NIT.890.937.250-6 CERTIFICACION DELOSESTADOS … · Estado de Resultados, Estado de Cambios en el...
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NIT.890.937.250-6 CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2013 CON BASE EN EL ARTíCULO 57 DEL DECRETO 2649/93 Señores Asamblea General de Accionistas UN ION ELECTRICA S.A. Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2012, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspondientes notas que forman un todo indivisible con estos. Los procedimientos de valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2012; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera , los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además: a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados. c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico. d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. Sede Principal Calle 15 sur 48-39 • PBX: (574) 325 55 55 • Fax: (574) 325 55 56 • [email protected] • Medellín - Colombia Sede Bogotá Carrera 65 No. 4G-30 - Barrio Pradera. PBX: (571) 487 05 00 • Fax: (571) 691 8069 • Bogotá D.C. - Colombia [email protected] www.uniongr.com
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CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2013CON BASE EN EL ARTíCULO 57 DEL DECRETO 2649/93
SeñoresAsamblea General de AccionistasUN ION ELECTRICA S.A.
Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General,Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en laSituación Financiera y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2012, de acuerdocon la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 1993incluyendo sus correspondientes notas que forman un todo indivisible con estos.
Los procedimientos de valoración y presentación han sido aplicados uniformemente conlos del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera dela Empresa al 31 de Diciembre de 2012; así como los Resultados de sus Operaciones,los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera , loscorrespondientes a sus Flujos de Efectivo y además:
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliaresrespectivos
b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de laAdministración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativasobre los estados financieros enunciados.
c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como susderechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y conlas acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en elejercicio valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos loshechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
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e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentrode los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo susgravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así comotambién las garantías que hemos dado a terceros.
f. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con elDecreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
g. En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 603/2000 declaramos que el softwareutilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas dederecho de autor.
Dado en Medellín, a los 17 días del mes de Julio del año 2.013
Cordialmente,
J S EFRAIN OSSA G.epresentante Legal ~
¡L f,e,.~"1MARIA SOSA B.
e ntadora T.P. 39227-T
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(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
COMPARATIVO POR LOS PERIODOS:
ACTIVOS
JUNIO 30 DE 2013 JUNIO 30 DE 2012
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLECaja
Bancos
INVERSIONESDerechos Fiducia riosEn Carteras Colectivas
CUENTASPORCOBRARClientesCuentas por Cobrar a Vinculados EconómicosCuentas por Cobrar a Socios y AccionistasAnticipos y AvancesDepositos en Garantias de ContratosPromesas de CompraventaIngresos por CobrarAnticipo de Impuestos y ContribucionesCuentas por Cobrar a TrabajadoresDeudores Varios
INVENTARIOSContratos en EjecuciónMercancia No Fabricada Por La EmpresaInventario en Transito
DIFERIDOS
Gastos Pagados Por AnticipadoCargos Diferidos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTASPORCOBRARClientesVinculados EconómicosOtras Cuentas Por CobrarProvisiones
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOTerrenos
'. Construcciones y EdificacionesMaquinaria y EquipoEquipos de Oficina
Flota y Equipo de TransporteEquipos de Computo y ComunicaciónDepreciación Acumulada
4.511.233 7.390.38762.800 311.912
4.448.433 7.078.475
270.665 1.120.780215.339 O55.326 1.120.780
64.501.064 53.975.94035.938.690 33.081.6158.976.969 4.128.310
O 342.8717.934.685 6.128.146694.533 36.671
O758.729 925.583
9.310.743 6.987.249219.897 242.742666.816 2.102.754
59.190.750 43.560.66252.546.507 34.124.3486.347.821 9.395.961296.422 40.353
1.307.811 918.513469.777 549.435838.034 369.078
129.781.522 106.966.282
1.443.976 6.547.9761.158.092 4.446.8583.328.222 3.328.2223.942.140 3.816.484-6.984.477 -5.043.588
16.608.201 9.341.6601.513.447 1.513.447
2.020.887 2.044.87813.910.925 5.936.1581.910.448 1.162.9232.746.699 1.755.1251.999.482 1.561.465-7.493.688 -4.632.336
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(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
COMPARATIVO POR LOS PERIODOS:
INVERSIONESPERMANENTESAccionesInversión En Filiales del ExteriorDerechos Fiduciarios
INTANGIBLESMarcas y Patentes
Licencias
DIFERIDOSCargos Diferidos
VALORIZACIONESDe Inversiones
De Propiedades Planta y Equipos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
CUENTASDEORDEN
Deudoras de Control
PASIVOSPASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIASBancos NacionalesOtras Entidades FinancierasOtras Obligaciones
PROVEEDORESNacionales
Del Exterior
Compañias Vinculadas
CUENTASPORPAGAR
Costos y Gastos Por PagarAcreedores Oficiales
Participación en Consorcios y Uniones TemporalesRetención en la Fuente y Retencione de IVA
Impuesto de Industria y Comercio RetenidoRetención y Aportes de Nómina
Acreedores Varios
IMPUESTOS, GRAVAMENES y TASASImpuesto Sobre las Ventas Por Pagar
JUNIO 30 DE2013 JUNIO 30 DE 2012
12.900.912 9.865.6442.543.202 326.95610.123.403 6.677.412234.306 2.861.276
51.277 33.1142.940 3.000
48.337 30.114
66.673 139.40766.673 139.407
8.276.287 8.287.063661.412 672.188
7.614.875 7.614.875
39.347.326 34.214.863
169.128.848 141.181.146
12.800 12.800
6.201.194 7.056.0154.620.412 5.685.869109.436 132.235
1.471.346 1.237.912
21.707.120 10.477.2656.563.899 2.671.806
3.008.492 1.667.477
12.134.729 6.137.982
23.864.833 11.352.260
22.106.943 8.793.789250.561 1.027.983
422.979 359.807
260.047 302.434
9.917 19.064
451.830 519.754
362.557 329.429
5.609.220 4.144.5615.609.220 4.144.561
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(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
COMPARATIVO POR LOS PERIODOS: JUNIO 30 DE 2013 JUNIO 30 DE 2012
OBLIGACIONES LABORALES S74.13S 496.882
Salarios y Prestaciones Por Pagar 26.201 18.142
Vacaciones Consolidadas 547.934 478.741
PROVISIONES 3.305.690 1.92S.480Para Costos y Gastos 1.171.770 21.817Para Obligaciones Laborales 1.282.283 1.470.038
Para Obligaciones Fiscales 851.637 433.625
DIFERIDOS 1.007.283 2.370Ingresos Recibidos por Anticipado 1.007.283 O
Impuesto de Renta Diferido O 2.370
OTROS PASIVOS S.204.801 2.149.99S
Anticipos y Avances Recibidos 5.204.801 2.149.995
TOTAL PASIVO CORRIENTE 67.474.276 37.604.829
PASIVO A LARGO PLAZO
Obligaciones Financieras 43.755.805 50.071.502Proveedores 453.772 528.487
Costos y Gastos por Pagar 225.513 258.680
Intereses por Pagar 18.143.611 14.544.456
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 62.578.701 65.403.125
TOTAL PASIVOS 130.0S2.977 103.007.954
PATRIMONIOCapital Suscrito y Pagado 9.986.000 9.986.000
Prima en Colocacion de Acciones 3.378.800 3.378.800
Reservas Obligatorias 1.655.629 896.127
Revalorización del Patrimonio 1.417.318 1.417.318
Resultados del Ejercicio -120.539 1.826.061
Resultados de Ejercicios Anteriores 14.482.375 11.968.232
Superavit Método de Participación O 413.591
Superavit por Valorizaciones 8.276.287 8.287.063
TOTAL PATRIMONIO 39.075.870 38.173.191
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 169.128.848 141.181.146
~~I=.r:::R~.~~dora T.P. 39.227.T
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ESTADODERESULTADOS(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
COMPARATIVO POR LOSPERIODOS
INGRESOS
INGRESOSOPERACIONALESServicios de IngenieríaComercio al por Mayor y al por MenorDevoluciones y Rebajas en Venta
TOTAL INGRESOSOPERACIONALES
COSTOS
COSTODEVENTA Y PRESTACIONDESERVICIOSServicios de IngenieríaComercio al por Mayor y al por Menor
TOTAL COSTOSDEVENTA Y PRESTACIONDESERVICIOS
UTILIDAD BRUTA ENVENTAS
GASTOSOPERACIONALES
De AdministraciónDe Ventas
TOTAL GASTOSOPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOSY GASTOSNO OPERACIONALES
Ingresos no OperacionalesGastos no Operacionales
DE ENERO01AJUNIO 30/2013
91.177.19011.671.867-1.055.416
101.793.640
85.609.1138.681.07594.290.189
7.503.452
1.212.8703.925.264
5.138.134
2.365.318
1.535.7614.021.618
DE ENERO01A JUNIO 30/2012
71.666.87322.697.006-1.076.96793.286.912
67.517.10617.928.43985.445.545
7.841.367
1.228.0113.358.404
4.586.415
3.254.952
4.403.5055.832.396
-120.539
&j,tlJ~~~TrifA/.A~RIA SOSAB.
Contadora T.P. 39.227-T
1.826.061 ()
OO~;'P.Revisor Fiscal T.P. 7156-T
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
COMPARATIVO POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE
ENERO 01 A:
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
JUNIO 30 2013 JUNIO 30 2012
Utilidad (Pérdida) del período (120.539) 1.826.061
Ajustes Para Conciliar la Utilidad (Pérdida) con el Efectivo Neto Provisto por las Operaciones:
Gasto depreciación
Gasto provisión de cartera
Gasto amortización de diferidos
Gasto Estimado
Gasto de Activos Dados de Baja
Gasto Provision de Inversiones
Subtotal de ajustes
Total Efectivo del Resultado
1.485.489 845.925
430 O
492.332 1.006.997
3.305.691 1.925.480
512.057 33.336
O
5.795.999 3.811.739
5.675.460 5.637.799
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
Disminución (Aumento) de deudores clientes
Disminución (Aumento) de inventarios
Disminución (Aumento) de gastos anticipados
Disminucion (Aumento) de cargos diferidos
Disminucion (Aumento) deudores varios
Aumento (Disminución) de proveedores
Aume'nto (Disminución) de gastos por pagar
Aumento (Disminución) de obligaciones laborales
Aumento (Disminución) de pasivos estimados
Subtotal cambios operacionales
(876.973) 10.585.885
(9.547.777) 4.279.199
(259.466) 241.982
(116.086) (549.471)
(1.669.904) (3.253.913)
9.141.959 (6.624.308)
4.086.731 1.757.519
(1.550.987) (1.253.616)
(1.667.361) (652.735)
(2.459.864) 4.530.542
EFECTIVO NETO PROVISTO ( APLICADO) POR LAS
ACTIVIDADES DE OPERACiÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSiÓN
3.215.596 10.168.341
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ESTADO DE flUJOS DE EFECTIVO(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
COMPARATIVO POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE
ENERO 01 A:
Disminución ( Aumento) de inversiones
Disminución (Aumento) saldo a favor de IVA
Disminución (Aumento) deudores de inversión
Compra de activos propiedad, planta y equipo
Disminución (Aumento) otros deudores
Disminución (Aumento) otros activos
JUNIO 30 2013 JUNIO 30 2012
337.821 (2.805.292)
(2.035.788) (1.464.153)
(2.649.767) 415.299
(2.848.119) (3.683.840)
342.871
(4.032) (17.357)
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS
ACTIVIDADES DE INVERSION
flUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACiÓN
(7.199.885) (7.212.472)
Adquisición de obligaciones financieras
Abono préstamos
Aumento (Disminución) de impuestos IVA
Aumento (Disminución) de otros pasivos
Aumento (Disminución) Utilidad Periodos Anteriores
2.557.495 3.028.334
(2.918.489) (4.316.246)
893.523 1.023.950
358.650 (220.354)
(288.564) (134.062)
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS
ACTIVIDADES DE FINANCIACiÓN
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DE TODAS LAS OPERACIONES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL PRINCIPIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
602.615
-3.381.674
7.948.233
(618.379)
2.337.491
6.173.677
Sede Principal Calle 15 sur 48-39' PBX: (574) 325 55 55 • Fax: (574) 325 55 56. [email protected] • Medellín - ColombiaSede Bogotá Carrera 65 No. 4G-30 - Barrio Pradera • PBX: (571) 487 05 00 • Fax: (571) 691 8069 • Bogotá D.C. - Colombia
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UNION ELECTRICA S.A.
NIT 890,937,2S0-6ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
COMPARATIVO POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
DE ENERO 01 A:
CAPITAL SOCIALMas Capitalización en EfectivoTOTAL CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITALAjuste por ConversiónSuperávit método de ParticipaciónTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
Apropiación de la Reserva Legal
TOTAL RESERVA LEGAL
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
Apropiacion Revalorizacion del Patrimonio
TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
UTILIDADES ACUMULADAS
Apropiación de la Reserva LegalAjuste a las Utilidades de Ejercicios AnterioresMayor Valor Utilidad de Años AnterioresUtilidad y/o Perdidas del EjercicioTOTAL UTILIDADES ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
Retiro de ValorizaciónValorización y/o desvalorizacion del EjercicioTOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO
JUNIO 30 DE 2013
9.986.000
9.986.000
3.378.800
3.378.800
1.242.569
413.060
1.655.629
1.417.318
O
1.417.318
15.183.998
(413.061)(288.563)
O(120.539)
14.361.835
8.276.287
8.276.287
39.075.870
JUNIO 30 DE 2012
9.986.000
9.986.000
3.792.391
3.792.391
896.127
896.127
1.417.318
O
1.417.318
12.102.294
(134.062)O
1.826.06113.794.293
8.268.444
18.6198.287.063
38.173.191
~~~i::o~~cl:dora T.P. 39.227-T
Sede Principal Calle 15 sur 48-39. PBX: (574) 325 55 55. Fax: (574) 325 55 56 • [email protected] • Medellín - ColombiaSede Bogotá Carrera 65 No. 4G-30 - Barrio Pradera. PBX: (571) 487 05 00 • Fax: (571) 691 80 69 • Bogotá D.C. - Colombia
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UNION ELECTRICAS.A.
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ESTADODECAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(Expresado en miles de pesos Colombianos)
POR LOS PERIODOSCOMPRENDIDOS DEENERO01 A :JUNIO 30 DE JUNIO 30 DE
2013 2012
FUENTEDEFONDOS
Utilidad neta O 1.826.061
Gasto depreciacion de planta yequipo 1.485.489 845.925
Gasto Provision de Cuentas por Cobrar 430 O
Gasto Activos Fijos Dados de Baja 512.057 33.336
Disminución de Deudores 342.871
Disminución de Cartera de Dificil Recaudo 5.332.012
Disminución de Cargos Diferidos 36.130 37.301
Disminución de Inversiones Largo Plazo 553.160
Disminucion de Otros Activos 1.433.398 O
Disminución en el capital de Trabajo 391.649
TOTAL FUENTES 4.020.664 8.809.155
APLlCACION DE FONDOS
Perdida Neta 120.539
Adiciones a propiedad planta yequipo 2.848.119 3.683.840
Aumento de inversiones largo plazo 2.805.292Disminucion de Obligaciones Largo Plazo 182.096 2.168.604
Aumento otros activos 4.029 17.357Aumento en el capital de trabajo 577.317 ODisminución De Utilidad de Ejercicios Anteriores 288.564 134.062Disminucion Superavit de Capital
TOTAL APLICACIONES 4.020.664 8.809.155
Cambios en los componentes de capital de trabajo:
Aumento (disminucion) en activos circulantes
Caja y Bancos (3.381.674) 1.287.689Inversiones 215.339 1.049.802Cuentas por cobrar clientes 2.310.372 (5.253.874)
Otras Cuentas por cobrar 6.355.459 4.302.767Inventarios 9.547.777 (4.279.199)Gastos pagados por anticipado (102.742) (758.287)Cargos Diferidos 22.091 96.080Total aumentos ( disminuciones) de activo 14.966.622 (3.555.022)
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UNION ElECTRICAS.A.
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ESTADODECAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(Expresado en miles de pesos Colombianos)
Disminución ( Aumento) en pasivo circulante:
Obligaciones financieras
Proveedores
Costos y Gastos por pagar
ImpuestosObligaciones laborales
Pasivos estimados
Otros pasivos
Total disminuciones (aumentos) de pasivo
178.898
(9.141.959)
(4.086.731)
(893.523)
1.550.987
(1.638.329)
(358.648)
(14.389.305)
(880.691)
6.624.308
(1.757.519)
(1.023.950)
1.253.616
(1.272.745)
220.354
3.163.373
~(JJ_~~A ~ÁRIA SOSABARRERA
ontadora T.P. 39.227-T
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UNION ELÉCTRICA S.ANIT 890.937.250-6
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSCON CORTE A JUNIO 30 DE 2.013
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)
ENTIDAD REPORTANTE
Unión Eléctrica S.A en Acuerdo de Reorganización es una sociedad constituida porescritura pública No 90, otorgada en la Notaria 16a de Medellín, el 29 de enero de 1985.
OBJETO SOCIAL
La sociedad tiene por objeto social:
La planeación, consultoría e interventoría, financiación, gestión predial y ambiental,construcción, mantenimiento, rehabilitación, pruebas, puesta en servicio, operación,capacitación y prestación de servicios asociados a la ejecución de obras públicas yproyectos de todo tipo o clase de obras de ingeniería así:
1. Ingeniería Eléctrica: actividades de la ingeniería Eléctrica, tales como diseñar,seleccionar, construir, montar, instalar, operar, supervisar, dar mantenimiento desistemas de líneas de transmisión, líneas de distribución, subestaciones centrales degeneración eléctrica, redes de distribución, redes de transmisión, instalaciones degas por red, proyectos de iluminación e instalaciones eléctricas en general,desarrollar programas de reducción de pérdidas consistentes en la verificación delfuncionamiento, retiro e instalación de medidores de servicio de energía eléctrica,ejecutar el control de la morosidad de los clientes de las empresas de servicio deenergía, consistente en la suspensión, verificación de la suspensión, seguimiento delas suspensiones y reconexión de los servicios de energía, etc .. y todas las laboresinherentes al ejercicio de esta ingeniería en sus diferentes aspectos y modalidades.
2. Ingeniería Electromecánica: actividades de la ingeniería electromecánica, tales comodiseñar, seleccionar, instalar, operar, supervisar y dar mantenimiento de sistemaselectro neumáticos y electro hidráulicos; así como los sistemas de protección ycontrol de equipo eléctrico y subestaciones eléctricas, sistemas de transmisión ydistribución de energía eléctrica, redes y máquinas hidráulicas, y maquinariaindustrial y equipo, seleccionar, instalar, controlar y operar motores de combustióninterna, transmisiones mecánicas, generadores de vapor, cambiadores de calor,equipo de aire acondicionado y refrigeración, y máquinas eléctricas ytransformadores, seleccionar, instalar y operar instrumentos de medición del área
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electromecánica, etc .. y todas las labores inherentes al ejercicio de esta ingenieríaen sus diferentes aspectos y modalidades.
3. Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones: Actividades de la ingenieríaelectrónica y de Telecomunicaciones, tales como diseñar, seleccionar, instalar,operar, supervisar y dar mantenimiento de todo tipo de equipos electrónicosespecializados, líneas y accesorios para comunicaciones, soluciones de seguridad yvigilancia privada, automatización de procesos, operadores de servicios detelecomunicaciones, como empresa de servicios y operadores de servicios detelecomunicaciones para la prestación de servicios de valor agregado, como socio ocomo aliado estratégico en contratos de asociación, operador de redes y proveedorde equipos relacionados; fabricación de sistemas y equipos de codificacióndireccionables y servicios complementarios, diseño, fabricación, suministro,instalación, interconexión, prueba y puesta en funcionamiento de las redes, equipos yelementos para la expansión de la red de servicios de Banda Ancha (RSBA), para elservicio de televisión por cable y aplicaciones de video interactivo, etc ... y todas laslabores inherentes al ejercicio de esta ingeniería en sus diferentes aspectos ymodalidades.
4. Ingeniería Civil: actividades propias de la ingeniería Civil, tales como proyectosviales de cualquier tipo, construcción de puentes, urbanizaciones, edificios,construcción de obras civiles necesarias para el montaje de elementos de publicidady señalización en general, etc. y todas las labores inherentes al ejercicios de estaingeniería en sus diferentes aspectos y modalidades.
Adicionalmente en desarrollo del objeto social, la sociedad podrá:
• Realizar las obras de ingeniería para lo cual sea contratada, comprar, arrendar,vender exportar, importar, fabricar, y distribuir maquinaria, materiales y equiposnecesarios para el ejercicio y desarrollo de sus actividades sociales.
• Prestación de servicios de recaudos y atención comercial a empresas prestadorasde servicios públicos domiciliarios.
• Comercialización de productos para el sector energético y comunicaciones,hardware y software necesario para el procesamiento de señales de voz, video,datos, La distribución y/o comercialización autorizada de equipos electrónicos parael suministro e instalación y puesta en marcha del circuitos cerrados de televisión.
• Diseño, fabricación, suministro, pruebas, montaje, puesta en servicio, capacitación,mantenimiento y operación de sistemas de transporte masivo y sistemas de recaudode dinero.
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• Elaboración, reparación, venta, distribución, suministro, montaje, pruebas, puesta enservicio, mantenimiento dentro y fuera del país y explotación por cuenta propia oajena de todo lo relacionado con publicidad, lo relacionado con el ramo de pintura yseñalización vial en general; así como el mantenimiento de interiores y exteriores enedificaciones públicas y privadas.
• Comercialización de productos para el sector de la publicidad, hardware y softwarepara el procesamiento de señales de voz, video y datos. La difusión de pautaspublicitarias. Todo lo relacionado con publicidad electrónica.
• La sociedad dentro del marco legal y estatutario podrá celebrar contratos ysubcontratos con entidades públicas y privadas, negociar empréstitos, adquirirbienes muebles e inmuebles, enajenarlos y darlos en prenda, puede alterar su formao destino, fusionarse con otras sociedades y transformarse, celebrar contrato desociedad, aportar en otras existentes, adquirir acciones, formar consorcios, unionestemporales o cualquier otro tipo de contrato de asociación, sin límite de cuantía,representar firmas nacionales y / o extranjeras que se dediquen a actividadessimilares conexas o complementarias.
• Tomar o dar dinero en mutuo con o sin interés, celebrar toda clase de contratosmercantiles con entidades bancarias, financieras y de seguros, transigir y celebrar elcompromiso en las cuestiones de su interés. Solicitar la celebración de convenios oconcordatos con sus acreedores, girar, endosar, descontar, protestar, aceptar,ceder, cobrar, anular, limitar, cancelar, recibir, y pagar títulos valores y en generalcelebrar toda clase de contratos, de actos civiles, comerciales, financieros,industriales que sean necesarios o convenientes al logro de los fines que estándirectamente relacionados con el objeto social y para propiciar su cabal desarrollo.
Moneda
Todas las cifras se encuentran expresadas en miles de pesos colombianos.
PRINCIPALES POLíTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:
La Contabilidad y los Estados Financieros de la Sociedad, se clnen a las normas yprácticas de contabilidad generalmente aceptada, disposiciones de las entidades devigilancia y demás normas legales vigentes.
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ACTIVOS
NOTA 1 Disponible
Se registran los recursos de liquidez inmediata que posee la compañía. tales como caja.bancos y cuentas de ahorro, las cuales han sido conciliadas con la informaciónproporcionada por las entidades financieras al cierre de año fiscal.
NOTA 2 Inversiones
Están representadas en inversiones en sociedades, derechos fiduciarios; certificados dedepósito y carteras colectivas, tanto de corto como de largo plazo.
En el caso de las inversiones en acciones, estas se registran por su valor de adquisición yse ajustaron por inflación hasta el 31 de Diciembre de 2.006.
Las inversiones en compañías subordinadas se contabilizan bajo el método departicipación patrimonial, siguiendo el procedimiento contable por el cual la compañíaregistra su inversión inicialmente al costo ajustado por inflación, para posteriormenteaumentar o disminuir su valor de acuerdo con los cambios en el patrimonio de lasubordinada subsecuentes a su adquisición, en lo que corresponde según su porcentajede participación. La contrapartida se registra en el estado de resultados y/o superávitpatrimonial en forma anual.
NOTA 3 Deudores
Este rubro representa los dineros que le adeudan a la empresa por la ejecución de laactividad comercial y no comercial que desarrolla la sociedad.
Comprende: Clientes, vinculados economlcos (sucursales y filiales), anticipos asubcontratistas y proveedores, anticipos de impuestos, depósitos por cobrar por garantíasde contratos, cuentas por cobrar a uniones temporales y consorcios (ingresos por cobrar),cuentas por cobrar a trabajadores y deudores varios.
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A continuación se presenta el detalle de los clientes:
DEUDORES A CORTO PLAZO
CLIENTE NIT VALOR
CABLE UNION DE OCCIDENTE 816003145 3.432.151
FUERZA AEREA COLOMBIANA 899999102 3.013.408
ELECTRICAS DE MEDELLlN -INGENIERIA Y SERVICIOS S.A 890906413 2.690.574
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLlN E.S.P. 890904996 1.550.972
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P 802007670 1.032.254
ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. ESP 890201230 956.429
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA E.S.P. 900092385 854.719
BANCO DE OCCIDENTE S.A 890300279 817.839
ECOPETROL S.A 899999068 751.597
EMTELCO S.A 800237456 733.513
INDRA SISTEMAS COLOMBIA 830096374 715.073
CONSORCIO AGUAS DE ABURRA HHA 900511276 704.670
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. 816002018 579.293
INGELEL S A 890923633 483.555
UNION FENOSA REDES DE TELECOMUNICACION COLOMBIA S.A 806009543 472.332
METROTEL REDES S.A. 800229393 407.185
INTERNEXA S.A 811021654 354.918
AGENCIA LOGISTICA FF MM 800117184 352.495
E.T.B. S.A. E.S.P. 899999115 347.029
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A 860533206 290.202
COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 830114921 286.135
EDATEL S.A E.S.P. 890905065 266.759
GRUPO ICT 11 S.A.S. 900329889 260.821
TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA 900474762 251.351
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA 830078515 248.926
BEUMER GROUP COLOMBIA S.A.S. 900424218 211.809
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA SA 830140321 190.471
COMFAMA 890900841 169.768
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU 890984761 164.280
UNION TEMPORAL SERVICIOS ENERGETICOS INTEGRALES 900422892 155.719
CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO 900219180 153.488
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NIT.890.937.250-6
CLIENTE NIT VALOR
METRO DE MEDELLIN LTDA 890923668 136.592
TECNOLOGIA VISUAL LTDA 900181317 99.061
INGEVIAS LTDA. 800029899 96.565
CIA COLOMBIANA DE TABACO 890900043 95.680
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 890980040 92.248
ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A. E.SP. 830129895 88.827
INGENIERIA Y CONSUL TORIA DE LA COSTA LTDA 823002005 87.718
SADELEC 860526606 87.029
PROMIGAS TELECOMUNICACIONES S.A. 802012348 85.389
EMPRESA DE TELCOMUNICACIONES DE POPAYAN 891502163 79.918
BT LATAM COLOMBIA S.A 800255754 76.381
CONSORCIO CONSTRUCTOR ABURRA NORTE 900139471 72.554
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.SP 890500514 71.457
CONSORCIO CICE 900418061 66.973
AGREGADOS Y MEZCLAS SINIFANÁ S.A.S. 900428400 63.110
INSTELEC LTDA 890911324 61.142
VELPA SOLUCIONES INTEGRALES S.A 811038520 55.754
EFECTIMEDIOS S.A. 8605047721 51.026
CONSORCIO MENSULA - URBANAS 900433025 50.170
OTROS MENORES DE $50.000.000 389.624
UN ION ELECTRICA S.A SUCURSAL DEL PERU 20514650161 10.695.618
UNION ELECTRICA SA ECUADOR 1791835174001 436.116
I TOTAL CLIENTES A CORTO PLAZO
DEUDORES DE LARGO PLAZO
35.938.690 I
CLIENTE NIT VALOR
UNION ELECTRICA BRASIL 444444576 3.782.584
UNION TEMPORAL PROUPME 900003387 2.048.785
UT REDES GAS 900091335 1.258.050
MEGAPROYECTOS SA 800253479 167.943
CABLE ANDINO S.A 830053753 164.025
GENSA S.A E.S.P 800194208 160.286
Sede Principal Calle 15 sur 48-39. PBX: (574) 325 55 55. Fax: (574) 325 55 56. [email protected] • Medellín - ColombiaSede Bogotá Carrera 65 No. 4G-30 - Barrio Pradera. PBX: (571) 487 05 00 • Fax: (571) 691 80 69 • Bogotá D.C. - Colombia
0°°0
(LJJou~@m)NIT.890.937.250-6
CLIENTE NIT VALOR
C.T.A MUL TIENGRANAJE 811042366 125.656
CONSORCIO CMS-CARCELES 900124344 101.348
NEW CONCEPT 830133359 89.000
GHF REPRESENTACIONES S.A 444444125 70.705
COP LATINA S.A 900006526 69.454
ALCIDES SANMARTIN E.U. 900048620 56.199
OTROS MENORES DE $50.000.000 334.420
TOTAL CLIENTES A LARGO PLAZO 8.428.454
PROVISIONES DEUDORES
CLIENTE NIT VALOR
UNION ELECTRICA BRASIL 444444576 2.508.988
UNION TEMPORAL PROUPME 900003387 2.048.785
UT REDES GAS 900091335 1.258.050
MEGAPROYECTOS SA 800253479 167.943
CABLE ANDINO S.A 830053753 164.025
GENSA S.A E.S.P 800194208 160.286
NEW CONCEPT 830133359 89.000
GHF REPRESENTACIONES S.A 444444125 70.705
COP LATINA S.A 900006526 69.454
CONSORCIO CMS-CARCELES 900124344 66.890
OTROS MENORES DE $50.000.000 380.354
TOTAL PROVISIONES DEUDORES 6.984.477
NOTA 4 Inventarios
Contratos en ejecución: La compañía registra como "Contratos en ejecución" cada unode los componentes del costo de los proyectos que aún se están ejecutando, tales comomateriales, mano de obra y demás costos necesarios para el desarrollo normal de lasobras.
Inventario de mercancías no fabricadas por la empresa: representan el stock dematerial nacional e importado, el cual se comercializa en el mercado a mayoristas y
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minoristas, o se traslada a los proyectos de ingeniería que lo hayan requerido; estosinventarios se contabilizan al costo, por el sistema inventario permanente y método devaloración promedio ponderado.
NOTA 5 Diferidos
Registra el valor de los gastos pagados por anticipado que realiza la empresa en eldesarrollo de su actividad, los cuales se amortizan durante el periodo en que se recibenlos servicios o se causan los costos o gastos. La amortización de los gastos pagados poranticipado se efectúa en forma mensual.
Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos en que incurre la empresa, quecontribuyen a la generación de beneficios futuros, teniendo en cuenta que su consumo outilización es posterior al momento del pago.
NOTA 6 Propiedad, Planta y Equipo:
Se registran por su costo de adquisición y su depreciación se calcula sobre el costoajustado por inflación, con base a la vida útil estimada de los activos utilizando el métodode línea recta, aplicado anualmente así:
Edificios 5 %Maquinaria y Equipo 10%Muebles y Enseres 10%Flota y equipo de transporte 20%Equipos de Cómputo 20%
NOTA 7 Intangibles:
En estas cuentas se registran el conjunto de bienes inmateriales, representados enderechos, privilegios o ventajas de competencias que contribuyen al aumento de lasutilidades por medio de su empleo en el ente económico.
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QJJ[Jü~@m)NIT.890.937.250-6
NOTA 8 Valorizaciones y desvalorizaciones:
El tratamiento contable del registro de las valorizaciones se realiza de acuerdo a loestablecido por la circular Externa 05 de 1998 de la Superintendencia de Sociedades envirtud de la cual estas corresponden, para las inversiones, a la diferencia entre el costoajustado por inflación y su valor intrínseco, y para la propiedad, planta y equipo y losbienes raíces a la diferencia entre el costo neto ajustado y el avalúo técnico.
PASIVOS
NOTA 9 Obligaciones Financieras
Corresponde al monto de capital de las obligaciones contraídas por la compañía enmoneda nacional con las entidades financieras. Dichas obligaciones, incluidos losintereses corrientes se encuentran contabilizados según lo estipulado en el Acuerdo deReorganización Empresarial.
NOMBRE NIT VALOR
BANCOLOMBIA S.A 890903938 10.256.701
BANCO DE BOGOT A 860002964 7.924.691
COLPATRIA RED MUL TIBANCA 860034594 7.240.125
BBVA COLOMBIA S.A. 860003020 3.592.822
BANCO DE OCCIDENTE S.A 890300279 3.306.295
MONEYCORP BANCA DE INVERSION 830005450 2.731.615
BANCO COMERCIAL AVVILLAS 860035827 2.419.829
FACTORING BANCOLOMBIA SA 890926283 2.376.715
BANCO DAVIVIENDA 860034313 2.347.308
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 800037800 1.809.934
COL TEFINANCIERA S.A. 890927034 1.610.106
INVERPLAN S.A.S 900513910 1.195.555
LEASING DE OCCIDENTE 860503370 1.107.611
RAMIREZ CESAR AUGUSTO 16216649 1.029.907
VALENCIA JUAN GUILLERMO 8266921 645.705
RIVAS OSSA SAN ORA YAMILE 43201736 198.933
FULL HOUSE Y/O LUZ MARY OSSA GOMEZ 31405317 112.253
AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY 133133497 24.099
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(lJJou~@1Jl))NIT.890.937.250-6
NOMBRE NIT VALOR
UNION ELECTRICA S.A SUCURSAL DEL PERU 1791835174001 26.797
I TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
NOTA 10 Proveedores
49.956.9991
6.201.194
43.755.805
Representa el saldo de lo adeudado a los proveedores nacionales y extranjeros de lasmercancías adquiridas por la compañía para la comercialización y la ejecución de losproyectos.
A continuación se presenta el detalle de los proveedores nacionales:
NOMBRE NIT VALORSADELEC 860526606 1.783.961CENTELSA S.A 890300431 1.040.005ASEA BROWN BOVERI LTDA. 860003563 594.632NEXANS COLOMBIA SA 890209612 338.159OSSA GOMEZ JESUS EFRAIN 16210772 263.008UPSISTEMAS S.A. 800105706 144.438NETWORK 1 INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S 900148010 144.268FRANCISCO MURILLO y CIA S.A. 890941794 130.634LEGRAND COLOMBIA S.A. 860005669 126.772V & S COMERCIAL LTDA 830051519 117.503TEMPEL COLOMBIA LTDA 900162612 108.708PDIC COLOMBIA SA 830057329 89.629TYCO ELECTRONICS COLOMBIA LTDA 830041688 82.434LOZANO VILA & ASOCIADOS 830133075 81.424SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSUL TORIA S.A. 900256279 80.112METALlCAS & ELECTRICAS SA 860026958 79.255SIGMA ENERTEL S.A.S. 811042355 72.045COMERCIALlZADORA CREATEX S.A.S. 900152737 66.1853M COLOMBIA S.A. 860002693 62.111FIBRATORE S A 890913952 60.267ALCOA FUJIKURA 444444427 60.107RYMEL 890919437 56.051PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S C.1. 860034944 55.657PROELECTRA DE COLOMBIA S.A.S 900531259 44.325BYTTE S.A.S 830115764 44.230
Sede Principal Calle 15 sur 48-39 • PBX: (574) 325 55 55. Fax: (574) 325 55 56. [email protected] • M~dellín - Colom~iaSede Bogotá Carrera 65 No. 4G-30 - Barrio Pradera. PBX: (571) 487 05 00 • Fax: (571) 691 80 69 • Bogota D.C. - Colombia
.000
[UJ[(1)~(Ó)~)NIT.890.937.250-6
NOMBRE NIT VALORGENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCo COLOMBIA 811013065 43.546ELECTRICAS DE MEDELLlN - COMERCIAL SA 900482757 43.186SIEMENS S.A 860031028 42.132ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S A 816004795 41.594SISTEMAS COAXIALES S.A.S 900314601 41.537MAKROCOMPUTO S. A. 800200336 41.275INDUSTRIAS CENO S.A. 890900573 38.520SOLUCIONES EMPRESARIALES ESPECILlZADAS SAS. 900285484 38.506EQUIELECT S.A.S. 890941103 36.018TABLECOL SAS. 800224025 35.126COMERCIAL DE EMPAQUES Y PAPELES SAS 890907681 34.800SCHNEIDER ELECTRIC DE 57 S.A 890311875 34.718PROCIBERNETICA S.A. 860039333 32.191
SERVICER LTOA 812003084 30.390GECOLSA 860002576 29.391DEXSON ELECTRIC SAS 900358293 28.608GALCO S.A.S. 800208449 27.918INTERNACIONAL FERRETERA S.A.S 800170737 26.594JR ELECTROTORRES SAS 900513202 25.164CASA FERRETERA S.A. 890937010 24.779MICROLlNK S.A.S 860528320 24.418PHILlPS COLOMBIANA S.A.S. 860005396 24.406GAA TECNOLOGíA E INNOVACiÓN S.A.S 900458481 22.753SOCIEDAD INDUSTRIAL METAL ELECTRICA S.A.S 890919436 22.427COLOMBIANA DE LAMPARAS S.A.S. 811020352 20.522FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTOA 900131075 20.500ELECTRICOS DE COLOMBIA S.A 890927931 20.308MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S A 830018214 19.861AGENCIAS NACIONALES LTOA. 890903993 19.016MATERIALES ELCTRICOS Y MECANICOS LTOA 860030723 18.237SISTEMA DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES 811004064 17.816M.J.C. DOTACIONES S.A.S. 900583777 17.195FICHET COLOMBIA 830021108 16.775IND METALELECTRICA MTG LTDA 811039383 14.887IMPUCHE S.A. 890100814 14.653TRANSFORMADORES MAXWELL 811004486 14.131IENERCOM 900040583 14.109FERRASA S.A. 890932389 14.081ELECTRO GDD SAS 900072286 13.770ILUMINACIONES Y LAMPARAS LTOA 890932827 13.483POSTEQUIPOS 800082458 13.458REDES ELECTRICAS S.A 860062958 13.379MARCAS LIDERES DE COLOMBIA SAS 900082988 13.345VILLEGAS Y VELASQUEZ 890800788 13.241METALURGICA DE LOS ANDES SA 890904005 12.712
Sede Principal Calle 15 sur 48-39. PBX: (574) 325 55 55 • Fax: (574) 325 55 56. [email protected] • Medellín - ColombiaSede Bogotá Carrera 65 No. 4G-30 - Barrio Pradera • PBX: (571) 487 05 00 • Fax: (571) 691 8069 • Bogotá D.C. - Colombia
NIT. 890.937.250-6
NOMBRE NIT VALORHINCAPIE URREA RODRIGO AMADO 71714363 12.031EPYCO S.A.S. 900413235 11.553MASTER QUIMICA S A S 860531097 11.553C.I UNIROCA S.A 890913861 11.224FYCO TELECOMUNICACIONES SAS 900374554 11.072OTROS PROVEEDORES MENORES DE $10.000.000 108.840
I TOTAL PROVEEDORES NACIONALES
I PROVEEDORES A LARGO PLAZO
NOTA 11 Proveedores del exterior
7.017.671 I
453.7721
NOMBRE NIT VALORUNION ELECTRICA S.A. ECUADOR 1791835174001 2.191.424UNION ELECTRICA S.A SUCURSAL DEL PERU 20514650161 526.971SUZHOU FURUKAWA POWER OPTIC CABLE ca. LTD. 444444602 290.097TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR 3.008.492
NOTA 12 Compañías vinculadas
NOMBRE NIT VALORUNION ELECTRICA S.A SUCURSAL DEL PERU 20514650161 8.835.998UNION ELECTRICA L.L.C 444444002 3.298.731TOTAL COMPAÑíAS VINCULADAS 12.134.729
NOTA 13 Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son los costos y gastos por pagar propios adquiridos en laejecución del objeto social tales como comisiones, honorarios, arrendamientos,transportes fletes y acarreos, servicios públicos, seguros, pagos a Cooperativas deTrabajo Asociados, retenciones y aportes de nómina, retención en la fuente, fondos dePensiones, entre otros.
NOTA 14 Obligacíones Laborales
Las obligaciones laborales son las contraídas con los trabajadores de la empresa,obedecen a una vinculación laboral acorde con el código sustantivo de trabajo,representan los valores adeudados por concepto de cesantías, intereses a las cesantías,prima de servicios, vacaciones y prestaciones extralegales, entre otros.
Sede Principal Calle 15 sur 48-39' PBX: (574) 325 55 55' Fax: (574) 325 55 56. [email protected] • Medellín - ColombiaSede Bogotá Carrera 65 No. 4G-30 - Barrio Pradera. PBX: (571) 48705 00 • Fax: (571) 691 8069 • Bogotá D.C. - Colombia
NIT. 890.937.250-6
NOTAS SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS
NOTA 16 Ingresos
Los ingresos representan flujos de entrada de recursos en forma de incrementos delactivo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementosen el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o porla ejecución de otras actividades, realizadas durante un periodo que no proviene deaportes de capital.
De acuerdo al artículo 97 del D.R. 2649/93 "Un ingreso se entiende realizado y, por tanto,debe ser reconocido en las cuentas de resultado, cuando se ha devengado y convertido osea razonablemente convertido en efectivo".
NOTA 17 Costos
Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con laadquisición de bienes o la prestación de servicios, de los cuales la empresa obtiene susingresos en el desarrollo de su objeto social.
NOTA 18 Gastos
Los gastos representan flujos de salida de recursos generando una disminución en losactivos o un incremento en los pasivos de la compañía. De igual manera los gastos sonreconocidos en cuentas de resultado una vez ocurran atendiendo la norma contable de lacausación.
fj.i7.R,fi;:OSt;;-~~tadoraT.P.39227-T
iffi<j)PICARDO L(ON ESPINOSA P.evisor Fiscal.P.7156-T
(Ver opinión adjunta)
Sede Principal Calle 15 sur 48-39. PBX: (574) 325 55 55. Fax: (574) 325 55 56 • [email protected] • Medellín - ColombiaSede Bogotá Carrera 65 No. 4G-30 - Barrio Pradera • PBX: (571) 487 05 OO. Fax: (571) 691 8069 • Bogotá D.C. - Colombia
