MONOGRAFIA APLICATIVO INFORMATICO 2013.pdf
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Página 1 de 44 DISTRIBUIDORA DEL CENTRO S.A.C RUC Nº 20470593301, está ubicado Av. Cusco Nº 3120 – 3125 – Lima Cercado , fue constituido el 12 de Diciembre 2010 escrito en el registro mercantil de Lima, según ficha registral Nº 0403200210 su objeto social según estatuto se dedicara a la compra y venta de juguetes al por mayor. DATOS ADICIONALES: Régimen de impuesto a la renta: Régimen General Coeficiente de pagos a cuenta Ene – Feb 2012: 0.02 Coeficiente de pagos a cuenta Mar – Dic 2012: 0.0154 Ingresos netos a diciembre del 2011 119,550.00 Impuesto determinado 2011 1,841.00 En el ejercicio 2012 los ingresos superan los 150 UIT La empresa reinicia sus actividades el 02 de enero del 2012 con los saldos del año 2011 y es como sigue Efectivo y equivalente en efectivo 164280.00 Deprec. Acum. Inm. Maqu y Equipo 2193.75 Ctas. Cobrar Comerc. Terceros - MN 56000.00 IGV Cuenta Propia 2750.00 Ctas. Cobrar Comerc. Relacionadas - MN 5400.00 Renta de 3ra Cat. Cuenta propia 44912.00 Mercaderías 121077.00 Retención 4ta Cat. 180.00 Inm. Maquinaria y Equipo 13300.00 Retención 5ta Cat. 450.00 Impuesto a la renta diferido 1672.45 EsSalud 999.72 Onp 377.00 Afp Prima 713.65 Afp Integra 350.33 Vacaciones por pagar 5574.84 Cts 2159.61 Ctas pagar Comerc. - terceros 90000.00 Ctas pagar Comerc. - relacionados 8500.00 Capital 100000.00 resultados acumulados 102568.55 361729.45 361729.45 MONOGRAFIA
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DISTRIBUIDORA DEL CENTRO S.A.C RUC N 20470593301, est ubicado Av. Cusco
N 3120 3125 Lima Cercado , fue constituido el 12 de Diciembre 2010 escrito en el
registro mercantil de Lima, segn ficha registral N 0403200210 su objeto social segn
estatuto se dedicara a la compra y venta de juguetes al por mayor.
DATOS ADICIONALES:
Rgimen de impuesto a la renta: Rgimen General
Coeficiente de pagos a cuenta Ene Feb 2012: 0.02
Coeficiente de pagos a cuenta Mar Dic 2012: 0.0154
Ingresos netos a diciembre del 2011 119,550.00
Impuesto determinado 2011 1,841.00
En el ejercicio 2012 los ingresos superan los 150 UIT
La empresa reinicia sus actividades el 02 de enero del 2012 con los saldos del ao 2011 y
es como sigue
Efectivo y equivalente en efectivo 164280.00
Deprec. Acum. Inm. Maqu y Equipo 2193.75
Ctas. Cobrar Comerc. Terceros - MN 56000.00
IGV Cuenta Propia 2750.00
Ctas. Cobrar Comerc. Relacionadas - MN 5400.00
Renta de 3ra Cat. Cuenta propia 44912.00
Mercaderas 121077.00
Retencin 4ta Cat. 180.00
Inm. Maquinaria y Equipo 13300.00
Retencin 5ta Cat. 450.00
Impuesto a la renta diferido 1672.45
EsSalud 999.72
Onp 377.00
Afp Prima 713.65
Afp Integra 350.33
Vacaciones por pagar 5574.84
Cts 2159.61
Ctas pagar Comerc. - terceros 90000.00
Ctas pagar Comerc. - relacionados 8500.00
Capital 100000.00
resultados acumulados 102568.55
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MONOGRAFIA
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DETALLE DE LAS PARTIDAS
Efectivo y equivalente de efectivo Dlares Soles
Caja MN 1,200.00
Cuentas Corrientes M.N.
Banco Scoatiabank
Cta. Cte. Soles Nro. 000-5009999-44 135,000.00
Deposito a Plazo Fijo - M.E
Banco de Crdito del Per
Cta. Cte. Dlares Nro. 193-08247931-94 10,000.00 28,080.00
Total efectivo y equivalente en efectivo 10,000.00 164,280.00
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros - MN
22/11/2011 20549986714 Juguetes Plsticos E.I.R.L. F/. 001-00067 13000.00
06/12/2011 20596532141 Juguetelandia .S.A F/. 001-00075 15500.00
15/12/2011 20894587212 El Mundo del Nio S.R.L F/. 001-00083 18000.00
20/12/2011 20974441235 Todo Juguetes S.A.C F/. 001-00089 9500.00
Total Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros MN 56000.00
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionados - MN
21/12/2011 20538495621 El Rincn de los Juguetes S.R.L. F/. 001-00092 5400.00
Total Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionados MN 5400.00
Saldo Inicial de Mercaderas
Lnea Producto Cantidad Costo Unit Costo Total
Juguetes Didcticos Abaco "M" 300 14.00 4200.00
Kit de Anatoma "K" 150 30.00 4500.00
Juego de sumar y restar 390 25.00 9750.00
Kit de Qumica "D" 135 50.00 6750.00
Kit de Magia "Y" 210 60.00 12600.00
Total Lnea Juguetes Didcticos 37800.00
Juguetes de ensamblaje
Puzzle Silueteado "A" 240 25.00 6000.00
Puzzle Silueteado "B" 285 25.00 7125.00
Cubo Mgico "X" 450 15.00 6750.00
Cubo Mgico "Z" 600 15.00 9000.00
Ladrillos Desmontables "A" 219 80.00 17520.00
Total Lnea Juguetes de Ensamblaje 46395.00
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Juguetes de Sociedad
Juego Ldico "01" 195 20.00 3900.00
Juego para Mesa "02" 135 26.00 3510.00
Futboln Plegable "01" 45 180.00 8100.00
Mini Ping Pong "02" 30 160.00 4800.00
Total Lnea Juguetes de Sociedad 20310.00
Juguetes creativos artsticos Modelo "A" en Plastilina 174 35.00 6090.00
Modelo "B" en Plastilina 129 35.00 4515.00
Set de Pintura "C" 216 17.00 3672.00
Set de Pintura "D" 153 15.00 2295.00
Total Lnea Juguetes Creativo Artstico 16572.00
Total General Juguetes 121077.00
Inmueble Maquinariay Equipo - Depreciacin Acumulada
Linea Descripcin F Adqui. F Uso V Adqui. DepAcum %
Dep.
Muebles y Enseres
10 Sillas Giratorias de Metal 31/03/2011 01/04/2011 1000.00 75.00 10%
06 Escritorios de madera 31/03/2011 01/04/2011 1800.00 150.00 10%
Total Muebles y Enseres 2800.00 225.00
Equipos diversas
06 Equipos de computo 31/03/2011 01/04/2011 9000.00 1687.50 25%
06 impresoras de inyeccin a tinta 31/03/2011 01/04/2011 1500.00 281.25 25%
Total Equipos diversas 10500.00 1968.75
Total Inm. Maq. Equipo y Deprec. 13300.00 2193.75
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Item DNI N Apellidos y Nombres F Ingreso Importe
Vacaciones por Pagar
09563284 Suarez Cceres Alfredo 01/04/2011 3041.50
08452987 Esquives Rodrguez Bertha 01/04/2011 900.00
08596743 Abarca Caldern Rosario 01/11/2011 291.67
07598365 Nez Ortiz Esteban 01/09/2011 566.67
10839210 Roncal Abanto Roberto 01/11/2011 250.00
11983570 Montoya Blanco Oscar 01/06/2011 525.00
Total Vacaciones por Pagar 5574.84
Compensacin por tiempo de servicios
09563284 Suarez Cceres Alfredo 788.77
08452987 Esquives Rodrguez Bertha 233.33
08596743 Abarca Caldern Rosario 340.28
07598365 Nez Ortiz Esteban 330.56
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10839210 Roncal Abanto Roberto 291.67
11983570 Montoya Blanco Oscar 175.00
Total Compensacin por tiempo de servicios 2159.61
Total Remuneraciones por pagar 7734.45
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar Comerciales Terceros - MN
25/10/2011 20781234567 Juegos y juguetes E.I.R.L F/. 002-3600 23000.00
09/11/2011 20549832172 Plsticos Andinos S.R.L F/. 001-625830 16800.00
25/11/2011 20663391753 Inversiones Cardoza S.A. F/. 014-2570 28000.00
03/12/2011 20549832172 Plsticos Andinos S.R.L F/. 001-625835 22200.00
Total Cuentas por Pagar Comerciales Terceros - MN 90000.00
Cuentas por Pagar Comerciales Relacionados - MN
13/12/2011 20535521897 Play Toys S.A.C. F/. 001-74820 8500.00
Total Cuentas por Pagar Comerciales Relacionados - MN 8500.00
Accionistas
Acciones Valor Nominal Capital %
Sr. Salazar Ramrez Hctor Froiln 50,000 1 50,000 50%
Srta. Candiotti Flores Pamela Karol 45,000 1 45,000 45%
Sr. Limo Espinoza Natalia 5,000 1 5,000 5%
Total General 100,000 100,000 100%
COMPRA DE MERCADERIAS AO 2012
01 RUC: 20549832172 FACTURA N
Proveedor: PLASTICOS ANDINOS S.R.L 001-625849 F_Emision 05/01/2012
Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
500 CUBO MAGICO "X" 15.00 c/u 7,500.00
F_Pago: 19/02/2012 Valor Compra 7,500.00
Cheque N: 08351560 IGV 18% 1,350.00
Banco: Scotiabank MN Precio Compra 8,850.00
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02 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 014-2589
F_Emision 10/01/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
400 KIT DE ANATOMIA "K" 30.00 c/u 12,000.00
F_Pago: 24/02/2012 Valor Compra 12,000.00
Cheque N: 08351561 IGV 18% 2,160.00
Banco: Scotiabank MN Precio Compra 14,160.00
03 RUC: 20535521897 FACTURA N
Proveedor: PLAY TOYS S.A.C 001-74855
F_Emision 20/01/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
800 ABACO "M" 14.00 c/u 11,200.00
F_Pago: 06/03/2012 Valor Compra 11,200.00
Cheque N: 08351565 IGV 18% 2,016.00
Banco: Scotiabank MN Precio Compra 13,216.00
04 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3587
F_Emision 25/01/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
1200 PUZZLE SILUETEADO "A" 25.00 c/u 30,000.00
600 PUZZLE SILUETEADO "B" 25.00 c/u 15,000.00
F_Pago: 11/03/2012 Valor Compra 45,000.00
Cheque N: 08351567 IGV 18% 8,100.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 53,100.00
05 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 014-2595
F_Emision 02/02/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
600 KIT DE QUIMICA "D" 50.00 c/u 30,000.00
F_Pago: 19/03/2012 Valor Compra 30,000.00
Cheque N: 08351568 IGV 18% 5,400.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 35,400.00
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06 RUC: 20535521897 FACTURA N
Proveedor: PLAY TOYS S.A.C 001-74859
F_Emision 08/02/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
400 JUEGO DE SUMAR Y RESTAR 25.00 c/u 10,000.00
F_Pago: 25/03/2012 Valor Compra 10,000.00
Cheque N: 08351571 IGV 18% 1,800.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 11,800.00
07 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 014-2603
F_Emision 14/02/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
300 KIT DE MAGIA "Y" 60.00 c/u 18,000.00
F_Pago: 31/03/2012 Valor Compra 18,000.00
Cheque N: 08351574 IGV 18% 3,240.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 21,240.00
08 RUC: 20535521897 FACTURA N
Proveedor: PLAY TOYS S.A.C 001-74867
F_Emision 22/02/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
800 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 80.00 c/u 64,000.00
F_Pago: 12/04/2012 Valor Compra 64,000.00
Cheque N: 08351578 IGV 18% 11.520.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 75,520.00
09 RUC: 20549832172 FACTURA N
Proveedor: PLASTICOS ANDINOS S,R,L 001-625866
F_Emision 26/02/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
250 CUBO MAGICO "Z" 15.00 c/u 3,750.00
F_Pago: 12/04/2012 Valor Compra 3,750.00
Cheque N: 08351579 IGV 18% 675.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 4,425.00
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10 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3615
F_Emision 26/02/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
450 MODELO "A" EN PLASTILINA 35.00 c/u 15,750.00
350 MODELO "B" EN PLASTILINA 35.00 c/u 12,250.00
F_Pago: 12/04/2012 Valor Compra 28,000.00
Cheque N: 08351580 IGV 18% 5,040.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 33,040.00
11 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 003-1234
F_Emision 01/03/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
200 JUEGO LUDICO "01" 20.00 c/u 4,000.00
300 MINI PING PONG "02" 160.00 c/u 48,000.00
500 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 180.00 c/u 90,000.00
F_Pago: 15/04/2012 Valor Compra 142,000.00
Cheque N: 08351581 IGV 18% 25,560.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 167,560.00
12 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3624
F_Emision 20/03/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
150 JUEGO PARA MESA "02" 26.00 c/u 3,900.00
F_Pago: 04/05/2012 Valor Compra 3,900.00
Cheque N: 08351587 IGV 18% 702.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 4,602.00
13 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 003-1295
F_Emision 25/03/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
285 KIT DE ANATOMIA "K" 30.00 c/u 8,550.00
F_Pago: 09/05/2012 Valor Compra 8,550.00
Cheque N: 08351588 IGV 18% 1,539.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 10,089.00
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14 RUC: 20535521897 FACTURA N
Proveedor: PLAY TOYS S.A.C 001-74895
F_Emision 02/04/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
700 ABACO "M" 14.00 c/u 9,800.00
F_Pago: 17/05/2012 Valor Compra 9,800.00
Cheque N: 08351591 IGV 18% 1,764.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 11,564.00
15 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3635
F_Emision 09/04/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
550 SET DE PINTURA "C" 17.00 c/u 9,350.00
F_Pago: 24/05/2012 Valor Compra 9,350.00
Cheque N: 08351592 IGV 18% 1,683.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 11,033.00
16 RUC: 20535521897 FACTURA N
Proveedor: PLAY TOYS S.A.C 001-74880
F_Emision 13/04/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
100 JUEGO DE SUMAR Y RESTAR 25.00 c/u 2,500.00
F_Pago: 28/05/2012 Valor Compra 2,500.00
Cheque N: 08351593 IGV 18% 450.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 2,950.00
17 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3646
F_Emision 20/04/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
280 MODELO "B" EN PLASTILINA 35.00 c/u 9,800.00
240 PUZZLE SILUETEADO "A" 25.00 c/u 6,000.00
F_Pago: 04/06/2012 Valor Compra 15,800.00
Cheque N: 08351597 IGV 18% 2,844.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 18,644.00
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18 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3648
F_Emision 05/05/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
150 PUZZLE SILUETEADO "B" 25.00 c/u 3,750.00
F_Pago: 19/06/2012 Valor Compra 3,750.00
Cheque N: 08351601 IGV 18% 675.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 4,425.00
19 RUC: 20535521897 FACTURA N
Proveedor: PLAY TOYS S.A.C 001-74897
F_Emision 10/05/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
190 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 80.00 c/u 15,200.00
F_Pago: 24/06/2012 Valor Compra 15,200.00
Cheque N: 08351602 IGV 18% 2,736.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 17,936.00
20 RUC: 20549832172 FACTURA N
Proveedor: PLASTICOS ANDINOS S.R.L 001-625873
F_Emision 17/05/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
100 CUBO MAGICO "X" 15.00 c/u 1,500.00
F_Pago: 01/07/2012 Valor Compra 1,500.00
Cheque N: 08351606 IGV 18% 270.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 1,770.00
21 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 003-1304
F_Emision 18/05/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
205 JUEGO LUDICO "01" 20.00 c/u 4,100.00
200 KIT DE QUIMICA "D" 50.00 c/u 10,000.00
100 MINI PING PONG "02" 160.00 c/u 16,000.00
F_Pago: 02/07/2012 Valor Compra 30,100.00
Cheque N: 08351607 IGV 18% 5,418.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 35,518.00
-
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22 RUC: 20549832172 FACTURA N
Proveedor: PLASTICOS ANDINOS S.R.L 001-625885
F_Emision 03/06/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
250 CUBO MAGICO "Z" 15.00 c/u 3,750.00
F_Pago: 08/07/2012 Valor Compra 3,750.00
Cheque N: 08351611 IGV 18% 675.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 4,425.00
23 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3650
F_Emision 14/06/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
100 JUEGO PARA MESA "02" 26.00 c/u 2,600.00
31 SET DE PINTURA "D" 15.00 c/u 465.00
F_Pago: 27/07/2012 Valor Compra 3,065.00
Cheque N: 08351612 IGV 18% 551.70
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 3,616.70
24 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 003-1319
F_Emision 21/06/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
100 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 180.00 c/u 18,000.00
200 KIT DE QUIMICA "D" 50.00 c/u 10,000.00
F_Pago: 05/08/2012 Valor Compra 28,000.00
Cheque N: 08351616 IGV 18% 5,040.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 33,040.00
25 RUC: 20535521897 FACTURA N
Proveedor: PLAY TOYS S.A.C 001-74910
F_Emision 30/06/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
100 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 80.00 c/u 8,000.00
F_Pago: 14/08/2012 Valor Compra 8,000.00
Cheque N: 08351620 IGV 18% 1,440.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 9,440.00
-
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26 RUC: 20535521897 FACTURA N
Proveedor: PLAY TOYS S.A.C 001-75000
F_Emision 05/07/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
400 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 80.00 c/u 32,000.00
F_Pago: 27/08/2012 Valor Compra 32,000.00
Cheque N: 08351621 IGV 18% 5,760.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 37,760.00
27 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3668
F_Emision 13/07/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
200 MODELO B EN PLASTILINA 35.00 c/u 7,000.00
F_Pago: 29/08/2012 Valor Compra 7,000.00
Cheque N: 08351623 IGV 18% 1,260.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 8,260.00
28 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 003-1332
F_Emision 15/07/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
200 MINI PING PONG "02" 160.00 c/u 32,000.00
F_Pago: 29/08/2012 Valor Compra 32,000.00
Cheque N: 08351626 IGV 18% 5,760.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 37,760.00
29 RUC: 20535521897 FACTURA N
Proveedor: PLAY TOYS S.A.C 001-75012
F_Emision 04/08/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
100 ABACO "M" 14.00 c/u 1,400.00
F_Pago: 18/09/2012 Valor Compra 1,400.00
Cheque N: 08351627 IGV 18% 252.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 1,652.00
-
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30 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 003-1340
F_Emision 10/08/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
400 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 180.00 c/u 72,000.00
100 KIT DE MAGIA "Y" 60.00 c/u 6,000.00
F_Pago: 24/09/2012 Valor Compra 78,000.00
Cheque N: 08351631 IGV 18% 14,040.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 92,040.00
31 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3674
F_Emision 16/08/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
50 SET DE PINTURA "C" 17.00 c/u 850.00
50 SET DE PINTURA "D" 15.00 c/u 750.00
F_Pago: 30/09/2012 Valor Compra 1,600.00
Cheque N: 08351633 IGV 18% 288.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 1,888.00
32 RUC: 20549832172 FACTURA N
Proveedor: PLASTICOS ANDINOS S.R.L 001-625893
F_Emision 29/08/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
150 CUBO MAGICO "X" 15.00 c/u 2,250.00
F_Pago: 13/10/2012 Valor Compra 2,250.00
Cheque N: 08351636 IGV 18% 405.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 2,655.00
33 RUC: 20535521897 FACTURA N
Proveedor: PLAY TOYS S.A.C 001-75025
F_Emision 05/09/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
100 ABACO "M" 14.00 c/u 1,400.00
F_Pago: 20/10/2012 Valor Compra 1,400.00
Cheque N: 08351639 IGV 18% 252.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 1,652.00
-
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34 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 003-1356
F_Emision 19/09/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
50 KIT DE QUIMICA "D" 50.00 c/u 2,500.00
150 KIT DE MAGIA "Y" 60.00 c/u 9,000.00
F_Pago: 03/11/2012 Valor Compra 11,500.00
Cheque N: 08351643 IGV 18% 2,070.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 13,570.00
35 RUC: 20549832172 FACTURA N
Proveedor: PLASTICOS ANDINOS S.R.L 001-625901
F_Emision 22/09/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
250 CUBO MAGICO "Z" 15.00 c/u 3,750.00
F_Pago: 06/11/2012 Valor Compra 3,750.00
Cheque N: 08351644 IGV 18% 675.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 4,425.00
36 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3680
F_Emision 28/09/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
80 JUEGO PARA MESA "02" 26.00 c/u 2,080.00
F_Pago: 12/11/2012 Valor Compra 2,080.00
Cheque N: 08351646 IGV 18% 374.40
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 2,454.40
37 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 003-1362
F_Emision 03/10/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
50 KIT DE ANATOMIA "K" 30.00 c/u 1,500.00
F_Pago: 17/11/2012 Valor Compra 1,500.00
Cheque N: 08351647 IGV 18% 270.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 1,770.00
-
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38 RUC: 20535521897 FACTURA N
Proveedor: PLAY TOYS S.A.C 001-75036
F_Emision 12/10/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
150 JUEGO DE SUMAR Y RESTAR 25.00 c/u 3,750.00
F_Pago: 26/11/2012 Valor Compra 3,750.00
Cheque N: 08351650 IGV 18% 675.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 4,425.00
39 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 003-1367
F_Emision 18/10/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
150 KIT DE QUIMICA "D" 50.00 c/u 7,500.00
200 KIT DE MAGIA "Y" 60.00 c/u 12,000.00
100 JUEGO LUDICO "01" 20.00 c/u 2,000.00
F_Pago: 02/12/2012 Valor Compra 21,500.00
Cheque N: 08351654 IGV 18% 3,870.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 25,370.00
40 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3685
F_Emision 26/10/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
100 MODELO "B" EN PLASTILINA 35.00 c/u 3,500.00
100 SET DE PINTURA "C" 17.00 c/u 1,700.00
F_Pago: 10/12/2012 Valor Compra 5,200.00
Cheque N: 08351656 IGV 18% 936.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 6,136.00
41 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 003-1378
F_Emision 07/11/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
80 KIT DE QUIMICA "D" 50.00 c/u 4,000.00
F_Pago: 22/12/2012 Valor Compra 4,000.00
Cheque N: 08351659 IGV 18% 720.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 4,720.00
-
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42 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3701
F_Emision 16/11/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
285 PUZZLE SILUETEADO "A" 25.00 c/u 7,125.00
100 PUZZLE SILUETEADO "B" 25.00 c/u 2,500.00
F_Pago: 30/12/2012 Valor Compra 9,625.00
Cheque N: 08351661 IGV 18% 1,732.50
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 11,357.50
43 RUC: 20549832172 FACTURA N
Proveedor: PLASTICOS ANDINOS S.R.L 001-626001
F_Emision 18/11/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
150 CUBO MAGICO "X" 15.00 c/u 2,250.00
F_Pago: 02/01/2013 Valor Compra 2,250.00
Cheque N:
IGV 18% 405.00
Banco:
Precio Compra 2,655.00
44 RUC: 20535521897 FACTURA N
Proveedor: PLAY TOYS S.A.C 001-75044
F_Emision 22/11/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
200 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 80.00 c/u 16,000.00
F_Pago: 06/01/2013 Valor Compra 16,000.00
Cheque N:
IGV 18% 2,880.00
Banco:
Precio Compra 18,880.00
45 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 003-1401
F_Emision 24/11/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
30 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 180.00 c/u 5,400.00
110 MINI PING PONG "02" 160.00 c/u 17,600.00
F_Pago: 08/01/2013 Valor Compra 23,000.00
Cheque N:
IGV 18% 4,140.00
Banco:
Precio Compra 27,140.00
-
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46 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3715
F_Emision 24/11/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
110 SET DE PINTURA "D" 15.00 c/u 1,650.00
F_Pago: 08/01/2013 Valor Compra 1,650.00
Cheque N:
IGV 18% 297.00
Banco:
Precio Compra 1,947.00
47 RUC: 20535521897 FACTURA N
Proveedor: PLAY TOYS S.A.C 001-75052
F_Emision 01/12/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
55 ABACO "M" 14.00 c/u 770.00
100 JUEGO DE SUMAR Y RESTAR 25.00 c/u 2,500.00
F_Pago: 21/01/2013 Valor Compra 3,270.00
Cheque N:
IGV 18% 588.60
Banco:
Precio Compra 3,858.60
48 RUC: 20663391753 FACTURA N
Proveedor: INVERSIONES CARDOZA S.A. 003-1411
F_Emision 08/12/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
350 JUEGO LUDICO "01" 20.00 c/u 7,000.00
240 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 180.00 c/u 43,200.00
350 MINI PING PONG "02" 160.00 c/u 56,000.00
F_Pago: 26/01/2013 Valor Compra 106,200.00
Cheque N:
IGV 18% 19,116.00
Banco:
Precio Compra 125,316.00
49 RUC: 20781234567 FACTURA N
Proveedor: JUEGOS Y JUGUETES E.I.R.L 002-3926
F_Emision 08/12/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
80 MODELO "A" EN PLASTILINA 35.00 c/u 2,800.00
F_Pago: 28/01/2013 Valor Compra 2,800.00
Cheque N:
IGV 18% 504.00
Banco:
Precio Compra 3,304.00
-
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DETALLE SERVICIOS PUBLICOS AO 2012
01 RUC: 20269985900 RECIBO N
Proveedor: LUZ DEL SUR 140973550
F_Emision 16/01/2012 F_Pago: 31/01/2012
F_Vencim 02/02/2012 Banco: Scotiabank - MN
Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351556 580.00 104.40 684.40
02 RUC: 20100152356 RECIBO N
Proveedor: SEDAPAL 09088158
F_Emision 13/01/2012 F_Pago: 31/01/2012
F_Vencim 01/02/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351556 150.00 27.00 177.00
03 RUC: 20100017491 RECIBO N
Proveedor: TELEFONICA DEL PERU S.A.A 004-722018906
F_Emision 24/01/2012 F_Pago: 31/01/2012
F_Vencim 10/02/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351556 320.00 57.60 377.60
04 RUC: 20269985900 RECIBO N
Proveedor: LUZ DEL SUR 140973550
F_Emision 16/02/2012 F_Pago: 28/02/2012
F_Vencim 02/03/2012 Banco: Scotiabank - MN
Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351564 600.00 108.00 708.00
05 RUC: 20100152356 RECIBO N
Proveedor: SEDAPAL 09088195
F_Emision 14/02/2012 F_Pago: 28/02/2012
F_Vencim 01/03/2012 Banco: Scotiabank - MN
Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351564 145.00 26.10 171.10
-
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06 RUC: 20100017491 RECIBO N
Proveedor: TELEFONICA DEL PERU S.A.A 004-722019155
F_Emision 24/02/2012 F_Pago: 28/02/2012
F_Vencim 10/03/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351564 331.00 59.58 390.58
07 RUC: 20269985900 RECIBO N
Proveedor: LUZ DEL SUR 140973705
F_Emision 16/03/2012 F_Pago: 31/03/2012
F_Vencim 04/04/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351576 590.00 106.20 696.20
08 RUC: 20100152356 RECIBO N
Proveedor: SEDAPAL 09088314
F_Emision 13/03/2012 F_Pago: 31/03/2012
F_Vencim 01/04/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351576 160.00 28.80 188.80
09 RUC: 20100017491 RECIBO N
Proveedor: TELEFONICA DEL PERU S.A.A 004-722019458
F_Emision 24/03/2012 F_Pago: 31/03/2012
F_Vencim 10/04/2012 Banco: Scotiabank - MN
Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351576 345.00 62.10 407.10
10 RUC: 20269985900 RECIBO N
Proveedor: LUZ DEL SUR 140973912
F_Emision 15/04/2012 F_Pago: 29/04/2012
F_Vencim 04/05/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351585 602.00 108.36 710.36
-
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11 RUC: 20100152356 RECIBO N
Proveedor: SEDAPAL 09088525
F_Emision 14/04/2012 F_Pago: 29/04/2012
F_Vencim 02/05/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351585 155.00 27.90 182.90
12 RUC: 20100017491 RECIBO N
Proveedor: TELEFONICA DEL PERU S.A.A 004-722019672
F_Emision 25/04/2012 F_Pago: 29/04/2012
F_Vencim 10/05/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351585 335.00 60.30 395.30
13 RUC: 20269985900 RECIBO N
Proveedor: LUZ DEL SUR 140974152
F_Emision 16/05/2012 F_Pago: 31/05/2012
F_Vencim 03/06/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351596 585.00 105.30 690.30
14 RUC: 20100152356 RECIBO N
Proveedor: SEDAPAL 09088827
F_Emision 13/05/2012 F_Pago: 31/05/2012
F_Vencim 01/06/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351596 161.00 28.98 189.98
15 RUC: 20100017491 RECIBO N
Proveedor: TELEFONICA DEL PERU S.A.A 004-722019875
F_Emision 24/05/2012 F_Pago: 31/05/2012
F_Vencim 10/06/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351596 350.00 63.00 413.00
-
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16 RUC: 20269985900 RECIBO N
Proveedor: LUZ DEL SUR 140974489
F_Emision 16/06/2012 F_Pago: 30/06/2012
F_Vencim 04/07/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351605 600.00 108.00 708.00
17 RUC: 20100152356 RECIBO N
Proveedor: SEDAPAL 09089242
F_Emision 13/06/2012 F_Pago: 30/06/2012
F_Vencim 01/07/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351605 159.00 28.62 187.62
18 RUC: 20100017491 RECIBO N
Proveedor: TELEFONICA DEL PERU S.A.A 004-722020127
F_Emision 24/06/2012 F_Pago: 30/06/2012
F_Vencim 11/07/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351605 339.00 61.02 400.02
19 RUC: 20269985900 RECIBO N
Proveedor: LUZ DEL SUR 140974695
F_Emision 18/07/2012 F_Pago: 27/07/2012
F_Vencim 04/08/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351614 590.00 106.20 696.20
20 RUC: 20100152356 RECIBO N
Proveedor: SEDAPAL 09089453
F_Emision 13/07/2012 F_Pago: 27/07/2012
F_Vencim 01/08/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351614 157.00 28.26 185.26
-
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21 RUC: 20100017491 RECIBO N
Proveedor: TELEFONICA DEL PERU S.A.A 004-722020453
F_Emision 22/07/2012 F_Pago: 27/07/2012
F_Vencim 10/08/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351614 341.00 61.38 402.38
22 RUC: 20269985900 RECIBO N
Proveedor: LUZ DEL SUR 140974930
F_Emision 18/08/2012 F_Pago: 31/08/2012
F_Vencim 05/09/2012 Banco: Scotiabank - MN
Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351625 594.00 106.92 700.92
23 RUC: 20100152356 RECIBO N
Proveedor: SEDAPAL 09089658
F_Emision 13/08/2012 F_Pago: 31/08/2012
F_Vencim 01/09/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351625 162.00 29.16 191.16
24 RUC: 20100017491 RECIBO N
Proveedor: TELEFONICA DEL PERU S.A.A 004-722020831
F_Emision 24/08/2012 F_Pago: 31/08/2012
F_Vencim 12/09/2012 Banco: Scotiabank - MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351625 336.00 60.48 396.48
25 RUC: 20269985900 RECIBO N
Proveedor: LUZ DEL SUR 140975385
F_Emision 19/09/2012 F_Pago: 30/09/2012
F_Vencim 05/10/2012 Banco: Scotiabank MN
Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351635 596.00 107.28 703.28
-
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26 RUC: 20100152356 RECIBO N
Proveedor: SEDAPAL 09090135
F_Emision 13/09/2012 F_Pago: 30/09/2012
F_Vencim 03/10/2012 Banco: Scotiabank MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351635 157.00 28.26 185.26
27 RUC: 20100017491 RECIBO N
Proveedor: TELEFONICA DEL PERU S.A.A 004-7220216352
F_Emision 23/09/2012 F_Pago: 30/09/2012
F_Vencim 10/10/2012 Banco: Scotiabank MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351635 340.00 61.20 401.20
28 RUC: 20269985900 RECIBO N
Proveedor: LUZ DEL SUR 140975754
F_Emision 18/10/2012 F_Pago: 31/10/2012
F_Vencim 04/11/2012 Banco: Scotiabank MN
Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351642 601.00 108.18 709.18
29 RUC: 20100152356 RECIBO N
Proveedor: SEDAPAL 09090457
F_Emision 13/10/2012 F_Pago: 31/10/2012
F_Vencim 02/11/2012 Banco: Scotiabank MN
Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351642 159.00 28.62 187.62
30 RUC: 20100017491 RECIBO N
Proveedor: TELEFONICA DEL PERU S.A.A 004-7220216841
F_Emision 24/10/2012 F_Pago: 31/10/2012
F_Vencim 10/11/2012 Banco: Scotiabank MN
Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351642 337.00 60.66 397.66
-
Pgina 23 de 44
31 RUC: 20269985900 RECIBO N
Proveedor: LUZ DEL SUR 140976295
F_Emision 18/11/2012 F_Pago: 30/11/2012
F_Vencim 05/12/2012 Banco: Scotiabank MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351653 593.00 106.74 699.74
32 RUC: 20100152356 RECIBO N
Proveedor: SEDAPAL 09090832
F_Emision 14/11/2012 F_Pago: 30/11/2012
F_Vencim 01/12/2012 Banco: Scotiabank MN
Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351653 162.00 29.16 191.16
33 RUC: 20100017491 RECIBO N
Proveedor: TELEFONICA DEL PERU S.A.A 004-7220217258
F_Emision 24/11/2012 F_Pago: 30/11/2012
F_Vencim 12/12/2012 Banco: Scotiabank MN
Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351653 345.00 62.10 407.10
34 RUC: 20269985900 RECIBO N
Proveedor: LUZ DEL SUR 140976594
F_Emision 19/12/2012 F_Pago: 30/12/2012
F_Vencim 05/01/2012 Banco: Scotiabank MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351663 610.00 109.80 719.80
35 RUC: 20100152356 RECIBO N
Proveedor: SEDAPAL 09091353
F_Emision 14/12/2012 F_Pago: 30/12/2012
F_Vencim 02/01/2013 Banco: Scotiabank MN
Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351663 166.00 29.88 195.88
-
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36 RUC: 20100017491 RECIBO N
Proveedor: TELEFONICA DEL PERU S.A.A 004-72202517589
F_Emision 23/12/2012 F_Pago: 30/12/2012
F_Vencim 10/01/2013 Banco: Scotiabank MN Cheque N Valor Compra IGV 18% P_Compra
08351663 350.00 63.00 413.00
DETALLE RECIBO POR HONORARIOS AO 2012
01 RUC: 10083511546 RECIBO POR HONORARIOS
Proveedor: PINEDA MARTINEZ ADOLFO N 001-528
F_Emision 26/01/2012 F_Pago: 30/01/2012
Cheque N Concepto I.Bruto Ret I_Neto
08351554 SERV. CONTABILIDAD 012012 1800.00 180.00 1,620.00
02 RUC: 10083511546 RECIBO POR HONORARIOS
Proveedor: PINEDA MARTINEZ ADOLFO N 001-545
F_Emision 25/02/2012 F_Pago: 28/02/2012
Cheque N Concepto I.Bruto Ret I_Neto
08351562 SERV. CONTABILIDAD 022012 1800.00 180.00 1,620.00
03 RUC: 10083511546 RECIBO POR HONORARIOS
Proveedor: PINEDA MARTINEZ ADOLFO N 001-568
F_Emision 23/03/2012 F_Pago: 25/03/2012
Cheque N Concepto I.Bruto Ret I_Neto
08351572 SERV. CONTABILIDAD 032012 1800.00 180.00 1,620.00
04 RUC: 10083511546 RECIBO POR HONORARIOS
Proveedor: PINEDA MARTINEZ ADOLFO N 001-584
F_Emision 25/04/2012 F_Pago: 29/04/2012
Cheque N Concepto I.Bruto Ret I_Neto
08351586 SERV. CONTABILIDAD 042012 1800.00 180.00 1,620.00
05 RUC: 10083511546 RECIBO POR HONORARIOS
Proveedor: PINEDA MARTINEZ ADOLFO N 001-600
F_Emision 28/05/2012 F_Pago: 30/05/2012
Cheque N Concepto I.Bruto Ret I_Neto
08351594 SERV. CONTABILIDAD 052012 1800.00 180.00 1,620.00
-
Pgina 25 de 44
06 RUC: 10083511546 RECIBO POR HONORARIOS
Proveedor: PINEDA MARTINEZ ADOLFO N 001-625
F_Emision 21/06/2012 F_Pago: 27/06/2012
Cheque N Concepto I.Bruto Ret I_Neto
08351603 SERV. CONTABILIDAD 062012 1800.00 180.00 1,620.00
07 RUC: 10083511546 RECIBO POR HONORARIOS
Proveedor: PINEDA MARTINEZ ADOLFO N 001-653
F_Emision 29/07/2012 F_Pago: 27/07/2012
Cheque N Concepto I.Bruto Ret I_Neto
08351615 SERV. CONTABILIDAD 072012 1800.00 180.00 1,620.00
08 RUC: 10083511546 RECIBO POR HONORARIOS
Proveedor: PINEDA MARTINEZ ADOLFO N 001-679
F_Emision 26/08/2012 F_Pago: 28/08/2012 Cheque N Concepto I.Bruto Ret I_Neto
08351622 SERV. CONTABILIDAD 082012 1800.00 180.00 1,620.00
09 RUC: 10083511546 RECIBO POR HONORARIOS
Proveedor: PINEDA MARTINEZ ADOLFO N 001-691
F_Emision 27/09/2012 F_Pago: 29/09/2012 Cheque N Concepto I.Bruto Ret I_Neto
08351632 SERV. CONTABILIDAD 092012 1800.00 180.00 1,620.00
10 RUC: 10083511546 RECIBO POR HONORARIOS
Proveedor: PINEDA MARTINEZ ADOLFO N 001-712
F_Emision 26/10/2012 F_Pago: 28/10/2012
Cheque N Concepto I.Bruto Ret I_Neto
08351640 SERV. CONTABILIDAD 102012 1800.00 180.00 1,620.00
11 RUC: 10083511546 RECIBO POR HONORARIOS
Proveedor: PINEDA MARTINEZ ADOLFO N 001-725
F_Emision 28/11/2012 F_Pago: 29/11/2012
Cheque N Concepto I.Bruto Ret I_Neto
08351651 SERV. CONTABILIDAD 112012 1800.00 180.00 1,620.00
-
Pgina 26 de 44
12 RUC: 10083511546 RECIBO POR HONORARIOS
Proveedor: PINEDA MARTINEZ ADOLFO N 001-748
F_Emision 27/12/2012 F_Pago: 28/12/2012 Cheque N Concepto I.Bruto Ret I_Neto
08351660 SERV. CONTABILIDAD 122012 1800.00 180.00 1,620.00
DETALLE VENTAS AO 2012
01 RUC: 20538495621 FACTURA N
Cliente: EL RINCON DE LOS JUGUETE S.R.L 001-104
F_Emision 04/01/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
240 ABACO "M" 18.90 c/u 4,536.00
F_Venc: 19/01/2012 Valor Compra 4,536.00
Trans. Cta N: 05001006 IGV 18% 816.48
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 5,352.48
02 RUC: 20974441235 FACTURA N
Cliente: TODO JUGUETES S.A.C 001-105
F_Emision 21/01/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
300 ABACO "M" 18.90 c/u 5,670.00
300 KIT DE ANATOMIA "K" 40.50 c/u 12,150.00
150 JUEGO DE SUMAR Y RESTAR 33.75 c/u 5,062.50
F_Venc: 19/01/2012 Valor Compra 22,882.50
Trans. Cta N: 05001007 IGV 18% 4,118.85
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 27,001.35
-
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03 RUC: 20596532141 FACTURA N
Cliente: JUGUETELANDIA S.A. 001-106
F_Emision 12/01/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
30 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 2,025.00
60 KIT DE MAGIA "Y" 81.00 c/u 4,860.00
230 PUZZLE SILUETEADO "A" 32.50 c/u 7,475.00
280 PUZZLE SILUETEADO "B" 32.50 c/u 9,100.00
F_Venc: 27/01/2012 Valor Compra 23,460.00
Trans. Cta N: 05001008 IGV 18% 4,222.80
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 27,682.80
04 RUC: 20549986714 FACTURA N
Cliente: JUGUETES PLASTICOS E.I.R.L 001-107
F_Emision 17/01/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
400 CUBO MAGICO "X" 19.50 c/u 7,800.00
265 CUBO MAGICO "Z" 19.50 c/u 5,167.50
93 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 9,672.00
F_Venc: 27/01/2012 Valor Compra 22,639.50
Trans. Cta N: 05001009 IGV 18% 4,075.11
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 26,714.61
05 RUC: 20894587212 FACTURA N
Cliente: EL MUNDO DEL NIO S.R.L 001-108
F_Emision 21/01/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
75 JUEGO LUDICO "01" 26.00 c/u 1,950.00
84 JUEGO PARA MESA "02" 33.80 c/u 2,839.20
15 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 261.00 c/u 3,915.00
10 MINI PING PONG "02" 232.00 c/u 2,320.00
F_Venc: 05/02/2012 Valor Compra 11,024.20
Trans. Cta N: 05002001 IGV 18% 1,984.36
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 13,008.56
-
Pgina 28 de 44
06 RUC: 20974441235 FACTURA N
Cliente: TODO JUGUETES S.A.C 001-109
F_Emision 25/01/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
80 MODELO "A" EN PLASTILINA 45.50 c/u 3,640.00
75 MODELO "B" EN PLASTILINA 45.50 c/u 3,412.50
130 SET DE PINTURA "C" 22.10 c/u 2,873.00
84 SET DE PINTURA "D" 19.50 c/u 1,638.00
F_Venc: 09/02/2012 Valor Compra 11,563.50
Trans. Cta N: 05002002 IGV 18% 2,081.43
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 13,644.93
07 RUC: 20538495621 FACTURA N
Cliente: EL RINCON DE LOS JUGUETE S.R.L 001-110
F_Emision 27/01/2012 Cant. Detalle P_Unit S/. SubTotal
200 PUZZLE SILUETEADO "A" 32.50 c/u 6,500.00
150 CUBO MAGICO "Z" 19.50 c/u 2,925.00
250 PUZZLE SILUETEADO "B" 32.50 c/u 8,125.00
F_Venc: 11/02/2012 Valor Compra 17,550.00
Trans. Cta N: 05002003 IGV 18% 3,159.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 20,709.00
08 RUC: 20894587212 FACTURA N
Cliente: EL MUNDO DEL NIO S.R.L 001-111
F_Emision 04/02/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
330 ABACO "M" 18.90 c/u 6,237.00
90 KIT DE ANATOMIA "K" 40.50 c/u 3,645.00
220 JUEGO DE SUMAR Y RESTAR 33.75 c/u 7,425.00
F_Venc: 19/02/2012 Valor Compra 17,307.00
Trans. Cta N: 05002004 IGV 18% 3,115.26
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 20,422.26
-
Pgina 29 de 44
09 RUC: 20596532141 FACTURA N
Cliente: JUGUETELANDIA S.A. 001-112
F_Emision 09/02/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
400 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 27,000.00
60 KIT DE MAGIA "Y" 81.00 c/u 4,860.00
350 PUZZLE SILUETEADO "A" 32.50 c/u 11,375.00
200 PUZZLE SILUETEADO "B" 32.50 c/u 6,500.00
F_Venc: 24/02/2012 Valor Compra 49,735.00
Trans. Cta N: 05002005 IGV 18% 8,952.30
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 58,687.30
10 RUC: 20549986714 FACTURA N
Cliente: JUGUETES PLASTICOS E.I.R.L 001-113
F_Emision 14/02/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
150 CUBO MAGICO "X" 19.50 c/u 2,925.00
120 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 12,480.00
50 MODELO "A" EN PLASTILINA 45.50 c/u 2,275.00
F_Venc: 01/03/2012 Valor Compra 17,680.00
Trans. Cta N: 05003001 IGV 18% 3,182.40
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 20,862.40
11 RUC: 20538495621 FACTURA N
Cliente: EL RINCON DE LOS JUGUETE S.R.L 001-114
F_Emision 23/02/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
146 CUBO MAGICO "X" 19.50 c/u 2,847.00
315 CUBO MAGICO "Z" 19.50 c/u 6,142.50
500 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 52,000.00
F_Venc: 05/0312 Valor Compra 60,989.50
Trans. Cta N: 05003002 IGV 18% 10,978.11
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 71,967.61
-
Pgina 30 de 44
12 RUC: 20974441235 FACTURA N
Cliente: TODO JUGUETES S.A.C 001-115
F_Emision 24/02/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
75 JUEGO LUDICO "01" 26.00 c/u 1,950.00
15 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 261.00 c/u 3,915.00
10 MINI PING PONG "02" 232.00 c/u 2,320.00
40 MODELO "A" EN PLASTILINA 45.50 c/u 1,820.00
50 MODELO "B" EN PLASTILINA 45.50 c/u 2,275.00
F_Venc: 11/03/2012 Valor Compra 12,280.00
Trans. Cta N: 05003003 IGV 18% 2,210.40
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 14,490.40
13 RUC: 20894587212 FACTURA N
Cliente: EL MUNDO DEL NIO S.R.L 001-116
F_Emision 07/03/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
100 ABACO "M" 18.90 c/u 1,890.00
140 KIT DE ANATOMIA "K" 40.50 c/u 5,670.00
150 JUEGO DE SUMAR Y RESTAR 33.75 c/u 11,137.50
F_Venc: 22/03/2012 Valor Compra 18,697.50
Trans. Cta N: 05003004 IGV 18% 3,365.55
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 22,063.05
14 RUC: 20538495621 FACTURA N
Cliente: EL RINCON DE LOS JUGUETE S.R.L 001-117
F_Emision 16/03/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
60 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 4,050.00
50 KIT DE MAGIA "Y" 81.00 c/u 4,050.00
100 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 10,400.00
110 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 261.00 c/u 28,710.00
F_Venc: 31/03/2012 Valor Compra 47,210.00
Trans. Cta N: 05003005 IGV 18% 8,497.80
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 55,707.80
-
Pgina 31 de 44
15 RUC: 20596532141 FACTURA N
Cliente: JUGUETELANDIA S.A. 001-118
F_Emision 22/03/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
185 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 12,487.50
155 KIT DE MAGIA "Y" 81.00 c/u 12,555.00
395 PUZZLE SILUETEADO "A" 32.50 c/u 12,837.50
100 PUZZLE SILUETEADO "B" 32.50 c/u 3,250.00
F_Venc: 06/04/2012 Valor Compra 41,130.00
Trans. Cta N: 05004001 IGV 18% 7,403.40
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 48,533.40
16 RUC: 20549986714 FACTURA N
Cliente: JUGUETES PLASTICOS E.I.R.L 001-119
F_Emision 25/03/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
85 CUBO MAGICO "X" 19.50 c/u 1,657.50
100 CUBO MAGICO "Z" 19.50 c/u 1,950.00
85 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 8,840.00
F_Venc: 09/04/2012 Valor Compra 12,447.50
Trans. Cta N: 05004002 IGV 18% 2,240.55
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 14,688.05
17 RUC: 20974441235 FACTURA N
Cliente: TODO JUGUETES S.A.C 001-120
F_Emision 30/03/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
150 JUEGO LUDICO "01" 26.00 c/u 3,900.00
145 JUEGO PARA MESA "02" 33.80 c/u 4,901.00
365 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 261.00 c/u 95,265.00
F_Venc: 14/04/2012 Valor Compra 104,066.00
Trans. Cta N: 05004003 IGV 18% 18,731.88
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 122,797.88
-
Pgina 32 de 44
18 RUC: 20549986714 FACTURA N
Cliente: JUGUETES PLASTICOS E.I.R.L 001-121
F_Emision 04/04/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
400 ABACO "M" 18.90 c/u 7,560.00
F_Venc: 19/04/2012 Valor Compra 7,560.00
Trans. Cta N: 05004004 IGV 18% 1,360.80
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 8,920.80
19 RUC: 20974441235 FACTURA N
Cliente: TODO JUGUETES S.A.C 001-122
F_Emision 13/04/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
240 PUZZLE SILUETEADO "A" 32.50 c/u 7,800.00
220 MODELO "A" EN PLASTILINA 45.50 c/u 10,010.00
260 MODELO "B" EN PLASTILINA 45.50 c/u 11,830.00
400 SET DE PINTURA "C" 22.10 c/u 8,840.00
200 MINI PING PONG "02" 232.00 c/u 46,400.00
F_Venc: 28/04/2012 Valor Compra 84,880.00
Trans. Cta N: 05004005 IGV 18% 15,278.40
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 100,158.40
20 RUC: 20538495621 FACTURA N
Cliente: EL RINCON DE LOS JUGUETE S.R.L 001-123
F_Emision 25/04/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
200 ABACO "M" 18.90 c/u 3,780.00
50 CUBO MAGICO "X" 19.50 c/u 975.00
180 MODELO "A" EN PLASTILINA 45.50 c/u 8,190.00
250 MODELO "B" EN PLASTILINA 45.50 c/u 11,375.00
140 SET DE PINTURA "C" 22.10 c/u 3,094.00
F_Venc: 10/05/2012 Valor Compra 27,414.00
Trans. Cta N: 05005001 IGV 18% 4,934.52
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 32,348.52
-
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21 RUC: 20596532141 FACTURA N
Cliente: JUGUETELANDIA S.A. 001-124
F_Emision 05/05/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
90 ABACO "M" 18.90 c/u 1,701.00
50 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 3,375.00
F_Venc: 20/05/2012 Valor Compra 5,076.00
Trans. Cta N: 05005002 IGV 18% 913.68
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 5,989.68
22 RUC: 20549986714 FACTURA N
Cliente: JUGUETES PLASTICOS E.I.R.L 001-125
F_Emision 11/05/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
120 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 12,480.00
F_Venc: 26/05/2012 Valor Compra 12,480.00
Trans. Cta N: 05005003 IGV 18% 2,246.40
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 14,726.40
23 RUC: 20894587212 FACTURA N
Cliente: EL MUNDO DEL NIO S.R.L 001-126
F_Emision 19/05/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
95 JUEGO LUDICO "01" 26.00 c/u 2,470.00
100 MINI PING PONG "02" 232.00 c/u 23,200.00
F_Venc: 03/06/2012 Valor Compra 25,670.00
Trans. Cta N: 05006001 IGV 18% 4,620.60
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 30,290.60
24 RUC: 20538495621 FACTURA N
Cliente: EL RINCON DE LOS JUGUETE S.R.L 001-127
F_Emision 24/05/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
40 ABACO "M" 18.90 c/u 756.00
100 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 6,750.00
-
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100 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 10,400.00
50 JUEGO LUDICO "01" 26.00 c/u 1,300.00
60 MINI PING PONG "02" 232.00 c/u 13,920.00
F_Venc: 08/06/2012 Valor Compra 33,126.00
Trans. Cta N: 05006002 IGV 18% 5,962.68
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 39,088.68
25 RUC: 20974441235 FACTURA N
Cliente: TODO JUGUETES S.A.C 001-128
F_Emision 07/06/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
100 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 6,750.00
F_Venc: 22/06/2012 Valor Compra 6,750.00
Trans. Cta N: 05006003 IGV 18% 1,215.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 7,965.00
26 RUC: 20549986714 FACTURA N
Cliente: JUGUETES PLASTICOS E.I.R.L 001-129
F_Emision 15/06/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
80 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 8,320.00
F_Venc: 30/06/2012 Valor Compra 8,320.00
Trans. Cta N: 05006004 IGV 18% 1,497.60
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 9,817.60
27 RUC: 20894587212 FACTURA N
Cliente: EL MUNDO DEL NIO S.R.L 001-130
F_Emision 20/06/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
30 SET DE PINTURA "C" 22.10 c/u 663.00
40 SET DE PINTURA "D" 19.50 c/u 780.00
F_Venc: 05/07/2012 Valor Compra 1,443.00
Trans. Cta N: 05007001 IGV 18% 259.74
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 1,702.74
-
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28 RUC: 20538495621 FACTURA N
Cliente: EL RINCON DE LOS JUGUETE S.R.L 001-131
F_Emision 23/06/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
80 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 5,400.00
200 CUBO MAGICO "Z" 19.50 c/u 3,900.00
15 SET DE PINTURA "C" 22.10 c/u 331.50
20 SET DE PINTURA "D" 19.50 c/u 390.00
F_Venc: 08/07/2012 Valor Compra 10,021.50
Trans. Cta N: 05007002 IGV 18% 1,803.87
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 11,825.37
29 RUC: 20549986714 FACTURA N
Cliente: JUGUETES PLASTICOS E.I.R.L 001-132
F_Emision 06/07/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
150 CUBO MAGICO "X" 19.50 c/u 2,925.00
350 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 36,400.00
F_Venc: 21/07/2012 Valor Compra 39,325.00
Trans. Cta N: 05007003 IGV 18% 7,078.50
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 46,403.50
30 RUC: 20596532141 FACTURA N
Cliente: JUGUETELANDIA S.A. 001-133
F_Emision 11/07/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
50 JUEGO LUDICO "01" 26.00 c/u 1,300.00
50 JUEGO PARA MESA "02" 33.80 c/u 1,690.00
100 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 261.00 c/u 26,100.00
F_Venc: 26/07/2012 Valor Compra 29,090.00
Trans. Cta N: 05007004 IGV 18% 5,236.20
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 34,326.20
-
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31 RUC: 20974441235 FACTURA N
Cliente: TODO JUGUETES S.A.C 001-134
F_Emision 20/07/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
190 MINI PING PONG "02" 232.00 c/u 44,080.00
100 KIT DE MAGIA "Y" 81.00 c/u 8,100.00
F_Venc: 04/08/2012 Valor Compra 52,180.00
Trans. Cta N: 05008001 IGV 18% 9,392.40
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 61,572.40
32 RUC: 20538495621 FACTURA N
Cliente: EL RINCON DE LOS JUGUETE S.R.L 001-135
F_Emision 25/07/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
40 KIT DE MAGIA "Y" 81.00 c/u 3,240.00
40 CUBO MAGICO "X" 19.50 c/u 780.00
30 MODELO "A" EN PLASTILINA 45.50 c/u 1,365.00
150 MODELO "B" EN PLASTILINA 45.50 c/u 6,825.00
F_Venc: 09/08/2012 Valor Compra 12,210.00
Trans. Cta N: 05008002 IGV 18% 2,197.80
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 14,407.80
33 RUC: 20894587212 FACTURA N
Cliente: EL MUNDO DEL NIO S.R.L 001-136
F_Emision 09/08/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
90 ABACO "M" 18.90 c/u 1,701.00
40 KIT DE MAGIA "Y" 81.00 c/u 3,240.00
F_Venc: 24/08/2012 Valor Compra 4,941.00
Trans. Cta N: 05008003 IGV 18% 889.38
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 5,830.38
-
Pgina 37 de 44
34 RUC: 20974441235 FACTURA N
Cliente: TODO JUGUETES S.A.C 001-137
F_Emision 18/08/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
70 PUZZLE SILUETEADO "B" 32.50 c/u 2,275.00
80 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 8,320.00
45 JUEGO PARA MESA "02" 33.80 c/u 1,521.00
145 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 261.00 c/u 37,845.00
20 MODELO "B" EN PLASTILINA 45.50 c/u 910.00
F_Venc: 02/09/2012 Valor Compra 50,871.00
Trans. Cta N: 05009001 IGV 18% 9,156.78
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 60,027.78
35 RUC: 20538495621 FACTURA N
Cliente: EL RINCON DE LOS JUGUETE S.R.L 001-138
F_Emision 22/08/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
40 ABACO "M" 18.90 c/u 756.00
160 KIT DE ANATOMIA "K" 40.50 c/u 6,480.00
40 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 261.00 c/u 10,440.00
20 MODELO "B" EN PLASTILINA 45.50 c/u 910.00
F_Venc: 06/09/2012 Valor Compra 18,586.00
Trans. Cta N: 05009002 IGV 18% 3,345.48
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 21,931.48
36 RUC: 20596532141 FACTURA N
Cliente: JUGUETELANDIA S.A. 001-139
F_Emision 02/09/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
100 JUEGO DE SUMAR Y RESTAR 33.75 c/u 3,375.00
40 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 2,700.00
F_Venc: 17/09/2012 Valor Compra 6,075.00
Trans. Cta N: 05009003 IGV 18% 1,093.50
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 7,168.50
-
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37 RUC: 20974441235 FACTURA N
Cliente: TODO JUGUETES S.A.C 001-140
F_Emision 13/09/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
90 KIT DE MAGIA "Y" 81.00 c/u 7,290.00
100 CUBO MAGICO "X" 19.50 c/u 1,950.00
100 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 261.00 c/u 26,100.00
F_Venc: 28/09/2012 Valor Compra 35,340.00
Trans. Cta N: 05009004 IGV 18% 6,361.20
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 41,701.20
38 RUC: 20538495621 FACTURA N
Cliente: EL RINCON DE LOS JUGUETE S.R.L 001-141
F_Emision 26/09/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
20 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 1,350.00
90 KIT DE MAGIA "Y" 81.00 c/u 7,290.00
50 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 261.00 c/u 13,050.00
F_Venc: 11/10/2012 Valor Compra 21,690.00
Trans. Cta N: 05010001 IGV 18% 3,904.20
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 25,594.20
39 RUC: 20596532141 FACTURA N
Cliente: JUGUETELANDIA S.A. 001-142
F_Emision 05/10/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
90 JUEGO DE SUMAR Y RESTAR 33.75 c/u 3,037.50
F_Venc: 20/10/2012 Valor Compra 3,037.50
Trans. Cta N: 05010002 IGV 18% 546.75
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 3,584.25
-
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40 RUC: 20894587212 FACTURA N
Cliente: EL MUNDO DEL NIO S.R.L 001-143
F_Emision 11/10/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
50 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 3,375.00
40 PUZZLE SILUETEADO "A" 32.50 c/u 1,300.00
F_Venc: 26/10/2012 Valor Compra 4,675.00
Trans. Cta N: 05010003 IGV 18% 841.50
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 5,516.50
41 RUC: 20549986714 FACTURA N
Cliente: JUGUETES PLASTICOS E.I.R.L 001-144
F_Emision 18/10/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
50 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 5,200.00
F_Venc: 02/11/2012 Valor Compra 5,200.00
Trans. Cta N: 05011001 IGV 18% 936.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 6,136.00
42 RUC: 20974441235 FACTURA N
Cliente: TODO JUGUETES S.A.C 001-145
F_Emision 21/10/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
40 MINI PING PONG "02" 232.00 c/u 9,280.00
F_Venc: 05/11/2012 Valor Compra 9,280.00
Trans. Cta N: 05011002 IGV 18% 1,670.40
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 10,950.40
43 RUC: 20538495621 FACTURA N
Cliente: EL RINCON DE LOS JUGUETE S.R.L 001-146
F_Emision 24/10/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
30 JUEGO DE SUMAR Y RESTAR 33.75 c/u 1,012.50
110 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 7,425.00
8 PUZZLE SILUETEADO "B" 32.50 c/u 260.00
-
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30 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 3,120.00
10 MINI PING PONG "02" 232.00 c/u 2,320.00
F_Venc: 08/11/2012 Valor Compra 14,137.50
Trans. Cta N: 05011003 IGV 18% 2,544.75
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 16,682.25
44 RUC: 20549986714 FACTURA N
Cliente: JUGUETES PLASTICOS E.I.R.L 001-147
F_Emision 04/11/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
20 ABACO "M" 18.90 c/u 378.00
F_Venc: 19/11/2012 Valor Compra 378.00
Trans. Cta N: 05011004 IGV 18% 68.04
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 446.04
45 RUC: 20596532141 FACTURA N
Cliente: JUGUETELANDIA S.A. 001-148
F_Emision 10/11/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
50 KIT DE ANATOMIA "K" 40.50 c/u 2,025.00
130 KIT DE MAGIA "Y" 81.00 c/u 10,530.00
200 PUZZLE SILUETEADO "A" 32.50 c/u 6,500.00
F_Venc: 25/11/2012 Valor Compra 19,055.00
Trans. Cta N: 05011005 IGV 18% 3,429.90
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 22,484.90
46 RUC: 20894587212 FACTURA N
Cliente: EL MUNDO DEL NIO S.R.L 001-149
F_Emision 14/11/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
70 CUBO MAGICO "X" 19.50 c/u 1,365.00
90 JUEGO LUDICO "01" 26.00 c/u 2,340.00
F_Venc: 29/11/2012 Valor Compra 3,705.00
Trans. Cta N: 05011006 IGV 18% 666.90
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 4,371.90
-
Pgina 41 de 44
47 RUC: 20974441235 FACTURA N
Cliente: TODO JUGUETES S.A.C 001-150
F_Emision 22/11/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
10 MINI PING PONG "02" 232.00 c/u 2,320.00
30 SET DE PINTURA "C" 22.10 c/u 663.00
F_Venc: 07/12/2012 Valor Compra 2,983.00
Trans. Cta N: 05012001 IGV 18% 536.94
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 3,519.94
48 RUC: 20538495621 FACTURA N
Cliente: EL RINCON DE LOS JUGUETE S.R.L 001-151
F_Emision 25/11/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
50 ABACO "M" 18.90 c/u 945.00
100 PUZZLE SILUETEADO "B" 32.50 c/u 3,250.00
30 CUBO MAGICO "X" 19.50 c/u 585.00
80 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 8,320.00
25 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 261.00 c/u 6,525.00
F_Venc: 10/12/2012 Valor Compra 19,625.00
Trans. Cta N: 05012002 IGV 18% 3,532.50
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 23,157.50
49 RUC: 20596532141 FACTURA N
Cliente: JUGUETELANDIA S.A. 001-152
F_Emision 02/12/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
75 ABACO "M" 18.90 c/u 1,417.50
60 KIT DE ANATOMIA "K" 40.50 c/u 2,430.00
160 JUEGO DE SUMAR Y RESTAR 33.75 c/u 5,400.00
100 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 6,750.00
90 KIT DE MAGIA "Y" 81.00 c/u 7,290.00
F_Venc: 17/12/2012 Valor Compra 23,287.50
Trans. Cta N: 05012003 IGV 18% 4,191.75
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 27,479.25
-
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50 RUC: 20894587212 FACTURA N
Cliente: EL MUNDO DEL NIO S.R.L 001-153
F_Emision 06/12/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
40 PUZZLE SILUETEADO "B" 32.50 c/u 1,300.00
80 CUBO MAGICO "X" 19.50 c/u 1,560.00
250 CUBO MAGICO "Z" 19.50 c/u 4,875.00
F_Venc: 21/12/2012 Valor Compra 7,735.00
Trans. Cta N: 05012004 IGV 18% 1,392.30
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 9,127.30
51 RUC: 20549986714 FACTURA N
Cliente: JUGUETES PLASTICOS E.I.R.L 001-154
F_Emision 09/12/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
65 LADRILLOS DESMONTABLES "A" 104.00 c/u 6,760.00
F_Venc: 22/12/2012 Valor Compra 6,760.00
Trans. Cta N: 05012005 IGV 18% 1,216.80
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 7,976.80
52 RUC: 20974441235 FACTURA N
Cliente: TODO JUGUETES S.A.C 001-155
F_Emision 09/12/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
200 JUEGO LUDICO "01" 26.00 c/u 5,200.00
85 JUEGO PARA MESA "02" 33.80 c/u 2,873.00
170 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 261.00 c/u 44,370.00
240 MINI PING PONG "02" 232.00 c/u 55,680.00
60 MODELO "A" EN PLASTILINA 45.50 c/u 2,730.00
120 MODELO "B" EN PLASTILINA 45.50 c/u 5,460.00
85 SET DE PINTURA "C" 22.10 c/u 1,878.50
100 SET DE PINTURA "D" 19.50 c/u 1,950.00
F_Venc: 02/01/2013 Valor Compra 120,141.50
Trans. Cta N: IGV 18% 21,625.47
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 141,766.97
-
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53 RUC: 20538495621 FACTURA N
Cliente: EL RINCON DE LOS JUGUETE S.R.L 001-156
F_Emision 10/12/2012 Cant. Detalle V_Unit S/. SubTotal
40 ABACO "M" 18.90 c/u 756.00
30 KIT DE ANATOMIA "K" 40.50 c/u 1,215.00
80 KIT DE QUIMICA "D" 67.50 c/u 5,400.00
250 PUZZLE SILUETEADO "A" 32.50 c/u 8,125.00
30 PUZZLE SILUETEADO "B" 32.50 c/u 975.00
20 CUBO MAGICO "X" 19.50 c/u 390.00
210 JUEGO LUDICO "01" 26.00 c/u 5,460.00
125 FUTBOLIN PLEGABLE "01" 261.00 c/u 32,625.00
160 MINI PING PONG "02" 232.00 c/u 37,120.00
70 MODELO "B" EN PLASTILINA 45.50 c/u 3,185.00
30 SET DE PINTURA "C" 22.10 c/u 663.00
50 SET DE PINTURA "D" 19.50 c/u 975.00
F_Venc: 02/01/2013 Valor Compra 96,889.00
Trans. Cta N: IGV 18% 17,440.00
Banco: Scotiabank - MN Precio Compra 114,329.02
DETALLE ALQUILER LOCAL AO 2012
Mes Fecha Pago Recibo N Form 1683 Importe
Enero 31/01/2012 0500730024 1500.00
Febrero 28/02/2012 0500730086 1500.00
Marzo 31/03/2012 0500730185 1500.00
Abril 29/04/2012 0500730200 1500.00
Mayo 31/05/2012 0500730305 1500.00
Junio 30/06/2012 0500730412 1500.00
Julio 27/07/2012 0500730506 1500.00
Agosto 31/08/2012 0500730612 1500.00
Septiembre 30/09/2012 0500730719 1500.00
Octubre 31/10/2012 0500730821 1500.00
Noviembre 30/11/2012 0500730902 1500.00
Diciembre 30/12/2012 0500730905 1500.00
TOTAL ALQUILER S/. 18000.00
-
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GASTOS DE MOVILIDAD CANCELADOS EN EFECTIVO CON RECIBO CAJA
Mes Fecha Importe S/. Mes Fecha Importe S/.
Enero 03/01/2012 25.00 Julio 04/07/2012 24.00
Enero 10/01/2012 28.00 Julio 11/07/2012 23.00
Enero 17/01/2012 22.00 Julio 18/07/2012 20.00
Enero 24/01/2012 28.00 Julio 25/07/2012 22.00
Febrero 07/02/2012 20.00 Agosto 01/08/2012 20.00
Febrero 14/02/2012 24.00 Agosto 08/08/2012 25.00
Febrero 21/02/2012 25.00 Agosto 15/08/2012 25.00
Febrero 28/02/2012 22.00 Agosto 22/08/2012 20.00
Marzo 07/03/2012 26.00 Agosto 29/08/2012 22.00
Marzo 14/03/2012 24.00 Septiembre 05/09/2012 20.00
Marzo 21/03/2012 24.00 Septiembre 12/09/2012 20.00
Marzo 28/03/2012 20.00 Septiembre 19/09/2012 23.00
Abril 04/04/2012 25.00 Septiembre 26/09/2012 24.00
Abril 11/04/2012 20.00 Octubre 03/10/2012 25.00
Abril 18/04/2012 22.00 Octubre 10/10/2012 26.00
Abril 25/04/2012 24.00 Octubre 17/10/2012 22.00
Mayo 02/05/2012 25.00 Octubre 24/10/2012 20.00
Mayo 09/05/2012 23.00 Octubre 31/10/2012 23.00
Mayo 16/05/2012 28.00 Noviembre 07/11/2012 26.00
Mayo 23/05/2012 22.00 Noviembre 14/11/2012 28.00
Mayo 30/05/2012 20.00 Noviembre 21/11/2012 22.00
Junio 06/06/2012 25.00 Noviembre 28/11/2012 20.00
Junio 13/06/2012 22.00 Diciembre 05/12/2012 24.00
Junio 20/06/2012 24.00 Diciembre 12/12/2012 25.00
Junio 27/06/2012 20.00 Diciembre 19/12/2012 23.00
