1

Octubre de 2012

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVOA SEPTIEMBRE DE 2012Control Corporativo

VJD

2

Gestión Usuarios

Gestión Financiera

Temas Especiales

Tablero de Control Corporativo

Plan Desarrollo Distrital (Trimestral)

Encuesta Bogotá Cómo Vamos (Anual)

Encuesta Satisfacción Usuarios EAAB (Anual)

Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

Logro

Encuesta Clima Laboral EAAB (Anual)

Financiera

3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones

Nota2: Plan de Márgenes Neto, Operacional, y Endeudamiento calculados con proyecciones financieras actualizadas a septiembre de 2011.

• Se registra mayor margen Neto y Operacional en relación con 2011. El Ebitda es mayor al planificado explicado por la mayor causación de ingresos operacionales (+68,810 millones) y el menor valor de costos y gastos efectivos (-$71.006 millones) en relación con la planificación. La Empresa mantiene niveles de endeudamiento favorables.

Igual periodo 2012 / 2011

2011 A Septiembre de 2012 2012Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2012/11 Plan año

Utilidad y Endeudamiento1 Margen Neto % 13,24 19,17 NA NA 28,0% 22,52

1.1 Margen Operacional % 10,14 15,52 NA NA 25,7% 23,311.1.1 Margen Ebitda % 46,05 49,64 38,80 127,9% 5,0% 40,251.1.2 Ebitda Mill $ 609.654 517.964 378.148 137,0% 11,2% 527.938

A Ingresos operacionales contabilizados Mill $ 1.323.769 1.043.421 974.611 107,1% 6,0% 1.311.711

B Costos y gastos operacionales efectivos Mill $ 714.115 525.457 596.464 113,5% 1,2% 783.772

2 Endeudamiento total % 37,94 38,27 NA NA -9,3% 39,462.1 Endeudamiento financiero % 5,43 5,23 NA NA -11,9% 6,71

Financiera Igual periodo 2012 / 2011

2011 A Septiembre de 2012 2012Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2012/11 Plan año

B Costos y gastos operacionales efectivos Mill $ 714.115 525.457 596.464 113,5% 1,2% 783.772

1 Servicios personales Mill $ 321.673 253.211 270.130 106,7% 7,2% 358.891Pensiones y cuotas partes Mill $ 141.147 104.541 112.175 107,3% 3,9% 149.567

2 Honorarios Mill $ 25.698 16.828 18.206 108,2% -0,9% 25.3043 Gestión comercial Mill $ 105.560 84.963 95.346 112,2% 10,9% 117.9684 Mantenimiento y reparaciones Mill $ 76.990 39.770 72.294 181,8% -29,3% 95.7005 Insumos directos Mill $ 82.463 60.140 61.770 102,7% -2,8% 82.9046 Seguros Mill $ 9.947 6.802 8.258 121,4% -6,1% 10.9817 Medio ambiente Mill $ 15.611 11.458 9.648 84,2% 7,7% 14.2228 Impuestos y contribuciones Mill $ 35.126 25.431 30.886 121,5% -1,1% 38.6279 Costos y gastos generales Mill $ 41.047 26.854 29.925 111,4% -2,8% 39.176

Financiera

3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones

• El plan de inversiones en relación con el PAC se ha cumplido en un 66,8% y en relación con el total de compromisos se ha ejecutado un 64,4%. •La facturación operacional Zonas registra un mayor valor por $42,300 millones con el plan. Se tiene una deducción de $1,282 millones por la aplicación del decreto No. 0553 de la Alcaldía Mayor y Resolución No. 0137 de la EAAB que reconocen la afectación de las inundaciones en los barrios de Bosa y Kennedy a 31,000 usuarios. •El valor recaudado supera en $14,419 millones la meta planificada y supera en 3.2% en relación al registrado en el mismo periodo del año anterior. •La gestión de pérdidas de agua medida con el IPUF e IANC registra mejora en relación con el año 2011.

3. El valor girado corresponde a los giros acumulados según ejecución presupuestal y la meta al PAC según la Resolución 0477 de 26 de julio de 2012.

3.3. Ejecución presupuestal: Logro = total compromisos/ presupuesto definitivo anual.

Igual periodo 2012 / 2011

2011 A Septiembre de 2012 2012Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2012/11 Plan año

Inversiones

3 Total giros inversión directa vigencia y CxP Mill$ 490.377 229.329 343.166 66,8% -22,7% 703.202

3.1 Giros vigencia Mill $ 237.375 27.772 42.140 65,9% -72,7% 339.1113.2 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 253.002 201.557 301.026 67,0% 3,5% 364.0913.3 Ejecución ptal Inversión Directa Mill $ 645.218 308.669 NA 64,4% 0,2% 479.648

Facturación-Recaudo y Cartera4 Facturación Operacional Zonas Mill$ 1.239.421 963.415 921.115 104,6% 5,3% 1.239.7325 Recaudo en venta de servicios Mill$ 1.223.998 918.375 903.956 101,6% 3,2% 1.228.6226 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 80.736 85.772 91.483 106,7% 11,9% 87.694

Control de Pérdidas de agua

7 Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses m3/mes 7,76 7,29 7,55 103,6% -6,3% 7,48

8 Indice de agua no contabilizada % 36,29 35,09 36,29 103,4% -3,5% 36,29

UsuariosIgual periodo 2012 / 2011

Cobertura pluvial : cálculo trimestral. Valor actualizado en septiembre de 2012.

2011 A Septiembre de 2012 2012Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2012/11 Plan año

Coberturas de los servicios

1 Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá % 99,94 99,92 99,94 100,0% -0,01% 99,94

2 Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá % 99,23 99,21 99,23 100,0% 0,00% 99,23

3 Cobertura pluvial % 98,62 98,40 98,62 99,8% NA 98,62Calidad del agua y continuidad del servicio

4 Calidad agua red distribución % 99,93 99,95 95,00 105,2% NA 95,005 Continuidad del servicio % 99,60 99,66 99,00 100,7% NA 99,00

Atención de usuarios4 Indice de reclamos por facturación % 0,44 0,43 0,40 93,7% -4,50% 0,40

5 Indice de reclamos operativos acueducto % 0,33 0,29 0,31 106,5% -15,91% 0,29

6 Indice de reclamos operativos alcantarillado % 0,24 0,19 0,23 123,0% -18,34% 0,23

Las coberturas se ven afectadas por la No construcción de redes locales en 18 barrios legalizados en el periodo 2005 a 2010 en acueducto; 25 en alcantarillado sanitario y 30 en alcantarillado pluvial.

Nota: Según metodología de cálculo de la EAAB-ESP, las coberturas no incluye los 20 barrios legalizados en el 2011 y los suscriptores del ciclo I (predios en proceso de legalización).

7

ESPECIAL

Plan Desarrollo Distrital (Trimestral)

Encuesta Bogotá Cómo Vamos (Anual)

Encuesta Satisfacción Usuarios EAAB (Anual)

Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

Encuesta Clima Laboral EAAB (Anual)

Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAABEjecución Junio 2008 a Mayo 2012

•La inversión ejecutada a mayo 2012 (Total compromisos o contratación realizada), representa el 107.8% del valor planificado a mayo 31 de 2012.

Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAAB

Cifras en pesos constantes de 2008.

•La inversión ejecutada a mayo 31 2012 (Total compromisos o contratación realizada), representa el 107.8% del valor planificado a mayo 31 de 2012.

Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

La sociedad calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A ratificó la calificación AAA con perspectiva estable a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Fitch Ratings Colombia S.A destaca en su calificación, el intensivo programa de inversión en obras, el sólido perfil financiero, adecuado nivel endeudamiento, robusta posición de liquidez y fuertes métricas de protección crediticia de la Empresa de Acueducto de Bogotá.  El informe también sostiene que la ejecución de planes de inversión del Acueducto de Bogotá ha favorecido en el fortalecimiento operativo de la Empresa. La compañía cuenta con altos índices de cobertura y continuidad en la prestación de servicios, así como la alta capacidad instalada para potabilización de agua y la recuperación de ecosistemas estratégicos, los cuales contribuyen a garantizar la prestación de servicios en el largo plazo.Esta calificación cobija a la tercera emisión de bonos por $70.000 millones, cuarta emisión de bonos por $90.000 millones y quinta emisión de bonos por $110.000 millones, realizada por esta empresa bogotana de servicios públicos.

Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta liderada por: Cámara de Comercio; Fundación Corona, Editorial el Tiempo, Universidad Javeriana.

Firma: Ipsos Napoleón Franco-1,508 encuestas. Agosto 5-25 de 2012.

Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta liderada por: Cámara de Comercio; Fundación Corona, Editorial el Tiempo, Universidad la Javeriana.

Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta liderada por: Cámara de Comercio; Fundación Corona, Editorial el Tiempo, Universidad la Javeriana.

Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta liderada por: Cámara de Comercio; Fundación Corona, Editorial el Tiempo, Universidad la Javeriana.

Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta liderada por: Cámara de Comercio; Fundación Corona, Editorial el Tiempo, Universidad la Javeriana.

Encuesta Nivel de Satisfacción de Usuarios

Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente – Dirección de Apoyo Comercial.

Firma: Centro Nacional de Consultoría – 2,800 encuestas.

Encuesta Clima laboral 2011

Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Gestión Humana-Dirección Mejoramiento Calidad de Vida.

Población: 35% planta EAAB-ESP.Firma: Unión Temporal CBC-Caída Libre consultoría Organizacional.

Criterio: Insatisfacción Menor e igual al 50%.

Promedio General:51,02%

80,20

70,46

61,52

57,53

54,39

54,34

54,1249,8146,33

45,01

43,63

42,28

40,82

38,06 26,83

0

20

40

60

80

100Pertenencia con Empresa

Alineamiento estratégico

Mi compromiso

Recursos para el trabajo

Bienestar

Condicions físicas

Mis relaciones

Desarrollo personalNormas y Políticas

Gerencia Eficiente

Trabajo en Equipo

Condiciones Psicolaborales

Comunicación Organizacional

Relaciones Empresariales

Comunicaciones con mi jefe

Detalle factores de Satisfacción EAAB 2011 (%)

Protocolo del semáforo de LOGRO

Indicadores ascendentes: entre mayor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: ingresos, inversiones):LOGRO = REAL / PLAN

Indicadores descendentes: entre menor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: costos, pérdidas de agua):LOGRO = Plan / Real

Logro: mayor e igual a 98%. Cumple con el plan.

Logro: mayor e igual a 95% y menor a 98%. Se desvía del plan. Acción de mejora (si aplica).

Logro: menor a 95%. No cumple con el plan. Acción de mejora.

19

GRACIAS

Empresa de Acueducto de Bogotá