MANUAL BOOK

SIKLUS GU

(GANTI UANG)

PEMBUATAN SPP

PEMBUATAN SPJTM SPP

VERIFIKASI SPP

PEMBUATAN SPM

PEMBUATAN SPJTM SPM

VERIFIKASI SPM

PEMBUATAN SP2D

VERIFIKASI SP2D

PELIMPAHAN SP2D

PEMBUATAN TBP & STS

PEMBUATAN BKU

PEMBUATAN LPJ

VERIFIKASI LPJ

PENGESAHAN LPJ

PEMBUATAN SPJ

VERIFIKASI SPJ

PENGESAHAN SPJ

SIKLUS GU ( GANTI UANG )

BP PPK

KUASA BUD KUASA BUD KUASA BUD BP

PAPPK

BPPAPPKBP BP

PA PPK PA

BP

MEMBUAT SPP GU(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih“Pembuatan SPP”

Dalam menu “Pembuatan SPP” pilih Tab “Ganti Uang”. Kemudian pilih tab “Pilih LPJ” dan pilih LPJ yang ingin di GU kan dengan checklist, lalu Klik “+Buat SPP GU”

Form pembuatan SPP GU, memunculkan Nomor LPJ beserta nilai yang akan di GUkan

Input tanggal, keterangan, dan pilih “Simpan”

Ketika sudah berhasil disimpan, lihat tab “SPP GU yang Sudah Dikeluarkan”. Klik tombol printer untuk mencetak laporan

Dokumen SPP GU

PEMBUATAN SPTJM SPP(Akun PA SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPTJM SPP”

Pilih Fitur ” Buat SPTJM PA ” dan isi form kemudian klik Simpan

VERIFIKASI SPP GU(Akun PPK SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih“Verifikasi SPP”

Dalam menu “Verifikasi SPP” pilih Tab “SPP Belum Diverifikasi” kemudian pilih SPP yang ingin diverifikasi dengan klik “Verifikasi Sekarang”kemudian pilih LPJ yang ingin di GU kan lalu pilih “+Buat SPP GU”

Form verifikasi SPP GU, beri checklist pada kelengkapan dokumen

Pilih Ya/Tidak, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik “+ Verifikasi”

Pilih tab “SPP Diverifikasi” untuk melihat SPP yang berhasil diverifikasi

MEMBUAT SPM GU(Akun PPK SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPM”

Dalam menu “Pembuatan SPM” pilih Tab “Pembuatan SPM GU” kemudian pilih SPP yang ingin dibuat SPMnya dengan klik “Buat SPM GU”

Form Pembuatan SPM GU

Input tanggal, klik Simpan

Setelah selesai klik “Simpan”, akan muncul notifikasi “Data berhasil disimpan”. Klik OK

Pilih tab “SPM yang telah dibuat” untuk melihat SPM yang berhasil disimpan. Klik logo printer untuk mencetak dokumennya

Dokumen SPM GU

PEMBUATAN SPTJM SPM(Akun PA SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPTJM SPM”

Pilih Fitur ” Buat SPTJM PA ” dan isi form kemudian klik Simpan

VERIFIKASI SPM GU(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih“Verifikasi SPM”

Dalam menu “Verifikasi SPM” pilih Tab “SPM Belum Diverifikasi” kemudian pilih SPM yang ingin diverifikasi dengan klik “Verifikasi Sekarang”

Form Verifikasi SPM GU, beri checklist pada kelengkapan dokumen

Pilih Ya/Tidak, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik “+ Verifikasi”

Pilih tab “SPM Diverifikasi” untuk melihat SPM yang berhasil diverifikasi

MEMBUAT SP2D GU(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih“Pembuatan SP2D”

Dalam menu “Pembuatan SP2D” pilih Tab “Cari SPM” kemudian pilih tab “Kunci Rekening” untuk melihat daftar SPM GU. Pilih SPM yang ingin dibuat SP2Dnya dengan klik “+ Buat SP2D”

Form Pembuatan SP2D GU

Input Tanggal, Keperluan, lalu pilih Simpan

Pilih tab “SP2D yang sudah terbit” untuk melihat SP2D yang berhasil tersimpan. Klik logo printer untuk mencetak dokumen

Dokumen SP2D GU

VERIFIKASI SP2D GU(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih“Verifikasi SP2D”

Dalam menu “Verifikasi SP2D” pilih Tab “SP2D Belum Diverifikasi” kemudian pilih SP2D dengan klik “+ Verifikasi”

Form Verifikasi SP2D GU

5.02.02.1.02.00001 Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000

Pilih Ya/Batal, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik “+ Verifikasi”

Pilih tab “SP2D Diverifikasi” untuk melihat SP2D yang berhasil diverifikasi

PELIMPAHAN SP2D GU(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pelimpahan”

Dalam menu “Pelimpahan” pilih Tab “Pelimpahan SP2D UP” kemudian pilih SP2D GU dengan klik “+ Buat Pendistribusian”

Form Pelimpahan SP2D GU

Ceklis BP/BPP yang akan mendapatkan pelimpahan GU.

Input Nomor Pelimpahan, input Tanggal lalu klik “+ Simpan”

Pilih tab “Sudah Pelimpahan SP2D”, pilih tab “Non Rekening” untuk melihat Pelimpahan yang berhasil tersimpan

MEMBUAT TBP & STS DARI SP2D GU(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) / Bendahara Pengeluaran

Pembantu (BPP) SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih“Pembuatan TBP & STS”

Dalam tab “Pembuatan TBP & STS” pilih sub tab “Non Rekening” kemudian pilih nomor pergeseran (pelimpahan) yang akan dibuat TBPnya dengan klik “+ Buat TBP & STS”

Form Pembuatan TBP dan STS

Masukkan nilai pembelanjaan dan nilai transaksi. Nilai transaksi akan mempengaruhi jumlah pembebanan materai yang dibutuhkan (>= 5 juta → Materai 10ribu)

Jika ingin menyetorkan sisa uang GU, klik Ya hingga kolom berwarna hijau. Jika tidak ingin menyetorkan sisa uang, klik Tidak.

Unggah “Bukti Pembayaran” dalam bentuk PDF maksimal 2MB

Input “Data Tujuan Pembayaran” dengan memilih Rekanan/Penerima/Pihak ketiga, input No. Kontrak/No. PO dan Tujuan Pembayaran lalu klik “Transfer”

Pilih tab “TBP yang Sudah Dikeluarkan”, pilih tab “Kunci Rekening”untuk melihat TBP yang berhasil tersimpan. Klik logo printer untuk melihat dokumen

Dokumen Tanda Bukti Pembayaran

Pilih Tab “Buku Kas Umum” dan sub tab “Buat”. Lalu pilih SP2D yang ingin dibuat BKUnya dengan klik “+ Buat BKU”

Form Buku Kas Umum

Input Tanggal Pembuatan BKU, isi Saldo Tunai, Saldo Bank, dan Surat Berharga yang ada di BP/BPP yang bersangkutan, lalu pilih “Simpan”

Pilih sub tab “Hasil”, klik “Cetak BKU” untuk melihat BKU yang berhasil tersimpan

Dokumen Buku Kas Umum

MEMBUAT LPJ DARI TRANSAKSI GU(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih“Pembuatan LPJ”

Dalam menu “Pembuatan LPJ” pilih tab “Pembuatan LPJ” kemudian pilih TBP yang ingin dibuat LPJnya dengan klik “+ Buat LPJ”

Form Laporan Pertanggungjawaban

Input Tanggal dan Upload Bukti Pembayaran lainnya bila ada (dalam bentuk PDF maksimal 2MB), lali klik “+ Simpan”

Pilih tab “LPJ yang Sudah Dibuat”, klik logo printer untuk melihat dokumen LPJ

Dokumen LPJ

VERIFIKASI LPJ GU(Akun PPK SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih“Verifikasi LPJ”

Dalam menu “Pembuatan Verifikasi LPJ” pilih tab “Verifikasi LPJ” kemudian pilih LPJ yang ingin diverifikasi dengan klik “+ Verifikasi”

Form Verifikasi LPJ

Input Tanggal lalu klik “+ Simpan”

Pilih tab “LPJ Sudah Diverifikasi” untuk melihat LPJ yang berhasil diverifikasi

PENGESAHAN LPJ GU(Akun Pengguna Anggaran SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih“Pengesahan LPJ”

Dalam menu “Pengesahan LPJ” pilih tab “LPJ Belum Disahkan” kemudian pilih LPJ yang ingin disahkan dengan klik “+ Pengesahan LPJ”

Form Pengesahan LPJ

Input Tanggal, lalu pilih “+ Simpan”

Pilih tab “LPJ yang sudah disahkan” untuk melihat LPJ yang sudah disahkan. Klik logo printer untuk mencetak dokumen LPJ.

Dokumen LPJ yang telah disahkan

MEMBUAT SPJ DARI TRANSAKSI GU(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih“Pembuatan SPJ”

Dalam menu “Pembuatan SPJ” pilih “+ Buat SPJ” untuk membuat SPJ dari transaksi GU pada bulan tertentu

Form Pembuatan SPJ

Input Tanggal dan Pilih bulan

Akan muncul daftar SP2D yang sudah dibuat TBPnya, lalu klik “+ Kirim”

Pada tab “Data SPJ” akan muncul SPJ yang berhasil disimpan, klik logo printer untuk mencetak SPJ

VERIFIKASI SPJ GU(Akun PPK SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih“Verifikasi SPJ”

Dalam menu “Verifikasi SPJ” pilih “+ Verifikasi SPJ” untuk memverifikasi SPJ dari transaksi pada bulan tertentu

Form Verifikasi SPJ → input tanggal, lalu pilih “+ Simpan”

Pada tab “Data SPJ Sudah Terverifikasi” akan muncul SPJ yang berhasil diverifikasi

PENGESAHAN SPJ GU(Akun Pengguna Anggaran SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih“Pengesahan SPJ”

Dalam menu “Pengesahan SPJ” pilih “+ Pengesahan SPJ” untuk mengesahkan SPJ yang telah diverifikasi

Form Pengesahan SPJ → input tanggal, lalu pilih “+ Simpan”

Pada tab “Data SPJ Sudah Disahkan” akan muncul SPJ yang berhasil disahkan, klik logo printer untuk mencetak SPJ Administratif dan SPJ Fungsional

Dokumen SPJ Administratif

Dokumen SPJ Fungsional