Modelo de Cuadre Caja Diario
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NOMBRE DE LA EMPRESA NIT: MOVIMIENTO DIARIO DE CAJA INGRESOS EN EFECTIVODETALLE DEL INGRESO DEL DOCUMENTOS AL
FECHA: FACTURACIONVALOR CANTIDAD
NUMERO COBRANZA RECIBO
CLIENTE
No. FAC
VALOR
CLIENTE
VALOR
SUB TOTAL TOTAL INGRESOS DEL DIA GASTOS DIARIOS BENEFICIARIO CONCEPTO 0 DOC VALOR
SUBTOTAL RECIBIDO RETENCION EN LA FUENTE OTRAS DEDUCIONES TOTAL DEVOLUCIONES CLIENTE NOTA
0
0 VALOR
TOTAL NOMBRE TOTAL BENEFICIARIO EGRESOS GENERALES CONCEPTO DOC VALOR 0 PAGO A PROVEEDORES FACTURAS QUE PAGAN DOC VALOR
0 TOTAL RESUMEN CARTERA SALDO ANTERIOR MAS CREDITO MENOS: ABONOS Y DEVOL TOTAL CARTERA RESUMEN DE CAJA 0 SALDO ANTERIOR INGRESOS COBRANZA RETIROS DE BANCOS TOTAL DISPONIBLE PAGO DE GASTOS PAGO POR EGRESOS PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACIONES DATAFONOS TOTAL PAGOS 0 SALDO EN CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PROVEEDOR COMPRAS A CREDITO CONCEPTO DOC VALOR
TOTAL
0 TOTAL
0 0
