NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS...

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

ERA-01 INGRESOS

ERA-02 OTROS INGRESOS

ERA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

CONTABLES

PRESUPUESTALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

111400004 INV MD BAJIO FAFM 2009 3834074 2,400,000.00 2,400,000.00

111400005 INV MD BAJIO FAFM 2010 CTA 5129341 580,000.00 580,000.00

111400006 INV MD BAJIO FAIS 2009 3834140 440,000.00 440,000.00

111400007 INV MD BAJIO FAISM 2008 2928257 900,000.00 900,000.00

111400008 INV MD BAJIO INFRAC.LICENC.2651065 1,400,000.00 1,400,000.00

111400017 INV BAJIO FORTAMUN 2011 C.6188692 955,000.00 955,000.00

111400020 INV BAJIO FAISM 2010 C/6776595 1,638,000.00 1,638,000.00

111400021 INV BAJIO PRO EQ.POL 49,159.51 49,159.51

111400023 INV. BAJIO PROG. FAISM 2012 CTA. 7482086 8,847,000.00 8,847,000.00

111400024 INV. BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 CTA. 7481989 7,585,000.00 7,585,000.00

111400029 INV BAJIO CTA PUB 20 4,040,000.00 4,040,000.00

111400031 INV BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101 306,000.00 306,000.00

111400033 INV BAJIO PROG FAISM 2013 CTA.856098 9,755,000.00 9,755,000.00

111400034 INV.BAJIO CTA.PUB.AÑOS ANT.C.09230491 8,140,000.00 8,140,000.00

111400035 INV.BAJIO FAISM 2003-2006 C.92305820101 2,606,000.00 2,606,000.00

111400036 INV.BAJIO FAISM 2007 C.92306400101 2,900,000.00 2,900,000.00

111400037 INV.BAJIO FAISM 2011 C.92306730101 2,760,000.00 2,760,000.00

111400041 INV.BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252 13,500,000.00 13,500,000.00

111400042 INV.BAJIO FAISM 2014 C.104348190101 44,690,000.00 44,690,000.00

111400043 INV.BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101 43,000,000.00 43,000,000.00

111400044 INV.BAJIO SUBSEMUN FEDERAL 14 12,622,000.00 12,622,000.00

111400045 INV.BAJIO SUBSEMUN MUNICIPAL 14 4,104,000.00 4,104,000.00

111400501 INV.M.D.SCOTIABANK EJE 02103497240 4,308,135.53 SOC DE INVERSION

PARA ENTES

4,308,135.53

3 MESES 177,525,295.04 177,525,295.04

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 177,525,295.04 177,525,295.04

1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO111500007 BAJIO FAFM 2009 CTA 3834074 41,046.65

111500008 BAJIO FAFM 2010 CTA 5129341 53,446.67

111500009 BAJIO FAISM 2008 2928257 36,087.80

111500010 BAJIO FAISM 2009 CTA 3834140 50,554.45

111500026 BAJIO PROG.MAS CTA.2448348 490,703.37

111500052 BAJIO FORTAMUN 2011 CTA. 6188692 52,968.84

111500057 BAJIO FAISM 2010 C/6776595 50,086.14

111500061 BAJIO PRO.PAVIMENTAN 1,000,074.54

111500066 BAJIO PROG. DES.SOCI 17,136.31

111500068 BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086 50,331.10

111500069 BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989 50,132.62

111500086 BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101 -485,383.78

111500087 BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101 803,115.83

111500093 BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101 50,756.51

111500094 BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101 45,961.97

111500095 BAJIO FAISM 2011 CTA.92306730101 98.97

111500097 BAJIO LIB DE 9512732 3,378,588.39

111500117 BANORTE MODERNIZACION CAT.C.0236291076 2,433,206.90

111500212 BBVA BANCOMER FID14 1,551,487.87

111500307 HSBC CONST.UNIDAD MUN.DE REHAB.40535231631 385,486.62

111500513 SCOTIABANK FIDOC C.02103479803 61,482.45

111500522 SCOTIABANK PROG. APOYO LA INV. EQ. 201,868.40

111501000 BAJIO R23 D.REG.2013 C.9711938 11,378,196.97

111501005 BAJIO PROG PDIBC 2013 CTA 9742008 110,426.50

111501013 BAJIO FAISM 2014 C.104348190101 -3,763,540.21

111501014 BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101 266,268.16

111501015 BAJIO FOPEDEP 2014 C.10672202-0101 3,209,079.06

111501016 BAJIO PIEDI 2013 C.11108313 2,120.01

111501017 BAJIO PAICE 2014 C.11583697 1,450,000.00

111501018 BAJIO SUBSEMUN 2014 FEDERAL C.10729135-010140,509.85

111501019 BAJIO SUBSEMUN 2014 30,353.27

111501020 BAJIO CODE 2014 C.11583739 1,392.88

111501022 BAJIO FONDO DE CULTURA 2014 C.10886802 12,385,856.09

111501023 BAJIO PDZP 2014 C.11694882 601,568.64

111501024 BAJIO SEMARNAT RESID 272,024.23

111501025 BAJIO FORESTACION SE 2,199,701.94

111501026 BAJIO ALUMBRADO SEMA 8,460.22

111501027 BAJIO HABITAT 2014 C.11899002 2,295,837.48

111501028 BAJIO EMPLEO TEMP 14 293,681.22

111501030 BAJIO HABITAT MUNICI 2,674,308.53

111501031 BAJIO PIECIS 2014 C.12210480 2,400,000.00

TOTAL FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA 46,175,483.46

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

INVERSION SOBRE

PLATAFORMA

BANCARIA CON

PREMIO

GARANTIZADO

BASADO EN TIIE A 28

DIAS

CUENTAS DE

CHEQUES

PRODUCTIVAS

DE DESGLOSE Cta0113


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2013 2012

112200001 PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA 816,080.06 816,080.06 984,414.36

112200002 SANCIONES A CONTRATISTAS 0.00 0.00 0.00

112200003 CHEQUES DEVUELTOS INGRESOS 107,297.94 37,832.09 27,602.48

112200004 CREDITOS SUJETOS A RESOLOCIÓN JUDICIAL 9,654.70 161,596.16 9,654.70

112200005 SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 274,609.92 352,064.00 136,216.47

112200006 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 159,663.95 128,442.18 149,156.29

112200007 CUENTAS IMPUESTO PREDIAL 8,190.04 0.00 0.00

TOTAL 1,375,496.61 1,496,014.49 1,307,044.30

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2013 2012

TOTAL 0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSE Cta0113


NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112300003 GASTOS POR COMPROBAR 297,586.73 297,586.73

112300011 ANTICIPOS DE NÓMINA 21,036.86 21,036.86

112300013 COMISIONES DE BANCOS 280,392.18 280,392.18

112300014 JUMAPA GRUPO VELEROS 100,415.50 100,415.50

112300015 DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 1,193,974.14 1,193,974.14

TOTAL 1,893,405.41 1,893,405.41 0.00 0.00 0.00

NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112500001 ANTICIPOS A EMPLEADOS 195,097.80 195,097.80 NORMAL

112500003 CUEVA SERV.ASES.PREV.Y RESOLUTIVA 580,000.00 580,000.00 JURIDICO VENCIDO

TOTAL 775,097.80 0.00 0.00 195,097.80 580,000.00

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

DE DESGLOSE Cta0113


1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE Cta0113


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE Cta0113


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE Cta0113

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

123105811 TERRENOS 1,610,361,012.32 1,668,370,471.38 58,009,459.06

123305831 EDIFICIOS E INSTALACIONES 16,772,965.52 16,772,965.52 0.00

123405891 INFRAESTRUCTURA 29,104,043.24 29,104,043.24 0.00

123516111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 5,529,517.75 1,173,905.90 -4,355,611.85

123526121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 19,177,484.60 19,266,774.60 89,290.00

123536131 CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL 4,769,191.47 4,618,971.62 -150,219.85

123546141 DIVISIÓN DE TERRENOS 331,339,077.32 307,088,059.11 -24,251,018.21

123556151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 3,108,936.66 3,108,936.66 0.00

123596191 TRABAJOS DE ACABADOS 3,228,531.38 2,732,517.48 -496,013.90

123626221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 169,777,127.16 146,133,579.56 -23,643,547.60

123646241 DIVISIÓN DE TERRENOS 894,902.59 -894,902.59

123696291 TRABAJOS DE ACABADOS 11,131,396.45 13,997,212.97 2,865,816.52

TOTAL 2,205,194,186.46 2,212,367,438.04 7,173,251.58

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


124115111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 7,804,244.67 8,099,531.98 295,287.31

124135151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 22,495,288.44 23,924,776.93 1,429,488.49

124135152 MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS 1.00 1.00 0.00

124195191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR 77,388.94 130,798.32 53,409.38

124215211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 237,638.38 269,338.37 31,699.99

124235231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 745,750.43 769,962.45 24,212.02

124295291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R 68,710.44 68,710.44 0.00

124315311 EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA 45,818.06 45,818.06 0.00

124325321 INSTRUMENTOS MÉDICOS 27,886.22 27,886.22 0.00

124415411 AUTOMOVILES Y CAMIONES 146,360,656.82 194,189,021.78 47,828,364.96

124495491 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE 2,232,010.73 2,232,010.73 0.00

124505511 EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD 9,100,225.95 9,100,225.95 0.00

124615611 MAQUINARIA Y EQUIPO 165,000.00 165,000.00

124645641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC 453,886.68 614,082.68 160,196.00

124655651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 10,225,333.37 10,795,557.14 570,223.77

124665662 APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO 4,990.00 4,990.00 0.00

124665663 EQ. DE GENERACIÓN Y 51,881.00 51,881.00

124675671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA 28,343.28 28,343.28 0.00

124695691 OTROS EQUIPOS 70,627,786.77 73,044,842.19 2,417,055.42

TOTAL 270,535,960.18 323,562,778.52 53,026,818.34

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-08


126105831 D A EDIFICIOS E INSTALACIONES -1,063,684.99 -1,063,684.99

126305111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -563,265.93 -563,265.93

126305121 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA -1,565.70 -1,565.70

126305151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO -4,928,900.56 -4,928,900.56

ANUAL

DE DESGLOSE Cta0113


1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


125105911 SOFTWARE 1,824,125.29 2,159,451.13 335,325.84

125415971 LICENCIAS INFORMATIC 23,619.92 23,619.92

TOTAL 1,824,125.29 2,183,071.05 358,945.76

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-09


126505911 Amort Acum Software -202,082.87 -202,082.87 0.00

TOTAL -202,082.87 -202,082.87 0.00

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09


127106311 ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS 12,243,326.54 26,637,428.05 14,394,101.51

127900002 COMBUSTIBLE DONADO 750,239.74 750,239.74

TOTAL 12,243,326.54 27,387,667.79 15,144,341.25

DE DESGLOSE Cta0113


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

NOTA: ESF-10

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de

inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE Cta0113


NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

TOTAL 0.00

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

DE DESGLOSE Cta0113


2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NOTA: ESF-12

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS

211100001 SERV. PERS. POR PAGA 1,393.90 1,393.90

211200001 PROVEEDORES POR PAGAR C/P 23,374,949.40 23,374,949.40

211200112 PASIVOS CAP. 2000 0.01 0.01

211200113 PASIVOS CAP. 3000 23,200.00 23,200.00

211200122 PASIVOS CAP. 2000 528,583.82 528,583.82

211200123 PASIVOS CAP. 3000 725,146.10 725,146.10

211200125 PASIVOS CAP. 5000 9,280.00 9,280.00

211200142 PASIVOS C. 2000 2014 764,217.55 764,217.55

211200143 PASIVOS C. 3000 2014 328,673.18 328,673.18

211300001 CONTRATISTAS POR PAGAR C/P 3,616,927.24 3,616,927.24

211500001 TRANSFERENCIAS OTORG 2,063.96 2,063.96

211500124 PASIVOS CAP. 4000 1,334,784.16 1,334,784.16

211600001 PROGRAMAS ESTATALES 927,191.00 927,191.00

211600002 PROGRAMAS FEDERALES 44,941.09 44,941.09

211700001 PROVISION I.S.R. NOMINA 2,579,943.97 2,579,943.97

211700002 PROVISION I.S.R. HONORARIOS 118,001.26 118,001.26

211700003 PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO 11,728.51 11,728.51

211700004 RET. IMPUESTO CEDULA 9,526.51 9,526.51

211700005 RET.IMPTO.CEDULAR PO 1,172.10 1,172.10

211700007 PROVISION INFONAVIT 901,125.71 901,125.71

211700008 PROVISION ISR AGUINALDO 515,394.63 515,394.63

211700101 PROVISION IMSS 4,400,269.72 4,400,269.72

211700102 PROVISION R.V.C. 380,398.66 380,398.66

211700201 PROVISION FONACOT 382,981.37 382,981.37

211700202 PROVISION PENSION ALIMENTICIA 37,909.55 37,909.55

211700203 DESCUENTOS X SANCION 27,339.99 27,339.99

211700204 PARTIDO ACCION NACIONAL 1,158.38 1,158.38

211700205 COVEG 0.12 0.12

211700206 ROPA 11,525.14 11,525.14

211700207 CAJA INMACULADA 667.00 667.00

211700208 DESCTOS. FUNERALES SAN RAFAEL 19,000.00 19,000.00

211700209 DESCTOS POR LIBROS 5,671.88 5,671.88

211700210 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS 4,655.00 4,655.00

211700211 DESCUENTOS DE LENTES 90,026.98 90,026.98

211700212 SEGUROS EL POTOSI 30,495.23 30,495.23

211700213 PROMOBIEN 15,886.55 15,886.55

211700214 SEGUROS COMERCIAL AMERICA 1,583.01 1,583.01

211700215 CALZADOS INDURAIN 2,822.54 2,822.54

211700217 CAJA POPULAR ALIANZA 2,268.57 2,268.57

211700219 CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVO 55.99 55.99

211700220 DEV.DESCTOS CAJA AHORROS ADMVO. 1,200.00 1,200.00

211700225 CUOTAS X DEFUNCION ADMVO. 4.40 4.40

211700227 PRESTAMO SINDICATO A 9,925.00 9,925.00

211700228 INGRESO SINDICATO AD 103.26 103.26

211700230 PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS 1,574.91 1,574.91

211700231 SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO 678.47 678.47

211700232 SANCIONES SIND. OBRAS 42,927.07 42,927.07

211700233 PRESTAMOS POR AGUA SIND. ADMVO. 5,390.49 5,390.49

211700234 PREDIAL SINDICATO OBRAS 2,183.66 2,183.66

211700235 PREDIAL SINDICATO ADMVO. 132,169.06 132,169.06

211700236 SEGUROS ARGOS, S.A. 200.00 200.00

211700239 CAJA BIENESTAR SA CV 136.43 136.43

211700301 ICIC PROGRAMAS FEDER 45,102.64 45,102.64

211700302 ICIC PROGRAMAS ESTAT 14,513.25 14,513.25

211700303 ICIC PROGRAMAS MUNIC 29,253.90 29,253.90

211700304 DIVO PROGRAMAS FEDER 258,771.22 258,771.22

211700305 DIVO PROGRAMAS ESTAT 31,776.63 31,776.63

211700306 DIVO PROGRAMAS MUNIC 101,463.72 101,463.72

211700307 RAPCE PROGRAMAS ESTA 34,269.89 34,269.89

211700308 RAPCE PROGRAMAS MUNI 23,407.82 23,407.82

211700309 OBS CAMARA 26,810.23 26,810.23

211700310 OBS MUNICIPIO 25,383.22 25,383.22

211700311 CMIC PROG MUNICIPALES 25,673.76 25,673.76

211700313 CMIC PROG FEDERALES 108,597.55 108,597.55

211700314 CMIC PROG ESTATALES 1,724.14 1,724.14

211700399 FONDO DE AHORRO 7,497,894.32 7,497,894.32

211700501 SRIA.FINANZAS Y ADMI 9,627.81 9,627.81

211900001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P 11,743,288.76 11,743,288.76

211900003 PROVISION PROVEEDORE 529,828.81 529,828.81

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

TOTAL 0.00

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13


TOTAL 0.00

DE DESGLOSE Cta0113


2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14


219900001 CH.CANCELADOS X NO COB.OPORTUNAM.132,690.91 MUNICIPAL NO APLICA

219900209 Diferencias irrelevantes MM 2.72

TOTAL 132,693.63

Cta0113

DE GESTION ADMINISTRATIVA

Financiamiento

Dispuesto

En UDIS En Pesos En Pesos En UDIS En Pesos

C01

Pago pasivos del propio Banco y

de Banobras derivados de los

contratos y convenios de

conformidad con los fines

autorizados en el decreto no. 87

publicado el 13/08/04

Banco del

Bajio, SA.

Institución de

Banca Múltiple

s/n

Contrato de

Apertura de

Crédito Simple

(Pesos)

107,500,000.00 107,500,000.00 12,124,059.76 0.0000% 95,375,940.24 48,769,852.93 0.00 0.00 120/135 0 04-Nov-04 31-Ene-16 139/04 2 meses Gob. Edo Participaciones Fondo II Ramo 33 87 13-Ago-04 III REESTRUCTURA

C02

C03

C04

C05

TOTAL CREDITOS 0.00 107,500,000.00 107,500,000.00 12,124,059.76 0.00 95,375,940.24 48,769,852.93 0.00 0.00

Financiamiento ContratadoNúm. de

pagos del

periodo

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

ObservacionesPeríodo de

GraciaAval

Núm. de Decreto del

Congreso /

Autorización

Fecha del

Acuerdo de

cada ente

Fecha de

Vencimiento

Registro

Estatal

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice Destino del Crédito AcreedorNúm. Contrato

de Crédito

Clase del

TítuloSaldo en Pesos

Tasa de

Interés

Capital Amortizado

GarantíaFuente de

Financiamiento

Intereses

Pagados

Acumulado

Intereses

Pagados en el

Ejercicio

Capital PagadoNúm. Total

de Pagos

Fecha de

Contratación

DE DESGLOSE Cta0113

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

NOTA: ERA-01


411201201 PREDIAL URBANO CORRIENTE 109,286,997.81

411201202 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 2,619,897.38

411201203 PREDIAL URBANO REZAGO 29,636,895.73

411201204 PREDIAL RUSTICO REZAGO 876,672.73

411201205 TRASLACION DE DOMINIO 20,722,779.60

411201206 DIVISION Y LOTIFICACION 9,439,165.48

411201207 FRACCIONAMIENTOS 486,883.32

411301301 JUEGOS MECANICOS Y APUESTAS PERMITIDAS 25,788.58

411301302 IMPUESTO DEL 6% SOBR 68,442.00

411301303 IMPUESTO DEL 8% SOBR 507,357.60

411301304 IMPUESTO DEL 5% SOBR 5,578,438.09

411601601 EXPLOTACION DE BANCO 103,929.83

413103125 BENEFICIARIOS FIDOC OBRAS FINIQUITADAS 8,382.39

413103127 BENEF FIDOC OBRAS CO 118,342.77

413103133 BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES 1,294,733.75

413103134 BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL 724,464.30

413103135 BENEFICIARIOS HABITAT AÑOS ANTERIORES 444,056.27

413103137 BENEFICIARIOS PROG.FOPEDEM AÑO ANTERIOR 50,047.41

413103138 BENEFICIARIOS PROG. PPC AÑO ANTERIOR 825,998.74

413103139 BENEFICIARIOS PROG. PDIBC AÑO ANTERIOR 273,588.02

413103141 BENEF.AMPLIAC.VIVIEN 1,500.00

413103142 BORDERIAS 151,830.00

413103144 BENEF. PROGR. FAIM AÑOS ANTERIORES 227,508.04

413103145 BENEFICIARIOS HABITAT 2013 634,507.49

413103146 BENEFICIARIOS FOPEDEM 2012 180,848.44

413103147 BENEF. ELECTRIFICACI 9,995.95

413103148 BENEFICIARIOS ELECTR 825.14

413103149 BENEFICIARIOS SFA. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 18,641.57

413103150 BENEFICIARIOS PDIBC AÑO ACTUAL 311,985.42

413103151 BENEFICIARIOS PROG PDZP AÑO ACTUAL 463.56

413103152 BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR 298,176.49

413103156 BENEF. PROGRAMA EN MARCHA 102,691.10

413103159 BENEF. PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 6,709,336.67

413103160 BENEF. PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 339.05

413103163 BENEF. APOYOS POR CO 788,150.00

413103164 BENEF. APOYO AL EMPRENDEDOR 85,279.18

413103165 BENEF. APOYO DE IMPU 96,667.63

414304301 SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION 1,540,880.57

414304302 ACCESO AL RELLENO SANITARIO 487,792.34

414304303 LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS 2,076.80

414304304 INHUMACIONES Y EXHUMACIONES 1,937,650.51

414304305 TRASLACION DE CADAVERES 168,806.67

414304306 VENTA DE GAVETAS 231,048.99

414304307 DERECHO DE CREMACIONES 326,266.20

414304308 PLACAS Y MONUMENTOS 39,834.22

414304309 GANADO VACUNO 2,148,095.04

414304310 GANADO PORCINO 2,267,689.22

414304311 GANADO OVICAPRINO 18,549.44

414304312 CONDUCCION 113,503.79

414304313 REFRIGERACION 378,950.00

414304314 INSPECCION MATADEROS RURALES 57,454.48

414304316 OTROS SERVICIOS DEL RASTRO 7,279.94

414304317 POLICIA INDUSTRIAL 2,237,041.18

414304318 SERVICIO PARTICULAR DE VIGILANCIA 1,432,644.89

414304319 DICTAMEN DE VIABILIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 16,807.96

414304320 RENOVACION DE CONCESIONES 277,205.76

414304322 REVISTA MECANICA 195,602.48

414304323 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 19,237,402.23

414304324 PERMISO PARA PROTECCION DE EVENTOS 143,461.06

414304325 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INFRACCION 560,419.17

414304326 ESTACIONAMIENTO PLAZA MORELOS 382,771.26

414304327 CENTRO DE CONTROL ANIMAL 246,896.38

414304328 INSPECCION DE INMUEBLES 679,203.86

414304329 REVISION DE INSTALACION EN EVENTOS 118,510.91

414304330 OBRA NUEVA 3,027,676.64

4100 Y 4200 INGRESOS

DE DESGLOSE Cta0113


NOTA: ERA-01



414304331 AMPLIACION, REPARACION Y REGULARIZACION 1,604,391.62

414304332 ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL 1,653,291.59

414304333 USO DE SUELO 853,608.61

414304334 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 927,778.75

414304335 PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA 357,308.22

414304336 HONORARIOS CATASTRALES 1,562,846.50

414304337 HONORARIOS DE VALUACION 1,038,495.51

414304338 INDENT. DE INMUEBLES 60.00

414304339 DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES 305,881.35

414304340 DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS 781,372.37

414304341 SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS 1,844,850.02

414304342 ANUNCIOS 1,570,467.87

414304343 PERMISO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 1,200,815.90

414304344 AMPLIACION DE HORARIO 781,213.20

414304345 MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 298,895.63

414304346 OTROS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA 244,780.22

414304347 OTRAS CERTIFICACIONES 400,642.41

414304348 CERTIFICACIONES DE DESARROLLO URBANO 18,922.02

414304349 CERTIFICACIONES DE POLICIA 9,609.82

414304350 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO 283,607.02

414304351 OTROS CERTIFICADOS DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS 1,111,785.78

414304352 CARTAS Y CERTIFICACIONES SRIA. H. AYUNTTO. 219,884.86

414304353 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 249.76

414304354 SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 715,443.13

414304355 ASIGNACION CLAVE CATASTRAL 64,465.26

414304356 EXP DICTAMEN VERIFIC 69,000.00

414304357 EXP DICTAMEN VERIFIC 469,389.18

415905101 UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMAN 247,230.00

415905102 INSTALACIONES DEPORTIVAS CELANESE 439,215.00

415905103 TARIMAS 20,700.00

415905104 VTA. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,967,302.29

415905106 RECUPERACION DE SEGUROS O FIANZAS 33,777.00

415905107 VENTA DE FORMAS OFICIALES 74,004.10

415905108 PLAZA VENTA AMBULANTE 2,878,572.50

415905109 EXPEDICION LICENCIAS DE AMBULANTE 1,063,584.00

415905110 MERCADO 5 DE FEBRERO 14,120.00

415905111 MERCADO BENITO JUAREZ 50,618.40

415905112 MERCADO HIDALGO 50,900.00

415905113 MERCADO MORELOS 55,000.00

415905114 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA 224,808.62

415905115 TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS 33,480.00

415905116 CENTROS CASSA 133,096.60

415905118 CONCURSOS DE OBRA 43,380.00

415905119 PUBLICITACION AL PADRON DE CONTRATISTAS 96,945.00

415905120 FOTOCREDENCIALIZACION 32,250.00

415905122 LICITACION DE COMPRAS 86,030.00

415905123 EXPEDICION DE PLANOS 28,375.00

415905124 TALA O PODA DE ARBOLES 13,048.00

415905125 MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA 267,835.90

415905126 OTROS PRODUCTOS 3,010,783.98

415905127 DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL 570,954.08

415905128 TRAMITE DE PASAPORTE 3,842,660.00

415905129 FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE 957,533.00

415905130 CONSTITUCION DE SOC 52.00

415905131 COPIAS FOTOSTATICAS 101,236.00

415905132 VENTA DE BIENES MUNI 368,038.00

415905135 INT. SCOTIABANK CTA EJE. C. 2103497240 114,925.06

415905147 INT. BAJIO INFRACC.LIC.C.12651065 197,100.27

415905153 INT. MAXICUENTA 868,372.07

415905156 INT.INV.BAJIO FAISM 2008 32,095.75

415905181 INT.INV.FAISM 2009 15,679.63

415905182 INT.INV. FAFM 2009 66,069.64

415905185 INT. INV. FAISM 2010 19,706.63

415905186 INT. INV. FAFM 2010 17,776.99

415905190 INT. BANCOMER CTA. 254,075.73

DE DESGLOSE Cta0113


NOTA: ERA-01



415905193 INT.INV.FAISM 2011 93,369.96

415905194 INT.INV. FAFM 2011 33,208.96

415905202 INT. INV. FAISM 2012 235,092.07

415905203 INT. INV. FFM 2012 318,014.69

415905204 INT. BAJIO SUBSEMUN FED. 2012 1,940.71

415905205 INT. BAJ. SUBSEMUN MUNIC. 2012 33,368.72

415905209 OTROS SERVICIOS DE PASAPORTE 50,950.00

415905211 INT. INV. FAISM 2013 1,178,508.46

415905212 INT. INV. FFM 2013 144,798.81

415905214 INT.INV.BAJIO CUENTA 8,018.94

415905216 INT.BAJIO FAISM 2003-2006 44,165.95

415905217 INT.BAJIO FAISM 2007 51,228.48

415905218 INT.BAJIO FAISM 2011 97,702.28

415905219 INT.BAJIO CTA.PUB.AÑOS ANT.C.9230491 155,261.50

415905220 INT.BAJIO SUBSEMUN 13 COOP.MP.C.9068594 2,341.40

415905221 INT.BAJIO SUBSEMUN 13 FEDERAL C.9068537 2,972.82

415905223 INT.BAJIOCTAPUB 2014 865,308.77

415905224 INT.BAJIO SUBFED 14 183,678.99

415905225 IN.BAJIO SUB MPAL 14 34,650.07

415905226 INT.BAJIO FORTA 2014 1,422,111.41

415905227 INT. BANORTE MODERNZ 14,405.45

415905228 INT. INV. FAISM 2014 193,103.77

415905229 INT INV FAISM 03-06 14,459.80

415905230 INT BAJIO FAISM 2007 16,242.62

415905231 INT BAJIO FAISM 2008 0.57

415905232 INT BAJIO FAISM 2009 0.45

415905233 INT BAJIO FAISM 2010 0.44

415905234 INT BAJIO FAISM 2012 0.46

415905235 INT BAJIO FAISM 2013 1.38

415905236 INT BAJIO FAISM 2014 0.90

416206101 MULTAS DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 24,780,446.78

416206102 MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR 5,180,531.76

416206103 MULTAS DE POLICIA 3,513,947.21

416206104 MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES 301,005.22

416206105 MULTAS DE FISCALIZACION 834,007.56

416206106 MULTAS DE DESARROLLO URBANO 362,267.82

416206107 MULTAS DE INMOBILIARIO 1,291,048.86

416206108 MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD 1,727,449.84

416206109 MULTAS DE ECOLOGIA 182,277.83

416206111 OTRAS MULTAS FEDERALES 1,275.40

416506105 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 293,680.00

416506134 PROGRAMA MAS 200,000.00

416506170 PROGRAMA PDZP 3,464,827.50

416506222 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 675,796.00

416506233 PROGRAMA PDIBC 1,517,685.29

416506244 FERIA ECOLOGIA REGIONAL 118,644.91

416506245 CONMEM 3 FECHAS AMBI 46,096.04

416506247 PROG. HABITAT 3,432,694.00

416506258 PIEDI 2013 CTROS. CO 192,104.90

416506268 REC EXT GOB EDO 2014 2,200,000.00

416506269 FONDO DE CULTURA 19,417,172.35

416506270 FONDO DE INFRA. DEPORTIVA 3,493,003.50

416506271 PROG.FOREST.Y REFOR. 4,134,526.50

416506272 PROG.MITIGACION CAMB 9,700,000.00

416506274 PROG. 2DA.ETAPA GIMN 979,000.00

416506281 PROG. FACTIBILIDAD C 480,000.00

416506286 PROG DE MODERNIZACIO 2,418,334.50

416506287 REHABILITACION DEL A 63,500.00

416506288 CONVOCATORIAS JUVENILES 36,500.00

416506289 PROGRAMA PAICE AUDIT 1,450,000.00

416506290 FORTALECIMIENTO INST 70,000.00

416506291 PROGRAMA ESPACIOS PODER JOVEN 80,000.00

416506292 PROG. INFR. Y EQ. CT 2,400,000.00

416906101 RECARGOS MULTAS 347,084.08

416906102 RECARGOS OBRAS POR COOPERACION 1,265,614.64

DE DESGLOSE Cta0113


NOTA: ERA-01



416906103 RECARGOS IMPUESTO PREDIAL 6,385,873.57

416906104 RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO 799,860.75

DE DESGLOSE Cta0113


NOTA: ERA-02


TOTAL 0.00

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

DE DESGLOSE Cta0113


5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

511101131 SUELDOS BASE 32,752,330.54 4.32

511101132 SUELDOS DE CONFIANZA 146,055,992.06 19.26

511201221 REMUNERACIONES PARA EVENTUALES 194,576.00 0.03

511301321 PRIMA VACACIONAL 10,260,077.17 1.35

511301322 PRIMA DOMINICAL 673,534.24 0.09

511301323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 33,141,747.27 4.37

511301331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 2,759,026.34 0.36

511301342 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 2,000.00 0.00

511401413 APORTACIONES IMSS 39,743,364.10 5.24

511401421 APORTACIONES INFONAVIT 12,727,317.24 1.68

511401431 AHORRO PARA EL RETIRO 13,344,060.31 1.76

511401441 SEGUROS 1,165,967.27 0.15

511501511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 2,594,578.33 0.34

511501522 LIQUID. POR INDEM. 7,238,330.92 0.95

511501531 PRESTACIONES DE RETIRO 626,370.72 0.08

511501541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CGT 17,173,319.86 2.26

511501591 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 928,597.62 0.12

511501592 OTRAS PRESTACIONES 55,536,426.43 7.32

511501593 DESPENSAS 1,740,181.90 0.23

511601711 ESTÍM. PRODUCTIVIDAD 6,000.00 0.00

512102111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1,304,957.47 0.17

512102112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 260,043.54 0.03

512102121 MAT.Y ÚTILES IMPRESI 985,735.61 0.13

512102131 MAT. ESTADÍSTICO Y G 19,720.00 0.00

512102141 MAT. Y ÚTILES TEC IN 63,104.74 0.01

512102161 MATERIAL DE LIMPIEZA 535,020.80 0.07

512102171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 14,820.89 0.00

512102182 MAT. P/REG PERSONAS 2,281,594.17 0.30

512202212 PROD. ALIM.EN INSTAL 3,076,809.07 0.41

512202221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 1,060,632.60 0.14

512302311 PROD. ALIM. AGROP. 18,400.00 0.00

512302351 PROD. QUÍMICOS 10,094.32 0.00

512302391 OTROS PRODUCTOS 648,679.00 0.09

512402421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 2,243,668.60 0.30

512402431 MAT. CONSTR. CAL YES 1,977.10 0.00

512402441 MAT. CONSTR. MADERA 44,622.45 0.01

512402451 MAT. CONSTR. VIDRIO 2,599.98 0.00

512402461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,748,084.00 0.49

512402471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 43,315.38 0.01

512402481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,133,190.41 0.41

512402491 MATERIALES DIVERSOS 3,309,280.33 0.44

512502521 FERTILIZANTES Y ABONOS 116,252.77 0.02

512502522 PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS 12,218.53 0.00

512502531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 356,064.28 0.05

512602611 COMBUS. LUB. Y ADITIVOS VEHÍCULOS SEG. PUB 8,870,369.01 1.17

512602612 COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHÍCULOS SERV. PUB. 21,785,145.61 2.87

512602613 COMBUS. P/MAQUINARIA 321,802.03 0.04

512702711 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,799,929.66 0.24

512702721 PRENDAS DE SEGURIDAD 803,189.86 0.11

512702731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 2,995.22 0.00

512702751 BLANCOS Y OTROS 525,148.80 0.07

512802831 PRENDAS PROTEC. SEG. 7,781.28 0.00

512902911 HERRAMIENTAS MENORES 81,138.81 0.01

512902941 REF. EQ. CÓMPUTO 85,500.08 0.01

513103111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,340,420.00 0.57

513103131 SERVICIO DE AGUA 1,048,098.44 0.14

513103141 SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL 2,894,258.82 0.38

513103152 RADIOLOCALIZACIÓN 1,478,259.49 0.19

513103171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET 312,620.00 0.04

513103172 SERVICIOS DE REDES 29,208.51 0.00

513103192 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 37,769.60 0.01

513203221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,549,112.82 0.60

513203231 ARRENDAM. DE MOBIL. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN 741,389.87 0.10

513203252 ARREND. VEHÍCULOS SERV. ADMINISTRATIVOS 98,121.86 0.01

513203261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,323,904.70 0.70

513203271 ARREN. ACT. INTANGIB 544,359.39 0.07

513303311 SERVICIOS LEGALES 2,052,395.35 0.27

513303314 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 30,291,223.72 3.99

513303321 SERV. DE DISEÑO 2,696,054.65 0.36

513303331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA 3,629,501.11 0.48

DE DESGLOSE Cta0113


5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

513303332 SERV. PROCESOS 1,901.81 0.00

513303341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 333,176.80 0.04

513303352 SERV. INV. DESARROLL 238,000.00 0.03

513303361 IMPRESIONES DOC.OFIC 1,207,653.62 0.16

513303381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,198,681.68 0.29

513303391 SERV. PROFESIONALES 5,501,759.33 0.73

513403411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 435,844.67 0.06

513403421 SERV. DE COBRANZA 191,806.88 0.03

513403431 SERV. DE RECAUDACIÓN 280,750.42 0.04

513403441 513403441 SEG. RESP. PATRIMON. 532,324.25 0.07

513403451 513403451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 4,725,575.24 0.62

513403471 513403471 FLETES Y MANIOBRAS 6,765.12 0.00

513503511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 1,878,979.64 0.25

513503512 ADAPTACIÓN DE INMUEBLES 31,552.00 0.00

513503522 INSTAL. MOBIL. EDU. 49,420.00 0.01

513503551 MANTTO. VEHÍC. 16,008,785.99 2.11

513503571 INSTAL. MAQ.Y OTROS 1,220,465.34 0.16

513503581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 3,993,554.78 0.53

513503591 SERV. JARDINERÍA 2,180.80 0.00

513603611 DIFUSIÓN ACTIV. GUB. 8,749,163.05 1.15

513603612 IMPRESIÓN PUB. OFIC. 121,278.55 0.02

513603691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 65,025.84 0.01

513703751 VIÁTICOS NACIONALES 376,530.80 0.05

513703761 VIÁTICOS EXTRANJERO 420,804.61 0.06

513703781 SERV. INT. TRASLADO 47,324.11 0.01

513803821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 3,675,812.89 0.48

513803831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 190,037.34 0.03

513803851 GTO.INVESTID.H.AYU. 194,828.04 0.03

513803852 GTO. OFICINA S.P. 1,478,919.83 0.20

513803854 GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 121,026.96 0.02

513903921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 129,295.00 0.02

513903941 SENTENCIAS 145,148.40 0.02

513903951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 59,285.07 0.01

513903961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 5,147,416.01 0.68

DE DESGLOSE Cta0113


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

311000001 PATRIMONIO 1,160,770,772.28 1,160,770,772.28 0.00

311000002 PATRIMONIO FIDOC 9,516.20 9,516.20 0.00 Aportaciones Municipal / Beneficiarios

311009999 BAJA DE ACTIVO FIJO -5,360,001.70 -5,360,001.70 0.00

312000001 DONACIONES DE BIENES MUEBLES 0.00 27.00 27.00

313000001 DONACIONES DE VEHICULOS MUNICIPIO 49,500.00 49,500.00 0.00

313000002 DONACIONES DE BIENES MUEBLES 4,852.99 4,854.99 2.00

313000003 DONACIONES DE BIENES INMUEBLES 15,221,488.98 15,221,488.98 0.00

313000004 DONACION DE BIENES NO INVENTARIABLES -40,001.28 -40,001.28 0.00

313000005 OTROS MATERIALES -33,350.00 -33,350.00 0.00

DE DESGLOSE Cta0113


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

3210 3210 Ahorro/ Desahorro 448,562,503.36 322,835,480.76 -125,727,022.60 Municipal, Estatal y Federal

322000001 RESULTADO EJERCICIO 1991-2001 -7,272,131.81 -7,281,683.73 -9,551.92

322000002 RESULTADO EJERCICIO 2002 -22,121,824.11 -22,121,824.11 0.00

322000003 RESULTADO EJERCICIO 2003 258,998,040.64 258,998,040.64 0.00

322000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 46,337,822.94 46,337,822.94 0.00


322000006 RESULTADO DE EJERCICIO 2006 68,063,935.34 68,063,935.34 0.00




322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 -25,131,308.54 -25,131,308.54 0.00

322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 51,966,075.99 -14,720,904.66 -66,686,980.65

322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 122,498,190.23 1,537,947.39 -120,960,242.84

322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 0.00 257,178,597.51 257,178,597.51

322001001 REMANENTE CUENTA PUBLICA 29,921,873.59 29,921,873.59 0.00

322001002 REMANENTE ESTATAL 45,898,182.07 53,853,757.85 7,955,575.78

322001003 REMANENTE FEDERAL 43,018,023.50 133,603,786.72 90,585,763.22

322001004 REMANENTE FAISM 87,135,927.96 124,933,047.66 37,797,119.70

Municipal, Estatal y Federal

DE DESGLOSE Cta0113


1110 FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

111100002 FONDO FIJO DE CAJAS IMPUESTO PREDIAL 15,000.00 65,000.00 50,000.00

111100003 FONDO FIJO VENTANILLA S.R.E. 2,000.00 2,000.00

111100004 FONDO FIJO DE INGRESOS 7,000.00 7,000.00

* 1111 * 1111 Efectivo 24,000.00 74,000.00 50,000.00

111200005 BAJIO INFRACC.Y LICENCIAS 2651065 1,058,214.39 1,066,937.31 8,722.92

111200012 BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES C/6510408 206,539.74 2,740,310.82 2,533,771.08

111200013 BAJIO CUENTA PUBLICA 2012 C/7357502 373,211.37 -373,211.37

111200014 BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755 -15,116,752.30 -3,129,547.94 11,987,204.36

111200015 CTA PUB AÑ 923049101 43,021.59 51,202.03 8,180.44

111200016 BAJIO CTA PUB 2014 1.00 -43,000,836.22 -43,000,837.22

111200106 BANORTE CUENTA EJE 0559287714 52,512.71 581,305.14 528,792.43

111200107 BANORTE CTA PUB 2011 C.06666455886 15,208.23 -15,208.23

111200108 BANORTE CUENTA PUBLICA 2012 C/0808656102 103,991.05 -103,991.05

111200109 BANORTE CTA PUB 2013 C.0855194895 74,626.61 123,155.37 48,528.76

111200201 BBVA BANCOMER EJE 07 00154331796 -91,610.03 5,789.06 97,399.09

111200202 BBVA BANCOMER INFRA Y LIC 0165369428 09 542,485.57 278,191.94 -264,293.63

111200415 SANTANDER CTA PUB 2013 C.65-50355304-6 1,048,848.05 86,809.12 -962,038.93

111200502 SCOTIABANK CUENTA EJE 02103497240 -3,519,798.10 180,020.76 3,699,818.86

111200702 BANAMEX CTA PUB 2013 C.2271320 10,082,643.66 122,122.05 -9,960,521.61

* 1112 * 1112 Bancos/Tesorería -5,126,856.46 -40,894,540.56 -35,767,684.10

111400004 INV MD BAJIO FAFM 2009 3834074 2,351,586.06 2,400,000.00 48,413.94

111400005 INV MD BAJIO FAFM 2010 CTA 5129341 644,930.35 580,000.00 -64,930.35

111400006 INV MD BAJIO FAIS 2009 3834140 900,000.00 440,000.00 -460,000.00

111400007 INV MD BAJIO FAISM 2008 2928257 1,908,000.00 900,000.00 -1,008,000.00

111400008 INV MD BAJIO INFRAC.LICENC.2651065 2,411.02 1,400,000.00 1,397,588.98

111400017 INV BAJIO FORTAMUN 2011 C.6188692 1,318,828.65 955,000.00 -363,828.65

111400020 INV BAJIO FAISM 2010 C/6776595 6,490,000.00 1,638,000.00 -4,852,000.00

111400021 INV BAJIO PRO EQ.POL 49,159.51 49,159.51

111400023 INV. BAJIO PROG. FAISM 2012 CTA. 7482086 11,049,000.00 8,847,000.00 -2,202,000.00

111400024 INV. BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 CTA. 7481989 13,582,110.67 7,585,000.00 -5,997,110.67

111400025 INV BAJIO SUBSEMUN FED C/7529035 100,280.12 -100,280.12

111400026 INV BAJIO SUBSEMUN MPAL C/7529035 1,178,295.06 -1,178,295.06

111400029 INV BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755 16,406.71 4,040,000.00 4,023,593.29

111400031 INV BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101 8,633,053.57 306,000.00 -8,327,053.57

111400033 INV BAJIO PROG FAISM 2013 CTA.856098 43,373,000.00 9,755,000.00 -33,618,000.00

111400034 INV.BAJIO CTA.PUB.AÑOS ANT.C.09230491 6,164,729.83 8,140,000.00 1,975,270.17

111400035 INV.BAJIO FAISM 2003-2006 C.92305820101 2,671,000.00 2,606,000.00 -65,000.00

111400036 INV.BAJIO FAISM 2007 C.92306400101 3,167,000.00 2,900,000.00 -267,000.00

111400037 INV.BAJIO FAISM 2011 C.92306730101 7,185,000.00 2,760,000.00 -4,425,000.00

111400038 INV.BAJIO SUBSEMUN 13 FEDERAL C.9068537 2,214,276.15 -2,214,276.15

111400040 INV.BAJIO LIB DER VI 14,000,000.00 -14,000,000.00

111400041 INV.BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252 13,500,000.00 13,500,000.00

111400042 INV.BAJIO FAISM 2014 C.104348190101 44,690,000.00 44,690,000.00

111400043 INV.BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101 43,000,000.00 43,000,000.00

111400044 INV.BAJIO SUBSFED 14 12,622,000.00 12,622,000.00

111400045 INV.BAJIO SUBS MU 14 4,104,000.00 4,104,000.00

111400115 INV.BANORTE MODERNIZ

111400201 INV BANCOMER CTA EJE 0154331796

111400501 INV.M.D.SCOTIABANK E 4,183,502.48 4,308,135.53 124,633.05

* 1114 * 1114 Inversiones Temporales(3 meses) 131,182,570.18 177,525,295.04 46,342,724.86

111500007 BAJIO FAFM 2009 CTA 3834074 -53,940.89 41,046.65 94,987.54

111500008 BAJIO FAFM 2010 CTA 5129341 50,404.21 53,446.67 3,042.46

111500009 BAJIO FAISM 2008 2928257 50,183.95 36,087.80 -14,096.15

111500010 BAJIO FAISM 2009 CTA 3834140 17,604.02 50,554.45 32,950.43

111500026 BAJIO PROG.MAS CTA.2448348 290,742.74 490,703.37 199,960.63

111500052 BAJIO FORTAMUN 2011 CTA. 6188692 -72,446.31 52,968.84 125,415.15

111500057 BAJIO FAISM 2010 C/6776595 -1,311,835.21 50,086.14 1,361,921.35

111500059 BAJIO PROG.MIGRANTES 3X1 2011 C/6835151 33,525.58 -33,525.58

111500061 BAJIO PRO.PAVIMENTAN 905,300.41 1,000,074.54 94,774.13

111500066 BAJIO PROG. DES.SOCI 17,134.71 17,136.31 1.60

111500068 BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086 19,865.93 50,331.10 30,465.17

111500069 BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989 -377,312.75 50,132.62 427,445.37

111500070 BAJIO SUBSEMUN 2012 C/75290350101 61,869.81 -61,869.81

111500079 BAJIO OBRAS CONADE c/7960669 2,109.89 -2,109.89

111500086 BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101 -4,583,794.88 -485,383.78 4,098,411.10

111500087 BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101 -1,172,830.87 803,115.83 1,975,946.70

111500088 BAJIO FOPEDEP 2013 C/9060559 12,555.89 -12,555.89

111500089 BAJIO SUBSEMUN 2013 FEDERAL C/9068537 -1,579,158.77 1,579,158.77

111500090 BAJIO SUBSEMUN 2013 COOP. MPAL. 69,766.51 -69,766.51

111500091 BAJIO REST TEMPLO CO 57,330.83 -57,330.83

111500092 BAJIO INTERV CUBIERT 65,026.68 -65,026.68

111500093 BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101 50,430.55 50,756.51 325.96

111500094 BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101 50,838.66 45,961.97 -4,876.69

111500095 BAJIO FAISM 2011 CTA.92306730101 227,353.12 98.97 -227,254.15

111500097 BAJIO LIB DE 9512732 299,736.91 3,378,588.39 3,078,851.48

111500098 BAJIO VIVIENDA DIGNA 2013 C.9737883 1,845,011.52 -1,845,011.52

111500099 BAJIO HABITAT 2013 C.9563008 713,453.74 -713,453.74

111500103 BANORTE FAFM 2007 053336102-5 77,682.28 -77,682.28

111500106 BANORTE FAISM 2010 CTA 0635746450 69,113.01 -69,113.01

111500113 BANORTE. FAISM 2011 CTA 0672173819 24,947.77 -24,947.77

111500117 BANORTE PROG.MODERNI 2,433,206.90 2,433,206.90

111500211 BBVA RESC ESP PUB 13 13,379.05 -13,379.05

111500212 BBVA BANCOMER FID14 1,551,487.87 1,551,487.87

111500307 HSBC CONST.UNIDAD MUN.DE REHAB.40535231631 385,088.36 385,486.62 398.26

111500513 SCOTIABANK FIDOC C.02103479803 53,644.22 61,482.45 7,838.23

111500522 SCOTIABANK PROG APOY 201,698.07 201,868.40 170.33

111500526 SCOTIAB. APOYO ESTAT 18,670.26 -18,670.26

111501000 BAJIO RAMO XXIII DE DES.REG.2013 C.9711938 79,133,528.05 11,378,196.97 -67,755,331.08

111501003 BAJIO CONADE 2013 C. 9717737 53,435.74 -53,435.74

111501005 BAJIO PDIBC 2013 219,711.94 110,426.50 -109,285.44

111501006 BAJIO CONSERV.DE MUS 1,500,002.50 -1,500,002.50

111501009 BAJIO DEPORT 9752148 319,312.59 -319,312.59

111501010 BAJIO EMP TE 9861089 9.73 -9.73

111501011 BAJIO PDZP 2013 C.9913351 14,792.68 -14,792.68

111501013 BAJIO FAISM 2014 C.104348190101 -3,763,540.21 -3,763,540.21

111501014 BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101 266,268.16 266,268.16

111501015 BAJIO FOPEDEP 2014 C.10672202-0101 3,209,079.06 3,209,079.06

111501016 BAJIO PIEDI 2013 C.11108313 2,120.01 2,120.01

111501017 BAJIO PAICE 2014 C.11583697 1,450,000.00 1,450,000.00

111501018 BAJIO SUBSEMUN 2014 FEDERAL C.10729135-0101 40,509.85 40,509.85

111501019 BAJIO SUBSEMUN 2014 30,353.27 30,353.27

111501020 BAJIO CODE 2014 C.11583739 1,392.88 1,392.88

111501022 BAJIO FONDO DE CULTURA 2014 C.10886802 12,385,856.09 12,385,856.09

111501023 BAJIO PDZP 2014 C.11694882 601,568.64 601,568.64

111501024 BAJIO SEMARNAT RESID 272,024.23 272,024.23

111501025 BAJIO FORESTACION SE 2,199,701.94 2,199,701.94

111501026 BAJIO ALUMBRADO SEMA 8,460.22 8,460.22

111501027 BAJIO HABITAT 2014 C.11899002 2,295,837.48 2,295,837.48

NOTA: EFE-01

DE DESGLOSE Cta0113


NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

123105811 Terrenos 58,009,459.06

1231 Terrenos 58,009,459.06

123405891 Infraestructura

1234 Infraestructura

123516111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL -4,355,611.85

123526121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 89,290.00

123536131CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA

PETRÓLEO GAS EL -150,219.85

123546141 DIVISIÓN DE TERRENOS -24,251,018.21

123556151CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE

COMUNICACIÓN

123596191 TRABAJOS DE ACABADOS -496,013.90

1235 Constr./Proc. Dominio Publico -29,163,573.81

123626221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL -23,643,547.60

123646241 DIVISIÓN DE TERRENOS -894,902.59

123696291 TRABAJOS DE ACABADOS 2,865,816.52

1236 Constr./Proc. Bienes Propios -21,672,633.67

INMUEBLES 7,173,251.58

124115111 Muebles de oficina y estantería 295,287.31

124135151 Computadoras y equipo periférico 1,429,488.49

124135152 MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS

124195191 OTROS MOBILIARIOS Y 53,409.38

1241 Mobiliario y Eq. de Admon. 1,778,185.18

124215211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 31,699.99

124235231 CAMARAS FOTOGRAFICAS 24,212.02

124295291 OTRO MOBILIARIO Y EQ

1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec. 55,912.01

124415411 Automóviles y camiones 47,828,364.96

124495491 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE1244 Equipo de Transporte 47,828,364.96

124505511 EQUIPO DE DEFENSA Y

1245 Equipo de Defensa y Seguridad 0.00

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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