MANUAL DE USUARIO - Caruso Seguros · 2016. 4. 28. · SISTEMA: RENDICIONES DE COBRANZA VIRTUAL...

Autor: Natalia V. Vilaseca | Edición: Abril 2016 Página 1

SISTEMA: RENDICIONES DE COBRANZA VIRTUAL

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA:

RENDICIONES DE COBRANZAS

VIRTUAL Cobrador/Cobrador con Imputación

27 de Abril de 2016


MANUAL DE USUARIO ........................................................................... 1 1 ADMINISTRACIÓN.............................................................................. 4 1.1 CARGAR VALORES DIFERIDOS (Cobrador c/Imputaciones)................ 4 1.2 CARGAR BOLETA DE DEPÓSITO (Cobrador c/Imputaciones) ............. 5 1.3 RUTAS ........................................................................................... 6 1.4 ADMINISTRAR RUTAS ..................................................................... 8 1.2 ADMINISTRAR VALORES .................................................................. 9 2 RENDICIONES .................................................................................. 11 2.1 MIS RENDICIONES ......................................................................... 11 2.2 CARGAR PREIMPRESOS .................................................................. 14 2.3 CARGAR MANUALES ..................................................................... 16 2.4 CONSULTAR RECIBOS ................................................................... 17 3 REPORTES ....................................................................................... 18 3.1 RENDICIONES PARCIALES .............................................................. 18 3.2 RENDICIONES CERRADAS .............................................................. 19 3.3 RENDICIONES EN LOTE ................................................................. 20 3.4 RECIBOS PREIMPRESOS .................................................................. 25 3.5 REC. PEND. ANULACION ............................................................... 26 3.6 PAGOS ACUMULADOS ................................................................... 27 3.7 CUENTA CORRIENTE ..................................................................... 28 3.8 REPORTE MORA ............................................................................ 29 4 CONSULTA TU CARTERA .................................................................. 30


Para tener acceso al Sistema de Rendiciones de Cobranzas Virtual, se debe utilizar en su equipo el Explorador Google Chrome, si no lo tiene instalado debe ingresar al siguiente Link: http://www.google.com/Chrome En esta página se debe presionar el botón azul que dice: Descargar Chrome.- Una vez que se haya descargado podrá ingresar a la página: www.carusoseguros.com.ar Una vez que abre la página indicada, seleccionar:


Luego de seleccionar Tu Oficina VIRTUAL, se abre la pantalla:

En esta pantalla el usuario debe completar los siguientes campos: Usuario: completar con el nombre de usuario.- Contraseña: completar con la contraseña.- Botón de Acción: Entrar: presionar para ingresar, se accede al módulo Rendiciones Cobranzas Virtual:

Al seleccionar el sistema, se abre la siguiente pantalla:


1 ADMINISTRACIÓN 1.1 CARGAR VALORES DIFERIDOS (Cobrador c/Imputaciones) Esta pantalla permite realizar la carga de valores diferidos.-

Banco: completar con el nombre del banco a que pertenece el valor diferido.- Nro. Cheque: completar con el número de cheque.- Fecha Vencimiento: completar con la fecha de vencimiento del cheque.- Importe: completar con el importe del cheque.- Botones de Acción: Aceptar: presionar para guardar.- Salir: presionar para salir.-


1.2 CARGAR BOLETA DE DEPÓSITO (Cobrador c/Imputaciones) Esta pantalla permite realizar la carga de una boleta de depósito.-

Banco: seleccionar el banco que corresponda.- Num. Boleta: completar con el número de boleta de depósito.- Fecha: completar con la fecha.- Importe: completar con el importe.- Botones de Acción: Cargar: presionar para grabar.- Salir: presionar para salir.-


1.3 RUTAS Permite cargar una nueva ruta, editarla y darla de baja.-

En el margen superior de la pantalla el sistema permite ordenar las rutas por: Cod. de Cobrador, Cobrador, Nro. de Ruta y Ruta. Para utilizar un botón de Acción, antes se debe hacer click sobre la ruta que se desee editar, dar de baja o ver detalles.- En el margen inferior de la pantalla se habilitan los siguientes botones:

BOTON NUEVO

BOTON EDITAR

Datos: Descripción: completar con el nombre de la ruta.- Guardar: presionar para guardar la nueva ruta.-

Atrás: presionar para volver a la pantalla anterior.-

Datos: Cobrador: muestra el número del cobrador.- Número: muestra el número de la rura.- Ruta: muestra el nombre competo de la ruta.-

Guardar: presionar para guardar los datos editados.- Atrás: presionar para volver a la pantalla anterior.-


BOTON DETALLES

BOTON DAR DE BAJA

Seleccionar la fila de la ruta que se desea dar de baja, luego presionar el botón Dar de Baja, el sistema mostrará otro mensaje en el que deberá presionar Eliminar.-

BOTON RECARGAR DATOS

Presionar para recargar datos en la página.-

Para avanzar o retroceder en la búsqueda seleccionar las flechas que se encuentran al lado del campo Página.- Si se desea ampliar la visión de los roles cargados el sistema permite seleccionar mayor cantidad en el campo que se muestra el número 25.-

Datos: Nro. Cobrador: muestra el número del cobrador.- Nro: Ruta: muestra el número de la ruta.- Descripción: muestra la descripción de la Ruta.-

Modificar: presionar para modificar alguno de los datos cargados.- Atrás: presionar para volver a la pantalla anterior-.


1.4 ADMINISTRAR RUTAS

Permite administrar rutas.-

Rutas: seleccionar la ruta a la que se desea agregar o quitar cuentas.- Cuenta: completar con el número de cuenta.- Botones: Agregar Cuenta: presionar para agregar cuenta a la ruta seleccionada.- Quitar Cuenta: presionar para quitar una cuenta.- Grabar Orden: presionar para guardar en orden.-

Para cambiar el orden de rutas, se debe posicionar sobre la ruta que se desea cambiar de lugar, hacer click y arrastrarla hasta el lugar que corresponda.-


1.5 ADMINISTRAR VALORES Permite editar y dar de baja valores.-

En el margen superior de la pantalla el sistema permite ordenar los valores por: Descripción, Fecha, Tipo de Comprobante e Importe.- En el margen inferior de la pantalla se habilitan los siguientes botones:

BOTON EDITAR Para Editar el comprobante se debe seleccionar la fila del mismo, luego el sistema abre la pantalla:

BOTON DAR DE BAJA

Seleccionar la fila del comprobante que se desea dar de baja, luego presionar el botón Dar de Baja.-



Para avanzar o retroceder en la búsqueda seleccionar las flechas que se encuentran al lado del campo Página.-

Importe: permite modificar el importe.- Número: permite modificar el número.- Banco: permite modificar el banco.- Vencimiento: permite modificar la fecha de vencimiento.- Guardar: presionar para guardar los datos editados.- Atrás: presionar para volver a la pantalla anterior.-


Si se desea ampliar la visión de los roles cargados el sistema permite seleccionar mayor cantidad en el campo que se muestra el número 100.-


2 RENDICIONES 2.1 MIS RENDICIONES Esta pantalla permite consultar las rendiciones abiertas por el cobrador.-

Muestra: Número de la rendición Nota asignada.- La fecha de apertura Estado de la Rendición.- Si deja comisión pendiente o no.- Usuario que abrió la rendición.- Numero del cobrador.-

BOTON NUEVO Nota: completar con nota explicativa que corresponda.- Fecha de Apertura: el sistema muestra automáticamente la fecha del día.- Dejar Comisión Pendiente: completar SI / No según corresponda.- Usuario: el sistema muestra los datos del usuario logueado al sistema.- Cobrador: muestra el código de cobrador.- Botón de Acción: Guardar: presionar para guardar.- Atrás: presionar para volver a la pantalla anterior.- Importante!!! Si se selecciona una rendición abierta el sistema lo lleva a la pantalla de Carga de Recibos (Ver punto: 2.2 CARGAR PREIMPRESOS, del presente manual).-


BOTON EDITAR Id.: muestra el número de rendición.- Nota: muestra la nota cargada.- Fecha de Apertura: muestra la fecha y hora de apertura de la rendición.- Dejar Comisión Pendiente: Botón de Acción: Guardar: presionar para guardar los datos editados.- Atrás: presionar para volver a la pantalla anterior.-

BOTON DETALLES

Esta pantalla muestra los detalles de la rendición de cobranzas seleccionada.-


BOTON DAR DE BAJA Seleccionar la fila de la ruta que se desea dar de baja, luego presionar el botón Dar de Baja.-




2.2 CARGAR PREIMPRESOS Para la carga de recibos el sistema muestra la siguiente pantalla:

Rendición: permite completar con el número de rendición deseada, o al seleccionarla en el punto 2.1 MIS RENDICIONES la muestra automáticamente.-

Cobrador: lo muestra automáticamente.- Estado: lo muestra automáticamente.- Apertura: lo muestra automáticamente.- Datos del Recibo: para comenzar con la carga de los recibos se deben completar: Fecha: completar con la fecha de cobro del recibo (obligatorio).- Nro.: completar con el “nuevo número” corto que tiene el recibo pre impreso (Obligatorio).- Cod. Barra: completar con el número de recibo corto de cuatro dígitos.- En caso de seleccionar el campo Cargar con lápiz óptico, se utiliza lápiz óptico o en su defecto se ingresa el número con el digito verificador. Sello: completar si corresponde con la fecha del sello sin vigencia.- Lápiz Óptico: seleccionar con el Mouse si desea cargar con un lápiz óptico o no.- Importante! Esta opción se debe seleccionar antes de comenzar la carga.- Botones de Acción: Cargar: presionar para cargar recibos.- Eliminar: presionar para eliminar alguno de los recibos cargados.- Cerrar: presionar para cerrar lote.- Salir: presionar para salir de la pantalla actual.- Para que el sistema habilite la carga se debe presionar el botón RECIBO.-

* Para comenzar con la carga de recibos presionar el botón RECIBO.- * Para realizar la carga de cada recibo presionar la tecla ENTER para continuar con el siguiente.-


Importante!!! Puede que al seleccionar alguna de las opciones del sistema, en el margen derecho arriba de la pantalla aparezca la leyenda: “ Ventana Emergente (pop-up) bloqueada”, como se muestra a continuación:

En este caso lo que se debe realizar es presionar con el puntero del Mouse sobre la leyenda y completar con un tilde la opción que dice: “Siempre permitir ventanas emergentes de iiserver7”, luego presionar botón FINALIZADO.-


2.3 CARGAR MANUALES

Para la carga de recibos el sistema muestra la siguiente pantalla:

Rendición: permite completar con el número de rendición deseada, o al seleccionarla en el punto 2.1 MIS RENDICIONES la muestra automáticamente.-

Cobrador: lo muestra automáticamente.- Estado: lo muestra automáticamente.- Apertura: lo muestra automáticamente.- Datos del Recibo: para comenzar con la carga de los recibos se deben completar: Fecha Pago: completar con la fecha de cobro del recibo.- Recibo: completar con el número de recibo.- Cuenta: completar con el número de cuenta.- Cliente: lo muestra el sistema automáticamente, una vez completado el campo número de cuenta.- Período de Pago: completar con el período de pago.- Sello: completar si corresponde con la fecha del sello sin vigencia.- Cuotas: completar con el número de cuotas que paga.- Importe: completar con el importe que paga.- Total: muestra el importe cargado.- Cantidad: muestra la cantidad de recibos cargados.- Botones de Acción: Cargar: presionar para cargar recibos.- Eliminar: presionar para eliminar alguno de los recibos cargados.-

• Para comenzar con la carga de recibos presionar el botón

RECIBO.- • Para realizar la carga de cada recibo presionar la tecla ENTER para

continuar con el siguiente.- • El importe máximo que se puede cargar por recibo lo especifica

sección cobranzas.-


2.4 CONSULTAR RECIBOS

Permite consultar recibos preimpresos y manuales.-

En caso de no utilizar lapiz óptico para la consulta del recibo y completa manualmente el número del recibo, si o si se debe agregar el dígito verificador.- Solapa Recibos Preimpresos: Número de Recibo Pre Impreso: completar con el número de recibo pre impreso.- Lápiz Óptico: hacer click en SI para utilizar lápiz óptico, caso contrario NO.- Botón Consultar: presionar para consultar el recibo seleccionado.-

Solapa Recibos Manuales: Número de Recibo Pre Impreso: completar con el número de recibo pre impreso.- Botón Consultar: presionar para consultar el recibo seleccionado.-


3 REPORTES

Para visualizar de manera completa los reportes todos deben ser exportados a pdf.-

3.1 RENDICIONES PARCIALES El reporte de Rendiciones Parciales permite por el rango de fechas que se desee, ver una rendición parcial.- Sólo se podrá acceder a esta información si la rendición está abierta.- Completar en pantalla el rango desde hasta con formato dd/mm/aaaa.- Número de Rendición: completar con el número de la rendición.- Luego presionar botón de acción View Report.-

El sistema mostrará el reporte detallado de rendiciones parciales.-


3.2 RENDICIONES CERRADAS El reporte de Rendiciones Cerradas permite por el rango de fecha que se desee, ver las rendiciones cerradas.-

Sólo se podrán visualizar las rendiciones que fueron cerradas durante el mismo día de cierre, ya que a la noche se tranforman en Lote y al día siguiente ya no podrán visualizarse.- Completar en pantalla el rango desde hasta con formato dd/mm/aaaa.-

El sistema mostrará el siguiente reporte con el detalle de las rendiciones cerradas.-

En este reporte el sistema permite seleccionar el número de Rendición permitiendo acceder a otro reporte como se muestra a continuación:

Este nuevo reporte muestra el detalle de rendiciones cerradas para el cobrador.-


3.3 RENDICIONES EN LOTE El reporte de Rendiciones en Lote permite por el rango de fecha que se desee, ver las rendiciones del lote.- Completar en pantalla el rango desde hasta con formato dd/mm/aaaa.-

El sistema muestra el siguiente reporte:

En este reporte el sistema permite seleccionar el número de Rendición permitiendo acceder a otro reporte como se muestra a continuación:


Este nuevo reporte muestra el detalle de las rendiciones imputadas para el cobrador.- También permite emitir: Ver Observaciones del Lote

Rendiciones de Cobranzas


Retención Ingresos Brutos

Retención I.S.S.S


Retención Municipal

Rendiciones de Ganancias


Retención de Iva


3.4 RECIBOS PREIMPRESOS Esta opción permite auditar los recibos preimpresos que están pendientes de descargar en el sistema.- Completar en pantalla el rango desde hasta con formato dd/mm/aaaa.-Luego presionar botón de Acción View Reportes.-

El sistema muestra el reporte de Auditoría de Recibos Preimpresos – Resumida del Cobrador.-


3.5 REC. PEND. ANULACION Esta opción muestra los recibos pendientes de anular.- Completar en pantalla el rango desde hasta con formato dd/mm/aaaa.-Luego presionar botón de Acción View Reportes.-

El sistema muestra el reporte de Recibos pendientes de anulación.-


3.6 PAGOS ACUMULADOS Esta opción muestra los pagos acumulados del cobrador.-

Este reporte no tiene en cuenta los pagos cargados en el sistema web de cobranzas viejo, ni el de Cba-Salta.- Completar en pantalla el rango desde hasta con formato dd/mm/aaaa.-Luego presionar botón de Acción View Reportes.-

El sistema muestra el reporte de Pagos Acumulados, solo de comisiones autorretenidas de Vida.-


3.7 CUENTA CORRIENTE El reporte de Cuenta Corriente permite por el rango de fecha que se desee, ver el estado de cuenta corriente del cobrador.- Completar en pantalla el rango desde hasta con mm/aaaa.-

El sistema muestra el siguiente reporte.-


3.8 REPORTE MORA El reporte de Mora permite acceder a aquellas cuentas con mora que el cobrador tiene en la cartera.-


4 CONSULTA TU CARTERA Permite realizar la consulta de cuentas.- Al seleccionar la opción el sistema muestra todas las solapas que pueden consultarse.-

Al seleccionar la solapa Cuentas, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Aquí el sistema permite optar por dos criterios de búsquedas diferentes: Cuenta: completar con el número de la cuenta.- Buscar por: permite seleccionar el tipo de búsqueda a realizar, ya se por: Apellido del Titular Apellido del Participante Agencia, Póliza, Plan, Cert. Nro. De Documento Nro. De Solicitud Presionar botón de Acción BUSCAR para realizar la búsqueda.- Si se desea consultar cuentas dadas de BAJA, seleccionar el campo “Buscar Bajas” En esta pantalla se podrá consultar las siguientes solapas: Detalle: muestra el detalle de la cuenta.


Historial de Cuentas: muestra desde el momento en que se ha contratado la cuenta, todas las cuentas relacionadas, permitiendo seleccionarlas consultar los movimientos a lo largo de la contratación de la misma.- Participantes: muestra los participantes asociados en la póliza, los activos y los dados de baja por siniestro. Riesgos: muestra los riesgos asociados para cada participante. Beneficiarios: muestra el/los beneficiarios asignado a la póliza. Pagos: muestra los pagos realizados, hasta la fecha. Saldos: muestra los saldos. Domicilio: muestra el domicilio del titular de la cuenta. Club Caruso: muestra los participantes que en la cuenta poseen el beneficio de Club Caruso.-

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