JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZAESTATAL.

NOTAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE A 31 DE OICIEMBRE DE 2013 CooptO di ••1Iot"""" ••••101_

g;-~-~••••- '\vg)NOTA 1

La Corporación Autónoma Regional del ToIima MCORTOUMA~, es un ENTECORPORATIVO descentraliZado de carácter público, dotado de autonomíaadministrativa, financiera y patrimonio propiO, su dorniclllo principal es la ciudadde lbagué. Creado por la Ley 10 de 1981 Y modificada mediante la ley 99 de1993.

La Corpofación Autónoma Regional del Tolima fotTl1a parte de la estructuranacional ambiental y sus tres órganos de dirección son:

I :::== _ ASolMllLUl C()RPQRAnv"

CON~ tIlRlOCTlVO

tlUU:CTQR G€HE:RAl-

La Corporación tiene por objetO social la Protección del Medio Ambiente y de 10$Recursos Naturales Renovables y proPender por su desarrollo sostenible. Sujurisdicción la conforma los 47 MunicipiOsdel departamento del TOlima, los cualesconstituyen la Unidad Geopolítica de ésta, apoyados con 4 direcciones territorialesy una sede central.

La Misión como máxima autoridad ambiental del departamento del Tolima,fundamenta su actuar en los valores éticos de su talento humano y trabaja enarmonia con todos los actores sociales, dando cumplida y oportuna aplicación a lanormatlvidad legal sobre disposlción, administración, manejo y aprovechamientode los recursos naturales y del medio ambiente.

NOTA 2 POUTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y reveladón de los estadoscontables, la Corporadón está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública queincluye el Plan General de Contabilidad Pública, conformado por el marcoconceptual, la estructura y descripciones de las dases; El Manual deProcedimientos, conformado por el catálogo general de cuentas, los

-t procedimientos contables y los instructivos contables¡ y por la Doctrina Contable_Pública. Confonnada por 105conceptos de carácter vinculante que son emitidos por_1"'70 --- -'-'" -'- -- -'-•..••••••••__ •• «- - - -f ••• ,.- •..•••• ,-- "" •••• -" _ ••• " .,,-, •..•••••.. ".•••-.o .•"".,. 011"_ _ •••_" ,_ ,. •••••,. _ ••••••_

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Así mismo. las normas yla Nación.la Contaduría General deestablecidos por la misma.

CORTDUMAutilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, asícomo las reladonadas con la contribución de los activos al desarrollo delcometido estatal tales como las depreciacionesy amortizaciones de los activos.

Parael reconocimiento patrimonial de los hechos finanderos, ecooómicos, socialesy ambientales se aplicó la base de causadón y para el reconocimiento de laejecución presupuestar se utilizó la base de caja en lOS ingresos y el decompromiso en los gastos.

CORTOUMA,deprecia la propiedad, planta y equipo por el método de ~línea recta~con base en la vida útil de los activos que integran cada grupo.

la amortización de los activos diferidos es realizada por causación del gasto o ,xxconsumo del bien, según el caso.

la Corporación para continuar con el proceso de depuración contable en unaforma permanente y continua mediante resolución No. 1665 de Octubre 6 de2008, creó el Comité Técnico de SostenibilieladContable, el cual viene cumpliendosu función en forma permanente,

NOTA3 UMITACIONES y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPOOPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTOCONTABLE.

El proceso contable del ente público se ve afectado, entre otras, por las siguientessituaciones:

PE ORpEN ADMINISTRATIVO

Inconvenientes en la identificación de los usuarios respecto a sus números decédula de ciudadanía y/o NIT, direcciones de envío de correspondencia yactualización de las concesiones en la base de datos del programa de Tasa Uso deAguas, por lo que se hace necesario durante la vigencia fiscal 2014, continuar conel proceso de la depuración y actualización de los terceros del aplicativo FinancieroSysman y los usuarios de la Tasa Uso de Aguas, como también la demora ele lasDireccionesTerritofiales, en la remisión y reporte de los actos administrativos Quegeneran Ingresos para la Corporación. Evento identificado por la revisoria fiscal y els' ema de control interno de la entidad.-------r--'--" -- -'- ..~-,---<f._ _. _.. _

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NOTA 4. EFECTOSY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION __ ••,.__

CONTABLE. :¡;-'~~;J'.-a. Redasificaclón de Saldos ~_ ••,_._' --

El hecho más significativo fue la reclasificación del saldo de La cuentaTransferencias Para Proyectos de Inversión para la cuenta Recursos Recibidos enAdministración, en cumplimiento al Régimen de Contabilidad Pública,correspondientes a 105 diferentes convenios o contratos interadministrativosfirmados con el sector privado y entidades del estado. También se realizó ladepuración de los saldos de la cuenta tasa uso de aguas de la vlgenda anteriorrelacionado oon la eliminación de las concesiones Que se encontraban vencidas yotras Que se les había decretado la caducidad administrativa, movimiento que serealizó en forma sistematizada a través de Imeñace entre el programa de Tasa Usode Aguas y el aplicativo financiero Sysman.

b. Ajustes de Ejercicios Anteriores

En los ingresos se realizaron ajustes por valor de $409.418,873,00 y en los gastosajustes por valor de $281.240.618,17.

c. Registro de Gastos

Los gastos generales y de personal directamente relaciOnadoscon el desarrollo delos proyectos de Inversión se registraron como Gasto Publico SocIall, dejando engastos operativos solo los relacionadoscon el funcionamiento de áreas mIsionales,y las areas de apoyo en los gastos de administración.

d. Depuración Contable

La Corporad6n mediante la resoJudón No. 1665 de Octubre 6 de 2008, creó elComité Técnico de Sostenibllidad Contable, el cual se reunió en una oportunidad ymediante resolución No. 3116 de Noviembre 27 de 2013, se aprobó la depuraciónde 105 Estados Ananderos de la Corporación, por valor de $20.796. t 18.30,correspondientes a veintisiete (27) Expedientes, los cuales se encontraban enCobro Coactivo.

La Corporación en cumplimiento al Control Intemo Contable viene depurando labase de datos de los terceros del aplicativo Sysman y Tasa Uso de Aguas,

• MIClJIo "7 de la Ley 99 de 1993_- ;;,,,,,.iiíi, ,.

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entregados en vigencias anteriores por va~ ••••_ ••M_n.; 60' To •

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Igualmente se depuraron depósitosde $20.633.691.00.

se depuró la cuenta 8315 ActiVos Retirados, se realizó una disminución a estacuenta por valor de $22.270.491.65, cOlTespondlentesa un ajuste segúnconciliación entre el Almacén y Contabilidad V se trasladaron bienes a la bodega deiru;erviblespor valor de $151.308.291.16.

A la vez, la Corporación ha enviado en las fechas indicadas por la Contaduría elreporte del boletín de deudores morosos del estado, según los términos VcondiCionesde dicho ente contable.

NOTAS DE CARÁCTER ESPEciFICO

RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONA8IUDAD DE LAS OFRAS.

NOTA 5 PARTIDAS CONCIUATOR1AS

Cuenta 1110. Depósitos en Instituciones Financieras.

Corresponden a las partidas producto de cheques en tránsito, consignacionesefectuadas por terceros, abono de rendimientos financieros V deducCiones porgastos financieros.

Los resultados de la conciliación fueron:

iti.LDOENSALDOUl UDROS Exuv,cT08 l"AATIl>AS.~ AW1vn ~111:vn CONCILIATORIAS

DEPOSITOS E,.INSTlT. FftjANG. U J~1 0lI1 212.21 14.115,411.114.01 2,•••.• ~••. OO2.11

CUEIfTASCOflll'ENTU, 40011." ~l4.'1 S 5SJ.n1 311.U 2.d,4-'11•. ~~

2 IJ'OlT2.30U'DeOS. MNTAS PROPIAS &2f~11_,14 2 ••••2.ltO.140.&5

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SALDOS PENDIENTES DE DEPURARNOTA 6

La cuenta 1475 Deudas de DifICil Recaudo, se debe de continuar con elproceso administrativo estableddo en la ResoluciónNo. 123 de febrero 14 de2007 jX)tmedio de la cual se estableció el reglamento interno del recaudo decartera de la Corporación y la resolución No. 1665 de Octubre 6 de 2008 por mediode la cual se creó el Comite Técnico de 50stenibilidad Contable y teniendo encuenta las demás normas que la modifiquen o complementen, es de aclarar que elsaldo de esta cuenta esta provisionadoen un 100%.

La cuenta de orden 8315 Activos Retirados que corresponden a bienes inservibles,los cuales se encuentran en proceso de destrucción, venta o remate, se debecontinuar con las actuaciones administrativas con el fin de llevar a cabo la venta oen su defecto tomar las decisiones correspondientes dando cumplimiento a la leyy así depurar el saldo correspondiente.

RELATIVAS A VALUACIÓN

NOTA 7 ACTUALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOMEDIANTE LA REALIZACIÓN DE AVALÚOS.

Durante la vigencia fiscal de 2013 no se realizaron avalúos del terreno, ni ele lasedificacionesde la sede de la Corporación, los cuales se actualizan cada tres añossegún el régimen de contabilidad Pública y el último se realizó en la vi9encia fiscal2012.

NOTA 8. ACTUALIZACIÓN DE TERRENOS CON DESTINACIONAMBIENTAL CUENTA 160503

Esuna de las cuentas más SignifICativasde! activo de la entidad, está representadojX)t pl'eclioscomprados para mantener10sen COllServaoóncon el fin de garantizarla oferta hidrica de la región y la realización de reforestaciones, durante lavigencia fiscal 2013 no se realizaron avalúos él estos predios, los cuales seactualizan cada tres años según el régimen de contabilidad y los ultimos serealizaron en la vigencia fiscal 2012. A diciembre 31 de 2013 refleja un saldo de$2.619.478.455.87.

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RECURSOS RESTRINGIDOS

Cuenta 1110 - Depósitos en Instituciones Financieras.

NOTA 9 GRUPO 11 - EFECTIVO

CORTOUMA es e}ecutora de varios proyectos de inversión ambiental encooperación con otras entidades, por lo cual estas entidades entregan recursos ala Corporación, y deben ser manejados en cuentas específicaS,por lo tanto, el usode estos recursos está restringido al pago de Inversiones y gastos propios de losproyectos objeto de los contratos; a continuación reladonamos el saldo a 31 dedidembre de 2013, de estas cuentas:

CUENTAS DE AHORRO

CUENTA CqN~N~ PROYECTO VAlORa.-AVV_ CIa ••••••••.•••otOoO-I::;~ CilI00 llOe IIW.~ do I\fG<SWO USu,o,lllOS

CIAlMllOe CIJENCACOEllO 128,121,1.212~ Cta, ••••••••.•••"l,1&e01OO_1"-" C.,- ~,- INGEOMII'UIS U3 m,a.<

TOTAL 126,IU 110,76

CUENTAS CORRIENTES

CUENTA CONVEN!O PROYECTO ,.w>.ll8nr:>cAV_ Cto,e.. ~1W7 ••C•• 1)oI'~llloO.1.~do~ I\f~S1RO USuAAlOS

11,317 122 06~=CIa

C•• 041/1l1 ~COEllO.3r,.,1052,~ CV2OS2902IOa ,~ 28310512

o,o,vr,r,a¡o,o. .MOI_~ CV021- ~m oHGEOMI""'S 3~.&01ll2~~ ••• "-cuCTE,113l311a281COIlTOl.••••••••1tM.lS CV~10 ~ '11,01132122_ 88VA, Cla, Cla 0310'_2 c.. COO+C£SlONAA¡,t,$ANCoo_ SanRar"'2{l11 C.COOP3I8I" _Me 1191l9,1a-!37o.o.YMfNOACTACTE IH0699IlIOJII

CV.1Ot2011 CV01Ol11 ISAGEN 23 "7i101o.o.VlVIENOACTACTE._11139CORT0I.1lAA GOIIERNot.ClONDE1.CIA.1120.2 QOIl'ERNACIONTOo.- ClA11112 ,oc_ ,~,,

M1NISTEFlIODE_ ColombIaeta,'" No0361I<Mlol. _lENTE Y•• C~ISl'£Il1ODE DES"RROLLO_.~ CV2r,.12 $OS7I"NIBLE )lID1101&1AV Vll.u.aeta Cle 010.2&012.1CV0'1 _CIPIO l8,ot,GlJE.coRTOl.•••.•• CV 11112 MUNICIPIODE IElAGUE "10\3,",_ Co4I>o_ CIa,C" ~111006123 C.lNVII\$2012 CV 100 ~," ,~ O~ 108,31

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CUENTA COt<I'lENIO PROYECTO --'t~OR8cc CoIc>_ ClaC••.~1"ooaI115C,IN\M$ ;1012_ ¡15. ~ CVl7n2 ,- 100lI1)0,4Tl 211Iloo ~ tu C•• ~1~10089~C,'~5 2013 CVa6D/'] CVa8Ol13 ,- 1 110,021~J 74Boncoeoop.Ino C•• C•• ~H1C\l896Jl,IlNM'NASC. FOIUMllZACION~~~J] CV2lln """""'""3 99.JI1221118B...,., "y 1/llLOoS "'CII~I<-BCI#,02lIl1]G06EflNotoCK.>tlOEl GOBEflW,CIONOH~- CV 28114 'OC_ 39115 8!1O.Ja

O"VVlU-'$ el. CIO~]62_E_e-:t!'~2013 CV8Zl13 E~TfIO\. iI810000Il00_ fllN" Cla CIO8(>201)ClG<ICORTOI.¡••••••ISAOEN-«»'l1'OC'oUlAS CORTOI.~~~G£N.CV.O!>3IIJ CV»13 ~ ~~J!l!S' 'J!lIl....Jl!!

TOT•••.•. 3,e.ll"' H9.M

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NOTA 10. GRUPO 93. ACREEDORAS DE CONTROL

Cuenta 9346 • Bienes recibidos de terceros.

En la cuenta esta registrado el terreno entregado en cofTlOdato por el COMITÉDEPARTAMENTAL DE CAFmROS DEL TOLlMA en donde funcionaba el centropiscicola TOMOGO en el Municipio de PRADO Y un terreno del MUNICIPIO DELGUAMO en donde funcionaba el vivero "SAN PABLOH

• Al igual que los Equiposentregados en comodato por el PROYECTO BOSQUES FLEGT - COLOMBIA Y loselementos entregados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible endesarrollo de! convenio de censo de usuarios.

Su composición es la siguiente:

CUENTA DESC¡:UPCIóN ''''''.93ü,9 ~o dad PII_,\1aL~", 97.159.515.12

130"'900' T_noa 132S5199,l4

9~19001 _."" 181de Calel...-OI 10292 18100934619001 lOI. V~O San Pa.!!k>Guamo 2 1f63.01224

934319002 ~I •••rl. E lO' 1 111.000.00~,~, -' -~ 1111 00000

~'9003 E9."'P'!: ~~ CI"'¡¡lico • 223.315."MINISTEfllODEAM9IENTEYDESARRDU.O

9;lA61¡¡QQ3 SOSTENIBlE 82 223 315,88

;L ..,,-----"'-" "',...""'" -,_o.-I . ""~""'"_','''''' ,,_

'M ", ••••••1JJ/W14... ""'"'-,",'''- ",_w_ ""110 ",., .•••-- ••• t, , __ - •• ..,,,.-- .•..• -_.,--.--

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INSTRUMENTOSEINVERSIONES'2

SITUACIONES PARTICULARES OE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS Y eoo¡>lll lo ., I _SUBCUENTAS. b¡)_""~~"'"

Ik -~~.=.-., .- '"NOTA 11 GRUPODERIVADOS.

Cuenta 1201 Inversiones Administración de liquidez en Titulas de Oeuda

la Corporación a diciembre 31 de 2013 tiene constituidos efI Certificados deDepósito a Término un valor total de $7.500.000.000.00, según el siguientedetalle:

'M' fl!:CHA fECHACDl N<>. ,.- ,- U EMISION VEIOCIIlTQ.

251"21578),1 SANeO 88"'A 2,000 000 00000 "20% 16-0<:1,13 1-4-e•.••..1"32317"8 SANCOLOM81A 2000.lXXl,OOO,00 4,05% , " 23-<l•.••..14

251~" CORPB/l.NCA 1,000.00000000 ".~.•. 21-od.13 21"-1"""",. CORPB/l.NCA 500 000 DOO00 ,,~% 21-0<:1:.13 21.1el>-1"251-t151~ CORP8ANCA 2,000 00000000 U7% 18«:1.13 16-_.1"

rOTALES 7,500.000,00000

Cuenta 1207 Inversiones patrimoniales En Entidades NoControladas

En la Termina! de Transporte de ¡bagué S.A. tenemos 560.437J accionesrepresentadas por los Títulos Nos. OQ8-A, 068-A, 130-A, 0202.A Y 0365'A,registrados en su valor nominal de mil pesos ($1.000.00). según el certifICadodeparticipación accionarla por el año gravable 2013, el valor Intrinseco certificado a31 de diciembre de 2013 es de $6.657.47 por Acción, lo cual da a la Corporaciónun portentaje de partiCipación del 18.10%. Hay que tener en cuenta que lacertifICaCiónfue expedida con la salvedad que los Estados Anancieros con corte a31 de diciembre de 2013 no han sido aprobados por la Asamblea General deAccionistas. Su actualización se realiza por el método del Costo al finalizar cadabimestre. El saldo de esta cuenta es por valor de $922.004.403.19,correspondiente a su costo histórico.

P;Ooc/lo!l tUulos fu&ron adquiridos por la Corporacil)n antes de la entrada en Vlge'lCl8 de la ley 99

~ -~~17.------------------------------¡ft-_ ...- -_... -,- -- -'-_ •••••••_._.. u_ _ _ __ •••_......- ""'''''WIO ••••••• _11 _ ••• ,.~,_, W,,. ••.,,_., •••••••• ,""... '" "'... ,_ ••••••»]K ,_.",,,,,,,,, _ •• _,_ • _.. ,_ "'_'lO __ _ _.•.•- -- ---.-.-

Para esta inv~desvalorización, concorresponda.

la actualización se registra como una valorizacióncontrapartida al Superávit por valorización, según

G.__ ....-..ROIJ"'nor •• ' 1 ••

~.~)._-~Cuenta 1216 Inversiones Patrimoniales En Entidades En Liquidación

El saldo de esta cuenta es de $7.800.316.83, que corresponden a una Inversiónque posee la Corporación en la electlifJCadora del Tolima S.A. e.s.p.3

,representada en 395.000 acciones registradas a valor r"IOminalde $10.00 cadauna, representadas por el Título No. 093, estas no se cotizan en bolsa, el valorIntrínseco certificado por acción es de $-161.02, según los estados financieroscon corte a Marzo 31 de 2009, de acuerdo al oRdo No, UQ. 0428 de Abril28 de2009 Yel porcentaje de participaciÓnes de 0.021127%.

NOTA 12 Grupo 14- Deudores

Cuenta 1401 Ingresos No tributarios

SU_Iil~~ENTA

""1401011~01011)O31401010041401112,",0103\401030061401!l3OO114O\(D008140131114013iOO21401"l~OIM1OO21~011lOloWlllOOO8

CONCEPTOINGRESOS NO TRIBUTARIOS,~.T•••.• x u$O <le Re<: N.turalesla •• x Conl•••.•.•..!.':"c:i6nRee NIIlur_Mulla..-In',,_ Tasa RelnbullwlInl •• ,~~ ~~ ~ <lOo"9"'"Inl_ conIfalO1roo E adosU.,...,., •••

",""""'0 Amb.,,,,1ol a LICWICi~ P"rtnlOOllp_tap 1Sob'''taM A<nbiotntll011m oto P""d••1Sobretes ••amblal"., lmpIo pte<I~OIOttoa_.Do_udorn<lOol~rnC1l no TributltlosR•••.•u C"""ltCluaIM------

VALOR $16 6N 62~,T17.88

'M37.137,$31.67119163121t.933045,500,323.7.1l,~5;~65U8

.'6,621.827.00395M3996oo

10081,.03001094652800

~1,359,118.138-4\3591181388_5,-6!~,278.00&85-117~.27~OO

82 au,:III4.3-882.8600 J8

_a•.••'•..••,.....,--_ ..'oO ,~ •••••• """"" •••'" '" .•..•" .,.,.'''',------'"..~•••....,_.-

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Tasas por utilización de Recursos Naturales

En esta cuenta se registra el valor ele la Tasa por Utilizadón ele Aguas, Tasapor A¡:lr'O\lechamiento Forestal y la Tasa por Transferendas del SectorE_.

c..,. , .. 1R••••••••• .,.. , ••••••

En esta cuenta esta registrada la tasa por uso ele aguas, la Corporación tieneasignado en concesiOnes vigentes al 2013, 150.009,088 litros por segundo,distribuidos en 2.%2 Usuarios, según el siguiente detalle;

AGRlCOLACONSUMO HUMANODOMESTICOFLORA Y FAUNAGENERACION ELeCTRICAINDUSTRIALINTERMITENTES AGUAS LLUVIASMINEROPECUARIORECREATIVORIEGO

GRAN TOTAL:

t,527

'"1,150••"••,•"••,

2,962.

53,909.50<1317,331

1,799.02913.773

21,88e.201933.128

000t$.800

811.250273.G6tl

5e.o5O.000

t5O,009.088

El cobro de esta Tasa fue creado mediante el artículo 43 de la ley 99 de 1993,reglamentado mediante Decreto 155 de enero 22 de 2004 en el cual se establecióel cobro de la tarifa mínima, fijada mediante Resolución No. 240 de marzo 8 de2004. Tarifa que fue adoptada mediante Resolución No. 0548 del 21 de mayo ele2004, en sus parámetros mínimos, la ClJalfue Incrementada en el lndlce de Preciosal Consumidor ¡Pe para la vigencia fiscal de 2013, en cumplimiento al articulo 5de la resoluclÓfl 0240 de 2004, a la \If!Z se diO ClJmplimiento al decreto 4742 dediciembre 30 de 2005, por medio del cual modifICoel artículo 12 del decreto 155de 2004, ordenando el cobro de la Tasa de una forma gradual hasta el año 2016.

En la deuda de tasa por uso de aguas por valor total de $1.580.866.672.00, elvalor de $618.483.238.00 pertenece a vigencias anteriores y $962.383.434.00 a lavigencia actual. Dentro del valor total de la deuda de la vigencia actual, es deadarar que no se encuentra locluído el cuarto trimestre de 2013. ~~ __~_llót74

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Tasas por Contaminación de Recursos Naturales

Las deudas por este concepto corresponden a Tasas Retributivas queascienden a $3.G45.506.323.74, y están a cargo de 50 deudores de los cuales38 son Estado. La deuda de la vigencia anterior es por valor de$2.198.642.156.25 y de la vigenda fiscal 2013 por valor de $846.864.167.49.Dentro de este valor esta liquidado hasta el Tercer Trtmestre de 2013.

A la fecha hay 38 acuerdosde pago vigentes, por valor de $2.812.914.678.58.

Multas

Lasdeudas por multas corresponden a:

VIGENCIA

=-"",.""",~""""'""'"20102011

"'''2013TOTAL

VALORS 4,~19.910,00$ 41,134,000,00$ 1,014.000.00$3,410.000.00$ 10.538,252 00$3.023,16800S 31.141,608 3llS 60, J'9J.10HI0558,478,711,00

S 7.393207.232 00S 1.668.990,86133S 370.051 ,24000

S9,8$2.863,"5.68

Esde aclarar que las multas de la vigencia 2002 hasta el 2012 se encuentran encobro coactivo. A las multas no se les realiza provisión, pues de acuerdo alRégimende Contabilidad Pública en el evento que se presente una causa que conlleve a no poder hacer efectivo el cobro, dichOvalor debe afectar directamente alpatrimonio de la Corporación.

Licencias

VALOR6,91$,358,6632.542.294 336.147.668004.601.460,0010,621,315,008,9tI9,8218110043,62062-f.....,..,.- -,_ .•.,,-

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VALOR79,988.16164117 '36.61201151'.136,167.00217,153,g&9.OO187,022.564.00841,359,118.13

se hace claridad que las deudas de las vlgencias 2002 hasta 2012 se encuentranen proceso de cobro coactivo.

Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial

\ltGENCIA

"""""""""2011TOTAL

El 93.55% de la deuda corresponde a la causaclón del cuarto trimestre de 2013.

Cuenta 1420 Avances y Anticipos Entregados.

Están compuestos por: $ 652.122.849.00 entregado a entidades ofiCiales, para eldesarrollo de programas de reforestación, mantenimiento de plantadones '1educación ambiental entre otros; y $1.498.708.752.54 entregados a personasnaturales '110 jurídicas para la realizadón de obras y proyectos de inversIón.

A continuación relacionamos los saldos de los antidpos entregados por cadacontrato:

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Los saldos del anticipo del Contrato Interadmlnistrativo 013 de Julio 23 de 2004suscrito con el Munidpio de Ibagué, está pendiente por acta de liquidación.

Los Cootratos Interadministrativos No. 092 del 08 de Noviembre de 2006 suscritocon el Munldpio de Herveo y el NO.041 del 30 de Didembre de 2010 susaito conel Municipio de Anzoátegui, se encuentran en proceso jurídico.

A la fecha se encuentra pendiente el acta de liquidación del contrato decooperación No. 416 de 2008 suscrito con la Junta de Acción Comunal del BarrioKennedy de ¡bagué.

El saldo de la subcuenta 142090 corresponde a recursos entregados aElECTROUMApara electrificación rural, los cuales se deben convertir en acciones,y 5e9ún Resolución No. 003 de septiembre 6 de 2004 de ELECTROUMA,fuereconocidaesta acreenda de Cortolima.

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Cuenta 1425 Depósitos Entregados en Garantia

Se encuentra registrado en años anteriores el valor de $3.000.000.00correspondientes a una caudón judicial. también se compone de saldo dedepósitos entregados en el 2009 por valor de $440.232.000.00, en el año 2013$479.472.972.00 entregados a personas naturales ylo jurídicas para la prestaciónde servidos o adquisición de bienes, también.

A continuación relacionamos los saldos de los depósltos entregados en garantiapor cada contrato:

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Cuenta 1470 otros Deudores.

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Esta cuenta tiene un saldo de $104.974.304.51 los cuales corresponden areclamaciones, saldos de contratos no ejecutados. los rendimientos finanCierosdelos cors, cuentas por cobrar a funcionarios responsablesdel manejo de las cajasmenores y un saldo del Banco de Colombia por cancelación de una cuentacorriente de la Corporación.

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CODIGO NOMBRE CUENTA DETALLE VALOR1470 OTROS DEUDORES 104 974 304.51

Por _ de AtIbo:iposno RotdamaoOr'I 0.. Seguros SECAS14701'9001 • CV35SlO5 7..el! 758 17

Por ~ "8 AAIlQpOIno Rec:IamII<:o6na.. Sevuros SECAS14707llOO1 ,- CV13102 19.207154 001'7083001 R_onoe<1loa • Inve~ BANCO eORPBANCA. 33127m.111'7083001 R_entoa.ln_ SA"COBBVA 17168~.7S1470Il3OO1 R._OII' 1"_",,0"''' IlANCOt-OMBLA 22183 78200

I:","~amIdOn de AnbeIlJO' f>(J """-lle Pa¡¡o CADEe 322()714709<XX11 OONZAlEZ ROA FERNANDO 2 679.~1200147090003 e....." ••• x CClb/8' • lerom>s ••••..IAASAlUO 47180UlO

,"".,,"" e __ x_'l_ uoc"",, I 3791504.001410110000 euenJ.M, • oobrlIr • luno<>r!arI<>r; HUEP.•••SRI El JOSE ARMANDO 655001. 709C}OO3euent\14 x CCIIJI'..-• !I,mcioneo'io:I VEGA QUlJAJ'+OHEeTOR 1 251 032 00147090007 .•••Enbdad ••• Financ>M.,. BANCOt-OMSLA 311211,47

Cuenta 1475 Deudas de difícil Recaudo.

En esta cuenta se registran los saldos por cobrar de deudores cuya antigüedadsupera los dnco anos, y están c1a5lflCadosef1ámbito de auxiliar de acuerdo a suorigen, en la actualidad se encuentran en proceso de cobro por la vía dejurisdicdón coactiva y se encuentra provislonado.

CUENTA DEUDORES VALORMultas 18 224514n.86Autorización ambiental 2 981 930.00S uimiento Ambiental 4 6 085.206.00Rendimientos de Deudores 3 21.043,443.80Plantulas 3 3.291.860.00Para Futuras Inversiones 1 64010.00Reclamaciones e Indemniz. AOtros Sectores 1 106.640.00TOTAL 54,024,567.66

NOTA 13 GRUPO 16, PROPI£DAD PLANTA y EQUIPO.

realizo toma física de inventarios COflcorte 31 de diciembre de 2013, sin arrojarfaltantes, ni sobrantes.,......'1.'4

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Terrenos Con Destinación AmbientalSub-Cuenta 160503

Durante el aí'lo 2013, se trasladaron bienes en sel'VlClOa la bodega de Insel'\llbl8S<_ -"1"""por valor de $142.424.676.57.

El saldo de esta cuenta es por valor de $2.619.478.455.87, que corresponden apredios adquiridos durante la vida de la Corporación, de los cuales tres (3) se hanrecibido en doniIdón para la conservación de lOs recursos naturales renovables,hay 40 franjas de tierra para los canales del Distrito de Riego Guamo adquiridasantes de 1994, Y el saldo correspondiente a 53 predios.

De los predios adquiridos se han declarado corno reseNa forestal según elsiguiente detalle:

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VERED'" "U"'CIPIO

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NOTA 14 GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS

Cuenta 1905 Bienes V servicios Pagados Por Anticipado

Dentro de esta cuenta se tiene registrado el valor de los seguros los cuales seamortizan de acuerdo a la vigencia de los mismos por valor de $66.611.158.78,Impresos, Pubticadones y Suscripciones y Aflliadones por valor de $303.000.00 y

/ estudIOSy proyectos se !;lene registrado un valor de $11.100.590.50.

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UUNlC'p¡o DEtERlOA M 3M 12'.93

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PREDIO V. ESPER •••••ZO'uEllJCADO EN ASUCORoOS Els••,_ VllLAl"fERMOSA ~AÑOS ,= :Ki.O~l210.03

n~,W'2I02 LA POIADEot.'..tEMO BRAVO .-ASOftECIO 215 STO000.00

Et RE1"''lO LO.CASCADA. EL 1\IlJZAI..M~' MESALJ"'U A ISlA YIO EL DURAZ'I(),11/12102 LAGlR(lHOoO,.-El SlU-NCIl) 5 ""OS ,~O ".&021".00

El OUl•••••."ITE. El VE'lGEI.. PlNNlEl> Y ~.~,P1~ES., BUEN>.V,STA 'flOS _ENTE Y~,~CRlsrAl.fS 5ANO$ D£SAllROUO \J!9"eaoOO

~~ ELSIl.fNCIO El PORVENIR. A.SOC USUARJQS,~~IlEll .•••,.,ST ••.. SANos \lER.EOA AlSKA e6 '83 3&7.00

~~ Olil31~ FIM:.O.El PAUMR IBAW.SCA '00 000.000,00

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~ PREOIO lA VlCTORlo'. • ......NlClPlO Oli ~oooooo,oo

••••• 1< "" ,.. .••."" .•.. -'-'" 0_- 0_''''''- -,

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N<I:.~:BIEN """O COMOOATARlO VALOR TOTALFECHA

~ PREDIO •••••RINCONAt\Ol P.••••CEl./l. No ROHCE$VAl.I.£S

" .""" WOOOOOO,OO

PREDIO ElIlREMEN PARCE •••••NO. le ,,"" 09000,000,00

Pfl:EDIO F'ARCElA No. ~ TRE1lOl. ."'" fioooooo,oo

~,FINCA El SECl'tETO ''''''' ~~-1. loS2'89.al

010111'107 PR£DlO SA.NTAlVCIA .- ~IPIOGUMIO 11I.wl_9'l~.~1

ro,~ 1.153.451.3&1,21

Los bienes muebles entregados a terceros se amortizan, por el método de ~Iínearecta", siempre y cuando el término del comodato no sea superior al número deaños pendientes de depreciar. El objetivo de estos comodatos es recibir benefidosen la parte ambiental como es el caso de los Inmuebles y en el caso de los BienesMuebles (equipo de cómputo) es redbir en forma oportuna el recaudo de laSobretasa ambiental el cual se realiza a través de un Software entregado por laCorporadón. Es bueno adarar que por fecha algunos comodatos se encuentranvencidos, pero estos de acuerdo a las dáusu!as de los mismos comodatos serenuevan automáticamente.

Cuenta 1970 Intangibles

8 99% de esta cuenta la conforma el software adquirido por la CorpDfadón parael deSarrollode los procesos administrativos y el software técnico para el sistemade información geográfica ambiental SIGAM, como tambIén las licencias deactualizadóo de nuestro sistema de seguridad, el cual asciende a $715.468.633.38.

Cuenta 1999 Valorizaciones

En la subcuenta 199934 Inversiones en Sociedad de Economía MIxta, se tieneregistrado $2.809.088.111,20, correspondiente a la valorizadón de las acdooesque se tiene en la Termina! de Transportes de ¡bagué S.A., en la subcuenta

+199952 TerTel'lOs, se tiene registrado el valor de $12.057.706.637,32, que

_ corresponde a las actualizaciones de los avalúos a precios de merGldo de los \.& __•••••••:s •• ,. r ....•••.<f~.... _r_... __ __ __.......•.._._.. ~.- - -- -..• "'-......- ,-- " _ ,,-,,_. •.. "•.."'_._,...... "'_"" ,_ ",..""" ,_",_" _",m,_

,- -.-'" -- - -.•.•.- -_._.-

predios Que se erlCoentran en la subcuenta 160503 Terrenos con destin~.'L~"_ambienta!, en la subcuenta 199962edificaciones se registra la actualización de 11••••••• 1ti.tlos illlalúos a precios de reposición de la sede de la Corporación y demás ~- WedifICaCiOnesde la entidad poi' valor de $3.119.949.536,49 y en la subcuenta._._ --199977 Otros Actillos se encuentra registrado la actualización de los ¡¡valúos aprecios de mercado de los predios entregados en comodato, por valor de$10.536.117.622,89.

Las acciones que la entidad posee en la Terminal de Transportes de ¡bague seactualizan por el método del costo, lo mismo que las de la Electrificadora delTolima S.A., como anterionnente se anotó.

NOTA 15 GRUPOS 24 • CUENTAS POR PAGAR.

Cuenta 2425 "Acreedores",

El saldo ele esta cuenta es $131.891.411.24, de los cuales $10.957.814.38corresponden a Aportes a Fondos Pensionales,$206.357.20 corresponde a chequegirado y no cobrado correspondiente a caja Menor de Viáticos. el valor de$695.440.03 corresponden a valores descontadosa contratistas para cubrir la ARP'1 120.031799,63 corresponden a bienes recibidos con entrada al almacén que nofueron canceladosdurante la vigencia fiscal.

la cuenta 2440 '"Impuestos, contribuciones y tasas por pagar'"

Refleja un saldo de $12.158.587.04, los cuales corresponde a la contribución sobretransacciones financieras (Gravamen a los movimientos Financieros) de las notasdébitO bancarias generadas por la entidades financieras '1 de los dleques entránsito girados por la corporación a 31 de diciembre de 2013.

Cuenta 2450 - Avances y Anticipos Recibidos.

Refleja un saldo a 31 de diciembre de 2013 por vafor de $ 19.920.318,73,correspondiente a los recursos girados a la Corporadón por el Municipio de ¡baguédel convenio No. 10 de 2013 que tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos,logisticos '1 humanos para desarrollar programa de fomento forestal con guadua en

fl municIpIOde (bagué '1 que son eJeO.ltadosa nombre de la entidad aportante.

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toO. •• ...-.m_.. <N •••• ,_...... "" , •• ,." """ •• " ,,_, "" ••••• "'~."J_'_'''''''' '"_... '- ••_.. ,_ ""•••.,,, ••_ .•.,,"_,-_ n •••• ,_ "'...,". __ _ ._.•..__ •... -_._-~

Cuenta 2453 - Recursos Recibidos en Administración.

Refleja un saleloa 31 de diciembre de 2013 por valor de $ 4.413.794.709.33,correspondiente a los re<:ursos girados a la Corporación para el normaldesarrollo de los conventos interadminlstrativos y contratos de cooperacióncelebrados por diferentes entidades y que son ejecutados a nombre deentidades aportantes.

~ "' M' "' '" DM''''''TI'lA 1"2":10'1001 Ro<:~~. Ro<:~., Adm•.•••••...,1ón v~ ActuOl I 00II.0'1 U1A~

l'~loolllOe R«:. ___ C\I l.ll8-027/U l"IVIAS-COf'lTo..lMA S51.1~._00l"lo(lll)OlOQ1 Ro<: _. _.CI/. 803110INVIAS-CClFtTOl./UA. 110598 m.0t5

l.~I00'OO9 Ro<: _._-CV IiM1I3 002.13 1NV\AS.CORT0!Jt,lA 1101 !20._:ro

l'S~10010l0 Re<. R""" .•••_. CV lllOOl1l tHVWl-CQRTo..""" 0111nI 13'l 20fqc. Roo~. __ • CV01T/1l f,I\J"'lClPlOOE IIlAGUE-

l~ 000 '""".00l'~looI011 CORTOLIMARee. _ .......",. CV0II2.20M I,II""S,",RIO De MINASY

l.S3(I,001012 E,*RGIA -coRTOUMA ":lOS m.,~l'S:lOlool0n Ro<:_. __ Cl/ooa-2~1J P£TROBAAS-eoRTo..lWI 25000000.00

fqc. _ .•.••.••0<>.CI/ 021.e7211J GOeER•••••CIO'" OEt TOlIMA2.~'00101. -, "1l!IO 711 01

Re<:-_. Admon_Cl/O:!2--&IZilJGOBERNACIONDet TotlMAl.~1001015 '"'~ 3OI~n~ •. 'O

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Roe Reeob,"""""'. CIA:lIIU AllNnCO ACUfERO ~.S P2'530'0010'1 EMPRESAllIAGliEREÑA. CORTOUW. lO 000 00000

R.e IlKItI .......,..,. CIAUt" CANCIONvEllOE ~COPETIlOl.~.S30'00101~ ~=~ !oIleoo 000 00

R.c Recb. _. CIAU/l'CU~NCAGUAJllNOls.o.GE"'_20t5J0l00'020 CORTOUw.. l$O.ooo.ooooo2'S)(l100: Ro<:"!?O' RKlI>_ ••••AdmI"' ••_racl••••• .,- 1 QOS,!!1,31~n:'~30100X'01 Rt<:.R__ • FONAOECI/ -lOI:go2lO& ~.12•. 1S1 ,..

:'S3ll1002003 Roe 1l0<ll>_. CONCESlOtlAR••••S'O'"RNl\Et CVM6Il1 SI SI~8915320S3010020Q.01 Ro<;.RocCl._ .CCOOP"OI11ISAGEN ~.)9IJ,oe.o~

2'S301l101tlM Re<. Roa. _.CV fPSOO&-IMiI2 PETIlOBAAS 10161

2' S301002001' R•• _. Ad!""" - CV 02!lo'12MINA./.!Il'ENT£-cQRTOC••••••. 27ll.1l$II60

24SJ01002<l0e R.c R__ • CV "99-0~m:INVIAS-CORTOCluo, 900101. ~17 &11

TOTAL •.4n TM,,,",33

Cuenta 2455 - Depósitos redbidos en Garantía.

1"

Un depósito en dos titulos por valor de $29.311,913,00 dentro del proceso laboralordinario instaurado por la corporación contra ALVARO ENRIQUE PINZQN,

-tredbi~ el 24 de julio del año 2003 yen Febrero 8 de 2006. lA_~

•...••••••l' ••'. 4 .•, -"'.- -'-- -,- "-'- -'-.•....•.•.•__ ....- - - -

•••.••••••••..,..,..... "" •••• __ ••••••• _" """ ••• ti "'_J •••••••..•••••"'-.>J_''''''.. DIJO,.... ,_ .•••_" ,_ •••.....,. ,_ .,Jo,_-- _.. '-.. •..••.". -- - --- •..-- ------

GRUPO 25 - OBUGACIONE5 LABORALES y DESOCIAL INTEGRAL.

NOTA 16

El saldo que presenta este grupo está representado por $850.479.508,16corresponde a la consolidación ele pasivos laborales al cierre de la vigenciafiscal 2013; este pasivo está compuesto por:

COOlGO~~~=,~~2505072505122!00512001---250$1=

CONCEPTO'--P •••••••• VOQC""""Prn>a<ll~

p""", ••• Na.", ••e",,;r.c-~~ pct...,....,.8on~ .••_

TOTAl.

VALOR EN S353.04~ 0113~J3~,$392~.~51 ,.25617~5138,2476068114O,J7~.33612~_2UJJIl.7a32.0~ 0lW.42

850,.79.504,16

NOTA 17 GRUPO 27 - PASIVOS ESTIMADOS

El saldo de este grupo por valor de $11.748.590.013,00 corresponde a ta prOVIsión$ODrelitigios y demandas4 en contra de CORTOUMA, el valor de las pretensiOnesde los demandantes ascienden a $5].634.625.064,00 y la provisión se constituYóconforme al siguiente detalle:~--- •.• ,....cv. ro>< ,• J.,'.'PRO<;l/ftAL>IJOI" _lQ12 ,~•••••• E••••• ' noo,)J~'004201 EN 'OWoII11i ~~~-~ •-~T:lOlJ')J~1 ti), 2<lQ 1<0••••••IltC'-'OO -1lOO"~Z iOO21ZO, il;2,2. SI'''rEHQI. ACC""" 1'OP\Il.A"

111 )100~~ - •••,,0IEt<7£O£ -~ -~ooe.05 "•••••<:IOt<""'0Il",. "" ••.., 180013331_:100 rECM P/oNo, ACC'ONPOP\IIJJ'l-~PACTODI'

'"~ •-~.nOOlJ)Jl(lO'200 -...••....••• ,""- , '0013700 1)7 . E"'OWolrTt ACCIO"...,..........._. ,~ •~.- '800' nll """201 ,~_.~~.~., E" ,..-t. Ace""" POPUlAR..- 20'0 •~~ '00 1300' ]33100l1200 ,~Ec>tl'''ERR" 40'1"800 ,,~l" •..-tl: ACCIOH_UlAR- •HIll'" CONS'M20 7»:;il3mOj~oo ,~(!(lUI_ 1lO'~'300 ",3- .",.-.[ ACC'O"POI'IJINI•• •• C<>m¡l<"od"" las demandas """¡l<endodas POf ciudadanos y empleados en acclOl'leS pUbhcas.

r.ntencious, laborales y ordinarOas, ClIY'" pretenOOr>es se oompanen con las dIlmirs entidades

,m~lK:adas en los he<;hQs_ M' •••••1'•• '. ----- -------'rr---"'.,... -'._- -- ""'-'''- '"'-'-•••.••••.",•••••••.••,"""... «- - •••_~ •.-

,,~.,"'''''''''''''''''' "" t •• ' • ..,ro <no .••••• " ""' •••••. " ••• , <~••••••_"'. "'•••.••••_""','" •••••.••• ~_ "'ro,.". ,_ "'.-.. '_ '•• "" ••..-. : , '- ,•.•••.,.. ..._- - .---_... --,--- ..-

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Los porcentajes aplicados como ProvIsión, obedecen al análisis de cada caso, sob'ce,_.;;¡ •••••_.los Informes presentados por la Ofidna Jurídica de la Corporación, y conforme ~ lIOlT~_

a los parámetros establecidos por esa oficina en conjunto con la afidna de '!!=-_ ~ JContabilidad, V la Subdirección Administrativa y Financiera; de la siguiente ._ ••. "W1Jforma: las demandas laborales se provisionan en el 100%, los demás procesos enprimera instancia se prOVisionan en un 20%, en segunda instancia si se gana laprimera se mantiene el 20%, si perdemos la primera y pasamos a segunda¡nstanda se provisiona el 70% sobre el valof de las pretenslones5.

NOTA 18 GRUPO 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

S.o.LOOA SALDO " V.o,RlACION,~oo 3M2.U 31.12.12~,- NOM!lfU¡ CUENTA,- CAl'I, •••• fISCAl N,l21 ",",,_ll4 153635i""3!I.2IU500f~Jol-, uruo.o.oO EXCEOENTU tEL~~ l,iIo6()I1HWI,n 0.1661.22101 .7__ .~55.13'121

== 5l.A'fIA>IIT EH ESPEC1E _..lr..••¡•.GoI 1l;¡ 219.1IOlI00< 'f>' 1Io14.an!lO.- "'IVER$IONE:SEN $OCIEOAD OE, "\I,••xr.•• : __ '"20 1 778.6<5 MIS42 , lll2 ••••¡ ,n.~,~'"" _ y ••••.OI'IUClON11= ••••.332.~ .,a"'iM\Ul,,~ n 06' 7\l8 8)1 Ja

R,0lI2 St.ftAA\o\T P'Ol'tV4I.OflIZAQa'<~Dlf~S 3 "'._,»1.011 ~ '"" '",,""'>11.11 .34.'llJ 2liIIIn.,m S\.F( ••••....,. _ y ••••.ORllAClON fN~.~ 10 53lI111622 lIII '01121_._ •••• 1~ 071.'

:li~2' PATRIIolOI«lI>lSTlnJClONAl.llo.,~~ •••• QIIlI«XlRPOfIAOO PR()PI1EOolOPI.J,NT'" eao,.sg,XI(IOO 570.000000 QII

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321011' PATl'lIMOOOlO-f'll~S PAA.A.- UJ ", Ol .7'_5111.1PROf'tI'DOD PLNHA v EQU<PO -:rtHI7W' ,

"- PAll'l1MClNfO.f'RO'>'SKlI<p,\'V. OT>!OS~,~ '.00 '.00TOTAL P'" TRIMOHtO IKSfITt.lCIOtIAL fO,:l'1.1 •.• $$.n $lIln,snHlI.&1 Tan"31•. "

NOTA19 GRUPO 41 INGRESOSfiSCALES

A continuación se presenta la composicl6n de este grupo:

i?Estametodologla '" l. ree<>mendada p<x la Contadurle General (tilla NaciÓn para cuantifica. los

¿ de<\om'l'\lK!O!I.pg,voa oontJnllenlell¡udlClales" t4 __-- •••••••¡iú.¡ r~

..-- _ .••- -,_.... -'- -'- --I ••••••••••__ •• ~<- - -- -, .....•- •..''''-,""" "" _ ""'-' _ ...•. "_ ••••••w_''''''.. .,.... ,_ ••••••••• _ '"'_'" ,_ •••••'_.•... -- '- ••.•....". -- - --- ---.---

~'" ~ V~fl!l; ENT••.• ""oo •••• !'Q_ H.$l 11»~illl00,_o --- ~W3.~'$$o<r••.•T'•••• l!'er>aH _ ~_'''''' l.e37 71'. 1000.CIO

41100'_ '- ",.,"""ac>&n Ro<;__ t ""1 ~1 !lO4.00

T••.••_"",1" •• ~ 100I r.6...1.:.Gol 00411001 MUlTA.$ ~t,m,~~~411003 INTERESES J'I.2I1O,_.",-- __ M - 1 :1O.lI9O,[$O 00

I Ir>Io<•••• - l307M(J6800

~"H' r•••Re1_. 116 3Q2 "U; SS

'fIl._ --_.. 15303 '8' 00411_ LICEN(;IAS 1.113.1&0.300.1'

E••_ r b._ ••••__ ••••~1Otf\C_ 1~2"7~lJ.11

"_"10 ""'- alanc>oo~- loec94e~lol111~.~P•••••.- 012,67600

.'1~ REGISTRO l SALVOCOHOUCTO ~T'Jll,OO

.'Ij).\aooZ s."'0C<lIlÓU<20' 17131100_.- • ___ flool18.1..?~~~-• m",'!.'" 'n •••.'0""" 561",8900

.,,- ~it.L"~~' al "'!t"'!!,~ ,. 00II_ "'1,00

Ull16OO\1l Ste'v'_a< .- 1$.00II_ ü •.O(l.,,0\100 ~M _noTn_ ',' •.•. 21$.00.,,- ,- , '''.175.00

NOTA 20 GRUPO 44. TRANSFERENCIAS

En este grupo registramos los recursos recibidos como resultado de la gestiónadelantada por la atta dirección, con el objeto de seguir afianzando la autoridadambiental en el departamento del Talimar el siguiente es el detalle ele losconvenios interadmin¡strativos para proyectos de conservación de Agua y SueloPROCAS:

-,•.._ •...<-<-_ ... ,-,.'".,..,.•••-".-,,.-

----" ...•... ..,'.-~••..---/

£ SP DEL Ll8A.NOEI,OSER

I,OIftoIOCIPIODEANlO"TEGOI

""""'ICIPIO DE ARt,lERO-GUAYA8IILMuNICIPI DE CA,l/lJAARCA

I,I\JI<ICIPIO DE COELLO

UUNlCIPIO DE GUAMO

f"V""CIPIO DE LlilAHOMUNlClP10 DI': PALOCAIIlLDO

MuNICIPlODE Pl£0llJ\S

"'l)',"ClPIQ DE PURIFlCAelOt<.•......•,.-"'.,•.•....•..•.""-,'-"

'M '" ••••••"..",.........,-,-"' •..,.'--mi •••--- ....•_.,_.-

No.CV o CTO.APOFtTE elA 00:ll\3 PIlOCASIoJ'ORTE elA 01\l111 PRQCt.SAPORTE elA OH/Il PROCASAPORTE elA (13711 PROCAS

APORTE elA ¡)oIl/l1 PROCAS.o.PORTE elA OJ2i11

APORTEC ••••0311li PROCASAI'ORTEClAOZ1/12 PflOCAS

APORTE ClA016'13 PROCASAPORTE ClAOJ~I:¡ PRou,s

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VALOR~.ooo.oco001.800.000001000 000 00

~~oo~.000.~_D2~000.00000

lJIOO,~~3000 00000

.ooo~10000.000

o~_,_",_..- ••.....J,_,.,- .....••....-

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ENTIDAD APORTANTE~IPIODE~t,l}NICIPIO DIi ROliCES\lAUf

1ol)N1Clf'K) DE SAl..PAI'tAMVNIC!PlO DE SAH ANTONIO

MUNICIPIO DE SANTA ISAlla

TOTAL

No.CV OCTO.N"ORl'fClA03$112 PROCASAPQRlE ClA 033112 PROCAS

APORl'fClAOl9l1) PROCASAPORT£ CIA 00111'2 PROCAS

APORl'f <:lA0<$112 PROCAS

eoo.... . lO

R ; 01"" 110110""'.

NOTA21 GRUPO 47 - OPERACIONES INTERISTITUCIONALES

En este grupo registramos los recursos recibidos del Tesoro Nacional con o sinsituación de fondos conforme al siguiente detalle:

RECURSOS PARA RECURSOS PARA'AGO PAGO COMPROMISOS SlTUACIONCUENTA CONCEPTO COMPROMISOS "VIGENCIAACTUAL VlGENCI,o,ANTERIOR FONDOS

'"' '"'<l1GSoa GnlMd. , .531 ,200.CICHl.00 <12.9-46.000.00 "Funclonamlenlo

<112203 Cuol.l d' Fiscalización ¥ 1,300.000.00 '.00 'OAudltajaSub tolal 1,5<1<1.500.000.00 42.946,000.00

Totll 1.511 •.•••6.000.00

NOTA22 GRUPO 48 OTROS INGRESOS

Cuenta 4805 Financieros

Dentro de esta cuenta se registran los rendimientos financieros que generan lascuentas de ahorros de las rentas propias de la corporación. como también losdividendos y participaCiones de las acciones que la Corporadón tiene en laTerminal de Transportes de lbagué.

CUENTA DETALLE VALOREN S

"""" Int...-. oe dO<>do<el 3.03••.•25.00.,.," Rendim<enloapor I.~ .non~ 531,e11,50:UlI

-" Inl••eses lotlre ~ eo ",.l/to,M;lones 301,7$a,581.47,--" OMdendooy~ 101,105.051.00

TDTAL 1.0.48.07,.K1.02

_ri-;¡;-i.--------------------------------r~---......."'_.-"'''.-...•--.•.•..•,_ f. ••.•--------'-'",,-_ ....-.•...--'- .•...""----"" ....-"_ .•..••.'"--

-,.--....... ..."....,- .•.•...•..- ---"".- •..•.-.•....""-

Cuenta 4815 Ajuste de Ejerdcios Anteriores

1.409.698.457,$PO'débitosmovimientosEsta cuenta tINO unosdisminuyendo en el total de Ingreso de la vigencia, y un aumento de $1.000.279.584, para un saldo al final del periodo de $ 409.418.873; los registroscontablesmás significativos fueron los ajustes a la Multas.

NOMBRE DETALLE TERCERO OE8tTO CREOITO

"'"'" e,e R•• '"'o< ,.,,,,,.,,, __ GlJiI\OOACAIoIPOS• OTSO'•••.'0 EllO CESAR ,o"moo •0<"" e>te •••• .,:1<>'o< ""''''"''lO''''''' N,... ~,-!~-!2. ~~~ 1.0lIO""" 00 ••o- e.e R•• m,"," ' ••••• "lO' , SOO _ CRul ROOflIGOU""10 .W ••••""El """'" '" T_'""""" ••A.JI.OSTtC.~ ,.,~'''' •••""." l, "'''m,',,. ",,-",,'COPOODl:."""" 'M~ , ",,'n 00 ••••••• ele ....., .."",.., , """"" ••.••• "0 ,"T•,,&••n. GuTJEA"', , O«l """ 00 ••o.m e-'C •••• "",''0< ,."'''''''',, ••••••..,••-,~ ." ''''''000'''' ••0I00n> üc ••••.••••'''' '01' '!2000 •••••• _, GO~lA1.[l """'1)\ ••• ", """" 0<1' ~~.• ••• """'00o.m elle •••• ,'"'''' "'1O'rn'0 _ .'Oio' BARRE•.••WMOCIUo

"""'-'''''''' "" "'~RlO 'l.<IOOOoo ••o.m clle •••• ..,' ""'TRAGO VAOl)OI<O."'- ''''1>.70,,, """" "'''31 ' ••••"""iCO• "'10 tllI ••••'01010 '''',000'''' ••OoomellC _ """

Multas '"''''''''70''' •••.•••117_ OOIo'El (;,O,RC'"• !lOO''" }ES'" "'-"EIITO , ":lO00000 ••Pwn exe A•• "",,,,,,,,",11~""""'___ "'''''''''DA'1l• .,.''''' ",""'IER ""'0000 •"'"'" elle A•• ,. '"'''',1:''''''''''''''' •.•••T "'""""",,EllO• .." "" """,VEl !.EA""'-~ n• • ••E1Iomexe A•• ' •••'",.,WVlII.' ••.•••_ CllSfAO\¡QC•.••••O• ",,0<1, lvOS'Ho>I' •••. ,••••• oc ••

'SPllE"'""'CIIC""""" ~_m'.., Q7."'0071>" •••••• ..,"'" AlCAATARO.t,ftO., 1110'" H~~_••••• ~.JUO(lro ••DoomOC R•• '2"'., Oli"12OO<_ U'" 1OffOVAHEIlAS• ~ ~-'lO 000 ro ••o.-exc"," '&3*'., ,~'G</¡'O" _.-, VACAAULLO.."". OWU<~"E"MAHlXl •• • 1" "'" lllI"'""' OC "'" •• Mr.,.'"'''''''''' ••.•••• _7 CASf.O\¡QClAAO

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r--•- .•,...-_.---._-._. ..-- _.--._--

NOMBRE DETALLE TERCERO OEBITO 1 CREOITO

.uusn:c••.•.""•.""so.n.uoosM~'~'M~~~""Il ••••••' UAR , "*00...,.,.,... CVE""ARES'ATADOS••••nRlOll.:;,~OR ERAOI'! OOl'<.U<lEZ~INIUA""Il N' llAA'f 'oo •••••••• oa•••••US1'ECUI!NT,o,RUl .•••TAllOS.wK'OORU "OIl ERROR""Illl""ARIO OOTl':RRU """TEA • , .onoooo•••••llSTE<:UENT•••RUlA. T~.....nAlOAE! "OIl ER1'OII 'OROV""EOol5- , • • •• •AJuSn CtIEHTA"" ••••••TAIXJS••••'fRlORE. POR.~00l Alv ••••U ""TU~- ~ • ••AAlsn CllE"'A AUIA.UDD$ I.•••.•ERIOR.::,_ E••••OR -~~•••••••.•••••T••••• -~ • •• "•••.••.•sn C\lEIfTAAUlllTAOOSIWTEIltOI<ES_ E""OR

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NOTA 23 CLASE 5 - GASTOS, GRUPOS 51, 52

Cuentas 5101, 5202

El total de gastos por sueldos y salarios ascendieron a $ 7,056,805,015.68 de loscuales el 39% corresponde a gasto de administración donde se encuentran lasáreas de apoyo y la Dirección General y el 61% a gastos por sueldos y salarios delpersonal de las áreas técnicas de la Corporación, como Planeadón, Desarrollo,calidad, Oficina Jur1dica y las Direcdones Territoriales.

Detalle de la composición de los gastos por sueldos y salarios de personal.

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Cuentas 5102. 5103, 5104, 5203, 5204, 5207

En estas cuentas se registra la indemnización por vacaciones, l~ aportespatronales por seguridad social, y los pagos parafiscales,el 44% corresponden a laparte administrativa y el 56% a la parte operativa, según el siguiente detalle;

,.OIll8RE D£ LACUf~T A ,-~ AO"'NISTRATlVOS OPI'RAnYOl,~- ',31e.!III~.00 •. I'e.e\l3OOCOlflRI8UCIONES ,OlPUTAOAS ,-- 36.:16'.$2.00 2O,M' $30 00

Apon. ••••••• """,,,,,,,u'''OO 88,lo06,~OO 1'~.P6$,'0000Fl,.'Cot~ _'""'''' stlC'oI 174&44,41300 212.1",7)000.~

COOITRl8UCIONESEFECTIVAS c_._~_ 14.:W~.I1"2.00 '9,~1.94ll.00Coliraellln .,..-.PIlo pIil>Ia 116._91_ 00 141.312.64000

C_ -">0 ••.•...••• 111~21.IIO.OO l!oO,00II.560 00

A¡>orIM.' ICBF 8837e,400 00 89._.3Oll.00APORTES SOBRE LA IoI(N,I,HA

_~S¡¡HA 44 250.80000 lot.lllI3.100 00

TOTAl. UlI.121.fM.OO 124,_.111.00

Cuentas 5111. 5211

El total de gastos generales ascendieron a $ 2.625.458.971.07 de los cuales el23% corresponde a gastos de administración donde se encuentran las areas de laDirecciónGeneral y las áreasde Apoyo Y el 77% corresponde a gastos de las áreastécnicas de la Corporación, como son la OfICinade Planeación, Subdirección deDesarrollo Ambiental, Subdirección de calidad Ambiental, Oficina Jurídica y lasDirecdones Territoriales.

Detalle de la composición de los gastos generales.

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CO"CEPTO AO""NISTRATIVOSE'" OPalATIVOB EN •

Mai,"" •• ' •••••• 1IO.37~.S2B'3 \50.887,829.87...•.~ l. 16Mal) 00 1,0000.aoo,OO__ o'7.373.1IOS.78 lOS,8llO.8J2.W-~ 000 ~.62 •. 0W.00

v.tnooo y CH••••de ~ 6$.713.51656 "l.~,ooe.06lrnQ<Moop'•••. 1"',•••••••••••••y 13,0.0,781..5 10 (lOlI.il. 00." .."FIII" ~d. 8117,'82.00 9 .•00 00~yT_ lM85.~O.00 8II.J1J~00-~- Sl.90(l.88Ul6 MI57S,041 52-~- 000 8.121,52J8I_ etes-no- ••••.• 000 39,211<1<1'.06Comb>!1o_ y LLb __ lJ.056.7T1 Bt T:l.W<!,•• 7 "11

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Pr_ <ler.1O'Ifc~ 000 ',_,000.00

E_<le_~)c._. 8.1&3.10&50< 2,~1,31l90-8_..,... 27.IBli,0I(I 00 293.JSllOO-..- 000 49,5o<a,1111348oo....o-Go_ 2.903.00000 ~7,6'lO.00

NOTA24 GRUPO 54 TRANSFERENCIAS

Este grupo está conformado por transferencias entregadas al sector público paraproyectos de inversión por valor de $4.999.999,95, correspondiente al Convenio!nteradmlnlstrativo 15 Municipio de Mariquita de vigendas antelÍOfes.

NOTA25 GRUPO55 GASTOPUBUCO SOCIAL

CUENTA5508 MEDIO AMBIENTEEn esta cuenta se registra toda la Inversión realizada por la Corporación en elMedio Ambiente y los Recursos Naturales, de acuerdo a cada proyecto que ejecUtala Entidad.- MEllJO"'MBIa<a VI.L.ORl'S-, ACTlVIOoO.D£SDECOMSERVAClON 3!>53221 J7081...." ACTMOAOESDERECUPERACION , 'U~ lOlI.8....." ACTlVlO.'O£SDEAOECUAC!ON 21'ua'Oi.HJ

EDVCACION.Ct\PACri'AÓ(}" 'f DlVUlGACION~"..••.•••BTAl, 1 01 29. 11.0J8

~~ ESTVDI06 'f PRoYECTOS JIi9.m.oo-, "'S1STEfolClATECNlCA 2 5JO89QlS1 :le..- T""',~SI'EI'IE..clA DETECNOlOOlA 12. in 878,00

""'U'"''''<00" •••• _, ••••••'_ro._'- ..•...•.•..- ".,,"'",._ Ll.lh __-- ~_._-_ ..•....•._ ...,,-

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ec.••••• _ " ti ,"",.R •••••••• ' ••• To

~ •• fl!íí':,.__ \WJNOTA 26 GRUPO 57 OPERAOONES INTERINSTITUaONAlES

Dentro de esta cuenta se registró el valor de $7.300.000.00 correspondientes alsaldo de la cuota de fiscalizacióny auditaje sin situación de fondOspara la vigenciafiseal1013.

NOTA27 CUENTA5808 OTROSGASTOSORDINARIOS

Esta cuenta tiene un saldo de $13.619.694,47 de los cuales el 99.9%corresponden a la pérdida por el retiro de activos a la bodega de in5efViblesunavez nan cumplido la vida util o han sufrido algún deterioro.

NOTA 28 CUENTA 5810 EXTRAORDINARIOS

En esta cuenta se encuentra registrado los pagos ele los fallos Judiciales durantela vigencia fiscal 2013 por concepto de reconocimiento de primas técnicas porevaluaciónde desempeño a fundooarlos de la corporación y al incentivo ordenadopor el tribunal Administrativo a nombre de CRUZGONZALEZJORGEANTONIO loscuales se reflejan a contlnuaeíÓfl:

NOMBREDOCUMENTO VALORSOPORTE

RAMIREZ MORA LUZ MA,RIIIIA R'llOk>c:IOn2472 :z&.09.13 32337117 00RICAURTE CORDOSA ROSA ElENA Re""luaOn 27lt7 23-1().13 27 578lt2. 00REYES CASAllAS BRIGITTE Reooluei6n 2798 23-1().13 25.27607,00HERNANDEZ MONTERD NElSON Reoolución 2838 29-1().13 048.23$182700lOAIZA BARRAGAN CLAUDIA. R.ooIo.oo;;bn3298 13-12.13PATRICIfl 2733'152800BOTTlA SANCHEZ MARI' VICTOAIA. R.soluci6n 3380 18-12-13 32337.117ql!CRUZ GONlAlEZ JORGE AN"TONIO ResoluclOn 3'10326-12.13 l.88IHXIO00

TOTAL 1951".120.00

NOTA 29 CUENTA5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

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••• ¡jJ •••••.• "." •• ".'"' ,..-.....,••.•.,.- .'. ....•.•.••u.. _ .•_.,_.-

En esta cuenta los hechos más significativos que se presentaron durante lavigencia fiscal del 2013 fue el valor de la amortización de los pagos que se recaen

en los depósitos entregados en administración de vigencias anteriores paradesarrollo de los diferentes proyectos ele inversión que adelanta la corporación.

NOMIIAE on"'LL.E f'ERCfIlO DfBlTO CFlEOITO

5••••_' I'AJSf'E PASIVOS l.AIlOAALE$~-UES OE DU;:IE_E CORTOU/M O~ 1:lo!1.381.6S

1'AJS'TE PASIVOS LAIIORALESMES OE OlCIE...aflE CORTOUMA O~ 5.<I032M~

.o..ruSn: PASIVOS LA80RALES!.lES CE OICIEUllRE CORTOL' •••••• O~ 1.I5!!1»o W

_'M OISMlNOClON exc A

OWO •••••••T'ERC£ROS SEGlM 1lUT0 DE OSl'lWl SANCHEZ~-r20>J MAAJAOEL ROCIO 3l1lX1QOlICI(I 000REGISTRO PAGOS,~~el.ECTROl.IMA EN1I0UlDAClON "AA~ ~~OO 000--, AJUSTE P"5IVOS lA80AAlES~.-MES DE OIClEMIlRE ~~ 000 v,." 7'~_M

~ "-ll,ISTE SALDOS II.OLNICE,'- GEN£RAl Ul;S DE OIClEYBRE IlANCOSq,aoo ".7OolV7 000.-""P' ¡",,!erGO CIIUSACtOIO PASIVOS, LA8OfV.I.f-S ME$ SEPTIEMBRE-- 2O"fRlOS DE PlANTA CORTOUMA O~ •• 255 >JCAUSAoClON PASIVOSlABOl'tAJ.£S MES SEPllE>.lBI<£20'3 fRIOS DE PlA"ITA ,~~ 000 5 G&9!lel!!'

I;OMISIONIST"'S DE

.•••~.'d'""""'" V••••.ORES~.-P.-.ooACT"flWlL C COM AOROlNDVSTRIALESOV21U COHTf't.O,TOCOMISION SA.l VAI.()PJI,GRO

'.04-0 5'3 CI(IPAATES OA 000AJUSTE SoO.LOOSSEGlIOl8Al.lNCE!,lES OE uo.10

""""""'" A000 17 307 5'¡.CI(I

REClASlfICACIONRECl.IFISOS REC'1I1 Al)MINISSEGUN .oHE)(OS ,~ ~7M_67 000ijc-:-2~7 __2013 -~~;,.~.IMIENTOS fINANCIEROS MARIQUITA 000 .~OOllQUlOACION CtIENT,o.sIlAHCARIASCN .7~11CORTOU ••••••.<SAGEN E S.P lSAGEN SA 117 no'V 000UOUlao.clON CtlEW,o.s8A~RIA$ eN. 07012011COIIlOUuo.4SAGEN ESPISAGENSA 1 21$ 130 CI(I 000AJU TE~~!?Sf'lECIIIIOOS I«)/,OlN'S CN,~~ ,~ '0812.2165' 000--, A.ITE SAlDO SEGUN.- RESOlUCION No. 2025 DE GOBERNACIQN OEl_.AOlO 25 DE 2003 ,~~ ,n7 nI CI(I ,~-,Admi_ C(X)PEAAlrvA." •••••USTE 5AI.OO$ SEGUN IIUflSArn. l m.o..-- BAlANCE MES DE fEBRERO "COQBURSAm. , 32e 172 CI(I '00lOl ••••• 311.-.7 $31," )Sr" ".n-1'....".'.------1'~-...•_.... -_.... -- -- --...~..""_.-.. .<- - - -••••.••. -..- •••••• ,._ •••••• ,~" _ ••••• -..,_. •• ••••• lO....••..••..,"""'" "'..,... ,-"' ..•••.,. '_.-" '-"'''-._ t. t _'O , ,,. __ _ _-- -- ------

CUENTA 8120 UTIGIOS y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE._....-....SOLUCIÓN DE CONfLICTOS ~'9''''''""''~

ii<:(IJ='" I._.- ~

NOTA JO

En la subcuenta 812004 Administrativas, registramos los procesos instauradosante el tribunal administrativo para la recuperad6n de los recursos entregadosa terceros para ejecutar obras y proyectos de inversión, en cuyos casos no seOJmpli6 el objeto y se venció el plazo.

NOMBRE CONTRATO VALOR EN $ ESTADO ACnJAUULTIMA ACTUACION

IPENDIENTE PROCEDER Al

AYAJ.APEJilALOZAARMANDO """" , 20000000 EMPLAZAMIENTOCOASOPIJAOS EL TRIBUNAl DECRETACOASOTOLIMA """ 2496087900 PRlIEBASCOASOPUAOS SE ENCUENTRA ALCOASOTOLIMA ,.,," 93 7Sil ~2-ºº. DESPACHO DEL TRle.~~COASOPIJAOS 037197y SE ENCUENffiA AlCOASOTOUMA AmO 75 BQII211861 DESPACHO DEL TRIIlUNAlCOASOPIJAOS SE ENCUENffiA ALCOASOTOUMA 0311'\17 9 711S(19400 DESPACHO DEL TRIIJUNALCOASOPIJAOS RECLASIFtCACIONCOASOTOIJMA CV4:5J97 2907430400 RENDIMIENTOS

EL JUZGADO DICTARESOI.UCION DEACUSAClON ESTA PARA

FANOES FUNDACION AUDIENCIA DEANDINA PARA DESARROLLO 25311_ 4.82000000 JUZGAMIENTO

EL JUZGADO UOUIOA LADEUDA POR S22,000000ESTA EN PROCESO

MUN.ICJP10DE AlVARADO CV 136196 4536 632.00 NOTlFICACION

"''''",'OMUNICIPIO DE CAJAMAR,CA •••• 100,00000000 EN PROCESO

"""OAOO~J:'ICIPIO DE HERVEO 1500-2010 143,1;00,000.00 EN TRAMITE

RADICADOMUNICIPIO DE IBAGUE 14S,2010 51,&10,00000 EN TRAMITE

IV.OICADOMUNICIPIO DE ALVARADO 41S,2010 12500000000 EN TRAMlfE

TOTAL 663.'55.14'.81

NOTA 31 CUENTA 8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES.

En la sUbc\lenta 819003 en el ámbito de auxiliar de cuenta, registramos 105

intereses por mora en el pago de la Tasa por Uso de Aguas, Tasa Rebibutiva, ya_ / QIJIlestos varian trimestralmente según la ta", ",",bl",~_a por la Superintende__ ~_.•_~, ....." f~-

"•..• """'" -,_.. -- """'"'""- -'-/ ".....•.._"._.. «'- •.... - _..'''.1'' __ ,,11",...... oo ••• '.,'no "" •••• "" '""'•••••.,,_, ,~ '"'' "_.,~_.•..,,,,,,.. "'''',.... ,- .•.••.•." ,..,. "'._.. ...••. "'''"'''''..- .."•••.+. n..... _ "".,,,,. __ _ '._---_...... -_._.-

Financiera de Colombia, dando cumpUmiento a la Ley 1066 de 2006 Y pOr qué, 105,,..-, •••'_cobros segun la ley, no quedan en firme sino hasta dos meses después; •••_1o)o!:~

también están registrados los intereses de los procesos coactivos, el saldo a 31 !f:.~.".~de diciembre de 2013 asciende a $ 4.272.188.711,61 ,";:';"_ '\'WJ

NOMBRE'11H10381to03001"toO:!OO2"tOO~"V0C300400111V1,10301)OOO3

.'lIOCl3OO<IiJOO11V0C3004OOli.'_IOO"Q07"!lOOO<»IOOS

DlttALU

lnl••••••• d. Moti---lnte •••us Por '!lloraT," u.o o:t. Ag,,;oalnte_ Por Mo•• T••.•• RetrilK!.l!~"tntfl_ Proueo c....cti~O_ ••••• I'f<>c. CoaCI- M.la~•••_ Pro<.eo.... _01

_ "'oc. Coa<:t. ' •••• 11"',.,.••••-. •••• _ Coa<:!TI"Uto •• ~.__ I'f<>c. eo.a, FQ<MtoI

__ eol'" Pillnlu'"

D~aITO

4272188711.612 378159.0022,n'.187!.OO

•. 013.031.676.6'129 187 OllO,OO122.813.70200

3 116B.143 802,618535U5ol00

32161 •. 008.57.4.(104000

NOTA 32 CUENTA 8315 ACTIVOS RETIRADOS

Esta cuenta presenta los activos que fueron retirados del servicio por su deteri<xoy obsolescencia.

NOTA 33

ACTIVOS RETlRAlJ9S

_~!J'I&_l..!'g••~inaM E I

1: _ C""'_-1e!..É-~" 0tt0:0nIE u •• e"",......,.,. ~E" •• T, r,_ E•••.aciCIl

E" e:..m- e-tt. 00.!l1!".!!!-C,",",oC'"0tT0a ActiYoII __ •••-,-

CUENTA 9120 UnGIOS y DEMANDAS

11 10Hf.4_~'_~~~!U':W_H~_~71.•~ 51

2059 13$80!l!1O 0:12 OIS

.93 995 1(01 06

.~$5',_MI

238~' O(il1li 001 4112.12

eo,0074S212

lU",'10'1II10.Ml.IIO~0!>

~.03lI '" loS

Se J'e9istra en esta cuenta el valor de las pretensiones de las demandas de tipOlaboral y administrativas que se adelantan en contra de la Corporación.

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13OO'a:JJIW'-.'lfj ~- ACCIOH~~,i3,"O,lI{;, ,02112OW ~,~ .~~~ .EN!!_NC¥, .~~PE_~T,~';"=, ~~ fuo.c_lll!,~ .ocelO••

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El total de las pretensiones por los procesos en contra de la Corporaciónascienden a $53.634.625.064, de los cuales existe una provisión paracontingencias por valor de $11.748.590.013, por lo tanto, la presente cuentatiene un saldo de $41.886.035.051 con corte a Didembre 31 de 2013.

El 56% del total de las pretensiones están representados en 2 procesos6, lOscuales se encuentran en segunda Instancia, cuya primera instancia fue favorable ala Corporación.

NOTA 34 CUENTA 9325 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS

El valor registrado en esta ruenta corresponde al valor de los decomisos demaóefas incautados en operativos de control y vigilancia Querealiza la CorporaciÓnen cumplimiento del mandato legal de protecdón del Medio Ambiente y lOSrecursos naturales. según avahJosen el momento 105 $4.736.600 corresponden adecomisospreventivos.

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