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Sistema Integral de Presupuestos y Materiales

PRESUPUESTOS Manual de Usuario 1

Indice Acceso al Sistema...........................................................................................................................................................3 Barra de Herramientas....................................................................................................................................................4 Menú Principal ...............................................................................................................................................................6 Catálogos........................................................................................................................................................................6 Códigos ......................................................................................................................................................................7 Proyectos ....................................................................................................................................................................8 Cuentas .......................................................................................................................................................................9

Presupuestos.................................................................................................................................................................11 Asignación Del Presupuesto.....................................................................................................................................11 Transferencias ..........................................................................................................................................................12 Ejercicio del Presupuesto .........................................................................................................................................15 Ejercicio del Presupuesto por Orden de Compra......................................................................................................17 Ejercicio del Presupuesto por Anticipo ....................................................................................................................19 Cambio de Cuentas...................................................................................................................................................21 Consulta de Remesas................................................................................................................................................22 Cierre de Mes ...........................................................................................................................................................23

Reportes .......................................................................................................................................................................24 Proyectos de Apoyo..................................................................................................................................................24 Asignación................................................................................................................................................................25 Activo Fijo ...............................................................................................................................................................26 Ejercicio Diario ........................................................................................................................................................26 Catálogo de Proyectos ..............................................................................................................................................28 Catálogo Contable ....................................................................................................................................................29 Transferencias ..........................................................................................................................................................30 Ejercido por Código .................................................................................................................................................31 Ejercido por Oficina .................................................................................................................................................32 Ejercido por Bloques................................................................................................................................................33 Ejercido por Cuenta Proyecto...................................................................................................................................34 Ejercido por Cuenta / Subcuenta ..............................................................................................................................35 Ejercido por Cuenta / Subcuenta con rango de meses ..............................................................................................36 Ejercido por Clave Presupuestal...............................................................................................................................37 Ejercido por Programa Subprograma .......................................................................................................................38 Ejercido por Regiones ..............................................................................................................................................39 Ejercido por Proyecto...............................................................................................................................................40 Ejercido por Proyecto Cuenta...................................................................................................................................40 Ejercido por Proyecto Cuenta Mes...........................................................................................................................41 Ejercido por Proyecto Proyecto Cuenta Detallado ...................................................................................................42 Ejercido por Proyecto Proyecto Bloque ...................................................................................................................43 Ejercido por Estructura Programática ......................................................................................................................45 Listado por Cheque/Beneficiario..............................................................................................................................45

Anexos..........................................................................................................................................................................47




Introducción

El Sistema Integral de Presupuestos y Materiales (SIPYM) , como su nombre lo indica, es la integración de los sistemas de información de las áreas involucradas en el manejo del presupuesto y la adquisición y conservación de artículos y servicios, así como también el registro de Viáticos y Pasajes, que van desde los Departamentos solicitantes hasta el área de Recursos Financieros. El registro de información en el SIPYM inicia desde el momento en que un departamento solicita material, (tanto para su compra o para ser surtido por el Almacén) hasta la elaboración del cheque para el pago al proveedor. De esta manera, la información viaja desde el usuario inicial (departamentos solicitantes), pasando por las Áreas de Almacén, Compras, Presupuestos, Tesorería y Deudores Diversos, registrando datos de solicitudes, entradas/salidas al Almacén, cotizaciones, generando Órdenes de Compra, Documentos Contabilizadores, ejerciendo el presupuesto, elaborando cheques, etc., obteniendo así la integridad de todas las Áreas involucradas en el proceso. El SIPYM a lo largo de los últimos cinco años se ha venido enriqueciendo en base a las experiencias tomadas de cada uno de los usuarios del mismo en sus diferentes actividades. Esto nos ha traído como consecuencia el poder proporcionar esta nueva versión del sistema, la cual implementa mejoras en el proceso que nos permiten desempeñar mejor nuestro trabajo, otorgando la información necesaria de una manera confiable, veraz y oportuna.

La finalidad de este Manual es mostrar la forma de operar el sistema, detallando el funcionamiento de cada módulo que lo conforman además de servir como fuente de consulta ante cualquier duda que pueda surgir.




Acceso al Sistema

Para entrar al sistema, deberá hacer doble Clic con el puntero del mouse sobre

el icono del sistema llamado “Presupuestos” (ver Fig. 1), donde aparecerá la pantalla de acceso al sistema (ver Fig. 2), en la cual se deberá digitar la clave del usuario y la contraseña proporcionados por el departamento de Sistemas.

Fig. 1- Icono de Acceso al Sistema Fig. 2- Pantalla de Acceso al Sistema

Si la contraseña es válida, inmediatamente dará paso al menú de módulos, en

donde se seleccionará la opción de “Presupuestos”, la cual dará acceso a la pantalla principal del sistema. Aquí se encuentra el menú principal, en el cual el usuario podrá seleccionar la opción con la que desee trabajar. Cabe mencionar que cada usuario del SIPYM tiene una clave distinta, la cual permite identificar los movimientos que realice cada usuario; por ello se sugiere discreción con el uso de la misma.




Barra de Herramientas

La barra de herramientas sirve para realizar las distintas acciones necesarias para la operación

del sistema. Esta se encuentra en la parte superior izquierda de cada pantalla. Aunque esta barra de herramientas puede variar de una pantalla a otra, por lo general

encontraremos los elementos que a continuación se detallan:

Nuevo registro.- Permite dar de alta un nuevo movimiento

Búsqueda (Consulta).- Realiza la búsqueda de un movimiento existente

Guardar.- Guarda el registro actual, ya sea de nueva creación o alguna modificación a un registro ya existente

Modificar.- Permite modificar el registro solicitado

Eliminar.- Permite eliminar permanentemente un registro existente

Imprimir.- Permite imprimir un reporte

Ignorar.- Ignora todas las modificaciones hechas al registro actual

Primer registro.- Muestra los datos del primer registro

Registro anterior.- Muestra los datos del registro anterior en orden ascendente




Registro siguiente.- Muestra los datos del siguiente registro en orden ascendente

Último registro.- Muestra los datos del último registro

Agregar registros.- Agrega registros a un conjunto de datos

Confirmar.- Confirma que la información tecleada es correcta y que se puede agregar el registro a un conjunto .

Vista preliminar.- Presenta una vista previa del reporte a imprimir

Salir.- Cierra la ventana y regresa al menú principal

En la parte inferior de la pantalla se encuentra la barra de estado, que muestra del lado izquierdo

la hora actual; al centro, la acción que se este realizando en ese momento y del lado derecho la fecha actual.




Menú Principal

El menú principal consta de 4 submenús (ver Fig. 3) que a continuación se describen:

• Catálogos.- Mantenimiento (altas, bajas, modificaciones) a los catálogos de códigos, proyectos y cuentas.

• Presupuestos.- Aquí encontramos los principales movimientos del presupuesto, como son la asignación de las partidas presupuestales, las transferencias y el ejercicio del presupuesto.

• Reportes.- El sistema nos proporciona diferentes reportes que permitirán llevar un excelente control y obtener información rápida y oportunamente acerca del ejercicio del presupuesto.

• Acerca de.- Información acerca del sistema.

Fig. 3- Menú Principal

Catálogos




Códigos

En esta pantalla (ver Fig. 4) se pueden dar de alta los Códigos de las partidas

presupuestarias, así como consultar, modificar o borrarlos del catálogo.

Fig. 4- Pantalla Para Actualizar el Catálogo de Códigos

a) Alta de Códigos.- Para dar de alta, se debe teclear el nuevo código, luego daremos “clic” en la herramienta “Nuevo” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4). Posteriormente, el sistema nos permitirá capturar la clave de la oficina, su nombre y el código de la oficina superior. Si todos los datos son correctos procederemos a guardar el código, dando clic en la herramienta “Guardar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4).

b) Modificación de Códigos.- Para hacer una modificación, se debe teclear el

código a modificar y procederemos a presionar la tecla “Enter”, luego daremos “clic” en la herramienta “Modificar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4). Posteriormente, el sistema nos permitirá soobreeescribir la clave de la oficina, su nombre y el código de la oficina




superior. Si todos los datos son correctos procederemos a guardar el registro, dando clic en la herramienta “Guardar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4).

c) Borrado de Códigos.- Para borrar, se debe teclear el código a borrar y

procederemos a presionar la tecla “Enter”, luego daremos “clic” en la herramienta “Eliminar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y el sistema pedirá una confirmación, si ésta es afirmativa, se procederá a borrar el registro.

Proyectos En esta pantalla (ver Fig. 5) se pueden dar de alta los Proyectos, así como

consultar, modificar o borrarlos del catálogo.

Fig. 5- Pantalla Para Actualizar el Catálogo de Proyectos

a) Alta de Proyectos.- Para dar de alta un proyecto, hay que dar “clic” en la

herramienta “nuevo” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4), después se debe teclear la oficina a la que pertenece el nuevo proyecto, y el proyecto a dar de alta. Posteriormente, el sistema nos permitirá capturar la descripción, el código y el importe asignado a dicho proyecto. Si todos los datos son correctos procederemos a guardar el registro, dando clic en la herramienta “Guardar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4).




b) Modificación de Proyectos.- Para hacer una modificación, se debe posicionar en el proyecto a modificar mediante las flechas de la Barra de Herramientas y procederemos a hacer “clic” en la herramienta “Modificar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) . Posteriormente, el sistema nos permitirá soobreeescribir la descripción, el código y el importe. Si todos los datos son correctos procederemos a guardar el artículo, dando clic en la herramienta “Guardar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4).

c) Borrado de Proyectos.- Para borrar, se debe posicionar en el proyecto a

borrar mediante las flechas de la Barra de Herramientas y procederemos a hacer “clic” en la herramienta “Eliminar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y el sistema pedirá una confirmación, si ésta es afirmativa, se procederá a borrar el registro.

Cuentas En esta pantalla (ver Fig. 6) se pueden dar de alta las Cuentas contables, así

como consultar, modificar o borrarlas del catálogo.

Fig. 6- Pantalla Para Actualizar el Catálogo de Cuentas




a) Alta de Cuentas.- Para dar de alta una cuenta, hay que dar “clic” en la herramienta “nuevo” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y después teclear la cuenta, subcuenta y subsubcuenta a dar de alta. Posteriormente, el sistema nos permitirá capturar la descripción y si todos los datos son correctos, procederemos a guardar el registro, dando clic en la herramienta “Guardar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4).

b) Modificación de Cuentas.- Para modificar una cuenta, se debe posicionar

en el dicha cuenta mediante las flechas de la Barra de Herramientas y se procederá a hacer “clic” en la herramienta “Modificar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) . Posteriormente, el sistema nos permitirá soobreeescribir la descripción. Si todos los datos son correctos procederemos a guardar el artículo, dando clic en la herramienta “Guardar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4).

c) Borrado de Proyectos.- Para borrar, se debe posicionar en cuenta que se

desea borrar mediante las flechas de la Barra de Herramientas y procederemos a hacer “clic” en la herramienta “Eliminar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y el sistema pedirá una confirmación, si ésta es afirmativa, se procederá a borrar el registro.




Presupuestos

Asignación Del Presupuesto

En esta pantalla (ver Fig. 7) se puede dar de alta el presupuesto asignado a

cada clave presupuestaria (oficina, proyecto, cuenta, subcuenta, subsubcuenta, municipio).

Fig. 7- Pantalla Para Actualizar Asignaciones

a) Alta de Asignación.- Para registrar el importe asignado a una clave presupuestaria, hay que seleccionar la oficina, el proyecto y la cuenta a la que se le va a asignar el presupuesto en las listas de opciones correspondientes, dar “clic” en la herramienta “nuevo” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y después teclear el importe a asignar. Posteriormente, si el registro no existe, el sistema nos permitirá capturar los importes correspondientes a cada mes del año; y si todos los datos son correctos, procederemos a guardar el registro, dando “clic” en la herramienta “Guardar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4).




b) Modificación de Asignación.- Para modificar el importe asignado a una clave presupuestaria, hay que seleccionar la oficina, el proyecto y la cuenta que se va a modificar en las listas de opciones correspondientes, luego, se dará “clic” en la herramienta “modificar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4). Posteriormente, el sistema nos permitirá soobreeescribir los importes correspondientes a cada mes del año. Si todos los datos son correctos, procederemos a guardar el registro, dando “clic” en la herramienta “Guardar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4).

c) Borrado de Asignación.- Para borrar, hay que seleccionar la oficina, el

proyecto y la cuenta a eliminar o colocarse en la clave presupuestaria deseada con las flechas de la Barra de Herramientas y procederemos a hacer “clic” en la herramienta “Eliminar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y el sistema pedirá una confirmación, si ésta es afirmativa, se procederá a borrar el registro.

Transferencias




Esta pantalla (ver Fig. 8) se utiliza para hacer transferencias (ampliaciones o

reducciones) de presupuesto de una clave presupuestaria a otra.

Fig. 8- Pantalla hacer Transferencias de Presupuesto




Fig. 9- Pantalla agregar registros a Transferencias

a) Nueva Transferencia.- Para hacer una transferencia, hay que dar “clic” en la herramienta “nuevo” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y teclear el número de transferencia que le corresponde; en seguida, se debe hacer “clic” en el icono de “agregar registro”, que se localiza a la derecha del número de transferencia y aparecerá una nueva pantalla (Ver Fig. 9) en la que se podrán agregar registros a la transferencia. Una vez que se está en la pantalla de agregar registros, se debe seleccionar la oficina, el proyecto y la cuenta a la que se le va a asignar el presupuesto en las listas de opciones correspondientes y teclear el importe a transferir. Cuando los datos estén correctos, dar “clic” en el icono “confirmar” para que el registro sea agregado. Cuando la transferencia esté completa, se debe dar “clic” en la herramienta “guardar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4).

b) Borrado de Transferencia.- .- Para borrar, se debe posicionar en la transferencia que se desee eliminar, moviéndose entre registros con las flechas de la Barra de Herramientas, posteriormente, procederemos a hacer “clic” en la herramienta “Eliminar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y el sistema pedirá una confirmación, si ésta es afirmativa, se procederá a borrar el registro.




Ejercicio del Presupuesto

Esta pantalla (ver Fig. 10) se utiliza para ejercer el presupuesto por concepto de

facturas, anticipos, viáticos, pasajes, fondos revolventes, premios y pagos de marcha.

Fig. 10- Pantalla para ejercer el presupuesto

a) Nuevo Registro.- Para dar de alta un nuevo registro de presupuesto, se debe seleccionar la oficina, el proyecto y la cuenta a la que se le va a asignar el presupuesto en las listas de opciones correspondientes .También se debe seleccionar el tipo de movimiento y el número de orden. En caso de ser licitación o requisición, debe indicarse el número de folio en el cuadro de texto correspondiente. Una vez que están todos los datos solicitados, se debe dar “clic” en la herramienta “nuevo” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y teclear el beneficiario, el contrarecibo, el código de apoyo, el importe y el comentario. Cuando los datos estén correctos, dar “clic” en el icono “guardar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) para que el registro sea grabado.




b) Modificaciónde Registro.- Para modificar un registro de presupuesto, se debe seleccionar la oficina, el proyecto y la cuenta a la que se va a modifica y el número de orden. Una vez que están todos los datos solicitados, se debe dar “clic” en la herramienta “buscar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y automáticamente serán desplegados los datos del a modificar, enseguida se dará “clic” en la herramienta “modificar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y se podrá proceder a modificar los datos deseados. Cuando los datos estén correctos, dar “clic” en el icono “guardar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) para que el registro sea grabado.

c) Borrado de Registro.- Para eliminar un registro de presupuesto, se debe

seleccionar la oficina, el proyecto y la cuenta a la que se va a modifica y el número de orden. Una vez que están todos los datos solicitados, se debe dar “clic” en la herramienta “buscar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y automáticamente serán desplegados los datos del a modificar, enseguida se dará “clic” en la herramienta “eliminar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y el sistema pedirá una confirmación, si ésta es afirmativa, se procederá a borrar el registro.




Ejercicio del Presupuesto por Orden de Compra

Estas pantallas (ver Fig. 11 y 12) se utilizan para ejercer el presupuesto que ya

fue previamente congelado por el área de “Compras”.

Fig. 11- Pantalla para ejercer el presupuesto por orden de compra




Fig. 12- Pantalla para ejercer el presupuesto por orden de compra

a) Registro de Factura.- Para registrar una factura, se debe hacer “clic” sobre la requisición a la que corresponde dicha factura (Ver Fig. 11), a continuación aparecerá una pantalla en la que se permitirá modificar el código, el importe , el contrarecibo y el comentario (Ver Fig. 12), Cuando los datos estén correctos, dar “clic” en el icono “confirmar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) para que el registro sea grabado.




Ejercicio del Presupuesto por Anticipo

Estas pantallas (ver Fig. 13 y 14) se utilizan para ejercer el presupuesto que ya

fue previamente congelado por el área de “Deudores Diversos”.

Fig. 13- Pantalla para ejercer el presupuesto por anticipo




Fig. 14- Pantalla para ejercer el presupuesto por anticipo

a) Registro de Anticipo.- Para registrar un anticipo, se debe hacer “clic” sobre

el registro que corresponde a dicho anticipo (Ver Fig. 13), a continuación aparecerá una pantalla en la que se permitirá modificar el código, el contrarecibo y el comentario (Ver Fig. 14), Cuando los datos estén correctos, dar “clic” en el icono “confirmar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) para que el registro sea grabado.




Cambio de Cuentas

Esta pantalla (ver Fig. 15) se utiliza para cambiar de cuenta un gasto que ya fue

registrado, puede o no tener cheque.

Fig. 15- Pantalla para hacer cambio de cuenta

a) Cambio de Cuenta.- Para cambiar la cuenta a un registro, es necesario teclear el número de remesa del registro que se desea modificar y se debe hacer “clic” en la herramienta “buscar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) a continuación se podrán modificar la oficina, el proyecto, el municipio y la cuenta y subcuenta. Cuando los datos estén correctos, dar “clic” en el icono “guardar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) para que el registro sea grabado.




Consulta de Remesas

Esta pantalla (ver Fig. 16) se utiliza para consultar las remesas que se han

registrado en Tesorería.

Fig. 16- Pantalla para consultar remesas

a) Consulta de Remesa.- Para consultar la cuenta a una remesa, es necesario teclear el número de ésta y hacer “clic” en la herramienta “buscar” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) a continuación el cursor se colocará en la remesa solicitada.




Cierre de Mes En esta pantalla (ver Fig. 17) se puede hacer un cierre mensual que consiste en

transferir el importe que quede pendiente por ejercer de cierto mes al mes inmediato siguiente.

Fig. 17- Pantalla para hacer el cierre mensual

a) Cierre de mes.- Para hacer un cierre de mes, se debe elegir el mes que se desea cerrar en la lista de meses y hacer “clic” con el Mouse sobre el botón de “cerrar” que se encuentra a la derecha de la pantalla.




Reportes

Proyectos de Apoyo

En esta pantalla (ver Fig. 18) se puede imprimir un listado de todos los proyectos

que prestaron apoyo presupuestal (Ver Anexo 1 en la sección de “Anexos”).

Fig. 18- Pantalla para imprimir el reporte de proyectos de apoyo

a) Impresión de reporte.- Para imprimir el reporte se deben seleccionar las

fechas de inicio y fin de periodo a reportar, el rango de proyectos y el rango de cuentas contables deseadas. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y a parecerá una vista previa del listado, y de ahí se puede mandar a impresora.

Global por Código.-. Este reporte se presenta sólo los totales por proyecto. Detalle Cta-Scta.-. Este reporte se presenta totales por cuenta-subcuenta y por proyecto. Detalle Cta-Scta-Fecha.-. Este reporte presenta a detalle cada movimiento.




Asignación En esta pantalla (ver Fig. 19) se puede imprimir un reporte de presupuesto

asignado por cada clave presupuestaria en cada mes del año (Ver Anexo 2 en la sección de “Anexos”).

Fig. 19- Pantalla para imprimir el reporte de asignación

a) Impresión de reporte.- Para imprimir el reporte se debe seleccionar el rango de oficinas y el rango de proyectos que se desee imprimir. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Activo Fijo

En esta pantalla (ver Fig. 20) se puede imprimir un listado del presupuesto

ejercido en las cuentas 140´s que se refieren a las compras de activo fijo (Ver Anexo 3 en la sección de “Anexos”).

Fig. 20- Pantalla para imprimir el listado de activo fijo

a) Impresión de reporte.- Para imprimir el reporte hay que seleccionar el mes que se desee imprimir. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.

Ejercicio Diario




En esta pantalla (ver Fig. 21) se puede imprimir un listado de todo el presupuesto ejercido en un rango de fechas (Ver Anexo 4 en la sección de “Anexos”).

Fig. 21- Pantalla para imprimir el reporte de Ejercido diario

a) Impresión de reporte.- .- Para imprimir el reporte se deben seleccionar las fechas de inicio y fin de periodo a reportar, el rango de oficinas, el rango de proyectos y el rango de cuentas contables deseadas. Si se desea imprimir sólo los trámites que fueron dados de alta por cierta persona, se especifica en el cuadro de texto que dice “Tramitado por” y también se puede elegir el tipo de movimientos que se desea que aparezcan en el reporte (requisiciones, facturas, viáticos, anticipos, pasajes, cheques a favor, fondos revolventes, premios o pagos de marcha). A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y a parecerá una vista previa del listado, y de ahí se puede mandar a impresora.




Catálogo de Proyectos En esta pantalla (ver Fig. 22) se puede obtener un listado del catálogo de

proyectos que se manejan en esta dependencia y el presupuesto asignado a cada uno (Ver Anexo 5 en la sección de “Anexos”).

Fig. 22 Pantalla para imprimir el catálogo de proyectos

a) Impresión de reporte.- Para imprimir el reporte se debe seleccionar el rango de oficinas que se desee imprimir. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Catálogo Contable

En esta pantalla (ver Fig. 23) se puede obtener un listado del catálogo de

cuentas contables (Ver Anexo 6 en la sección de “Anexos”).

Fig. 23- Pantalla para imprimir el catálogo de cuentas contables

a) Impresión de reporte.- Para imprimir el reporte se debe seleccionar el rango de cuentas que se desee imprimir. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Transferencias

En esta pantalla (ver Fig. 24) se puede obtener un reporte de todas las

transferencias realizadas a lo largo del año presupuestal. Este reporte se puede imprimir por orden de número de folio o por orden de fecha (Ver Anexo 7 en la sección de “Anexos”).

Fig. 24- Pantalla para imprimir el reporte de transferencias

a) Impresión de reporte.- Para imprimir el reporte primero se selecciona si se desea por orden de folio o de fecha, luego se debe seleccionar el rango deseado, ya se de folios o de fechas y el rango de proyectos a reportar. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Ejercido por Código En esta pantalla (ver Fig. 25) se puede obtener un reporte del presupuesto

ejercido por cada código (Ver Anexo 8 en la sección de “Anexos”).

Fig. 25- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por código

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario seleccionar la fecha de inicio y la fecha de fin de periodo a reportar y el rango de códigos que se desea que aparezcan en el listado. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Ejercido por Oficina

En esta pantalla (ver Fig. 26) se puede obtener un reporte del presupuesto

ejercido por cada oficina (Ver Anexo 9 en la sección de “Anexos”).

Fig. 26- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por oficina

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario el mes a reportar y el rango de oficinas que se desea que aparezcan en el listado. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Ejercido por Bloques


ejercido por cada bloques de cuentas contables (Ver Anexo 10 en la sección de “Anexos”).

Fig. 27- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por bloques de cuentas

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario el mes a reportar y el rango de oficinas que se desea que aparezcan en el listado. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Ejercido por Cuenta Proyecto


ejercido por cada cuenta y los proyectos que la integran (Ver Anexo 11 en la sección de “Anexos”).

Fig. 28- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por cuenta/proyecto

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario seleccionar el mes a reportar y el rango de cuentas que se desea que aparezcan en el listado. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Ejercido por Cuenta / Subcuenta


ejercido por cada cuenta y sus subcuentas (Ver Anexo 12 en la sección de “Anexos”).

Fig. 29- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por cuenta/subcuenta

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario seleccionar el mes a reportar y el rango de cuentas que se desea que aparezcan en el listado. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Ejercido por Cuenta / Subcuenta con rango de meses En esta pantalla (ver Fig. 30) se puede obtener un reporte del presupuesto

ejercido por cada cuenta y sus subcuentas en un rango de meses (Ver Anexo 13 en la sección de “Anexos”).

Fig. 30- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por cuenta/subcuenta/mes

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario seleccionar el rango de meses que se desee reportar y el rango de cuentas que quiere que aparezcan en el listado. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Ejercido por Clave Presupuestal


ejercido por cada cuenta y sus subcuentas en un rango de meses (Ver Anexo 14 en la sección de “Anexos”).

Fig. 31- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por cada clave presupuestal

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario seleccionar el rango de meses que se desee reportar y el rango de cuentas que quiere que aparezcan en el listado. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Ejercido por Programa Subprograma

En esta pantalla (ver Fig. 32) se puede obtener un reporte del gasto por

programa y subprograma a determinado mes del año presupuestal (Ver Anexo 15 en la sección de “Anexos”).

Fig. 32- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por programa y subprograma

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario seleccionar el mes que se desee reportar y el rango de programas y subprogramas que quiere que aparezcan en el listado. A continuación hay que hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Ejercido por Regiones

En esta pantalla (ver Fig. 33) se puede obtener un reporte del gasto ejercido por

“Fondos Revolventes” de las diferentes regiones (Ver Anexo 16 en la sección de “Anexos”).

Fig. 33- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por regiones

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario seleccionar el rango de fechas que se desee reportar y hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Ejercido por Proyecto


cada proyecto registrado en la organización (Ver Anexo 17 en la sección de “Anexos”).

Fig. 34- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por cada proyecto

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario seleccionar el mes que se desee reportar y el rango de proyectos que debe aparecer en el listado. A continuación, hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.

Ejercido por Proyecto Cuenta





cada proyecto registrado en la organización y su detalle de cuentas (Ver Anexo 18 en la sección de “Anexos”).

Fig. 35- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por proyecto cuenta

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario seleccionar el mes que se desee reportar y el rango de oficinas y de proyectos que debe aparecer en el listado. A continuación, hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.

Ejercido por Proyecto Cuenta Mes




En esta pantalla (ver Fig. 36) se puede obtener un reporte del gasto ejercido por cada proyecto registrado en la organización y su detalle de cuentas en un rango de meses (Ver Anexo 19 en la sección de “Anexos”).

Fig. 36- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por proyecto / cuenta / mes

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario seleccionar el rango de meses que se desee reportar y el rango de oficinas y de proyectos que debe aparecer en el listado. A continuación, hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.

Ejercido por Proyecto Proyecto Cuenta Detallado




En esta pantalla (ver Fig. 37) se puede obtener un reporte del gasto ejercido por cada proyecto registrado en la organización y su detalle de cuentas y subcuentas a determinado mes (Ver Anexo 20 en la sección de “Anexos”).

Fig. 37- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por proyecto / cuenta / mes


Ejercido por Proyecto Proyecto Bloque




En esta pantalla (ver Fig. 38) se puede obtener un reporte del gasto ejercido por cada proyecto y su detalle de bloques de cuentas a determinado mes (Ver Anexo 21 en la sección de “Anexos”).

Fig. 38- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por proyecto / bloque





Ejercido por Estructura Programática En esta pantalla (ver Fig. 39) se puede obtener un reporte del gasto ejercido por

estructura programática a determinado mes (Ver Anexo 22 en la sección de “Anexos”).

Fig. 39- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por estructura programática

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario seleccionar el mes que se desee reportar y el rango de estructuras programáticas que deben aparecer en el listado. A continuación, hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.

Listado por Cheque/Beneficiario




En esta pantalla (ver Fig. 40) se puede obtener un reporte del gasto ejercido por número de cheque o beneficiario (Ver Anexo 23 en la sección de “Anexos”).

Fig. 40- Pantalla para imprimir el listado de presupuesto ejercido por cheque/beneficiario

a) Impresión de reporte.- Para imprimir este reporte es necesario seleccionar si se desea imprimir por número de cheque o por beneficiario y el rango de fechas que se desee reportar . Si se seleccionó por número de cheque, el sistema solicitará un rango de los mismos y si se seleccionó beneficiario, se solicitará el nombre (o una parte del mismo) del beneficiario a reportar. A continuación, hacer “clic” en la herramienta “imprimir” (Ver Sección “Barra de Herramientas”, pág. 4) y aparecerá una vista previa del informe que se puede mandar a impresora.




Anexos

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