NOMBREDELOSASISTENTES CARGOS - Presidencia · 2019-06-05 · Elfuturo f PrGsidencla esdetodos .de...

~m'• I ,.El futuro PresidenCiaes de todos d.e la Rep~blica

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

ACTA

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIADE LA REPÚBLICA

REUNiÓN DE: Comité de Coordinación del Sistema de Acta N° 03Control Interno

CIUDAD: Bogotá D.C. LUGAR: Sala de Juntas FECHA: 2019/05/27Subdirección General

NOMBREDE LOS ASISTENTES CARGOS

Claudia Ximena López Pareja Subdirectora General

Helena Bermúdez Arciniegas Asesora - Dirección del Departamento

Gonzalo Quintero Perilla Jefe Área Financiera

José Ricardo Tobo González Jefe Oficina de Control Interno

Camilo Alberto Correa Figueroa Jefe Oficina de Planeación

Leyla Eloisa Rivera Pérez Jefe Área de Contratos

Astrid Torcoroma Rojas Sarmiento Directora Administrativa y Financiera

Juan Carlos Vargas Morales Director fondo de Programas Especiales para la Paz

Alex Mauricio Escallón Contreras Jefe Área Tecnologias y Sistemas de Información

Lud Mila Maldonado Gutiérrez Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

Adriana Paola Andrade Jaimes Jefe Área Administrativa

Lilian Patricia Morales Rojas Asesora - Área Financiera

Nelly Soler Ramírez Asesora - Área Financiera

Luz Angélica Téllez González Asesora - Subdirección General

OBJETIVO DE LA REUNiÓN:

Realizar seguimiento y verificación a la gestión del DAPREcon corte al 31 de Marzo de 2019.

TEMASA TRATAR:

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día. Art. 88 - Res. 0093 de 2019.

2. Seguimiento a Compromisos (Acta No. 1 y 02)

3. Resultado Seguimiento a la Gestión de los Procesos y Dependencias.

4. Avance Programa Anual de Auditorías.J-Y

F-DE-ll (Versión 6) Pagina 1 de 24

El futuro IPresidenclaes de todos de ta Republica


ACTA

5. Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno.

6. Informe de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la

República.

7. Seguimiento a los Informes de Ley.

8. Informe de Funciones Delegadas.

9. Ejecución Presupuestal a 31 de Marzo de 2019.

10. Estado de Situación Financiera a 30 de Abril de 2019.

11. Informe de Resultados Sectoriales.

12. Resultados Evaluación a los Servicios Internos OCI.

13. Proposiciones y Varios.

DESARROLLO:1. VERIFICACI

Se verificó la asistencia del Quórum reglamentario para iniciar el Comité y se aprobó el ordendel día. El Comité está reglamentado de conformidad con la Resolución 0093 del11 de Febrerode 2019 - Artículo 88. Al presente comíté asiste como invitado el Director del Fondo deProgramas Especiales para la Paz.

2. SEGUIMIENTOA COMPROMISOS(Actas No. 01 y 02)

Se verificó el estado de los compromisos del Acta 01 del 28 de febrero de 2019 y del Acta 02del 10 de Abril de 2019, así:

___ o __ o Acta No. 01 del 28 de' FelÍrerode20.¡-e-- Res onsable :"""'EStado -Elaborar los Programas de Auditoría para publicación y

1 divulgación, de acuerdo con las auditorías aprobadas .¡por el Comité., Solicitar a las entidades del sector Presidencia, apoyo r---'-'--""

2 . de Auditor Interno Líder certificado para la auditoría al '/; SGSI. Oficina de ¡ V: Enviar correos electrónicos a los lideres de los procesos Control [- -.¡ que obtuvieron calificación inferior a 4 en la evaluacíón Interno 1

I: al SIGEPRE 2018:

3 ¡. Direccionamiento Estratégico .¡¡-Atención al Usuario I i

I I - Talento Humano , I~__l :...Gestión Jurídica ~~__ .• ~ ~ L_~, I: Acta No. 02 del 10 de Abril de 2019 Responsable! Est~

lr;j~s~ar el progra~~ ~nual de Auditoría 2019,-de~c~~r~;r ~~fe de~a1-. I1 a lo aprobado por los Miembros del Comité Institucional ~Clnt le I .¡_,_de .Coordlnación de Control Interno en el punto 2. i In~:r~oo .. ~_. __ .

F-DE-ll (Versión 6) Página 2 de 24

El futuro f PrGsidenclaes de todos .de laRe~Úbl¡Cil '


ACTA

3. RESULTADO SEGUIMIENTO A LA GESTI N DE LOS PROCESOS Y DEPENDENCIAS.

El Jefe de la Oficina de Control Interno presentó los resultados consolidados de losseguimientos a la Gestión con corte al31 de Marzo de 2019, mencionando los criterios aplicadosy evaluados en términos de Resultado, Oportunidad y Calidad de la Información, como seobserva a continuación en la ficha técnica de la matriz donde los resultados corresponden a:Sobresaliente ~ - ~, Satisfactorio ~ - ~ y Deficiente (Menor o Igual a 79%):

CRllCRIOS DE EVALUACiÓN

1. Plan de Acción

2. Revisión y Análisis de indicadores

3. Estado y lv1onitoreo de Riesgos

4. Evaluación: Servicios ,de los Procesos

5. Estado Planes de Mejoramiento

6. Socialización de Valores y Acuerdos Éticos

7. Estado de PSQR

TOTAL

%

22%

20%

10%

3%

20%

100%

OBlCNCIÓN

<3@e1.;;\~efbJ

ESCRIBE PRESIDENCIA~lü."".~ OJr~:>(-.r--.x ••"'ftr. ..•.t y Nr::!t.~'

Nota: Criterios eva1uBd'osen términos-de resultado, oportUTlictady cBlidad de la Información.

SEMÁFORO

31".'0 .fe ~ ~.;.') I__ >J'_ _ ~

DEPENDENCIAS4 N.O.

..-.;¡:._- .-_••••

413%

A\W

26%

Normatividad:Art. 39 Ley 909

Circular 004 de 2005Numeral 7.2 Art. 7

Resolución 0010 del 6 deEnero de 2017

(EstabLece que laevaluación OCI = 10%)

Se informó que los resultados obtenidos del seguimiento trimestral efectuado por la Oficinade Control Interno y que son presentados a éste Comité en cada sesión, fueron los insumospara la elaboración y presentación de los informes a la gestión trimestral de cada uno de losprocesos y dependencias:


El futuro Presidenciaes de todos de la República

• Procesos de Dirección


ACTA

Despacho del Director del Departamento

, Oficina de Planeación

Subdirección GeneralAtención a la Ciudadanía

. Oficina de Control Interno

• Procesos MisionaLes

,90%,'

99%

98%

99%

. I 1 11 I 111 IVDependencia TRM TRM TRM TRM

Despacho del Vicepresidente de la RepúblicaConsejería Presidencial para Asuntos Económicos y EstratégicosConsejería Presidencial para Asuntos Políticos y LegislativosConsejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión PublicoPrivadaConsejería Presidencial para la Equidad de la MujerConsejería Presidencial para la Estabilización y la ConsolidaciónConsejería Presidencial para la Gestión y CumplimientoConsejería Presidencial para la Innovación y la Transformación DigitalConsejería Presidencial para la Juventud Colombia JovenConsejería Presidencial para la Niñez y AdolescenciaConsejería Presidencial para la Participación de las Personas conDiscapacidadConsejería Presidencial para la Seguridad NacionalConsejería Presidencial para las ComunicacionesConsejería Presidencial para las RegionesConsejería Presidencial para los Derechos Humanos y AsuntosInternacionalesFondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZSecretaria de TransparenciaOficina del Alto Comisionado para la PazSecretaría JurídicaSecretaría PrivadaCasa MilitarJefatura para la Protección PresidencialSecretaría de Prensa

'91%'.:

98%95%

100%

100%70%t: ;c:

N.O.N.O.100%100%

N.O.89%100%80%

83%

67%"

95%

100%100%100%100%100%97%

IF-DE-ll (Versión 6) Página 4 de 24

•

El futuro I Pr-esidenclaes de todos de la Rej:)úbhca

Procesos de Apoyo


ACTA

Dependencia I 11 111 IVTRM TRM TRM TRM

Dirección Administrativa y Financiera N.O. . . -Área de Contratos 100% . . .Área de Talento Humano 98% - - -Oficina de Control Interno Disciplinario 100% . . -Área de Tecnología y Sistema de Información 97% . . .Grupo de Gestión Documental 89% . . .Área Administrativa 99% . . .Área Financiera 100% . . .

El Jefe de la Oficina de Control Interno explicó al comité los aspectos que determinaron lacalificación y resultados de los procesos y dependencias, ubicados en nivel Satisfactorio(Entre 80% y 89%) Yen nivel Deficiente (Menor o Igual a 79%) así:

4 dependenciasque equivalenal 13%,con resultadoentre 80% y 89%

1. Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional 89%

2. Grupo de Gestión Documental 89%

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 83%3. Internacionales

4. Consejería Presidencial para las Regiones 80%

2 dependenciasque equivalenaí 6%, con resultadomenor o igual a 79%

1. Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 70%

2. Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ 67%

Por último, se informó al comité que el proceso en general se encuentra en el NivelSobresaliente, al obtener un resultado consolidado de 98% de cumplimiento consolidado paraell Trimestre de 2019 en términos de Calidad, Oportunidad y Eficacia.

4. AVANCEPROGRAMAANUAL DEAUDITORIAS2019.

La Oficina de Control Interno presentó el avance de las 48 auditorías del Programa Anual deAuditorías Internas de Gestión 2019, exponiendo la información que se observa a continuación:

¡:y:

//

F-DE-l1 (Versión 6) Página 5 de 24


ACTA

48 Auditorías programadas: 7 ejecutadas = 14,6 % cumplimiento

~. 1'1fi3¡w;Jritl f;Wj,@

1Administración al Riesgo1ControLInterno Contable

1LegaUdaddel Software2 Jurídica / eKOGUI

2 Atención al Usuario/ PSQRDe CumpLimiento 1 Catálogo Clasificación Presupuestat

1 Convergencia Norma Internacional NIIF

1 Programa de Gestión DocumentaL

1 Auditoría Integral aLProceso de Gestión Administrativa

1Seguridady Salud en eLTrabajo

1 Seguridad de la Información

(1)(1 )

(1 )(1 )

( 1 )

(1)

( 6 ) /13

La Oficina de Control Interno le informó al Comité que con corte a 30 de Abril de 2019 cuentacon un avance de cumplimiento del 14,6%, toda vez que se han desarrollado 7 auditorías internasde las 48 programadas para la vigencia 2019, en donde Lasauditorías efectuadas se han creadoy documentado en el aplicativo SIGEPRE- Módulo Revisión - Auditoría y se ejecutaron en el100%, de conformidad con el Procedimiento de Auditorías Internas P-EM-01 y el Manual deAuditorías Internas M-EM-01.

5. AVANCEACCIONESDE MEJORAMIENTOEN MATERIADE CONTROL INTERNO2019.

En lo que respecta a las 876 actividades programadas y asociadas a los 5 roles de la Oficina deControl Interno, para la vigencia 2019 se cuenta con un avance del 30,4%; toda vez que se hanejecutado 266 actividades con respecto al totaL de actividades programadas.

A continuación se describen las actividades que a 30 de Abril de 2019. ejecutó la Oficina deControl Interno:


~El futuro 1- PresidenCiaes de todos de la R;e-pubtica


ACTA

LiderazgoEstratégico

Enfoque haciala Prevención

Evaluación dela Gestión delRiesgo

Evaluación ySeguimiento

Relación conEntes Externosde Control

Comité Sectori'al de AuditoríaComités de CoordinaciónSubcomités de Control InternoServicios CompartidosInformes de LeySemana del AutocontrolSemana de la Transparencia

Seguimiento y Evaluación Trimestral a losRiesgos de las Dependencias y Procesos

Auditoría a Política del Riesgo

Programa Anual de AuditoríasSeguimiento y Evaluación Trimestral a lasDependencias y Procesos

Auditorías de la ContraloriaGeneral de la República

Solicitudes de Información CGR

266 I 876 = 30,4%1/22/43/66

88/32071/129

1/10/1

35/140

1/1

7/48

35/140

2/2

20/22

Se recordó al Comité que el avance en el cumplí miento de las actividades mencionadasanteriormente, cuenta con una participación importante por parte de las solicitudes recibidasmediante el aplicativo de Servicios Compartidos; a través del cual, los usuarios realizan lasdiferentes solicitudes de acompañamiento por parte de la Oficina de Control Interno, entre lasque se encuentran los arqueos de cajas menores, sub-comités de control interno, planes demejoramiento, cierres de procesos contractuales, entre otros.

FINALIZADA EN EJECUCiÓN

NCR 540 129

NCP 225 10

OM 363 75

Total 1.128 214

% 84% 16%

TOTAL 1.342

F-DE-ll (VersIón 6) Página 7 de 24

El futuro , Presidenciaes de todos de la R,:!pública


ACTA

Desde el inicio del SIGEPRE hasta el 27 de Mayo de 2019 se han creado 1.342 Planes deMejoramiento, de los cuales el 84% están finalizados y el 16% restante, se encuentra enejecución.

Se le informó al Comité que con corte al 27 de Mayo de 2019, se encontraban en ejecución 214Planes de Mejoramiento, de los cuales 129 correspondian a No Conformidades Reales (NCR),10 a No Conformidades Potenciales (NCP) y 75 a Oportunidades de Mejora (OM).

Adicionalmente, el Jefe de la Oficina de Control Interno informó al Comité acerca delseguimiento que se realiza semanalmente a todos los planes de mejoramiento que seencuentran en desarrollo, en donde a cada una de las dependencias que cuenten con planes demejoramiento vencidos, se les reporta a través de correo electrónico.

6. INFORME DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORfAGENERALDE LAREPÚBLICACON CORTEA 30 DEABRILDE 2019.

El Jefe de la Oficina de Control Interno informó al Comité, que la Contraloría a 30 de Abril de2019 efectuó 2 auditorías asi:

Catrasto Multipropósito CPGC.ODS 5 CPEM.

Resultados Auditorfas IntegraLesCGR.en la Presidencia de la República

••1

2019201820172016

7 8r."--"" O". -"-----------. -

., 1 .'._.,L.. ... ~

2015201420132012

100

90

80

70

60

50 -

40 -

30

20

10

O2010 2011

_ Calificación de Gestión y ResuLtados _ Hallazgos

Así mismo, se informó aLComité la tendencia a la baja en la cantidad de los hallazgos obtenidoscomo resultado de la estratégia O hallazgos y a todas las actividades ejecutadas para elcumplimiento de la misma.


El futuro IP~esiden(:laes de todos de ta RepubLica


ACTA

7. SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE LEY

La Oficina de Control Interno informó al Comité. que para la Vigencia 2019 la Oficina de ControlInterno estableció presentar un total de 129 informes, de los cuales a 30 de Abril de 2019 sehan realizado y presentado en forma oportuna, como se relaciona a continuación:

INFORMESDELEYCORTEA ABRIL30 DE2018

129Total de Informes a

presentar:

Pendientes58

45%I

~.uReaUzados71

55%

INFORMESDE LEYOCIA 30 DEABRILDE2019

1 Informe Ejecutivo AnuaLFURAGII MECI1 Informe Cuenta FiscaLa la Contraloría General de la República.CGRSIRECI1 Relación de Personal y Costos1 Evaluación CI Contable CHIP1 Informe de Legalidad del Software1 Informe a la Cámara de Representantes1 Auditoría de Desempeño EvaLuación al SIGEPRE1 Evaluación a la Eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE1 Seguimiento a la Ley de Cuotas Femeninas1 Informe para el Congreso de la República1 Informe Rendición de cuentas, Participación Ciudadana2 Informes Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. CGRSIRECI2 Certificación Informe a la Dirección de Defensa Judicial eKOGUI2 Informes Derechos de Petición PSQR2 Seguimiento - Estrategias - Plan Anticorrupción3 Informe Pormenorizado Ley 1474 de 20113 Informe de Control Interno Contable4 Informe Trimestral de Austeridad del Gasto4 Informe de Celulares ResoLución 1623 de Julio de 20114 Acta de Comité de Coordinación de Control Interno4 Informe ResuLtados a los Planes de Mejoramiento. CGR4 Informe Gestión ContractuaL. CGR SIRECI4 Informe a la Ejecución PresupuestaL4 Informe PMARCHIVO4 Seguimiento y Verificación SIGEPPlanta4 Seguimiento y verificación Decreto 1068 de 2015 compilatorio deL Decreto

1738 del 98

F-DE-l1 (Versión 6) Pagina 9 de 24

REALIZADOS

111111O1OOO11OO1111212111

El futuro IPresidenciaes de todos de la Republlca


ACTA

4 Seguimie~to y verificación SIGEP Co~tratos y FP12 Informe Mensual Austeridad Decreto 1068 de 201512 Arqueos Sorpresivos40 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909 de 2004

129 RESULTADOS

8. INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS.

2344071

El Jefe de la Oficina de Control Interno, cedió la palabra a las miembros del Comité que tienenresponsabilidades por funciones delegadas, así:

• OFICINA DE PLANEACIÓN: El Jefe de la Oficina de Planeación presentó las funcionesdelegadas de acuerdo a la norma y las actividades realizadas durante el I Trimestre de2019, así:

Norma

Resolución0093de2019

Tipo de deLegación

ARTICULO 67. Documentos Planes. Delegar en elSubdirector General del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la Repúblicala función de aprobar el documento del PlanEstratégico Sectorial. eL documento del PLanEstratégico InstitucionaL, el documento del Plande Acción Anual y el documento del planAnticorrupción, Atención y ParticipaciónCiudadana y sus modificaciones y los demásdocumentos planes que deban expedirse en laentidad segun las disposiciones que seanaplicables.

ARTICULO59. ModifIcaciones Planes de AccIón.Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación delDepartamento Administrativo de la Presidenciade la República, la función de aprobar eh eLaplicativo del Sistema Integrado de Gestión de laPresidencia de la Republica SIGEPRE, lasmodificaciones a los pLanes de acción de lasdependencias de la Presidencia de la Republica.

ARTICULO60. Documentos SIGEPRE. Delegar enel Jefe de la Oficina de Planeación delDepartamento Administrativo de la Presidenciade la RepubLica la función de aprobar lascaracterizaciones de los procesos, manuales,lineamientos, procedimientos, guías, instructivosy documentos generales del Sistema Integrado deGestión de la Presidencia de la Republica -SIGEPRE.

ARTICULO61. CodifIcación Interna. Delegar en elJefe de la Oficina de Planeación delDepartamento Administrativo de la Presidenciade la República la función de fijar, asignar yactualizar la codificación interna delDepartamento Administrativo de la Presidenciade la Republica conforme a los procedimientosoue estén anrobados v Dublicados en el Sistema

Actividades reaUzadasEnero w Marzo

Durante el primer trimestre de 2019 laSubdirectora General aprobó:• La versión 15 del Plan EstratégicoInstitucional 2014-2018

- La versión 1 del Plan EstratégicoInstitucional 2019-2022

• La versión 1 del plan Estratégico Sectorial2019-2022

• La versión 6 del Plan Anticorrupción,Atención y Participación Ciudadana 2018

- La versión 1 del plan Anticorrupción,Atención V Participación Ciudadana 2019

Durante el primer trimestre de 2019 serecibieron 16 solicitudes de modificaciones aplanes de acción.

Durante el primer trimestre de 2019 seactualizaron

32 documentos discriminados así:6 Documentos generales17 Procedimientos5 Lineamientos3 Manuales1 Guías

No se presentaron actualizaciones

7F-DE-ll (Versión 6) Página 10 de 24

El futuro r Preslden61a ~es de todos de la Republica


ACTA

Página 11 de 24F-DE-ll (Versión 6)

Integrado de Gestión de La Presidencia de laRepública - SIGEPRE.

ARTicULO 16. Funciones del Comité de Archivo.

DecretoTeniendo en cuenta que el Comité Institucional Durante eL primer trimestre se aprobaron 106

2578 d.de Gestión y Desempeño cumple Las funciones formatos por parte del Comité Institucional de

2012del comité de archivo, en las sesiones del 17 y 23 Gestión y Desempeñode septiembre de 2015, se estableció que losformatos deben ser aprobados por dicho comite.

• ÁREA FINANCIERA: El Jefe del Área Financiera presentó las funciones delegadas deacuerdo a la norma y las actividades realizadas durante ell Trimestre de 2019, así:

VIGENCIA ACTUAL. REZAGOPRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL.

ASIGNACION No. CUENTAS y No. CUENTAS Y No. CUENTAS Y.

INTERNA PLANILLAS DE VALOR PAGADO PLANILlAS DE VALOR PAGADO PLANILLAS DE TOTAL PAGADO

PAGO PAGO PAGO

ITRUII ."""" ITRIM ACUMULADO ITRIMACUMU

ITRIM ACUMUlADO '''''M ACUMU '''''M ACUMUlADO""O LADO LADO

DAPRE ~, ~, 59.337.R56.43 $9.337.856.43 " " $799.806.387.08 5799.R06.387.0R4 '" '" $B09,}44.243.51R $R09.144.2~3.51

OTAL '" $S.331.a&a..433 •....'......" •• $789.808.387.084 f1BS.8tl8.387.084 '" $I011.M4.243.61 $808.

o ÁREA DE CONTRATOS: La Jefe del Área de Contratos presentó las funciones delegadasde acuerdo a la norma y las actividades realizadas durante ell Trimestre de 2019, así:

CONTRATACiÓN ENTRE 01 DE ENEROA 31 DE MARZO PE 2019

ORDENADOR DEL CONTRATACiÓN CONCURSO SUBASTA MINIMAACUERDOS - ACUERDOS

GASTO DIRECTACOMODATOS CONVENIOS DE MERITOS INVERSA CUANTfA

GRANDES MARCOSUPERFICIES

DIRECCiÓNADMINISTRATIVA 17 - - - 1 6 4 3Y FINANCIERA

ÁREA 56 1 2 3 1ADMINISTRATIVA - - -

73 - - 1 1 8 7 4

SUBDIRECCIÓN.

GENERAL3 2 1 - - - - -

DIRECCiÓN DE1 1

OPERACIONES- - - - - -

OTAL 77 2 2 1 1 8 7 4

o FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ - FONDOPAZ: El Director del Fondode Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ presentó las funciones delegadas deacuerdo a la norma y las actividades realizadas durante ell Trimestre de 2019, así:

¡j¡1

El futuro I Presidenciaes de todos de la RepübLica,


ACTA

GASTOS DE VIAJE Y TIOUETES; MESI .

VALOR TOTAL I NUMEROTIQUETES

Informe Operaciones AéreasI Trimestre

CONVENIO %,

, INTERADMINISTRATIVO AVANCE VALOR TOTALPOLlcIA-CIAC :, I

FP-279 de 201B . 74% : $199.900.000 .

! ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

16.295.432 I 19

33.215.663 61 I72.052.178 I ~

-: " $12~~ 210 '.•

~ _.~-- __ o ._. __ ~~ .~_, __ ~

Informe Gastos de viaje al Exterior caja Menor I Trimestre

I!

o

o

o

o

o

o

!

o

oo

oo

o

No. í G~~~SDE No. ; TOT~~-! - T~TA~-SOLICITUDES (CONTRATIST SOLICITUDES GASTOS I SOLICITUDESTRAMITADAS AS) TRAMITADAS Y' $ TRAMITADAS YY PAGADAS I $ PAGADAS ¡ ! PAGADAS: ¡ !

~ o ¡o! o Io I o o o

o

o

o

o

VIÁTICOS(FUNCIONARIOS)INTERNACIONAL

$

o

o

r I~STOS DE VIAJE. \I EN EL EXTERIOR; No. I! (PORCiÓN 'SOLICITUDES!

MES ~ TERRESTRE Y :TRAMITADASI: FLU~IAL) : y PAGADAS I

!~~__.O __ Lo:FEBRERO ¡ o I o,- -1" _.- -----j-MARZO i o I

TO~AL-l o I. •. . ..L~_. !

Informe gastos de viaje nacionaL(porci6n terrestre y fluvial) y apoyo logfstico - c'lia menor fondo paz- I trimestre 2019

I

'FEBRERO: o=l o___-+- -------1-'MARZO : 1.589.000.00 2 !

I

TOTAL i $1.6B9.0DD,DD ! 2

QASTOSDE ( ••• -I/LIJ£ IUt.CIONAl.1

(PORCl6NTERRESTRE y. No.

FLUVlAI.J BOUCnuDESCONSEJOS TRAMITADAS YNACIONAL PAGADAS

DEPARTAMENTAL.. Y PROVINCIAL DE

PAZ

, ,i

: TOTALTOTAl. ~ SOLICITUDES

GASTOS : TRAMITADAS yPAGADAO

1, !o i o

-'

i,55.100 ,

3.010,000,00 1 ,

.,o o o o 55,100 ,

I I,

500.000.00 , ! 690.000,00 I, 231000,00 ,

I

$6OD.OOO,OO , i .1I90.ooo,oo 1 C2911,1OQ,OO ,

1 1 1 GASTOSDEVlAJE : - ¡ 1- ¡GASTOS DE VIAJE ¡ NACIONAl (pORCIÓN ,

NACIONAL (PoRCIÓN SO~~DEI FL~~~ j ND. ¡ APCf'fO : No. 80UCnuDES 1"TERRESTRE Y I B I SOCIALES ISOUcmrDES LOQ1sTJco I TRAMITADAS Y ,

FUMA\,) LIDERES TRAMITADAS INTERSECTORLA1.£S ITRAMITAOAlI ¡OACP Y FONDO I PAGADAS !NACIONALES Y Iy PAGA.DAS I PARA. LA I Y PAGADAS! PAZ: 1

REGIONALES DE PAZ I CONSTllUCClÓH DE 1 1 ' i

'AL i I ¡

o !oi--_.~--

F-DE-ll (Versión 6) Pagma 12 de 24

El futuro Ipresldeñelaes de todos de la Republica

CONTRATOS;


ACTA

Contratos Celebrados I Trimestre 2019

Ir CONTRATOS SUCRITOS POR MODALIDAD 2019 1MODALIDAD CANTIDAD VALOR 1'

I COMPRAVENTA +__. 1 $19.330.360,00

PRESTACION DE SERVICIOS : 92 $ 3.963.470.101,00 ILOFI-PRESTACION~SERV~~I~_S.: 26 __. _$~.!~40.268~1 SUMINISTRO 2 $5.059.108.880,00 '~---------_.~-----I---,.----~ TOTAL . 121 $ 9.129.149.609,00f' __. ... L. ~

I .¡' Nota: Los convenios pendientes año 2017 son: Unidad de Gestióndel Riesgo, Unidad NacionaL de Protección. Ir--~L~~~-;;-~~~¡~-;pendjent~saño 2018son:Hospit;L-Divin;N¡-~-¿-:s;;:_n -

1 Vicente de PauL, ESE Papayan, ESE Hospital Bordo, HospitaL Maria I~cuLada. ~

COMO DATOS;

, .

I Gestión liquidacIón de eon'b"lltos. ~

i I CONTRATOS ~ PENDIENTES J~ ..•.•:~~~', lIQ~IDADOS 'POR L1QY1l?!'oR

2017127; 2;~... ¡-------~~.------12018140: 5!

.... 1__ . __ ._._..:.........- ;

No. COMODATARIO OBJETO FIN SUPERVISOR ESTADO

~ 1 En virtud del presente contrato elt I ICOMODANTEentrega al COMODATARIOy . Juan Camilo vebisquez !¡038 - 20141 CGT este a su vez recibe a titulo de comodato'30/09/2019 Millan I VIGENTEt t 'elementos de computo, televisores, ;Contratista de Fondo Paz Ir Icamara5 por valor de $180001418.20. t; _. _t - - - ~ ---~--- -'E(comOdante entrega atftUlode~comodato--'- - ----------------¡-¡ :ORGANIZACIONDE;et U.50al comodatano, co.mo cuerpo Cierto, Director del Fondo de I

l 1ESTADOS .debldamente reconOCido por el, . Programas Especiales I

001 -2006 AMERICANOS_ !Comodatario los. bienes adquiridos con! 30/11/2019. para la Paz o quien VIGENTEI OEA fondos del convenio No. 18, cuyo detalle se. I

t 1 designe por escrito II j !incluyen en el inventario anexo al presente. .¡... t ~_.,..~_.E~modato y_que forman parte del mismo. , .~_. ~t 'En virtud del presente contrato el 1

I ,COMODANTEentrega al comodatario y este Ángela Piedad Guerrero I.155-2017 JPOLlCIANACIONAL:asu vez recibe a titulo de como dato a 15/09/2019 Moreno VIGENTEI ,préstamo de uso equipos de comunicación Contratista de Fondo Paz 1f _--:e.o.!.-,:~Lor..9..'0}.989.362.926. ..-.+,~- .-._.._-_.__ .+- TERMINADO:'en- --1I proceso de !

¡l', liquidación, La misión I1ORGANIZACiÓNDE,En virtud del presente contrato el de la ONU, esta .

l' LAS NACIONES 'COMODANTE entrega al COMODATARIOy' _ haciendo Las if 001-2018 UNIDAS PARAEL este a su vez recibe a tituLo de comodato o' 31/12/2018: Nelson. Carreno BernaL- gestiones para la I

t DESARROLLO- 'préstamo de uso elementos por vaLor de: .ContratIsta de Fondo Paz devoLución de aLgunos:I I ONU- ;2.596.529.736 ,00 M/Cte. I bienes que por'1 diferentes I

I circunstancias no IL-~ _ '__j' fueron d.r:.vuett?~:_.JI r -¡PRIMERAOBJETÓ;En-~;rt~-deLpresente~----------

I :contrato el COMODANTE entrega al 'COMODATARIO y este a su vez reclbe a¡ 'títuLo de comodato o préstamo de uso,~

¡ IORGANIZACIONDEe{ementos para 4 sedes de la misión deINACIONESUNIDASomonltoreo y verificación:

86 A -2019

1PARAEL 1-COLlNAS-SAN JOSE DEL GUAVIARE _,31/12/2019 Lina Margarita TrujiLLoB. ~ VIGENTE! DESARROLLO_ GUAVIARE .Contratista de Fondo Paz

ti ONU- 2-FILlPINAS-ARAUCA-ARAUCA3-CHARRAS-SANJOSE DEL GUAVIARE

I :GUAVIARE4-MIRAVALLE-SAN VICENTE DEL CAGUAN-I

, .CAQUETA I


~\\¡ti

El futuro I PresidonCI3es de todos de la Repúbllcá


ACTA

PRESUPUESTO;

VALOR TOTAL CONTRATACIONGRUPO o ACTIVIDAD DEL... PR~~.~O

ACTIVIDADES DE PAZ

/'ASTOS LOSGISICOSyOPERATIVOS DE PAZ

Presupuesto corte a 31de Marzo de 2019

DESCRIPCIONt----- -,-'"ARRENDAMIENTO BODEGA

:SUM1NISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCiÓN

iADICION CTO POLleJA

;CONTRATO ALIMENTACiÓN FARC

]SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

HONORARIOS FONDOPAZ,HONORARIOS CAep

DAPRENOMINA TRANSITORIA

"CONTRATO ESTRATEGIAS DIGITALES-DUBRAND,~DDBWDRLDWIDE COLOMBIA S.A.S

fTlQUETES AEREOS _

'GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIO Y CONTRATISTAS

.CONTRATOS COMPARTIDOS

CAJA MENOR VIATICOS EXTERIOR

SERVICIO TELEFONIA MOVIL

1

I

-t "'O,"

L

30.821.000,00

6.010.000,00

90.000.000,00

2.529.554.440,00

50.000.000,00

1.000.000.000,00

1.700.000.000,00

300.000.000,00

2.306.902.669,00

842.720.636,25

999.300.000,00

1,000,000.000,00

500.000.000,00

146.432.B57,86

100.000.000,00

60.000.000,00

.PAGO ARL

:CONTRATO SUPERVISiÓN;

:POR COMPROMETER

TOTAL~

9.000.000,00

102.753.621,00

1.056.504.775,89

$12.830,000.000,00

¡_.~__.o_~_ pres~puesto a 30 de Abril de 2019 --~. 1hTOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO - Fondo Paz : 46.805.533,9291

tT.,.O!ALo~~oES~Po~E~",:O ASIGNADC::~bc:u.~ta ZEII _ . .:.::-_= P:51S,;;;'0 000,00 :TOTAL ASIGNADO ' 94,323.533,929,00.____ __ _ _ __ • •• • •• _ +_ ~___ _. _----------1._0' ' o TOTAL_ ,. L _,:_94.323.533.929,00

Presupuesto corte a 31de Marzo de 2019

PAGOS

: i. I "OE'1 1% DE AVANCE DE' I AVANCE

RUBRO :.' APR. VIGENTE C.O.MPRO.MISO 1COMPROMISOS!~ OBLIGACION DE'iOBLtGACI'ONES

~003003_0100511$ 12S30000~~~.;~;"~A98:6:~~~~i~',~-d $ 5283,228,290,80' o 41%' ~ 5.264.508.496,80

,; Avance de compromisos de los recursos asigna.dos por funcionamiento a 31 de marzo del 2019 es dellJ2fJ6

" DEAVANCE,OE

PAGOS

41%~

,

F.DE-ll (Versión 6) Página 14 de 24

~.'"~

El futuro IPresidenciaes de todos detaRepubLlca


ACTA

Reservaspresupuestales 2018- ejecución merzo 31del 2019Ilr. RUBRO ¡ NUVEO 1 ~ REGISTRO ' VALOR DE ; j! ANTERIOR ; CLASIFICADOR ¡ DESCRIPCION RUBRO 1 PRESUPUESTAL 1 CONSTITUCiÓN ¡VALOR EJECUTADO: % AVANCE I

~=,-,-~-:.:~.03.01.0511~~~~C~ALE~E~AR:R~:R~~~-=RSO ~:. r$ 5792046510,61¡$ 44;5~~~~::0~"77~' .

¡ ;PROGRAMA DESMOVILIZADOS I 1=1---- -~ ". ~ - IIMPLANTACION DE: , . -~_. - --~.-. - '-"'1

i0210_1000~1 'C-0210-1000-1 !::~:Rt:~~Z. LE~S~~~~~~E:,RECURSO11 $ 5.372.328.642,00 '.$ 3.457.878.023,71 64%I IACCIONES y ACTIVIDADES DE'

~.-; ;",,~;;;'d;ej..~~;;' de¡;;._~~;~';.N;~marzode/20.9 fue e/ sigIJisnte: --'--- .•. __ 1I ,¡ Recursos de funcionamiento: '77fJ6l ~Recurso~de 'n.:~~!!:':~!!._.o., __ _ __ _. _._._ , __ • __ ~ ~ • • ._

• ÁREA DE TALENTO HUMANO el Jefe del Área Financiera expuso la informaciónpresentada por el Área de TaLento Humano, en cuanto a las funciones deLegadas deacuerdo a la norma y las actividades realizadas durante eL I Trimestre de 2019. así:

EJECUCiÓN PRESUPUESTAL ÁREA DE TALENTO HUMANO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIÁTICOS A 31 DE MARZO DE 2019 ( Pagos)

CONCEPTO APROPIACiÓN EJECUCiÓN %

VIATICOS $ 2.666.024.912,00 $ 1.559.611.545,00 58%

GASTOS DE VIAJE

TIQUETES

TOTAL

$ 1.415.000.000,00

$ 4.583.325.192,00

$ 6.664.360.104,00

$ 795.161.685,54

$ 203.896.802,00

$ 2.668.670.032.64

56%

4%

30%

EJECUCiÓN NÓMINA A 31 DE MARZO DE 2019 (pagos)

CONCEPTO

VALOR NÓMINA PAGADA

VALOR CONTRI8. A LA NÓMINA

APROPIACIÓN EJECUCIÓN

$ 81.536.300.000,00 $ 14.845.423.208,59

$ 22.592.000.000,00 $ 2.964.082.021,00

18%

13%

9. EJECUCiÓN PRESUPUESTALA 31 DE MARZO DE 2019

EJECUCiÓN PRESUPUESTALA 31 DE MARZO DE 2019:

El Jefe del Área Financiera, informó al Comité:

r~[cTioESCRIPCION'rAí .r..j'1 ¡'GASTOS DE

¡PERSONAL

T - -~- -- .~~-';- ---i---.......---oy- ..~-~'-.--~~~-~.-- ¡%.~--%- :I '. 1: : % !META!META:

APROPIACION: CDP I % EJE : (SALDO I% EJE \ EJE 'COMP'OBLlG:DEFINITIVA ! ACUMULADOS: CDP I ~COMPROMISOSI' APROPtACION COMP/: OBLIGACIONES lCaL/' R. A 1 A •

-1-.---.~~~:h' ~~:T-.---IAPRM¿,"Y~RZ104.128.300.000.104.123.000.000:'00.0% 104.123.000.000 5.300.000 100.0%I 17.809.505.230,".1%93.5% '~.'7% 1A. ¿', I :. 1,


El futuro I Presidenciaes de todos l de la República


ACTA

12

ADQUISICIÓN' : I 11

¡ ¡ i 6991 :I pE BIENES Y 42.340.947.020 36.228.808.297

1' 85,6% 30.441.905.478 11.899.041.5421 71.9% 7.954.234.611f8,8%1 % 19,8%'

j' ,SERVICIOS • • I [ ! I l-"i..._~13 .,TRACIASNSFEREN ~ I I I I '1 ¡57.973.895.616' l'I 1 53.184.691.749 91,7% 49.509.138.786 8.464.756.830

185,4% 6.469.657.628-11,2%! 75,1%' 32,4%i CORRIENTES ¡ I I '

I ,GASTOS POR I ! I I I¡'TRIBUTOS. 1 J I 1 I

la MULTAS. 7450000001 151.403.762. 20,3%, 151.403.7621 5935962381 203% ' 151403762203%' o 8% o B%

: !~~~~E--1. I I i 1 'j .. I ' I ' lJ,'TFUONTACL'ONAM'ENT,' 2' 1 "1205.186.14.638.193.687.903.808 94,4%184.226.448.025

j20.962.694.811.89,8% 32.384.801.231115.8%84,1%20,8%

O t ,,1: 1NVERSIO-; 1-;~~~-;4 ;:7;-2-;-3=7-;; ....•~~ 633 7531 368080134611 4,3% 220.719.661:0,6% j 15,7%1 0,5%

. TOTAL . " ," '.1 . ... • ,'."PR!~_~U_EST~ ..-:~~.::~9.850 196.466.137.661¡80,2%1186.866.081.nSJ57.no.708.0~e.:~~:~.~:~~~~~~~i~~%.~~'~~.L, .~~:~~* NOTA: APROPIACIONES BLOQUEADAS POR LA SUMA DE $21.738,8MILLONES, ASI: ADQ DE BIENES Y SERVICIOS $202.9 MILLONES,TRANS CTES $1.247,0MILLONES E INV $20.286,6MILLONES.

SALDOS POR COMPROMETER - GASTOS PE PERSONAL

CONCEPTO VALOR

ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO $ 5.300.000

TOTAL $ 5.300.000

516.545.787

,417.964.340

-- -1417.964.340 .

292.062.352

TOTAL._--~~

•

215.310.343

10.:245.463.009J347.903.755

64.703.281

SALDO 1DISPONIBLE i- --- "-213.666.o;;-J

213,565.079

3.000.000

227.359.071 ~

204.399.261

CDP

, ¡1.009.207.162 I 683.237.348 1.692.444.510

+--- .. . __..J.._ .--.---.-- ----."11.590.201.725 : 915.320.360 2.505.522.085 I

. ...i---..- • 1

.~". m , 'mM...., .m,,/

204.399.261r'

188.399.261 ~ 112.85tO~_~ :01.25~:!0! ....•i

16.000.000 ! 84.646.035 100.646.035

0_1 16.068.000 l 16.068.000 ,

5.582.503.558 j 5.695.626.624 : 11.278.130.182 ~I -1

510.886.61?_~.__ ...__5_~.7:~:~ __ 1.032.~77.1?~.1

o ' 5.758.691 5.758.691 Io ¡ 3.000.000

112.975.799 1 403.569.988......L ._

167.551.740 ~ ..~ 47.758.603

5.071.618.948 5.173.836.060,...._ .._., -- - - !_. ---~_' 347.903.755 ¡

I -1

II

I

Página 16 de 24F-DE-ll (Versión 61

SALPOS POR COMPROMETER - GASTOS GENERALES

~ ..~ MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

,PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES.i PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROI OTROS BIENES TRANSPORTAS-LES (EXCEPTO PRODUCTOS, ~ETÁLlCOS!_~~~_IN.~RIA y ~9UIPO)

PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE.

ADQUISICI6N DE SERVICIOS_.•••••••..• A'~._~. __ ~

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCiÓN

r-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE, COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE

DISTRIBUCiÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA, SERVICI6s~ANCIEROS-Y.-SE-RVicT6s -CONEXOS;. '-SE.RV(CIOS---

INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING

1

1 SERVICIOS PRESTADOS --A ki:.AS EMPRESAS y SERVICIOS DEPRODUCCIÓN

r.._ ..-. ~ ..

DESCRIPCION

l' ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS --,-

I ACTIVOS FIJOS

! ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPOt . . .I MAQUINARIA Y EQUIPO . .

íOTROS ACTIVOS FIJOS

~CTIVOS DI~E~ENTES DE ACTiVos

t~!,TERIALES y SUMINISTRO: __.. . _

: AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA

El futuro IP~s¡donc¡aes de todos de la Republica


ACTA

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 247.288.794.l. __ _ _ ~O~51:2~2_1~._ 6.~7~800..~6~

VIATICOSDE lOS FUNCIONARIOSEN COMISION ~ O 1106.413.367 1 1.106.413.367

~!~~~N BL~.c?U~_ ~. ~__ ~_~_ __~!~.~2~L_____ O '=~_~9_47.0~.ADQUISICiÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 6.989.849.839 $ 6.909.191.703: $11.899.041.542-_.~______ .. __.__ ._ ._~L_~__ . ~ .,',. --->....-... •. ~_'

SALPOS POR COMPROMETER - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

f----.-.- .-_ _-_.--,-..------, .~i--SALDO=-.-.•.---- ------.c-o-~ ... ~. _ ~. DESCRIPCION .•. _, . ~~p . _~__.. .oIS~O.N~BL_E'_4.1.__ TO~~~ __j¡ PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR ¡ O : '.110.329,122 1.110.329,122 ~~ TRANSFERENÓASPARA LAESTRATEGiADEiNTÚ~-ACCIÓN y DIÁ1..0GO--.' '.. --_ .•.......... l .....-...-..-"'---.--_..--...II PERMANENTE ENTRE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL, 526.339.707 ' 1.813.900.747 j 2.340.240.454 I

GOBIERNO NACIONAL Y LOS CIUD_A.O.A_N.O_S • . L_.._._..! ¡_,_OT_R!~_T_R_A.N_S_F_E_R_EN_C_IA_S_PR_E_V_IO_C_O_N_C_EP_T_O_0_.G.P.P_P_N__ . ~ __ ~ .__ ~.--1.2~:.0~:~~~~7.0~:..980 J

~~N-R:-:-pS-:-:I.:.-:N.~.C-E~S-"--;~-~~O-:--:-.:.:N-EI-:S-~_~.C_:_E:E_)-X_-.-_- .•_- __.:.~_-.-_-t-_'_-_.__'_.;l---.~-:'.:.::ij- .'_-~=-;JLICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNlDAD(NO DE PENSIONES) ¡ O : O ; O i

>------- -~-~.,. l ------~-r----- 1 --'SENTENCIAS REC 10 .__ -+ _~__~ 5:0.~0~.~0~1_. ~~..i..__~~OO.OO~

I SENTENCIAS REC 11 ----------'--l-- _ 8~5!~.g2~"'~ __ ..• 8.0:::~.~~~. j __ ~86.0~~~¡ FONDO COLOMBIA EN PAZ O ' OrO'~FO~~O;;~-~-;;OG;.:;.~:.;s.~S;;~CI~L~S p~~~ -~~iL':';~~ ;~~7) • : •• 1.;S;.~.~28 ¡. ~37.6-.~.8;.J2.33,.,;4:2:4j

~ TOTAL !~~S~~'::.NCIAS ~ $ 3.6~6.~~:~~L.~:~~~~~~8~_~ ~_~'.~~4!~6!?~.J

SALPOS POR COMPROMETER - GASTOS POR TRIBUTOS. MULTAS. SANCIONES

C. DESCRIPCION ¡;.Ilf = ~------¡

~1~-P-U-E-sr-.~O~S----.-~-.---~~=~~-------.~--. ---~----~~~~~---.--. --------j~.----.,----:F~.=::F::~¡I:~:~::::sp:~_:_~_I~_O_R_I~_L.E.S .__ _ • __ ' _. __ -i~__.29.808.~0~ .__ ~~ ~~~

~PUESTO D~ DElINEACION URBANA •• ~L--__ ~~.t o 6.000 ..00_0_---- ~o_o_o.o_o_o_,

f

IMPUESTO SOBRE VEHicULOS AUTOMOTORES 1 O 29.421.000 29.421.000._----~- --_._----_ - - .~,-~ - ---.,-_.-.--~--.-,--.-+ ,-= ...•..,~. +--._--- ..•....---.._-:-_. _. _ .. --,TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS ~ O : 66.367,238' 66,367.238,---- ..----.--.----.------------- .----- -~-+_-----....¡... ----. - .• --.~~~ .- -- 1

.:O_N_TR_I_8U_C_IO_N_~___ _ ."_ _ _ ___ _ ~ 1

1

-, ~ ~-.-~~:~~o~~oo-o_.473.0.0~~_O'O_1

1 CUOTA DE FISCALIZACiÓN YAUDITAJE I 436.000.000 436.000.000 :¡.. ,. ,~ •• ---------------- --------~----~---- .. ,

l;;~;B~;Ó~R~:U:~;~~::~~.L~~~:_~_:I_;_:S_~~_~_o_~-_-_.~.~_=;~:=-_- .•• ~I-:~~::_:_:_.'-_-_-_-~;.:::.::~

F~DE-ll (Versión 6) Página 17 de 24

El futuro I PreSidenciaes de todos ,de la República,

I-==~-----I~D~EP~A;-;;R;:;T:;:A~M;-EN;:;T;;O:;-;A;:;-DM~IN;:IS~T~RA;-;::;:TI~V;;::;O~D~E~LA:-:-I~jjiiij~l

~ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

ACTA

SALDOS POR

1l.;~

i;:¡ I 10,.'¡:

I,rf,:,'-,,' ••:' _." ..!;r~~--- ~- ..•."SAo,';!?"_, ~~RCDp! TOT.'! ¡ APROPlAQONjl "DE T ¡ "DE .~111 1" ••••••••• :COMPROMET" •••• ~ICOMPROMISOSI DEFlNTTTVA ,EJECUCION 1!081.1GACIONES

1

'EJEC\IQON'11:;i RSO RUBRO NOMBRE t OISPONl8LE ¡ ER . I;0, '1 ' ',_ __L l' ,j.. '-;~ ';C-.:Q-m::'iDOO-ó-¡SERVICIO CE GESTIÓN1

1.492.401.636.00' ,1 ~~-..r'o ,f.0CUMENTAL I ! 0,00 1.492.401.636.001 0,001 1.492.41)1.636.001 0,00'11.:

10,00

10,00,,",

T1 .;::~~:- ~g~~I~I~~6N DE BIENES VI 6~.OOO.OOO.O()1 0,00 650,000,000,0°

1

o.i 650.000,000,00

J

O'~I 0.001

0.00'101

~~6i~~f¿~IENTgELO~~ 1 l ' I IC-G298-'OOO ...••••.e"I~~~,','" MUEBO',ES • ;. j l: 'o "'''' ~ •..•.• 6.760.000.000.00, o'oNO

I6.760,000,000.00,' 0,00 6.760.000.000.00 0.00%, 0.00' 0.00,.

fRESIDENCIA DE LA' I::~~~~~::oE:ó CARTAGENA.¡ ¡ ¡; i

.c-0293-'IOOO..••..~~~~~SICIÓN~~S~~~::~A~ 270.000.000.00~ 0.001 270.000.000.0} 0.00 270,000.000,00 0,00% 0,001

0,00%

111 ~":~~~~if,gS--MAÑTEÑIDAS:--- 1--' -~.+._-._--+ ---1 ..... .¡.-_.. - +-~..__.._-+-_ ..__ .!t I G-021190111-02'~~~'~I~~ÓN DEBIENES'I'¡ ~~o.ooo,ooo,oOi o.oo¡ ~~o.ooo.ooo.ool 0.00

1. 3~0.000.000,ool 0,00%1 0,00

10'001Lc~~~:=~~~~¡~~~iO::'o~-"~~'T-,-'~,~~~I-'--o'~r~~~t--~'~I--~-'l-"l

i ~ 10 .0 PRESIDENCIA DE LA' 3.99C.B92.4S~.001 0.00 ~.990.BB2.482,00! 0,001, ~.990.BB2.4B2,001-J0'oC% O'~I ,,-II!! 'REPUBLIC,I,ENLA5EDESDE: I!::1 BOGOTA I I ----1 I I• ~1O.J-. -~ --rSERVlCiODEiÑi'ORMACION 7.027.546.851,33 00'0'1027546851.33 287.696.306.67, 7.315.243.156.00 3,93% 57.241.589,37. c,n,,"!

C-021l1-tOOO..•.. IACTUALlZADOS JI"" I i 1 --=:1 1 ~11 'O-021l9lJa.02 'ADQUISICIÓNDEBIENES I 000 0.00 000 193.874.360,00 193.814.360,00 100,00% B5.801.800.00 44,28%

r-!I SERVICIOS - - '1 lo '1 I j 1 ¡-;I TOTALSISTEMAS ¡ 11.D1a.4211.333,33 0,00' 11.018.4211.333,.33481.6TO.151511,".t1.6lXI.OOO.OOO.oo ••.•19" 143.043.189,31 1,24":1110:~-o21r1-1CIOO.:i--;-:-,',~~E~~~~I~:c;~~~~~~~I~~:400.ooo.000.J

1

.. ~d ~ 400,000,00o,0011 o,ooi 400.000.000.001

0'00'lJ

1

0.0olnO'OO'YoJI.

INFORMACIÓNPARA EL' I 1: I¡ I SEGUIMIENTO,MONITOREo' I II I 'C-Q201-1OOO-3-¡y EVALUACiÓNDE LA1 000",,"

11 FltlO-o2 rNOTL~~';:LEN OE~~~~~: 449,655.385.0°1 0,00 449,655,385,00

1

0,001

449.655.385.001 . I o,ocHo'OO"""

11Il~t- :~~~:ANL~~I:I~~~~A~ELAS! ! I ! 1,1 !

' ENTIDADESDEL ESTADO,; 'QUE CONFORMAI'l EL' I 'I 'SISTEMA NACIONAL DE' I! íI :aEJlECHOSHUMANOSy OIH' 1 ! ¡ )

I '10 '~-10Cl0-4- PARA DISEÑAR.! o 00 o 00 o 00 o oo' 0,00 I;+¡DIVlO!: o llO _¡DW/O!

1

, ° ,IMPLEMENTARY EVALUAR, < l' . I ' I ' I

I LA POÚTICAINTEGRALEN ¡. ) !! 'LAMATERIA,Y CONSTRUIR '1: ¡ 1,

'UNA CULTURA DE I 1¡ I :~¡~~g:~LSHUMANOSy OIH." i . ,1 '¡-t +- _ j! ,SERVICiOO-E-,I,SISTENCIA í I I ---

~~~6~CIÓNPARA~: !,' I '¡j C-0201-'IOtKI-4-'COORDINACIÓN DEJ, I ¡g, )O-o2D1OO1-02.~1:::~:05 N~~~~~~s D~ 104.730,679,00

1

0.00; '04.730.679.00~ eo.ooo.ooo.oo~ le. 730 619,Oll 36,41% 1ll.333.333,OO¡ 8,17""

~ DERECHO INTERNACIONAJ I,ª I ~~~V~~,'~AR~~EDUCACION1 il

i ---

.g ~-o201-1000-4- ~~oo:~~~~ P~~A u~: 000 : 1 1

iI ;O-O'~~:~¡g¡'~;6';';]-- --4---~:-- '"l----~l---¡-~~---:l.""]I =~~~~\:~~~s OE DERECHO~ 48044497 llO 0.00.8 ll«.497.ll0 'O.OllO.ODO.OO, 58.Q.(4.497,OO~ 17.23%1 3.333.333,00! 5,H~

i 11n L - ~~~:~l~~c~~~~u~~zcló;t------i- ---- -----~l-----~------+-.--.-+-------i,-~..-.~

: INFORMALEN DERECHOS • " ..1 I:! I I ,, r-,~~~-4.I~N~~:~~~ION;L oERECHD17298263000

1

000 72'981'5

l3ll'OO 0,00. 72.962.630.00 0.00%1 0.00: 0.00%,

I 'HUMANITARIO

I SERVICIODE ASISTENCiA~ l' --:------ I! ¡ !ITÉCNICA PAR.A EL! 1 '~==~~~:~~~;O;L~O~E;E~~g~~, 4'50

1

,_ 0,00 4,501 29.699.995,50 29.700.llO0.00 100.00"4: 3.394.285,20, 11,43""'

I :OEVEJlOAO,LAJUSTICIA'1'1' I I i I 1,

~. l" REPARACIÓN , 1 t • 1 ,SERVICIODE APOYOPARA ' I

I e-cno1-1D00-4- ~AEDI~M:SLE~~NT~C~~~CHg~; I i ~: 1 o.oc,,",

, iO~'-~&~~ffi~~~,~:'"'''": ""~'''''I "l-=l--~'~_"'~''':o: -~:-é-'~__,jI !" 'C-02~-"oo+~:~::;~'i~""~~,,,,~,,,",,,,,,,,' ",1 """ "" 00' '" 'oc"""" '''"' "" -=:!J/1 '

10 ,CE """"ó, '" i '¡ "'í '1" ';' '/

F-DE-ll (Versión 61 Página 18 de 24

El futuro I Presidenciaes de todos de la Repúbltca


ACTA

,. --r----~---~-------T-.-.-___t --~-----t

I1

I+

0,00 403.200.000.00l '.00 403,200.000,00' 0,00% 0,00

I~ 'ITAU.E ..i ¡ 'ALDO 00' ' I1 -- - - :1 11r'l

r

: ~ .SALDO APROPtA.CION POR APROPlAClON "OE OIlUQA "DE \

i I i : , ".'RE t OISPONt8lE '¡COMPROMETE TOTAL ¡COtolPROMlSOSl DEFINITIVA EJECUClON IClONESiEJE~UCIO;lB RUBRO, R . J '

i ~¡ I ;,: I I I I!,--';'l" -!~~~~~t~~~~:oAR~t~LA~~~~--~ T" - ---r-----T---.--i-- -_.~.-'11

'--- 1-1',C-0202- SOSTENlalLlDAD EN LA 2 tOO000 000 001 I 0,001 0,00.,.1

"['000-2.0 1~:{i~t~YJ~~~NEt~~~~~~T~~_; 0.00 2"00'000'000'00] 0.00; 2"00'000000'0°

1

0,00"4 I I~ ilNFANCIAAN1VEL ~CIONAL---:"' ~-+_ ,1 -l-- .--L-_. ;_~ ~_i C-0201- 'SERVICIO DE ASISTENCIA TtCNICA I 1 Il'-=.- ¡PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE' 142.536.903,00: o oo. 142.536.903,00, 57.602.547,00', 200.139,450,00' 28,78%: 0,00 O,llO""! 02 ,PRIMERA.INFANCIA' ~. I

< I ;-- ISERVICIOOE ASISTENclAT£CNICA ->-- . -+-- -1-- ------+--1 '1o: <:-cr%O':Z-IpARA LA CONSTRUCCiÓN;

1 ~, ;rooo.2-o- ,ADECUACiÓN y AMPLIACIÓN DE 318.045,5J6.110 176,602.902.00 504.549.438.110 33 01156. ,¡ ~! ,~_ ~N:t:C~¿:RUCI~~~~~ALPAR::=:: 292.046.536.0036.000.000.00

1

, l' 35,Ol)'ll,' .49.oci 6.54"'j'

\ 2 I I !PRIMERAINFANC~,. , I ~-------4: IC-0'202. ,5ERV'CIODEASISTENCIAi/;c~-----------1 I

1,.. '2-0 NACIONAL Y TERRITORIAL PARA ""'""""')el 1:00..- iGESTIÓN E IMPLEMENT,I,CIÓNDE 139.300.000.00' 19.400.000.00 15B.Too.000.00 49.500.000.0Ó ~ ~ 23 78% 3 ~~oog 1,54"'.

'1 ~ 11 '02 ¡:;:FAN~~~ITtC,I, DE PRIMERA¡ -j--:I I ¡ ¡ !IC-0202_ :SERVlCIO DE -OIVULGACION DE' I - - ~-'-r- --- -r---- - -1- - ---r- - --.-''1000-2-0- ~INFORMACI6NDE LA pOLÍncA DE' lBl 972 507 00 000 181972 507 00 31214723001 213187 2JO 00 14 64'" 5200 o 2,44"':

I 0201007-IpRIMERA INFANCIA DE CERO Al I --+ '¡ , 0000

I ~::tE~~;I: ~E :E~~16~ - PAR~~J----_..- _.-t- - - I - - -- - r -- ~ *~ :6~24~,:0=00'- '""""". ,.,nw,,,.,, ¡ ".","'''' '.00, "",,,,.",~,,,m,,, ,,,.••,."'''' ".,,~"""O '.''',

I ~tii02:~S'ERVlÓO-OE--COOFitil¡¡ÁciON~--- ------ -+--._-t--.- -_._-~--- I ----+-~-<---,=~~~NT~~R~~~TO~~~LEORA~AR~E:=::: 67.839,450,00 0.00, 67,839,450.00 0,00: 67.839.450.00 0.00%. 0.00 O.OO,,"i

¡-,-_-'----'••~~".!.ERA,INF .••~ -,.-,~.=-.~ __.---.-----..-~~ __~+_.- _ , i .-0 _ •• ---T.-k----b:.Ma.8'~..-1TOTALCONSEJERlA PAAALA NlfjEZ YAOOl.ESCEHClA, 2.883.()54..66l,00 6&.4Q{!.001l,00. 3.04IIA64.661.00 3SL646.448,00 3.400.000.000,00 10.34%, '18.00 1~.

r- ----;~¿S~~~~~~:l~~~D.DE -~~:~ .. ~.• ~- . .;'. - ....r _.. -+ . l. 1

1l~i~~~~~~"'SPA~'" L~¡: I 1"I~ IPROMOCIÓN y G"'R"'NTI.•• DE LA; 20:>,000,000.00 0,00 200.000.000.00 0.00 200.00000000 0.00""1 0.00. 0.00%

.

TRANSPARENCI.••.. ACCESO A LA. I t- '"NFORMACIÓN "U8LlCA y LUCHA'

~" ONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL' . I I~ NACIONAL I tI

' !SERVICIOS - iiE. - "'SISTENCIA I -- - - - .. --+--- -- "+ .~3~. ¡T£CNICA EN LEY DE; "'._'."" ,,1 . I ¡,~ ¡TRANS""'RENC1A Y DEL DERECHO ~ v~" o oo. 399.091.630,00 0,00 399.091.630.00 0.00"110 000 0.00%02 ,n~ ACCESO A LA INFORM"'CIÓN' . I . ! I ' ~ I I

! 11 ~::o~t:~:~~:':~O~"'CI~:A~ IN::::~~:~J- -- • ~I I < ; ---- -¡---¡ -T-'- --I Ir- iACTUAUZAD~_. _ __ . __ ._~~9~:B.1~6~.0~t __ 0.01." 29,,~~~e"1-::~'.302.01 510.962.563,0°1 42,9~~00". _ 0,00%

I =~::::::;~'~¡:¿,~,~'~;:A,'J,;;~;~,"'.,,""".00 ,-" "'''".'''-00 """""." "'-"'."'." "."~ ,-" ~' ,1 ,

F-DE-ll (Versión6) Página 19 de 24

~,.,.,-

El futuro I Presldonclaes de todos de la República


ACTA

4.00e.74'1.481,OO._~_ .. _w..J.. ~. __ ~_~ __ ~TOTALMINAS 4.DOe.741A81,00JL ._.__..L 'o I

,0203001- ;SOCIAL, RENOICI N DE CUENTAS

j' j

02 ¡y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

~_ ¡SERVICIO DE ASISTENCIA rtcNICA;

~~. !~~A~~'p~~~gl~LAINTEGRIDADVI 159,185,&36.00:-+0,00 159.185.536'010 64 862790OOj 124'04B'J26'00f--j-2!l'SS",", 0,°1° O'OO%j

!~;-~~o~"" ,~,,'-~----i-I. -_..- _.~ _ .._- - i.- ICONSOllDACIÓN DE LA:

.~~- !INTER1NSTlTUCIONALlDAD PARA' 228.65<1.010,00 0,00 228,554.010,00. 199.675 .• ~.OO .28.3~9.504.00 46,62%- O,OC) 0,00%-

~~ ••• I~RRU;~I¿~A CONTRA LA; I I ) : .....1 l W"T 'l~:~~~i~~':,,,¡~,,,~~'~.,!""1'M'="'''¡ ,,,m_,,¡ '''''''~I"'-~'P'ñ

10 1000-1-o;V TERRITORIALES PARA LAI 400.000.000,00" 0.00 400,000.000,00' 0,001 400.0ClO.OOO.oo¡ 0,00%, "00

1

0,00"'"1IMPLEMENTAClONDE LApaUTICA'DE ACCION INTEGRAL CONTRA''MINASANTlPERSONAL I

'~~:~~~~~~b;.~TODE LA;I 1 ICAPACIDADES INSTlTUCIONALES1 1~:?:~'~MPL~~:~~~~~E~ ~';.bLlTl¿~: 315,243.158M' 0,001 315,243,1511,00

1

1

0,0°1 315'243.158.00

1

0,00%1 0.00: 0'00~1

DE ACCION INTEGRAL CONTRA'I : I I li' 1I

MINASANTlPERSONAL_ ~ _ , ~______ ' ,

,C-0206- ~~~R~~~g~ ~~;~~~~ ~~C:~;::1::';:: ¡MINASAN11PERSONALES• AICMA~ 551.141.491,00 0.00' 551.741.491,00' 000 55114149100 o 00% o 00 o OO~'02 ADQUISICiÓN DE BIENES 'fl ! I ' I '1' H-j'.! )SERVlCl0S I

n I SERVICIO DE APoyo~riNAÑdERÓ- ¡ IC...0208. PARA LA ACCIÓN INTEGRALI I '=~~i:,~ONTRAMINASANTIPERSO~~¿~¡: 2.J18 758 842,01) 0,1)0 2 3n 156 114200 000 2378 156842,01) o 00% 0001 1)00%'

" """''',,'"'' "'"" y -t I ¡ -1 '~~~ DE APOYO j>,¡,RALAJ..-..-.----..¡ • -------.T . ---- ---1c-0206- ;CONSOLIDACiÓN DE LA ACCIÓN=:I~;~;=;~ONALCONTRA MINAS; 361.000.000,01) 0,1)1) 361000000,00 0,00: 381.000,000,00 0,1)0% 0,00 O~'

'02 :ADQUISICIÓN DE BIENES Y 1¡ 'SERVICIOS

J9.303.21)4,61: 9.62%'

0,00%'

19,10%'i,, r-'..

0."...1

,,:~!I-'lj-:Y-'-'-'f--

96.660.618,00

,119.801.314,00\

100.000.000,00

i ! TII "DE ¡ . ¡"DEAPROPlAClON EJECUClO OBL.lGACIOIfESEJECUCIQEFINmvA ! N 1 t ON j

I ' ", I 'JI ' I j, ¡-,1 ,

1.l;a4.617.6BO,00 O,OD~ 0,00 1).00%:

I

',00

0,00

0.00',

io.oo~,

78.195.644,00

119'801.324'01)1

I165.035.318,00

I

1

i0,001

I

I0,00.,

0,00;

~'I0,00

1

1"0.00 '\.921.lM8.702,pO 0,00' U2T.&4&7ll2,110 ll,OCl'Io 0,00 0.00'10i---~---""--~"-+--1000 2..343.538.000,00,' 000' 1.343,536,000,00, 0.00% 0.00' 0,00'4'. I ' j !-+ I I

119.620,50040 17.040,115,60~---+

700.000.000,00 0,00

1

18.195.644,00:

165.035.378,00!

',---"l''''''''''''"1--.

i"'''''00'''1

100.000.000,00

TOTALCOIfSEJERlA PARALAJWEN7\JD

.o

_•. ------I.IMPlEMENTACIONDyi.-os ._-IDlFOQUES DE GtNERO E

10 ~:~ 'INTERSECCIONAL!OADEN LA

~

GESTiÓN PU8L1CAA NIVEL!NACIONAL í--;~-l5w :SERVICIODE ORIENTACiÓNA CASOS

1000-2-0- ',DEVIOLENCIASCONTRALAS'02O!i007 :MUJERES102 - ¡ADQUISICiÓNDE BIENES Y

~- --'~~~~~:~SDEAsísrENéIÁ f£CNlCA IC-02015- ¡PARALAPROMOCiÓNDE ,",CCIONES :

Tt I=-~~-;~~sG~~~~:~~ DE LOS DERECHOS DEi'02 :ADQUISICIÓNDE BIENES Y ,

I SERVICIOSISERVICIODE ASISTENCIAnkNICA

:C-0205- PARAEL FORTALECIMIENTODE

~~~~:,,~ ¿~ACL~:;I~;R~~CCANISMOS DE'02 ADQUISICIÓNDE BIENES Y

SERVICIOS

~-~'-_-,-..-..-..-.-...- ..~D~"'~-'~u.E~-_-_-_~--_--,-,--••-LDO--~[ '""",' ! ': : APRDPlAQON ICOMPROMETER;., TOTAL 1

1

COMPROMISOS;~ ~~, RUBRO NOMBRE DISPONIBLE-+- ......;........--j

:. 'C--0204- :~:~~~~~~ST~A~~ ~SINCIDENCIA I 1" " 0,00 1.6S4.617.680,00; 11000.2-0 Y GESTI N DEL SISTEMANACIONAL

~ ~DEJUVENTUDA NIVEL N,",CIONAL

e C-0204- ,SERVICIODE OIVUlGACIÓNOEl

~

~ 1000-2-0- SISTEMAN¡>CIONALDE JUVENTUD15 '0204(111&- ADQUISICIÓNDE BIENES Y

,(12 SERVICIOS

Tt ~~ SERVICIODE GESTIÓNDE ALIANZAS~

.'000-2-0- '~~:~~O~A~~~~~ ~¿~~S •1~~04014- ADQUISICIÓNDE BIENES V. SERVICIOS

F-DE.11 (Versión 6) Página 20 de 24

~."

~El futuro, I PresIdenciaes de todos de La~epubhca


ACTA

0,00' I/¡OIV/O!

EJECUCiÓN REZAGO PRESUPUESTAL 2018

8.303.204,e1 ,I

I

'''''',,

1CUENTAS POR CANCELACION DECUENTAS POR -1 PAGOS " DEDESCRIPCION PAGAR CUENTAS POR PAGAR DEFINITIVA ACUMULADOS EJECUCIONCONSTITUIDAS PAGAR

GASTOS DE PERSONAL $0 $0 $0 $0GASTOS GENERALES $0 $0 $0 $0!TRANSFERENCIAS CORRIENTES $0 $0 $0 $0~~ FUNCIONAMIENTO $0 $0 $0 $0 #¡DIV/OI,INVERSJON $ 40.698.7621 $0 $ 40.698.762 $ 40.698.762 100,00%1

TOTAL GENERAL $ 40.698,7621 $0 $ 40.698.782 $ 40.698.762) 100,00%1

,$670.796.527. .00,0% $670.796.527! 100,0%.

DESCR1PCfON

GASTOS DEPERSONAL

RESERVAPRESUPUESTAL

$670.796.526,68

CANCElAClON DE

RESERVAPRESUPUES

TAL

RESERVAPRESUPUESTAL

$670.796_527

OBUGACIONESACUMULADAS

" E.JEC.SOBRE

OBLlGACIONES

PAGOSACUMULADOS

~ EJEC.SOBREPAGOS

SALDO PENDIENTEPOR OBUGAR

$0

$m,264.723.098,32 $'127.106 $11''l.264,585.394 $'109,864.026.625 98.8'Ho $109.780.109,115 98,7"J6

$127.705: $107.575.629.290

GASTOSGENERALES

'TRANSFERENCIAS;CORRIENTES

TOTALFUNCIONAMIENTO

$J.008.169.5n.OJ

$107.575.756.995,61

I,$3.006.169.577 $2.933.750.686 97,5%

... _. ~.$106.259.479.312 98,8%

$2.919.161.915

$106.190 .•50.733

97,0%

98,7%

$74.418.891

$1.316.149.978

$1.390.568.869

INVERSION~~_.".~-TOTAL GENERAL

$700.497.882.943.78

$811.752.606.043,10i

$127.705

$700.497.882.944

$81\762.418.338

$698.296.399.584_--.J

$808.160.428.109

99,7%

99,5%

$697.617.059.003

$807.381.168.178

99.6%

89,5'J'

$2.201.483.359

$3.592.062.228


El futuro 1 PresidencIaes de todos de (aRepúbLica

í-======----r-;:;D;EP~A~R;:;T:A;:;M;E;:;NT:;:;O::;-:A;::;-D~M;-;:I N;-;:IS;';T;:;:RA~T:IV~O~D::;:E~LA~I----::;jiiiij~1e PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPREACTA

Página 22 de 24F-DE-ll (Versión 6)

TorAL REZAGO ' TOTAL TOTAL REZAGO J PAGOS ACUMULADOSDESCRIPCION ¡ PRESUPUESTAL ¡ CANCELACIONES .

PRESUPUESTAL DEL REZAGO •• OE

VIGENCIA 2017 REZAGO PTAl ; ! PRESUPUESTAL VIG EJECUCrON! VIGENCIA 2017 ' DEFINITIVO A 2017 : 2017

GASTOS DE PERSONAL $ 670.796.5271 $ O' $ 670.796.527 $ 670.796.5271 100,0%~..

~ASTOS GENERALES $ 3.008.169.5771 $ O $ 3.008.169.577¡ $ 2.919.161.915 97,0%

r~~SFERENCIAS CORRIENTES, $ 107.575.756.9961 $ 127.705 $ 107.575.629.290] $ 106.190.150.733 98,7%I I

OTAL FUNCIONAMIENTO $ 111.264.723.099, $ 121.706 $ 111.264.596.394' $ 109.780.109.176 98,7%

! $ 700.538.581.;;;¡-'" $ 01 i ¡ ;9-:;1INVERSION $ 700.538.581.7051 $ 697.657.757.764)

I l I

99,6')(.1, .1--

rrOTAL GENERAL : $ 811.793.304.805 $121.705' $ 811.793.177.099 $801.431.888.940:

10. INFORME DE ESTADOS FINANCIEROSA 30 DE ABRIL DE 2019.

Estado de la Situación Financiera a 30 de Abril de 2019.(Cifras expresadas en pesos)

eóol DESCRIPCiÓN 30/04/2019 3010412018 c6D DESCRIPCiÓN 301041201'9 30/041201800 100

29.479.309.800,08 ',-~_._.-

CORRIENTE 40.061.747.880,38 , 628.760.373.380,92 CORRIENTE 68.493.327.929,61

" Efectj~o 1.481.185.391.62 2.363.368.436,56 24 Cuentas por Pagar 13.450.651.518,16 44.526.584.860,62

" Cuentas Por Cobrar 6.135.86S.044,SC 414.932.761.511,72 25Beneficios a los 12.614.420.311,62 13.966.143.068,89Empleados

14Préstamos Por

0,00 447.115.00 29 En Gararltla 3.414.237.904,30 0,00Cobrar

15 !rlventarios 23.0S2.154.491,35 12.694.971.628.23

19 Otros Activos 9.376.542.732.89 38.738.818.663,41

NO CORRIENTE 230,911.478,863,91 343.229.043.2'18,03 NO CORRIENTE 148.638,0B2.904,.36 i 148.119.673.888,.97

" Cuentas Por Cobrar 39.380.416,85 42.097.050,94 27 Provisiones 148.636.092.904,36 148.119.573.989,.97

"Propiedades. Planta 220.824.803.174,80 332.155.660.99 B,3Sy Equipo

19 Otros Activos 10.041.295.062,26 11.031.285.166,74

TOTAL PASIVO 178,115.402..704,44 206,612.901.819,48

3 PATRIMONIO 92.847.823.609,.93 656.386.614,957,47

Patrimonio de las31 Entidades de 92.841.823.609,83 666.366.614.967,47

Gobierno

TOTAL ACTIVO 210.963.228.314,27 871.979.418.676,96TOTAL PASIVO Y

270.983.226.314,27 : 871.979.418.676,95PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN0,00 0,00

CUENTAS DE ORDEN 0,00 0,00DEUDORAS ACREEDORAS

" Activos Contingentes 1.664.913.327.00 1.670.B19.199,00 91 Pasivos 19.696.401.644.113,80 20,896,865,B58,464.91Contingentes

83 Deudoras de Control 7.335.345.089,65 6.888.502.990,00 99 Acreedoras por -19.696.401.644.113,80 (20,896,865,858.464.91)Contra (Da)

89Deudoras por -9.000.258.416,65 -8.559.322.789,00Contra (CR)

11, INFORME DE RESULTADOSSECTORIALES

El Jefe de la Oficina de Control Interno en cumplimiento del Decreto 648 del19 de abril de 2017,en especial al Artículo 2,2,21,1.4presentó los resultados de la evaluación sectorial que se realizóa los diferentes indicadores transversales y de obligatorio cumplimiento, así:

El futuro IProsidQnCltl:es de todos de la República


ACTA

f<1,60

,6,.10

4.36

3,72

- SECTOR PRESIOENCIA

M~ r ndic;,,ª_~º_~~£:!.l~ñoIn_s.t!.!.!JS.l2.f.l!!.2016 ..". ~:.~l.l.l_. __ ~~.:~.~. ,.. r') ,00

M!.~ rnd!!:.~_<t.~_º-~~.!!"!~.~lnsri..!_~i.?f:l~_.:,~~~ ., .T7 ,r:~..,., ,_ _.__~:~_~_ ,.._"'_!.:~:.~_oControllntemoContable 20\6 4,89 5.00 4.63--_.'-_ ..•" ---- _ .. ,_. -- ._,-,.,.,-- ._- •......._-_ .••..,.._-_.---- - .------ControllntemoConrable 2017 4,94 4,98 4,99-~-_.." ._. --~---'-- .- - ._ •..." ..__ .- ,~_. - ...••.- ... -- .... - ....--..~--.r.':~~:_~.~,!~:-'_llSpaf~.~.~~.~acio~.~~.. . 2015 .... N.!'::, o "_.". ~,(..~ ., ._~ !!'__ ,._"....__ . ~_:~~~ ,.._~_,__...,__ ~ __~!.::':'"Fenecimiento Cuenta Fiscal Si S¡

1

46

93%

46%

45"

.... _ .._.__ .__ ....-3

80%-'''----_ .. -", ...,,-"._ ..__ .__ ._---50%

-- ... _ .._ ...._-_ ...-...-.- ._,~-_.. ,-33%50%

87%2018 72% 80%",,------_ ..._._._. __ ._----_ •.._. __.- --_ .•..---------- ._--._- .._-~100% 0% 50%

SIGEf>

Numero de Hallazgos--- .. "' .._ ..----_.--

Finalmente, el Jefe de la Oficina de Control Interno informa al Comité que el seguimiento a losresultados del Sector Presidencia expuestos anteriormente, es realizado por parte del ComitéSectorial de Auditoría, que es conformado por los Jefes de las Oficinas de Control Interno delas diferentes Entidades del Sector.

12. RESULTADOS EVALUACiÓN A LOS SERVICIOS INTERNOS OCI - I Trimestre 2019

Durante el Primer Trimestre de la Vigencia 2019 se obtuvo una calificación de 4,82 sobre 5, estodemuestra la disposición y buen ánimo del equipo de la Oficina (OCI) para asesorar y acompañara los distintos procesos y dependencias del DAPRE.

Adicionalmente, se presentó al Comité la tendencia en la Calificación de servicios desde suinicio:

Tendencia en la Calificación de Servicios desde su inicio

4,98 4.98 5

4,88

4,95

5 5 4,98

,4.82~

IV 11 111 IV 11 1II IV 11 III IV 1TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019

Nota: Servi:::ios con callflcación inferior <14.1<1 Oficina de ?Ianeación solicitará a través delmódulo Mejoras en SIGEPRE. la formulac¡6n del f'M.

Código: M-AU-03


El futuro I PresldGnciaes de todos de la RepübUca


ACTA

En la prestación de los servicIos internos ofrecidos por la oficina de control interno, sedeterminó evaluar 5 criterios, asi:

• Oportunidad Proveer el servicio en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Nivel deServicio.

• Conocimiento del Personal Estar capacitado y ser competente para garantizar el serviciocon Calidad.

• Atenci6n del personal Brindar atención respetuosa y amable al cliente.

• Informaci6n Proporcionada Suministrar adecuada y correcta información para garantizarla calidad del servicio.

• Atenci6n General Brindar de acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizarlos estándares de calidad.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron temas adicionales a los propuestos en la Agenda del Comité.

COMPROMISOS RESPONSABLE

No se Presentaron Compromisos

HORA DE INICIO: 1 11:00 am I HORA DE TERMINACiÓN: I 12:00 pm

FIRMAS:

FIRMA: FIRMA:7-//4,. ,NOMBRE: Claudia Ximena L6pez Pareja NOMBRE:José Ricardo Tobo González

F-DE-ll (Versión6) Pagina 24 de 24

NOMBREDELOSASISTENTES CARGOS - Presidencia · 2019-06-05 · Elfuturo f PrGsidencla esdetodos .de...

Documents

Transcript of NOMBREDELOSASISTENTES CARGOS - Presidencia · 2019-06-05 · Elfuturo f PrGsidencla esdetodos .de...