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Manual Generación Archivo SII – WinPer6

Fecha Versión Comentarios Cliente

30- 01-2009 1.0 Declaraciones Juradas Proceso 2009 Varios

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Índice 1. Introducción....................................................................................................3

1.1. Objetivo....................................................................................... 3 1.2. Alcance........................................................................................ 3

2. Parametrización...............................................................................................4 3. Formulario 1887 ..............................................................................................7 4. Formulario 1879 ............................................................................................ 13 5. Envío de Archivo ............................................................................................ 16 6. Emisión de Informes........................................................................................ 19

Certificados de Renta Remuneraciones .......................................................19 Emite Declaración Jurada.......................................................................20 Emite Declaración Jurada por mes ............................................................21 Certificados de Renta Honorarios..............................................................22 Observación General.............................................................................23

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1. Introducción 1.1. Objetivo

Detallar los pasos a seguir para realizar la emisión de los archivos que se emitirán al Servicio de Impuestos Internos, a través de la declaración electrónica que se realiza vía Internet.

1.2. Alcance Formularios de remuneraciones 1887 y de honorarios 1879, que se emitirán a través del módulo “Informes de Liquidación” y módulo “Honorarios”, respectivamente.

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2. Parametrización

Primero que todo, se deben ingresar los respectivos parámetros necesarios para la emisión de los archivos, para esto es necesario que ingrese al módulo “Informes de Liquidación”, opción Informes/Tributación/Actualiza Factores, en la cual debe ingresar los valores entregados por el SII en el link http://www.sii.cl/pagina/valores/correccion/correccion2008.htm , recordar que dichos valores son factores, por lo que dicho valor ingresado a WinPer debe estar dividido en 100, sumando la parte entera, es decir, si para Enero el factor fue de 8,4; el valor a ingresar en WinPer debe ser 1,084 como se muestra en la siguiente figura.

NOTA: Se hace presente, que de acuerdo a las disposiciones que rigen el sistema de

corrección monetaria de la Ley de la Renta, cuando el porcentaje de reajuste da como resultado un valor negativo, dicho valor no debe considerarse, igualándose éste a un valor cero (0), normativa que rige tanto para los efectos de la aplicación de las normas sobre corrección monetaria para ejercicios o períodos finalizados al 31 de diciembre de cada año como para los términos de giro y demás situaciones de reajustabilidad que establece dicho texto legal.

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Figura 2.1: Actualización de Factores

* Los factores mostrados en pantalla son los entregados por el SII para el proceso de declaración 2009. El año al que se ingresan debe ser 2008, ya que es el que se declarará.

Una vez ingresado los parametros para los factores de corrección monetaria, es necesario verificar que los datos de la empresa que declarará, se encuentren ingresados. Para esto debe ingresar en el mismo módulo informes a la opción “Informes/Tributación/Mantención Empresas WinPer SII”. En dicha opción debe ingresar los siguientes datos: • Código declarante: número entregado por el SII a la casa de software, que para el

caso de Innovasoft corresponde al número “62”. • Número Cliente: número asignado por el SII a cada cliente, el cual debe ser

entregado por la casa de software certificada (Innovasoft) y que será enviada por

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correo al responsable de remuneraciones de cada empresa una vez que el SII haga llegar dicho código.

• Rut Declarante: rut de la empresa que realizará el proceso de declaraciones

juradas. • Rut Representante Legal: rut de la persona que oficia como representante legal

de la empresa. • Datos Empresa: esta información es propia de la empresa que declara y se debe

ingresar lo siguiente:

o Razon Social o Dirección Postal o Comuna o Correo Electrónico o Fax o Telefono

• Nro. Rectificatoria: este campo registra la cantidad de rectificarorias, por lo que

al momento en que se inicio el proceso emitiendo el archivo original, este campo debe estar en blanco. En caso que por algún motivo se emita una rectificatoria, automáticamente este campo se incrementará.

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Figura 2.2: Parametrización Empresa

Todo lo anterior, además se puede realizar también desde el módulo Honorarios en caso que emita el formulario 1879, a su vez, basta con que se realice en uno solo de los módulos. 3. Formulario 1887

Luego de la parametrización, en el mismo módulo informes, se debe realizar la emisión del archivo para declaración de impuestos a través del formulario 1887, correspondiente a remuneraciones. La opción a la que debe acceder es

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“Informes/Tributación/Generación de Archivo Formato WinPer”, accediendo a la pantalla de parámetros para emisión del archivo (imagen 3.1).

Figura 3.1: Generación Formulario 1887 - Remuneraciones A continuación se describen cada uno de los parámetros que se pueden

seleccionar en la pantalla de generación del formulario 1887.

1.- Año de Proceso: corresponde al año que declarará al SII, no necesariamente al año en curso.

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2.- Nro. Certificado Inicial: es el número para el primer certificado que se generará, el resto será un correlativo a partir de este. 3.- Empresa: seleccionar la empresa para la cual generará el archivo. Se recomienda que sea en la que se encuentra situado actualmente. 4.- Plantas: Permite seleccionar múltiples plantas de una empresa, ya que la declaración se realiza a nivel empresa y no a nivel de planta, por lo que en estricto rigor debería seleccionarlas todas. Si selecciona múltiples planta requiere que la información quede en una Planta Destino la cual debe seleccionar en el combo box siguiente. 5.- Descto. Mayor Ret. Impto Art. 88: En los casos que la empresa tenga Descuento Mayor de Retención debe ingresar el código de descuento que se utilizo por este concepto. 6.- Incluir APV junto con Leyes Sociales: si esta marcado este flag, se incluirán además de las leyes sociales, los respectivos APV que tenga asignado el trabajador. 7.- Excluir información de Finiquitos: por defecto el archivo se genera para los procesos SUPL, REZA, LQ y FNQT, pero si la empresa no desea declarar los finiquitos por diversos motivos, debe marcar el flag indicado. 8.- Excluir Rentas Exentas: si la empresa maneja el concepto de rentas exentas y necesita dejarlas fuera de la declaración, o bien alguna de sus asignaciones familiares, debe marcar los flag indicados en la figura 3.1. 9.- Generar Archivo por Rut Trabajador: esta opción permite generar el archivo a través del Rut del trabajador, lo cual es lo más recomendable, ya que por defecto se genera por el campo nro_trabajador, lo cual puede traer problemas si en diferentes plantas de

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una misma empresa, existen trabajadores con el mismo número de trabajador, pero diferente Rut. 10.- Exclusión de Trabajadores: Permite excluir trabajadores de la generación del archivo, para lo cual debe marcar esta opción y seleccionar a los trabajadores a excluir desde una pantalla de ayuda que se desplegará. 11.- Selección de Archivo: Debe seleccionar el archivo a generar, seleccionando con el botón Lupa y se desplegará la siguiente pantalla:

Figura 3.2: Guardar Archivo SII

Debe ingresar el nombre del archivo y el cual corresponde al Rut de la empresa, sin puntos, sin dígito verificar y sin guión. Además, la extensión debe corresponder al a los últimos tres dígitos del tipo de declaración que se realiza.

Dicho nombre de archivo debe estar escrito entre comillas dobles, debido a que

es la única forma que reconozca la extensión que se esta asignando.

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Ejemplo:

- “99999999.887”, esto para declaración de remuneraciones

Además se recomienda que el archivo sea guardado en una ruta que no presente espacios, es decir, si queremos guardar el archivo en el escritorio de nuestro PC, la ruta no nos sirve, ya que esta sería:

C:\Documents and Settings\usuario\Escritorio

Estos espacios pueden alterar el código interno que se genera en el archivo y es el que valida el SII para asegurarse que el archivo no halla sido alterado en forma manual.

Luego, Al presionar el botón guardar, volverá a la pantalla anterior y (Figura 3.1) debe presionar el botón Genera Certificados para iniciar el proceso. 12.- Orden Archivo Certificado: el archivo se generará de acuerdo al orden que se indique en esta parte del mantenedor. 13.- Formulario: corresponde al tipo de formulario que se esta emitiendo, si es primera vez que se envía al SII, este corresponde al original, si ya se envío y por cualquier motivo debe ser enviado nuevamente, el archivo corresponde a una rectificaroria y si se desea anular el archivo enviado, este corresponderá a una anulatoria.

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14.- Procesos de Reliquidación: si existen procesos adicionales a REZA, SUPL, LQ Y FNQT, y que además corresponden a reliquidaciones, estos deben ser seleccionado en el punto 14 de la figura 3.1.

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4. Formulario 1879

Para realizar la generación del formulario 1879, es necesario que se realice desde el módulo Honorarios, ingresando a la opción “Procesos/Tributación/Generación de Archivo Formato WinPer”. Los campos a ingresar en esta pantalla correspondes a los siguientes: • Año de Proceso: por defecto aparece el año anterior al que actualmente se

encuentra WinPer, ya que el año a declarar siempre es el anterior al actual. • Nro. Certificado Inicial: aparece por defecto el número 1, ya que será el dígito

del primer certificado que se emita, el resto será un correlativo de este.

Figura 4.1: Generación Archivo SII

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• Archivo: debe seleccionar el archivo a generar, seleccionando con el botón Lupa y se desplegará la siguiente pantalla:

Figura 4.2: Guardar Archivo SII

Debe ingresar el nombre del archivo, el cual corresponde al Rut de la empresa, sin puntos, sin dígito verificar y sin guión. Además, la extensión debe corresponder al a los últimos tres dígitos del tipo de declaración que se realiza.

Dicho nombre de archivo debe estar escrito entre comillas dobles, debido a que

es la única forma que reconozca la extensión que se esta asignando. Ejemplo:

- “99999999.879”, esto para declaración de honorarios

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Además se recomienda que el archivo sea guardado en una ruta que no presente espacios, es decir, si queremos guardar el archivo en el escritorio de nuestro PC, la ruta no nos sirve, ya que esta sería:

C:\Documents and Settings\usuario\Escritorio

Estos espacios pueden alterar el código interno que se genera en el archivo y es el que valida el SII para asegurarse que el archivo no halla sido alterado en forma manual.

Luego, Al presionar el botón guardar, volverá a la pantalla anterior y (Figura 4.1) debe presionar el botón Genera Certificados para iniciar el proceso.

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5. Envío de Archivo

Una vez generado el archivo, es sumamente importante que este no sea manipulado, es decir, si por cualquier motivo el archivo fuese abierto con algún programa o editor de texto, este quedará inutilizable para ser enviado y tendrá que volver a generarlo.

Lo correcto es que una vez que se halla generado el archivo, sea comprimido con

el programa winzip (no utilizar winrar u otro similar), con el mismo nombre del archivo original, es decir, con el Rut de la empresa, sin puntos, guión y sin digito verificador. Es decir, si mi archivo original se llama 99999999.887, el archivo comprimido debe llamarse 99999999.zip. A continuación se señala una secuencia de ejemplo:

Figura 5.1: Archivo de remuneraciones Generado

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Figura 5.2: Comprimir Archivo Generado

Figura 5.3: Archivo a Enviar

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El archivo comprimido es que debe ser enviado a través del la pagina www.sii.cl, en donde se ha habilitado el respectivo link.

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6. Emisión de Informes

Finalmente cuando ya se ha generado el archivo, es posible emitir los respectivos informes, ya sean certificados o declaraciones.

Certificados de Renta Remuneraciones

A través de esta opción permite generar certificados de rentas para los trabajadores, siempre y cuando ya haya sido generado el archivo para el SII. Por tanto debe ingresar al módulo Informes de Liquidación, opción “Informes/Tributación/Emisión de Certificado”.

Figura 6.1: Generación de Certificado

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Emite Declaración Jurada

Esta opción permite generar la declaración jurada, ya sea en el típico formato de los formatos de WinPer o en archivo PDF o TXT. Para su emisión debe ingresar al módulo Informes de Liquidación, opción “Informes/Tributación/Emite Declaración Jurada”.

Figura 6.2: Generación de Declaración Jurada

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Emite Declaración Jurada por mes

Permite emitir la declaración individualizada por mes, para esto debe

ingresar al módulo Informes de Liquidación, opción “Informes/Tributación/Emite Declaración Jurada por Mes”.

Figura 6.3: Generación de Declaración Jurada por Mes

• Ingresar el año y mes • Seleccionar el criterio de ordenamiento:

o RUT del trabajador o o Número de certificado.

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Certificados de Renta Honorarios

A través de esta opción permite generar certificados de rentas para los trabajadores que hayan trabajado a honorarios. Por tanto debe ingresar al módulo Honorarios, opción “Informes/Informe y Proceso de tributación”.

Figura 6.4: Generación de Certificado para Honorarios

Este certificado puede ser emitido para todos los trabajadores que se hayan declarado o a través de la selección de algunos de ellos, la que debe realizarse en la pantalla principal del módulo Honorarios.

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Observación General

La información para la emisión de los certificados de rentas de remuneraciones se extrae para los procesos de liquidación (LQ, REZA, SUPL) y finiquitos (FNQT) de la tabla historico_liquidac, en los casos en que existan procesos de reliquidaciones la información se extrae de la tabla hist_diferencias.

Las columnas utilizadas son: • tot_tributable : total de haberes tributables. • val_leyes_sociales : total de leyes sociales • afecto_impto : monto afecto a impuesto • monto_cancel_impto : monto del impuesto