MODULO CO

10:06

MANUAL CIERRE DEL PERIODO CO

Nombre del archivo:Manual del Usuario cierre de periodo CO Solucin y VersinR/3 6.0 Enterprise

Responsable:Carlos Rey Bray

MODULO CO

MANUAL DE USUARIO

CONTABILIDAD DE COSTOS

(Cierre del periodo CO-OM-CCA)TABLA DE CONTENIDO31.Objetivo

32.Parmetros generales

33.Contabilizaciones Reales

73.2 Facturacin de Actividades

73.2.1 Tarifa real

103.2.2 Facturacin de actividades

134.Verificar contabilizaciones de otros mdulos en ordenes

145.Verificar contabilizaciones de otros mdulos en centros de costo

166.Liquidacin de rdenes de CO

177.Registrar valores estadsticos

198.Ejecutar ciclos de subreparto

Objetivo

Conocer en detalle las actividades al realizar para el cierre de periodo.

Parmetros generales

Sociedad CO ABT

Contabilizaciones Reales

Punto ConfiguracinContabilizaciones realesMduloCO

Ruta SAPMen SAP Finanzas/ Controlling/ Contabilidad de Centro de Costo/Contabilizaciones reales/ Traspaso Partidas Individuales/ Registrar KB61Trans.KB61

Objetivo

Permitir la asignacin de costos entre los objetos de costos, asegurando la informacin de los gastos en que incurre la compaa

Relaciones & PRE-requisitos Contabilizaciones registradas en R/3 Objetos de costos ( Centro de costos Ordenes)

Clases de Actividad

Notas / preguntas Cronograma de cierre

EjemploN/A

3.1 Traspaso Partidas IndividualesPaso 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Doble clic sobre la transaccin para iniciar el proceso.

Detalle de la vista inicial del proceso Traspaso partidas Individuales.

Documento Contable

Numero de documento:Puede indicar el nmero manualmente o con el match code se puede buscar la base de datos de documentos contables.

Sociedad:

Sociedad del documento FIEjercicio:

Ejercicio del documento de referencia.

ImputacinCentro de Costo: Permite identificar el centro de costo que se haya utilizado en la imputacin.

3.2 Facturacin de Actividades3.2.1 Tarifa realPunto ConfiguracinContabilizaciones realesMduloCO

Ruta SAPMen SAP Finanzas/ Controlling/ Contabilidad de Centro de Costo/Contabilizaciones reales/ Tarifa real/ Registrar KBK6Trans.KBK6

Objetivo

Permitir la asignacin de costos (tarifa) entre los objetos de costos, asegurando la informacin de los gastos en que incurre la compaa

Relaciones & PRE-requisitos Contabilizaciones registradas en R/3 Objetos de costos ( Centro de costos Ordenes)

Clases de Actividad

Notas / preguntas Cronograma de cierre

EjemploN/A

Paso 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Doble clic sobre la transaccin para iniciar el proceso

Detalle de la vista inicial del proceso Tarifa real.

Layaut:

1-N01 Tarifa Real Manual Centro de Coste

VariablesPeriodo / A Periodo: Es la unidad cerrada ms pequea de un ejercicio contable para el cual se pueden registrar datos planificados y almacenar en el sistema.

Ejercicio:

Ao

Centro de Costo:Identifica el Centro de Costo que tiene relacionada clase de Actividad. Clase de Actividad:Las clases de actividad representan la actividad prestada para un centro de coste.

Se da Clic en:

3.2.2 Facturacin de actividadesPunto ConfiguracinContabilizaciones realesMduloCO

Ruta SAPMen SAP para ir a la pantalla Finanzas/ Controlling/ Contabilidad de Centro de Costo/Contabilizaciones reales/ Facturacin de Actividades/ Registrar KB21NTrans.KB21N

Objetivo

Permitir la asignacin de costos entre los objetos de costos, asegurando la informacin de los gastos en que incurre la compaa

Relaciones & PRE-requisitos Contabilizaciones registradas en R/3 Objetos de costos ( Centro de costos Ordenes)

Clases de Actividad

Notas / preguntas Cronograma de cierre

EjemploN/A

Paso 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Doble clic sobre la transaccin para iniciar el proceso

Detalle de la vista inicial del proceso Facturacin directa Actividad

Datos de Entrada

Fecha doc:

Fecha de contabilizacin

Fecha Contab:Fecha con la cual se registra el documento en la contabilidad o bien en la contabilidad de costes.Texto doc:Un texto que logre identificar el proceso de facturacin

PosicionesCeCo Emis:Identifica el centro de coste que se ha seleccionado como objeto emisor.ClAct:Clase de Actividad emisora

CeCo recep:Identifica centro de coste elegido como objeto receptorCantidad Total:Se llena colocando la cantidad total del periodo.Verificar contabilizaciones de otros mdulos en ordenes

Punto ConfiguracinVerificar contabilizaciones de otros mdulosMduloCO

Ruta SAPMen SAP Finanzas/ Controlling/ Ordenes CO/ Sistema informacin/ Informes de ordenes CO/ Comparacin plan /real / Orden: Real/Plan/Desviacin S_ALR_87012993Trans.S_ALR_87012993

Objetivo

Asegurar que las contabilizaciones del periodo en otros mdulos y que afectan el estado de resultados, hayan sido concluidas en su totalidad

Relaciones & PRE-requisitos Contabilizaciones registradas en R/3

Notas / preguntas Cronograma de cierre

EjemploN/A

Paso 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Remtase al manual:

5. Manual de Usuario, en donde encontrar el detalle de ejecucinVerificar contabilizaciones de otros mdulos en centros de costoPunto ConfiguracinVerificar contabilizaciones de otros mdulos en centro de costoMduloCO

Ruta SAPMen SAP Finanzas/ Controlling/Contabilidad Centros de Coste/ Sistema de Informacin/ Informes sobre la contabilidad de Centros de Costo/ Comparaciones Plan/Real/ ( Centros de coste: Real/Plan /Desviacin S_ALR_87013611Trans.S_ALR_87013611

Objetivo

Asegurar que las contabilizaciones del periodo en otros mdulos y que afectan el estado de resultados, ya han sido concluidas en su totalidad

Relaciones & PRE-requisitos Contabilizaciones registradas en R/3

Notas / preguntas Cronograma de cierre

EjemploN/A

Paso 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Remtase al manual:

5. Manual de Usuario, Numeral 1, en donde encontrar el detalle de ejecucinRegistrar valores estadsticos

Punto ConfiguracinRegistrar valores estadsticosMduloCO

Ruta SAPMen SAP para ir a la pantalla Finanzas/ Controlling/ Contabilidad de Centros de Costes/ Contabilizaciones reales/ Valores estadsticos/ Registrar KB31NTrans.KB31N

Objetivo

Definir los valores estadsticos usados como base de referencia para asignaciones, como distribuciones y subrepartos.

Relaciones & PRE-requisitos Creacin de la Sociedad CO.

Centros de Costo

Valores Estadsticos

Notas / preguntasLa empresa necesita mantener unidades estadsticas para anlisis estadsticos o como base de referencia en asignaciones

EjemploN/A

Remtase al documento:

CO-03_Manual_Usuario_Contabilizaciones_reales, numeral 6. REGISTRAR VALORES ESTADSTICOS

Ejecutar ciclos de subreparto

Punto ConfiguracinEjecutar ciclos de subrepartoMduloCO

Ruta SAPMen SAP Finanzas/ Controlling/ Contabilidad de centros de coste/ Cierre de perodo/ Funciones individuales/ Imputaciones/ Subreparto KSU5

Trans.KSU5

Objetivo

Reasignacin de costos de forma analtica.

Relaciones & PRE-requisitos Contabilizaciones reales en el periodo

Notas / preguntasCronograma de cierre de periodo.

EjemploN/A

Paso 1. Acceda a la transaccin desde la ruta de men o la ventana de comandos.

Doble clic sobre la transaccin para activar el proceso.

Acceder a la vista de ejecucin.

Parmetros

PerodoMes de procesamiento

EjercicioAo de procesamiento

Control de proceso

Ejecucin proceso fondoActive, para mejorar el rendimiento del sistema.

Ejecucin de testActive en case de efectuar una simulacin

List.detalladasActive para generar reporte detallado del resultado

Pulse para ejecutar.

Informe de resultado del proceso

Pulse para analizar los segmentos.

Detalle de los segmentos en el cual se muestra informacin tcnica.

Pulse para analizar los emisores

Detalle de los emisores en el cual se muestran datos maestros y valores calculados.

Pulsando en el botn de partidas individuales accedemos a:

En donde se muestra el detalle de la contabilizacin.

Pulse para analizar los receptores del subreparto.

Detalle de los emisores en el cual se muestran datos maestros y valores calculados.

Pulse Finalizar para salir de la transaccin.

Ingresar la sociedad co y dar clic en cualquiera de los dos iconos

1

2

1

2

ltima VersinActualizado por: Pgina:

07/04/11

Page 1907/04/201119 of 19