PIP Privados_Formato de Proyecto

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PROYECTOS

PERFIL ECONÓMICO

PARA LA INSTALACIÓN DE:

_______________________________________________________

___________________________________________

“_____________________________________________”

EJECUTA:____________________________________________________

CHICLAYO,_________________________________

ÍNDICE

Portada.Índice.PRESENTACIÓN.INTRODUCCIÓN.

I. LA EMPRESA1.1 Nombre o razón social del proyecto

1.2 Responsable y ejecutora del proyecto

II. ESTUDIOS TÉCNICOS2.1 ESTUDIO DE MERCADO

DEMANDAPerfil del consumidorEstimación de la demandaOFERTAPerfil del competidorEstimación de la ofertaDEMANDA INSATISFECHACualitativa.Cuantitativa.

2.2 ESTUDIO DEL TAMAÑO Demanda aparente.Requerimientos

2.3 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓNLugar.Plano de ubicación.

2.4 ESTUDIO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO.Proceso productivo o del servicioDistribución de planta

2.5 ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN Descripción de funciones

2.6 ESTUDIO LEGAL Modalidades de constitución.

III. ESTUDIOS ECONÓMICOS3.1 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO3.2 INGRESOS Y EGRESOS3.3 ESTADOS FINANCIEROS3.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

PRESENTACIÓN

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RESUMEN EJECUTIVO

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I. LA EMPRESA

1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROYECTO:

...........................................................

............................................................

...........................................................

R.U.C:....................CIIU:.............SECTOR:........

DIRECCIÓN LEGAL:...........................................

DISTRITO:.............PROVINCIA:..... DPTO:................

DIRECCIÓN DE PLANTA:.......................................

DISTRITO:..........PROVINCIA: ..............DPTO:..........

GIRO DEL NEGOCIO:..........................................

FECHA DE CONSTITUCIÓN:.....................................

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:............................

ACCIONISTAS:

PRINCIPALES ACCIONISTAS NACIONALIDAD MONTO PORCENTAJE

FUENTE: Elaboración propia

GRUPO ECONÓMICO O EMPRESAS VINCULADAS

EMPRESAS TAMAÑO SECTOR


EJECUTIVOS

PRINCIPALES EJECUTIVOS CARGO DESDE


1.2 RESPONSABLE Y EJECUTOR DEL PROYECTO

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...............................................................

................................................................

................................................................

...............................................................

................................................................

II. ESTUDIOS TÉCNICOS

2.1 ESTUDIO DE MERCADO

DEMANDA

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

.............................................................

PERFIL DEL CONSUMIDOR

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

CLIENTES DIRECCIÓN


ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

................................................................

................................................................

................................................................

...............................................................

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

AÑO DEMANDA

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

FUENTE: Elaboración propia.

OFERTA

................................................................

...............................................................

PRINCIPALES PROVEEDORES DIRECCIÓN


PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DIRECCIÓN


PERFIL DEL COMPETIDOR

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

COMPETIDORES DIRECCIÓN


ESTIMACIÓN DE LA OFERTA

.............................................................

.............................................................

.............................................................

............................................................

CUADRO

PROYECCIÓN DE LA OFERTA

AÑO OFERTA

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


DEMANDA INSATISFECHA

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

CUANTITATIVA.

.............................................................

.............................................................

.............................................................

............................................................

CUADRO

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDAINSATISFECHA

200120022003200420052006200720082009201020112012

FUENTE: Elaboración Propia.

CUALITATIVA.

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

FUENTE: Elaboración Propia

2.2 ESTUDIO DEL TAMAÑO

%

0.00

xxxxxx

0.00 xxxx

xxxx

xxxxx

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

DEMANDA APARENTE.

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

CUADRO

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA APARENTE

AÑOS DEMANDAINSATISFECHA

OFERTADE LA EMPRESA

DEMANDAAPARENTE

DEMANDA EFECTIVA

200120022003200420052006200720082009201020112012


REQUERIMIENTOS

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

CUADRO

REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

MAQUINA MODELO CAPACIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL


CUADRO

REQUERIMIENTO DE OBRAS CIVILES

DESCRIPCIÓN DE

OBRAS CIVILES

M 2 COSTO UNITARIOMt2 US$

COSTO TOTALUS$

TOTAL


CUADRO

REQUERIMIENTO DE MUEBLES

DETALLE CANTIDAD PRECIOUNITARIO

US$

PRECIOTOTAL

TOTAL


CUADRO

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS (AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA,

TELÉFONO)

DETALLE PRECIOTOTAL US $

TOTAL FUENTE: Elaboración propia

2.3 LOCALIZACIÓN

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

..............................

MACROLOCALIZACIÓN

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

MICROLOCALIZACIÓN

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

LUGAR:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.....................................................

PLANO DE UBICACIÓN

.............................................................

.............................................................

.............................................................

....................................................

2.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO.

PROCESO PRODUCTIVO O DEL SERVICIO

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...............

PRODUCTO:

MATERIA PRIMA:

MAQUINARIA:

PERSONAL:

ETAPAS SÍMBOLO TIEMPOREQUERIMIENTO OPTIMO

MAQUINARIA PERSONAL


DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

.................................................


2.5 ADMINISTRACIÓN

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...............................

ORGANIGRAMA


DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

A. ÓRGANOS DIRECTIVOS

1. GERENTE

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

........

B. ÓRGANOS DE LÍNEA

1. DEPARTAMENTO SERVICIO

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

2. DEPARTAMENTO VENTAS

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

2.6 LEGAL

MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

III. ESTUDIOS ECONÓMICOS

3.1 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

INVERSIONES

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

La inversión total del proyecto asciende a __________de los

cuales ___________corresponden a la inversión fija tangible

y ________corresponde a la inversión fija intangible y

________que corresponde al capital de trabajo.

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

DETALLE CANTIDAD MONTOUNITARIO

MONTOTOTAL

I. INVERSIÓN FIJA

Tangibles

Maquinaria EquipoMueblesEnseresInmuebles

Intangibles

Licencias y PatentesTramites de ConstituciónProyecto de Inversión

II. CAPITAL DE TRABAJO Materia prima

Mercaderías Remuneraciones

Energía Eléctrica Gastos Generales

III. INVERSIÓN TOTAL


FINANCIAMIENTO

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

El monto a financiarse es de..................... de los

cuales se requiere para la Inversión Fija

de................... y para el capital de trabajo

de...................

FUENTES:

Se requerirá de un crédito de la.......................

canalizado por............................ ascendente

a.................. y por el.................... un crédito

del orden de $ o S/. ................... y el resto de la

inversión por el prestatario de $ o S/. ....................

CONDICIONES:

El crédito de la ................................será

sometido a las siguientes condiciones:

Se pagará a la tasa de ..............Se amortizará en

.............en cuotas............con periodo de gracia de

..........

El crédito del ........................se ajustará a las

siguientes conclusiones:

Se pagará a la tasa de ........................... Se

amortizará en .................en cuotas ..............con

periodo de gracia de .........

DETALLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

.......

..........

$ ó S/.

.......

...........

$ ó S/.

.......

...........

$ ó S/.

TOTAL$ ó S/.

Inversión Fija

Capital de

Trabajo

Inversión Total

Participación

Porcentual %


SERVICIO DE LA DEUDA

La concordancia con las características del financiamiento y

siguiendo el orden de inversiones del proyecto, se ha

elaborado los cuadros del servicio de la deuda. Lo mostramos

a continuación.

Entidad Prestamista : .....................

Monto del Préstamo : US $ ...............

Tasa de Interés : ....... %

Devolución : ....... años

Períodos de gracia : ....... meses

Períodos de pago : ...........(mes, trimestre o años)

Forma de pago : ...............(al rebatir,

flat, decreciente, creciente)

CUADRO

DE SERVICIO DE LA DEUDA O DE AMORTIZACIÓN

PERIODO

CAPITALPENDIENT

EDE PAGO

O PRINCIPA

L

CAPITAL PAGADO ACUMULA

DO

INTERESES

AMORTIZACIÓN

CUOTAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL


ESTRUCTURA DE COSTOS DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD Y CANTIDAD

MENSUAL EFECTIVA:

DIRECTA

PRODUCTO:...........unid.

medida.......cantidad........porciones....

INDIRECTA

MATERIALESINDIRECTOS

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD PRECIO UNITARIO $ o S/.

COSTO TOTAL UNIDAD

COSTO TOTAL POR

CANTIDAD MENSUALEFECTIVA

TOTAL

MATERIALESDIRECTOS

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD PRECIO UNITARIO $ o S/.

COSTO TOTAL UNIDAD

COSTO TOTAL POR

CANTIDADMENSUALEFECTIVA

TOTAL

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA

DETALLE CANTIDAD PRECIOS$ o S/.

P E R I O D O ....................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL


PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN


P E R I O D O ........................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12CIFV

MPI

MOI

Man. Rep.

Energ.

Transpor.

CIFF

Alquiler

Aportes

Impuestos

Depreciación

TOTAL


PRESUPUESTO DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

DETALLE CANTIDAD

PRECIOS$ o S/.

P E R I O D O .......................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. Costos Administrativos

Mano de obra indirecta

Útiles de Oficina

Servicio

Otros

B. Costos Mercadeo

Mano de obra indirecta.

Publicidad

Otros

TOTAL


PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN


P E R I O D O .....................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12VALOR

RESIDUALMaquinaria

Depreciación ...% Anual

Equipo


Inmuebles


Muebles


TOTAL


PRESUPUESTO DE COSTOS DE IMPUESTOS

DETALLE TASAP E R I O D O.........................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Régimen General

Régimen Único Simplificado (RUS)

Régimen Especial

TOTAL


CUADRO

ESTRUCTURA DE COSTOS OPERATIVOS

DETALLE

P E R I O D O .................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A .COSTOS DE PRODUCCIÓN

a)DIRECTOS

Mano de obra Dta.

Materia prima Dta.

b)INDIRECTOS

Mano de obra Idt

Materia prima Idt.

Energía

Mant. y Repuestos

Transporte

Alquiler

Aportes

Impuestos

Depreciaciones

B. COSTOS DE ADM. Y VENTAS

Mano de obra idt.

Útiles de oficina

Servicios

Publicidad

C. COSTOS FINANCIEROS

Intereses

TOTAL


FORMACIÓN DEL PRECIO:

PRODUCTO:.......................

DETALLEP E R I O D O

.............................................1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Costos de Producción

Costos de

Administración y

Ventas.

Costos de Operación

Unidades Producidas

Costo Unitario

Utilidad Neta 30%

Precio Unitario

+ IGV 18%

Precio Público S/

Precio Público $


CÁLCULO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DETALLE PRECIOUNITARI

O

P E R I O D O...........................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS

Cantidad

Precio

INGRESOS

Cantidad

Precios

INGRESOS

cantidad

Precios

TOTAL


3.3 ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ECONÓMICO - FINANCIERO

DETALLE P E R I O D O..............................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12INGRESO POR VENTAS

(costos de producción)

UTILIDAD BRUTA

(costos de administración y

ventas)

UTILIDAD OPERATIVA

(costos financieros)

(depreciación)

UTILIDAD ANT/ IMPT.

(Impuestos) (RUS)

UTILIDAD NETA


FLUJO NETO DE CAJA ECONÓMICO - FINANCIERO

DETALLES P E R I O D O.............................................

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Utilidad Neta

(+) Depreciación

(-) Amortización

Inversión

Inicial

( )

Préstamo

Flujo Neto de

Caja


BALANCE GENERAL

DETALLE

P E R I O D O

.......................................................................

ACTIVO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CORRIENTE

CAJA

ACTIVO FIJO

MAQUINARIA

EQUIPO

PASIVO

DEUDA LARGO

PLAZO

PATRIMONIO

UTILIDADES

RETENIDAS

Fuente: Elaboración Propia

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS: RATIOS FINANCIEROS PROYECTADOSP E R I O D O................................................................

INDICADOR ECONÓMICO FINANCIERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ÍNDICES DE LIQUIDEZ1.Liquidez General2. Prueba AcidaÍNDICES DE GESTIÓN3. Rotación de Existencias Final4. Existencias a Capital de Trabajo5.Cuentas por Cobrar Comerc. A Cap. de Trabajo6. Inmovilización de Existencias7.Rotación de Inmueb.Maquin.y Equipo (Neto)8. Rotación del Activo Total9. Costo de Ventas a Ventas10. Gastos Operativos a Ventas11.Gastos Financieros a Gastos Totales12. Gastos Financieros a Ventas13. Deprec.Acumulada a Inmueb.Maq y Equipo14.Rotación de Ventas15. Rotación de CobrosÍNDICES DE SOLVENCIA16. Endeudamiento Patrimonial17. Endeudamiento Patrimonial a Largo Plazo18. Endeudamiento del Activo Total19. Endeudamiento de Inmuebles Maq. y EquipoÍNDICES DE CAPITALIZACIÓN20. Capitalización de Utilidades y Reservas21. Capitalización de Nuevos Aportes22. Capitalización del Excedente de Revaluación ÍNDICES DE RENTABILIDAD23. Rentabilidad Neta del Patrimonio24. Rentabilidad por Acción25. Rentabilidad de Ventas Netas26. Rentabilidad antes de Part. e Impuestos27. Margen BrutoOTROS ÍNDICES28. Valor Contable de AcciónNÚMERO DE EMPRESAS:

Fuente: Elaboración Propia

3.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA DEL PROYECTO

TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICO FINANCIERA Y VALOR ACTUAL

NETO ECONÓMICO FINANCIERO

AÑOS FLUJO NETO DE CAJAECONÓMICOFINANCIERO

FACTOR SIMPLE DE

ACTUALIZACIÓN (FAS) AL _____

%

VALOR ACTUAL AL _____%

FACTOR SIMPLE DE

ACTUALIZACIÓN (FAS) AL _____%

VALOR ACTUAL AL _____%

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(2)*(5)

0 ( ) 1.00 1.001 0. 0. 2 0. 0.3 0. 0.4 0. 0.5 0. 0.6 0. 0.7 0. 0.8 0. 0.9 0. 0. 10 0. 0.11 0. 0.12 0. 0.VA

( ) ( )VANEF +____.___ -____.___

Tasa Interna de Retorno Económica – Financiera (TIREF):

TIR=TA % menor+(TA %mayor−TA %menor ) [VA %menor /VA %menor+VA %mayor ]

TIREF =............+(...……...-…........)(...…...../.........+........)

TIREF = ...........+ 1 (................)

TIREF = ...........+ ...............

TIREF =….........%

La tasa interna de retorno que hace que el VANEF se haga cero es el

de ............%, es decir a esta tasa, el Valor Actual es igual a la

Inversión inicial.

La TIREF alcanza una rentabilidad ............% que es mayor a la tasa

de interés del mercado ..........%, por lo que el proyecto debe de

ejecutarse.

PERÍODO DE RECUPERO DE LA INVERSIÓN:

PRI = Inversión inicial / Promedio anual flujo neto de caja

PRI = - ................ / ..................

PRI = .............. años

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

....................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.................................... ........................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

............ ................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

................................................. ...........

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

......................... ...................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.

ANEXOS

1. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

2. RECIBOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

3. MINUTA DE CONSTITUCIÓN

4. CERTIFICADO DE BÚSQUEDA MERCANTIL

5. FACTURAS

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