Memoria Institucional 2016 - SEDACAJ · PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2020 La elaboración...

Memoria Institucional

2016

EPS SEDACAJ S.A

Contenido

I. Presentación

II. Aspectos Generales y Base Legal

III. Visión y Misión Institucional

IV. Objetivo General y Objetivos Estratégicos

V. Estructura Orgánica

VI. Gestión Institucional

VII. Resultados de la Gestión

Contenido

Memoria Anual 2016Memoria Anual 2016Memoria Anual 2016Memoria Anual 2016

I. Presentación

Dr. Manuel Becerra VílchezPresidente de la Junta General de Accionistas.

Alcalde Provincial de Cajamarca.

Ing. Wildor Rodríguez DíazMiembro de la Junta General de Accionistas.Alcalde Provincial de Contumazá

Dr. Julio Vargas Gavidia Miembro de la Junta General de Accionistas.Alcalde Provincial de San Miguel

El objetivo principal de la Memoria anual es dar a conocer a sus Asociados, a losusuarios y al público en general las actividades que la Empresa ha desarrolladodurante el período 2016, debo indicar en primer lugar que como Persona Jurídica, elmarco legal que la regula está contenido en la Ley General de Servicios deSaneamiento y su Reglamento, Ley Nº 26338 y la Ley General de Sociedades Nº26887, así como las disposiciones emanadas del ente regulador y fiscalizador:Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, de la OrganizaciónMundial de la Salud - OMS y del Ministerio de Salud, las mismas que se observanestrictamente dada la naturaleza del servicio que se presta a la Población de lasprovincias de Cajamarca, San Miguel y Contumazá.

Asimismo se da cuenta, que se ha mantenido e implementado la política empresarialorientada a abastecer de agua potable a la mayor número de pobladores en elámbito de nuestra jurisdicción en base a los Contratos de Explotación, desarrollandolas actividades previstas en el Plan Operativo Institucional 2016, formulado con laactiva participación de los Gerentes y Jefes de División de la Empresa.

Permítanme Señores de la Junta General de Accionistas, hacer llegar mireconocimiento y gratitud a Ustedes, a los señores miembros del Directorio, a losGerentes y colaboradores de la EPS SEDACAJ S.A., quienes con su esfuerzo y capacidadhan permitido consolidar resultados en beneficio de la población usuaria de losservicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Muy atentamente,

ING. LUIS GUERRERO FIGUEROAPresidente de Directorio

Presentación


Denominación: Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca SociedadAnónima “EPS SEDACAJ S.A.”

Objetos de la EPS SEDACAJ S.A.:

Servicio de Agua Potable:captación, conducción, tratamiento, almacenaje y distribución.Servicio de Alcantarillado Sanitario:Recolección, tratamiento y disposición final de las Aguasservidas.

Accionistas: Las Municipalidades Provinciales de Cajamarca con 93%,Contumazá con4% y San Miguel con3%.

II. Aspectos Generales y Base Legal

Aspectos Generales

Ley Nº 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento.

Decreto Supremo Nº 023-2003-VIVIENDA. Texto Único Ordenado delReglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.

Decreto supremo 116-90-PCM, de creación de la Empresa.

Estatuto social de la Empresa, aprobado por la Junta de Accionistas.

Reglamento de prestación de servicios de la EPS. SEDACAJ S.A.

Base Legal

Reseña Histórica – Base Legal

Porcentaje de Acciones

93%

4% 3%

Municipalidad Provincial deCajamarca

Municipalidad Provincial deContumazá

Municipalidad Provincial de SanMiguel

Tipo de Empresa: Es una empresa pública de derecho privado.


III.- Visión y Misión Institucional

«Liderar la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que contribuye al bienestar y salud de la población, en armonía con el medio

ambiente, logrando la satisfacción plena de nuestros usuarios »

Visión

Misión

«Brindar servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, atendiendo la demanda con calidad, responsabilidad

social, ambiental, con una gestión moderna, sostenible, competitiva y

transparente»

Visión - Misión


La EPS SEDACAJ S.A. orienta y desarrolla sus actividades basados en 5 ejes yobjetivos estratégicos. Los procesos y resultados de las intervenciones se realizana través de variables e indicadores de gestión.

1. Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable en el ámbito deoperación de la Empresa al 88.6% y continuidad horaria de 16.5 a 17 horas/día,ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción ydistribución.

2. Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito deoperación de la Empresa al 88.5% ejecutando proyectos de inversión yoptimizando los procesos de recolección.

3. Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando en el indicador derelación de trabajo un índice menor o igual al 70%, en base a una gestióncomercial eficiente y uso racional de recursos productivos.

4. Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientado a la modernización dela gestión y mejora continua, fomentando un clima laboral positivo y un estilo deliderazgo aceptable.

5. Propiciar un gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanzatransparentando las acciones que desarrolle la Empresa.

Objetivos Estratégicos:

IV. Objetivo General y Objetivos Estratégicos

Objetivo General:

Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarilladoen el año 2016, en el ámbito de operación de la Empresa al 88.6% y 88.5%respectivamente y tratar ecológicamente las aguas residuales, fortaleciendo lascapacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.

Objetivos Estratégicos



VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTROS y AUTORIDADES LOCALESA LA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICAPEDRO PABLO KUCZYNSKI, A LA PTAP EL MILAGRO

EL 31 DE SETIEMBRE DE 2016

VISITA DEL SR. MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO ING. EDMER TRUJILLO MORI A LA PTAP EL MILAGRO Y SANTA APLONIA

EL 23 DE SETIEMBRE DE 2016

V.- Estructura Orgánica

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

MIEMBROS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE:

Dr. Manuel A. Becerra Vílchez Cajamarca PresidenteDr. Julio A. Vargas Gavidia San Miguel IntegranteIng. Wildor C. Rodríguez Díaz Contumazá Integrante

DIRECTORIO:

MIEMBROS REPRESENTANTE DE:

Ing. Luis Guerrero Figueroa Municipalidad Provincial de Cajamarca . PresidenteIng. Godofredo Rojas Vásquez Sociedad Civil. IntegranteIng. Genaro D. Carrión Ballena Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento. IntegranteIng. Hover Morales Muñoz Municipalidad Provincial San Miguel/Contumazá. Integrante

Estructura Orgánica


PLANA GERENCIAL:

Gerente General

Ing. Oscar Eduardo Santisteban Kaneko

Gerente Operacional

Ing. Elio Torrel Pajares

Gerente de Administración y Finanzas

Sr. Otto Quevedo Salazar

Gerente Comercial

Ing. José Lino Gutiérrez Mantilla

Oficina General de Planificación

Ing. Gerardo Castillo Gomero

ASESORIAS

Asesoría Jurídica

Abg. Leny Valera Gonzáles

Asesoría Técnica

Ing. Jorge Huamán Aguirre

Organigrama Institucional de la EPS SEDACAJ S.A.

Estructura Institucional


VI.- Gestión Institucional

EPS SEDACAJ S.A

PRESTACIÓN DE LOS SERVICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

Memoria 2013

Fuente: Gerencia Comercial/Operacional

Gestión Institucional

LOCALIDAD: Cajamarca

INDICADOR 2014 2015 2016

Cobertura de Agua Potable (%) 86.6 86.0 86.3

Cobertura de Alcantarillado (%) 86.6 86.0 85.9

Continuidad (horas/día) 16.9 17.2 17.1

Presión (mca) 19.9 19.2 18.1

Tratamiento de aguas residuales (%) 0 0 0

Densidad de reclamos totales (reclamos/1000 conex.) 142.3 182.6 232.5

Agua no facturada (%) 23.4 23.9 24.1

Conexiones activas de agua potable (%) 89.7 89.8 90.0

Facturación media (S/./m3) 2.5 2.6 2.8

Costo operativo por volumen producido 1.8 1.9 2.1

Trabajador por mil conexiones 3.8 3.7 3.7

Acceso a los Sercicios

Calidad de la prestación

Eficiencia

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

Memoria 2013



LOCALIDAD: Contumazá

INDICADOR 2014 2015 2016




Presión (mca) 50.2 46.1 49.7


Densidad de reclamos totales (reclamos/1000 conex.) 0 0 0






Eficiencia



PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Memoria 2013



LOCALIDAD: San Miguel

INDICADOR 2014 2015 2016




Presión (mca) 27.2 28.3 32.5


Densidad de reclamos totales (reclamos/1000 conex.) 0 0 0








Eficiencia


Gestión de Proyectos para Ampliación y Mejoramiento de los Servicios:

1. Convenio Municipalidad Provincial de Cajamarca, Minera Yanacocha , EPSSEDACAJ S.A.:

Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad deCajamarca – Perfil Aprobado código SNIP 361567.

2. Convenio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la EPS SEDACAJ S.A., para la elaboración de Proyectos:

2.1 Instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de laciudad de Cajamarca – elaboración de perfil código SNIP 264593.

2.2 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajamarca – elaboración de perfil código SNIP368749.

3. Por cuenta propia

Ampliación de redes de Agua Potable y Alcantarillado 2016 – 2019 en laciudad de Cajamarca – elaboración de perfil código SNIP 374541.

REAJUSTES DE TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOSDE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO SANITARIO Y SERVICIOS

COLATERALES

� Con Oficio Nº 1072-2015-SUNASS-120, de fecha 21 de diciembre de 2015,autoriza reajuste tarifario por aplicación del Índice de Precios al por MayorIPM; la EPS aplica el reajuste tarifario con Resolución de Gerencia GeneralNº 081-2015-GG/EPS SEDACAJ S.A., incrementado las tarifas en 3.39%,

aplicándose a partir de enero 2016.� Con Oficio Nº 121-2016-SUNASS-030, de fecha 27 de julio de 2016, autoriza

reajuste tarifario por el cumplimiento de metas de gestión del PMO, segundo Año Regulatorio, aprobándolo con Resolución de Gerencia General Nº 065--2016-GG/EPS SEDACAJ S.A., teniendo un incremento de 13.69% por servicio

de agua potable y de 11.65% por servicio de alcantarillado, que rige a partir del mes de Setiembre 2016.


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2020

La elaboración del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, serealizó en forma participativa con los Directores, InstitucionesPúblicas Relacionadas y Colaboradores de la EPS SEDACAJ S.A.,aprobándose con Resolución de Gerencia General Nº 105-2016-GG/EPS SEDACAJ S.A.


PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Presentación de los Planes de Control de Calidad PCC ante el Ministeriode Salud, los mismos que han sido aprobados con:

� Resolución Directoral Nº 1543-2016/DSA/DIGESA/SA, para laprovincia de Cajamarca.

� Resolución Directoral Nº 1883-2016/DSA/DIGESA/SA, para laprovincia de Contumazá.

� Resolución Directoral Nº 1979-2016/DSA/DIGESA/SA, para laprovincia de San Miguel.

Este trabajo ha sido realizado por el equipo de Plan de Control deCalidad, dirigido por el Jefe del Laboratorio de Control de Calidad deAgua de la EPS SEDACAJ S.A.

Para el agua potable se tiene en cuenta los Límites Máximos PermisiblesLMP , de acuerdo a lo normado por el Decreto Supremo Nº 031-2010-SA y para aguas crudas el Estándar Nacional de Calidad Ambiental paraAgua ECA, dispuesto en el Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM.

VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES - VMA

Implementación de los Normas de los Valores MáximosAdmisibles VMA, para los usuarios no domésticos, en atención alDecreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA y Resolución de ConsejoDirectivo Nº 044-2012-SUNASS-CD modificado con Resolución deConsejo Directivo Nº 009-2015-SUNASS-CD, cumpliéndose a la fechacon lo normado y cobrándose el derecho correspondiente por excesode concentración VMA.


COOPERACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DEL BANCO MUNDIAL

La EPS SEDACAJ S.A., ha sido considerada en el Programa de Modernización enla Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, que será

Desarrollado con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la colaboración del Banco Mundial.


CONVENIO ANA- EPS SEDACAJ S.A.

Se ha realizado las coordinaciones , para establecer los mecanismos de cooperación interinstitucional , para el desarrollo del Estudio Hidrogeológico de localización y diseño de pozos tubulares en el acuífero del valle de Cajamarca.

PROYECTO LAGUNA TRES COMPUERTAS

Se ha elaborado el levantamiento topográfico de la franja marginal del río Grande tramo del dique hacia la PTAP el Milagro , para la realización de estudios del

Proyecto Laguna Tres Compuertas, para contar con nuevafuente de agua y más agua para Cajamarca

GERENCIA DE INGENIERÍA:

Durante el año 2016, la Gerencia de Ingeniería apoyo en las siguientes actividades:

�Obra Muro perimétrico PTAP Santa Apolonia�Obra Muro perimétrico R-1� Supervisión de obras ejecutadas por terceros.

LOCAL INSTITUCIONAL:

Se ha desarrollado gestiones ante la Municipalidad Provincial de Cajamarca para la obtención de un terreno en cesión en uso de 2,943.37 m2,

ubicado en la manzana «C» habilitación urbana Bellavista Complejo Qhapac Ñan donde se construirá el local Institucional de la EPS SEDACAJ S.A.


Proyecto Piloto de Educación Sanitaria y Ambiental EDUSA

En convenio con Asociación Los Andes Cajamarca – ALAC Yanacocha desde el mes de mayo 2016; está ejecutando el Proyecto Piloto de Educación Sanitaria y Ambiental, en los barrios de San Martín, Nuevo Cajamarca y Mollepampa de la ciudad de Cajamarca.

OBJETIVO:

Mejorar los conocimientos y prácticas de la población respecto al uso del agua potable y servicios de alcantarillado sanitario.

ESTRATEGIAS:

Promoción del Uso adecuado de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Plan de comunicaciones y sensibilización.

Trabajo articulado, con UGEL, MINSA, Municipalidad, SUNASS, ANA, Iglesia y Casa del Agua Cajamarca.

Fortalecimiento de capacidades, de Docentes, Alumnos, Brigadas, Líderes vecinales y Organizaciones.

PÚBLICO OBJETIVO:

Instituciones educativas: de los niveles inicial, primaria y secundaria: Divino Maestro, 183 Divino Jesús, Julio Ramón Ribeyro, Angelitos de Dios, Real College, Lord Kelvin, Bruning School, César Vallejo, Ingeniería.

Organizaciones vecinales: como Juntas Vecinales de los barrios San Martín, Nuevo Cajamarca y Mollepampa, Programa del Vaso de Leche, Club de Madres y Rondas Urbanas.

CONTENIDOS DE LA TEMÁTICA:

Ciclo del aguaValor económico, social y ecológico del aguaProceso de potabilización del agua y uso delagua potableDerechos y obligaciones del usuarioMicro mediciónLavado de manosUso de servicios higiénicosSistema de alcantarilladoDisposición de residuos sólidosReciclajeVisitas guiadas a planta de tratamientoTaller básico de reparaciones de fugas einstalaciones sanitarias

Memoria 2013

Fuente: Oficina General Planificación


Cumplimiento de Metas de Gestión del Plan Maestro Optimizado

A Nivel EPS

Proyec. Ejecuc. 1/

Instalación de Nuevos Medidores # 390 874 100.0

Renovación de Medidores # 3,403 3,460 100.0

Agua No Facturada % 22.9% 22.7% 100.0

Relacion de Trabajo % 68 71.0 95.7

Continuidad Horas/día

Localidad Cajamarca

Proyec. Ejecuc. 1/

Instalación de Nuevos Medidores # 371 834 100.0 Renovación de Medidores # 3,207 3,395 100.0 Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado % 100 100 100.0 Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado % 100 S.I.Continuidad Horas/día 17 17.1 100.0

Localidad Contumaza

Proyec. Ejecuc. 1/

Instalación de Nuevos Medidores # 8 12 100.0 Renovación de Medidores # 88 34 38.6 Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado % 100 100 100.0 Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado % 100 S.I.Continuidad Horas/día 22 23.5 100.0

Localidad San Miguel

Proyec. Ejecuc. 1/

Instalación de Nuevos Medidores # 11 28 100.0 Renovación de Medidores # 108 31 28.7 Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado % 100 100 100.0 Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado % 100 S.I.Continuidad Horas/día 22 23.8 100.0

S.I. Sin Información

1/ Ejecución a Dic.2016

Metas del Plan Maestro OptimizadoAvances a Diciembre 2016 del tercer Año Regulatorio

Metas de GestiónUnidad de

Medida

Año 3 Abr.2016 - Mar.2017

Avance %

Avance %

Por Localidad

Año 3 Abr.2016 - Mar.2017


Medida


Medida


Medida

Año 3 Abr.2016 - Mar.2017

Avance %

Año 3 Abr.2016 - Mar.2017

Avance %

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO FISCAL 2016

Memoria 2013

Fuente: Oficina Gral. de Planificación


TIPO DE TRANSACCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN

GENÉRICAPIM 2016 ANUAL

1 3 VENTA DE BIENES y SERV. y DERECHOS ADMIN. 21,404,990 20,897,160 -507,830 97.63

1 5 OTROS INGRESOS 60,000 45,154 -14,846 75.26

1 9 SALDOS DE BALANCE 3,106,338 3,106,338 - 100.00

TOTAL INGRESOS 24,571,328 24,048,652 -522,676 97.87

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,455,756 10,450,334 -5,422 99.95

2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 97,000 72,721 -24,279 74.97

2 3 BIENES Y SERVICIOS 5,569,333 3,857,010 -1,712,323 69.25

2 5 OTROS GASTOS 2,163,074 2,093,437 -69,637 96.78

2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,408,715 816,251 -3,592,464 18.51

2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1,877,450 1,800,646 -76,804 95.91

TOTAL EGRESOS 24,571,328 19,090,399 -5,480,929 77.69

TIPO DE TRANSACCIÓN EJECUCIÓN

GENÉRICA PIM 2016 ANUAL

1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 733,340 733,340 -

1 9 SALDOS DE BALANCE 2,471,741 2,471,741 -

TOTAL INGRESOS 3,205,081 3,205,081 - -

2 3 BIENES Y SERVICIOS 337,704 - -337,704 -

2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,867,377 133,525 -2,733,852 4.66

TOTAL EGRESOS 3,205,081 133,525 -3,071,556 4.17

INGRESOS

EGRESOS

SALDOS

SALDOS

INGRESOS

EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO AVANCE

%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

AVANCE

%

Memoria 2013ADQUISICION DE ACTIVOS AÑO 2016

(en Soles)

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas


ACTIVO CantidadCosto

Unitario Total

Motocicletas Honda GL-150 8 Varios 39,252.52

Motofurgon Thurin-L5 TR-250 4 7,618.64 30,474.56

Ploter Canon M-IPF-770 1 21,924.09 21,924.09

Impresora varias 8 Varios 20,565.84

Scaner HP, EPSON 2 Varios 1,405.93

PH-Chimetro Portatil digital 3 2,920.00 8,760.00

Conductimetro portatil digital 1 4,072.03 4,072.03

Valorizadora de billetes de 02 bolsillos 1 10,540.00 10,540.00

Servidor Lenovo TinkServer D-450-32GB 2 15,271.25 30,542.50

Equipos de cómputo 6 Varios 12,477.11

Cilindro de acero 68 Kg. Cloro 5 1,690.00 8,450.00

Medidores chorro múltiple DN 15 mm de 1/2" 4,850 94.00 455,900.00

Medidor chorro múltiple de 1" 25 355.00 8,875.00

Medidor chorro múltiple de 3/4" 180 239.44 43,100.29

Medidor chorro múltiple Zenner de 2" 4 1,832.00 7,328.00

Cortadora para asfalto y concreto 1 11,832.00 11,832.00

Antenas varias 4 Varios 5,677.96

Electrobombas centrifuga Pedrollo de 2 Hp 1 1,610.17 1,610.17

722,788.00 TOTAL

PEACHIMETRO DIGITAL PORTÁTIL CONDUCTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL

EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS

Memoria 2013

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas


PIA PIM Ejecución Avance %

Recursos Directamente Recaudados 2,967,215 4,408,715 816,251 18.51

Estudios de Preinversión 2,121,215 2,071,215 93,463 4.51

Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión 846,000 2,337,500 722,788 30.92

Donaciones y Transferencias - 2,867,377 133,525 4.66

Estudios de Preinversión 2,867,377 133,525 4.66

A TODA FUENTE 2,967,215 7,276,092 949,776 13.05

Estudios de Preinversión 2,121,215 4,938,592 226,988 4.60

Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión 846,000 2,337,500 722,788 30.92

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2016

(Al Cuarto trimestre 2016)

Fuente de Financiamiento Adquisición de Activos no Financieros

Resultados de la Gestión

VII.- Resultados de la Gestión

EPS SEDACAJ S.A

Resultados de la Gestión

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