1

Contabilizacin

Registro de documentos en cuenta de mayor

Otros controles ..

Tratar clase de costos

Tipo clase de costos

Primarias * 1- Gastos

*11-Beneficios

Gestin cantidad {Para planificacin}

Unidad de medida

Centro de coste {Imputacin propuesta}

Contabilizacin

1.- Asientos

Nueva

Antigua Otros Contabilizacin general

2.- Modelos de imputacin para cuentas de mayor

Nuevos

Antiguos Documento real Modelo de imputacin (Se crean aqu y se ocupan en el asiento)

I.I. Impuestos

3.- Asientos manuales

Ejemplo:

Factura

4.- Una cuenta asociada a otro modelo que no sea cuenta de mayor, no se puede crear como modelo de imputacin, pero es posible agregar otra lnea.

5.- Siempre los datos de cabecera que se encuentran destacados de color azul debern ser llenados obligatoria mente, ya que al no ser llenados el sistema, enviara un mensaje en el que indicara que la informacin es requerida para realizar la transaccin.

6.- Contabilizacin con modelo. (N de documento interno)

Camino: Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor / Documento / Modificar.

Ingresar l numero de documento o buscar en Sistema Historial del objeto

Sociedad

Ejercicio

Luego aparecer el asiento requerido el cual podr ser anulado o modificado

Anular

Modificar

Visualizar saldos de cuentas especificas

Camino: Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor / Cuenta / Visualizar saldos.

Grabar variante de relacion para ver cuentas de mayor

Grabar

Pagina nueva

V L linea nueva

Cuentas de mayor valoran partidas abiertas

F-03 compensar

4

Operaciones periodicas

Planificacin

Registrar

Ver el tipo de cambio

Clave de distribucion en los maestros

Evaluacin

Factor

Valor

15-

grabar

Balance normal

1.- Acumulado

2.- Me

Cierre

Valoracion en moneda extranjera / Cierre de mayores mensual

Moneda de grupo

F8 ejecutar - Reporte

Luego contabilizacion

Fecha de documento

Fecha de

Xxxxxxx Bach / Sistema servicios Batch imput / xxxxxx seleccionar / ejecutar / ejecutar visible

Cuentas de resultado

Cierre

Arrastre de saldos

Al 31 de diciembre / una sola vez

Moneda sociedad 00 USD Se deben hacer los dos al 31/12/__

Moneda grupo 21 CLP

Reporting de declaraciones

Libro de Ventas

Libro de compras

Libros legales

Finanzas / Gestion financiera / Libro mayor / Sistema de informacion / Informes para libro mayorxxxxxxxx

CTRL SPOOL

Local

Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor / Entorno /Opciones actuales / Introducir tipos de cambio

Tipo de cotizacin

Moneda de destino

M

USD

UF

Se puede colocar en cotizacin individual

UF

USD

CLP

UF

Abrir y cerrar periodos contables / Seleccin por contenidos

Variante 0040

Operaciones peridicas

Compensar

Para cuenta Prov. Facturas por recibir

Sociedad 0040

Periodo Ao

Tratamiento especial cuenta EM (Entrada de mercadera), RF (Referencia factura)

De un ao a otro, pero primero xxxxxxxxxxx

Se puede crear variante con grabar

Ejecucin de test

Lista detallada con log. Error

Revisar

Buscar ejecucin test

Ejecutar

Acreedores / Proveedores

Datos maestros

Crear / Modificar / Visualizar / Bloqueo / Bloqueo de pago en el proveedor Todos los pagos quedan bloqueados pero se pueden ingresar facturas Bloqueo en ingreso de factura - Fijar peticin de borrado

Acreedores nacionales eventuales

Acreed. Fondo fijo

Grupo de cuentas - Proveedores Codelco

Sociedad

Cuenta asociada

Grupo de A3

Verifique factura doble

Vas de pago

Compensar - Compras - contabilidad

Listado de Proveedores Creados en FI

MM que datos faltan

Solo datos FI Faltan MM

Solo datos MM Faltan FI

Banco

Pas CL Crear

Cheque de banco Modificar

Regin Visualizar

Contabilizacin

Factura sin orden de compra (nueva)

Proveedor

Fecha de factura

Fecha de contabilizaron

Calculo de impuestos

Tipo de importe

Clase de documento

Glosa

Proveedores - maestros de proveedores

partidas abiertas

Fecha base - recepcin en depto. Contabilidad

condicin de pago

va de pago

referencia de factura (cuando es NC se ingresa N de factura)

Bloqueo de pago

Receptor de pago individual, se puede cambiar el nombre del receptor del pago

Detalle

Impuesto o se calcula solo

Retenciones

Moneda local muestra la conversin

Indicar las cuentas de gastos indirectos de impuestos

El modelo de trabajo se puede cambiar mas cargos

*Para balancear

Simular

Al final

Grabar

*Nota de crdito (registrar abono de acreedor)

xxxxxxxxxxxx

Referencia N de nota de crdito

Indicar referencia de factura N de documento en que se contabiliza la factura

La cuenta abajo

Simular

Grabar

Contabiliazacin Otros

Factura general antigua

31 Cuenta N Proveedor

RP Indica si le voy a pagar a otro

Documento

Ver

Simular

Abono general Nota de crdito

Nota de dbito se entra por factura general y se cambia la clase de documento a KB

Primera posicin del documento

34 Otras cuentas por cobrar solo para separarlas

Cuenta proveedor

Referencia de factura

40 Cuentas de gasto

Acreedores

Documento

Cuenta (cuenta corriente)

Visualizar saldos por acreedor

V. negocio - factura - nota de crdito - nota de dbito

Hacer grficos, etc.

Cuenta mayor especial (CME) ej. Anticipo de proveedores

Muestra el saldo real

Saldos / Partidas

Partidas abiertas

Apuntes estadsticos: Solicitudes de entrega (F)

Partidas normales

Operaciones CME XXXXXXXX

Partidas deudores / Siempre y cuando se indique en dos maestros de:

Acreedores: Indicar N de cliente

Clientes : Indicar N de proveedor

Grabar variantes

Delimitaciones opcionales

Traer variantes

E

A - anticipo

Para saber compensacin

Para partidas compensadas { se indican sumas por compensacin

Partidas abiertas por campo - referencia de factura

Pasar referencia de factura y sumatoria

/ con referencia xxxxxxxxx

Entorno - Correspondencia - Solicitar - Estado de cuenta - Cliente

Operaciones peridicas - XXXXXXX

XXX solicitudes

Sociedad

Usuario

Fecha de solicitud

Ejecutar

Anticipos sin factura / Con factura se trata como factura

Solicitud

CLP

Cuenta - N de Proveedor

CME = a

Anticipo

Proceso de solicitud

Crear anticipo

Para que se actualice el nuevo valor en USD hay que borrarlo y luego entrar.

Compensacin del anticipo - aplicar el anticipo a la factura ingresada, si no esta ingresada una factura XXXXXXX

Hay un anticipo no compensacin se ingresa, luego se factura y se anota el N de documento, luego aplicar la compensacin del anticipo con el N de documento

Luego tratar anticipos y se aplica el monto, el documento que pueden ser varias facturas

*Contabilizacin

Salida de pagos manuales

Contabilizar salida de pago

CLP

Cuenta

CME

Tratar PA

Opciones de tratamiento

Partidas XXXXXXXXXXX

Considera referencia de factura

Grabar Realizar

Comparar

Que renen documentos (doble clic)

Doble clic

Poner monto

Documento simular

Contabilizar / Grabar

Solapa: pago inicial

Importe pago 10.000.000 no XXXXXXX

Contabilizado con cheque

Luego imprimir cheque

Documento

- Otras funciones

Imprimir documentos de pago

Ir a la funcin:

/fchi Definir cual es la XXXXX del cheque a usar

Crear cheque

N de cheque 000001

N de cheque 001000

Chequera formulario continuo

Formulario

Entorno

Salida de pagos

Pago con impresin

Contabilizacin e impresin de pago de cheque

Se contabiliza y luego sale el cheque

Entorno

Informacin de cheque

Visualizar informacin de cheque

Registro de cheque

Reimpresin de cheque

N de cheque a anular

Gestin de cobro de cheque

Se puede ingresar la fecha de cobro del cheque e informacin adicional

Crear cheque manualmente

Invalidar cheque

Anular pago

Una vez que se ha girado el cheque la anulacin se hace por la opcin Anular pago por cheque

Hacer todo de nuevo desde el pago

Borrar

Cheques invlidos: Dejarlos validos

Acreedor

Operaciones peridicas

Pagos

Identificacin

Parmetros

Fe Contabilizacin

Documentos creados hasta Siguiente fecha de pago

Va de pago

C

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Seleccin Acreedor

1 A 99999999

Seleccin libre Se puede escoger

Log. Adicional

Verificar vencimiento

Seleccionar va de pago en caso de error

Posicin de documentos de pago

1 A 999999999

Impresin y XXXX dato

Seleccionar programa variante

RFFOUS.C1

Grabar e ir a status Planificar propuesta de pago

Proponer ejecucin inmediata

Refresca la informacin status

Tratar propuesta Ver excepciones

Men Tratar propuesta Borrar Volver a ejecutar

Doble clic Todos los bloqueos bloquear

Con doble clic se desbloquea

Grabar propuesta tratada

Tratar propuesta, puedo sacar listados

Enter

Propuesta Log. propuesta

Toda propuesta se termina o se borra sino se bloquean las partidas

Luego ejecucin del pago

Log. Pago Si en la variante se puso impresin estara imprimiendo

Tratar pago Lista de pago

Numero Borrar el pago

Tratar impresin

Lote de impresin : 00000000000001

Luego visualizar un documento

Proveedores Arrastre saldos (una vez al ao)

El 31-12-.. S debe hacer el 1

F.07 Seleccionar deudores y acreedores

Ejecucin

Log detalle

Acreedor

Sistema de informacin

Saldos acreedores

Sistema de informacin de acreedores

Informacin Grficos

Saldos

Nivel de comprensin diferentes totales

Acreedores partidas

Deudores

Compensacin:

Muestra los cambios en contabilidad y comercial al igual que proveedores

Crear cliente

4 compra es giro comercial

Control de cuentas

Datos general

Datos XXXXXXXX

Cuenta asociada

Clave contable

Grupo de tesorera

Calculo de inters

Indicador de inters

Grabar Historial de pago

No colocar los pagos de acuerdo al promedio de pagos

Confirmar si hay facturas de venta con retenciones de impuesto

Clientes / Deudores

Gestin de crditos

Datos maestros

Modificar

Indicar limites

Datos internos

Clave de riesgo

Historial promedio por mes

*Contabilizacin

Factura / Moderna

Item proveedores

Ingresos contrapartidas

Permitido contabilizar sin IVA

Por entorno se pueden ir al documento original

Documentos con otros mdulos

Tambin con doble clic en el criterio y pedido puedo llegar al pedido

Abono

Nota de crdito / moderna

Factura general: la vieja (clave DR)

Clave 01 (fractura cliente)

Siguiente posicin

Ctrl ct 50 Cuenta: 41110004

Ingreso

Indicar si tiene impuesto Impuesto

Al reiniciar puedo seguir

*Abono General (Nota de Crdito) Vieja

Referencia de factura y copia los datos

*Factura General - Ingreso Nota de Dbito

Clave documento DB

CLV CT 50 41110001

*Cuenta visualizacin de saldos deudores

Anlisis de deudores:

Saldos Cuenta

Volumen mayorista

Historial de pagos

Doble Clic

*Cuenta corriente / Partidas individuales

*Referencia factura / Para ver abiertas - Ordenar y sumar

Inertoficinas

Deudores

Contabilidad

Entrada de pagos (Para Interoficinas)

Fecha de documento

Clase D Soc. 0040

Cuenta

Opciones de tratamiento

Partidas reales Inicialmente maestros igual a deuda

Considerar Referencia factura

Grabar

Ir a pantalla parcial

Ingresar 100

*Resumen de documento

*Documento Simular

*Grabar

entrada de pago XXXXXXXX

Pago parcial

Importe pago 100

Simular

Enter

Anticipo

Cuando se reXXXXX la plata y luego se factura

Indicador CME A

Simular y Grabar

Cuenta

Anlisis de cuentas pago clientes

*Compensacin

cuando SD hizo la factura se debe compensar el anticipo con la factura con esto no figura mas el anticipo

*Gestin de crditos

*Excepciones

*documentos comerciales Bloqueados

Area de control de crdito 0040

Status DOBLE CLIC

Cuando se cambia la condicin de pago queda bloqueado

Se bloqueo el pedido por cambio de condicin de pago

Por ejemplo: se revisa el pedido de venta

libera

Realizar Colocar otro pedido en este caso

Marcar para liberar y luego grabar

Documentos comerciales

*Liberados

*Todos

*Cuenta

-Item

*Operaciones peridicas

Reclamar

Fecha de ejecucin

*Identificacin

*Parmetro

-Fecha de reclam

-Documento contabilizar

Para que tome la reclamacin debe estar en el maestro de clientes el procedimiento de reclamacin

- Log. Adicional

- Seleccin libre filtros

- Grabar

- Planificar la reclamacin

- Ejecucin inmediata

- Planificar

*Ir a modificar

*Ejecutar

*Se puede borrar o modificar

*Para no hacer la reclamacin DOBLE CILC en cliente y colocar * en bloqueo

*Se puede hacer con todas (Clientes) o partidas individuales

Grabar

Retroceder - Retroceder

Imprimir

Ejecucin inmediata

El imprimir actualiza el nivel de reclamacin

Se actualiza el documento e indica el nivel de reclamacin mas alto

Deudores

Calculo de intereses

Calculo de inters de mora

Seleccin libre

Deudor 1 A 9999999

Periodo de liquidacin

Toma facturas pagadas y con mora

Clase de documento R

Indicador de inters XXX

Considerar datos ultimo calculo de inters

Indicar da de vencimiento

Lnea adicional para PI

Imprimir tabla de tope inters

Log. Adicional

Desde 1 A 9999999

*Deudores

*Sistema de informacin

*Informacin contable para contabilizar deudores

*Saldos / Simular anlisis de vencimiento

*Saldos de deudores en ML

*Partidas deudoras

ACTIVOS FIJOS

*Activo fijo

*Activo fijo

Crear

*Clave de activo fijo

*Gestion historica

*Incluir lista de inventario

*Dependiente del trabajo

*Centro decosto

*Valoracion

*Falta XXXXXX

Tesorera

Gestin caja

Entradas ext. Cuenta manual (cartola)

Exxxxxxxxxx cuenta manual

Registrar

Xxxxxxx

Clase tratamiento port 1 Opciones Status prefijos

Tansf. XX valor

Determinar banco interno

Saldo inicial

Saldo fin de mes

*Tratamiento posterior

solo contabilidad bancaria y datos ejecutar banco cartola 1

XXXXXXXXXXXXXX

Enter

Operacin

Grabar 2 mes

Sistema

Servicios

Batch. imput.

Carpetas

Asiento con error ir a remuneracin / tomar / nuevo extracto para copiar y hacer otro

Para modificar entorno con DOBLE CLIC en el mismo

Tratamiento posterior extracto de cuenta

Salen los errores

Contabilidad Principal

Dar visualizar

Simular XXXXXX extracto

DOBLE CLIC

Modificar modo A

Luego Grabar

Entradas

registro individual

Crear apunte estadstico

CI tesorera: TXXX

Cdigo numero de cuenta: XXXXXX Banco

Para variacin de tesorera ingreso algo no ingresado (100000 + debe haber)

El importe se puede distribuir en:

- Semana

- Da

- Mes

Copiar

Registrar

XXXXX / Mes / Semana / Dia

Sistema de informacin

Informacin gestin caja

Posicin de tesorera (cuentas bancarias)

XXXXXXX de liquidar (deudor y acreedor)

Clasificacin (Datos maestros)

Visualizar: desde cuando

Mes dato

Incremento

Da

Semana

Mes

Visualizacion

Acumulado

XXXXXXXx

XXXX con saldo a la mejor

XXXXXXXX

Ejecutar

Otras representaciones / Cambios

ACTIVOS FIJOS

Activo fijo

Activo fijo

Crear

Activo fijo

Sociedad

Clase de activo fijo

XXXXXXXXx

Edificio

Generar / Enter

Denominacin

Dependiente de T

CC

Origen

Valoracin

Vida til

Area contable

Moneda XXXXXX

Obra en curso 1 cuando se actualiza se hace un traspaso

Modificar

Valores

Activo fijo / compra sin orden de compra

Contabilizar

XXXXX

Compra

Contra acreedor

Clave contabilidad

31 Proveedor

Siguiente posicin

Clave CT 70 Activo fijo al debe

N de activo fijo

Clave de movimiento 100 alta por compra

Enter

Dato similar

Grabar XXXXXX

Modificar / Se llenan los datos automticamente

Explorador de Activo fijo

Valores Plan / Valores contab

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

Parmetros

Bloquear

Activo fijo

Bloqueado XXX : Para no copiar

Grabar

Borrar activo fijo

Baja

Baja con ingresos

Con deudor

Clave CT 01 Samuel

XXX CT 50Cuenta ventas activo fijo / baja activo fijo

Crear baja de Activo fijo

Fecha referencia: Fecha de baja del activo fijo

Puede ser total aparte

Clase de documento

260 Base de mismos nuevo con ingresos

20% 20

Ver = Simular

X

Cliente 150.000

6110010 Resultado venta AF 150.000

X

6110010 Resultado venta AF 150.000

6110013 Ingresos extras 2.000

Edificio 152.000

Movimientos Activo fijo

Operaciones peridicas (mensualmente)

* Ejecucin amortizacin

* Amortizacin

*Ejecutar

Sociedad 0040

*Otras opciones

- Listar activos fijos

- Ejecutar test

- F8 ejecutar-1 test

- despus sigue en real

-XXXXX ejecutar test

- Ir a programa - Ejecutar en proceso XXXXX

Disponible salida: No colocar

Inmediato (fecha de inicio)

Grabar

Luego el siguiente periodo

Ejecutar test

Desmarcar test

Programa / Ejecute proc. De fondo

Item

Contabilidad de amortizacin (normal)

Ejecutar test

Emitir ejecucin test

Ir a ejecutar en proceso de fondo

Inmediato

Grabar

Luego ir a sistema / Servicio / Batch imput. / Completar

Seleccin al trabajo y ejecutar

Otra vez ejecutar

XXXXX XXXXX XXXXX

Ver valor del activo fijo

Cierre anual

Activo fijo

Op. Peridica

Cambio de ejercicio

1 Cierre de ejecucin (arrastre de saldos) de activo fijo

- Ejecutar

2 Sociedad y ejercicio nuevo

Puedo anular el cierre del ejercicio en:

Activo fijo

Op. Peridica

Cierre del ejercicio

Anular

Sociedad completa

XXXXX el ultimo ejercicio cerrado 2002 1

Grabar

Activo fijo

Sistema de informacin

Informar

MM

Facturacin con orden de compra

Logstica

Gastos / Material

Verificacin de facturas

Entrada de documento

MIRO Aadir factura / Factura

Abono: Nota de crdito

Llenar O/C

XXXXXX Impuesto

Simular

Pago

Fecha base / recepcin en el departamento de contabilidad y costos

Simular

Activo fijo Continuacin

- Variante de clasificacin de los subtotales

Vista activos fijos

* Ejecutar

* Explicacin sobre balance

- Internacional

- Cuadro de activos fijos

- Versin de cuadro de activo fijo

* Provisin amortizacin

Contolling

Finanzas

Controlling

Contabilidad de clases de coste

Datos maestros

Clases de coste (cuentas de resultado)

Trato individual

Crear primario

Tipo clase 1 -

2 +

Clases de costo secundario

Crear secundario Solo en parametrizacin

Ej.

Para bloquear solo por FI Cuenta la clase no se XXXXX que si la cuenta

Tratamiento colectivo

Grupo de clases de costos

Grupo * Subgrupo

Ej.

Servicios quedan como grupo

Ej.

Servicio

- Servicio teniente

- Servicio otros

Gastos generales

-xx

-xx

Sistema de informacin / clases de coste

Cierre de controlling / clases de costo

(mensual)

Contabilizar

Contabilizar clase de coste

Entorno

Bloqueo de periodos

Modificar

Sociedad

Ejercicio

- Real

- Plan

Consultas Modulo FICO

Planificacin de balance

Libro Mayor

Operaciones peridicas

Planificacin

Registros

Versin 0 / clase de distribucin

Sistema de informacin

Balance

Clientes Nacionales

Clientes Extranjeros

Clientes Eventuales

Cotrolling

*Contabilizar clase de coste

Datos maestros

Grupos de centros de costo

Nivel inferior / Grupo 1 Gastos de personal

Mismo nivel / Grupo 2 Gastos de administracin

Mismo nivel / Grupo 3 Gastos varios

Marcar / Subordinar / Niveles

*Contabilizar de centros de coste

Datos Maestros

Clave de coste

Tratamiento individual

- Crear Primario

- Crear Secundario

Ej.

Transferencia cc

Liquidacin de ordenes

Costo ingreso

Secundario 6 dgitos

Primarias 8 dgitos de plan de cuenta

Secundarias

*Tipo de campo

- N43 M Para PP liquidacin

- N41 Recargos de ordenes

Borrar Se puede hacer por periodo

Ej. XXXX2004 para adelante

Ej test

Sistema Job propio / Resumen de Jobs

Luego asignar: Clases de costo

Marcar: Eliminar

Jerarqua estndar

XXX

XXX

Se crea inactivo

Se graba = y activa

Crear centro de costo / Modifica / Colectivo

*Grupos de centros de costos

*Clase de actividad

Tratamiento individual

*Valores estadsticos

Distribuir los costos de un CC a otro

Crear

Ejemplo:

Personal

Valores fijos Queda siempre igual hasta XXX

Valores totales Se ingresa mes a mes

Planificacin

Costes / Comunes actividad

Modifica

Versin: 0

1

12

2002

Clave de costo 41202018

*Borrado e /formulario

Visualizar anualmente

Periodo

Pasa de un centro a otro

Planifica CC

Modificar valores / revala

Planificacin CC

Planificacin de actividad

Tarifa fija Valor fijo

Tarifa variable Tarifa

Presupuesto centro de costos / No clases de costos

* Ayudas de planificacin

* Copiar

* Plan en plan

* Real en plan

Dato plan existentes

- No modificar

- Restaurar y SXXXX

Real en plan

Puede ser un mes a otro

contabilidad de centro de costo

- Contabilizaciones reales

Traspaso manual costos

Registrar

Asiento en controlling sin efecto en XX

- Traspaso partidas individuales

xxxxxxx

Entorno / documentos financieros

- Valores estadsticos

Registrar Ingreso de valores reales

Mensual Todos los meses

Fijo Una vez

- Cierre de periodo

Funcin individuales

XXX

Distribucin

Correr por mes

Se distribuye por ciclos (Quien es el emisor y quien es el receptor)

Crear un ciclo de distribucin

Detalle / Ciclo / Crear

Aadir segmento

Importes contabilizados

100%

valores reales

Contab. de CC

- Entorno

- Bloqueo periodo

- Modificar

Sistema de informacin

- Informe de la contabilidad centro de costo

- Compensaciones plan / Real

- Partidas individuales

- Paridas individuales reales

- Contabilidad de centros de beneficios

- Datos maestros

-

- Crear centro de beneficios

Se crea maestro

Se debe activar

- Planificar costos / Ingresos

- Sistema de informacin

Informes Ingresos /Cxxxxxx

Contolling ordenes de compra

Empresa abierta Solo puedo planificar

Empresa liberada Puedo contabilizar

YZ 01

YZ 02 APIS Llenar grabar

YZ 03

1 Abrir orden

2 Planificar orden

Planificacin

- Total Total Comprados

- Costos

Presupuesto es limitante

Presupuesto OriginXXX

Sistema Informacin

- Compensacin

3 Liberar

Modificar Liberar

Norma de liquidacin

Tipo receptor

Activo fijo Obras XXXXXX 100%

4 Contabilizar Gastos Imputado a orden

En caso que este copado la orden de compra se da un suplemento

- Orden del periodo

- Cierre del periodo

Funciones individuales

Liquidacin

Procedimiento individual

Tratamiento colectivo

Fin de mes

Activo fijo pendiente

- Venta activo fijo

- Baja por fin

- Activacin obra en curso

- Logstica

- Produccin

- Control de fabricacin

- Orden

Borrar pasar de costos Anlisis

- Cierre de periodo

- Liquidacin

- Tratamiento individual

- Deben tener las ordenes modificadas

Controlling

TA Recargo

LM WIP Anlisis de saldos

Liquidacin

Control de horas / 21 al 20

PA 61 Actualizacin de tiempo

Infotipo 2001 Axxxxxx Licencia medica

Atraso

T 130 Vacaciones

T 060 Atraso

Presencias 2002 - Comisin de servicio

-

Horas extras

Contingente de 2002

Presencia

Crear

PT 40 Resumen

Marcaje: 2011

S / OC

1 Clientes

- Factura a cliente S / OC 1000

- Ingreso de pago

* Anticipo clientes

1 Clientes

Anticipo

Factura a cliente S / OC

Anticipo

1 Clientes factura

Ingreso

Trabajo

Factura

ingreso

- N Factura (ultimo) Rango de numeracin

- N ND y N NC

- N Gua de despacho por asignacin (ultimo por ubicacin) recargo de numeracin

- Resumen de cheques:

- N 1 de a

- N 2 de a

- Informe retenciones

Carga Saldo de Activo Fijo

OAS Entrar apuntes de franqueo

F30.04.02

F30.04.02

P04

S0040

CZI

Crear apuntes (Activo y amortizacin acumulada al 30.04.02)

Libro mayor

Importe ML

D

H

*

12

1000

*

12

2000

*

999 *

Grabar

Estructura de Balance

OB58

Posiciones balance / P y G

Borra

Balance 0040 Marcas

Modificar estructura de balance

Pxxxxxxx Activo circulante

Doble Clic en el rango de cuantos incorporan, eliminan o modifican

Tilde en debe y en haber

Enter

Grabar

Valorizacion moneda extranjera

Finanzas / Gastos F / Libro mayor / Operaciones periodicas

Valorar

-Dos variantes una test y otra real

Contabilizaciones /

Carga inicial de activo fijjo

Usar modificar carga de activo fijo

AS92 Valores de traspaso

Enter 1 XXXX

Enter 2 XXXX

Grabar

Correr 1 amortizacin Todo 1 antes de la distribucin

Valorizacin en moneda extranjera

talleres

2

1

3

54