MaríaTrujillo_ContabilidadGeneral_IBim
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7/25/2019 MaraTrujillo_ContabilidadGeneral_IBim
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FECHA PARCIAL DEBE HABER
01/10/2015
Caja 6.000,00
Caja Chica 200,00
Bancos 75.000,00
Inventario de Mercaderias 38.650,00
15 juegos de muebles de Sala Modelo Americano 10.500,00
15 juegos de muebles de comedor modelo SOFY 9.750,00
20 juegos de dormitorio modelo ANY 18.400,00
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes 8.000,00
Muebles de Oficina 5.000,00
Equipos de Computacin 6.000,00
Cuentas y documentos por pagar proveedores 10.000,00
Depreciacin Acumulada de Muebles de Oficina 1.000,00
Depreciacin Acumulada de Equipos de computacin 2.000,00
Prstamo Bancario por pagar 15.000,00
Capital 110.850,00
P/r asiento inicial de la empresa Ana Gabriela
02/10/2015
Bancos 6.000,00
Caja 6.000,00
P/r depsito de efectivo a Cuenta Corriente de la Empresa
04/10/2015
Inventario de Mercaderias 6.820,00
5 juegos de muebles de sala modelo americano 3.600,00 7.638,402 juegos de muebles de comedor modelo SOFY 1.320,00
2 juegos de dormitorios modelo ANY 1.900,00 7.638,40IVA en Compras 818,40
Bancos 2.271,06
Cuentas y documentos por pagar proveedores 5.299,14
1% Retencin en la Fuente 68,20
P/r de compra de inventario para la venta
06/10/2015
Cuentas y documentos por pagar proveedores 720,00
Caja 86,40
Inventario de Mercaderias 720,00
1 juego de muebles de sala modelo americano 720,00
IVA en Compras 86,40
P/r devolucin de mercaderias por no corresponder al pedido
08/10/2015
Caja 3.420,00
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes 6.156,00
Ventas 8.550,00
IVA en Ventas 1.026,00
P/r venta de mercaderia con el 60% a crdito
08/10/2015
Costo de Ventas 5.260,45
Inventario de Mercaderias 5.260,45
Muebles de Sala Modelo Americano 2.112,63
Muebles de Comedor Modelo SOFY 1.302,36
Juegos de Dormitorio Modelo ANY 1.845,46
P/r salida de mercaderias al precio de costo
09/10/2015
Bancos 3.420,00
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7
Empresa Comercial Ana Gabriela Ca. Ltda.
Libro Diario
Octubre de 2015
DETALLE
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7/25/2019 MaraTrujillo_ContabilidadGeneral_IBim
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Caja 3.420,00
P/r depsito de efectivo a Cuenta Corriente de la Empresa
10/10/2015
Gasto Arriendo 600,00
IVA en Compras 72,00
Bancos 552,00
100% Retencin del IVA 72,00
8% Retencion en la Fuente 48,00
P/r pago de arriendo del mes de Octubre segn factura 001-001-004532
13/10/2015
Caja 5.439,00
1% Retencin en la fuente 49,00
Ventas 4.900,00
IVA en Ventas 588,00
P/r de venta de mercaderia en efectivo
13/10/2015
Costo de Ventas 2.982,33
Inventario de Mercaderias 2.982,33
Muebles de Sala Modelo Americano 1.408,42
Muebles de Comedor Modelo SOFY 651,18
Juegos de Dormitorio Modelo ANY 922,73
P/r salida de mercaderias al precio de costo
13/10/2015
Caja 2.000,00
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes 2.000,00
P/r pago en efectivo de Crdito a clientes
14/10/2015
Bancos 7.439,00
Caja 7.439,00
P/r depsito de efectivo a Cuenta Corriente de la Empresa
14/10/2015
Inventario Suministros de Oficina 600,00
IVA en Compras 72,00
Bancos 666,00
1% Retencin en la Fuente 6,00
P/r compra de suministros de oficina
15/10/2015
Ventas 1.250,00
Iva en Ventas 150,00
Bancos 1.400,00
P/r devolucin de mercaderias por no corresponder al pedido
15/10/2015
Inventario Mercaderia 704,21
Costo de Ventas 704,21
P/r del costo de mercaderia en devolucin
19/10/2015
Prstamo Bancario por pagar 1.000,00
Gasto Inters 300,00
Bancos 1.300,00
P/r de pago de prestamo bancario ms intereses
20/10/2015
Gasto Correspondencia 40,00
Gasto Publicidad 50,00
Gasto Materiales de Aseo y Limpieza 30,00
IVA en Compras 14,40
Bancos 124,16
2% Retencion en la fuente 0,80
1% Retencin en la Fuente 0,80
Retencin 30% de IVA 1,08
Retecin 70% de IVA 7,56
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