Manual Rubrica ssn

| Versin 2.0 | Fecha de Vigencia Diciembre 2013 1


Tabla de Contenido

INTRODUCCIN 3

OBJETIVOS DEL SISTEMA 3

OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL

3

INGRESO AL SISTEMA POR EL PAS 3

Adhesin al servicio - AFIP

4

Delegacin de servicios AFIP

7

CONSIDERACIONES GENERALES 12

Operatoria 12

SELECCIONAR DELEGADO 13

RUBRICA 14

Subir XML 14

Subir TXT 17

Anular o Modificar 20

Recuperar PDF 22

Exportar Libro 23

CARGA MANUAL 24

Cobranzas 24

Operaciones 26

CUENTA CORRIENTE 30

Consulta Cta. Cte. 30

Generacin de boletas

30

Consulta de Boletas 33

CAMBIAR DELEGADO 34

AYUDA 34

Tablas Anexas 34

FORMATO DE ARCHIVOS XML 35

Formato de archivo ROS 36

Ejemplo de archivo ROS 37

Formato de archivo RCR 38

Ejemplo de archivo RCR 39

FORMATO DE ARCHIVOS TXT 40

Formato de archivo ROS 41

Ejemplo de archivo ROS 41

Formato de archivo RCR 42

Ejemplo de archivo RCR 42

ESQUEMAS 43

Archivo RCR 43

Archivo ROS 46

SALIR 50

MESA DE AYUDA 50

DIAGRAMA DE FLUJO 51


INTRODUCCIN

El sistema de Rbrica Digital es una herramienta desarrollada por la Superintendencia de Seguros de la Nacin para reemplazar la rbrica de los libros en papel realizada por los productores en el Ente Ley 22.400.

OBJETIVOS DEL SISTEMA

Los PAS podrn cargar la informacin por envo masivo va web utilizando archivos XML, exportados directamente desde los propios sistemas que utilizan y subidos al aplicativo, o bien archivos de tipo TXT cuando no superen los 100 registros. Tambin podrn realizar la carga manual de sus libros (registro por registro), en este mismo aplicativo. Para cualquiera de estos mecanismos, se realizarn validaciones de coherencia de los datos, emitindose un certificado firmado digitalmente que har las veces de rbrica.

Un requisito previo a la subida de informacin ser que cada PAS cuente con saldo en su cuenta corriente. Se exigir contar con un importe equivalente a 3000 registros. Este importe ir consumindose en la proporcin equivalente a un registro, hasta agotar el mismo. Una vez que el saldo llega a $0, deber volver a realizar un depsito para rehabilitar los envos. Los medios para realizar los depsitos, son: Banco Nacin (efectivo o cheque), RapiPago o Pago Fcil. Se considera que el PAS se ha adherido a Rbrica Digital (por ejemplo en el cdigo QR de su credencial), a partir del momento que enva sus archivos. La compra de crditos sin envo de archivos no resulta suficiente.

OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL

El objetivo que se persigue con la aplicacin del presente manual es dar a conocer la utilizacin del sistema a los distintos tipos de usuarios.

Productores Asesores de Seguros (PAS)

Ente Ley 22.400

SSN

INGRESO AL SISTEMA POR EL PAS

Para que el PAS pueda acceder al sistema, debe disponer de una clave fiscal. En el siguiente link:

http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoaPasoObtenerCF.pdf

se detalla la tramitacin requerida por AFIP para obtener la clave fiscal.

La clave debe ser de Nivel 2 o superior para poder adherirse al servicio.

Luego debe adherirse al servicio SSN Rbrica Digital de Libros de Productores en el sitio de AFIP.


Adhesin al servicio AFIP

Para adherirse, deber ingresar en: http://www.afip.gov.ar/ y presionar el recuadro Acceso con Clave Fiscal:

Se le desplegar la siguiente pantalla, donde deber ingresar los datos que se le solicitan y presionar el botn INGRESAR:

Luego de eso, se despliega el detalle de los servicios que el usuario ya tiene incorporados a la clave fiscal:

Para adherir un nuevo servicio, debe presionar la leyenda Servicios Administrativos Clave Fiscal y se despliegan dos opciones Aceptacin de Designacin y Administrador de Relaciones de Clave Fiscal:


Presionando Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, en la siguiente pantalla presionar el botn ADHERIR SERVICIO

All se le mostrar la lista de servicios disponibles

Deber elegir Superintendencia de Seguros de la Nacin

Al presionar sobre el botn de la SSN, se despliega Servicios Interactivos

Al cliquear Servicios Interactivos, se despliegan las dos opciones de la SSN, se debe elegir SSN Rbrica Digital:


Luego de eso usted podr confirmar su eleccin, si est de acuerdo con los datos que se muestran:

Presionando el botn CONFIRMAR, quedar adherido al servicio y podr imprimir el formulario como constancia de la adhesin.

Ahora deber ingresar a: https://rubricadigital.ssn.gob.ar e informar los datos de CUIT/CUIL/CDI y clave fiscal

En cuanto el servicio de autenticacin de AFIP confirme los datos, se le permitir el ingreso al aplicativo RBRICA DIGITAL.


Delegacin de Servicios AFIP

Si desea delegar el servicio, deber ingresar en: http://www.afip.gov.ar/ y presionar el recuadro Acceso con Clave Fiscal:

Se le desplegar la siguiente pantalla, donde deber ingresar los datos que se le solicitan y presionar el botn INGRESAR:

Luego de eso, se despliega el detalle de los servicios que el usuario ya tiene incorporados a la clave fiscal:

Debe presionar la leyenda Servicios Administrativos Clave Fiscal y se despliegan dos opciones Aceptacin de Designacin y Administrador de Relaciones de Clave Fiscal:


Presionando Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, en la siguiente pantalla presionar el botn Nueva Relacin:

Presionando Buscar se despliegan los servicios que desea delegar:

Y deber elegir Superintendencia de Seguros de la Nacin

Al cliquear el botn SSN se despliega Servicios Interactivos


Al cliquear Servicios Interactivos, se despliegan las dos opciones de la SSN, se debe elegir SSN Rbrica Digital:

Una vez verificados los datos del servicio a incorporar, deber presionar el botn BUSCAR (de la fila Representante) para seleccionar la persona a la que le delegar la utilizacin del servicio seleccionado.

La persona a la que se le delega el servicio, debe tener tambin CLAVE FISCAL de nivel de seguridad 2 o superior.

Deber completar el nmero de CUIT de la persona a la que le delegar la utilizacin del servicio en su nombre y luego presionar el botn Buscar. Si cliquea el casillero El usuario es Externo, la persona a quien delegue el servicio podr a su vez delegarlo.

En la pantalla siguiente deber verificar que la CUIT corresponda a la persona a la que le delegar el servicio. Si los datos son correctos presione el botn CONFIRMAR.


Corroborada la totalidad de la informacin (Servicio a delegar y persona a la que le delegar la utilizacin del servicio), presione el botn CONFIRMAR.

Una vez confirmada la delegacin, visualizar en pantalla, y podr imprimir, el formulario F3283/E, como constancia de la delegacin del servicio.

Para poder utilizar el servicio delegado el autorizado deber ingresar a la pgina Web AFIP, ingresar su CUIT y Clave Fiscal y aceptar la delegacin (Ver pantalla pgina 4, opcin Aceptacin de Designacin).

Cuando el autorizado acepte la delegacin, podr ingresar en: https://rubricadigital.ssn.gob.ar e informar los datos de CUIT/CUIL/CDI y clave fiscal


En cuanto el servicio de autenticacin de AFIP confirme los datos, se le permitir el ingreso al aplicativo RBRICA DIGITAL.

Si el productor efecta la delegacin del servicio luego de haber realizado su propia adhesin al mismo, ambos podrn ingresar al aplicativo RBRICA DIGITAL.


CONSIDERACIONES GENERALES

Operatoria

Los PAS compran paquetes de crditos prepagos que le habilitan la rbrica posterior de determinada cantidad de registros de sus libros (Registro de Operaciones y Registro de Cobranzas y Rendiciones). A posteriori, cada PAS enva, mediante este aplicativo, archivos XML o TXT con una estructura predeterminada, conteniendo los registros de sus libros. Tambin puede cargar sus libros en forma manual (registro por registro), en este mismo aplicativo.

Si los archivos son aceptados, se consumen los crditos correspondientes a la cantidad de registros aceptados y obtiene un certificado con firma digital con un detalle de lo aceptado sujeto a revisin.

Para comenzar a operar con este aplicativo cada PAS deber efectuar una compra de crdito obligatorio inicial que cubre el envo de 3.000 registros.

Los crditos no tendrn vencimiento.

Las boletas de pago mediante Banco Nacin y RapiPago tienen 15 das de validez mientras que las boletas de pago mediante Pago Fcil no tienen vencimiento.

El PAS tiene un plazo de 15 das para informar los registros de cualquiera de los dos libros en el aplicativo, despus de ese plazo los registros se marcarn como vencidos.

El PAS podr subir sus archivos o cargar la informacin correspondiente, siempre que se encuentre en condiciones de hacerlo, es decir est habilitado, tiene sus cursos al da, etc.

Para una correcta visualizacin del aplicativo debe tener instalado Internet Explorer V.8 o superior.


SELECCIONAR DELEGADO

Cuando se ingresa al aplicativo aparece la pantalla que se muestra a continuacin, relacionada con la Delegacin de Servicios en AFIP. En el combo Delegados aparecen los CUITs que han delegado el servicio al usuario quien deber elegir en nombre de quin ingresar los datos.

Presionando el botn Aceptar, se habilita la carga quedando a la vista los datos del usuario para quien se ingresa informacin: su nombre, CUIT, la ltima fecha en la que carg un archivo y los crditos disponibles.


RBRICA

Subir XML

El formato de los archivos se detalla al final de este Manual.

En esta opcin el productor efecta la carga del archivo XML a rubricar ubicndolo mediante el botn Examinar, eligiendo si se trata de un archivo de Operaciones o de Cobranzas y Rendiciones. Luego presiona el botn Validar.

El archivo, QUE DEBE SER DEL TIPO ZIP, se valida y emite la boleta de pago. Si se detectan

problemas en el archivo, se detallan en el recuadro sealado con en la pantalla siguiente, por ejemplo:

Debe seleccionar el archivo con extensin de tipo 'zip'.

No se ha declarado el atributo 'Tipo'.

Debe seleccionar el archivo que desea subir.

El elemento 'Registro' tiene un elemento secundario 'TipoRegistro' no vlido.

Lista esperada de elementos posibles: 'NroOrden'.

Si el archivo se valida correctamente, se muestra la leyenda Archivo Correcto:

Hasta el momento, el archivo no se ha ingresado a las bases de datos del aplicativo, lo que se logra presionando el botn Subir. El PAS revisa el pdf emitido y si est de acuerdo, cliquea el casillero La informacin suministrada tiene carcter de DDJJ y su recepcin no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido ubicado en la parte inferior del pdf y oprime el botn Aceptar.


A continuacin aparece un cartel de confirmacin y cliqueando Aceptar aparece la pantalla:

Cliqueando en la leyenda Descrguese su copia firmada por la SSN, obtiene el certificado firmado digitalmente, que puede guardar o imprimir:


El PAS tiene un plazo de 15 das para informar los registros de cualquiera de los dos libros en el aplicativo, despus de ese plazo los registros se marcarn como vencidos. Las Fechas de Registro vencidas o aquellas donde la fecha no es correlativa con el orden de envo se muestran en rojo. El aplicativo no permite repetir el N orden.

Este certificado puede ser guardado como archivo digital o impreso mediante los botones que

se muestran en la parte superior del certificado: .

Si no guarda el archivo firmado digitalmente, lo podr descargar del aplicativo

durante un tiempo y luego se eliminarn. NO OLVIDE que es su obligacin conservar

el archivo pdf.


Subir TXT

En esta opcin se pueden subir archivos de tipo TXT SIEMPRE QUE CONTENGAN HASTA 100 REGISTROS en total. Los archivos con mayor cantidad de registros deben subirse como XML en la opcin detallada ms arriba.

En esta opcin el productor efecta la carga del archivo TXT a rubricar ubicndolo mediante el botn Examinar, marcando si se trata de un archivo de Operaciones o de Cobranzas y Rendiciones. Luego presiona el botn Validar.

El archivo se valida y emite la boleta de pago. Si se detectan problemas en el archivo, se

detallan en el recuadro sealado con en la pantalla siguiente:

Si el archivo se valida correctamente, se muestra la leyenda Archivo Correcto:

Hasta el momento el archivo no se ha ingresado a las bases de datos del aplicativo, lo que se logra presionando el botn Subir. El PAS revisa el pdf emitido y si est de acuerdo, cliquea el casillero La informacin suministrada tiene carcter de DDJJ y su recepcin no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido ubicado en el final del pdf y oprime el botn Aceptar

El PAS puede cancelar la operacin si advierte que no concuerda con alguno de los datos.


A continuacin aparece un cartel de confirmacin y cliqueando Aceptar aparece la pantalla:

Cliqueando en la leyenda Descrguese su copia firmada por la SSN, obtiene el certificado firmado digitalmente, que puede guardar o imprimir:


El PAS tiene un plazo de 15 das para informar los registros de cualquiera de los dos libros en el aplicativo, despus de ese plazo los registros se marcarn como vencidos. Las Fechas de Registro vencidas o aquellas donde la fecha no es correlativa con el orden de envo se muestran en rojo. El aplicativo no permite repetir el N orden.

Este certificado puede ser guardado como archivo digital o impreso mediante los botones que

se muestran en la parte superior del certificado: .

El PAS puede cancelar la operacin si advierte que no concuerda con alguno de los datos.



el archivo pdf.


Anular o Modificar

A partir de Septiembre 2013 se admiten modificaciones o anulaciones de operaciones o cobranzas, y se informan como un nuevo registro (con nuevo NroOrden) indicando el cdigo correspondiente en el campo ObservacionTipo. En estos casos se habilitar un nuevo campo: NroOrdenAnulaModifica.

Las modificaciones reemplazan el registro existente por el nuevo que lo modifica.

Las anulaciones pueden no ser idnticas al registro que desea anular, se anula el registro correspondiente al NroOrdenAnulaModifica informado.

-Si se trata de un archivo ROS, deber cargar un nuevo NroOrden (sealado con en la

imagen siguiente) correlativo al ltimo informado en donde en el campo ObservacionTipo

indicar 5 para modificaciones o 6 para anulaciones, y luego en el campo

NroOrdenAnulaModifica indicar el nro de orden que desea modificar o anular. Los dems

campos los deber completar nuevamente con la informacin correcta.

En el ejemplo siguiente se puede ver que el registro 18 anula al 16 (sealado con en la imagen), listado ms arriba. Este ltimo registro se ve en caracteres ms claros porque fue anulado.


-Si se trata de un archivo RCR, deber Exportar Libro (ver Pgina 23) en donde se encuentra

el registro que quiere modificar o anular. El sistema le otorgar nmeros de orden para tales

registros (sealado con en la imagen siguiente). Entonces deber cargar un nuevo NroOrden

correlativo al ltimo informado en donde en el campo TipoRegistro indicar 4 para

modificaciones o 5 para anulaciones, y luego en el campo NroOrdenAnulaModifica indicar el nro

de orden que le brind el sistema del registro que desea modificar o anular (sealado con en

la imagen). Los dems campos los deber completar nuevamente con la informacin correcta.

Las Notas de Crdito (Tipo de Envio 3) permiten registrar las devoluciones a los clientes, deben indicarse con nmeros positivos.

Las TABLAS DE REFERENCIA se encuentran en http://www2.ssn.gob.ar/index.php/companias-y-productores/instructivos/rubrica-digital

No pueden realizarse anulaciones de registros ya anulados o de otras anulaciones informadas anteriormente. En el caso de haber realizado una anulacin incorrecta, se debe dar de alta nuevamente el registro.


Recuperar PDF

Esta pantalla permite volver a imprimir certificados ya generados.

En la grilla se detallan los envos realizados, el tipo de libro (Cobranzas y Rendiciones u Operaciones), la cantidad de registros del envo y cliqueando sobre la leyenda Ver Rbrica, se despliega un archivo PDF que contiene el certificado firmado digitalmente.

Los archivos estarn disponibles en el aplicativo durante un tiempo y luego se eliminarn.


Exportar Libro

En esta opcin, el PAS puede exportar un archivo PDF conteniendo las rbricas enviadas y aceptadas por el aplicativo. Para ello puede filtrar la informacin por rango de fechas ingresando las fechas Desde y Hasta y el Tipo de Libro (Cobranzas y Rendiciones u Operaciones). Las fechas corresponden a las fechas de las operaciones.

Presionando el botn Descargar, se obtiene el archivo PDF

En el caso de Cobranzas, en la columna Nro. Registro se muestra el nmero asignado por el aplicativo que identifica a los registros existentes en la base y que debe utilizarse para anularlos o modificarlos.


CARGA MANUAL

En esta opcin del men, el productor podr hacer la carga manual de sus registros en lugar de efectuar la subida de archivos (xml o txt). Resulta de utilidad para productores con pocos movimientos o para aquellos que no cuentan con sistemas informticos donde registran sus operaciones y cobranzas.

Cobranzas

En esta opcin se despliega la pantalla siguiente:

En primer lugar deber elegir el Tipo de Registro: Cobranzas, Rendiciones o Nota de Crdito.

Las Notas de Crdito permiten registrar las devoluciones a los clientes.

Luego ingresar las variables que se le solicitan, que son las mismas que informara si en lugar de usar esta opcin de Carga Manual, utilizara la subida de archivos. Por lo tanto el diseo de archivos que se explicita ms adelante en este manual es vlido para esta opcin.

Si modifica o anula algn registro, debe informar su Nro en el casillero Nro Registro Anula Modifica.

Una vez que concluye la carga de la informacin de un registro, presiona el botn Agregar

Registro, sealado con en la imagen superior, y se muestra una grilla donde cada rengln corresponde a un registro cargado.


Si se desea cargar ms de un registro, ingresa la informacin correspondiente en cada campo y vuelve a presionar Agregar Registro, mostrndose un nuevo rengln en la grilla.

Cuando concluye la carga, para enviar la informacin a la SSN y obtener el certificado firmado digitalmente, cliquea el casillero La informacin suministrada tiene carcter de DDJJ y su recepcin no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido

ubicado en la parte inferior de la pantalla, sealado con y oprime el botn Subir.

Si hubiera algn problema con la informacin ingresada o con los crditos existentes, se muestra una leyenda en la parte inferior de la pantalla:

Si todo est correcto, se genera el certificado firmado digitalmente:

A partir de Septiembre 2013 se admiten modificaciones o anulaciones de operaciones o cobranzas. Las modificaciones reemplazan el registro existente por el nuevo que lo modifica.

Las anulaciones pueden no ser idnticas al registro que desea anular, se anula el registro correspondiente al NroRegistroAnulaModifica informado.

En el caso de Cobranzas, las modificaciones o anulaciones se refieren a registros ya enviados porque la identificacin se realiza mediante un nmero asignado por el aplicativo que se visualiza en los pdf generados mediante la opcin Exportar Libro y se denomina NroRegistro,

sealado con en la imagen siguiente.


En la columna NroRegistroAnulaModifica, sealado con en la imagen anterior, se indica el registro sobre el que se hace la modificacin o la anulacin.

No pueden realizarse anulaciones de registros ya anulados o de otras anulaciones informadas anteriormente. En el caso de haber realizado una anulacin incorrecta, se debe dar de alta nuevamente el registro.



el archivo pdf.

Operaciones

En esta opcin se despliega la pantalla siguiente:


En esta pantalla el productor ingresa la informacin correspondiente al Libro de Operaciones, que es la misma que informara si en lugar de usar esta opcin de Carga Manual, utilizara la subida de archivos. Por lo tanto el diseo de archivos que se explicita ms adelante en este manual es vlido para esta opcin.

En Observacin Tipo se detallan las siguientes opciones .

Entre las opciones se encuentra Modificacin de registro y Anulacin de Registro. Las modificaciones reemplazan el registro existente por el nuevo que lo modifica.

Las anulaciones pueden no ser idnticas al registro que desea anular, se anula el registro correspondiente al NroOrdenAnulaModifica informado.


La Suma Asegurada puede ser negativa, para reflejar situaciones donde los importes son muy difciles o imposibles de calcular y, en esos casos, el productor enva un valor negativo que se restar de la Suma Asegurada enviada anteriormente.

En el caso de Operaciones pueden realizarse modificaciones o anulaciones de registros enviados o de altas efectuadas dentro del mismo archivo (en este ltimo caso primero debe informarse el alta y luego la modificacin o anulacin porque la lectura y la validacin es secuencial). Las modificaciones o anulaciones identifican al registro que se quiere afectar

mediante el Nro. Orden, sealado con en la imagen siguiente.

En el ejemplo siguiente puede verse que el registro 18 anula al 16 (sealado con en la imagen siguiente), mostrado ms arriba. Este ltimo registro se ve en caracteres ms claros porque fue anulado.

Una vez que concluye la carga de la informacin de un registro, presiona el botn Agregar

Registro, sealado con en la imagen de la pgina anterior, y se muestra una grilla donde cada rengln corresponde a un registro cargado.

Si se desea cargar ms de un registro, ingresa la informacin correspondiente en cada campo y vuelve a presionar Agregar Registro, mostrndose un nuevo rengln en la grilla.


Cuando concluye la carga, para enviar la informacin a la SSN y obtener el certificado firmado digitalmente, cliquea el casillero La informacin suministrada tiene carcter de DDJJ y su recepcin no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido

ubicado en la parte inferior de la pantalla, sealado con y oprime el botn Subir.

Si hubiera algn problema con la informacin ingresada o con los crditos existentes, se muestra una leyenda en la parte inferior de la pantalla:

Si todo est correcto, se genera el certificado firmado digitalmente:


CUENTA CORRIENTE.

Consulta Cta. Cte.

Permite la consulta de los movimientos de la cuenta corriente del PAS y muestra el crdito disponible:

En Descripcin se detallan los archivos subidos y aceptados, identificados con el nombre del libro (Cobranzas y Rendiciones u Operaciones), las compras realizadas de paquetes de crditos y el saldo despus de cada movimiento.

En la banda superior sealada con en la imagen anterior, se muestran algunas facilidades para el uso de esta pantalla:

Se puede avanzar hoja por hoja, ir al inicio o al final o a una pgina determinada

El casillero Find / Next permite ingresar un texto para ser ubicado en el listado

Cliqueando en el cono se puede obtener un archivo Excel, PDF o Word con el contenido del listado.

El cono permite refrescar el contenido de la pantalla.

Generacin de boletas

En esta pantalla el PAS emite e imprime la boleta para realizar el pago correspondiente a una compra de crditos.

Las boletas de pago mediante Banco Nacin y RapiPago tienen 15 das de validez mientras

que las boletas de pago mediante Pago Fcil no tienen vencimiento.


Para ello elige el paquete que desea adquirir en el combo Paquete, ingresa la Cantidad de paquetes del tipo elegido que desea comprar, presiona el botn Calcular Total y en el casillero Total se muestra el valor total de la compra (Valor individual del paquete * Cantidad).

En el combo Medios de Pago elige el medio que va a utilizar: Pago Fcil, Banco Nacin y RapiPago.

La boleta emitida para pagar en Pago Fcil tiene una nica seccin

Cuando el ente recaudador Pago Fcil informe el pago, el productor tendr constituido su crdito y podr subir los archivos correspondientes a los Libros de Operaciones y/o Cobranzas y Rendiciones. En caso de haber realizado su pago y no verlo reflejado en su cuenta corriente, el PAS puede presentar el comprobante de pago en las oficinas de la SSN y solicitar su acreditacin.

Cuando se elige Banco Nacin, se muestra un nuevo combo con la Forma de Pago: Efectivo o Cheque. Si elige Cheque se despliegan dos campos para completar el N de Cheque y el Cdigo del Banco.

Luego presiona el botn Imprimir Boleta.

La boleta emitida para pagar en Banco Nacin tiene tres partes:

1 - El taln para el Banco Nacin


2 - El taln para el Depositante.

3 El taln para el ENTE.

Pulsando el botn Imprimir, se obtiene la boleta en papel para pagar en el Banco Nacin.

La boleta emitida para pagar en RapiPago tiene una nica seccin. Presionando Imprimir Boleta obtiene el comprobante:


Cuando el ente recaudador RapiPago informe el pago, el productor tendr constituido su crdito y podr subir los archivos correspondientes a los Libros de Operaciones y/o Cobranzas y Rendiciones. En caso de haber realizado su pago y no verlo reflejado en su cuenta corriente, el PAS puede presentar el comprobante de pago en las oficinas de la SSN y solicitar su acreditacin.

Consulta de Boletas

En esta pantalla el PAS puede consultar las boletas emitidas con anterioridad que an no han sido pagadas y reimprimirlas:

En la grilla se muestran las boletas emitidas con anterioridad, detallando el Medio de Pago elegido, el tipo de Paquete de Crdito adquirido, la Forma de Pago, la Fecha de Emisin, el Cdigo de Barras de la boleta, la Cantidad de paquetes adquiridos y el Importe Total. A la

derecha de la grilla, el cono permite hacer una reimpresin de la boleta.


CAMBIAR DELEGADO

Si el usuario tiene ms de una delegacin de servicios en AFIP, en esta opcin de men puede cambiar de Delegado.

AYUDA

En esta opcin de men se accede a varias alternativas:

Tablas Anexas

En esta opcin se muestran las tablas necesarias para confeccionar correctamente los archivos.


FORMATO DE ARCHIVOS XML

Existen dos tipos de archivos para el envo de informacin. Uno para presentar informacin referida a los libros de Registros de Operaciones de Seguro (ROS) y otro para los libros de Registros de Cobranzas y Rendiciones (RCR).

Estos archivos tendrn un formato XML y constarn de dos grupos de informacin: Cabecera y Detalle.

ACLARACIONES

Las cifras decimales se indican con , (coma)

El registro de las plizas de flota tiene las siguientes caractersticas:

Corresponde a seguros patrimoniales.

Por cada vehculo se ingresa un registro.

La Suma Asegurada corresponde al total de la flota, por lo tanto es la misma en todos los registros pertenecientes a la flota.


Formato del archivo ROS

Formato del archivo ROS (Registro de Operaciones de Seguros) en XML

Indica la versin de XML utilizado

Raz del archivo

Marca que indica el inicio de los datos de cabecera Marca que indica la versin de archivo utilizado por la SSN. Se espera un valor numrico y para esta etapa, el nmero esperado es 1

Marca que indica el tipo de productor, el nmero de matrcula y el CUIT. El valor para TipoPersona ser: 1 para persona fsica o 2 para persona jurdica. El valor para Matricula ser el nmero de matrcula del productor y la CUIT, la correspondiente tambin al productor

Marca que indica la cantidad de registros contenidos en el envo

Marca que indica fin de los datos de cabecera

Marca que indica el inicio del detalle

Marca que indica el inicio de un registro. Se considera registro al conjunto de datos que representan una nica operacin.

Marca que indica el nmero de operacin realizada por el productor. Ser un nmero consecutivo y no podr repetirse.

Marca que indica la fecha de registro de la operacin. El formato ser AAAA-MM-DD

Marca que indica el inicio de los posibles asegurados

Marca que identifica a cada uno de los asegurados includos en la pliza. En Tipo, se deber colocar el valor 1 cuando se haga referencia a una persona fsica y deber colocarse el valor 2 cuando se haga referencia a una persona jurdica. En TipoDoc, deber especificarse si se trata de un DNI, una Cdula de Identidad, etc. (ver Tablas Anexas). En NroDoc, deber indicarse el nmero de documento informado en TipoDoc. En Nombre, de tratarse de una persona fsica, se especificar Nombres y Apellidos del asegurado; si en cambio se tratara de una persona jurdica, se especificar la Razn Social.

Marca que indica el fin de los asegurados

Marca que identifica el CPA del Proponente. Se deber indicar el CPA ms cercano al domicilio del Proponente. Tambin puede colocar el CP, en este caso debe completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localizacin) Localidad y Provincia en ObsProponente.

Marca que identifica una observacin para ampliar cualquier dato necesario que no cubriera los campos CPA antes especificados. Este campo no es obligatorio, pero la marca deber enviarse aunque sea vaca. Si utiliz CP en lugar de CPA deber completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localizacin) Localidad y Provincia.

Marca que identifica la cantidad de ubicaciones del riesgo. Se deber indicar la cantidad de ubicaciones que contenga la pliza.

Marca que indica el inicio de los cdigos postales de cada ubicacin del riesgo

Marca que especifica cada ubicacin del riesgo. Esta identificacin se har a travs de un CPA, y ser obligatorio informarlo. Tambin puede colocar el CP, en este caso debe completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localizacin) Localidad y Provincia en ObsProponente.

Marca que indica el fin de los cdigos postales

Marca que indica el Cdigo de la Entidad aseguradora. (ver Tablas anexas)

Marca para individualizar el bien objeto del seguro

Marca para describir la cobertura. Se deber indicar el RAMO (ver Tablas anexas)

Marca para indicar el importe de la suma asegurada

Marca para indicar la moneda en que se celebra el contrato (ver Tablas anexas)

Marca que indica la fecha de inicio y fin de la cobertura. En FechaDesde, se deber colocar la fecha de inicio y en FechaHasta se deber colocar la fecha de fin de la cobertura. En caso de que un contrato no tuviera fecha de fin pngase por caso caucin-, la propiedad FechaHasta no deber aparecer en la marca, quedando de esta forma: . Para cualquiera de los casos, el formato ser AAAA-MM-DD

Marca para indicar algn tipo de solicitud. En Tipo se indicar el tipo de solicitud segn Tablas anexas; en Pliza, se deber especificar el nmero de pliza afectada siempre que Observacin Tipo sea= 2, 3 o 4. En NroOrdenAnulaModifica se deber indicar el Nro. Orden del registro que se quiere anular o modificar siempre que Observacin Tipo sea = 5 o 6. Cuando Observacin Tipo = 5 6 es optativo especificar el nmero de pliza.

Marca que indica la presencia o no de Flota: 0 = No es Flota; 1 = Es Flota.

Marca para indicar el origen de la solicitud de pliza segn Tablas anexas

Marca que indica el fin de un registro

Marca que indica el fin del detalle

Marca que indica el fin del archivo

Tablas anexas Estas tablas estn disponibles en la opcin de men TABLAS del aplicativo


Ejemplo de archivo ROS (Registro de Operaciones de Seguros) en XML

1 2 11 2013-08-05 1057 Julio A. Roca 721, Buenos Aires, CABA 1 A1111AAA 0501 XXX - ABC123 34 350 1 1 1 12 2013-08-05 1057 Julio A. Roca 721, Buenos Aires, CABA 1 A1111AAA 0501 XXX - ABC123 34 350 1 1 1


Indica la versin de XML utilizado

Raz del archivo

Marca que indica el inicio de los datos de cabecera

Marca que indica la versin de archivo utilizado por la SSN. Se espera un valor numrico y para esta etapa, el nmero esperado es 1

Marca que indica el tipo de productor, el nmero de matrcula y la CUIT. El valor para TipoPersona ser: 1 para persona fsica o 2 para persona jurdica. El valor para Matricula ser el nmero de matrcula del productor y la CUIT, la correspondiente tambin al productor.

Marca que indica la cantidad de registros contenidos en el envo

Marca que indica fin de los datos de cabecera

Marca que indica el inicio del detalle

Marca que indica el inicio de un registro. Se considera registro al conjunto de datos que representan una nica operacin.

Marca que indica si se trata de una cobranza o una rendicin. Para el caso de cobranzas, deber completarse con el valor 1, mientras que para las rendiciones el valor a utilizar ser 2, 3 para las Notas de crdito, 4 para las Modificaciones y 5 para las Anulaciones

Marca que indica la fecha de registro de la operacin. El formato ser AAAA-MM-DD

Marca para indicar el cobro y el nmero de recibo o la rendicin a las aseguradoras

Marca para indicar el inicio de la o las plizas involucradas en la operacin.

Marca para indicar la pliza en cuestin. Aqu se deber indicar, en cada pliza que se est cobrando o rindiendo, sin omitir ninguna

Marca para indicar el fin de las plizas

Marca para indicar el cdigo de la entidad aseguradora. En caso de tratarse de una rendicin a un Organizador, esta marca no deber existir.

Marca que indica el tipo de organizador, el nmero de matrcula y la CUIT. El valor para TipoPersona ser: 1 para persona fsica o 2 para persona jurdica. El valor para Matricula ser el nmero de matrcula del productor y la CUIT, la correspondiente tambin al productor. En caso de no haber un Organizador, porque est realizndose una operacin para una Entidad Aseguradora, esta marca no deber existir

Marca para indicar el importe que se cobra o se rinde

Marca para indicar la moneda en que se celebra el contrato (ver Tablas anexas)

Marca para indicar el Nro. de registro (n interno que identifica al registro y que se muestra en archivo pdf) que se quiere modificar o anular. En caso contrario deber ir en blanco.

Marca que indica el fin de un registro

Marca que indica el fin del detalle

Marca que indica el fin del archivo


Formato del archivo RCR (Registro de Cobranzas y Rendiciones) en XML

| Versin 2.0 | Fecha de Vigencia: 02/09/2013

39

Ejemplo de archivo RCR en XML

1

1

2 2011-12-05 Cuota N 1/6. Recibo N 7878

10212 10213

1410 1


FORMATO DE ARCHIVOS TXT

Existen dos tipos de archivos para el envo de informacin. Uno para presentar informacin referida a los libros de Registros de Operaciones de Seguro (ROS) y otro para los libros de Registros de Cobranzas y Rendiciones (RCR).

Cuando la cantidad de registros es menor o igual a 100, los archivos pueden tener formato TXT.

ACLARACIONES

Las cifras decimales se indican con , (coma)

El registro de las plizas de flota tiene las siguientes caractersticas:

Corresponde a seguros patrimoniales.

Por cada vehculo se ingresa un registro.

La Suma Asegurada corresponde al total de la flota, por lo tanto es la misma en todos los registros pertenecientes a la flota.


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Formato del archivo ROS (Registro de Operaciones de Seguros) en TXT

CABECERA

Versin; TipoPersona#Matricula#CUIT; Cantidad Registros

Indica la versin de archivo utilizado por la SSN (1); El Cdigo del Tipo de Productor, el n de Matrcula y la CUIT. El valor para TipoPersona ser: 1 para persona fsica o 2 para persona jurdica. El valor para Matricula ser el nmero de matrcula del productor y la CUIT, la correspondiente tambin al productor. Cada uno de estos valores se separa por un smbolo de numeral (#); Cantidad de Registros contenidos en el envo.

REGISTROS

NroOrden; Indica el nmero de operacin realizada por el productor. Ser un nmero consecutivo y no podr repetirse.

FechaRegistro; Indica la fecha de registro de la operacin. El formato ser AAAA-MM-DD

TipoAsegurado#TipoDoc# NroDoc#Nombre;

Identifica a cada uno de los asegurados includos en la pliza. En Tipo, se deber colocar el valor 1 cuando se haga referencia a una persona fsica y deber colocarse el valor 2 cuando se haga referencia a una persona jurdica. En TipoDoc, deber especificarse si se trata de un DNI, una Cdula de Identidad, etc. (ver Tablas Anexas). En NroDoc, deber indicarse el nmero de documento informado en TipoDoc. En Nombre, de tratarse de una persona fsica, se especificar Nombres y Apellidos del asegurado; si en cambio se tratara de una persona jurdica, se especificar la Razn Social.

CPAProponente Identifica el CPA del Proponente. Se deber indicar el CPA ms cercano al domicilio del Proponente. Tambin puede colocar el CP, en este caso debe completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localizacin) Localidad y Provincia en ObsProponente.

ObsProponente Identifica una observacin para ampliar cualquier dato necesario que no cubriera los campos CPA antes especificados. Este campo no es obligatorio, pero deber enviarse aunque sea vaco. Si utiliz CP en lugar de CPA deber completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localizacin) Localidad y Provincia.

CPACantidad; Identifica la cantidad de ubicaciones del riesgo. Se deber indicar la cantidad de ubicaciones que contenga la pliza.

CPA; Especifica cada ubicacin del riesgo. Esta identificacin se har a travs de un CPA, y ser obligatorio informarlo. . Tambin puede colocar el CP, en este caso debe completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localizacin) Localidad y Provincia en ObsProponente.

CiaID; Indica el Cdigo de la Entidad aseguradora. (ver Tablas anexas)

BienAsegurado; Individualiza el bien objeto del seguro

Ramo; Describe la cobertura. Se deber indicar el RAMO (ver Tablas anexas)

SumaAsegurada; Indica el importe de la suma asegurada

SumaAseguradaTipo; Indica la moneda en que se celebra el contrato (ver Tablas anexas)

FechaDesde; Indica la fecha de inicio de la cobertura. El formato ser AAAA-MM-DD

FechaHasta; Colocar la fecha de fin de la cobertura. En caso de que un contrato no tuviera fecha de fin pngase por caso caucin-, FechaHasta quedar en blanco, indicndolo como ;;. El formato ser AAAA-MM-DD

Observacion Tipo Indica el tipo de operacin, para Nuevo seguro se utiliza el cdigo 1, renovacin cdigo 2, endoso cdigo 3, solicitud de anulacin cdigo 4, modificacin de registro cdigo 5 y anulacin de registro cdigo 6.

Pliza Indica el N de Pliza siempre que ObservacinTipo = 2, 3 o 4. Si ObservacionTipo = 5 6 es optativo indicar el N de Pliza.

NroOrdenAnulaModifica Indica el N de Orden del registro que se quiere eliminar o modificar. Es obligatorio si Observacin Tipo = 5 o 6. En otro caso queda en blanco.

Flota Indica si corresponde a una pliza de Flota. 0 = No es Flota; 1 = Es Flota

OperacionOrigen Indica el origen de la solicitud de pliza segn Tablas anexas


Ejemplo del archivo ROS (Registro de Operaciones de Seguros) en TXT

1;1#550512#20201564897;2 111;2013-04-16;1#1#36158443#Jose Perez|1#1#36158479#Daniel Lagueero;A2222BBB;Observ prop;2;A1111ABC|A2222ABC;0501;XXX - ABC123;45;85000;1;;;1;;;1;1 112;2013-04-16;1#1#36158443#Jose Perez|1#1#36158479#Daniel Lagueero;A2222BBB;Observ prop;2;A1111ABC|A2222ABC;0501;XXX - ABC123;45;85000;1;;;6;;111;1;1


42

CABECERA

Versin; TipoPersona#Matricula#CUIT; Cantidad Registros

Indica la versin de archivo utilizado por la SSN (1); El Cdigo del Tipo de Productor, el n de Matrcula y la CUIT. El valor para TipoPersona ser: 1 para persona fsica o 2 para persona jurdica. El valor para Matricula ser el nmero de matrcula del productor y la CUIT, la correspondiente tambin al productor. Cada uno de estos valores se separa por un smbolo de numeral (#); Cantidad de Registros contenidos en el envo.

REGISTROS

TipoRegistro; Indica si se trata de una cobranza o una rendicin. Para el caso de cobranzas, deber completarse con el valor 1, mientras que para las rendiciones el valor a utilizar ser 2, 3 para Nota de Crdito, 4 para Modificacin, 5 para Anulacin

FechaRegistro; Indica la fecha de registro de la operacin. El formato ser AAAA-MM-DD

Concepto; Indica el cobro y el nmero de recibo o la rendicin a las aseguradoras

Poliza; Indica la pliza en cuestin. Aqu se deber indicar, en cada pliza que se est cobrando o rindiendo, sin omitir ninguna

CiaID; Indica el cdigo de la entidad aseguradora. En caso de tratarse de una rendicin a un Organizador, este dato no deber existir.

TipoPersona#Matricula#CUIT; Indica el tipo de organizador, el nmero de matrcula y la CUIT. El valor para TipoPersona ser: 1 para persona fsica o 2 para persona jurdica. El valor para Matricula ser el nmero de matrcula del productor y la CUIT, la correspondiente tambin al productor. En caso de no haber un Organizador, porque est realizndose una operacin para una Entidad Aseguradora, este dato no deber existir

Importe; Indica el importe que se cobra o se rinde

ImporteTipo; Indica la moneda en que se celebra el contrato (ver Tablas anexas)

NroRegistroAnulaModifica Indica el N interno del registro que se desea modificar o anular. Obligatorio si TipoRegistro = 4 o 5. En otro caso queda en blanco.


Ejemplo del archivo RCR en TXT

1;1#151515#27117522062;5; 1;2013-09-29;Cobranza 1;15263|15264;0583;;1587;1; 1;2013-09-29;Cobranza 2;25896;0583;;189,25;2; 1;2013-09-29;Cobranza 3;258968;;1#2563#27222422510;890;1; 2;2013-09-30;Rendicin 1;15263|15264;0583;;1587;1;

4;2013-09-30;Rendicin 2;25896;0583;;189,25;2;152

Formato del archivo RCR en TXT


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ESQUEMAS

Archivo RCR


Archivo ROS


SALIR

Permite salir de aplicativo.

MESA DE AYUDA

Por consultas debern comunicarse a la Mesa de Ayuda de la Subgerencia de Tecnologa y Comunicaciones del Organismo al telfono 011-4338-4000 internos 1090 a la direccin de correo electrnico [email protected].

Pgina 51

Versin Abril 2013

Manual Rubrica ssn

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