Manual Inventarios V703

7/29/2019 Manual Inventarios V703

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EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS

Versin 7.03 1 de 286 ABRIL-2005

NNNDDDIIICCCEEEINTRODUCCIN............................................................................................3

INICIO DE SESIN........................................................................................3

MENU PRINCIPAL .........................................................................................3

MEN DE MAESTROS ......................................................................................... 3MEN DE PRESUPUESTOS.................................................................................... 3MEN DE PROCESOS DIARIOS .............................................................................. 3MEN DE CONSULTAS ........................................................................................ 3MEN DE REPORTES .......................................................................................... 3MEN DE FSICO .............................................................................................. 3MEN DE INTERFASE ......................................................................................... 3MEN CIERRE.................................................................................................. 3

MEN DE CONFIGURA ........................................................................................ 3MEN UTILERAS.............................................................................................. 3MEN DE VENTANA ........................................................................................... 3MEN AYUDA .................................................................................................. 3SALIR ........................................................................................................... 3

BARRA DE HERRAMIENTAS...........................................................................3

MENU MAESTROS..........................................................................................3

DATOS COMPAA ............................................................................................ 3PASES.......................................................................................................... 3

ESTADOS ....................................................................................................... 3CIUDADES...................................................................................................... 3IDENTIFICADORES............................................................................................. 3CENTROS DE COSTO.......................................................................................... 3PUESTOS ....................................................................................................... 3EMPLEADOS .................................................................................................... 3ALMACENES .................................................................................................... 3TIPOS DE MOVIMIENTOS ..................................................................................... 3PROVEEDORES ................................................................................................. 3MONEDAS ...................................................................................................... 3REA ............................................................................................................ 3REA-CUENTA ................................................................................................. 3

PUNTO RE-ORDEN ............................................................................................ 3MENU DE PRESUPUESTO...............................................................................3

TIPOS DE INSUMO............................................................................................. 3GRUPOS DE INSUMO.......................................................................................... 3INSUMOS ....................................................................................................... 3EXPLOSIN DE MATERIALES ................................................................................. 3ADITIVAS Y DEDUCTIVAS .................................................................................... 3


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ADITIVAS Y DEDUCTIVAS CANTIDAD....................................................................... 3ADITIVAS Y DEDUCTIVAS PRECIO .......................................................................... 3IMPRESIN DE ADITIVA/DEDUCTIVA ..................................................................... 3IMPRESIN DE EXPLOSIN DE MATERIALES............................................................... 3

MENU DE PROCESOS DIARIOS......................................................................3

ENTRADAS ................................................................................................... 3Insumos Recibidos ...................................................................................... 3Por Orden de Compra.................................................................................. 3Traspaso ................................................................................................... 3Devolucin................................................................................................. 3Sobrante ................................................................................................... 3Inventario Fsico......................................................................................... 3

SALIDAS ...................................................................................................... 3Consumo ................................................................................................... 3

Traspaso ................................................................................................... 3Devolucin................................................................................................. 3Sobrante ................................................................................................... 3Inventario Fsico......................................................................................... 3

PROCESOS ................................................................................................... 3Generacin de Rechazos..............................................................................3Actualizacin.............................................................................................. 3Desactualizacin......................................................................................... 3

MOVIMIENTOSNOINVENTARIABLES ............................................................... 3Mantenimiento Remisin.............................................................................. 3Recepcin de Insumos................................................................................. 3

Recepcin Global de Insumos....................................................................... 3Consulta Remisin ......................................................................................3Reporte Remisin: ......................................................................................3ABC Interfase a Contabilidad........................................................................ 3Definicin de Transferencia Pliza .................................................................3Proceso de Generacin de Pliza...................................................................3Proceso de Desactualizacin de Pliza ...........................................................3Entradas Proveedor..................................................................................... 3

MEN DE CONSULTAS...................................................................................3

ALMACEN ..................................................................................................... 3Existencia Condensada................................................................................3

Existencias................................................................................................. 3Kardex ......................................................................................................3CENTRODECOSTOS...................................................................................... 3

Existencia Condensada................................................................................3Existencias................................................................................................. 3Kardex ......................................................................................................3Cuadro Comparativo ................................................................................... 3Insumos Excedidos ..................................................................................... 3


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INSUMOS ..................................................................................................... 3Existencia Condensada................................................................................3Existencias Desglosado................................................................................ 3Movimientos Diarios .................................................................................... 3Movimientos Inventariables y NO Inventariables.............................................3

MENU DE REPORTES .....................................................................................3

ALMACEN ..................................................................................................... 3Existencia Condensada................................................................................3Existencias................................................................................................. 3Valuacin del Inventario ..............................................................................3Kardex ......................................................................................................3Relacin por Tipo de Movimiento ..................................................................3Relacin por Fecha...................................................................................... 3Resumen de Consumo................................................................................. 3

CENTRODECOSTO .......................................................................................3Existencia Condensada................................................................................3Existencias................................................................................................. 3Valuacin del Inventario ..............................................................................3Kardex ......................................................................................................3Kardex por Cantidad ................................................................................... 3Comparativo vs. Presupuesto....................................................................... 3Insumos Excedidos ..................................................................................... 3Cuadro Comparativo ................................................................................... 3Resumen Desglosado por Almacn................................................................ 3Entradas por Proveedor ...............................................................................3

INSUMOS ..................................................................................................... 3Existencia Condensada................................................................................3Existencias Desglosado................................................................................ 3Valuacin del Inventario ..............................................................................3Resumen Desglosado por Insumo.................................................................3

REPORTESDEPROCESO................................................................................. 3Movimientos por rea-Cuenta ...................................................................... 3Total de Movimientos de Almacn.................................................................3Movimientos Capturados.............................................................................. 3Movimientos Capturados por Tipo de Movimiento............................................3Movimientos Transferidos ............................................................................ 3Totales de Movimientos por Almacn............................................................. 3

Punto Re-Orden.......................................................................................... 3Resumen de Movimientos Capturados ...........................................................3Resumen de Movimientos Diarios por Almacn ............................................... 3Diario de Entradas ......................................................................................3Reporte de Movimientos Inventariados y No Inventariados ..............................3

MENU FISICO................................................................................................3

Registro Inventario Fsico ............................................................................ 3


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COMPARATIVO EXISTENCIAS VS.INVENTARIOS FSICO ................................................. 3VALUACIN INVENTARIO FSICO............................................................................ 3ACTUALIZACIN ............................................................................................... 3DESACTUALIZACIN .......................................................................................... 3

MENU INTERFASE .........................................................................................3

DEFINE UTILIZACIN IVA ................................................................................... 3DEFINICIN IVAINTERFASE ................................................................................ 3DEFINICIN DE INTERFASE CONTABILIDAD ESPECFICO ................................................ 3CONSULTA PENDIENTE TRANSFERIR........................................................................ 3DEFINICIN DE TRANSFERENCIA DE PLIZA .............................................................. 3PROCESO DE GENERACIN DE PLIZA CONTABLE ....................................................... 3PROCESO DE DESACTUALIZA TRANSFERENCIA ............................................................ 3PROCESO DE VALIDA CONTABILIDAD ...................................................................... 3EXPORTACIN DE MOVIMIENTOS ........................................................................... 3

MENU CIERRE ............................................................................................... 3

CIERRE ANUAL................................................................................................. 3

MENU CONFIGURA........................................................................................3

IMPRESORA..................................................................................................... 3USUARIOS ...................................................................................................... 3NIVELES SEGURIDAD ......................................................................................... 3RELACIN PROG/NIVEL ...................................................................................... 3CAMBIO USUARIO ............................................................................................. 3PASSWORD EN PROCESOS ................................................................................... 3PROCESO DE DESBLOQUEO.................................................................................. 3PROCESO DE DESBLOQUEO DE INSUMOS .................................................................. 3RE-GENERACIN AFECTA INVENTARIOS A COMPRAS .................................................... 3LIBERADOR DE INSTANCIAS ................................................................................. 3NIVELES POR IDENTIFICADOR POR CC..................................................................... 3RELACIN IDENTIFICADOR CCNIVEL IDENTIFICADOR CC. ............................................3

MENU UTILERIAS..........................................................................................3

UTILERAS DE RE-GENERACIN ............................................................................ 3GENERACIN DE COSTO PROMEDIO........................................................................ 3GRAFICA DE CONCURRENCIA DE USUARIOS. ............................................................. 3REPORTE DE CONEXIN DE USUARIOS .................................................................... 3

MENU AYUDA................................................................................................3

MENU VENTANA............................................................................................ 3


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Sistema Integral de Inventarios

Introduccin

El mdulo de Inventarios se dise para proporcionar herramientascomputacionales con las cuales se evitar el efectuar manualmente el trabajo tediosoy repetitivo que le ocasiona el control de inventarios.

Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Precios Unitarios,Compras, Proveedores y Contabilidad EnKontrol. Con esta comunicacin se evitarndobles y hasta triples capturas, ya que al momento de capturar las requisiciones yrdenes de compra se comparten los catlogos de insumos y proveedores y seactualizan los acumulados para comparar el presupuesto de control versus locomprado y as inmediatamente permitir al usuario tomar decisiones correctas, con

informacin oportuna, veraz y confiable.

Entre los beneficios que este mdulo proporcionan, encontramos lossiguientes:

1. Validar los pagos de nuestros proveedores.

2. Llevar un mejor control en el kardex.

3. Saber en donde y para que se utilizan cada uno de lo insumos.

4.

Obtener un comparativo entre el consumo terico y el consumoreal de los insumos.

5. Contabilizar el costo con base en lo que sale del almacn.

En este manual se le proporcionar al usuarios una gua detallada de losprocedimientos a seguir para la captura de informacin, la cual ser procesada yalmacenada por el Sistema.

Es ampliamente recomendable que el Mdulo de Inventarios sea operado porel personal relacionado y autorizado del rea de Presupuestos.

Los formatos de altas, bajos, cambios, consultas y listados, se encuentranestandarizados para obtener el mximo de su aprovechamiento. Debido a esto, elusuario manejar con oportunidad los inventarios contando as con un amplio rangode confiabilidad.


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Inicio de Sesin

Para iniciar la sesin en el mdulo debemos dar doble clic en el acceso directoque corresponde al sistema de inventarios

Inmediatamente aparecer la pantalla de acceso del sistema en la cual nossolicitar los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.

Estos datos son:

Compaa El sistema es multicompaa, debemos introducir el nmero deempresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos

correspondiente. Password Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que nos identifica como usuario y que es nica. Est compuestapor un nmero de usuario de cuatro dgitos y una contrasea (password)confidencial y personal.

Al teclearlos correctamente nos ser desplegada la pantalla principal quecontiene el men principal como se muestra a continuacin:


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MENU PRINCIPAL

El Men Principal se compone de 13 opciones stas le permitirn operar demanera eficaz y rpida los datos o informacin contable de los procesos diarios quese generan en toda entidad operativa. A su vez algunas de las opciones del MenPrincipal se componen de submens que posteriormente se detallan.

Describiremos brevemente las opciones del men principal:

Men de MaestrosA travs de este men definimos las tablas de inicio del sistema y le damos

mantenimiento a los catlogos que nos facilitan la operacin diaria. Tablascomo ciudades, pases, estados y catlogos como los tipos de movimientos yproveedores son indispensables para iniciar la operacin del sistema.

Men de PresupuestosA travs de este men definimos las tablas que nos permiten compartirinformacin con el sistema de Precios Unitarios, en l tambin establecemostodo lo relacionado con los insumos. Facilita la puesta en marcha de lascomparaciones contra el presupuesto de control capturndolo y dndolemantenimiento.

Men de Procesos DiariosEsta opcin nos permite la captura de las transacciones o movimientos de losinsumos. A travs de las ventanas de captura de entradas y salidas de losinsumos, bajo el concepto de sobrantes, devoluciones, traspasos, etc.,daremos seguimiento a la administracin de cada uno de los insumos con losque contamos.

Men de ConsultasNos permite desplegar en pantalla diferentes formatos de nuestrosmovimientos como son el kardex, existencias, consumos, etc.

Men de Reportes

De la misma manera que las consultas, nos facilita la visualizacin y consultade datos, la diferencia est en que nos da la opcin de imprimirlos.

Men de FsicoEste men est relacionado al inventario fsico con el que contamos; en l,podemos registrarlo o bien, sacar un reporte de valuacin o de comparacin.Tambin nos da las opciones de actualizarlo o desactualizarlo.


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Men de InterfaseEste men nos sirve para realizar diferentes procesos con el mdulo decontabilidad, tales como la definicin del IVA y la generacin de plizascontables, con respecto a los insumos recibidos.

Men CierreEste men solo nos sirve para realizar un cierre anual de los inventarios.

Men de ConfiguraNos permite seleccionar y administrar las caractersticas de las impresorastanto locales como de red que tengamos definidas en el sistema.

Men UtilerasEste men nos permite realizar la Generacin del Costo Promedio adems de

regenerar campos que se hayan daado.

Men de VentanaNos facilita la configuracin en nuestra pantalla de las diferentes ventanasdesplegadas simultneamente durante nuestra operacin diaria, de tal maneraque podamos administrarlas y visualizarlas de la manera ms adecuada.

Men AyudaEsta opcin solo proporciona informacin de Copyright as como la versin delsistema.

Salir Esta opcin no es un men, es la decisin del usuario para cerrar la aplicaciny salir totalmente del sistema.


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Barra de Herramientas

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientesactividades:

Configura la ImpresoraSeleccionar y configurar las impresoras tanto localescomo de red para utilizarse como dispositivos de salida segn convenga encada momento del proceso diario. Al presionar este botn se despliega elcuadro de dilogo

Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botn OK. Sinecesitamos ajustar la definicin de la impresora oprimimos el botn Setup yentramos al men correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos elbotn Cancel.

SalirAl oprimir este botn el sistema asume que deseamos Salir del Sistema,pero nos enva la ventana de confirmacin

Si en verdad desea terminar su sesin de trabajo con esta aplicacin presioneel botn Aceptar, en caso contrario presione el botn Cancelar.

NOTA En la esquina superior derecha se encuentra el botn marcado con una X. Al presionar estebotn la sesin se termina automticamente sin confirmar. Tenga precaucin al utilizar esta opcin yaque puede perder datos que no hayan sido grabados a la base de datos.


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Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante lassesiones de trabajo en las ventanas de captura son:

Enva a Imprimir el reporte o catlogo seleccionado mostrndonos en lamayora de las veces una vista preliminar.

Agrega un rengln en blanco que nos permite la introduccin de datos paradar de alta un registro en la base de datos, tambin se puede realizar esteproceso por medio de las Teclas rpidas

Nos permite Modificar informacin de un registro grabado previamente en labase de datos. tambin se puede realizar este proceso por medio de lasTeclas rpidas.

Grabar la informacin de la ventana activa en la base de datos. Por ejemploAl dar de alta el registro para su uso posterior. tambin se puede realizar esteproceso por medio de las Teclas rpidas.

Cancela la informacin introducida hasta la ltima grabacin en la base dedatos. Regresando a la posicin inicial de captura en el cuadro de dilogo.tambin se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rpidas.

Borra el rengln de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso deeste botn ya que puede perder informacin importante. Cuando el registro encuestin tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema

NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia. tambin se puederealizar este proceso por medio de las Teclas rpidas.

Busca informacin en la base de datos mostrndonos los catlogos,facilitando as la seleccin de las claves o cdigos correctos en los campos decaptura de los cuadros de dilogo. Se tiene la opcin de las teclas rpidas: F1,CtrlF1 y/o F1 dependiendo de la opcin a la que se ingrese La pantallamostrada vara de acuerdo al catlogo en cuestin.

Salir o cerrar la ltima ventana abierta. Este botn nos facilita regresarnos ala ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventanaactual. En la ejecucin de reportes mientras nos muestra la vista preliminar,

este botn nos facilita desplazarnos a la pgina anterior para revisar sucontenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botnde Siguiente Pgina.

En la ejecucin de reportes este botn nos facilita desplazarnos a la SiguientePgina para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.


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Este botn nos permite Aumentarel tamao (Zoom In) de la vista preliminarpara revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.

Este botn nos permite Disminuir el tamao (Zoom Out) de la vista preliminarpara revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir.

Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico

Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opcin dentro de cualquierade los mens, aparece una serie de iconos debajo de la barra de mens y al mismotiempo un men adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominadoEdicin o Reporte, las opciones desplegadas bajo este ltimo men, correspondena cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dosopciones para realizar una misma operacin.


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EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOSMAESTROS


MENU MAESTROS

Este men est diseado para dar de alta todos los datos referentes a laempresa, tales como: nombre, pases en los que realiza operaciones, centros decosto que utiliza, puestos y empleados, nmero de almacenes que tiene,proveedores y monedas que utiliza en sus operaciones.

Al momento de entrar en alguna de las opciones de este men se habilita unmen Adicional con diversas opciones, este puede ser el men Edicin Reporte


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Datos Compaa

Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana donde aparecen el nombrey direccin de la empresa. La ventana descrita se presenta a continuacin:

Los datos a capturar son:

Leyendas 1,2,3: En estos campos capturas sobre alguna descripcinespecfica o comentario que se desee, mismos que aparecern impresos

en los contra recibos

IVA: En este campo defines el porcentaje de IVA

Sesin nica por Usuario: Al seleccionarlo esta opcin el SistemaEnKOnTROL llevar una bitcora de procesos especiales que le permitirsaber lo siguiente:

I. Hora, Nombre, Sistema, Direccin de red y Nombre del equipo decomputo desde donde se realizan cambios y/o modificaciones aplizas de subsistemas y/o eliminacin total de stas

Permite Capturar Movimientos a la Fecha Actual y Actualizados: Alseleccionar esta opcin el sistema te permite capturar movimientosanteriores an cuando ya se haya hecho la ACTUALIZACION.


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Valida Existencia: En este parmetro el sistema te permite validar laexistencia de algn insumo en base a las siguientes opciones:

I. Captura

II. Actualizacin:

Calculo C.P: En este parmetro el sistema realiza el calculo del CostoPromedio en base a:

I. CapturaII. Actualizacin

Consecutivos Movimientos: Este parmetro se define si el nmero de

entrada o folio de almacn ser de manera:

I. Automtico

II. Modifica

Genera Salida: En este parmetro se define la como generar lassalidas el sistema y pueden ser de dos maneras:

I. Automtico

II.

Manual


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Pases

Al seleccionar la opcin Pases, el sistema da la posibilidad de registrar lospases donde se localizan los proveedores con los cuales tendr operaciones laempresa, la ventana desplegada en este caso se presenta a continuacin:

El procedimiento para dar de alta un nuevo pas es el siguiente: Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de

herramientas, o por medio del men Edicin, esta misma operacin quepuede realizarse con las teclas rpidas Alt+A

Pas: En este parmetro se debe escribir el nombre del pas deseado (15caracteres como mximo).

Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono enforma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por mediodel men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G

Modificar / Borrar: Si despus de grabar un pas se quiere modificarlo,solo hay que seleccionarlo y en el men Edicin elegir la opcinModif./Borrar, por medio del las teclas rpidas Alt+M y/o con el iconoque aparece en la barra de herramientas en forma de Lpiz.


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Borrar: Si el pas seleccionado no cuenta con algn registro que hagareferencia a l (Ej. estado o ciudad), es posible borrarlo por completoseleccionando del men Edicin la opcin Borrar o las teclas rpidas Alt+By/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra deherramientas en forma de bote de basura.

El nuevo pas ha quedado grabado .y siguiendo el mismo procedimiento sepueden registrar tantos pases como sean necesarios.


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Estados

El sistema da la posibilidad de anexar todos los estados donde se localizan losproveedores con los cuales la empresa tiene operaciones, para poder hacer esto, esnecesario haber registrado en la opcin anterior el pas al cual pertenece el estadodeseado.

El procedimiento para registrar nuevos estados es de manera similar al casoanterior:

Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra deherramientas, o por medio del men adicional Edicin, esta mismaoperacin que puede realizarse con las teclas rpidas Alt+A

Estado: En este campo se teclea el nombre del estado deseado (5

caracteres como mximo).

Pas: Men descendente se selecciona el pas al cual pertenece el estadoa registrar.


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Modificar/Borrar: Si despus de grabar un estado se quiere modificarlo,solo hay que seleccionarlo y en el men Edicin elegir la opcinModif./Borrar, por medio del las teclas rpidas Alt+M y/o con el iconoque aparece en la barra de herramientas en forma de Lpiz.

Borrar: Si el estado seleccionado no cuenta con algn registro que hagareferencia a l (Ej. ciudad), es posible borrarlo por completoseleccionando del men Edicin la opcin Borrar o las teclas rpidas Alt+By/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra deherramientas en forma de bote de basura.

El nuevo estado ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento sepueden registrar tantos estados como sean necesarios.


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Ciudades

Seleccionando la opcin Ciudades del men Maestros se desplegar laventana siguiente:

El procedimiento para dar de alta ciudades es el siguiente:

Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra deherramientas, o por medio del men adicional Edicin, esta mismaoperacin que puede realizarse con las teclas rpidas Alt+A

Ciudad: En este campo hay que escribir el nombre de la ciudad deseada(25 caracteres como mximo).

Estado: Men descendente donde se selecciona el estado al cualpertenece la ciudad a registrar.



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Modificar/Borrar: Si despus de grabar un ciudad se quiere modificarlo,solo hay que seleccionarlo y en el men Edicin elegir la opcinModif./Borrar, por medio del las teclas rpidas Alt+M y/o con el iconoque aparece en la barra de herramientas en forma de Lpiz.

Borrar: Si la ciudad seleccionada no cuenta con algn registro que hagareferencia a l (Ej. estado), es posible borrarlo por completoseleccionando del men Edicin la opcin Borrar o las teclas rpidas Alt+By/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra deherramientas en forma de bote de basura.

La nueva ciudad ha quedado registrada, siguiendo el mismo procedimiento sepueden registrar tantas ciudades como sean necesarias.


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Identificadores

En esta ventana se dan de alta, baja y cambios de los identificadores que

tienen como funcin controlar los privilegios con que cuentan los usuarios paraacceder y modificar los distintos Centros de Costos.

El procedimiento para dar de alta un identificador es el siguiente:

Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra deherramientas, o por medio del men adicional Edicin, esta mismaoperacin que puede realizarse con las teclas rpidas Alt+A.

Identificador : En este campo hay que agregar la clave del identificadorla cual es de ocho caracteres.

Descripcin : En este campo se asigna la descripcin del identificador(60 caracteres como mximo).



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Modificar/Borrar: Si despus de grabar el identificador se quieremodificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el men Edicin elegir laopcin Modif./Borrar, por medio del las teclas rpidas Alt+M y/o con elicono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lpiz.

Borrar: Es posible borrar el identificador por completo seleccionando delmen Edicin la opcin Borrar o las teclas rpidas Alt+B y/o dando unclic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en formade bote de basura.

El nuevo identificador ha quedado registrado, siguiendo el mismoprocedimiento se pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias.


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Centros de Costo

En esta opcin el sistema permite registrar todos los centros de costoutilizados por la empresa. A continuacin se presenta la ventana desplegada paraefectuar su registro:

El procedimiento para agregar nuevos centros de costo es el siguiente:

Agregar. Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentraen la barra de herramientas , con las teclas rpidas y otra opcin seradesde el men Edicin

Centro de Costo Clave correspondiente al centro de costo que se va aregistrar. Es importante sealar que este campo cuenta con tres espaciosalfanumricos; sin embargo, se recomienda utilizar solo nmeros parafacilitar su orden y utilizacin, es necesario llenar los tres espacios delcampo. Se puede definir por rangos, por ejemplo Edificacin,Urbanizacin, Administrativos, etc. Tambin se recomienda dejar nmeros

libres entre centros de costo para una posible adicin posterior de centrosde costo del mismo rango.


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Descripcin En este campo se define el nombre del centro de costo alque se har referencia con la clave arriba asignada, se permiten mximo40 posiciones alfanumricas.

Descripcin Corta Se escribe una abreviacin de la descripcin (mximode 15 caracteres), misma que aparecer en la impresin de algunosreportes.

Estatus Es un men descendente con tres opciones, de las cuales sedebe de seleccionar una de acuerdo a lo siguiente:

I. No Utiliza Presupuesto : Si no es necesario comparar y controlarlas compras que se realizan en ese centro de costo con elpresupuesto definido.

II. Valida Presupuesto :Si es necesario comparar las compras con elpresupuesto para que sean autorizadas.

III. Presupuesto Terminado: Si el presupuesto para ese centro decosto indica que ya no es necesario realizar ms compras, seselecciona la opcin.

NOTA: Esta opcin de Estatus puede ser modificada posteriormente pero solo por la personaautorizada para ello.

Presupuesto Global: Este parmetro es opcional, aqu se establece el

monto total del presupuesto a aplicar en el CC

Tipo de IVA: : Esta opcin afecta el modulo de IVA

I. Por Definir

II. Acreditable

III. No Acreditable

Valida Presupuesto por Sector: Permite utilizar el presupuesto porsector, que solo esta disponible para aquellos clientes que lo hayansolicitado.


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Valida Vigencia: Valida la vigencia del Centro de Costo.

I. No

II. Con Password

A. InicioB. Fin

III. Sin Password

A. InicioB. Fin

Moneda: Tipo de moneda que manejara el Centro de Costo.

Porcentaje de IVA: Se define el porcentaje de IVA para el CC, en casode no utilizarlo el sistema lo toma el porcentaje desde la ventana de DatosCompaa

Validar Tope de IVA: No te permite pasar del IVA definido para el CC oen caso de no estar definido lo busca en Datos Compaa

Identificador: Se define a que identificador ser asignado el Centro decosto, debe introducirse el nmero del identificador, operacin que

tambin puede realizarse por medio del Men Edicin, con el icono enforma de binoculares que se encuentra en la barra de herramientas y/ocon las teclas rpidas F1.

Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono enforma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por mediodel men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G.

El nuevo Centro de Costo ha quedado registrado, siguiendo el mismoprocedimiento se pueden registrar tantas Centros de Costos como sean necesarios.


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Puestos

Al seleccionar la opcin Puestos del men Maestros se despliega la ventanasiguiente:

El procedimiento para el registro de puestos es el siguiente:

Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentraen la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcinsera desde el men Edicin

Puesto En este campo se debe teclear el nmero que identificar a dichopuesto, como en el caso de los centros de costo, es recomendable definirlos nmeros de puestos por rangos o reas, como gerencias, jefaturas,

etc.

Descripcin debe escribirse el nombre del puesto, el cual aparecer en laimpresin de documentos que hagan referencia al mismo.


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Modificar/Borrar: Si despus de grabar un puesto se quiere modificarlo,solo hay que seleccionarlo y en el men Edicin elegir la opcinModif./Borrar, por medio del las teclas rpidas Alt+M y/o con el iconoque aparece en la barra de herramientas en forma de Lpiz.

Borrar: Si el puesto seleccionado no cuenta con algn registro que hagareferencia a l, es posible borrarlo por completo seleccionando del menEdicin la opcin Borrar o las teclas rpidas Alt+B y/o dando un clicsobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma debote de basura.

Si es necesario agregar ms puestos se repite el proceso.


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Empleados

En esta ventana se permite registrar a todos los empleados involucrados enoperaciones de compra y definir su grado de libertad para autorizar requisiciones ysu importe. La ventana para el registro de empleados se presenta a continuacin:

El proceso para registrar empleados es el siguiente:


Empleado En este campo se introduce el nmero con el que se desea

identificar al empleado, dicho nmero debe estar formado con un mximode tres dgitos.


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Nombre Se escribe el nombre del empleado.

Puesto Se introduce el nmero del puesto al que se asignar elempleado, dicho nmero debi haber sido definido en el registro depuestos. Se tiene una opcin de Bsqueda en la base de datos quefunciona sencillamente, te posicionas en el campo y le das clic en el iconoen forma de binoculares que aparece en la barra de herramientas, labsqueda tambin se hace desde el men Edicin y/o con las teclarpida F1

Almacn Se define a que almacn ser asignado el empleado, debeintroducirse el nmero del almacn, operacin que tambin puederealizarse por medio del Men Edicin, con el icono en forma debinoculares que se encuentra en la barra de herramientas y/o con lasteclas rpidas F1. Si se desea asignar al mismo empleado a varios

almacenes, es necesario registrarlo tantas veces como sea necesario.

Telfono: En este campo debe indicarse el nmero telefnico delempleado.

Password Debe llenarse con una clave de cuatro posicionesalfanumricas como mximo, la cual ser utilizada para reconocer si eseempleado est facultado para autorizar requisiciones.

Monto Autoriza Se introduce el monto total por cada compra que elempleado tiene derecho a autorizar, siempre que no existan restriccionesen este aspecto es recomendable introducir una cantidad muy grande conel fin de no tener obstculos futuros para las compras. Este campopermite introducir 14 dgitos incluyendo dos decimales.


Se repite el proceso las veces que sea necesario.


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Almacenes

Antes de hacer el registro de empleados, es necesario dar de alta losalmacenes con los que cuenta la empresa, al seleccionar la opcin Almacenes sedespliega la ventana siguiente:

El proceso para dar de alta almacenes es el siguiente:


Almacn es un campo numrico de 3 dgitos, se refiere al nmero con elque ser identificado el almacn

Descripcin se introduce el nombre mediante el cual se har referenciaal almacn.


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Direccin se escribe la calle y colonia en la que se encuentra ubicado elalmacn.

Responsable se escribe el nombre de la persona que estar a cargo delalmacn.

Telfono se indica el nmero telefnico del almacn.

Producto terminado: Esta opcin define si el Almacn puede o nomanejar Insumos de tipo producto terminado.

Materia Prima: Esta opcin define si el Almacn puede o no manejarInsumos de tipo materia prima.

Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en

forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por mediodel men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G

Se repite el proceso cuantas veces sea necesario.


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Tipos de Movimientos

Los tipos de movimientos son una forma de clasificar la naturaleza de losmovimientos realizados en el almacn, en el sistema ya estn definidos cuatrorangos:

1 25 Cargos (Facturas)26 50 Cargo Rojo (Notas de Crdito)51 75 Abonos (Pagos)76 - 99 Abonos Rojos (Cancelacin de pagos, rebote de

cheques)

Es importante sealar que los tipos de movimientos deben reflejar las

operaciones de recepcin de documentos de proveedores ms repetitivas o de mayorvolumen de transacciones. Gracias a los tipos de movimiento, el sistema automatizala elaboracin de plizas de contabilidad derivadas de la recepcin de documentos.

Los tipos de movimientos ms comunes para almacenes son los siguientes:

Tipo deMovimiento

Nombre

1 Entrada por Compra2 Entrada por Traspaso3 Entrada por

Devolucin4 Entrada por Sobrante5 Entrada por Fsico51 Salida por Consumo52 Salida por Traspaso53 Salida por

Devolucin54 Salida por Sobrante55 Salida por Fsico

NOTA En la configuracin de los tipos de movimientos debe ser capacitado el personal de contabilidad.El personal de compras, almacenes y cuentas por pagar es opcional.


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Al seleccionar la opcin Tipos de Movimientos del men Maestros sedespliega la ventana siguiente:

A continuacin se describe el procedimiento para registrar tipos demovimientos:


Tipo de Movimiento: En este campo se introduce el nmerocorrespondiente al movimiento de acuerdo a los rangos descritos.

Naturaleza El sistema automticamente proporciona el campo. Se tienendefinidos como estndar los tipos de movimiento 24 para Saldos Inicialesy el 51 para Pago de Factura.

Descripcin: En este campo se escribe el nombre o una descripcin corta

con la cual se identificar al movimiento en cuestin.

Referencia: En este campo se permite definir si el tipo de movimientovalidar o no contra una orden de compra.


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I.V.A. da la posibilidad de elegir que el sistema solicite cantidadesmonetarias con el IVA desglosado, para ello se selecciona la opcin S, porel contrario, si se desean manejar montos totales se selecciona la opcinNo.

Afecta Compra En esta opcin se determina si el tipo de movimientoser considerado o no, para la declaracin anual de los 50 principalesproveedores que se presenta ante la Secretara de Hacienda y CrditoPblico.

Factura En este campo se indica si el movimiento referido implica uncontrol por medio de factura o no.

Valida el monto recibido de la O.C al: En este parmetro se definen

para cada TM lo siguiente:

I. Recibir Contra-recibidoII. Autorizar la Factura

III. Generar el pago


Se repite el proceso las veces que sea necesario.


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Proveedores

El sistema permite crear una lista con la informacin general de todos losproveedores de la empresa. Para ello se despliega la siguiente ventana

El procedimiento para dar de alta un proveedor es el siguiente:

Datos Generales: Es una pestaa donde aparecen varios campos allenar.


Proveedor, se refiere al nmero que se asignar al proveedor; se sugierehacer una agrupacin por rangos, por ejemplo proveedores de materiales,proveedores de mano de obra, proveedores de servicios.

Nombre se debe ingresar el nombre del proveedor de acuerdo a suCdula Fiscal.


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Direccin: En este campo se ingresa la direccin fiscal del proveedor.

Nombre Corto: En este campo se especifica un nombre corto (mximoveinte caracteres) para identificar al proveedor.

Ciudad Men descendente y se refiere a la ciudad a la que pertenece elproveedor y que debe estar ya registrada en la base de datos.

Tipo de Proveedor: Permite catalogar a los proveedores para parafiltrarlos en futuros reportes.

Cdigo Postal: En este campo se introduce el cdigo postal delproveedor.

RFC: En este campo se introduce el registro federal de contribuyentes del

proveedor. Este ltimo dato es importante ya que el sistema lo utilizapara evitar el registro de un proveedor por ms de una vez.

Estatus General: En este campo se hace referencia al status en el cualse encuentra el Proveedor

I. Vigente: Proveedor con el cual se esta trabajando actualmente(ACTIVO).

II. Cancelado: Proveedor con el que no se esta trabajando ms y al

seleccionarlo no te permitir realizar la compra.III. Habilitado Con Password: Proveedor especial, que se

encuentra restringido a los usuarios de compras


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Otros Datos En esta pestaa se despliega una serie de campos para ingresar datoscomplementarios del proveedor.

Responsable En este campo se registra el nombre de la persona con elque se contactar en esa compaa.

Telfono 1, Telfono 2 y Fax: En estos campos se registran losnmeros correspondientes.

E-mail@: En este campo se registra la direccin de correo electrnico delproveedor.

Cuenta Bancaria: En este campo se registra el # de cuenta deproveedor. Campo Informativo.

Lmite de Crdito : Ene este campo se refiere al monto total acumulado

de compras que proporciona el proveedor, siempre que no existanrestricciones se recomienda sea una cantidad muy grande (mximo 17dgitos). Se recomienda utilizar una cantidad grande, mientras se capturael presupuesto real (por ejemplo: 1000,000.00).

Tipo de Movimiento Base se refiere a la operacin ms comn que setiene con ese proveedor en particular.


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Descuento En este campo se indica el porcentaje de descuento queotorga el proveedor por cada compra, mismo que no afecta enoperaciones del sistema, es simplemente informacin que se utiliza en elcuadro comparativo de proveedores.

Condiciones de Pago : Este ampo se refiere a los das de plazo parapagar.

Moneda: En este campo se define que moneda maneja el proveedor.


Se repite el procedimiento para agregar ms proveedores.


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Monedas

Antes de registrar a los proveedores de la empresa, es necesario elaborar lalista de monedas con las cuales se efectuarn operaciones. Se despliega la ventanasiguiente:

El proceso para el registro de monedas es el siguiente:

Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentraen la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcinsera desde el men Edicin.

Moneda Este campo es el nmero (mximo cuatro dgitos) queidentificar a la moneda.

Descripcin: En este campo se escribe el nombre de la moneda.


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Tipo de Cambio: En este campo se introduce la equivalencia en monedanacional de alguna moneda extranjera. Se debe tener especial cuidado enactualizar el tipo de cambio, adems se recomienda definir al tipo decambio en moneda nacional como la unidad (1.00) para facilitar laconversin de otras monedas.


Se repite el proceso para dar de alta las monedas que sean necesarias.


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rea

Para las empresas constructoras de obra civil e industrial son los frentes queutilizan para controlar la obra; para las empresas de vivienda sern las manzanasdel proyecto.

El procedimiento para dar de alta una rea es el siguiente:


Centro de Costo: es el nmero que identificar a la obra a la que harreferencia el rea.

Descripcin: Nombre de el rea




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rea-Cuenta

En esta opcin se deben establecer aquellas entidades dentro del presupuestode control que permitirn realizar los acumulados de consumos. Estos recibirn lasasignaciones a travs de las salidas de almacn para comparar los costos de obrareales contra los presupuestados.

El procedimiento es el siguiente:


Centro de Costo: En este campo se teclea el nmero que identificar a laobra a la que har referencia el rea y la Cuenta.


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rea: Para las empresas constructoras de obra civil e industrial son losfrentes que utilizan para controlar la obra; para las empresas de viviendasern las manzanas del proyecto.

Cuenta: Para las constructoras de obra civil e industrial, son las partidasdel presupuesto de control; para vivienda sern los lotes de las casas aconstruir.

Descripcin: En este campo se escribe el nombre del rea-cuenta aafectar.




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Punto Re-Orden

Mediante esta ventana el sistema te permite llevar un control de tu stock de elalmacn. La ventana que presenta es la siguiente:


Almacn: En este campo tecleas el almacn del cual se quiere llevar elcontrol. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono quese encuentra en la barra de herramientas (binoculares), tambin se hacepor medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1.

Insumo: En este campo tecleas el cdigo del insumo a controlar o

manejar stock. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio delicono que se encuentra en la barra de herramientas (binoculares),tambin se hace por medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1.

Mnimo Mximo: En estos campos se captura la cantidad que debeexistir en almacn.


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Tiempo de Entrega: Campo Informativo.

Re-Orden: Este campo lo llena el sistema automticamente y se refiereal monto en dinero del stock que tienes de dicho insumo.

Stock Seguridad: En este campo defines cuantas (Pieza, Kilos, Etc.) sedejarn como stock.

Frmula: Representa la formula a utilizar para el clculo del punto de re-orden


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EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOSPRESUPUESTO


MENU DE PRESUPUESTO

En este men, el usuario podr establecer los tipos de insumos y cantidad delos mismos que utilizar en cada unos de sus centros de costo. Al dar un clic en elttulo del men se despliegan las opciones que permitirn introducir la informacin serecomienda seguir un orden descendente, excepto en los casos que se mencionen.

Al momento de entrar a algunas de las opciones del men Presupuesto, seencienden un men adicional, y este puede ser el men Edicin y/o Reporte convarias opciones


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Tipos de Insumo

La primera opcin que debe ejecutarse dentro de este men es la de Tipos deInsumo, se refiere a una clasificacin general que considera todos los insumos quepueden ocuparse. Al seleccionar la opcin se despliega la siguiente ventana

El procedimiento para dar de alta tipos de insumo es:


Tipo de Insumo Este refiere al nmero (un dgito) que identificar al tipode insumo


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Descripcin se escribe el nombre del tipo de insumo. Slo existen nuevetipos de insumo y el sistema tiene ya definidos cinco de ellos, que son:

Tipo - Grupo o Familiax - xx1 - Materiales2 - Mano de Obra3 - Herramienta y Equipo

4 - Subcontratos8 - Bsicos

Clasificacin: Men descendente que donde se determina si el insumoes Bsico o Global ( relacionado con SUN)


Los cuatro restantes son definidos por la propia empresa.


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Grupos de Insumo

Un grupo de insumo est contenido dentro de un tipo de insumo particular, esdecir, es una clasificacin menos general de los insumos, por ejemplo dentro del tipode insumo 1 (Materiales), se puede encontrar un grupo de insumo denominadoCementantes, Agregados, etc.; dentro de cada tipo de insumo pueden haber hasta99 grupos de insumo diferentes. La ventana que se despliega es la siguiente:

El procedimiento para dar de alta grupos de insumo es el siguiente:


Tipo Insumo Men descendente donde seleccionas a que tipo de insumopertenece el grupo de insumo a registrar.

Grupo de Insumo En este campo se introduce el nmero (mximo dosdgitos) con el que se identificar al grupo de insumo.

Descripcin,:Se escribe el nombre o concepto del grupo de insumo. Tipo Kontrol: Men descendente donde se define si el insumo es Normal

/ Destajo o Sub-contrato


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Inventariado: En este campo clasificas el grupo de insumo en :

I. INVENTARIADO :II. NO INVENTARIADO.

Valida Presupuesto: En este campo se clasifica si el grupo de insumo :

I. Valida PresupuestoII. No Valida Presupuesto

Tipo Bsico: En este campo se clasifica si el grupo de insumos pertenecena:

I. Bsico

II. Normal

Transfiere Pliza: Transfiere el movimiento a una pliza en contabilidad.

Valida Presupuesto Importe: Valida o no el importe vs. Presupuesto.

Valida Presupuesto Cantidad: Valida o no la cantidad vs. Presupuesto.

Valida Presupuesto Precio: Valida o no el precio vs. Presupuesto.

Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en

forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por mediodel men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G

Si es necesario registrar ms grupos de insumo, se repite el procedimiento


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Insumos

Una vez definidos los tipos y grupos de insumos, se registran todos losinsumos que la empresa utilizar, definindolos dentro del tipo y grupo que lecorresponde,. La siguiente ventana que aparece es la siguiente:

El procedimiento para dar de alta insumos es el siguiente:


Insumo se refiere a la clave que identificar al insumo, la cual est

compuesta por siete dgitos. El primero para asignar un tipo de insumo,los siguientes dos para asignar un grupo de insumo, los siguientes cuatroes para asignar un nmero consecutivo dentro del grupo.


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Descripcin En este campo se escribe el nombre o concepto del insumo.

Unidad En este campo se define la unidad de medida para ese insumo.

Estatus General: En este parmetro se definen 3 tipos de estatus paralos Insumos:

I. VigenteII. Cancelado

III. Con Password

Descripcin Adicional: En este parmetro puedes incluir un textoadicional al insumo.

Se Factura: Indica si se va a generar factura por el Insumo.

Producto Terminado: Indica si es producto terminado o no.

Materia Prima: Indica si es materia prima o no.


Se repite el procedimiento las veces que sea necesario.


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Explosin de Materiales

Dentro de esta opcin el usuario tendr la posibilidad de definir todos losinsumos que se ocuparn en cada uno de los centros de costo, as como la cantidady el precio de los mismos, es decir, generar el presupuesto base que servir paravalidar las rdenes de compra. Se despliega la ventana siguiente:

El proceso para realizar la explosin de materiales es el siguiente:


Centro de Costo En este campo se debe introducir el nmero del centro

de costo para el que se har el presupuesto, la bsqueda es sencilla, y sepuede hacer por medio de el icono que aparece en la barra deherramientas (binoculares) por medio del men Edicin y/o por mediode la tecla rpida F1.

Ao: En este campo se debe de introducir el ao para el cual se va aaplicar el presupuesto de insumo.


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Insumo En este campo se escribe el nmero del insumo que se utilizaren ese centro de costo, la bsqueda es sencilla, y se puede hacer pormedio de el icono que aparece en la barra de herramientas (binoculares) por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1.

Cantidad En este campo se define la cantidad total del insumo que seutilizar en el centro de costo, misma que ser utilizada para autorizarcompras si al registrar el centro de costo se defini la opcin de validarcon presupuesto; en caso de no utilizar presupuesto para ese centro decosto, la cantidad no ser utilizada para validar rdenes de compra.

Precio En este campo se introduce el precio mximo que se aceptarpagar por el insumo en el centro de costo, el precio tambin ser utilizadopara validar rdenes de compra si as fue definido al registrar el centro decosto.

Moneda: Tipo de moneda que se le asigna al insumo.


De ser necesario se repite el procedimiento.


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Aditivas y Deductivas

Con esta operacin el sistema permite agregar o reducir las cantidades deinsumos definidas en el presupuesto base, siempre y cuando estas modificacionessean necesarias y estn previamente autorizadas por el responsable. La ventana quese despliega es la siguiente:

El procedimiento para capturar aditivas o deductivas es el siguiente:

Centro de Costo En este campo se introduce el nmero del centro decosto donde se quiera realizar alguna modificacin. Se puede utilizar laopcin de bsqueda por medio del icono que aparece en la barra deherramientas, o por medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1.

Insumo En este campo se introduce la clave del insumo que requieremodificacin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del iconoque aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Ediciny/o con la tecla rpida F1.

Cantidad Base y Precio Base Estos campos presentan automticamentela informacin registrada en la explosin de materiales para ese centro de

costo y ese insumo en particular. Por otro lado, los campos ubicadosdentro de los registros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad totalacumulada y su importe, generados por modificaciones realizadasanteriormente o en el momento, para el centro de costo y el insumoespecificados.


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Partida En este campo se indica el nmero de la operacin.

Tipo Men descendente donde se selecciona la opcin deseada:

I. Aditiva Para incrementar el presupuestoII. Deductiva para reducirlo del presupuesto.

Cantidad En este campo se introduce la cantidad que se desea aumentaro reducir (mximo doce dgitos incluyendo tres decimales), considerandolas unidades en que se mide el insumo, mismas que fueron definidas al

registrar el insumo.

Precio En este campo se introduce el precio por unidad de medida delinsumo.

Fecha: Se registra la fecha de la operacin en el campo.

Comentarios: Campo donde se debe agregar un dato adicional, mismoque aparecer en la impresin.

Autoriza En este campo se introduce el nmero del empleado que

autorizar las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistemavalidar si el empleado indicado est facultado para autorizar el montoindicado.


De ser necesario se repite el procedimiento. Una vez que se han registrado lasaditivas y/o deductivas NO es posible realizar modificaciones.


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Aditivas y Deductivas Cantidad

Al igual que la ventana de aditivas y deductivas, esta opcin permite aumentaro disminuir el presupuesto asignado al presupuesto base, para el insumo y centro decosto seleccionado, la principal diferencia es que esta opcin solo permite agregar oreducir la cantidad de los insumos asignados al presupuesto base:

El procedimiento para capturar aditivas o deductivas en cantidad es el siguiente:


Insumo En este campo se introduce la clave del insumo que requiere

modificacin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del iconoque aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Ediciny/o con la tecla rpida F1.

Cantidad Base Este campo presenta automticamente la informacinregistrada en la explosin de materiales para ese centro de costo y eseinsumo en particular. Por otro lado, los campos ubicados dentro de losregistros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total acumulada


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generado por modificaciones realizadas anteriormente o en el momento,para el centro de costo y el insumo especificados.




III. Aditiva Para incrementar el presupuestoIV. Deductiva para reducirlo del presupuesto.

Cantidad En este campo se introduce la cantidad que se desea aumentar

o reducir (mximo doce dgitos incluyendo tres decimales), considerandolas unidades en que se mide el insumo, mismas que fueron definidas alregistrar el insumo.



Autoriza En este campo se introduce el nmero del empleado queautorizar las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistema

validar si el empleado indicado est facultado para autorizar el montoindicado.




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Aditivas y Deductivas Precio

Al igual que la ventana de aditivas y deductivas, esta opcin permite aumentar

o disminuir el presupuesto asignado al presupuesto base, para el insumo y centro decosto seleccionado, la principal diferencia es que esta opcin solo permite agregar oreducir el precio de los insumos asignados al presupuesto base:

El procedimiento para capturar aditivas o deductivas en cantidad es el siguiente:


Insumo En este campo se introduce la clave del insumo que requieremodificacin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del iconoque aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Ediciny/o con la tecla rpida F1.




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V. Aditiva Para incrementar el presupuestoVI. Deductiva para reducirlo del presupuesto.

Precio En este campo se introduce el precio por unidad de medida delinsumo.



Autoriza En este campo se introduce el nmero del empleado que

autorizar las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistemavalidar si el empleado indicado est facultado para autorizar el montoindicado.




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Impresin de Aditiva / Deductiva

El sistema permite imprimir todas las modificaciones realizadas alpresupuesto, la ventana desplegada es la siguiente:

Para obtener la impresin se realiza lo siguiente:

Centros de Costo y Grupo de Insumo, Se deben definir estos camposen ambos casos es necesario especificar el rango que se desea aparezcaen la impresin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio delicono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menReporte y/o con la tecla rpida F1

Grupo de Insumos Se deben definir estos campos en ambos casos esnecesario especificar el rango que se desea aparezca en la impresin. Se

puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del icono que aparece enla barra de herramientas, o por medio del men Reporte y/o con la teclarpida F1


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Procesar Impresin, Una vez definido los rangos se procede a Procesarla informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra deherramientas. Se desplegar la vista preliminar:

Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir delmen Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobreel icono en forma de impresora que se encuentra en la barra deherramientas.

Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los

nuevos iconos desplegados:

I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formatoespecfico

II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otradentro del reporte.

III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos deldocumento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el

tamao del documento generado por esta ltima operacin no esconsiderado por la impresin

IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a laventana de consulta por si se desea generar un reporte paraotros centro de costos o grupos de Insumos.


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Impresin de Explosin de Materiales

Al seleccionar esta opcin el sistema da la posibilidad de imprimir un reporteque presente para cada centro de costo el presupuesto base de todos los insumos ascomo las aditivas y deductivas que se han realizado. Al seleccionar la opcin sedespliega la siguiente ventana:

Para obtener la impresin se realiza lo siguiente:

Centros de Costo, En este parmetro se debe especificar el rango que sedesea aparezca en la impresin. Se puede utilizar la opcin de bsquedapor medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por mediodel men Reporte y/o con la tecla rpida F1


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Procesar Impresin, Una vez definido los rangos se procede a Procesarla informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra deherramientas. Se desplegar la vista preliminar

Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir delmen Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobreel icono en forma de impresora que se encuentra en la barra deherramientas.

Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los

nuevos iconos desplegados:

I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formatoespecfico

II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otradentro del reporte.

III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documentopara visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao deldocumento generado por esta ltima operacin no es considerado

por la impresinIV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otrocentro de costo


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EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOSPROCESOS DIARIOS


MENU DE PROCESOS DIARIOS

En este men encontramos las opciones de las actividades que realizamos dacon da en nuestra empresa, relacionadas a las entradas o salidas de los insumos, yasea por traspasos, devoluciones, sobrantes o inventario fsico, y a travs de estasventanas de captura daremos seguimiento a la administracin de cada uno de losinsumos con los que contamos.

Al momento de entrar en alguna de estas opciones el Sistema encender unmen adicional llamado Edicin


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ENTRADAS

Insumos Recibidos

Mediante esta opcin el sistema permite registrar las entradas al almacn de losinsumos solicitados a travs de una orden de compra. En esta opcin el sistemamuestra solo las rdenes de compra que presentan cantidades pendientes por recibirde insumos Inventariables y NO Inventariables, cabe aclarar que solo se podr darentrada a los insumos INVENTARIABLES. Al seleccionar esta opcin se despliega unaventana similar a la siguiente:

El proceso para registrar entradas de almacn es el siguiente:

Centro de Costo: En este campo se introduce el nmero del centro decosto al que pertenecen las ordenes de compra que contienen los insumosa registrar. La bsqueda de este dato se hace de manera sencilla, pormedio del icono que se encuentra en la barra de herramientas(binoculares). O por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1. Almomento de seleccionar el CC se llenan por default los campos de las O.CInicial Final .


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O.C. Inicial - Final: En estos campos se define el rango, dentro del cualse encuentran las rdenes de compra que contienen los insumos aregistrar. Al momento de teclear el sistema te llena estos campos pordefault con el rango de O.C que existen en el CC.

Almacn: En este campo se anota el nmero del almacn en el que seregistrar la entrada de insumos. La bsqueda de este dato se hace demanera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra deherramientas (binoculares). O por medio del men Reporte y/o las teclasrpidas F1. Al momento de ingresar este dato el sistema por default llenael campo de Mov.Alm.Ent que vara de acuerdo al almacn.

Recibi En este campo se introduce el nmero del empleado responsablede la recepcin de los insumos. La bsqueda de este dato se hace de

manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra deherramientas (binoculares). O por medio del men Reporte y/o las teclasrpidas F1.

Comentarios: En este campo se teclea algn texto referente a la entradadel insumo (mximo 50 caracteres)

Mov. Alm. Ent: En este campo se indica el nmero de movimientosacumulados de registro de entradas correspondiente al almacn indicado.

Fecha Inicial Final: En parmetro se teclea el perodo en que se desea

consultar las O.C. Fecha Mov.; En este campo se introduce la fecha de elaboracin del

registro de entradas.

Hasta este punto automticamente el sistema despliega las rdenes de compraencontradas(izquierda) dentro de los rangos definidos. Al seleccionar alguna O.C asu derecha muestra los campos con la informacin capturada (Insumo, Cantidad etc)al generar la orden de compra. Los campos que aparecen son los siguientes:

Remisin: Este campo es informativo. NO Obligatorio.

Cantidad Recibida: En este campo se anota la cantidad total recibida del

insumo indicado.

rea Cuenta: En este campo se asigna el rea cuenta del insumo.

Si es necesario registrar insumos de otra partida de la misma orden de compra,se coloca el cursor por medio del mouse en el campo Cantidad Recibidacorrespondiente a la lnea de la partida y se registra la nueva entrada.


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Grabar : Para registrar la entrada se le da un clic sobre el icono en forma dedisquete ubicado debajo de la barra de herramientas.

De ser necesario registrar entradas de otra orden de compra se repite elproceso.


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Por Orden de Compra

Esta ventana nos sirve para ir dando de alta cada uno de los insumos que sevan recibiendo, con su cantidad correspondiente, contra una orden de compra; ascomo llevar el control de la persona que los est recibiendo en el almacn y en quefecha. En esta opcin solo se puede hacer entradas de insumos INVENTARIABLES Laventana que se despliega es la siguiente:


Almacn En este campo se anota el nmero del almacn en el que seregistrar la entrada de insumos. la bsqueda de este dato puede hacersepor medio de el icono que aparece en la barra de herramienta(binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la teclarpida F1.

Nmero En este campo se indica el nmero de folio correspondiente aeste registro de entradas en el almacn sealado, el usuario puedeseleccionar el nmero que desee, sin embargo se recomienda utilizar elnmero consecutivo asignado por el sistema, mismo que aparecer al darun clic sobre el icono en forma de flecha situado al lado del campo.


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Centro de Costo: En este campo se introduce el nmero del centro decosto al que pertenece la orden de compra que contiene los insumos aregistrar. la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el iconoque aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio delmen Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1.

Fecha En este campo se introduce la fecha de elaboracin del registro deentradas.

Orden de Compra: En este campo se teclea el nmero de la O.C. de lacual se har la entrada. la bsqueda de este dato puede hacerse pormedio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares),por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1.

Recibi :En este campo se introduce el nmero del empleado

res

Manual Inventarios V703

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