PLAN DE TRADING

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¿QUÉ ES UN PLAN DE TRADING?

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• Un plan de trading es un conjunto completo de normas que abarca todos los

aspectos de su vida comercial

• Los operadores con un plan tienen la capacidad de monitorear su desempeño.

• SISTEMA DE TRADING: conjunto de reglas que definen una ventaja

• PLAN DE TRADING: Establece la forma como ejecutaremos nuestro sistema de

trading

• Sin plan se invalida el sistema, se invalida la ventaja estadística

• El valor del plan de trading es facilitarnos la implementación del sistema de trading

• La conducta (para tener éxito) debe estar confinada (en un plan de trading) NO

LIBERTAD???

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¿QUÉ ES UN PLAN DE TRADING?

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• El plan de trading establece un marco de

trabajo especifico

• Es una guía que facilita la toma de decisiones

• Nos permite evaluar el desempeño y saber si

estamos ejecutando el sistema

• La disciplina es un elemento necesario para

el trading exitoso: El PDT es la herramienta

para ejecutar la disciplina

• Improvisación: no seguimiento del PDT, o mal

diseñado

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"Mientras que un plan no puedepredecir el futuro, si puede establecercuál es su reacción a los posiblesresultados. Por ello, un plan es esencial.Se trata de una lista de respuestasestratégicas para encararacontecimientos que están fuera de sucontrol. Mientras usted controla la únicacosa que puede controlar - a sí mismo”.

¿QUÉ ES UN PLAN DE TRADING?

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• Un plan de trading hará el acto de operar mássimple de lo que seria si se operar sin uno.

• Actuará con una hoja de ruta• Más importante aún, si sus operaciones no van

bien, usted sabrá que está a solo una de dosposibilidades: o bien algo en el plan no estáfuncionando o no se ha adherido al plan

• Es un GPS

¿QUÉ HARÁ UN PLAN DE TRADING?

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PARTE 1: PERSONAL

PARTE 2: TÉCNICA

PARTE 3: NEGOCIO

ELEMENTOS

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¿Por qué opero?• ¿Para qué te dedicas al trading?• ¿Qué deseas lograr? (general)• ¿Qué objetivos personales tienes?• ¿Qué fortalezas y debilidades tienes?• ¿Eres disciplinado, ordenado, áreas de la vida bien gestionada,

exitoso en deportes?• ¿Impulsivo, impaciente, desorganizado?• NO JUZGAR

PARTE I: SOBRE NOSOTROS

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• ¿Qué estilo de trading harás?• ¿Qué ventajas tienes? (sostener atención, si decides

hacer algo lo haces, persistente, creativo, recursivo,alianzas con otras personas, ingeniosa, acepta retos

• ¿Qué objetivos financieros tienes? (vivir del trading )• ¿Qué objetivo no monetario has establecido? (horas al

día, días a la semana, actividad profesional,)

PARTE I: SOBRE NOSOTROS

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Reseñar los principios por los que regirás la operativa• ¿Qué check list deberías hacer? (Elementos a validar)• ¿Qué política de Gestión Riesgo seguirás? (riesgo max, aumento

contratos?)• ¿Cómo preparas tu operativa? Grafico mayor, contexto, hipótesis,

validación, prepara entorno?• ¿Cómo registrarás tus resultados?• ¿Cómo evaluaras tu progreso?• ¿Qué chequeo de seguridad establecerás (para dejar de operar,

cuanto tiempo, penalidades, que debe de pasar)• ¿Qué procedimiento de feedback y aprendizaje establecerás?

SEGUNDA PARTE: TÉCNICA

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• ¿Qué consecuencias tendrás si te saltas las reglas?• ¿Cómo te mantendrás centrado (secuestro amigdalino,

deporte, taichí, terapias, alimentación, descanso)• ¿Cuándo y cómo modificarás las reglas? (nunca, a partir

de que evidencias, nuevo indicador, improvisar, luego depruebas)

SEGUNDA PARTE: TÉCNICA

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• ¿Qué requisitos forman una ventana de oportunidad?• ¿En qué mercados operaras• ¿Qué marcos de representación?• ¿Cómo es una entrada perfecta? (biblioteca)• ¿Cómo especificas la calidad? (buenas, malas, abc, 123,)• ¿Cómo tomarás beneficios? (área, fijo, discresional)• ¿Cómo gestionarás la posición? (pasiva, activa)• ¿Qué riesgo máximo asumirás?• ¿Qué noticias y datos fundamentales te afectan?

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DETALLES TÉCNICOS

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• Desarrollar hábitos como operador… Antes, durante y después.• Objetivo: Ser sistemático

CONSIDERACIONES OPERATIVAS

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• Chequeo para verificar que estamos en condicionesde operar (física y mentalmente preparados)

• Hábitos de vida saludable (salud, relaciones,familia, físico)

• Foco de atención: debe estar en el trading(presiones extra)

• Recursos: PC, Energía, Internet, Plataforma, Datos,Plan de emergencia (contacto con el bróker, email,celular internet)

• Noticias que puedan afectar bruscamente el activo• Entorno protegido de distracciones

¿CÓMO PREPARAR LA SESIÓN?

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• OPERATIVA (Hipótesis y contexto)• Análisis: gráficos mayores primero• Tendencia ¿Alcista? ¿Bajista?

¿Neutral?• Posición técnica del precio:

¿sobrecompra, sobreventa, en zonaimportante?

• Niveles de liquidez de: día anterior,after

¿CÓMO PREPARAR LA SESIÓN?

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• Gestión de respuesta emocional• Consciencia• Tomar nota de las acciones y de cómo nos

sentimos• El mayor obstáculo a nuestro éxito toma la

forma de una mala ejecución• Al inicio: fallas técnicas• Luego: fallas emocionales por conductas

desajustadas (mover stops, impulsos de forzartrade, aumentar riesgo, añadir elementos

• Operativa aleatoria elimina cualquier ventaja

QUÉ HACER DURANTE LA SESIÓN

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Tomar nota del desempeño• ¿Entradas según análisis pre mercado?• ¿Gestión según PDT?• ¿Cantidad de trades según PDT?• ¿Riesgo según PDT?• Cuando estemos frente a la pantalla, tener objetivos o propósitos

(practica deliberada)• Propósito técnico (mejorar aspecto de la comprensión y análisis)• Propósito emocional (elementos que nos obstaculizan la

consistencia)• Registro de operaciones en bitácora• Cerrar la sesión a nivel MENTAL, y continuar el día normal• El trading es un medio, no un fin

QUÉ HACER DESPUÉS DE LA SESIÓN

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Trading como profesión• Trazar objetivos realistas• ¿Qué esperas de esta actividad?• Alinear lo que se hace con los objetivos• Construye tu visión detallada de lo que quieres

conseguir.• El trading es un medio, una herramienta, no un

fin• La visión te motivará, te mantendrá en el camino• Debes verlo en tu mente primero (sistema

reticular anterior ascendente)• MISIÓN Y VISIÓN

TERCERA PARTE: TU PLAN DE NEGOCIO

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TU PLAN DE NEGOCIO

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TU PLAN DE NEGOCIO

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CAPITAL INICIAL: Ideal 3-5kGASTOS DE TRADING:• Gastos iniciales: Computador, Plataforma (lifetime)• Gastos fijos: Internet, Plataforma, Data, Energía, Comisiones por trade, por

retiroOTROS INGRESOS COMPLEMENTARIOS: Salario, dividendos, negocios, honorariosAHORROS

Opciones de capital inicial:• Empresas de Capital Riesgo• Financiación externa• La falta de capital inicial no debe ser un problema

TU PLAN DE NEGOCIO

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• Pagarte una nomina modesta, que no desangre tu cuenta, pero que sea unmensaje mental, estás ganando con el trading

• Objetivo semanal: 5R• Objetivo mensual: 20R• Mantenimiento del operador: Buscar equilibrio• Áreas en orden• Mejorar la vida fuera del mercado

TU PLAN DE NEGOCIO

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• Utiliza como principio el modificar lo mínimo en tu plan de trading• No modificar elementos aislados al mismo tiempo, o agregar 2

variables al mismo tiempo

CUANDO MODIFICAR

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