Martes 17 de Septiembre de 2013 93 FONDOS DE · PDF fileabante patrimonio global clase i v...

Martes 17 de Septiembre de 2013 BOLSA DE MADRID 93

FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)

NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO

VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION (EUROS)

PRECEDENTE FECHAULTIMO

PATRIMONIOVALORADO(EN EUROS)

NUMEROPARTICIPES

F.I.

GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE P B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL30-70 INVERSION I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 7,8859 7,8965 16-09-2013 4.352.254,05 112A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 5,5108 5,5114 16-09-2013 32.745.473,75 280ABACO GLOBAL V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,8258 5,8371 16-09-2013 7.663.300,05 114ABANDO EQUITIES DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 11,0728 11,0917 16-09-2013 5.202.182,74 155ABANTE BOLSA ABSOLUTA CLASE I V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 11,3428 11,3483 13-09-2013 48.783.840,18 589ABANTE PATRIMONIO GLOBAL CLASE I V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 12,1760 12,1799 13-09-2013 10.958.611,56 219ABANTE RENTAB.ABSOLUTA CLASE I V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10,2423 10,2442 13-09-2013 15.665.467,96 268ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 1,0692 1,0719 16-09-2013 9.044.068,41 139ACACIA PREMIUM ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 1,1092 1,1083 16-09-2013 5.147.269,62 105ACACIA REINVERPLUS EUROPA ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 1,0801 1,0867 16-09-2013 5.250.680,89 120ACACIA RENTA DINAMICA ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 5,8224 5,8233 16-09-2013 9.445.794,23 108AD FONDOSPORT V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13,5267 13,5266 16-09-2013 2.739.002,45 87AEGON INVERSION MF INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 13,8387 13,8682 16-09-2013 2.962.476,57 105AEGON INVERSION MV INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 8,9707 9,0063 16-09-2013 4.551.050,51 107AHORRO CORP. 4 POR 3 GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 9,7239 9,7238 16-09-2013 6.101.282,98 327AHORRO CORP. CUENTA FONDT.C.P. AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 1.407,5448 1.407,6755 16-09-2013 77.888.001,56 7.011AHORRO CORP. EURIBOR MAS 75 GARANT AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 6,8206 6,8198 16-09-2013 11.423.059,79 841AHORRO CORP. EUROMIX AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 5,8885 5,9180 16-09-2013 5.957.328,38 644AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 14,3190 14,4527 16-09-2013 10.356.334,69 694AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,6268 11,6588 16-09-2013 6.365.017,15 104AHORRO CORP. IBEROAMERICA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 13,0684 13,0812 16-09-2013 8.547.201,01 1.069AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 19,9125 20,0228 16-09-2013 18.870.462,15 1.138AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,5433 11,5703 16-09-2013 15.851.966,77 1.029AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 18,7649 18,8522 16-09-2013 18.070.555,56 2.561AHORRO CORP.RENDIMIENTO 9 GARANTIZ AHORRO CORPORACION GESTION BANKIA, S.A 12,6367 12,6366 16-09-2013 21.820.248,75 447AHORRO CORPOR. GEST. GLO. MOD. VAR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,6363 11,6361 15-09-2013 4.211.690,55 142AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,8494 11,8675 16-09-2013 25.267.047,54 538AHORRO CORPORACION DOLAR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 9,6669 9,6539 16-09-2013 3.759.960,24 102AHORRO CORPORACION GEST. GLO. VAR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,4557 11,4556 15-09-2013 35.349.219,49 1.263AHORRO CORPORACION GEST.GLOBAL R.J AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,0045 11,0042 15-09-2013 8.045.190,46 221AHORRO CORPORACION MONETARIO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 10,9131 10,9138 16-09-2013 48.250.174,22 1.429AHORRO CORPORACION RF FLEXIBLE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 1.505,0681 1.505,1704 15-09-2013 38.709.747,92 3.103AHORRO CORPORACION SELECC. ACC. GA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,2747 11,2747 16-09-2013 3.734.692,16 380AHORRO CORPORACION USA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 7,1823 7,2209 16-09-2013 6.516.866,32 457AHORROFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 47,2283 47,3968 16-09-2013 57.409.409,65 4.281AHORROFONDO 20 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 7,7121 7,7262 16-09-2013 10.588.892,82 893ALBUS EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,7479 6,7519 13-09-2013 164.911.829,70 671ALBUS PLATINUM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,4846 7,4891 13-09-2013 337.212.242,48 232ALCALA AHORRO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 10,2315 10,2367 16-09-2013 7.940.752,62 100ALCALA BOLSA MIXTO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 12,4478 12,4661 16-09-2013 17.095.079,70 99ALCALA GLOBAL GESALCALA ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTE. 9,4198 9,4337 16-09-2013 12.567.972,73 102ALCALA-UNO GESALCALA MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 15,7404 15,7465 16-09-2013 12.638.882,05 157ALHAMBRA V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 13,5829 13,6042 16-09-2013 10.377.151,53 1.030ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE A ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 10,9289 10,9469 16-09-2013 4.262.998,26 111ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE B ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 10,9067 10,9243 16-09-2013 136.822,50 2ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 12,2563 12,2754 16-09-2013 4.550.920,79 128ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 10,6685 10,6602 16-09-2013 1.703.615,03 9ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 10,7384 10,7302 16-09-2013 9.049.864,48 94ALTAE EUROPA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 107,3479 107,3477 16-09-2013 1.828.935,07 39ALTAIR INVERSIONES SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 193,9245 194,5335 16-09-2013 18.690.208,48 100ALTAIR PATRIMONIO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,9562 7,9661 12-09-2013 26.864.028,66 100AMISTRA GLOBAL, FI I AMISTRA. SGIIC RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA ,8958 ,8957 16-09-2013 24.553.171,57 235AMISTRA PATRIMONIAL I AMISTRA. SGIIC RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,0000 1,0039 16-09-2013 7.661.302,71 140AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0306 10,0307 16-09-2013 546.214,26 61AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 934,0890 934,5649 13-09-2013 13.794.650,60 274AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 198,0824 198,6164 16-09-2013 108.001.868,75 1.385ANNAPURNA INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,4135 10,4261 12-09-2013 13.085.224,67 252ANNUALCYCLES STRATEGIES B GESIURIS ASSET MANAGEMENT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,1789 11,1927 16-09-2013 3.393.923,03 100ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 115,0784 115,0817 16-09-2013 7.224.238,37 78ARCALIA GLOBAL V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 10,9717 11,0324 16-09-2013 10.825.800,16 127ARCALIA SELECCION V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 10,7295 10,7848 16-09-2013 39.158.409,20 106ARCANO EUROPEAN INC.CLASE A2 V UBS GESTION UBS ESPAÑA 11,4187 11,4003 30-08-2013 658.324,87 2ARCANO EUROPEAN INCOME F. D1 V UBS GESTION UBS ESPAÑA 11,3132 11,2970 30-08-2013 12.131.393,08 14ARQUIUNO B ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 20,4398 20,4904 16-09-2013 23.735.894,91 1.005ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA B ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10,2025 10,2453 16-09-2013 2.639.947,98 147ARTE FINANCIERO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 6,5839 6,6243 16-09-2013 5.528.607,39 109ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 10,4096 10,4653 16-09-2013 9.489.568,84 223ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11,0879 11,0884 13-09-2013 17.677.349,35 269ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, I ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 9,5154 9,5616 16-09-2013 8.993.907,19 16ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11,2827 11,2795 13-09-2013 21.592.476,82 306ATL CAPITAL LIQUIDEZ ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11,8976 11,8978 16-09-2013 36.447.815,67 393ATL CAPITAL QUANT 25 ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11,0545 10,9624 16-09-2013 8.904.534,29 234ATL CAPITAL QUANT 5 ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 10,4450 10,4470 16-09-2013 25.402.879,45 336ATL CAPITAL RENTA FIJA ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11,9382 11,9322 13-09-2013 16.348.813,51 259ATTITUDE OPPORTUNITIES V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,6038 5,6120 16-09-2013 32.406.437,67 107AVANCE GLOBAL ALPHA PLUS GESTORA BANCO INVERSIS NET 5,0028 4,9940 12-09-2013 17.713.708,05 215AVIVA CORTO PLAZO CLASE A AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 13,8464 13,8497 16-09-2013 389.719.418,15 63AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 13,6300 13,6327 16-09-2013 68.635.737,00 901AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 20,4124 20,6124 16-09-2013 121.112.609,38 645AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 18,7702 18,9498 16-09-2013 8.062.621,45 191AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 8,6413 8,6968 16-09-2013 47.225.077,98 198AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 13,6603 13,7448 16-09-2013 11.152.786,06 135AVIVA FONVALOR EURO CLASE A AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 11,4296 11,4950 16-09-2013 44.280.736,84 17AVIVA FONVALOR EURO-CLASE B AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 11,1007 11,1630 16-09-2013 5.770.781,38 107AVIVA RENTA FIJA CLASE A AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 15,8765 15,8987 16-09-2013 46.447.249,29 23AVIVA RENTA FIJA CLASE B AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 15,5282 15,5490 16-09-2013 23.908.613,62 280B Y P EUROPA TRESSIS GESTION SGIIC SA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 11,4621 11,4621 13-09-2013 24.319.208,86 147BANCAJA GARANT.10 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 7,5331 7,5331 16-09-2013 7.315.371,88 798BANCAJA GARANTIZADO 11 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 108,8625 108,8171 16-09-2013 9.449.287,55 1.015BANCAJA GARANTIZADO 12 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 123,4881 123,6578 16-09-2013 18.245.134,23 2.132BANCAJA GARANTIZADO 13 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 114,0748 114,5385 16-09-2013 13.620.370,60 2.107BANCAJA GARANTIZADO 14 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 1,1864 1,1867 16-09-2013 9.268.028,19 1.162BANCAJA GARANTIZADO 15 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 117,3238 117,3875 16-09-2013 5.410.226,66 396BANCAJA GARANTIZADO 19 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 102,3473 102,4087 16-09-2013 11.697.966,14 1.195BANCO MADRID AHORRO B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 7,0430 7,0461 16-09-2013 84.747.173,68 1.705BANCO MADRID IBERICO ACCIONES BPA GLOBAL FUNDS A.M. SANTANDER INVESTMENT 82,7630 82,9701 13-09-2013 54.428.567,43 1.899BANCO MADRID MUNDIAL B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 4,6209 4,6409 16-09-2013 8.844.107,83 677BANCO MADRID RENTA FIJA B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 8,5076 8,5383 16-09-2013 85.598.773,04 1.817BANCO MADRID SICAV SELECCION B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,2140 10,2154 13-09-2013 5.115.223,45 537BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 117,3741 117,3675 12-09-2013 4.428.119,90 100BANESTO AHORRO ACTIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 112,2265 112,2432 16-09-2013 266.941.391,17 100BANESTO BOLSA INTERNACIONAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 17,7573 17,8547 16-09-2013 10.897.997,26 100BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 114,0177 114,2648 16-09-2013 7.191.003,35 100BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIB. SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 61,7617 61,7580 12-09-2013 39.115.687,72 100BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,7368 7,7370 12-09-2013 109.661.532,34 100

94 BOLSA DE MADRID Martes 17 de Septiembre de 2013



VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION


PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 12,1243 12,1259 12-09-2013 57.639.259,89 100BANESTO G EUROSTOXX 50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 113,0729 113,0741 12-09-2013 49.051.356,52 100BANESTO G INDICES SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 9,9771 9,9697 12-09-2013 31.143.165,08 100BANESTO G MERCADOS SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15,8426 15,8559 12-09-2013 53.288.649,07 100BANESTO G MERCADOS II SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 125,6111 125,8055 12-09-2013 6.412.365,00 100BANESTO GARAN. SELECCION EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,8169 7,8166 12-09-2013 29.976.742,08 100BANESTO GARAN. SELECCION EUROPA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 11,4097 11,4079 12-09-2013 27.442.370,78 100BANESTO GARAN.RENT. CONSTANTES 201 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 10,1765 10,1802 16-09-2013 37.775.003,97 100BANESTO GARANT. SELECCION IBEX 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 102,3016 102,3034 12-09-2013 18.013.751,95 100BANESTO GARANT. SELECCION MUNDIAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 124,6802 124,6581 12-09-2013 34.035.114,94 100BANESTO GARANT.IBEX TOP 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 132,9315 132,9227 12-09-2013 16.725.867,85 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A 1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 80,9946 81,0155 16-09-2013 55.806.289,00 100BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 126,2893 126,1142 12-09-2013 42.188.475,53 100BANESTO GARANTIZADO SELEC.MUNDI SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 74,6532 74,6418 12-09-2013 39.327.599,72 100BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,4645 7,4646 12-09-2013 23.796.828,95 100BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72/25 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,0647 7,0655 16-09-2013 32.309.548,22 100BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,9514 7,9545 16-09-2013 149.652.434,92 100BANESTO MIXTO RENTA VARIAB.50/50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 92,5866 92,7715 16-09-2013 15.694.540,20 100BANIF ACCIONES ESPAñOLAS GARANTI SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 912,5024 912,6599 12-09-2013 10.676.655,12 100BANIF BOLSA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 12,9712 12,9850 12-09-2013 10.786.137,82 100BANIF CARTERA AGRESIVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 101,3207 101,2996 12-09-2013 13.918.926,31 100BANIF CARTERA CONSERVADORA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 101,3652 101,3955 12-09-2013 285.609.571,36 100BANIF CARTERA DINAMICA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 247,5734 247,5313 12-09-2013 30.459.387,06 100BANIF CARTERA EMERGENTE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 104,2172 103,7731 12-09-2013 99.984.416,86 100BANIF CARTERA EQUILIBRADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 98,4618 98,4542 12-09-2013 83.372.123,05 100BANIF CARTERA MODERADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 9,1591 9,1597 12-09-2013 243.417.997,34 100BANIF CARTERA SELECCION SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 94,9411 94,9212 12-09-2013 44.870.012,13 100BANIF ESTRUCTURADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 59,8713 59,8291 12-09-2013 6.380.430,93 100BANIF IBEX GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 91,0356 91,0345 12-09-2013 4.418.921,71 100BANIF RF CORTO PLAZO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 9,1729 9,1767 16-09-2013 98.398.615,99 100BANIF SELECCION 1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 13,0480 13,0987 12-09-2013 66.675.679,90 100BANKIA BOLSA USA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 4,3825 4,3938 16-09-2013 17.636.021,90 1.358BANKIA 2015 GARANTIZADO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 108,6405 108,7383 16-09-2013 11.499.839,04 377BANKIA B.PRIVADA CORTO PLAZO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 1.320,0908 1.320,2044 16-09-2013 63.316.906,65 436BANKIA BANCA PRIV. EUROSTOXX50 201 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 152,3650 152,7510 16-09-2013 5.451.309,38 130BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 101,3695 101,3902 16-09-2013 18.292.324,69 113BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 98,3060 98,8099 16-09-2013 15.313.257,85 305BANKIA BANCA PRIVADA R.V.EUROPA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 66,6194 66,9442 16-09-2013 6.774.709,04 150BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VAR. ES V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 102,6530 103,3764 16-09-2013 3.927.273,86 145BANKIA BANCA PRIVADATIPO FIJO GARA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 112,3491 112,6214 16-09-2013 24.975.335,42 222BANKIA BCA. PRIV.TIPO FIJO GTZDO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 112,7500 112,8077 16-09-2013 28.249.565,05 141BANKIA BOLSA ESPAÑOLA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 840,6514 848,4199 16-09-2013 33.356.770,70 2.651BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 135,6193 135,8323 16-09-2013 3.158.350,29 358BANKIA BONOS CP PRINCIPAL V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 1,2676 1,2678 16-09-2013 423.512.740,94 3BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 10,9908 11,0056 16-09-2013 33.611.082,34 1.718BANKIA BRICT V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 127,4125 126,8328 13-09-2013 13.269.815,68 1.664BANKIA DEUDA CORTO PLAZO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 112,5009 112,5110 16-09-2013 3.521.536,88 80BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 13,0573 13,1291 16-09-2013 15.522.393,11 1.215BANKIA DIVIDENDO EUROPA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 16,6791 16,8116 16-09-2013 18.445.676,35 1.734BANKIA DOLAR V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 7,0200 6,9937 16-09-2013 8.238.950,29 470BANKIA DURACION FLEXIBLE0-2 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 10,1864 10,1946 16-09-2013 212.945.632,67 4.989BANKIA EURO TOP IDEAS V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 6,4321 6,4895 16-09-2013 26.731.525,57 2.033BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 103,0973 103,2747 16-09-2013 50.859.803,74 4.585BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 100,1122 101,2019 16-09-2013 45.270.231,49 4.619BANKIA EVOLUCION DECIDIDO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 93,5732 94,2270 13-09-2013 15.077.540,14 953BANKIA EVOLUCION MODERADO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 103,5951 104,0505 13-09-2013 18.697.894,05 1.594BANKIA FONDEPOSITOS V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 100,7834 100,7975 16-09-2013 36.113.339,94 285BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 163,7323 163,8901 16-09-2013 67.516.956,98 108BANKIA FONDUXO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 1.594,4786 1.604,9718 16-09-2013 20.055.961,78 1.120BANKIA GARANT. EURO STOXX 2016 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 122,5866 122,8972 16-09-2013 16.209.458,76 1.596BANKIA GARANT. RENTAS 3 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 113,6404 113,9033 16-09-2013 183.080.285,39 7.421BANKIA GARANTIZADO 2016 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 96,9471 97,1936 16-09-2013 111.389.975,09 5.519BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 102,7522 102,9835 16-09-2013 18.919.492,68 1.873BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 117,6060 117,7926 16-09-2013 495.323.799,43 13.622BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 102,6158 102,8609 16-09-2013 659.125.059,37 23.933BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 100,1230 100,1321 16-09-2013 149.296.353,45 6.409BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 100,0439 100,0512 16-09-2013 161.621.357,99 7.189BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 112,4774 112,7506 16-09-2013 272.203.963,93 9.191BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 109,2652 109,4683 16-09-2013 86.564.284,26 5.958BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 123,4505 123,7699 16-09-2013 183.231.209,65 9.611BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 8,7061 8,7304 16-09-2013 116.743.339,04 7.008BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 104,2089 104,4307 16-09-2013 300.309.540,36 14.078BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 103,0927 103,3294 16-09-2013 197.849.929,68 8.629BANKIA GOBIERNO EURO LARGO PLAZO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 10,3156 10,3351 16-09-2013 36.957.626,87 2.343BANKIA INDICE IBEX V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 124,7458 125,3399 16-09-2013 10.243.205,39 405BANKIA ÍNDICE EUROSTOXX V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 58,7513 59,2693 16-09-2013 3.697.536,32 257BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 11,4046 11,4328 16-09-2013 41.400.821,64 2.497BANKIA MIXTO RENTA FIJA, 30 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 10,3185 10,3488 16-09-2013 49.391.421,06 2.557BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 13,9079 13,9628 16-09-2013 24.330.629,46 1.510BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 6,3013 6,3397 16-09-2013 16.099.219,44 1.462BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 23,5702 23,6431 16-09-2013 51.264.175,62 2.536BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 118,2415 118,2356 16-09-2013 15.332.741,56 1.345BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 110,4904 110,4930 16-09-2013 26.287.442,97 175BANKIA MULTISECTORIAL V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 2,5073 2,5165 13-09-2013 15.051.296,03 1.809BANKIA RENT. OBJETIVO FONDEPOSOTOS V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 100,8272 100,8448 16-09-2013 49.044.459,64 3.104BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 1.473,1823 1.474,9299 16-09-2013 1.734.695,19 134BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 16,3135 16,3358 16-09-2013 58.738.519,92 3.614BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO C.P. V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 141,5097 141,5240 16-09-2013 107.229.709,78 3.625BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO L.P V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 141,1275 141,7613 16-09-2013 3.265.593,11 145BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MP V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 15,3702 15,3826 16-09-2013 38.151.273,88 1.290BANKIA SMALL &MID CAPS ESPAÑA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 247,2459 249,2338 16-09-2013 7.373.840,05 704BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 62,5280 62,4364 13-09-2013 11.796.259,34 399BANKINTER DINERO 4 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 85,5291 85,5408 16-09-2013 754.738.867,17 2.747BANKINTER DIVIDENDO EUROPA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 960,3697 966,9465 16-09-2013 54.766.261,44 2.884BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 895,1394 891,9713 16-09-2013 17.222.996,24 691BANKINTER EMERGENTES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 55,2461 55,9733 16-09-2013 523.652,09 29BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 77,2613 77,3695 13-09-2013 24.450.356,00 661BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GT BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 100,0319 100,0340 13-09-2013 7.284.675,34 176BANKINTER FONDT.40% CORTO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 151,5342 151,5086 13-09-2013 18.946.701,22 368BANKINTER GESTION ABIERTA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 27,4640 27,4930 16-09-2013 96.431.742,91 3.843BANKINTER GRANDES CIAS II GTZDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 933,1230 933,4362 13-09-2013 3.454.981,33 129BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 919,4761 920,0981 13-09-2013 9.286.512,13 358BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 67,1403 67,1904 13-09-2013 7.641.372,59 245BANKINTER INDICE AMERICA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 708,9944 712,7352 16-09-2013 143.048.289,00 6.081BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GTO. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 106,3019 106,3341 13-09-2013 9.178.205,40 299BANKINTER INDICE JAPON BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 521,9183 523,7044 13-09-2013 46.510.778,50 3.036BANKINTER INDICE JAPON GTDO.CONCIE BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 77,2830 77,2345 13-09-2013 3.512.213,60 113BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 835,3373 835,9125 13-09-2013 24.338.258,31 711






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 997,9249 997,5815 13-09-2013 20.462.120,80 628BANKINTER QUANT BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 85,6496 85,7159 16-09-2013 6.935.684,52 668BANKINTER R.F. TITANIO 2017 GARANT BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 106,1220 106,1051 13-09-2013 72.826.665,16 1.569BANKINTER RENT. FI.COSMOS 2017 GTD BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 101,0993 101,0534 13-09-2013 29.071.471,86 525BANKINTER RENTA DINAMICA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.211,5973 1.213,4132 13-09-2013 22.891.337,00 678BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 64,4500 64,4450 13-09-2013 34.391.118,08 818BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARAN BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 77,2984 77,2456 13-09-2013 50.422.739,93 1.058BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 66,4081 66,3891 13-09-2013 27.638.561,35 416BANKINTER RENTA FIJA JADE GZDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 110,4268 110,4125 13-09-2013 43.978.872,05 880BANKINTER RF.A.MARINA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.154,4171 1.153,6364 13-09-2013 30.024.181,27 783BANKINTER RTA. FIJA 2014 V GTZ BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 64,8314 64,7931 13-09-2013 43.615.828,89 1.077BANKINTER SOSTENIBILIDAD BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 77,0892 77,2184 16-09-2013 1.599.602,22 290BANKOA AHORRO FONDO I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 111,4007 111,3851 16-09-2013 28.442.616,15 256BANKOA BOLSA I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 1.145,4862 1.156,2998 16-09-2013 8.722.821,29 207BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 859,5898 859,6033 16-09-2013 5.017.080,44 143BANKOA GESTION GLOBAL I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 865,0628 871,5792 16-09-2013 7.197.817,50 207BANKOA INTERES GARANTIZADO I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 102,2330 102,2012 16-09-2013 51.031.971,50 938BANKOA INTERES GARANTIZADO 2 I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 849,4537 849,3688 16-09-2013 22.501.446,21 499BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 1.020,2446 1.020,7791 16-09-2013 16.568.541,04 449BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 901,2235 901,2290 16-09-2013 397.798,02 17BANKOA TESORERIA I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 913,5738 913,2431 16-09-2013 17.428.590,43 148BARCLAYS BOLSA ESPAñA SELECCION I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 13,3458 13,4516 16-09-2013 108.734.647,90 3.330BARCLAYS BOLSA ESPAÑOLA 2017 I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,3008 6,3251 16-09-2013 23.218.153,01 940BARCLAYS BOLSA EUROPA I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 478,4097 481,4499 16-09-2013 40.594.174,23 2.292BARCLAYS BOLSA USA I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 5,0420 5,0481 16-09-2013 55.600.038,08 933BARCLAYS BONOS CONSERVADOR I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 1.251,6203 1.251,6224 16-09-2013 129.383.752,29 5.299BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 7,1808 7,1816 16-09-2013 83.597.690,56 1.698BARCLAYS BONOS LARGO I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 991,9647 993,6277 16-09-2013 38.346.512,84 474BARCLAYS DEUDA PUBLICA I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,5871 6,5944 16-09-2013 168.138.002,94 1.763BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 5,5131 5,5129 16-09-2013 190.342.360,91 3.036BARCLAYS EURIBOR PLUS I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,1720 8,1829 16-09-2013 77.688.241,24 2.071BARCLAYS GARAN. BOLSA ZONA EURO I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,9366 8,9448 16-09-2013 159.129.980,53 4.871BARCLAYS GARANT. GIGANTES MUNDIALE I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,7352 6,7334 16-09-2013 130.494.178,53 3.766BARCLAYS GARANTIZADO ACC. ESPAÑA I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 7,6849 7,6849 16-09-2013 124.017.798,96 3.975BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 968,6599 970,1668 16-09-2013 63.258.231,41 2.377BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EU I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,1983 8,2126 16-09-2013 29.136.734,21 1.147BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 893,7257 893,6618 16-09-2013 23.406.573,59 1.248BARCLAYS GESTION 25 I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,4511 6,4651 16-09-2013 42.956.689,27 1.831BARCLAYS GESTION 50 I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,3437 6,3626 16-09-2013 23.562.551,41 1.259BARCLAYS GESTION DINAMICA 150 I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,4538 6,4526 16-09-2013 10.282.221,84 501BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,5282 8,5261 16-09-2013 12.684.704,93 484BARCLAYS GESTION RENTA FIJA I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,7334 6,7368 16-09-2013 34.745.369,11 950BARCLAYS GESTION TOTAL I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 5,4926 5,5207 16-09-2013 62.592.277,31 1.484BARCLAYS INFLACION PLUS I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 9.980,1641 9.996,5306 16-09-2013 35.178.989,29 1.146BARCLAYS INT. GARANTIZADO 1 I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,1761 8,1751 16-09-2013 63.147.104,43 1.810BARCLAYS LIQUIDEZ I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 5,5524 5,5527 16-09-2013 93.585.082,51 156BARCLAYS MULTI ALFA I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,5283 6,5269 16-09-2013 5.389.791,14 172BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,8860 6,8857 16-09-2013 3.489.793,67 111BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,1053 6,1052 16-09-2013 395.134.256,43 2.881BARCLAYS RENTA 2013 I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 11,4206 11,4240 16-09-2013 46.407.558,72 1.355BARCLAYS RENTA FIJA 2016 I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 5,6164 5,6289 16-09-2013 37.052.497,26 891BARCLAYS RENTA FIJA 2018 I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,2805 6,3003 16-09-2013 61.971.534,32 1.985BARCLAYS RENTAS 2015 I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 5,8174 5,8223 16-09-2013 62.869.855,05 1.158BARCLAYS TESORERIA I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 893,1414 893,1419 16-09-2013 255.766.193,23 4.250BBK FONDO INTERNACIONAL I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 7,0374 7,0445 11-09-2013 158.283.174,65 6.322BBK GARANTIZADO BOLSA 5 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,4546 6,4546 11-09-2013 2.501.101,78 189BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,8869 6,8869 11-09-2013 1.611.115,75 152BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 7,4222 7,4222 11-09-2013 18.548.972,88 1.088BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 7,0018 7,0044 11-09-2013 16.942.632,29 1.104BBK GARANTIZADO INFLACION I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 8,0456 8,0486 11-09-2013 14.977.393,74 842BBK GARANTIZADO INFLACION 2 F.I I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,7053 6,7077 11-09-2013 27.091.877,44 1.417BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10/14 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,3358 6,3367 11-09-2013 58.181.301,76 2.565BBK RENTA FIJA 2014 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 7,6410 7,6410 11-09-2013 35.653.472,59 828BBK RENTA FIJA 3 MESES I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 8,5688 8,5687 11-09-2013 141.714.742,72 1.981BBVA PLAN RENTAS 2013 F BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 13,0224 13,0195 13-09-2013 62.371.156,08 2.469BBVA PLAN RENTAS 2018 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,4031 12,3953 13-09-2013 142.601.915,62 6.232BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,5575 10,6123 13-09-2013 20.066.044,51 418BBVA 5-100 EUROSTOXX BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,8940 6,8932 13-09-2013 29.965.669,03 1.630BBVA ACCION EUROPA II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,1262 11,1238 13-09-2013 65.917.783,20 3.369BBVA ACCION EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0774 12,0774 13-09-2013 5.923.398,52 335BBVA ACUMULACION EUROPA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 13,0496 13,1444 13-09-2013 82.315.312,51 4.083BBVA AHORRO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0787 12,0777 13-09-2013 240.672.465,75 3.031BBVA AHORRO EMPRESAS BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,6564 7,6564 13-09-2013 173.379.524,09 213BBVA AHORRO GARANTIA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,1358 11,1154 13-09-2013 73.176.276,37 2.089BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT. B BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,9687 8,9755 13-09-2013 10.000.590,68 285BBVA BOLSA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 22,4358 22,4439 13-09-2013 98.184.320,31 6.847BBVA BOLSA ASIA MF BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 18,5578 18,5452 13-09-2013 21.397.287,28 1.735BBVA BOLSA CHINA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,6233 9,6106 13-09-2013 38.288.925,94 2.633BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIGLE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,7589 11,7840 13-09-2013 27.376.806,61 5.593BBVA BOLSA EMERGENTES MF BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,3953 10,3740 13-09-2013 40.626.975,92 4.209BBVA BOLSA EURO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,9334 6,9487 13-09-2013 197.096.848,33 13.975BBVA BOLSA EUROPA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 73,7206 73,9077 13-09-2013 209.492.040,73 18.360BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 302,5260 302,1495 13-09-2013 10.592.367,48 1.119BBVA BOLSA INDICE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 18,3674 18,4035 13-09-2013 85.806.196,75 3.085BBVA BOLSA INDICE EURO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,9858 7,0001 13-09-2013 50.788.014,94 1.443BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO) BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,4135 11,4442 13-09-2013 18.120.116,18 410BBVA BOLSA JAPON BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 4,3162 4,3310 13-09-2013 16.587.591,62 3.351BBVA BOLSA JAPON CUBIERTO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 3,9822 3,9878 13-09-2013 18.737.513,62 1.455BBVA BOLSA LATAM BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.255,8003 1.267,2822 13-09-2013 48.524.014,28 3.217BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9048 10,9327 13-09-2013 25.347.785,26 1.124BBVA BOLSA PLUS BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.276,1332 1.276,7989 13-09-2013 14.641.073,26 182BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,6074 8,6244 13-09-2013 114.398.769,12 36.161BBVA BOLSA USA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,4810 12,5397 13-09-2013 109.132.915,21 5.251BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,1107 11,1602 13-09-2013 88.619.247,12 4.486BBVA BONOS 2014 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,6282 11,6275 13-09-2013 72.741.977,62 871BBVA BONOS 2015 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,5881 11,5826 13-09-2013 91.636.897,24 2.923BBVA BONOS 2018 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0957 12,0920 13-09-2013 98.068.074,78 2.694BBVA BONOS 2021 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,3088 10,2909 13-09-2013 58.753.780,09 1.995BBVA BONOS AHORRO PLUS II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.016,8155 1.016,8032 13-09-2013 108.707.452,55 992BBVA BONOS CASH BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,3144 10,3140 13-09-2013 85.208.358,93 1.466BBVA BONOS CORE BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,0282 11,0284 13-09-2013 46.241.662,98 227BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,2450 12,2510 13-09-2013 137.272.013,57 1.461BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,5747 10,5775 13-09-2013 95.379.264,10 1.250BBVA BONOS CORTO PLAZO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 17,2092 17,2088 13-09-2013 177.677.518,11 9.438BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,6180 10,6169 13-09-2013 24.018.061,10 192BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 15,8817 15,8810 13-09-2013 83.234.151,82 2.092BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 63,3743 63,5101 13-09-2013 75.242.783,51 7.811BBVA BONOS DURACION BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.823,9466 1.823,4742 13-09-2013 151.156.936,14 938






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 190,9085 190,9186 13-09-2013 78.237.356,34 8.985BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8187 10,8115 13-09-2013 68.644.894,41 402BBVA BONOS EUSKOFONDO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 15,6631 15,6454 13-09-2013 48.898.133,44 134BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 14,5938 14,6102 13-09-2013 26.400.522,25 931BBVA BONOS L.P.FLEXIBLES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 14,6346 14,6323 13-09-2013 111.309.338,64 4.316BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIER.II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 3,2742 3,2730 13-09-2013 40.581.711,06 1.833BBVA BONOS PATRIMONIO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,0494 11,0440 13-09-2013 16.189.454,00 77BBVA BONOS PATRIMONIO II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8352 10,8302 13-09-2013 13.177.379,34 127BBVA BONOS PATRIMONIO IV BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,4162 10,4152 13-09-2013 44.178.953,46 329BBVA BONOS PATRIMONIO V BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,2827 10,2806 13-09-2013 58.377.060,58 484BBVA BONOS PATRIMONIO VI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,1099 11,1018 13-09-2013 160.969.877,94 1.906BBVA BONOS PATRIMONIO VII BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,0376 10,0302 13-09-2013 69.556.079,83 892BBVA BONOS PATRIMONIO VIII BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,3041 11,2956 13-09-2013 534.384.089,53 11.300BBVA BONOS PLAZO I BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9736 9,9662 13-09-2013 21.171.557,58 971BBVA BONOS PLAZO II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,4159 11,4159 13-09-2013 52.492.142,78 2.162BBVA BONOS RENTAS I BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,0986 10,0916 13-09-2013 23.327.680,50 665BBVA BONOS RENTAS II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,2213 12,2212 13-09-2013 41.284.045,89 1.454BBVA BONOS VALOR RELATIVO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,1625 11,1631 13-09-2013 6.763.640,23 104BBVA CESTA GLOBAL BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 784,7158 784,5436 13-09-2013 111.673.048,66 6.933BBVA CESTA GLOBAL II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.081,6356 1.081,3162 13-09-2013 86.655.472,09 4.566BBVA COMBINADO EUROPA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 13,2049 13,2200 13-09-2013 170.703.421,76 8.714BBVA COMBINADO EUROPA II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5934 9,5942 13-09-2013 123.420.984,45 5.300BBVA COMBINADO EUROPA III BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 17,1101 17,1123 13-09-2013 64.942.238,59 2.744BBVA COMBINADO EUROPA IV BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,8581 11,8573 13-09-2013 38.476.304,59 2.007BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT.BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,9693 8,9860 13-09-2013 8.491.987,62 228BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0870 12,0936 13-09-2013 15.172.473,18 288BBVA CRECIMIENTO EUROPA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,7232 11,7656 13-09-2013 60.095.238,93 2.595BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVER.II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,2607 11,2638 13-09-2013 46.133.448,98 2.370BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERS. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,1595 11,1896 13-09-2013 106.779.030,41 4.395BBVA DESTACADOS BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,6971 9,6971 13-09-2013 12.118.660,04 216BBVA DINERO FONDT. CORTO PLAZO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.468,4805 1.468,3091 13-09-2013 298.139.004,23 12.854BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,5775 7,6710 13-09-2013 11.367.191,10 338BBVA EUROPA CONSOLIDADO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,0358 9,0374 13-09-2013 93.376.837,70 5.219BBVA EUROPA CONSOLIDADO II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,1515 10,1633 13-09-2013 28.882.642,25 1.756BBVA EUROPA OPTIMO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,4832 11,4809 13-09-2013 65.927.013,46 3.530BBVA FON-PLAZO 2014 J BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,6929 10,6886 13-09-2013 109.697.084,48 3.405BBVA FON-PLAZO 2013 D BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,6609 10,6613 13-09-2013 29.837.215,61 2.015BBVA FON-PLAZO 2013 E BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.014,7720 1.014,5381 13-09-2013 113.788.916,53 4.145BBVA FON-PLAZO 2013 F BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,6457 10,6442 13-09-2013 8.070.658,12 422BBVA FON-PLAZO 2014 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8063 10,8050 13-09-2013 63.128.306,38 1.311BBVA FON-PLAZO 2014 B BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9249 10,9228 13-09-2013 34.812.063,76 1.213BBVA FON-PLAZO 2014 C BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8243 10,8205 13-09-2013 13.467.479,91 442BBVA FON-PLAZO 2014 D BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.571,5705 1.571,3051 13-09-2013 149.520.238,37 5.611BBVA FON-PLAZO 2014 E, FIN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8460 10,8447 13-09-2013 60.519.842,74 2.120BBVA FON-PLAZO 2014 F BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.212,3077 1.212,0697 13-09-2013 259.198.338,05 9.815BBVA FON-PLAZO 2014 G , FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,7743 10,7721 13-09-2013 9.193.002,14 401BBVA FON-PLAZO 2014 H BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,4581 12,4547 13-09-2013 203.538.831,60 6.341BBVA FON-PLAZO 2014 I BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.274,7257 1.274,3784 13-09-2013 32.462.170,60 1.072BBVA FON-PLAZO 2015 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,0419 11,0357 13-09-2013 248.052.850,17 7.750BBVA FON-PLAZO 2015 B BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,0021 10,9979 13-09-2013 66.624.281,63 1.715BBVA FON-PLAZO 2016 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,8634 11,8656 13-09-2013 103.720.004,45 4.399BBVA FON-PLAZO 2016 B BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,3043 11,2992 13-09-2013 40.703.166,21 1.858BBVA FON-PLAZO 2016 C BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,7791 10,7729 13-09-2013 29.410.485,29 805BBVA FON-PLAZO 2016 D BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,0321 11,0290 13-09-2013 148.605.265,59 4.799BBVA FON-PLAZO 2016 E BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,3854 12,3828 13-09-2013 170.285.766,39 5.965BBVA FON-PLAZO 2017 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,3936 10,3899 13-09-2013 185.106.049,70 3.306BBVA FON-PLAZO 2017 B BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,3962 11,3893 13-09-2013 239.045.470,51 4.808BBVA FON-PLAZO 2018 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,6837 11,6749 13-09-2013 92.121.515,60 3.191BBVA GESTION CONSERVADORA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,4824 10,4864 13-09-2013 209.566.578,02 20.705BBVA GESTION DECIDIDA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,0248 6,0352 13-09-2013 83.540.478,82 13.371BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9150 10,9003 13-09-2013 22.760.794,14 345BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,5700 8,5695 13-09-2013 23.236.038,91 723BBVA INFLACION II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,0225 11,0222 13-09-2013 24.749.875,30 893BBVA INVERSION EUROPA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,0849 10,0834 13-09-2013 41.793.841,01 1.715BBVA INVERSION EUROPA II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,7420 10,7405 13-09-2013 45.268.530,46 2.153BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,8913 6,8827 13-09-2013 20.224.325,14 642BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,6884 10,6908 13-09-2013 135.540.907,10 6.206BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 690,9327 691,9612 13-09-2013 21.834.676,58 2.293BBVA MULTIACTIVO MODERADO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9097 10,9195 13-09-2013 60.775.071,54 3.140BBVA OPORTUNIDAD 5X3 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,2169 10,2159 13-09-2013 30.974.552,80 1.620BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,1628 10,1674 13-09-2013 185.166.305,97 5.848BBVA PLAN RENTAS 2013 C BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 111,5064 111,5059 13-09-2013 46.362.737,88 1.139BBVA PLAN RENTAS 2013 E BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,8853 11,8841 13-09-2013 151.849.466,23 6.511BBVA PLAN RENTAS 2013 G BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,3053 12,3021 13-09-2013 16.645.550,90 623BBVA PLAN RENTAS 2014 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,9815 11,9789 13-09-2013 77.898.925,98 3.622BBVA PLAN RENTAS 2014 B BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0579 12,0545 13-09-2013 55.123.458,02 2.293BBVA PLAN RENTAS 2014 C BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,9342 11,9311 13-09-2013 27.610.110,63 1.202BBVA PLAN RENTAS 2014 D BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,6370 8,6346 13-09-2013 17.738.213,31 1.060BBVA PLAN RENTAS 2014 E BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,8906 11,8854 13-09-2013 55.659.331,11 2.279BBVA PLAN RENTAS 2014 F BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0129 12,0103 13-09-2013 40.817.205,45 1.451BBVA PLAN RENTAS 2014 G BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9480 9,9454 13-09-2013 34.844.941,46 1.191BBVA PLAN RENTAS 2014 H BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,9884 11,9855 13-09-2013 23.023.217,27 995BBVA PLAN RENTAS 2014 I BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0262 12,0242 13-09-2013 58.775.774,32 2.346BBVA PLAN RENTAS 2014 J BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,1036 12,0987 13-09-2013 33.822.060,30 1.194BBVA PLAN RENTAS 2014 K BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 921,2999 921,1551 13-09-2013 49.686.346,59 2.067BBVA PLAN RENTAS 2014 L BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,9880 11,9842 13-09-2013 29.928.188,05 957BBVA PLAN RENTAS 2014 M BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,1970 10,1930 13-09-2013 43.896.275,50 1.608BBVA PLAN RENTAS 2014 N BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,1228 12,1207 13-09-2013 62.365.629,34 1.998BBVA PLAN RENTAS 2015 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,6869 10,6809 13-09-2013 17.930.561,10 564BBVA PLAN RENTAS 2015 B BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.214,0381 1.213,4987 13-09-2013 109.178.419,37 3.162BBVA PLAN RENTAS 2016 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,4306 12,4244 13-09-2013 155.735.047,61 4.362BBVA PLAN RENTAS 2016 B BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 13,2587 13,2527 13-09-2013 161.524.598,40 5.225BBVA PLAN RENTAS 2016 C BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,6855 10,6776 13-09-2013 23.171.749,76 593BBVA PLAN RENTAS 2016 E BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0065 12,0048 13-09-2013 80.051.353,52 2.883BBVA PLAN RENTAS 2017 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,4483 10,4466 13-09-2013 46.527.130,32 815BBVA PLAN RENTAS 2017 B BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,2224 12,2181 13-09-2013 85.762.153,81 3.414BBVA RANKING BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,7607 12,7575 13-09-2013 161.943.584,18 8.484BBVA RANKING II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8210 10,8169 13-09-2013 33.660.528,30 1.833BBVA RENTABILIDAD 2013, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,5336 10,5336 13-09-2013 7.448.487,80 335BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT. I BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,1351 8,1250 12-09-2013 151.734.874,43 6.697BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,3139 10,3148 13-09-2013 12.978.145,73 236BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,1500 9,1451 13-09-2013 489.996.992,91 678BBVA REVALORIZACION EUROPA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,0870 10,0919 13-09-2013 130.703.736,34 5.566BBVA REVALORIZACION EUROPA II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0609 12,1284 13-09-2013 19.049.635,62 899BBVA SELECCION BOLSA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,1724 12,1816 13-09-2013 26.606.798,59 1.499BBVA SELECCION BOLSA II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0525 12,0540 13-09-2013 48.337.552,71 3.023BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8229 9,8470 13-09-2013 15.739.489,15 378BBVA SELECCION ENERGIA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,3665 9,3855 13-09-2013 14.089.462,58 411






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

BBVA SOLIDARIDAD BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 871,8234 872,3458 13-09-2013 8.978.660,00 320BBVA SOLIDEZ IX BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8281 10,8266 13-09-2013 236.804.153,11 1.658BBVA SOLIDEZ V BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8649 10,8649 13-09-2013 802.207.259,64 15.828BBVA SOLIDEZ VI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,7890 10,7884 13-09-2013 319.331.404,86 4.608BBVA SOLIDEZ VII BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8020 10,8011 13-09-2013 230.991.444,36 4.133BBVA SOLIDEZ VIII BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9324 10,9285 13-09-2013 72.869.654,61 588BBVA SOLIDEZ X BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,1493 11,1471 13-09-2013 113.975.874,28 986BBVA SOLIDEZ XI BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,1309 11,1266 13-09-2013 108.453.738,98 966BBVA SOLIDEZ XII BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,1150 11,1119 13-09-2013 114.882.741,26 1.046BBVA SOLIDEZ XIV BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,0215 11,0166 13-09-2013 182.813.953,33 1.309BBVA SOLIDEZ XV BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8164 10,8126 13-09-2013 242.590.913,85 2.932BBVA SOLIDEZ XVI BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,7759 10,7719 13-09-2013 90.640.216,95 619BBVA SOLIDEZ XVII BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,8653 11,8616 13-09-2013 412.221.028,90 3.327BBVA SOLIDEZ XVIII BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,3518 11,3468 13-09-2013 170.871.674,52 1.563BELGRAVIA EPSILON BELGRAVIA CAPITAL SANTANDER INVESTMENT 1.618,1268 1.626,1335 16-09-2013 19.163.840,21 285BEST CARMIGNAC INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 1,0479 1,0443 12-09-2013 61.352.155,35 1.814BEST JPMORGAN AM INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 1,0593 1,0613 12-09-2013 21.709.112,83 650BEST MANAGER SELECTION AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 593,0219 593,4733 13-09-2013 24.430.253,58 496BEST MORGAN STANLEY INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 1,0655 1,0666 12-09-2013 17.262.086,51 592BEST TIMING FUND II I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,3833 11,4057 13-09-2013 3.354.660,05 106BESTINFOND BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 140,9052 142,0494 16-09-2013 1.550.468.570,46 13.149BESTINVER BOLSA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 45,0924 45,4528 16-09-2013 349.166.791,96 4.601BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 138,8366 139,9229 16-09-2013 36.734.250,02 110BESTINVER INTERNACIONAL BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 30,0341 30,2801 16-09-2013 1.730.021.367,72 11.689BESTINVER MIXTO BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 24,1258 24,2793 16-09-2013 47.364.717,90 1.461BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 7,8157 7,8667 16-09-2013 105.883.386,97 1.685BESTINVER RENTA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 11,8239 11,8363 16-09-2013 174.428.231,34 1.665BESTVALUE BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 128,8985 129,9556 16-09-2013 391.354.230,89 588BETA DEUDA FONDT.LARGO PLAZO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15,7406 15,7647 16-09-2013 35.344.200,05 103BIENVENIDOS A POPULAR V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 110,3955 110,3431 13-09-2013 11.192.427,39 470BK 2012 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 796,0187 795,8594 13-09-2013 12.612.659,06 448BK AHORRO ACTIVOS EURO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 851,7501 851,8725 16-09-2013 1.120.139.510,21 19.301BK BOLSA ESPAÑA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.024,9053 1.030,0016 16-09-2013 95.892.784,74 4.520BK ESTRATEGIA RENTA FIJA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 79,7981 79,8261 16-09-2013 5.073.096,96 103BK EUROPA 55 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 70,8986 70,9469 13-09-2013 6.307.416,45 239BK EUROSTOXX 2015 GTZDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 68,4502 68,5748 13-09-2013 9.812.155,55 316BK FUTURO IBEX BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 88,0701 88,4736 16-09-2013 103.914.365,16 878BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 659,4774 659,2833 13-09-2013 15.541.806,03 502BK GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 844,3500 844,6348 13-09-2013 7.283.610,40 222BK IBEX 2015 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 89,7335 89,7787 13-09-2013 15.831.157,68 499BK INDICE EUROPEO 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 496,9392 501,3087 16-09-2013 21.260.814,18 716BK INDICE INDIA GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.949,2902 1.948,4645 13-09-2013 13.605.116,70 537BK KILIMANJARO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 155,1988 155,3756 16-09-2013 6.869.717,33 345BK MIXTO FLEXIBLE BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 958,1241 963,5737 16-09-2013 47.783.960,69 3.224BK MIXTO RENTA FIJA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 85,6746 85,9420 16-09-2013 36.465.220,26 3.278BK PEQUEÑAS COMPANIAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 240,1708 242,2784 16-09-2013 19.827.729,35 1.158BK RENTA FIJA 2014 GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 65,7003 65,7199 13-09-2013 98.939.747,51 2.387BK RENTA FIJA 2014 GTDO.CONCIERTO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 66,1095 66,0895 13-09-2013 28.349.297,66 693BK RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 670,5930 670,2991 13-09-2013 48.990.541,36 1.191BK RENTA FIJA 2014 III GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 65,6312 65,6169 13-09-2013 20.860.809,15 512BK RENTA FIJA 2015 GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.606,0915 1.605,6004 13-09-2013 39.745.690,60 1.146BK RENTA FIJA 2015 II GTZDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 64,5629 64,5447 13-09-2013 28.756.794,71 811BK RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 102,9784 103,0169 13-09-2013 60.477.490,39 1.459BK RENTA FIJA ALAMO 2018 GARANTIZA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 100,3705 100,7051 16-09-2013 6.232.609,51 142BK RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 982,0199 982,4481 16-09-2013 162.976.603,44 4.259BK RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.182,7724 1.185,1353 16-09-2013 51.692.971,60 3.527BK RENTA VARIABLE EURO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 62,5815 63,0108 16-09-2013 60.154.892,03 3.132BK RF 2014 IV GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.337,8414 1.337,0716 13-09-2013 29.823.263,31 826BK RTA FIJA ATLAS 2018 GTZDO. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 103,0141 103,0331 13-09-2013 60.159.595,97 1.314BK RTA FIJA OPALO 2017 GTDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 105,1564 105,1396 13-09-2013 50.655.722,10 1.183BK RTA. FIJA CUARZO 2017 GTDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 109,8932 109,8758 13-09-2013 46.019.527,72 938BK RTA. FIJA ONIX 2018 GTZ. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 104,7952 104,7961 13-09-2013 65.366.235,46 1.624BK SECTOR ENERGIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.112,2954 1.112,2199 16-09-2013 4.903.652,41 940BK SECTOR FINANZAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 521,7831 526,5064 16-09-2013 11.239.197,51 454BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 389,4990 389,9699 16-09-2013 13.587.833,13 1.343BK SELECCION BONOS CORPORATIVOS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 948,1236 948,1390 16-09-2013 7.241.783,21 332BMN BOLSA EMERGENTE B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 9,4755 9,5496 16-09-2013 3.123.712,91 369BMN BOLSA ESPAÑOLA B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 8,5311 8,6112 16-09-2013 14.725.702,66 1.286BMN BOLSA EUROPEA B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 3,8438 3,8673 16-09-2013 16.909.403,13 1.105BMN BOLSA JAPON B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 6,0301 5,9992 17-09-2013 1.463.780,10 151BMN BOLSA USA B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 5,6073 5,6265 16-09-2013 4.391.931,12 392BMN CARTERA FLEXIBLE 20 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 9,8394 9,8353 13-09-2013 4.235.701,94 42BMN CARTERA FLEXIBLE 50 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 9,7738 9,7742 13-09-2013 3.342.839,14 32BMN DINAMICO VAR 2 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11,0626 11,0639 13-09-2013 3.114.068,45 275BMN DINAMICO VAR 4 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 10,3789 10,3776 13-09-2013 1.622.998,80 129BMN ETICO Y SOLIDARIO B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 10,4461 10,4742 16-09-2013 91.228,21 69BMN FONDEPOSITO B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11,2625 11,2635 16-09-2013 12.907.238,70 158BMN GARANTIZADI SELECCION VI B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 10,5850 10,5969 16-09-2013 3.453.952,36 212BMN GARANTIZADO SELECCION I B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11,9425 11,9939 16-09-2013 9.377.097,71 329BMN GARANTIZADO SELECCION III B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 13,4430 13,4417 16-09-2013 7.342.376,99 320BMN GARANTIZADO SELECCION IV B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 17,2284 17,2423 16-09-2013 16.318.685,48 720BMN GARANTIZADO SELECCION IX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 13,9929 14,0187 16-09-2013 5.539.105,59 307BMN GARANTIZADO SELECCION V B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 13,2748 13,2730 16-09-2013 6.364.654,37 290BMN GARANTIZADO SELECCION VII B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 16,6319 16,6380 16-09-2013 5.142.979,73 230BMN GARATIZADO SELECCION II B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 12,4191 12,4500 16-09-2013 7.769.903,84 600BMN INTERES GARANTIT 1 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 13,9848 14,0145 16-09-2013 10.324.836,03 292BMN INTERES GARANTIT 3 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 12,9771 12,9765 16-09-2013 9.443.555,70 310BMN INTERES GARANTIZADO 4 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 10,6714 10,6657 16-09-2013 13.073.224,82 165BMN INTERES GARANTIZADO 5 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 12,8022 12,7935 16-09-2013 25.273.549,00 815BMN INTERES GARANTIZADO 6 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 10,6204 10,6128 16-09-2013 17.434.678,48 444BMN INTERES GARANTIZADO 8 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 12,8651 12,8892 16-09-2013 10.206.289,15 498BMN MULTIFONDOS 20 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11,9137 11,9337 16-09-2013 9.698.005,78 860BMN MULTIFONDOS 50 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 12,6882 12,7312 16-09-2013 1.776.192,52 154BMN MULTIFONDOS 70 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 13,0848 13,1438 16-09-2013 2.772.375,40 352BMN RENTAS B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 8,4467 8,4470 16-09-2013 6.644.170,69 590BMN RF CORPORATIVA B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 9,5960 9,6008 16-09-2013 8.372.095,81 403BMN RF DOLAR B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 8,4779 8,4342 16-09-2013 378.285,69 82BNP PARIBAS BOLSA ESPAñOLA V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 16,1583 16,2860 16-09-2013 20.400.951,35 595BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 14,4244 14,4455 13-09-2013 44.573.146,89 895BNP PARIBAS CAAP MODERADO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10,2535 10,2625 13-09-2013 33.160.586,61 887BNP PARIBAS CASH V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 888,4023 888,3856 16-09-2013 63.261.605,66 1.089BNP PARIBAS DIVERSIFIED V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,2249 9,2387 13-09-2013 22.180.379,55 214BNP PARIBAS EURO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,0917 9,1041 16-09-2013 50.814.710,34 142BNP PARIBAS GLOBAL DINVER V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10,2974 10,3095 13-09-2013 38.491.572,94 102BONA RENDA B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. COMARCAL DE MANLLEU 7,8149 7,8220 16-09-2013 3.579.727,22 249BPERE FONDO IBERICO ADAGIO BPA GLOBAL FUNDS A.M. SANTANDER INVESTMENT 107,4079 107,4286 12-09-2013 36.867.186,05 106BSG PROMETEO A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 5,4248 5,4275 16-09-2013 3.658.976,68 165C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 1.175,3847 1.178,2615 16-09-2013 10.388.872,01 197






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 II I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 100,3965 100,6718 16-09-2013 12.867.886,82 305CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 164,1743 164,1665 15-09-2013 2.344.707,19 111CAHISPA EUROPA B GVC GAESCO GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 50,8797 51,4688 16-09-2013 5.003.814,98 232CAHISPA MULTIFONDO B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 80,5884 80,5847 15-09-2013 3.118.128,27 106CAHISPA RENTA B GVC GAESCO GESTION BANCO URQUIJO 11,6973 11,7162 16-09-2013 13.806.022,44 223CAHISPA SMALL CAPS B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 81,5896 82,1265 16-09-2013 2.416.036,57 110CAI BOLSA 10 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 4,9251 4,9699 16-09-2013 3.353.059,16 686CAI GARANTIZADO 7 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12,6248 12,6247 16-09-2013 4.915.192,35 370CAI RENDIMIENTO 110 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12,1007 12,1015 16-09-2013 25.737.587,76 1.089CAIXA CATALUNYA BORSA 12 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 8,2907 8,2900 16-09-2013 32.957.699,91 2.574CAIXA CATALUNYA BORSA 14 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,2235 6,2241 16-09-2013 31.217.864,73 2.604CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,7997 6,7997 15-09-2013 59.780.419,78 4.296CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,4821 7,4822 16-09-2013 30.173.340,48 1.229CAIXA CATALUNYA PREVISIO B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 23,5022 23,5300 16-09-2013 28.184.024,49 2.486CAIXA CATALUNYA PROPIETAT B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 5,2793 5,2390 31-08-2013 95.667.125,82 3.348CAIXA GALICIA GARANT.4 ESTRELLAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 9,4904 9,4908 16-09-2013 19.271.519,66 1.223CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GTZDO 4 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,2496 12,2496 16-09-2013 5.394.609,65 154CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,1174 12,1141 19-08-2013 1.875.982,66 222CAIXAB. TIPO GA. II AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,9160 11,9163 16-09-2013 42.250.438,04 1.958CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 12,7761 12,7760 16-09-2013 4.233.090,41 259CAIXABANK ANIVERSARIO AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 13,1872 13,1871 01-08-2013 1.725.843,05 165CAIXABANK BOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12,6419 12,7164 16-09-2013 3.303.497,37 290CAIXABANK BOLSA I AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 184,1130 185,1949 16-09-2013 3.029.117,19 756CAIXABANK FONDPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 11,8086 11,8088 16-09-2013 16.858.041,23 797CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 12,7196 12,7195 16-09-2013 3.559.572,51 313CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12,2033 12,2031 15-09-2013 22.776.444,26 621CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 11,8652 11,8649 15-09-2013 1.703.272,61 60CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 11,8678 11,8675 15-09-2013 6.370.952,42 122CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 12,3329 12,3344 16-09-2013 199.058.118,44 7.630CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 11,3097 11,3096 16-09-2013 3.690.353,12 132CAIXABANK RF EURO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 1.112,9438 1.112,9251 16-09-2013 11.080.507,90 380CAIXABANK SOLUCION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12,0307 12,0311 16-09-2013 30.385.758,49 652CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 11,2724 11,2723 19-08-2013 1.299.795,17 70CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,4529 11,4496 19-08-2013 1.316.831,85 92CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 11,7612 11,7614 16-09-2013 21.855.787,52 621CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13,2024 13,2022 19-08-2013 958.748,89 49CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAD B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,5981 6,5977 13-09-2013 12.049.459,10 548CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAD B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 7,3255 7,3244 13-09-2013 38.648.763,32 1.380CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 10,8276 10,8235 13-09-2013 31.669.817,92 1.019CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAD B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 102,8686 102,8383 13-09-2013 45.715.126,52 1.669CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,9956 6,9937 13-09-2013 31.613.324,53 1.187CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAD B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,5652 6,5633 13-09-2013 20.942.618,94 955CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 7,1881 7,1854 13-09-2013 55.302.398,53 2.012CAJA INGENIEROS A. GARANTIZADO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 8,6448 8,6511 13-09-2013 5.585.258,89 246CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 5,1745 5,1823 13-09-2013 9.349.094,70 756CAJA INGENIEROS BOLSA USA B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,7056 6,7307 13-09-2013 13.950.437,02 910CAJA INGENIEROS EMERGENTES B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 10,3912 10,3811 13-09-2013 18.349.594,98 1.663CAJA INGENIEROS FONDT.CORTO PLAZ B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 900,9845 900,7055 13-09-2013 9.605.314,61 402CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,3878 6,3897 13-09-2013 22.211.844,78 1.069CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 96,8146 96,8031 13-09-2013 5.125.017,19 94CAJA INGENIEROS GLOBAL B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 5,1595 5,1735 13-09-2013 15.344.394,98 1.047CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,9393 6,9664 13-09-2013 9.538.524,24 695CAJA INGENIEROS PREMIER B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 691,7206 691,5662 13-09-2013 8.348.092,54 143CAJA INGENIEROS RENTA B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 11,8330 11,8484 13-09-2013 17.314.037,28 1.203CAJA LABORAL AHORRO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10,9114 10,9114 16-09-2013 17.846.869,48 1.847CAJA LABORAL AHORRO 2 I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,9143 6,9143 16-09-2013 8.662.670,54 340CAJA LABORAL BOLSA I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 17,6980 17,7813 16-09-2013 16.189.294,75 1.738CAJA LABORAL BOLSA GAR. I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,5131 7,5398 16-09-2013 17.051.482,05 1.109CAJA LABORAL BOLSA GARANT. IX I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,5710 8,6076 16-09-2013 9.104.875,48 712CAJA LABORAL BOLSA GARANT. VI I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,8633 8,8726 16-09-2013 12.153.921,95 1.011CAJA LABORAL BOLSA JAPON I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,3541 5,3550 16-09-2013 5.131.335,56 568CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,1995 6,2572 16-09-2013 8.011.346,39 901CAJA LABORAL BOLSA USA I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3510 7,3929 16-09-2013 9.652.688,19 939CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,1785 6,2283 16-09-2013 18.697.938,86 1.972CAJA LABORAL CRECIMIENTO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11,1183 11,1902 16-09-2013 5.278.261,53 815CAJA LABORAL DINERO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 1.167,2421 1.167,2500 16-09-2013 36.058.546,34 2.936CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENT I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,0989 9,2334 16-09-2013 7.338.922,38 1.184CAJA LABORAL PATRIMONIO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 13,5328 13,5690 16-09-2013 17.366.913,10 1.532CAJA LABORAL RENDIMIENTO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,5228 8,5296 16-09-2013 2.526.964,84 193CAJA LABORAL RENTA I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 14,5938 14,6082 16-09-2013 33.917.112,50 1.242CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,4346 9,4387 16-09-2013 67.121.082,07 3.068CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,3258 9,3273 16-09-2013 36.689.223,13 1.589CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,2366 7,2366 16-09-2013 37.561.935,22 1.831CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,2073 8,2367 16-09-2013 3.467.222,17 107CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,8711 6,8741 16-09-2013 53.631.737,73 409CAJA LABORAL RENTA FIJA GAR. III I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11,0700 11,0857 16-09-2013 98.822.625,40 4.344CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. VII I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,9591 6,9732 16-09-2013 31.801.566,02 1.594CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, V I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10,0717 10,0717 16-09-2013 26.083.737,78 1.332CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VI I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,8760 8,8862 16-09-2013 47.514.988,53 2.657CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VI I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,1183 6,1296 16-09-2013 40.180.228,90 1.951CAJA LABORAL RF GARANTIZADO 1 I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,4718 7,4764 16-09-2013 73.125.401,85 2.692CAJA LABORAL RF GARANTIZADO II I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10,4561 10,4683 16-09-2013 164.468.070,68 7.170CAJA LABORAL RF GARANTIZADO IX I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,8507 9,8508 16-09-2013 22.630.268,60 1.148CAJA LABORAL SELEK BASE I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,3030 6,3132 16-09-2013 89.668.702,99 4.019CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,4609 6,4816 16-09-2013 7.792.864,68 280CAJA LABORAL SELEK PLUS I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,4667 6,4854 16-09-2013 35.886.636,04 1.452CAJA MADRID 1 EURO STOXX V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 119,9271 120,0399 16-09-2013 36.911.808,68 1.944CAJA MADRID 1 IBEX V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 109,0511 109,0887 16-09-2013 30.594.133,77 1.801CAJA MADRID 2 EURO STOXX V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 134,2341 134,3657 16-09-2013 16.715.517,43 929CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 103,8813 104,0437 16-09-2013 23.934.221,35 1.303CAJA MADRID CESTA INDICES GTZDO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 8,5579 8,5544 16-09-2013 94.536.219,20 5.117CAJA MADRID EUROPA TOP GTZDO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 7,1046 7,1084 16-09-2013 79.384.217,73 4.015CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PPALES V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 8,6089 8,6186 16-09-2013 108.549.363,79 5.164CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 126,6802 126,7269 16-09-2013 77.029.901,50 2.440CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014,FI V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 113,1184 113,1811 16-09-2013 107.643.268,08 3.120CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12,0354 12,0371 16-09-2013 73.945.269,58 2.271CAJA MURCIA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 7,7658 7,7658 19-08-2013 1.877.129,96 101CAJA SEGOVIA GARANTIZ. 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,6656 11,6657 16-09-2013 4.043.048,61 113CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 12,6947 12,7021 16-09-2013 26.592.801,55 2.161CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT.III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 13,1248 13,1243 16-09-2013 17.983.892,09 1.022CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANT.II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 12,7608 12,7620 16-09-2013 6.455.688,23 565CAJAMAR CORTO PLAZO INTERMONEY GESTION BANCO INVERSIS NET 1.189,9980 1.190,1823 16-09-2013 63.349.130,97 1.892CAJAMAR FONDEPOSITO INTERMONEY GESTION BANCO INVERSIS NET 10.894,0154 10.895,4417 16-09-2013 31.518.091,06 356CAJAMAR MODERADO INTERMONEY GESTION BANCO INVERSIS NET 1.146,2777 1.145,7009 13-09-2013 19.468.015,61 464CAJARIOJA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,5992 11,5996 16-09-2013 8.930.085,77 264CAJARIOJA GARANTIZADO 4 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,0962 11,0961 16-09-2013 332.280,42 19CAMINOS BOLSA EURO GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 3,8657 3,8977 16-09-2013 4.166.558,71 192CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES GESTIFONSA BANKINTER S.A. 57,1182 57,5640 16-09-2013 4.938.499,55 178






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

CAN EURIBOR GARANTIA II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 11,1535 11,1534 01-08-2013 5.572.399,02 220CARTERA UNIVERSAL ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 5,5798 5,5937 16-09-2013 3.779.604,39 102CARTERA VARIABLE GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 2.907,9118 2.924,3600 16-09-2013 4.437.805,11 141CARTESIO X CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 1.606,3980 1.609,1226 16-09-2013 185.293.823,49 1.599CARTESIO Y CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 1.766,5985 1.771,6893 16-09-2013 118.099.421,62 839CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESP. B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 23,7172 23,8545 16-09-2013 14.562.057,67 1.326CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 8,9615 9,0230 16-09-2013 10.988.870,93 699CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 14,2813 14,3367 16-09-2013 16.155.937,87 1.287CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 11,6568 11,6589 16-09-2013 13.442.433,91 1.935CATALUNYA FONS B GVC GAESCO GESTION CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 17,3720 17,3628 11-09-2013 1.400.485,47 82CCM FONDEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 13,9595 13,9611 16-09-2013 38.972.086,47 680CCM INTERES CRECIENTE GTZDO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 11,4085 11,4084 16-09-2013 6.171.154,98 220CITICASH SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 1.181,2072 1.181,0953 16-09-2013 38.943.052,15 100CITIFONDO AGIL SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15,2500 15,3114 16-09-2013 11.536.457,45 100CITIFONDO BOND SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 1.081,5646 1.084,0087 16-09-2013 33.512.229,48 100COMPOSITUM GESTION B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 6,8211 6,8209 15-09-2013 4.097.212,01 99COMPROMISO FONDO ETICO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,6556 5,6590 13-09-2013 8.461.824,33 174CONSULNOR CONSERVADOR I CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 5,3891 5,3936 13-09-2013 40.529,62 1CONSULNOR R.F. DOS AÑOS (EN LIQUI. I CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 1,0589 1,0590 16-09-2013 4.758,01 1CONSULNOR R.F. FEBRERO 14 (EN LIQU I CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 1,0568 1,0568 16-09-2013 3.327,91 1CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES I CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 1,0716 1,0716 16-09-2013 85.607,82 1CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJET. 2018 I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 100,0000 100,0000 16-09-2013 2.896.156,53 43CREDIT AGRICOLE DINERKOA I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 1.251,4037 1.250,9121 16-09-2013 29.492.529,72 1.484CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 5,4939 5,5027 13-09-2013 8.285.314,39 181CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 14,7494 14,7888 16-09-2013 21.031.990,93 318CREDIT AGRICOLE SELECCION I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 6,6824 6,6816 13-09-2013 28.854.433,70 317CREDIT SUISSE BOLSA V CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 150,5152 151,7892 16-09-2013 29.611.064,85 380CREDIT SUISSE EQUITY YIELD V CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 7,1947 7,2111 16-09-2013 14.067.204,33 136CREDIT SUISSE MONETARIO V CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 12,6972 12,6978 16-09-2013 309.115.732,95 784CRV FONDBOLSA I CREDIGES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,1169 8,1204 12-09-2013 2.869.225,99 375CS DIRECTOR BALANCED V CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 12,8165 12,8227 13-09-2013 11.236.103,79 182CS DIRECTOR BOND FOCUS V CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 8,1339 8,1355 13-09-2013 10.809.347,22 202CS DIRECTOR GROWTH V CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 19,5992 19,6211 13-09-2013 9.593.054,89 198CS DIRECTOR INCOME V CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 12,1422 12,1406 13-09-2013 8.796.166,58 193CS DURACION FLEXIBLE V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 1.046,7277 1.046,9575 16-09-2013 87.223.428,94 572CS ESTRATEGIA GLOBAL V CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 6,4835 6,4968 13-09-2013 4.875.003,35 116CS GLOBAL AFI V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 4,9730 5,0001 16-09-2013 2.969.264,58 122CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES V CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 6,0008 6,0146 16-09-2013 5.894.325,42 100CS RENTA FIJA 0-5 V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 792,0980 793,6147 16-09-2013 55.304.308,45 273CS RENTA VARIABLE INTER, CLASE B V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 10,5068 10,5388 16-09-2013 2.564.212,46 76CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, C V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 10,7662 10,7999 16-09-2013 2.192.820,14 63CX BORSA DIVIDENDS B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,9176 6,9507 16-09-2013 5.413.310,79 302CX BORSA ESPANYA B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 41,4828 41,7220 16-09-2013 15.544.029,19 1.737CX BORSA EUROPA B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 8,0342 8,0952 16-09-2013 11.872.438,19 1.396CX CREIXEMENT B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 45,8716 45,8906 16-09-2013 21.404.764,19 1.091CX DINAMIC 30 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 31,3257 31,3354 13-09-2013 41.597.816,54 1.781CX DINER B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,5095 7,5097 16-09-2013 52.872.372,99 4.331CX EVOLUCIO FEBRER 2017 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 32,9543 33,0211 16-09-2013 22.200.481,51 472CX EVOLUCIO MARÇ 2017 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 33,8447 33,9441 16-09-2013 19.491.568,51 594CX FONDIPÒSIT B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,6490 6,6493 16-09-2013 68.469.224,50 4.949CX FONDTRESOR LLARG TERMINI B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 11,3026 11,3408 16-09-2013 5.340.710,96 541CX GARANTIT 1 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 11,5321 11,5308 16-09-2013 24.829.930,73 1.445CX GARANTIT 2 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 38,1107 38,1114 16-09-2013 205.227.061,71 7.306CX GARANTIT 3 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 8,4373 8,4389 16-09-2013 28.088.534,62 822CX GARANTIT 4 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,3819 6,3837 16-09-2013 13.370.632,73 133CX GARANTIT 5 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,5871 6,5895 16-09-2013 22.139.421,49 161CX GARANTIT 6 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,5504 6,5579 16-09-2013 10.231.829,27 113CX GARANTIT 7 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,5048 6,5079 16-09-2013 36.532.381,76 442CX GARANTIT 8 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,4074 6,4178 16-09-2013 7.680.947,46 106CX MIXT INTERNACIONAL B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 16,6654 16,6713 15-09-2013 11.942.304,66 1.930CX MIXT INTERNACIONAL PLUS B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 11,3267 11,3338 15-09-2013 36.987.019,98 276CX MONETARI OCDE B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,3524 7,3518 16-09-2013 19.763.390,39 296CX MUNDIBORSA B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 26,2124 26,3426 16-09-2013 17.938.626,15 2.226CX PATRIMONI B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,1469 7,1542 16-09-2013 13.194.458,98 1.382CX PATRIMONI PLUS B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 127,8160 127,9313 16-09-2013 12.910.093,82 147CX RENDA FIXA INTERNACIONAL B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 10,3135 10,3253 15-09-2013 5.840.409,94 648CYGNUS VALUE CYGNUS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 1.018,0129 1.025,8159 16-09-2013 194.197,36 7CYGNUS VALUE CLASE S CYGNUS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 1.059,5117 1.067,7424 16-09-2013 1.427.614,20 7DALMATIAN V UBS GESTION UBS ESPAÑA 8,2776 8,2819 13-09-2013 27.258.715,37 112DINERO ACTIVO IV I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.497,6677 1.497,6656 11-09-2013 2.063.217,57 74DINERO ACTIVO V I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.028,0540 1.028,0280 11-09-2013 4.855.498,54 42DINFONDO GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 759,4567 761,0469 16-09-2013 7.788.836,82 210DUX INTERNATIONAL STRATEGY DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 11,9987 12,0162 16-09-2013 6.177.541,37 127DUX MIXTO VARIABLE DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 11,7571 11,7747 16-09-2013 10.483.994,18 279DUX RENTA VARIABLE EUROPEA DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 11,3792 11,4584 16-09-2013 6.684.213,62 190DUX RENTINVER RENTA FIJA DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 12,0993 12,1070 16-09-2013 18.632.317,42 225DWS ACCIONES ESPAÑOLAS DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 25,3023 25,4737 16-09-2013 33.337.526,01 888DWS CRECIMIENTO A DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 9,4483 9,7637 16-09-2013 74.278.071,15 195DWS FONCREATIVO DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 9,0079 9,0325 16-09-2013 20.381.137,14 122DWS FONDEPOSITO PLUS A DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 7,9367 7,9368 16-09-2013 638.887.117,88 9.026DWS MIXTA A DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 25,7861 25,9193 16-09-2013 30.621.981,41 2.051DWS RENTA FIJA EURO A DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 14,7271 14,7478 16-09-2013 13.331.515,74 682DWS RENTA MIXTA DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 9,5786 9,5896 16-09-2013 8.629.021,02 94DWS SELECCION ALTERNATIVA DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 7,2560 7,2608 16-09-2013 25.570.959,28 304DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 7,5576 7,5575 11-09-2013 4.120.905,78 503EDM AHORRO B EDM GESTION BANKINTER S.A. 24,2597 24,2845 16-09-2013 79.384.188,42 731EDM CARTERA B EDM GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,3495 1,3533 16-09-2013 18.423.234,84 399EDM RENTA B EDM GESTION BANKINTER S.A. 10,4965 10,4979 16-09-2013 35.332.703,38 581EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL B EDM GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10,4476 10,4723 16-09-2013 9.106.725,04 35EDM VALORES UNO B EDM GESTION BANCO EXELBANK, S.A. 14,4536 14,4659 16-09-2013 11.301.864,99 102EDM-INVERSION I B EDM GESTION BANKINTER S.A. EDM-INVERSION R B EDM GESTION BANKINTER S.A. 46,5028 46,8826 16-09-2013 77.699.372,72 816EGERIA AHORRO EGERIA ACTIVOS, SGIIC UBS ESPAÑA 10,3433 10,3595 16-09-2013 5.117.944,46 115EGERIA COYUNTURA EGERIA ACTIVOS, SGIIC SANTANDER INVESTMENT 225,9658 227,4126 16-09-2013 11.569.763,45 231EJECUTIVOS EUROFOND INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 503,7570 502,7998 12-09-2013 8.429.575,52 858ESAF 10 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 27,2553 27,2773 16-09-2013 68.099.988,84 3.826ESAF 70 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 187,7971 188,4341 16-09-2013 18.063.284,44 901ESAF BOLSA EUROPA SELECCION ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 64,6324 65,1603 16-09-2013 8.348.263,91 452ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,3567 7,3574 16-09-2013 4.518.726,42 304ESAF BOLSA SELECCION ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 11,9063 11,9745 16-09-2013 23.811.287,44 1.674ESAF BOLSA USA SELECCION ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 9,4654 9,4887 16-09-2013 10.362.608,10 747ESAF CAPITAL PLUS ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 1.755,7475 1.756,9790 16-09-2013 208.172.842,62 7.600ESAF FONDEPOSITO V ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 1.115,5274 1.115,8610 16-09-2013 71.259.209,56 1.560ESAF FONDEPOSITO VI ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10,8216 10,8243 16-09-2013 48.005.721,84 1.205ESAF FONDEPOSITO VII ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10,7746 10,7773 16-09-2013 28.245.524,78 837ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 17,3325 17,3685 16-09-2013 60.223.863,24 1.682ESAF GARAN.BOLSA MUNDIAL 3 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,5653 7,5740 16-09-2013 17.305.350,81 955ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 873,4511 873,4626 16-09-2013 9.138.069,63 617






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

ESAF GARANTIZADO EUROPA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10,7881 10,8444 16-09-2013 6.083.991,86 226ESAF GARANTIZADO EUROPA 70 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10,0743 10,1224 16-09-2013 18.679.306,67 442ESAF GARANTIZADOEUROPA 100 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 8,4687 8,5245 16-09-2013 13.166.098,78 353ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10,7866 10,8295 16-09-2013 23.052.616,48 1.240ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 11,8230 11,8538 16-09-2013 9.966.512,32 748ESAF GLOBAL SOLIDARIO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10,2669 10,2625 16-09-2013 1.730.740,47 97ESAF PATRIMONIO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 840,9227 840,8624 16-09-2013 66.875.926,53 1.972ESAF PHARMAFUND ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 13,3954 13,4134 16-09-2013 4.531.348,45 142ESAF PREMIUM BOLSA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 16,6198 16,6571 16-09-2013 4.935.978,00 190ESAF PREMIUM, ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 9,9443 9,9495 16-09-2013 7.309.611,26 104ESAF RENDIMIENTO 2015 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,6109 7,6180 16-09-2013 3.254.764,80 259ESAF RENDIMIENTO FIJO GARAN. ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,2846 7,2857 16-09-2013 57.807.639,37 1.458ESAF RENTA FIJA LARGO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 96,9381 97,0877 16-09-2013 18.013.707,01 825ESAF RENTA VARIABLE ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 89,7872 90,3548 16-09-2013 3.060.347,86 226ESAF RENTAS 2014 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 11,4257 11,4371 16-09-2013 21.929.198,14 1.504ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 11,8288 11,8410 16-09-2013 30.030.173,27 570ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 12,9539 12,9713 16-09-2013 16.321.661,66 395ESAF VALOR EUROPA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 5,8764 5,9139 16-09-2013 10.489.869,49 528ESPAÑA FLEXIBLE B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 5,3321 5,3596 16-09-2013 9.881.786,79 137ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 12,0715 12,1089 16-09-2013 24.622.388,22 176ESTRATEGIA GLOBAL, FI ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 990,5144 990,5745 26-08-2013 2.834.879,87 191ETCHEVERRIA MIXTO ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 60,6675 60,7312 16-09-2013 3.443.016,29 97EUROAGENTES BOLSA EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 11,6075 11,6570 16-09-2013 3.545.116,12 99EUROAGENTES RENTA EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 13,4743 13,5027 16-09-2013 3.081.484,18 100EUROAGENTES UNIVERSAL EUROAGENTES GESTION DEUTSCHE BANK, S.A. 8,6399 8,6639 16-09-2013 8.322.450,53 214EUROPA INNOVACION B INVERCAIXA GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,5056 12,5057 01-08-2013 4.341.370,34 216EUROVALOR AHORRO ACTIVO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 110,7776 110,7724 13-09-2013 35.286.720,51 1.958EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 951,8471 951,8884 13-09-2013 325.469.754,72 37.709EUROVALOR AHORRO DOLAR V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 109,9594 110,2290 13-09-2013 12.368.787,55 1.162EUROVALOR AHORRO EURO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 1.809,4092 1.809,4077 13-09-2013 245.266.516,23 19.306EUROVALOR AHORRO GAR.CLASE B V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 113,2010 113,2053 13-09-2013 67.388.970,99 4.267EUROVALOR AHORRO GARAN.CLASE A V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 113,8986 113,9036 13-09-2013 120.052.544,81 859EUROVALOR BOLSA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 264,7742 265,5403 13-09-2013 76.665.438,97 4.736EUROVALOR BOLSA ESPAñOLA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 287,0551 288,1185 13-09-2013 48.268.833,91 1.444EUROVALOR BOLSA EUROPEA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 54,8381 54,9366 13-09-2013 30.598.212,48 2.876EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 159,8979 159,9589 13-09-2013 32.268.338,47 1.764EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 116,0532 115,9885 13-09-2013 15.353.817,15 367EUROVALOR BONOS EMERGENTES V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 103,2138 103,5583 13-09-2013 2.997.950,97 103EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 126,5146 126,4900 13-09-2013 11.501.538,34 539EUROVALOR CONSERVADOR DIN.PLUS V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 76,1792 76,1774 13-09-2013 24.725.969,11 1.458EUROVALOR CONSOLIDADO 5 V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 77,5653 77,6100 13-09-2013 77.233.010,94 4.474EUROVALOR DEU.PUBLICA EUROPA AAA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 104,7226 104,7244 13-09-2013 23.179.002,76 419EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 113,2232 113,5980 13-09-2013 31.189.385,92 2.013EUROVALOR EMERGENTES EMPR. EUROP V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 99,4371 99,8289 13-09-2013 4.792.885,55 469EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 126,9563 126,9635 13-09-2013 705.561.011,17 2.673EUROVALOR EUROPA PROTECCION V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 116,6704 116,6061 13-09-2013 94.838.745,03 6.506EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 112,5689 112,5748 13-09-2013 509.579.999,74 16.272EUROVALOR GAR. EXTRA MODA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 105,0466 105,2499 13-09-2013 68.154.748,29 5.047EUROVALOR GAR. PROGRES. EUROPA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 120,6716 120,6178 13-09-2013 41.028.450,73 3.093EUROVALOR GARAN. CESTA SELECCION V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 105,5216 105,4752 13-09-2013 124.128.619,19 7.744EUROVALOR GARAN. EMERGENTES, FI V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 101,2288 101,2252 13-09-2013 45.689.639,12 3.007EUROVALOR GARAN. EVOLUCC. EUROPA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 108,9312 108,9486 13-09-2013 38.380.897,30 2.913EUROVALOR GARAN. EXTRA LUXE V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 149,9720 150,0205 13-09-2013 77.447.027,16 5.400EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA II V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 116,9385 116,8851 13-09-2013 12.180.236,42 290EUROVALOR GARANT.SELECCION GLOBAL V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 83,0539 83,0473 13-09-2013 134.815.933,78 7.508EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 104,0042 104,0311 13-09-2013 95.416.426,22 6.130EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 107,4010 107,3873 13-09-2013 154.530.508,91 8.212EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 129,5036 129,4300 13-09-2013 42.963.163,99 3.074EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 104,0327 104,0010 13-09-2013 64.411.829,12 4.171EUROVALOR GARANTIZADO ORO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 106,5545 106,5413 13-09-2013 27.041.610,98 1.755EUROVALOR GARANTIZADO ORO II V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 106,0406 106,0411 13-09-2013 50.385.704,37 2.653EUROVALOR GART. INDICES GLOBALES V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 124,1379 124,0616 13-09-2013 63.003.908,74 4.355EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 118,9549 119,0594 13-09-2013 10.858.601,83 1.170EUROVALOR MIXTO-15 V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 88,3627 88,4118 13-09-2013 32.680.805,14 1.637EUROVALOR MIXTO-30 V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 83,4449 83,5329 13-09-2013 34.172.722,70 1.628EUROVALOR MIXTO-50 V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 77,6788 77,8070 13-09-2013 24.131.657,29 1.373EUROVALOR MIXTO-70 V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 3,1268 3,1309 13-09-2013 56.613.211,51 5.911EUROVALOR PARTIC.VOLUMEN FI CLASE V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 90,5437 90,5491 13-09-2013 1.641.923.829,11 14.313EUROVALOR PARTICUL. VOLUMEN, CL. V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 91,6095 91,6161 13-09-2013 141.715.035,04 29EUROVALOR PATRIMONIO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 85,8514 85,8358 13-09-2013 50.144.029,00 820EUROVALOR RECURSOS NATURALES V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 79,7709 79,7910 13-09-2013 3.968.337,19 280EUROVALOR RENTA FIJA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 6,8616 6,8616 13-09-2013 56.335.749,30 4.294EUROVALOR RENTA FIJA CORTO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 90,2159 90,2027 13-09-2013 41.322.694,50 2.411EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 94,8568 94,9739 13-09-2013 5.416.802,91 526EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 107,8122 107,6889 13-09-2013 5.995.382,86 185EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 111,7115 111,8551 13-09-2013 10.305.550,17 1.383EXTRAFONDO DINAMICO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 10,4213 10,4218 12-09-2013 29.993.541,71 100F. GTZDO ELEC. OPTIMA 7 FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 110,7418 110,7345 13-09-2013 7.048.725,23 534F. CAJA MURCIA INTRES.GARANT.VIII AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,7561 11,7565 16-09-2013 12.238.607,11 489F. GTZDO ELEC OPTIMA 6 FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 110,4786 110,4746 13-09-2013 5.052.702,90 342F.GARAN.CONFIANZA VI CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,8551 11,9828 16-09-2013 4.360.765,02 234FAV-ARQUITECTOS B ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 6,9965 6,9983 16-09-2013 4.711.222,83 346FIDEFONDO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 1.766,2034 1.767,2903 16-09-2013 16.228.981,46 2.805FIMAP V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10,9968 11,0076 16-09-2013 21.934.694,96 101FINANCIALFOND B GVC GAESCO GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 18,4682 18,4749 16-09-2013 9.612.493,18 137FON FINECO AHORRO I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 16,7875 16,8241 16-09-2013 4.505.374,80 187FON FINECO BEST I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 6,8164 6,8178 16-09-2013 18.962.431,25 115FON FINECO DINERO I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 954,7198 954,7400 16-09-2013 32.144.873,25 1.115FON FINECO EURO LIDER I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 10,4000 10,5043 16-09-2013 17.946.362,24 279FON FINECO EXCEL I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 8,4358 8,5203 16-09-2013 57.518.358,69 446FON FINECO GESTION I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 17,8015 17,8093 16-09-2013 87.067.594,35 772FON FINECO I I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 12,3973 12,4583 16-09-2013 29.148.134,35 485FON FINECO INFLACION I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,3574 11,3688 16-09-2013 53.207.707,98 401FON FINECO INTERES A I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 11,0769 11,1172 16-09-2013 12.871.891,77 212FON FINECO INTERES I I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 11,1937 11,2348 16-09-2013 37.207.198,30 96FON FINECO RENTA FIJA A I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,7626 11,7651 16-09-2013 5.725.548,36 241FON FINECO RENTA FIJA CLASE I I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,8506 11,8535 16-09-2013 4.106.127,63 12FON FINECO RENTA FIJA INTERN. A I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 8,0450 8,0592 16-09-2013 27.296.923,92 386FON FINECO RENTA FIJA INTERN. I I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 8,0548 8,0691 16-09-2013 199.434.105,78 473FON FINECO TOP RENTA FIJA A I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10,9189 10,9214 16-09-2013 30.662.910,44 463FON FINECO TOP RENTA FIJA I I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,0202 11,0230 16-09-2013 78.144.646,26 194FON FINECO VALOR I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 8,9672 9,0523 16-09-2013 19.314.209,56 372FONALAVA II RF 2016 I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10,3990 10,4101 16-09-2013 12.381.014,65 104FONALAVA RF 2016 I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10,4097 10,4174 16-09-2013 19.425.503,15 109FONALCALA GESALCALA MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 28,7480 28,7844 16-09-2013 17.114.670,23 110FONBILBAO ACCIONES I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 50,4632 50,7905 16-09-2013 157.283.605,27 648FONBILBAO CORTO PLAZO I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 22,2273 22,2291 16-09-2013 8.833.808,99 367FONBILBAO EUROBOLSA I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,3574 5,4023 16-09-2013 43.819.794,21 231






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

FONBILBAO GLOBAL 50 I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,5908 6,6058 16-09-2013 10.134.977,61 192FONBILBAO INTERNACIONAL I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,4146 6,4387 16-09-2013 33.916.955,15 197FONBILBAO MIXTO I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,4345 9,4602 16-09-2013 4.820.723,21 145FONBILBAO RENTA FIJA I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,1410 8,1501 16-09-2013 7.801.040,14 342FONBUSA GESBUSA CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 163,0327 163,3610 16-09-2013 12.710.530,09 169FONBUSA FONDOS GESBUSA CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 65,0462 65,0982 15-09-2013 21.239.153,86 154FONBUSA MIXTO GESBUSA CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 107,6191 107,9555 16-09-2013 25.070.719,16 165FONCAIXA 75 GLOBAL B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,1472 6,1567 12-09-2013 17.169.505,89 1.495FONCAIXA AHORRO 1 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 839,0023 838,9791 13-09-2013 44.809.849,01 1.759FONCAIXA AHORRO 31 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 928,3449 928,2176 13-09-2013 51.290.135,33 1.721FONCAIXA AHORRO ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 29,6904 29,6883 13-09-2013 314.021.628,16 13.991FONCAIXA AHORRO PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 29,7459 29,7439 13-09-2013 116.230.487,41 1.239FONCAIXA AHORRO PREMIUM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 29,9096 29,9078 13-09-2013 78.877.973,13 273FONCAIXA ASEGURADO B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,7365 6,7337 13-09-2013 372.394.600,34 10.484FONCAIXA AVANZA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 806,9148 806,9089 01-08-2013 9.991.723,74 57FONCAIXA BIENVENIDA B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,5218 6,5197 13-09-2013 1.486.044.658,30 56.327FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,6212 5,6360 13-09-2013 63.314.703,65 10.636FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA PL B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,1595 8,1811 13-09-2013 23.047.199,20 230FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA PR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,2368 8,2588 13-09-2013 7.782.206,04 10FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 4,7636 4,7801 13-09-2013 16.979.823,42 1.238FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 916,2687 916,9286 13-09-2013 8.938.066,45 634FONCAIXA BOLSA GES.EURO CL.ESTANDA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 17,8976 17,9104 13-09-2013 21.784.786,08 1.299FONCAIXA BOLSA GEST.ESPAÑA PREMIUM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,5730 7,5847 13-09-2013 6.932.313,07 12FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA ESTAN B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 33,9960 33,9620 13-09-2013 80.652.203,72 5.152FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6720 6,6654 13-09-2013 58.147.969,91 581FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 32,2859 32,3345 13-09-2013 71.508.539,00 6.067FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,5065 7,5180 13-09-2013 18.736.692,09 191FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EURO PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,4297 10,4373 13-09-2013 4.979.536,58 43FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EURO PREMIU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,4060 12,4153 13-09-2013 1.657.584,32 3FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,5545 5,5633 13-09-2013 15.079.180,10 1.648FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,6831 5,6923 13-09-2013 5.211.441,20 57FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA PREM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,7528 5,7622 13-09-2013 5.666.350,31 4FONCAIXA BOLSA INDICE EURO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3865 6,3980 13-09-2013 24.732.262,83 1FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5578 6,5716 13-09-2013 43.592.111,48 1FONCAIXA BOLSA ÍNDICES ESPAÑA ESTA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,7345 6,7483 13-09-2013 21.887.257,14 1.707FONCAIXA BOLSA SELECC. JAPON CL ES B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 4,5531 4,5659 12-09-2013 16.428.610,57 3.683FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,8290 7,8142 12-09-2013 15.904.368,07 2.155FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,9926 7,9777 12-09-2013 4.395.782,55 57FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA PREM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,0032 8,9866 12-09-2013 783.328,17 3FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMER PREM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,2814 11,2359 12-09-2013 1.202.961,61 4FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERG. PL B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,7053 9,6659 12-09-2013 12.315.220,52 160FONCAIXABOLSASELECCIÓN EMERGENTE B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,1101 7,0811 12-09-2013 41.448.551,58 4.583FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA PL B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,3493 10,3331 12-09-2013 39.942.248,37 437FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA PR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,4989 10,4826 12-09-2013 13.269.324,90 22FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PL B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,1266 8,1208 12-09-2013 18.069.074,60 184FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,1727 8,1670 12-09-2013 5.126.466,32 10FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PLU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 4,6501 4,6633 12-09-2013 1.950.875,27 23FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PRE B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 4,9963 5,0106 12-09-2013 672.874,99 2FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,7514 8,7358 12-09-2013 14.150.954,13 152FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA PREMI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,8451 8,8295 12-09-2013 1.059.721,05 4FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EU PREMI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,9225 9,9471 13-09-2013 3.206.922,66 3FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,2251 11,2526 13-09-2013 22.793.304,67 2.496FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO PLU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,3997 9,4229 13-09-2013 6.432.673,01 68FONCAIXA CART. BOLSA ÍNDICE ESPAÑA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,8392 8,8594 13-09-2013 6.603.743,97 7.349FONCAIXA CARTERA BOLSA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,6640 5,6520 12-09-2013 117.158.464,34 7.359FONCAIXA CARTERA R.F.DURACION B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 7,4692 7,4676 13-09-2013 99.283.170,55 7.355FONCAIXA CÉDULAS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,8772 6,8767 13-09-2013 29.752.855,25 103FONCAIXA COMUNICACIONES B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,6612 7,6840 13-09-2013 5.304.286,96 1.466FONCAIXA CONFIANZA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,6594 12,6592 01-08-2013 27.114.173,74 1.228FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,2449 10,2528 12-09-2013 70.078.176,47 1.913FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE ESTANDA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,9427 11,9399 12-09-2013 303.644.612,87 2.429FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,8606 11,8577 12-09-2013 173.867.027,90 8.723FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3823 6,3797 13-09-2013 41.665.029,48 602FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACION B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 20,9647 21,0100 13-09-2013 7.091.389,51 508FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 201 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,0882 7,0877 13-09-2013 10.960.145,29 382FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,0080 10,0050 13-09-2013 55.172.008,05 3.190FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,9821 9,9792 13-09-2013 18.526.832,51 60FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 ESTAN B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,6649 9,6641 13-09-2013 121.630.976,64 5.312FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,6091 9,6088 13-09-2013 105.286.662,08 318FONCAIXA DP JULIO 2018 ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,0632 9,0636 13-09-2013 31.165.409,01 1.569FONCAIXA DP JULIO 2018 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,0752 9,0756 13-09-2013 25.983.196,01 80FONCAIXA EQUILIBRIO ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 14,8657 14,8692 12-09-2013 271.328.216,31 14.376FONCAIXA EQUILIBRIO PREMIUM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 15,1244 15,1283 12-09-2013 103.311.591,64 392FONCAIXA ESTABILIDAD B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,5271 6,5268 13-09-2013 2.213.288.216,76 86.284FONCAIXA ESTABILIDAD 2 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6476 6,6460 13-09-2013 171.859.642,55 573FONCAIXA ESTABILIDAD 2 ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6091 6,6075 13-09-2013 255.910.229,36 13.199FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,6263 6,6260 13-09-2013 430.668.041,54 1.054FONCAIXA EUROPA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 516,3700 517,1481 13-09-2013 7.658.033,00 657FONCAIXA EUROVALOR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,3194 5,3217 13-09-2013 7.686.723,95 1.647FONCAIXA FONDTESORO LP ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,8230 7,8192 13-09-2013 33.118.022,05 1.545FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,7466 8,7497 13-09-2013 23.251.889,51 1.531FONCAIXAGAR. PROTECCIÓN EMERGENTE B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,7044 6,7020 13-09-2013 28.461.373,96 1.978FONCAIXA GAR.EUROPA PROTECCIÓN 10 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5162 6,5168 13-09-2013 98.218.819,38 5.238FONCAIXA GAR.EUROPA PROTECCIÓN 12 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4518 6,4493 13-09-2013 88.653.632,18 4.305FONCAIXA GAR.IBEX PROTECCION II B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,2925 6,2914 13-09-2013 126.747.989,73 7.400FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 150,3206 150,3698 13-09-2013 12.390.149,09 970FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC. 1 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,2274 11,2244 13-09-2013 10.677.402,98 706FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIO B INVERCAIXA GESTION SANTANDER INVESTMENT 10,9927 10,9928 01-08-2013 52.088.054,97 3.219FONCAIXA GARANTIA R.F. 2017 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,2979 6,2989 13-09-2013 253.897.935,76 800FONCAIXA GARANTIA R.F. 2017 PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,2892 6,2902 13-09-2013 104.394.104,71 1.385FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19 B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 7,0036 7,0036 13-09-2013 55.930.431,66 2.858FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4480 6,4476 13-09-2013 140.192.400,01 5.688FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23 B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,7270 6,7268 13-09-2013 301.042.248,32 4.346FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24 B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,4029 6,4021 13-09-2013 58.520.814,78 3.050FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,7485 6,7483 13-09-2013 943.235.922,29 9.625FONCAIXA GARANTIIA EUROPA PROT. 11 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4495 6,4496 13-09-2013 184.101.525,51 9.339FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,0935 10,0934 13-09-2013 22.352.103,68 906FONCAIXA GARANTIZADO R.F. 2017 EST B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,2692 7,2704 13-09-2013 153.624.818,83 8.848FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 149,6596 149,6181 13-09-2013 5.306.930,07 499FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 126,5201 126,5090 13-09-2013 15.777.672,49 881FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, F B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 112,6588 112,6335 13-09-2013 7.743.930,38 304FONCAIXA GARANTÍA EUROACCIONES B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6369 6,6363 13-09-2013 111.168.557,18 6.025FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 2 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,1586 6,1604 13-09-2013 8.708.759,38 251FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 3 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4127 6,4159 13-09-2013 36.810.410,11 2.025FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 4 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,9656 6,9691 13-09-2013 81.672.521,66 4.298FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 5 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,3642 7,3672 13-09-2013 72.788.491,68 4.563FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 6 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5422 6,5461 13-09-2013 27.266.901,44 1.343FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 20 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6418 6,6418 13-09-2013 68.251.301,07 3.201






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 22 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,6735 7,6733 13-09-2013 235.541.742,62 9.352FONCAIXA GESTION 15 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 701,4267 701,9722 12-09-2013 18.134.289,83 1.149FONCAIXA GESTION 30 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 743,0771 744,1505 12-09-2013 10.860.651,63 511FONCAIXA GESTION 50 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 18,4070 18,4500 12-09-2013 15.318.018,93 906FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 ESTA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4046 6,4068 13-09-2013 299.418.705,20 13.453FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 EXTR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4290 6,4313 13-09-2013 207.088.329,29 733FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II E B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,5961 10,5999 13-09-2013 155.388.647,39 7.768FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II E B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,0652 6,0674 13-09-2013 26.880.069,59 99FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA ESTAND B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,0259 8,0175 13-09-2013 11.195.139,57 104FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA PREMIU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,0364 13-09-2013 878.189,18 1FONCAIXA IMPULSO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 867,4261 867,4005 13-09-2013 168.321.899,81 16.395FONCAIXA INTERES III, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 904,6861 904,5735 13-09-2013 18.427.250,45 1.488FONCAIXA ITER EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6717 6,6731 13-09-2013 286.259.346,71 1.056FONCAIXA ITER PLATINUM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5751 6,5766 13-09-2013 67.777.677,12 44FONCAIXA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, F B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 105,4097 105,4081 13-09-2013 2.169.105,15 484FONCAIXA MONETARIO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,4261 10,4251 13-09-2013 137.442.265,89 14.719FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4127 6,4127 13-09-2013 13.541.535,71 102FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3601 6,3600 13-09-2013 31.150.052,77 782FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ PREMIU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3864 6,3863 13-09-2013 13.500.914,34 81FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,8020 7,8016 13-09-2013 76.184.024,21 7.227FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO EST B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,7643 7,7638 13-09-2013 495.351.645,01 26.012FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO PLU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,8019 7,8014 13-09-2013 282.805.470,43 2.666FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO PRE B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,8347 7,8343 13-09-2013 299.889.399,12 1.092FONCAIXA MULTI TOP FUNDS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,6090 9,6029 12-09-2013 5.376.738,47 945FONCAIXA MULTIFIX 25 R.V. B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 16,8794 16,8958 12-09-2013 27.394.918,52 1.733FONCAIXA MULTISALUD B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,4916 10,5186 13-09-2013 60.836.422,00 4.326FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 ESTAN B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3020 6,3008 13-09-2013 4.606.316,63 331FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3251 6,3239 13-09-2013 4.956.647,44 16FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4116 6,4167 13-09-2013 39.996.637,53 1.187FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,4541 7,4579 13-09-2013 61.040.565,69 3.088FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,7495 6,7453 13-09-2013 174.648.639,23 7.680FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 ESTANDA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,5169 10,5165 13-09-2013 5.171.427,76 334FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,5519 10,5516 13-09-2013 17.883.762,69 72FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EST B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,6700 10,6670 13-09-2013 8.353.308,66 473FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,7116 10,7087 13-09-2013 29.938.188,84 87FONCAIXA OBJETIVO RENTAS PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,6908 10,6878 13-09-2013 12.981.720,66 169FONCAIXA OBJETVO IBEX B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,0410 7,0436 13-09-2013 7.238.202,70 405FONCAIXA OPORTU. CLASE ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 11,4363 11,4558 13-09-2013 20.088.524,43 1.325FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO Y FLEXIB B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,7113 10,7080 13-09-2013 9.504.462,47 85FONCAIXA PREMIUM REND. II CL.A B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,4982 12,4969 13-09-2013 128.247.667,04 4.071FONCAIXA PREMIUM RENDIM. III B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,1827 12,1806 13-09-2013 131.037.665,25 3.483FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO B B INVERCAIXA GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 12,4914 12,4923 13-09-2013 45.131.044,06 170FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II B B INVERCAIXA GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 12,5717 12,5705 13-09-2013 19.801.404,14 23FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,8802 11,8769 13-09-2013 108.895.341,39 3.795FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI A B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,7209 10,7203 13-09-2013 31.278.012,20 2.386FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI B B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,8170 10,8166 13-09-2013 161.796.247,03 2.497FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 400,2486 400,1314 13-09-2013 128.727.856,40 5.328FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,1084 11,1105 13-09-2013 23.621.128,93 178FONCAIXA PROGRESO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 1.409,9462 1.409,9173 13-09-2013 137.386.046,59 6.992FONCAIXA R.F. SELECCIÓN EMERGE PRE B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6102 6,6368 12-09-2013 658.233,51 3FONCAIXA R.F. SELECCIÓN EMERGEN. P B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5583 6,5847 12-09-2013 3.606.864,17 49FONCAIXA R.F. SELECCIÓN EMERGENTES B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,7651 8,8002 12-09-2013 9.119.796,75 2.562FONCAIXA R.F.SELEC. HIGH YIELD PLU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,3909 7,3944 12-09-2013 11.549.143,45 125FONCAIXA R.F.SELECC. HIGH YIELD PR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,4631 7,4667 12-09-2013 2.201.058,57 6FONCAIXA RENDIMIENTO CARTERA PREM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,8652 7,8648 13-09-2013 15.809.457,05 143FONCAIXA RENT. TRIMEST. 2 PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5992 6,5968 13-09-2013 12.680.902,33 122FONCAIXA RENT.TRIMESTRALES 2 ESTAN B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5839 6,5814 13-09-2013 7.208.305,71 430FONCAIXA RENTA FIJA 2014 A B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,7765 10,7767 13-09-2013 54.403.622,19 3.571FONCAIXA RENTA FIJA 2014 B B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,8087 10,8089 13-09-2013 38.111.393,26 429FONCAIXA RENTA FIJA 2015 A B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,8034 12,7979 13-09-2013 29.132.318,29 1.428FONCAIXA RENTA FIJA 2015 B B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,8317 12,8263 13-09-2013 68.279.312,01 564FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA ES B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,9431 6,9445 13-09-2013 52.458.906,97 7.250FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA PR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,9583 6,9597 13-09-2013 70.845.640,02 1.122FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE ESTAN B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3515 6,3485 13-09-2013 84.768.994,72 4.286FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PATRI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,9777 5,9751 13-09-2013 1.991,72 1FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 13,2173 13,2198 13-09-2013 6.518.866,07 335FONCAIXA RENTA FIJA, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,5071 10,5043 13-09-2013 2.255.505,92 656FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE ESTANDA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,9975 5,9975 13-09-2013 488.701.090,08 21.698FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,9975 5,9975 13-09-2013 251.133.882,71 921FONCAIXA RENTAS 2017 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,2535 6,2546 13-09-2013 569.086.165,38 16.113FONCAIXA RENTAS 2018 ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,0443 6,0464 13-09-2013 166.386.937,50 7.915FONCAIXA RENTAS 2018 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,0472 6,0493 13-09-2013 84.950.717,74 338FONCAIXA RENTAS TRIMEST. PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5246 6,5219 13-09-2013 10.866.008,97 75FONCAIXA RENTAS TRIMESTR. ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5055 6,5027 13-09-2013 4.863.894,35 380FONCAIXA RF CORTO PLAZO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 2.210,3390 2.210,2676 13-09-2013 59.989.832,06 3.002FONCAIXA RF FLEXIBLE PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,3579 8,3541 13-09-2013 462.452.285,65 8.351FONCAIXA SEL. RET. ABS. PLUS FI PL B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4399 6,4362 12-09-2013 52.254.821,24 705FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS ESTA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6192 6,6158 12-09-2013 26.434.508,81 1.718FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6560 6,6528 12-09-2013 43.601.972,81 493FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUT B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,0278 6,0243 12-09-2013 6.682.469,92 299FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,4316 10,4317 01-08-2013 8.390.367,02 386FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,7101 10,7083 13-09-2013 16.207.029,20 435FONCAIXA TOP CLASS 75 R.V. B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 13,1006 13,0936 12-09-2013 50.617.439,60 3.453FONCAIXA USA, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 434,6220 436,4838 13-09-2013 3.810.482,39 923FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,2149 6,2194 13-09-2013 19.560.686,24 1.202FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,0603 6,0632 13-09-2013 11.403.034,69 582FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,9977 5,9977 13-09-2013 1.979.007,34 70FONCAM GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 1.716,5965 1.719,4553 16-09-2013 31.686.016,81 536FONCANARIAS INTERNACIONAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO CENTRAL HISPANO 57,6899 57,6217 08-08-2013 490,06 100FONCAXIA BOLSA EURO 1 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,7353 12,7606 13-09-2013 172.422.066,78 2FONCAXIA CARTERA GLOBAL B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,4859 7,4924 12-09-2013 111.271.639,74 7.361FONCAXIA OBJETIVO RENTAS 2 PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,5344 10,5340 13-09-2013 8.278.780,41 114FONCAXIA PREMIUM RENDIMIENTO A B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,3846 12,3853 13-09-2013 10.679.243,77 209FONCESS FLEXIBLE INVERSIS GESTION SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 11,2850 11,2907 12-09-2013 10.027.973,37 416FONDANETO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,4503 7,4674 16-09-2013 15.208.442,04 100FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. Y M. P. DE AVILA 7,1970 7,1970 16-09-2013 265.656,80 11FONDCOYUNTURA V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 249,1117 250,1447 16-09-2013 14.942.292,38 120FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANT. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 82,0000 82,1909 13-09-2013 25.576.134,53 1.218FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GAR. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 59,8064 59,7894 13-09-2013 35.874.485,96 2.328FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT.2 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 64,6924 64,7209 13-09-2013 41.933.720,19 2.163FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT.3 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 74,0117 73,9962 13-09-2013 25.459.285,02 1.489FONDESPAÑA BOLSA INTERNAC. GARANT. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 82,0090 82,0452 13-09-2013 56.031.509,85 2.660FONDESPAÑA CONSOLIDA 1 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 76,0746 76,0869 16-09-2013 126.841.883,71 5.441FONDESPAÑA CONSOLIDA 2 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 87,4862 87,5498 16-09-2013 48.996.331,69 2.527FONDESPAÑA DINAMICO CAJA ESPAñA FONDOS BANKIA, S.A 60,6037 60,8938 16-09-2013 6.355.825,81 558FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO CAJA ESPAñA FONDOS BANKIA, S.A 72,4420 72,4020 13-09-2013 22.740.509,58 1.131FONDESPAÑA DUERO DIVISA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 85,1982 85,0716 16-09-2013 11.747.661,43 531






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

FONDESPAÑA DUERO RENTA V. EUROPA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 9,4468 9,5159 16-09-2013 15.646.550,16 1.292FONDESPAÑA GARANT.RENTA FIJA 3 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 70,2640 70,2370 13-09-2013 38.380.994,45 1.785FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 67,3027 67,2898 13-09-2013 44.590.039,40 1.981FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GAR.4 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67,9214 67,8857 13-09-2013 64.562.748,15 2.948FONDESPAÑA I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 12,8753 12,8745 16-09-2013 1.768.788,80 157FONDESPAÑA INTERNACIONAL III CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 72,0322 72,0307 13-09-2013 36.461.497,91 2.138FONDESPAÑA PREMIER CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 61,6312 61,6215 16-09-2013 224.839,01 6FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVA CP CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 66,9082 66,9213 13-09-2013 10.901.231,67 348FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 110,0838 110,1187 13-09-2013 11.792.347,72 633FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 9,4231 9,4235 16-09-2013 30.118.724,95 807FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANT. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 99,7560 99,7662 13-09-2013 70.253.861,01 2.964FONDESPAÑA-DUERO FONDT.C.P. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67,4632 67,4745 16-09-2013 84.211.209,52 160FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO L. P. CAJA ESPAñA FONDOS BANCO DE CASTILLA 93,2390 93,4624 16-09-2013 126.502.107,38 983FONDESPAÑA-DUERO GARA. R.F VII/201 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 81,7036 81,9057 16-09-2013 70.792.178,03 3.185FONDESPAÑA-DUERO GARANT. R.F 1/201 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 67,7895 67,8597 16-09-2013 74.173.612,93 3.904FONDESPAÑA-DUERO GARANT.R.F. 5 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 82,6430 82,6772 16-09-2013 214.720.892,02 8.036FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 9,0056 8,9884 16-09-2013 15.437.905,43 842FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 1.214,7003 1.214,5419 16-09-2013 110.815.768,64 5.167FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT.FIJA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 346,7734 347,2182 16-09-2013 9.169.357,44 198FONDESPAÑA-DUERO R.V.ESPAÑOLA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 326,3496 328,1935 16-09-2013 24.948.687,52 1.678FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 65,1251 65,1448 16-09-2013 10.007.549,85 647FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 13,4027 13,4361 16-09-2013 29.261.180,16 1.747FONDESPAÑA-DUERO RF LP CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 100,7876 100,9144 16-09-2013 36.577.718,90 1.289FONDGESKOA I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 222,8287 224,0469 16-09-2013 23.091.104,76 500FONDGUISSONA B GVC GAESCO GESTION S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 12,7114 12,7112 16-09-2013 3.684.496,12 115FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA B GVC GAESCO GESTION S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 18,0349 18,1920 16-09-2013 18.995.220,26 516FONDIBAS ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10,5925 10,6000 16-09-2013 9.867.670,95 190FONDIBAS MIXTO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 6,7799 6,7814 16-09-2013 4.098.706,12 105FONDINAMICO INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 5,2793 5,2785 12-09-2013 3.598.055,82 273FONDITEL ALBATROS FONDITEL GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 8,4937 8,5352 16-09-2013 45.902.224,72 254FONDITEL OCTOPUS FONDITEL GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 7,1707 7,1697 16-09-2013 2.957.170,35 68FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER. FONDITEL GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 7,2729 7,2993 16-09-2013 44.482.668,25 113FONDITEL VELOCIRAPTOR FONDITEL GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 8,5654 8,6040 16-09-2013 45.224.332,66 545FONDLIBRETA III 2014 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 111,8963 111,9408 16-09-2013 328.978.346,76 11.115FONDMAPFRE GARANTIZADO 907 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14,5168 14,5169 16-09-2013 10.621.878,69 1.113FONDMAPFRE BOLSA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 25,3781 25,4839 16-09-2013 188.899.003,97 6.418FONDMAPFRE BOLSA AMERICA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,3670 7,3679 16-09-2013 72.372.385,28 1.900FONDMAPFRE BOLSA GVII MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,9418 7,9617 16-09-2013 42.501.008,73 3.588FONDMAPFRE DIVERSIFICACION MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 13,5733 13,6203 16-09-2013 102.305.372,48 443FONDMAPFRE DIVIDENDO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 52,4583 52,7714 16-09-2013 31.974.083,88 2.974FONDMAPFRE ESTABILIDAD MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 13,0024 13,0049 16-09-2013 19.413.025,94 1.113FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 17,8890 17,9779 16-09-2013 12.787.416,98 865FONDMAPFRE GARANTIZADO 004 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,8266 8,8280 16-09-2013 70.383.543,78 6.250FONDMAPFRE GARANTIZADO 007 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,2149 6,2139 16-09-2013 95.693.201,09 8.097FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,3941 7,3967 16-09-2013 37.874.689,00 3.739FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,2411 7,2495 16-09-2013 56.195.274,45 4.787FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 2,1889 2,1975 16-09-2013 49.565.936,91 3.965FONDMAPFRE GARANTIZADO 911 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,2935 7,2919 16-09-2013 93.220.735,57 7.561FONDMAPFRE RENDIMIENTO 1 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,2224 8,2395 16-09-2013 54.301.922,66 3.298FONDMAPFRE RENTA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 18,1782 18,2041 16-09-2013 79.237.533,77 3.749FONDMAPFRE RENTA LARGO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 11,1576 11,1888 16-09-2013 54.355.875,27 2.596FONDMAPFRE RENTA MIXTO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 9,0139 9,0380 16-09-2013 69.630.231,08 6.054FONDMAPFRE RENTADOLAR MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,8652 6,8351 16-09-2013 15.455.680,16 533FONDMAPFRE TESORERIA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 11,6802 11,6828 16-09-2013 55.853.112,19 5.295FONDO 3 DEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11,7329 11,7343 16-09-2013 191.955.807,61 12.536FONDO 3 GARANTIZADO V AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11,4048 11,4148 16-09-2013 49.820.650,11 1.717FONDO 3 PATRIMONIO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 5,8505 5,8682 16-09-2013 13.535.046,64 1.223FONDO 3 RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 1.033,4622 1.034,8896 16-09-2013 12.052.698,41 1.057FONDO ARTAC SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 84,0244 84,1758 16-09-2013 35.705.603,39 100FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 717,6162 719,3835 13-09-2013 16.972.687,80 339FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 960,4978 960,1596 13-09-2013 8.686.973,62 365FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 792,5169 791,7956 13-09-2013 14.156.807,34 443FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 61,7241 61,7254 13-09-2013 16.012.083,35 440FONDO BK BRIC 2014 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.066,1649 1.065,9764 13-09-2013 24.240.872,36 910FONDO BK BRIC PLUS III GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 988,2580 986,0981 13-09-2013 13.149.417,11 534FONDO BK CESTA MUNDIAL GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 94,0858 94,0533 13-09-2013 8.548.453,81 388FONDO BK CONSOLIDACION AMERICA G. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.345,6225 1.346,2514 13-09-2013 5.066.949,64 145FONDO BK CONSOLIDACION BRASIL GAR. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 936,8842 936,4195 13-09-2013 13.974.577,93 456FONDO BK EEUU 55 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.422,3800 1.425,0439 13-09-2013 19.575.485,00 625FONDO BK EURO TELECOS GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 59,0034 59,0017 13-09-2013 8.915.409,10 289FONDO BK EUROSTOXX 2014 GARANTIZAD BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 61,0057 60,9753 13-09-2013 7.404.946,65 223FONDO BK EUROSTOXX INVERSO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 40,8487 40,4896 16-09-2013 2.486.067,52 87FONDO BK IBEX REVALORIZACION GAR. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.063,9911 1.063,6293 13-09-2013 10.338.707,75 302FONDO BK MULTIFONDO II GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 953,5639 953,3359 13-09-2013 22.239.513,82 775FONDO BK MULTISECTOR GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 868,7677 868,5759 13-09-2013 11.344.780,64 389FONDO BK PODIUM GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 78,3888 78,3493 13-09-2013 6.348.528,33 282FONDO BK RENTA FIJA 2013 GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 913,7723 913,8117 13-09-2013 146.106.858,49 3.137FONDO BK RENTA FIJA 8 GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 65,8262 65,8327 13-09-2013 45.998.161,30 983FONDO CAJA MURCIA INT.GARANT. II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12,5748 12,5742 16-09-2013 20.536.040,20 795FONDO CAJA MURCIA INTERES GAR.V AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 10,4536 11,0693 16-09-2013 20.624.194,48 695FONDO CAJA MURCIA INTERES GAR.VI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12,5513 12,5517 16-09-2013 17.121.706,19 470FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN. I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,6956 11,6954 16-09-2013 1.564.302,45 79FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN.VI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 10,2866 10,2867 16-09-2013 14.296.230,92 785FONDO CONFIANZA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,7255 11,7254 16-09-2013 7.353.718,70 472FONDO DE PERMANENCIA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 14,4554 14,4519 13-09-2013 5.579.097,25 131FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 12,7706 12,7705 16-09-2013 1.945.740,93 104FONDO GARANT.CONFIANZA IX C.MURC AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,4024 11,4336 16-09-2013 16.889.589,75 863FONDO GARANTIZADO 21 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 121,1600 121,2288 16-09-2013 7.333.133,86 208FONDO IBEX GARANTIZADO 2010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 119,4859 119,3279 13-09-2013 13.550.533,36 410FONDO JALON SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 12,0500 12,0546 16-09-2013 26.618.495,01 100FONDO LIQUIDEZ BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8599 10,8596 13-09-2013 4.945.522,68 190FONDO SENIORS GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 8,5957 8,6082 16-09-2013 22.142.118,40 321FONDO URBION SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 90,4138 90,5426 16-09-2013 21.884.086,23 100FONDOCAJA DEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 1.085,8789 1.085,9041 16-09-2013 2.117.688,95 147FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 10,9558 10,9558 16-09-2013 590.137,58 55FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 11,4031 11,4030 16-09-2013 1.963.028,15 140FONDONORTE GESNORTE DEUTSCHE BANK, S.A. 3,7773 3,7882 16-09-2013 462.541.873,84 390FONDONORTE EUROBOLSA GESNORTE DEUTSCHE BANK, S.A. 5,3566 5,3992 16-09-2013 30.661.780,12 181FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 384,5555 384,4235 13-09-2013 31.291.622,87 2.080FONDUERO ACCIONES PLUS GARAN. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 456,7899 456,8000 13-09-2013 31.916.483,67 1.756FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 358,4417 358,4631 13-09-2013 23.572.096,91 1.359FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 466,6738 466,5869 13-09-2013 11.697.149,46 644FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 339,8066 340,1273 13-09-2013 51.177.652,71 2.580FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 375,0400 375,2605 13-09-2013 77.995.898,01 3.733FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 377,8256 377,8259 13-09-2013 14.699.275,07 747FONDUERO GARANTIZADO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 454,8369 454,8366 16-09-2013 4.238.186,19 274FONEGIN ISR B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 11,2920 11,3050 13-09-2013 28.183.819,68 1.921FONEMPORIUM V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 19,5250 19,5662 16-09-2013 8.053.678,38 172






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

FONFINECO DEUDA SUBORDINADA I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,3842 9,3784 16-09-2013 8.733.163,54 137FONFINECO EUROLIDER II I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 12,9268 12,8971 13-09-2013 4.860.181,16 101FONGENERAL RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 945,9786 945,9455 19-08-2013 2.130.307,22 154FONGRUM INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 14,3307 14,3407 13-09-2013 12.283.173,19 213FONGRUM RENTA FIJA MIXTA INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 9,7353 9,7337 13-09-2013 2.951.443,07 220FONMARCH I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 26,6683 26,7048 16-09-2013 108.542.627,23 3.824FONMASTER I B MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC BANCO URQUIJO 15,8670 15,8605 13-09-2013 4.087.569,12 101FONMIX LAIETANA 4 V BANKIA FONDOS CAJA DE AHORROS LAYETANA 14,2051 14,2006 16-09-2013 11.699.894,49 152FONMIX LAIETANA 5 V BANKIA FONDOS CAJA DE AHORROS LAYETANA 13,8583 13,8659 16-09-2013 14.356.376,41 242FONMIX LAIETANA TRES V BANKIA FONDOS CAJA DE AHORROS LAYETANA 14,7947 14,8054 16-09-2013 14.166.275,96 237FONPROFIT GESPROFIT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.819,2211 1.821,7740 16-09-2013 210.583.762,23 371FONQUIVIR BBVA PATRIMONIOS GESTORA BANCO DEPOSITARIO BBVA 32,7585 32,7177 13-09-2013 2.674.313,90 103FONRADAR INTERNACIONAL B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 10,2924 10,3478 16-09-2013 6.102.393,23 144FONSGLOBAL RENTA B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 8,7660 8,7906 16-09-2013 11.239.190,67 102FONSNOSTRO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 19,3000 19,3308 16-09-2013 6.242.634,30 476FONSNOSTRO II AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 21,4094 21,5143 16-09-2013 13.407.871,00 691FONSVILA-REAL B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 6,0092 6,0781 16-09-2013 2.895.304,60 103FONTALENTO B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 7,5803 7,5791 16-09-2013 25.875,00 105FONTELECO 5 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 4,4116 4,3980 16-09-2013 9.487.680,70 547FONVALCEM V INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 2.182,2584 2.183,4645 12-09-2013 4.235.584,25 113GALICIA RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,5943 10,5951 16-09-2013 18.870.709,83 816GARANTIZADO PROTECCION II ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 925,4888 926,7383 16-09-2013 32.840.048,56 1.335GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 11,3454 11,3467 16-09-2013 110.464.228,97 6.048GESCAFONDO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 13,0697 13,1018 16-09-2013 12.884.970,80 130GESCONSULT CONSERVADOR CLASE B GESCONSULT BANCO INVERSIS NET 84,7498 84,7628 16-09-2013 15.675.962,18 6GESCONSULT CONSERVADOR, FI CLASE A GESCONSULT BANCO INVERSIS NET 83,7206 83,7314 16-09-2013 58.744.596,20 1.739GESCONSULT CORTO PLAZO GESCONSULT BANCO CAMINOS 688,6189 688,7302 16-09-2013 122.921.237,64 2.305GESCONSULT CRECIMIENTO GESCONSULT BANCO CAMINOS 17,0730 17,0906 13-09-2013 8.753.087,98 491GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-B GESCONSULT BANCO INVERSIS NET 19,5709 19,5659 13-09-2013 19.785.328,51 103GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX- GESCONSULT BANCO INVERSIS NET 19,4774 19,4722 13-09-2013 7.110.924,94 189GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE GESCONSULT BANCO CAMINOS 24,4155 24,4138 13-09-2013 56.487.937,72 1.219GESCONSULT RENTA VARIABLE GESCONSULT BANCO CAMINOS 30,6907 31,1100 16-09-2013 8.492.720,58 349GESCONSULT TALENTO GESCONSULT BANCO INVERSIS NET 10,2598 10,2609 12-09-2013 22.470.863,89 772GESCOOPERATIVO DEU.SOBERANA EURO V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 668,0441 667,9558 16-09-2013 105.609.817,72 3.006GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 502,6993 503,1644 16-09-2013 6.616.773,52 343GESCOOPERATIVO DINAMICO V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 609,0026 608,9900 15-09-2013 7.594.233,20 106GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 657,0712 657,0889 16-09-2013 197.333.053,89 6.386GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 446,0418 450,3438 16-09-2013 8.792.236,01 710GESDIVISA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 18,3398 18,3674 16-09-2013 67.261.706,60 176GESIURIS BALANCED EURO B GESIURIS ASSET MANAGEMENT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 20,7413 20,9012 16-09-2013 7.155.814,04 102GESIURIS EQUITY STRATEGIES B GESIURIS ASSET MANAGEMENT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10,3261 10,3325 16-09-2013 4.094.018,34 512GESIURIS EUROPEAN EQUITIES B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16,3657 16,5112 16-09-2013 4.219.541,53 122GESIURIS FIXED INCOME B GESIURIS ASSET MANAGEMENT CAIXA DELS ADVOCATS, SCC 12,1868 12,1884 16-09-2013 78.831.394,09 112GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM B GESIURIS ASSET MANAGEMENT C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 82,7552 82,7812 16-09-2013 3.640.778,85 130GESIURIS GLOBAL ESTRATEGY B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 9,2634 9,2210 16-09-2013 2.875.091,35 99GESIURIS IURISFOND B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 20,8296 20,8651 16-09-2013 2.873.038,39 115GESIURIS MIXED CONSERVATIVE B GESIURIS ASSET MANAGEMENT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10,0518 10,0635 16-09-2013 4.490.208,28 624GESIURIS PATRIMONIAL B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 14,2412 14,2906 16-09-2013 18.228.271,05 276GESRIOJA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 6,6163 6,6080 16-09-2013 3.295.602,67 105GESTIOHNA BOLSA DINAMICA V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10,6072 10,6084 13-09-2013 11.210.082,13 221GESTIOHNA MODERADO V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10,2551 10,2597 13-09-2013 6.935.873,51 124GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 9,6755 9,6858 12-09-2013 879.362,60 9GESTION BOUTIQUE C2 ESTR. EQUILIBR INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 9,9701 9,9704 12-09-2013 3.177.651,65 14GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEG. DINA INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,0092 10,0053 12-09-2013 1.309.244,51 6GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,0359 10,0172 12-09-2013 1.632.272,88 21GESTION BOUTIQUE GPI GLOBAL INV AL INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 9,7491 9,7458 12-09-2013 58.475,09 1GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,3843 10,3654 12-09-2013 1.903.108,53 27GESTION MULTIPERFIL DINAMICO INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,2869 10,2807 12-09-2013 4.569.841,52 59GESTION MULTIPERFIL EQUILIBRADO INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,0677 10,0741 12-09-2013 9.544.097,19 135GESTION MULTIPERFIL INVERSION INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,1282 10,1283 12-09-2013 19.096.391,35 212GESTION MULTIPERFIL MODERADO INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 9,9910 9,9933 12-09-2013 4.057.304,46 42GF LYNCE ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 8.946,9362 8.948,9431 16-09-2013 10.723.514,19 635GF LYNCE. ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,7637 7,7817 16-09-2013 1.601.380,24 16GLOBAL ALLOCATION V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 10,8093 10,8797 16-09-2013 14.508.834,88 298GLOBAL BEST SELECTION ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 11,4835 11,5018 16-09-2013 17.772.211,24 111GLOBAL DIVERSIFICACION FUND V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,3898 5,3940 16-09-2013 10.016.052,68 106GLOBAL ESTRATEGIA BPA GLOBAL FUNDS A.M. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,5259 9,5255 15-09-2013 5.544.049,85 589GLOBAL MANAGERS FUND A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 6,4023 6,3689 02-09-2013 26.966.644,82 106GLOBAL VALUE SELECTION V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,3007 5,3028 13-09-2013 29.152.078,71 117GVC GAES.OPORT.EMPRESAS INMOBI RV B GVC GAESCO GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 12,3482 12,4138 16-09-2013 5.409.921,78 391GVC GAESCO CONSTANTFONS B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 9,1124 9,1126 16-09-2013 93.604.126,82 15.839GVC GAESCO EMERGENTFOND B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 171,4752 171,4680 15-09-2013 15.431.088,97 1.016GVC GAESCO EUROPA B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 3,6056 3,6428 16-09-2013 18.214.595,02 1.087GVC GAESCO FONDO DE FONDOS B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 9,0229 9,0226 15-09-2013 14.885.695,47 789GVC GAESCO JAPÓN B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 7,0854 7,1167 16-09-2013 8.307.778,32 529GVC GAESCO MULTINACIONAL B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 50,3193 50,8198 16-09-2013 5.268.185,83 270GVC GAESCO OPORT.EMP.INMOB. RV. B GVC GAESCO GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 12,5095 22-07-2013 4.142,37 1GVC GAESCO OPORT.EMPRE.INM. R.V. I B GVC GAESCO GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 12,6135 12,6804 16-09-2013 2.443.683,68 2GVC GAESCO PATRIMONIALISTA B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 11,0367 11,0363 15-09-2013 30.275.214,36 878GVC GAESCO RENTA FIJA B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 21,5612 21,5776 16-09-2013 12.080.027,90 330GVC GAESCO RENTA VALOR A B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL 100,9073 101,0007 16-09-2013 5.168.480,05 115GVC GAESCO RENTA VALOR B B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL 100,8899 101,0006 16-09-2013 38.392,99 9GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 131,3633 131,8332 16-09-2013 29.828.239,51 818GVC GAESCO T.F.T. B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 7,4814 7,5134 16-09-2013 15.871.956,60 924GVCGAESCO BOLSALIDER A B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL 7,5399 7,6010 16-09-2013 4.987.737,98 379GVCGAESCO BOLSALIDER I B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL 7,0429 7,1169 24-07-2013 12.783,78 1GVCGAESCO BOLSALIDER P B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELLGVCGAESCO SMALL CAPS CLASE A B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL 8,4831 8,5402 16-09-2013 15.080.525,90 992GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE I B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL 8,6750 8,7333 16-09-2013 5.274.747,20 3HERCULES PATRIMONIO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,2363 11,2367 12-09-2013 10.153.673,98 100HIGH RATE ALPHA PLUS GESTORA BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 16,2738 16,2684 16-09-2013 19.124.545,29 100IBERCAJA AHORRO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 19,1979 19,2087 16-09-2013 136.686.347,75 6.529IBERCAJA AHORRO DINAMICO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,4607 7,4615 16-09-2013 405.304.564,70 17.641IBERCAJA AHORRO DINAMICO, CLASE B IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,3009 7,3009 16-09-2013 6,08 1IBERCAJA ALPHA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,3594 7,3490 16-09-2013 129.623.700,34 8.046IBERCAJA ALPHA, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,3541 7,3437 16-09-2013 25.789.336,07 8.282IBERCAJA BOLSA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 19,1871 19,2716 16-09-2013 64.297.380,73 4.956IBERCAJA BOLSA EUROPA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,0157 6,0452 16-09-2013 63.447.673,43 4.451IBERCAJA BOLSA EUROPA, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,0167 6,0462 16-09-2013 19.295.512,17 8.282IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,2404 6,2461 16-09-2013 22.688.423,60 2.098IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,3998 7,4105 16-09-2013 11.419.514,83 1.152IBERCAJA BOLSA USA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,1539 7,1570 16-09-2013 20.664.178,68 1.077IBERCAJA BOLSA USA, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,5773 7,5773 16-09-2013 8,04 1IBERCAJA BOLSA, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 19,1528 19,2371 16-09-2013 11.696.581,10 8.280IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 5,7970 5,7971 16-09-2013 7.211.109,53 518IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, CLASE B IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,3103 6,3145 13-09-2013 18.787.683,11 8.244IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,9340 6,9343 16-09-2013 15.999.742,01 934IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,3949 6,3978 16-09-2013 23.490.253,28 1.190






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,3986 6,4014 16-09-2013 6.519.693,85 7.756IBERCAJA BP RENTA FIJA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,9199 6,9217 16-09-2013 142.024.425,32 2.206IBERCAJA BP RENTA FIJA, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,8983 6,9001 16-09-2013 133.611.398,99 7.880IBERCAJA BP SELEC. GLOBAL, CL. B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,1736 6,1756 12-09-2013 43.522.896,24 8.208IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,1764 6,1785 12-09-2013 97.844.647,03 1.995IBERCAJA CAPITAL IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 20,6174 20,6870 16-09-2013 40.635.447,82 3.484IBERCAJA CAPITAL EUROPA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,9602 8,9945 16-09-2013 16.005.127,30 1.316IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,0024 6,0024 16-09-2013 18.420.329,31 838IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 201 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,0318 6,0411 16-09-2013 13.845.874,59 1.022IBERCAJA CONSERVADOR 1 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,7444 6,7441 16-09-2013 8.051.556,11 26IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,8652 6,8647 16-09-2013 7.794,22 4IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE C IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,7043 6,7039 16-09-2013 16.231.920,58 242IBERCAJA CRECIMIENTO DINAM., CL. B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,3422 6,4345 16-09-2013 5,60 2IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,1374 7,1371 16-09-2013 103.811.622,92 4.700IBERCAJA DIVIDENDO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 5,2560 5,2781 16-09-2013 35.390.656,08 2.434IBERCAJA DIVIDENDO, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 5,2521 5,2742 16-09-2013 13.282.720,99 2.558IBERCAJA DOLAR IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 5,9619 5,9444 16-09-2013 17.961.177,86 1.145IBERCAJA DOLAR, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,2309 6,2127 16-09-2013 7.205,84 6IBERCAJA EMERGENTES IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 11,5786 11,5493 13-09-2013 31.981.320,76 3.268IBERCAJA EMERGENTES, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 11,6264 11,5969 13-09-2013 12.758.841,09 8.230IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,2149 6,2248 13-09-2013 26.876.348,46 1.352IBERCAJA FINANCIERO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 3,6609 3,6896 16-09-2013 11.659.818,87 1.774IBERCAJA FINANCIERO CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 4,6554 4,6918 16-09-2013 540.638,50 516IBERCAJA FUTURO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 11,7947 11,8116 16-09-2013 68.780.333,75 4.295IBERCAJA FUTURO, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 12,1849 12,2023 16-09-2013 6.702,48 6IBERCAJA GESTION BP GLOBAL BONDS IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,3208 6,3250 13-09-2013 36.663.958,13 1.777IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,3021 6,3396 16-09-2013 51.564.904,31 2.969IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,0826 6,0827 16-09-2013 14.318.919,46 1.187IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,8403 6,8394 16-09-2013 38.338.413,70 3.045IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,1115 6,1120 16-09-2013 40.961.101,25 3.375IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 7 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 11,5033 11,5034 16-09-2013 46.842.845,59 2.668IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,3817 6,3938 16-09-2013 14.427.821,42 912IBERCAJA HIGH YIELD, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,7141 6,7236 16-09-2013 15.427,17 14IBERCAJA HORIZONTE IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 9,6807 9,7006 16-09-2013 36.597.721,34 1.490IBERCAJA INDEX 4 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,4780 8,4780 16-09-2013 30.340.687,89 2.556IBERCAJA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,7134 8,7021 16-09-2013 7.149.803,22 496IBERCAJA INTERNACIONAL, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 8,9922 8,9777 16-09-2013 6,19 1IBERCAJA JAPON IBERCAJA GESTION IBERCAJA 4,1215 4,1365 16-09-2013 21.219.629,40 2.059IBERCAJA JAPON, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 4,1279 4,1428 16-09-2013 1.258,43 2IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 11,8017 11,7785 13-09-2013 5,09 1IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,5453 6,5494 16-09-2013 73.819.507,72 3.411IBERCAJA NUEVAS OPORTUNID. CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 8,5073 8,5565 16-09-2013 6,95 1IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,3080 8,3573 16-09-2013 8.621.855,82 862IBERCAJA OBJETIVO 2015 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 10,2011 10,2089 16-09-2013 40.075.894,95 2.814IBERCAJA OBJETIVO 2016 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,9330 6,9445 16-09-2013 20.077.428,33 877IBERCAJA OPORTUNIDAD R.F., CL. B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,9960 7,0082 16-09-2013 46.264.917,78 5.739IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,9936 7,0058 16-09-2013 128.156.919,08 4.117IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,3545 7,3565 16-09-2013 253.061.550,83 10.124IBERCAJA PETROQUIMICO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 11,4996 11,5371 16-09-2013 12.475.983,24 1.302IBERCAJA PETROQUIMICO CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 11,5714 11,6091 16-09-2013 629.517,09 516IBERCAJA PLUS CLASE C IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,6083 8,6118 16-09-2013 41.206.492,94 192IBERCAJA PLUS CLSE D IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,5721 8,5754 16-09-2013 27.174.400,30 319IBERCAJA PLUS, CLASE A IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,6529 8,6566 16-09-2013 207.327.125,99 1.537IBERCAJA PREMIER IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,0654 7,0741 16-09-2013 22.779.909,14 855IBERCAJA RENTA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 17,8317 17,8591 16-09-2013 42.727.881,23 3.783IBERCAJA RENTA EUROPA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,4854 7,4939 16-09-2013 29.391.453,63 2.660IBERCAJA RENTA FIJA 1 AÑO 1 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,7924 6,7935 16-09-2013 29.620.700,86 1.033IBERCAJA RENTA FIJA 1 AÑO 2 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,8378 6,8386 16-09-2013 22.807.677,30 727IBERCAJA RENTA FIJA 1 AÑO 3 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,0103 7,0113 16-09-2013 104.849.471,81 3.510IBERCAJA RENTA FIJA 1 AÑO 4 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,9513 6,9515 16-09-2013 146.713.667,91 4.658IBERCAJA RENTA FIJA 1 AÑO 5 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,5680 6,5687 16-09-2013 44.926.931,02 1.545IBERCAJA RENTA FIJA 2013 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,5689 6,5689 16-09-2013 6.998.744,66 277IBERCAJA RENTA FIJA 2014 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,7621 6,7653 16-09-2013 102.789.527,26 4.920IBERCAJA RENTA FIJA 2014-2 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,6498 6,6525 16-09-2013 57.102.379,89 2.903IBERCAJA RENTA FIJA 2014-3 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,6327 6,6358 16-09-2013 39.775.557,62 1.127IBERCAJA RENTA FIJA 2015 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,6327 6,6326 16-09-2013 48.531.007,44 2.252IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,4631 7,4678 16-09-2013 46.105.995,54 1.266IBERCAJA RENTA FIJA 2016 IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,7372 6,7459 16-09-2013 30.174.477,06 1.061IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,0567 6,0669 16-09-2013 19.733.585,76 756IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,3084 6,3064 16-09-2013 3.956.294,52 350IBERCAJA RENTA PLUS IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,1280 8,1432 16-09-2013 12.726.514,57 1.294IBERCAJA SANIDAD IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,9161 6,9429 16-09-2013 14.500.152,96 1.187IBERCAJA SANIDAD CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,1574 7,1840 16-09-2013 8,10 1IBERCAJA SECTOR INMOBIL., CL. B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16,6721 16,7902 16-09-2013 7,11 1IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 15,6748 15,7753 16-09-2013 9.418.023,86 837IBERCAJA SMALL CAPS IBERCAJA GESTION IBERCAJA 9,3100 9,3871 16-09-2013 7.641.947,06 780IBERCAJA TECNOLOGICO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 1,9083 1,9090 16-09-2013 5.313.482,18 1.143IBERCAJA TECNOLOGICO CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 1,9554 1,9554 16-09-2013 6,62 1IBERCAJA UTILITIES IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 10,7322 10,7682 16-09-2013 14.098.377,54 2.055IBERCAJA UTILITIES CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 11,0382 11,0744 16-09-2013 12,23 1IGVF V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,6722 5,6880 16-09-2013 5.618.212,58 138IK AHORRO I CREDIGES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 995,2410 995,1959 12-09-2013 27.690.497,82 1.113IK FONDO MULTIPLE I CREDIGES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,9822 5,9856 11-09-2013 3.564.418,19 337IK FONRENTA I CREDIGES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 12,1644 12,1658 12-09-2013 11.025.027,37 646IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO I CREDIGES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 12,0555 12,0563 12-09-2013 18.772.844,03 955IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO I CREDIGES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,7999 9,8058 12-09-2013 15.596.610,29 713IK PREMIUM GESTION ACTIVA I CREDIGES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,4717 7,4657 12-09-2013 2.226.014,53 85IK RENDIMIENTO 10 I CREDIGES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10,8974 10,9028 12-09-2013 21.545.606,57 607IK RENDIMIENTO SEGURO I CREDIGES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10,9184 10,9196 12-09-2013 23.058.410,56 813IK RENDIMIENTO SEGURO II I CREDIGES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11,0212 11,0231 12-09-2013 29.291.656,45 893IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO I CREDIGES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,8076 9,8228 12-09-2013 13.464.372,66 553IK TRIPLE 6 GARANTIZADO I CREDIGES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11,1161 11,1112 12-09-2013 9.943.835,93 564IM 93 RENTA B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 12,8158 12,8171 16-09-2013 16.731.685,34 99ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10,3172 10,4149 16-09-2013 78.014.738,39 9.326ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,5363 11,5455 16-09-2013 182.397.443,21 10.265ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,5002 11,5319 16-09-2013 30.110.041,62 3.275ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 12,9744 13,0531 16-09-2013 181.547.464,11 21.044ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,3371 11,3546 16-09-2013 129.481.547,96 10.446ING DIRECT FONDO NARANJA R.F V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 12,2887 12,2980 16-09-2013 488.008.372,85 23.558INIFOND 2015-VI, FI I UNIGEST UNICAJA 6,5714 6,5743 16-09-2013 19.099.499,98 1.055INTERGESTION MIXTA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 1.370,2735 1.374,2712 16-09-2013 5.421.444,46 112INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZ INTERMONEY GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 133,0593 133,0785 16-09-2013 5.682.775,15 116INTERMONEY VARIABLE EURO INTERMONEY GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 107,2279 108,1616 16-09-2013 3.486.712,03 104INTERVALOR ACCS. INTERNACIONAL B GESINTER SANTANDER INVESTMENT 4,1161 4,1420 16-09-2013 3.846.380,34 111INTERVALOR BOLSA B GESINTER SANTANDER INVESTMENT 9,3243 9,3453 16-09-2013 4.875.973,72 133INTERVALOR RENTA B GESINTER SANTANDER INVESTMENT 10,6782 10,7111 16-09-2013 3.650.281,78 108INVERACTIVO CONFIANZA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 14,7778 14,7869 12-09-2013 43.418.133,34 100INVERBANSER SANTANDER ASSET MANAGEMENT B.SANTANDER CENTRAL HISPANO 28,6554 28,8079 16-09-2013 66.777.519,45 100






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

INVERSABADELL 10 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,0316 7,0404 16-09-2013 28.377.414,22 1.412INVERSABADELL 10 PREMIER B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,4006 10,4121 16-09-2013 3.943.969,65 103INVERSABADELL 25 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,1447 7,1597 16-09-2013 79.635.025,10 3.412INVERSABADELL 25 PREMIER B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,5383 10,5593 16-09-2013 5.695.628,38 197INVERSABADELL 50 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 5,8135 5,8331 16-09-2013 28.306.281,77 1.342INVERSABADELL 50 PREMIE B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,9877 9,0184 16-09-2013 6.850.738,75 317INVERSABADELL 70 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 16,4647 16,5379 16-09-2013 19.412.175,52 1.308INVERSABADELL 70 PREMIER B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,9598 10,0043 16-09-2013 3.854.483,25 99INVERTRES FONDO 1 I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 9,9960 10,0380 16-09-2013 12.565.284,94 114JPMORGAN RV CRECIMIENTO J.P. MORGAN GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10,9699 11,0160 16-09-2013 39.115.284,96 146KALAHARI ALPHA V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 12,0200 12,0775 16-09-2013 23.764.594,21 541KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2) I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 7,3240 7,3275 11-09-2013 157.217.808,46 5.242KUTXABANK 0/100 CARTERAS I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 5,1421 5,1396 11-09-2013 102.499.139,20 8.949KUTXABANK BASKEFOND I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.244,0791 1.244,3132 11-09-2013 25.142.973,36 250KUTXABANK BOLSA I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 15,4866 15,5760 11-09-2013 61.681.592,53 2.900KUTXABANK BOLSA EEUU I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,5309 6,5657 11-09-2013 119.781.790,51 9.649KUTXABANK BOLSA EUROZONA I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 4,7578 4,7731 11-09-2013 149.408.085,92 9.776KUTXABANK BOLSA JAPON I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 2,8537 2,8495 11-09-2013 42.240.041,98 9.553KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 2,5158 2,5119 11-09-2013 27.501.034,62 5.664KUTXABANK BOLSA SECTORIAL I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 4,7422 4,7483 11-09-2013 27.503.182,95 5.129KUTXABANK BOLSAS EMERGENTES I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 9,2315 9,2281 11-09-2013 41.290.370,97 9.938KUTXABANK BONO I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 9,8223 9,8274 11-09-2013 460.241.924,53 15.775KUTXABANK DIVIDENDO I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 8,2780 8,3212 11-09-2013 180.681.429,52 10.131KUTXABANK FONDO SOLIDARIO I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 7,0968 7,1083 11-09-2013 5.981.352,99 311KUTXABANK GARANTIZADO I I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,4706 6,4715 11-09-2013 80.775.499,80 3.846KUTXABANK GARANTIZADO II I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 973,6691 973,8130 11-09-2013 48.708.876,09 1.715KUTXABANK GARANTIZADO III I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.056,0344 1.056,1977 11-09-2013 61.273.928,43 1.510KUTXABANK GARANTIZADO IV I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,3770 6,3880 11-09-2013 151.970.631,46 6.480KUTXABANK GARANTIZADO V I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,3656 6,3754 11-09-2013 34.647.537,96 1.654KUTXABANK GARANTIZADO VI I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.504,9577 1.507,2993 11-09-2013 21.003.902,49 624KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONI I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 9,4714 9,4773 11-09-2013 116.886.549,15 5.335KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIEN I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 19,3227 19,3470 11-09-2013 129.032.793,42 6.057KUTXABANK HORIZONTE 2015 I I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,8205 6,8223 11-09-2013 61.278.948,24 1.826KUTXABANK HORIZONTE 2015 II I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,7706 6,7727 11-09-2013 10.387.137,93 427KUTXABANK HORIZONTE 2015 III I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.008,7536 1.009,0398 11-09-2013 5.543.272,68 146KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI. I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,9596 6,9702 11-09-2013 53.526.294,83 1.597KUTXABANK HORIZONTE 2017 II I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,9105 6,9221 11-09-2013 30.041.945,99 709KUTXABANK HORIZONTE 2017 III I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,9079 6,9192 11-09-2013 9.845.293,23 113KUTXABANK MULTIESTRATEGIA I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,5404 6,5396 11-09-2013 70.921.075,14 8.789KUTXABANK RENTA FIJA CORTO I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 9,6555 9,6555 11-09-2013 934.469.094,34 34.177KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,7592 6,7590 11-09-2013 48.339.589,37 288KUTXABANK RENTA GLOBAL I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 19,3839 19,3922 11-09-2013 62.120.905,90 5.634KUTXABANK RF 2015 CAJASUR I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.102,0194 1.102,6119 11-09-2013 51.602.660,18 2.699KUTXABANK RF 2015 PLUS I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,5991 6,6025 11-09-2013 206.546.464,64 3.365KUTXABANK RF 2016 CAJASUR I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.208,5067 1.209,6593 11-09-2013 61.522.232,65 2.766KUTXABANK RF ABRIL 2015 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 7,4321 7,4359 11-09-2013 126.014.044,11 5.194KUTXABANK RF ABRIL 2016 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 5,9914 5,9914 11-09-2013 105.070.397,87 3.668KUTXABANK RF CARTERAS I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,3276 6,3279 11-09-2013 132.817.820,83 8.584KUTXABANK RF ENERO 2017 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 7,0675 7,0749 11-09-2013 217.379.992,80 6.742KUTXABANK RF FEBRERO 2017 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,1792 6,1860 11-09-2013 209.494.161,72 6.334KUTXABANK RF OCTUBRE 2015 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,0354 6,0396 11-09-2013 125.874.558,34 3.698KUTXABANK RF OCTUBRE 2016 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.215,8358 1.217,1626 11-09-2013 226.704.104,71 6.335KUTXAESTRUCTURADO 3 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,6462 6,7138 11-09-2013 37.906.335,01 1.242KUTXAGARANTIZADO 2013 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 413,0085 412,9981 11-09-2013 118.959.293,14 2.732KUTXAGARANTIZADO 7 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 621,2004 621,1941 11-09-2013 574.685,80 50KUTXAGARANTIZADO 8 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,4018 6,4018 11-09-2013 4.603.877,98 267KUTXAGARANTIZADO 9 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,2883 6,2871 11-09-2013 61.420.201,65 1.428KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 879,8584 879,7653 11-09-2013 67.707.436,58 1.860KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,6528 6,6539 11-09-2013 25.039.365,55 765KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,0980 6,1000 11-09-2013 18.143.518,51 416KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 951,7207 951,9747 11-09-2013 56.664.910,93 1.425KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,7783 6,7793 11-09-2013 31.108.130,10 856KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 741,1906 737,9148 11-09-2013 26.879.834,06 722KUTXAINDEX10 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 6,3534 6,3542 11-09-2013 12.356.264,71 443KUTXAINDEX8 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 698,5967 698,5942 11-09-2013 1.157.090,07 39KUTXAINVER2 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 879,8370 880,6191 11-09-2013 133.725.357,26 10.681KUTXAPLUS I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.343,9160 1.343,8723 11-09-2013 46.514.273,86 2.009KUTXAVALOR EUROPA I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 371,5318 371,5087 06-07-2013 24.576.623,93 2.544LAGUNA NEGRA GESINTER SANTANDER INVESTMENT 11,0931 11,0825 13-09-2013 3.200.814,76 220LAREDOFONDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 14,9055 14,8915 12-09-2013 5.757.748,61 100LEASETEN III SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 9,3323 9,3428 16-09-2013 38.583.593,34 100LEASETEN RENTA FIJA CORTO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,1140 8,1145 13-09-2013 21.285.536,37 102LIBERBANK ACCIONES EUROPA GTZDO. B.MADRID GESTION DE ACTIVOS LIBERBANK 7,5345 7,5323 16-09-2013 26.018.055,17 1.382LIBERBANK AHORRO I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 9,2243 9,2278 16-09-2013 58.726.644,49 2.429LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 6,8266 6,8523 16-09-2013 46.248.454,15 2.812LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 6,8076 6,8075 13-09-2013 24.441.059,88 1.276LIBERBANK CARTERA MODERADA I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 6,4425 6,4430 13-09-2013 3.307.478,61 347LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 6,0406 6,0409 13-09-2013 3.549.068,86 133LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO B.MADRID GESTION DE ACTIVOS LIBERBANK 7,7169 7,7131 16-09-2013 41.081.811,28 1.965LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 6,0656 6,0809 16-09-2013 30.866.504,38 1.368LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 8,0042 8,0244 16-09-2013 50.785.887,11 2.729LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 7,7763 7,7475 16-09-2013 32.663.328,22 1.609LIBERBANK GARANTIA 7 I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 6,5471 6,5461 16-09-2013 46.852.706,29 2.229LIBERBANK GLOBAL I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 7,7992 7,8245 16-09-2013 59.528.114,00 2.115LIBERBANK MIX-RENTA FIJA I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 9,0049 9,0311 16-09-2013 16.485.369,31 1.010LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 7,5783 7,6250 16-09-2013 12.390.584,42 621LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 8,0209 8,0374 16-09-2013 19.004.685,97 944LIBERBANK PLATINUM I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 7,3647 7,3681 16-09-2013 20.397.718,93 109LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO B.MADRID GESTION DE ACTIVOS LIBERBANK 8,7369 8,7406 16-09-2013 61.015.045,08 1.864LIBERBANK RENTA FIJA I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 9,9055 9,9171 16-09-2013 10.538.887,75 207LIBERBANK RENTA FIJA II I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 6,5052 6,5054 16-09-2013 4.075.974,76 117LIBERBANK RENTA PROGRESIVO I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 6,5783 6,5791 16-09-2013 49.510.955,14 143LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 8,9144 8,9681 16-09-2013 11.799.432,57 774LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO B.MADRID GESTION DE ACTIVOS LIBERBANK 5,7586 5,8119 16-09-2013 12.191.510,66 795LIBERBANK RENTAS I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 9,3105 9,3145 16-09-2013 53.838.617,83 730LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 8,6960 8,7055 16-09-2013 61.178.751,51 2.699LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GTZDO. I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 6,0410 6,0390 16-09-2013 22.039.800,17 855LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 7,2358 7,2353 16-09-2013 23.408.354,67 1.379LIBERTY EURO RENTA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 12,9611 12,9767 16-09-2013 11.284.919,80 105LIBERTY EURO STOCK MARKET V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 8,5328 8,6114 16-09-2013 9.806.695,50 118LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 13,7340 13,8170 16-09-2013 5.751.803,52 117LLOYDS BOLSA LLOYDS INVESTMENT ESPAñA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 23,8036 23,9237 16-09-2013 37.712.324,98 1.061LLOYDS FONDO 1 LLOYDS INVESTMENT ESPAñA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 16,8781 16,9174 16-09-2013 19.265.089,76 647LLOYDS PREMIUM C.P. LLOYDS INVESTMENT ESPAñA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 886,6914 886,7534 16-09-2013 33.026.951,40 653LLOYDS RENTA FIJA C.P. LLOYDS INVESTMENT ESPAñA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 1.669,8677 1.677,6209 16-09-2013 6.940.941,05 220MADRID BOLSA JAPONESA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 3,8182 3,8182 16-09-2013 5.915.418,55 901MADRID FONDLIBRETA 2015 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 128,5649 128,6448 16-09-2013 114.194.172,24 4.499MANRESA GARANTIT 10 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 35,6937 35,7146 16-09-2013 30.183.671,04 679






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

MANRESA GARANTIT 11 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 37,4636 37,5047 16-09-2013 64.210.991,29 1.653MANRESA GARANTIT V B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 35,9458 35,9580 16-09-2013 4.081.995,65 107MANRESA GARANTIT VI B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 36,7354 36,7357 16-09-2013 46.361.672,27 645MANRESA GARANTIT VIII B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 33,2704 33,2723 16-09-2013 85.984.310,62 2.101MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 15,3077 15,3150 16-09-2013 227.148.041,31 27.287MAPFRE PUENTE GARANTIA 10 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 1.330,8891 1.331,7251 16-09-2013 66.754.571,46 4.112MAPFRE PUENTE GARANTIA 3 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,7742 7,7883 16-09-2013 43.271.090,10 3.958MAPFRE PUENTE GARANTIA 5 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,2889 8,3052 16-09-2013 54.384.797,39 3.836MARAL MACRO V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10,5820 10,5735 16-09-2013 76.809.535,77 922MARCH BOLSA MIXTO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 103,5790 104,0078 16-09-2013 18.845.315,72 1.063MARCH CARTERA DECIDIDA I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 4,7336 4,7367 13-09-2013 11.100.918,25 129MARCH CARTERA MODERADA I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 5,2618 5,2636 13-09-2013 10.640.546,98 185MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 1.061,8911 1.062,6321 16-09-2013 22.781.712,14 1.122MARCH EUROPA BOLSA I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 9,5708 9,6248 16-09-2013 16.247.168,79 2.330MARCH EUROPA GARANTIZADO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 773,6521 775,3717 16-09-2013 15.375.080,75 642MARCH FUTURO GARANTIZADO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11,2786 11,2850 16-09-2013 31.813.172,20 1.210MARCH GLOBAL I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 659,2793 663,0242 16-09-2013 34.329.401,77 2.644MARCH HORIZONTE GARANTIZADO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 12,6212 12,6226 16-09-2013 14.287.977,43 823MARCH NEW EMERGING WORLD I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 8,4261 8,5079 16-09-2013 12.988.217,83 2.342MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 10,3383 10,3414 16-09-2013 43.816.490,59 424MARCH PATRIMONIO DINAMICO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 825,2822 826,5652 16-09-2013 6.397.978,38 15MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLA I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 891,8373 892,0593 16-09-2013 396.637.153,09 1.807MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11,1939 11,2110 16-09-2013 30.527.670,11 835MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 12,0199 12,0205 16-09-2013 24.081.500,73 1.253MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO I MARCH GESTION FONDOS BANCO URQUIJO 97,9497 97,9770 16-09-2013 108.920.675,66 12.674MARCH RENTA FIJA GARANTIZADO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11,0669 11,0724 16-09-2013 10.540.656,72 480MARCH RENTA FIJA PRIVADA I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11,8396 11,8506 16-09-2013 23.439.434,53 2.369MARCH SELECCION GARANTIZADO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 1.166,9087 1.166,8266 16-09-2013 13.060.587,96 552MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 12,5148 12,5509 16-09-2013 15.217.489,75 633MARCH VALORES I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 939,6495 944,4346 16-09-2013 20.552.295,15 2.521MARCH VINI CATENA I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 14,2967 14,3862 16-09-2013 54.084.812,13 1.448MEDIFOND PLUS B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 23,1213 23,1119 13-09-2013 545.871,48 66MEDIOLANUM ACTIVO PART. CL. L B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 9,9386 9,9485 16-09-2013 2.613.767,02 114MEDIOLANUM ACTIVO PARTICIP. CL. S B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 9,8614 9,8710 16-09-2013 13.723.241,59 1.728MEDIOLANUM ALPHA PLUS PART. CL. L B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 9,4888 9,4929 13-09-2013 2.244.273,28 13MEDIOLANUM ALPHA PLUS PART. CL. S B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 9,4097 9,4139 13-09-2013 4.674.706,32 189MEDIOLANUM CRECIMIENTO PART. CL. L B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16,3913 16,4705 16-09-2013 359.545,61 32MEDIOLANUM CRECIMIENTO PART. CL. S B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16,1766 16,2539 16-09-2013 10.667.637,35 1.117MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. (PAR. CL L) B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 13,3792 13,4845 16-09-2013 962.236,81 113MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. CLASE S B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 13,1990 13,3023 16-09-2013 8.405.892,54 837MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. L B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 7,2269 7,2881 16-09-2013 1.046.008,61 96MEDIOLANUM EUROPA RV PART. CL S B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 7,0975 7,1573 16-09-2013 4.512.317,33 516MEDIOLANUM EXCELLENT B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 9,7497 9,7493 13-09-2013 4.510.225,76 103MEDIOLANUM FONDCUENTA B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 2.606,1524 2.606,4702 16-09-2013 58.501.322,91 4.063MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-A B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 13,2489 13,2935 16-09-2013 2.665.574,52 185MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-B B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 13,6986 13,7453 16-09-2013 9.733,08 1MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-A B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 13,0795 13,1231 16-09-2013 8.227.395,46 4.644MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-B B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 13,7051 13,7508 16-09-2013 14.862,31 1MEDIOLANUM PREMIER B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 1.068,5299 1.068,9635 16-09-2013 45.315.171,14 952MEDIOLANUM RENTA PARTICIP. CL. S B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 25,4947 25,5400 16-09-2013 4.502.786,26 426MEDIOLANUM RENTA PARTICIPA. CLASE B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 25,8347 25,8809 16-09-2013 428.149,68 33MEDIVALOR EUROPEO B GESFIBANC MEDIVALOR, A.V. 6,8125 6,8113 16-09-2013 2.075.927,80 71MERCH FONTEMAR B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 23,5519 23,5368 16-09-2013 28.624.515,58 454MERCH UNIVERSAL B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 38,3161 38,3319 16-09-2013 40.105.971,16 698MERCH-EUROUNION B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 13,5333 13,5500 16-09-2013 5.781.061,88 134MERCH-OPORTUNIDADES B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 9,0199 9,0131 16-09-2013 5.895.022,97 185MERCHFONDO B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 46,6231 46,5650 16-09-2013 53.826.277,24 1.083MERCHRENTA B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 23,2529 23,2489 16-09-2013 33.812.427,47 482METAVALOR METAGESTION BANCO INVERSIS NET 320,9423 324,2952 16-09-2013 10.337.817,65 1.046METAVALOR GLOBAL METAGESTION BANCO INVERSIS NET 65,8428 66,0828 16-09-2013 42.354.317,65 2.044METAVALOR INTERNACIONAL METAGESTION BANCO INVERSIS NET 39,6202 39,6543 16-09-2013 4.405.608,76 102METROPOLIS RENTA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 14,0726 14,0663 13-09-2013 11.653.560,37 115MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,0597 7,0850 13-09-2013 28.313.834,35 3.183MICROBANK FONDO ÉTICO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,9483 6,9474 13-09-2013 7.342.611,10 1.020MILLENIUM FUND I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10,5278 10,7074 16-09-2013 46.210.536,18 338MILLENIUM FUND II I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 16,0793 16,0818 13-09-2013 81.089.566,94 336MIRABAUD FUNDS SHORT TERM MIRABAUD GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2495 12,2499 17-09-2013 62.478.658,04 783MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 669,9745 669,7632 12-09-2013 16.155.813,92 397MODERADO RENTA FIJA CLASE A B GVC GAESCO GESTION BANCO INVERSIS NET 10,3055 10,3061 16-09-2013 28.758.170,59 914MODERADO RENTA FIJA CLASE B B GVC GAESCO GESTION BANCO INVERSIS NET 10,3450 10,3456 16-09-2013 3.359.725,63 14MULTIACTIVO GLOBAL BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 695,8499 695,5785 13-09-2013 4.674.876,75 109MULTIFONDO AMERICA I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 12,8175 12,8705 16-09-2013 22.427.592,66 322MULTIFONDO EUROPA I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 14,0068 14,1201 16-09-2013 27.997.986,22 341MUTUACTIVOS CORTO PLAZO MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 129,2646 129,2849 16-09-2013 117.733,46 9MUTUACTIVOS LARGO PLAZO D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 151,9683 152,2534 16-09-2013 63.964,70 5MUTUAFONDO ARGALI MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 95,2825 95,5092 16-09-2013 57.310.525,59 36MUTUAFONDO BOLSA, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 120,3568 120,9739 16-09-2013 209.467.954,07 1.186MUTUAFONDO BOLSA, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 118,2336 118,8811 16-09-2013 35.579,34 4MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 305,1642 304,1495 13-09-2013 26.941.457,86 696MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 301,3452 300,3351 13-09-2013 2.143,91 2MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES A MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 111,8154 111,8672 13-09-2013 34.436.262,68 73MUTUAFONDO BONOS CORPOR. MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 120,1607 120,1687 16-09-2013 47.592.838,39 94MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 106,0111 106,1010 16-09-2013 55.970.016,87 132MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 116,7137 116,7811 16-09-2013 125.759.118,14 237MUTUAFONDO BONOS TIER 1 MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 124,0063 124,1515 16-09-2013 81.786.120,53 146MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 126,2496 126,4615 16-09-2013 53.700.320,51 116MUTUAFONDO CEDULAS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 118,0907 118,1994 16-09-2013 78.466.562,59 131MUTUAFONDO CEDULAS II MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 114,1322 114,1997 16-09-2013 41.791.213,92 232MUTUAFONDO CORTO PLAZO, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 132,5110 132,5345 16-09-2013 313.613.560,06 1.510MUTUAFONDO DINERO, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 106,1931 106,1965 16-09-2013 94.645.334,57 693MUTUAFONDO DINERO, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 105,7503 105,7515 16-09-2013 84.721,93 15MUTUAFONDO ESPAÑA, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 169,0830 170,1273 16-09-2013 147.346.426,93 625MUTUAFONDO ESPAÑA, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 168,3256 169,4450 16-09-2013 845.678,19 30MUTUAFONDO FONDOS, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 113,0544 113,2703 13-09-2013 1.196,10 2MUTUAFONDO GESTION ACCIONES MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 131,7436 131,6852 13-09-2013 62.594.338,68 335MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 150,5478 150,4691 13-09-2013 70.229.849,70 588MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV. MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 145,9125 145,8748 13-09-2013 96.541.250,18 577MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.E MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 155,0768 154,9996 13-09-2013 105.007.388,18 1MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24,8589 24,8646 13-09-2013 1.108.969,15 8MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACION MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 107,4028 107,3710 13-09-2013 12.605.316,98 133MUTUAFONDO LARGO PLAZO, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 151,6875 151,9558 16-09-2013 147.785.042,71 919MUTUAFONDO MULTIMIX MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 6,1740 6,1757 13-09-2013 1.951,65 95MUTUAFONDO SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 30,9893 31,0126 16-09-2013 628.135.865,41 1.723MUTUAFONDO SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 29,6470 29,6702 16-09-2013 1.090.087,24 33






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

MUTUAFONDO TECNOLOGICO, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 67,3209 67,4064 13-09-2013 20.668.822,64 797MUTUAFONDO TECNOLOGICO, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 67,8187 67,9107 13-09-2013 279.566,15 12MUTUAFONDO VALORES, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 214,4384 216,6165 16-09-2013 91.467.727,38 1.234MUTUAFONDO VALORES, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 213,0137 215,3416 16-09-2013 66.837,44 10MUTUAL PLUS B ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 12,1799 12,1986 16-09-2013 3.505.656,76 54MUTUALFASA 2 I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 7,7581 7,7581 21-08-2013 88,35 10NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLA I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 12,4978 12,5016 16-09-2013 52.733.687,21 323NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 4,1482 4,1741 16-09-2013 5.980.253,88 711NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11,5083 11,5090 16-09-2013 174.394.462,28 5.098NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSERVAD AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11,1932 11,1929 15-09-2013 17.572.279,81 1.420NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,9950 12,9991 16-09-2013 9.033.852,15 634NOVAFONDISA B GVC GAESCO GESTION B.SANTANDER CENTRAL HISPANO 9,2838 9,3353 16-09-2013 4.869.233,96 136NOVAGALICIA FONDEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 11,4050 11,4064 16-09-2013 74.941.014,03 1.851NOVAGALICIA GARANT. COMBINADO EURI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,7833 10,7887 16-09-2013 12.427.565,96 468NOVAGALICIA GARANTIA 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,7354 12,7401 16-09-2013 43.662.115,57 1.303NOVAGALICIA GARANTIA 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,7156 12,7306 16-09-2013 55.918.063,75 2.811NOVAGALICIA GARANTIA 4 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,4721 12,4776 16-09-2013 70.861.645,32 1.943NOVAGALICIA GARANTIA I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,9980 13,0060 16-09-2013 30.223.337,16 1.276NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 12,4991 12,5137 16-09-2013 12.363.486,07 149NOVAGALICIA MIX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 547,7935 549,5293 16-09-2013 13.265.399,20 1.039NR FONDO 1 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 82,8643 83,0492 16-09-2013 10.112.037,01 103NUCLEFON INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 131,8779 131,9407 16-09-2013 18.460.441,13 104OHANA EUROPE V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 10,2437 10,2824 16-09-2013 3.243.767,55 113OKAVANDO DELTA FI CLASE I V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 14,2958 14,3631 16-09-2013 23.520.857,33 276OKAVANGO DELTA A V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 12,6299 12,6893 16-09-2013 46.213.996,90 445OPEN FUND BBVA PATRIMONIOS GESTORA BANCO DEPOSITARIO BBVA 13,2247 13,2230 13-09-2013 80.503,93 29OPENBANK CORTO PLAZO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT ,1756 ,1756 16-09-2013 62.605.478,57 100OPENBANK EUROINDICE 50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 119,6719 120,7963 16-09-2013 5.390.022,12 100P & G MASTER RENTA FIJA B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 9,9778 9,9759 16-09-2013 54.264,19 1P&G MASTER RENTA MIXTA B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 11,7519 11,7502 16-09-2013 69.523,40 1P&G MASTER RENTA VARIABLE B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 10,8022 10,8003 16-09-2013 54.426,20 1PANDA AGRICULTURE & WATER FUND B GESIURIS ASSET MANAGEMENT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,7776 9,8210 16-09-2013 603.271,57 8PATRIBOND V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 14,5531 14,5870 16-09-2013 50.535.603,05 201PATRISA I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 15,8751 15,9105 16-09-2013 10.538.298,86 114PATRIVAL V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 9,0208 9,0444 16-09-2013 36.332.325,60 168PBP AHORRO CORTO PLAZO V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 8,4437 8,4436 16-09-2013 137.923.244,32 1.426PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,2680 6,2749 16-09-2013 24.140.348,16 331PBP BIOGEN V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 8,3156 8,3298 16-09-2013 7.558.409,14 451PBP BOLSA ESPAÑA V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15,9131 16,0242 16-09-2013 8.908.341,48 476PBP BOLSA EUROPA V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 4,6313 4,6621 16-09-2013 4.828.818,76 412PBP BRIT ÓPTIMO V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,9477 9,9558 16-09-2013 4.611.499,25 170PBP DIVERSIFICACION GLOBAL V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 3,1255 3,1278 13-09-2013 13.264.323,33 821PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOB V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,4217 9,4247 13-09-2013 28.433.829,49 496PBP MERCADOS GLOBALES V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 50,6085 50,6240 16-09-2013 4.773.441,04 99PBP OBJETIVO RENTABILIDAD V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,9436 10,0003 16-09-2013 21.369.691,50 238PBP RENTA FIJA FLEXIBLE V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.629,0976 1.630,6675 16-09-2013 43.044.731,85 1.161PBP SUMMUM II V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 7,7823 7,8163 16-09-2013 3.469.642,60 114PENINSULA CAPITAL V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 8.689,2141 8.777,0073 16-09-2013 2.942.607,79 25POLAR RENTA FIJA MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 111,1664 111,3389 16-09-2013 25.554.373,11 210POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 95,8244 95,8472 13-09-2013 6.777.453,84 945POPULAR SELECCION V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 107,8920 107,9242 13-09-2013 33.723.408,21 1POPULAR SELECCION CLASE A V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 104,0490 104,0769 13-09-2013 1.084.257,28 660PREMIUM JB BOLSA EURO B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 6,7992 6,8146 13-09-2013 8.204.204,35 134PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 6,7821 6,8147 12-09-2013 8.430.505,90 141PREMIUM JB CONSERVADOR B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 788,9284 789,2163 13-09-2013 17.658.960,19 150PREMIUM PLAN RENTABILIDAD B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 11,9968 12,0242 16-09-2013 8.734.394,40 155PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 11,6906 11,7254 16-09-2013 6.545.955,35 147PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8882 10,8879 16-09-2013 7.454.062,44 142PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,1568 10,1882 16-09-2013 9.253.319,16 191PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FIM B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,0006 10,0007 16-09-2013 7.802.679,62 88PRIVARY F1 DISCRECIONAL B GESIURIS ASSET MANAGEMENT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 102,9710 103,0948 16-09-2013 7.379.189,61 103PRIVARY F2 DISCRECIONAL B GESIURIS ASSET MANAGEMENT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 111,2894 111,3591 16-09-2013 26.590.022,35 104PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO B PRIVATBANK PATRIMONIO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,8183 11,8254 16-09-2013 65.022.314,35 380PRIVAT BCN MIXTO B PRIVATBANK PATRIMONIO BANCO EXELBANK, S.A. 9,6991 9,7132 13-09-2013 6.159.139,73 101PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA B PRIVATBANK PATRIMONIO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 7,5847 7,6289 16-09-2013 4.411.072,31 111PRIVAT BOLSA EUROPEA B PRIVATBANK PATRIMONIO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 7,3605 7,4139 16-09-2013 6.776.718,29 118PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL B PRIVATBANK PATRIMONIO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 17,4809 17,4850 13-09-2013 10.130.493,16 237PRIVAT FOND. GLOBAL B PRIVATBANK PATRIMONIO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,9810 9,9933 13-09-2013 9.428.110,43 228PRIVAT FONSELECCION B PRIVATBANK PATRIMONIO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 3,8361 3,8400 16-09-2013 40.985.449,47 164PRIVAT RENTA FIJA B PRIVATBANK PATRIMONIO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 17,3501 17,4022 16-09-2013 50.488.422,94 399PRIVAT SALUD B PRIVATBANK PATRIMONIO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 13,3753 13,3952 16-09-2013 10.538.202,59 130PROFIT BOLSA GESPROFIT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 970,8846 973,4194 16-09-2013 8.829.623,00 159QUALITY BRIC BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,6798 9,6659 13-09-2013 15.590.877,40 477QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9655 10,9673 13-09-2013 484.074.661,59 4.402QUALITY CARTERA DECIDIDA BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,1652 10,1799 13-09-2013 127.338.029,17 2.055QUALITY CARTERA MODERADA BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,3154 11,3251 13-09-2013 473.161.199,42 5.754QUALITY COMMODITIES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,9777 8,9685 13-09-2013 3.377.277,32 149QUALITY SELECCION EMERGENTES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9559 9,9690 13-09-2013 9.432.512,06 274QUALITY VALOR BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 708,7260 709,0629 13-09-2013 50.936.442,15 1.259R.V. 30 FOND GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 13,2634 13,2984 16-09-2013 12.654.459,15 338R4 CTA TRADING V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 8,0973 8,0833 16-09-2013 14.954.750,84 162RADAR INVERSION B EDM GESTION UBS ESPAÑA 1,0664 1,0742 16-09-2013 15.170.322,53 228RENDICOOP V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.261,7430 1.261,7295 16-09-2013 37.601.095,70 3.672RENPROA CHART V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 4,2001 4,2058 16-09-2013 3.023.210,73 106RENTA 4 ACCORATE GLOBAL EQUITY V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 11,2402 11,2632 16-09-2013 4.069.170,45 231RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 5,3342 5,3412 16-09-2013 4.666.378,31 103RENTA 4 ASIA V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 10,2816 10,3782 16-09-2013 4.082.013,32 682RENTA 4 ATALAYA V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 8,8244 8,8263 16-09-2013 4.402.842,32 108RENTA 4 BOLSA V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 21,2960 21,4198 16-09-2013 20.483.738,72 1.474RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEND V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 8,8610 8,8969 16-09-2013 9.824.750,40 279RENTA 4 DELTA V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 8,4641 8,4780 16-09-2013 3.795.936,18 142RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 17,0770 17,2645 16-09-2013 3.447.070,68 649RENTA 4 EUROBOLSA V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 495,1940 497,9826 16-09-2013 8.193.730,54 932RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 89,4525 89,4637 16-09-2013 8.913.048,67 558RENTA 4 GLOBAL V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 9,1137 9,1243 16-09-2013 3.267.109,46 131RENTA 4 JAPON V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 4,6974 4,6967 16-09-2013 4.707.272,38 795RENTA 4 LATINOAMERICA V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 23,1703 23,3982 16-09-2013 4.540.888,72 758RENTA 4 MONETARIO V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 11,2388 11,2410 16-09-2013 364.108.409,56 9.417RENTA 4 NEXUS V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 12,1316 12,1514 16-09-2013 29.868.003,18 1.810RENTA 4 PEGASUS V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 14,1805 14,1924 16-09-2013 207.883.046,19 8.153RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 10,0350 10,0425 16-09-2013 3.650.818,77 71RENTA 4 RENTA FIJA EURO V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 9,8761 9,8785 16-09-2013 7.538.255,96 502RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 10,6101 10,6193 16-09-2013 5.104.881,41 146RENTA 4 RETORNO DINAMICO V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 11,2244 11,2239 16-09-2013 16.967.206,67 894RENTA 4 USA V RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 2,6466 2,6561 16-09-2013 9.829.455,79 1.292RENTA 4 VALOR V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 12,2132 12,2732 16-09-2013 14.241.218,44 1.894RENTA 4 VALOR RELATIVO V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 10,6845 10,7237 16-09-2013 3.735.915,94 226RENTA 4 WERTEFINDER V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 12,2651 12,3430 16-09-2013 4.852.189,76 279






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

RENTA FIJA 21 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 3.202,8098 3.202,6958 16-09-2013 3.443.230,24 345RFMI MULTIGESTION FI V UBS GESTION UBS ESPAÑA 6,1878 6,1902 13-09-2013 109.747.898,44 101RIVA Y GARCIA ACCIONES I GESALCALA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 19,6571 19,7455 16-09-2013 15.445.626,24 201RIVA Y GARCIA AHORRO GESALCALA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.368,5631 1.370,5629 16-09-2013 6.117.282,60 473RIVA Y GARCIA GLOBAL GESALCALA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 8,0939 8,1165 16-09-2013 2.790.643,66 115RIVA Y GARCIA R.F. INSTITUCIONAL GESALCALA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10,7146 10,7293 16-09-2013 25.361.306,05 103RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERV. GESALCALA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,1466 6,1526 16-09-2013 3.688.739,28 193RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA GESALCALA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,8895 5,9007 16-09-2013 480.432,04 74RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 994,2963 994,3744 16-09-2013 40.455.639,69 1.881RURAL 12,60 GARANTIZADO RF, FI V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 750,1091 750,1944 16-09-2013 171.885.761,32 6.601RURAL 13 GARANTIZADO RF FI V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 795,9689 796,1585 16-09-2013 120.319.666,13 5.576RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 658,7426 658,9827 16-09-2013 86.385.714,76 4.629RURAL 2017 GARANTIA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.177,1362 1.179,9501 16-09-2013 44.273.828,49 2.189RURAL 6,13 GARANT.RENTA FIJA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 874,1798 874,0232 16-09-2013 51.129.639,55 2.254RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 709,1615 709,8043 16-09-2013 45.295.788,70 2.157RURAL 9,51 GARANTIA RF V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 659,1417 660,4416 16-09-2013 63.673.400,29 2.931RURAL AHORRO PLUS V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 7.231,8837 7.231,3861 16-09-2013 16.430.412,00 182RURAL BOLSA EURO GARANTIA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 657,0814 659,7970 16-09-2013 18.548.945,35 1.107RURAL BONO 2 AÑOS V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.126,0772 1.126,4529 16-09-2013 63.259.361,68 2.110RURAL CASTILLA LA MANCHA AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 81,2909 81,2940 13-09-2013 33.490.743,53 997RURAL CESTA DECIDIDA 60 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 761,6641 763,0780 16-09-2013 4.326.351,89 309RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 648,2742 648,2368 15-09-2013 5.936.529,48 527RURAL EURO RENTA VARIABLE V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 495,5157 500,4709 16-09-2013 17.318.371,64 1.106RURAL EUROPA GARANTIA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 924,9779 924,9779 16-09-2013 19.446.173,44 1.216RURAL GARANT RENTA FIJA 2015 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 719,8740 720,0091 16-09-2013 84.293.926,63 3.301RURAL GARANT. 10,70 RENTA FIJA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 745,4006 745,5378 16-09-2013 68.124.647,32 3.452RURAL GARANT.RENTA VARIABLE IV V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.070,7568 1.074,3017 16-09-2013 30.321.849,90 1.343RURAL GARANTIA 2016 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 849,8080 850,7841 16-09-2013 16.420.512,97 755RURAL GARANTIA EUROBOLSA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 617,2732 617,3207 16-09-2013 18.937.072,37 1.292RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 621,8578 622,7172 16-09-2013 57.103.908,26 2.579RURAL GARANTIZADO BRIC V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 737,6051 737,8436 16-09-2013 20.315.299,25 1.476RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 330,6743 330,6764 16-09-2013 8.321.119,95 334RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.207,7009 1.209,1545 16-09-2013 63.124.013,59 2.872RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 960,9471 961,9905 16-09-2013 104.204.085,23 4.109RURAL GARANTIZADO RF 2013 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 741,0621 741,0154 16-09-2013 144.066.539,58 5.906RURAL INTERESES GARANTIZADO 2017 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 889,8574 889,8576 16-09-2013 52.901.570,01 2.693RURAL MIXTO 25 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 796,8297 797,2567 16-09-2013 29.803.692,80 1.212RURAL MIXTO 50 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.286,8703 1.289,2079 16-09-2013 9.510.604,63 468RURAL MIXTO 75 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 725,8362 728,2663 16-09-2013 6.080.852,19 503RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 797,0625 797,0619 16-09-2013 5.851.818,81 162RURAL RENDIMIENTO V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 8.337,4247 8.336,8058 16-09-2013 22.193.856,07 1.072RURAL RENTA FIJA 3 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.228,0851 1.229,7473 16-09-2013 36.896.221,72 1.578RURAL RENTA FIJA 5 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 824,7904 826,6957 16-09-2013 6.435.538,76 269RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 541,5378 540,5904 16-09-2013 3.062.981,69 137RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 531,5264 533,6300 16-09-2013 36.180.641,23 2.054RURAL RENTA VARIABLE INTER. V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 445,7165 446,3014 16-09-2013 6.700.528,14 334RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 237,1316 236,2378 16-09-2013 4.148.758,59 280SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,3089 9,3369 16-09-2013 10.364.830,84 1.304SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,3671 9,4579 16-09-2013 13.867.276,68 3.972SABADELL BONOS EMERGENTES B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,7213 11,7678 16-09-2013 3.329.600,02 346SABADELL BONOS EURO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,1337 9,1587 16-09-2013 35.555.340,74 4.905SABADELL BONOS INTERNACIONAL B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,5708 11,5802 16-09-2013 10.226.386,43 636SABADELL CAPITAL ASEGURADO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,4392 9,4485 16-09-2013 13.161.824,78 635SABADELL COMMODITIES B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,1907 10,1605 16-09-2013 10.967.814,41 3.911SABADELL CORTO PLAZO EURO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,0128 9,0203 16-09-2013 114.425.012,21 2SABADELL DÓLAR FIJO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 12,3251 12,3148 16-09-2013 5.573.708,86 281SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 14,0376 14,1233 16-09-2013 41.622.739,61 2.479SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,1558 8,1965 16-09-2013 50.832.319,65 6.238SABADELL EURO YIELD B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 16,7302 16,7649 16-09-2013 22.064.319,65 3.512SABADELL EUROACCIÓN B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 12,2406 12,3320 16-09-2013 64.188.620,98 8.183SABADELL EUROPA BOLSA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 3,6306 3,6584 16-09-2013 53.333.882,01 6.239SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,4192 7,6076 16-09-2013 5.881.957,58 2.977SABADELL EUROPA VALOR B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,9314 8,9840 16-09-2013 39.731.826,73 4.738SABADELL FINANCIAL CAPITAL B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,2055 11,2092 16-09-2013 8.906.945,43 337SABADELL FONDO DEPOSITO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 116,7840 116,7953 16-09-2013 118.827.338,95 3.267SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,2344 8,2400 16-09-2013 117.096.885,77 13.354SABADELL FUTURO 10 GAR. B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,5874 9,5929 16-09-2013 21.146.757,52 803SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,2920 11,3064 16-09-2013 3.148.816,43 102SABADELL FUTURO 8 GAR. B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,2703 9,2696 16-09-2013 14.822.768,09 995SABADELL FUTURO GTZDO. 2014-XI B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 1,1524 1,1533 16-09-2013 14.193.984,44 729SABADELL FUTURO SELECCIÓN 9 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,0774 11,0774 16-09-2013 6.632.796,93 374SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,4147 8,4329 16-09-2013 15.322.563,45 1.108SABADELL GARANTIA FIJA 1 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 6,7091 6,7095 16-09-2013 29.853.668,82 1.089SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,7819 11,7983 16-09-2013 191.832.105,06 5.197SABADELL GARANTÍA EXTRA 1 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,3195 8,3130 16-09-2013 62.650.050,99 3.311SABADELL GARANTÍA EXTRA 10 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,9618 10,9781 16-09-2013 27.852.196,81 1.135SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,3432 10,3685 16-09-2013 186.762.147,34 8.878SABADELL GARANTÍA EXTRA 13 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,0729 7,0723 16-09-2013 71.443.934,30 2.963SABADELL GARANTÍA EXTRA 14 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,5007 11,5413 16-09-2013 33.513.601,48 1.498SABADELL GARANTÍA EXTRA 2 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,7044 7,7048 16-09-2013 68.614.374,71 2.635SABADELL GARANTÍA EXTRA 3 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 6,5339 6,5451 16-09-2013 32.954.721,45 2.061SABADELL GARANTÍA FIJA 10 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,1771 11,1835 16-09-2013 259.888.481,36 4.568SABADELL GARANTÍA FIJA 11 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,1612 10,1612 16-09-2013 130.665.927,25 4.939SABADELL GARANTÍA FIJA 12 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,3586 11,3684 16-09-2013 162.632.207,38 5.629SABADELL GARANTÍA FIJA 14 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,8881 7,8990 16-09-2013 125.365.615,55 4.891SABADELL GARANTÍA FIJA 15 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,4555 8,4728 16-09-2013 117.768.250,91 4.974SABADELL GARANTÍA FIJA 3 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 12,6024 12,6032 16-09-2013 102.504.625,96 3.603SABADELL GARANTÍA FIJA 5 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,4895 8,4887 16-09-2013 19.566.198,55 822SABADELL GARANTÍA FIJA 6 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,6858 8,6908 16-09-2013 12.623.236,30 425SABADELL GARANTÍA FIJA 8 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,5615 11,5782 16-09-2013 243.689.528,06 5.223SABADELL GARANTÍA FIJA 9 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,4255 11,4409 16-09-2013 216.492.492,50 5.932SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 3 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,0245 7,0245 16-09-2013 167.231.812,76 7.657SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 4 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,5638 11,5696 16-09-2013 20.734.679,48 1.274SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 9 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,7885 9,7872 16-09-2013 137.856.899,20 5.822SABADELL INTERÉS EURO 1 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 20,1903 20,2042 16-09-2013 76.740.669,95 8.002SABADELL INTERÉS EURO 3 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 19,0894 19,1035 16-09-2013 42.231.423,88 474SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDAR B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 1.251,4581 1.254,4644 16-09-2013 18.868.356,09 355SABADELL ÍNDICE GARANTIZADO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,7558 10,7550 16-09-2013 23.006.513,04 1.070SABADELL JAPÓN BOLSA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 1,8888 1,8939 16-09-2013 12.645.969,21 4.251SABADELL MIX 50 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,1403 8,1701 16-09-2013 33.877.120,42 2SABADELL MIX 70 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,9202 7,9581 16-09-2013 22.429.501,86 2SABADELL MIXTO RENTA FIJA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 613,8759 615,1754 16-09-2013 15.000.793,72 1.060SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,3133 7,3381 16-09-2013 5.934.442,53 462SABADELL PROGRESIÓN B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 777,7694 777,7502 16-09-2013 108.422.239,12 2.279SABADELL PROGRESIÓN CARTERAS B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,5691 10,5691 16-09-2013 64.908.218,43 1.275SABADELL PROGRESIÓN EURO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,4145 7,4148 16-09-2013 212.690.558,70 3SABADELL PROGRESIÓN INSTITUCIONAL B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,1458 7,1459 16-09-2013 48.009.247,53 261SABADELL QUANT V2 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,2473 11,2487 16-09-2013 36.581.226,34 4.091






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

SABADELL RENDIMIENTO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,4959 11,4983 16-09-2013 428.399.419,29 25.567SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,0333 10,0359 16-09-2013 86.627.717,44 4.476SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,7014 7,7033 16-09-2013 251.685.541,52 1.844SABADELL RENDIMIENTO EURO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,0291 9,0319 16-09-2013 1.164.914.270,27 5SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,5931 7,5951 16-09-2013 352.122.529,33 563SABADELL RENDIMIENTO PYME B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,6341 7,6359 16-09-2013 93.041.960,55 1.452SABADELL RENTA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,8176 7,8281 16-09-2013 7.454.083,91 239SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,2564 10,3042 16-09-2013 9.414.362,10 491SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 12,6306 12,6331 16-09-2013 35.646.454,05 622SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,7967 11,8074 16-09-2013 21.048.823,13 291SABADELL SELECCIÓN ALFA 1 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,0374 10,0387 16-09-2013 9.758.735,24 412SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 20,3635 20,3928 16-09-2013 35.926.923,07 300SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,2549 9,2857 16-09-2013 7.112.254,86 181SANTADER GARANTIZADO ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 102,9977 102,9785 12-09-2013 30.817.375,94 100SANTADER GARANTIZADOEUROPA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 748,2023 748,0746 12-09-2013 42.565.166,95 100SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 92,0252 92,1033 16-09-2013 22.343.520,50 100SANTANDER 100 POR 100 - 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 116,0665 116,1140 16-09-2013 57.562.153,08 100SANTANDER 100 X 100 10 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 111,8158 111,8723 16-09-2013 44.050.844,84 100SANTANDER 100 X 100 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 115,2904 115,3714 16-09-2013 69.212.224,98 100SANTANDER 100 X 100 4 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 110,5332 110,5498 16-09-2013 122.237.575,02 100SANTANDER 100 X 100 5 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 108,4811 108,7447 16-09-2013 370.751.182,09 100SANTANDER 100 X 100 6 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 110,0379 110,0650 16-09-2013 170.693.202,40 100SANTANDER 100 X 100 7 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 110,6374 110,6763 16-09-2013 438.542.934,24 100SANTANDER 100 X 100 8 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 109,5856 109,6246 16-09-2013 372.215.759,70 100SANTANDER 100 X 100 9 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 109,1021 109,1391 16-09-2013 338.384.541,86 100SANTANDER 104 USA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 141,2979 141,2245 12-09-2013 89.224.350,01 100SANTANDER 104 USA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 140,1678 140,1454 12-09-2013 104.151.647,47 100SANTANDER 105 EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 764,3611 764,4866 12-09-2013 32.770.882,93 100SANTANDER 105 EUROPA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 113,0603 113,1216 12-09-2013 42.476.964,46 100SANTANDER 105 EUROPA 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 116,7238 116,7988 12-09-2013 71.425.501,27 100SANTANDER 95 ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 97,0416 96,8938 12-09-2013 13.496.289,90 100SANTANDER 95 EUROPA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 119,8912 119,8366 12-09-2013 20.789.903,96 100SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 14,9026 15,0317 16-09-2013 183.111.186,87 100SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15,5229 15,6584 16-09-2013 112.734.482,32 100SANTANDER ACCIONES EURO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 2,8387 2,8578 16-09-2013 282.802.541,20 100SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 23,8230 23,9640 13-09-2013 57.668.781,06 100SANTANDER AHOR. GARANTIZADO 6 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 109,2375 109,4122 16-09-2013 86.122.996,23 100SANTANDER AHORRO ACTIVO A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 116,9134 116,9789 12-09-2013 54.198.146,03 100SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3 B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 109,8076 109,9859 16-09-2013 21.727.232,34 100SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7 A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 109,6863 109,8647 16-09-2013 57.653.990,92 100SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7 B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 110,5193 110,7017 16-09-2013 12.340.895,57 100SANTANDER BRICT SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 172,6869 172,0385 12-09-2013 38.976.802,10 100SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 1.449,9739 1.450,1105 12-09-2013 73.168.215,33 100SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 114,7078 114,7278 12-09-2013 151.087.402,07 100SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 117,0660 117,0845 12-09-2013 87.216.042,73 100SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 56,6392 56,4354 16-09-2013 23.039.608,70 100SANTANDER DIVIDENDO EUROPA A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,0742 7,1177 16-09-2013 272.944.240,17 100SANTANDER EMERGENTES EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 143,9502 146,2081 16-09-2013 23.683.716,32 100SANTANDER EUROINDICE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,8852 7,9262 16-09-2013 43.586.139,92 100SANTANDER FONDEPOSOTOS SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 74,0372 74,0420 16-09-2013 1.877.927.332,08 100SANTANDER FONDEPÓSITOS A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 72,7735 72,7755 16-09-2013 353.123.848,37 100SANTANDER FONDEPÓSITOS B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 73,4502 73,4537 16-09-2013 640.287.961,25 100SANTANDER GARAN.ACTIVA MODER.2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 100,4756 100,4900 12-09-2013 27.111.754,97 100SANTANDER GARAN.ACTIVA MODER.3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 100,9786 100,9867 12-09-2013 4.703.189,23 100SANTANDER GARAN.ACTIVA MODERADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 100,4898 100,4936 12-09-2013 23.478.375,73 100SANTANDER GARANT. BANCOS EUROPEOS SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 69,7913 69,8230 12-09-2013 84.816.383,78 100SANTANDER GARANTIZADO EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 1.333,4274 1.333,4248 12-09-2013 34.001.585,12 100SANTANDER GESTION GLOBAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 122,5241 122,6621 16-09-2013 48.656.474,26 100SANTANDER INDI. ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 82,2468 82,7517 16-09-2013 17.029.292,92 100SANTANDER INFLACION ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 110,2119 110,2402 12-09-2013 2.197.344,54 100SANTANDER MEMORIA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 139,8869 140,3616 12-09-2013 161.588.023,60 100SANTANDER MEMORIA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 133,8395 133,9193 12-09-2013 84.686.727,46 100SANTANDER MEMORIA 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 128,8855 128,9055 12-09-2013 53.225.412,41 100SANTANDER MEMORIA 4 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 123,0482 123,2610 12-09-2013 217.642.517,21 100SANTANDER MEMORIA 5 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 45,0980 45,1368 12-09-2013 138.446.044,17 100SANTANDER MIXTO ACCIONES SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 36,5243 36,6654 16-09-2013 115.666.270,64 100SANTANDER MIXTO R.F. 75-25 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 14,1923 14,2167 16-09-2013 182.327.101,61 100SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 90-10 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 12,8339 12,8440 16-09-2013 340.062.789,34 100SANTANDER R.F. EMERGENTES PLUS SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 137,4148 137,9051 16-09-2013 34.964.122,66 100SANTANDER RENDIMIENTO SANTANDER ASSET MANAGEMENT B.SANTANDER CENTRAL HISPANO 88,5016 88,5139 16-09-2013 765.187.159,13 100SANTANDER RENDIMIENTO B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 87,1794 87,1883 16-09-2013 1.689.854.832,64 100SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 126,7163 126,8953 16-09-2013 110.132.951,03 100SANTANDER RENTA FIJA 2017 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 116,6673 116,8645 16-09-2013 99.232.170,00 100SANTANDER RENTA FIJA A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 865,9290 867,0578 16-09-2013 75.637.324,30 100SANTANDER RENTA FIJA B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 888,3885 889,5685 16-09-2013 159.207.226,28 100SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 6,9786 6,9803 16-09-2013 44.274.028,82 100SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 93,2632 93,3017 16-09-2013 92.275.244,12 100SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 94,5789 94,7563 16-09-2013 261.030.437,02 100SANTANDER RESPONSAB.CONSERVADOR SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 128,8967 129,1269 16-09-2013 33.539.365,84 100SANTANDER RF CONVERTIBLES SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 878,8499 881,9369 16-09-2013 125.196.262,17 100SANTANDER RV ESPAÑOLA BOLSA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 184,8703 185,9561 16-09-2013 35.205.114,97 100SANTANDER SEGURIDAD SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 106,4100 106,4125 16-09-2013 226.734.487,89 100SANTANDER SELEC.RV NORTEAMERICA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 41,5869 41,5420 12-09-2013 190.217.491,35 100SANTANDER SELECCION RV ASIA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 212,6406 212,1527 12-09-2013 29.256.826,46 100SANTANDER SELECCION RV JAPON SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 28,0811 28,1534 12-09-2013 14.047.350,32 100SANTANDER SELECT DECIDIDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 107,4437 107,3940 12-09-2013 90.319.732,08 100SANTANDER SELECT MODERADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 105,7106 105,6972 12-09-2013 412.043.264,56 100SANTANDER SELECT PRUDENTE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 104,5299 104,5278 12-09-2013 697.354.482,17 100SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 129,5921 131,0318 16-09-2013 60.507.332,68 100SANTANDER SMALL CAPS EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 98,9457 99,5982 16-09-2013 123.347.117,57 100SANTANDER SOLIDARIO DIVID. EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 73,8399 74,2979 16-09-2013 13.953.395,71 100SANTANDER TESORERO A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 114,4202 114,4114 16-09-2013 661.721.749,90 100SANTANDER TESORERO B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 115,8561 115,8501 16-09-2013 250.030.767,34 100SANTANDER TESORERO C SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 117,0484 117,0448 16-09-2013 86.012.029,42 100SANTANDER TESORERO I SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 118,2920 118,2908 16-09-2013 524.608.747,14 100SEGUNDA GENERACION RENTA V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 7,9222 7,9243 13-09-2013 29.157.211,61 109SEGURFONDO CORTO PLAZO INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 10,9274 10,9270 16-09-2013 7.128.971,33 151SEGURFONDO ETICO CART.FLEXIBLE INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 11,0647 11,0925 16-09-2013 7.934.019,79 106SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 233,4887 233,7228 12-09-2013 9.950.393,29 322SEGURFONDO RENA FIJA FLEXIBLE INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 10,3607 10,3712 16-09-2013 30.778.152,48 112SEGURFONDO RENTA VARIABLE INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 125,6183 126,3641 16-09-2013 21.415.168,00 207SEGURFONDO USA INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 13,7868 13,8468 16-09-2013 244.820.035,88 216SELECTIVA ESPAÑA, FI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 21,7841 21,9118 16-09-2013 49.675.079,65 4.419SELECTIVA EUROPA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 7,1879 7,2327 16-09-2013 14.806.539,52 2.122SELECTOR GLOBAL DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 15,8713 15,9065 16-09-2013 11.463.071,81 145SEQUEFONDO I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,3195 8,3306 16-09-2013 4.633.849,22 109SIITNEDIF TORDESILLAS SIITNEDIF, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,4246 11,3847 30-08-2013 56.775.596,87 32SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10,6349 10,6392 13-09-2013 4.809.192,96 215






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

TARFONDO V UBS GESTION UBS ESPAÑA 13,3967 13,4026 16-09-2013 29.119.912,37 98TEBAS INVESTMENT V UBS GESTION UBS ESPAÑA 11,2120 11,2227 13-09-2013 3.859.137,90 100TREA GLOBAL BOND INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,5109 10,5184 16-09-2013 4.540.714,12 157TREA SELECCION INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 7,2000 7,1691 12-09-2013 4.953.800,08 156TRUEALPHA GLOBAL CURRENCY V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 100,3895 100,3009 13-09-2013 1.586.648,73 10UBS BONOS GESTION ACTIVA V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,5263 5,5278 16-09-2013 134.809.629,65 1.148UBS CAPITAL 2 PLUS V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,5307 5,5350 13-09-2013 70.104.281,88 100UBS CORTO PLAZO EURO V UBS GESTION BANCO EXELBANK, S.A. 5,0893 5,0933 16-09-2013 22.567.373,83 201UBS DINERO V UBS GESTION UBS ESPAÑA 6,2020 6,2028 16-09-2013 138.504.697,73 1.283UBS DINERO FI CLASE I V UBS GESTION UBS ESPAÑA 6,2197 6,2205 16-09-2013 516.912,33 2UBS ESPAñA GESTION ACTIVA V UBS GESTION UBS ESPAÑA 10,0451 10,1325 16-09-2013 26.112.143,63 665UBS GLOBAL GESTION ACTIVA CLASE I V UBS GESTION UBS ESPAÑA 11,2468 11,2636 13-09-2013 10.013.420,55 87UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE I V UBS GESTION UBS ESPAÑA 27,3263 27,3509 13-09-2013 57.893.380,74 151UBS RENTA GESTION ACTIVA V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,7915 5,7917 16-09-2013 10.420.724,08 108UBS RETORNO ACTIVO V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,7127 5,7163 13-09-2013 128.344.742,71 850UNIFOND 4X4 GARANTIZADO I UNIGEST UNICAJA 6,5806 6,5933 16-09-2013 19.423.376,95 112UNIFOND 2013 XI I UNIGEST UNICAJA 6,4663 6,4659 16-09-2013 18.470.069,80 1.175UNIFOND 2013 XII I UNIGEST UNICAJA 7,7497 7,7495 16-09-2013 72.625.808,06 3.719UNIFOND 2013-IX I UNIGEST UNICAJA 6,4167 6,4168 16-09-2013 25.284.788,48 1.569UNIFOND 2013-X I UNIGEST UNICAJA 10,6503 10,6502 16-09-2013 142.956.001,96 5.200UNIFOND 2014 - IV I UNIGEST UNICAJA 6,3176 6,3174 16-09-2013 19.211.657,26 1.091UNIFOND 2014 III I UNIGEST UNICAJA 9,6431 9,6425 16-09-2013 39.784.912,61 1.915UNIFOND 2014 VI I UNIGEST UNICAJA 8,2201 8,2198 16-09-2013 67.806.986,61 3.126UNIFOND 2014 VII I UNIGEST UNICAJA 7,7202 7,7201 16-09-2013 135.974.641,04 4.625UNIFOND 2014 X I UNIGEST UNICAJA 6,9846 6,9854 16-09-2013 22.592.750,69 897UNIFOND 2014-I I UNIGEST UNICAJA 7,2494 7,2505 16-09-2013 104.226.862,42 5.189UNIFOND 2014-II I UNIGEST UNICAJA 6,3909 6,3895 16-09-2013 37.384.444,73 1.952UNIFOND 2014-IV CRECIENTE I UNIGEST UNICAJA 7,4663 7,4684 16-09-2013 69.903.218,69 2.311UNIFOND 2014-V I UNIGEST UNICAJA 9,0118 9,0119 16-09-2013 24.517.362,45 909UNIFOND 2015 VII I UNIGEST UNICAJA 9,9460 9,9538 16-09-2013 79.069.249,49 2.931UNIFOND 2015-IV I UNIGEST UNICAJA 9,9181 9,9226 16-09-2013 20.087.453,81 905UNIFOND 2016 IV I UNIGEST CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,1737 6,1801 16-09-2013 30.577.145,38 1.589UNIFOND 2016 IX I UNIGEST UNICAJA 9,1004 9,1005 16-09-2013 80.117.960,91 3.486UNIFOND 2016 VI I UNIGEST UNICAJA 10,6065 10,6238 16-09-2013 50.625.995,67 1.509UNIFOND 2016-III I UNIGEST UNICAJA 6,5562 6,5655 16-09-2013 14.765.717,52 755UNIFOND 2016-V I UNIGEST UNICAJA 10,0053 10,0191 16-09-2013 60.090.475,27 2.049UNIFOND 2017 II I UNIGEST UNICAJA 8,3634 8,3813 16-09-2013 34.287.565,97 1.156UNIFOND 2017-I I UNIGEST UNICAJA 8,0214 8,0372 16-09-2013 58.909.817,59 2.366UNIFOND 2017-VI I UNIGEST UNICAJA 6,3237 6,3239 16-09-2013 23.140.860,45 1.290UNIFOND 2018-IX I UNIGEST UNICAJA 6,2836 6,3039 16-09-2013 30.621.880,88 1.298UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013 I UNIGEST UNICAJA 7,9844 8,0069 13-09-2013 12.162.856,83 1.026UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I I UNIGEST UNICAJA 6,5050 6,5079 13-09-2013 11.680.438,40 888UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX I UNIGEST UNICAJA 7,4241 7,4203 13-09-2013 29.483.746,64 1.509UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO I UNIGEST UNICAJA 6,0826 6,0833 13-09-2013 30.842.516,51 2.801UNIFOND CRECIMIENTO I UNIGEST UNICAJA 6,0053 6,0054 16-09-2013 24.849.251,12 2.611UNIFOND FONDANDALUCIA I UNIGEST UNICAJA 10,3999 10,4006 16-09-2013 40.306.679,55 1.769UNIFOND GARANTIZADO 2014 I UNIGEST UNICAJA 8,1416 8,1418 16-09-2013 96.797.646,81 3.731UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 I UNIGEST UNICAJA 6,8308 6,8416 16-09-2013 42.417.346,08 1.500UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II I UNIGEST UNICAJA 6,8024 6,8104 16-09-2013 31.176.621,44 1.212UNIFOND NOVIEMBRE 2013 I UNIGEST UNICAJA 7,1514 7,1507 16-09-2013 71.878.076,96 3.169UNIFOND RENTA VARIABLE I I UNIGEST UNICAJA 4,7323 4,7610 16-09-2013 3.618.898,76 243UNIFOND TESORERIA I UNIGEST UNICAJA 7,2700 7,2711 16-09-2013 25.761.299,20 166UNIFOND TRANQUILIDAD I UNIGEST UNICAJA 8,2522 8,2571 16-09-2013 80.349.737,50 2.928UNNIM EUROFONS BOR BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 14,4415 14,4793 13-09-2013 11.404.780,62 853UNNIM FONDIPÒSIT BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,9304 12,9303 24-07-2013 46.500.810,37 2.023UNNIM GARANTIT 10 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9885 10,9837 13-09-2013 13.791.384,14 708UNNIM GARANTIT 11 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8101 10,8052 13-09-2013 6.373.349,81 536UNNIM GARANTIT 12 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,6225 10,6203 13-09-2013 8.727.270,47 585UNNIM GARANTIT 13 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,4587 10,4536 13-09-2013 10.810.160,75 619UNNIM GARANTIT 4 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,3543 11,3532 13-09-2013 25.644.992,42 499UNNIM GARANTIT 5 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,3802 11,3778 13-09-2013 29.459.139,20 415UNNIM GARANTIT 6 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,1984 12,1982 13-09-2013 18.044.968,74 407UNNIM GARANTIT 7 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,3074 11,3063 13-09-2013 15.688.712,02 345UNNIM GARANTIT 8 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8945 10,8911 13-09-2013 36.444.037,27 1.027UNNIM GARANTIT 9 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,1197 11,1155 13-09-2013 56.902.031,18 1.488UNNIM PLATINUM 10 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0068 12,0026 13-09-2013 5.684.557,15 419UNNIM SELECCIÓ BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,0379 11,0447 13-09-2013 14.295.384,23 1.168V & V GESTION ACTIVA MIRABAUD GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,6102 6,6093 13-09-2013 3.057.062,29 116VENTURE GLOBAL MIRABAUD GESTION SANTANDER INVESTMENT 9,8527 9,8821 16-09-2013 21.330.518,91 264VITAL EUROBOLSA INDICE I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 732,3746 732,3431 06-07-2013 7.650.187,34 317VITAL G1 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 10,5920 10,5930 11-09-2013 96.535.049,47 1.700VITAL G15 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.171,8469 1.171,9109 11-09-2013 75.597.837,74 1.152VITAL G3 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 11,3291 11,3291 11-09-2013 2.056.370,35 76VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.102,7015 1.102,5335 11-09-2013 21.626.236,79 438VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.115,7949 1.116,1231 11-09-2013 40.144.647,01 797WELZIA AHORRO 5 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 10,8037 10,8084 13-09-2013 39.875.000,31 194WELZIA BANKS WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 5,7534 5,7919 16-09-2013 7.211.138,34 162WELZIA CRECIMIENTO 15 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 10,3661 10,3795 13-09-2013 30.034.105,85 161WELZIA DINAMICO 20 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 7,3084 7,3178 13-09-2013 5.061.880,29 125WELZIA FLEXIBLE 10 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 9,2716 9,2778 13-09-2013 14.926.607,57 147WELZIA USA EQUITY WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 9,2453 9,3150 16-09-2013 4.643.126,87 125WORLD SOLIDARITY FUND B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 5,8346 5,8337 16-09-2013 5.390.225,01 107

F.I.A.M.M.

ABANTE TESORERIA V ABANTE ASESORES GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,1623 12,1626 16-09-2013 12.813.302,81 237AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 12.389,5558 12.390,0607 16-09-2013 11.674.406,52 52BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI V BANKIA FONDOS BANCO DE VALENCIA 810,4529 810,4991 16-09-2013 11.553.803,19 305BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 1.455,7386 1.455,6314 16-09-2013 71.616.429,75 4.274BANKINTER DINERO 1 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 723,2737 723,3376 16-09-2013 87.825.436,81 4.504BANKINTER DINERO 3 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 757,7320 757,8160 16-09-2013 572.347.518,65 3.644BBVA AHORRO CORTO PLAZO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 2.146,7702 2.146,6196 13-09-2013 1.567.981.214,35 72.980BBVA AHORRO CORTO PLAZO II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 896,1219 896,0659 13-09-2013 669.969.549,17 9.226BBVA AHORRO CORTO PLAZO III BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,4549 12,4542 13-09-2013 481.501.181,46 1.420BBVA BONOS AHORRO PLUS BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 7.424,1403 7.423,5008 13-09-2013 222.057.765,63 12.403BK DINERO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.417,6312 1.417,7208 16-09-2013 46.958.684,97 1.632BK DINERO 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 885,3862 885,4849 16-09-2013 314.457.769,54 9.733BK FONDO MONETARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.805,2009 1.805,4482 16-09-2013 30.310.789,32 1.173BMN MONETARIO B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11,1906 11,1904 16-09-2013 4.292.264,89 170BMN RF CORTO PLAZO B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 9,5072 9,5082 16-09-2013 20.744.664,75 2.632CUENTA FISCAL ORO BANKINTER BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.311,7876 1.311,8009 16-09-2013 37.152.420,90 2.026CX LIQUIDITAT B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 1.772,0491 1.771,9764 16-09-2013 23.213.392,84 3.233DINERCAM GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 1.230,1862 1.230,5705 16-09-2013 114.075.529,70 1.377DWS AHORRO DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 1.338,8101 1.338,8263 16-09-2013 125.992.419,15 15.409DWS AHORRO PATRIMONIAL DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 885,4866 885,5187 16-09-2013 25.199.594,75 240FONCAIXA MONETARIO RENTAS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 601,0173 600,9906 13-09-2013 60.045.942,72 6.588FONCUENTA B GVC GAESCO GESTION BANCA CATALANA 1.747,6768 1.747,8858 16-09-2013 2.663.445,43 362FONDESPAÑA -DUERO REN. FIJA CORTO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 90,0087 90,0079 16-09-2013 91.663.681,94 1.445






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

FONDITEL DINERO FONDITEL GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 4,7907 4,7906 16-09-2013 14.554.031,71 278FONDMAPFRE CORTO PLAZO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 1.508,9433 1.508,8220 16-09-2013 81.749.396,55 7.626FONDO 111 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 1.152,4198 1.152,3724 16-09-2013 153.970.790,25 10.167GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO B GVC GAESCO GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 1.362,1537 1.362,1755 16-09-2013 6.607.740,53 450IBERCAJA DIN IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 1.836,0501 1.836,5701 16-09-2013 981.377.532,92 40.499IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 1.314,0640 1.314,1894 16-09-2013 149.904.661,43 7.778KUTXABANK MONETARIO I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 817,2324 817,2086 11-09-2013 83.436.276,62 3.504LIBERBANK DINERO I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 848,8057 848,9492 16-09-2013 140.347.567,21 8.937MEDCORRENT B GESFIBANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.741,3457 1.741,7698 16-09-2013 12.403.089,56 817MERCHBANC FONDTESORO B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 1.503,0709 1.503,0805 16-09-2013 6.836.675,90 323PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.224,6532 1.224,4609 16-09-2013 20.829.305,71 857PROFIT DINERO GESPROFIT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.622,5299 1.622,8783 16-09-2013 65.970.324,04 325SANTANDER GARAN.CONSOL. EURP. SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 122,5191 122,5316 12-09-2013 24.352.078,32 100UNIFOND DINERO I UNIGEST UNICAJA 1.264,0629 1.264,2222 16-09-2013 144.822.243,98 7.624UNNIM DINER BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,1826 12,1822 13-09-2013 15.909.049,65 2.669WELZIA TESORERIA WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 11,0683 11,0686 16-09-2013 4.094.421,57 139

FONDOS DE FONDOS

ABANTE ASESORES GLOBAL V ABANTE ASESORES GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,3582 12,3596 13-09-2013 58.908.727,62 103ABANTE BOLSA V ABANTE ASESORES GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10,0373 10,0362 13-09-2013 18.516.189,73 342ABANTE BOLSA ABSOLUTA A V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 12,6842 12,6906 13-09-2013 34.018.500,62 365ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 14,5849 14,5900 13-09-2013 4.317.798,43 104ABANTE RENTA V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 11,7811 11,7839 13-09-2013 52.514.159,21 728ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10,9064 10,9084 13-09-2013 2.099.097,84 37ABANTE SELECCION V ABANTE ASESORES GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,2785 11,2790 13-09-2013 58.149.675,59 787ABANTE VALOR V ABANTE ASESORES GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,9925 11,9923 13-09-2013 42.486.329,77 657ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 8,3399 8,3379 13-09-2013 4.094.808,90 134AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 11,5812 11,5969 13-09-2013 74.332.171,97 125BANESTO DECIDIDO ACTIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 56,8202 56,8305 12-09-2013 47.832.264,90 100BANKIA BOLSA MUNDIAL V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 88,2661 88,7336 16-09-2013 9.637.593,11 1.063BANKIA BONOS INTERNACIONAL V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 8,9343 8,9438 13-09-2013 16.260.037,67 397BANKIA EMERGENTES V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 10,7251 10,7622 13-09-2013 23.658.425,13 2.207BANKIA EVOLUCION PRUDENTE V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 124,1875 124,2607 13-09-2013 135.399.326,55 9.197BANKIA SOY ASI CAUTO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 118,9246 119,0032 13-09-2013 16.620.706,37 1.150BANKIA SOY ASI DINAMICO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 103,1758 103,4597 13-09-2013 5.133.135,46 486BANKIA SOY ASI FLEXIBLE V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 102,5831 102,7341 13-09-2013 9.752.066,36 694BANKINTER MULTISELECCION 25 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 65,0764 65,1189 13-09-2013 34.687.671,73 504BARCLAYS FONDO GLOBAL SELECCION I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 10,4751 10,4854 16-09-2013 6.748.493,17 124BBVA GESTION MODERADA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,2708 5,2763 13-09-2013 89.753.893,86 11.524BNP PARIBAS CAAP DINAMICO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,4571 9,4721 13-09-2013 15.377.146,27 762BNP PARIBAS GESTION ACTIVA V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,8429 11,8518 13-09-2013 5.890.237,14 106BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,4467 9,4557 13-09-2013 54.238.867,24 105BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 12,3940 12,4042 13-09-2013 3.320.192,74 105BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,5468 11,5605 13-09-2013 4.955.978,33 107BNP PARIBAS MIXTO MODERADO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,9563 9,9668 13-09-2013 17.269.916,70 101BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 5,1292 5,1349 13-09-2013 14.660.784,81 163BNP PARIBAS SELECCION V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 5,0127 5,0168 13-09-2013 8.533.407,02 104BOREAS VARTERA ACTIVA TRESSIS GESTION SGIIC SA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 65,0373 64,9496 12-09-2013 6.158.404,72 207BPA GLOBAL FONDOS BPA GLOBAL FUNDS A.M. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,7571 12,7501 12-09-2013 3.852.321,57 114CAJA INGENIEROS MULTIFONDO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 7,2419 7,2505 13-09-2013 7.823.482,80 646CARTERA GESTION AUDAZ V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 116,0607 116,2698 13-09-2013 17.605.995,85 875CARTERA GESTION DEFENSIVA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 107,1749 107,1990 13-09-2013 30.097.238,75 2.295CARTERA GESTION EQUILIBRADA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 109,8130 109,8956 13-09-2013 22.599.732,69 1.122CARTERA GESTION MODERADA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 115,7455 115,7884 13-09-2013 25.942.488,04 1.283CARTERA SELECCION FLEXIBLE V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 114,6057 114,7172 13-09-2013 17.766.369,82 1.072CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 11,0412 11,0450 13-09-2013 12.979.761,97 176CX BORSA EMERGENT B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,6702 7,7677 16-09-2013 9.861.660,14 1.148CX DINAMIC 100 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 49,8589 49,9024 13-09-2013 38.294.912,46 2.871DINVALOR GLOBAL GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 8,5833 8,5867 13-09-2013 8.279.946,72 225ESAF GARANTTIZADO ORO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 4,5215 4,5200 16-09-2013 64.104.298,26 3.130EUROVALOR ASIA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 202,1581 201,8979 13-09-2013 30.219.277,57 2.135EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 120,1438 120,1403 13-09-2013 206.266.855,97 14.665EUROVALOR ESTADOS UNIDOS V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 100,3246 100,6067 13-09-2013 33.709.979,53 2.512EUROVALOR EUROPA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 116,0818 116,2212 13-09-2013 14.982.815,07 1.508EUROVALOR EUROPA DEL ESTE V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 252,8855 253,5271 13-09-2013 27.750.930,16 2.655EUROVALOR IBEROAMERICA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 300,4665 299,8855 13-09-2013 19.620.717,10 1.490EUROVALOR JAPON V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 56,5936 56,8218 13-09-2013 9.135.480,52 1.050F. GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 110,7708 110,7300 13-09-2013 6.725.556,03 490FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND BPA GLOBAL FUNDS A.M. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13,9795 13,9812 11-09-2013 13.353.582,11 205FON FINECO GESTION II I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 7,1789 7,1792 16-09-2013 34.666.257,44 333FONCAIXA 93 FON.BOLSAS MUNDIALES B INVERCAIXA GESTION CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,9797 7,9739 12-09-2013 33.194.380,14 4.941FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 832,4732 832,9152 12-09-2013 5.044.501,96 244FONCAIXA BOLSA SELECCIÓ EUROPA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,2642 10,2479 12-09-2013 71.494.532,77 5.286FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,5850 8,5695 12-09-2013 18.398.077,71 1.293FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 15,0547 15,0584 12-09-2013 314.673.884,75 3.712FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXTO, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 1.124,4325 1.125,9360 12-09-2013 7.618.660,09 690FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 132,9152 132,9083 13-09-2013 6.437.060,70 522FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 145,3903 145,3530 13-09-2013 11.082.009,75 625FONCAIXA GEST. CARTERA MODERADA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,1941 8,1969 12-09-2013 15.636.104,46 1.483FONCAIXA GLOBAL INVEST B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,5858 8,5720 12-09-2013 7.058.370,89 128FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS B INVERCAIXA GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,5577 11,5775 13-09-2013 37.930.200,23 487FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIV B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,4232 5,4154 12-09-2013 20.485.844,02 633FONCAIXA R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,6145 8,6184 12-09-2013 11.980.113,82 1.964FONCAIXA SELECCIÓN OPORTUNIDAD B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 22,6192 22,5784 12-09-2013 37.796.783,56 1.089FONDESPAñA EMERGENTES CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 110,7661 110,5977 13-09-2013 11.407.485,58 1.063FONDESPAÑA DUERO AUDAZ CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 55,0509 55,0815 13-09-2013 2.665.246,44 304FONDESPAÑA MODERADO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 66,6303 66,6235 13-09-2013 11.532.181,29 673FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 69,2005 69,1973 13-09-2013 32.964.576,87 1.581FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 59,7998 59,8101 13-09-2013 10.678.224,54 737FONDMAPFRE BOLSA ASIA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,6521 6,6939 16-09-2013 31.527.367,54 696FONDMAPFRE MULTISELECCION MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,3731 6,3965 16-09-2013 30.569.986,15 1.777FONTIBREFONDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 14,4937 14,5075 12-09-2013 6.557.906,68 100GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 613,2256 612,9803 02-09-2013 3.064.408,36 184HARMATAN CARTERA CONSERVADORA TRESSIS GESTION SGIIC SA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,3932 11,3947 12-09-2013 14.991.873,23 262IBERCAJA HIGH YIELD IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,7151 6,7246 16-09-2013 48.298.599,59 2.129IBERCAJA LATINOAMERICA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 11,2054 11,1819 13-09-2013 3.979.183,70 519IBERCAJA SELECCION BOLSA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,3242 8,3798 16-09-2013 4.501.063,13 427IBERCAJA SELECCION CAPITAL IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,0561 8,0954 16-09-2013 3.917.878,79 298IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 11,4131 11,4237 16-09-2013 53.222.013,13 2.411IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,1093 8,1272 16-09-2013 15.080.257,26 1.244ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR´S500 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 8,0920 8,1000 16-09-2013 76.182.769,04 7.777INTERVALOR FONDOS B GESINTER SANTANDER INVESTMENT 4,7041 4,7110 13-09-2013 3.472.054,81 116KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER. I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 7,8800 7,8905 11-09-2013 9.333.518,17 648MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11,0401 11,0461 16-09-2013 47.673.463,70 2.129MICROBANK FONDO ECOLOGICO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3190 6,3055 12-09-2013 788.735,41 51MUTUAFONDO FONDOS, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 113,4404 113,6417 13-09-2013 16.376.258,21 817

FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIA


VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION


PATRIMONIOVALORADO






PATRIMONIOVALORADO

NUMEROPARTICIPES

MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24,6928 24,6985 13-09-2013 195.564.045,97 1.126OPORTUNIDADES GLOBALES INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 165,8886 165,4298 12-09-2013 7.458.045,15 130PBP ESTRATEGIAS V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,3421 5,3422 16-09-2013 23.843.153,06 752PBP GESTION FLEXIBLE V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,9670 5,9923 16-09-2013 70.594.909,23 960QUALITY MEJORES IDEAS, BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,2174 7,2160 13-09-2013 123.173.848,13 8.231RURAL CESTA CONSERVADORA 20 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 716,8125 717,3656 16-09-2013 12.530.168,71 879RURAL MULTIFONDO 75 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 730,7338 730,6894 15-09-2013 10.381.196,81 570SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,3635 9,4250 16-09-2013 4.697.344,01 645SANTANDER AHORRO ACTIVO C SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 120,5793 120,6495 12-09-2013 13.847.647,87 100SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 68,1768 68,2134 12-09-2013 56.915.969,15 100SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 66,0501 66,0618 12-09-2013 136.808.313,23 100TALTRACK ALTERNATIVE INVESMENT A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 97,2298 97,2560 13-09-2013 11.812.869,15 179UBS GLOBAL GESTION ACTIVA CLASE P V UBS GESTION UBS ESPAÑA 10,9319 10,9474 13-09-2013 1.190.479,30 14UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P V UBS GESTION UBS ESPAÑA 26,8718 26,8951 13-09-2013 10.988.947,14 101UNIFOND BOLSA GLOBAL I UNIGEST UNICAJA 5,2841 5,2993 13-09-2013 7.997.998,00 271UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL I UNIGEST UNICAJA 8,0032 8,0044 13-09-2013 7.463.651,22 408

FONDOS PRINCIPALES

FONCAIXA BOLSA USA 1 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,5653 10,6145 13-09-2013 63.118.466,16 2FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO PLA B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 7,8650 7,8647 13-09-2013 438.526.580,68 289FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GRAN CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 72,7660 72,8151 16-09-2013 49.975.692,33 2.689

FONDOS SUBORDINADOS

AMUNDI ESTRATEGIA BONOS AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 653,0430 653,0259 13-09-2013 21.405.764,77 257BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I) V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 1.694,5145 1.694,5761 16-09-2013 245.742.937,78 24.785BANKIA BONOS CP (II) V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 1.126,5397 1.126,5980 16-09-2013 61.181.229,70 1.883BANKIA BONOS CP (III) V BANKIA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 1,2147 1,2148 16-09-2013 148.081.948,69 1.782FONCAIXA BOLSA EURO B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 25,6141 25,6614 13-09-2013 168.499.185,84 17.454FONCAIXA BOLSA USA B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 7,4695 7,5026 13-09-2013 21.285.320,94 1.343FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,4919 8,5077 13-09-2013 10.751.191,40 7.347FONCAIXA CARTERA BOLSA USA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,7278 8,7661 13-09-2013 44.227.723,92 7.358FONCAIXA FONDTESORO LP PREMIUM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,8886 7,8848 13-09-2013 44.197.342,65 1.918FONCAIXA R.F. ALTA CALIDAD CREDITI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,5377 8,5466 13-09-2013 16.430.399,16 720FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA ,3605 ,3613 13-09-2013 44.115.666,97 1.885

FONDOS LIBRES

ADLER OMEGA GESTION DE INVERSIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,5378 10,7202 31-07-2013 4.843.841,73 8ALPHAVILLE OMEGA GESTION DE INVERSIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,8946 12,0962 31-07-2013 32.398.294,87 40ARCANO EUROPEAN INCOME F A1 V UBS GESTION UBS ESPAÑA 11,3087 11,2925 30-08-2013 8.841.237,14 23BESTINVER HEDGE VALUE FUND BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 140,2449 141,6390 30-08-2013 234.421.266,80 653CAJA MURCIA SELECCION DINAMICA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,7764 11,8728 16-09-2013 3.200.318,61 19FONCAIXA GESTION ALTERNATIVA V6 B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 7,7520 7,8017 28-06-2013 530.180,89 1MARCH PATRIMONIO RENTA 2 I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 10,3303 10,3322 16-09-2013 5.480.356,80 1MARCH PATRIMONIO RENTA FIL I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 10,4977 10,5005 16-09-2013 133.410.863,87 309SABADELL ESPAÑA 5 VALORES B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,1168 10,1246 16-09-2013 303.740,60 1UBS (ES)STABLE GROWTH IICIICIL V UBS GESTION UBS ESPAÑA 13,0995 13,0058 31-05-2013 130.498,84 275VALORICA ALFA TRESSIS GESTION SGIIC SA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 12,1568 12,1634 13-09-2013 4.540.242,78 23VALORICA GLOBAL TRESSIS GESTION SGIIC SA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 10,0931 10,0848 13-09-2013 6.700.547,38 42VALORICA MACRO TRESSIS GESTION SGIIC SA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 10,1337 10,1324 13-09-2013 4.832.621,29 23

FONDOS DE FONDOS LIBRES

AC ALPHA MULTIESTRATEGIA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 12,8710 12,8152 30-06-2013 4.651.670,02 16CAJAMAR PATRIMONIO INTERMONEY GESTION CREDIT LYONNAIS 1.129,7559 1.129,3835 13-09-2013 8.040.994,69 218FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDG B INVERCAIXA GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 25,5907 26,5466 28-06-2013 932.539,96 786JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN J.P. MORGAN GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 948,3440 936,8120 28-06-2013 50.771.998,33 118LAREDO INVERSION LIBRE OMEGA GESTION DE INVERSIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,1964 9,3027 31-07-2013 34.374.363,35 48SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,5781 8,5959 16-09-2013 19.612.028,23 1.109SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,1553 11,2984 31-03-2013 5.257.914,55 106UBS (ES) ALPHA SELECT IICIICIL V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,8082 6,0162 28-06-2013 2.673.095,10 1.043

Fuente: Gestoras de I.I.C. (B) = Fondos con Gestora en Barcelona. (V)= Fondos con Gestora en Valencia = ( I ) Fondos con Gestora en Bilbao .-. P = Fondo pendiente de liquidación.

INMOBILIARIOS

AHORRO CORPORACION PATRIMONIO IN AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 90,5715 90,3907 31-08-2013 106.182.384,13SABADELL BS INMOBILIARIO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 117,2138 116,7726 31-08-2013 956.112.305,30SEGURFONDO INVERSION INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 125,5400 123,9690 31-08-2013 385.253.324,08

Martes 17 de Septiembre de 2013 93 FONDOS DE · PDF fileabante patrimonio global clase i v...

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