Manual Curso Basico concar

7/23/2019 Manual Curso Basico concar

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NDICE

1. INTRODUCCIN

1.1. ACCESO AL SISTEMA1.2. ENTORNO

2. MODULOS DEL SISTEMA

2.1. ARCHIVOS

2.1.1. PLAN DE CUENTA2.1.2. CDIGOS DE ANEXOS2.1.3. TABLA GENERAL2.1.4. TIPO DE CAMBIO2.1.5. TABLA DE TRANSFERENCIA 2.1.6. MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS

2.2. COMPROBANTES

2.2.1. COMPROBANTE ESTNDAR CON CONVERSIN2.2.2. COMPROBANTE ESTNDAR SIN CONVERSIN2.2.3. COMPROBANTE COMPRAS2.2.4. COMPROBANTE VENTAS2.2.5. COMPROBANTE HONORARIOS2.2.6. CONSULTA SITUACIN COMPROBANTES2.2.7. ELIMINACIN DE COMPROBANTES

2.3. CONSOLIDACIN

2.3.1. Proceso Consolidacin2.3.2. Reapertura Mes Contable2.3.3. Consulta Consolidacin

2.4. REPORTES

2.4.1. Balances2.4.2. Diarios

2.4.3. Mayores2.4.4. Registro Ventas2.4.5. Registro Compras2.4.6. Libro de Caja/Bancos


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1.INTRODUCCIN

1.1. ACCESO AL SISTEMA

El usuario deber pulsar la tecla Enter despus de cada campo:

Usuario: Nmbre del usuario. Por defecto SIST.Password: Clave secreta. Por defecto NORTON.Compaa: Seleccionar la compaa en la cual se correr la planilla.Ejercicio: Seleccione el ao en que est trabajando su contabilidad.

Al entrar al sistema, el usuario ver el siguiente entorno de trabajo, donde:

Nombre de la

Compaa

Ejercicio

ContableVersin del

Programa


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1.2. ENTORNO

Para pasar de un campo a otro deber presionar la tecla ENTER, de ese modo sehabilitarn los campos. No deber usar el mouse ni la tecla TAB.

El sistema presenta botones similares en cada opcin del men, la funcin de cada botn seexplicar con detalle lneas abajo. Asimismo, existen combinaciones de teclas equivalentes alos botones de las ventanas donde aparecen.

Las funciones principales son:

CREAR ALT +

N MODIFICAR

ALT + M ELIMINAR

ALT + E CONSULTAR

ALT + T BUSCAR

ALT + B ORDENAR

ALT + O

VER EN PANTALLA ALT + P

GUARDAR COMO ALT +

G

SALIR ALT + S


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2.MODULOSDELSISTEMA

2.1. ARCHIVOS

El mdulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento yconsulta de las bases de datos del sistema. Las bases de datos principales son aquellas quemantienen la informacin relativamente fija en el sistema; es decir, es aquella informacin quesufre modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizana la empresa.

Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General (menArchivos) son las siguientes:

2.1.1. Plan de Cuenta

En este archivo o base de datos se registrarn, modificarn, visualizarn las cuentas contablesque se definan para llevar la contabilidad de la empresa.

Se pueden utilizar cuentas hasta 8 dgitos, en este mismo archivo se podrn ingresar lascuentas tanto a 2 como a 3 dgitos y tambin las cuentas de registro propiamente.

El Concar viene con 2 planes de cuentas por defecto:

0001 EMPRESA DEMO Plan de Cuentas Revisado.0002 EMPRESA PCGE Plan de Cuentas General Empresarial.

Ambos planes de cuentas vienen pre configurados, sin embargo es tarea del usuario verificar lacorrecta configuracin de las cuentas as como personalizar el plan de cuentas de acuerdo a su

contabilidad.

2.1.1.1. Mantenimiento de Plan de Cuentas

Con esta opcin se har la creacin, modificacin o visualizacin de las cuentas contables.

Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:


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Pestaa Datos Principales

Los datos a ingresar son los siguientes:

CUENTA Dar el cdigo de la cuenta a crear. Existe la posibilidad deutilizar hasta ocho dgitosIngresar la descripcin de la cuenta

TIPO DE CUENTA Segn la Tabla General 08. Los tipos validos son:

A = ActivoP = Pasivo y PatrimonioG = Ganancias y prdidasX = Ttulos a 2 o 3 dgitosV = Gestin variasO = Orden


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NIVEL DE SALDO Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta aregistrar mantendr niveles de saldo segn el nivel de anlisisque se desea. Las opciones son:1: SALDO POR CUENTA.- Lleva el saldo hasta nivel de lacuenta registral, pueden ser las de las clases 6, 7 , 8 , 9; perosi el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo.

2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO.- Lleva el saldo hastanivel de anexo. Normalmente es para las cuentas de bancos,cuentas por cobrar al personal y otras que se estimeconveniente.3: SALDO POR CUENTA, ANEXO, DOCUMENTO.- Lleva elsaldo de la cuenta hasta nivel de documento. Para este niveles obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento dereferencia. Normalmente es para la cuentas de clientes, yproveedores.

TIPO DE ANEXO Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel desaldo 2 y 3, y deber indicarse en este campo con qu tipo deanexo va a trabajar la cuenta. Existen los siguientes tipos deanexo segn tabla general 07:

0 Cuentas Corriente Bancos (obligatorio)C ClientesT PersonalH HonorariosP ProveedoresV VariosPor ejemplo, para las cuentas 121XX y 123XX se puedeasignar el tipo de anexo C.

TIPO DE ANEXO DEREFERENCIA Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor

anlisis, en cdigos complementarios llamados Cdigos deAnexo Este campo ser llenado con el tipo de segn la TablaGeneral 07. De esta manera una cuenta contable puede tenerdos cdigos de anexos. Es decir que permite tener unasegunda posibilidad de clasificar los movimientos contables yemitir reportes por el mismo.

TASA Este campo ser utilizado slo considerando:Tasa 1 Detraccin para la cuenta 422XX Anticipo pordetraccinTasa 2 Percepcin para la cuenta 401XX IGV Percepciones

INGRESO / GASTO Este dato se ingresar a las cuentas de resultados y tendrefecto en el mdulo de presupuesto.

CENTRO DE COSTO Se activar con check para todas las cuentas de la clase 6XXque se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a

porcentajes definidos en la tabla de transferencia. Cuando seactive este campo no se debern ingresar los datos de lascuentas de cargo y abono.

DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicar si la cuenta requiereque se ingrese como dato obligatorio el tipo, nmero y fechade documento al registrar un movimiento contable (segnTabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 paracuentas de Conciliacin Bancaria).Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el checkmarcado en forma obligatoria.


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FECHA VENCIMIENTO. Habilitando con check este campo sirve para indicar si lacuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fechade vencimiento al registrar el movimiento contable.Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar, pagar ylas cuentas de provisin de servicios.

AREA Habilitando con check este campo ser til para obtener elestado de flujo de efectivo.Se habilitar slo para las cuentas de la clase 10.

CUENTA AJUSTE Habilitando Con check este campo indicar si la cuenta esproducto del ajuste por correccin inflacin (ACM ) parapermitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros.

CONCIL. BANCOS Habilitando con check este campo indicar que la cuenta seconsiderar para el proceso de Conciliacin Bancariaautomtica. Debe usarse slo para las cuentas de bancos.

DOCUMENTO REFER.2 Este campo se debe utilizar para el caso de la cuenta4212XX ANTICIPO POR DETRACCIONES ya que alcontabilizarse esta cuenta se deber referenciar aldocumento (factura) y al depsito de la detraccin.Campo indicar si la cuenta requiere que se ingrese como datoobligatorio el tipo, nmero y fecha de documento al registrar unmovimiento contable (segn Tabla General 06 para cuentasvarias y Tabla General 15 para cuentas de ConciliacinBancaria).Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el checkmarcado en forma obligatoria

TIPO DE MEDIO DE PAGO Habilitando con check este campo indicar el tipo de medio depago usado para los movimientos en bancos, el mismo que se

visualizar en el formato 1.2 Caja y Bancos

REGISTRO DE LA CUENTA Indicar si la cuenta se puede registrar por medio decomprobantes manuales o slo en forma de asientosautomticos. Los valores asignados pueden ser :M = Manual

A = AutomticoLas cuentas que se generan automticamente pueden sermarcadas como automticas para evitar que sean digitadasmanualmente.

MONEDA DE REFERENCIA Sirve para identificar la moneda en que se mantendrn lossaldos de la cuenta. Permite emitir el cuadro de anlisis cuenta"Documentos Pendientes, en una sola moneda". (CTDOCU08).

El proceso automtico de Ajuste de la Diferencia de cambioutiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo ensoles o el de dlares.

CUENTA CARGO Este campo indicar la creacin de un cargo automtico anivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo.

CUENTA ABONO Este campo indicar la creacin de un abono automtico anivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo


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Pestaa de Formatos

En esta pantalla se indicarn en que formatos contables se mostrarn las cuentas y de queforma sern agrupadas.

FORMATO DE BALANCEGENERAL. Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. Elsistema solicitar este formato para las cuentas que tienen tipo"A" o "P". Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL10.

FORMATO DE GANANCIASY PERDIDAS POR FUNCION Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros deGanancias y Prdidas por funcin. El sistema solicitar esteformato para las cuentas que tienen tipo "G . Los formatosvalidos estn en la TABLA GENERAL 11.

FORMATO DE GANANCIASY PERDIDAS PORNATURALEZA Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros deGanancias y Prdidas por naturaleza. El sistema solicitar esteformato para las cuentas 6XX a 9XX. Los formatos validosestn en la TABLA GENERAL 13.

FORMATO DE COSTOS Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular elmovimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros deCostos. El sistema solicitar este formato para las cuentas quetienen marcado el check de CENTRO DE COSTO. Losformatos validos estn en la TABLA GENERAL 12.


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Consideraciones Adicionales:

! Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DEREFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes s tenga estos datos, se deber

desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos :(a) Registrar en el sistema un comprobante incompleto cancelando" el saldo global de lacuenta sin anexo y documento.

(b) Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a lacuenta respectiva.

(c) Completar el comprobante del primer paso, registrando los movimientos de la cuentamodificada con su respectivo anexo y/o documento.

! Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deberalimentar la informacin complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo, Documento,Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentospendientes.

! Si se trabaja con la clase 6 (61,62, 63,64,65,68) y la clase 9 debe generarseautomticamente, tenga cuidado de no cometer los siguientes errores:(a) Crear cuentas de la clase 6 y e indicar que usarn centro de costo y a la vez se

registra cuenta de cargo y abono automtico, ello origina que las cuentas 9x y 79x segeneren duplicadas (si la tabla de transferencia est vaca no se produce este error).(b) Crear cuentas de la clase 6 y no indicar que usar centro de costo, ello origina que al

registrarse el movimiento el programa no pida centro de costo y no genere la cuentaautomtica 9x y 79x.

2.1.2. Cdigos de Anexos

En esta base de datos se registran los anexos, que son datos complementarios a las cuentas,los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesariospara hacer un anlisis ms detallado de las cuentas.

Por ejemplo se tienen como anexos a clientes, proveedores, bancos, y otros datos que laempresa estime necesario tener.

Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las tablas generales - (C = Clientes, P =Proveedores, etc.).

Nota:Los cdigos de anexos de bancos (tipo 0) deben ser creados a travs del moduloMANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS.


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2.1.2.1. Mantenimiento de Anexos

En esta pantalla se crearn, modificarn o visualizarn los diferentes anexos por cada uno delos tipos existentes.Los datos a ingresar son los siguientes:

Pestaa Datos Principales

TIPO DE ANEXO Identifica el grupo a que corresponder el cdigo del anexo. El tipode anexo "0" esta reservado para bancos, pudindose asignarcualquier nmero para los otros tipos.

ANEXO Cdigo de 18 caracteres para identificar el anexo.

DESCRIPCION Nombre del anexo.

REFERENCIA Segn necesidad de la compaa, Se puede colocar algn datoadicional.

RUC Indicar el nmero de RUC es obligatorio para clientes yproveedores pues este dado se usar para la impresin delRegistro de Ventas y Compras respectivamente.

TIPO DE DOCUMENTO En caso se trate de anexos que manejen otro tipo dedocumentos que no sean RUC, indicar tipo y nmero delmismo.

MONEDA MN = Soles ,US = Dlares, ESPACIOS.Este campo es obligatorio para los tipos de anexo 0 anexosde cuenta corrientes de bancos ya que sirve para laConciliacin Bancaria automtica. Para otras cuentas es sloreferencia.

TASA DE DETRACCIN.- Indicar la tasa de detraccin a la que est afecto. (El sistemamostrar las distintas tasas apretando simultneamente lasteclas shift y F1)

TASA DE PERCEPCIN.- Indicar la tasa de percepcin a la que esta afecto. (El sistemamostrar las distintas tasas apretando simultneamente lasteclas shift y F1)


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TIPO.- Indicar si es nacional o extranjero

TIPO DE PERSONA.- Seleccionar segn sea si es persona Natural, Jurdica o Nodomiciliado

ESTADO.- Seleccionar vigente o anulado

Pestaa Datos Complementarios

Para el caso de proveedores que perciben honorarios profesionales estos deben registrarsecomo tipo de anexo H, y se deben registrar obligatoriamente estos datos:

APELLIDO PATERNO Dato obligatorio.

APELLIDO MATERNO Dato obligatorio.

NOMBRE Dato obligatorio .

Los campos: Formularios Susp. y Entidad Financiera ya no se ingresan.

2.1.3. Tabla General

En este Archivo estn registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema

El usuario no podr crear nuevas tablas; salvo indicacin expresa indicada en este manual o deun consultor. El usuario s deber actualizar la informacin en cada una de ellas.

2.1.3.1. Mantenimiento Tabla General

El procedimiento de actualizacin es la misma para todas las tablas debindose tenerconsideraciones especiales en qu posicin o columna se registran los datos.

Los datos a ingresar son los siguientes:

CLAVE Es el cdigo de hasta 12 caracteres, que sirve para identificar a loselementos de la tabla.

DESCRIPCION Son hasta 60 caracteres, con el nombre del elemento de la tabla, yalgunos datos adicionales. Es importante respetar las posiciones de losdatos, tal y como se indica.


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2.1.3.1. Mantenimiento Tabla GeneralEl procedimiento de actualizacin es la misma para todas las tablas debindose tenerconsideraciones especiales en qu posicin o columna se registran los datos.Los datos a ingresar son los siguientes:

CLAVE Es el cdigo de hasta 12 caracteres, que sirve para identificar a loselementos de la tabla.

DESCRIPCION Son hasta 60 caracteres, con el nombre del elemento de la tabla, yalgunos datos adicionales. Es importante respetar las posiciones de losdatos, tal y como se indica.

TABLA 00. INDICE DE TABLAS.Aqu se codificarn todas las tablas que se mantendrn como parte de la tabla general. Estecdigo tendr un campo de 2 caracteres. El usuario no deber crear tablas nuevas salvoindicacin expresa de un consultor.

TABLA 02. SUBDIARIOS.Aqu se codificarn todos los registros o libros auxiliares a usarse en la compaa, sirve parapoder identificar el tipo de operacin que se est efectuando. El usuario podr crear o modificarsubdiarios salvo los ya predeterminados por el sistema:

00 Asiento de Apertura (enero).92 Asiento de Apertura (mes diferente a enero).55 Regularizacin Automtico de Diferencia de Cambio.56 Diferencia de Cambio.99 Asiento de Cierre.

CLAVE Hasta 4 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN Nombre del subdiario a partir de la columna 1


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TABLA 03 CDIGO DE MONEDA.

Esta tabla servir para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad.El usuario no deber crear ninguna moneda adicional a las predefinidas en el sistema, tampocopodr borrar las monedas MN, ME y UZ.

La moneda UZ debe estar registrada en la tabla ya que se utilizar en el PROCESO DEDIFERENCIA DE CAMBIO FASB52.

CLAVE 2 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN Nombre de la moneda a partir de la columna 1

TABLA 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO

En esta tabla se deben registrar los ttulos de los centros de costos de la compaa. Esta tablasirve para estructurar Centros de Costos por Proyectos u Obras. Configurando esta tabla sepodr visualizar reportes de costos que filtran por ttulo:

En CONCAR CB Consolidado por Cuenta CTCOST34.

En CONCAR SQL Consolidado por Cuenta CTCOST34Centro Costos por Rubro Cuenta CTCOST08Resumen por Centro Costos CTCOST07

CLAVE Mximo hasta 5 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN Nombre del ttulo del centro de costo a partir de la columna 1.


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TABLA 05 CENTRO DE COSTOS

En esta tabla el usuario podr registrar los diferentes Centros de Costos con los que trabaje,los mismos que se mostrarn en la tabla de transferencia. La tabla general 05 vienepreconfigurada con los centros de costos que se muestran a continuacin:

CLAVE Mximo hasta 6 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1

TABLA 06 TIPOS DE ANEXO

En esta tabla se encuentran registrados los tipos de anexos que va a manejar la empresa. Elusuario podr crear nuevas anexos pero no deber modificar los ya existentes.

CLAVE 1 carcter alfanumrico.

DESCRIPCIN Tipo de anexo a partir de la columna 1.


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2.1.4. Tipo de Cambio

La tabla de Tipo de Cambio es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia enmoneda nacional de cada da. Esta tabla ser usada por el sistema para convertir cada asientocontable a soles y dlares. Para registrar el tipo de cambio del dlar se deber usar el cdigoUS. Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer da (01) del mes cuyo cierre contablese desea procesar.

2.1.4.1. Mantenimiento Tipo de Cambio

MONEDA Seleccione la moneda US para ingresar el tipo de cambio del da.

Seleccione UZ para el ingresar el tipo de cambio de cierre.

AO/ MES Digite el ao/mes a 2 dgi tos

DIA Si la moneda es US digite el tipo de cambio del da.Si la moneda seleccionada es UZ digite el ltimo da del mes.

CAMBIO COMPRA Digite Tipo de cambio de compra, el sistema tomar este valor alseleccionar tipo de conversin (M)

CAMBIO VENTA Digite Tipo de cambio de venta, el sistema tomar este valor alseleccionar tipo de conversin (V)


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2.1.5. Tabla de Transferencia

Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas est estructurado para trabajar con la clase 6 ysu uso es opcional.

Esta Tabla permite definir la forma como se generarn en forma automtica las cuentas de laclase 9 y 79 al ingresar una cuenta 6.

El programa solo considerar las cuentas de la clase 6 para crear la cuenta automtica, sialguna cuenta de otra clase tiene centro de costo no generar cuenta automtica.

En esta Base de datos se definen los centros de costos y las cuentas de la clase 9 con abono ala 79, a donde se generarn automticamente.

Para adicionar un centro de costo a la tabla de transferencia deber crear previamente elcentro de costo en la TABLA GENERAL 05CENTRO DE COSTOS.

CENTRO DE COSTO Seleccione un centro de costo

CUENTA DE CARGO Seleccione la cuenta de cargo.

CUENTA DE ABONO Seleccione la cuenta de abono.

FACTOR Seleccione el porcentaje de distribucin del costo.Si es todo indicar 100.


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El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vaca), el sistema nogenerar (transferir) cuentas automticas aun cuando estas se hayan registrado las cuentasde la clase 6XX con el dato del centro de costo. Esto es porque en algunos casos se utilizan loscentros de costo al registrar la clase 6xx, pero la transferencia a la clase 9 se indicadirectamente en el Plan de Cuentas indicando la cuenta de cargo y abono.

Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para lageneracin automtica de cuentas.

2.1.6. Mantenimiento Cuentas Bancos

En este archivo o base de datos se debern registrar todas las cuentas bancarias que tenga laempresa. Esta opcin actualiza simultneamente la tabla de anexos bancos (Tipo 0) y esobligatoria su actualizacin.

COD. CTA Cdigo alfanumrico hasta 8 dgitos.

DESCRIPCION Nombre de la cuenta.

NOMBRE BANCO Nombre del banco.

NRO. CUENTA Nmero de cuenta.

MONEDA Seleccione la moneda de la cuenta.

ENT. FINANCIERA Seleccione entidad financiera.

TIPO CTA REPORTE Seleccione tipo de cuenta

ORDEN REPORTE Se configura slo si se trabaja con formato de cheque-voucheradecuado a medida del cliente.

CTA. CONTABLE Seleccione la cuenta contable.

Nota:Para los casos de los bancos de Crdito y Continental, registrar en nombre de Banco:

BBVA: Para el Banco Continental.BCP: Banco de Crdito


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2.2. COMPROBANTES

El mdulo de comprobantes nos permite ingresar las operaciones del da a da en el sistemapara lo cual deber tener configuradas las bases de datos indicadas en el men Archivos.

En el sistema se puede registrar en forma automtica los asientos contables tipo (compras,compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opcin correspondiente.Tambin permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con laopcin Comprobante Bancos.

El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono)se pueden ingresar a travs de las opciones Comprobante Estndar con Conversin yComprobante Estndar sin Conversin. Mediante estas opciones podemos registrar el asientode apertura o cualquier otro asiento de diario.

Las opciones definidas en el men Comprobantes son las siguientes:

Creacin de Comprobantes

Al seleccionar cualquiera de las opciones del mdulo Comprobantes el sistema arrojar lasiguiente ventana:

S: El sistema enumerar el comprobante automticamente de acuerdo a la siguienteestructura:

- Los 2 primeros dgitos indicarn el mes contable.- Los 4 siguientes dgitos ser un nmero correlativo desde 0001 hasta 9999.

No: El sistema le pedir un nmero de comprobante el cual deber ingresar en el campoComprobante.

Cancelar: El sistema cerrar la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.


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Modificacin de Comprobantes

Para modificar un comprobante deber reaperturarlo en la clasificacin que le corresponde,segn la imagen mostrada abajo:

Asiento de Apertura

Comprobantes sinconversin

Asiento de Cierre

Diferencias de cambio

Compras contado

Comprobantes conconversin

Estndar

Compras

Ventas

Bancos ingresos y

egresos varios,

provisiones, otros

Honorarios

Cheques

2.2.1. Comprobante Estndar con Conversin

Mediante esta opcin se puede registrar en el sistema cualquier asiento de diario (a excepcinde compras, ventas, honorarios y cheques) como son: bancos, caja, planillas, costos, canjes,cancelaciones de clientes y otros.

Al registrar un comprobante el sistema solicitar el cdigo de moneda original y el tipo decambio. Todos los movimientos registrados en dicho comprobante, es decir todo elcomprobante tendr el mismo tipo de cambio.

Como el sistema es bimoneda realizar la conversin automtica a la otra moneda aunque elusuario no lo requiera (si la moneda original es SOLES lo convierte a DOLARES y viceversa).Producto de esta conversin automtica el usuario deber realizar al final de cada mes elproceso de Regularizacin Automtica de Diferencia de Cambio.


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(a) Registro de la Cabecera del Comprobante

SUBDIARIO El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existiren la Tabla General 02Subdiarios.

COMPROBANTE Si seleccion Numeracin Automtica S, no podr ingresar nada.Si seleccion Numeracin Automtica No, deber ingresar elnmero del comprobante.

FECHA Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos.COMPROBANTE En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha paraubicar el tipo de cambio correspondiente.La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado(proceso de consolidacin definitivo).

CODIGO MONEDA Seleccione la moneda de origen del comprobante.

GLOSA Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor slo se imprimirlos primeros 30.

TIPO CONVERSION Debe indicarse el tipo de conversin que se usa para convertir elcomprobante de soles a dlares o viceversa. Los tipos de conversinestn definidos en la tabla general 17.

TIPO CAMBIO Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C, caso contrario elsistema lo lee de la tabla de tipo de cambio,

FECHA CAMBIO Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo decambio) cuando el Tipo de Conversin es F.

CHECK DE: Slo se activa cuando el Tipo de Conversin es Fy sirve para definir siCOMPRA VENTA el tipo de cambio a buscar ser el de compra o venta.

Los campos de situacin, total comprobante, fecha/hora control, usuario se actualizarnautomticamente y se mostrarn en caso se reapertura un comprobante .


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(b) Registro del detalle del Comprobante (asiento contable)

El sistema validar en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitar de acuerdo alas especificaciones del Plan de cuentas.

SECUENCIA El sistema asigna para cada lnea del asiento el nmero de lnea enforma correlativa y automtica.

CUENTA Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Sepuede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dgitosy pulsando las teclas SHIFT+F1.

ANEXO Cdigo de anexo registrado en el mantenimiento de anexos. Estecampo se activar si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en elmantenimiento del plan de cuentas.

DEBE / HABER El cdigo que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

TIPO DCMTO Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 paracuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliacin Bancaria.Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referenciaen el mantenimiento del plan de cuentas.

NUMERO DEDOCUMENTO

Ingresar el nro. del documento de referencia. Si es un documento queya ha sido provisionado, deber seleccionar el documento pulsando lasteclas SHIFT+F1.


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FEC.DOCUMENTO La fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao.

FEC. VMTO La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Estecampo se activar si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en elmantenimiento del plan de cuentas.

AREA Seleccione rea segn tabla general 26. Este campo se activar si lacuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas.

ANEXO REFER. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Estecampo se activar si la cuenta tiene configurado Tipo AnexoReferencia en el mantenimiento del plan de cuentas.

IMPORTE El importe del asiento .

TIPO CONVERSION Sirve para digitar el importe en dlares y que el sistema haga laconversin a soles y viceversa. No es necesario utilizar tipo deconversin si se desea digitar directamente el importe en soles ydlares.

TIPO CAMBIO Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C,caso contrario elsistema lo lee de la tabla de tipo de cambio,

FECHA CONV. Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo decambio) cuando el Tipo de Conversin es F

DCMTO REFER. Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 paracuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliacinbancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc.Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

NRO.DCMTOREFERENCIA

Digite el nmero del documento de referencia 2. Este campo seactivar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en elmantenimiento del plan de cuentas.

FEC. DOC. REF. Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activar

si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimientodel plan de cuentas.

TIPO TASA Este campo se activar si la cuenta tiene configurada Tasa en elmantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debepulsar SHIFT+F1.

TASA,MONTO BASE

Estos datos se llenarn automticamente despus de seleccionar eltipo de tasa.

GLOSA Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Pordefecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato

[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]


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2.2.2. Comprobante Estndar sin Conversin

Mediante esta opcin se pueden registrar los asientos de apertura (inicio), cierre, diferencia decambio y compras al contado.

Si la compaa ha tenido movimientos el ao anterior, el usuario podr generar el asiento de

apertura de forma automtica.

Los asientos de cierre y diferencia de cambio se podrn generar automticamenteseleccionando la opcin de Asientos Automticos.

Los asientos de compras al contado se podrn generar automticamente seleccionando laopcin Comprobante Compras Contado.

SUBDIARIO El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existiren la Tabla General 02Subdiarios.

COMPROBANTE Si seleccion Numeracin AutomticaS, no podr ingresar nada.Si seleccion Numeracin AutomticaNo, deber ingresar elnmero del comprobante.

FECHA Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos.

COMPROBANTE En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha paraubicar el tipo de cambio correspondiente.La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado(proceso de consolidacin definitivo).

CODIGO MONEDA Seleccione la moneda de origen del comprobante.

GLOSA Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor slo se

imprimir los primeros 30.


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CUENTA Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Sepuede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dgitosy pulsando las teclas SHIFT+F1.

ANEXO Cdigo de anexo registrado en el mantenimiento de anexos. Estedel plan de cuentas.



NUMERO DEDOCUMENTO Ingresar el nro. del documento de referencia. Si es un documento que

ya ha sido provisionado, deber seleccionar el documento pulsando lasteclas SHIFT+F1.


FEC. VMTO La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. EsteCampo se activar si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en elmantenimiento del plan de cuentas.

CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo seactivar si la cuenta tiene check de centro de costo en elmantenimiento del plan de cuentas.


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IMPORTE El importe del asiento.

TIPO CONVERSION Sirve para digitar el importe en dlares y que el sistema haga laconversin a soles y viceversa. No es necesario utilizar tipo deconversin si se desea digitar directamente el importe en soles ydlares.

TIPO CAMBIO Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C, caso contrario elsistema lo lee de la tabla de tipo de cambio,

FECHA CONV. Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo decambio) cuando el Tipo de Conversin es F

DCMTO REFER. Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 paracuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliacinbancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc.Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

NRO.DCMTOREFERENCIA Digite el nmero del documento de referencia 2. Este campo se

activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en elmantenimiento del plan de cuentas.

FEC. DOC. REF. Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activarsi la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimientodel plan de cuentas.


TASA,MONTO BASE Estos datos se llenarn automticamente despus de seleccionar el

tipo de tasa.


2.2.3. Comprobante Compras

Permite registrar los documentos de las operaciones de compras (slo las provisiones). Elsistema genera el asiento afectando la cuenta del IGV y la provisin a la 42 debiendo el usuarioafectar la cuenta de gastos, activos o compras de existencias.

Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTOPARAMETROS COMPRAS.


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(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante

CD. DE COMPRA Elegir la cuenta por pagar.

SUBDIARIO El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existirtanto en la Tabla General 02 Subdiarios como en el mantenimientoparmetros compras.


FECHA Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos.COMPROBANTE En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha para

ubicar el tipo de cambio correspondiente.La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado(proceso de consolidacin definitivo).

CENTRO COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo seactivar si la cuenta tiene check de centro de costo en elmantenimiento del plan de cuentas.


CD. PROVEEDOR Seleccionar con SHIF+F1 al proveedor si ste se encuentra registradoen el mantenimiento de anexos (tipo P). Caso contrario podr

registrarlo pulsando el botn que se encuentra al costado.

Cuando se contabiliza usando el anexo Proveedor Genrico, sepuede editar el nombre.


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RUC El sistema muestra el RUC del proveedor seleccionado despus depulsar la tecla Enter. Si se utiliza el cdigo de Proveedor Genrico,registrar adems el RUC o DNI del proveedor.

El campo RUC valida que existan 11 caracteres, en caso de registrar

DNI dejar 3 espacios adelante para que el sistema lo valide. Estecampo nunca puede estar vaco.

DOCUMENTO Seleccionar tipo de documento y nmero. El nmero debe serregistrado con su respectivo nmero de serie.

En caso se contabilice una Nota de Crdito o Dbito se activar elbotn:

- MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA.Pulsar este botn para ingresar los datos de documento al que hacereferencia la Nota de Crdito o Dbito. Los datos a ingresar son lossiguientes:


FEC. EMISION La fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao.

FECHA VMTO La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Este

campo siempre est activo. Es obligatorio poner fecha de vencimientopara los documentos que as lo requieran como es el caso de losrecibos por Servicio Pblico.

ISC Importe de Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo slo seactivar si se registr la cuenta del ISC en el mantenimientoparmetros compras.

IGV Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonar odebitar (segn sea el caso) la cuenta del IGV previamente registradaen el mantenimiento parmetros compras.


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TASA IGV Ingresar la tasa de IGV (el sistema muestra el porcentaje registrado enel mantenimiento parmetros compras; pero puede ser modificado).

ANEXO IGV Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo.

IMPORTE TOTAL Ingresar el importe total del documento (valor compra + IGV) y pulsarla tecla Enter a lo que el sistema mostrar un aviso con el calculo quehace de la base imponible.

NRO. DETRACCIN Campo alfanumrico. Si el comprobante a registrar tiene detraccin,

indicar el nmero del comprobante de la detraccin, si todava no setiene el comprobante de detraccin se puede digitar PENDIENTE ocualquier descripcin (mximo 20 caracteres).

FECHA DETRACC. Indicar la fecha en la que se realiz la detraccin.

IMP. DETRACCIN Indicar el importe de la detraccin.


TASA,MONTO BASE






GLOSA COMPROB. Esta glosa es general para todo el comprobante (hasta 30 caracteres).Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato

[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]GLOSA MOVIMI. Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por

defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato



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(b) Creacin del Detalle del Comprobante

Luego de ingresar los datos de la cabecera, el sistema genera automticamente el detalle delasiento con la cuenta 40X del IGV y la 42X de la provisin. El usuario deber ingresar el gastode gasto en la clase 6X (si trabaja de la 6 a la 9) o en la clase 9X (si trabaja de la 9 a la 6).


CUENTA Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Sepuede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dgitosy pulsando las teclas SHIFT+F1 para buscarla en el plan de cuentas.

ANEXO Cdigo de anexo registrado en el mantenimiento de anexos. Estecampo se activar si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en elmantenimiento del plan de cuentas.

CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo seactivar si la cuenta tiene check de centro de costo en el

mantenimiento del plan de cuentas.


IMPORTE El importe del asiento .



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NUMERO DEDOCUMENTO

Ingresar el nro. del documento de referencia. Si es un documento queya ha sido provisionado, deber seleccionar el documento pulsando lasteclas SHIFT+F1.


FEC. VMTO La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Estecampo se activar si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en elmantenimiento del plan de cuentas.



DCMTO REFER. Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 paracuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliacin

bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc.Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

NRO.DCMTOREFERENCIA

Digite el nmero del documento de referencia 2. Este campo seactivar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en elmantenimiento del plan de cuentas.

FEC. DOC. REF. Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activarsi la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimientodel plan de cuentas.


TASA,MONTO BASE




Estn remarcados con rojo: diferencia, la cual debe quedar en cero (0) para poder

finalizar el comprobante y el botn Finalizar para cambiar la situacindel comprobante a Finalizado (F)


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2.2.4. Comprobante Ventas

Esta opcin permite registrar los comprobantes de ventas en forma simplificada yautomatizada. En esta opcin el sistema genera en forma automtica el cargo a cuenta 12X por

la provisin y los Abonos a la 40X por el IGV y a la 70X por el valor de venta.

Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTOPARAMETROS VENTAS.


CD. VENTA Elegir la cuenta por cobrar.

SUBDIARIO El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existirtanto en la Tabla General 02 Subdiarios como en el mantenimientoparmetros ventas.


CD. CLIENTE Seleccionar con SHIF+F1 al clientes si ste se encuentra registrado enel mantenimiento de anexos (tipo C).Caso contrario podr registrarlo

pulsando el botn que se encuentra al costado.

Cuando se contabiliza usando el anexo Clientes Varios, se puedeeditar el nombre.

RUC El sistema muestra el RUC del cliente seleccionado despus de pulsarla tecla Enter. Si se utiliza el cdigo de Clientes Varios, registraradems el RUC o DNI del proveedor.

El campo RUC valida que existan 11 caracteres, en caso de registrarDNI dejar 3 espacios adelante para que el sistema lo valide. Estecampo nunca puede estar vaco.


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TIPO DCMTO Seleccionar tipo de documento. El nmero debe ser registrado con surespectivo nmero de serie.

En caso se contabilice una Nota de Crdito o Dbito se activar elbotn:

- MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA.Pulsar este botn para ingresar los datos de documento al que hacereferencia la Nota de Crdito o Dbito.

Los datos a ingresar son: tipo de documento, nmero de documento,fecha del documento, IGV y base imponible.

NUM. DCMTO El nmero debe ser registrado con su respectivo nmero de serie.

AREA Seleccione rea segn tabla general 26. Este campo se activar si la

cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas.


FECHA Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos.

EMISIN En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha paraubicar el tipo de cambio correspondiente.La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado(proceso de consolidacin definitivo).

FECHA VMTO La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Este

campo siempre est activo. Es obligatorio poner fecha de vencimientopara los documentos que as lo requieran como es el caso de losrecibos por Servicio Pblico


TIPO IGV Tasa del IGV. Este campo se activar con la tasa del IGV registrada enla clave TIGV1 en el mantenimiento parmetros ventas.


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TIPO ISC Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo se activar con la tasa delISC registrada en la clave TISC01 en el mantenimiento parmetrosventas.

TASA IGV El sistema muestra por defecto el porcentaje registrado en elmantenimiento parmetros ventas, pero este campo puede es editable.







GLOSA DETALLE Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Pordefecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato


VENTAS Seleccionar cuenta de ventas a la que ir destinada la operacin.

VTA. ACUM. El sistema ir acumulando Total de cuentas de la clase 70consideradas para el asiento.

VENTAS TOTAL Este campo acumula el total de ventas (valor venta).

Sirve para ingresar un anexo a la cuenta de ventas. Este botn seactiva si la clase 70X tiene configurado Tipo de Anexo en elmantenimiento plan de cuentas.

DESCUENTO Se informar el importe y el anexo siempre y cuando la cuenta estespecificada en el mantenimiento parmetros ventas.

I.S.C. Se informar el importe y el anexo del ISC siempre y cuando estespecificada en el mantenimiento parmetros ventas.

I.G.V. Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonar o

debitar (segn sea el caso) la cuenta del IGV previamente registradaen el mantenimiento parmetros ventas. No se requiere para boletas otickets ya que el sistema lo calcula.

OTROS NO BASE Se informar el importe y el anexo de otros no base siempre y cuandoest especificada en el mantenimiento parmetros ventas.

TOTAL Importe total calculado por el sistema (valor vta. + descuento + ISC +IGV + otros no base).


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Al pulsar el botn guardar el sistema mostrar un mensaje similar al siguiente:

S: El sistema guardar el comprobante en situacin Pendiente (P) y mostrar una siguienteventana con el detalle del asiento.

No: El sistema no guardar el comprobante pero mantendr abierta la ventana de registro delcomprobante

Cancelar: El sistema cerrar la ventana de registro del comprobante.


Despus de registrada la informacin anterior el sistema genera automticamente el asientode ventas. En la siguiente pantalla se permitir registrar informacin contable adicional omodificar la ya existente. El sistema genera el asiento contable cuadrado, el usuario

deber finalizar el comprobante pulsando el botn .


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2.2.5. Comprobante Honorarios

Esta opcin permite registrar los comprobantes de honorarios en forma simplificada yautomatizada. En esta opcin el sistema genera en forma automtica el abono a la cuenta 46Xpor honorarios por pagar, 40X por Impuesto a la renta y el cargo a la 63X por el gasto porHonorarios.Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTOPARAMETROS HONORARIOS.


CD. COMPRA Elegir la cuenta de honorarios.

SUBDIARIO El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existirtanto en la Tabla General 02 Subdiarios como en el mantenimientoparmetros honorarios.


FECHA Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos.COMPROBANTE En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha para

ubicar el tipo de cambio correspondiente.La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado(proceso de consolidacin definitivo).


ANEXO REFER. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Estecampo se activar si la cuenta tiene configurado Tipo AnexoReferencia en el mantenimiento del plan de cuenta

CDIGO Seleccionar con SHIF+F1 al proveedor si ste se encuentra registradoPROVEEDOR en el mantenimiento de anexos (tipo H).


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RUC El sistema muestra el RUC del prestador de servicios seleccionadodespus de pulsar la tecla Enter.

NUM. RECIBO Seleccionar tipo y nmero de documento. El nmero debe serregistrado con su respectivo nmero de serie.

FECHA EMISIN Fecha de emisin del recibo en formato da/mes/ao a 2 dgitos.

IMP. HONORARIO Importe bruto del Recibo de Honorario.

RET. RTA. 4TA Importe de la Renta de Cuarta Categora

RET. SOLIDARIDAD Esta opcin ya no se usa.

IMPORTE NETO El importe neto se genera automticamente.


TIPO CAMBIO Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C,caso contrario el

sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio,





GLOSA DETALLE Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Pordefecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato



Despus de registrada la informacin anterior el sistema mostrar la siguiente pantalla enla cual se permitir registrar informacin contable adicional o modificar la ya existente. Elsistema genera el asiento contable cuadrado, el usuario deber finalizar el comprobante

pulsando el botn .


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2.2.6. Consulta Situacin Comprobantes

Esta opcin sirve para consultar los comprobantes ingresados y verificar que todos seencuentren finalizados.

MES (MM) Digitar mes a 2 dgitos.El mes 00 muestra todos los comprobantes ingresados en el ao.

SUB Subdiario en el cual se registr el comprobante.

COMPROB Nmero de comprobante.

FECHA Fecha del comprobante.

MON Moneda del comprobante.

TOTAL Total del comprobante.

GLOSA Glosa general del comprobante.CONV Esta columna indica si el comprobante es CON CONVERSION (S) o

SIN CONVERSION (N).

SITUA PENDIENTE (P): Los comprobantes cuyos asientos contables seencuentren descuadrados se pueden guardar mas no finalizar, estoscomprobantes se guardan bajo la situacin P lo cual significa que elsistema no los contabiliza.FINALIZADO (F): Para que el comprobante sea contabilizado deberencontrarse en situacin F.


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2.2.7. Eliminacin de Comprobantes

Esta opcin sirve para eliminar comprobantes as estn en situacin pendiente (P) o finalizados(F). Antes de eliminar un comprobante el sistema mostrar un mensaje de confirmacin,

deber confirmar que desea eliminar el comprobante para que el sistema proceda.

Para elegir el comprobante a eliminar, el usuario deber llenar los campos remarcados con rojoy pulsar la tecla Enter para continuar. Slo se podr hacer esto si el mes no est cerrado.

SUB-COMPROB Subdiario (2 dgitos)Nmero de comprobante (6 dgitos).

Una vez eliminado el comprobante, el sistema mostrar el siguiente mensaje:


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2.3. CONSOLIDACIN

Esta opcin se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitirconsultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes. En esteproceso de consolidacin se realizan verificaciones y actualizaciones que permiten disponer dela informacin actualizada y precisa.

El proceso de consolidacin se puede realizar diariamente, procesndose los comprobantesdel mes registrados hasta fecha, permitindose de esta manera disponer de informacin desaldos hasta dicha fecha. Antes de realizar el cierre el sistema verifica que no existancomprobantes sin finalizar del mes de proceso.

Los pasos detallados que se realizan en el proceso mensual pueden observarse acontinuacin.

2.3.1. Proceso Consolidacin

Al entrar a esta opcin el sistema mostrar un mensaje similar al siguiente (la fechacorresponde a la ltima consolidacin)

S: El usuario podr digitar el mes a consolidar.

No: El sistema har la consolidacin en el mes que consolid la ltima vez.

Cancelar: El sistema cerrar la ventana de consolidacin.

El sistema nos muestra dos opciones de consolidacin, el previo y el definitivo. El procesoprevio no cierra el mes de proceso ms el definitivo si bloquea automticamente el Registro decomprobantes del mes procesado.


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Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes contable.

MES DE PROCESO Digite mes a 2 dgitos.

TIPO DE PROCESO PREVIO, el sistema consolidar sin cerrar el mes.DEFINITIVO, el sistema consolidar y cerrar el mes.

Concluido el proceso de consolidacin el sistema mostrar el siguiente mensaje:

2.3.2. Reapertura Mes Contable

Esta opcin se utilizar para abrir un mes que se encuentra cerrado y de este modo poderingresar o modificar comprobantes. Para esto siga los siguientes pasos:

(a) Reabrir el mes, modificando la fecha ingresando como NUEVA FECHACONSOLIDACION el ltimo da del mes anterior al mes que se desea reaperturar.

(b) Modificar o registrar los comprobantes del mes ya reabierto.

(c) Realizar el proceso de consolidacin del mes reabierto.


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2.3.3. Consulta Consolidacin

Esta opcin se utiliza para consultar si el mes se encuentra abierto (P) o cerrado (D)

MES Digite mes a 2 dgitos.

FECHA Fecha de la ltima consolidacin.

HORA Hora de la ltima consolidacin.

USUARIO Usuario que realiz la consolidacin.

TIPO PREVIO, el mes est abierto (se consolid en previo).DEFINITIVO, el mes est cerrado (se consolid en definitivo).

Adems puede pulsar el botn para ver el detalle de la consolidacin.


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2.4. REPORTES

Este mdulo nos permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados enlos asientos contables. Para visualizar estos reportes deber realizar previamente elPROCESO DE CONSOLIDACION excepto para ver los registros de compras y ventas que

tienen su propio proceso: GENERA ARCHIVO MENSUAL.

Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos. Tambin esposible archivarlos en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier hoja declculo (Ej., Excel, W ord, etc.) sin tener que reprocesar el mes.

Como el CONCAR es bimoneda, los reportes pueden ser emitidos en dlares o soles, segnla moneda que indique el usuario.

2.4.1. Balances

2.4.1.1. Balance ComprobacinEl sistema tiene diferentes presentaciones del balance de comprobacin:

(a) Comprobacin

Emite el Balance de comprobacin a nivel de cuenta analtica.


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CTA INICIAL/FINAL Rango de cuentas a mostrar en el reporte.OPCION SUBTOTAL Seleccione nivel de cuenta a totalizar (hasta 4 dgitos)MONEDA Seleccione moneda.ESPACIADO Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces.MES Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte.

(b) Comprobacin a 2/3/4 dgitos

Emite el balance de comprobacin a nivel de ttulos de cuentas 2, 3 y 4 dgitos.

TIPO BALANCE Tipo de cuenta (2,3 4 dgitos)MONEDA Seleccione moneda.ESPACIADO Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces.MES Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte.


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(c) Saldos en Dlares y M. Nacional

Emite el balance de comprobacin a nivel de cuenta registral tanto en soles como en monedaextranjera.

CTA INICIAL/FINAL Rango de cuentas a mostrar en el reporte.ESPACIADO Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces.INCLUYE T.CAMBIO Incluye el tipo de cambio en la ltima columna.MES Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte.


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2.4.2 Formato 5.2 Libro Diario Simplificado

Imprime el libro de diario simplificado de acuerdo a las especificaciones de la SUNAT(obligatorio a partir del mes de julio del 2010)..

MES Mes de la consolidacin (acumula hasta el mes consolidado).SUBD. INICIAL/FINAL Seleccione el rango de subdiarios (todos) a mostrar en el reporte.MONEDA Seleccione moneda MN o US


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2.4.3. Mayores

2.4.3.1. Libro Mayor Bimoneda

Imprime el libro Mayor en moneda nacional y extranjera.


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2.4.3.2. Formato 6.1 Libro Mayor

Imprime el Libro Mayor de acuerdo a las especificaciones de SUNAT (obligatorio a partir delmes de julio del 2010).

MES: Mes de la consolidacin (acumula hasta el mes consolidado).MONEDA: Seleccione moneda MN o US.CTA. INICIAL/FINAL: Seleccione el rango de cuentas (todas) a mostrar en el reporte.


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2.4.4. Registro Ventas

2.4.4.1. Genera Archivo Mensual de Ventas

Proceso similar al de consolidacin que actualiza el registro de ventas. Se debe hacer esteproceso OBLIGATORIAMENTE antes de emitir cualquier reporte de ventas.

Por defecto vienen configurados los siguientes campos:

COD. CLIENTEGENERICO Cdigo ingresado en Mantenimiento Parmetros Ventas.

RECALCULA B.I. Check para que el sistema recalcule automticamente la baseimponible.

CENTAVOS AJUSTE Funciona si est marcado RECALCULA B.I. adicionando a la B.I. los

centavos que sobran de inafecto (hasta el tope indicado) por efectos

del recalculo automtico.

MES: Ingresar el mes del reporte (no es acumulativo).

2.4.5. Registro Compras

2.4.5.1. Genera Archivo Mensual Compras

Proceso similar al de consolidacin que actualiza el registro de compras. Se debe hacer esteproceso OBLIGATORIAMENTE antes de emitir cualquier reporte de compras.


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MES Ingresar el mes del reporte (no es acumulativo)

Por defecto vienen marcados los siguientes campos:

TASA IGV Tasa ingresada en el MANTENIMIENTO PARAMETROS COMPRAS.FORMA RECALC. El sistema recalcula automticamente la base imponible

- Normal, recalcula la base imponible y si hay parte inafecta (hasta 10soles) que no ha sido registrada en una cuenta inafecta la suma a labase imponible.- Ajustado, activa el campo Cntimos Ajuste para agregar a la baseimponible (hasta el monto indicado ah) los cntimos de inafecto.- Sin Reclculo, si se desea que el sistema no haga el reclculoautomtico de la base imponible.

2.4.6. Libro de Caja/Bancos

Para emitir correctamente estos reportes deber tener presente que las cuentas de bancos 10Xdeben tener nivel de saldo 2 3, tipo de anexo V y check de Tipo Medio de Pago.Asimismo, deber haber realizado el proceso de CONSOLIDACION para poder emitir oactualizar estos reportes.

La ventana previa a la emisin del libro 1.1 1.2 es la siguiente:

MES Digitar mes de emisin del reporte.CTA. INICIAL/FINAL Rango de cuentas a considerar en el

reporte.MONEDA Seleccione moneda MN o US.

2.4.6.1. Formato 1.1 Libro Caja y Bancos Movimiento Efectivo

Detalla el movimiento de la caja (movimientos de compras contado o comprobante estndar sinconversin).


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2.4.6.2. Formato 1.2 Libro Caja y BancosMovimiento Cta. Cte.

Detalla el movimiento de las cuentas corrientes seleccionadas


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