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1/16

Municipalidad de:

CENTRALIZADORA DE CAJA Y BANCOS AL

(Expresado en quetzales

DESCI!CION RE"# !T#

E"ECTI$O A%&

BANCOS A%'

DOC)ENTOS DE LE*ITI)O ABONO A%+

TOTAL

OBSER$ACIONES,

(f)________________________ (f)___________ DIRECTOR(A) AFIM AUDITOR INTE

"ONDO ROTATI$O (SI APLICA)

El preen!e Ar"ue# de $al#re prac!icad# al ______% aciende a la can!idad de __ EN LETRd#cuen!# "ue e puier#n a la &i!a del ucri!# Audi!#r In!ern# Municipal% fuer#n de&uel!#reci*e de c#nf#ridad firand# al pie del i#+

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2/16

A,EC,O POR:FEC,A:RE$ISO:

FEC,A:

TOTAL

-#--

______________ NO MUNICIPAL

AS (NUMEROS __)#El efec!i 'n u !#!alidad al ficaliad#% "uien

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Municipalidad de:

ANEXO No. 1 RQUEO DE V LORES L

E-pread# en "ue!ale

!ERSONA RES!ONSABLE,!ESTO .E OC!A,/ora de In010o, /ora de 20nal0za103n,"EC/A,

E.PRESADO EN /UET0ALES

DENO)INACI4N CANTIDAD SB TOTALBILLETES 122+22 2+22 2+22

322+22 2+22 2+2242+22 2+22 2+2212+22 2+22 2+2232+22 2+22 2+22

4+22 2+22 2+22

3+22 2+22 2+22

)ONEDAS 3+22 2+22 2+222+42 2+22 2+222+14 2+22 2+222+32 2+22 2+222+24 2+22 2+22

2+23 2+22 2+22CHEQUES

FECHA BANCO $ALOR-#--

-#--

TOTAL ARQUEADO

f________________________________ f__________________

El preen!e ar"ue# de &al#re prac!icad# al _______% aciende a la can!idad de , 5555555555555555 El efe&i!a del ucri!# Audi!#r In!ern# Municipal% fuer#n de&uel!# al ficaliad#% "ui5n reci*e de c#nf#ridad firand

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4/16

Responsable Audito

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5/16

A%&,EC,O POR:

FEC,A:

RE$ISO:

FEC,A:

DE V LORES L

TOTAL

-#--

-#--

-#--

#.##

___________________

!i ' d#cuen!# "ue e puier#n a laal pie del i#+

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!ubena"ental

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7/16

Municipalidad de:

SALD

No#CENTATI!O DE

BANCOCENTA

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A%',EC,O POR:

FEC,A:

RE$ISO:

FEC,A:

ANEXO No. $S CONCILIADOS EN CENTAS BANCARIAS

Al

(C02ras expresadas en quetzales

NO)BRE DE LA CENTASALDOS

RE"# !TCONCILIADOS

AUD%TOR %NTERNO &UN%C%'AL

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ANEXO (

%NTE!RAC%ON DE DOCU&ENTO)DE LE!%T%&O A*ONO

Municipalidad de:

"EC/A NO)BRE CONCE!TO

T#!al

DIRECTOR(A) DE AFIM

"ACTRAO RECIBO No#

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A%+

,EC,O POR:

FEC,A:

RE$ISO:FEC,A:

$ALOR

/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6/ 6

/ 6

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Municipalidad de:

CON"IR)ACION N)ERICA DEL SALDO DE CAJA)NICI!ALIDAD DE, DE!ARTA)ENTO DE,!ERIODO DEL55555555 DE555555 AL 5555 DE 555555 DE 55555555

(Expresado en .uetzales

)ES A6O IN*RESOS E*RESOS SALDO S7ADITORIA "OR)A

IN*RESOS

Saldo anter0or al, 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 66 777 6% % %

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,EC,O POR:

FEC,A:

RE$ISO:

FEC,A: *RIT

OBSER$ACIONESE*RESOS

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Municipalidad de:

CO)!ARACI4N SALDO DE CAJA CON EL AR.EO DE $ALORES !RACTICADO%Expresado en .uetzales%

DESCRI!CI4NSALDO SE89N CONFIRMACIN NUMERICA DE CA;A AL DE DE 12

AR/UEO DE $ALORES PRACTICADO AL DE DE 12

S)AS I*ALES

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,EC,O POR:

FEC,A:

RE$ISO:

FEC,A:

TOTAL 6

777

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CONCILIACION BANCARIA AL _____ DE _____ DE 20___

BANCO:

No. DE CUENTA:

NOMBRE DE LA CUENTA:

DESCRIPCION SAL

LIBRO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

REG. DE FECHA DE 20 FOLIOS TESORERIA1. Saldos s!"# s$ado d %$a dl 'a#%o al (

2. MAS: D)*s+$os # $,a#s+$o: -No o),ados )o, Ba#%o

F%/a Co#%)$o

. MENOS: C/&s # %+,%&la%+*#

-, d$all d %/&s ad3$o

4. MENOS: No$as d d5'+$o #o o),adas )o, Co#$a'+l+dad -6

F%/a Co#%)$o

-

-

-

7. MAS: No$as d %,5d+$o #o o),adas )o, Co#$a'+l+dad -6

F%/a Co#%)$o

(

8. MAS -MENOS O$,as o),a,a%+o#s 'a#%a,+as -6

SUMAS IGUALES: (

-6 S+ l s)a%+o #o s s&9%+#$ d$alla, +#;o,AR DEL No. AL No. TOTAL CHEQUES

MUNICIPALIDAD DE:

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HECHO 'OR+

FECHA+

RE,%)O+

FECHA+

OS

BANCO (

(

(