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Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00 Página 1 de 8

CLIENTE

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DOMICILIO

HIDALGO 400

COL. CENTRO CIUDAD C.P.

GUADALAJARA 44100

SUCURSAL No. DE CLIENTE PERIODO

TERRANOVA 0623 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PLAZA * RETENER * FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA

GUADALAJARA JAL. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

R.F.C. DÍAS DEL PERIODO EJECUTIVO DE CUENTA

MGU420214FG4 30 MANUEL SALINAS

CUENTA GAT NOMINAL % GAT REAL % INTERÉS PAGADO COMISIONES

CUENTA CLASICA 1580 MONEDA NACIONAL N/A N/A 0.00 40.00

CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 1870 MONEDA NACIONAL N/A N/A 0.00 0.00

INVERSI 10500054674 MONEDA NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado Cliente:

Le informamos que a partir del día 1° de Noviembre de 2016, el correo electrónico por medio del cual usted podrá contactar a la Condusef será, asesorí[email protected], por lo que le sugerimos consultar las nuevas

condiciones en su contrato de adhesión.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO SALDO/POSICIÓN ANTERIOR

FLUJO DEL MES SALDO/POSICIÓN FINAL

% SALDO PROMEDIO

CLASICA 1580 39,029.19 -46.40 38,982.79 6.14 39,027.64 CLASICA INSTITUCIONAL 1870 719,992.74 -124,218.65 595,774.09 93.86 707,570.88 INVERSI 10500054674 5.91 0.00 5.91 0.00 5.91

TOTALES 759,027.84 -124,265.05 634,762.79 100.00 746,604.43

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO MONTO AUTORIZADO

SALDO ANTERIOR OTORGAMIENTOS PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS

SALDO ACTUAL

CUENTA CORRIENTE 0682 10/09/2016 100,000,000.00 -0.11 0.00 0.00 -0.11 -0.11 0.00 0.00 -0.11

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CLIENTE SUCURSAL No. DE CLIENTE DÍAS DEL PERIODO (30)

MUNICIPIO DE GUADALAJARA TERRANOVA 0623 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No 1580 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR A 39,029.19

DEPÓSITOS Y ABONOS(+) 88,549,912.08

RENDIMIENTO BRUTO (+) 0.00

TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) B 88,549,912.08

OTROS CARGOS(-) C 88,549,912.08

RETIROS EN EFECTIVO(-) D 0.00

COMISIONES(-) E 40.00

I.V.A.(-) 6.40

I.S.R. RETENIDO(-) 0.00

TOTAL RETIROS Y CARGOS 88,549,958.48

SALDO FINAL F 38,982.79

SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO 0.00

SALDO PROMEDIO MENSUAL 39,027.64

DÍAS TRANSCURRIDOS 30

TASA BRUTA ANUALIZADA ¹ ²

TASA NETA ANUALIZADA¹ ²

RENDIMIENTO NETO 0.00

OTRAS COMISIONES POR COBRAR 0.00

· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-) · El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBER R A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 5803

CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. 1580 - MONEDA NACIONAL

FECHA REFERENCIA CONCEPTO DEPÓSITOS Y ABONOS

RETIROS Y CARGOS

SALDO

SALDO ANTERIOR 39,029.19 02/09/2016 20916 ABONO SPEI

Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/09/2016 Cuenta Ordenante 986 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo 018 Numero de Referencia:20916 Concepto del Pago:TRASPASO CUBRIR PAGO PENSIONES EDO 2 AGO

43,959,646.03 0.00 43,998,675.22

02/09/2016 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA

0.00 9,171,216.58 34,827,458.64


0.00 11,456,587.78 23,370,870.86


0.00 425,902.34 22,944,968.52


0.00 2,268,176.84 20,676,791.68

02/09/2016 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS 0.00 75,833.33 20,600,958.35

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RETIROS Y CARGOS

SALDO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA


0.00 5,810,224.47 14,790,733.88


0.00 321,049.72 14,469,684.16


0.00 47,264.10 14,422,420.06


0.00 27,445.54 14,394,974.52


0.00 1,007.71 14,393,966.81


0.00 11,962,446.35 2,431,520.46


0.00 2,392,491.27 39,029.19

15/09/2016 150916 ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:15/09/2016 Cuenta Ordenant 495 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO Clave Rastreo 8640 Numero de Referencia:150916 Concepto del Pago:TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS BANSI

182,622.78 0.00 221,651.97


0.00 182,622.78 39,029.19

19/09/2016 190916 ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Ordenante 987 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO Clave Rastreo: 8680 Numero de Referencia:190916 Concepto del Pago:TRASPASO CUBRIR PAGO PENSIONES EDO 2SEPT

43,867,286.17 0.00 43,906,315.36


0.00 9,130,064.70 34,776,250.66


0.00 11,405,828.97 23,370,421.69


0.00 454,279.38 22,916,142.31


0.00 2,270,063.12 20,646,079.19


0.00 76,021.03 20,570,058.16


0.00 5,841,933.66 14,728,124.50


0.00 323,072.43 14,405,052.07


0.00 47,264.10 14,357,787.97


0.00 27,231.72 14,330,556.25

19/09/2016 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS 0.00 1,001.00 14,329,555.25

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RETIROS Y CARGOS

SALDO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA


0.00 11,908,769.98 2,420,785.27


0.00 2,381,756.08 39,029.19

28/09/2016 280916 ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:28/09/2016 Cuenta Ordenante 987 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO Clave Rastreo 230 Numero de Referencia:280916 Concepto del Pago:TRASPASO CUBRIR CH ELEC BANSI

416,138.45 0.00 455,167.64


0.00 256,848.19 198,319.45


0.00 159,290.26 39,029.19

28/09/2016 100 ABONO POR TRASPASO CUENTAS PROPIAS TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICO

124,218.65 0.00 163,247.84


0.00 124,218.65 39,029.19

30/09/2016 TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION 0.00 40.00 38,989.19 30/09/2016 IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL 0.00 6.40 38,982.79

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RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 1870 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR A 719,992.74

DEPÓSITOS Y ABONOS(+) 0.00


TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) B 0.00

OTROS CARGOS(-) C 124,218.65

RETIROS EN EFECTIVO(-) D 0.00

COMISIONES(-) E 0.00

I.V.A.(-) 0.00


TOTAL RETIROS Y CARGOS 124,218.65

SALDO FINAL F 595,774.09


SALDO PROMEDIO MENSUAL 707,570.88


TASA BRUTA ANUALIZADA ¹ ²

TASA NETA ANUALIZADA¹ ²




"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBER R A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 8701

CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 1870 - MONEDA NACIONAL


RETIROS Y CARGOS

SALDO

SALDO ANTERIOR 719,992.74 28/09/2016 100 CARGO POR TRASPASO CUENTAS PROPIAS

TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICO 0.00 124,218.65 595,774.09

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RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 4674- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR A 5.91

DEPÓSITOS Y ABONOS (+) 0.00


TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+) B 0.00

OTROS CARGOS (-) C 0.00

RETIROS EN EFECTIVO (-) D N/A

COMISIONES(-) E N/A

I.V.A.(-) N/A


TOTAL RETIROS Y CARGOS 0.00

SALDO FINAL F 5.91


SALDO PROMEDIO MENSUAL 5.91


TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹ 0.0000%

TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹ 0.0000%


GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS) 0.00%

GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)

0.00%



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 4674 - MONEDA NACIONAL

FECHA CONCEPTO DEPÓSITOS Y ABONOS

RETIROS Y CARGOS

TASA BRUTA ANUAL ¹

RENDIMIENTO SALDO

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COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AV. TERRANOVA 325. 44689 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO. R.F.C. BAN950525MD6

R.F.C. RECEPTOR: MGU420214FG4 CUENTA: 0623 LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO SUBTOTAL 40.00 IVA16 % 6.40 IVA TRASLADADO 6.40 TOTAL 46.40

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2016-10-01T03:52:32 2016-10-03T18:57:41

UUID (Folio Fiscal) C69645FE-4011-4908-92A2-4E8F91C2B111

MÉTODO PAGO 03 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000203283319

nv1Hs++ELEy2umg8lMJVU8N76O0ToO8DWrqEJwbwKdw4bgOCp0W74xZhbOhJd9eK82g23XI856sf2j/dLIk14HsEHtYEO1tMH0kvB9InuvnH6rkQd06xsJYVT6L7efObZpvxXreletzgcoDliWv68MbtguyD4W1vZ5yJq2lCLXU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C69645FE-4011-4908-92A2-4E8F91C2B111|2016-10-03T13:57:41|nv1Hs++ELEy2umg8lMJVU8N76O0ToO8DWrqEJwbwKdw4bgOCp0W74xZhbOhJd9eK82g23XI856sf2j/dLIk14HsEHtYEO1tMH0kvB9InuvnH6rkQd06xsJYVT6L7efObZpvxXreletzgcoDliWv68MbtguyD4W1vZ5yJq2lCLXU=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000202864530

cLjHtcO+HI1qnNKQr7A2bJKdcRtfY9JYRQJ75PHdyKVwu2Jv5X5N6MQNDD4+gBMLOk9zjZha3B9F5Uv0sdVdUvkrWWjpufSmoMeZUcWXeVUalIc0/TT2LLiVxi6I2ceIYzFZmoqbtAlLTDYLHwAinAarSFJI7mli7d9E+NTnWwo=

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INFORMACIÓN IMPORTANTE

SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.

SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.

CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.

EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.

SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.

EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE. * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS. ² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [email protected], y en el teléfono 01 (33) 3648 4832. Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte. En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el

Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos

de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de

inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y

cuando los títulos no hayan sido negociados. www.ipab.org.mx

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

Le informamos que a partir del día 1° de Noviembre de 2016, el … · 2018-09-17 · Le...

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