Presidente

Gerente Administrativo

Dpto. Talento Humano

Sección de Capacitación

Dpto. Contabilidad

Dpto. Tesorería

Dpto.

Compras

Sección de Logística

Dpto. Transporte

Dpto. Almacén

Almacén Caracas

Almacén Oficinas Comerciales

Dpto. Planificación

Seguridad Laboral

Oficinas Comerciales

Administrativa ATP

Dpto. Sistemas Sección de informática

Dpto. de Auditoria

Ventas

Contratistas

Desarrollos

Dpto. de Cobranzas

Sección de Call Center

Gerente de Operaciones Oficinas

Comerciales Operativas

Contratistas

Cuadrillas

Desarrollos

Adjunto

Consultoría Jurídica

Contabilidad

Sanita Venezuela

Visiteca

A2

Programadoras

Contratistas Proveedores

Apertura de caja diaria Proceso flujo de caja Cierre de Usuario

(reporte X) si cambia de usuario

Cierre diario y/o culminación laboral

(reporte Z) Reporte Boxi (impreso)

Cotejo de Reportes (Z y Boxi)

Deposito Bancario (día siguiente antes de las

12:00 pm)

Envió escaneado reportes (Z, Boxi y

deposito)

Verificación de llegada vía email de reportes a

los Dpto. de (Contabilidad, Cobranzas

y Auditoria)

Envió en físico de reportes cada 72 horas.

Seguimiento de llegada a destino (enviar Nº de recibo MRW o Zoom)

Dpto. de Compras

Solicitud de cotización 3 por requerimiento

Dpto. de Compras

Lleva a consideración de la Presidencia o Gerencia la mejor

para su aprobación

Dpto. de Compras

Aprobación de Presidencia

Generar orden de compra en A2 y solicita factura o nota de

entrega del proveedor

Dpto. de Compras

Envió de requerimiento (factura – fascímel) con orden de

compra al Dpto. de Almacen en 24 horas

Dpto. de Almacen

Recepción de factura – fascímel con orden de compra para el ingreso y control perceptivo.

(nota de recepción)

Dpto. de Almacen

Elaboración de nota de recepción en sistema Admin A2,

cargando al almacen destino, dando entrada al inventario.

Dpto. de Almacen

Envió de requerimiento (factura – fascímel) con orden de

compra y nota de recepción al Dpto. de Contabilidad en el

mismo día

Almacen - Contabilidad

De no cumplir con estos requerimiento la tramitación

será devuelta

Dpto. de Contabilidad

Carga en Sistema A2 la compra (registro) causar contablemente

Dpto. de Contabilidad

Elaboración de retenciones (IVA – ISLR)

Dpto. de Contabilidad

Envió de factura o fascímel, orden de compra, nota de

recepción y retención al Dpto. de Tesorería en 24 horas.

Contabilidad - Tesorería

De no cumplir con estos requerimiento la tramitación

será devuelta .

Dpto. de Tesorería

Verificar factura o fascímel orden de compra, nota de

recepción y retención e ingresar en relación de pago a proveedor

o acreedor.

Dpto. de Tesorería

Programar el pago, tomando en consideración saldo de cuentas

bancarias

Dpto. de Tesorería

Realizar el pronto-pago a través de Cheque, transferencia o

archivo TXT

Dpto. de Tesorería

El pago deberá efectuarse en un plazo no mayor 48 horas ha

excesión de proveedores cada 15 días de acuerdo a línea de

crédito

Dpto. de Tesorería

Cruzar compra en sistema Admin A2 e incluir en carpeta

contable diariamente.

"De la buena Gestión del Talento Humano, depende el Éxito de

la Organización"

MODELO GERENCIAL

JUSTO A TIEMPO

“Just in

time” (que también se usa con sus siglas JIT),

literalmente quiere decir

“Justo a tiempo”.

Es la

filosofía que define la forma en

que se debe optimizar nuestro sistema

Financiero.

Omar Velazco Lic. Msc.

Deposito de Caja Chica (5 días hábiles del mes)

Compra

Gastos Menores de 2.140,00 Bs. (20 U/T)

Compra

Mas de 2.140,00 Bs. Tramitar por Tesorería y solicitar retención (IVA y

ISLR)

Pago único y exclusivo gastos Oficina Comercial

Factura legal ante SENIAT no pude ser proforma (recibo, otros…)

Factura Forma Libre validad SENIAT debe tener Nº factura 000000 (6 dígitos) y Control 00-000000 (8

dígitos)

Factura maquina fiscal validad SENIAT debe tener Nº factura

000000, no lleva control

Datos de Factura

Cable Norte C.A.

J-31216176-0

Calle los palos, Qta. Parcela Nº 463, Urb. Turumo

Revisar el monto de la base imponible + IVA + total cuando la

factura es manual.

No se aceptará recibo con la razón social emisora , colocada con sello

húmedo

La Factura no podrá llevar tachadura, enmienda o

sobrescribir encima de ellas (NO SE ACEPTARA RECIBO MANUALES)

cuando la compra se pueda realizar por factura legal.

Las facturas que no cumplan con lo requerido no se procesaran (no deducible ) por consiguiente se

debitara el monto establecido en su caja chica.

Relacionar la factura y recibos por separado en formato enviado por

esta Gerencia y Contabilidad.

Pegar facturas por la parte superior en hojas reciclable por el lado

blanco

Enviar caja chica según fecha en cronograma de entrega para su revisión y posterior reintegro.

Para mayor información comunicarse con el Sr. Manuel

Colmenares (contabilidad) 0414-2012717 o al email

doumacol@gmail.com