MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN - intranet-browse.cl

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MANUAL DE USUARIO

FACTURACIÓN VERSIÓN 9.0

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.0 Facturación

ÍNDICE

RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus ................................................................................................. 1

EL CONCEPTO CGU+Plus .......................................................................................................... 2

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3

CGU+Plus/FACTURACIÓN ........................................................................................................ 4

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD...................................................................................... 5

FACTURACIÓN ........................................................................................................................ 6 1. ICONOGRAFÍA Y NOTACIONES GRÁFICAS ....................................................................... 6 2. PRE-REQUISITOS Y CONFIGURACIÓN ............................................................................. 7 3. SOLICITUDES DE FACTURACIÓN ..................................................................................... 7 4. FACTURACIÓN DE SOLICITUDES ..................................................................................... 7 5. VISUALIZAR DETALLE DE SOLICITUDES ........................................................................... 8 6. CONFIRMACIÓN DE SOLICITUD DE FACTURACIÓN (FACTURACIÓN) ................................. 8 7. DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN ................................................................................ 10 8. CONSULTAS ................................................................................................................ 12 9. LIBRO DE VENTAS ....................................................................................................... 14 10. CONSULTAS ................................................................................................................ 15 11. DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN ................................................................................ 15 12. LIBRO DE VENTAS ....................................................................................................... 16

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.0 Facturación 1

RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus

BROWSE Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de sistemas de información en el Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP” y empresas, desde 1988. En este periodo, BROWSE ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 7.500 puntos instalados en instituciones de gran prestigio en el país. Esta respuesta se ve materializada en sistemas de software de alta calidad, basados en la normativa, buenas prácticas del sector, en la ingeniería de software y las nuevas tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación.

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles.

Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la Administración Pública, la última versión CGU+Plus, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de administración, operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el trabajo diario y el cumplimiento de las obligaciones del Sector Público, en esta materia se ha integrado a todas las organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SIGFE, Mercado Público, SUSESO, Bancos, SIAPER, Previred, y muchas otras de gran importancia para la digitalización del Sector Público. En esta versión también se ha incorporado muchas utilidades tales como, la firma digital, los documentos tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed para las licencias médicas electrónicas, aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de inventarios y etiquetadores y muchas otras utilidades necesarias para la gestión sin papel. Además, incorpora esta versión cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, información que puede ser utilizada por celulares, tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.

BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del sector, integraciones propias de cada institución, integraciones generales del sector, nuevas utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con BROWSE.


EL CONCEPTO CGU+Plus

Es un conjunto modular de sistemas de información administrativos, orientado específicamente a Instituciones del Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP”.

Su Núcleo central está basado en la Contabilidad Gubernamental y el Control Presupuestario, con el cual interactúan distintos sistemas que cubren las necesidades de información de las distintas Unidades Funcionales de la Institución. Entre los sistemas que interactúan con este Núcleo podemos mencionar: Adquisiciones, Existencias, Activo Fijo, Boletas de Honorarios, Acreedores, Deudores, Tesorería, Conciliación Bancaria, Personal, Remuneraciones y muchos más.


INTRODUCCIÓN

FALTA INTRODUCCIÓN


CGU+Plus/FACTURACIÓN

CGU+Plus/Facturación tiene todas las funciones que posibilitan la administración de la facturación en el establecimiento donde se está implantando, es decir la emisión de documentos de venta tanto electrónicos como tradicionales. El módulo se encuentra preparado para recibir solicitudes de facturación a través de la interoperabilidad con sistemas de comercialización externos o bien si es necesario emitiendo documentos de facturación digitados directamente en la interfaz de usuario del módulo.


DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD

El concepto inicial sobre la metodología de trabajo del sistema de facturación, se basa en que el módulo de facturación SIGFIN es capaz de emitir directamente documentos de facturación, basado en comercializaciones no catalogadas. Culminando en la emisión de DTE a través de alguna empresa certificadora. El módulo también cuenta con la capacidad de recibir solicitudes de facturación provenientes desde sistemas externos, como por ejemplo sistemas de comercialización o puntos de venta. Esto a través de metodología Webservices.


FACTURACIÓN

1. ICONOGRAFÍA Y NOTACIONES GRÁFICAS

Ícono Descripción

Ícono HOME. Se utiliza para volver a la pantalla de Inicio del sistema.

Ícono SEGURIDAD. Se utiliza para administrar las credenciales de usuario en el sistema.

Ícono SALIR. Se utiliza para terminar la sesión que se está usando actualmente.

Ícono BUSCAR. Se utiliza para confirmar una búsqueda una vez que hemos completado los campos de filtro o búsqueda.

Ícono AVANZAR. Se utiliza para avanzar a la página siguiente de la tabla de trabajo.

Ícono RETROCEDER. Se utiliza para retroceder a la página siguiente.

Ícono EDITAR. Se utiliza para editar un registro las propiedades de ítems en el sistema.

Ícono VIZUALIZAR. Se utiliza para poder visualizar las propiedades o datos detallados de un registro o propiedades de un ítem en el sistema.

Ícono ADJUNTAR. Se utiliza para poder adjuntar algún documento al registro en el sistema. Los archivos soportados para adjuntar son del tipo Word, PDF, XLS, PPT u otro relacionado con ofimática.

Ícono FECHA. Se utiliza para seleccionar una fecha en particular, este icono se encuentra disponible tanto para los filtros como para el registro de datos en el sistema.


2. PRE-REQUISITOS Y CONFIGURACIÓN

Para poder recibir o realizar solicitudes de facturación debemos contar con una serie de definiciones y poblamientos previos, a continuación, se señalan:

Monedas Auxiliares Contacto del Auxiliar

Dirección del Auxiliar

Giro Términos de Pago Unidades de Medida

País

Ciudad Región Comuna Cuentas

Centros de Gestión Unidad Ejecutora Plan de Tareas

3. SOLICITUDES DE FACTURACIÓN

Las solicitudes de facturación son generadas sólo a través de Webservices y serán enviadas por un sistema externo. Para este caso éstas serán generadas por el sistema SGCH. Para recepcionar la solicitud en forma correcta se requiere contar con el poblamiento completo en todos los ítems antes mencionados en el área de Pre-Requisitos.

4. FACTURACIÓN DE SOLICITUDES

En el área facturación de solicitudes encontraremos todas las solicitudes de facturación que fueron enviadas al sistema. Existen diversos filtros y metodologías para buscar u organizar las solicitudes de facturación que han sido enviadas al sistema. A saber, algunos de ellos son: Filtro por número de solicitud, por fecha de emisión, tipo (no catalogadas), por documento a generar, por estado de facturación.


5. VISUALIZAR DETALLE DE SOLICITUDES

Para poder visualizar los detalles de la solicitud de facturación debemos hacer clic en el ícono ubicado en cada línea de solicitud de facturación.

Aquí podremos revisar en forma detallada todos los datos que componen la solicitud de facturación. Esta información se encuentra organizada en pestañas a saber: Solicitud, Detalle,

Registro Contable y Totales.

6. CONFIRMACIÓN DE SOLICITUD DE FACTURACIÓN (FACTURACIÓN)

Dependiendo del parámetro global.

Con valor facturación de solicitud automática = NO


Luego de haber confirmado visualmente los datos que componen la solicitud de facturación, se procede a facturar la solicitud con lo cual se genera el documento de facturación correspondiente,

mediante el ícono que se encuentra en la línea de cada solicitud de facturación. A continuación de ello se despliega una ventana solicitando la confirmación de que se generará la facturación a partir de la solicitud xx y confirmamos indicando SI (si estamos de acuerdo). Esto interactuará con el emisor certificado de DTE y generará la facturación con correlativos automáticos aprobados por el SII (esto último es labor del sistema de facturación electrónico)

Con valor facturación de solicitud automática = SI

El servicio que recepciona la solicitud, una vez que está sea correcta, la graba y de inmediato procede a facturarla sin intervención del usuario.


7. DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN

Además de operar a través de solicitudes de facturación recibidas desde sistemas externos, también podemos operar a través de facturas registradas directamente en el sistema. Para esto nos dirigiremos a la opción de menú correspondiente.

Algunas acciones por documento de facturación Reimprimir Documento sin Cambio de Folio: Como bien dice su título nos permite reimprimir el formato del documento con la información contenida de la factura sin realizar cambios en el número de folio de la factura. Confirmar Documento: Nos permite confirmar que la información contenida en el documento es correcta, y da paso al proceso de facturación. Visualizar Documento: Nos permite visualizar la información del documento con la seguridad de que no se editará ningún dato de este. Nuevo Documento de Facturación

Para agregar un nuevo documento de facturación debemos hacer clic en el ícono luego se nos desplegará una nueva ventana en la cual deberemos seleccionar el documento a generar y posteriormente el tipo.


Continuar haciendo clic en el botón <Agregar documento> donde se completan los datos para generar el documento de facturación.

Completar los datos requeridos por el documento y hacemos clic en el botón confirmar. Ahora debemos buscar en la tabla de trabajo del área documentos de facturación al cliente a quien emitimos el documento de venta y seleccionamos la opción “Detalle registro contable documento facturación”. A continuación, accederemos a la opción detalle no catalogado de documentos, aquí registraremos una glosa en texto libre, la cantidad, la unidad de medida y el valor del documento.


Aquí detallaremos las cuentas de haber y gestión definidas para cada tipo de venta y confirmamos.

Al confirmar ya contaremos con el documento configurado y podremos seleccionar la opción confirmar documento, en el cual al confirmar con un SI se conectará al emisor certificado de DTE y generará el documento de venta.

El sistema nos indicará que el documento se confirmó con estado pendiente y con folio timbrado.

8. CONSULTAS

Las consultas se encuentran disponibles en formas de reportes que fueron construidos de acuerdo a requerimientos standard para funcionalidades de facturación. Los Reportes o consultas que encontraremos disponibles son: Documentos de Facturación Contiene información consolidada y resumida sobre los documentos de venta emitidos en el sistema. Esta información se encuentra organizada y disponible para acceder en dos pestañas: Filtros e Información.


Filtros: Contiene Información organizada en modo filtros de búsqueda la cual permite explorar los distintos documentos emitidos en el sistema.

Información: Nos permite revisar información detallada sobre cantidad de documentos emitidos, montos totales, montos de IVA entre otros. Desde aquí también podemos acceder a operaciones por cada línea de registro de los documentos

de venta. Estos son imprimir documento y visualizar el documento


9. LIBRO DE VENTAS

Es el libro donde se registran las ventas a crédito que hace la empresa en el sistema, teniendo en cuenta la fecha, el nombre del cliente al que se ha realizado la venta, el número de factura, los términos del pago y la cuantía debida. La suma total del libro de ventas se anota como un débito en cuentas a cobrar y un crédito en ventas.

El sistema nos permite emitir distintos tipos de libros de venta para generar cualquiera de ellos, debemos seleccionarlo en el área de selección del tipo de libro.

También podemos seleccionar el formato o tipo de hoja donde se imprimirá el documento del libro de venta, también basta con seleccionarlo desde el área de formato.

Los rangos de fecha con el que se genera el libro de ventas pueden ser diversos sin cantidad de límites de día. Sin embargo, para el libro de ventas oficial es necesario generarlo con el rango mínimo de 1 mes.


10. CONSULTAS

Las consultas se encuentran disponibles en formas de reportes que fueron construidos de acuerdo a requerimientos standard para funcionalidades de facturación. Los reportes o consultas que encontraremos disponibles son:

11. DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN

Contiene información consolidada y resumida sobre los documentos de venta emitidos en el sistema. Esta información se encuentra organizada y disponible para acceder en dos pestañas: FILTROS e INFORMACIÓN.

FILTROS: Contiene Información organizada en modo filtros de búsqueda la cual permite explorar los distintos documentos emitidos en el sistema.

INFORMACIÓN: Nos permite revisar información detallada sobre cantidad de documentos emitidos, montos totales, montos de IVA entre otros. Desde aquí también podemos acceder a operaciones por cada línea de registro de los documentos

de venta. Estos son imprimir documento y visualizar el documento .


12. LIBRO DE VENTAS

Es el libro donde se registran las ventas a crédito que hace la empresa en el sistema, teniendo en cuenta la fecha, el nombre del cliente al que se ha realizado la venta, el número de factura, los términos del pago y la cuantía debida. La suma total del libro de ventas se anota como un débito en cuentas a cobrar y un crédito en ventas.

El sistema nos permite emitir distintos tipos de libros de venta para generar cualquiera de ellos, debemos seleccionarlo en el área de selección del tipo de libro

También podemos seleccionar el formato o tipo de hoja donde se imprimirá el documento del libro de venta, también basta con seleccionarlo desde el área de formato.


Los rangos de fecha con el que se genera el libro de ventas pueden ser diversos sin cantidad de límites de día. Sin embargo, para el libro de ventas oficial es necesario generarlo con el rango mínimo de 1 mes.

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