OPERACIONES - metrolinea.gov.codel Ente Gestor, se fortaleció el diseño, la edición, producción...

Al interior de los procesos se realizaron auditorías según la programación definida al iniciar el año, con el f in de verif icar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, MECI 1000:2005. Fue así como se identif icaron las acciones de mejoramiento dirigidas a fortalecer la gestión.

Sistema de Control InternoAl interior de los procesos se han aplicado los elementos de vigilancia definidos en el Modelo

Estándar de Control Interno, con el f in de promover una cultura de autorregulación y autogestión desde adentro. Se evaluó la aplicación de normatividad, en especial, en los procedimientos correspondientes a actividades de delicada atención como:

• Contratación• Adquisiciónpredial• Gestiónfinancieraycontable• Gestióndocumental

Se han realizado 2 nuevas auditorías para medir el grado de sostenibilidad del Sistema de Gestión y MECI, mediante la evaluación de requisitos consignados en la NTC ISO 9001 y MECI 1000:2005. Éstas permitieron detectar puntos débiles, que al ser superados, potencializarán el desempeño de los funcionarios.

En cuanto a las actividades de mejoramiento continuo establecidas por la Contraloría General de la República, se han realizado acciones en los términos previstos por la Ley con resultados favorables.

SOPORTE LEGALY JURÍDICO

GESTIÓNFINANCIERA

GESTIÓNAMBIENTAL

GESTIÓN DE SISTEMAS

GESTIÓN DE PRENSAY COMUNICACIONES

GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓNDE OBRAS

GESTIÓNADMINISTRATIVA

PROCESOS DE APOYO

PROCESO MISIONAL

GESTIÓN DEOPERACIONES

GESTIÓNGERENCIAL PLANEACIÓN MEJORA Y CONTROL DE GESTIÓN

PROCESO DIRECTIVOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

SATISFACCIÓN

PARTES

INTERESADAS

REQUISITOS

PARTES

INTERESADAS

Mapa de procesos propuesto

41 INFORME DE GESTIÓN 2009 / INFORME DE GESTIÓN

Durante el año 2009 igualmente, se presentaron los siguientes informes de control interno:

• InformeejecutivoanualalconcejoasesordeGobiernoNacional.• InformedecontrolinternocontablealaContaduríaGeneraldelaNación.• InformedeausteridaddelgastopúblicoalaContraloríaMunicipaldeBucaramanga.• InformesdegestióndecontrolinternoalaUnidadcoordinadoradelMinisteriodeTransporte

y al Banco Mundial.

Dichos documentos fueron aceptados sin ninguna observación por parte de las instituciones allí relacionadas.

Prensa y Comunicaciones

En el 2009, la Oficina de Prensa y Comunicaciones trazó tres objetivos con el f in de informar a la comunidad sobre aspectos no sólo positivos, sino también adversos del Sistema. La idea era tomar la iniciativa en cuanto al manejo de la información y conseguir que los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana se apropiaran del SITM.

Los objetivos alcanzados fueron:

1. Informar de manera proactiva.2. Contextualizar la información. sin pretender que las críticas o ataques desaparecieran.3. Convertir los mensajes en titulares de prensa.

Para cumplir estos objetivos fue necesario impactar las audiencias desde diferentes frentes y disponer voceros de la Entidad que interactuaran de primera mano con los medios. Fueron estas las tácticas contempladas en el desarrollo de tan importante tarea:

• Boletines de prensa diarios: se emitieron más de 300 boletines de prensa y se adelantó una rigurosa labor de seguimiento a los medios de comunicación para que las publicaciones con contenidos alusivos al desarrollo de las obras, así como al uso y apropiación del Sistema, fueran difundidas de manera gratuita por los periodistas en emisoras, medios impresos y canales de televisión.

• Ruedas de prensa: se realizaron frecuentemente ruedas de prensa para dar a conocer los avances del proyecto y aclarar dudas con respecto a los diferentes procesos.

42INFORME DE GESTIÓN 2009 / INFORME DE GESTIÓN

• Producción del Periódico Institucional: para complementar la difusión de la información del Ente Gestor, se fortaleció el diseño, la edición, producción y distribución del periódico “Metrolínea nos informa”, en el que bimensualmente, de manera más amplia y a través de 12 páginas, desglosó temas de interés sobre el desarrollo del proyecto, con especial énfasis este año, en el inicio de operaciones.

• Producción de notas periodísticas para televisión: el alquiler de una cámara de video le permitió a la Oficina de Prensa y Comunicaciones realizar el montaje semanal de hasta tres notas para televisión, que eran enviadas a canales con cobertura local y nacional, con el f in de ser emitidas de manera gratuita, siendo que facilitaban el trabajo de campo de los periodistas.

• Organización de reuniones de avance de obras: mensualmente se adelantó la logística de reuniones en las que se convocaron a contratistas e interventores, gerentes de las entidades de servicios públicos, gerentes de organismos descentralizados, secretarios de despacho y alcaldes, a f in de establecer compromisos para la puesta en marcha del Sistema y su respectiva divulgación en los medios de comunicación.

• Apoyo a otros programas: de la misma forma, se brindó especial apoyo a través del cubrimiento periodístico y organización de eventos de lanzamiento, a los programas “Adopte un árbol”, “Mis capacitados”, a la gran campaña de socialización “Metrolínea nos mueve” y en especial a la estrategia “Caravanas” que se desarrolló con el apoyo de la empresa Freskaleche S.A.

• Plan de medios: para el 2009 se destinaron dos Planes de Medios, en los que desde la Oficina de Prensa se dirigieron gestiones precontractuales como la recopilación de documentos de los representantes de los medios, la elaboración de estudios previos, certif icaciones, y por consiguiente, el respectivo seguimiento a las labores de interventoría de estos contratos que cumplieron con el objetivo de informar a la comunidad sobre el uso y apropiación del Sistema.

• Actualización de la página WEB: el sitio virtual oficial del Ente Gestor, es otro de los mecanismos con los que cuenta Metrolínea, para dar a conocer las bondades y avances del proyecto. A diario se actualizaron los boletines de prensa y el registro fotográfico de las obras y los diferentes eventos en los que hizo presencia la entidad durante el 2009.

• Ronda de medios: se realizaron visitas mensuales a los medios de comunicación locales, llevando voceros de la Entidad hasta las cabinas con el objeto de despejar dudas e informar eficazmente a la comunidad.

• Cubrimiento periodístico de eventos: se realizó un acompañamiento a los directivos del Ente Gestor en las sesiones de concejos de los cuatro municipios, reuniones de rendición de cuentas, gremios, organismos de control y adjudicación de licencias, entre otros.

43 INFORME DE GESTIÓN 2009 / INFORME DE GESTIÓN

• Monitoreo de medios: para verificar la efectividad de la información emitida, se realizó un monitoreo diario en medios de comunicación locales y nacionales, con la ayuda de Gravitas (agencia encargada de asesorar en comunicaciones a los Sistemas de Transporte Masivo del país) y se efectuó un registro impreso y magnético de las casi 400 noticias que durante el año se publicaron.

• Organización de eventos: se estructuró el acto protocolario para el lanzamiento de la campaña de cultura ciudadana “Mis capacitados”, así como logística del primer recorrido con los invitados especiales y con los representantes de los medios de comunicación.

o Convocatoria a periodistas, contratistas e interventores al encuentro con Antanas Mockus, organizado por el Fondo de Prevención Vial, la Corporación Visionarios por Colombia y la Alcaldía de Bucaramanga, en el cual, se abordaron temas de Cultura Ciudadana. En el marco de este encuentro se apoyó y acompañó a los representantes de Corpovisonarios en el concurso que se realizó en el Colegio Gonzalo Jiménez Navas, “Dibujando cultura ciudadana en Metrolínea”.

o Montaje, organización y logística del acto inaugural del SITM el 22 de diciembre, al que asistieron invitados nacionales y locales, autoridades locales, representantes de los gremios, dirigentes y representantes de los medios de comunicación.

• Montaje de especiales para medios de comunicación: se redactaron artículos enfocados hacia la socialización del Proyecto, teniendo en cuenta la puesta en marcha del Sistema, de igual forma se dirigieron especiales para radio y televisión.

o Los medios impresos en los cuales se publicaron artículos fueron: Vanguardia Liberal, (4 páginas), El Frente (2 páginas), Q´hubo (8 páginas), La República (2 páginas), Revista Fácil Vivir (4 páginas), Revista Amigos y Socios del Club Campestre (2 páginas), Revista “La Florida In” (2 páginas), Revista Tierra Palmera (2 páginas), Revista La Ponzoña (2 páginas), Revista Cátedra Libre (2 páginas), Revista Cultura Cívica de la Sociedad de Mejoras Públicas (2 páginas y portada).

o Emisoras radiales en las cuales se hicieron especiales de media y una hora sobre el inicio de operación del Sistema: Todelar, Caracol, RCN, Melodía, Colmundo Radio, Onda 5, La Primera y Radio Católica.

o Canales de Televisión: Canal TRO, Televisión ciudadana, TVC, Telesantander, Telmex y UNE.

De otra parte y atendiendo las audiencias internas del Ente Gestor, se emitieron boletines dentro de la entidad, en los que trimestralmente se publicaron actividades relacionadas con los equipos de trabajo. Vale la pena anotar que los boletines externos fueron también remitidos a los funcionarios de la empresa con el fin de unificar la información y estimular la constante actualización sobre los temas que conciernen al proyecto.

44INFORME DE GESTIÓN 2009 / INFORME DE GESTIÓN

ESTADOS FINANCIEROS

Bucaramanga, 23 de febrero de 2010

SeñoresJUNTA DIRECTIVA SOCIEDAD METROLÍNEA S.A.Ciudad

Nosotros, el Representante Legal y Contadora de la Sociedad Metrolínea S.A. cer tif icamos que hemos preparado los Estados Contables Básicos: Balance General comparativo 2008-2009, Estado de Actividad Económica, Financiera y Social Comparativo 2008-2009, Estado de Cambios en el Patrimonio comparativo 2008-2009, y el Estado de Flujo de Efectivo comparativo 2008-2009, de acuerdo a los parámetros def inidos en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP) incluyendo sus correspondientes notas que forman un todo indivisible con éstos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados y ref lejan razonablemente la Situación Financiera de la Sociedad a 31 de Diciembre de 2009; así como los Resultados de sus Operaciones, teniendo en cuenta que:

1. Las cifras incluidas son f ielmente tomadas de los libros of iciales y auxiliares respectivos.

2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a los miembros de la administración o empleados que pueden tener efecto de impor tancia relativa sobre los estados contables enunciados.

3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantif icables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cor tes de documentos y con las acumulaciones o compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2009, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

Certificación

47 INFORME DE GESTIÓN 2009 / ESTADOS FINANCIEROS

4. Conf irmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

5. Los hechos económicos se han registrado, clasif icado, descrito y revelado dentro de los Estados contables Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes.

6. Se aplicaron las políticas y aspectos contables y f inancieros señalados por el Ministerio de Transpor te en su Manual Financiero para Entes Gestores, en la última versión de octubre de 2009,

7. Se realizó seguimiento al Control Interno Contable según lo establecido en las resoluciones 248 de 2007 y 357 de 2008, con el f in de establecer un plan de mejoramiento que conlleve a la adecuada organización de las actividades del proceso contable.

8. Se dio cumplimiento al Reglamento Interno del Comité de Sostenibilidad Contable durante la vigencia de 2009.

Cordialmente,

Félix Francisco Rueda Forero Candelaria Daza BenitezGerente Contadora T.P. 68156 -T

48INFORME DE GESTIÓN 2009 / ESTADOS FINANCIEROS

SeñoresASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTASMETROLÍNEA S.A.

He examinado los Estados Contables:

1. Balance Comparativo 2008-2009 2. Estado de la Actividad Financiera Económica y Social Comparativo 2008-2009 3. Estado de Cambios en el Patrimonio 2009 4. Estado de Flujo de Efectivo 2009 5. Notas a los Estados Contables

Preparados y cer tif icados por el Representante Legal y la Contadora de la Entidad, quiénes son los responsables de la preparación, cer tif icación, integridad y correcta presentación de los Estados Contables a las diferentes instancias que los requieran, esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener una estructura efectiva de Control Interno relevante para la preparación , presentación y revelación de Estados Contables libres de errores signif icativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, establecer los estimativos contables razonables en las circunstancias, así como el cumplimiento de las leyes y regulaciones que afecten la Entidad; estos estados contables fueron entregados y presentados de acuerdo a lo establecido en la normatividad de la Contabilidad Pública, siendo una de mis obligaciones la de expresar una opinión sobre dichos estados contables con base en mi revisión, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley y en especial, los ar tículos 208 y 209 del Código de Comercio y a las normas que regulan la Revisoría Fiscal en la República de Colombia.

He obtenido las informaciones necesarias para el desempeño adecuado de mis funciones; realicé esta función de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que una revisoría se planif ique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación f inanciera del ente económico. Requiere el examen, sobre una base selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las notas a los estados contables. Esta incluye, además, una evaluación

Dictamen del Revisor Fiscal


de las normas o principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados contables. Considero que mi revisión proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

Con base en el resultado de mis pruebas informo, que:

Para el proceso de registro of icial de los libros y preparación de los documentos sopor tes, presentación y revelación de sus Estados Contables, se esta aplicando el Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública y el Catálogo General de Cuentas; así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.

Para el registro de los recursos provenientes del convenio de cof inanciación se aplicaron las políticas y aspectos contables y f inancieros señalados por el Ministerio de Transpor te en su Manual Financiero para Entes Gestores, modif icado en versión de Octubre de 2009.

Es de anotar que para adelantar la contratación la empresa Metrolínea S.A se rige por normatividad Ley 80/1993, Ley 1150/2007, Decreto 2474/2008, lineamientos del Banco Mundial y del BIRF.

Como resultado de la aplicación de las normas de depreciación emanadas por la Contaduría General de la Nación en donde se establece la depreciación individualizada por cada activo de la Propiedad, Planta y Equipo, la Empresa está dando cumplimiento a esta normatividad y conforme a lo establecido en el Decreto 3019 de 1989 e instructivo 6 de Enero 13 de 2009 de la Contaduría General de la Nación, en lo relacionado a la depreciación total en la misma vigencia de acuerdo a su cuantía o si son inferiores a 0.5 SMLV se afecta directamente al gasto.

Dentro del primer semestre de 2008 se desarrolló el traslado del usufructo de acciones que se encontraban a favor de la Nación, por par te del Depar tamento Nacional de Planeación al Ministerio de Transpor te; el 25 de Agosto del 2009 se suscribió el Otro sí No.05 sobre las acciones que suscribieron los Municipios de Bucaramanga y Floridablanca en la vigencia 2008. Para las acciones suscritas y pagadas en la vigencia 2009 por el Municipio de Bucaramanga se suscribirá el Otro sí No.06 el cual a 31 de Diciembre de 2009 se encuentra en trámite.

EL 30 de Octubre de 2009 se f irmó el Otro sí No.05 donde se establecen salvaguardas, esto dado a la suscripción de un contrato de empréstito entre la Nación y el Banco Mundial. El 12 de Noviembre de 2009, se suscribe el Otro sí No.06 al Convenio de Cof inanciación por medio del cual se materializa la adición presupuestal aprobada en el documento Conpes 3552.


Las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan en cada caso a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva.

No se ha tenido conocimiento de irregularidades que involucren a los miembros de la administración o empleados que puedan tener efecto de impor tancia relativa sobre los estados contables.

El Balance General y el Estado la Actividad f inanciera, Económica y Social han sido tomados f ielmente de los libros y en mi opinión el primero presenta en forma f idedigna, la respectiva situación f inanciera al terminar el periodo revisado, registrando en este, el convenio de cof inanciación para el desarrollo del Sistema de Transpor te Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga con la contribución de los apor tes de la Nación y los Municipios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, el segundo ref leja el resultado de las operaciones en dicho periodo.

Como la Entidad se encuentra en su estado preoperativo, hasta que genere los resultados esperados, dentro de lo planeado; el Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social no ref leja la totalidad de los gastos de administración y funcionamiento en los que ha incurrido la Entidad, los cuales se presentan dentro del Balance en el rubro de Otros Activos, Cargos Diferidos.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos f inancieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de registro de acciones, en cada caso, se llevan y se conservan debidamente, informando a ustedes que son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén eventualmente en poder de la compañía.

Los Apor tes Paraf iscales se pagaron y causaron en su debida opor tunidad cumpliendo con la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, se pagaron en forma opor tuna los apor tes al Sistema de Seguridad Social Integral.

De conformidad con lo dispuesto en la ley 603 de 2000, cer tif ico que los programas instalados en los computadores de uso de la sociedad Metrolínea se encuentran debidamente licenciados.

A par tir del 1 de Enero de 2009 se implementó un nuevo sistema de gestión f inanciera donde integra contabilidad, presupuesto, tesorería y nómina y realiza la generación automática de los informes a rendir a los entes controladores.


Es necesario actualizar los manuales de procedimientos y de funciones, de acuerdo con los cambios que generan la creación de nuevos cargos, la implementación del nuevo sistema de información y el mejoramiento del control interno.

La Entidad presentó el Plan de Mejoramiento a la Contraloría General de la República por la auditoría adelantada de la vigencia 2008, plan que se encuentran desarrollando, con acciones y metas que permitan solucionar las def iciencias administrativas comunicadas durante el proceso auditor. El citado Plan de Mejoramiento contiene las acciones y metas que se están implementando por par te de la entidad, las cuales responden a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.

El informe de gestión correspondiente a la vigencia 2009 ha sido preparado por la administración de la entidad, para dar cumplimiento a las disposiciones legales y no forma par te integrante de los estados f inancieros auditados por mí, sin embargo me cercioré que el informe de gestión contiene todas las informaciones exigidas por la ley y que concuerdan con los datos de las actas, los registros contables y los estados contables al 31 de diciembre de 2009.

Por todo lo anterior, en mi opinión y dado que los Estados Contables presentados ref lejan razonablemente lo acontecido económicamente en la entidad, solicito a la Honorable Asamblea sean aprobados sin salvedades.

Cordialmente,

Carmen Otilia Cuadros Álvarez Revisor FiscalT.P. 68124-T


BALANCE COMPARATIVO 2009 – 2008(Cifras en miles de pesos)

2009 2008 VARIACIÓN %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 82.406.735 91.979.900 -9.573.165 -11,62%

Efectivo 700.483 1.706.218 -1.005.735 -143,58%

Caja (Nota 1) - 153.263 -153.263 -

Bancos y corporaciones (Nota2) 700.483 1.552.955 -852.472 -121,70%

Deudores 81.706.252 90.273.682 -8.567.430 -10,49%

Transferencias por Cobrar (Nota 3) 59.885.764 23.660.295 36.225.469 60,49%

Avances y Anticipos Entregados (Nota 4) 171 - 171 0,00%

Anticipos para Proyectos de Inversión (Nota 5) 12.886.781 31.544.160 -18.657.379 -144,78%

Antic. o saldos a favor por impuesto y contribuciones (Nota 6) 146.163 91.954 54.209 37,09%

Recursos Entregados en Administración (Nota 7) 7.551.483 33.764.622 -26.213.139 -347,13%

Otros deudores (Nota 9) 1.235.890 1.212.651 23.239 1,88%

ACTIVO NO CORRIENTE 33.307.859 31.878.284 1.429.575 4,29%

Propiedades, planta y equipo (Nota 10) 170.422 175.115 -4.693 -2,75%

Muebles, enseres y equipos de oficina 147.927 116.820 31.107 21,03%

Equipos de comunicación y computación 194.379 199.229 -4.850 -2,50%

Depreciación acumulada 171.884 140.934 30.950 18,01%

OTROS DEUDORES 22.855.932 25.478.765 -2.622.833 -11,48%

Pagos por cuenta de terceros (Nota 8) 22.855.932 25.478.765 -2.622.833 -11,48%

Otros Activos 10.281.505 6.224.404 4.057.101 39,46%

Cargos Diferidos (Nota 11) 10.281.505 6.224.404 4.057.101 39,46%

TOTAL ACTIVO 115.714.594 123.858.184 -8.143.590 -7,04%

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PASIVO

PASIVO CORRIENTE 85.898.727 91.354.368 -5.455.641 -6,35%

Cuentas por pagar (Nota 13) 84.914.600 88.362.655 -3.448.055 -4,06%

Adquisicion de bienes y servicios 515.908 159.159 356.749 69,15%

Acreedores 68.153 48.724 19.429 28,51%

Otros Acreedores Rendimientos de la Nación 33.566 142.409 -108.843 -324,27%

Retencion en la Fuente 61.772 115.424 -53.652 -86,85%

Impuestos contribuciones y tasas por pagar - - - 0,00%

Avances y Anticipos Recibidos 3.873.572 3.242.108 631.464 16,30%

Recursos recibidos en Administración 77.327.007 82.514.451 -5.187.444 -6,71%

Depositos recibidos en Garantia 3.034.622 2.140.380 894.242 29,47%

Obligaciones laborales (Nota 14) 173.665 115.866 57.799 33,28%

Salarios y prestaciones sociales 173.665 115.866 57.799 33,28%

Otros pasivos (Nota 15) 810.462 2.875.847 -2.065.385 -254,84%

Recaudos a favor de terceros 6.437 32.995 -26.558 -412,58%

Rendimientos aportes Entes territoriales 13.369 62.128 -48.759 -364,72%

Rendimientos aportes Ente Gestor 814 114.097 -113.283 -13916,83%

Otros aportes Ente gestor multas a contratistas 506.034 2.384.117 -1.878.083 -371,14%

Ingresos recibidos por anticipado 283.808 282.510 1.298 0,46%

PASIVO NO CORRIENTE 22.948.170 28.539.925 -5.591.755 -24,37%

Operaciones de Crédito Público (Nota 12) 22.948.170 28.310.000 -5.361.830 -23,36%

Crédito Recursos Propios 22.948.170 28.310.000 - -

Operaciones de Financiamiento (Nota 12) - 229.925 -229.925

Banca Comercial 229.925

TOTAL PASIVO 108.846.897 119.894.293 -5.455.641 -5,01%






PATRIMONIO 6.867.697 3.963.891 2.903.806 42,28%

Patrimonio institucional (Nota 16) 6.867.697 3.963.891 2.903.806 42,28%

Capital suscrito y pagado 7.087.805 4.088.390 2.999.415 42,32%

Reserva Legal 970 970 - 0,00%

Otras Reservas 6.126 6.126 - 0,00%

Resultados del ejercicio -95.609 -131.595 35.986 -37,64%

Resultados de ejercicios anteriores -131.595 - -131.595 100,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 115.714.594 123.858.184 -8.143.590 -7,04%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 21) - - -

DEUDORAS DE CONTROL - 0,00%

Ejecución de Proyectos de Inversión 213.777.834 139.283.029 74.494.805 34,85%

Contrato Usufructo nación 2.861.873 - 2.861.873 100,00%

Activos Retirados 13.958 - 13.958 100,00%

DEUDORAS POR CONTRA (CR) - 0,00%

Ejecución de Proyectos de Inversión -213.777.834 -139.283.029 -74.494.805 34,85%

Contrato Usufructo nación -2.861.873 - -2.861.873 100,00%

Activos totalmente depreciados -13.958 - -13.958 100,00%






CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 22) - - -

RESPONSABILIDADES CONTIGENTES -33.250.312 -1.786.894 -31.463.418 94,63%

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -33.250.312 -1.786.894 -31.463.418 94,63%

ACREEDORAS DE CONTROL -62.302.094 -94.004.157 31.702.063 -50,88%

Contratos pendientes de ejecución -62.302.094 -94.004.157 31.702.063 -50,88%

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS -236.487.924 - -236.487.924 100,00%

Anticipos y fondos en Administración -236.487.924 - -236.487.924 100,00%

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 332.040.330 95.868.316 236.172.014 71,13%

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 33.250.312 1.786.894 31.463.418 94,63%

Contratos pendientes de ejecución 62.302.094 94.004.157 -31.702.063 -50,88%

Anticipos y fondos en Administración 236.487.924 - 236.487.924 100,00%

Félix Francisco Rueda ForeroRepresentante Legal

Candelaria Daza BenitezContadoraT.P. 68156-T

Juliana Marcela Parra BohórquezDirectora Financiera

Carmen Otilia Cuadros ÁlvarezRevisor FiscalT.P. 68124-T(Ver dictamen adjunto)


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIALENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009

(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO 2009 2008 VARIACIÓN %

INGRESOS OPERACIONALES 14.465 68.315 -53.850 -0,79

Venta de Servicios (Nota 17) 6.897 25.000 -18.103 -0,72

Otros servicios 6.897 25.000 -18.103 -0,72

Otros Ingresos (Nota 17) 7.568 43.315 -35.747 -0,83

Financieros 5.484 42.769 -37.285 -0,87

Extraordinarios 2.084 546 1.538 2,82

GASTOS OPERACIONALES 110.074 199.910 -89.836 -0,45

Administración (Nota 18) 26.517 22.847 3.670 0,16

Gravamenes Impuestos y contribuciones 26.517 22.847 3.670 0,16

Provisiones y Agotamiento (Nota 19) 51.496 62.944 -11.448 -0,18

Depreciacion de Propiedades Planta y Equipo 51.496 62.944 -11.448 -0,18

Otros Gastos (Nota 20) 32.061 114.119 -82.058 -0,72

Financieros 28.566 110.609 -82.043 0,00

Extraordinarios 3.495 3.510 -15 0,00

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -95.609 -131.595 35.986 -0,27

MENOS IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR - - - 0,00

MENOS RESERVA LEGAL 10% - - - 0,00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -95.609 -131.595 35.986 -0,27




Carmen Otilia Cuadros ÁlvarezRevisor FiscalT.P. 68124-T


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009

( Valores en miles de pesos )

CONCEPTO 2009

A. SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO 35.470.839

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Venta de Servicios 0

Recaudos por Operaciones de captación y servicios f inancieros 7.660

Transferencias Apor tes Convenio Cof inanciacion 30.849.542

Dépositos recibidos de terceros Convenios InterAdministrativos 1.644.055

Apor tes de Capital 2.999.415

Rendimientos por apor tes convenio cof inanciacion 2.057.792

Otros recaudos a favor de terceros 202.863

Otros ingresos generados en las actividades de operación 48.611

EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 37.809.938

APLICACIÓN

Adquisición de propiedad planta y equipo 48.291

Gravamen a los movimientos f inancieros 26.516

Pago de Retenciones impuestos 529.338

Gastos Legales 2.956

Avances, anticipos y depósitos entregados SITM 371.330

Pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social 1.273.831

Pago de rendimientos por apor te convenio de cof inanciación 2.215.479

Publicidad 536.237

Servicios Publicos 38.009

Viaticos y Pasajes Aereos 131.548

Arrendamientos 73.227

Intereses y comisiones por préstamos 29.101

Pagos por prestación de servicios 647.597

Pagos en prestacion de servicios para el Proyecto CABLE SITM 267.300

Pagos en prestacion de servicios para el Proyecto de Inversion 53.246.297

EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 59.437.057



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009

( Valores en miles de pesos )


CONCEPTO 2009

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -21.627.119

EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

ORIGEN

Préstamos recibidos del sistema f inanciero 399.000

EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 399.000

APLICACIÓN

Cancelación préstamos recibidos 5.990.755

EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 5.990.755

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -5.591.755

VARIACION EFECTIVO -27.218.874

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 8.251.965

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Caja 0

Encargo Fiduciario 7.551.483

Bancos y Corporaciones 682.221

CDAT 18.261

Total del Balance 8.251.965

Sobregiros Bancarios

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 8.251.965

Felix Francisco Rueda ForeroRepresentante Legal


Juliana Marcela Parra BohorquezDirectora Financiera

Carmen Otilia Cuadros AlvarezRevisor FiscalT.P. 68124-T


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOA 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008 3.963.892,00

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2009 2.903.806,00

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 6.867.698,00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

CONCEPTO 2009 2008

INCREMENTOS 2.903.806,00

RESULTADO DEL EJERCICIO -95.609 -131.595

ACCIONES SUSCRITASY PAGADAS 2.999.415 821.659

CAPITAL POR SUSCRIBIR -6.000.000 -1.258.667

CAPITAL AUTORIZADO 6.000.000 1.258.667

DISMINUCIONES 0,00

Ajuste ejercicio anteriores - 503.137

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES 2.903.806,00




Carmen Otilia Cuadros ÁlvarezRevisor FiscalT.P. 68124-T


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