INFORME MENSUAL

Denominación: Sportivo Futbol Club

Fecha: 04/04/2013

Ejercicio contable: 01/12/12 – 30/11/13

Domicilio social: Rivadavia 874 – Álvarez

Periodo analizado: Marzo 2013

INFORME MENSUAL Sportivo Futbol Club

2

Informe Mensual. Sportivo Futbol Club

1. Comparativo mensual Febrero – Marzo 2013 ..........................3-4

2. Comparativo mensual Marzo 2012 – Marzo 2013.....................5-6

3. Detalle de egresos Marzo 2013...........................................7-8-9

4. Graficos.................................................................................10

INFORME MENSUAL Sportivo Futbol Club

3

1. Comparativo mensual Febrero 2013 – Marzo 2013

Comparativo mes anterior feb-13 mar-13 Porcentaje Promedios 2013 Acumulado

Cobros

Alquileres $1.750,00 $5.350,00 205,71% $ 2.742,00 $ 10.968,00

Cuota Social $21.273,00 $20.352,00 -4,33% $ 23.846,00 $ 95.384,00

Concesión Sede Social $1.500,00 $1.500,00 0,00% $ 750,00 $ 3.000,00

Ingresos fútbol $730,00 $20.932,12 2767,41% $ 6.545,53 $ 26.182,12

Ingresos varios $350,00 $116,00 -66,86% $ 1.705,35 $ 6.821,38

Pileta de verano $41.290,00 $4.212,00 -89,80% $ 55.537,75 $ 222.151,00

Pileta climatizada $100,00 $9.130,00 9030,00% $ 4.813,90 $ 19.255,60

Bono Contribución $0,00 $0,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00

Aporte Mutual actividades $40.000,00 $40.000,00 0,00% $ 34.000,00 $ 136.000,00

Aporte Mutual refacc. y gastos $22.000,00 $18.537,15 -15,74% $ 13.816,79 $ 55.267,15

Aporte Mutual programa cable $0,00 $0,00 0,00% $ 975,00 $ 3.900,00

Reconocimiento celulares $432,00 $432,00 0,00% $ 432,00 $ 1.728,00

Total Cobros $129.425,00 $120.561,27 -6,85% $ 145.164,31 $ 580.657,25

Pagos

Personal $20.926,95 $20.679,20 -1,18% $ 23.070,28 $ 92.281,13

Extras empleados $345,00 $840,00 143,48% $ 417,50 $ 1.670,00

Mantenimiento y limpieza $1.026,00 $1.200,90 17,05% $ 1.167,10 $ 4.668,38

Cabral Elda (secretaria) $300,00 $300,00 0,00% $ 300,00 $ 1.200,00

Gastos Futbol $19.229,00 $28.465,00 48,03% $ 16.325,92 $ 65.303,67

Repuesto y reparaciones $10.181,62 $8.992,79 -11,68% $ 7.448,16 $ 29.792,63

Disciplinas $0,00 $0,00 0,00% $ 450,00 $ 1.800,00

Leyes Sociales $16.619,62 $18.134,77 9,12% $ 17.178,95 $ 68.715,81

Extras secretaria $1.159,30 $1.159,30 0,00% $ 1.309,69 $ 5.238,75

Energía eléctrica $7.242,34 $0,00 -100,00% $ 4.896,27 $ 19.585,09

Teléfono $150,29 $280,08 86,36% $ 248,36 $ 993,45

Agua Potable $148,58 $120,40 -18,97% $ 128,62 $ 514,46

INFORME MENSUAL Sportivo Futbol Club

4

Gas Natural $232,06 $0,00 -100,00% $ 74,88 $ 299,51

Combustibles $1.319,50 $1.669,46 26,52% $ 1.487,97 $ 5.951,88

Publicidad $350,00 $470,00 34,29% $ 1.446,00 $ 5.784,00

Seguros $0,00 $1.662,00 100,00% $ 795,25 $ 3.181,00

Gastos camping $6.532,00 $4.900,00 -24,98% $ 6.010,50 $ 24.042,00

Sede Social $420,00 $0,00 -100,00% $ 267,94 $ 1.071,75

Administración $0,00 $1.954,15 100,00% $ 669,29 $ 2.677,15

Asesoría contable $0,00 $0,00 0,00% $ 487,50 $ 1.950,00

Extras $30.148,51 $30.591,33 1,47% $ 20.811,84 $ 83.247,34

Intereses Banco Credicoop $600,00 $600,00 0,00% $ 650,00 $ 2.600,00

Celulares $680,65 $644,74 -5,28% $ 739,98 $ 2.959,91

Sistema informático $890,00 $890,00 0,00% $ 870,00 $ 3.480,00

Gastos pileta climatizada $0,00 $0,00 0,00% $ 172,24 $ 688,94

Gastos pileta de verano $14.380,70 $10.267,62 -28,60% $ 14.006,69 $ 56.026,77

Programa DEL MISMO PALO $0,00 $2.300,00 100,00% $ 2.075,00 $ 8.300,00

Total Pagos $132.882,12 $136.121,74 2,44% $ 123.505,91 $ 494.023,62

Saldo Neto Mensual -$3.457,12 -$15.560,47 350,10% $ 21.658,41 $ 86.633,63

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5

2. Comparativo mensual Marzo 2012 – Marzo 2013

Comparativo mismo mes año anterior mar-12 mar-13 Porcentaje

Cobros

Alquileres $800,00 $5.350,00 568,75%

Cuota Social $19.631,69 $20.352,00 3,67%

Concesión Sede Social $0,00 $1.500,00 100,00%

Ingresos fútbol $16.154,00 $20.932,12 29,58%

Ingresos varios $490,00 $116,00 -76,33%

Pileta de verano $480,00 $4.212,00 777,50%

Pileta climatizada $0,00 $9.130,00 100,00%

Bono Contribución $0,00 $0,00 0,00%

Aporte Mutual actividades $28.000,00 $40.000,00 42,86%

Aporte Mutual refacc. y gastos $0,00 $18.537,15 100,00%

Aporte Mutual programa cable $2.483,50 $0,00 -100,00%

Reconocimiento celulares $432,00 $432,00 0,00%

Total Cobros $68.471,19 $120.561,27 76,08%

Pagos

Personal $16.490,70 $20.679,20 25,40%

Extras empleados $1.000,00 $840,00 -16,00%

Mantenimiento y limpieza $735,04 $1.200,90 63,38%

Cabral Elda (secretaria) $250,00 $300,00 20,00%

Gastos Futbol $27.084,49 $28.465,00 5,10%

Repuesto y reparaciones $7.299,14 $8.992,79 23,20%

Disciplinas $0,00 $0,00 0,00%

Leyes Sociales $9.785,24 $18.134,77 85,33%

Extras secretaria $912,08 $1.159,30 27,11%

Energía eléctrica $0,00 $0,00 0,00%

Teléfono $151,14 $280,08 85,31%

Agua Potable $89,98 $120,40 33,81%

Gas Natural $0,00 $0,00 0,00%

Combustibles $1.498,00 $1.669,46 11,45%

Publicidad $275,00 $470,00 70,91%

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6

Seguros $644,00 $1.662,00 158,07%

Gastos camping $4.708,00 $4.900,00 4,08%

Sede Social $0,00 $0,00 0,00%

Administración $0,00 $1.954,15 100,00%

Asesoría contable (de Isla) $0,00 $0,00 0,00%

Extras $8.417,45 $30.591,33 263,43%

Intereses bancarios Credicoop $300,00 $600,00 100,00%

Celulares $419,16 $644,74 53,82%

Sistema informático y pagina web $820,00 $890,00 8,54%

Gastos pileta climatizada $0,00 $0,00 0,00%

Gastos pileta de verano $9.230,00 $10.267,62 11,24%

Programa DEL MISMO PALO $3.000,00 $2.300,00 -23,33%

Total Pagos $93.109,42 $136.121,74 46,20%

Saldo Neto Mensual -$24.638,23 -$15.560,47 -36,84%

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7

3. Detalle de Egresos Marzo 2013

Fecha Descripción Importe O.

P. Extras Verano Futbol

01/mar

Pago sueldos y jornales empleados club mes Febrero 2013 - Banco Credicoop Ltdo. $ 20.679,20 3396

01/mar

Pago sueldos y jornales guardavidas temporada verano mes Febrero 2013 - Zanet Ignacio. $ 8.886,20 3397 $ 8.886,20

01/mar

Pago colaboraciones secretaria club Pellegrini Alicia mes Enero 2013 $ 1.159,30 3398

01/mar

Pago intereses y gastos varios por descubierto cuenta sueldos - Banco Credicoop Ltdo. $ 600,00 3399

01/mar

Pago produccion programa institucional club "DEL MISMO PALO" Febrero 2013 - Malvestiti Jorge $ 2.300,00 3400

01/mar

Pago total s/presupuesto de trabajos de refacciones en techo conserjeria sede social - Pettean Alberto $ 1.000,00 3401 $ 1.000,00

TOTAL SEMANAL $ 34.624,70

04/mar

Pago arbitros $ 1800 y policias $ 240 encuentros divisiones inferiores vs Los Andes Alcorta 9/3/13 $ 2.040,00 3402 $ 2.040,00

07/mar

Pago limpieza secretaria club mes Febrero 2013 - Cabral Elda $ 300,00 3403

07/mar

Pago encargado personal general en el camping Santa Rosa y sede mes Febrero 2013 - Pistelli Jorge $4.500,00 3404

07/mar

Pago articulos de limpieza para mantenimiento camping y sede social - Lombardini Maria $ 1.030,90 3405 $ 81,40

07/mar

Pago articulos varios de ferreteria para camping y Sede Social y materiales verano - Ferreteria Herval $ 1.936,79 3406

07/mar

Pago adhesion publicitaria diario "Orbita" Acebal Febrero 2013 $ 100,00 3407

07/mar

Pago asesoramiento y mantenimiento sistema informatico club Enero 2013 - Gamarra Marcelo $ 690,00 3408

07/mar

Pago desagotes de pozos de vestuarios y baños del camping - Strappa Fabian $ 300,00 3409

07/mar

Pago seguros de resp. Civil-accidentes personales-de vida y vehiculos club - Gestoria Bartolini $ 1.662,00 3410

07/mar

Pago arreglo de las lonas para cubrir detrás de los arcos cancha futbol mayores - Pellegrini Jesus $ 220,00 3411

07/mar

Pago sueldo tecnico de divisiones mayores e inferiores Febrero 2013 - Sequeira Hernan $ 3.600,00 3412 $ 3.600,00

07/mar

Pago sueldo tecnico de divisiones mayores e inferiores Febrero 2013 - Giulidori Walter $ 2.200,00 3413 $ 2.200,00

07/mar

Pago sueldo tecnico de futbol categorias de inferiores Febrero 2013 - Oliva Damian $ 1.700,00 3414 $ 1.700,00

07/mar

Pago sueldo preparacion fisica futbol divisiones mayores e inferiores Febrero 2013 - Baque Mariano $ 6.000,00 3415 $ 6.000,00

07/mar

Pago sueldo tecnico de futbol de las categorias infantiles Febrero 2013 - Pedetta Ramon $ 600,00 3416 $ 600,00

07/mar

Pago atencion semanal en ingreso pileta de verano Febrero 2013 - Pellegrini Alicia y Azzara Natalia $ 1.300,00 3417 $ 1.300,00

07/mar

Pago articulos de farmacia para el botiquin de la pileta de verano - Farmacia Cicconi $ 81,42 3418 $ 81,42

07/mar

Pago consumo telefonia fija en la secretaria Sede Social y el Camping - TELECOM $ 280,08 3419

07/mar

Pago gastos varios para el plantel de jugadores del futbol mayores $ 1.000,00 3420 $ 1.000,00

07/mar

Pago colaboracion alquiler salon peña 01/03 y futbol divisiones mayores 03/03 - Olivares Anselmo $ 85,00 3421

07/mar

Pago colaboracion alquileres quincho camping 01/03 - 02/03 y 03/03 - Bulfon Agustin $ 105,00 3422

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8

08/mar

Pago leyes sociales empleados club mes Febrero 2013 - AFIP $ 17.215,96 3423

08/mar

Pago aportes sindicales empleados club mes Enero Febrero - UTEDYC $ 918,81 3424

TOTAL SEMANAL $ 47.865,96

12/mar

Pago arbitros $ 2200 y policias $ 480 encuentros divisiones mayores vs Hertz V. Mugueta 17/03/13 $ 2.680,00 3425 $ 2.680,00

14/mar

Pago mantenimiento y asesoramiento pagina web club Febrero 2013 - Dominguez Carlos $ 200,00 3426

14/mar

Pago alquiler dispenser de agua y bidones recepcion vestuarios pileta camping - Soderia Cesarini $ 100,00 3427

14/mar

Pago arreglos y mantenimiento electrico en camping y sede social - DAAYEMAR $ 1.400,00 3428

14/mar

Pago materiales y artefactos electricos para mantenimiento camping y sede social - TECNILUM $ 3.202,00 3429

14/mar

Pago adhesion publicitaria radial club mes de Febrero 2013 - Barone Miguel $ 150,00 3430

14/mar

Pago adhesion publicitaria diario "Conviccion" Alvarez mes de Febrero 2013 $ 100,00 3431

14/mar

Pago repuesto correa para tractor camping - Brigi Repuestos $ 34,00 3432

14/mar

Pago trabajos de mantenimiento y poda de arboles en camping - Duarte Franco $ 1.200,00 3435 $ 1.200,00

14/mar

Pago talonario de entradas verano - talonarios buffet y block hojas membretadas - Imprenta El Grafico $ 1.954,15 3433

14/mar

Pago materiales y artefactos electricos para instalaciones en construccion sede social - Herval $ 17.537,15 3434 $ 17.537,15

14/mar

Pago colaboracion salon peña 08/03/13 y futbol de inferiores 09/03/13 - Olivares Anselmo $ 85,00 3436

14/mar

Pago colaboracion alquileres quincho camping 09/03/13 y 10/03/13 - Pistelli Jorge $ 70,00 3437

15/mar

Pago consumo de agua potable en instalaciones camping y sede social - Cooperativa Agua Potable $ 120,40 3438

15/mar

Pago consumo de telefonia celular club (empleados, casa camping, futbol, directivos, etc.) $ 644,74

-------

TOTAL SEMANAL $ 29.477,44

18/mar

Pago 3º cuota compra de equipo de camaras para instalaciones camping - DECISIÓN BYTE $ 2.173,50 3331 $ 2.173,50

18/mar

Pago arbitros $ 1800 y policias $ 240 encuentros divisiones inferiores vs Sportivo Bombal 23/3/13 $ 2.040,00 3439 $ 2.040,00

18/mar

Pago trabajos arreglos en porton trasero de la sede social - Pettean Alberto $ 450,00 3440 $ 450,00

19/mar

Pago cuota Nº6 amortizable Nº11964 Sticconi Mauricio por arreglo invetario sede social $ 2.322,18

------- $ 2.322,18

21/mar

Pago sueldo tecnico de futbol categorias de inferiores Febrero 2013 - Alfredo Oliva $ 1.300,00 3441 $ 1.300,00

21/mar

Pago traslado jugadores 2º div. a Firmat 8/3 e inferiores a Pavon Arriba 16/3 - Ricardo Eibar $ 1.265,00 3442 $ 1.265,00

21/mar

Pago consumo de combustibles y lubricante para vehiculos y herramientas camping - Mantoani Raul $ 1.669,46 3443

21/mar

Pago red de contencion para para-pelotas en cancha auxiliar futbol - Marradini Miguel $ 1.400,00 3444

21/mar

Pago regalo y presente para postulante Fiesta Pirotecnia Scoponi Abril - Libra Regalos $ 220,00 3445 $ 220,00

21/mar

Pago colaboracion salon peña 14/03/2013 y futbol de inferiores 16/03/13 - Olivares Anselmo $ 135,00 3446

21/mar

Pago colaboracion alquileres quincho camping 16/03/13 y 17/03/13 - Pistelli Jorge $ 70,00 3447

21/mar

Pago adhesion publicitaria diario "El Callejero" meses de Enero y Febrero 2013 $ 120,00 3448

22/mar

Pago envio carta documento a la profesora de hockey Aceto Maria Victoria - Correo Argentino $ 68,50

------- $ 68,50

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9

TOTAL SEMANAL $13.233,64

26/mar

Pago arbitros $ 2200 y policias $ 600 encuentros divisiones mayores vs Indepeniente Bigand 29/03/13 $2.800,00 3449 $2.680,00

26/mar

Pago gastos varios y saldo afiliacion futbol mayores e inferiores - Liga Deportiva del sur $1.360,00 3450 $1.360,00

27/mar

Pago legalizacion de firma presidente club para tramites en la AFIP - Escribana Maira Mancini $120,00 3451 $120,00

27/mar

Pago colaboracion salon peña 21/3-22/3, salon fiesta 23/3, quincho 23/3 y futbol 23/3 - Olivares Anselmo $255,00 3452

27/mar

Pago colaboracion alquiler salon de peñas y parrilleros 22/03/2013 - Bulfon Agustin $35,00 3453

27/mar

Pago mantenimiento y limpieza de baños en alquiler salon de fiestas 23/03/2013 8 1/2 hs- Chazarreta Olga $170,00 3454

27/mar

Pago 40 bolsas de semillas de rye - grass para el sembrado canchas futbol - Buzzini Semillas $5.500,00 3455 $5.500,00

27/mar

Pago mano de obra y repuestos arreglo heladera en el quincho cerrado camping - Refrigeraciones Vissani $400,00 3456

27/mar

Pago mano de obra y repuestos arreglo tractor corta cesped camping - Kundze Esteban $400,00 3457

TOTAL SEMANAL $11.040,00

$ 30.591,33 $ 10.349,02 $ 28.465,00

TOTAL DE GASTOS MARZO 2013 $ 136.241,74 $ 66.836,39

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10

4. Graficos comparativos Marzo 2012 – 2013

Alq

uile

res

Cuota

Socia

l

Concesió

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$20.000,00

$25.000,00

$30.000,00

$35.000,00

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INGRESOS

mar-13

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EGRESOS

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