Notas a La Presentacion de Plan de Negocios
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7/21/2019 Notas a La Presentacion de Plan de Negocios
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NOTAS A LA PRESENTACION DE PLAN DE NEGOCIOS
El objeto del proyecto es crear un centro de atención y reabilitación
a consu!idores de sustancias psicoacti"as#
La in"ersión inicial es de cuarenta !illones de pesos $%&#&&&#&&&&'(los cuales se usaran para suplir los )astos de in"ersión
ad!inistrati"a( in"ersión en dotación cl*nica( reparaciones locati"as(
no!ina inicial( abilitación y )astos i!pre"istos
El retorno de la in"ersión se reali+ara en a partir del cuarto !es de
,acturación contando con una operación del -&& por cien de
ocupación y un proceso de ,acturación acorde a las necesidades del
!ercado#
La población b.sica a atender es de /& pacientes( sin e!bar)o ay un
!.0i!o establecido de 1& pacientes 2ue se pueden atender en un
!is!o centro#
El plan de ne)ocio se presenta con la proyección !as baja posible del
!ercado en relación de precios( asu!iendo co!o el costo !ensual
por paciente la su!a de un !illón de pesos $-#&&&#&&&' ci,ra 2ue de
acuerdo a la calidad de las instalaciones pude lle)ar asta !illón
2uinientos !il pesos $-#1&&#&&&'#
Para el inicio del proyecto se re2uiere una in"ersión inicial de /&
!illones apro0i!ados representados as*3
Reparaciones locativas y adecuaciones $14.000.000
Dotación Clínica $ 1.000.000
Dotación Administrativa $10.000.000
Costos Fijos $ 9.000.000
Lo 2ue su!a treinta y cuatro !illones de pesos $4/%#&&&#&&&'(
su!.ndole a este "alor la su!a de seis !illones de pesos
$45#&&&#&&&' 2ue son )astos de le)ali+ación y abilitación asu!i!os
una in"ersión total de cuarenta !illones de pesos $4%&#&&&#&&&'
Los )astos ,ijos esti!ados para atender una población de /&
pacientes a tari,a de un !illón de pesos cada uno incluyendo la
nó!ina ad!inistrati"a son de "einte !illones seiscientos ocenta !il
pesos $469&#&&&' apro0i!ada!ente( y o,rece una proyección
!ensual de in)resos brutos treinta !illones de pesos $4/&#&&&#&&&'
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con una utilidad neta esperada al se)undo !es de siete !illones
cuatrocientos cincuenta y seis !il pesos $8#%15#&&&' asu!iendo a
cr9dito interno los costos operati"os del !es -#
Para el se)undo !es se esperan unas utilidades netas $aun con los
precios base y la población base' siete !illones cuatrocientos
cincuenta y seis !il pesos $8#%15#&&&'#
La !eta es lle)ar a una población !.0i!a de atención en los pri!ero
seis !eses correspondientes a 1& pacientes( lo 2ue )enerar*a unos
in)resos brutos de cincuenta !illones de pesos $41&#&&&#&&&'( con
)astos ,ijos de "eintidós !illones 2uinientos !il pesos $466#1&&#&&&'
apro0i!ados y unas utilidades netas esperadas apro0i!adas de
"eintidós !illones de pesos( una "e+ descontado los pa)os de
i!puestos y reser"as le)ales 2ue corresponden a una ci,ra cercana al6&: de las utilidades "alor 2ue oscila en los cinco !illones 2uinientos
!il pesos $41#1&&#&&&'
En Polonue"o se an identi,icado cerca de %1 pacientes( en los cuales
la !ayor*a est. dispuesta a participar del proceso( se a adelantado
un trabajo con las )estoras de con"i"encia de las EPS presentes en el
!unicipio en los cuales se an co!pro!etido a a)ili+ar las
autori+aciones de ser"icios de estos pacientes( bajo la ,i)ura de
ayuda !utua#
En este orden de idea se propone para la acción conjunto un ;oint
<enture entre Ad"ance =edical Center SAS y NAIS Nue"a Atención
Inte)ral en Salud( dico contrato de cuentas en participación se
constituir. bajo los si)uientes par.!etros3
> La operación del Centro de Reabilitación CAD( estar. a car)o
de Ad"ance =edical Center#> Ad"ance =edical Center( ser. socio )estor con una participación
representada en acti"os contenidos en un contrato de arriendopor un $-' a?o por "alor de un !illón de pesos $4-#&&&#&&&' de
la sede donde ,uncionar. el centro de Reabilitación CAD(
ade!.s de la in"ersión reali+ada en las adecuaciones de
in,raestructura reali+adas a la ,eca 2ue oscilan en los treinta
!illones de pesos $4/&#&&&#&&&'( "alor 2ue en su totalidad ser.
aportado a este ne)ocio por una su!a inte)ral con sus
respecti"as depreciaciones correspondiente a cuarenta !illones
de pesos $4%&#&&&#&&&'
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> NAIS Nue"a Atención Inte)ral en Salud( ser. socio in"ersor con
una participación representada en e,ecti"o correspondiente a
cuarenta !illones de pesos $4%&#&&&#&&&'> Ad"ance !edical Center entre)ara a NAIS Nue"a Atención
Inte)ral en Salud un in,or!e !ensual detallado con susrespecti"os soportes de las in"ersiones( co!pras y pa)os
reali+ados por Ad"ance =edical Center durante ese lapso# Dico
in,or!e puede ser objetado y de aber ,altantes por parte de
Ad"ance =edical Center atribuibles a !alos !anejos o a
ne)li)encia de este deber. asu!irlos( si por el contrario ay
saldo en rojos pero co!o resultado de la operación deber. ser
asu!ido de !anera proporcional por cada uno de los asociados#> El ;oint <enture se e0tender. durante tie!po inde,inido
!ientras persistan las operaciones planteadas en el objeto del!is!o# Para abilitar nue"os ser"icios en salud 2ue re2uieran
de in"ersión de parte de los asociados( este ;oint <enture ser.
susceptible de ser !odi,icado SOLO en relación a los nue"os
ser"icios abilitados y solos si uno de los asociados !ani,iesta
su inter9s de no participar en los nue"os ser"icios 2ue se
o,erten#> Las utilidades se repartir.n de !anera !ensual en ,or!a
proporcional a los aportes para los ser"icios iniciales
abilitados( esto es 1&: y 1&: cada asociado despu9s depa)ar los )astos operati"os y las reser"as le)ales# De
abilitarse nue"as unidades de ne)ocio o abilitar nue"os
ser"icios los asociados pueden de,inir la ,or!a de recalcular las
utilidades( a !enos 2ue las condiciones de e2uidad persistan en
la nue"a unidad de ne)ocio o en los nue"os ser"icios
abilitados#
Es necesario se?alar 2ue los ser"icios de salud se encuentran
e0cluidos de I<A( por lo cual no ay necesidad de pa)ar dico
i!puesto de renta#
Aparte de lo antes !encionado( ya 2ue se i+o la "isita a los
pacientes y se a !ani,estado la intención de ne)ocio a las )estoras
de las EPS es necesario darle celeridad al inicio preoperati"o del
ne)ocio( partiendo 2ue el in!ueble es entre)ado el - de a)osto para
el inicio de las adecuaciones ,altantes y dispone!os solo de ese !es
para acelerar la entrada en ,unciona!iento#
<ladi!ir Pedrosa Del Toro