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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 153 Martes 28 de junio de 2011 Sec. III. Pág. 68849

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA11154 Resolución 4B0/38132/2011, de 16 de junio, del Instituto Social de las Fuerzas

Armadas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado tercero de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, 777/2005, de 21 de marzo, por la que se regula la obtención, formalización, aprobación y rendición de cuentas a través de soporte informático para los Organismos Públicos a los que sea de aplicación la instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado, se hace publico, una vez comunicada por la Intervención General del Estado la remisión al Tribunal de Cuentas, el día 8 de junio de 2011, el resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2010 del Organismo Autónomo Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

Madrid, 16 de junio de 2011.–La Secretaria General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Celia Abenza Rojo.

MEMORIA

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)

Ejercicio 2010

1. Organización y actividad

El Organismo Autónomo Instituto Social de las Fuerzas Armadas, en adelante ISFAS, adscrito al Ministerio de Defensa, fue creado por la Ley 28/1975, de 27 de junio, regularizada posteriormente por el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, cuyo texto fue aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, «BOE» del día 14 y el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.

El ISFAS es una entidad pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que depende de la Subsecretaria de Defensa y funciona en régimen de Organismo Autónomo de carácter administrativo. Su adaptación a la Ley 6/97, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) se llevó a cabo en los artículos 62 de la Ley 50/1998, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y 50 de la Ley 55/1999, del mismo título, que lo configuran como Organismo Autónomo sometido al régimen común de la LOFAGE, salvo el régimen económico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable, así como el de intervención y control financiero de las prestaciones y régimen de los conciertos para la prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica, en las que se aplicará preferentemente su legislación específica.

Su actividad principal está constituida por la gestión del mecanismo de la Seguridad Social, excluido el sistema de pensiones, del personal de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, funcionarios civiles de Cuerpos adscritos al Ministerio de Defensa y el personal regido por el Estatuto de Personal del Centro Nacional de Inteligencia. Además, gestiona las prestaciones de las Asociaciones Mutuas Benéficas del Ejército de Tierra y del Aire, Mutualidades que, en su momento, optaron por integrarse en el Fondo Especial del ISFAS.

Sus fuentes de financiación fundamentales son las cuotas obligatorias de los afiliados y la aportación del Estado, equivalente a la cuota patronal del Régimen General de la Seguridad Social, además recibe transferencias de la Administración General del Estado

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y los ingresos derivados de su patrimonio, su distribución en porcentaje del total es la siguiente:

Aportación del Estado: 82,40 %.Cuotas de los afiliados: 14,07 %.Transferencias recibidas: 3,14 %.Otros ingresos: 0,39 %.

La estructura organizativa del Organismo es la siguiente:

Consejo Rector, que, presidido por el Subsecretario de Defensa, vela por el cumplimiento de las normas y fines y establece los criterios de actuación del Instituto.

Junta de Gobierno, presidida por la Secretaria General Gerente del Organismo, que vela por la aplicación de los acuerdos del Consejo Rector y tiene funciones consultivas y de asesoramiento.

Gerencia, que es el conjunto de los servicios centrales del ISFAS.Delegaciones territoriales, distribuidas por todo el territorio nacional.

La Gerencia, a 31 de diciembre de 2010, está integrada por:

Secretaria General Gerente.Subdirección de Prestaciones.Subdirección Económico-Financiera.Subdirector General Adjunto.Inspección de Servicios.Asesoría Jurídica e Intervención Delegada.

Las Delegaciones Territoriales existentes a 31 de diciembre de 2010 son las siguientes:

13 Delegaciones Regionales (Álava, Badajoz, Barcelona, Cartagena, Coruña, Granada, Madrid, San Fernando, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza).

9 Delegaciones Especiales (Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Ceuta, Navarra, Melilla, Las Palmas, Rioja y Santa Cruz de Tenerife).

32 Delegaciones Provinciales (Resto de aquellas capitales de provincia no citadas en los apartados anteriores).

11 Subdelegaciones (Algeciras, Ferrol, Fuerteventura, Ibiza, Jerez de la Frontera, Lanzarote, Mahón, Ronda, Puerto de Santa María, Santiago de Compostela y Vigo).

5 Oficinas Delegadas, situadas en Madrid.2 Residencias de descanso y vacaciones (Alicante y Benidorm).9 Centros Asistenciales, dependientes directamente de la Delegación indicada.Ceuta 1 Consultorio.Madrid 4 Consultorios.1 Centro de Salud.1 Centro Especial ISFAS.San Fernando 1 Consultorio.Zaragoza 1 Consultorio.4 Representaciones en Jaca, Rota, Santa Cruz de La Palma y Tremp (Academia

General Básica de Suboficiales).

El número total de empleados a 31 de diciembre de 2010 era de 703 personas, con lasiguiente distribución:

260 Funcionarios.222 Militares.221 Laborales.

Finalmente, hay que indicar que el colectivo protegido por ISFAS a 31 de diciembre de 2010 se elevó 632.702 personas, distribuidas de la siguiente forma:

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243.053 titulares cotizantes (activos).137.683 titulares no cotizantes (pasivos).251.966 beneficiarios.

Los valores correlativos respecto del colectivo/cotizante, colectivo/no cotizante y beneficiario/titular son similares al ejercicio 2009 y se sitúan en, 2,603, 1,624 y 0,662 respectivamente, siendo la disminución del colectivo de 6.007 personas lo que supone la pérdida de solo 0,99 puntos porcentuales respecto del total.

2. Gestión indirecta de servicios públicos y convenios

La gestión del ISFAS puede desglosarse en los siguientes campos en atención a la clasificación contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010:

a) Programa 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Prestaciones no sanitarias:

Subsidios e indemnizaciones.Incapacidad temporal.Inutilidad para el servicio (incluye la gran invalidez).Lesiones permanentes no invalidantes.Protección a la familia.Minusvalías.Parto múltiple.Ayudas especiales por minusvalía.Servicios sociales.Ayuda económica por fallecimiento.Ayuda económica a personas mayores.Programa tercera edad.Asistencia social.Ayudas sociales.Ayuda económica por adquisición de vivienda.Otras prestaciones sociales

Prestaciones de las Mutuas Benéficas integradas:

Capitalización de pensiones complementarias:Retiro. Viudedad. Orfandad.Prestaciones:

Socorros. Auxilios especiales. Nupcialidad. Dotes infantiles.

b) Programa 312E Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Material, suministros y otros.Conciertos de asistencia sanitaria.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Farmacia.Prótesis y otras prestaciones.

Prestaciones sanitarias complementarias:

Por prótesis (dentarias, oculares, ortoprotésicas y otras ayudas técnicas). cve:

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De gestión directa:

Reintegro de gastos de farmacia.Hospitalización psiquiátrica.Transporte sanitario.Reintegro de gastos por asistencia sanitaria en el extranjero.Ayudas por atención a personas drogodependientes.Ayudas por atención de enfermos crónicos.Ayudas por tratamientos de psicoterapia.Ayudas para pacientes diabéticos.

La asistencia sanitaria, es la prestación más importante de las que presta el ISFAS a sus afiliados y constituye, junto a la Prestación farmacéutica la función fundamental de su actividad.

Los servicios que figuran en la Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria son:

La Asistencia Médico-Quirúrgica, que comprende los procedimientos médicos y quirúrgicos orientados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. El ISFAS facilita esta prestación a sus asegurados con contenido análogo al que recoge el Real Decreto 1035/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Se articula en los siguientes niveles:

• Atención Primaria.• Atención Especializada.• Atención de Urgencia.

Para desarrollar esta actividad, el ISFAS dispone de servicios propios de Atención Primaria (consultorios y centros de salud) en algunas provincias, generalmente en aquellas en las que la Sanidad Militar facilita las prestaciones de Atención Especializada. Completa los servicios de esta prestación mediante relaciones concertadas con:

• La Sanidad Militar• Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas e INGESA (Ceuta y

Melilla).• Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria.

En conjunto, la Asistencia Sanitaria supuso a ISFAS, durante el ejercicio de 2010, un coste total de 427,96 millones de euros, equivalente al 57,56 por ciento de la ejecución total del Presupuesto de Gastos, con la siguiente distribución:

Entidades de Seguro: 95,84 %.Sanidad Militar: 03,87%.Sistema Nacional de Salud y otros gastos 00,29 %.

La Prestación farmacéutica, se gestiona a través de Conciertos establecidos con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y con las Farmacias Militares. Durante el ejercicio de 2010, el coste de esta prestación se ha elevado a 164,51 millones de euros, equivalente al 22,12 por ciento del total del gasto del Organismo.

c) Normativa específica reguladora:

Resolución 4B0/38276/2009, de 16 de diciembre, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que se aprueba la Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria del ISFAS. Resolución 4B0/38257/2010, por la que se actualiza el anexo1 de la Cartera Servicios.

Resolución 4B0/38275/2009, de 10 de diciembre, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que se publican los conciertos suscritos con entidades de seguro para la asistencia sanitaria de sus beneficiarios durante el año 2010, con previsión de prórrogas para los años 2011, 2012 y 2013.

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Orden Ministerial 52/2004, de 18 de marzo, por la que se regula la colaboración concertada del Instituto Social de las Fuerzas Armadas con la Sanidad Militar («BOD» n.º 63, del 31 de marzo), modificada por la Orden Ministerial 38/2009, de 18 de junio («BOD» n.º 122, de 25 de junio). Sus anexos 1 y 2 han sido modificados por distintas resoluciones de la Secretaria General Gerente, como consecuencia de disponerse el cierre de hospitales militares.

Los Conciertos con el Sistema Nacional de Salud datan del año 1986 y fueron establecidos con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo su duración indefinida. En la actualidad, tan sólo genera gasto a ISFAS el colectivo correspondiente a las Ciudades Autónomas, toda vez que el resto queda incluido en la financiación a las Comunidades Autónomas.

Resolución 4B0/06269/2010, de 20 de abril de 2010, de la Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por que la que regula la asistencia sanitaria fuera del territorio nacional. (Entrada en vigor el 1 de mayo de 2010).

3. Bases de presentación de las cuentas

a) Principios contables: Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad, se expresan en euros, y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 128 de la Ley 47/2003 , de 26 noviembre, General Presupuestaria, en la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, y conforme con los principios contables públicos establecidos en la Ley General Presupuestaria y en el Plan General de Contabilidad Pública, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto.

b) Comparación de la información: La información de la situación económico- patrimonial del Instituto, que se detalla principalmente en el balance y la cuenta de resultados del año 2010, es perfectamente comparable con la del ejercicio anterior 2009, no siendo necesario por tanto modificar en modo alguno, la estructura general de la cuenta del organismo.

c) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización: No existen cambios en los criterios de contabilización respecto al ejercicio anterior 2010.

4. Normas de valoración

a) Inmovilizado Inmaterial: Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas por su precio de adquisición o por su coste de producción. La amortización de las mismas se realiza determinando las cuotas de acuerdo con el método lineal. Se toma como vida útil para el cálculo de amortizaciones el siguiente parámetro:

Cuenta 215. Sistemas y programas informáticos 4 años.

b) Inmovilizado material, inversiones destinadas al uso general e inversiones gestionadas: Las inversiones materiales se registran al coste de adquisición más, en su caso, las actualizaciones practicadas según las disposiciones legales correspondientes. Las cuotas de amortización del inmovilizado material se determinan por el método lineal.

Se toma como vida útil el período establecido en las tablas de amortizaciones previstas en el anexo de la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio. Salvo

las siguientes excepciones:

Cuenta 222. Instalaciones complejas especializadas.

Incluye los siguientes grupos:

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• Sistemas contra incendios 12 años.• Sistemas de vigilancia 12 años.• Equipos Industriales 14 años.• Sistemas de telecomunicaciones 10 años.• Sistemas eléctricos 10 años.• Sistemas de agua y vapor 10 años.• Sistemas de calefacción 10 años.• Sistemas de aire acondicionado 10 años.• Grupos electrógenos y auxiliares 18 años.• Señalización de infraestructuras 25 años.• Red de distribución:

Instalación eléctricas 25. Instalación gas natural 40.

Cuenta 223. Maquinaria.

• Ascensores y elevadores 20 años.• Maquinaria e instalaciones sanitarias, cocina, planchado y lavavajillas 14 años.• Maquinaria e instalaciones de lavandería, centrifugado y secado 18 años.• Cafeteras, asadores freidoras y demás electrodomésticos 14 años.

Cuenta 224. Utillaje.

• Herramientas y útiles 8 años.• Útiles médicos 8 años.• Menaje 14 años.• Equipos de mantenimiento 18 años.

Cuenta 226. Mobiliario.

Inicialmente el mobiliario son 20 años y las fotocopiadoras 14.

• Mobiliario 20 años.• Destructora, fotocopiadoras 14 años.• Televisor 10 años.

Cuenta 227. Material informático.

Equipos para el tratamiento de la información 5 años.

Cuenta 228. Elementos de transporte terrestre.

▪ Vehículos 14 años.▪ Remolques 20 años

Cuenta 229. Otro inmovilizado.

Material a 8 años.

c) Inversiones financieras: Las inmovilizaciones financieras reflejan los créditos a corto y largo plazo de anticipos de pagas concedidas al personal de este Instituto, así como los depósitos constituidos a largo plazo.

d) Existencias: No existen existencias comerciales al ser un Organismo Administrativo.

e) Provisiones para riesgos y gastos: Se aumenta la dotación genérica existente por provisión para responsabilidades, en 150.000 € hasta alcanzar la cifra total de 240.000 euros, dado que existen comunicaciones de sentencias por fallos en contra de recursos contenciosos administrativos, valorados aproximadamente por este importe, estando previsto aplicarse dicha dotación a lo largo del ejercicio 2011. cv

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Todo ello siguiendo la observación del Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización 2002-2003 a este Instituto.

Hasta la fecha, el porcentaje de los recursos contenciosos administrativos así como por responsabilidad patrimonial del Estado en favor de terceros, tanto en número como en su cuantía económica, ha sido irrelevante en cuanto a la totalidad de los presentados.

f) Deudas: Las deudas a largo y corto plazo figuran contabilizadas a su valor de reembolso.

g) Provisión dudoso cobro: La entidad dota provisiones por dudoso cobro por el procedimiento de seguimiento individualizado para aquellos créditos en los que se de alguna de estas ircunstancias:

– Que se haya transcurrido el plazo de un año desde el momento en el que se ha iniciado el período ejecutivo.

– Que los créditos hayan sido reclamados judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

h) Ingresos y gastos: Debido a las características propias de este Organismo autónomo, cuyo presupuesto de ingresos está confeccionado de un modo estimativo, y a que la dinámica de la gestión de los gastos y su compensación, hace imposible que las liquidaciones en los últimos meses de cada año puedan imputarse al ejercicio en que se devenga, entre otras razones por el retraso en el envío y facturación de los propios acreedores o deudores, y por las comprobaciones que lleva a cabo el propio Organismo. Por esta razón debe imputarse con criterio de Caja al ejercicio siguiente.

Las transferencias corrientes entregadas se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en el que se reconocen las obligaciones que de ellas se derivan. Sin embargo, las transferencias recibidas han de imputarse en el mismo ejercicio en que, «el ente concedente, en su caso la Administración General del Estado, ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación».

Por otro lado aplicar el criterio de devengo con estimaciones o aproximaciones, tan solo generaría problemas por falta de certeza, o en caso contrario obligaría a cerrar la contabilidad en fechas muy avanzadas del ejercicio siguiente, con un claro y grave incumplimiento de las normas existentes al respecto.

Por todo ello, los ingresos y gastos se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial en el momento del reconociendo los derechos y obligaciones tanto presupuestarias como extrapresupuestarias, siguiendo el criterio de Caja según la fecha real del ingreso o gasto, y no la fecha de devengo.

i) Transacciones en moneda distinta del euro: Las cuentas a pagar o a cobrar en moneda distinta del euro se reflejan al tipo de cambio de fin de ejercicio. Las transacciones en moneda distinta del euro se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad al tipo de cambio aplicable en el momento de su realización. Todas la pérdidas y beneficios (realizados o no) se imputan al resultado económico patrimonial del ejercicio en el que se generen.

5. Acontecimientos posteriores al cierre

No existen.

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onst

ituid

os a

cor

to p

lazo

--

(597

),(59

8)

4. P

rovi

sion

es-1

3.14

2,10

-13.

142,

1057

IV

. Tes

orer

ía40

.007

.328

,01

46.0

89.0

68,0

848

0,58

0

V. A

just

es p

or p

erio

dific

ació

n-

-T

OT

AL

GE

NE

RA

L (A

+B+C

)21

1.92

0.69

6,84

206.

245.

391,

04

Nº C

uent

asPA

SIV

O20

1020

09

A) F

ON

DO

S PR

OPI

OS

200.

779.

956,

0918

5.31

5.04

8,42

I.

Patri

mon

io15

3.82

5.93

4,00

153.

825.

934,

0010

0

1.

Pat

rimon

io15

2.90

1.34

6,04

152.

901.

346,

0410

1

2.

Pat

rimon

io re

cibi

do e

n ad

scrip

ción

924.

587,

9692

4.58

7,96

103

3. P

atrim

onio

reci

bido

en

cesi

ón-

-10

5

4.

Pat

rimon

io re

cibi

do e

n ge

stió

n-

-(1

07)

5. P

atrim

onio

ent

rega

do e

n ad

scrip

ción

--

(108

)

6.

Pat

rimon

io e

ntre

gado

en

cesi

ón-

-(1

09)

7. P

atrim

onio

ent

rega

do a

l uso

gen

eral

--

11 I

I. R

eser

vas

--

III.

Res

ulta

dos d

e ej

erci

cios

ant

erio

res

31.4

89.1

14,4

244

.247

.939

,86

120

1. R

esul

tado

s pos

itivo

s de

ejer

cici

os a

nter

iore

s12

5.03

5.78

1,33

125.

035.

781,

33(1

21)

2. R

esul

tado

s neg

ativ

os d

e ej

erci

cios

ant

erio

res

-93.

546.

666,

91-8

0.78

7.84

1,47

129

IV

. Res

ulta

dos d

el e

jerc

icio

15.4

64.9

07,6

7-1

2.75

8.82

5,44

--

14B

) PR

OV

ISIO

NE

S PA

RA

RIE

SGO

S Y

GA

STO

S24

0.00

0,00

90.0

00,0

0-

-C

) AC

RE

ED

OR

ES

A L

AR

GO

PL

AZ

O74

.933

,30

268.

110,

34

I. Em

isio

nes d

e ob

ligac

ione

s y o

tros v

alor

es n

egoc

iabl

es-

-15

0

1.

Obl

igac

ione

s y b

onos

--

155

2. D

euda

s rep

rese

ntad

as e

n ot

ros v

alor

es n

egoc

iabl

es-

-15

6

3.

Inte

rese

s de

oblig

acio

nes y

otro

s val

ores

--

158,

159

4. D

euda

s en

mon

eda

extra

njer

a-

-

II. O

tras d

euda

s a la

rgo

plaz

o74

.933

,30

268.

110,

3417

0,17

6

1.

Deu

das c

on e

ntid

ades

de

créd

ito-

-17

1,17

3,17

7

2.

Otra

s deu

das

--

178,

179

3. D

euda

s en

mon

eda

extra

njer

a-

-18

0,18

5

4.

Fia

nzas

y d

epós

itos r

ecib

idos

a la

rgo

plaz

o74

.933

,30

268.

110,

3425

9 II

I. D

esem

bols

os p

endi

ente

s sob

re a

ccio

nes n

o ex

igid

os-

--

-D

) AC

RE

ED

OR

ES

A C

OR

TO

PL

AZ

O10

.825

.807

,45

20.5

72.2

32,2

8

I. Em

isio

nes d

e ob

ligac

ione

s y o

tros v

alor

es n

egoc

iabl

es-

-50

0

1.

Obl

igac

ione

s y b

onos

a c

orto

pla

zo-

-50

5

2.

Deu

das r

epre

sent

adas

en

otro

s val

ores

neg

ocia

bles

--

506

3. In

tere

ses d

e ob

ligac

ione

s y o

tros v

alor

es-

-50

8,50

9

4.

Deu

das e

n m

oned

a ex

tranj

era

--

II.

Deu

das c

on e

ntid

ades

de

créd

ito-

-52

0

1.

Pré

stam

os y

otra

s deu

das

--

526

2. D

euda

s por

inte

rese

s-

- I

II. A

cree

dore

s10

.825

.807

,45

20.5

72.2

32,2

840

1. A

cree

dore

s pre

supu

esta

rios

2.05

1.96

9,22

2.36

2.67

4,46

41

2.

Acr

eedo

res n

o pr

esup

uest

ario

s8.

291.

101,

3717

.681

.767

,26

45

3.

Acr

eed.

por

adm

ón. d

e re

curs

os p

or c

uent

a de

otro

s ent

. púb

.-

-47

5,47

6,47

7

4.

Adm

inis

traci

ones

Púb

licas

482.

718,

4152

7.71

8,35

521,

523,

527,

528,

529,

550,

554,

559

5. O

tros a

cree

dore

s18

,45

72,2

1

560,

561

6. F

ianz

as y

dep

ósito

s rec

ibid

os a

cor

to p

lazo

--

485,

585

IV

. Aju

stes

por

per

iodi

ficac

ión

--

E) P

RO

VIS

ION

ES

PAR

A R

IESG

OS

Y G

AST

OS

A C

OR

TO

PL

AZ

O-

-49

1

I. Pr

ovis

ión

para

dev

oluc

ión

de in

gres

os-

--

--

--

--

--

--

--

--

-T

OT

AL

GE

NE

RA

L (A

+B+C

+D+E

)21

1.92

0.69

6,84

206.

245.

391,

04

( Eur

os )

EJE

RC

ICIO

201

0I.

BA

LA

NC

E

INST

ITU

TO

SO

CIA

L D

E L

AS

FUE

RZ

AS

AR

MA

DA

S

cve:

BO

E-A

-201

1-11

154


Nº C

uent

asD

EB

E20

1020

09

A) G

AST

OS

743.

217.

047,

4474

2.03

7.62

8,41

711.

Red

ucci

ón d

e ex

iste

ncia

s de

prod

ucto

s ter

min

ados

y e

n cu

rso

de-

-

fa

bric

ació

n-

-

2. A

prov

isio

nam

ient

os-

-

600,

(608

),(60

9), 6

10

a) C

onsu

mo

de m

erca

dería

s-

-

601,

602,

611,

612

b)

Con

sum

o de

mat

eria

s prim

as y

otra

s mat

eria

s con

sum

ible

s-

-

607

c)

Otro

s gas

tos e

xter

nos

--

3. G

asto

s de

func

iona

mie

nto

de lo

s ser

vici

os y

pre

stac

ione

s soc

iale

s46

2.68

2.85

1,13

452.

136.

037,

50

a)

Gas

tos d

e pe

rson

al:

22.7

96.7

91,7

524

.249

.255

,16

640,

641

a.1)

Sue

ldos

, sal

ario

s y a

sim

ilado

s20

.513

.398

,29

21.7

44.8

14,2

0

642,

643,

644

a.2)

Car

gas s

ocia

les

2.28

3.39

3,46

2.50

4.44

0,96

645

b)

Pre

stac

ione

s soc

iale

s93

8.52

8,97

921.

463,

21

68

c) D

otac

ione

s par

a am

ortiz

acio

nes d

e in

mov

iliza

do1.

228.

760,

351.

959.

518,

51

d)

Var

iaci

ón d

e pr

ovis

ione

s de

tráfic

o-5

.867

,01

-3.5

25,6

5

693,

(793

)

d.

1) V

aria

ción

de

prov

isio

nes d

e ex

iste

ncia

s-

-

675,

694,

(794

)

d.

2) V

aria

ción

de

prov

isio

nes y

pér

dida

s de

créd

itos i

ncob

rabl

es-5

.867

,01

-3.5

25,6

5

691,

(791

)

d.

3) V

aria

ción

de

prov

isió

n pa

ra d

evol

ució

n de

ingr

esos

--

e)

Otro

s gas

tos d

e ge

stió

n43

7.72

4.63

7,07

425.

009.

326,

27

62

e.

1) S

ervi

cios

ext

erio

res

437.

389.

673,

5442

4.68

3.74

6,52

63

e.

2) T

ribut

os33

4.96

3,53

325.

579,

75

676

e.3)

Otro

s gas

tos d

e ge

stió

n co

rrie

nte

--

f)

Gas

tos f

inan

cier

os y

asi

mila

bles

--

661,

662,

663,

665,

669

f.1) P

or d

euda

s-

-

666,

667

f.2) P

érdi

das d

e in

vers

ione

s fin

anci

eras

--

696,

697,

698,

699,

(796

),

g) V

aria

ción

de

las p

rovi

sion

es d

e in

vers

ione

s fin

anci

eras

--

(797

),(79

8),(7

99)

--

690

g´

)Dot

ació

n a

las p

rovi

sion

es té

cnic

as-

-

668

h)

Dife

renc

ias n

egat

ivas

de

cam

bio

--

4. T

rans

fere

ncia

s y su

bven

cion

es28

0.27

4.71

5,58

289.

860.

872,

50

650

a)

Tra

nsfe

renc

ias c

orrie

ntes

280.

274.

715,

5828

9.86

0.87

2,50

651

b)

Sub

venc

ione

s cor

rient

es-

-

655

c)

Tra

nsfe

renc

ias d

e ca

pita

l-

-

656

d)

Sub

venc

ione

s de

capi

tal

--

657

e)

Sub

venc

ione

s de

capi

tal d

eriv

adas

de

bien

es g

estio

nado

s-

-

5. P

érdi

das y

gas

tos e

xtra

ordi

nario

s25

9.48

0,73

40.7

18,4

1

670,

671

a)

Pér

dida

s pro

cede

ntes

de

inm

ovili

zado

89.8

87,5

140

.586

,41

674

b)

Pér

dida

s por

ope

raci

ones

de

ende

udam

ient

o-

-

678

c)

Gas

tos e

xtra

ordi

nario

s15

0.00

0,00

-

679

d)

Gas

tos y

pér

dida

s de

otro

s eje

rcic

ios

19.5

93,2

213

2,00

692,

(792

)

e) V

aria

ción

de

prov

isió

n de

l inm

ovili

zado

no

finan

cier

o-

-

--

--

AH

OR

RO

15.4

64.9

07,6

7-

Nº C

uent

asH

AB

ER

2010

2009

B) I

NG

RE

SOS

758.

681.

955,

1172

9.27

8.80

2,97

1. V

enta

s y p

rest

acio

nes d

e se

rvic

ios

--

700,

701,

702,

703,

704

a)

Ven

tas

--

b)

Pre

stac

ione

s de

serv

icio

s-

-

705

b1) P

rest

acio

nes d

e se

rvic

ios e

n ré

gim

en d

e de

rech

o pr

ivad

o-

-

741

b2) P

reci

os p

úblic

os p

or p

rest

ació

n de

serv

icio

s o re

aliz

ació

n de

--

activ

idad

es-

-

742

b3) P

reci

os p

úblic

os p

or u

tiliz

ació

n pr

ivat

iva

o ap

rove

cham

ient

o-

-

espe

cial

del

dom

inio

púb

lico

--

(708

),(70

9)

c) D

evol

ucio

nes y

"ra

ppel

s" so

bre

vent

as-

-

712.

Aum

ento

de

exis

tenc

ias d

e pr

oduc

tos t

erm

inad

os y

en

curs

o de

--

fa

bric

ació

n-

-

3. In

gres

os d

e ge

stió

n or

dina

ria73

2.02

1.53

7,75

702.

585.

465,

93

a)

Ingr

esos

trib

utar

ios

--

740

a1) T

asas

por

pre

stac

ión

de se

rvic

ios o

real

izac

ión

de-

-

activ

idad

es-

-

744

a2) C

ontri

buci

ones

esp

ecia

les

--

729

b)

Cot

izac

ione

s soc

iale

s73

2.02

1.53

7,75

702.

585.

465,

93

4. O

tros i

ngre

sos d

e ge

stió

n or

dina

ria2.

888.

573,

793.

108.

682,

09

773

a)

Rei

nteg

ros

620.

664,

0661

3.46

8,25

78

b) T

raba

jos r

ealiz

ados

por

la e

ntid

ad-

-

c)

Otro

s ing

reso

s de

gest

ión

1.79

6.16

0,42

1.80

9.05

1,85

775,

776,

777

c.1)

Ingr

esos

acc

esor

ios y

otro

s de

gest

ión

corr

ient

e1.

796.

160,

421.

809.

051,

85

790

c.2)

Exc

eso

de p

rovi

sion

es d

e rie

sgos

y g

asto

s-

-

760

d)

Ingr

esos

de

parti

cipa

cion

es e

n ca

pita

l-

-

761,

762

e)

Ingr

esos

de

otro

s val

ores

neg

ocia

bles

y d

e cr

édito

s del

act

ivo

-0,

65

in

mov

iliza

do-

-

f)

Otro

s int

eres

es e

ingr

esos

asi

mila

dos

471.

749,

3168

6.16

1,34

763,

765,

769

f.1) O

tros i

nter

eses

471.

749,

3168

6.16

1,34

766

f.2) B

enef

icio

s en

inve

rsio

nes f

inan

cier

as-

-

768

g)

Dife

renc

ias p

ositi

vas d

e ca

mbi

o-

-

5. T

rans

fere

ncia

s y su

bven

cion

es23

.771

.843

,57

23.5

83.4

22,9

1

750

a)

Tra

nsfe

renc

ias c

orrie

ntes

23.7

71.8

43,5

723

.583

.422

,91

751

b)

Sub

venc

ione

s cor

rient

es-

-

755

c)

Tra

nsfe

renc

ias d

e ca

pita

l-

-

756

d)

Sub

venc

ione

s de

capi

tal

--

757

e)

Sub

venc

ione

s de

capi

tal d

eriv

adas

de

bien

es g

estio

nado

s-

-

6. G

anan

cias

e in

gres

os e

xtra

ordi

nario

s-

1.23

2,04

770,

771

a)

Ben

efic

ios p

roce

dent

es d

el in

mov

iliza

do-

-

774

b)

Ben

efic

ios p

or o

pera

cion

es d

e en

deud

amie

nto

--

778

c)

Ingr

esos

ext

raor

dina

rios

--

779

d)

Ingr

esos

y b

enef

icio

s de

otro

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paci

dad

tem

pora

l39

9.23

0,00

234.

622,

54

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JET

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AC

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2. In

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icio

6.80

0.00

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518.

836,

502.

Pro

trecc

ión

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fam

ilia

1. H

ijo a

car

go m

inus

válid

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.830

,00

23.4

51.9

31,8

4

3. S

ervi

cios

Soc

iale

s1.

Ay

econ

ómic

a fa

lleci

mie

nto

6.50

0.00

0,00

5.56

8.47

0,97

2. A

y ec

onóm

per

sona

s may

ores

9.42

2.00

0,00

7.71

0.17

1,50

3. R

esto

37.4

37.0

00,0

031

.003

.826

,77

Ay.

espe

cial

es m

inus

valía

sN

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stac

ione

s32

00

3.A

y.es

peci

ales

min

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lias

1.42

2.96

0,00

1.50

8.80

4,27

2. P

arto

múl

tiple

474.

310,

00

cve:

BO

E-A

-201

1-11

154


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76R

esto

pre

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ione

s10

0.00

0,00

78.2

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9

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CIO

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s int

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ione

s/C

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0,00

938.

528,

97

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egra

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1. A

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iale

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125

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-201

1-11

154


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1411

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30.2

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,00

-5,3

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,00

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102.

976

2.97

6,00

2,98

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.314

,00

-3,6

82.

638

-362

,00

-12,

0710

.881

-119

,00

-1,0

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.150

1.15

0,00

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1.85

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45,0

0-7

,25

B) C

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E D

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JET

IVO

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EA

LIZ

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SOL

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-77,

291.

498.

969,

200,

37-3

.231

.972

,12

-15,

391.

831.

585,

275,

39-2

1.78

6.42

1,83

-11,

69

OB

JET

IVO

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AL

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s

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s con

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1, D

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sin

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ient

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11.0

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2.00

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2, O

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3,O

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s4,

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1. C

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cia

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taria

2. A

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s y o

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3. P

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1. C

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l2.

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das

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27,8

835

.797

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,27

164.

507.

108,

17

150.

000,

0040

8.65

7.80

0,00

Col

ectiv

o to

tal a

31/

1250

0

186.

293.

530,

00

21.0

00.0

00,0

033

.965

.460

,00

cve:

BO

E-A

-201

1-11

154


CU

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ollo

--

--

2

. Pro

pied

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rial

--

--

3

. Apl

icac

ione

s inf

orm

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as64

1.93

2,18

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7,40

641.

134,

78

4

. Pro

pied

ad in

tele

ctua

l-

--

-

5

. Der

echo

s sob

re b

iene

s en

régi

men

de

arre

ndam

ient

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anci

ero

--

--

6

. Inv

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ones

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ial

--

--

7

. Otro

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zado

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ater

ial

--

--

8

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218.

347,

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9.76

3,23

797,

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7.31

3,11

9

. Pro

visi

ones

--

--

( Eur

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IV.5

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n he

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enta

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con

tabi

lizad

os p

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dqui

sici

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cos

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e pr

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cion

. No

exis

ten

bien

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s en

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men

de

leas

ing.

CU

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1

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s y c

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ione

s28

.157

.077

,29

83.0

39,4

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28.2

40.1

16,6

9

2

. Ins

tala

cion

es té

cnic

as y

maq

uina

ria2.

868.

249,

1036

2.58

0,28

191.

877,

413.

038.

951,

97

3

. Util

laje

y m

obili

ario

7.22

2.57

7,30

483.

090,

2452

3.05

9,06

7.18

2.60

8,48

4

. Inv

ersi

ones

mili

tare

s aso

ciad

as a

l fun

cion

amie

nto

de lo

s ser

vici

os-

--

-

5

. Otro

inm

ovili

zado

4.33

9.87

6,18

304.

262,

771.

550.

731,

743.

093.

407,

21

6

. Am

ortiz

acio

nes

12.7

44.4

84,4

81.

068.

997,

122.

141.

137,

4311

.672

.344

,17

7

. Pro

visi

ones

--

--

( Eur

os )

IV.6

. IN

MO

VIL

IZA

CIO

NE

S M

AT

ER

IAL

ES

Las i

nver

sion

es m

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iale

s se

regi

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n al

cos

te d

e ad

quis

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n. N

o ob

stan

te d

entro

del

pro

ceso

de

dupa

raci

on d

el in

vent

ario

ISFA

S se

ha

cont

inua

do c

on lo

s aju

stes

nec

esar

ios,

aum

ento

s y d

ism

inuc

ines

, par

a re

fleja

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alor

re

al d

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s dis

tinto

s con

cept

os q

ue in

tegr

an d

icho

inm

ovili

zado

.

cve:

BO

E-A

-201

1-11

154


CU

EN

TA

SAL

DO

INIC

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AU

ME

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OS

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MIN

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ES

SAL

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AL

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--

-

1

. Car

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valo

res a

larg

o pl

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--

--

2

. Otra

s inv

ersi

ones

y c

rédi

tos a

larg

o pl

azo

37.3

24,5

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,42

82.9

86,6

426

.246

,34

3

. Fia

nzas

y d

epós

itos c

onst

ituid

os a

larg

o pl

azo

24.5

13,2

1-

-24

.513

,21

4

. Pro

visi

ones

--

--

A C

OR

TO P

LAZO

--

--

1

. Car

tera

de

valo

res a

cor

to p

lazo

--

--

2

. Otra

s inv

ersi

ones

y c

rédi

tos a

cor

to p

lazo

103.

418,

5611

2.18

1,05

118.

868,

5296

.731

,09

3

. Fia

nzas

y d

epós

itos c

onst

ituid

os a

cor

to p

lazo

--

--

4

. Pro

visi

ones

13.1

42,1

0-

-13

.142

,10

( Eur

os )

IV.8

. IN

VE

RSI

ON

ES

FIN

AN

CIE

RA

S

Las i

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sion

es fi

nanc

iera

s rec

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los p

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erso

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SFA

S. L

os a

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tos y

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min

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nes q

ue re

fleja

n so

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s aju

stes

nec

esar

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ue se

real

izan

al f

inal

de

ejer

cici

o en

tre d

euda

s a c

orto

y la

rgo

plaz

o. L

as fi

anza

s ex

iste

ntes

son

la d

epos

itada

s por

las d

istin

tas d

eleg

acio

nes d

el IS

FAS

para

los d

istin

tos s

ervi

cios

cor

rient

es (l

uz,a

gua,

gas,e

tc).

Exis

te u

na p

rovi

sion

por

inco

brab

les.

cve:

BO

E-A

-201

1-11

154


CU

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TA

SAL

DO

INIC

IAL

AU

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ES

SAL

DO

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--

--

1

. Pat

rimon

ioA

152.

901.

346,

04-

-A

152.

901.

346,

04

2

. Pat

rimon

io re

cibi

do e

n ad

scrip

ción

924.

587,

96-

-92

4.58

7,96

3

. Pat

rimon

io re

cibi

do e

n ce

sión

--

--

4

. Pat

rimon

io re

cibi

do e

n ge

stió

n-

--

-

5

. Pat

rimon

io e

ntre

gado

en

adsc

ripci

ón-

--

-

6

. Pat

rimon

io e

ntre

gado

en

cesi

ón-

--

-

7

. Pat

rimon

io e

ntre

gado

al u

so g

ener

al-

--

-

II. R

eser

vas

--

--

III.

Res

ulta

dos d

e ej

erci

cios

ant

erio

res

--

--

1

. Res

ulta

dos p

ositi

vos d

e ej

erci

cios

ant

erio

res

125.

035.

781,

33-

-12

5.03

5.78

1,33

2

. Res

ulta

dos n

egat

ivos

de

ejer

cici

os a

nter

iore

s80

.787

.841

,47

12.7

58.8

25,4

4-

93.5

46.6

66,9

1

IV. R

esul

tado

s del

eje

rcic

ioD

12.7

58.8

25,4

474

3.22

2.91

4,45

771.

446.

647,

56A

15.4

64.9

07,6

7

A:s

aldo

acr

eedo

r D

:sal

do d

eudo

r

( Eur

os )

IV.1

0. F

ON

DO

S PR

OPI

OS

No

exis

te n

ingu

na v

aria

cion

sign

ifica

tiva

salv

o la

apl

icac

ion

del r

esul

tado

pre

supu

esta

rio d

el e

jerc

icio

ant

erio

r.

cve:

BO

E-A

-201

1-11

154


CU

EN

TA

SAL

DO

INIC

IAL

AU

ME

NT

OS

DIS

MIN

UC

ION

ES

SAL

DO

FIN

AL

A L

AR

GO

PLA

ZO90

.000

,00

150.

000,

00-

240.

000,

00

A C

OR

TO P

LAZO

--

--

I. P

rovi

sión

par

a de

volu

ción

de

ingr

esos

--

--

( Eur

os )

IV.1

1. P

RO

VIS

ION

ES

PAR

A R

IESG

OS

Y G

AST

OS

Se c

onsi

tituy

e si

guie

ndo

reco

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daci

on d

el T

ribun

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uent

as u

na p

rovi

sion

par

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cer f

rent

e a

posi

bles

ries

gos y

gas

tos p

or re

spon

sabi

lidad

es. S

e au

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ta e

ste

ejer

cici

o la

dot

acio

n po

r exi

stir

indi

cios

de

resp

onsa

bilid

ades

.

cve:

BO

E-A

-201

1-11

154


CU

EN

TA

SAL

DO

INIC

IAL

AU

ME

NT

OS

DIS

MIN

UC

ION

ES

SAL

DO

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AL

A la

rgo

plaz

o-

--

-

I. E

mis

ione

s de

oblig

acio

nes y

otro

s val

ores

neg

ocia

bles

--

--

1

. Obl

igac

ione

s y b

onos

--

--

2

. Deu

das r

epre

sent

adas

en

otro

s val

ores

neg

ocia

bles

--

--

3

. Int

eres

es d

e ob

ligac

ione

s y o

tros v

alor

es-

--

-

4

. Deu

das e

n m

oned

a ex

tranj

era

--

--

II.

Otra

s deu

das a

larg

o pl

azo

--

--

1

. Deu

das c

on e

ntid

ades

de

créd

ito-

--

-

2

. Otra

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3

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--

4

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( Eur

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IV.1

2. E

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E-A

-201

1-11

154


TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

CLASIFICACION ECONOMICA DERECHOS 401 23.348.363,52 401 423.480,05

PRESTACION HIJO A CARGO LEY 26/90 2010.

IV.13 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS.

NORMATIVA OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

REGLAMENTO ISFAS 280.274.715,58

TOTAL OFICINA : 280.274.715,58

( Euros )

IV.13. ESTADO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

PRESTACIONES NO SANITARIAS 80.055.562,14 FARMACIA 164.507.108,17 PRESTA.SANITARIAS Y PROTESIS 35.712.045,27*

EXISTEN 3 LIBRAMIENTOS A JUSTIFICAR ABIERTOS A 31-12-2010 POR IMPORTE DE 85.000 EUROS.

cve:

BO

E-A

-201

1-11

154


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154


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BO

E-A

-201

1-11

154

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

MINISTERIO DE DEFENSA - BOE.es · 11 Subdelegaciones (Algeciras, Ferrol, Fuerteventura, Ibiza,...

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