noviembre1
2
Movimientos Inicio Detalle Miércoles, 9 de Diciembre de 2015 - 11:04:56 AM Contáctenos | Demos y Ayudas | Ubíquenos | Mapa del Sitio | Salir Inicio Consultas Pagos y Transferencias Cobranzas Inversiones Fideicomiso Préstamos Control Cambiario Transacciones Administración Seguridad Servicios Adicionales Sr(a): DIANA SABRINA RAMOS AREVALO Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas". Cuenta Tipo de Producto Empresa Moneda CUENTAS CORRIENTES - 1188112716 ELECTROCABLES CANAIMA, C.A. BOLIVAR Saldo Disponible Saldo Diferido Saldo Bloqueado Saldo Total 2.000.110,46 337.889,42 0,00 2.337.999,88 Todas Fecha Número de Transacción Oficina Descripción Egresos Ingresos Saldo SALDO FINAL 2.859.533,43 30/11/2015 59400000000 RETENCION DE IMPUESTO SEGUN DECRETO 2927 21,32 2.859.533,43 30/11/2015 00000000000 ABONO DE INTERESES 426,49 2.859.554,75 30/11/2015 64402767468 CARGO POR CHEQUES INCONFORMES 45.903,03 2.859.128,26 30/11/2015 29512064136 PAGO DOMICILIADO 7.024,19 2.905.031,29 30/11/2015 25527895740 PAGO A TERCEROS VIA INTERNET 396.862,37 2.912.055,48 30/11/2015 52500624059 COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIA 5,20 2.515.193,11 30/11/2015 52500623288 COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIA 5,20 2.515.198,31 30/11/2015 52500622606 COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIA 5,20 2.515.203,51 30/11/2015 06200624059 ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA 151.735,34 2.515.208,71 30/11/2015 06200623288 ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA 11.031,96 2.666.944,05 30/11/2015 06200622606 ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA 31.556,60 2.677.976,01 30/11/2015 13043540036 PUERTO ORDAZ DEPOSITO EN EFECTIVO Y CHEQUE 503.692,70 2.709.532,61 30/11/2015 47900039173 PAGO A PROVEEDORES EN LINEA 10.495,41 2.205.839,91 30/11/2015 47900029509 PAGO A PROVEEDORES EN LINEA 11.526,32 2.216.335,32 30/11/2015 47900006404 PAGO A PROVEEDORES EN LINEA 151.735,34 2.227.861,64 30/11/2015 47900000980 PAGO A PROVEEDORES EN LINEA 151.735,34 2.379.596,98 30/11/2015 47900073644 PAGO A PROVEEDORES EN LINEA 19.269,42 2.531.332,32 30/11/2015 52500495971 COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIA 5,20 2.550.601,74 30/11/2015 06200495971 ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA 352.998,23 2.550.606,94 30/11/2015 00000879678 PRUEBA Y COMPENSACIO CHEQUE DE COMPENS. 14.926,61 2.903.605,17 30/11/2015 00000879684 PRUEBA Y COMPENSACIO CHEQUE DE COMPENS. 94.946,43 2.918.531,78 30/11/2015 14502001331 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 244.793,70 3.013.478,21 30/11/2015 14501001331 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 2.068,13 2.768.684,51 27/11/2015 00000879685 PUERTO ORDAZ CENTRO LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT. 271.451,72 2.766.616,38 27/11/2015 12781340170 PUERTO ORDAZ CENTRO DEPOSITO EN CHEQUE 11.656,50 3.038.068,10 27/11/2015 12781340167 PUERTO ORDAZ CENTRO DEPOSITO EN CHEQUE 33.673,84 3.026.411,60 27/11/2015 12781340037 PUERTO ORDAZ CENTRO DEPOSITO EN CHEQUE 45.903,03 2.992.737,76 Mercantil C.A. Banco Universal. J00002961-0. Todos los derechos Reservados. La información mostrada en esta página es confidencial Mercantil en Línea Empresas https://empresas.bancomercantil.com/MELE/control/Movimientos.search 1 de 2 09/12/2015 10:34
-
Upload
carlos-eduardo-salazar-rendon -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
m
Transcript of noviembre1
Movimientos
Inicio Detalle
Miércoles, 9 de Diciembre de 2015 - 11:04:56 AM Contáctenos | Demos y Ayudas | Ubíquenos | Mapa del Sitio | Salir
Inicio ConsultasPagos y
TransferenciasCobranzas Inversiones Fideicomiso Préstamos
Control
CambiarioTransacciones
Administración
Seguridad
Servicios
Adicionales
Sr(a): DIANA SABRINA RAMOS AREVALO
Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el
botón "Ver Notas".
Cuenta Tipo de Producto Empresa Moneda
CUENTAS CORRIENTES - 1188112716 ELECTROCABLES CANAIMA, C.A. BOLIVAR
Saldo Disponible Saldo Diferido Saldo Bloqueado Saldo Total
2.000.110,46 337.889,42 0,00 2.337.999,88
Todas Fecha Número de Transacción Oficina Descripción Egresos Ingresos Saldo
SALDO FINAL 2.859.533,43
30/11/2015 59400000000 RETENCION DE IMPUESTO
SEGUN DECRETO 2927
21,32 2.859.533,43
30/11/2015 00000000000 ABONO DE INTERESES 426,49 2.859.554,75
30/11/2015 64402767468 CARGO POR CHEQUES
INCONFORMES
45.903,03 2.859.128,26
30/11/2015 29512064136 PAGO DOMICILIADO 7.024,19 2.905.031,29
30/11/2015 25527895740 PAGO A TERCEROS VIA
INTERNET
396.862,37 2.912.055,48
30/11/2015 52500624059 COMISION POR RECEPCION
SERVICIOS ESPECIA
5,20 2.515.193,11
30/11/2015 52500623288 COMISION POR RECEPCION
SERVICIOS ESPECIA
5,20 2.515.198,31
30/11/2015 52500622606 COMISION POR RECEPCION
SERVICIOS ESPECIA
5,20 2.515.203,51
30/11/2015 06200624059 ORDEN DE PAGO VIA
ELECTRONICA
151.735,34 2.515.208,71
30/11/2015 06200623288 ORDEN DE PAGO VIA
ELECTRONICA
11.031,96 2.666.944,05
30/11/2015 06200622606 ORDEN DE PAGO VIA
ELECTRONICA
31.556,60 2.677.976,01
30/11/2015 13043540036 PUERTO ORDAZ DEPOSITO EN EFECTIVO Y
CHEQUE
503.692,70 2.709.532,61
30/11/2015 47900039173 PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA
10.495,41 2.205.839,91
30/11/2015 47900029509 PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA
11.526,32 2.216.335,32
30/11/2015 47900006404 PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA
151.735,34 2.227.861,64
30/11/2015 47900000980 PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA
151.735,34 2.379.596,98
30/11/2015 47900073644 PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA
19.269,42 2.531.332,32
30/11/2015 52500495971 COMISION POR RECEPCION
SERVICIOS ESPECIA
5,20 2.550.601,74
30/11/2015 06200495971 ORDEN DE PAGO VIA
ELECTRONICA
352.998,23 2.550.606,94
30/11/2015 00000879678 PRUEBA Y COMPENSACIO CHEQUE DE COMPENS. 14.926,61 2.903.605,17
30/11/2015 00000879684 PRUEBA Y COMPENSACIO CHEQUE DE COMPENS. 94.946,43 2.918.531,78
30/11/2015 14502001331 CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO
244.793,70 3.013.478,21
30/11/2015 14501001331 CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO
2.068,13 2.768.684,51
27/11/2015 00000879685 PUERTO ORDAZ CENTRO LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT. 271.451,72 2.766.616,38
27/11/2015 12781340170 PUERTO ORDAZ CENTRO DEPOSITO EN CHEQUE 11.656,50 3.038.068,10
27/11/2015 12781340167 PUERTO ORDAZ CENTRO DEPOSITO EN CHEQUE 33.673,84 3.026.411,60
27/11/2015 12781340037 PUERTO ORDAZ CENTRO DEPOSITO EN CHEQUE 45.903,03 2.992.737,76
Mercantil C.A. Banco Universal. J00002961-0. Todos los derechos Reservados. La información mostrada en esta página es confidencial
Mercantil en Línea Empresas https://empresas.bancomercantil.com/MELE/control/Movimientos.search
1 de 2 09/12/2015 10:34
Todas Fecha Número de Transacción Oficina Descripción Egresos Ingresos Saldo
SALDO FINAL 2.859.533,43
27/11/2015 12781340036 PUERTO ORDAZ CENTRO DEPOSITO EN EFECTIVO 71.360,00 2.946.834,73
27/11/2015 47900036516 PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA
221.769,91 2.875.474,73
27/11/2015 00000879675 PRUEBA Y COMPENSACIO CHEQUE DE COMPENS. 7.925,40 3.097.244,64
27/11/2015 00000879716 PRUEBA Y COMPENSACIO CHEQUE DE COMPENS. 15.375,00 3.105.170,04
27/11/2015 00000879673 PRUEBA Y COMPENSACIO CHEQUE DE COMPENS. 55.434,60 3.120.545,04
27/11/2015 14502001330 CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO
529.914,81 3.175.979,64
27/11/2015 14501001330 CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO
23.100,34 2.646.064,83
26/11/2015 47900007785 PAGO A PROVEEDORES EN
LINEA
565.256,52 2.622.964,49
26/11/2015 12681340044 PUERTO ORDAZ CENTRO DEPOSITO EN EFECTIVO 33.900,00 3.188.221,01
26/11/2015 00000879671 PUERTO ORDAZ CENTRO LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT. 5.820,50 3.154.321,01
26/11/2015 00000879676 PRUEBA Y COMPENSACIO CHEQUE DE COMPENS. 41.170,25 3.160.141,51
26/11/2015 00000879717 PRUEBA Y COMPENSACIO CHEQUE DE COMPENS. 61.575,00 3.201.311,76
26/11/2015 00000879660 PRUEBA Y COMPENSACIO CHEQUE DE COMPENS. 65.161,59 3.262.886,76
26/11/2015 14502001329 CANCELACION RESUMEN DE
VENTAS Y RETENCIO
309.627,92 3.328.048,35
25/11/2015 30151802642 INTERESES POR PRESTAMO 45.000,00 3.018.420,43
25/11/2015 29803758077 CANCELACION CUOTA
PRESTAMO
375.000,00 3.063.420,43
25/11/2015 25595198569 PAGO A TERCEROS VIA
INTERNET
5.000,00 3.438.420,43
25/11/2015 12565860114 PTO.ORDAZ CENTRO DEPOSITO EN CHEQUE 198.547,50 3.433.420,43
25/11/2015 12565860113 PTO.ORDAZ CENTRO DEPOSITO EN CHEQUE 27.710,71 3.234.872,93
25/11/2015 12565860112 PTO.ORDAZ CENTRO DEPOSITO EN CHEQUE 22.800,02 3.207.162,22
25/11/2015 12565860111 PTO.ORDAZ CENTRO DEPOSITO EN CHEQUE 15.975,50 3.184.362,20
25/11/2015 12100426627 ORDEN DE PAGO 292.142,87 3.168.386,70
Página 1
Ver Notas
Datos de Búsqueda
Cuenta
Consulta Rápida
Mes a Consultar
Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)
Fecha Final (dd/mm/aaaa)
Serial
Monto
Transacción
Transacción
detallada
Buscar
Regresar
Mercantil C.A. Banco Universal. J00002961-0. Todos los derechos Reservados. La información mostrada en esta página es confidencial
Mercantil en Línea Empresas https://empresas.bancomercantil.com/MELE/control/Movimientos.search
2 de 2 09/12/2015 10:34
