Les 1000 Sicav d’Investir - Le Journal des Finances

Les 1000 Sicav d’Investir - Le Journal des Finances

123VIAGER (PARTS I) SICAV ....................................................................................... ........... 1092,07123VIAGER (PARTS P) SICAV...................................................................................... ...........1090,48

AVIVA VALEURS FRANCAISES.................................................................................... ...............56,38AVIVA VALEURS IMMOBILIERES A............................................................................. ............ 290,44

CAMGESTION GENERAT 2031­35 CLA ........................................................................ ................149,7CAMGESTION GENERAT 2031­35 R............................................................................. ..............207,17

Sicav Sicav SicavValeur unitaire hors frais (en €)

Valeur unitaire hors frais (en €)

Valeur unitaire hors frais (en €)

5I INVEST C C. ............................................................................................................. ...............95,86ACTIF .......................................................................................................................... ........... 1064,19ADELAIDE................................................................................................................... .............430,82ADIS............................................................................................................................ .............963,82ADOCOTIA .................................................................................................................. ..............136,76AFER AVENIR SENIOR ................................................................................................ ............... 91,92AFER PREMIUM I........................................................................................................ ............. 104,95AFER PREMIUM R....................................................................................................... ............. 103,69AFER­SFER ................................................................................................................. ...............58,06AGIPI ACTIONS EMERGENTS...................................................................................... .............. 101,91AGIPI ACTIONS EUROPE............................................................................................. ................. 18,9AGIPI ACTIONS MONDE.............................................................................................. ............... 38,51AGIPI AMBITION......................................................................................................... ............... 29,63AGIPI CONVICTIONS................................................................................................... ............. 103,85AGIPI GRANDES TENDANCES..................................................................................... ............... 72,87AGIPI IMMOBILIER ..................................................................................................... .............. 121,33AGIPI MONDE DUR.2D C............................................................................................. ............. 120,56AGIPI OBLIGATIONS INFLATION ................................................................................ ................ 17,73AGIPI OBLIGATIONS MONDE...................................................................................... ............. 105,78AGIPI REGIONS I ......................................................................................................... ............... 95,13AGIPI REGIONS SOLIDAIRE A..................................................................................... ...............91,06AGIPI REVENUS.......................................................................................................... ............... 77,89AIS VENN SMART ALPHA EUROPE I........................................................................... ...............92,06AIS VENN SMART ALPHA EUROPE P.......................................................................... ............... 91,61AIS VENN SMART ALPHA US I.................................................................................... ..............102,13AIS VENN SMART ALPHA US P................................................................................... ..............101,61AL EP ACT EURO CONVIC C C...................................................................................... ............ 1477,14AL EPARG HORIZ LT C C.............................................................................................. ............1761,63AL EPARG PROFIL EQ C. ............................................................................................. ........... 1348,56ALL EPARG DURABLE C C........................................................................................... ..............123,97ALL EPARG HORIZ CT ................................................................................................. ........... 1073,98ALL VAL DURABL WC C............................................................................................... ...............958,5ALLIANZ ACTIO FRANCE ............................................................................................ ..............231,32ALLIANZ ACTIONS EURO............................................................................................ .............243,39ALLIANZ ACTIONS FRANCE (C) EUR........................................................................... ............. 932,37ALLIANZ ACTIONS FRANCE D..................................................................................... ............... 769,3ALLIANZ EPAR HORIZ 24­26 C C................................................................................. ............. 1398,3ALLIANZ EPARGNE FLEXIBLE C ................................................................................. .............. 112,52ALLIANZ EPARGNE HORIZ 27­29................................................................................ ............ 1353,91ALLIANZ EPARGNE HORIZON 2030C......................................................................... ............1057,54ALLIANZ EPARGNE RDM REEL C................................................................................ ............1399,14ALLIANZ EPARGNE RETR IMMO C CA......................................................................... ...........1900,24ALLIANZ FONCIER...................................................................................................... ............... 82,21ALLIANZ IMMO (C) ..................................................................................................... .............478,98ALLIANZ IMMO (D) ..................................................................................................... ..............312,28ALLIANZ IMMO MC..................................................................................................... .............. 117,84ALLIANZ OBLIGATIONS INTLES (C)............................................................................ ................124,7ALLIANZ OBLIGATIONS INTLES (D)............................................................................ .................... 77ALLIANZ OBLIGATIONS INTLES W.............................................................................. ............. 102,57ALLIANZ PEE DIVERSIFIE........................................................................................... .............. 117,29ALLIANZ VALEURS DURABLES I/C............................................................................. ............. 238,41ALLIANZ VALEURS DURABLES ID.............................................................................. ..............159,05ALLIANZ VALEURS DURABLES MC ............................................................................ ...............96,33ALLIANZ VALEURS DURABLES RC EU........................................................................ .................. 661ALM INVESTISSEMENTS ............................................................................................ ............1224,95ALM SOLIDAIRE ISR RB.............................................................................................. ...............94,65AMALTHEE PARTNERS............................................................................................... ............1688,71AMERI GAN M............................................................................................................. ............2417,39AMERI­GAN IC ............................................................................................................ ............. 235,42AMERI­GAN ID............................................................................................................ ........... 2702,96AMERI­GAN N............................................................................................................. ............. 222,26AMETHYSTE GLOBAL AC............................................................................................ .............989,66AMIRAL GROWTH OPPORTUNITIES SI....................................................................... .............. 187,21AMPLEGEST LONG SHORT AC .................................................................................... ...............94,14AMPLEGEST LONG SHORT IC ..................................................................................... ...............96,59AMPLEGEST MIDCAPS AC .......................................................................................... .............246,58AMPLEGEST MIDCAPS IC ........................................................................................... ............. 248,71AMPLEGEST PRICING POWER AC............................................................................... ............. 236,21AMPLEGEST PRICING POWER FC............................................................................... ............. 101,08AMPLEGEST PRICING POWER IC................................................................................ ............. 255,43AMUNDI ACTIONS EURO ISR P................................................................................... ............143,275AMUNDI ACTIONS EUROPE P C.................................................................................. ..............109,75AMUNDI ACTIONS FRANCE P (C)................................................................................ ................. 59,8AMUNDI ACTIONS FRANCE PD................................................................................... ................27,19AMUNDI CRED EURO PM C......................................................................................... ...............96,78AMUNDI IMPACT GREEN BOND DP............................................................................ .........106,0554AMUNDI IMPACT GREEN BOND I................................................................................ ....... 1038,3801AMUNDI IMPACT GREEN BOND P .............................................................................. ......... 104,1498AMUNDI OBLIG 5­7 EURO I (D) ................................................................................... ...........3055,49AMUNDI OBLIG 5­7 EURO I2 C .................................................................................... ............... 512,4AMUNDI OBLIG 5­7 EURO P........................................................................................ ..............139,87AMUNDI OBLIG INTER CHF P ..................................................................................... ...............117,74 CHFAMUNDI OBLIG INTER EUR I ...................................................................................... ............ 640,83AMUNDI OBLIG INTER EUR P..................................................................................... ............. 232,25AMUNDI OBLIG INTER GBP I ...................................................................................... ............. 819,63 GBPAMUNDI OBLIG INTER GBP P..................................................................................... .............245,88 GBPAMUNDI OBLIG INTER USD I ...................................................................................... ................716,1 USDAMUNDI OBLIG INTER USD P..................................................................................... ..............185,22 USDAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES R ....................................................................... ............. 104,17AMUNDI OBLIG MONDE P .......................................................................................... .............104,98AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING P........................................................................ .........106,3498AMUNDI SMALL CAP EUROPE P C.............................................................................. ............. 673,16ANAXIS INCOME ADVANTAGE E1 ............................................................................... ...............94,76ANAXIS INCOME ADVANTAGE I1 ................................................................................ ............... 96,72ANAXIS INCOME ADVANTAGE K1 ............................................................................... ...............95,26 CHFANAXIS INCOME ADVANTAGE S1 ............................................................................... ............... 93,12 CHFANAXIS INCOME ADVANTAGE U1............................................................................... .............103,06 USDANDELLE C C............................................................................................................... ...........1003,29ARABELLE INVESTISSEMENTS C ............................................................................... ...........2298,66ARABELLE INVESTISSEMENTS D............................................................................... ............ 1232,92ARI ­ CONVERTIBLE CONSERV I C .............................................................................. ............ 990,58ARI ­ CONVERTIBLE CONSERV P C ............................................................................. ............. 619,44ARI ­ EUROPEAN CRED SRI OPT C.............................................................................. ...............95,66ARI ­ EUROPEAN CREDIT SRI IC ................................................................................. ........... 1586,68ARI ­ EUROPEAN CREDIT SRI ID................................................................................. ............ 984,24ARI ­ EUROPEAN CREDIT SRI PC ................................................................................ ..............125,26ARI ­ EUROPEAN CREDIT SRI RC................................................................................ ..............101,79ARI ­ EUROPEAN CREDIT SRI S................................................................................... ............... 955,7ARI EUROPEAN HIGH YIELD SRI IC ............................................................................ ........ 1011,7566ARI EUROPEAN HIGH YIELD SRI PC ........................................................................... ...........98,7989ARI EUROPEAN HIGH YIELD SRI R ............................................................................. ...............99,87ARI GREEN BONDS I C ................................................................................................ ........ 1077,7055ARI GREEN BONDS I­CHF C ........................................................................................ .......1040,3795 CHFARI GREEN BONDS I­CHF D........................................................................................ ....... 1031,5056 CHFARI GREEN BONDS I­USD........................................................................................... ........ 1124,4672 USDARI GREEN BONDS R­ EURO....................................................................................... .........105,8968ARI GREEN BONDS R­CHF C ....................................................................................... .........104,3209 CHFARI GREEN BONDS R­CHF D....................................................................................... .........102,5864 CHFARI GREEN BONDS R­USD.......................................................................................... .......... 112,7438 USDARI GREEN BONDS R­USD (EUR)................................................................................ ............. 100,81ARIEL.......................................................................................................................... ..............182,55ARLEQUIN M............................................................................................................... .............168,66ARLEQUIN Z................................................................................................................ .............109,44ARMENE 2................................................................................................................... ..............103,73AVIVA CONVERTIBLES A ............................................................................................ ............... 44,21AVIVA DEVELOPPEMENT........................................................................................... ............. 277,34AVIVA DIVERSIFIE ...................................................................................................... ............. 294,71AVIVA EUROPE........................................................................................................... ...............58,08AVIVA INVESTORS BRITANNIA C................................................................................ .............412,64AVIVA INVESTORS BRITANNIA D ............................................................................... ...............250,8AVIVA OBLIG INTERNATIONAL................................................................................... ............. 120,66AVIVA OBLIREA .......................................................................................................... .............106,48AVIVA PATRIMOINE.................................................................................................... ............... 72,58AVIVA RENDEMENT EUROPE..................................................................................... ............... 45,74

AVIVA VALEURS IMMOBILIERES B............................................................................. .................93,2AXA AEDIFICANDI E ................................................................................................... ............. 531,09AXA AEDIFICANDI I .................................................................................................... ............. 621,26AXA EURO 7­10 (C)...................................................................................................... ............... 61,42AXA EURO 7­10 (D) ..................................................................................................... ............... 38,31AXA EURO CREDIT (C) ................................................................................................ ............... 71,99AXA EURO CREDIT (D)................................................................................................ ...............36,07AXA EURO OBLIGATIONS (C)...................................................................................... ............... 53,85AXA EURO OBLIGATIONS (D) ..................................................................................... ............... 33,93AXA EUROPE ACTIONS A (C) ...................................................................................... ............. 138,62AXA EUROPE ACTIONS A (D)...................................................................................... ...............92,59AXA EUROPE OPPORTUNITES A (C)........................................................................... ...............38,58AXA EUROPE OPPORTUNITES A (D) .......................................................................... ............... 33,05AXA EUROPE SMALL CAP AC ..................................................................................... ...............98,99AXA EUROPE SMALL CAP AD..................................................................................... ...............79,88AXA EUROPE SMALL CAP E........................................................................................ ....................98AXA FRANCE SMALL CAP (C) ..................................................................................... .............104,42AXA FRANCE SMALL CAP (D) ..................................................................................... ................77,25AXA IM EU SEL T C. ..................................................................................................... ............ 1139,72AXA IM EURO SELECTION A EUR................................................................................ ................3368AXA IM EURO SELECTION E........................................................................................ ........... 1339,08AXA IM EURO SELECTION I......................................................................................... ...........1068,03AXA IM EURO SELECTION R ....................................................................................... ............ 1129,37AXA IM EURO SELECTION S........................................................................................ ............1129,36AXA IM EURO SELECTION V ....................................................................................... ............1150,56AXA INDICE FRANCE (C)............................................................................................. ............. 603,73AXA INDICE FRANCE (D)............................................................................................. ............ 360,09AXA INTERNATIONAL OBLIG (C) ................................................................................ ............... 57,54AXA INTERNATIONAL OBLIG (D)................................................................................ ...............34,56AXA N.P.I. ACTIONS C ................................................................................................. .............. 44,05AXA N.P.I. ACTIONS D................................................................................................. ................32,51AXA OR ET MATIERES PREMIERES C.......................................................................... ............... 37,54AXA OR ET MATIERES PREMIERES D ......................................................................... ................27,81AXA PENS 21­23 R 4D ................................................................................................. ............. 104,31AXA PENS 36­38 R 4D C. ............................................................................................ .............100,54AXA PENS LT R 4D C. .................................................................................................. ..............114,85AXA PENS.­ ZEN R 4D C.............................................................................................. ............. 100,13AXA PENS­FUTURE IC C.............................................................................................. ..............126,76AXA PENSION ­ ZEN I CAP .......................................................................................... ..............107,56AXA PENSION 2021­2023 I ......................................................................................... ..............133,92AXA PENSION 2030­2032 R....................................................................................... ..............113,54AXA PENSION CPT 2024­2026 I ................................................................................. ..............141,96AXA PENSION CPT 2024­2026 R................................................................................ ............. 109,27AXA PENSION CPT 2027­2029 I.................................................................................. .............. 147,19AXA PENSION CPT 2027­2029 R ................................................................................ .............. 112,55AXA PENSION CPT 2033­2035 I.................................................................................. ............. 144,47AXA PENSION CPT 2033­2035 R ................................................................................ ..............114,93AXA PENSION CPT 2039­2041 I ................................................................................. ............. 103,22AXA PENSION CPT 2039­2041 R................................................................................ ............. 102,24AXA PENSION FUTURE R............................................................................................ ..............122,14AXA SEL ACT MONDE GRANDES T C........................................................................... ................105,1AXA SELECTION ACT EMERGENTES C........................................................................ ...............92,44AXA SELECTION ACTIONS EURO C ............................................................................. ...............91,04AXA SELECTION DIVERSIFIE ISR C............................................................................. ...............96,42AXA SELECTION OBL HAUT RDM C ............................................................................ ...............95,26AXA SELECTION OBLIGAT MONDE C.......................................................................... ...............98,45AXA SELECTION PERFOR ABSOLUE C........................................................................ ................97,72AXA VALEURS EURO A (C).......................................................................................... ............... 83,92AXA VALEURS EURO A (D).......................................................................................... ..................57,7AXIS 2 ­C­ .................................................................................................................... ............... 57,42AXIS 3 SICAV C1 .......................................................................................................... .................5,06BARDHUM FUND........................................................................................................ ...............98,23BATI PREMIERE (D) .................................................................................................... ........... 3428,93BBM V­FLEX AC........................................................................................................... ............. 276,59BBM V­FLEX AD.......................................................................................................... ............2161,89BBM V­FLEX RP(C)...................................................................................................... ............. 289,52BBM V­FLEX RP(D) ..................................................................................................... ..............267,14BELLATRIX (C) ............................................................................................................ ............. 302,37BELLATRIX (D)............................................................................................................ ............. 244,15BEST BUSINESS MODELS SRI IC................................................................................. ............. 308,17BEST BUSINESS MODELS SRI ID ................................................................................ ...........2705,64BEST BUSINESS MODELS SRI IPC............................................................................... ............. 185,56BEST BUSINESS MODELS SRI IPD .............................................................................. ..............158,78BEST BUSINESS MODELS SRI RC................................................................................ ............. 225,65BEST BUSINESS MODELS SRI RD ............................................................................... .............2551,11BETELGEUSE .............................................................................................................. ............... 41,56BFT FCE FUT ESR C. .................................................................................................... ............... 91,36BFT FRA FUTUR PERI C. ............................................................................................. .................96,5BFT FRANCE FUTUR E (C)........................................................................................... ............... 96,19BFT FRANCE FUTUR E (D) .......................................................................................... ............... 83,18BFT FRANCE FUTUR R................................................................................................ ...............83,63BFT PARTNERS VIA EQ EURP SRI P............................................................................ ......... 100,7284BFT P­V EQ EU S I C C.................................................................................................. ....... 1016,6425BLUE MOUNTAIN........................................................................................................ ..............175,45BNP PARIBAS PRE2MIUM.......................................................................................... ...............96,99BNP PERSP 31­33 X C.................................................................................................. .................. 103BNPP EUROPE HIGH CONV BD CLASS ....................................................................... .............306,82BNPP EUROPE HIGH CONV BD PRIV.......................................................................... .............309,99BNPP GLB EQ CLASSIC USD C (EUR............................................................................ ............. 120,84BNPP MIDCAP EURO CLASSIC ................................................................................... ............. 1081,8BNPP MIDCAP EURO PRIVILEGE................................................................................ ............1097,22BNPP MIDCAP EURO R............................................................................................... ........... 1960,85BNPP MULTISTRATEGIES PROTEC 80........................................................................ .................4,78BNPP PERS 22­24 X C. ................................................................................................ ........ 100,6666BNPP PERS 25­27 X C. ................................................................................................ ............. 100,75BNPP PERS 28­30 C.................................................................................................... ..........101,5833BNPP PERS 34­36 X C................................................................................................. ............. 102,25BNPP PERS 37­39 X C. ................................................................................................ ..............102,75BNPP PERSP CT X C.................................................................................................... ..........100,1225BNPP PERSP LT X C. ................................................................................................... ............... 103,5BNPP PERSPECTIVES 2022­2024 I............................................................................. ........... 36,3235BNPP PERSPECTIVES 2022­2024 P ........................................................................... ............27,5358BNPP PERSPECTIVES 2025­2027 I............................................................................. ...........25,4056BNPP PERSPECTIVES 2025­2027 P ........................................................................... ...........23,4209BNPP PERSPECTIVES 2028­2030 I ............................................................................ ........... 30,7662BNPP PERSPECTIVES 2028­2030 P........................................................................... ........... 28,9124BNPP PERSPECTIVES 2031­2033 P............................................................................ ............25,8155BNPP PERSPECTIVES 2034­2036 I............................................................................ ............ 21,9175BNPP PERSPECTIVES 2034­2036 P........................................................................... ........... 20,9457BNPP PERSPECTIVES 2037­2039 I............................................................................. ............17,7024BNPP PERSPECTIVES 2037­2039 P ........................................................................... ............17,6284BNPP PERSPECTIVES CT I .......................................................................................... .......... 28,4044BNPP PERSPECTIVES CT P......................................................................................... ...........26,0339BNPP PERSPECTIVES LONG TERME P ....................................................................... ............... 31,54BNPP PERSPECTIVES LT I........................................................................................... ............... 33,61BNPP PERSPECTIVES LT I ATT.................................................................................... ................45,11BNPP PERSPECTIVES LT P ATT .................................................................................. ...............30,63BNPP PERSPECTIVES MT I ......................................................................................... ........... 33,5693BNPP PERSPECTIVES MT PC...................................................................................... .......... 42,0462BNPP PERSPECTIVES MT PD ..................................................................................... ...........35,4095BOURSICAV ................................................................................................................ .............506,78CADEISDA................................................................................................................... ........... 1144,03CAMBA INVEST C C..................................................................................................... ............... 1000CAMG GEN 26­30 X C.................................................................................................. ..............102,73CAMG GEN 31­35 X C. .................................................................................................. ............. 102,14CAMG GEN AV X C. ...................................................................................................... ............. 101,47CAMG.GEN.21­25 X C................................................................................................... .............100,69CAMGEST CONVERTIBL EUROPE PRIV ...................................................................... ...............42,88CAMGEST CVT EUROPE CLASSIC ............................................................................... ...............42,28CAMGESTION CONVERTIBLE EUROP R...................................................................... ..............139,16CAMGESTION GENERAT 2016­20 CLA........................................................................ ...............117,74CAMGESTION GENERAT 2016­20 RC.......................................................................... ..............166,31CAMGESTION GENERAT 2021­25 CLA ........................................................................ ............. 132,45CAMGESTION GENERAT 2021­25 R............................................................................. ............. 192,82

CAMGESTION GENERATI AVENIR CLA........................................................................ ..............143,76CAMGESTION GENERATI AVENIR R............................................................................ ............. 198,97CAMGESTION GENERATION 2026­30 ........................................................................ ............. 168,47CAMGESTION GENERATION 2026­30 ........................................................................ ............. 196,49CAMGESTION GENERATION AVENIR I........................................................................ .............100,02CAN PAT OBL­INT ES C................................................................................................ ............. 100,31CANDRIAM PATRIMOINE OBLI­INT R......................................................................... .............. 151,57CANDRIAM PATRIMOINE OBL­INT CC ........................................................................ ........... 1230,47CANDRIAM PATRIMOINE OBL­INT CD........................................................................ ..............150,41CAP BUSINESS............................................................................................................ .............1111,45CAPITAL & DEVELOPPEMENT.................................................................................... ............... 189,8CASQUETS.................................................................................................................. .......... 2606,29CAUDALIE................................................................................................................... ..............130,77CHAMBRETAUD D SI................................................................................................... ............... 1000CHAMBRETAUD SI...................................................................................................... ........... 1097,98CHOIX SOLIDAIRE (C) ................................................................................................. ................71,76CHOIX SOLIDAIRE (D)................................................................................................. ............... 51,56CHOIX SOLIDAIRE CC AGIR UNICEF............................................................................ ...............54,24CHOIX SOLIDAIRE FAU ............................................................................................... ...............50,05CHOIX SOLIDAIRE FCS................................................................................................ ............... 56,27CHOIX SOLIDAIRE FRM .............................................................................................. ............... 52,96CIPEC COMP INTERNAT DYNAMIQUE ........................................................................ ............. 566,72CIPEC OBLIGATIONS................................................................................................... ........... 1085,24CM­CIC GLOBAL LEADERS RC..................................................................................... ........... 1682,01CM­CIC GREEN BONDS RC.......................................................................................... ...............99,43CM­CIC SPREAD COURT TERME (C)............................................................................ ............1074,19CM­CIC SPREAD COURT TERME (D) ........................................................................... ............1016,23CNP ASSUR UNIVERS A.............................................................................................. ............. 543,67CNP ASSUR UNIVERS B.............................................................................................. .............. 173,17CNP ASSUR VALUE ET MOMENTUM A ....................................................................... ............... 242,5CNP ASSUR VALUE ET MOMENTUM B........................................................................ ..............155,65CNP ASSUR­CAPI I...................................................................................................... .............623,56CNP ASSUR­CAPI R..................................................................................................... ............. 124,87COFIJO........................................................................................................................ ................39,21COMGEST MONDE I .................................................................................................... ........... 2450,74COMGEST MONDE Z ................................................................................................... ............ 2299,11CONSERVATEUR UNISIC (C) ....................................................................................... ............. 190,97CONSERVATEUR UNISIC (D) ....................................................................................... .............106,46CORUM ECO C ............................................................................................................. ............... 94,77CORUM ECO D............................................................................................................. ...............89,96COVEA ACTIONS AMERIQUE A................................................................................... ............... 60,31COVEA ACTIONS AMERIQUE I .................................................................................... ............. 332,74COVEA ACTIONS FRANCE (C) ..................................................................................... ...............49,94COVEA ACTIONS FRANCE (D)..................................................................................... ............... 37,59COVEA ACTIONS FRANCE I......................................................................................... ............. 148,28COVEA ACTIONS JAPON ............................................................................................. ............... 33,32COVEA ACTIONS MONDE A ........................................................................................ ............. 232,53COVEA ACTIONS MONDE I C....................................................................................... ............. 249,45COVEA ACTIONS MONDE N ........................................................................................ ............. 102,25COVEA EURO SOUVERAIN (C) .................................................................................... ................ 55,11COVEA EURO SOUVERAIN (D).................................................................................... ................. 29,1COVEA FLEX ISR N C................................................................................................... ..............105,77COVEA FLEXIBLE ISR C............................................................................................... ...............50,88COVEA MOYEN TERME C ............................................................................................ ................251,3COVEA MUL EURO I 4D............................................................................................... ............. 149,34COVEA MULTI EUROPE A............................................................................................ ................47,17COVEA MULTI IMMOBILIER A..................................................................................... .............. 94,04COVEA MULTI IMMOBILIER I ...................................................................................... ..............147,99COVEA OBLIGATIONS (C)............................................................................................ ................123,9COVEA OBLIGATIONS (D) ........................................................................................... ............... 57,66COVEA OBLIG­INTER.................................................................................................. ...............34,65COVEA PERSPECTIV ENTREPRISES A........................................................................ ............. 170,04COVEA PERSPECTIV ENTREPRISES I ......................................................................... ..............210,17CPR STRATEDIS.......................................................................................................... ..............179,95DANAE........................................................................................................................ ........... 1442,92DANONE.COM INV RESPONSABLE S2........................................................................ ............... 58,75DANONE.COM INV RESPONSABLE S3........................................................................ ................. 61,5DANONE.COMM D.ISR PRUDENT............................................................................... ............... 58,77DANONE.COMM INV RESPONSABLE S1..................................................................... .............50,893DODECA...................................................................................................................... ............. 120,23DPAM FLEXIBLE COURT TERME M............................................................................. ............. 929,87DPAM FLEXIBLE COURT TERME R.............................................................................. ............... 76,99DPAM GLOBAL RETURN I ........................................................................................... ............ 998,89DPAM GLOBAL RETURN R.......................................................................................... ............ 1213,33ECHIQ POS IMP I C...................................................................................................... ........... 1183,04ECHIQ WLD EQ GROWTH G USD................................................................................. ..............103,77 USDECHIQUIER AG SRI MID C EUROP I ............................................................................. ...........2886,58ECHIQUIER AG SRI MID C EURP G .............................................................................. .............450,92ECHIQUIER AGEN SRI MC EUROP IX........................................................................... ............ 1197,55ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP J ........................................................................... ........... 1358,07ECHIQUIER AGRESSOR G............................................................................................ ............ 1322,71ECHIQUIER AGRESSOR I............................................................................................. ...........1304,88ECHIQUIER AGRESSOR P............................................................................................ ............ 986,84ECHIQUIER AGRESSOR PEA A.................................................................................... ..............235,51ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI A ............................................................................... .............108,29ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI G ............................................................................... ............. 109,05ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI I ................................................................................ ........... 1093,58ECHIQUIER ALTAROCCA CONVRTBL A....................................................................... ............... 103,5ECHIQUIER ALTAROCCA CONVRTBL D....................................................................... ...........1024,48ECHIQUIER ALTAROCCA CONVRTBL F ....................................................................... ............ 1103,18ECHIQUIER ALTAROCCA CONVRTBL I ........................................................................ ........... 1054,37ECHIQUIER ALTAROCCA HYBR BD I ........................................................................... ............ 1021,12ECHIQUIER ALTAROCCA HYBR BD ID......................................................................... .............960,78ECHIQUIER ALTAROCCA HYBRID AD.......................................................................... ................ 94,6ECHIQUIER ALTAROCCA HYBRID F ............................................................................ ........... 1026,56ECHIQUIER ALTAROCCA HYBRID G ............................................................................ ............. 103,25ECHIQUIER ALTAROCCA HYBRID R ............................................................................ ...............99,54ECHIQUIER ARTY A..................................................................................................... ............ 1571,23ECHIQUIER ARTY D..................................................................................................... ............1031,82ECHIQUIER ARTY I...................................................................................................... ............ 1176,77ECHIQUIER ARTY R..................................................................................................... ............. 1483,4ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE A............................................................................ ........... 1302,55ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE G............................................................................ ............... 98,14ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE I ............................................................................. ............1423,73ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A............................................................................. ............. 163,74ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE G............................................................................. ............... 97,98ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE I.............................................................................. ..............107,62ECHIQUIER ENTREPRENEURS A ................................................................................ ............. 229,92ECHIQUIER ENTREPRENEURS G ................................................................................ ........... 1826,25ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EURP I........................................................................... ........... 2249,35ECHIQUIER MAJ SRI GROWT EURP J .......................................................................... ........... 1342,32ECHIQUIER PATRIMOINE G......................................................................................... ...............88,53ECHIQUIER PATRIMOINE I.......................................................................................... ............... 887,6ECHIQUIER POSIT IMPAC EUROP AP ......................................................................... ..............111,09ECHIQUIER POSIT IMPACT EUROP A.......................................................................... ..............228,13ECHIQUIER POSIT IMPACT EUROP G.......................................................................... .............. 121,55ECHIQUIER QME A...................................................................................................... ........... 1046,75ECHIQUIER QME G EUR .............................................................................................. ............... 99,91ECHIQUIER QME I ....................................................................................................... ........... 1047,08ECHIQUIER QME R...................................................................................................... ............. 997,59ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT A........................................................................... ....... 100,58728ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT I ............................................................................ .......990,48176ECHIQUIER VALUE EURO A ........................................................................................ ...............137,11ECHIQUIER VALUE EURO D ........................................................................................ ..............119,44ECHIQUIER VALUE EURO J ......................................................................................... ..............814,12ECHIQUIER WORLD EQ GROWTH A............................................................................ .............283,64ECHIQUIER WORLD EQ GROWTH G............................................................................ ...............309,8ECHIQUIER WORLD EQ GROWTH I ............................................................................. ...........2885,56ECHIQUIER WORLD EQ GROWTH I US........................................................................ ...........1093,86 USDECHIQUIER WORLD EQ GROWTH J............................................................................. ........... 1328,59ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A ....................................................................... .............295,49ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS F........................................................................ ........... 1487,94ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS G ....................................................................... ............. 155,29ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS I......................................................................... ........... 1484,37

EDR EQUITY US SOLVE I USD ..................................................................................... ..............101,93 USDEDR EURO SUSTAINABLE GROWTH O........................................................................ ................. 97,4

FLORNOY VALEURS FAMILIALES R............................................................................ ............1415,68FR CARB IM 2026 TC................................................................................................... ............. 102,47

HRIF­EUROPE EQ GREEN TRANS AC.......................................................................... ............... 70,33HRIF­EUROPE EQ GREEN TRANS AD ......................................................................... ............... 56,93

Sicav Sicav SicavValeur unitaire hors frais (en €)

Valeur unitaire hors frais (en €)

Valeur unitaire hors frais (en €)

EDR FINANCIAL BONDS CRD EUR.............................................................................. .............100,59EDR GLOBAL OPPORTUNITIES I................................................................................. ...............83,48EDR GLOBAL OPPORTUNITIES J ................................................................................ ...............83,99EDR SHORT DURATION CREDIT A .............................................................................. ...............96,36EDR SHORT DURATION CREDIT CR............................................................................ ...............96,45EDR SIC GLOB OPPORT A EUR CAP............................................................................ ............... 81,79EDR SICAV ­ EQ US SOLVE CR..................................................................................... ............... 101,8EDR SICAV ­ EQUITY US SOLVE A ............................................................................... ............. 101,48EDR SICAV EQUITY US SOLVE CR ............................................................................... ............. 105,59 USDEDR SICAV EQUITY US SOLVE K ................................................................................. ............. 105,69 USDEDR SIEQ US S CRD H D. ............................................................................................. ...................... 1EDR SIEQ US SOL B H D. ............................................................................................. ...................... 1EDR SIEQ US SOL I H C................................................................................................ ...................... 1EDR SIEQ US SOL J H D. .............................................................................................. ...................... 1EDR SIEQ US SOL K H C............................................................................................... ...................... 1EDR TRICOLORE RENDEMENT R EUR ........................................................................ ............. 155,34EDR­FINAN BONDS CRH C.......................................................................................... .............. 101,13 USDEDRS EQUITY EUROPE SOLVE A EUR......................................................................... ............... 89,73EDRS EQUITY EUROPE SOLVE B EUR......................................................................... ............... 92,92EDRS EQUITY EUROPE SOLVE CR .............................................................................. ...............84,81EDRS EQUITY EUROPE SOLVE I EUR.......................................................................... ............... 85,76EDRS EQUITY EUROPE SOLVE K EUR......................................................................... ............... 93,81EDRS EQUITY EUROPE SOLVE KD.............................................................................. ...............83,02EDRS EQUITY EUROPE SOLVE N EUR......................................................................... ...............86,02EDRS EQUITY EUROPE SOLVE NC .............................................................................. ...............92,64EDRS EQUITY EUROPE SOLVE O EUR......................................................................... ............... 82,25EDRS EQUITY EUROPE SOLVE PC............................................................................... ...............94,22EDRS EQUITY EUROPE SOLVE QCH............................................................................ ................87,61EDRS EQUITY EUROPE SOLVE R EUR......................................................................... ..................100EDRS EQUITY EUROPE SOLVE SC............................................................................... ............... 83,91EDRS EQUITY US SOLVE J USD................................................................................... ...............99,39 USDEDRS EURO SUST GROWTH CR EUR........................................................................... ............... 99,53EDRS EURO SUSTAI GROWTH CR EUR ....................................................................... ............. 100,14EDRS EURO SUSTAIN CRED CR EUR........................................................................... ............... 99,31EDRS EURO SUSTAIN CREDIT A EUR.......................................................................... ............. 362,47EDRS EURO SUSTAIN CREDIT B EUR.......................................................................... .............106,58EDRS EURO SUSTAIN CREDIT R EUR.......................................................................... .............102,64EDRS EURO SUSTAIN GROWTH A EUR....................................................................... ............ 406,26EDRS EURO SUSTAIN GROWTH I EUR ........................................................................ .............233,44EDRS EURO SUSTAIN GROWTH K EUR....................................................................... ............ 204,54EDRS EUROPE MIDCAPS A......................................................................................... .............. 132,31 USDEDRS EUROPE MIDCAPS A......................................................................................... ............. 429,93EDRS EUROPE MIDCAPS A H...................................................................................... .............. 111,98 USDEDRS EUROPE MIDCAPS CR....................................................................................... ............... 89,27EDRS EUROPE MIDCAPS I .......................................................................................... ............. 192,96EDRS EUROPE MIDCAPS I H....................................................................................... ............. 108,67 USDEDRS EUROPE MIDCAPS K......................................................................................... ............. 222,25EDRS EUROPE MIDCAPS R......................................................................................... .............270,69EDRS FINANCIAL BDS A CHF (H)................................................................................ ............. 109,34 CHFEDRS FINANCIAL BDS A EUR ..................................................................................... ..............141,59EDRS FINANCIAL BDS A USD (H)................................................................................ ............. 123,88 USDEDRS FINANCIAL BDS B EUR...................................................................................... ............. 129,86EDRS FINANCIAL BDS CR EUR ................................................................................... ...............99,87EDRS FINANCIAL BDS CR GBP (H).............................................................................. ............. 102,03 GBPEDRS FINANCIAL BDS I EUR....................................................................................... .............184,08EDRS FINANCIAL BDS I USD (H)................................................................................. .............. 131,73 USDEDRS FINANCIAL BDS J EUR ...................................................................................... ..............103,12EDRS FINANCIAL BDS J USD (H)................................................................................. .................86,7EDRS FINANCIAL BDS J USD(H) ................................................................................. ................. 97,6 USDEDRS FINANCIAL BDS K EUR...................................................................................... ............. 103,18EDRS FINANCIAL BDS N EUR ..................................................................................... ............1194,37EDRS FINANCIAL BDS NC EUR ................................................................................... .............106,02EDRS FINANCIAL BDS OC EUR ................................................................................... ............... 95,53EDRS FINANCIAL BDS R EUR...................................................................................... ............. 101,98EDRS FINANCIAL BONDS I CHF (H) ............................................................................ ...................112 CHFEDRS FINANCIAL BONDS J GBP (H) ........................................................................... ...............98,05 GBPEDRS START A CHF..................................................................................................... .............. 94,58 CHFEDRS START A EUR..................................................................................................... ............. 532,66EDRS START A USD H ................................................................................................. ............. 104,91 USDEDRS START CR EUR................................................................................................... .............. 96,88EDRS START I CHF ...................................................................................................... ............... 95,92 CHFEDRS START I USD...................................................................................................... .............. 1125,3 USDEDRS START J EUR...................................................................................................... ...................... 1EDRS START N EUR..................................................................................................... ........... 1057,84EDRS START R EUR..................................................................................................... ............... 97,62EDRS TRICOLORE RENDEMENT A EUR ...................................................................... .............299,64EDRS TRICOLORE RENDEMENT A USD...................................................................... ............... 97,47 USDEDRS TRICOLORE RENDEMENT B EUR ...................................................................... .............. 181,81EDRS TRICOLORE RENDEMENT I ............................................................................... ............. 135,29EDRS TRICOLORE RENDEMENT K.............................................................................. ............. 165,85EDR­START P C. .......................................................................................................... ..................100E­ECHIQ M S GRE IXL C. .............................................................................................. ........... 1029,02E­ECHIQ WLD EQG IXL C. ............................................................................................ ........... 1095,23ELAN ORCHESTRA...................................................................................................... ........... 3140,94ELAN R­CO.................................................................................................................. ............. 525,87ELISE........................................................................................................................... ............. 182,07EMAXVA...................................................................................................................... .............1311,16EMPLOI DURABLE...................................................................................................... ............. 104,53EOIV COLIS GARD UN ................................................................................................. ...............64,77EPARGNE ETHIQUE ACTIONS (D) ............................................................................... ............... 23,92EPARGNE ETHIQUE ACTIONS C.................................................................................. ...............68,58EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE H ................................................................................ ............... 79,87EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE P................................................................................. ................. 92,9EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS C.......................................................................... ............. 189,46EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS D.......................................................................... ............. 339,59EQUI­CONVERTIBLES................................................................................................. ............1649,15EQUI­CONVICTIONS A ................................................................................................ ........... 1634,39EQUILIBRE PATRIMOINE............................................................................................ .............. 119,21EQUI­TRESORERIE PLUS............................................................................................ ............ 1297,87ERAAM TURING AC A.................................................................................................. ............. 132,99ESSOR EUROPE .......................................................................................................... ........... 2536,82ESSOR JAPAN OPP MF D. ........................................................................................... ...................... 1 JPYESSOR JAPAN OPPORT I JPY...................................................................................... ...................... 1 JPYESSOR JAPON OPPORT C EUR.................................................................................... ............ 3367,15ESSOR JAPON OPPORT C JPY..................................................................................... ...................... 1 JPYESSOR USA OPPORTUNITIES P.................................................................................. ........... 2518,65ESSOR USA OPPORTUNITIES U.................................................................................. ........... 1788,95 USDESTRELLA................................................................................................................... .............. 113,12ETOILE PATRIMOINE 50 (C)........................................................................................ ................12,67ETOILE PATRIMOINE 50 (D) ....................................................................................... ................. 8,74EUR LT GOV BOND POTFOLIO D................................................................................. ...............98,78EURO CAPITAL DURABLE I......................................................................................... ............. 163,06EURO CAPITAL DURABLE M....................................................................................... .............146,04EURO CAPITAL DURABLE NC ..................................................................................... ............. 138,05EURO CAPITAL DURABLE ND..................................................................................... ..............739,75EURO CAPITAL DURABLE R........................................................................................ ............. 477,34EUROFIN PLUS A (C)................................................................................................... ..............315,73EUROFIN PLUS A (D) .................................................................................................. ............. 250,12EUROFIN PLUS SP (C)................................................................................................. .................0,26EUROFIN PLUS SP (D) ................................................................................................ ................. 0,21EUROPE ISRAEL CROISSANCE ................................................................................... ..............218,92EUROPE SM CAPS A C................................................................................................. ..................100EVERGREEN FUND (C)................................................................................................ ...............92,69EVERGREEN FUND C/D.............................................................................................. .............. 88,04FDS ST P ­ CP 7............................................................................................................ ...........2066,53FDS STR PART 6.......................................................................................................... ............. 343,67FIDELITY EUROPE A C. ............................................................................................... ............... 52,83FIDELITY EUROPE ACTION N...................................................................................... ............... 21,69FIDOGEST C C. ............................................................................................................ ..............107,45FLOATY....................................................................................................................... ............1074,16FLORENTIN INVESTM................................................................................................. ...............25,68FLORNOY ALLOCATION R........................................................................................... ............ 1102,92FLORNOY ALLOCATION RD ........................................................................................ .............874,89FLORNOY MIDCAP EUROPE R.................................................................................... ............. 903,75

FR CARB IM 2026 TD.................................................................................................. ............. 102,47FRANCE GAN I (C)....................................................................................................... .............. 1315,5FROZEN C ................................................................................................................... ...........1446,45FRUCTIFRANCE EURO (C)........................................................................................... ............. 108,85FRUCTIFRANCE EURO (D) .......................................................................................... ............... 66,81FSE RDM GLOB 25 ICH C. ............................................................................................ .............999,25 USDFSP ­ MS DIVERSIFIED BACKWAR I ............................................................................ ...............50,56 USDFSP ­ MS DIVERSIFIED BACKWAR K........................................................................... ...............45,03 CHFFUNDQUEST BALANCED P (C).................................................................................... .............396,45FUNDQUEST BALANCED X......................................................................................... ..............155,65FUNDQUEST BOND OPPORT CLASSIC ....................................................................... ...........1404,42FUNDQUEST BOND OPPORT I (C)............................................................................... ............... 1000FUNDQUEST BOND OPPORT P................................................................................... ..............989,71FUNDQUEST DYNAMIC (P)......................................................................................... ............2275,41FUNDQUEST DYNAMIC X............................................................................................ ..............169,57FUNDQUEST ETHISWORLD B..................................................................................... ..............107,42FUNDQUEST ETHISWORLD CLASSIC.......................................................................... ..............107,47FUNDQUEST OPTIMAL SELECTION A......................................................................... ............... 95,21FUNDQUEST OPTIMAL SELECTION I.......................................................................... ............... 96,18FUNDQUEST OPTIMAL SELECTION P......................................................................... ...............121,11FUNDQUEST OPTIMAL SELECTION X......................................................................... ............. 149,07G FUND CREDIT EURO ISR N....................................................................................... ............. 667,85G FUND FUTURE FOR GENERATI E1 ........................................................................... ............... 97,07G FUND FUTURE FOR GENERATION G........................................................................ .............999,85G FUND FUTURE FOR GENERATION M....................................................................... .............509,02G FUND FUTURE FOR GENERATION N ....................................................................... ............. 849,81G FUND GLOBAL GREEN BONDS R............................................................................. ................. 500G FUND WORLD VISION(R) IC..................................................................................... ............... 37,05G FUND WORLD VISION(R) ID .................................................................................... .............264,25G FUND WORLD VISION(R) M..................................................................................... .............383,84G FUND WORLD VISION(R) N ..................................................................................... ........... 1698,55GABRIEL ..................................................................................................................... ............. 987,43GAMICA A ................................................................................................................... ............1027,96GAMICA C.................................................................................................................... ............1027,96GAN RENDEMENT ...................................................................................................... ............1027,98GASPADEL.................................................................................................................. ..............174,19GEMASIA MAM GEMASIA M....................................................................................... ..............107,05GEMCHINA I................................................................................................................ ............. 109,68GEMCHINA I USD........................................................................................................ ..............109,77 USDGEMCHINA R EUR....................................................................................................... .............108,99GEMCHINA R USD....................................................................................................... ............. 109,22 USDGEMCHINA S USD....................................................................................................... ............1075,22 USDGEMFUNDS ­ GEMASIA I............................................................................................. ............. 105,74GEMFUNDS ­ GEMASIA I USD..................................................................................... ............. 100,22 USDGEMFUNDS ­ GEMASIA R ........................................................................................... ............... 103,3GEMFUNDS ­ GEMASIA R USD.................................................................................... ...............108,8 USDGEMFUNDS ­ GEMASIA S USD.................................................................................... ............1013,96 USDGEMFUNDS ­ GEMEQUITY I ........................................................................................ ............. 180,03GEMFUNDS ­ GEMEQUITY I USD ................................................................................ ............. 150,74 USDGEMFUNDS ­ GEMEQUITY K....................................................................................... ............. 108,87GEMFUNDS ­ GEMEQUITY R....................................................................................... ...............167,71GEMFUNDS ­ GEMEQUITY R USD............................................................................... ............. 158,89 USDGEMFUNDS ­ GEMEQUITY S USD ............................................................................... ........... 1284,67 USDGENERALI EURO­ACTIONS (C) ................................................................................... ............. 651,33GENERALI EURO­ACTIONS (D)................................................................................... .............496,55GENERALI INVESTISSEMENT (C)................................................................................ ............... 196,5GENERALI INVESTISSEMENT (D) ............................................................................... .............144,02GESTION PRIVEE PLANETE........................................................................................ ...............95,26GINKGO....................................................................................................................... ............... 156,4GIP C ........................................................................................................................... ...............95,45GL2S PATRIMOINE...................................................................................................... ............ 1131,46GLYNDEBOURNE ........................................................................................................ .............2056,6GO COURT TERME D ................................................................................................... ............... 99,27GO COURT TERME E.................................................................................................... ...............99,28GO LONG TERME D ..................................................................................................... ...............98,79GO LONG TERME E...................................................................................................... .............103,64GO MOYEN TERME D .................................................................................................. .............. 94,48GO MOYEN TERME E................................................................................................... ............... 95,81GOELAND INVESTISSEMENT C/D .............................................................................. ............ 1261,12GREAT EUROPEAN MODELS I (C) ............................................................................... .............490,67GREAT EUROPEAN MODELS I (D)............................................................................... ........... 3077,99GREAT EUROPEAN MODELS IPC ................................................................................ .............290,87GREAT EUROPEAN MODELS IPD................................................................................ ..............277,23GREAT EUROPEAN MODELS R (C).............................................................................. ............. 194,85GREAT EUROPEAN MODELS R (D).............................................................................. ............. 174,05GROUP JAP ST R C. ..................................................................................................... ................. 500GROUP SEL MULT....................................................................................................... ............... 1000GROUP SEL MULT E1C ................................................................................................ ...............96,27GROUP SEL MULT E2C................................................................................................ ..............101,67GROUP SEL MULT GCD ............................................................................................... ........... 1024,95GROUP SEL MULT OC.................................................................................................. ............... 1000GROUP SELECT PROTECT 85 N................................................................................... ...............95,96GROUPAMA CONVICTIONS M..................................................................................... ..................100GROUPAMA CONVICTIONS N ..................................................................................... .............. 355,11GROUPAMA CONVICTIONS R ..................................................................................... ................. 500GROUPAMA CREDIT EURO CT I .................................................................................. ........... 3109,29GROUPAMA CREDIT EURO CT M ................................................................................ .................. 127GROUPAMA CREDIT EURO CT N................................................................................. ............. 585,43GROUPAMA CROISSANCE I ........................................................................................ ............. 547,03GROUPAMA CROISSANCE M ...................................................................................... .............140,48GROUPAMA CROISSANCE N....................................................................................... ..............933,15GROUPAMA JAPON STOCK IC..................................................................................... ...........1406,83GROUPAMA JAPON STOCK ID .................................................................................... ............1224,32GROUPAMA JAPON STOCK M..................................................................................... .................. 252GROUPAMA JAPON STOCK N ..................................................................................... ............ 490,48GROUPAMA SELECTION MULTISTRA N...................................................................... ............. 101,08H2O ADAGIO FEED ID D.............................................................................................. ............... 91,41H2O ADAGIO FEED NC C. ............................................................................................ ..................100H2O ADAGIO FEEDER RC............................................................................................ .............. 98,68H2O ADAGIO FEEDER­I C............................................................................................ ...............99,68H2O BARRY YIELD...................................................................................................... ............... 99,23H2O EUROPEA I/C(EUR)............................................................................................. .............. 94,39H2O EUROPEA R/C (EUR)........................................................................................... ...............92,45H2O EUROPEA SI C C. ................................................................................................. ............... 91,29H2O EUROSOVEREIGN 3­5 Y I/C................................................................................. ...............99,94H2O EUROSOVEREIGN 3­5 Y N EUR ........................................................................... ...............99,87H2O EUROSOVEREIGN 3­5 Y SI­EUR.......................................................................... .............100,42H2O EUROSOVEREIGN I­EUR..................................................................................... .............. 115,16H2O EUROSOVEREIGN SI­EUR C ................................................................................ ............. 104,51H2O INVEST H2O LARGO H­SI/C ................................................................................ .................99,3 CHFH2O INVEST H2O LARGO H­SR/C............................................................................... ............. 103,23 USDH2O LARGO HI/C (CHF) .............................................................................................. .............. 99,09 CHFH2O LARGO H­I/C (GBP)............................................................................................. ............. 102,26 GBPH2O LARGO H­I/C (USD)............................................................................................. .............104,28 USDH2O LARGO H­SR/C (CHF).......................................................................................... .............. 98,84 CHFH2O LARGO I/C (EUR)................................................................................................. .............. 103,11H2O LARGO N/C EUR.................................................................................................. .............. 101,31H2O LARGO R/C (EUR) ............................................................................................... .............. 101,13H2O LARGO SI/C (EUR)............................................................................................... ............. 100,78H2O LARGO SR/C EUR................................................................................................ ............... 99,93HAUSSMANN ARGENSON (C)..................................................................................... ............... 363,1HAUSSMANN ARGENSON (D) .................................................................................... ..................230HEALEY....................................................................................................................... ............. 129,84HORIES INVEST .......................................................................................................... ............1155,66HOTTINGUER OBLIG................................................................................................... ............. 276,34HOTTINGUER OBLIGATION CT EUR A......................................................................... .......... 113,9143HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE ......................................................................... ............1077,39HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTI......................................................................... ............ 1241,21HOTTINGUER PATRIMOINE MONDE I......................................................................... .............. 116,01HOTTINGUER PATRIMOINE MONDE R ....................................................................... .............. 113,32HRIF ­ SRI BALANCED AC ........................................................................................... ...............96,25HRIF ­ SRI DYNAMIC AC.............................................................................................. .............. 94,03HRIF ­ SRI GLOBAL EQUITY A..................................................................................... ............. 232,89HRIF ­ SRI GLOBAL EQUITY B ..................................................................................... ..............107,58

HRIF­H EUEQGRT ZC C................................................................................................ ............1076,19HS REIF­SRI MOD RC C. .............................................................................................. .............974,05HSBC F.GOV.BDS R 3D D. ............................................................................................ ............1100,51HSBC FRENCH GOV BC C. ........................................................................................... ................213,2HSBC FRENCH GOVERNMENT BDS AC....................................................................... ............. 264,21HSBC FRENCH GOVERNMENT BDS I C ....................................................................... ............. 533,18HSBC FRENCH GOVERNMENT BDS I D....................................................................... .............241,04HSBC FRENCH GOVERNMENT BDS SC ....................................................................... ............ 1167,46HSBC PB SP ................................................................................................................ .................0,29HSBC RIF ­ SRI MODERATE AC.................................................................................... ...............97,04HSBC SRI EUR EQ IT.................................................................................................... .................... 10HSBC SRI EUR EQ Z C.................................................................................................. ................92,71HSBC SRI EURO BOND AC........................................................................................... ........... 1792,08HSBC SRI EURO BOND AD.......................................................................................... ...........1099,44HSBC SRI EURO BOND BC........................................................................................... ............1051,58HSBC SRI EURO BOND ZC........................................................................................... ........... 1062,53HSBC SRI EUROLAND EQUITY B................................................................................. ............. 907,75HTIVB FUND ............................................................................................................... ............. 100,87HUGAU PATRIMOINE.................................................................................................. ........... 2478,18HUGO FIDELITY.......................................................................................................... ..............101,92HYDRANGEA C C......................................................................................................... ..............101,22IDE DYNAMIC WORLD FLEXIBLE AC........................................................................... .............203,59IDE DYNAMIC WORLD FLEXIBLE C............................................................................. ............. 166,53IDE DYNAMIC WORLD FLEXIBLE D............................................................................. ............. 166,28INFINITE ..................................................................................................................... ...............74,89INVEST RESP S2 L....................................................................................................... ...............98,63INVEST RESP S3 L....................................................................................................... ...............98,93ISIDORE...................................................................................................................... .............. 117,27IXIOS GOLD F.............................................................................................................. ........... 1399,04 USDIXIOS GOLD I ­ EUR ..................................................................................................... ............ 1247,13IXIOS GOLD I USD....................................................................................................... ............1710,05 USDIXIOS GOLD P EUR...................................................................................................... ............1283,72IXIOS GOLD P USD...................................................................................................... ........... 1386,88 USDIXIOS SMART MANUFACTUR P EUR C ........................................................................ ............1012,65IXIOS SMART MANUFACTURING I .............................................................................. ........... 1104,54IXIOS SMART MANUFACTURING I .............................................................................. ............ 1184,71 USDJUNOT STRATEGIE...................................................................................................... ............. 145,85KAOLIN OPPORTUNITIES R........................................................................................ ............... 104,7KAPUSTA .................................................................................................................... ..............109,73KITINE 1 ...................................................................................................................... ............1234,53LA FRAN CARBON IMPACT 2026 I D........................................................................... ............ 950,66LA FRANC INFL POINT ACT EUR D.............................................................................. ...............91,48LA FRANC INFL POINT ACT EUR I............................................................................... ............ 1520,71LA FRANC INFL POINT ACT EUR R.............................................................................. ............. 139,45LA FRANCAISE CARB IM 2026 I C............................................................................... ............ 943,89LA FRANCAISE CARBON IMP 2026 R......................................................................... ............... 95,51LA FRANCAISE GB COCO R C USD H ........................................................................... ...............94,95 USDLA FRANCAISE GLB FLOAT RAT C O............................................................................ ............1467,03LA FRANCAISE GLB FLOAT RAT R O ........................................................................... ............... 96,51LA FRANCAISE GLB FLOAT RAT S O............................................................................ ........... 1002,97LA FRANCAISE GLB FLOAT RATES S........................................................................... ..............973,15LA FRANCAISE GLOBAL COCO I.................................................................................. ............1166,79LA FRANCAISE GLOBAL COCO RC .............................................................................. ............... 97,24LA FRANCAISE GLOBAL COCO RDH ........................................................................... ...............94,95 USDLA FRANCAISE GLOBAL COCO TC............................................................................... ............. 1016,3LA FRANCAISE OBLIG CARB IMP C............................................................................. ............... 26,32LA FRANCAISE OBLIG CARB IMP D ............................................................................ ................ 17,25LA FRANCAISE OBLIG CARB IMP I.............................................................................. ............1226,76LA FRANCAISE RDT GBL 2025 ID ............................................................................... ..............875,17LA FRANCAISE RDT GBL 2025 TD .............................................................................. ................ 86,4LA FRANCAISE RDT GLOB 25 D­B............................................................................... ...............88,67LA FRANCAISE RDT GLOB 25 DUSDH......................................................................... ...............89,68 USDLA FRANCAISE RDT GLOBAL 2025 D.......................................................................... ...............86,82LA FRANCAISE RDT GLOBAL 2025 R.......................................................................... ............... 91,92LA FRANCAISE RDT GLOBAL 25 I ............................................................................... .............933,84LA FRANCAISE RDT GLOBAL 25 I C............................................................................. .............. 927,15 CHFLA FRANCAISE RDT GLOBAL 25 RCH.......................................................................... ............... 97,32 USDLA FRANCAISE RDT GLOBAL 25 TC............................................................................. ............... 93,23LA FSE GB FLOATING RATES I..................................................................................... ............. 967,37LA LICORNE SICAV...................................................................................................... ............. 1433,8LAGTOO 1 C................................................................................................................. ............. 138,87LAGTOO 1 D................................................................................................................. ............. 134,27LAGTOO 2 C................................................................................................................. ............. 101,26LAGTOO 2 D ................................................................................................................ ..................100LAPOP ........................................................................................................................ ............ 982,06LARCOUEST INVESTISSEMENT.................................................................................. ..............176,74LAZARD ACTIFS REELS C............................................................................................ ............1205,76LAZARD ACTIFS REELS D ........................................................................................... ............. 833,81LAZARD ALPHA ALLOCATION B................................................................................. ............. 124,48LAZARD ALPHA EURO I.............................................................................................. ............. 393,32LAZARD ALPHA EURO IC............................................................................................ ............. 310,88LAZARD ALPHA EURO R............................................................................................. .............353,46LAZARD ALPHA EURO T............................................................................................. ............ 240,64LAZARD ALPHA EUROPE A........................................................................................ ............... 470,7LAZARD ALPHA EUROPE R ........................................................................................ ..............264,11LAZARD CONV GLO RCH USD..................................................................................... ............. 213,49 USDLAZARD CONV GLOBAL IC EUR.................................................................................. ............1592,22LAZARD CONV GLOBAL IC H­EUR .............................................................................. ............ 1786,11LAZARD CONV GLOBAL K........................................................................................... ........... 1874,64LAZARD CONV GLOBAL PC H­GBP............................................................................. ...............99,59 GBPLAZARD CONV GLOBAL PC H­USD............................................................................. ............1073,92 USDLAZARD CONV GLOBAL PC USD................................................................................. ........... 1426,36 USDLAZARD CONV GLOBAL RC EUR................................................................................. ............ 446,46LAZARD CONV GLOBAL RC H­EUR............................................................................. ............. 234,97LAZARD CONV GLOBAL RC H­HKG............................................................................. ........... 2133,06 HKDLAZARD CONV GLOBAL RC H­SGD............................................................................. .............. 211,67 SGDLAZARD CONV GLOBAL RC USD................................................................................. ............. 223,96 USDLAZARD CONV GLOBAL RC USD................................................................................. ..............225,81 USDLAZARD CONV GLOBAL RD H­USD............................................................................. ..............212,82 USDLAZARD CONV GLOBAL T H­EUR ............................................................................... ..............222,16LAZARD CONV GLOBAL TC EUR ................................................................................. ............. 247,24LAZARD CONV GLOBAL TC GBP ................................................................................. ..............212,72 GBPLAZARD CONV GLOBAL TD GBP................................................................................. ............. 209,78 GBPLAZARD CONVERTIB GLOBAL RD EUR....................................................................... ............. 228,19LAZARD EQUITY SRI C................................................................................................ ............ 1591,27LAZARD EQUITY SRI D................................................................................................ ............ 1232,75LAZARD EQUITY SRI RC EUR...................................................................................... .............920,63LAZARD EQUITY SRI RD EUR ..................................................................................... .............892,44LAZARD EURO SHORT DURATION ID......................................................................... ........... 2254,03LAZARD FINANCIAL DEBT.......................................................................................... .............. 1221,7LAZARD JAPON A....................................................................................................... ............. 194,78LAZARD JAPON R ....................................................................................................... ...............328,8LAZARD PATRIM OPPORT R EUR ............................................................................... ............... 73,76LAZARD PATRIMOINE ACTIONS................................................................................. ............. 109,89LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE C ....................................................................... .................. 373LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE D....................................................................... .............. 197,16LAZARD PATRIMOINE PC EUR.................................................................................... ............ 1127,04LAZARD PATRIMOINE PC USD ................................................................................... ........... 970,975 USDLAZARD PATRIMOINE PD........................................................................................... ............1097,78LAZARD PATRIMOINE RC EUR ................................................................................... ..............110,95LAZARD PATRIMOINE USD......................................................................................... ............1274,14 USDLAZARD SMALL CAPS EURO I .................................................................................... .............636,32LAZARD SMALL CAPS EURO R................................................................................... ...........1206,09LAZARD SMALL CAPS EURO T ................................................................................... .............140,06LBPAM ACTIONS 80 (C).............................................................................................. .............. 117,86LBPAM ACTIONS 80 (D).............................................................................................. ............... 93,22LBPAM ACTIONS 80 S ................................................................................................ ............. 120,67LBPAM ACTIONS ASIE PACIFIQU GP .......................................................................... ............. 100,74LBPAM ACTIONS ASIE PACIFIQUE C........................................................................... ...............26,63LBPAM ACTIONS ASIE PACIFIQUE D .......................................................................... ............... 21,29LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE A.................................................................................. ............... 49,31LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE R.................................................................................. ................. 48,1LBPAM ACTIONS EURO GP......................................................................................... ..............102,81LBPAM ACTIONS EURO R ........................................................................................... ...............34,55