NORAY Contabilidad

Declaración de Operaciones 347 / 415 / 416

Apertura nuevo ejercicioApertura nuevo ejercicio

Declaración de Operaciones 347 / 415 / 416

Trasvase desde ContabilidadTrasvase desde Contabilidad

Tipos de declaración disponiblesTipos de declaración disponibles

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Presentación colectiva 415Presentación colectiva 415

Alta de declaracionesAlta de declaraciones

Modelo 347 / 415 / 416Modelo 347 / 415 / 416

Apertura del nuevo ejercicio

Una vez conectado acceda al apartado “Apertura nuevo ejercicio” dentro del menú de “utilidades” del módulo de 347/415/416.

ATENCIÓN: Este proceso borra todas las declaraciones del ejercicio seleccionado.

Seguiremos atentamente las indicaciones que nos irán apareciendo en pantalla.

Una vez realizado, podremos usar las diferentes opciones del programa para la preparación y creación de las nuevas declaraciones.

Para realizar la apertura del nuevo ejercicio de todas las declaraciones conéctese a NORAY Contabilidad SIN EMPRESA SELECCIONADA y con el EJERCICIO a APERTURAR.

Alta de las declaraciones

Una vez creado el ejercicio, es necesario dar de alta las declaraciones que queremos presentar.

Podemos hacerlo de dos formas:

A - MANUAL:Con la opción ‘N’uevo desde el ‘Mantenimiento declaraciones 347/415’. Pulse “F2” para consultar las empresas.

B - AUTOMÁTICADesde el menú “Utilidades”, en la opción “Generación de declaraciones 347/415”.

En ambos casos, se presentan los clientes dados de alta en la ‘Base de datos de clientes’ general.

Una vez creados, utilice la opción ‘G’enerar para crear y traspasar los datos de desde Contabilidad, si así lo tiene configurado.

NOTA: En el caso de no tener en la ‘Base de datos de clientes’, los clientes que desea declarar, puede operar de dos formas:

•Si es un nuevo cliente, añádalo manualmente a la ‘Base de datos de clientes’.

•Seleccione el ejercicio anterior, y utilice la opción ‘Incorporación base datos clientes’ del menú ‘Utilidades’ para incluirlos automáticamente en la base de datos, luego siga en el punto B.

NOTA: En el caso de no tener en la ‘Base de datos de clientes’, los clientes que desea declarar, puede operar de dos formas:

•Si es un nuevo cliente, añádalo manualmente a la ‘Base de datos de clientes’.

•Seleccione el ejercicio anterior, y utilice la opción ‘Incorporación base datos clientes’ del menú ‘Utilidades’ para incluirlos automáticamente en la base de datos, luego siga en el punto B.

Para presentar la declaración correctamente, debe rellenar los datos correspondientes a las pantallas 1, 2 y 3 (Identificación, Presentación y Totales).

Preste especial atención, al número de empresa contable que tiene asignado el sujeto declarado.

Sólo si se le asigna número de empresa contable, es posible extraer automáticamente los datos para la declaración desde la contabilidad.

Tanto en la línea de mensajes como en los iconos superiores, tiene las opciones de los diferentes modelos a presentar “347”, “415” y “416”.

Mantenimiento de Declaraciones (Identificación)

Mantenimiento de Declaraciones (Presentación)

Representante

Para poder presentar la declaración por soporte magnético, es necesario rellenar estos campos.

Declaración colectiva 415

Para poder presentar la declaración colectiva del modelo 415, hace falta asignar un presentador a la declaración.

Arrendamientos

Pulsando ‘Alt + 5’ accedemos a la pantalla de arrendamientos o picando en la pestaña superior.

Operaciones Exentas

Pulsando ‘Alt + 6’ o picando en la pestaña superior.

Consulta de Errores

Pulsando F3 accedemos a la relación de errores detectados en la declaración

Generación de la Declaración

Al pulsar la opción ‘G’enerar, aparecen los rangos de cuentas contables a importar.

Preste especial atención a este indicador, ya que si lo marca, solamente se trasladarán las cuentas que tienen marcado la opción ‘Declarable 347 / 415.

En esta pantalla si pulsamos nuevamente ‘G’, se trasladarán los declarados, que cumplan los márgenes de cuentas e importes indicados, desde la contabilidad.

Incorporación de operaciones en metálico: Con la opción “acumula operaciones de ejercicios anteriores” permite tener en cuenta operaciones que en ejercicios anterior no superaron el límite, pero sí lo superan en el siguiente.

Una vez generado, con ‘ESC’ volvemos a la página principal de la declaración.

Líneas de Declarados

Una vez generada la declaración, podremos consultar el contenido de la misma, accediendo a la pestaña de Líneas ‘ALT + 4’.

Si en el NIF aparece una cuenta contable, deberá certificar que la cuenta contable tenga el NIF asignado. Si no lo tiene, incluya este y los nif de todos aquellos que no lo tienen. Si no ha modificado datos aún en la declaración generada, puede optar por ‘G’enerar nuevamente la declaración, hasta que compruebe que no aparece en el campo NIF, ninguna cuenta contable.

Una vez tengamos todos los declarados con su NIF, podemos proceder a modificar los datos del declarado si fuera necesario. Debe tener en cuenta que cualquier generación posterior, borra los datos introducidos manualmente en la ficha, por lo que debe realizar estas modificaciones cuando este seguro de no tener que volver a generar.

Al crear los NIF en las cuentas contables, acceda con F3 a la consulta directa de declarados para completar su ficha.De esta forma, en la sucesivas “Generaciones” se completará la ficha del declarado en el 347 automáticamente.

Mantenimiento de líneas de declarados

Se introduce el NIF correspondiente y le damos de alta en la Base de Datos de Declarados pulsando F3.

Los datos principales que debe comprobar son el NIF, Apellido y nombre, código postal, y los importes.

En este apartado están acumuladas otras operaciones. Para consultar o introducir una determinada, despliegue las opciones y seleccione una.

Desde esta pantalla, podrá acceder tanto a los arrendamientos del declarado, como a las operaciones en metálico procedentes de ejercicios anteriores.

Puede sacar una Relación de comprobación en el menú ‘Declaraciones’, ‘Listados’.

Presentación de modelos 347 / 415 / 416 (1)

Desde la declaración seleccione el modelo a presentar.

Siga las indicaciones del programa en cada caso.

Modelo 347

El fichero generado, quedará almacenado en el ‘Directorio destino’ que usted tenga definido en el apartado de ‘Parámetros generales’, normalmente ‘C:\AEAT.

Si marca la casilla “Abrir navegador”, una vez generada la declaración se abrirá automáticamente la página Web de la Agencia Tributaria para su presentación

Desde la página Web de la AEAT puede realizar la presentación por lotes del modelo 347.

•Generar: Genera el fichero para su presentación.

•Validar: Valida el fichero antes de presentar.

•Web: Accede a la página Web de la Agencia Tributaria para su presentación.

Presentación de modelos 347 / 415 / 416 (2)

Desde la declaración seleccione el modelo a presentar.

Siga las indicaciones del programa en cada caso.

Modelo 415 y 416

Seleccione el tipo de presentación que desea, impresión, soporte externo o telemática.

El fichero generado para el soporte externo, quedará almacenado en la ‘Ruta destino’.

Si marca la casilla “Abrir navegador”, una vez generada la declaración telemática se abrirá automáticamente la página Web del Gobierno de Canarias para su presentación.

Para la presentación colectiva del modelo 415 acceda a la opción disponible en el menú de “Declaraciones”.

•Verificar: Use esta opción para una vez generado el “Soporte externo” poder verificar su contenido antes de su presentación.

Presentación colectiva modelo 415 (1)

Podemos acceder a este apartado seleccionando las siguientes opciones del menú:

• Declaraciones

• Generación colectiva (415)

Para el correcto uso de este apartado debe seguir los siguientes pasos:

1)Debe crear previamente un presentador en el apartado ‘Mantenimiento de ficheros’, ‘Presentadores’.

2)Incluya el presentador en la pestaña de ‘Presentación’ de cada una de las declaración a presentar en colectiva.

3)Acceda al apartado ‘Generación colectiva (415)’.

Presentación colectiva modelo 415 (2)

En esta pantalla puede ver todas las declaraciones que tiene asignado el presentador seleccionado.

Puede hacer uso de las opciones ‘Marcar’ o ‘Desmarcar’ una declaración de la presentación colectiva.

Una vez este conforme con la selección de declaraciones, simplemente pulse ‘Comenzar’.

Si el proceso finaliza correctamente, las declaraciones quedarán marcadas como generadas. En caso de error, se mostrará un listado de los errores detectados.

Verifique la presentación con la opción “Verificación soporte externo 415” del menú.