Adopta felicidad.

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C/Jorge Guillén distrito centro nº8C/Jorge Guillén distrito centro nº8C/Jorge Guillén distrito centro nº8C/Jorge Guillén distrito centro nº8

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Teléfono de contacto: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto: 983 657 675983 657 675983 657 675983 657 675

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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

DATOS DEL PROMOTOR/ES

Nombre: Apellidos: DNI: Domicilio: Localidad: Código Postal: Fecha de Nacimiento: Teléfono:

Nombre: Apellidos: DNI: Domicilio: Localidad: Código Postal: Fecha de Nacimiento: Teléfono:

DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la Empresa: Petigrís Sector de Actividad: Sector Servicios. Dirección: C/Jorge Guillén distrito centro nº8 Localidad: Valladolid CP: 47001 Teléfono: 983 657 675 Forma Jurídica: Sociedad limitada Fecha de constitución: 14/2/2012 Fecha prevista de Inicio de Actividades: 1/4/2012 Nº de socios: 2 Nº de socios trabajadores: 2 Nº de personas contratadas: 3 Correo Electrónico: Petigrís_tumascota@gmail.com

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INDICE

0. Introducción: Descripción del proyecto y promoto res.

1. Estudio de mercado

1.1. Análisis externo

• Macroentorno

-Demografía -Economía -Ámbito sociocultural -Ámbito jurídico

• Microentorno

-Clientes -Competencia

1.2 Análisis interno (DAFO)

• Puntos Fuertes • Puntos débiles • Amenazas • Oportunidades

2. Plan de Marketing

2.1. Producto y servicio. 2.2. Precio 2.3. Distribución 2.4. Servicios accesorios 2.5. Acciones de marketing

3. Plan de producción 3.1. Procesos 4. Ubicación e infraestructuras 4.1. Local 4.2. Maquinaria, mobiliario y equipo informático 4.3. Vehículos necesarios 5. Plan de Recursos Humanos 5.1. Forma de organización 6. Plan Económico Financiero 6.1. Plan de inversiones iniciales 6.2. Balance de situación

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6.3. Cuenta provisional de resultados 6.4. Previsión de tesorería 6.5. Forma jurídica y puesta en marcha 7. Anexos: 7.1. Licencias para posesión de perros u otros ani males 7.2. Plano de las distintas sedes de la empresa 7.3 Carteles publicitarios de la empresa 7.4. Bibliografía

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0.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Petigrís es una empresa del sector servicios encaminada al cuidado y atención de animales domésticos, ofreciendo además a la clientela diferentes alternativas complementarias a la principal de la venta de mascotas, entre ellas destacamos: -Posibilidad de adoptar temporalmente mascotas, en especial perros. -Servicios de veterinaria y peluquería canina. Queremos apuntar que lo que buscamos con esta iniciativa no es exclusivamente la obtención de beneficios económicos sino también colaborar en el cuidado de los animales, muy demandado en la actualidad y reducir el número de abandono de mascotas en períodos de vacaciones y similares ofreciendo un hotel temporal de animales que servirá de hogar a aquellas mascotas durante las ausencias de sus dueños.

DESCRIPCIÓN DEL PROMOTOR/RES:

Somos dos mujeres jóvenes, con ganas de trabajar de forma autónoma desempeñando un trabajo que nos satisfaga profesional y emocionalmente. Las dos tenemos el título de la ESO y de bachillerato una por ciencias sociales y la otra por ciencias de la salud, siendo licenciadas en ADE y en veterinaria respectivamente. Tenemos experiencia laboral previa pero son nuestros primeros pasos en el mundo de la autogestión, lo que puede suponer un inconveniente pero por otra parte hace que estemos motivadas y nos tomemos muy en serio este proyecto, teniendo en cuenta hasta el más mínimo detalle para que pueda salir adelante ya que supone una inversión de capital importante y llevamos mucho tiempo planeandolo. Lo que nos ha hecho decantarnos por crear nuestra propia empresa es fundamentalmente la situación económica actual con la enorme escasez de trabajo que la acompaña, haciéndonos pensar que era el momento ideal para tomar esta iniciativa, llena de ilusión y de ambición.

1.- ESTUDIO DE MERCADO.

Mercado.

- Población de referencia: Valladolid y provincia.

- Franja de Edad: Solteros de cualquier edad y familias con mascotas. El margen de edad se situaría entre los 16 y 65 años.

- Nivel adquisitivo: Medio y medio-alto.

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� ANÁLISIS EXTERNO . OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno:

• Demografía: La empresa se sitúa en Valladolid capital y sus alrededores cuya población supera el medio millón de habitantes (526.770), lo cual permite contar con un volumen de mercado potencial considerablemente elevado. El grueso del mercado corresponderá a la capital con una población de 313.437.

• Economía: El nivel de riqueza de Castilla y León y más concretamente de Valladolid se

corresponde con la media de la población española que sin embargo se ha visto disminuida por el periodo de recesión económica en el que nos encontramos y que podría afectar negativamente a nuestra empresa.

El gasto medio por hogar se sitúa en 1976,30 /año en el año 2010, lo que indica la posibilidad de acometer gastos en este sentido. Igualmente los gastos por persona en ocio y similares se sitúa en 740,61, lo cual confirma el dato anterior.

• Ámbito sociocultural: El nivel cultural resulta indiferente a la hora de buscar un animal de

compañía, por lo que no cabe segmentación destacable en este sentido. De igual manera la estructura social tampoco es significativa pudiendo encontrar mascotas en cualquier barrio de la ciudad y alrededores. Todo ellos con elevado deseo de tener un animal doméstico en casa, unido a las dificultades que esto conlleva por las reducidas dimensiones de las viviendas vallisoletanas en general. Además, es importante mencionar la creciente preocupación por el bienestar animal.

• Ámbito jurídico: Nuestra empresa deberá ajustarse entre otras cosas al “Reglamento

regulador de la tenencia y comercialización de perros y otros animales”, incluido en el anexo.

Microentorno • Clientes: Nuestros servicios se dirigen a ciudadanos residentes en Valladolid capital o sus

alrededores (familias con hijos o solteros) sin distinción de sexos y cultura con una edad superior a los 18 años ya que los menores no están autorizados a la compra de animales y su nivel económico es insuficiente para que accedan a nuestros servicios, en cuyo caso serian los padres los encargados de tal cometido.

El nivel de renta de nuestra clientela es medio o medio-alto, siendo el adecuado

para que puedan dedicarle parte de sus ingresos al pago de nuestras actividades. • Competencia: Nuestras empresas competidoras son las clínicas veterinarias y de estética

animal. Nuestra ventaja competitiva se centrara en la unificación de servicios en un solo establecimiento que incluyo todo los aspectos necesarios desde la venta hasta el cuidado posterior del animal. Complementado con un albergue para perros situados en las afueras de la ciudad. Otro punto destacado será la posibilidad de sacar tarjetas de fidelización que acumulen descuentos en los servicios prestados.

� ANÁLISIS INTERNO (ANÁLISIS DAFO).

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Puntos Fuertes:

• Nuestro proyecto es novedoso en el mercado al incluir en el mismo establecimiento numerosos servicios accesorios de modo que lo clientes no tengan porque desplazarse para obtenerlos.

• Dedicación y entusiasmo de los socios ya que se trata de su propia empresa. • Bajo coste de funcionamiento.

• Innovación que supone la actividad del alquiler de mascotas y albergue.

• Puntos Débiles:

� Poca experiencia en el mundo empresarial de sus socios.

� Coste adicional de transporte de los animales dado que se encuentran en un

establecimiento de grandes dimensiones alejado del centro de la ciudad donde se sitúa la sede del negocio.

� Escasa popularidad del establecimiento debido a su reciente apertura.

� Precios más elevados al tener que contar con dos sedes: la tienda y el albergue.

• Amenazas:

� Existencia de organismos no lucrativos que hacen posible la adquisición de animales

de forma gratuita. (Actividades de ONG y perreras)

� Menor inversión en los productos y servicios que ofrecemos, esto es, de segunda necesidad, debido a la crisis económica que atravesamos.

� Debilidad ante las grandes clínicas veterinarias multiservicios. � No hay obsolescencia en los productos.

� Crisis económica que reduce los gastos considerados superfluos.

• Oportunidades:

� Ofrecer servicios no prestados por otros establecimientos.

-Canguro de perros. -Albergue. -Belleza animal. -Spa de animales y ropa de diseño.

� Crecimiento demanda de mascotas en la población. � Creciente gasto en complementos para las mismas. � Aumento de las competiciones de belleza y destreza.

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(Fotos de adiestramiento de perros y concurso de belleza, promovidos por nuestra empresa)

2.- PLAN DE MARKETING � Producto y Servicio. Como ya hemos mencionado anteriormente, lo que pretendemos con este negocio es cubrir las necesidades de aquel sector de población que tiene o quiere mascotas con diversos servicios de cuidado, venta y alquiler. Estrategia: ofrecer servicios no cubiertos por el mercado actual a un precio de venta competitivo. Imagen: Pretendemos transmitir una imagen de responsabilidad y proporcionar un servicio de calidad. A continuación presentamos un listado de preguntas pertenecientes a la encuesta realizada entre la población sobre nuestro negocio con el fin de determinar el éxito que tendría el mismo y de establecer posibles modificaciones en el proyecto inicial.

o ¿Qué entiende usted por el término “mascota” o Si usted no tuviese tiempo ¿Pagaría para que pasea sen a sus perros? o ¿Le interesaría que añadiésemos un servicio de adie stramiento de perros a nuestra

empresa? o ¿Cree que nuestra empresa tendría demanda? ¿Por qué ? o ¿Estaría interesado en participar con su mascota en competiciones promovidas por

nuestra empresa? o ¿Cree que su vida sería más cómoda con los servicio s que proponemos? o ¿Cuál es el servicio que más le interesaría? o ¿Cree que la adopción temporal de mascotas ayudaría a concienciar a los niños de las

responsabilidades que conlleva tener un animal? o ¿Cómo puntuaría usted del 1 al 10 la originalidad d el servicio “adopción temporal de

mascotas”?

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o ¿Estaría usted interesado en recibir información so bre nuestros servicios mediante correos electrónicos u otros métodos?

o ¿Usted contrataría alguno de nuestros servicios? o ¿Qué idea considera usted la más interesante de los servicios que proponemos? o ¿Cómo considera el precio de los mismos? o En una escala del 1 al 10 ¿Cómo puntuaría usted la idea de esta empresa? o ¿Le añadiría usted algún servicio a nuestra empresa ?

� Precio. La política de fijación de precios se realizará siguiendo el siguiente proceso.

a) Para la venta de complementos: Incremento aproximado del 100% sobre el precio de

adquisición.

b) Para la venta de animales: -Animales de raza: Margen del 160% sobre adquisición. -Sin raza: Margen del 140% sobre adquisición.

c) Para la adopción temporal (alquiler): El precio se corresponderá con la mitad del precio de venta.

d) Servicios de Canguro: 8 euros la hora. Posibilidad de 6 en paseos conjuntos con hasta 4 mascotas.

e) Hotel: Según días

-Hasta 3 días 12 euros día. -Mas de 3, 10 euros día. -Estancia por hora a 4 euros la hora.

Servicios complementarios comida y limpieza 3 euros. f) Veterinaria: Incremento del 40% sobre coste del veterinario.

g) Estética: Incremento del 30 % sobre coste del esteticista.

Todos los precios se adaptaran en un margen del 15% según la media de coste de la competencia, en aquellos en los que exista competencia.

� Distribución:

Búsqueda de animales : Acudiremos a perreras, tiendas especializadas, ferias y exposiciones de vendedores.

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Contacto con proveedores: Abriremos una vía de contacto directo mediante nuestro correo electrónico petigrís_tumascota@gmail.com, a su vez, invitamos a todos aquellos que quieran vendernos o regalarnos su mascota a que se comuniquen con nosotros a través de nuestro número de teléfono particular (983 434 435) o el de la empresa (983 657 675). Si así lo prefieren, podrán acudir directamente a nuestro establecimiento para realizar dicha transacción. Por otra parte, acudiremos a perreras para seleccionar a aquellos animales que mejor se adapten a los servicios que ofrecemos, garantizando que se trate de ejemplares adecuados para su posterior traslado a viviendas de particulares. Selección de animales: A la hora de escoger los animales que pondremos en venta o en adopción temporal, tendremos en cuenta fundamentalmente la salud de los mismos y su correcto estado psicológico (es decir, no tendremos animales que puedan resultar peligrosos o bien por pertenecer a una raza agresiva o bien por trastornos que malos tratos anteriores hayan podido ocasionar en ellos). Nos especializaremos en perros y gatos pero a su vez contaremos con cualquier animal que se pueda encontrar en las tiendas de animales convencionales, sin embargo el servicio de adopción temporal solo será posible con aquellos cuya venta ocasione beneficios mayores a 20€. Dispondremos además de especies menos comunes como puedan ser hurones, erizos, aves tropicales, tortugas de tierra o monos domésticos. No todos nuestros animales serán de pura raza sino que habrá cruces. Negociación de precios: Los fijaremos de forma que obtengamos beneficios sin dejar de ser competitivos, no habrá posibilidad de regateos, serán precios fijos, pero admitiremos que nuestros clientes paguen a plazos los animales más caros. Por otra parte, a la hora de adquirirlos nosotros, llegaremos a acuerdos con los particulares, para que nos abaraten el precio de los animales ya que compraremos un número elevado de estos. Traslado al local: Como dispondremos de un vehículo propio de grandes dimensiones (una furgoneta) esto no supondrá ningún problema ni un gasto excesivo, pudiendo trasladar tanto el mobiliario de la empresa como los animales de forma cómoda y relativamente sencilla. Ubicación en tienda: Contaremos con dos establecimientos diferentes, uno de ellos situado en el centro de Valladolid, y una nave industrial a las afueras, donde permanecerán en jaulas amplias los animales que pongamos en venta y en adopción cuando no estén expuestos en la tienda y aquellos de los que cuidamos en nuestro servicio de hotel.

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(Foto del exterior del local, en la que se aprecia la zona en la que está emplazado, justo en frente de la pza Poniente).

En la planta baja de nuestra tienda se realizarán los cobros, estando situado ahí el mostrador con su correspondiente ordenador y caja registradora, así como algunos archivadores y un cuarto de baño para el personal. En esa zona estarán dispuestos los artículos de alimentación y complementos (jaulas, cepillos,juguetes, correas, productos de higiene, manuales orientativos sobre el cuidado de las diferentes especies de animales etc.) Habrá una sala de espera para los clientes y en la segunda planta será donde se localice la clínica veterinaria y de estética, estando equipada con todos los utensilios necesarios, como camillas y bañera.

(Foto del interior local antes de habilitarlo, en la que se aprecia el espacio del mismo, distribuido en dos plantas)

Venta: Se realizará de acuerdo con los precios establecidos previamente de forma directa y sin posibilidad de devoluciones. Permitiremos el pago en cash o mediante tarjetas de crédito y aplicaremos descuentos a aquellos clientes que posean tarjeta de fidelización o realicen una compra superior a 80 €.

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A la hora de prestar los animales, insistiremos en que se comprometan a tratarlos correctamente, en caso contrario el cliente será penalizado pagando una cifra superior a la exigida en un principio.

� Servicios accesorios: Los servicios de veterinaria, complementos y comida para animales etc. se comercializan directamente con el consumidor. Servicios de venta y alquiler de animales: una vez adquiridos los mismos a través de perreras o particulares, se pondrán en venta o en alquiler de forma directa.

� Acciones de Marketing. Como nuestra empresa tendrá que competir desde el momento de su apertura con numerosas tiendas de animales y diversos negocios que puedan ofrecer servicios similares a los nuestros, tendremos que desembolsar cantidades elevadas de dinero en publicidad, sobre todo al principio, pagando cada vez menos conforme nos vayamos consolidando en el mercado. Así, utilizaremos vías como pequeños anuncios en la televisión, en el periódico local, en revistas especializadas y en la radio, carteles situados en zonas estratégicas (el centro de la ciudad o centros comerciales de mucho tránsito, así como en varias tiendas y otros establecimientos), una página Web y redes sociales como “tuenti” y “facebook” para darnos a conocer, utilizando además tácticas más tradicionales como los comentarios de familiares, amigos y conocidos, a los que pediremos que hablen de nuestra iniciativa, procurando además llamar la atención de los transeúntes que pasen por delante de nuestra tienda con el objetivo de captar clientela mediante un escaparate llamativo y una decoración interior moderna que nos distinga de la competencia que por lo general mantiene una estética tradicional que no despierta ningún tipo de interés en el consumidor. Publicidad de radio y televisión financiada al 60% por la empresa de comida de animales “Glotón” con la que apareceremos en los anuncios de manera conjunta. Algunos precios orientativos:

- Un anuncio al pie de página en la revista especializada en animales “Pelopicopata” = 2000€

- Un anuncio de media página en el periódico El Norte de Castilla en días laborables = 1400€

PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1)

PUBLICIDAD. Radio Local Prensa local Buzoneo

800€

520€ 430€

980€

530€ 450€

PROMOCIÓN DE VENTAS. Flyers y Calendarios.

620€

670€

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FERIAS Y EXPOSICIONES 700€ 750€ Total 2640€ 3380€

3.- PLAN DE PRODUCCIÓN � Procesos.

Al tratarse “Petigrís” de una empresa de servicios, las fases de la prestación de los mismos serán: contacto inicial con el cliente, estudio de la actividad a desarrollar, (características, información, costes etc.) cálculo del coste de la actividad y del margen de beneficios sobre la misma, selección del personal más adecuado dependiendo de la actividad a realizar y sus correspondientes recursos necesarios, comunicación al cliente y una vez finalizado el servicio, registro de facturas y cobro.

4.- UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

� Local.

Consideramos ante todo que es muy importante el disponer de una oficina en una zona céntrica dado que la cercanía al cliente es un valor prioritario, sin embargo al tratarse de una empresa relacionada con la posesión de animales, necesitamos una nave industrial que complemente nuestros servicios y esté relativamente cerca de la oficina central. Ambos en alquiler.

El local se sitúa en C/Jorge Guillén, distrito centro, siendo el coste de su alquiler aproximadamente 900€, disponiendo de 128m cuadrados repartidos en dos plantas. La nave industrial se encuentra en la carretera León Km. 195 en C/Los ceramistas, siendo de 160m cuadrados a un precio de 1500€ al mes. Es importante que mencionemos el uso que vamos a darle a cada una de nuestras sedes: la principal, en el centro, nos servirá de oficina, en ella llevaremos a cabo personalmente las tareas administrativas y todas aquellas relacionadas con la gestión inmediata de nuestra actividad por entender, como hemos mencionado anteriormente, que la proximidad con la potencial clientela es imprescindible. Además expondremos ahí ejemplares de animales de diversas especies así como distintos productos orientados al cuidado de los mismos y ofreceremos dos días a la semana servicios de estética y veterinaria. En la nave industrial permanecerán los animales pertenecientes a la tienda y que por lo tanto estén en venta o en posibilidad de adopción temporal, así como aquellos que los dueños nos confíen al irse de vacaciones, es decir, los que se beneficien de nuestro servicio de “hotel para mascotas”. Además nos pondremos en contacto con gimnasios y particulares que puedan alquilarnos grandes salas para la celebración de concursos de belleza y participaremos en la realización de “yinkanas”, especies de recorridos en los que perros y dueños demostrarán su peripecia sorteando con la mayor elegancia posible diversos obstáculos, recompensando a los participantes con diversos premios en función a su calificación.

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Queremos destacar que también proponemos servicios de adiestramiento de perros, que llevaremos a cabo en los terrenos próximos a la nave industrial y en otras zonas como prados o descampados alejados de la capital, dependiendo de factores como puedan ser el número de perros que haya en cada sesión y las peticiones de sus dueños.

� Maquinaria, Mobiliario y equipo informático:

Para llevar a cabo nuestras actividades necesitaremos el siguiente equipamiento que situaremos en la tienda del centro y en la nave industrial. Como es lógico, si nuestro negocio funciona bien y recaudamos beneficios relativamente elevados podremos ir renovando y ampliando el equipo con el que contamos, adquiriendo por ejemplo un mayor número de jaulas, dependiendo de la acogida que tengamos entre los consumidores.

Dos ordenadores de coste bajo = 820 Dos cajas registradoras computerizadas = 1200. Impresoras, lector de códigos y etiquetadota = 2300. Pantalla multimedia = 700. Mobiliario:

-dos mesas de oficina con mostrador = 1500. -8 estanterías = 2700 -19 jaulas = 12100

(Imagen de las jaulas dispuestas en nuestra nave industrial)

-Instrumental de limpieza de animales = 2800 -Decoración varia = 3200 -Sofás de espera (2)= 1100. -Peceras (5)= 3300. -Maquinaria de estética diversa = 4300

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� Vehículos necesarios . Una furgoneta de medianas dimensiones para transportar a los animales de forma cómoda. Compra de segunda mano = 6000 €.

(Vista exterior de la furgoneta, adquirida a través de una empresa de vehículos de segunda mano)

5.- PLAN DE RECURSOS HUMANOS. � Forma de organización. “Petigrís” es una sociedad limitada, integrada por dos socios principales, que cuentan con el apoyo de un personal cualificado para desempeñar las labores de peluquería canina, ayudar en el cuidado de los animales, (tanto de aquellos que se vendan como de los que sean propiedad de particulares que requieran un servicio concreto) limpiar las infraestructuras etc. Para empezar con nuestro negocio contaremos tan solo con tres empleados y a medida que vayamos adquiriendo beneficios y con ellos presupuesto, podremos aumentar nuestra plantilla de trabajadores, siempre y cuando la empresa progrese:

• Las socias trabajaran a jornada completa, cobrarán cada una: -IRPF Anual: 3858,4. IRPF Mensual: 271,5 -Seguridad social anual: 1428,7. Seguridad social mensual: 119 -Sueldo neto mensual: 1255,3

• La veterinaria y el esteticista trabajaran a media jornada, dos días a la semana y tendrá cada

uno: -IRPF Anual:0. IRPF Mensual: 0 -Seguridad social anual: 796,44. Seguridad social mensual: 66,37 -Sueldo neto mensual: 419,3

• Señora de la limpieza trabajará a media jornada tres días a la semana y tendrá:

-IRPF Anual: 0. IRPF Mensual: 0 -Seguridad social anual: 418,9. Seguridad social mensual: 34,9 -Sueldo neto mensual: 350,8

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Sal.bruto

anual

IRPF

Anual/mensual

Seguridad

Social

Anual/mensual

Salario

neto

mensual

socios 22500 3858,4/271,5 1428,7/119 1255,3

Veterinario/Esteticista 6800 -- 796,4/66,3 419,3

Limpieza 5400 -- 418,9/34,9 350,8 El organigrama de nuestra empresa se distibuye de la siguiente forma:

6.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

6.1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES.

INVERSIONES INICIALES IMPORTE

Gastos de establecimiento/constitución 1.900€ Decoración 2.000€ Aplicaciones informáticas 250€ Proyectos de reforma asociados a la adquisición 800€ Maquinaria 8.500€ Mobiliario 26.700€ Equipos informáticos 820€ Elementos de transporte 6.000€ Fianzas y depósitos (alta de suministros) 2.900€ Otras inversiones y gastos 2.200€ Existencias Iniciales 4.600€ Tesorería y bancos 3.900€

TOTAL 60.570€

ADMINISTRATIVAS (ARIADNA Y DANIELA)

Trabajamos a jornada completa. Cobramos 1255,3 €

CELIA (Veterinaria)

Trabaja a media jornada. Cobra 419,3 € mensuales.

MANUEL (Estético canino)

Trabaja a media jornada. Cobra 419,3 € mensuales.

CARMELITA (Encargada de la limpieza) Trabaja a jornada completa. Cobra 350 € mensuales.

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6.2. BALANCE DE SITUACIÓN.

1. RECURSOS PROPIOS Capital 17000*2=34000

Reserva voluntaria.

34.000€

1.000€

2. RECURSOS AJENOS Pasivo no corriente. -Préstamo Iberaval 40.000 Interés= 3,424/ 68,3 /mes Cuota Total 476,72/mes (5 años)

Pasivo corriente. -Proveedores

40.000€

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 79.100€

Activo no corriente -Maquinaria 8500€ -Mobiliario 26700€ -Elementos de transporte 6000€ -Equipos informáticos 820€ -Aplicaciones informáticas 250€ Total 42270€ Activo corriente -Existencias -Clientes -Banco Total

7600€

6300€

3900+19030€

25730€

TOTAL PASIVO =79100

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Estudio Económico –Financiero. a) Ratio de tesorería= 22939/2200=10. Debemos tener en cuenta que el efectivo se consumirá rápidamente por gastos iniciales. b) Liquidez Total = (22939+2200+7600)/(44100)=0,7 El nivel de deudas es ligeramente superior al nivel de activo circulante. c) Endeudamiento total =44100/35000=1,26 Como vemos existe cierto nivel de riesgos al superar las deudas el volumen de fondos propios. d) Fondo de rotación =25730-4100=21630. e) Coeficiente básico de financiación (35000+40000)/(79100+21630)=0,7 La cifra es por debajo del nivel deseable, pero aceptable.

6.3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS

A.- Gastos

Cuantía Año 0

Cuantía Año 1

A.1. Compras Material a consumir

7.800€ 9.500€

A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social ) 88.240,8 90.088€ A.3. Gastos de establecimiento/constitución 1.900 1.200€ A.4. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros

17.400€

1.200€ 720€

480€

250€

17.748€

1224€ 735€

490€

255€

A.5. Gastos de Promoción Publicidad y promoción

2.640€ 780€

A.6. Gastos de Distribución Transportes Envases y embalajes

816€ 680€

832,32€ 694€

A.7. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos

310€

400€

500€

A.8. Financieros De préstamos De líneas de descuento De negociación de efectos, etc

5.720,6€ 5.835€

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A.9. Impuestos (IRPF+Sociedades)

3.258,4€

+

13.000€

3.258€+

16.300€

A.10. Amortizaciones

790€ 790€

TOTALES A 129.347€ 133.228€

B. Ingresos

Cuantía Año 0

Cuantía Año 1

B.1. Ventas * 145.000€ 151.200€ B.2. Otros Ingresos

TOTALES B 15.653€ 17.240€

BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) -113.694

€

-115.988€

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6.4.PREVISIÓN DE TESORERÍA

1 2 3

1T 4 5 6 2T 7 8 9 3T

SALDO INICIAL (A) 3900 3918 3935 11753 3939 3947 3951 11837 3961 3965 3970 11896 PREVISION DE COBROS Ventas 14220 15600 17000 46820 17800 17830 17800 53430 18900 18941 18960 56801 IVA Repercutido 2560 2808 3060 8428 3204 3209,4 3204 3617,4 3402 3409,38 3412,8 10224,18

TOTAL COBROS (B) 16780 18408 20060 55248 21004 21039,4 21004 57047,4 22302 22350,38 22372,8 67025,18 PREVISION DE PAGOS Cuota de prestamos 434 450 451 1335 460 459 460 1379 461 462 464 1387 Proveedores 1800 1870 1875 5545 1877 1880 1884 5641 1888 1890 1892 5670 Sueldos 3674 3674 3674 11022 3674 3674 3674 11022 3674 3674 3674 11022 Seguridad social 406 406 406 1218 406 406 406 1218 406 406 406 1218 Publicidad y promoción 220 350 359 929 359 360 371 1090 370 371 375 1116 Prima de seguros 250 --------------- --------------- --------------- ------------- --------------- ------------- --------------- ------------- --------------- ------------- --------------- ---------------Alquileres 1450 1450 1450 4350 1450 1450 1450 4350 1450 1450 1450 4350 Suministros (Luz y agua) 100 110 115 325 117 118 121 356 124 125 125 374 Material Oficina 50 52 52 154 54 55 55 164 54 56 56 166 Telefono 60 69 71 200 71 73 74 218 75 75 77 277 Tributos 543 543 543 1629 543 543 543 1629 543 543 543 1629 Transportes 68 75 78 221 78 80 82 240 83 85 86 254 Rep. Y conservacion 170 ------- ------ 170 170 ------- ------- 170 170 ------- ------ 170 Gastos financieros 51 51 51 153 51 51 51 153 51 51 51 153 Servicios profesionales 93 -------- --------- 93 93 ------- ------- 93 93 ------- -------- 93 IVA Soportado 1686,42 1638 1642,5 4921,92 1692,54 1646,82 1650,78 4990,14 1699,56 1653,84 1655,82 5018,22

TOTAL PAGOS © 11055,42 10738 10767,5 32265,92 11095,54 10795,82 10821,78 32713,14 11141,56 10841,84 10854,82 32897,22

SALDO (A+B-C) 9624,58 33064 13227,5 34735,08 13847,46 14190,58 14133,22 36171,26 15121,44 15473,54 15487,98 46023,96

Adopta felicidad.

En el cuadro de tesorería hemos realizado una serie de operaciones que tienen que ser explicadas, asi como: Al calcular los gastos de financiación, hemos sumado la cuota + 8 €. La prima de riesgo se paga de una sola vez, el primer mes (250 €) Los sueldos y seguridad social, al no variar, se repiten todos los meses,

Los tributos son siempre los mismos, se repite la misma cifra todos los meses.

El importe correspondiente a reparación y conservación se paga una vez al trimestre, al igual que los servicios profesionales.

6.5.FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA

Somos una empresa de sociedad limitada, integrada por dos socios autónomos que aportan cada uno un capital inicial de 15.000€, sumando un total de 30.000€ (que han de ser suscritos y desembolsados en el momento de la constitución de la sociedad) con el que daremos inicio a nuestra actividad. Ninguna de las dos realizará aportaciones no monetarias por lo que tendremos que empezar de cero, comprando todo el material que necesitemos para nuestras dos sedes, alquilando las mismas y comprando un vehículo como medio de transporte, sumando a los diversos costes el de la gasolina y mantenimiento de la furgoneta y de los locales. Este tipo de sociedad, que es el que mejor se adapta a las características que reúne el negocio que queremos formar, se distingue de otros especialmente en que el capital social está integrado por las aportaciones de todos los socios, que no responden personalmente de las deudas sociales, (la responsabilidad se limita al capital aportado). Siendo autónomas nos encontramos inscritas en un régimen específico de la seguridad social, realizando de forma personal y directa ésta actividad económica a título lucrativo sin sujeción por ella a contrato de trabajo. Tenemos previsto dar inicio a nuestras actividades el día 1 de abril de 2012, tras haber completado todos los trámites necesarios para llevarla a cabo:

- Inscripción de la empresa en el Registro Mercantil. - Inscripción en la Agencia Tributaria. Alta en el impuesto sobre actividades económicas

y declaración censal. - Tesorería territorial de la seguridad social. Solicitud y alta de trabajadores por cuenta

propia (Régimen especial autónomos). Inscripción de la empresa especificando que se opta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Afiliación y alta de trabajadores al Régimen General de la Seguridad Social.

- Comunicación de apertura del Centro de trabajo a la consejería de Trabajo de las C.C.A.A.

- Inspección Provincial de Trabajo. Obtención y legalización del Libro de Visitas. Obtención del calendario laboral.

- Ayuntamiento: Licencia de obras .Licencia de apertura. Informe de la Sociedad Protectora de Animales.

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ANEXOS:

� Licencia de posesión de perros u otros animales.

La licencia la hemos obtenido directamente del Ayuntamiento de Valladolid, que es una administración competente para otorgar el correspondiente permiso. Dicha actividad esta regulada en el Reglamento sobre la tenencia y comercialización de perros y otros animales, aprobada por el pleno del Ayuntamiento y publicado en el BOP de 2 de mayo de 1998. Hemos hecho una selección en su articulado destacando a que tipo de actividades afecta dicho reglamento, la distinción entre los tipos de animales para su posterior comercialización y los requisitos necesarios para poner en marcha nuestro negocio.

Ayuntamiento de Valladolid Servicio de Archivo Municipal REGLAMENTO REGULADOR DE LA TENENCIA Y COMERCIALIZAC IÓN DE PERROS Y OTROS ANIMALES. (BOP 2/05/1998) CAPÍTULO I.-OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 1.- 1. Este Reglamento tiene por objeto regular todos los aspectos relativos a la tenencia de toda clase de animales, sean o no de compañía, en el término municipal de Valladolid, armonizando la convivencia de los mismos y las personas con los posibles riesgos para la sanidad ambiental y la tranquilidad, seguridad y salubridad ciudadanas. 2. Para ello se fijan las atenciones mínimas que han de recibir los animales en cuanto a trato, higiene, cuidado, protección y transporte y se establecen las normas sobre su estancia en establecimientos especializados, atención sanitaria y comercialización. 3. En aquellos aspectos no contemplados en este Reglamento serán de aplicación las disposiciones generales reguladoras de la materia. Artículo 2

1. Estarán sujetas a la obtención de licencia municipal, según lo dispuesto en la legislación sobre actividades clasificadas y en la normativa urbanística de aplicación las actividades siguientes: a) Granjas de explotación pecuaria de carácter industrial para la producción de carne, l eche,

huevos, miel y otros productos de origen animal. b) Núcleos zoológicos que alberguen colecciones de animales vivos autóctonos exóticos con fines culturales, recreativos o de reproducción, recuperación, adaptación y conservación. c) Centros de equitación o establecimientos que alberguen équidos con fines recreativos, deportivos o turísticos.

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d) Establecimientos de animales de compañía cuyo objeto sea la producción y el fomento así como la protección, tratamiento, acicalamiento, adiestramiento, alojamiento o venta de pequeños animales de compañía. e) Otras actividades específicas relacionadas con animales y no contempladas en los apartados anteriores, tales como perreras deportivas, jaurías o realas, palomares no industriales, etc. 2. Dentro de los establecimientos mencionados en el epígrafe d) del anterior apartado, los dedicados a consultas clínicas y aplicación de tratamientos sanitarios a pequeños animales con carácter ambulatorio tendrán la siguiente clasificación:

a) Consultorio Veterinario: conjunto de dependencias que comprendan, como mínimo, una sala de recepción y una sala para consulta y pequeñas intervenciones de cura y cirugía. b) Clínica Veterinaria: conjunto de locales que consten, como mínimo, de sala de espera, sala de consulta y salas reservadas para intervenciones quirúrgicas, instalación radiológica, laboratorio y posibilidades de reanimación. c) Hospital Veterinario: establecimiento que, además de las instalaciones requeridas para la Clínica Veterinaria, disponga de una Sala de hospitalización con vigilancia sanitaria asegurada las veinticuatro horas del día y atención continuada de los animales hospitalizados.

Artículo 3.- El Ayuntamiento vigilará e inspeccionará los establecimientos de cría, fomento, venta y mantenimiento temporal de animales, las instalaciones sanitarias para su cuidado y los centros de recogida de animales abandonados en el término municipal. CAPÍTULO II: DEFINICIONES Artículo 4.- A los efectos de este Reglamento se establece la distinción entre animal de compañía, animal de explotación, animal vagabundo y animal abandonado.

- Animal de compañía: Todo aquel mantenido por el hombre, principalmente en su hogar, que se posea con una finalidad lúdica o educativa, ya sea doméstico o silvestre, sin que exista actividad lucrativa alguna. - Animal de explotación: Es el adaptado al entorno humano y mantenido por el hombre con fines lucrativos. -Animal vagabundo: Se consideran animales vagabundos los que circulen dentro del casco urbano o por las vías interurbanas sin ser conducidos por persona alguna y los que aparentemente no tengan dueño conocido.

-No se considerarán vagabundos los perros que caminen al lado de sus dueños con collar y medalla de control sanitario e identificado conforme a lo dispuesto en este Reglamento, aun cuando circunstancialmente no sean conducidos sujetos por correa o cadena.

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- Animal abandonado: Es el animal del que se ha desentendido su dueño o el que sólo acude al domicilio del mismo periódicamente a buscar comida o refugio.

Artículo 12 Los establecimientos dedicados a la venta y reproducción de animales de compañía, además de cumplir las prescripciones legalmente establecidas al efecto, están obligados a poner en conocimiento de los Servicios Municipales todo el historial del animal y los nombres y los domicilios de los nuevos propietarios, si aquéllos lo requirieren. Artículo 13 Los establecimientos de tratamiento, cuidados o alojamiento de animales de compañía dispondrán obligatoriamente de salas de espera con el fin de que éstos no permanezcan en la vía pública, escaleras u otras dependencias antes de entrar en los citados establecimientos.

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� Plano de las distintas sedes de la empresa

� Local

Planta de abajo

MOSTRADOR

ESTANTERIA ESTANTERIA

ALMACEN

SALA RESERVADA PARA PERSONAL DE LAEMPRESA

ENTRADA

ESCALERAS DE ACCESO 2º PLANTA

CUARTO DE BAÑO

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Segunda Planta:

SALA DE ESTÉTICA ANIMAL

ALMACÉN II CLÍNICA VETERINARIA CUARTO DE BAÑO

SALA DESTINADA A ANIMALES QUE REQUIEREN CUIDADOS ESTETICOS O VETERINARIOS

PASILLO

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� Nave Industrial:

PATIO DESTINADO A ADIESTRAMIENTO Y

ENTRENAMIENTO PARA COMPETICIONES

SALA DE PERSONAL

SALA DE CUIDADOS ANIMALES

SALA RESERVADA PARA ANIMALES EN ADOPCION TEMPORAL/VENTA

MATERIALES, COMIDA

HOTEL PERRUNO SALA RESERVADA PARA ANIMALES EN ADOPCION TEMPORAL/VENTA

MATERIALES, COMIDA

SALA DE PERSONAL SALA DE CUIDADOS ANIMALES

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� Carteles publicitarios:

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� Bibliografía.

Ecomur.com (Fundamentos. Creación de empresas) Crearempresas.com (Emprendedor. Guía para crear empresas) Redtrabajo.es Emprendedores.es (Ideas de empresa) Ecobachillerato.com (Fundamentos de administración. Proyectos de creación de empresas) Aprendeaemprender.com (Plan de empresa) Cámaravalladolid.com (Creación de empresas. Plan de empresas. Oficina de iniciativas) Guía de emprendedores. VUE de Valladolid 2010 Calcularsalarioneto.com (Salario.IRPF.Seguridad social) Ine.es (Demografía. Economía.Empresa) Aeat.es (Impuestos) Seg-social.es (Cuotas) Wikipedia.es (CNAE) Economíajoven.com (Trabajo)