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LOS 6
PASOS
PARA OPERAR CON
ÉXITO LAS MATERIAS
PRIMAS
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CURSO PRO: FORMATE COMO LOS PROFESIONALES
FormandoTraders EDICIONES 2
1- CONOCE LOS FUNDAMENTALES DEL MERCADO DE MATERIAS PRIMAS.
2- APRENDE LAS BASES SÓLIDAS DEL ANÁLISIS TÉCNICO.
3- DESCUBRE QUÉ SON LAS ESTACIONALIDADES Y QUÉ LAS MUEVE.
4- SE CAPAZ DE CREAR ESTRATEGIAS SEGÚN TU ESTILO DE TRADING.
5- COMO GESTIONAR EL RIESGO EN EL TRADING.
6- APRENDE A UTILIZAR LOS INDICADORES TÉCNICOS MÁS RELEVANTES
PARA OPERAR CON MATERIAS PRIMAS.
Indice
FormandoTraders EDICIONES 3
Introducción
Mi nombre es Jose Martínez.
En primer lugar quisiera agradecerte el interés
mostrado por mi proyecto “Formando Traders” y
en el que mi único objetivo es ayudar a personas
como tú, a alcanzar la libertad financiera a través
del Trading.
Me dedico desde hace algo más de 13 años, a operar en directo desde mi sala de
operaciones. Cada día, ofrezco mis conocimientos a todas las personas que están
interesadas en aprender a ser Traders.
A continuación te dejo con una información muy importante si decides operar las
Materias Primas. Factores que tendrás que tener en cuenta para que no te pille el toro
por sorpresa.
Date cuenta, de que cuanta más información manejes sobre el subyacente que deseas
operar, más probabilidades pondrás a tu favor.
Las materias primas son productos muy volátiles y que responden a un factor
estacional (sobre todo las que corresponden al sector agrícola).
Además de la gestión del riesgo adecuada y una correcta administración del capital,
tendrás que valorar si te merece la pena operar un subyacente u otro en función de tu
perfil de inversor. Unas materias son más lentas que otras y algunas se vuelven
demasiado volátiles en días concretos de la semana por la publicación de informes o
resultados.
Todo esto y mucho más lo podrás encontrar en el interior de este pequeño manual
que estoy seguro resultará de tu interés.
Te deseo un feliz y rentable Trading.
FormandoTraders EDICIONES 4
LOS
FUNDAMENTALES
DE LAS
MATERIAS
PRIMAS
SACANDO PARTIDO
DE LAS
NOTICIAS
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FormandoTraders EDICIONES 4
EL ABUSO
Un error muy frecuente entre los Traders nóveles
suele estar entorno al mundo de las noticias.
Tienden a pensar que cuando estas se suceden,
comienza la fiesta.
Generalmente, ocurre lo contrario.
DE LAS NOTICIAS
Las noticias son emitidas (no todas, pero si una
gran mayoría) con intenciones de captar el interés
de los inversores, es decir, para captar su dinero.
Generalmente, cuando leemos un titular del tipo
“El oro está por las nubes, no se pierda el rally
alcista” o del tipo “Comienza la fiesta, invierta
en la compañía X. Proyección de subida de un
200%”.
Cuando sale esta información al mercado
incitando a la gente a la compra, LOS GRANDES
ya están vendiendo paquetes pequeños. En cuanto
detectan a un gran número de participantes que
han hecho escalar el precio lo suficiente como
para que se forren, venden todo de golpe y hacen
caer el precio dejando atrapados a infinidad de
Traders atraídos por las buenas noticias.
FormandoTraders EDICIONES 6
EJEMPLO:
En la fase de acumulación, las manos fuertes van “acumulando”
Posiciones (es decir comprando). Provocan repentinas caídas para
que al resto de participantes les entre el pánico y vendan lo que .
ellos compran con mucho gusto.
En la fase de participación los pequeños inversores comienzan a
entrar en el valor atraídos por la gran subida. Al final de esta fase
comienzan a aparecer las noticias buenas y los grandes titulares.
Más y más gente continua comprando al mismo tiempo que las
manos fuertes van deshaciéndose de las posiciones con grandes
ganancias.
En la fase de distribución, los pequeños inversores, continúan
entrando al valor mientras que las manos fuertes se van
deshaciendo de sus posiciones al mejor precio. Finalmente ejecutan
la venta de todo lo que les queda, en un solo paquete y haciendo
que se desplome el subyacente, dejando atrapados a todos los que
creían que la fiesta continuaría. De este modo se repite la historia
de los ciclos una y otra vez teniendo siempre el control los que más
poder económico tienen (los llamados TIBURONES)
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FASE DE
PARTICIPACIÓN
FASE DE
DISTRIBUCIÓN
FASE DE
ACUMULACIÓN
A veces, para tener más probabilidades de éxito en la operativa
con Materias Primas, debemos atender a los informes que
emiten periódicamente los organismos oficiales y que hacen que
los activos adquieran mucha volatilidad. A continuación te
expongo algunos datos concretos:
FormandoTraders EDICIONES 8
Miércoles: A las 16:30
publicación del dato sobre
los inventarios de
PETRÓLEO
Jueves: A las 16:30 publicación
del dato sobre almacenamiento
de Gas natural
Todos los días 10 u 11 de cada
mes, el USDA (Organismo de
agricultura de EEUU) publica el
informe sobre oferta, demanda y
stocks a nivel mundial de Trigo,
Soja y Maíz.
Todos estos datos y muchos más afectan al subyacente de referencia,
haciendo que se dispare su cotización en alguno de los dos sentidos
en el momento de su publicación. Esto puede ser aprovechado para
montar las estrategias oportunas en función de los datos esperados
por el mercado.
El seguimiento de la información puede hacerse desde (Por ejemplo)
la página FOREXFACTORY que recoge todas las noticias del día e
incluso nos proporciona datos sobre la previsión en función de una
encuesta emitida por el consenso de analistas consultados.
Como veis, es muy importante tener estos datos en cuenta ya que de
lo contrario podríamos sufrir enormes pérdidas en un momento muy
concreto de la operativa. A veces es mejor estar fuera de la noticia y
entrar cuando se divisa el rumbo que asume el producto.
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APRENDE LA BASE
Del
ANÁLISIS TÉCNICO
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La BASE
Siempre he dicho que si no tienes un
sistema para operar ERES UN
JUGADOR. Debes de contar con unas
reglas que te permitan no solo entrar y
salir de los mercados sino también
que te ayuden a realizar una correcta
gestión del capital a través de la
gestión del riesgo.
Al margen del sistema y aunque seas un Trader basado en
fundamentales (Noticias), debes de contar con unos mínimos
conocimientos sobre cómo se forman las tendencias de los precios. En
qué situación se encuentran y si están próximas a finalizar. TEN EN
CUENTA QUE LOS TRADERS VIVIMOS DE ELLAS. Ello implica el
manejo de herramientas y el conocimiento de ciertas técnicas que
pondrán mayor número de probabilidades a tu favor.
Para mí lo más importante es poder anticiparme a los cambios de
tendencia. Acuérdate del apartado anterior donde te muestro que la
mayoría de Traders entran tarde inducidos por la propia naturaleza
del desarrollo tendencial. Una gran subida incita a los mas nóveles a
entrar en compra, pero ya sabemos que a menudo se debe porque
están inflando el precio para después dejarlo caer de golpe. Así que
preocúpate de averiguar, cuando se va a producir el cambio: De
Bajista a Alcista, de Alcista a Bajista o incluso cuando se pone lateral
o en proceso de consolidación.
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Figuras Chartistas
Para detectar un cambio de tendencia deberemos conocer entre
otras cosas, algunas de las figuras gráficas más importantes que
existen.
HOMBRO CABEZA HOMBRO
Esta es una de las figuras más comunes que se dan al final de una
tendencia alcista. Su forma nos recuerda a dos hombros y una cabeza.
Cuando la detectamos hay que unir la línea baja de los hombros y el
cuello. A esta línea se le llama NECKLINE o Línea clavicular.
Midiendo desde la punta de la cabeza a dicha Neckline, obtenemos la
proyección de precios en caso de ruptura.
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HOMBRO CABEZA HOMBRO INVERTIDO
Esta es una de las figuras más comunes que se dan al final de una
tendencia Bajista. Su forma nos recuerda a dos hombros y una cabeza
invertidos. Cuando la detectamos hay que unir la línea baja de los
hombros y el cuello. A esta línea se le llama NECKLINE o Línea
clavicular.
Midiendo desde la punta de la cabeza a dicha Neckline, obtenemos la
proyección de precios en caso de ruptura.
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DOBLE TECHO
Esta es una figura de reversión por lo tanto de cambio de tendencia.
Aparece al final de las tendencias alcistas y se forma cuando un nuevo
máximo NO puede superar al anterior, quedando más o menos a la
misma altura que este. La figura se confirma con la ruptura en CORTO
de la neckline o línea que surge en el mínimo anterior más relevante
que da origen al último impulso alcista. La proyección de precios
equivale a la distancia que existe entre los máximos y el mínimo
formado antes del último impulso. Es una figura de fiabilidad baja-
media y alta, es decir, que tendrá mucho más valor si ocurre en:
- Una resistencia o muy cerca de ella
- Si además el volumen se acrecienta en la bajada (señal de que
están entrando las manos fuertes)
- Si además observamos en el último máximo un repliegue de vela
considerable
- Si observamos alguna divergencia a nivel de osciladores, etc).
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DOBLE SUELO
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Esta es una figura de reversión por lo tanto de cambio de tendencia.
Aparece al final de las tendencias bajistas y se forma cuando un nuevo
mínimo NO puede superar al anterior, quedando más o menos a la
misma altura que este. La figura se confirma con la ruptura en LARGO
de la neckline o línea que surge en el máximo anterior más relevante
que da origen al último impulso bajista. La proyección de precios
equivale a la distancia que existe entre los mínimos y el máximo
formado antes del último retroceso. Es una figura de fiabilidad baja-
media y alta, es decir, que tendrá mucho más valor si ocurre en:
- Un soporte o muy cerca de el
- Si además el volumen se acrecienta en la subida (señal de que
están entrando las manos fuertes)
- Si además observamos en el último mínimo un repliegue de vela
considerable
- Si observamos alguna divergencia a nivel de osciladores, etc).
El triángulo simétrico, donde las dos líneas principales que lo
forman, junto a la base del mismo, tienen tendencias opuestas.
Es decir está formado por una directriz alcista y otra bajista. El
movimiento de los precios como en todos los triángulos menos
en el caso del expansivo, se va reduciendo poco a poco según
se va acercando al vértice. Suponen una caída de la volatilidad
hasta que finalmente se rompe por alguna de sus partes. Este
tipo de triángulos se pueden romper en las 2 direcciones,
aunque el triángulo suele ser una figura de consolidación y
continuidad de la tendencia previa. El objetivo en todos los
triángulos se activa proyectando desde el punto de ruptura la
altura del triángulo (la parte más ancha del triángulo).
TRIÁNGULO SIMÉTRICO
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TRIÁNGULO ASCENDENTE
El triángulo ascendente. Está formado por una línea horizontal que funciona de resistencia y una directriz alcista; el precio va haciendo mínimos crecientes dentro del triángulo. Este tipo de triángulos se suelen romper en la mayoría de ocasiones al alza. El objetivo es la anchura del triángulo.
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TRIÁNGULO DESCENDENTE
El triángulo descendente. Está formado por una línea horizontal que funciona de soporte y una directriz bajista, el precio va haciendo máximos decrecientes dentro del triángulo. Este tipo de triángulos se suelen romper en la mayoría de ocasiones a la baja. El objetivo de precios será igual a la anchura del triángulo.
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TRIÁNGULO EXPANSIVO
Triángulo expansivo. Es un tipo de triángulo donde los precios en vez de ir acotándose, se van expandiendo, de ahí su nombre. Suelen aparecer más habitualmente dentro de tendencias bajistas, ya que suponen un aumento de la volatilidad. Son los únicos triángulos que no proporcionan ningún objetivo concreto.
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Cuñas: Son figuras triangulares, donde las dos líneas tienen la misma dirección y que tienen una clara particularidad. La cuña ascendente, (con las dos líneas alcistas) tiene implicaciones bajistas y la cuña descendente, (con las dos líneas bajistas) tiene implicaciones alcistas.
Estas son las figuras chartistas mas frecuentes pero existen algunas más,
como BANDERAS, GALLARDETES, DIAMANTES, TAZAS, ETC..
ES TA CIO NA LI
DADES
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APROVECHATE
DE las
ESTACIONES
» En primer lugar ¿qué es una pauta estacional?
Definiremos como pauta estacional al comportamiento bursátil de algunos subyacentes, dentro de un marco temporal concreto. Estudiando estos comportamientos observamos que a lo largo de la historia, existen activos que sufren modificaciones importantes cuando cotizan dentro de un mes concreto o de una estación, ya sea invierno, verano, otoño o primavera, como por ejemplo el comportamiento del Gas natural en medio de un invierno muy frío que tiende a subir por la gran demanda de gas para calefacción.
Las commodities agrícolas son muy sensibles a los cambios estacionales ya que en función de la climatología se obtienen diferentes resultados en las cosechas.
Los patrones estacionales implican cierto grado de previsión. Cuanto más recurrentes sean, mayor poder predictivo tendrán.
Estas son algunas de las materias primas más populares y sus fluctuaciones estacionarias.
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La soja está considerada como una de las materias primas más populares de hoy en día, y una en las que se invierta más frecuentemente. Normalmente se cultiva en el Medio Oeste; por lo tanto, suele sufrir temperaturas muy altas o inundaciones. Los futuros de soja son más caros durante los meses después de Febrero, alcanzando sus precios más altos en Junio. Durante los meses del verano, los precios bajan, puesto que comienza la época del sembrado.
SOJA
Como se puede comprobar en el gráfico estacional de la Soja, históricamente desde hace 37 años, el máximo precio se alcanza en el mes de Junio y los precios mas bajos en Octubre. Esto nos da una idea de cómo son las tendencias a lo largo del año. En la inversión a medio-largo plazo descubrimos que no pintamos nada comprando entre junio y septiembre (por ejemplo) ni vendiendo desde Enero hasta Junio.
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Hoy en día, los futuros de gasolina sin plomo son más conocidos como futuros de RBOB (Blendstock de Gasolina Reformulada para mezcla de Oxígeno). La gasolina de RBOB no contiene oxígeno y está formulada para la posterior adición de etanol en la gasolinera. Los precios de los contratos de futuros de gasolina están más bajos en Diciembre, pero empezarán a subir a partir de Febrero, y continuarán subiendo hasta Mayo, donde empieza la temporada veraniega para los conductores. Otros factores que afectan el precio de la gasolina sin plomo son los huracanes del Golfo de México (puesto que muchas refinerías están situadas allí) y el aumento del precio del crudo (puesto que la gasolina sin plomo es un producto derivado del mismo).
GASOLINA
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CERDO MAGRO
Los cerdos tardan en crecer alrededor de 6 meses, y sólo estarán listos para su comercialización cuando alcanzan los 113 kg. Además, la producción de cerdos ocurre típicamente en el Este Medio. Esta materia prima experimenta una alta estacionalidad desde finales de Febrero hasta Mayo, porque las existencias de ganado porcino disminuyen durante este periodo, cuando los inversores lo adquieren por adelantado con vistas a la estación veraniega. El precio del cerdo alcanza su auge entre mayo y julio. El precio del maíz también puede afectar el del cerdo, puesto que es su principal fuente de alimentación.
Estacionalidad de las tripas de cerdo
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La estacionalidad del maíz puede ser dividida en tres temporadas: finales de primavera hasta mitad del verano, mitad del verano hasta la cosecha, y después de la cosecha. La temporada de la siembra empieza a finales de la primavera, y es el periodo en que los precios están más bajos. Los precios alcanzan su auge en julio, porque casi todo el ganado ya tiene edad, y hay incertidumbre con respecto a la cosecha. Los precios suben típicamente después de la cosecha, pero empiezan a bajar de nuevo en febrero.
MAÍZ
FormandoTraders EDICIONES 25
Te he puesto algunos ejemplos de estacionalidad. Ahora escoge tu
activo, vete por ejemplo a www.seasonalchart.com y descubre cuales son
los meses del año más rentables para operar al alza o a la baja tu
producto.
SISTEMAS
DE
TRADING
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¿Qué es un sistema de Trading?
Son un conjunto de reglas que se
deberán de cumplir para acceder al
mercado. Así de simple y así de complejo.
Lo que está claro es que para enfrentarse
a la bolsa se debe de contar con un
sistema ya que de lo contrario,
estaríamos siendo jugadores y no
inversores. Hay que invertir con criterio y
para ello deben existir una serie de
condicionantes que ligados a nuestro
dominio de las emociones y nuestro buen
Money management, lleven a buen
puerto a nuestro trading.
Existen infinidad de clases de sistemas: Los hay basados en el
ultracorto, medio y largo plazo. Los que se apoyan en la lectura de uno
o varios indicadores técnicos, los que operan rupturas, los hay que
operan unas horas determinadas del día. También pueden ser 100%
automáticos, discrecionales o ambos. En definitiva, deberemos buscar
el sistema que mejor se adapte a nuestras posibilidades y sobre todo a
nuestro perfil inversor. Para ello será importante comenzar anotando
todos nuestros requerimientos, por ejemplo: El lotaje adaptado a mi
capital de cuenta, la cantidad de puntos de Sl y TP, el horario de
exposición, el subyacente y el mercado, etc.. Cuando hayamos
recogido los datos podemos pasar a buscar o diseñar el sistema.
FormandoTraders EDICIONES 27
El sistema de Trading
RENTABLE
Al contrario de lo que mucha gente opina, un buen sistema no
solo es aquel que más veces gana. Es el que más gana cuando
gana y el que menos pierde cuando pierde.
Por ejemplo: Si tengo un sistema que gana 40 veces y pierde 60
de cada 100, ¿Es un sistema perdedor?
DEPENDE.
Si utilizo un ratio riesgo/beneficio de 2:1 (Esto es estar
dispuesto a arriesgar dos unidades a cambio de perder una) este
sistema se convierte en ganador.
40 X 2 = 80
60 X 1 = 60
Al final de 100 tiradas habré ganado 80€ y habré asumido 20€
en pérdidas.
Hay que buscar un sistema que arroje esperanza matemática
positiva, esto es escoger un sistema que al menos acierte un
50%. Aquí habría que aplicar como mínimo ratios de 2:1. Con
un sistema que tenga una tasa de acierto superior al 60%
podríamos buscar una unidad de riesgo por cada una de
beneficio.
Yo no recomiendo entradas con menos de un 2:1
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FormandoTraders EDICIONES 27
Contando con un sistema, podremos recoger los datos y analizarlos para
evaluar y optimizar nuestra operativa. Además sabremos porque nos va
mal cuando nos va mal y porque nos va bien cuando nos va bien. Sin un
sistema no lo sabríamos ya que el factor suerte juega un papel importante
si operamos sin criterio.
Si además automatizamos las reglas, eliminaremos un factor muy
importante que influye en los resultados: La psicología y las emociones.
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COMO GESTIONAR
EL RIESGO
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La gestión monetaria es quizás el pilar más importante del Trading.
Podemos contar con el mejor de los sistemas pero si no hacemos un
correcto uso del capital y gestionamos bien el riesgo, estaremos abocados
al fracaso. Aplicar un correcto Money Management pasa por cumplir las
siguientes premisas:
- Asumir el volumen preciso. Si entramos con más volumen del que
podemos controlar, nos superará el stress y estaremos obligados a
cerrar antes de tiempo y con cuantiosas pérdidas.
- No arriesgar más del 1% de nuestro capital en cada operación. Esto
hará que el riesgo de ruina disminuya considerablemente.
- No hay que utilizar todo el apalancamiento. Es un arma muy
peligrosa si no se controla a la perfección. Trabajar por debajo del
nominal nos dará seguridad.
- Deberás colocar de antemano un Stop loss (asumir pérdidas) y un
take profit (Recogida de beneficios). Cuantifica los puntos para
aplicar un buen ratio B/R
FormandoTraders EDICIONES 31
La gestión del riesgo pasa por calcular la fracción óptima de
volumen de acuerdo a nuestro capital (F de Kelly). Además valora
los activos por su volatilidad diaria o semanal, indica niveles
exactos de TP y SL. Es un área que recomiendo estudiar a fondo
ya que muchos inversores novatos lo pasan por alto y terminan
descapitalizados.
Fue desarrollado por J.L. Kelly en 1956 mediante el libro “A new
interpretation of information rate” y tiene como objetivo conocer el
porcentaje máximo que tenemos invertir en cada una de nuestras
operaciones. Es una fórmula que penaliza las rachas perdedoras y
maximiza mucho las rachas ganadoras.
La F de Kelly
Cálculo
Para calcularla necesitamos saber el % de aciertos de nuestro sistema
y el ratio de ganancia/perdida por operación. Todos estos datos se
extraen de nuestro diario de trading. La fórmula es la siguiente.
FormandoTraders EDICIONES 32
El riesgo se tiene que diluir al 10% para evitar sobresaltos
psicológicos. Si por ejemplo resulta que tenemos que aplicar un 45.5%
del capital (cifra totalmente desproporcionada), aplicaríamos un
4.45%. De esta manera tendríamos una gestión más acorde a la
realidad. Es un método tremendamente efectivo en el largo plazo ya
que maximiza las operaciones cuando estamos en tendencias
definidas.
Existen otros métodos de gestión monetaria como la F óptima, las
martingalas o el incremento del % en las rachas positivas y
decremento del % en las rachas negativas.
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INDICADORES TÉCNICOS
RSI
STOCÁSTICO
MACD
FormandoTraders EDICIONES 34
Principales Indicadores Técnicos y Osciladores Los indicadores técnicos y osciladores son una de las principales herramientas utilizadas por el análisis técnico. Existe una gran variedad de indicadores técnicos para el análisis e interpretación de gráficos en los mercados. Fibonacci, RSI, MACD, Media Móvil, Momentum, Promedio Móvil y muchos más.
A continuación vamos a tratar 3 de los indicadores técnicos más
utilizados en el mundo del trading.
RSI: Relative strengh index (Indice de fuerza relativa)
Es un indicador popular en el análisis. El RSI sigue la tendencia de los
precios y se expresa en un rango de 0-100. Si el RSI es 70 o mayor,
entonces el instrumento financiero en cuestión es considerado en
exceso de compras, es decir que el precio ha subido más de lo que se
esperaba en el mercado y por consiguiente es conveniente realizar una
venta. Sin embargo, si el RSI muestra un nivel de 30 o inferior, se
entiende como señal de que el instrumento financiero en cuestión se
encuentra en exceso de ventas y ante las ventas que realizan miles de
inversores el precio cae, y por consiguiente, los inversores suelen
comprar a menor costo. Se trabajan las divergencias, es decir cuando
el rsi marca máximos y el precio construye mínimos y viceversa.
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(MACD) Convergencia Divergencia de Media Móvil
Este indicador consiste en el trazado de dos líneas. La línea MACD es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales y la línea de disparo es una media móvil exponencial de la diferencia. Si las líneas MACD se cruzan, entonces se toma como una señal de que es muy probable un cambio de tendencia. También se trabajan las divergencias del indicador con respecto al precio.
El Estocástico se utiliza para indicar situaciones de exceso de
compras y de exceso de ventas en una escala de 0-100. Este indicador
se basa en la observación de que en una tendencia alcista, los precios
tienden a subir hacia los máximos del día. Por el contrario, cuando los
precios caen y la tendencia es bajista, los precios tienden a
aproximarse los mínimos del día. Los cálculos estocásticos producen
dos líneas, a saber, %K y %D. Estas se utilizan para indicar
situaciones de exceso de compras y de ventas. La divergencia entre las
líneas estocásticas y la acción del precio son una clara señal para el
comercio.
FormandoTraders EDICIONES 36
Confío en que esta pequeña guía haya resultado de tu
agrado. Trata de dar unas pequeñas pinceladas por todo
aquello que considero importante en el desarrollo del
trading. Ahora la pelota está en tu campo. Deberás
investigar y estudiar más a fondo sobre estos temas si estás
verdaderamente interesado en adquirir rentabilidad a través
de esta profesión.
Nunca te creas lo que dicen algunas personas sobre que esto
de ganar dinero con el trading es muy fácil, que con solo
media hora de dedicación diaria te vas a sacar un
sobresueldo, ni nada por el estilo. El trading es una
profesión muy técnica y al igual que nadie está preparado
para operar a corazón abierto leyendo un manual o
realizando un curso de fin de semana, el trading requiere de
un control muy importante sobre las emociones, una buena
gestión del riesgo, mucha sangre fría y a veces supone ir
contra natura.
Puedes enviarme tus consultas, dudas o comentarios a
Muchas gracias y te deseo un feliz y rentable Trading.
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