Libro Caja Bancos

7/24/2019 Libro Caja Bancos

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FORMATO 1.1

PERIODORUCAPELL. Y NOMBRES/ / DENOMINACION P RAZON SOCIAL:

CORR. FECHA CONCEPTO



: LIBRO CAJA BANCOS DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

CUENTA CONTAB. ASOCIADA

COD. DENOMINACION

TOTALES



SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR



PLAN CONTABLE GENERAL E

Codigo10

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PRESARIAL

Cuenta/Divisionaria EFECTIVO Y EQ IVALENTES DE EFECTIVO

CAJAFONDOS FIJOSEFECTIVO EN TRÁNSITOCUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERASCUENTAS CORRIENTES OPERATIVASCUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOSOTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVOOTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVODEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASDEPÓSITOS DE A ORRO

DEPÓSITOS A PLA!OFONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓNFONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓNINVERSIONES FINANCIERASINVERSIONES "ANTENIDAS PARA NE#OCIACIONVALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADOCOSTOVALOR RA!ONA$LEVALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIEROCOSTO

VALOR RA!ONA$LEVALORES E"ITIDOS POR E"PRESASCOSTOVALOR RA!ONA$LEOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDACOSTOVALOR RA!ONA$LEPARTICIPACIONES EN ENTIDADESCOSTOVALOR RA!ONA$LEINVERSIONES DISPONI$LES PARA LA VENTAVALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADOCOSTOVALOR RA!ONA$LEVALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIEROCOSTOVALOR RA!ONA$LEVALORES E"ITIDOS POR E"PRESASCOSTO



VALOR RA!ONA$LEOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDACOSTOVALOR RA!ONA$LE

ACTIVOS FINANCIEROS % ACUERDO DE CO"PRAINVERSIONES "ANTENIDAS PARA NE#OCIACION & ACUERDO DE CO"PRA

COSTOVALOR RA!ONA$LEINVERSIONES DISPONI$LES PARA LA VENTA & ACUERDO DE CO"PRACOSTOVALOR RA!ONA$LEC ENTAS !OR COBRAR COMERCIALES " TERCEROSFACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RARNO E"ITIDASE"ITIDAS EN CARTERAEN CO$RAN!A

EN DESCUENTO ANTICIPOS DE CLIENTESLETRAS POR CO$RAREN CARTERAEN CO$RAN!AEN DESCUENTOC ENTAS !OR COBRAR COMERCIALES " RELACIONADASFACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RARNO E"ITIDAS"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTROSE"ITIDAS EN CARTERA"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESEN CO$RAN!A"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTROSEN DESCUENTO"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS



SUCURSALESOTROS

ANTICIPOS RECI$IDOS ANTICIPOS RECI$IDOS"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTROSLETRAS POR CO$RAREN CARTERA"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTROS

EN CO$RAN!A"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTROSEN DESCUENTO"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTROSC ENTAS !OR COBRAR AL !ERSONAL# A LOS ACCIONISTAS $SOCIOS%# DIRECTORES Y &ERENTESPERSONALPR)STA"OS

ADELANTO DE RE"UNERACIONESENTRE#AS A RENDIR CUENTAOTRAS CUENTAS POR CO$RAR AL PERSONAL

ACCIONISTAS *O SOCIOS+SUSCRIPCIONES POR CO$RAR A SOCIOS O ACCIONISTASPR)STA"OSDIRECTORESPR)STA"OS

ADELANTO DE DIETASENTRE#AS A RENDIR CUENTA#ERENTESPR)STA"OS

ADELANTO DE NU"ERACIONESENTRE#AS A RENDIR CUENTA



DIVERSASC ENTAS !OR COBRAR DIVERSAS ' TERCEROSPR)STA"OSCON #ARANTÍASIN #ARANTÍARECLA"ACIONES A TERCEROS

CO"PA,ÍAS ASE#URADORASTRANSPORTADORASSERVICIOS P-$LICOSTRI$UTOSOTRASINTERESES' RE#ALÍAS ( DIVIDENDOSINTERESESRE#ALÍASDIVIDENDOSDEPÓSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTÍA

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERASPR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERASDEPÓSITO EN #ARANTÍA POR ALQUILERESOTROS DEPÓSITOS EN #ARANTÍAVENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADOINVERSIÓN "O$ILIARIAINVERSIÓN IN"O$ILIARIAIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOINTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINSTRU"ENTOS FINANCIEROSINSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOSCARTERA DE NE#OCIACIÓNINSTRU"ENTOS DE CO$ERTURAOTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSASENTRE#AS A RENDIR CUENTA A TERCEROSOTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSASC ENTAS !OR COBRAR DIVERSAS ' RELACIONADASPR)STA"OSCON #ARANTÍA"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTROSSIN #ARANTÍA"ATRI!SU$SIDIARIAS



ASOCIADASSUCURSALESOTROSINTERESES' RE#ALÍAS ( DIVIDENDOSINTERESES"ATRI!

SU$SIDIARIAS ASOCIADASSUCURSALESOTROSRE#ALÍAS"ATRI!SU$SIDIARIAS


DIVIDENDOS"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASOTROSDEPÓSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTÍAVENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADOINVERSIÓN "O$ILIARIAINVERSIÓN IN"O$ILIARIAIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOINTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOSOTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSASSERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS !OR ANTICI!ADOCOSTOS FINANCIEROSSE#UROS

ALQUILERESPRI"AS PA#ADAS POR OPCIONES"ANTENI"IENTO DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOSOTROS #ASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADOESTIMACI(N DE C ENTAS DE COBRAN)A D DOSACUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES & TERCEROSFACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RARLETRAS POR CO$RARCUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES & RELACIONADASFACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RARLETRAS POR CO$RARCUENTAS POR CO$RAR AL PERSONAL' A LOS ACCIONISTAS *SOCIOS+' DIRECTORES ( #ERENTES



PERSONAL ACCIONISTASDIRECTORES#ERENTESDIVERSASCUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS& TERCEROS

PRESTA"OSRECLA"ACIONES A TERCEROSINTERESES RE#ALIAS ( DIVIDENDOSDEPOSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTIAVENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROSOTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSASCUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS & RELACIONADASPRESTA"OSINTERESES RE#ALIAS ( DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTIAVENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROSOTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSASMERCADER*AS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADASCOSTOVALOR RA!ONA$LE"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLASDE ORI#EN ANI"ALDE ORI#EN VE#ETAL"ERCADERÍAS IN"UE$LESOTRAS "ERCADERÍAS!ROD CTOS TERMINADOSPRODUCTOS "ANUFACTURADOSPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOSPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSDE ORI#EN ANI"ALCOSTOVALOR RA!ONA$LEDE ORI#EN VE#ETALCOSTOVALOR RA!ONA$LEPRODUCTOS IN"UE$LESE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOSOTROS PRODUCTOS TER"INADOSCOSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS TER"INADOS



S B!ROD CTOS# DESEC+OS Y DES!ERDICIOSSU$PRODUCTOSDESEC OS ( DESPERDICIOS!ROD CTOS EN !ROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURAPRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIÓN

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESODE ORI#EN ANI"ALCOSTOVALOR RA!ONA$LEDE ORI#EN VE#ETALCOSTOVALOR RA!ONA$LEPRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESOE.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESO

COSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS EN PROCESOMATERIAS !RIMAS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LESMATERIALES A ,ILIARES# S MINISTROS Y RE! ESTOS"ATERIALES AU.ILIARESSU"INISTROSCO"$USTI$LESLU$RICANTESENER#ÍAOTROS SU"INISTROSREPUESTOSENVASES Y EMBALAJESENVASESE"$ALAJESACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS !ARA LA VENTAINVERSIONES IN"O$ILIARIASTERRENOSVOLOR RA!ONA$LECOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESVALOR RA!ONA$LECOSTOREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO



TERRENOSVALOR RA!ONA$LECOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

REVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACION"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONEQUIPO DE TRANSPORTECOSTOREVALUACIÓN"UE$LES ( ENSERES

COSTOREVALUACIÓNEQUIPOS DIVERSOSCOSTOREVALUACIÓN

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OCOSTOREVALUACIÓNINTAN#I$LESCONCESIONES' LICENCIAS ( DEREC OSCOSTOREVALUACIÓNPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALCOSTOREVALUACIÓNPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOREVALUACIÓNCOSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLOCOSTOREVALUACIÓNFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSCOSTOREVALUACIÓNRESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ$LESCOSTOREVALUACIÓNOTROS ACTIVOS INTAN#I$LESCOSTO



REVALUACIÓN ACTIVOS $IOLÓ#ICOS ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓNVALOR RA!ONA$LECOSTOCOSTO DE FINANCIACION

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLOVALOR RA!ONA$LECOSTOCOSTO DE FINANCIACIONDEPRECIAION ACU"ULADA & INVERSION IN"O$ILIARIAEDIFICACIONESVALOR RA!ONA$LECOSTOREVALUACIÓNDEPRECIAION ACU"ULADA & IN"UE$LE "AQUINARIA ( EQUIPO

EDIFICACIONESCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACION"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONEQUIPOS E TRANSPORTECOSTOREVALUACIÓN"UE$LES ( ENSERESCOSTOREVALUACIÓNEQUIPOS DIVERSOSCOSTOREVALUACIÓN

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OCOSTOREVALUACIÓN

A"ORTI!ACION ACU"ULADA & INTAN#I$LESCONCESIONES' LICENCIAS ( DEREC OSCOSTOREVALUACIÓNPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALCOSTOREVALUACIÓNPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTO



REVALUACIÓNCOSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLOCOSTOREVALUACIÓNFOR"ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOSCOSTO

REVALUACIÓNRESERVAS DE RECURSOS E.TRAI$LESCOSTOREVALUACIÓNOTROS ACTIVOSCOSTOREVALUACIÓNDEPRECIACION ACU"ULADA & ACTIVOS $IOLO#ICOS

ACTIVOS $IOLO#ICOS EN PRODUCCIONCOSTO

ACTIVOS $IOLO#ICOS EN DESARROLLOCOSTODESVALORI!ACION ACU"ULADAINVERSION IN"O$ILIARIATERRENOSEDIFICACIONESIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOTERRENOSEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPOS DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OINTAN#I$LESCONCESIONES' LICENCIAS ( DEREC OSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLOFOR"ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOSRESERVAS DE RECURSOS E.TRAI$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOS ACTIVOS $IOLO#ICOS EN PRODUCCION ACTIVOS $IOLO#ICOS ES DESARROLLOE,ISTENCIAS !OR RECIBIR"ERCADERÍAS"ATERIAS PRI"AS"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOSENVASES ( E"$ALAJES



DESVALORI)ACI(N DE E,ISTENCIAS"ERCADERÍAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS"ERCADERÍAS IN"UE$LES

OTRAS "ERCADERÍASPRODUCTOS TER"INADOSPRODUCTOS "ANUFACTURADOSPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOSPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSPRODUCTOS IN"UE$LESE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOSOTROS PRODUCTOS TER"INADOSCOSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS TER"INADOSSU$PRODUCTOS' DESEC OS ( DESPERDICIOS

SU$PRODUCTOSDESEC OS ( DESPERDICIOSPRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURAPRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIÓNPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESOPRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESOE.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESOCOSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS EN PROCESO"ATERIAS PRI"AS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS"ATERIALES AU.ILIARESSU"INISTROSREPUESTOSENVASES ( E"$ALAJESENVASESE"$ALAJESE.ISTENCIAS POR RECI$IR"ERCADERÍAS"ATERIAS PRI"AS"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOSENVASES ( E"$ALAJESINVERSIONES MOBILIARIASINVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO



INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDAVALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADOVALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIEROVALORES E"ITIDOS POR LAS E"PRESASOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDAINSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEREC O PATRI"ONIAL

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & CO"UNESCOSTOVALOR RA!ONA$LEPARTICIPACION PATRI"ONIAL

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & PREFERENTESCOSTOVALOR RA!ONA$LEPARTICIPACION PATRI"ONIAL

ACCIONES DE INVERSION

COSTOVALOR RA!ONA$LEPARTICIPACION PATRI"ONIALCERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIONCOSTOVALOR RA!ONA$LECERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS "UTUOSCOSTOVALOR RA!ONA$LEPARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION ( CONSORCIOSCOSTOVALOR RA!ONA$LEPARTICIPACION PATRI"ONIALOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRI"ONIOCOSTOVALOR RA!ONA$LEINVERSIONES "OVILIARIAS & ACUERDO DE CO"PRAINVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO & ACUERDO DE CO"PRAINSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEREC O PATRI"ONIAL & ACUERDO DE CO"PRINVERSIONES INMOBILIARIASTERRENOSUR$ANOSVALOR RA!ONA$LECOSTOREVALUACIÓNRURALESVALOR RA!ONA$LECOSTOREVALUACIÓN



EDIFICACIONESEDIFICACIONESVALOR RA!ONA$LECOSTOREVALUACIÓNCOSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

ACTIVOS ADQ IRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINVERSIONES IN"O$ILIARIASTERRENOSEDIFICACIONESIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOTERRENOSEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOSERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OINM EBLES# MAQ INARIA Y EQ I!OTERRENOSTERRENOSCOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESEDIFICACIONES AD"INISTRATIVASCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN & EDIFICACIONES

AL"ACENESCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN & AL"ACENESEDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓNCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN % EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓNINSTALACIONESCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN % INSTALACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN % "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN



EQUIPO DE TRANSPORTEVE ÍCULOS "OTORI!ADOSCOSTOREVALUACIÓNVE ÍCULOS NO "OTORI!ADOSCOSTO

REVALUACIÓN"UE$LES ( ENSERES"UE$LESCOSTOREVALUACIÓNENSERESCOSTOREVALUACIÓNEQUIPOS DIVERSOSEQUIPO PARA PROCESA"IENTO DE INFOR"ACIÓN *DE CÓ"PUTO+

COSTOREVALUACIÓNEQUIPO DE CO"UNICACIÓNCOSTOREVALUACIÓNEQUIPO DE SE#URIDADCOSTOREVALUACIÓNOTROS EQUIPOSCOSTOREVALUACIÓN

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OERRA"IENTAS

COSTOREVALUACIÓNUNIDADES DE REE"PLA!OCOSTOREVALUACIÓNUNIDADES POR RECI$IR"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OCONSTRUCCIONES ( O$RAS EN CURSO

ADAPTACIÓN DE TERRENOSCONSTRUCCIONES EN CURSO"AQUINARIA EN "ONTAJEINVERSIÓN IN"O$ILIARIA EN CURSO



COSTO DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIASCOSTO DE FINANCIACIÓN & EDIFICACIONESCOSTO DE FINANCIACIÓN % IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOCOSTO DE FINANCIACIÓN % EDIFICACIONESCOSTO DE FINANCIACIÓN % "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNOTROS ACTIVOS EN CURSO

INTAN&IBLESCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OSCONCESIONESCOSTOREVALUACIÓNLICENCIASCOSTOREVALUACIÓNOTROS DEREC OSCOSTO

REVALUACIÓNPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPATENTESCOSTOREVALUACIÓN"ARCASCOSTOREVALUACIÓNPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

APLICACIONES INFOR"ÁTICASCOSTOREVALUACIÓNCOSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOCOSTOS DE E.PLORACIÓNCOSTOREVALUACIONCOSTO DE FINANCIACIONCOSTOS DE DESARROLLOCOSTOREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSFÓR"ULASCOSTOREVALUACIÓNDISE,OS ( PROTOTIPOSCOSTOREVALUACIÓNRESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ$LES



"INERALESCOSTOREVALUACIONPETRÓLEO ( #ASCOSTOREVALUACION

"ADERACOSTOREVALUACIONOTROS RECURSOS E.TRAÍ$LESCOSTOREVALUACIONPLUSVALÍA "ERCANTILPLUSVALÍA "ERCANTILOTROS ACTIVOS INTAN#I$LESOTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

COSTOREVALUACIONACTIVOS BIOL(&ICOS

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓNDE ORI#EN ANI"ALVALOR RA!ONA$LECOSTOCOSTO DE FINANCIACIONDE ORI#EN VE#ETALVALOR RA!ONA$LECOSTOCOSTO DE FINANCIACION

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLODE ORI#EN ANI"ALVALOR RA!ONA$LECOSTOCOSTO DE FINANCIACIÓNDE ORI#EN VE#ETALVALOR RA!ONA$LECOSTOCOSTO DE FINANCIACIÓNDESVALORI)ACI(N DE ACTIVO INMOVILI)ADO DESVALORI!ACION DE INVERSIONES IN"O$ILIARIASTERRENOSEDIFICACIONESEDIFICACIONES & COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓNEDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIÓNDESVALORI!ACION DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOTERRENOS



EDIFICACIONESEDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓNEDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIÓN"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN & COSTO DE FINANCIACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!ODESVALORI!AACION DE INTAN#I$LESCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOCOSTO

COSTO DE FINANCIACIONFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSPLUSVALÍA "ERCANTILOTROS ACTIVOS INTAN#I$LESDESVALORI!ACION DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLOCOSTOCOSTO DE FINANCIACIÓNDESVALORI!ACION DE INVERSIONES IN"O$OLIARIASINVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTOINVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DEREC O PATRI"ONIALACTIVO DIFERIDOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI"ONIOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESUSLTADOSPARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDASPARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & PATRI"ONIOPARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & RESULTADOSINTERESES DIFERIDOSINTERESES NO DEVEN#ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROSINTERESES NO DEVEN#ADOS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADOOTROS ACTIVOS$IENES DE ARTE ( CULTURAO$RAS DE ARTE$I$LIOTECAOTROSDIVERSOS"ONEDAS ( JO(AS



$IENES ENTRE#ADOS EN CO"ODATO$IENES RECI$IDOS EN PA#O *ADJUDICADOS ( REALI!A$LES+OTROSDE!RECIACI(N# AMORTI)ACI(N Y A&OTAMIENTO AC M LADOSDEPRECIACIÓN ACU"ULADAINVERSIONES IN"O$ILIARIAS

EDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓNEDIFICACIONES & REVALUACIÓNEDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIÓN

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIEROINVERSIONES IN"O$ILIARIAS & EDIFICACIONESIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EDIFICACIONESIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DE TRANSPORTEIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DIVERSOSIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & COSTO

EDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & REVALUACIÓNEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTO DE FINANCIACIÓNEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL A"ORTI!ACIÓN ACU"ULADAINTAN#I$LES & COSTOCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS



OTROS ACTIVOS INTAN#I$LESINTAN#I$LES & REVALUACIÓNCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LESINTA#I$LES & COSTO DE FINANCIACIONCOSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO

A#OTA"IENTO ACU"ULADO A#OTA"IENTO DE RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ$LES

#O$IERNO CENTRALI"PUESTO #ENERAL A LAS VENTASI#V & CUENTA PROPIAI#V & SERVICIOS PRESTADOS POR NO DO"ICILIADOSI#V & R)#I"EN DE PERCEPCIONESI#V & R)#I"EN DE RETENCIONESI"PUESTO SELECTIVO AL CONSU"ODEREC OS ADUANEROSDEREC OS ARANCELARIOSDEREC OS ADUANEROS POR VENTASI"PUESTO A LA RENTARENTA DE TERCERA CATE#ORÍARENTA DE CUARTA CATE#ORÍARENTA DE QUINTA CATE#ORÍARENTA DE NO DO"ICILIADOSOTRAS RETENCIONESOTROS I"PUESTOS ( CONTARPRESTACIONEI"PUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERASI"PUESTO A LOS JUE#OS DE CASINO ( TRA#A"ONEDASTASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P-$LICOSRE#ALÍASI"PUESTO A LOS DIVIDENDOSI"PUESTO TE"PORAL A LOS ACTIVOS NETOS

OTROS I"PUESTOSCERTIFICADOS TRI$UTARIOSINSTITUCIONES P-$LICASESSALUDONPCONTRI$UCIÓN AL SENATICONTRI$UCIÓN AL SENCICOOTRAS INSTITUCIONES

TRIB TOS Y A!ORTES AL SISTEMA DE!ENSIONES Y DE SAL D !OR !A&AR



#O$IERNOS RE#IONALES#O$IERNOS LOCALESI"PUESTOSI"PUESTO AL PATRI"ONIO VE ICULARI"PUESTO A LAS APUESTASI"PUESTO A LOS JUE#OS

I"PUESTO DE ALCA$ALAI"PUESTO PREDIALI"PUESTO A LOS ESPECTÁCULOS P-$LICOS NO DEPORTIVOSCONTRI$UCIONESTASASLICENCIA DE APERTURA DE ESTA$LECI"IENTOSTRANSPORTE P-$LICOESTACIONA"IENTO DE VE ÍCULOSSERVICIOS P-$LICOS O AR$ITRIOSSERVICIOS AD"INISTRATIVOS O DEREC OS

AD"INISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONESE"PRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUDCUENTA PROPIACUENTA DE TERCEROSOTROS COSTOS AD"INISTRATIVOS E INTERESESREM NERACIONES Y !ARTICI!ACIONES !OR !A&ARRE"UNERACIONES POR PA#ARSUELDOS ( SALARIOS POR PA#ARCO"ISIONES POR PA#ARRE"UNERACIONES EN ESPECIE POR PA#AR#RATIFICACIONES POR PA#ARVACACIONES POR PA#ARPARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES POR PA#AR$ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES POR PA#ARCO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIOS

ADELANTO DE CO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIOSPENSIONES ( JU$ILACIONESOTRAS RE"UNERACIONES ( PARTICIPACIONES POR PA#ARC ENTAS !OR !A&AR COMERCIALES " TERCEROSFACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR PA#ARNO E"ITIDASE"ITIDAS

ANTICIPOS A PROVEEDORESLETRAS POR PA#AR

ONORARIOS POR PA#ARC ENTAS !OR !A&AR COMERCIALES " RELACIONADASFACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR PA#ARNO E"ITIDAS"ATRI!



SU$SIDIARIAS ASOCIADASSUCURSALESOTROSE"ITIDAS"ATRI!

SU$SIDIARIAS ASOCIADASSUCURSALESOTROS

ANTICIPOS OTOR#ADOS ANTCIPOS OTOR#ADOS"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALES

OTROSLETRAS POR PA#ARLETRAS POR PA#AR"ATRI!SU$SIDIARIAS


ONORARIOS POR PA#ARONORARIOS POR PA#AR

"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTROSC ENTAS !OR !A&AR A LOS ACCIONISTAS# DIRECTORES Y &ERENTES

ACCIONISTAS *O SOCIOS+PR)STA"OSDIVIDENDOSOTRAS CUENTAS POR PA#ARDIRECTORESDIETASOTRAS CUENTAS POR PA#AR#ERENTESOBLI&ACIONES FINANCIERASPR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADESINSTITUCIONES FINANCIERASOTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIERO



O$LI#ACIONES E"ITIDAS$ONOS E"ITIDOS$ONOS TITULI!ADOSPAPELES CO"ERCIALESOTRAS O$LI#ACIONESOTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#AR

LETRASPAPELES CO"ERCIALES$ONOSPA#AR)SFACTURAS CONFOR"ADASOTRAS O$LI#ACIONES FINANCIERASCOSTOS DE FINANCIACIÓN POR PA#ARPR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADESINSTITUCIONES FINANCIERASOTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIEROO$LI#ACIONES E"ITIDAS$ONOS E"ITIDOS$ONOS TITULI!ADOSPAPELES CO"ERCIALESOTRAS O$LI#ACIONESOTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#ARLETRASPAPELES CO"ERCIALES$ONOSPA#AR)SFACTURAS CONFOR"ADASOTRAS O$LI#ACIONES FINANCIERASPR)STA"OS CON CO"PRO"ISOS DE RECO"PRAC ENTAS !OR !A&AR DIVERSAS " TERCEROSRECLA"ACIONES DE TERCEROSPASIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINSTRU"ENTOS FINANCEROS PRI"ARIOSINSTRU"ENTOS FIANNCIEROS DERIVADOSCARTERA DE NE#OCIACIONINSTRU"ENTOS DE COERTURAPASIVOS POR CO"PRA DE ACTIVO IN"OVILI!ADOINVESIONES "OVILIARIASINVERSIONES IN"O$ILIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIEROIN"UE$LE "AQUINARIAS ( EQUIPOSINTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOSDEPÓSITOS RECI$IDOS EN #ARANTÍA



OTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSASSU$SIDIOS #U$ERNA"ENTALESDONACIONES CONDICIONADASOTRAS CUENTAS POR PA#ARC ENTAS !OR !A&AR DIVERSAS " RELACIONADASPR)STA"OS

"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTRASCOSTOS DE FINANCIACIÓN"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALES

OTRAS ANTICIPOS RECI$IDOS"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTRASRE#ALÍAS"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTRASDIVIDENDOS"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTRASPASIVO POR CO"PRA DE ACTIVO IN"OVILI!ADOINVERSIONES "O$ILIARIAS"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTRASINVERSIONES IN"O$ILIARIAS"ATRI!SU$SIDIARIAS



ASOCIADASSUCURSALESOTRAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTRASIN"UE$LE "AQUINARIAS ( EQUIPOS"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTRASINTAN#I$LES

"ATRI!SU$SIDIARIAS ASOCIADASSUCURSALESOTRAS

ACTIVOS $IOLO#ICOS"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTRASOTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSASOTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS"ATRI!SU$SIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTRAS!ROVISIONESPROVISIÓN PARA LITI#IOSPROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O RE A$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADOPROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONESPROVISIÓN PARA PROTECCIÓN ( RE"EDIACIÓN DEL "EDIO A"$IENTEPROVISIÓN PARA #ASTOS DE RESPONSA$ILIDAD SOCIALOTRAS PROVISIONES!ASIVO DIFERIDOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI"ONIOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESULTADOS



PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDASPARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & PATRI"ONIOPARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & RESULTADOSINTERESES DIFERIDOSINTERESES NO DEVEN#ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROSINTERESES NO DEVEN#ADOS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

#ANANCIA EN VENTA CON ARRENDA"IENTO FINANCIERO PARALELOSU$SIDIOS RECI$IDOS DIFERIDOSIN#RESOS DIFERIDOSCOSTOS DIFERIDOSCA!ITALCAPITAL SOCIAL

ACCIONESPARTICIPACIONES

ACCIONES EN TESORERÍAACCIONES DE INVERSI(N

ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍACA!ITAL ADICIONALPRI"AS *DESCUENTO+ DE ACCIONESCAPITALI!ACIONES EN TRÁ"ITE

APORTESRESERVAS

ACREENCIASUTILIDADESREDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FOR"ALI!ACIÓNRES LTADOS NO REALI)ADOSDIFERENCIA EN CA"$IO DE INVERSIONES PER"ANENTES EN ENTIDADES E.TRANJERASINSTRU"ENTOS FINANCIEROS % CO$ERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO#ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI$LES PARA LA VENTA#ANANCIAP)RDIDA#ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI$LES PARA LA VENTA & CO"PRA#ANANCIAP)RDIDAE,CEDENTE DE REVAL ACI(NE.CEDENTE DE REVALUACIÓNINVERSIONES IN"O$ILIARIASIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOSINTAN#I$LESE.CEDENTE DE REVALUACIÓN % ACCIONES LI$ERADAS RECI$IDASPARTICIPACIÓN EN E.CEDENTE DE REVALUACIÓN % INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADASRESERVASREINVERSIÓNLE#AL



CONTRACTUALESESTATUTARIASFACULTATIVASOTRAS RESERVASRES LTADOS AC M LADOSUTILIDADES NO DISTRI$UIDAS

UTILIDADES ACU"ULADASIN#RESOS DE A,OS ANTERIORESP)RDIDAS ACU"ULADASP)RDIDAS ACU"ULADAS#ASTOS DE A,OS ANTERIORESCO"PRAS"ERCADERÍAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS

"ERCADERÍAS IN"UE$LESOTRAS "ERCADERÍAS"ATERIAS PRI"AS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS"ATERIALES AU.ILIARESSU"INISTROSREPUESTOSENVASES ( E"$ALAJESENVASESE"$ALAJESCOSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRASCOSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ERCADERÍASTRANSPORTESE#UROSDEREC OS ADUANEROSCO"ISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ERCADERÍASCOSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIAS PRI"ASTRANSPORTESE#UROSDEREC OS ADUANEROSCO"ISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALESCOSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOSTRANSPORTE



SE#UROSDREC OS ADUANEROSCO"ISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOSCOSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE ENVASES ( E"$ALAJESTRANSPORTE

SE#UROSDREC OS ADUANEROSCO"ISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOSVARIACI(N DE E,ISTENCIAS"ERCADERÍAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS"ERCADERÍAS IN"UE$LES

OTRAS "ERCADERÍAS"ATERIAS PRI"AS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS"ATERIALES AU.ILIARESSU"INISTROSREPUESTOSENVASES ( E"$ALAJESENVASESE"$ALAJES&ASTOS DE !ERSONAL# DIRECTORES Y &ERENTESRE"UNERACIONESSUELDOS ( SALARIOSCO"ISIONESRE"UNERACIONES EN ESPECIE#RATIFICACIONESVACACIONESOTRAS RE"UNERACIONESINDE"NI!ACIONES AL PERSONALCAPACITACIÓN

ATENCIÓN AL PERSONAL#ERENTESSE#URIDAD ( PREVISIÓN SOCIAL ( OTRAS CONTRI$UCIONESR)#I"EN DE PRESTACIONES DE SALUDR)#I"EN DE PENSIONESSE#URO CO"PLE"ENTARIO DE TRA$AJO DE RIES#O' ACCIDENTES DE TRA$AJO ( ENFER"EDADES PR



SE#URO DE VIDASE#UROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD & EPS ( OTROS PARTICULARESCAJA DE $ENEFICIOS DE SE#URIDAD SOCIAL DEL PESCADORCONTRI$UCIONES A SENCICO ( SENATIRE"UNERACIONES AL DIRECTORIO$ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES

CO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIOPENSIONES ( JU$ILACIONESOTROS $ENEFICIOS POST&E"PLEO&ASTOS DE SERVICIOS !RESTADOS !OR TERCEROSTRANSPORTE' CORREOS ( #ASTOS DE VIAJETRANSPORTEDE CAR#ADE PASAJEROSCORREOS

ALOJA"IENTO

ALI"ENTACIÓNOTROS #ASTOS DE VIAJE ASESORIA ( CONSULTORIA AD"INISTRATIVALE#AL ( TRI$UTARIA

AUDITORIA ( CONTA$LE"ERCADOTECNIA"EDIOA"$IENTALINVESTI#ACIOON ( DESARROLLLOPRODUCCIONOTROSPRODUCCIÓN ENCAR#ADA A TERCEROS"ANTENI"IENTO ( REPARACIONESINVERSIONES IN"O$ILIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIEROIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOINTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOS ALQUILERESTERRENOSEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOSSERVICIOS $ÁSICOSENER#ÍA EL)CTRICA#AS

A#UATEL)FONO



INTERNETRADIOCA$LEPU$LICIDAD' PU$LICACIONES' RELACIONES P-$LICASPU$LICIDADPU$LICACIONES

RELACIONES PU$LICASSERVICIOS DE CONTRATISTASOTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS#ASTOS $ANCARIOS#ASTOS DE LA$ORATORIO&ASTOS !OR TRIB TOS#O$IERNO CENTRALI"PUESTO #ENERAL A LAS VENTASCÁNONES ( DEREC OSI"PUESTO TE"PORAL A LOS ACTIVOS NETOS

I"PUESTO A LOS JUE#OS DE CASINO ( "AQUINAS TRA#A"ONEDASRE#ALIAS "INERASCANONESOTROS#O$IERNO RE#IONAL#O$IERNO LOCALI"PUESTO PREDIAL

AR$ITRIOS "UNICIPALES ( SE#URIDAD CIUDADANAI"PUESTO AL PATRI"ONIO VE ICULARLICENCIA DE FUNCIONA"IENTOOTROSOTROS #ASTOS POR TRI$UTOSCONTRI$UCION A SENATICONTRI$UCION A SENCICOOTROOTROS &ASTOS DE &ESTI(NSE#UROSRE#ALÍASSUSCRIPCIONESLICENCIAS ( DEREC OS DE VI#ENCIACOSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS ( OPERACIONES DISCONTINUADASCOSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOSINVERSIONES IN"O$ILIARIAS


ACTIVOS $IOLÓ#ICOSOPERACIONES DISCONTINUADAS & A$ANDONO E ACTIVOSINVERSIONES IN"O$ILIARIAS



ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIEROIN"UE$LE' "AQUINARIA ( EQUIPOSINTAN#I$LES

ACTIVOS $IOLO#ICOSSU"INISTROS#ESTIÓN "EDIOA"$IENTAL

OTROS #ASTOS DE #ESTIÓNDONACIONESSANCIONES AD"INISTRATIVAS!-RDIDA !OR MEDICI(N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA)ONABLE

ACTIVO REALI!A$LE"ERCADERÍASPRODUCTOS TER"INADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES "ANTENIDOS PARA LA VENTAINVERSIONES IN"O$ILIARIASIN"UE$LE' "AQUINARIA ( EQUIPOS

INTAN#I$LES ACTIVOS $IOLO#ICOS ACTIVO IN"OVILI!ADOINVERSIONES IN"O$ILIARIAS

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS&ASTOS FINANCIEROS#ASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDA"IENTO ( OTROSPR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIEROE"ISIÓN ( COLOCACIÓN DE INSTRU"ENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA ( PATRI"ONIODOCU"ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOSP)RDIDA POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINTERESES POR PR)STA"OS ( OTRAS O$LI#ACIONESPR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADESINSTITUCIONES FINANCIERASOTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIEROOTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#ARDOCU"ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOSO$LI#ACIONES E"ITIDASO$LI#ACIONES CO"ERCIALESO$LI#ACIONES TRI$UTARIASDESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PA#ODIFERENCIA DE CA"$IOP)RDIDA POR "EDICIÓN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA!ONA$LEOTROS #ASTOS FINANCIEROSPRI"AS POR OPCIONES#ASTOS FINANCIEROS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADOVAL ACI(N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y !ROVISIONES



DEPRECIACIÓNDEPRECIACIÓN DE INVERSIONES IN"O$ILIARIASEDIFICACIONES & COSTOEDIFICACIONES & REVALUACIÓNEDIFICACIONES % COSTO DE FINANCIACIÓNDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO % INVERSIONES IN"O$

EDIFICACIONESDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIEROEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOSDEPRECIACIÓN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTOEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOSERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

DEPRECIACIÓN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % REVALUACIÓNEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!ODEPRECIACIÓN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTOS DE FINANCIACIÓNEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETALDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO DE FINANCIACIÓN

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES ADQUIRIDOS % COSTOCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES ADQUIRIDOS % REVALUACIÓNCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OS



PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES #ENERADOS INTERNA"ENTE % COSTO

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES #ENERADOS INTERNA"ENTE % REVALUACIÓNCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

A#OTA"IENTO A#OTA"IENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOSVALUACIÓN DE ACTIVOSESTI"ACIÓN DE CUENTAS DE CO$RAN!A DUDOSADESVALORI!ACIÓN DE E.ISTENCIASDESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES "O$ILIARIASDETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOSDESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES IN"O$ILIARIASEDIFICACIONESDESVALORI!ACIÓN DE IN"UE$LES "AQUINARIA ( EQUIPOEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!ODESVALORI!ACIÓN DE INTAN#I$LESCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LESDESVALORI!ACIÓN DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL



PROVISIONESPROVISIÓN PARA LITI#IOSPROVISIÓN PARA LITI#IOS % COSTOPROVISIÓN PARA LITI#IOS % ACTUALI!ACIÓN FINANCIERAPROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O RE A$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADOPROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O RE A$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO % COSTO

PROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O RE A$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO % ACTUALI!ACPROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONESPROVISIÓN PARA PROTECCIÓN ( RE"EDIACIÓN DEL "EDIO A"$IENTEPROVISIÓN PARA #ASTOS DE RESPONSA$ILIDAD SOCIALOTRAS PROVISIONESCOSTO DE VENTAS"ERCADERÍAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADASTERCEROSRELACIONADAS

"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓNTERCEROSRELACIONADAS"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLASTERCEROSRELACIONADAS"ERCADERÍAS IN"UE$LESTERCEROSRELACIONADASOTRAS "ERCADERÍASTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS TER"INADOSPRODUCTOS "ANUFACTURADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASCOSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS TER"INADOS



TERCEROSRELACIONADASSU$PRODUCTOS' DESEC OS ( DESPERDICIOSSU$PRODUCTOSTERCEROSRELACIONADAS

DESEC OS ( DESPERDICIOSTERCEROSRELACIONADASSERVICIOSTERCEROSRELACIONADASVENTAS"ERCADERÍAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADASTERCEROS

RELACIONADAS"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓNTERCEROSRELACIONADAS"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLASTERCEROSRELACIONADAS"ERCADERÍAS IN"UE$LESTERCEROSRELACIONADAS"ERCADERÍAS % OTRASTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS TER"INADOSPRODUCTOS "ANUFACTURADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOSTERCEROSRELACIONADAS



SU$PRODUCTOS' DESEC OS ( DESPERDICIOSSU$PRODUCTOSTERCEROSRELACIONADASDESEC OS ( DESPERDICIOSTERCEROS

RELACIONADASPRESTACIÓN DE SERVICIOSTERCEROSRELACIONADASDEVOLUCIONES SO$RE VENTAS"ERCADERÍAS % TERCEROS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS"ERCADERÍAS IN"UE$LES

"ERCADERÍAS % OTRAS"ERCADERÍAS % RELACIONADAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS"ERCADERÍAS IN"UE$LES"ERCADERÍAS % OTRASPRODUCTOS TER"INADOS % TERCEROSPRODUCTOS "ANUFACTURADOSPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOSPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSPRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOSE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOSPRODUCTOS TER"INADOS % RELACIONADASPRODUCTOS "ANUFACTURADOSPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOSPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSPRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOSE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOSSU$PRODUCTOS' DESEC OS ( DESPERDICIOS % TERCEROSSU$PRODUCTOSDESEC OS ( DESPERDICIOSSU$PRODUCTOS' DESEC OS ( DESPERDICIOS % RELACIONADASSU$PRODUCTOSDESEC OS ( DESPERDICIOSPRESTACIÓN DE SERVICIOSTERCEROSRELACIONADASVARIACI(N DE LA !ROD CCI(N ALMACENADA



VARIACIÓN DE PRODUCTOS TER"INADOSPRODUCTOS "ANUFACTURADOSPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOSPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSPRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOSE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS

VARIACIÓN DE SU$PRODUCTOS' DESEC OS ( DESPERDICIOSSU$PRODUCTOSDESEC OS ( DESPERDICIOSVARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURAPRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIÓNPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESOPRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESOE.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESO

VARIACIÓN DE ENVASES ( E"$ALAJESENVASESE"$ALAJESVARIACIÓN DE E.ISTENCIAS DE SERVICIOS!ROD CCI(N DE ACTIVO INMOVILI)ADOINVERSIONES IN"O$ILIARIASEDIFICACIONESIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOSEQUIPO DE CO"UNICACIÓNEQUIPO DE SE#URIDADOTROS EQUIPOSINTAN#I$LESPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO DE ORI#EN VE#ETALCOSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALI!ADOSCOSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIASCOSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS % EDIFICACIONESCOSTOS DE FINANCIACIÓN % IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN



COSTOS DE FINANCIACIÓN % INTAN#I$LESCOSTOS DE FINANCIACIÓN % ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO

ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETALDESC ENTOS# REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOSDESCUENTOS' RE$AJAS ( $ONIFICACIONES O$TENIDOS

TERCEROSRELACIONADASDESC ENTOS# REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOSDESCUENTOS' RE$AJAS ( $ONIFICACIONES CONCEDIDOSTERCEROSRELACIONADASOTROS IN&RESOS DE &ESTI(NSERVICIOS EN $ENEFICIO DEL PERSONALCO"ISIONES ( CORRETAJESRE#ALÍAS

ALQUILERESTERRENOSEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOSRECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓNRECUPERACIÓN & CUENTAS DE CO$RAN!A DUDOSARECUPERACIÓN & DESVALORI!ACIÓN DE E.ISTENCIASRECUPERACIÓN % DESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES "O$ILIARIASENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOSINVERSIONES IN"O$ILIARIAS


ACTIVOS $IOLÓ#ICOSRECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOSOTROS IN#RESOS DE #ESTIÓNSU$SIDIOS #U$ERNA"ENTALES&ANANCIA !OR MEDICI(N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA)ONABLE

ACTIVO REALI!A$LE"ERCADERÍASPRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS NO CORRIENTES "ANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVO IN"OVILI!ADOINVERSIONES IN"O$ILIARIAS

ACTIVOS $IOLÓ#ICOSPARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SU$SIDIARIAS ( ASOCIADAS $AJO EL ")TODO DEL VALOR PAIN#RESOS POR PARTICIPACIONES EN NE#OCIOS CONJUNTOS



IN&RESOS FINANCIEROS#ANANCIA POR INSTRU"ENTO FINANCIERO DERIVADORENDI"IENTOS #ANADOSDEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASCUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALESPR)STA"OS OTOR#ADOS

INVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTOINSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEREC O PATRI"ONIALDIVIDENDOSDESCUENTOS O$TENIDOS POR PRONTO PA#ODIFERENCIA EN CA"$IO#ANANCIA POR "EDICIÓN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA!ONA$LEOTROS IN#RESOS FINANCIEROSIN#RESOS FINANCIEROS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADOCAR&AS C BIERTAS !OR !ROVISIONESCAR#AS CU$IERTAS POR PROVISIONES

CAR&AS IM! TABLES A C ENTAS DE COSTOS Y &ASTOSCAR#AS I"PUTA$LES A CUENTAS DE COSTOS ( #ASTOS#ASTOS FINANCIEROS I"PUTA$LES A CUENTAS DE E.ISTENCIASMAR&EN COMERCIAL"AR#EN CO"ERCIAL!ROD CCI(N DEL EJERCICIOPRODUCCIÓN DE $IENESPRODUCCIÓN DE SERVICIOSPRODUCCIÓN DE ACTIVO IN"OVILI!ADOVALOR A&RE&ADOVALOR A#RE#ADOE,CEDENTE BR TO $INS FICIENCIA BR TA% DE E,!LOTACI(NE.CEDENTE $RUTO *INSUFICIENCIA $RUTA+ DE E.PLOTACIÓNRES LTADO DE E,!LOTACI(NRESULTADO DE E.PLOTACIÓNRES LTADO ANTES DE !ARTICI!ACIONES E IM! ESTOSRESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E I"PUESTOS!ARTICI!ACIONES DE LOS TRABAJADORESPARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES % CORRIENTEPARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES % DIFERIDAIM! ESTO A LA RENTAI"PUESTO A LA RENTA % CORRIENTEI"PUESTO A LA RENTA & DIFERIDODETERMINACI(N DEL RES LTADO DEL EJERCICIOUTILIDADP)RDIDACOSTOS !OR DISTRIB IR.COSTOS DE !ROD CCI(N.CENTROS DE COSTOS.



&ASTOS ADMINISTRATIVOS.#ASTOS DE PERSONALENER#IA ( A#UAREPUESTOS ACCESORIOS ( ERRA"IENTASDEPRECIACION ( A"ORTI!ACIONDEPRECIACIONES

A"ORTI!ACIONES&ASTOS DE VENTAS.&ASTOS FINANCIEROS



ENTA CONVENCIONAL FEC A DE LIQUIDACION



FESIONALES



IAS



FINANCIERA



I"ONIAL



PERIODORUC

APELL ( NO"$RES D

CORR. FEC+A



FORMATO 1.1: LIBR

201.20991122334

ENO"INACION P RA!ON SOCIAL TE"PORA

CONCE!TO COD.SALDO INICIAL

CO$RAN!A C EQUE 1041CO$RAN!A DE FACTURA 1212PA#O FACTURA 421PA#O EN EFECTIVO DE FACTURA 421



CAJA BANCOS DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

S A

C ENTA CONTAB. ASOCIADADENOMINACION

SALDO FINAL

TOTALES



SALDOS Y MOVIMIENTOSDE DOR ACREEDOR



PERIODORUC

APELL ( NO"$RES D

CORR. FEC+A

123456789

101112131415



FORMATO 1.1:

201.20991122334

ENO"INACION P RA!ON SOCIAL

CONCE!TO COD.SALDO INICIAL

CO$RA F 304 121CANCELA RECI$O CON C 2355 104CANCELACION DE F 7849 104DESCUENTO F 7849 731CO$RO DE LETRA A (URI O / 123INTERESES DE LETRA CO$ RADA 772#IRO C EQUE 2357 & SERV "ANT 104CUENTA CORRIENTE 104DEPOSITA A CTA CTE 104#IRO C EQUE 2355 421PA#O F 7849 421CO$RA LETRA (URICO / 104#IRO C EQUE 2357 421PA#O EN EFECTIVO A "I#UEL 423PA#O PLANILLA 411



LIBRO CAJA BANCOS DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

TE"PORA S A


SALDO FINAL

TOTALES



PERIODORUC

APELL ( NO"$RES D

CORR. FEC+A

123

4



FORMATO

201.20991122334

ENO"INACION P RA!ON SOCIAL

CONCE!TO COD.SALDO INICIALCO$RA C EQUE 0125 104CO$RA F 3541 121SE PA#A FACTURA 421

SE PA#A EN EFECTIVO FACTURA 421



1.1: LIBRO CAJA BANCOS DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

DEVICER S A


SALDO FINAL

TOTALES



FORPERIODO 201.RUC 20991122334APELL. Y NOMBRES/ / DENOMINACION P RAZON SOCIAL:

CORR. FECHA CONCEPTO

SALDO INICIAL

FACTURA POR COBRARLETRAS POR COBRARCOMPROBANTE POR COBRARMERCADERIASIGVSE GENERA CHEQUEDESCUENTO PRONTO PAGOCTA. CTE. EFECTIVODCTO PRONTO PAGODEPOSITO CTA. CTE.BONIF. CONCEDIDOSDEPOSITO CTA. CTE.PAGO PROVEEDORESLETRAS POR PAGARIGV



ATO 1.1:

COD.

1211231217010111077!10"7!107 110

2323

011



IBRO CAJA BANCOS DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

SADE S.A.

CUENTA CONTAB. ASOCIADA

DENOMINACION

SALDO FINAL

TOTALES



SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

Libro Caja Bancos

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