jueves, 03 de mayo de 2012 Nº 5 · jueves, 03 de mayo de 2012 Nº 5.090 El boletín diario de...

jueves, 03 de mayo de 2012 Nº 5.090

El boletín diario de operacionesrecoge las operaciones negociadasen AIAF Mercado de Renta Fijarecibidas en el día de la publicacióndel mismo, independientemente dela fecha de negociación o valor delas mismas. Estas operaciones sepublican agrupadas por tipo deactivo, tipo de operación y plazo denegociación.

Asimismo, contiene un listado de lasemisiones vivas que cotizan en elMercado el día de su publicación.Estas se agrupan por tipo de activoy por el sector al que pertenece elemisor. Para cada emisión sefacilita el ultimo precio ex-cupón,excepto en las participacionespreferentes que es in-cupón,registrado y su fecha de publicación.

En el apartado de nuevas emisionesse relacionan aquellas en procesode admisión a cotización y porúltimo, en el epígrafe de admisionesa cotización, se recogen lasemisiones que, culminado elproceso de supervisión, han sidoadmitidas a cotización en la fechade publicación del Boletín.

> NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN

NEGOCIACIÓN TIPO OPERACIÓN

ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTALSUMULTÁNEAS

Pagarés 44.479,22 74.312,41 118.791,63

Bonos y Obligaciones 170.225,81 138.562,42 308.788,23

Cédulas. 537.575,84 0,00 537.575,84

Titulización. 6.758,43 69.374,93 76.133,36

Partic. Preferentes 19.650,19 0,00 19.650,19

Total General 778.689,49 282.249,76 1.060.939,25

miles de Euros Efectivos

TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN

PLAZO ACTUAL ANTERIOR03-05-12 26-04-12

1 mes 1,09 1,09

2 meses 1,19 1,21

3 meses 1,41 1,43

6 meses 1,70 1,72

9 meses 1,87 1,90

12 meses 1,92 1,95

18 meses 2,15 2,18

3 años 5,26 5,34

5 años 6,47 6,57

10 años> 7,08 7,20

> ÍNDICE AIAF 2000 VALOR: 3.871,41 ⇑2,60 DURACIÓN: 3,66


- 2 de 112 -Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es

1 - Operaciones al contado1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes

Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media

Entre miembrosES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 1 100,00 102,48 100,590 3,326 1,42ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 1 4.650,00 4.749,56 100,500 1,52ES0314826076 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 4,500 24-02-14 1 65.700,00 67.587,21 101,963 3,346 1,70ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 3 250,00 254,49 99,890 4,160 2,32ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 2 200,00 170,07 84,930 8,967 5,89ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 1 100,00 85,12 85,000 8,954 5,89

Con tercerosES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 1 100,00 99,64 99,450 0,08ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 5 2.400,00 2.391,34 99,465 0,10ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 1 5.000,00 5.000,00 0,13ES0330960008 BS ENAGAS 3,250 06-07-12 1 250,00 249,91 0,17ES0214970057 OS La Caixa VBLE 22-07-12 1 2,00 2,01 100,000 0,22ES0214843080 OS Caixa Galicia VBLE 01-10-12 7 37,80 36,83 97,251 0,41ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 3 115,00 115,46 100,000 0,86ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 2 400,00 407,33 98,600 5,632 0,97ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 1 39.000,00 36.666,84 93,900 1,34ES0314826068 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 3,500 08-10-13 1 750,00 761,42 99,543 3,818 1,35ES0214843098 OS Caixa Galicia VBLE 03-11-13 1 6,00 5,29 86,950 1,35ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 4 200,00 203,45 100,463 3,416 1,43ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 1 50,00 50,00 1,51ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE VBLE 30-12-13 2 120,00 116,46 96,780 1,60ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 1 100,00 102,67 102,070 3,632 1,76ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 1 50,00 46,55 1,91ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 2 3,00 2,82 1,87ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 1 179,50 178,60 98,004 5,018 1,93ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 5 74,50 73,00 1,92ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 1 209,00 204,82 1,92ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 2 200,00 197,96 97,441 4,095 2,31ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 2 200,00 200,00 2,32DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 7 226,00 230,40 2,30ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 3 400,00 397,76 2,36ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 4 550,00 550,64 99,850 4,177 2,34ES0214600175 OS Caja Murcia VBLE 15-12-14 1 1.342,50 1.360,40 100,004 2,52ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 20 236,00 243,68 102,799 2,46ES0313440150 BS Banesto 3,000 17-04-15 2 30,00 27,65 92,050 2,67ES0214840201 OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 1 27,00 23,29 86,160 2,78ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 1 86,00 83,06 2,82ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 1 9,00 8,72 95,540 5,130 2,82ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 1 800,00 790,68 2,65ES0314100068 BS BBK 4,380 28-09-15 1 300,00 299,89 3,00ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 1 2,00 1,90 3,25ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 3 150,00 151,31 101,382 4,850 3,48ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 1 9,50 8,08 3,45ES0214843130 OS Caixa Galicia VBLE 12-09-16 2 500,00 500,00 4,34ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 3 1.100,00 1.135,19 100,710 4,436 3,86ES0214966022 OS Caixa Penedes VBLE 22-12-16 1 11.559,00 11.602,23 99,981 4,53ES0214970081 OS La Caixa 7,500 31-01-17 13 200,00 218,13 108,371 3,84ES0214977144 OS Bancaja 4,375 14-02-17 3 2.100,00 1.827,29 86,081 7,975 4,04

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Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)


ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 2 800,00 847,62 101,402 4,804 4,24ES0215474232 OS Caja España 7,500 28-08-18 2 20,00 19,69 97,099 4,65ES0214840342 OS Caixa Catalunya VBLE 18-12-18 1 34,00 25,33 74,011 6,19ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 12 484,00 439,32 90,057 6,51ES0214966030 OS Caixa Penedes VBLE 29-06-19 1 18.157,00 18.248,87 99,969 6,90ES0213679196 OS Bankinter 6,375 11-09-19 1 50,00 49,66 5,46ES0213051057 OS Banco Gallego VBLE 29-12-19 1 3,00 3,02 99,991 6,46ES0214970073 OS La Caixa VBLE 30-03-20 13 140,00 119,51 85,000 7,47ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 3 250,00 215,62 84,930 8,967 5,91ES0214950224 OS Caja Madrid VBLE 07-06-20 3 45,00 33,71 74,151 7,48ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 1 6,00 6,21 101,233 5,814 6,77ES0214920060 OS Caja Badajoz VBLE 18-10-21 1 12,00 12,02 9,14ES0240609000 OS Caixabank, S.A. 4,000 09-02-22 21 157,70 122,06 77,032 7,44ES0240609018 OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 8 182,80 162,17 88,250 7,26ES0214920094 OS Caja Badajoz VBLE 15-06-22 1 45,60 46,00 99,999 9,74ES0214920078 OS Caja Badajoz VBLE 10-06-23 1 2,40 2,43 99,943 10,76ES0214600191 OS Caja Murcia VBLE 30-06-23 1 2.062,00 2.086,52 100,003 10,78ES0202010064 OS INI 12,010 28-12-25 1 300,51 300,51 6,24ES0338449012 BTN TDA CAM 2 VBLE 26-10-32 1 2.000,00 865,08 43,230 18,17ES0283691006 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 3 43,00 42,69 99,000ES0283691014 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 6 77,00 74,48 96,403ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 186,62 189,90 100,005ES0214600084 OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 228,39 230,62 100,003ES0214600092 OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 521,99 527,53 100,003ES0235972017 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua 1 12,48 4,37 33,167ES0214966006 OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 1 3.422,15 3.470,32 99,980ES0214966014 OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 1 9.390,00 9.417,42 99,981USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 13 173,00 122,13 70,595KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 14 132,00 92,05 69,732KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 8 133,00 91,43 68,741USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 21 192,50 127,68 66,327ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 16 100,00 80,69 80,687KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR VBLE Perpetua 2 3,60 2,81 78,000ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua 2 15,00 12,68 84,501KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital VBLE Perpetua 1 0,50 0,33 66,000USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 4 31,50 31,18 77,750KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 4 265,00 239,18 72,240KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 2 137,00 94,50 68,975KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance VBLE Perpetua 2 168,10 153,81 91,500ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 1 0,10 0,08 80,000USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 1 6,00 4,28 71,260ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 1 2.104,50 2.140,02 101,688ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 1 6.684,00 6.732,33 100,723ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua 1 1.525,60 1.553,52 101,830KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 1 7.633,50 7.635,18 100,022ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 230,00 231,47 100,637KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 304,00 304,87 100,287Total General 311 198.546,34 196.734,53



1.2 Cédulas


Entre miembrosES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 1 550,00 552,78 100,017 3,463 0,83ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 1 100,00 106,45 102,282 3,340 1,89ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 1 2.300,00 2.429,74 102,250 3,170 2,02

Con tercerosES0361002001 CM AYT Cédulas III 5,250 28-06-12 1 1.000,00 1.000,00 3,48ES0414854036 CH Caja Duero VBLE 29-06-12 1 6,00 5,83 97,000 0,15ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 2 4.600,00 4.645,89 100,207 2,110 0,34ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 1 100,00 100,00 0,35ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 1 1.000,00 1.027,39 100,550 2,171 0,39ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 1 50,00 51,44 101,520 2,683 0,71ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 3 900,00 909,98 101,500 2,504 0,77ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 1 1.100,00 1.105,05 100,000 2,606 0,81ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 2 200,00 200,45 99,530 4,043 0,84ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 2 150,00 149,65 99,601 3,058 0,91ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 9 8.100,00 8.074,34 99,543 3,490 0,92ES0413860000 CH Banco Sabadell 4,500 29-04-13 1 400,00 405,36 101,303 3,144 0,96ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 1 45.700,00 49.259,67 0,96ES0414854085 CH Caja Duero 3,000 10-06-13 2 9,00 9,03 99,931 3,053 1,07ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 1 1.200,00 1.244,25 101,000 2,656 1,17ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 4 8.850,00 9.027,47 100,050 3,077 1,30ES0312298088 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,750 25-10-13 2 6.000,00 6.000,00 1,38ES0415308016 CH Vital Kutxa 3,035 27-11-13 1 250,00 245,77 1,47ES0312360003 CM AYT Cédulas VI 4,000 07-04-14 11 20.200,00 20.022,61 98,844 4,637 1,81ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 2 30,00 30,64 98,750 1,94ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 2 2.300,00 2.300,00 1,96ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 2 400,00 401,78 99,373 3,505 2,35ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 4 1.500,00 1.491,83 97,275 4,654 2,34ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 1 100,00 101,15 99,646 3,390 2,37ES0413440068 CH Banesto 3,500 27-01-15 4 1.600,00 1.606,32 99,872 3,542 2,54ES0413900285 CH Santander 3,250 17-02-15 2 1.100,00 1.099,14 99,256 3,528 2,61ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 5 2.650,00 2.687,76 102,212 3,918 2,61ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 3 13.400,00 13.592,07 102,449 3,719 2,65ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 9 12.400,00 12.581,28 101,800 3,585 2,69ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 1 50,00 51,31 102,292 4,275 2,68ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 1 26,00 24,70 2,80ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 1 3.000,00 3.000,00 2,81ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 2 400,00 393,84 95,580 4,853 3,29ES0413900228 CH Santander 4,625 20-01-16 2 1.500,00 1.560,81 102,753 3,810 3,34ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 2 41.000,00 40.630,83 98,220 3,765 3,42ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 1 150,00 155,78 3,40ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 2 200,00 204,48 103,876 4,388 3,40ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 2 100,00 101,24 102,407 4,449 3,53ES0414950560 CH Caja Madrid 5,750 29-06-16 2 3.000,00 3.092,80 101,348 5,370 3,39ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 3 17,00 17,01 100,000 4,10ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 2 1.000,00 1.000,00 96,493 5,198 3,59ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 1 10,00 10,01 100,000 4,40ES0413790017 CH Banco Popular 4,000 18-10-16 1 2.000,00 2.000,00 97,847 4,537 3,91ES0413900145 CH Santander 4,125 09-01-17 2 15.800,00 15.800,00 4,13ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 1 1.500,00 1.489,95 98,290 4,023 4,21ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 2 28.000,00 28.000,00 4,14




Cédulas (continuación)


ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 4 16,00 16,01 100,000 4,89ES0413900210 CH Santander 3,625 06-04-17 2 1.000,00 973,08 97,050 4,298 4,40ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 5 7,00 7,01 100,000 5,31ES0414950792 CH Caja Madrid VBLE 01-02-18 1 200.000,00 200.000,00 5,70ES0414843146 CH Caixa Galicia 4,375 23-01-19 16 71.000,00 63.346,58 88,010 6,635 5,65ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 1 3.000,00 3.000,00 7,05ES0317046003 CM Cédulas TDA 6 3,875 23-05-25 3 2.200,00 1.824,96 62,252 8,867 9,73ES0413900160 CH Santander 4,625 04-05-27 2 200,00 198,70 94,749 5,136 10,11ES0312298120 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,750 25-05-27 10 10.800,00 9.211,64 66,107 8,921 8,83ES0371622020 CM Programa Cédulas TDA 4,250 10-04-31 2 19.000,00 19.000,00 13,00Total General 158 543.221,00 537.575,86



1.3 Pagarés de Empresa y Titulizados

Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R.Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media

Entre miembrosBanca Civica PE 12 1 1,00 0,95

Con tercerosBanesto Banco Emisiones PE 1 1 75,00 74,46Santander PE 1 5 77,00 76,78Banesto Banco Emisiones PE 3 1 100,00 99,43 99,430 2,274BBVA Banco Financiacion PE 3 7 876,00 869,75 99,286 2,293C.España Salamanca Soria PE 3 15 393,00 390,12Santander PE 3 4 2.160,00 2.137,53BBVA Banco Financiacion PE 6 20 1.504,00 1.483,50 98,637 2,556C.España Salamanca Soria PE 6 26 759,00 740,67Caixabank, S.A. PE 6 2 27,00 26,56Cajamar PE 6 4 636,00 618,26Catalunya Banc PE 6 2 19,00 18,49Santander PE 6 18 475,00 465,40 97,914 3,002Unicaja PE 6 1 84,00 81,61Banco Sabadell PE 12 2 16,00 15,38Banca March PE 12 1 100,00 96,36Banesto Banco Emisiones PE 12 5 329,00 313,81 96,694 3,419BBVA Banco Financiacion PE 12 12 4.881,00 4.737,80 97,066 3,043C.España Salamanca Soria PE 12 34 1.588,00 1.532,48 96,503 3,501Caixabank, S.A. PE 12 1 30,00 29,28 97,594 3,000Catalunya Banc PE 12 17 619,00 594,14 96,470 3,306LIBERBANK, S.A. PE 12 5 390,00 371,25 96,787 3,375Santander PE 12 9 291,00 279,73 96,107 3,444

Previas a la fecha de desembolsoBBVA Banco Financiacion PE 1 2 1.977,00 1.976,32Banco Sabadell PE 3 11 520,00 516,85 99,395 2,440BBVA Banco Financiacion PE 3 40 14.433,00 14.347,18 99,407 2,452Banco Popular PE 6 3 573,00 562,77Banco Sabadell PE 6 2 18,00 17,76 98,652 2,740BBVA Banco Financiacion PE 6 26 7.549,00 7.452,25 98,715 2,608Ibercaja Banco PE 6 1 30,00 29,43Banco Popular PE 12 2 466,00 449,07Banco Sabadell PE 12 8 121,00 116,83 96,553 3,650BBVA Banco Financiacion PE 12 88 3.986,00 3.880,31 97,206 2,782Caixabank, S.A. PE 12 2 67,00 65,25Unicaja Banco PE 12 1 12,00 11,49Total General 379 45.182,00 44.479,25



2 - Operaciones Simultáneas y Repos2.1 Operaciones simultáneas

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros TipoISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.

Entre miembrosES0513495GC5 PE Santander Consumer Fnce DESC 25-05-12 02-05-12 1 1 03-05-12 13.503,00 13.500,31Total General 1 13.503,00 13.500,31



2.2 Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS)


Con tercerosES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 02-05-12 1 1 03-05-12 6.000,00 5.581,40 1,540ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 02-05-12 1 3 03-05-12 62.500,00 61.900,62 1,300ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Manresa 3,124 21-05-12 02-05-12 1 1 03-05-12 6.000,00 5.587,73 1,540ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 02-05-12 1 1 03-05-12 6.000,00 6.021,09ES0314966146 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Penedès 2,875 22-06-12 02-05-12 1 1 03-05-12 13.150,00 13.490,46 1,540ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 02-05-12 1 1 03-05-12 10.000,00 9.210,40 1,540ES0314977366 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,125 21-01-15 02-05-12 1 1 03-05-12 10.500,00 10.367,63ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 02-05-12 1 1 03-05-12 6.000,00 5.550,22 1,540ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 02-05-12 1 1 03-05-12 10.100,00 9.337,05 1,540ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 02-05-12 1 1 03-05-12 50.000,00 53.378,16 1,540ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 02-05-12 1 1 03-05-12 2.432,00 2.430,00ES0513495GC5 PE Santander Consumer Fnce DESC 25-05-12 02-05-12 1 12 03-05-12 12.841,00 12.828,00ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 02-05-12 1 3 03-05-12 10.745,00 10.640,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-05-12 1 1 03-05-12 75,00 74,94ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 02-05-12 2 1 04-05-12 2.702,00 2.700,00ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 02-05-12 5 1 07-05-12 586,00 580,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-05-12 5 1 07-05-12 100,00 99,92ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 02-05-12 7 1 09-05-12 301,00 300,00ES0513495HD1 PE Santander Consumer Fnce DESC 15-06-12 02-05-12 7 1 09-05-12 249,00 248,00ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 02-05-12 7 1 09-05-12 129,00 127,00ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 02-05-12 8 1 10-05-12 501,00 500,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-05-12 8 2 10-05-12 250,10 249,91ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 02-05-12 9 2 11-05-12 1.865,00 1.850,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-05-12 13 1 15-05-12 15,00 14,99ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto VBLE 22-03-17 02-05-12 14 1 16-05-12 1.588,09 1.241,25ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto VBLE 26-04-36 02-05-12 14 14 16-05-12 6.918,37 5.418,47ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-05-12 14 1 16-05-12 3.002,30 3.000,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-05-12 15 1 17-05-12 600,40 599,94ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 02-05-12 16 4 18-05-12 1.212,00 1.201,08ES0513495HD1 PE Santander Consumer Fnce DESC 15-06-12 02-05-12 19 3 21-05-12 1.633,00 1.630,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-05-12 19 1 21-05-12 180,10 179,96ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-05-12 20 1 22-05-12 750,50 749,93ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 02-05-12 23 1 25-05-12 1.008,00 1.000,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-05-12 23 3 25-05-12 3.202,30 3.199,85 2,000ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-05-12 28 2 30-05-12 812,60 811,98ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 02-05-12 29 1 31-05-12 1.310,00 1.300,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 02-05-12 29 1 31-05-12 1.501,10 1.499,95ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 02-05-12 54 1 25-06-12 1.089,00 1.080,00ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 02-05-12 57 2 28-06-12 1.020,00 1.012,40ES05134246G5 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 21-06-13 02-05-12 58 1 29-06-12 511,00 500,00ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 02-05-12 58 2 29-06-12 3.022,50 2.999,97ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 02-05-12 90 1 31-07-12 282,10 280,00ES0513806S57 PE Banco Popular DESC 17-05-13 02-05-12 92 1 02-08-12 11,00 10,00ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 02-05-12 92 3 02-08-12 1.408,30 1.397,80ES0513924151 PE Bankinter Soc de Financia DESC 08-11-12 02-05-12 92 1 02-08-12 1.008,70 1.000,00ES0513924151 PE Bankinter Soc de Financia DESC 08-11-12 02-05-12 100 1 10-08-12 277,30 274,92ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 02-05-12 141 1 20-09-12 3,00 2,98ES0513806S57 PE Banco Popular DESC 17-05-13 02-05-12 181 3 30-10-12 103,00 97,00ES05134246G5 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 21-06-13 02-05-12 184 1 02-11-12 105,00 100,00ES0513924151 PE Bankinter Soc de Financia DESC 08-11-12 02-05-12 187 1 05-11-12 207,70 205,91ES0358673038 BS AVAL ESPAÑA-C. España Due 5,900 18-11-16 02-05-12 198 2 16-11-12 20.600,00 20.852,88




Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS) (continuación)


ES05134246G5 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 21-06-13 02-05-12 358 1 25-04-13 203,00 198,85 3,000ES05134246G5 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 21-06-13 02-05-12 365 1 02-05-13 102,00 97,00 3,250ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 02-05-12 365 1 02-05-13 3.047,00 3.000,00 3,000ES0513806S57 PE Banco Popular DESC 17-05-13 02-05-12 365 6 02-05-13 253,00 239,86ES0513924193 PE Bankinter Soc de Financia DESC 05-02-14 02-05-12 365 1 02-05-13 512,00 499,98Total General 106 270.525,46 268.749,48



3 - Operaciones de traspaso3.1 Operaciones de traspaso

Descripción del valor Nº VolumenISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros

Entre miembrosES0414970238 EUR CH La Caixa 3,375 30-06-14 1 1.000,00ES0414950594 EUR CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 1 1.000,00ES0414950784 EUR CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 1 14.100,00ES0313377030 EUR BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 22-01-15 1 43.000,00ES0413900103 EUR CH Santander 3,125 28-09-15 1 3.100,00ES0347785000 EUR CM IM Cédulas 9 4,250 09-06-16 1 40.000,00ES0413900251 EUR CT Santander 4,625 21-06-16 1 16.700,00ES0341169011 EUR BTN GC FTPYME Sabadell 4 VBLE 30-04-38 1 69.020,27ES0312343017 EUR BTH AYT Génova Hipotecario 7 VBLE 15-09-38 1 26.647,08ES0313548002 EUR BTN Bankinter 8 VBLE 15-12-40 1 16.664,80ES0332235011 EUR BTN GC Pastor Hipotecario 5 VBLE 30-06-46 4 101.483,86ES0337710018 EUR BTN Santander Empresas 3 VBLE 16-10-49 1 5.276,94

Con tercerosES0214843080 EUR OS Caixa Galicia VBLE 01-10-12 2 6,00ES0513900TU9 EUR PE Santander DESC 08-11-12 2 12,00ES0513688343 EUR PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-12-12 1 26,00ES0548873944 EUR PE Banca Civica DESC 09-05-13 2 30,00ES0214843098 EUR OS Caixa Galicia VBLE 03-11-13 2 16,20ES0214974034 EUR OS Caixa Terrassa VBLE 30-12-13 1 18,00ES0458673011 EUR CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 6 64,00DE0003933693 EUR OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 1 12,00ES0214840201 EUR OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 11 151,50ES0415474305 EUR CH Caja España 3,000 03-06-15 1 88,00ES0215346018 EUR OS Caixa Tarragona VBLE 27-10-15 1 6,00ES0211839149 EUR OS Audasa 3,320 12-12-15 2 9,00ES0215346026 EUR OS Caixa Tarragona VBLE 27-04-16 2 24,00ES0211839156 EUR OS Audasa 3,700 17-05-16 2 3,00ES0414970253 EUR CH La Caixa VBLE 30-06-16 8 77,00ES0414970337 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-16 7 37,00ES0214966022 EUR OS Caixa Penedes VBLE 22-12-16 2 107,00ES0215346042 EUR OS Caixa Tarragona VBLE 27-01-17 1 17,00ES0414970352 EUR CH La Caixa VBLE 30-03-17 4 6,00ES0414970394 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-17 7 29,00ES0215346059 EUR OS Caixa Tarragona VBLE 27-11-17 1 4,00ES0214954135 EUR OS Ibercaja VBLE 20-04-18 3 15,00ES0215346067 EUR OS Caixa Tarragona VBLE 27-07-18 1 5,00ES0214840342 EUR OS Caixa Catalunya VBLE 18-12-18 9 131,50ES0214970065 EUR OS La Caixa VBLE 28-02-19 1 8,00ES0214982136 EUR OS CajaGRANADA VBLE 16-03-19 2 15,00ES0214826010 EUR OS Cajastur VBLE 16-06-19 1 100,00ES0214966030 EUR OS Caixa Penedes VBLE 29-06-19 4 77,00ES0214926034 EUR OS Sa Nostra VBLE 30-06-19 2 15,00ES0214974042 EUR OS Caixa Terrassa VBLE 30-07-19 3 78,00ES0214987044 EUR OS Caja Extremadura VBLE 21-10-19 1 40,00ES0214840235 EUR OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 8 19,50ES0215474240 EUR OS Caja España VBLE 23-02-20 2 21,00ES0214970073 EUR OS La Caixa VBLE 30-03-20 7 175,00ES0215474257 EUR OS Caja España VBLE 29-06-20 4 18,00




Operaciones de traspaso (continuación)

Descripción del valor Nº VolumenISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros

ES0211839172 EUR OS Audasa 6,000 31-05-21 6 7,00ES0240609000 EUR OS Caixabank, S.A. 4,000 09-02-22 20 270,90ES0240609018 EUR OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 5 48,20ES0214600191 EUR OS Caja Murcia VBLE 30-06-23 3 44,00ES0235972017 EUR OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua 1 218,48ES0231429004 EUR OS Eroski VBLE Perpetua 1 7,83ES0214966006 EUR OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 2 46,28ES0214966014 EUR OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 1 6,00ES0214600084 EUR OS Caja Murcia VBLE Perpetua 2 2,70ES0214600092 EUR OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 3,01KYG090001119 EUR PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 4 10,00KYG7513K1379 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 5 92,00KYG7513K1452 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 23 243,00USU87942AA33 EUR PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 7 60,00ES0128469022 EUR PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 1 20,00ES0158952004 EUR PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua 1 10,00KYG175431025 EUR PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 14 52,00KYG175431108 EUR PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 8 58,00KYG175552051 EUR PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 2 24,00KYG3014M1024 EUR PPR El Monte Intl Capital VBLE Perpetua 1 4,50ES0112805009 EUR PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 3 12,00ES0112805025 EUR PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 5 63,00ES0112805041 EUR PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 2 47,00ES0158672008 EUR PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 27,00KYG1755N1079 EUR PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 8 225,00KYG773751063 EUR PPR Sabadell Intl Equity VBLE Perpetua 2 6,50Total General 258 341.062,05



4 - Emisiones en circulación4.1 Bonos, Cédulas y Obligaciones

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precioISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ENERGIA Y AGUAES0330960008 BS ENAGAS 1 3,250 06-07-12 EUR A 500.000,00 100,200 02-05-12ES0230960009 OS ENAGAS 2 4,375 06-07-15 EUR A 500.000,00 107,096 02-05-12ES0230960017 OS ENAGAS 3 3,230 15-09-39 JPY A 20.000.000,00 100,000 16-09-09ES0264101009 OS Minicentrales Dos 6,450 14-04-28 EUR A 46.777,64 111,367 29-12-03ES0264101017 OS Minicentrales Dos 4,810 29-11-34 EUR A 108.841,08 96,824 19-12-08ES0384849008 BS ZINKIA ENTERTAINMENT 9,75 12-11-13 EUR A 2.238,00 *

PETROLEOSES0224261000 OS Cores 4,000 15-07-13 EUR A 350.000,00 100,350 03-04-12ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 EUR A 500.000,00 96,609 28-03-12

METAL MECANICAES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 31,591 02-05-12ES0235972017 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 125.000,00 33,167 03-05-12

ALIMENTACIONES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 360.000,00 56,965 17-04-12ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 24-10-11

INMOBILIARIASES0306585029 BS AISA 5,000 14-08-11 EUR A 25.000,00 Emisión en Mora

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESES0311845012 BS Abertis VBLE 31-07-12 EUR A 30.000,00 100,000 03-08-09ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 EUR A 200.000,00 102,500 02-05-12ES0211845179 OS Abertis 4,750 11-02-14 EUR A 450.000,00 103,496 12-04-12ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 EUR A 1.000.000,00 100,710 03-05-12ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 EUR A 1.000.000,00 101,402 03-05-12ES0211845245 OS Abertis 5,875 27-02-20 EUR A 30.000,00 99,572 30-01-12ES0211845203 OS Abertis 4,375 30-03-20 EUR A 660.000,00 95,250 11-04-12ES0211845195 OS Abertis VBLE 21-12-24 EUR A 160.000,00 - -ES0211845229 OS Abertis 5,990 14-05-38 EUR A 125.000,00 100,000 15-05-08ES0211845161 OS Acesa VBLE 19-10-15 EUR A 20.000,00 89,753 02-12-11ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 EUR A 229.400,00 *ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 EUR A 50.643,00 *ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 EUR A 134.637,00 *ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 EUR A 63.451,00 *ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 EUR A 66.801,00 *ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 EUR A 95.326,00 *ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 EUR A 66.111,00 *ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 EUR A 61.407,02 80,967 01-08-11ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 EUR A 200.000,00 *ES0278430964 OS Telefonica VBLE 02-03-15 EUR A 50.000,00 96,702 27-10-11ES0278430956 OS Telefonica CERO 21-07-29 EUR A 30.000,00 102,029 28-07-99

BANCOS Y CAJASES0313055016 BS AVAL ESPAÑA BFA 4,030 22-02-15 EUR A 3.000.000,00 - -ES0313055008 BS AVAL ESPAÑA BFA 5,100 22-02-17 EUR A 12.000.000,00 - -ES0313212005 BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, 4,000 21-02-15 EUR A 1.400.000,00 - -




Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)


ES0313212013 BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, 4,800 21-07-16 EUR A 1.400.000,00 - -ES0313212021 BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, 4,500 09-03-17 EUR A 1.200.000,00 95,620 26-04-12ES0382134007 BS AVAL ESPAÑA-UNNIM BANC 4,000 21-02-15 EUR A 180.000,00 100,000 22-02-12ES0382134015 BS AVAL ESPAÑA-UNNIM BANC 5,500 21-02-17 EUR A 720.000,00 100,000 22-02-12ES0448873044 CT Banca Civica 6,000 27-01-16 EUR A 250.000,00 100,000 27-01-12ES0448873002 CH Banca Civica 6,500 25-01-17 EUR A 1.000.000,00 100,000 25-01-12ES0448873051 CT Banca Civica 6,500 01-02-17 EUR A 250.000,00 100,000 01-02-12ES0448873010 CH Banca Civica 6,750 25-01-18 EUR A 1.000.000,00 100,000 25-01-12ES0448873028 CH Banca Civica 7,000 25-01-19 EUR A 1.500.000,00 100,000 25-01-12ES0448873036 CH Banca Civica 7,250 27-01-20 EUR A 1.000.000,00 100,000 27-01-12ES0413040009 CH Banca March VBLE 20-07-12 EUR A 300.000,00 100,000 29-07-09ES0413040017 CH Banca March 3,000 28-06-13 EUR A 125.000,00 - -ES0413040025 CH Banca March VBLE 26-07-19 EUR A 100.000,00 - -ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 EUR A 1.200.000,00 99,465 03-05-12ES0414977381 CH Bancaja 4,625 21-02-13 EUR A 1.000.000,00 99,988 21-02-11ES0414977266 CH Bancaja 4,500 11-04-13 EUR A 210.000,00 99,451 28-12-11ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 EUR A 1.350.000,00 99,543 03-05-12ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 EUR A 500.000,00 98,600 03-05-12ES0414977373 CH Bancaja 2,625 26-06-13 EUR A 500.000,00 99,945 04-06-10ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 EUR A 650.000,00 93,900 03-05-12ES0414977399 CH Bancaja 4,875 31-03-14 EUR A 1.000.000,00 - -ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 EUR A 850.000,00 88,757 02-05-12ES0414977258 CH Bancaja 4.375 28-01-15 EUR A 250.000,00 96,344 30-11-11ES0214977094 OS Bancaja VBLE 25-01-16 EUR A 500.000,00 79,745 30-04-12ES0214977144 OS Bancaja 4,375 14-02-17 EUR A 500.000,00 86,081 03-05-12ES0214977110 OS Bancaja 1,500 22-05-18 EUR A 50.000,00 - -ES0214977078 OS Bancaja Sb VBLE 29-11-18 EUR A 209.400,00 60,000 02-04-12ES0414977407 CH Bancaja VBLE 10-01-19 EUR A 3.000.000,00 - -ES0214977169 OS Bancaja Sb VBLE 06-07-19 EUR A 1.000.000,00 *ES0214977102 OS Bancaja Sb VBLE Perpetua EUR A 79.300,00 55,023 02-04-12ES0413212004 CH Banco CAM VBLE 19-01-15 EUR A 1.000.000,00 - -ES0413212012 CT Banco CAM VBLE 17-08-15 EUR A 450.000,00 - -ES0413212020 CH Banco CAM VBLE 17-08-15 EUR A 500.000,00 - -ES0213441019 OS Banco Etcheverria Sb VBLE 20-12-15 EUR A 6.000,00 99,368 16-04-12ES0213051008 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-06-13 EUR A 18.000,00 99,999 27-04-12ES0213051016 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-13 EUR A 18.000,00 99,951 27-04-12ES0213051024 OS Banco Gallego Sb VBLE 21-04-16 EUR A 30.000,00 95,205 24-01-12ES0213051032 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-16 EUR A 10.250,00 92,472 07-11-11ES0213051057 OS Banco Gallego Sb VBLE 29-12-19 EUR A 50.000,00 *ES0213051040 OS Banco Gallego Sb VBLE Perpetua EUR A 13.950,00 69,740 28-07-10ES0213580030 OS Banco Guipuzcoano Sb VBLE 21-03-16 EUR A 125.000,00 85,000 16-02-11ES0413580020 CH Banco Guipuzcoano VBLE 19-01-19 EUR A 100.000,00 - -ES0213580048 OS Banco Guipuzcoano FIJO 18-04-22 EUR A 25.000,00 100,000 19-04-07ES0413056005 CH Banco Mare Nostrum VBLE 22-12-16 EUR A 700.000,00 100,000 22-12-11ES0413056013 CH Banco Mare Nostrum 4,700 23-04-18 EUR A 1.000.000,00 100,000 24-04-12ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 EUR A 600.000,00 100,550 03-05-12ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 EUR A 1.300.000,00 100,385 02-05-12ES0313770135 BS Banco Pastor VBLE 25-11-13 EUR A 50.000,00 - -ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 EUR A 1.000.000,00 98,450 26-04-12ES0413770118 CH Banco Pastor VBLE 23-06-14 EUR A 500.000,00 100,000 22-06-10ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 EUR A 1.300.000,00 97,987 29-03-12






ES0413770126 CH Banco Pastor VBLE 17-09-18 EUR A 100.000,00 100,000 20-09-10ES0413770100 CH Banco Pastor 4,550 31-07-20 EUR A 40.000,00 - -ES0213770011 OS Banco Pastor Sb VBLE Perpetua EUR A 45.900,00 50,000 04-05-11ES0413790009 CH Banco Popular 3,000 18-10-12 EUR A 1.850.000,00 100,200 30-04-12ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 EUR A 1.100.000,00 101,210 02-05-12ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 EUR A 800.000,00 100,288 30-04-12ES0413790140 CH Banco Popular 3,500 25-10-13 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 EUR A 1.250.000,00 101,300 20-04-12ES0413790157 CH Banco Popular 3,750 25-10-14 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11ES0413790090 CH Banco Popular 3,250 22-06-15 EUR A 1.000.000,00 - -ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 EUR A 1.900.000,00 100,568 26-04-12ES0413790165 CH Banco Popular 4,000 25-10-15 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11ES0413790017 CH Banco Popular 4,000 18-10-16 EUR A 2.000.000,00 97,847 03-05-12ES0413790173 CH Banco Popular 4,125 30-03-17 EUR A 600.000,00 98,712 26-04-12ES0413790066 CH Banco Popular VBLE 14-07-17 EUR A 200.000,00 - -ES0413790074 CH Banco Popular 4,125 09-04-18 EUR A 1.100.000,00 98,083 10-04-12ES0413790082 CH Banco Popular 4,200 17-06-19 EUR A 87.500,00 - -ES0413790132 CH Banco Popular VBLE 24-06-19 EUR A 200.000,00 - -ES0213790001 OS Banco Popular Sb VBLE 22-12-19 EUR A 221.000,00 79,500 25-04-12ES0213790019 OS Banco Popular Sb 8,000 29-07-21 EUR A 200.000,00 *ES0213790027 OS Banco Popular Sb 8,250 19-10-21 EUR A 250.000,00 *ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 EUR A 750.000,00 100,104 30-04-12ES0413860158 CH Banco Sabadell 3,115 17-07-12 EUR A 50.000,00 - -ES0313860274 BS Banco Sabadell VBLE 02-08-12 EUR A 22.000,00 99,990 05-10-11ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 EUR A 1.000.000,00 100,370 18-04-12ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 EUR A 1.200.000,00 101,500 03-05-12ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 EUR A 600.000,00 *ES0413860000 CH Banco Sabadell 4,500 29-04-13 EUR A 1.500.000,00 101,303 03-05-12ES0413860190 CH Banco Sabadell VBLE 30-06-13 EUR A 500.000,00 100,001 22-07-10ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 EUR A 500.000,00 *ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 EUR A 1.000.000,00 99,000 20-04-12ES0413860273 CH Banco Sabadell 4,500 29-12-14 EUR A 500.000,00 100,000 25-01-12ES0413860281 CH Banco Sabadell 3,625 16-02-15 EUR A 1.200.000,00 98,750 02-05-12ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 EUR A 1.500.000,00 98,395 02-05-12ES0413860034 CH Banco Sabadell 3,500 19-01-16 EUR A 1.750.000,00 98,004 16-04-12ES0413860042 CH Banco Sabadell 4,125 10-05-16 EUR A 300.000,00 96,844 15-02-12ES0413860059 CH Banco Sabadell 4,250 16-05-16 EUR A 120.000,00 - -ES0213860036 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-05-16 EUR A 353.500,00 77,000 02-05-12ES0213860044 OS Banco Sabadell VBLE 04-10-16 EUR A 50.000,00 99,802 22-02-12ES0413860067 CH Banco Sabadell 4,250 24-01-17 EUR A 1.500.000,00 99,071 30-04-12ES0413860075 CH Banco Sabadell VBLE 20-06-17 EUR A 300.000,00 - -ES0413860166 CH Banco Sabadell VBLE 31-07-17 EUR A 200.000,00 - -ES0413860174 CH Banco Sabadell VBLE 18-09-18 EUR A 150.000,00 86,405 07-10-11ES0413860224 CH Banco Sabadell VBLE 11-01-19 EUR A 100.000,00 - -ES0413860240 CH Banco Sabadell VBLE 07-06-19 EUR A 200.000,00 - -ES0213860051 OS Banco Sabadell Sb 6,250 26-04-20 EUR A 500.000,00 84,947 03-05-12ES0413860216 CH Banco Sabadell VBLE 10-12-20 EUR A 150.000,00 - -ES0213860069 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-02-21 EUR A 40.400,00 - -ES0413860141 CH Banco Sabadell VBLE 08-05-21 EUR A 100.000,00 - -ES0413860257 CH Banco Sabadell VBLE 13-07-21 EUR A 50.000,00 - -ES0413860265 CH Banco Sabadell VBLE 12-12-21 EUR A 150.000,00 - -






ES0413980014 CH Banco Valencia VBLE 12-07-13 EUR A 850.000,00 - -ES0213980032 OS Banco Valencia Sb VBLE 15-06-15 EUR A 60.000,00 80,000 30-12-10ES0413980030 CH Banco Valencia VBLE 15-11-16 EUR A 250.000,00 - -ES0213980040 OS Banco Valencia Sb VBLE 23-03-17 EUR A 200.000,00 56,250 22-02-12ES0413980022 CH Banco Valencia VBLE 02-08-27 EUR A 150.000,00 - -ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 EUR A 2.000.000,00 100,207 03-05-12ES0413440126 CH Banesto VBLE 18-02-13 EUR A 50.000,00 - -ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 EUR A 1.310.000,00 100,000 03-05-12ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 EUR A 1.105.000,00 100,860 02-05-12ES0413440092 CH Banesto 4,250 12-07-13 EUR A 1.000.000,00 101,347 30-04-12ES0413440100 CH Banesto 4,250 21-02-14 EUR A 1.925.000,00 101,765 17-04-12ES0413440050 CH Banesto 4,250 16-09-14 EUR A 1.805.000,00 102,092 26-04-12ES0413440068 CH Banesto 3,500 27-01-15 EUR A 2.200.000,00 99,872 03-05-12ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 EUR A 600.000,00 102,449 03-05-12ES0313440150 BS Banesto 3,000 17-04-15 EUR A 489.642,00 *ES0413440175 CH Banesto 3,625 07-09-15 EUR A 1.005.000,00 99,333 02-05-12ES0413440084 CH Banesto 3,500 18-01-16 EUR A 2.200.000,00 98,923 25-04-12ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 EUR A 488.500,00 98,165 02-05-12ES0413440266 CH Banesto 3,750 17-06-16 EUR A 500.000,00 99,406 17-04-12ES0413440233 CT Banesto 4,250 20-10-16 EUR A 500.000,00 100,000 20-10-11ES0413440027 CH Banesto 5,750 27-03-17 EUR A 1.085.000,00 107,936 27-04-12ES0413440241 CH Banesto 4,750 14-12-17 EUR A 1.100.000,00 100,256 23-12-11ES0413440225 CT Banesto VBLE 29-07-20 EUR A 100.000,00 - -ES0213540018 OS Banesto Banco Emisiones Sb VBLE 23-03-16 EUR A 9.300,00 95,980 10-03-11ES0413307028 CH BANKIA 4,000 28-02-14 EUR A 500.000,00 99,381 25-04-12ES0413307036 CH BANKIA VBLE 16-03-15 EUR A 3.000.000,00 100,000 19-03-12ES0413307002 CH BANKIA VBLE 24-11-16 EUR A 3.000.000,00 - -ES0413307010 CH BANKIA VBLE 13-01-17 EUR A 2.000.000,00 100,000 16-01-12ES0313679443 BS Bankinter VBLE 21-06-12 EUR A 856.000,00 100,020 26-04-12ES0213679022 OS Bankinter Sb 5,700 18-12-12 EUR A 36.060,72 99,663 13-04-12ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 EUR A 762.000,00 99,432 02-05-12ES0313679492 BS Bankinter 3,000 21-01-13 EUR A 78.800,00 - -ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 EUR A 1.100.000,00 101,520 03-05-12ES0313679773 BS Bankinter II VBLE 28-01-13 EUR A 9.050,00 100,000 30-01-12ES0313679799 BS Bankinter IV VBLE 25-02-13 EUR A 3.850,00 - -ES0413679004 CH Bankinter VBLE 04-03-13 EUR A 50.000,00 - -ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 EUR A 2.000.000,00 99,601 03-05-12ES0313679500 BS Bankinter I VBLE 24-06-13 EUR A 300,00 99,957 25-06-10ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 EUR A 750.000,00 100,845 30-04-12ES0313679625 BS Bankinter VBLE 13-01-14 EUR A 100.000,00 - -ES0413679103 CH Bankinter 3,900 14-01-14 EUR A 20.000,00 100,000 18-01-11ES0413679137 CH Bankinter 4,250 15-01-14 EUR A 10.000,00 100,000 27-10-11ES0413679145 CH Bankinter 4,250 03-02-14 EUR A 1.500.000,00 99,400 02-12-11ES0313679807 BS Bankinter VBLE 10-02-14 EUR A 40.000,00 - -ES0313679591 BS Bankinter V VBLE 09-06-14 EUR A 6.375,00 - -ES0313679617 BS Bankinter VII VBLE 07-07-14 EUR A 3.780,00 92,047 15-03-12ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 EUR A 1.400.000,00 99,464 03-05-12ES0313679542 BS Bankinter VBLE 17-11-14 EUR A 16.850,00 82,456 02-01-12ES0313679757 BS Bankinter I VBLE 05-01-15 EUR A 3.750,00 - -ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 EUR A 75.000,00 *ES0413679129 CH Bankinter 4,250 30-03-15 EUR A 2.000.000,00 98,393 14-02-12






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ES0413211501 CT BBVA 4,330 07-12-12 EUR A 83.000,00 100,990 17-10-11ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 EUR A 3.000.000,00 101,550 24-04-12ES0413211519 CT BBVA 4,730 15-04-13 EUR A 61.000,00 100,000 17-08-11ES0313211601 BS BBVA 28 VBLE 19-04-13 EUR A 2.000,00 99,500 20-04-12ES0313211502 BS BBVA 4,350 04-06-13 EUR A 70.000,00 99,943 17-10-11ES0413211527 CT BBVA 4,730 07-06-13 EUR A 41.000,00 100,000 17-08-11ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 EUR A 2.130.000,00 101,000 03-05-12ES0313211361 BS BBVA 11 VBLE 12-08-13 EUR A 27.000,00 73,502 14-02-12ES0313211379 BS BBVA 12 VBLE 12-08-13 EUR A 10.000,00 71,409 08-12-11ES0313211387 BS BBVA 13 VBLE 19-08-13 EUR A 3.000,00 100,000 18-08-10ES0413211600 CT BBVA 3,000 27-09-13 EUR A 877.000,00 100,000 28-09-11ES0413211642 CT BBVA 3,000 30-09-13 EUR A 818.000,00 100,000 03-10-11ES0413211154 CH BBVA 3,750 04-10-13 EUR A 1.500.000,00 101,290 25-04-12ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 EUR A 2.138.800,00 98,993 25-04-12ES0413211667 CH BBVA 3,250 10-10-13 EUR A 1.745.000,00 100,000 11-10-11ES0313211429 BS BBVA 18 VBLE 29-10-13 EUR A 1.650,00 100,000 01-11-10ES0313211460 BS BBVA 22 VBLE 12-11-13 EUR A 1.600,00 100,000 15-11-10ES0313211478 BS BBVA 23 VBLE 18-11-13 EUR A 2.000,00 100,000 19-11-10ES0313211486 BS BBVA 24 VBLE 25-11-13 EUR A 1.250,00 100,000 24-11-10ES0413211691 CH BBVA 3,250 20-12-13 EUR A 2.000.000,00 100,000 21-12-11ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 EUR A 1.600.000,00 101,490 02-05-12ES0313211544 BS BBVA 2,010 17-01-14 EUR A 100.000,00 - -ES0313211536 BS BBVA CERO 31-01-14 EUR A 50.000,00 92,658 09-02-12ES0313211551 BS BBVA CERO 28-02-14 EUR A 50.000,00 93,663 24-02-12ES0313211569 BS BBVA CERO 20-03-14 EUR A 40.000,00 94,001 23-03-12ES0313211585 BS BBVA CERO 31-03-14 EUR A 10.000,00 93,969 30-03-12ES0313211593 BS BBVA CERO 15-04-14 EUR A 20.000,00 93,946 11-04-12ES0313211619 BS BBVA CERO 30-04-14 EUR A 15.000,00 93,954 27-04-12ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 EUR A 1.641.500,00 102,282 03-05-12ES0413211329 CH BBVA 3,875 25-06-14 EUR A 200.000,00 - -ES0413211360 CH BBVA 3,250 09-07-14 EUR A 280.000,00 - -ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 EUR A 3.013.000,00 102,250 03-05-12ES0313211288 BS BBVA 1,600 23-07-14 EUR A 3.700,00 - -ES0413211378 CH BBVA VBLE 28-07-14 EUR A 200.000,00 99,355 19-04-12ES0313211338 BS BBVA 7 VBLE 12-08-14 EUR A 10.000,00 80,983 25-11-11ES0413211576 CT BBVA 3,500 22-09-14 EUR A 467.000,00 100,000 23-09-11ES0413211634 CT BBVA 3,500 28-09-14 EUR A 425.000,00 100,000 29-09-11ES0413211659 CT BBVA 3,500 30-09-14 EUR A 492.000,00 100,000 03-10-11ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 EUR A 1.594.000,00 98,969 30-04-12ES0413211675 CH BBVA 3,500 10-10-14 EUR A 1.970.000,00 100,000 11-10-11ES0313211395 BS BBVA 15 VBLE 04-11-14 EUR A 23.000,00 82,653 25-11-11ES0413211535 CT BBVA 5,360 15-12-14 EUR A 97.000,00 100,000 17-08-11ES0313211494 BS BBVA 26 VBLE 22-12-14 EUR A 1.000,00 99,950 22-12-10ES0313211510 BS BBVA CERO 29-12-14 EUR A 30.000,00 87,511 25-10-11ES0413211089 CH BBVA B 3,500 25-02-15 EUR A 1.598.000,00 100,000 30-04-12ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 EUR A 2.000.000,00 101,800 03-05-12ES0413211584 CT BBVA 3,750 22-09-15 EUR A 580.000,00 100,000 23-09-11ES0413211626 CT BBVA 3,750 28-09-15 EUR A 755.000,00 100,000 29-09-11ES0413211683 CH BBVA 3,750 10-10-15 EUR A 1.360.000,00 100,000 11-10-11ES0313211403 BS BBVA 16 VBLE 19-10-15 EUR A 1.600,00 99,388 21-10-10ES0313211445 BS BBVA 20 VBLE 29-10-15 EUR A 1.150,00 99,999 02-11-10






ES0413211394 CH BBVA 4,000 16-12-15 EUR A 790.000,00 - -ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 EUR A 2.500.000,00 98,220 03-05-12ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 EUR A 2.000.000,00 103,500 27-04-12ES0413211436 CT BBVA 4,250 04-03-16 EUR A 765.000,00 - -ES0213211123 OS BBVA CERO 11-04-16 EUR A 1.500,00 126,780 25-10-10ES0213211164 OS BBVA 10 VBLE 10-08-16 EUR A 5.050,00 50,000 01-09-10ES0413211543 CT BBVA 4,000 16-09-16 EUR A 54.000,00 - -ES0413211550 CT BBVA 4,000 21-09-16 EUR A 710.000,00 100,000 23-09-11ES0413211618 CT BBVA 4,000 27-09-16 EUR A 935.000,00 100,000 28-09-11ES0213211016 OS BBVA Sb 9,370 22-12-16 EUR T 27.947,06 127,790 01-03-10ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 EUR A 2.250.000,00 101,430 26-04-12ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 EUR A 2.222.000,00 98,290 03-05-12ES0413211196 CH BBVA 4,350 01-03-17 EUR A 300.000,00 101,400 27-02-12ES0413211238 CH BBVA VBLE 20-06-17 EUR A 150.000,00 - -ES0413211220 CT BBVA 5,05 10-07-17 EUR A 100.000,00 99,978 28-04-08ES0213211172 OS BBVA 14 CERO 16-10-17 EUR A 1.050,00 53,000 15-10-10ES0213211180 OS BBVA 25 VBLE 11-12-17 EUR A 2.350,00 52,515 13-12-10ES0413211402 CH BBVA 4,500 20-12-18 EUR A 830.000,00 - -ES0413211444 CT BBVA 4,750 04-03-19 EUR A 830.000,00 - -ES0413211568 CT BBVA 4,250 21-09-19 EUR A 615.000,00 100,000 23-09-11ES0213211099 OS BBVA Sb VBLE 20-10-19 EUR A 1.000.000,00 81,426 02-05-12ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 EUR A 2.050.500,00 90,728 02-05-12ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 EUR A 1.500.000,00 92,262 25-04-12ES0213211107 OS BBVA Sb VBLE 16-02-22 EUR A 300.000,00 73,992 23-04-12ES0413211451 CT BBVA 5,000 07-03-22 EUR A 540.000,00 - -ES0213211149 OS BBVA VBLE 03-06-22 EUR A 260.000,00 100,687 13-07-09ES0413211212 CT BBVA VBLE 27-06-22 EUR A 300.000,00 - -ES0213211156 OS BBVA 5,650 16-06-23 EUR A 133.200,00 96,250 18-03-11ES0213211131 OS BBVA Sb 6,200 04-07-23 EUR A 100.000,00 99,265 07-07-08ES0413211477 CT BBVA VBLE 03-08-23 EUR A 200.000,00 - -ES0413211071 CH BBVA A 4,000 25-02-25 EUR A 2.000.000,00 90,723 02-05-12ES0213211115 OS BBVA Sb VBLE 03-03-33 EUR A 125.000,00 100,000 04-03-08ES0413211147 CH BBVA 4,600 02-02-37 EUR A 200.000,00 100,000 17-07-06ES0458673003 CH C.España Salamanca Soria VBLE 12-05-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-04-11ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 EUR A 400.000,00 *ES0458673029 CH C.España Salamanca Soria VBLE 15-09-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-09-11ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 EUR A 150.000,00 100,000 25-04-12ES0458673045 CH C.España Salamanca Soria 5,500 17-04-17 EUR A 500.000,00 100,000 18-11-11ES0458673060 CT C.España Salamanca Soria 5,750 17-05-18 EUR A 300.000,00 100,000 18-11-11ES0458673052 CH C.España Salamanca Soria 6,000 17-05-19 EUR A 500.000,00 100,000 18-11-11ES0214845002 OS CAI Sb VBLE 22-12-13 EUR A 100.000,00 100,000 05-04-12ES0214845010 OS CAI Sb VBLE 29-06-14 EUR A 100.000,00 86,000 23-12-11ES0214845028 OS CAI Sb VBLE 25-05-16 EUR A 50.000,00 84,710 22-09-11ES0214845036 OS CAI Sb VBLE 28-02-19 EUR A 62.000,00 100,000 20-04-12ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb VBLE 01-06-13 EUR A 10.000,00 99,965 23-11-11ES0214840250 OS Caixa Catalunya VBLE 06-07-12 EUR A 1.250.000,00 98,285 16-03-12ES0214840110 OS Caixa Catalunya VBLE 12-11-12 EUR A 3.000,00 94,808 30-06-05ES0414840365 CH Caixa Catalunya VBLE 05-03-13 EUR A 25.000,00 - -ES0314840226 BS Caixa Catalunya VBLE 21-06-13 EUR A 1.230,00 100,000 23-06-10ES0214840151 OS Caixa Catalunya VBLE 27-06-13 EUR A 2.500,00 100,050 17-07-03ES0214840177 OS Caixa Catalunya CERO 19-08-13 EUR A 20.000,00 - -






ES0214840193 OS Caixa Catalunya VBLE 19-08-13 EUR A 15.000,00 - -ES0214840318 OS Caixa Catalunya VBLE 18-10-13 EUR A 300.000,00 91,000 25-04-12ES0214840219 OS Caixa Catalunya VBLE 19-02-14 EUR A 90.000,00 100,007 27-02-04ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 19-05-15 EUR A 199.999,50 86,160 03-05-12ES0214840078 OS Caixa Catalunya VBLE 01-08-15 EUR A 6.000,00 - -ES0414840274 CH Caixa Catalunya 3,500 07-03-16 EUR A 1.750.000,00 93,000 20-02-12ES0214840169 OS Caixa Catalunya VBLE 29-07-16 EUR A 2.000,00 100,050 30-07-03ES0214840284 OS Caixa Catalunya VBLE 05-09-16 EUR A 85.000,00 - -ES0214840292 OS Caixa Catalunya VBLE 26-09-16 EUR A 50.000,00 - -ES0214840326 OS Caixa Catalunya VBLE 02-11-16 EUR A 25.000,00 67,916 02-08-11ES0414840290 CH Caixa Catalunya 4,015 09-11-16 EUR A 150.000,00 100,000 10-11-06ES0414840308 CH Caixa Catalunya 4,875 29-06-17 EUR A 1.500.000,00 93,230 19-04-12ES0214840342 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 18-12-18 EUR A 500.000,00 74,011 03-05-12ES0414840407 CT Caixa Catalunya VBLE 19-02-19 EUR A 125.000,00 - -ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb FIJO 20-02-20 EUR A 300.000,00 63,000 02-05-12ES0414840415 CH Caixa Catalunya 5,150 31-07-20 EUR A 50.000,00 - -ES0214840276 OS Caixa Catalunya VBLE 21-03-21 EUR A 110.000,00 55,839 30-11-11ES0214840300 OS Caixa Catalunya VBLE 13-10-26 EUR A 15.000,00 94,016 13-10-11ES0214840367 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-38 EUR A 85.300,52 100,000 01-12-08ES0214840359 OS Caixa Catalunya CERO 15-10-38 EUR A 13.300,00 - -ES0214840375 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-39 EUR A 17.044,68 - -ES0213249008 OS Caixa de Girona Sb VBLE 21-09-16 EUR A 100.000,00 65,054 07-11-11ES0214843080 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-10-12 EUR A 120.000,00 *ES0414843161 CT Caixa Galicia VBLE 02-01-13 EUR A 100.000,00 100,000 03-01-08ES0214843098 OS Caixa Galicia Sb VBLE 03-11-13 EUR A 90.000,00 *ES0214843106 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-04-14 EUR A 70.000,20 *ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-01-15 EUR A 90.000,00 *ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-07-15 EUR A 210.000,00 *ES0214843130 OS Caixa Galicia Sb VBLE 12-09-16 EUR A 53.250,00 72,021 07-10-11ES0414843153 CH Caixa Galicia VBLE 15-06-17 EUR A 300.000,00 72,082 06-02-12ES0414843203 CH Caixa Galicia VBLE 13-10-17 EUR A 100.000,00 - -ES0414843146 CH Caixa Galicia 4,375 23-01-19 EUR A 1.500.000,00 88,010 03-05-12ES0214843148 OS Caixa Galicia Sb VBLE Perpetua EUR A 94.550,00 48,178 27-04-12ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb VBLE 10-10-21 EUR A 27.045,00 75,000 30-03-12ES0214846059 OS Caixa Laietana Sb VBLE 15-03-35 EUR A 60.000,00 75,000 30-03-12ES0214850051 OS Caixa Manresa Sb VBLE 05-05-16 EUR A 100.000,00 66,000 07-02-12ES0214955017 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-05-13 EUR A 6.000,00 100,000 02-03-12ES0214955025 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-04-16 EUR A 6.000,00 95,000 21-06-11ES0214966022 OS Caixa Penedes Sb VBLE 22-12-16 EUR A 175.000,00 99,981 03-05-12ES0214966030 OS Caixa Penedes Sb VBLE 29-06-19 EUR A 260.000,00 *ES0214966006 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 99,980 03-05-12ES0214966014 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 99,981 03-05-12ES0214973069 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 15-02-17 EUR A 100.000,00 62,000 08-03-12ES0214973051 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 28-01-20 EUR A 50.000,00 79,615 30-01-12ES0214973077 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 10-06-24 EUR A 35.000,00 *ES0314973027 OS Caixa Sabadell Sb VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 99,815 25-10-11ES0215346000 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-05-15 EUR A 9.000,00 100,002 20-10-11ES0215346018 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-15 EUR A 15.024,00 99,494 25-10-11ES0215346026 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-04-16 EUR A 21.035,40 99,354 25-10-11ES0215346034 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-16 EUR A 12.019,80 77,995 11-04-12ES0215346042 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-01-17 EUR A 15.000,00 99,495 26-10-11






ES0215346075 OS Caixa Tarragona 1,500 02-06-17 EUR A 25.000,00 - -ES0215346059 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-11-17 EUR A 25.000,00 99,393 25-10-11ES0215346067 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-07-18 EUR A 20.000,00 67,815 30-04-12ES0314974033 BS Caixa Terrassa VBLE 25-07-12 EUR A 150.000,00 93,425 22-06-09ES0214974034 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-12-13 EUR A 60.000,00 99,979 25-10-11ES0214974091 OS Caixa Terrassa VBLE 27-06-17 EUR A 150.000,00 70,859 01-12-09ES0214974042 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-07-19 EUR A 70.000,00 99,968 25-10-11ES0214974117 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 29-09-19 EUR A 35.000,00 *ES0214974059 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 50.000,00 67,255 30-01-12ES0214974067 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 75.000,00 43,245 07-03-12ES0214974083 OS Caixa Terrassa 1,700 12-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 13-03-07ES0214974075 OS Caixa Terrassa Sb VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 40,000 27-04-12ES0314970205 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-06-13 EUR A 150.000,00 100,000 22-12-11ES0340609074 BS Caixabank, S.A. VBLE 05-03-14 EUR A 75.000,00 98,750 05-04-12ES0440609016 CT Caixabank, S.A. 3,875 20-03-14 EUR A 1.500.000,00 99,830 21-10-11ES0340609025 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-07-14 EUR A 43.650,00 84,318 06-10-11ES0340609033 BS Caixabank, S.A. VBLE 17-11-14 EUR A 15.350,00 99,954 05-04-12ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 EUR A 1.000.000,00 99,875 03-05-12ES0340609041 BS Caixabank, S.A. VBLE 04-12-14 EUR A 115.650,00 97,606 05-04-12ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 EUR A 3.000.000,00 *ES0340609082 BS Caixabank, S.A. VBLE 17-02-15 EUR A 16.400,00 - -ES0440609008 CT Caixabank, S.A. 4,250 19-06-15 EUR A 2.500.000,00 99,860 21-10-11ES0440609024 CH Caixabank, S.A. 4,250 26-01-17 EUR A 250.000,00 96,239 15-11-11ES0440609040 CH Caixabank, S.A. 4,000 16-02-17 EUR A 1.000.000,00 97,304 02-05-12ES0240609000 OS Caixabank, S.A. Sb 4,000 09-02-22 EUR A 2.072.363,30 *ES0240609018 OS Caixabank, S.A. Sb 5,000 09-02-22 EUR A 1.301.501,60 *ES0440609032 CH Caixabank, S.A. VBLE 12-12-23 EUR A 200.000,00 - -ES0214958094 OS Caixanova B VBLE 21-02-14 EUR A 50.000,00 - -ES0214958110 OS Caixanova VBLE 13-06-14 EUR A 100.000,00 93,302 11-09-08ES0214958060 OS Caixanova VBLE 31-05-16 EUR A 300.000,00 78,097 19-03-12ES0214958078 OS Caixanova A 1,505 30-06-16 EUR A 25.000,00 - -ES0214958102 OS Caixanova A VBLE 21-02-17 EUR A 20.000,00 - -ES0214958011 OS Caixanova Sb VBLE 08-01-18 EUR A 120.000,00 *ES0214958086 OS Caixanova B 1,675 30-06-18 EUR A 25.000,00 - -ES0214958029 OS Caixanova Sb VBLE 04-08-18 EUR A 120.000,00 *ES0214958037 OS Caixanova Sb VBLE 26-01-19 EUR A 120.000,00 *ES0214958128 OS Caixanova Sb VBLE 30-06-19 EUR A 50.000,00 - -ES0214958136 OS Caixanova Sb VBLE 16-12-19 EUR A 50.000,00 *ES0414958142 CH Caixanova 4,500 31-07-20 EUR A 50.000,00 100,000 07-05-10ES0214958045 OS Caixanova Sb VBLE 09-12-20 EUR A 18.700,00 72,035 30-01-12ES0214958052 OS Caixanova Sb VBLE Perpetua EUR A 57.650,00 48,302 27-04-12ES0214910004 OS Caja Ávila Sb VBLE 24-10-18 EUR A 30.000,00 - -ES0214910012 OS Caja Ávila Sb VBLE 29-10-18 EUR A 15.000,00 96,617 30-01-12ES0214910020 OS Caja Ávila Sb VBLE 26-11-18 EUR A 40.000,00 - -ES0214920060 OS Caja Badajoz Sb VBLE 18-10-21 EUR A 9.000,00 83,063 15-03-12ES0214920094 OS Caja Badajoz Sb VBLE 15-06-22 EUR A 60.000,00 99,999 03-05-12ES0214920078 OS Caja Badajoz Sb VBLE 10-06-23 EUR A 12.000,00 99,943 03-05-12ES0214920086 OS Caja Badajoz Sb VBLE 08-06-25 EUR A 9.000,00 100,000 26-04-12ES0214920045 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 6.010,10 100,005 19-04-12ES0214920052 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 9.015,15 99,991 19-04-12ES0414961104 CH Caja Burgos VBLE 26-03-13 EUR A 25.000,00 99,900 28-03-08






ES0214961015 OS Caja Burgos 1,630 04-07-14 EUR A 25.000,00 100,000 05-07-07ES0214961023 OS Caja Burgos Sb VBLE 05-05-19 EUR A 95.000,00 - -ES0214975007 OS Caja Cantabria Sb VBLE 10-10-12 EUR A 80.000,00 *ES0214975015 OS Caja Cantabria Sb VBLE 30-03-14 EUR A 45.000,00 *ES0214975023 OS Caja Cantabria Sb VBLE 13-12-15 EUR A 50.000,00 83,615 14-03-12ES0415424011 CT Caja Castilla La Mancha VBLE 15-02-13 EUR A 150.000,00 99,925 18-02-08ES0215424153 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-07-13 EUR A 282.800,00 89,992 08-02-12ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-05-14 EUR A 289.400,00 85,986 02-12-11ES0215424120 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 20-12-14 EUR A 83.600,00 84,922 21-03-12ES0215424138 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 14-12-17 EUR A 121.600,00 73,250 16-11-11ES0215424146 OS Caja Castilla La Mancha 1,50 23-06-21 EUR A 50.000,00 - -ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE Perpetua EUR A 81.300,00 55,500 27-03-12ES0414854036 CH Caja Duero II VBLE 29-06-12 EUR A 50.000,00 97,000 03-05-12ES0414854044 CH Caja Duero IV VBLE 29-09-12 EUR A 50.000,00 97,730 06-03-12ES0414854085 CH Caja Duero VII 3,000 10-06-13 EUR A 150.000,00 *ES0414854077 CH Caja Duero VI 2,847 28-06-13 EUR A 50.000,00 100,000 14-12-09ES0214854012 OS Caja Duero Sb VBLE 30-06-15 EUR A 150.000,00 70,993 29-12-11ES0214854020 OS Caja Duero Sb VBLE 19-12-18 EUR A 132.500,00 75,800 03-10-11ES0214854038 OS Caja Duero Sb VBLE 28-09-19 EUR A 200.000,00 *ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 EUR A 22.452,00 96,902 23-03-12ES0215474216 OS Caja España VBLE 17-05-13 EUR A 300.000,00 90,208 08-02-12ES0215474224 OS Caja España VBLE 26-03-14 EUR A 300.000,00 87,355 28-03-12ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 EUR A 72.452,00 97,040 02-05-12ES0215474190 OS Caja España Sb VBLE 07-12-15 EUR A 100.000,00 73,995 05-04-12ES0215474232 OS Caja España Sb 7,500 28-08-18 EUR A 200.000,00 *ES0215474166 OS Caja España Sb VBLE 29-12-18 EUR A 16.695,00 *ES0215474240 OS Caja España Sb VBLE 23-02-20 EUR A 98.680,00 *ES0215474257 OS Caja España Sb VBLE 29-06-20 EUR A 83.305,00 *ES0214987028 OS Caja Extremadura Sb VBLE 15-11-17 EUR A 33.483,00 *ES0214987044 OS Caja Extremadura Sb VBLE 21-10-19 EUR A 35.000,00 *ES0214987069 OS Caja Extremadura Sb VBLE 01-04-20 EUR A 35.000,00 *ES0214987077 OS Caja Extremadura Sb VBLE 25-04-21 EUR A 50.000,00 79,710 08-11-11ES0214979157 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 28-11-15 EUR A 3.500,00 *ES0214979173 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 27-12-17 EUR A 7.000,00 *ES0214979181 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 30-12-19 EUR A 8.500,00 *ES0414983215 CH Caja Insular Canarias 3,870 12-06-12 EUR A 20.000,00 - -ES0214983084 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-08-12 EUR A 24.000,00 99,999 11-11-11ES0214983092 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-11-13 EUR A 29.787,50 99,994 06-10-11ES0214983118 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 12-04-15 EUR A 60.000,00 86,960 11-04-12ES0214983142 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 02-09-19 EUR A 21.150,00 89,080 17-02-12ES0214983100 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 31-12-19 EUR A 10.000,00 - -ES0214983134 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE Perpetua EUR A 13.450,00 60,000 30-03-12ES0415462003 CH Caja Laboral VBLE 17-10-19 EUR A 75.000,00 - -ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 EUR A 1.306.600,00 99,450 03-05-12ES0314950322 BS Caja Madrid VBLE 18-02-13 EUR A 200.000,00 100,000 19-02-08ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 EUR A 1.325.000,00 99,942 03-05-12ES0414950818 CT Caja Madrid VBLE 26-07-13 EUR A 300.000,00 100,000 27-07-10ES0314950686 BS Caja Madrid VBLE 30-11-13 EUR A 300.000,00 97,500 02-05-12ES0414950834 CH Caja Madrid VBLE 17-02-14 EUR A 2.000.000,00 100,000 18-02-11ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 EUR A 1.525.000,00 100,058 17-04-12ES0314950553 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 50.000,00 79,673 16-06-11






ES0314950561 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 52.000,00 81,473 16-06-11ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 EUR A 750.000,00 100,482 02-05-12ES0214950125 OS Caja Madrid Sb VBLE 15-07-14 EUR A 48.400,00 75,000 02-04-12ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 EUR A 1.500.000,00 101,690 17-04-12ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 EUR A 1.750.000,00 97,275 03-05-12ES0314950603 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10ES0314950611 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10ES0314950629 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10ES0314950637 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10ES0214950067 OS Caja Madrid Sb VBLE 16-06-15 EUR A 50.000,00 - -ES0214950216 OS Caja Madrid Sb 5,116 15-07-15 EUR A 142.600,00 86,000 02-04-12ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 EUR A 2.000.000,00 95,580 03-05-12ES0414950560 CH Caja Madrid 5,750 29-06-16 EUR A 1.000.000,00 101,348 03-05-12ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 EUR A 2.644.050,00 96,493 03-05-12ES0214950232 OS Caja Madrid VBLE 27-07-16 EUR A 32.000,00 94,300 28-07-10ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 EUR A 1.750.000,00 91,485 02-05-12ES0214950166 OS Caja Madrid Sb VBLE 17-10-16 EUR A 372.250,00 59,250 27-04-12ES0414950859 CH Caja Madrid VBLE 10-05-17 EUR A 1.000.000,00 - -ES0414950867 CH Caja Madrid VBLE 10-11-17 EUR A 1.000.000,00 - -ES0414950792 CH Caja Madrid VBLE 01-02-18 EUR A 200.000,00 - -ES0214950141 OS Caja Madrid Sb VBLE 01-03-18 EUR A 193.600,00 65,000 02-04-12ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 EUR A 2.060.000,00 92,030 02-05-12ES0414950693 CH Caja Madrid 5,000 28-06-19 EUR A 1.600.000,00 95,586 19-04-12ES0214950224 OS Caja Madrid Sb VBLE 07-06-20 EUR A 800.000,00 *ES0414950685 CH Caja Madrid 4,500 26-04-22 EUR A 1.500.000,00 85,953 02-05-12ES0214950190 OS Caja Madrid 5,750 16-06-23 EUR A 172.000,00 100,000 17-06-08ES0414950628 CH Caja Madrid 4,000 03-02-25 EUR A 2.000.000,00 79,052 20-04-12ES0214950182 OS Caja Madrid Sb VBLE 26-02-28 EUR A 100.000,00 - -ES0214950208 OS Caja Madrid 4,760 29-12-28 EUR A 65.000,00 99,780 24-09-08ES0414950644 CH Caja Madrid 4,125 24-03-36 EUR A 2.000.000,00 72,000 19-03-12ES0414950701 CH Caja Madrid 5,02 26-02-38 EUR A 50.000,00 - -ES0414950719 CH Caja Madrid 5,405 21-07-38 EUR A 60.000,00 - -ES0414600082 CH Caja Murcia VBLE 14-10-13 EUR A 125.000,00 99,645 25-11-11ES0414600090 CH Caja Murcia VBLE 25-10-13 EUR A 125.000,00 100,000 26-01-11ES0214600175 OS Caja Murcia Sb VBLE 15-12-14 EUR A 30.000,00 100,004 03-05-12ES0414600108 CH Caja Murcia 4,000 20-01-15 EUR A 400.000,00 100,000 20-01-11ES0414600116 CH Caja Murcia 5,400 26-05-16 EUR A 450.000,00 - -ES0214600225 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-17 EUR A 50.000,00 - -ES0214600233 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-18 EUR A 50.000,00 - -ES0214600191 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-06-23 EUR A 70.000,00 100,003 03-05-12ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 6.010,20 100,005 03-05-12ES0214600084 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 9.015,30 100,003 03-05-12ES0214600092 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 15.025,50 100,003 03-05-12ES0414965113 CH Caja Navarra 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,715 12-03-10ES0214965008 OS Caja Navarra Sb VBLE 16-06-16 EUR A 85.300,00 93,380 02-12-11ES0414965105 CH Caja Navarra VBLE 22-09-17 EUR A 150.000,00 - -ES0214965016 OS Caja Navarra FIJO 17-06-19 EUR A 30.000,00 - -ES0214965024 OS Caja Navarra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 250.000,00 *ES0414965121 CH Caja Navarra VBLE 09-07-20 EUR A 50.000,00 - -ES0215530074 OS Caja Rioja Sb VBLE 03-12-19 EUR A 30.000,00 - -ES0214959068 OS Caja Segovia Sb VBLE 28-07-16 EUR A 20.000,00 88,001 30-01-12






ES0214959076 OS Caja Segovia Sb VBLE 20-06-17 EUR A 45.000,00 90,050 11-04-12ES0414981235 CT Cajacanarias VBLE 12-02-13 EUR A 100.000,00 99,925 13-02-08ES0214981070 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-11-15 EUR A 53.700,00 86,045 30-03-10ES0214981047 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-06-19 EUR A 30.000,00 - -ES0214981039 OS Cajacanarias Sb VBLE 15-10-32 EUR A 31.985,70 *ES0214982110 OS CajaGRANADA Sb VBLE 30-06-15 EUR A 65.000,00 79,000 12-04-12ES0214982136 OS CajaGRANADA Sb VBLE 16-03-19 EUR A 120.000,00 *ES0214982128 OS CajaGRANADA VBLE 15-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 16-03-07ES0414601023 CH Cajamar 3,500 23-10-14 EUR A 1.100.000,00 97,340 19-04-12ES0214601017 OS Cajamar Sb VBLE 16-03-15 EUR A 300.000,00 75,000 27-04-12ES0414601080 CH Cajamar 5,000 28-02-16 EUR A 500.000,00 100,000 28-02-12ES0414601049 CH Cajamar 5,750 26-07-16 EUR A 500.000,00 - -ES0414601064 CH Cajamar 5,000 20-12-16 EUR A 500.000,00 - -ES0414601072 CT Cajamar 5,000 14-02-17 EUR A 325.000,00 100,000 14-02-12ES0414601056 CH Cajamar 5,500 25-10-21 EUR A 500.000,00 - -ES0214969042 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-13 EUR A 60.000,00 - -ES0214969059 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-14 EUR A 70.000,00 - -ES0214969067 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-15 EUR A 75.000,00 - -ES0217156092 OS Cajasol Sb VBLE Perpetua EUR A 148.900,00 55,000 05-04-12ES0414826059 CH Cajastur 3,000 28-06-13 EUR A 100.000,00 99,534 11-12-09ES0214826010 OS Cajastur Sb VBLE 16-06-19 EUR A 200.000,00 *ES0264730039 OS Cajasur Sb VBLE 01-12-13 EUR A 60.000,00 99,994 25-05-11ES0464730086 CH Cajasur VBLE 15-09-14 EUR A 400.000,00 - -ES0464730094 CH Cajasur VBLE 24-11-14 EUR A 200.000,00 100,000 04-12-09ES0264730054 OS Cajasur Sb VBLE 11-03-15 EUR A 61.300,00 89,003 17-04-12ES0464730102 CH Cajasur VBLE 04-05-15 EUR A 375.000,00 100,000 11-05-10ES0464730110 CH Cajasur VBLE 11-05-15 EUR A 75.000,00 100,000 18-05-10ES0264730070 OS Cajasur Sb VBLE 21-12-17 EUR A 50.000,00 - -ES0264730062 OS Cajasur VBLE 15-03-18 EUR A 50.000,00 100,000 16-03-07ES0264730088 OS Cajasur Sb VBLE 28-11-18 EUR A 165.000,00 - -ES0314400070 BS CAM VBLE 15-05-12 EUR A 300.000,00 100,000 23-01-12ES0414400020 CT CAM VBLE 23-01-13 EUR A 150.000,00 99,950 24-01-08ES0414400111 CH CAM 4,625 03-05-13 EUR A 1.500.000,00 - -ES0414400129 CH CAM 4,750 06-11-13 EUR A 1.000.000,00 - -ES0414400103 CH CAM 4,875 14-04-14 EUR A 1.500.000,00 - -ES0414400079 CH CAM 3,375 22-10-14 EUR A 1.000.000,00 96,035 19-04-12ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 EUR A 198.350,00 97,000 20-04-12ES0414400087 CH CAM 4,600 31-07-20 EUR A 30.000,00 - -ES0214400048 OS CAM Sb VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 97,211 19-04-12ES0316932021 BS Catalunya Banc VBLE 19-12-12 EUR A 1.350,00 - -ES0316932047 BS Catalunya Banc VBLE 24-02-14 EUR A 2.000,00 - -ES0318538156 BS Catalunya Banc VBLE 29-09-14 EUR A 27.700,00 99,772 14-10-11ES0318538164 BS Catalunya Banc VBLE 29-09-14 EUR A 1.000,00 - -ES0316932013 BS Catalunya Banc VBLE 04-11-14 EUR A 1.500,00 - -ES0316932005 BS Catalunya Banc VBLE 01-12-14 EUR A 14.400,00 99,967 05-12-11ES0316932039 BS Catalunya Banc VBLE 17-02-15 EUR A 2.500,00 - -ES0316932062 BS Catalunya Banc VBLE 30-03-15 EUR A 6.000,00 100,000 02-04-12ES0416932004 CH Catalunya Banc VBLE 16-04-15 EUR A 500.000,00 100,008 17-01-12ES0416932020 CH Catalunya Banc VBLE 13-05-15 EUR A 750.000,00 100,003 14-02-12ES0416932012 CH Catalunya Banc VBLE 23-07-15 EUR A 750.000,00 100,006 24-01-12ES0416932038 CH Catalunya Banc VBLE 20-08-15 EUR A 400.000,00 100,006 21-02-12






ES0318538008 BS Catalunya Caixa VBLE 28-10-13 EUR A 3.775,00 - -ES0318538115 BS Catalunya Caixa VBLE 19-11-13 EUR A 90.000,00 - -ES0318538024 BS Catalunya Caixa VBLE 29-11-13 EUR A 2.550,00 99,869 07-12-10ES0318538032 BS Catalunya Caixa VBLE 30-12-13 EUR A 1.725,00 99,869 03-01-11ES0318538040 BS Catalunya Caixa VBLE 03-02-14 EUR A 1.965,00 - -ES0318538057 BS Catalunya Caixa VBLE 03-03-14 EUR A 2.975,00 - -ES0418538007 CH Catalunya Caixa VBLE 17-03-14 EUR A 500.000,00 100,050 21-09-11ES0318538081 BS Catalunya Caixa VBLE 10-04-14 EUR A 1.500,00 - -ES0318538107 BS Catalunya Caixa VBLE 20-05-14 EUR A 27.500,00 99,365 04-07-11ES0318538123 BS Catalunya Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 36.450,00 - -ES0318538131 BS Catalunya Caixa VBLE 11-07-14 EUR A 2.400,00 - -ES0318538149 BS Catalunya Caixa VBLE 08-08-14 EUR A 16.700,00 - -DE0003933693 OS Deutsche Bank AG Sb 4,155 10-11-14 EUR A 150.000,00 102,000 02-05-12ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 30-12-13 EUR A 40.764,30 96,780 03-05-12ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 31-03-14 EUR A 39.928,00 90,004 30-04-12ES0426396166 CT Dexia Sabadell VBLE 28-08-12 EUR A 800.000,00 99,341 23-11-11ES0426396174 CT Dexia Sabadell VBLE 03-01-13 EUR A 500.000,00 99,475 23-11-11ES0426396208 CT Dexia Sabadell VBLE 27-01-13 EUR A 375.000,00 100,000 30-01-12ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 EUR A 700.000,00 99,578 17-04-12ES0414954133 CH Ibercaja 2,700 14-06-13 EUR A 225.000,00 99,216 11-12-09ES0414954158 CH Ibercaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,769 12-03-10ES0414954141 CH Ibercaja 3,375 27-11-14 EUR A 500.000,00 95,950 11-11-11ES0414954166 CH Ibercaja 3,500 22-04-15 EUR A 500.000,00 94,750 02-01-12ES0414954182 CH Ibercaja VBLE 03-03-16 EUR A 30.000,00 100,050 04-03-11ES0214954135 OS Ibercaja Sb VBLE 20-04-18 EUR A 200.000,00 *ES0214954150 OS Ibercaja Sb VBLE 25-04-19 EUR A 350.000,00 *ES0414954174 CH Ibercaja 4,500 31-07-20 EUR A 100.000,00 - -ES0444251013 CH Ibercaja Banco VBLE 14-03-16 EUR A 750.000,00 100,000 14-03-12ES0444251005 CH Ibercaja Banco VBLE 05-12-18 EUR A 1.000.000,00 100,000 05-12-11ES0444251021 CH Ibercaja Banco VBLE 14-03-19 EUR A 750.000,00 100,000 14-03-12ES0415309006 CH KUTXA 4,375 05-11-14 EUR A 700.000,00 101,200 24-04-12ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 EUR A 600.000,00 102,292 03-05-12ES0415309030 CH KUTXA VBLE 09-11-15 EUR A 150.000,00 100,500 25-04-12ES0415309022 CH KUTXA VBLE 14-10-19 EUR A 100.000,00 100,000 17-10-11ES0414970691 CT La Caixa 2,738 23-05-12 EUR A 200.000,00 100,000 24-05-11ES0314970130 BS La Caixa VBLE 21-06-12 EUR A 200,00 - -ES0214970057 OS La Caixa Sb VBLE 22-07-12 EUR A 180.000,00 *ES0314970148 BS La Caixa VBLE 03-08-12 EUR A 50.000,00 100,000 04-11-11ES0314970155 BS La Caixa VBLE 29-10-12 EUR A 175.000,00 100,000 01-11-11ES0314970171 BS La Caixa VBLE 16-11-12 EUR A 100.000,00 100,000 17-02-12ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,500 13-04-12ES0314970122 BS La Caixa VBLE 13-02-13 EUR A 1.450,00 - -ES0414970436 CT La Caixa VBLE 28-02-13 EUR A 200.000,00 99,944 29-02-08ES0314970197 BS La Caixa VBLE 09-03-13 EUR A 200.000,00 100,000 12-12-11ES0414970550 CT La Caixa 2,500 29-04-13 EUR A 1.000.000,00 99,760 20-04-12ES0414970287 CH La Caixa VBLE 20-06-13 EUR A 100.000,00 96,335 18-01-12ES0414970279 CH La Caixa VBLE 20-08-13 EUR A 150.000,00 96,415 27-02-12ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 EUR A 1.000.000,00 100,050 03-05-12ES0414970329 CH La Caixa VBLE 18-10-13 EUR A 100.000,00 100,000 19-10-06ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 EUR A 2.000.000,00 102,150 12-04-12ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 EUR A 1.000.000,00 100,514 03-05-12






ES0414970626 CH La Caixa VBLE 11-11-13 EUR A 300.000,00 - -ES0414970634 CH La Caixa 4,706 31-01-14 EUR A 570.000,00 99,700 22-12-11ES0314970189 BS La Caixa VBLE 17-02-14 EUR A 2.000,00 - -ES0314970221 BS La Caixa 4,961 03-05-14 EUR A 100.000,00 100,000 06-02-12ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 EUR A 2.000.000,00 100,290 25-04-12ES0414970386 CH La Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 68.000,00 - -ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 EUR A 2.500.000,00 98,900 30-04-12ES0414970675 CH La Caixa 4,471 30-07-14 EUR A 180.000,00 99,850 16-05-11ES0414970592 CH La Caixa VBLE 06-10-14 EUR A 250.000,00 100,000 07-10-11ES0414970642 CH La Caixa 4,977 02-02-15 EUR A 74.000,00 99,948 24-03-11ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 EUR A 1.250.000,00 102,212 03-05-12ES0414970576 CH La Caixa 3,500 30-04-15 EUR A 42.000,00 95,750 08-06-11ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 EUR A 2.500.000,00 97,500 02-05-12ES0414970600 CH La Caixa VBLE 08-10-15 EUR A 250.000,00 100,000 12-10-11ES0414970618 CH La Caixa 3,737 15-10-15 EUR A 25.000,00 100,000 18-10-10ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 EUR A 2.000.000,00 102,043 30-04-12ES0414970535 CH La Caixa 3,500 31-03-16 EUR A 1.000.000,00 96,143 20-04-12ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 EUR A 1.250.000,00 102,407 03-05-12ES0414970261 CH La Caixa VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 99,724 22-02-12ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 EUR A 490.047,00 100,000 03-05-12ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 EUR A 478.423,00 100,000 03-05-12ES0414970345 CH La Caixa VBLE 28-11-16 EUR A 250.000,00 84,300 13-03-12ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 EUR A 2.000.000,00 98,955 26-04-12ES0214970081 OS La Caixa Sb 7,500 31-01-17 EUR A 1.505.499,00 *ES0414970378 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 227.500,00 - -ES0414970410 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 25.000,00 - -ES0414970360 CH La Caixa VBLE 23-03-17 EUR A 400.000,00 - -ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 EUR A 451.134,00 100,000 03-05-12ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 EUR A 692.148,00 100,000 03-05-12ES0414970220 CH La Caixa VBLE 09-01-18 EUR A 1.000.000,00 99,943 14-02-06ES0414970568 CH La Caixa VBLE 02-07-18 EUR A 300.000,00 - -ES0414970196 CH La Caixa 4,750 31-10-18 EUR A 1.000.000,00 101,850 29-03-12ES0414970527 CH La Caixa VBLE 18-12-18 EUR A 125.000,00 - -ES0214970065 OS La Caixa Sb VBLE 28-02-19 EUR A 2.500.000,00 *ES0414970543 CH La Caixa VBLE 07-05-19 EUR A 100.000,00 - -ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 EUR A 2.500.000,00 98,250 02-05-12ES0214970073 OS La Caixa Sb VBLE 30-03-20 EUR A 3.000.000,00 *ES0414970246 CH La Caixa 3,625 18-01-21 EUR A 2.500.000,00 88,830 30-04-12ES0414970501 CH La Caixa VBLE 14-05-21 EUR A 175.000,00 - -ES0414970303 CH La Caixa 4,500 26-01-22 EUR A 1.000.000,00 93,583 19-04-12ES0414970204 CH La Caixa 3,875 17-02-25 EUR A 2.500.000,00 82,389 27-04-12ES0414970451 CH La Caixa 5,4315 13-06-38 EUR A 100.000,00 100,000 16-06-08ES0465936013 CH NCG Banco VBLE 10-02-14 EUR A 1.000.000,00 - -ES0465936021 CH NCG Banco VBLE 12-05-14 EUR A 1.000.000,00 - -ES0465936005 CH NCG Banco VBLE 10-12-14 EUR A 500.000,00 - -ES0465936039 CH NCG Banco VBLE 10-02-15 EUR A 500.000,00 - -ES0215316029 OS RURALCAJA Sb VBLE 22-11-15 EUR A 100.000,00 76,230 23-04-12ES0214926018 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-12-14 EUR A 33.300,00 87,573 02-04-12ES0214926026 OS Sa Nostra Sb VBLE 18-03-15 EUR A 100.000,00 100,004 02-05-12ES0214926042 OS Sa Nostra Sb VBLE 17-06-19 EUR A 15.000,00 - -ES0214926034 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 60.000,00 *






ES0413900178 CH Santander 4,500 14-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,412 27-04-12ES0213900196 OS Santander Sb 7,375 17-12-12 EUR A 60.101,21 116,136 01-04-03ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 EUR A 1.500.000,00 101,450 27-04-12ES0413900020 CT Santander 4,000 08-07-13 EUR A 2.000.000,00 101,830 17-04-12ES0413900269 CT Santander 4,000 02-08-13 EUR A 2.000.000,00 100,000 02-08-11ES0413900111 CH Santander 3,500 06-02-14 EUR A 3.000.000,00 100,300 30-04-12ES0413900186 CH Santander 3,875 27-05-14 EUR A 1.500.000,00 101,168 02-05-12ES0413900277 CH Santander 4,250 01-09-14 EUR A 1.000.000,00 100,000 01-09-11ES0413900202 CH Santander 3,125 28-01-15 EUR A 1.000.000,00 99,744 28-02-12ES0413900285 CH Santander 3,250 17-02-15 EUR A 2.000.000,00 99,256 03-05-12ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 EUR A 2.000.000,00 101,895 27-04-12ES0413900103 CH Santander 3,125 28-09-15 EUR A 2.500.000,00 98,200 02-05-12ES0213900204 OS Santander Sb 7,650 15-12-15 EUR A 60.101,21 102,600 18-01-12ES0413900228 CH Santander 4,625 20-01-16 EUR A 1.000.000,00 102,753 03-05-12ES0413900251 CT Santander 4,625 21-06-16 EUR A 1.000.000,00 103,653 10-04-12ES0413900061 CH Santander 4,500 29-07-16 EUR A 1.500.000,00 102,552 24-04-12ES0413900145 CH Santander 4,125 09-01-17 EUR A 1.500.000,00 99,800 26-04-12ES0413900210 CH Santander 3,625 06-04-17 EUR A 1.250.000,00 97,050 03-05-12ES0413900236 CH Santander VBLE 11-02-19 EUR A 100.000,00 98,183 14-02-11ES0413900087 CH Santander 4,000 07-04-20 EUR A 1.000.000,00 95,785 10-04-12ES0413900194 CH Santander VBLE 08-01-22 EUR A 100.000,00 100,000 11-01-10ES0413900129 CH Santander 3,875 06-02-26 EUR A 1.500.000,00 88,770 21-03-12ES0413900160 CH Santander 4,625 04-05-27 EUR A 1.500.000,00 94,749 03-05-12ES0413495005 CH Santander Consumer Fnce 3,875 23-03-16 EUR A 1.200.000,00 99,628 30-04-12ES0213495007 OS Santander Consumer Fnce Sb VBLE 28-09-16 EUR A 86.000,00 78,763 02-05-12ES0464872052 CH Unicaja 3,320 24-01-13 EUR A 50.000,00 97,450 05-12-11ES0464872011 CH Unicaja VBLE 26-03-13 EUR A 50.000,00 - -ES0464872094 CH Unicaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,939 12-03-10ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 EUR A 1.000.000,00 98,327 20-04-12ES0458759000 CH Unicaja 4,375 14-10-15 EUR A 750.000,00 100,113 02-05-12ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 EUR A 500.000,00 103,876 03-05-12ES0464872078 CH Unicaja VBLE 17-12-17 EUR A 70.000,00 - -ES0458759018 CH Unicaja VBLE 22-11-18 EUR A 70.000,00 - -ES0464872086 CH Unicaja VBLE 17-12-21 EUR A 30.000,00 - -ES0458759026 CH Unicaja VBLE 22-11-22 EUR A 30.000,00 - -ES0480907007 CT Unicaja Banco 4,203 27-03-17 EUR A 700.000,00 100,000 27-03-12ES0414906000 CH UNNIM 4,689 21-07-14 EUR A 500.000,00 100,000 26-07-11ES0415308024 CH Vital Kutxa 2,826 28-11-12 EUR A 50.000,00 99,242 30-04-12ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 EUR A 60.000,00 100,000 27-04-12ES0415308057 CH Vital Kutxa 4,500 23-05-13 EUR A 200.000,00 102,160 22-03-12ES0415308040 CH Vital Kutxa 3,810 16-09-13 EUR A 35.000,00 - -ES0415308016 CH Vital Kutxa 3,035 27-11-13 EUR A 100.000,00 97,944 30-04-12ES0415308065 CH Vital Kutxa VBLE 17-10-19 EUR A 75.000,00 - -

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ENTIDADES DE FINANCIACIONES0348873003 BS AVAL ESPAÑA-B.Civica 4,000 24-02-15 EUR A 1.000.000,00 100,000 24-02-12ES0313980049 BS AVAL ESPAÑA-Banco Valenci 3,900 23-03-15 EUR A 300.000,00 - -






ES0313980031 BS AVAL ESPAÑA-Banco Valenci 4,000 24-02-17 EUR A 1.200.000,00 - -ES0312213004 CM AYT Cédulas Cajas XI VBLE 27-11-12 EUR A 3.460.000,00 96,230 03-10-11ES0312298005 CM Ayt Cédulas Cajas Global 1 VBLE 14-12-12 EUR A 2.640.000,00 98,460 25-04-12ES0312298187 CM Ayt Cédulas Cajas Global 19 VBLE 23-10-13 EUR A 4.200.000,00 92,029 06-01-11ES0312298088 CM Ayt Cédulas Cajas Global 9 3,750 25-10-13 EUR A 1.300.000,00 98,596 04-04-12ES0312298237 CM Ayt Cédulas Cajas Global 24 4,250 29-07-14 EUR A 1.450.000,00 98,260 02-05-12ES0312298252 CM Ayt Cédulas Cajas Global 26 3,750 25-05-15 EUR A 990.000,00 91,070 11-01-12ES0312298195 CM Ayt Cédulas Cajas Global 20 VBLE 24-11-15 EUR A 4.105.000,00 83,745 31-01-11ES0312298013 CM Ayt Cédulas Cajas Global 2 3,500 14-03-16 EUR A 3.600.000,00 92,554 10-04-12ES0312298229 CM Ayt Cédulas Cajas Global 23 4,750 15-06-16 EUR A 2.295.000,00 94,130 11-01-12ES0312298104 CM Ayt Cédulas Cajas Global 11 4,000 20-12-16 EUR A 2.575.000,00 91,883 02-05-12ES0312298112 CM Ayt Cédulas Cajas Global 12 4,000 21-03-17 EUR A 2.000.000,00 90,100 02-05-12ES0312298062 CM Ayt Cédulas Cajas Global 7 VBLE 26-05-17 EUR A 1.000.000,00 99,790 18-11-09ES0312298153 CM Ayt Cédulas Cajas Global 16 VBLE 23-10-17 EUR A 2.810.000,00 79,056 28-09-11ES0312298039 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4 VBLE 22-02-18 EUR A 1.195.000,00 87,705 23-04-09ES0312298070 CM Ayt Cédulas Cajas Global 8 4,250 14-06-18 EUR A 2.230.000,00 86,250 23-04-12ES0312298138 CM Ayt Cédulas Cajas Global 14 VBLE 24-05-19 EUR A 425.000,00 99,781 18-11-09ES0312298245 CM Ayt Cédulas Cajas Global 25 4,500 02-12-19 EUR A 500.000,00 84,549 18-04-12ES0312298054 CM Ayt Cédulas Cajas Global 6 4,000 24-03-21 EUR A 1.500.000,00 76,519 25-04-12ES0312298021 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3 3,750 14-12-22 EUR A 1.400.000,00 68,377 27-04-12ES0312298096 CM Ayt Cédulas Cajas Global 10 4,250 25-10-23 EUR A 1.600.000,00 70,500 28-03-12ES0312298120 CM Ayt Cédulas Cajas Global 13 4,750 25-05-27 EUR A 1.545.000,00 66,107 03-05-12ES0361002001 CM AYT Cédulas III 5,250 28-06-12 EUR A 3.500.000,00 100,355 30-04-12ES0312368006 CM AYT Cédulas IV 4,000 13-03-13 EUR A 3.800.000,00 99,845 18-04-12ES0312358007 CM AYT Cédulas IX A 3,750 31-03-15 EUR A 3.500.000,00 95,920 23-04-12ES0312358015 CM AYT Cédulas IX B 4,000 31-03-20 EUR A 1.500.000,00 80,242 20-03-12ES0370148001 CM AYT Cédulas V A 4,500 04-12-13 EUR A 1.000.000,00 98,400 23-04-09ES0370148019 CM AYT Cédulas V B 4,750 04-12-18 EUR A 2.100.000,00 88,187 10-04-12ES0312360003 CM AYT Cédulas VI A 4,000 07-04-14 EUR A 2.500.000,00 98,844 03-05-12ES0312360011 CM AYT Cédulas VI B 4,000 07-04-14 EUR A 800.000,00 96,546 20-02-12ES0312362009 CM AYT Cédulas VIII A 4,000 18-11-14 EUR A 3.000.000,00 98,579 28-03-12ES0312362017 CM AYT Cédulas VIII B 4,250 18-11-19 EUR A 1.100.000,00 77,787 20-02-12ES0312342001 CM AYT Cédulas X A VBLE 30-06-15 EUR A 1.900.000,00 86,200 04-04-12ES0312342019 CM AYT Cédulas X B 3,750 30-06-25 EUR A 2.000.000,00 59,980 22-03-12ES0325467191 BS BBVA Senior Finance 21 VBLE 15-06-12 EUR A 3.550,00 100,000 16-06-09ES0325467217 BS BBVA Senior Finance 23 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09ES0325467225 BS BBVA Senior Finance 24 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09ES0325467266 BS BBVA Senior Finance 29 VBLE 30-07-12 EUR A 1.000,00 100,000 29-07-09ES0325467274 BS BBVA Senior Finance 30 VBLE 31-07-12 EUR A 1.150,00 100,000 03-08-09ES0325467316 BS BBVA Senior Finance 34 VBLE 12-11-12 EUR A 1.200,00 65,652 13-01-11ES0325467332 BS BBVA Senior Finance 36 VBLE 03-12-12 EUR A 7.600,00 71,561 27-03-12ES0325467357 BS BBVA Senior Finance 38 VBLE 03-12-12 EUR A 2.250,00 100,000 04-12-09ES0325467373 BS BBVA Senior Finance 40 VBLE 03-12-12 EUR A 4.700,00 100,000 03-12-09ES0325467340 BS BBVA Senior Finance 37 VBLE 07-12-12 EUR A 1.800,00 92,531 15-02-11ES0325467381 BS BBVA Senior Finance 41 VBLE 07-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 08-12-09ES0325467407 BS BBVA Senior Finance 43 VBLE 10-12-12 EUR A 1.900,00 100,000 11-12-09ES0325467423 BS BBVA Senior Finance 46 VBLE 14-12-12 EUR A 1.150,00 100,000 15-12-09ES0325467431 BS BBVA Senior Finance 47 VBLE 17-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 21-12-09ES0325467464 BS BBVA Senior Finance 50 VBLE 17-12-12 EUR A 1.450,00 71,607 29-12-11ES0325467449 BS BBVA Senior Finance 48 VBLE 18-12-12 EUR A 3.150,00 100,000 21-12-09ES0325467415 BS BBVA Senior Finance 44 VBLE 24-12-12 EUR A 1.200,00 97,809 14-03-12






ES0325467472 BS BBVA Senior Finance 51 VBLE 24-12-12 EUR A 2.500,00 100,000 28-12-09ES0325467480 BS BBVA Senior Finance 52 VBLE 24-12-12 EUR A 1.300,00 100,000 28-12-09ES0325467456 BS BBVA Senior Finance 49 VBLE 15-01-13 EUR A 1.000,00 84,741 27-12-10ES0325467498 BS BBVA Senior Finance 53 VBLE 15-01-13 EUR A 1.050,00 75,011 28-10-10ES0325467506 BS BBVA Senior Finance 54 VBLE 25-01-13 EUR A 1.000,00 60,913 06-07-10ES0325467530 BS BBVA Senior Finance 57 VBLE 25-02-13 EUR A 1.600,00 100,000 24-02-10ES0325467563 BS BBVA Senior Finance 60 VBLE 04-03-13 EUR A 1.000,00 100,000 04-03-10ES0325467589 BS BBVA Senior Finance 62 VBLE 01-04-13 EUR A 1.700,00 76,150 20-05-11ES0325467597 BS BBVA Senior Finance 63 VBLE 02-04-13 EUR A 1.050,00 100,000 01-04-10ES0325467605 BS BBVA Senior Finance 64 VBLE 12-04-13 EUR A 1.150,00 100,000 13-04-10ES0325467662 BS BBVA Senior Finance 70 VBLE 06-05-13 EUR A 1.800,00 54,782 04-01-12ES0325467670 BS BBVA Senior Finance 71 VBLE 10-05-13 EUR A 3.400,00 100,000 11-05-10ES0325467001 BS BBVA Senior Finance 1 VBLE 30-05-13 EUR A 8.650,00 40,814 22-02-12ES0325467019 BS BBVA Senior Finance 2 VBLE 30-05-13 EUR A 2.400,00 100,000 02-06-08ES0325467621 BS BBVA Senior Finance 66 VBLE 23-12-13 EUR A 2.000,00 99,863 19-04-10ES0325467555 BS BBVA Senior Finance 59 VBLE 03-03-14 EUR A 3.950,00 100,000 02-03-10ES0325467704 BS BBVA Senior Finance 74 VBLE 18-03-14 EUR A 1.650,00 98,326 21-03-11ES0325467175 BS BBVA Senior Finance 18 VBLE 31-03-14 EUR A 1.200,00 103,831 01-12-09ES0325467712 BS BBVA Senior Finance 75 VBLE 08-04-14 EUR A 3.200,00 - -ES0325467720 BS BBVA Senior Finance 76 CERO 08-04-14 EUR A 2.000,00 - -ES0325467738 BS BBVA Senior Finance 78 VBLE 15-04-14 EUR A 1.000,00 99,773 18-04-11ES0325467753 BS BBVA Senior Finance 81 VBLE 26-05-14 EUR A 5.000,00 99,050 25-05-11ES0325467761 BS BBVA Senior Finance 82 VBLE 26-05-14 EUR A 1.500,00 99,750 27-05-11ES0325467787 BS BBVA Senior Finance 84 VBLE 06-06-14 EUR A 2.050,00 99,967 08-06-11ES0325467209 BS BBVA Senior Finance 22 VBLE 23-06-14 EUR A 2.350,00 101,812 26-03-12ES0325467647 BS BBVA Senior Finance 68 VBLE 23-06-14 EUR A 15.000,00 72,832 05-10-11ES0325467233 BS BBVA Senior Finance 26 VBLE 14-07-14 EUR A 1.500,00 100,000 15-07-09ES0325467241 BS BBVA Senior Finance 27 VBLE 14-07-14 EUR A 1.100,00 100,000 15-07-09ES0325467258 BS BBVA Senior Finance 28 VBLE 22-07-14 EUR A 1.000,00 100,000 27-07-09ES0325467795 BS BBVA Senior Finance 85 VBLE 28-07-14 EUR A 1.500,00 99,750 28-07-11ES0325467290 BS BBVA Senior Finance 32 2,900 20-08-14 EUR A 7.000,00 100,000 21-08-09ES0325467308 BS BBVA Senior Finance 33 VBLE 11-11-14 EUR A 1.150,00 100,000 12-11-09ES0325467324 BS BBVA Senior Finance 35 VBLE 27-11-14 EUR A 6.950,00 100,000 30-11-09ES0325467365 BS BBVA Senior Finance 39 VBLE 01-12-14 EUR A 1.000,00 100,000 03-12-09ES0325467399 BS BBVA Senior Finance 42 VBLE 10-12-14 EUR A 3.500,00 100,000 11-12-09ES0325467571 BS BBVA Senior Finance 61 VBLE 10-03-15 EUR A 1.000,00 70,000 11-03-10ES0325467613 BS BBVA Senior Finance 65 VBLE 14-04-15 EUR A 1.900,00 100,000 15-04-10ES0225467010 OS BBVA Senior Finance 20 VBLE 22-04-15 EUR A 1.300,00 - -ES0325467639 BS BBVA Senior Finance 67 VBLE 27-04-15 EUR A 1.100,00 65,335 30-04-10ES0325467746 BS BBVA Senior Finance 79 VBLE 18-04-16 EUR A 1.050,00 100,000 19-04-11ES0325467779 BS BBVA Senior Finance 83 VBLE 30-06-16 EUR A 9.350,00 95,044 20-04-12ES0225467051 OS BBVA Senior Finance 80 VBLE 30-04-18 EUR A 2.800,00 100,000 29-04-11ES0357080185 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 23-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 26-07-10ES0357080193 BS BPE Financiaciones 2 4,165 29-10-13 EUR A 110.000,00 100,000 01-11-10ES0357080201 BS BPE Financiaciones 3 4,500 30-11-13 EUR A 29.700,00 100,000 01-12-10ES0257080004 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 30-06-14 EUR A 78.953,00 80,000 22-02-12ES0357080177 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 30-12-14 EUR A 40.000,00 100,000 04-01-10ES0257080012 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 23-12-15 EUR A 84.400,00 75,000 21-02-12ES0257080020 OS BPE Financiaciones 1 4,760 29-12-28 EUR A 85.000,00 100,000 26-09-08ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 EUR A 2.000.000,00 95,800 26-04-12ES0319735009 CM Cédulas G.Banco Popular 5 4,500 05-05-14 EUR A 2.350.000,00 - -






ES0318828003 CM Cédulas TDA 15 A 3,250 03-06-13 EUR A 2.015.000,60 98,022 05-02-10ES0316989005 CM Cédulas TDA 17 A 3,125 23-09-13 EUR A 1.950.000,00 96,250 24-08-11ES0316990003 CM Cédulas TDA 18 A 3,500 09-04-17 EUR A 1.470.000,22 - -ES0317019000 CM Cédulas TDA 2 4,500 26-11-13 EUR A 2.000.000,00 100,232 11-04-12ES0316991001 CM Cédulas TDA 20 A1 4,000 30-06-15 EUR A 650.000,47 100,776 29-09-10ES0316991019 CM Cédulas TDA 20 A2 4,375 30-04-18 EUR A 850.000,52 100,952 29-09-10ES0316992009 CM Cédulas TDA 21 A 4,250 27-12-14 EUR A 3.250.000,05 - -ES0317043000 CM Cédulas TDA 3 4,375 03-03-16 EUR A 2.000.000,00 93,167 02-05-12ES0317045005 CM Cédulas TDA 5 4,125 29-11-19 EUR A 1.500.000,00 81,347 18-04-12ES0317046003 CM Cédulas TDA 6 3,875 23-05-25 EUR A 3.000.000,00 62,252 03-05-12ES0317047001 CM Cédulas TDA 7 3,500 20-06-17 EUR A 2.000.000,00 86,110 26-04-12ES0330991003 BS Endesa Capital VBLE 05-07-12 EUR A 300.000,00 99,935 30-04-12ES0347858005 CM IM Cédulas 1 Popular 4,250 12-02-14 EUR A 2.000.000,00 100,015 16-04-12ES0349045007 CM IM Cédulas 10 4,500 21-02-22 EUR A 1.300.000,00 76,358 29-03-12ES0347462006 CM IM Cédulas 14 3,250 31-03-15 EUR A 1.200.000,00 99,262 01-04-10ES0347463004 CM IM Cédulas 15 3,850 23-12-13 EUR A 1.600.000,00 97,667 29-03-12ES0347859003 CM IM Cédulas 2 4,500 11-06-14 EUR A 1.475.000,00 98,003 02-05-12ES0347852008 CM IM Cédulas 3 4,000 19-11-14 EUR A 1.060.000,00 97,012 02-05-12ES0347848006 CM IM Cédulas 4 3,750 11-03-15 EUR A 2.075.000,00 95,328 17-04-12ES0347849004 CM IM Cédulas 5 3,500 15-06-20 EUR A 1.250.000,00 73,510 12-04-12ES0347784003 CM IM Cédulas 7 4,000 31-03-21 EUR A 1.250.000,00 76,410 26-04-12ES0347785000 CM IM Cédulas 9 4,250 09-06-16 EUR A 1.275.000,00 93,415 28-03-12ES0362859003 CM IM Máster Cédulas M1 3,500 02-12-15 EUR A 1.655.000,00 92,101 30-04-12ES0334699008 CM Progr Indep Cédulas Hipot P1 5,125 20-07-22 EUR A 1.200.000,00 80,000 25-01-11ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA A1 VBLE 08-04-16 EUR A 1.585.000,00 79,000 18-04-12ES0371622038 CM Programa Cédulas TDA A3 4,000 23-10-18 EUR A 1.150.000,00 83,645 01-03-12ES0371622012 CM Programa Cédulas TDA A4 4,125 10-04-21 EUR A 2.310.000,00 76,375 28-03-12ES0371622046 CM Programa Cédulas TDA A5 4,250 28-03-27 EUR A 1.310.000,00 57,440 30-01-12ES0371622020 CM Programa Cédulas TDA A6 4,250 10-04-31 EUR A 3.805.000,00 58,290 20-04-12ES0356833006 CM Rural Cédula I I 4,000 13-03-17 EUR A 1.000.000,00 100,000 15-03-12

DEUDA AVAL ESPAÑAES0314854045 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,125 19-06-12 EUR A 180.000,00 - -ES0314854060 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,235 19-06-12 EUR A 50.000,00 99,550 30-12-11ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 09-07-12 EUR A 10.000,00 - -ES0314854086 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,451 09-10-12 EUR A 110.000,00 99,922 26-10-09ES0314854110 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 08-04-13 EUR A 50.000,00 100,000 09-04-10ES0314854102 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,492 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 31-03-10ES0314854094 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,221 18-03-15 EUR A 100.000,00 - -ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,000 04-05-15 EUR A 100.000,00 95,900 26-04-12ES0314854136 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,782 23-06-15 EUR A 169.000,00 96,476 24-10-11ES0314601040 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,000 04-06-12 EUR A 134.000,00 100,144 17-04-12ES0314601057 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar VBLE 03-05-13 EUR A 500.000,00 98,050 19-01-12ES0313860324 BS AVAL ESPAÑA.Banco 5,440 22-12-14 EUR A 1.500.000,00 99,911 29-12-11ES0313377022 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 2,420 15-10-12 EUR A 161.000,00 100,000 16-10-09ES0313377048 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 4,878 02-06-14 EUR A 930.600,00 100,000 05-12-11ES0313377030 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 22-01-15 EUR A 900.000,00 99,422 02-04-12ES0313377055 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo VBLE 27-03-15 EUR A 610.000,00 100,000 28-03-12ES0313377063 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo VBLE 27-03-17 EUR A 890.000,00 100,000 28-03-12ES0313580138 BS AVAL ESPAÑA- 2,375 30-11-12 EUR A 400.000,00 99,340 24-04-12ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 EUR A 1.500.000,00 100,030 27-04-12






ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 EUR A 796.000,00 100,030 02-05-12ES0314977374 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 30-04-14 EUR A 422.000,00 95,198 06-02-12ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 EUR A 1.500.000,00 97,441 03-05-12ES0314977366 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,125 21-01-15 EUR A 1.000.000,00 97,888 13-04-12ES0313770085 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor VBLE 03-12-12 EUR A 137.000,00 99,201 16-03-12ES0313770143 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 5,800 16-12-16 EUR A 500.000,00 100,000 08-03-12ES0313770150 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 4,500 20-03-17 EUR A 500.000,00 - -ES0313679468 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 1,223 15-06-12 JPY A 35.400.000,00 99,983 20-06-11ES0313679476 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter VBLE 15-06-12 JPY A 36.500.000,00 99,801 12-12-11ES0313679765 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 4,625 29-12-14 EUR A 1.400.000,00 100,000 29-12-11ES0313679815 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter VBLE 24-05-15 EUR A 800.000,00 100,000 24-02-12ES0314843311 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,125 19-06-12 EUR A 234.000,00 - -ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 EUR A 1.125.000,00 97,350 17-04-12ES0314973084 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,000 04-06-12 EUR A 100.000,00 101,780 15-03-10ES0314973068 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314973092 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell VBLE 03-07-12 EUR A 120.000,00 99,926 12-03-12ES0314973100 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,239 13-11-14 EUR A 120.000,00 96,623 08-09-10ES0314973118 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,111 27-11-14 EUR A 60.000,00 100,000 30-11-09ES0314973126 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,193 10-12-14 EUR A 125.000,00 - -ES0314910052 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,125 19-06-12 EUR A 110.000,00 - -ES0314910086 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,180 17-11-14 EUR A 172.000,00 - -ES0314975048 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314975055 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria VBLE 17-05-13 EUR A 53.600,00 100,000 18-05-10ES0314975071 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,520 31-01-14 EUR A 60.000,00 99,774 04-04-11ES0314975089 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,691 30-10-14 EUR A 38.000,00 100,000 21-03-11ES0314975063 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,875 02-02-15 EUR A 55.000,00 98,478 29-09-11ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 EUR A 1.250.000,00 100,000 02-05-12ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 EUR A 1.500.000,00 97,500 30-04-12ES0314840192 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 04-12-14 EUR A 150.000,00 100,000 07-12-09ES0314840234 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 23-06-15 EUR A 76.000,00 97,590 28-09-11ES0315474454 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,004 15-06-12 EUR A 100.000,00 100,380 30-03-12ES0315474470 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,326 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,955 24-06-11ES0315474462 BS AVAL ESPAÑA-C. España VBLE 25-06-12 EUR A 50.000,00 98,595 16-09-10ES0358673004 BS AVAL ESPAÑA-C. España 5,150 07-06-14 EUR A 500.000,00 99,918 23-12-11ES0358673038 BS AVAL ESPAÑA-C. España 5,900 18-11-16 EUR A 569.000,00 100,000 21-11-11ES0313249031 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0313249049 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,090 19-06-12 EUR A 75.000,00 100,067 29-03-12ES0313249056 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 2,512 26-10-12 EUR A 125.000,00 98,225 01-11-11ES0313249072 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,000 18-10-13 EUR A 60.000,00 98,410 28-09-10ES0313249064 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona VBLE 14-12-14 EUR A 50.000,00 99,881 12-01-11ES0314983067 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314983091 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,159 09-05-14 EUR A 100.000,00 100,515 20-01-10ES0314983109 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 101,390 16-02-12ES0314846041 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 2,910 05-06-12 EUR A 100.000,00 100,016 28-03-12ES0314846033 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -ES0314846058 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 101,400 04-04-12ES0314846066 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 5,375 05-05-16 EUR A 119.000,00 - -ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 EUR A 2.657.700,00 100,500 03-05-12ES0314950579 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid VBLE 30-12-13 EUR A 300.000,00 100,500 23-03-10ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 EUR A 834.850,00 98,430 24-04-12ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 1.690.000,00 101,382 03-05-12






ES0314600141 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,262 31-10-13 EUR A 90.000,00 100,000 15-11-10ES0314600158 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 4,000 20-11-13 EUR A 500.000,00 102,100 30-03-12ES0314600166 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,470 31-01-14 EUR A 10.000,00 99,737 03-01-11ES0314600174 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 5,050 24-03-16 EUR A 10.000,00 - -ES0315530065 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 2,500 20-05-13 EUR A 149.000,00 - -ES0315530057 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 3,207 27-11-14 EUR A 98.000,00 - -ES0314959067 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314959075 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,500 26-10-12 EUR A 61.000,00 100,400 14-03-12ES0314959083 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,996 18-10-13 EUR A 25.000,00 99,546 19-08-10ES0315346058 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,000 15-06-12 EUR A 50.000,00 101,626 11-12-09ES0315346066 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,0365 16-06-12 EUR A 26.500,00 100,066 24-03-11ES0315346074 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,225 23-06-12 EUR A 35.000,00 - -ES0315346082 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 4,240 23-06-15 EUR A 31.500,00 98,320 23-02-11ES0315346090 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 23-06-15 EUR A 211.500,00 99,000 29-03-11ES0314845001 BS AVAL ESPAÑA-CAI 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,124 21-05-12 EUR A 50.000,00 100,064 24-04-12ES0314850068 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,434 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,500 24-06-11ES0314850076 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 03-05-13 EUR A 148.000,00 100,000 04-05-10ES0314850084 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 23-06-15 EUR A 163.000,00 - -ES0314966112 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -ES0314966146 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 2,875 22-06-12 EUR A 100.000,00 100,330 28-03-12ES0314966161 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 17-07-12 EUR A 229.000,00 97,839 30-11-11ES0314966179 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,2833 08-04-15 EUR A 250.000,00 - -ES0314966187 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 06-05-15 EUR A 337.000,00 95,560 23-03-11ES0314974041 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass VBLE 05-06-12 EUR A 150.000,00 99,872 27-02-12ES0314974058 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,011 08-06-12 EUR A 150.000,00 100,000 15-06-09ES0314974066 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,249 26-11-14 EUR A 150.000,00 - -ES0314974074 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,099 11-12-14 EUR A 150.000,00 - -ES0314958069 BS Aval España-Caixanova 3,125 15-04-15 EUR A 600.000,00 97,735 28-03-12ES0314961105 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 04-06-12 EUR A 150.000,00 100,220 19-04-12ES0314961113 BS Aval España-Caja Burgos 3,024 11-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314961121 BS Aval España-Caja Burgos 3,326 18-06-12 EUR A 100.000,00 98,660 06-12-11ES0314961139 BS Aval España-Caja Burgos VBLE 08-04-13 EUR A 30.000,00 99,999 12-04-10ES0314961147 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 12-02-15 EUR A 264.000,00 - -ES0314965080 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -ES0314965114 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 2,625 07-02-14 EUR A 50.000,00 99,941 31-03-10ES0314965130 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,260 31-03-14 EUR A 10.000,00 - -ES0314965155 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,543 31-03-14 EUR A 11.000,00 99,637 27-06-11ES0314965106 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,260 24-03-15 EUR A 350.000,00 91,346 06-12-11ES0314965122 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 30-03-15 EUR A 25.000,00 - -ES0314965148 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 5,362 31-03-16 EUR A 10.000,00 99,927 06-04-11ES0314981061 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 EUR A 130.000,00 98,302 06-12-11ES0314981103 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,750 06-04-14 EUR A 135.000,00 98,450 07-02-12ES0314981095 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 31-03-15 EUR A 200.000,00 93,172 31-05-11ES0314982051 BS AVAL ESPAÑA- 3,013 15-06-12 EUR A 100.000,00 100,220 20-04-12ES0314982069 BS AVAL ESPAÑA- VBLE 15-06-12 EUR A 50.000,00 100,000 16-06-09ES0314982036 BS AVAL ESPAÑA- 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA- 3,000 29-06-12 EUR A 40.000,00 - -ES0358197020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -ES0358197053 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,600 28-06-13 EUR A 190.000,00 99,100 28-12-11






ES0358197038 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,250 25-02-15 EUR A 350.000,00 94,155 19-09-11ES0358197046 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,624 30-04-15 EUR A 400.000,00 99,554 10-08-10ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 40.450,00 99,948 30-03-12ES0314826050 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 58.500,00 95,517 20-01-11ES0314826068 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 3,500 08-10-13 EUR A 602.200,00 99,543 03-05-12ES0314826076 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 4,500 24-02-14 EUR A 791.000,00 101,963 03-05-12ES0364730012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,125 19-06-12 EUR A 280.000,00 - -ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,170 09-07-12 EUR A 200.000,00 100,250 18-04-12ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 EUR A 1.000.000,00 99,900 20-04-12ES0314400146 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 29-05-12 EUR A 45.000,00 100,030 16-02-12ES0314400153 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 19-06-12 EUR A 136.000,00 98,510 04-02-11ES0314400161 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,850 30-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 31-07-09ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 EUR A 1.357.000,00 97,550 20-04-12ES0314400195 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 01-12-14 EUR A 500.000,00 96,503 13-03-12ES0316932070 BS AVAL ESPAÑA-Catalunya B. VBLE 20-03-15 EUR A 1.000.000,00 100,000 21-03-12ES0316932096 BS AVAL ESPAÑA-Catalunya B. VBLE 20-04-15 EUR A 48.200,00 100,000 23-04-12ES0316932054 BS AVAL ESPAÑA-Catalunya B. VBLE 13-03-17 EUR A 1.000.000,00 100,000 14-03-12ES0316932104 BS AVAL ESPAÑA-Catalunya B. VBLE 20-04-17 EUR A 3.192.800,00 100,000 23-04-12ES0314954084 BS AVAL ESPAÑA-Ibercaja 4,440 30-07-14 EUR A 500.000,00 102,750 05-03-12ES0317617019 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 3,125 19-06-12 EUR A 75.000,00 - -ES0317617027 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 2,656 26-11-12 EUR A 59.000,00 99,813 20-02-12ES0314926017 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,125 19-06-12 EUR A 250.000,00 - -ES0314926025 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,000 10-12-14 EUR A 344.000,00 98,333 02-04-12ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 EUR A 1.000.000,00 100,350 17-04-12ES0315308207 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 2,479 24-09-12 EUR A 200.000,00 100,000 29-03-12ES0315308223 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 3,145 04-06-13 EUR A 50.000,00 100,048 17-09-10

CORPORACIONES LOCALESES0315301087 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 14-12-12 EUR A 34.995,00 - -ES0315301095 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 12-12-13 EUR A 14.782,00 - -ES0315301103 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 18-12-14 EUR A 51.272,00 99,934 12-01-10ES0301330082 BS Cabildo Tenerife 0,750 14-12-12 EUR A 60.612,00 99,883 10-02-11ES0201330018 OS Cabildo Tenerife VBLE 02-12-13 EUR A 77.914,00 98,793 19-09-11ES0301330090 BS Cabildo Tenerife 1,000 12-12-13 EUR A 32.883,00 - -ES0201330026 OS Cabildo Tenerife VBLE 18-12-14 EUR A 41.606,00 99,262 14-12-07

OTROS ORGANISMOS PUBLICOSES0236395036 OS Feria Valencia 6,04 10-06-27 EUR A 227.500,00 95,148 04-01-12ES0202391019 OS Inst. Finanzas Cantabria 4,500 05-04-17 EUR A 8.000,00 - -ES0202391001 OS Inst. Finanzas Cantabria VBLE 25-03-28 EUR A 40.000,00 100,000 26-03-10

ENTIDADES ESTATALESES0202010056 OS INI 11,542 21-12-25 EUR T 60.101,21 154,400 19-06-02ES0202010064 OS INI 12,010 28-12-25 EUR T 30.050,61 107,507 16-02-12

ORGANISMOS INTERNACIONALESES0213461009 BM BERD 8,460 01-12-25 EUR T 59.398,02 146,087 09-12-10ES0226393108 BM DSL BANK 5,260 06-05-13 EUR A 36.060,60 104,980 08-03-12ES0228528016 BM EKSPORTFINANS A/S 8,400 10-10-16 EUR T 60.101,00 98,507 15-12-11ES0233813205 BM EUROFIMA 4,020 27-12-12 EUR T 120.202,40 - -ES0233813163 BM EUROFIMA 11,000 18-11-14 EUR T 120.202,40 126,677 17-11-11






ES0233813171 BM EUROFIMA 10,680 03-11-15 EUR T 120.202,00 130,600 02-06-11ES0224239097 BM International Fnce Corpor 9,830 01-12-25 EUR T 75.126,50 108,750 17-10-96ES0256990088 BM KFW 6,750 13-01-17 EUR T 84.141,68 123,250 09-12-98ES0257763005 BM LHT Sb 5,600 29-05-18 EUR T 72.121,20 105,869 28-07-11ES0266390071 BM Nordic Investment Bank 9,670 29-12-21 EUR A 60.101,21 168,661 27-12-04ES0266411091 BM NORD-LB Sb 4,250 27-12-13 EUR A 100.000,00 101,795 26-07-11ES0273315038 BM Reino de Suecia 9,405 28-12-26 EUR T 60.101,21 152,410 09-07-02ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23-05-02 EUR T 30.930,98 Emisión en MoraES0277120020 BM SNCF 8,500 23-08-21 EUR T 60.101,00 141,566 16-04-12

(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.

La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta

La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación



4.2 Participaciones Preferentes


ENERGIA Y AGUAUSU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua EUR A 181.371,23 *USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua EUR A 609.244,65 *

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESUSU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 *

BANCOS Y CAJASES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 75,142 11-04-12KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce B VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 75,189 02-04-12ES0113860003 PPR Banco Sabadell 1 VBLE Perpetua EUR A 11.382,00 *ES0113440004 PPR Banesto I VBLE Perpetua EUR A 7.824,00 *KYG090001119 PPR BBVA International Ltd F VBLE Perpetua EUR A 9.125,60 80,000 30-04-12ES0114841002 PPR Caixa Manlleu VBLE Perpetua EUR A 14.000,00 - -KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,088 26-10-11KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent B VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 99,864 26-10-11ES0113249009 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 100,861 29-03-12ES0113249025 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 101,541 25-04-12KYG175471039 PPR Caixa Preference A VBLE Perpetua EUR A 11.605,00 *KYG175471112 PPR Caixa Preference B VBLE Perpetua EUR A 27.876,00 *KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference A VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,099 25-10-11ES0114854005 PPR Caja Duero VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *ES0115474001 PPR Caja España 1 VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *ES0115372007 PPR Caja España Inversiones C VBLE Perpetua EUR A 112.006,00 91,000 01-11-11KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,022 03-05-12ES0114965009 PPR Caja Navarra 1 VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR A VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 *ES0114959002 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 62.000,00 75,005 02-04-12ES0114959028 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 15.000,00 - -ES0115009005 PPR Cajacanarias I VBLE Perpetua EUR A 67.031,00 *KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,272 26-07-11ES0114607007 PPR CAM Capital C VBLE Perpetua EUR A 850.000,00 *KYG1793R1020 PPR CAM Capital A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 97,178 05-04-12KYG1793R1103 PPR CAM Capital B VBLE Perpetua EUR A 159.600,00 97,049 01-03-12KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital A VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 *ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua EUR A 10.050,00 65,128 17-02-12ES0114970009 PPR La Caixa I VBLE Perpetua EUR A 38.298,00 *KYG1280W1015 PPR Popular Preference C VBLE Perpetua EUR A 2.197,00 100,000 13-04-12KYG717151099 PPR Popular Preference A VBLE Perpetua EUR A 3.654,00 100,000 13-04-12KYG717151172 PPR Popular Preference B VBLE Perpetua EUR A 2.487,00 100,000 13-04-12KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity A VBLE Perpetua EUR A 21.857,50 *

ENTIDADES DE FINANCIACIONES0113549002 PPR Bankinter Emisiones I VBLE Perpetua EUR A 168.164,65 *ES0113718003 PPR BBKGE KREDIT EFC, S.A. VBLE Perpetua EUR A 2.000,00 - -ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance A VBLE Perpetua EUR A 4.564,10 80,000 26-04-12ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance B VBLE Perpetua EUR A 6.846,40 80,000 03-05-12ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance C VBLE Perpetua EUR A 17.355,80 80,000 26-04-12ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance D VBLE Perpetua EUR A 7.107,90 80,000 26-04-12ES0115006001 PPR BVA Preferentes VBLE Perpetua EUR A 170.000,00 39,580 29-03-12




Participaciones Preferentes (continuación)


ES0157083025 PPR C. Ontinyent Preferents, A VBLE Perpetua EUR A 7.000,00 100,000 09-11-10ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 139.999,80 *ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 *ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 135.000,00 *ES0113251005 PPR Caixa Laietana Preferents B VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 87,403 06-10-11ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents C VBLE Perpetua EUR A 27.000,00 *KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents A VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 75,022 30-03-12ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 18.000,00 100,167 25-10-11ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,101 21-10-11ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital B VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua EUR A 167.000,00 100,287 03-05-12ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents A VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,171 25-10-11ES0101339028 PPR Caixa Sabadell Preferents B VBLE Perpetua EUR A 90.000,00 54,015 17-04-12ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A VBLE Perpetua EUR A 198.000,00 *ES0169075027 PPR Caixanova Emisiones, S.A. B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,021 02-10-07ES0169075043 PPR Caixanova Emisiones, S.A. C VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 - -ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. D VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 *ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 75,010 30-03-12ES0122707021 PPR Caja Avila Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 35.000,00 - -ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 75,000 02-04-12ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 - -ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *ES0115373005 PPR Caja Madrid Finance PPR I VBLE Perpetua EUR A 21.167,10 75,107 02-04-12ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II VBLE Perpetua EUR A 3.000.000,00 *ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 101,688 03-05-12ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,433 03-01-07ES0114818042 PPR Caja Murcia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,000 02-10-07ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 *ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 25.000,00 76,174 02-04-12ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *ES0105173001 PPR Camge Financiera VBLE Perpetua EUR A 88.500,00 100,000 06-03-06ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 55.000,00 *ES0182834020 PPR Cantabria Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *ES0182834046 PPR Cantabria Preferentes 3 VBLE Perpetua EUR A 63.000,00 *ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer B VBLE Perpetua EUR A 37.000,00 *ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer D VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *ES0170234001 PPR Gallego Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 55,008 07-11-11ES0170234027 PPR Gallego Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 22.000,00 101,562 28-04-08ES0157085004 PPR GUADALAJARA A VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 75,362 14-02-12ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I VBLE Perpetua EUR A 1.609,90 *ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 VBLE Perpetua EUR A 17.733,70 *ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Perpetua EUR A 4.817,70 *ES0170412003 PPR Popular Capital D VBLE Perpetua EUR A 5.641,40 *KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 *KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 *KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,701 02-05-12ES0175179078 PPR Santander Finance Capital X VBLE Perpetua EUR A 20.862,50 *KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A VBLE Perpetua EUR A 106.886,30 91,500 03-05-12ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 47,000 21-03-12

Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.






4.3 Bonos de Titulización

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precioISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ENTIDADES DE FINANCIACIONES0338540000 BTH AYT 1 A VBLE 20-12-28 EUR A 38.376,15 93,355 09-09-11ES0338540018 BTH AYT 1 B VBLE 20-12-28 EUR A 1.918,84 96,380 19-06-08ES0312406012 BTH AYT 2 A2 VBLE 20-12-32 EUR A 18.429,29 98,490 03-08-11ES0312406020 BTH AYT 2 B VBLE 20-12-32 EUR A 1.842,90 100,004 02-08-04ES0390305003 BTN AYT 7 Promocion. Inmob 1 VBLE 16-06-35 EUR A 28.691,53 91,000 14-02-12ES0312380001 BTN AYT Promociones Inmob 4 VBLE 15-10-37 EUR A 61.432,15 90,000 18-09-09ES0338541008 BTH AYT 11 A VBLE 15-10-35 EUR A 78.912,00 87,480 26-01-11ES0338541016 BTH AYT 11 B VBLE 15-10-35 EUR A 12.100,00 76,151 21-12-11ES0311997011 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR AG VBLE 10-12-49 EUR A 108.082,26 97,730 13-03-12ES0311997029 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR B VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -ES0311997037 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR C VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -ES0311997045 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR D VBLE 10-12-49 EUR A 21.000,00 - -ES0311998019 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL AG VBLE 05-03-40 EUR A 110.495,68 - -ES0311998027 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL B VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -ES0311998035 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL C VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II A VBLE 24-02-13 EUR A 167.200,00 95,700 26-04-12ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II B VBLE 24-02-13 EUR A 210.300,00 82,000 23-12-11ES0312271028 BTN AyT Bonos Tesoreria II C VBLE 24-02-13 EUR A 72.500,00 63,191 30-01-12ES0384955003 BTN AYT C. Galicia Empresas I A VBLE 27-01-45 EUR A 164.569,19 - -ES0384955011 BTN AYT C. Galicia Empresas I B VBLE 27-01-45 EUR A 41.600,00 - -ES0384955029 BTN AYT C. Galicia Empresas I C VBLE 27-01-45 EUR A 27.100,00 99,799 25-07-08ES0384955037 BTN AYT C. Galicia Empresas I D VBLE 27-01-45 EUR A 24.500,00 99,400 25-07-08ES0384955045 BTN AYT C. Galicia Empresas I E1 VBLE 27-01-45 EUR A 5.000,00 98,000 25-07-08ES0384955052 BTN AYT C. Galicia Empresas I E2 VBLE 27-01-45 EUR A 24.300,00 - -ES0312192000 BTN AYT C. Sabadell Hipote I A VBLE 19-11-47 EUR A 206.737,61 59,587 31-01-11ES0312192018 BTN AYT C. Sabadell Hipote I B VBLE 19-11-47 EUR A 17.400,00 - -ES0312192026 BTN AYT C. Sabadell Hipote I C VBLE 19-11-47 EUR A 12.600,00 - -ES0312192034 BTN AYT C. Sabadell Hipote I D VBLE 19-11-47 EUR A 21.600,00 - -ES0312091004 BTN AYT Caixanova FTPYME I T VBLE 18-03-30 EUR A 6.735,22 99,714 03-06-10ES0312091012 BTN AYT Caixanova FTPYME I A VBLE 18-03-30 EUR A 7.080,62 99,714 03-06-10ES0312091020 BTN AYT Caixanova FTPYME I B VBLE 18-03-30 EUR A 30.000,00 - -ES0312091038 BTN AYT Caixanova FTPYME I C VBLE 18-03-30 EUR A 26.000,00 - -ES0384956001 BTN AYT Caixanova Hip. I A VBLE 20-01-42 EUR A 160.695,93 - -ES0384956019 BTN AYT Caixanova Hip. I B VBLE 20-01-42 EUR A 8.400,00 - -ES0384956027 BTN AYT Caixanova Hip. I C VBLE 20-01-42 EUR A 6.300,00 - -ES0384956035 BTN AYT Caixanova Hip. I D VBLE 20-01-42 EUR A 4.200,00 - -ES0384956043 BTN AYT Caixanova Hip. I E VBLE 20-01-42 EUR A 6.600,00 - -ES0312282009 BTN AYT Cajamurcia Hip. I A VBLE 17-10-38 EUR A 122.402,20 82,171 29-03-12ES0312282017 BTN AYT Cajamurcia Hip. I B VBLE 17-10-38 EUR A 6.218,70 98,952 27-03-09ES0312282025 BTN AYT Cajamurcia Hip. I C VBLE 17-10-38 EUR A 4.095,24 79,990 25-08-08ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A VBLE 07-04-39 EUR A 134.771,72 85,000 28-02-12ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B VBLE 07-04-39 EUR A 7.497,60 100,000 09-11-06ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C VBLE 07-04-39 EUR A 3.517,39 100,000 09-11-06ES0384959005 BTN AYT Celeris Hipotecario I VBLE 20-03-46 EUR A 73.800,00 99,983 20-12-11ES0312214085 BTN AYT Colaterales Global E. 3A VBLE 27-11-32 EUR A 25.141,07 - -ES0312214093 BTN AYT Colaterales Global E. 3B VBLE 27-11-32 EUR A 13.000,00 - -ES0312214101 BTN AYT Colaterales Global E. 3C VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -ES0312214119 BTN AYT Colaterales Global E. 3D VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -ES0312214127 BTN AYT Colaterales Global E. 4A VBLE 24-09-37 EUR A 42.348,35 - -ES0312214135 BTN AYT Colaterales Global E. 4B VBLE 24-09-37 EUR A 18.400,00 - -ES0312214143 BTN AYT Colaterales Global E. 4C VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -




Bonos de Titulización (continuación)


ES0312214150 BTN AYT Colaterales Global E. 4D VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -ES0312214200 BTN AYT Colaterales Global E. 6A VBLE 26-04-39 EUR A 23.178,24 - -ES0312214218 BTN AYT Colaterales Global E. 6B VBLE 26-04-39 EUR A 13.400,00 - -ES0312214226 BTN AYT Colaterales Global E. 6C VBLE 26-04-39 EUR A 8.200,00 - -ES0312214234 BTN AYT Colaterales Global E. 6D VBLE 26-04-39 EUR A 4.600,00 - -ES0312214168 BTN AYT Colaterales Global E. 5A VBLE 24-03-43 EUR A 206.085,60 - -ES0312214176 BTN AYT Colaterales Global E. 5B VBLE 24-03-43 EUR A 44.500,00 - -ES0312214184 BTN AYT Colaterales Global E. 5C VBLE 24-03-43 EUR A 5.000,00 - -ES0312214192 BTN AYT Colaterales Global E. 5D VBLE 24-03-43 EUR A 28.500,00 - -ES0312214044 BTN AYT Colaterales Global E. 2A VBLE 18-11-48 EUR A 64.097,37 - -ES0312214051 BTN AYT Colaterales Global E. 2B VBLE 18-11-48 EUR A 19.500,00 - -ES0312214069 BTN AYT Colaterales Global E. 2C VBLE 18-11-48 EUR A 11.500,00 - -ES0312214077 BTN AYT Colaterales Global E. 2D VBLE 18-11-48 EUR A 10.400,00 - -ES0312273362 BTN AYT Colaterales Global H. 10A VBLE 02-06-43 EUR A 719.720,72 83,948 03-12-08ES0312273370 BTN AYT Colaterales Global H. 10B VBLE 02-06-43 EUR A 30.500,00 - -ES0312273388 BTN AYT Colaterales Global H. 10C VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -ES0312273396 BTN AYT Colaterales Global H. 10D VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -ES0312273040 BTN AYT Colaterales Global H. 2A VBLE 18-11-46 EUR A 61.435,28 - -ES0312273057 BTN AYT Colaterales Global H. 2B VBLE 18-11-46 EUR A 5.600,00 - -ES0312273065 BTN AYT Colaterales Global H. 2C VBLE 18-11-46 EUR A 4.100,00 - -ES0312273073 BTN AYT Colaterales Global H. 2D VBLE 18-11-46 EUR A 500,00 - -ES0312273008 BTN AYT Colaterales Global H. 1A VBLE 22-03-47 EUR A 1.009.132,10 77,443 26-02-10ES0312273016 BTN AYT Colaterales Global H. 1B VBLE 22-03-47 EUR A 81.000,00 - -ES0312273024 BTN AYT Colaterales Global H. 1C VBLE 22-03-47 EUR A 13.500,00 - -ES0312273032 BTN AYT Colaterales Global H. 1D VBLE 22-03-47 EUR A 14.300,00 - -ES0312273123 BTN AYT Colaterales Global H. 4A VBLE 16-05-47 EUR A 59.147,24 98,861 11-10-07ES0312273131 BTN AYT Colaterales Global H. 4B VBLE 16-05-47 EUR A 7.400,00 - -ES0312273149 BTN AYT Colaterales Global H. 4C VBLE 16-05-47 EUR A 3.100,00 - -ES0312273156 BTN AYT Colaterales Global H. 4D VBLE 16-05-47 EUR A 1.100,00 - -ES0312273164 BTN AYT Colaterales Global H. 5A VBLE 20-05-47 EUR A 233.354,84 - -ES0312273172 BTN AYT Colaterales Global H. 5B VBLE 20-05-47 EUR A 18.000,00 - -ES0312273180 BTN AYT Colaterales Global H. 5C VBLE 20-05-47 EUR A 8.000,00 - -ES0312273198 BTN AYT Colaterales Global H. 5D VBLE 20-05-47 EUR A 4.800,00 - -ES0312273206 BTN AYT Colaterales Global H. 6A VBLE 24-05-47 EUR A 233.240,35 - -ES0312273214 BTN AYT Colaterales Global H. 6B VBLE 24-05-47 EUR A 45.000,00 - -ES0312273222 BTN AYT Colaterales Global H. 6C VBLE 24-05-47 EUR A 11.000,00 - -ES0312273230 BTN AYT Colaterales Global H. 6D VBLE 24-05-47 EUR A 6.500,00 - -ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. 8A VBLE 17-07-47 EUR A 557.955,33 88,515 20-01-09ES0312273297 BTN AYT Colaterales Global H. 8B VBLE 17-07-47 EUR A 36.900,00 - -ES0312273305 BTN AYT Colaterales Global H. 8C VBLE 17-07-47 EUR A 21.600,00 - -ES0312273313 BTN AYT Colaterales Global H. 8D VBLE 17-07-47 EUR A 15.300,00 - -ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. 3A VBLE 16-11-47 EUR A 137.339,82 70,185 18-11-11ES0312273099 BTN AYT Colaterales Global H. 3B VBLE 16-11-47 EUR A 12.600,00 65,053 02-02-09ES0312273107 BTN AYT Colaterales Global H. 3C VBLE 16-11-47 EUR A 8.200,00 - -ES0312273115 BTN AYT Colaterales Global H. 3D VBLE 16-11-47 EUR A 3.800,00 - -ES0312273321 BTN AYT Colaterales Global H. 9A VBLE 26-11-47 EUR A 100.882,80 - -ES0312273339 BTN AYT Colaterales Global H. 9B VBLE 26-11-47 EUR A 6.300,00 - -ES0312273347 BTN AYT Colaterales Global H. 9C VBLE 26-11-47 EUR A 5.100,00 - -ES0312273354 BTN AYT Colaterales Global H. 9D VBLE 26-11-47 EUR A 3.600,00 - -ES0312273248 BTN AYT Colaterales Global H. 7A VBLE 28-11-47 EUR A 511.968,85 - -ES0312273255 BTN AYT Colaterales Global H. 7B VBLE 28-11-47 EUR A 45.600,00 - -






ES0312273263 BTN AYT Colaterales Global H. 7C VBLE 28-11-47 EUR A 28.000,00 - -ES0312273271 BTN AYT Colaterales Global H. 7D VBLE 28-11-47 EUR A 10.400,00 - -ES0312273446 BTN AYT Colaterales Global H. 12A VBLE 20-03-48 EUR A 161.510,52 - -ES0312273453 BTN AYT Colaterales Global H. 12B VBLE 20-03-48 EUR A 12.700,00 - -ES0312273461 BTN AYT Colaterales Global H. 12C VBLE 20-03-48 EUR A 10.300,00 - -ES0312273479 BTN AYT Colaterales Global H. 12D VBLE 20-03-48 EUR A 3.500,00 - -ES0312273487 BTN AYT Colaterales Global H. 13A VBLE 25-03-48 EUR A 88.790,87 98,556 28-09-10ES0312273495 BTN AYT Colaterales Global H. 13B VBLE 25-03-48 EUR A 13.500,00 - -ES0312273503 BTN AYT Colaterales Global H. 13C VBLE 25-03-48 EUR A 5.100,00 - -ES0312273511 BTN AYT Colaterales Global H. 13D VBLE 25-03-48 EUR A 6.000,00 - -ES0312273560 BTN AYT Colaterales Global H. 15A VBLE 22-11-48 EUR A 99.310,55 - -ES0312273578 BTN AYT Colaterales Global H. 15B VBLE 22-11-48 EUR A 6.300,00 - -ES0312273586 BTN AYT Colaterales Global H. 15C VBLE 22-11-48 EUR A 5.000,00 - -ES0312273594 BTN AYT Colaterales Global H. 15D VBLE 22-11-48 EUR A 2.500,00 - -ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. 11A VBLE 27-04-58 EUR A 516.069,54 - -ES0312273412 BTN AYT Colaterales Global H. 11B VBLE 27-04-58 EUR A 44.600,00 - -ES0312273420 BTN AYT Colaterales Global H. 11C VBLE 27-04-58 EUR A 38.000,00 - -ES0312273438 BTN AYT Colaterales Global H. 11D VBLE 27-04-58 EUR A 12.400,00 - -ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A VBLE 17-11-16 EUR A 214.500,00 63,997 14-03-12ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B VBLE 17-11-16 EUR A 60.700,00 59,500 16-04-12ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C VBLE 17-11-16 EUR A 22.800,00 45,025 27-02-12ES0312376009 BTN AYT Fondo Éolico E1 VBLE 25-11-14 EUR A 7.700,00 98,006 15-12-09ES0312376017 BTN AYT Fondo Éolico E2 VBLE 29-12-16 EUR A 7.600,00 97,667 10-04-12ES0370149017 BTN AYT FTPYME I F2 VBLE 15-01-30 EUR A 4.732,92 91,000 19-01-10ES0370149025 BTN AYT FTPYME I T2 VBLE 15-01-30 EUR A 18.923,81 99,828 15-09-09ES0370149033 BTN AYT FTPYME I B VBLE 15-01-30 EUR A 40.700,00 94,000 08-02-12ES0312363015 BTN AYT FTPYME II F2 VBLE 20-10-32 EUR A 10.079,77 81,750 09-06-09ES0312363023 BTN AYT FTPYME II T2 VBLE 20-10-32 EUR A 40.175,19 93,375 27-04-11ES0312363031 BTN AYT FTPYME II F3 VBLE 20-10-32 EUR A 34.000,00 59,404 19-04-11ES0312301015 BTH AYT Génova Hipotecario 10 A2 VBLE 15-03-40 EUR A 666.603,16 100,000 29-05-08ES0312301023 BTH AYT Génova Hipotecario 10 B VBLE 15-03-40 EUR A 15.750,00 22,490 28-06-10ES0312301031 BTH AYT Génova Hipotecario 10 C VBLE 15-03-40 EUR A 11.550,00 16,400 28-06-10ES0312301049 BTH AYT Génova Hipotecario 10 D VBLE 15-03-40 EUR A 14.700,00 10,470 28-06-10ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 VBLE 15-11-40 EUR A 797.493,24 63,956 01-03-12ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B VBLE 15-11-40 EUR A 18.000,00 19,670 28-06-10ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C VBLE 15-11-40 EUR A 16.800,00 15,220 28-06-10ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D VBLE 15-11-40 EUR A 12.000,00 6,660 28-06-10ES0312285002 BTH AYT Génova Hipotecario 12 A VBLE 15-03-51 EUR A 571.111,44 70,730 04-12-09ES0312285010 BTH AYT Génova Hipotecario 12 B VBLE 15-03-51 EUR A 22.000,00 16,190 28-06-10ES0370139000 BTH AYT Génova Hipotecario 2 A VBLE 15-12-34 EUR A 242.396,79 75,037 01-03-12ES0370139018 BTH AYT Génova Hipotecario 2 B VBLE 15-12-34 EUR A 15.472,13 70,830 28-06-10ES0370143002 BTH AYT Génova Hipotecario 3 A VBLE 15-07-35 EUR A 263.126,31 70,205 01-03-12ES0370143010 BTH AYT Génova Hipotecario 3 B VBLE 15-07-35 EUR A 16.795,30 69,210 28-06-10ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A VBLE 16-05-36 EUR A 302.178,67 86,996 25-03-11ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B VBLE 16-05-36 EUR A 19.288,00 73,516 15-08-11ES0312349014 BTH AYT Génova Hipotecario 6 A2 VBLE 15-01-38 EUR A 312.286,39 66,806 01-03-12ES0312349022 BTH AYT Génova Hipotecario 6 B VBLE 15-01-38 EUR A 6.680,81 - -ES0312349030 BTH AYT Génova Hipotecario 6 C VBLE 15-01-38 EUR A 7.348,90 - -ES0312349048 BTH AYT Génova Hipotecario 6 D VBLE 15-01-38 EUR A 6.967,14 - -ES0312343017 BTH AYT Génova Hipotecario 7 A2 VBLE 15-09-38 EUR A 698.453,28 66,628 01-03-12ES0312343025 BTH AYT Génova Hipotecario 7 B VBLE 15-09-38 EUR A 22.400,00 - -






ES0312343033 BTH AYT Génova Hipotecario 7 C VBLE 15-09-38 EUR A 21.150,00 - -ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 VBLE 15-05-39 EUR A 1.062.026,91 75,835 28-03-12ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 46,660 28-06-10ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 34,835 02-07-09ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 12,310 28-06-10ES0312300017 BTH AYT Génova Hipotecario 9 A2 VBLE 15-07-39 EUR A 582.073,50 64,542 01-03-12ES0312300025 BTH AYT Génova Hipotecario 9 B VBLE 15-07-39 EUR A 11.000,00 27,870 28-06-10ES0312300033 BTH AYT Génova Hipotecario 9 C VBLE 15-07-39 EUR A 10.800,00 42,437 30-12-10ES0312300041 BTH AYT Génova Hipotecario 9 D VBLE 15-07-39 EUR A 10.700,00 4,930 28-06-10ES0312274006 BTN AYT Goya Hipotecario III A VBLE 21-12-52 EUR A 3.509.029,50 62,185 01-03-12ES0312274014 BTN AYT Goya Hipotecario III B VBLE 21-12-52 EUR A 250.000,00 - -ES0312275003 BTN AYT Goya Hipotecario IV A VBLE 15-09-52 EUR A 996.798,48 64,766 01-03-12ES0312275011 BTN AYT Goya Hipotecario IV B VBLE 15-09-52 EUR A 234.000,00 - -ES0312276001 BTN AYT Goya Hipotecario V A VBLE 15-03-53 EUR A 1.120.000,00 61,800 01-03-12ES0312276019 BTN AYT Goya Hipotecario V B VBLE 15-03-53 EUR A 274.429,34 - -ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 A VBLE 20-04-37 EUR A 406.189,62 100,000 29-06-05ES0312364013 BTN AYT Hipotecario BBK 1 B VBLE 20-04-37 EUR A 46.000,00 - -ES0312364021 BTN AYT Hipotecario BBK 1 C VBLE 20-04-37 EUR A 39.500,00 - -ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 A VBLE 24-04-41 EUR A 527.408,90 100,000 16-06-06ES0312251012 BTN AYT Hipotecario BBK 2 B VBLE 24-04-41 EUR A 43.500,00 - -ES0312251020 BTN AYT Hipotecario BBK 2 C VBLE 24-04-41 EUR A 38.500,00 - -ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A VBLE 18-03-33 EUR A 75.123,04 86,005 01-02-11ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B VBLE 18-03-33 EUR A 13.200,00 37,462 08-03-11ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV A VBLE 13-06-33 EUR A 66.073,12 84,182 26-10-11ES0312370010 BTH AYT Hipotecario IV B VBLE 13-06-33 EUR A 14.000,00 75,967 17-10-11ES0312371000 BTN AYT Hipotecario Mixto A VBLE 15-09-33 EUR A 57.331,84 87,000 01-02-12ES0312371018 BTN AYT Hipotecario Mixto B VBLE 15-09-33 EUR A 31.800,00 61,000 21-04-10ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 VBLE 20-06-36 EUR A 117.466,42 84,259 14-03-11ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 VBLE 20-06-36 EUR A 16.700,00 57,902 20-03-12ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 VBLE 20-06-36 EUR A 23.731,04 84,005 31-01-11ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 VBLE 20-06-36 EUR A 12.700,00 99,785 20-03-07ES0312378005 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 A VBLE 21-03-38 EUR A 97.141,55 70,750 10-10-11ES0312378013 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 B VBLE 21-03-38 EUR A 27.800,00 60,320 23-12-10ES0370152003 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 A VBLE 20-01-43 EUR A 140.999,36 86,059 08-02-11ES0370152011 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 B VBLE 20-01-43 EUR A 17.482,68 95,515 27-03-08ES0312252002 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 A VBLE 10-06-41 EUR A 339.267,28 76,500 05-03-12ES0312252010 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 B VBLE 10-06-41 EUR A 12.200,00 60,501 10-09-09ES0312252028 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 C VBLE 10-06-41 EUR A 13.400,00 80,786 13-12-11ES0312286000 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I A VBLE 28-07-33 EUR A 113.784,47 57,933 13-05-11ES0312286018 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I B VBLE 28-07-33 EUR A 11.200,00 - -ES0312286026 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I C VBLE 28-07-33 EUR A 5.800,00 - -ES0312287008 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia AG VBLE 28-01-33 EUR A 97.185,90 100,000 02-07-09ES0312287016 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia B VBLE 28-01-33 EUR A 11.000,00 100,000 02-07-09ES0312287024 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia C VBLE 28-01-33 EUR A 7.000,00 100,000 02-07-09ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG VBLE 14-07-33 EUR A 83.801,01 - -ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B VBLE 14-07-33 EUR A 6.300,00 - -ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C VBLE 14-07-33 EUR A 5.200,00 - -ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A VBLE 18-10-57 EUR A 108.588,14 87,729 01-07-10ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B VBLE 18-10-57 EUR A 7.700,00 - -ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C VBLE 18-10-57 EUR A 6.900,00 - -ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I A VBLE 20-01-49 EUR A 220.350,93 - -






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ES0314209026 BTN BBVA Leasing 1 B VBLE 26-05-31 EUR A 82.500,00 46,245 03-06-11ES0314209034 BTN BBVA Leasing 1 C VBLE 26-05-31 EUR A 61.300,00 36,047 29-11-10ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 A VBLE 21-10-54 EUR A 1.336.730,20 - -ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10 B VBLE 21-10-54 EUR A 224.000,00 - -ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 A2 VBLE 17-09-50 EUR A 1.596.622,80 84,762 02-04-12ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 A3 VBLE 17-09-50 EUR A 387.500,00 100,000 30-03-07ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2 A4 VBLE 17-09-50 EUR A 1.050.000,00 99,893 08-04-09ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2 B VBLE 17-09-50 EUR A 112.500,00 58,940 22-02-12ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2 C VBLE 17-09-50 EUR A 100.000,00 32,125 17-09-09ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 VBLE 20-02-60 EUR A 557.354,28 70,500 18-02-11ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 VBLE 20-02-60 EUR A 563.269,52 100,000 27-07-07ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B VBLE 20-02-60 EUR A 156.000,00 - -ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C VBLE 20-02-60 EUR A 88.500,00 - -ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3 A3a VBLE 20-02-60 EUR A 681.031,15 - -ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3 A3b VBLE 20-02-60 EUR A 136.206,23 - -ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3 A3c VBLE 20-02-60 EUR A 63.562,91 - -ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3 A3d VBLE 20-02-60 EUR A 27.241,25 - -ES0314150006 BTN BBVA RMBS 4 A1 VBLE 25-04-60 EUR A 971.852,79 - -ES0314150014 BTN BBVA RMBS 4 A2 VBLE 25-04-60 EUR A 960.000,00 - -ES0314150022 BTN BBVA RMBS 4 A3 VBLE 25-04-60 EUR A 1.050.500,00 - -ES0314150030 BTN BBVA RMBS 4 B VBLE 25-04-60 EUR A 41.700,00 - -ES0314150048 BTN BBVA RMBS 4 C VBLE 25-04-60 EUR A 107.800,00 - -ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A VBLE 20-03-61 EUR A 3.368.503,00 - -ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5 B VBLE 20-03-61 EUR A 250.000,00 - -ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5 C VBLE 20-03-61 EUR A 75.000,00 - -ES0310004009 BTN BBVA RMBS 6 A VBLE 24-01-62 EUR A 3.544.618,96 - -ES0310004017 BTN BBVA RMBS 6 B VBLE 24-01-62 EUR A 82.500,00 - -ES0310004025 BTN BBVA RMBS 6 C VBLE 24-01-62 EUR A 117.400,00 - -ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 A VBLE 21-03-61 EUR A 5.525.467,64 - -ES0310005014 BTN BBVA RMBS 7 B VBLE 21-03-61 EUR A 136.000,00 - -ES0310005022 BTN BBVA RMBS 7 C VBLE 21-03-61 EUR A 153.000,00 - -ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 A VBLE 16-06-36 EUR A 926.558,67 - -ES0316858010 BTN BBVA RMBS 8 B VBLE 16-06-36 EUR A 48.800,00 - -ES0316858028 BTN BBVA RMBS 8 C VBLE 16-06-36 EUR A 24.400,00 - -ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 EUR A 1.201.769,45 - -ES0314147010 BTN BBVA RMBS I A2 VBLE 19-06-50 EUR A 938.059,22 79,341 29-03-12ES0314147028 BTN BBVA RMBS I A3 VBLE 19-06-50 EUR A 495.000,00 - -ES0314147036 BTN BBVA RMBS I B VBLE 19-06-50 EUR A 120.000,00 31,795 09-03-12ES0314147044 BTN BBVA RMBS I C VBLE 19-06-50 EUR A 85.000,00 77,588 21-03-12ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME A2 VBLE 19-08-38 EUR A 34.239,24 97,350 05-04-12ES0370458020 BTN BBVA-4 PYME B VBLE 19-08-38 EUR A 18.409,87 40,000 11-03-09ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME C VBLE 19-08-38 EUR A 26.783,80 7,550 30-11-11ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME A1 VBLE 15-03-39 EUR A 95.407,54 93,453 28-03-12ES0370459010 BTN BBVA-5 FTPYME A2 VBLE 15-03-39 EUR A 26.387,38 100,000 27-10-06ES0370459028 BTN BBVA-5 FTPYME A3G VBLE 15-03-39 EUR A 16.404,24 100,000 27-10-06ES0370459036 BTN BBVA-5 FTPYME B VBLE 15-03-39 EUR A 39.900,00 100,000 27-10-06ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYME C VBLE 15-03-39 EUR A 57.000,00 - -ES0370460000 BTN BBVA-6 FTPYME A1 VBLE 22-03-46 EUR A 109.124,35 93,174 13-03-12ES0370460018 BTN BBVA-6 FTPYME A2 VBLE 22-03-46 EUR A 93.825,38 100,000 15-06-07ES0370460026 BTN BBVA-6 FTPYME B VBLE 22-03-46 EUR A 50.300,00 - -ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYME C VBLE 22-03-46 EUR A 32.300,00 48,720 15-07-11






ES0370462014 BTN BBVA-8 FTPYME A2G VBLE 16-12-41 EUR A 226.774,71 95,125 13-02-12ES0370462022 BTN BBVA-8 FTPYME B VBLE 16-12-41 EUR A 71.500,00 - -ES0370462030 BTN BBVA-8 FTPYME C VBLE 16-12-41 EUR A 38.500,00 - -ES0314423015 BTN BCL Municipios 1 B VBLE 26-07-30 EUR A 60.000,00 100,006 08-05-09ES0314423023 BTN BCL Municipios 1 A2 VBLE 26-07-30 EUR A 53.517,69 99,985 08-05-09ES0313252001 BTN Caixa Penedés 1 TDA A VBLE 28-01-43 EUR A 478.920,18 86,250 07-12-10ES0313252019 BTN Caixa Penedés 1 TDA B VBLE 28-01-43 EUR A 29.000,00 - -ES0313252027 BTN Caixa Penedés 1 TDA C VBLE 28-01-43 EUR A 21.000,00 - -ES0347598007 BTN Caixa Penedés 2 TDA A VBLE 28-10-45 EUR A 413.629,08 - -ES0347598015 BTN Caixa Penedés 2 TDA B VBLE 28-10-45 EUR A 7.200,00 - -ES0347598023 BTN Caixa Penedés 2 TDA C VBLE 28-10-45 EUR A 16.500,00 - -ES0357326000 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA A VBLE 28-09-45 EUR A 192.563,22 89,500 08-03-12ES0357326018 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA B VBLE 28-09-45 EUR A 44.600,00 50,000 29-02-12ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C VBLE 28-09-45 EUR A 19.400,00 55,494 24-10-11ES0312092002 BTN CAJA INGENIEROS AyT 2 A VBLE 25-05-51 EUR A 382.500,00 - -ES0312092010 BTN CAJA INGENIEROS AyT 2 B VBLE 25-05-51 EUR A 67.500,00 - -ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 VBLE 26-05-49 EUR A 212.915,18 - -ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 EUR A 2.559.000,00 100,122 02-05-12ES0325593012 BTN Cibeles III FTPYME BC VBLE 26-11-30 EUR A 27.096,85 100,064 05-09-07ES0325593020 BTN Cibeles III FTPYME BS VBLE 26-11-30 EUR A 6.774,21 89,965 24-02-10ES0325593038 BTN Cibeles III FTPYME C VBLE 26-11-30 EUR A 25.000,00 85,340 23-03-11ES0379349006 BTN CM Bancaja 1 A VBLE 22-12-36 EUR A 36.449,47 89,432 13-03-12ES0379349014 BTN CM Bancaja 1 B VBLE 22-12-36 EUR A 21.928,20 85,480 15-07-11ES0379349022 BTN CM Bancaja 1 C VBLE 22-12-36 EUR A 14.040,98 53,500 26-05-10ES0379349030 BTN CM Bancaja 1 D VBLE 22-12-36 EUR A 13.174,25 99,455 27-04-06ES0379349048 BTN CM Bancaja 1 E VBLE 22-12-36 EUR A 13.828,83 - -ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A VBLE 26-05-20 EUR A 11.595,60 97,842 13-03-12ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B VBLE 26-05-20 EUR A 14.700,00 84,250 02-05-11ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C VBLE 26-05-20 EUR A 19.200,00 25,600 11-02-11ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D VBLE 26-05-20 EUR A 12.900,00 - -ES0327055002 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. A VBLE 21-09-22 EUR A 346.653,83 100,000 13-06-11ES0327055010 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. B VBLE 21-09-22 EUR A 50.467,94 100,000 13-06-11ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B VBLE 19-01-39 EUR A 27.370,50 - -ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C VBLE 19-01-39 EUR A 15.400,00 28,500 15-11-10ES0330866015 BTN Empresas Banesto 1 A2 VBLE 20-09-40 EUR A 125.213,12 - -ES0330866023 BTN Empresas Banesto 1 B VBLE 20-09-40 EUR A 70.000,00 - -ES0330866031 BTN Empresas Banesto 1 C VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -ES0330866049 BTN Empresas Banesto 1 D VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -ES0330861008 BTN Empresas Banesto 2 A VBLE 18-07-41 EUR A 446.669,23 - -ES0330861016 BTN Empresas Banesto 2 B VBLE 18-07-41 EUR A 106.000,00 - -ES0330861024 BTN Empresas Banesto 2 C VBLE 18-07-41 EUR A 60.000,00 - -ES0330864002 BTN Empresas Banesto 5 A VBLE 14-12-52 EUR A 627.087,28 - -ES0330864010 BTN Empresas Banesto 5 B VBLE 14-12-52 EUR A 96.000,00 - -ES0330864028 BTN Empresas Banesto 5 C VBLE 14-12-52 EUR A 160.000,00 - -ES0330821002 BTN Empresas Banesto 6 A VBLE 17-09-33 EUR A 693.327,65 - -ES0330821010 BTN Empresas Banesto 6 B VBLE 17-09-33 EUR A 165.000,00 - -ES0330821028 BTN Empresas Banesto 6 C VBLE 17-09-33 EUR A 264.000,00 - -ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 VBLE 26-11-53 EUR A 469.623,40 - -ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 VBLE 26-11-53 EUR A 69.766,26 99,994 08-04-11






ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B VBLE 26-11-53 EUR A 59.500,00 - -ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C VBLE 26-11-53 EUR A 45.500,00 - -ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D VBLE 26-11-53 EUR A 30.800,00 - -ES0330876014 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 A2 VBLE 28-01-40 EUR A 175.641,59 85,000 23-12-11ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B VBLE 28-01-40 EUR A 29.300,00 60,000 01-03-11ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C VBLE 28-01-40 EUR A 30.000,00 - -ES0378641049 BTN FADE 5 4,400 17-09-13 EUR A 2.066.000,00 101,265 26-04-12ES0378641007 BTN FADE 1 4,800 17-03-14 EUR A 2.505.000,00 102,070 03-05-12ES0378641072 BTN FADE 8 3,400 17-12-14 EUR A 200.000,00 99,980 13-02-12ES0378641015 BTN FADE 2 5,000 17-06-15 EUR A 2.850.000,00 102,053 02-05-12ES0378641114 BTN FADE 12 4,875 17-12-17 EUR A 844.000,00 99,987 08-03-12ES0378641031 BTN FADE 4 5,600 17-09-18 EUR A 1.325.000,00 101,053 02-05-12ES0378641023 BTN FADE 3 5,900 17-03-21 EUR A 2.000.000,00 98,700 02-05-12ES0378641080 BTN FADE 9 6,250 17-03-25 EUR A 369.800,00 99,039 29-03-12ES0378641106 BTN FADE 11 6,500 17-03-26 EUR A 125.000,00 99,908 28-02-12ES0378641064 BTN FADE 7 5,000 17-06-26 EUR A 125.000,00 82,081 16-12-11ES0378641056 BTN FADE 6 5,000 17-12-26 EUR A 125.000,00 79,365 24-11-11ES0378641098 BTN FADE 10 6,460 17-03-27 EUR A 580.000,00 99,750 21-02-12ES0338002001 BTN Financat 1 A VBLE 15-10-23 EUR A 93.159,70 - -ES0338002019 BTN Financat 1 B VBLE 15-10-23 EUR A 21.500,00 64,850 23-05-11ES0338002027 BTN Financat 1 C VBLE 15-10-23 EUR A 51.500,00 21,045 21-09-11ES0338002035 BTN Financat 1 D VBLE 15-10-23 EUR A 32.000,00 - -ES0337502001 BTN Financiación Bancaja 1 A VBLE 23-12-25 EUR A 857,95 - -ES0337502019 BTN Financiación Bancaja 1 B VBLE 23-12-25 EUR A 22.000,00 - -ES0337502027 BTN Financiación Bancaja 1 C VBLE 23-12-25 EUR A 71.500,00 - -ES0337648002 BTN Financiación Banesto 1 A VBLE 19-10-19 EUR A 21.889,60 98,358 12-04-11ES0337648010 BTN Financiación Banesto 1 B VBLE 19-10-19 EUR A 24.000,00 - -ES0337648028 BTN Financiación Banesto 1 C VBLE 19-10-19 EUR A 16.000,00 - -ES0364815011 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA AG VBLE 15-09-51 EUR A 271.161,70 - -ES0364815029 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA B VBLE 15-09-51 EUR A 25.000,00 - -ES0364815037 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA C VBLE 15-09-51 EUR A 65.000,00 - -ES0337605002 BTN Foncaixa Autónomos 1 A VBLE 25-04-52 EUR A 836.852,63 - -ES0337605010 BTN Foncaixa Autónomos 1 B VBLE 25-04-52 EUR A 169.500,00 - -ES0337504007 BTN Foncaixa Consumo 1 A VBLE 20-03-53 EUR A 2.454.477,63 - -ES0337504015 BTN Foncaixa Consumo 1 B VBLE 20-03-53 EUR A 462.000,00 - -ES0337662037 BTN Foncaixa Empresas 1 A4 VBLE 01-01-50 EUR A 2.654.925,24 - -ES0337662045 BTN Foncaixa Empresas 1 B VBLE 01-01-50 EUR A 285.000,00 - -ES0337662052 BTN Foncaixa Empresas 1 C VBLE 01-01-50 EUR A 480.000,00 - -ES0337662060 BTN Foncaixa Empresas 1 D VBLE 01-01-50 EUR A 630.000,00 - -ES0337654018 BTN Foncaixa Empresas 2 A2 VBLE 01-08-44 EUR A 970.885,69 - -ES0337654026 BTN Foncaixa Empresas 2 B VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -ES0337654034 BTN Foncaixa Empresas 2 C VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -ES0337820007 BTN Foncaixa Empresas 3 A1 VBLE 25-10-48 EUR A 300.000,00 - -ES0337820015 BTN Foncaixa Empresas 3 A2 VBLE 25-10-48 EUR A 820.000,00 - -ES0337820023 BTN Foncaixa Empresas 3 B VBLE 25-10-48 EUR A 280.000,00 - -ES0337774014 BTN Foncaixa FTPYME 2 AG VBLE 01-09-50 EUR A 410.337,17 - -ES0337774022 BTN Foncaixa FTPYME 2 B VBLE 01-09-50 EUR A 27.500,00 - -ES0337774030 BTN Foncaixa FTPYME 2 C VBLE 01-09-50 EUR A 82.500,00 - -ES0337774048 BTN Foncaixa FTPYME 2 D VBLE 01-09-50 EUR A 76.400,00 - -ES0337679007 BTN Foncaixa Hipotecario 10 A VBLE 01-04-50 EUR A 840.732,96 - -ES0337679015 BTN Foncaixa Hipotecario 10 B VBLE 01-04-50 EUR A 30.000,00 - -






ES0337679023 BTN Foncaixa Hipotecario 10 C VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -ES0337679031 BTN Foncaixa Hipotecario 10 D VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -ES0337790002 BTN Foncaixa Hipotecario 11 A VBLE 16-09-53 EUR A 5.435.708,34 - -ES0337790010 BTN Foncaixa Hipotecario 11 B VBLE 16-09-53 EUR A 97.500,00 - -ES0337790028 BTN Foncaixa Hipotecario 11 C VBLE 16-09-53 EUR A 292.500,00 - -ES0338203005 BTH Foncaixa Hipotecario 2 A VBLE 15-01-49 EUR A 44.293,25 - -ES0338203013 BTH Foncaixa Hipotecario 2 B VBLE 15-01-49 EUR A 19.500,00 - -ES0338177001 BTH Foncaixa Hipotecario 3 A VBLE 25-07-31 EUR A 280.012,64 - -ES0338177019 BTH Foncaixa Hipotecario 3 B VBLE 25-07-31 EUR A 67.500,00 - -ES0338182001 BTH Foncaixa Hipotecario 4 A VBLE 15-12-31 EUR A 121.166,86 - -ES0338182019 BTH Foncaixa Hipotecario 4 B VBLE 15-12-31 EUR A 16.800,00 - -ES0338198007 BTH Foncaixa Hipotecario 5 A VBLE 15-10-32 EUR A 170.390,32 - -ES0338198015 BTH Foncaixa Hipotecario 5 B VBLE 15-10-32 EUR A 15.000,00 - -ES0338199005 BTH Foncaixa Hipotecario 6 A VBLE 25-04-35 EUR A 187.797,43 - -ES0338199013 BTH Foncaixa Hipotecario 6 B VBLE 25-04-35 EUR A 18.000,00 - -ES0337969002 BTH Foncaixa Hipotecario 7 A VBLE 15-09-40 EUR A 471.244,15 - -ES0337969010 BTH Foncaixa Hipotecario 7 B VBLE 15-09-40 EUR A 30.000,00 - -ES0337805008 BTH Foncaixa Hipotecario 8 A VBLE 15-06-40 EUR A 444.518,95 - -ES0337805016 BTH Foncaixa Hipotecario 8 B VBLE 15-06-40 EUR A 22.500,00 - -ES0337805024 BTH Foncaixa Hipotecario 8 C VBLE 15-06-40 EUR A 6.500,00 - -ES0337982005 BTN Foncaixa Hipotecario 9 A VBLE 01-07-48 EUR A 667.110,48 100,000 07-04-06ES0337982013 BTN Foncaixa Hipotecario 9 B VBLE 01-07-48 EUR A 29.200,00 100,000 07-04-06ES0337982021 BTN Foncaixa Hipotecario 9 C VBLE 01-07-48 EUR A 7.600,00 100,000 07-04-06ES0337680013 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 AG VBLE 09-11-31 EUR A 383.099,36 - -ES0337680021 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 B VBLE 09-11-31 EUR A 20.800,00 - -ES0337680039 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 C VBLE 09-11-31 EUR A 15.600,00 - -ES0337680047 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 D VBLE 09-11-31 EUR A 5.200,00 - -ES0345459004 BTN Foncaixa Leasings 1 A1 VBLE 20-06-33 EUR A 470.000,00 - -ES0345459012 BTN Foncaixa Leasings 1 A2 VBLE 20-06-33 EUR A 737.500,00 - -ES0345459020 BTN Foncaixa Leasings 1 B VBLE 20-06-33 EUR A 106.200,00 - -ES0345459038 BTN Foncaixa Leasings 1 C VBLE 20-06-33 EUR A 106.300,00 - -ES0339721005 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A1 VBLE 26-08-52 EUR A 52.179,31 - -ES0339721013 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A2 VBLE 26-08-52 EUR A 170.000,00 - -ES0339721021 BTN FTGENVAL Bancaja 1 B VBLE 26-08-52 EUR A 26.700,00 - -ES0339721039 BTN FTGENVAL Bancaja 1 C VBLE 26-08-52 EUR A 15.000,00 - -ES0339751028 BTN FTPYME Bancaja 2 A3G VBLE 15-01-30 EUR A 22.996,44 98,954 29-10-08ES0339751036 BTN FTPYME Bancaja 2 B VBLE 15-01-30 EUR A 12.098,74 - -ES0339751044 BTN FTPYME Bancaja 2 C VBLE 15-01-30 EUR A 4.442,51 - -ES0304501028 BTN FTPYME Bancaja 3 A3G VBLE 13-12-37 EUR A 25.640,62 96,500 17-01-12ES0304501036 BTN FTPYME Bancaja 3 B VBLE 13-12-37 EUR A 12.361,28 94,300 06-10-10ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 C VBLE 13-12-37 EUR A 19.975,92 14,896 23-01-12ES0304501051 BTN FTPYME Bancaja 3 D VBLE 13-12-37 EUR A 8.204,12 13,131 09-03-10ES0339735013 BTN FTPYME Bancaja 6 A2 VBLE 27-09-45 EUR A 59.099,42 - -ES0339735021 BTN FTPYME Bancaja 6 A3G VBLE 27-09-45 EUR A 70.354,78 100,000 18-10-07ES0339735039 BTN FTPYME Bancaja 6 B VBLE 27-09-45 EUR A 47.500,00 - -ES0339735047 BTN FTPYME Bancaja 6 C VBLE 27-09-45 EUR A 22.500,00 - -ES0339735054 BTN FTPYME Bancaja 6 D VBLE 27-09-45 EUR A 27.000,00 - -ES0339773014 BTN FTPYME Santander 1 B1G VBLE 15-11-34 EUR A 158.410,02 100,000 29-09-03ES0339773022 BTN FTPYME Santander 1 B2 VBLE 15-11-34 EUR A 39.609,88 96,500 12-10-10ES0339773030 BTN FTPYME Santander 1 C VBLE 15-11-34 EUR A 27.000,00 92,000 12-10-10ES0339773048 BTN FTPYME Santander 1 D VBLE 15-11-34 EUR A 87.300,00 - -






ES0338048004 BTN FTPYME Santander 2 A VBLE 18-04-37 EUR A 132.093,60 95,000 12-01-11ES0338048012 BTN FTPYME Santander 2 B VBLE 18-04-37 EUR A 40.160,33 99,829 14-01-05ES0338048020 BTN FTPYME Santander 2 C VBLE 18-04-37 EUR A 81.000,00 93,100 12-10-10ES0338048038 BTN FTPYME Santander 2 D VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 91,220 12-10-10ES0338048046 BTN FTPYME Santander 2 E VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - -ES0339742019 BTN FTPYME TDA 6 2C VBLE 22-09-38 EUR A 16.281,90 99,950 30-11-05ES0339742027 BTN FTPYME TDA 6 2S VBLE 22-09-38 EUR A 4.070,48 - -ES0339742035 BTN FTPYME TDA 6 3S VBLE 22-09-38 EUR A 4.500,00 - -ES0339743009 BTN FTPYME TDA 7 A1 VBLE 27-09-40 EUR A 47.803,35 - -ES0339743017 BTN FTPYME TDA 7 A2G VBLE 27-09-40 EUR A 18.300,00 - -ES0339743025 BTN FTPYME TDA 7 B VBLE 27-09-40 EUR A 20.200,00 - -ES0339743033 BTN FTPYME TDA 7 C VBLE 27-09-40 EUR A 11.200,00 - -ES0339743041 BTN FTPYME TDA 7 D VBLE 27-09-40 EUR A 10.400,00 - -ES0339753016 BTN FTPYME TDA Banca March 2C VBLE 26-09-36 EUR A 1.165,67 99,060 16-11-09ES0339753024 BTN FTPYME TDA Banca March 2S VBLE 26-09-36 EUR A 296,25 - -ES0339753032 BTN FTPYME TDA Banca March 3S VBLE 26-09-36 EUR A 17.800,00 - -ES0339758015 BTN FTPYME TDA CAM 2 1C VBLE 26-07-42 EUR A 58.164,64 94,950 23-12-10ES0339758023 BTN FTPYME TDA CAM 2 2S VBLE 26-07-42 EUR A 27.473,38 47,496 25-11-10ES0339758031 BTN FTPYME TDA CAM 2 3S VBLE 26-07-42 EUR A 7.726,89 100,000 24-11-04ES0339759013 BTN FTPYME TDA CAM 4 A2 VBLE 28-09-45 EUR A 175.882,10 89,650 12-05-11ES0339759021 BTN FTPYME TDA CAM 4 A3 VBLE 28-09-45 EUR A 127.000,00 - -ES0339759039 BTN FTPYME TDA CAM 4 B VBLE 28-09-45 EUR A 66.000,00 73,586 11-07-11ES0339759047 BTN FTPYME TDA CAM 4 C VBLE 28-09-45 EUR A 38.000,00 17,050 28-03-12ES0339759054 BTN FTPYME TDA CAM 4 D VBLE 28-09-45 EUR A 29.300,00 - -ES0339760003 BTN FTPYME TDA CAM 7 A1 VBLE 25-08-61 EUR A 178.755,07 - -ES0339760011 BTN FTPYME TDA CAM 7 A2 VBLE 25-08-61 EUR A 170.000,00 - -ES0339760029 BTN FTPYME TDA CAM 7 A3 VBLE 25-08-61 EUR A 123.500,00 - -ES0339760037 BTN FTPYME TDA CAM 7 B VBLE 25-08-61 EUR A 63.000,00 89,855 05-05-09ES0339760045 BTN FTPYME TDA CAM 7 C VBLE 25-08-61 EUR A 40.000,00 - -ES0339754014 BTN FTPYME TDA CAM 9 A2G VBLE 25-05-58 EUR A 320.660,16 - -ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A VBLE 20-06-36 EUR A 245.941,22 92,355 01-07-09ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA VBLE 20-06-36 EUR A 9.800,00 100,000 28-07-09ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM VBLE 20-06-36 EUR A 3.300,00 - -ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP VBLE 20-06-36 EUR A 2.700,00 - -ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT VBLE 20-06-36 EUR A 2.000,00 - -ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA VBLE 20-06-36 EUR A 3.200,00 31,710 19-07-10ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM VBLE 20-06-36 EUR A 2.300,00 - -ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA VBLE 20-06-36 EUR A 6.100,00 - -ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM VBLE 20-06-36 EUR A 2.500,00 - -ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP VBLE 20-06-36 EUR A 1.600,00 - -ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT VBLE 20-06-36 EUR A 1.400,00 - -ES0332233024 BTN GC FTPYME Pastor 4 A3 VBLE 15-07-45 EUR A 48.027,88 98,260 25-03-09ES0332233032 BTN GC FTPYME Pastor 4 B VBLE 15-07-45 EUR A 15.800,00 86,510 16-12-11ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 C VBLE 15-07-45 EUR A 15.700,00 12,050 30-11-11ES0332233057 BTN GC FTPYME Pastor 4 D VBLE 15-07-45 EUR A 18.900,00 100,000 16-11-06ES0332233065 BTN GC FTPYME Pastor 4 E VBLE 15-07-45 EUR A 12.600,00 100,000 16-11-06ES0341169011 BTN GC FTPYME Sabadell 4 AG VBLE 30-04-38 EUR A 101.836,27 99,270 19-09-07ES0341169029 BTN GC FTPYME Sabadell 4 B VBLE 30-04-38 EUR A 24.000,00 - -ES0341169037 BTN GC FTPYME Sabadell 4 C VBLE 30-04-38 EUR A 14.300,00 - -






ES0332234014 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A2 VBLE 31-03-39 EUR A 120.196,87 95,305 13-03-12ES0332234022 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A3 VBLE 31-03-39 EUR A 82.800,00 100,000 29-11-06ES0332234030 BTN GC FTPYME Sabadell 5 B VBLE 31-03-39 EUR A 40.000,00 - -ES0332234048 BTN GC FTPYME Sabadell 5 C VBLE 31-03-39 EUR A 26.900,00 - -ES0341099010 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A2 VBLE 30-09-39 EUR A 103.560,80 94,500 29-12-11ES0341099028 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A3G VBLE 30-09-39 EUR A 134.100,00 99,766 20-07-07ES0341099036 BTN GC FTPYME Sabadell 6 B VBLE 30-09-39 EUR A 35.500,00 99,950 02-07-07ES0341099044 BTN GC FTPYME Sabadell 6 C VBLE 30-09-39 EUR A 20.000,00 99,850 02-07-07ES0341100008 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A1G VBLE 20-01-45 EUR A 110.972,63 - -ES0341100016 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A2 VBLE 20-01-45 EUR A 181.458,97 - -ES0341100024 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A3 VBLE 20-01-45 EUR A 160.000,00 - -ES0341100032 BTN GC FTPYME Sabadell 8 B VBLE 20-01-45 EUR A 200.000,00 - -ES0341101006 BTN GC FTPYME UNNIM 1 AG VBLE 17-12-53 EUR A 99.401,08 - -ES0341101014 BTN GC FTPYME UNNIM 1 AS VBLE 17-12-53 EUR A 27.500,00 - -ES0341101022 BTN GC FTPYME UNNIM 1 B VBLE 17-12-53 EUR A 137.500,00 - -ES0332235011 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A2 VBLE 30-06-46 EUR A 400.089,98 67,991 30-04-12ES0332235029 BTN GC Pastor Hipotecario 5 B VBLE 30-06-46 EUR A 24.900,00 25,000 20-05-11ES0332235037 BTN GC Pastor Hipotecario 5 C VBLE 30-06-46 EUR A 7.300,00 99,670 29-06-07ES0332235045 BTN GC Pastor Hipotecario 5 D VBLE 30-06-46 EUR A 10.500,00 99,026 13-08-07ES0316874017 BTH GC Sabadell 1 A2 VBLE 20-06-38 EUR A 374.369,55 80,766 28-03-12ES0316874025 BTH GC Sabadell 1 B VBLE 20-06-38 EUR A 12.467,05 - -ES0316874033 BTH GC Sabadell 1 C VBLE 20-06-38 EUR A 6.623,12 - -ES0316875014 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 A2 VBLE 04-03-31 EUR A 264.032,32 - -ES0316875022 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 B VBLE 04-03-31 EUR A 40.000,00 - -ES0316875030 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 C VBLE 04-03-31 EUR A 12.500,00 - -ES0316876004 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 A VBLE 30-04-35 EUR A 209.968,45 - -ES0316876012 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 B VBLE 30-04-35 EUR A 25.100,00 - -ES0316876020 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 C VBLE 30-04-35 EUR A 69.100,00 - -ES0345671012 BTN Hipocat 10 A2 VBLE 24-10-39 EUR A 359.079,17 72,000 17-02-12ES0345671020 BTN Hipocat 10 A3 VBLE 24-10-39 EUR A 238.575,57 99,973 14-07-06ES0345671046 BTN Hipocat 10 B VBLE 24-10-39 EUR A 54.800,00 20,000 17-02-12ES0345671053 BTN Hipocat 10 C VBLE 24-10-39 EUR A 51.800,00 14,886 17-02-12ES0345671061 BTN Hipocat 10 D VBLE 24-10-39 EUR A 25.500,00 - -ES0345672010 BTN Hipocat 11 A2 VBLE 15-01-50 EUR A 504.456,10 65,000 17-02-12ES0345672028 BTN Hipocat 11 A3 VBLE 15-01-50 EUR A 147.235,38 98,918 30-09-08ES0345672036 BTN Hipocat 11 B VBLE 15-01-50 EUR A 52.800,00 14,870 17-02-12ES0345672044 BTN Hipocat 11 C VBLE 15-01-50 EUR A 64.000,00 9,850 17-02-12ES0345672051 BTN Hipocat 11 D VBLE 15-01-50 EUR A 28.000,00 - -ES0345673026 BTN Hipocat 12 C VBLE 15-12-50 EUR A 18.387,70 - -ES0345673034 BTN Hipocat 12 D VBLE 15-12-50 EUR A 28.000,00 - -ES0345674008 BTN Hipocat 14 A VBLE 15-12-50 EUR A 405.152,12 99,985 17-09-08ES0345674016 BTN Hipocat 14 B VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 55,930 19-01-10ES0345674024 BTN Hipocat 14 C VBLE 15-12-50 EUR A 22.500,00 56,584 21-06-11ES0345674032 BTN Hipocat 14 D VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 - -ES0345676003 BTN Hipocat 16 A VBLE 15-03-51 EUR A 620.356,82 - -ES0345676011 BTN Hipocat 16 B VBLE 15-03-51 EUR A 25.000,00 28,616 21-12-11ES0345676029 BTN Hipocat 16 C VBLE 15-03-51 EUR A 18.500,00 26,874 03-08-11ES0345677001 BTN Hipocat 17 A VBLE 20-09-52 EUR A 678.615,12 72,511 21-12-11ES0345677019 BTN Hipocat 17 B VBLE 20-09-52 EUR A 4.400,00 32,883 14-10-11ES0345677027 BTN Hipocat 17 C VBLE 20-09-52 EUR A 24.800,00 22,292 09-03-11ES0345678009 BTN Hipocat 18 A VBLE 20-10-52 EUR A 575.339,03 - -






ES0345678017 BTN Hipocat 18 B VBLE 20-10-52 EUR A 30.300,00 39,313 23-05-11ES0345678025 BTN Hipocat 18 C VBLE 20-10-52 EUR A 32.000,00 21,364 23-05-11ES0345679007 BTN Hipocat 19 VBLE 01-04-52 EUR A 405.238,89 - -ES0345680005 BTN Hipocat 20 A VBLE 20-07-53 EUR A 536.123,75 - -ES0338675004 BTH Hipocat 3 A VBLE 15-04-34 EUR A 22.394,45 93,946 13-03-12ES0338675012 BTH Hipocat 3 B VBLE 15-04-34 EUR A 4.420,00 100,000 26-07-99ES0372269003 BTN Hipocat 4 A VBLE 15-12-33 EUR A 49.923,69 85,000 17-02-12ES0372269011 BTN Hipocat 4 B VBLE 15-12-33 EUR A 4.043,17 70,000 17-02-12ES0372269029 BTN Hipocat 4 C VBLE 15-12-33 EUR A 5.860,33 68,000 17-02-12ES0344264009 BTN Hipocat 5 A VBLE 30-11-33 EUR A 131.513,64 85,750 17-02-12ES0344264017 BTN Hipocat 5 B VBLE 30-11-33 EUR A 11.719,15 - -ES0344264025 BTN Hipocat 5 C VBLE 30-11-33 EUR A 9.008,01 - -ES0345782009 BTN Hipocat 6 A VBLE 31-12-34 EUR A 192.185,74 80,048 28-03-12ES0345782017 BTN Hipocat 6 B VBLE 31-12-34 EUR A 8.729,39 76,868 14-10-11ES0345782025 BTN Hipocat 6 C VBLE 31-12-34 EUR A 18.904,42 70,000 17-02-12ES0345783015 BTN Hipocat 7 A2 VBLE 15-07-36 EUR A 403.358,75 80,000 17-02-12ES0345783023 BTN Hipocat 7 B VBLE 15-07-36 EUR A 15.920,59 72,487 09-03-11ES0345783031 BTN Hipocat 7 C VBLE 15-07-36 EUR A 30.814,05 55,000 17-02-12ES0345783049 BTN Hipocat 7 D VBLE 15-07-36 EUR A 20.542,70 100,395 01-06-07ES0345784013 BTN Hipocat 8 A2 VBLE 15-03-38 EUR A 510.420,63 80,000 17-02-12ES0345784021 BTN Hipocat 8 B VBLE 15-03-38 EUR A 24.758,50 60,000 17-02-12ES0345784039 BTN Hipocat 8 C VBLE 15-03-38 EUR A 33.641,32 45,105 19-01-10ES0345784047 BTN Hipocat 8 D VBLE 15-03-38 EUR A 30.900,88 40,000 17-02-12ES0345721015 BTN Hipocat 9 2A VBLE 15-07-38 EUR A 264.482,05 99,880 10-08-11ES0345721023 BTN Hipocat 9 2B VBLE 15-07-38 EUR A 124.941,32 78,000 17-02-12ES0345721031 BTN Hipocat 9 B VBLE 15-07-38 EUR A 22.000,00 - -ES0345721049 BTN Hipocat 9 C VBLE 15-07-38 EUR A 18.300,00 40,000 17-02-12ES0345721056 BTN Hipocat 9 D VBLE 15-07-38 EUR A 23.500,00 58,905 30-04-09ES0345721064 BTN Hipocat 9 E VBLE 15-07-38 EUR A 16.000,00 - -ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A VBLE 18-08-29 EUR A 46.472,94 96,863 22-02-11ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B VBLE 18-08-29 EUR A 5.192,00 - -ES0338356001 BTN Hipotebansa X A VBLE 18-03-34 EUR A 142.704,75 89,804 30-04-12ES0338356019 BTN Hipotebansa X B VBLE 18-03-34 EUR A 9.989,34 65,000 30-04-12ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A VBLE 15-02-35 EUR A 242.351,32 85,161 30-04-12ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B VBLE 15-02-35 EUR A 14.541,08 99,900 02-12-02ES0347524003 BTN ICO Mediación I AyT, FTA VBLE 11-11-18 EUR A 1.026.254,90 - -ES0347456008 BTN ICO Mediación II AyT, FTA VBLE 20-11-30 EUR A 9.018.064,17 - -ES0347847016 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 AG VBLE 24-04-43 EUR A 128.751,22 95,875 23-09-11ES0347847024 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 B VBLE 24-04-43 EUR A 34.560,56 - -ES0347847032 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 C VBLE 24-04-43 EUR A 44.614,55 - -ES0347542013 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A2G VBLE 24-04-46 EUR A 327.167,45 - -ES0347542021 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 B VBLE 24-04-46 EUR A 51.000,00 - -ES0347542039 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 C VBLE 24-04-46 EUR A 32.000,00 - -ES0347429005 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 A1 VBLE 22-11-47 EUR A 334.406,51 - -ES0347429013 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 A2G VBLE 22-11-47 EUR A 500.000,00 - -ES0347429021 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 B VBLE 22-11-47 EUR A 325.000,00 - -ES0347461008 BTN IM Banco Popular MBS 2 A VBLE 22-09-52 EUR A 511.528,50 - -ES0347461016 BTN IM Banco Popular MBS 2 B VBLE 22-09-52 EUR A 89.000,00 - -ES0347515001 BTN IM Bankoa MBS I A VBLE 22-09-51 EUR A 381.674,95 - -ES0347515019 BTN IM Bankoa MBS I B VBLE 22-09-51 EUR A 21.200,00 - -ES0347515027 BTN IM Bankoa MBS I C VBLE 22-09-51 EUR A 15.900,00 - -






ES0347139000 BTN IM BCG RMBS 1 A VBLE 22-03-57 EUR A 332.702,71 100,000 25-03-11ES0347139018 BTN IM BCG RMBS 1 B VBLE 22-03-57 EUR A 12.000,00 100,000 25-03-11ES0347430003 BTN IM BES Empresas 1 A VBLE 20-11-43 EUR A 201.939,06 - -ES0347430011 BTN IM BES Empresas 1 B VBLE 20-11-43 EUR A 242.500,00 - -ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A VBLE 20-05-51 EUR A 240.505,72 - -ES0347565006 BTN IM Caja Laboral 1 A VBLE 24-10-49 EUR A 433.832,24 83,000 30-04-12ES0347565014 BTN IM Caja Laboral 1 B VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -ES0347565022 BTN IM Caja Laboral 1 C VBLE 24-10-49 EUR A 14.900,00 - -ES0347565030 BTN IM Caja Laboral 1 D VBLE 24-10-49 EUR A 18.000,00 - -ES0347565048 BTN IM Caja Laboral 1 E VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -ES0347552004 BTN IM Caja Laboral 2 A VBLE 24-01-51 EUR A 418.147,85 97,184 27-10-09ES0347552012 BTN IM Caja Laboral 2 B VBLE 24-01-51 EUR A 42.000,00 - -ES0347552020 BTN IM Caja Laboral 2 C VBLE 24-01-51 EUR A 33.600,00 - -ES0347851000 BTN IM Cajamar 1 A VBLE 24-01-38 EUR A 111.180,47 82,500 21-03-12ES0347851018 BTN IM Cajamar 1 B VBLE 24-01-38 EUR A 9.300,00 60,000 21-03-12ES0347851026 BTN IM Cajamar 1 C VBLE 24-01-38 EUR A 4.100,00 46,308 27-07-09ES0347851034 BTN IM Cajamar 1 D VBLE 24-01-38 EUR A 3.300,00 55,000 21-03-12ES0347783005 BTN IM Cajamar 3 A VBLE 22-09-48 EUR A 559.716,58 81,818 21-03-12ES0347783013 BTN IM Cajamar 3 B VBLE 22-09-48 EUR A 28.800,00 - -ES0347783021 BTN IM Cajamar 3 C VBLE 22-09-48 EUR A 6.000,00 - -ES0347783039 BTN IM Cajamar 3 D VBLE 22-09-48 EUR A 10.200,00 - -ES0347783047 BTN IM Cajamar 3 E VBLE 22-09-48 EUR A 4.203,52 - -ES0349044000 BTN IM Cajamar 4 A VBLE 22-03-49 EUR A 549.804,26 80,461 21-03-12ES0349044018 BTN IM Cajamar 4 B VBLE 22-03-49 EUR A 25.000,00 - -ES0349044026 BTN IM Cajamar 4 C VBLE 22-03-49 EUR A 5.000,00 - -ES0349044034 BTN IM Cajamar 4 D VBLE 22-03-49 EUR A 8.500,00 - -ES0349044042 BTN IM Cajamar 4 E VBLE 22-03-49 EUR A 12.000,00 - -ES0347566004 BTN IM Cajamar 5 A VBLE 22-06-50 EUR A 652.932,30 - -ES0347566012 BTN IM Cajamar 5 B VBLE 22-06-50 EUR A 11.500,00 - -ES0347566020 BTN IM Cajamar 5 C VBLE 22-06-50 EUR A 12.000,00 - -ES0347566038 BTN IM Cajamar 5 D VBLE 22-06-50 EUR A 14.500,00 - -ES0347566046 BTN IM Cajamar 5 E VBLE 22-06-50 EUR A 15.000,00 - -ES0347559009 BTN IM Cajamar 6 A VBLE 22-12-50 EUR A 1.324.044,16 - -ES0347559017 BTN IM Cajamar 6 B VBLE 22-12-50 EUR A 31.200,00 - -ES0347559025 BTN IM Cajamar 6 C VBLE 22-12-50 EUR A 19.500,00 - -ES0347559033 BTN IM Cajamar 6 D VBLE 22-12-50 EUR A 62.400,00 - -ES0347559041 BTN IM Cajamar 6 E VBLE 22-12-50 EUR A 50.700,00 - -ES0347553010 BTN IM Cajamar Empresas 2 A2G VBLE 24-10-51 EUR A 98.806,82 98,692 03-06-10ES0347553028 BTN IM Cajamar Empresas 2 B VBLE 24-10-51 EUR A 41.600,00 - -ES0347553036 BTN IM Cajamar Empresas 2 C VBLE 24-10-51 EUR A 28.000,00 - -ES0347544001 BTN IM Cajamar Empresas 3 A VBLE 22-09-50 EUR A 200.942,59 99,718 22-09-09ES0347544019 BTN IM Cajamar Empresas 3 B VBLE 22-09-50 EUR A 178.300,00 - -ES0347454003 BTN IM Cajamar Empresas 4 A VBLE 20-09-48 EUR A 818.200,82 - -ES0347454011 BTN IM Cajamar Empresas 4 B VBLE 20-09-48 EUR A 210.000,00 - -ES0347454029 BTN IM Cajamar Empresas 4 C VBLE 20-09-48 EUR A 93.685,07 - -ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A VBLE 20-12-52 EUR A 442.288,91 - -ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B VBLE 20-12-52 EUR A 123.000,00 - -ES0347853014 BTN IM FTPYME Sabadell 3 1CA VBLE 21-10-37 EUR A 51.503,22 99,019 20-06-08ES0347853022 BTN IM FTPYME Sabadell 3 2 VBLE 21-10-37 EUR A 14.328,87 - -ES0347853030 BTN IM FTPYME Sabadell 3 3 VBLE 21-10-37 EUR A 7.164,43 - -ES0347526016 BTN IM FTPYME Sabadell 7 A2G VBLE 22-09-44 EUR A 308.999,53 - -






ES0347526024 BTN IM FTPYME Sabadell 7 B VBLE 22-09-44 EUR A 65.000,00 - -ES0347526032 BTN IM FTPYME Sabadell 7 C VBLE 22-09-44 EUR A 35.000,00 - -ES0347546006 BTN IM FTPYME Sabadell 9 A1 VBLE 17-01-46 EUR A 155.956,97 - -ES0347546014 BTN IM FTPYME Sabadell 9 A2G VBLE 17-01-46 EUR A 650.000,00 - -ES0347546022 BTN IM FTPYME Sabadell 9 B VBLE 17-01-46 EUR A 555.000,00 - -ES0347843015 BTN IM GBP Empresas 1 A2 VBLE 21-03-33 EUR A 218.345,74 91,983 22-02-12ES0347843023 BTN IM GBP Empresas 1 B VBLE 21-03-33 EUR A 28.800,00 75,000 22-02-12ES0347843031 BTN IM GBP Empresas 1 C VBLE 21-03-33 EUR A 27.000,00 55,000 21-02-12ES0347843049 BTN IM GBP Empresas 1 D VBLE 21-03-33 EUR A 54.900,00 67,257 21-03-12ES0347843056 BTN IM GBP Empresas 1 E VBLE 21-03-33 EUR A 32.400,00 99,861 16-07-09ES0347527006 BTN IM GBP Empresas 3 A1 VBLE 24-05-51 EUR A 500.000,00 - -ES0347527014 BTN IM GBP Empresas 3 A2 VBLE 24-05-51 EUR A 1.142.500,00 - -ES0347527022 BTN IM GBP Empresas 3 B VBLE 24-05-51 EUR A 607.500,00 100,000 17-07-09ES0347528004 BTN IM GBP Empresas 4 A VBLE 22-06-37 EUR A 1.056.869,44 - -ES0347528012 BTN IM GBP Empresas 4 B VBLE 22-06-37 EUR A 625.000,00 - -ES0347844021 BTN IM GBP FTPYME I A3 VBLE 21-09-39 EUR A 38.953,32 97,823 13-03-12ES0347844039 BTN IM GBP FTPYME I A4 VBLE 21-09-39 EUR A 150.000,00 92,250 22-02-12ES0347844047 BTN IM GBP FTPYME I A5G VBLE 21-09-39 EUR A 155.400,00 - -ES0347844054 BTN IM GBP FTPYME I B VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 - -ES0347844062 BTN IM GBP FTPYME I C VBLE 21-09-39 EUR A 28.000,00 58,000 21-02-12ES0347844070 BTN IM GBP FTPYME I D VBLE 21-09-39 EUR A 60.000,00 46,000 21-02-12ES0347844088 BTN IM GBP FTPYME I E VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 100,000 16-07-09ES0347786024 BTN IM GBP FTPYME II A3G VBLE 24-01-41 EUR A 192.425,22 - -ES0347786032 BTN IM GBP FTPYME II B VBLE 24-01-41 EUR A 47.000,00 99,951 11-07-07ES0347786040 BTN IM GBP FTPYME II C VBLE 24-01-41 EUR A 23.000,00 64,562 27-04-12ES0347786057 BTN IM GBP FTPYME II D VBLE 24-01-41 EUR A 45.000,00 55,000 27-02-12ES0347786065 BTN IM GBP FTPYME II E VBLE 24-01-41 EUR A 39.000,00 100,000 17-07-09ES0347529002 BTN IM GBP Leasing 2 A VBLE 22-06-34 EUR A 1.275.000,00 - -ES0347529010 BTN IM GBP Leasing 2 B VBLE 22-06-34 EUR A 225.000,00 - -ES0347861009 BTH IM Pastor 2 A VBLE 22-09-41 EUR A 252.659,58 89,458 28-03-12ES0347861017 BTH IM Pastor 2 B VBLE 22-09-41 EUR A 17.300,00 77,590 12-05-11ES0347861025 BTH IM Pastor 2 C VBLE 22-09-41 EUR A 14.200,00 - -ES0347861033 BTH IM Pastor 2 D VBLE 22-09-41 EUR A 6.500,00 - -ES0347862007 BTH IM Pastor 3 A VBLE 22-03-43 EUR A 328.531,59 67,376 29-03-12ES0347862015 BTH IM Pastor 3 B VBLE 22-03-43 EUR A 17.000,00 100,000 15-06-05ES0347862023 BTH IM Pastor 3 C VBLE 22-03-43 EUR A 12.000,00 99,620 02-08-07ES0347862031 BTH IM Pastor 3 D VBLE 22-03-43 EUR A 10.000,00 99,590 16-11-05ES0347854004 BTN IM Pastor 4 A VBLE 22-03-44 EUR A 414.945,87 75,110 17-03-11ES0347854012 BTN IM Pastor 4 B VBLE 22-03-44 EUR A 17.900,00 20,247 26-03-12ES0347854020 BTN IM Pastor 4 C VBLE 22-03-44 EUR A 9.200,00 100,000 12-06-06ES0347854038 BTN IM Pastor 4 D VBLE 22-03-44 EUR A 6.900,00 100,000 12-06-06ES0347787006 BTN IM Préstamos F. Cédulas A VBLE 24-01-22 EUR A 234.615,74 71,000 26-10-11ES0347787014 BTN IM Préstamos F. Cédulas B VBLE 24-01-22 EUR A 4.418,22 67,760 26-10-11ES0347787022 BTN IM Préstamos F. Cédulas C VBLE 24-01-22 EUR A 900,00 100,000 01-08-07ES0347788012 BTN IM Sabadell Empresas 1 A2 VBLE 23-07-40 EUR A 168.637,66 - -ES0347788020 BTN IM Sabadell Empresas 1 B VBLE 23-07-40 EUR A 25.000,00 - -ES0347788038 BTN IM Sabadell Empresas 1 C VBLE 23-07-40 EUR A 36.000,00 - -ES0349049009 BTN IM Sabadell Empresas 3 A VBLE 17-10-44 EUR A 419.814,17 - -ES0349049017 BTN IM Sabadell Empresas 3 B VBLE 17-10-44 EUR A 208.800,00 - -ES0349049025 BTN IM Sabadell Empresas 3 C VBLE 17-10-44 EUR A 121.800,00 - -ES0349050015 BTN IM Sabadell Empresas 5 A2 VBLE 16-07-45 EUR A 57.856,28 - -






ES0349050023 BTN IM Sabadell Empresas 5 B VBLE 16-07-45 EUR A 216.000,00 - -ES0347789002 BTN IM Sabadell RMBS 2 A VBLE 22-01-44 EUR A 865.050,32 - -ES0347789010 BTN IM Sabadell RMBS 2 B VBLE 22-01-44 EUR A 18.200,00 - -ES0347789028 BTN IM Sabadell RMBS 2 C VBLE 22-01-44 EUR A 16.800,00 - -ES0347790000 BTN IM Sabadell RMBS 3 A VBLE 19-03-45 EUR A 979.963,39 - -ES0347790018 BTN IM Sabadell RMBS 3 B VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -ES0347790026 BTN IM Sabadell RMBS 3 C VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -ES0347855001 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA A VBLE 24-07-49 EUR A 202.535,32 73,288 26-09-11ES0347855019 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA B VBLE 24-07-49 EUR A 24.200,00 88,882 31-07-08ES0347855027 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA C VBLE 24-07-49 EUR A 7.400,00 58,242 16-06-09ES0313586002 BTN IM UNNIM RMBS 1, FTA A VBLE 20-11-55 EUR A 795.822,46 - -ES0359094002 BTN MAD RMBS IV A1 VBLE 22-11-50 EUR A 345.735,60 - -ES0359094010 BTN MAD RMBS IV A2 VBLE 22-11-50 EUR A 835.200,00 - -ES0359094028 BTN MAD RMBS IV B VBLE 22-11-50 EUR A 60.000,00 - -ES0359094036 BTN MAD RMBS IV C VBLE 22-11-50 EUR A 74.400,00 - -ES0359094044 BTN MAD RMBS IV D VBLE 22-11-50 EUR A 52.800,00 - -ES0359094051 BTN MAD RMBS IV E VBLE 22-11-50 EUR A 26.400,00 - -ES0358891002 BTN MADRID Act. Corporativo 1 A VBLE 14-12-37 EUR A 33.051,04 - -ES0358891010 BTN MADRID Act. Corporativo 1 B VBLE 14-12-37 EUR A 120.250,00 - -ES0358891028 BTN MADRID Act. Corporativo 1 C VBLE 14-12-37 EUR A 86.800,00 - -ES0358891036 BTN MADRID Act. Corporativo 1 D VBLE 14-12-37 EUR A 36.000,00 - -ES0358891044 BTN MADRID Act. Corporativo 1 E VBLE 14-12-37 EUR A 96.750,00 - -ES0358883009 BTN MADRID Act. Corporativo 3 A VBLE 14-06-36 EUR A 390.479,74 - -ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 A VBLE 14-12-38 EUR A 450.099,76 - -ES0358885004 BTN MADRID Act. Corporativo 5 A VBLE 20-07-37 EUR A 735.072,63 - -ES0358892000 BTN Madrid Consumo I A VBLE 22-11-40 EUR A 179.313,68 - -ES0358893008 BTN Madrid Consumo II A VBLE 22-08-23 EUR A 219.460,97 - -ES0358932012 BTN Madrid FTPYME I A2G VBLE 22-02-43 EUR A 553.609,08 - -ES0358933002 BTN Madrid FTPYME II A1 VBLE 22-02-39 EUR A 172.107,15 - -ES0358933010 BTN Madrid FTPYME II A2G VBLE 22-02-39 EUR A 400.000,00 - -ES0359494004 BTN MADRID ICO-FTVPO I A VBLE 22-11-50 EUR A 173.819,83 - -ES0358968008 BTN Madrid Residencial I VBLE 22-08-51 EUR A 427.135,19 - -ES0358969006 BTN Madrid Residencial II VBLE 22-02-52 EUR A 415.151,66 - -ES0359091016 BTN MADRID RMBS I A2 VBLE 22-06-49 EUR A 851.646,51 78,370 29-03-12ES0359091024 BTN MADRID RMBS I B VBLE 22-06-49 EUR A 70.000,00 46,201 21-09-10ES0359091032 BTN MADRID RMBS I C VBLE 22-06-49 EUR A 75.000,00 99,900 21-06-07ES0359091040 BTN MADRID RMBS I D VBLE 22-06-49 EUR A 34.000,00 97,732 06-11-07ES0359091057 BTN MADRID RMBS I E VBLE 22-06-49 EUR A 21.000,00 - -ES0359092014 BTN MADRID RMBS II A2 VBLE 22-08-49 EUR A 480.176,70 87,000 02-04-12ES0359092022 BTN MADRID RMBS II A3 VBLE 22-08-49 EUR A 270.000,00 80,500 16-03-09ES0359092030 BTN MADRID RMBS II B VBLE 22-08-49 EUR A 63.000,00 47,297 30-11-09ES0359092048 BTN MADRID RMBS II C VBLE 22-08-49 EUR A 67.500,00 34,261 31-05-10ES0359092055 BTN MADRID RMBS II D VBLE 22-08-49 EUR A 30.600,00 100,046 19-04-07ES0359092063 BTN MADRID RMBS II E VBLE 22-08-49 EUR A 18.900,00 - -ES0359093012 BTN MADRID RMBS III A2 VBLE 22-02-50 EUR A 966.778,79 83,000 02-04-12ES0359093020 BTN MADRID RMBS III A3 VBLE 22-02-50 EUR A 497.000,00 99,698 18-05-11ES0359093038 BTN MADRID RMBS III B VBLE 22-02-50 EUR A 55.500,00 - -ES0359093046 BTN MADRID RMBS III C VBLE 22-02-50 EUR A 90.000,00 - -ES0359093053 BTN MADRID RMBS III D VBLE 22-02-50 EUR A 72.000,00 - -ES0359093061 BTN MADRID RMBS III E VBLE 22-02-50 EUR A 52.500,00 - -ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A VBLE 17-11-35 EUR A 104.840,28 91,000 02-04-12






ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B VBLE 17-11-35 EUR A 6.000,64 75,061 25-11-10ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C VBLE 17-11-35 EUR A 12.872,79 67,079 13-10-10ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D VBLE 17-11-35 EUR A 6.234,94 52,496 27-05-10ES0361795000 BTN MBS Bancaja 2 A VBLE 25-02-38 EUR A 222.894,80 86,000 03-04-12ES0361795018 BTN MBS Bancaja 2 B VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 99,955 02-07-07ES0361795026 BTN MBS Bancaja 2 C VBLE 25-02-38 EUR A 10.400,00 50,000 12-10-10ES0361795034 BTN MBS Bancaja 2 D VBLE 25-02-38 EUR A 8.800,00 - -ES0361795042 BTN MBS Bancaja 2 E VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 - -ES0361795059 BTN MBS Bancaja 2 F VBLE 25-02-38 EUR A 9.200,00 - -ES0361796016 BTN MBS Bancaja 3 A2 VBLE 26-12-43 EUR A 328.168,96 83,084 02-04-12ES0361796024 BTN MBS Bancaja 3 B VBLE 26-12-43 EUR A 13.200,00 - -ES0361796032 BTN MBS Bancaja 3 C VBLE 26-12-43 EUR A 11.600,00 - -ES0361796040 BTN MBS Bancaja 3 D VBLE 26-12-43 EUR A 7.200,00 - -ES0361796057 BTN MBS Bancaja 3 E VBLE 26-12-43 EUR A 10.000,00 - -ES0361797014 BTN MBS Bancaja 4 A2 VBLE 23-07-50 EUR A 647.415,60 81,400 02-04-12ES0361797022 BTN MBS Bancaja 4 A3 VBLE 23-07-50 EUR A 300.000,00 86,750 20-01-10ES0361797030 BTN MBS Bancaja 4 B VBLE 23-07-50 EUR A 30.500,00 100,000 07-05-07ES0361797048 BTN MBS Bancaja 4 C VBLE 23-07-50 EUR A 18.900,00 46,150 08-11-10ES0361797055 BTN MBS Bancaja 4 D VBLE 23-07-50 EUR A 18.500,00 100,000 07-05-07ES0361797063 BTN MBS Bancaja 4 E VBLE 23-07-50 EUR A 23.100,00 - -ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 A VBLE 24-05-52 EUR A 710.759,69 - -ES0361745013 BTN MBS Bancaja 6 B VBLE 24-05-52 EUR A 37.500,00 - -ES0361745021 BTN MBS Bancaja 6 C VBLE 24-05-52 EUR A 28.500,00 - -ES0361745039 BTN MBS Bancaja 6 D VBLE 24-05-52 EUR A 30.000,00 - -ES0361746003 BTN MBS Bancaja 7 A VBLE 23-05-63 EUR A 422.285,16 - -ES0361746011 BTN MBS Bancaja 7 B VBLE 23-05-63 EUR A 402.500,00 - -ES0361747001 BTN MBS Bancaja 8 A VBLE 27-03-64 EUR A 252.622,82 - -ES0361747019 BTN MBS Bancaja 8 B VBLE 27-03-64 EUR A 175.500,00 - -ES0361799002 BTN MBSCAT 1 A VBLE 20-01-52 EUR A 510.766,60 - -ES0361799010 BTN MBSCAT 1 B VBLE 20-01-52 EUR A 47.200,00 - -ES0361799028 BTN MBSCAT 1 C VBLE 20-01-52 EUR A 39.400,00 29,720 21-07-10ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A VBLE 20-01-57 EUR A 174.534,66 - -ES0372259020 BTN PYME Bancaja 5 A3 VBLE 14-02-39 EUR A 55.277,71 96,243 13-03-12ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B VBLE 14-02-39 EUR A 62.700,00 77,000 24-09-10ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C VBLE 14-02-39 EUR A 24.100,00 35,075 02-08-11ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D VBLE 14-02-39 EUR A 28.800,00 - -ES0372221004 BTN PYME Bancaja 7 A VBLE 24-12-50 EUR A 150.941,72 - -ES0372221012 BTN PYME Bancaja 7 B VBLE 24-12-50 EUR A 119.400,00 - -ES0372221020 BTN PYME Bancaja 7 C VBLE 24-12-50 EUR A 143.000,00 - -ES0372191009 BTN PYME Bancaja 8 A VBLE 18-03-52 EUR A 138.816,52 - -ES0372191017 BTN PYME Bancaja 8 B VBLE 18-03-52 EUR A 70.200,00 - -ES0372191025 BTN PYME Bancaja 8 C VBLE 18-03-52 EUR A 56.100,00 - -ES0372241010 BTN PYME Valencia 1 A2 VBLE 23-03-40 EUR A 111.103,15 89,086 29-03-12ES0372241028 BTN PYME Valencia 1 B VBLE 23-03-40 EUR A 47.600,00 100,000 04-10-07ES0372241036 BTN PYME Valencia 1 C VBLE 23-03-40 EUR A 34.000,00 100,000 04-10-07ES0372241044 BTN PYME Valencia 1 D VBLE 23-03-40 EUR A 13.600,00 100,000 04-10-07ES0372241051 BTN PYME Valencia 1 E VBLE 23-03-40 EUR A 15.300,00 100,000 04-10-07ES0372219008 BTN PYME Valencia 2 A VBLE 25-03-47 EUR A 124.943,29 - -ES0372219016 BTN PYME Valencia 2 B VBLE 25-03-47 EUR A 17.500,00 - -ES0372219024 BTN PYME Valencia 2 C VBLE 25-03-47 EUR A 75.000,00 - -ES0372222002 BTN PYMECAT 2 FTPYME A1 VBLE 20-06-41 EUR A 64.350,81 - -






ES0372222010 BTN PYMECAT 2 FTPYME A2 VBLE 20-06-41 EUR A 51.383,19 74,700 01-03-11ES0372222028 BTN PYMECAT 2 FTPYME B VBLE 20-06-41 EUR A 17.500,00 64,272 23-05-11ES0372222036 BTN PYMECAT 2 FTPYME C VBLE 20-06-41 EUR A 20.000,00 54,655 23-05-11ES0372222044 BTN PYMECAT 2 FTPYME D VBLE 20-06-41 EUR A 35.000,00 32,226 03-08-11ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G VBLE 20-07-52 EUR A 116.834,02 77,135 01-03-11ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 VBLE 20-07-52 EUR A 24.340,42 - -ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 VBLE 20-07-52 EUR A 53.402,88 - -ES0372260010 BTN Pymes Banesto 2 A2 VBLE 31-12-31 EUR A 225.980,77 93,000 27-04-12ES0372260028 BTN Pymes Banesto 2 B VBLE 31-12-31 EUR A 24.300,00 68,500 16-09-09ES0372260036 BTN Pymes Banesto 2 C VBLE 31-12-31 EUR A 34.000,00 10,000 02-04-12ES0374273003 BTN Rural Hipot. Global I A VBLE 18-01-39 EUR A 405.515,18 73,000 02-05-12ES0374273011 BTN Rural Hipot. Global I B VBLE 18-01-39 EUR A 36.300,00 100,280 05-12-06ES0374273029 BTN Rural Hipot. Global I C VBLE 18-01-39 EUR A 8.000,00 100,095 19-04-07ES0374273037 BTN Rural Hipot. Global I D VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 98,500 17-02-06ES0374273045 BTN Rural Hipot. Global I E VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 100,000 24-11-05ES0374228007 BTH Rural Hipotecario II A VBLE 12-08-26 EUR A 15.528,30 95,248 27-02-12ES0374228015 BTH Rural Hipotecario II B VBLE 12-08-26 EUR A 13.000,00 98,700 02-12-03ES0358282004 BTH Rural Hipotecario III A VBLE 13-03-32 EUR A 47.800,51 92,121 22-09-11ES0358282012 BTH Rural Hipotecario III B VBLE 13-03-32 EUR A 12.700,00 99,950 21-05-02ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A VBLE 13-02-33 EUR A 94.924,45 90,250 03-10-11ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B VBLE 13-02-33 EUR A 21.300,00 99,795 20-11-02ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 VBLE 17-02-50 EUR A 647.736,45 81,750 02-05-12ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 VBLE 17-02-50 EUR A 210.000,00 100,000 04-04-07ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B VBLE 17-02-50 EUR A 29.300,00 54,640 20-02-12ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C VBLE 17-02-50 EUR A 28.500,00 23,096 29-02-12ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D VBLE 17-02-50 EUR A 10.500,00 100,000 04-04-07ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E VBLE 17-02-50 EUR A 15.000,00 100,000 04-04-07ES0358284000 BTN Rural Hipotecario V A1 VBLE 15-03-35 EUR A 160.726,17 83,750 07-11-11ES0358284018 BTN Rural Hipotecario V A2 VBLE 15-03-35 EUR A 26.420,00 100,000 03-11-03ES0358284026 BTN Rural Hipotecario V B VBLE 15-03-35 EUR A 10.996,62 72,500 27-04-12ES0358284034 BTN Rural Hipotecario V C VBLE 15-03-35 EUR A 5.498,31 99,800 10-11-03ES0374306001 BTN Rural Hipotecario VI A VBLE 17-10-36 EUR A 303.346,85 83,000 25-04-12ES0374306019 BTN Rural Hipotecario VI B VBLE 17-10-36 EUR A 19.929,20 69,991 19-03-12ES0374306027 BTN Rural Hipotecario VI C VBLE 17-10-36 EUR A 8.877,23 99,926 14-07-04ES0366366013 BTN Rural Hipotecario VII A2 VBLE 15-03-15 EUR A 46.800,00 100,000 09-05-05ES0366366005 BTN Rural Hipotecario VII A1 VBLE 15-03-38 EUR A 367.052,64 84,000 30-01-12ES0366366021 BTN Rural Hipotecario VII B VBLE 15-03-38 EUR A 15.693,03 64,997 19-03-12ES0366366039 BTN Rural Hipotecario VII C VBLE 15-03-38 EUR A 19.982,63 40,000 25-08-10ES0366367011 BTN Rural Hipotecario VIII 2a VBLE 19-01-44 EUR A 432.350,45 79,489 30-01-12ES0366367029 BTN Rural Hipotecario VIII 2b VBLE 19-01-44 EUR A 188.587,56 99,898 10-08-11ES0366367037 BTN Rural Hipotecario VIII B VBLE 19-01-44 EUR A 27.300,00 100,000 01-06-06ES0366367045 BTN Rural Hipotecario VIII C VBLE 19-01-44 EUR A 15.600,00 59,509 14-02-12ES0366367052 BTN Rural Hipotecario VIII D VBLE 19-01-44 EUR A 7.200,00 100,000 01-06-06ES0366367060 BTN Rural Hipotecario VIII E VBLE 19-01-44 EUR A 11.700,00 99,895 05-11-09ES0374275008 BTN Rural Hipotecario X A VBLE 25-05-53 EUR A 1.272.562,70 59,537 26-05-09ES0374275016 BTN Rural Hipotecario X B VBLE 25-05-53 EUR A 37.600,00 100,000 01-07-08ES0374275024 BTN Rural Hipotecario X C VBLE 25-05-53 EUR A 53.600,00 100,000 03-07-08ES0323975005 BTN Rural Hipotecario XI A VBLE 25-03-53 EUR A 1.629.199,47 91,447 27-10-10ES0323975013 BTN Rural Hipotecario XI B VBLE 25-03-53 EUR A 25.300,00 99,980 06-03-09ES0323975021 BTN Rural Hipotecario XI C VBLE 25-03-53 EUR A 61.600,00 99,979 06-03-09ES0323976003 BTN Rural Hipotecario XII A VBLE 22-06-53 EUR A 732.374,58 99,990 10-11-09






ES0323976011 BTN Rural Hipotecario XII B VBLE 22-06-53 EUR A 20.500,00 99,989 10-11-09ES0323976029 BTN Rural Hipotecario XII C VBLE 22-06-53 EUR A 27.300,00 99,987 10-11-09ES0374351015 BTN Rural PYME 1 FTPYME A2 VBLE 21-12-35 EUR A 7.458,10 99,983 05-09-07ES0374351023 BTN Rural PYME 1 FTPYME B VBLE 21-12-35 EUR A 10.228,68 99,979 30-11-04ES0374351031 BTN Rural PYME 1 FTPYME C VBLE 21-12-35 EUR A 6.208,05 100,000 29-11-04ES0374351049 BTN Rural PYME 1 FTPYME D VBLE 21-12-35 EUR A 3.793,65 - -ES0374352005 BTN Rural PYME 2 FTPYME A1 VBLE 25-04-30 EUR A 42.092,97 95,682 13-03-12ES0374352013 BTN Rural PYME 2 FTPYME A2 VBLE 25-04-30 EUR A 53.700,00 97,220 25-03-09ES0374352021 BTN Rural PYME 2 FTPYME B VBLE 25-04-30 EUR A 29.100,00 99,997 01-12-06ES0374352039 BTN Rural PYME 2 FTPYME C VBLE 25-04-30 EUR A 23.200,00 76,358 06-02-12ES0374352047 BTN Rural PYME 2 FTPYME D VBLE 25-04-30 EUR A 24.050,00 100,000 01-12-06ES0337709002 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 A VBLE 20-09-22 EUR A 218.703,94 97,000 30-04-12ES0337709010 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 B VBLE 20-09-22 EUR A 78.000,00 95,840 12-10-10ES0337709028 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 C VBLE 20-09-22 EUR A 20.000,00 - -ES0337709036 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 D VBLE 20-09-22 EUR A 40.000,00 100,000 28-05-07ES0307769002 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 A VBLE 20-05-23 EUR A 263.363,73 97,940 16-04-12ES0307769010 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 B VBLE 20-05-23 EUR A 57.000,00 - -ES0307769028 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 C VBLE 20-05-23 EUR A 49.500,00 - -ES0307769036 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 D VBLE 20-05-23 EUR A 88.500,00 - -ES0364543001 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 A VBLE 20-05-24 EUR A 624.463,75 - -ES0364543019 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 B VBLE 20-05-24 EUR A 71.600,00 - -ES0364543027 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 C VBLE 20-05-24 EUR A 63.600,00 - -ES0364543035 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 D VBLE 20-05-24 EUR A 117.300,00 - -ES0338057005 BTN Sant Consu Spain Auto 06 A VBLE 20-10-16 EUR A 3.034,91 99,312 13-03-12ES0338057013 BTN Sant Consu Spain Auto 06 B VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 99,940 17-01-07ES0338057021 BTN Sant Consu Spain Auto 06 C VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 88,685 29-11-10ES0338057039 BTN Sant Consu Spain Auto 06 D VBLE 20-10-16 EUR A 22.900,00 34,496 08-10-10ES0338057047 BTN Sant Consu Spain Auto 06 E VBLE 20-10-16 EUR A 10.200,00 100,000 17-10-06ES0374973008 BTN Sant Consumer Spain 09-1 A VBLE 20-10-21 EUR A 141.777,71 - -ES0374973016 BTN Sant Consumer Spain 09-1 B VBLE 20-10-21 EUR A 99.400,00 - -ES0374973024 BTN Sant Consumer Spain 09-1 C VBLE 20-10-21 EUR A 37.800,00 - -ES0374973032 BTN Sant Consumer Spain 09-1 D VBLE 20-10-21 EUR A 35.700,00 - -ES0382041012 BTN Santander Empresas 1 A2 VBLE 04-11-38 EUR A 60.807,24 98,686 29-03-12ES0382041020 BTN Santander Empresas 1 B VBLE 04-11-38 EUR A 80.600,00 93,700 12-10-10ES0382041038 BTN Santander Empresas 1 C VBLE 04-11-38 EUR A 96.100,00 90,570 12-10-10ES0382041046 BTN Santander Empresas 1 D VBLE 04-11-38 EUR A 170.500,00 68,000 30-04-12ES0313587000 BTN Santander Empresas 10 A VBLE 16-03-44 EUR A 3.209.178,42 - -ES0313587018 BTN Santander Empresas 10 B VBLE 16-03-44 EUR A 940.000,00 - -ES0313587026 BTN Santander Empresas 10 C VBLE 16-03-44 EUR A 940.000,00 - -ES0313588008 BTN Santander Empresas 11 A VBLE 16-02-45 EUR A 2.120.000,00 - -ES0313588016 BTN Santander Empresas 11 B VBLE 16-02-45 EUR A 530.000,00 - -ES0313588024 BTN Santander Empresas 11 C VBLE 16-02-45 EUR A 742.000,00 - -ES0338058011 BTN Santander Empresas 2 A2 VBLE 23-06-50 EUR A 160.956,71 97,750 26-03-12ES0338058029 BTN Santander Empresas 2 B VBLE 23-06-50 EUR A 84.100,00 90,180 12-10-10ES0338058037 BTN Santander Empresas 2 C VBLE 23-06-50 EUR A 62.300,00 88,400 12-10-10ES0338058045 BTN Santander Empresas 2 D VBLE 23-06-50 EUR A 59.500,00 69,997 02-09-10ES0338058052 BTN Santander Empresas 2 E VBLE 23-06-50 EUR A 29.000,00 99,992 22-01-07ES0338058060 BTN Santander Empresas 2 F VBLE 23-06-50 EUR A 53.700,00 - -ES0337710018 BTN Santander Empresas 3 A2 VBLE 16-10-49 EUR A 339.231,60 95,482 30-04-12ES0337710026 BTN Santander Empresas 3 A3 VBLE 16-10-49 EUR A 144.672,45 95,800 27-04-12ES0337710034 BTN Santander Empresas 3 B VBLE 16-10-49 EUR A 39.700,00 83,910 12-10-10






ES0337710042 BTN Santander Empresas 3 C VBLE 16-10-49 EUR A 117.300,00 79,680 12-10-10ES0337710059 BTN Santander Empresas 3 D VBLE 16-10-49 EUR A 70.000,00 - -ES0337710067 BTN Santander Empresas 3 E VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 100,000 01-06-07ES0337710075 BTN Santander Empresas 3 F VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 - -ES0337944005 BTN Santander Empresas 4 A1 VBLE 19-07-50 EUR A 22.045,63 - -ES0337944013 BTN Santander Empresas 4 A2 VBLE 19-07-50 EUR A 459.355,19 - -ES0337944021 BTN Santander Empresas 4 A3 VBLE 19-07-50 EUR A 162.087,06 - -ES0337944039 BTN Santander Empresas 4 B VBLE 19-07-50 EUR A 90.200,00 71,010 14-04-09ES0337944047 BTN Santander Empresas 4 C VBLE 19-07-50 EUR A 97.400,00 67,500 14-04-09ES0337944054 BTN Santander Empresas 4 D VBLE 19-07-50 EUR A 79.700,00 - -ES0337944062 BTN Santander Empresas 4 E VBLE 19-07-50 EUR A 56.600,00 - -ES0337944070 BTN Santander Empresas 4 F VBLE 19-07-50 EUR A 46.000,00 - -ES0336101003 BTN Santander Empresas 8 A VBLE 16-04-52 EUR A 2.089.257,49 - -ES0336101011 BTN Santander Empresas 8 B VBLE 16-04-52 EUR A 1.435.100,00 - -ES0336101029 BTN Santander Empresas 8 C VBLE 16-04-52 EUR A 1.290.000,00 - -ES0336102001 BTN Santander Empresas 9 A VBLE 16-03-48 EUR A 1.472.808,88 - -ES0336102019 BTN Santander Empresas 9 B VBLE 16-03-48 EUR A 1.123.500,00 - -ES0336102027 BTN Santander Empresas 9 C VBLE 16-03-48 EUR A 1.070.000,00 - -ES0382043000 BTN Santander Financiación 1 A VBLE 20-07-35 EUR A 57.592,51 94,331 12-07-10ES0382043018 BTN Santander Financiación 1 B VBLE 20-07-35 EUR A 25.700,00 93,725 12-10-10ES0382043026 BTN Santander Financiación 1 C VBLE 20-07-35 EUR A 61.700,00 92,580 12-10-10ES0382043034 BTN Santander Financiación 1 D VBLE 20-07-35 EUR A 47.500,00 85,125 23-01-12ES0382043042 BTN Santander Financiación 1 E VBLE 20-07-35 EUR A 26.600,00 99,984 20-12-06ES0382043059 BTN Santander Financiación 1 F VBLE 20-07-35 EUR A 14.300,00 - -ES0336103009 BTN Santander Financiación 5 A VBLE 18-12-40 EUR A 543.690,03 - -ES0336103017 BTN Santander Financiación 5 B VBLE 18-12-40 EUR A 301.000,00 - -ES0336103025 BTN Santander Financiación 5 C VBLE 18-12-40 EUR A 204.300,00 - -ES0309364000 BTN Santander Hipotecario 1 A VBLE 15-07-42 EUR A 475.817,57 85,005 30-04-12ES0309364018 BTN Santander Hipotecario 1 B VBLE 15-07-42 EUR A 53.400,00 80,700 12-10-10ES0309364026 BTN Santander Hipotecario 1 C VBLE 15-07-42 EUR A 46.900,00 40,221 13-04-12ES0309364034 BTN Santander Hipotecario 1 D VBLE 15-07-42 EUR A 56.300,00 - -ES0382042002 BTN Santander Hipotecario 2 A VBLE 18-01-49 EUR A 824.556,10 79,800 30-04-12ES0382042010 BTN Santander Hipotecario 2 B VBLE 18-01-49 EUR A 51.800,00 66,270 12-10-10ES0382042028 BTN Santander Hipotecario 2 C VBLE 18-01-49 EUR A 32.300,00 57,460 12-10-10ES0382042036 BTN Santander Hipotecario 2 D VBLE 18-01-49 EUR A 49.800,00 50,000 27-04-12ES0382042044 BTN Santander Hipotecario 2 E VBLE 18-01-49 EUR A 19.600,00 99,963 28-03-08ES0382042051 BTN Santander Hipotecario 2 F VBLE 18-01-49 EUR A 17.600,00 - -ES0338093000 BTN Santander Hipotecario 3 A1 VBLE 18-01-50 EUR A 283.688,23 80,830 29-05-09ES0338093018 BTN Santander Hipotecario 3 A2 VBLE 18-01-50 EUR A 1.012.275,88 82,030 02-02-10ES0338093026 BTN Santander Hipotecario 3 A3 VBLE 18-01-50 EUR A 276.075,24 75,943 30-04-12ES0338093034 BTN Santander Hipotecario 3 B VBLE 18-01-50 EUR A 79.200,00 47,670 12-10-10ES0338093042 BTN Santander Hipotecario 3 C VBLE 18-01-50 EUR A 47.500,00 34,265 12-10-10ES0338093059 BTN Santander Hipotecario 3 D VBLE 18-01-50 EUR A 72.000,00 - -ES0338093067 BTN Santander Hipotecario 3 E VBLE 18-01-50 EUR A 28.000,00 99,725 10-11-09ES0338093075 BTN Santander Hipotecario 3 F VBLE 18-01-50 EUR A 22.400,00 - -ES0378640009 BTN Santander Hipotecario 6 A VBLE 18-02-53 EUR A 710.898,93 - -ES0378640017 BTN Santander Hipotecario 6 B VBLE 18-02-53 EUR A 63.000,00 - -ES0378640025 BTN Santander Hipotecario 6 C VBLE 18-02-53 EUR A 52.500,00 41,927 28-03-12ES0378640033 BTN Santander Hipotecario 6 D VBLE 18-02-53 EUR A 42.000,00 - -ES0378640041 BTN Santander Hipotecario 6 E VBLE 18-02-53 EUR A 21.000,00 - -ES0378640058 BTN Santander Hipotecario 6 F VBLE 18-02-53 EUR A 210.000,00 - -






ES0336104007 BTN Santander Hipotecario 7 A VBLE 16-03-54 EUR A 1.281.659,04 - -ES0336104015 BTN Santander Hipotecario 7 B VBLE 16-03-54 EUR A 360.000,00 - -ES0336104023 BTN Santander Hipotecario 7 C VBLE 16-03-54 EUR A 359.700,00 - -ES0336105004 BTN Santander Hipotecario 8 A VBLE 15-11-54 EUR A 619.433,28 - -ES0336105012 BTN Santander Hipotecario 8 B VBLE 15-11-54 EUR A 160.000,00 - -ES0336105020 BTN Santander Hipotecario 8 C VBLE 15-11-54 EUR A 160.000,00 - -ES0338185004 BTN Santander Público 1 A VBLE 15-01-37 EUR A 333.089,80 93,000 30-04-12ES0338185012 BTN Santander Público 1 B VBLE 15-01-37 EUR A 14.794,46 - -ES0317104000 BTN SOL-LION A VBLE 23-05-47 EUR A 3.285.598,03 99,847 04-04-12ES0317104018 BTN SOL-LION B VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -ES0317104026 BTN SOL-LION C VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -ES0308185000 BTH TDA 8 A VBLE 22-09-12 EUR A 9.854,68 97,855 25-02-10ES0308185018 BTH TDA 8 B VBLE 22-09-12 EUR A 5.400,00 - -ES0308186024 BTH TDA 9 A3 VBLE 22-12-17 EUR A 16.466,47 100,125 22-06-10ES0308186032 BTH TDA 9 B VBLE 22-12-17 EUR A 12.000,00 75,000 13-10-10ES0378014023 BTH TDA 11 A3 VBLE 26-07-12 EUR A 36.055,24 88,959 18-10-11ES0378014031 BTH TDA 11 B VBLE 26-07-12 EUR A 26.400,00 69,724 21-12-11ES0377976024 BTH TDA 12 A3 VBLE 26-07-13 EUR A 37.118,00 95,555 13-03-12ES0377976032 BTH TDA 12 B VBLE 26-07-13 EUR A 20.600,00 92,010 02-02-10ES0377977006 BTN TDA 13 Mixto A1 VBLE 26-10-15 EUR A 32.174,57 90,372 28-03-12ES0377977014 BTN TDA 13 Mixto B1 VBLE 26-10-15 EUR A 12.000,00 56,758 21-12-11ES0377977022 BTN TDA 13 Mixto A2 VBLE 26-10-15 EUR A 7.562,33 91,084 16-06-09ES0377977030 BTN TDA 13 Mixto B2 VBLE 26-10-15 EUR A 5.400,00 100,000 18-03-03ES0377978020 BTN TDA 14 Mixto A3 VBLE 26-10-16 EUR A 66.471,00 92,305 09-09-11ES0377978038 BTN TDA 14 Mixto B1 VBLE 26-10-16 EUR A 18.700,00 72,129 21-12-11ES0377978046 BTN TDA 14 Mixto AN VBLE 26-10-16 EUR A 16.313,26 90,005 31-01-11ES0377978053 BTN TDA 14 Mixto BN VBLE 26-10-16 EUR A 8.100,00 101,400 04-11-04ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto A1 VBLE 22-03-17 EUR A 47.830,83 90,000 06-10-10ES0377979010 BTN TDA 15 Mixto B1 VBLE 22-03-17 EUR A 9.500,00 102,190 04-11-04ES0377979028 BTN TDA 15 Mixto A2 VBLE 22-03-17 EUR A 44.753,68 88,005 31-01-11ES0377979036 BTN TDA 15 Mixto B2 VBLE 22-03-17 EUR A 11.700,00 89,039 01-08-08ES0377973005 BTN TDA 16 Mixto A1 VBLE 22-03-35 EUR A 65.658,09 90,300 16-06-11ES0377973013 BTN TDA 16 Mixto B1 VBLE 22-03-35 EUR A 15.100,00 42,490 15-11-10ES0377973021 BTN TDA 16 Mixto A2 VBLE 22-03-35 EUR A 27.145,50 87,250 27-01-11ES0377973039 BTN TDA 16 Mixto B2 VBLE 22-03-35 EUR A 9.100,00 30,895 20-04-12ES0377988003 BTN TDA 17 Mixto A1 VBLE 22-09-35 EUR A 71.864,21 78,001 08-04-09ES0377988011 BTN TDA 17 Mixto A2 VBLE 22-09-35 EUR A 6.197,69 - -ES0377988029 BTN TDA 17 Mixto B1 VBLE 22-09-35 EUR A 14.000,00 101,560 04-11-04ES0377988037 BTN TDA 17 Mixto B2 VBLE 22-09-35 EUR A 2.200,00 - -ES0377989001 BTN TDA 18 Mixto A1 VBLE 22-06-45 EUR A 78.426,73 84,005 31-01-11ES0377989019 BTN TDA 18 Mixto A2 VBLE 22-06-45 EUR A 16.288,66 99,593 11-06-09ES0377989027 BTN TDA 18 Mixto B1 VBLE 22-06-45 EUR A 11.300,00 27,779 09-03-11ES0377989035 BTN TDA 18 Mixto B2 VBLE 22-06-45 EUR A 12.400,00 100,000 28-11-03ES0377964004 BTN TDA 19 Mixto A VBLE 22-03-36 EUR A 166.883,95 85,000 21-02-12ES0377964012 BTN TDA 19 Mixto B VBLE 22-03-36 EUR A 12.268,16 - -ES0377964020 BTN TDA 19 Mixto C VBLE 22-03-36 EUR A 3.833,80 - -ES0377964038 BTN TDA 19 Mixto D VBLE 22-03-36 EUR A 6.925,79 100,000 04-03-04ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto A1 VBLE 26-04-36 EUR A 96.499,92 89,980 13-07-11ES0377981016 BTN TDA 20 Mixto B1 VBLE 26-04-36 EUR A 7.900,00 74,442 27-07-10ES0377981024 BTN TDA 20 Mixto A2 VBLE 26-04-36 EUR A 28.344,02 84,000 04-02-11ES0377981032 BTN TDA 20 Mixto B2 VBLE 26-04-36 EUR A 10.400,00 100,175 12-11-04






ES0377983004 BTN TDA 22 Mixto 1a VBLE 28-06-46 EUR A 14.738,98 94,262 20-10-10ES0377983012 BTN TDA 22 Mixto 1b VBLE 28-06-46 EUR A 57.200,00 76,200 12-10-10ES0377983020 BTN TDA 22 Mixto B1 VBLE 28-06-46 EUR A 4.600,00 100,000 10-12-04ES0377983038 BTN TDA 22 Mixto C1 VBLE 28-06-46 EUR A 3.700,00 55,000 24-08-10ES0377983046 BTN TDA 22 Mixto D1 VBLE 28-06-46 EUR A 2.700,00 100,000 10-12-04ES0377983053 BTN TDA 22 Mixto 2a VBLE 28-06-46 EUR A 19.377,83 87,000 04-11-11ES0377983061 BTN TDA 22 Mixto 2b VBLE 28-06-46 EUR A 48.800,00 80,113 21-09-10ES0377983079 BTN TDA 22 Mixto B2 VBLE 28-06-46 EUR A 14.600,00 100,000 16-03-05ES0377983087 BTN TDA 22 Mixto C2 VBLE 28-06-46 EUR A 6.000,00 87,898 31-07-08ES0377983095 BTN TDA 22 Mixto D2 VBLE 28-06-46 EUR A 5.700,00 100,000 10-12-04ES0377984002 BTN TDA 23 A VBLE 22-09-46 EUR A 289.042,80 89,756 29-03-12ES0377984010 BTN TDA 23 B VBLE 22-09-46 EUR A 16.300,00 33,372 24-08-10ES0377984028 BTN TDA 23 C VBLE 22-09-46 EUR A 6.500,00 100,000 02-11-09ES0377952009 BTN TDA 24 A1 VBLE 22-06-40 EUR A 126.911,39 93,510 19-01-10ES0377952017 BTN TDA 24 A2 VBLE 22-06-40 EUR A 69.058,35 100,050 14-08-06ES0377952025 BTN TDA 24 B VBLE 22-06-40 EUR A 13.500,00 19,503 09-12-11ES0377952033 BTN TDA 24 C VBLE 22-06-40 EUR A 8.100,00 5,170 06-10-10ES0377952041 BTN TDA 24 D VBLE 22-06-40 EUR A 5.000,00 - -ES0377953015 BTN TDA 26 Mixto 12 VBLE 28-01-49 EUR A 313.256,32 83,250 13-07-09ES0377953023 BTN TDA 26 Mixto 1B VBLE 28-01-49 EUR A 16.946,23 - -ES0377953031 BTN TDA 26 Mixto 1C VBLE 28-01-49 EUR A 5.400,00 - -ES0377953049 BTN TDA 26 Mixto 1D VBLE 28-01-49 EUR A 6.200,00 - -ES0377953056 BTN TDA 26 Mixto 2A VBLE 28-01-49 EUR A 40.538,80 - -ES0377953064 BTN TDA 26 Mixto 2B VBLE 28-01-49 EUR A 4.900,00 - -ES0377953072 BTN TDA 26 Mixto 2C VBLE 28-01-49 EUR A 1.210,54 - -ES0377103009 BTN TDA 31 A VBLE 26-05-51 EUR A 172.508,96 - -ES0377103017 BTN TDA 31 B VBLE 26-05-51 EUR A 6.000,00 - -ES0377103025 BTN TDA 31 C VBLE 26-05-51 EUR A 13.500,00 - -ES0377965019 BTN TDA Cajamar 2 A2 VBLE 26-06-41 EUR A 171.152,83 91,789 21-03-12ES0377965027 BTN TDA Cajamar 2 A3 VBLE 26-06-41 EUR A 200.000,00 99,942 08-04-09ES0377965035 BTN TDA Cajamar 2 B VBLE 26-06-41 EUR A 15.772,11 76,750 21-03-12ES0377965043 BTN TDA Cajamar 2 C VBLE 26-06-41 EUR A 4.044,13 74,000 20-03-12ES0377965050 BTN TDA Cajamar 2 D VBLE 26-06-41 EUR A 12.536,80 54,500 21-03-12ES0338448006 BTN TDA CAM 1 A VBLE 22-09-32 EUR A 224.005,76 89,581 13-03-12ES0338448014 BTN TDA CAM 1 B VBLE 22-09-32 EUR A 26.500,00 71,000 02-06-11ES0377932019 BTN TDA CAM 10 A2 VBLE 27-09-60 EUR A 475.492,58 - -ES0377932027 BTN TDA CAM 10 A3 VBLE 27-09-60 EUR A 106.796,35 - -ES0377932035 BTN TDA CAM 10 A4 VBLE 27-09-60 EUR A 126.450,35 - -ES0377932043 BTN TDA CAM 10 B VBLE 27-09-60 EUR A 46.400,00 - -ES0377932050 BTN TDA CAM 10 C VBLE 27-09-60 EUR A 42.000,00 - -ES0377932068 BTN TDA CAM 10 D VBLE 27-09-60 EUR A 23.500,00 - -ES0377845013 BTN TDA CAM 11 A2 VBLE 28-09-61 EUR A 459.104,99 - -ES0377845021 BTN TDA CAM 11 A3 VBLE 28-09-61 EUR A 403.200,00 - -ES0377845039 BTN TDA CAM 11 A4 VBLE 28-09-61 EUR A 229.100,00 100,000 18-04-11ES0377845047 BTN TDA CAM 11 B VBLE 28-09-61 EUR A 33.000,00 - -ES0377845054 BTN TDA CAM 11 C VBLE 28-09-61 EUR A 132.000,00 - -ES0377845062 BTN TDA CAM 11 D VBLE 28-09-61 EUR A 66.000,00 - -ES0377104015 BTN TDA CAM 12 A2 VBLE 28-12-61 EUR A 628.851,73 100,000 06-04-10ES0377104023 BTN TDA CAM 12 A3 VBLE 28-12-61 EUR A 418.000,00 - -ES0377104031 BTN TDA CAM 12 A4 VBLE 28-12-61 EUR A 228.000,00 - -ES0377104049 BTN TDA CAM 12 B VBLE 28-12-61 EUR A 57.000,00 - -






ES0377104056 BTN TDA CAM 12 C VBLE 28-12-61 EUR A 152.000,00 - -ES0377104064 BTN TDA CAM 12 D VBLE 28-12-61 EUR A 76.000,00 - -ES0338449004 BTN TDA CAM 2 A VBLE 26-10-32 EUR A 249.970,45 89,750 02-08-11ES0338449012 BTN TDA CAM 2 B VBLE 26-10-32 EUR A 27.200,00 43,230 03-05-12ES0377990009 BTN TDA CAM 3 A VBLE 26-04-33 EUR A 283.319,37 88,254 13-03-12ES0377990017 BTN TDA CAM 3 B VBLE 26-04-33 EUR A 28.800,00 44,000 27-02-12ES0377991007 BTN TDA CAM 4 A VBLE 26-06-39 EUR A 696.925,49 79,852 29-03-12ES0377991015 BTN TDA CAM 4 B VBLE 26-06-39 EUR A 48.000,00 34,000 02-05-12ES0377992005 BTN TDA CAM 5 A VBLE 26-10-43 EUR A 911.539,46 84,980 24-11-10ES0377992013 BTN TDA CAM 5 B VBLE 26-10-43 EUR A 56.000,00 51,000 02-05-12ES0377993003 BTN TDA CAM 6 A1 VBLE 28-07-12 EUR A 13.000,01 99,217 02-04-12ES0377993011 BTN TDA CAM 6 A2 VBLE 28-04-16 EUR A 155.000,00 74,880 20-07-11ES0377993029 BTN TDA CAM 6 A3 VBLE 28-04-44 EUR A 429.699,27 54,940 27-07-09ES0377993037 BTN TDA CAM 6 B VBLE 28-04-44 EUR A 50.000,00 35,339 16-06-11ES0377994019 BTN TDA CAM 7 A2 VBLE 26-02-49 EUR A 727.190,11 81,890 16-12-11ES0377994027 BTN TDA CAM 7 A3 VBLE 26-02-49 EUR A 165.000,40 99,950 20-10-06ES0377994035 BTN TDA CAM 7 B VBLE 26-02-49 EUR A 92.700,00 99,184 25-01-08ES0377966009 BTN TDA CAM 8 A VBLE 26-02-49 EUR A 935.469,24 70,987 08-07-11ES0377966017 BTN TDA CAM 8 B VBLE 26-02-49 EUR A 45.900,00 32,500 20-05-11ES0377966025 BTN TDA CAM 8 C VBLE 26-02-49 EUR A 18.700,00 82,775 27-05-11ES0377966033 BTN TDA CAM 8 D VBLE 26-02-49 EUR A 12.800,00 - -ES0377955002 BTN TDA CAM 9 A1 VBLE 28-04-50 EUR A 79.800,83 78,688 28-03-12ES0377955010 BTN TDA CAM 9 A2 VBLE 28-04-50 EUR A 550.572,91 87,432 23-05-11ES0377955028 BTN TDA CAM 9 A3 VBLE 28-04-50 EUR A 184.194,24 - -ES0377955036 BTN TDA CAM 9 B VBLE 28-04-50 EUR A 48.000,00 33,850 23-06-11ES0377955044 BTN TDA CAM 9 C VBLE 28-04-50 EUR A 28.500,00 22,871 12-02-10ES0377955051 BTN TDA CAM 9 D VBLE 28-04-50 EUR A 15.000,00 - -ES0377933009 BTN TDA CCM Consumo 1 A VBLE 26-02-21 EUR A 37.457,91 - -ES0377933017 BTN TDA CCM Consumo 1 B VBLE 26-02-21 EUR A 13.700,00 - -ES0377933025 BTN TDA CCM Consumo 1 C VBLE 26-02-21 EUR A 7.300,00 - -ES0377846029 BTN TDA CCM EMPRESAS 1 C VBLE 26-02-29 EUR A 53.677,83 - -ES0377847001 BTN TDA Corporativos I A VBLE 15-10-28 EUR A 267.440,01 - -ES0377847019 BTN TDA Corporativos I B VBLE 15-10-28 EUR A 167.450,00 - -ES0377848009 BTN TDA Empresas 1 A VBLE 28-03-43 EUR A 35.201,17 - -ES0377848017 BTN TDA Empresas 1 B VBLE 28-03-43 EUR A 60.500,00 - -ES0377105004 BTN TDA Empresas 2 A VBLE 27-01-37 EUR A 53.788,72 - -ES0377105012 BTN TDA Empresas 2 B VBLE 27-01-37 EUR A 43.700,00 - -ES0377106010 BTN TDA FTPYME Pastor 9 A2G VBLE 22-07-53 EUR A 191.359,68 - -ES0377106028 BTN TDA FTPYME Pastor 9 B VBLE 22-07-53 EUR A 127.500,00 - -ES0338450002 BTN TDA Ibercaja 1 A VBLE 26-07-35 EUR A 169.890,97 80,800 18-10-11ES0338450010 BTN TDA Ibercaja 1 B VBLE 26-07-35 EUR A 9.445,31 74,500 22-07-10ES0338450028 BTN TDA Ibercaja 1 C VBLE 26-07-35 EUR A 2.222,42 100,000 15-10-03ES0338450036 BTN TDA Ibercaja 1 D VBLE 26-07-35 EUR A 2.407,63 100,000 15-10-03ES0338451000 BTN TDA Ibercaja 2 A VBLE 26-10-42 EUR A 397.053,05 89,001 18-10-11ES0338451018 BTN TDA Ibercaja 2 B VBLE 26-10-42 EUR A 18.294,98 99,980 24-10-05ES0338451026 BTN TDA Ibercaja 2 C VBLE 26-10-42 EUR A 5.971,94 58,500 28-02-12ES0338451034 BTN TDA Ibercaja 2 D VBLE 26-10-42 EUR A 3.886,50 - -ES0338451042 BTN TDA Ibercaja 2 E VBLE 26-10-42 EUR A 4.500,00 - -ES0338452008 BTN TDA Ibercaja 3 A VBLE 28-12-43 EUR A 487.752,96 83,500 21-09-11ES0338452016 BTN TDA Ibercaja 3 B VBLE 28-12-43 EUR A 32.500,00 99,950 19-05-06ES0338452024 BTN TDA Ibercaja 3 C VBLE 28-12-43 EUR A 7.500,00 99,950 19-05-06






ES0338452032 BTN TDA Ibercaja 3 D VBLE 28-12-43 EUR A 7.000,00 - -ES0338453006 BTN TDA Ibercaja 4 A1 VBLE 26-08-44 EUR A 99.448,58 79,600 17-01-12ES0338453014 BTN TDA Ibercaja 4 A2 VBLE 26-08-44 EUR A 468.113,14 81,050 04-07-11ES0338453022 BTN TDA Ibercaja 4 A3 VBLE 26-08-44 EUR A 158.800,03 99,960 24-10-06ES0338453030 BTN TDA Ibercaja 4 B VBLE 26-08-44 EUR A 14.000,00 99,950 24-10-06ES0338453048 BTN TDA Ibercaja 4 C VBLE 26-08-44 EUR A 28.000,00 100,045 12-01-07ES0338453055 BTN TDA Ibercaja 4 D VBLE 26-08-44 EUR A 11.200,00 99,930 24-10-06ES0338453063 BTN TDA Ibercaja 4 E VBLE 26-08-44 EUR A 7.000,00 99,920 24-10-06ES0338453071 BTN TDA Ibercaja 4 F VBLE 26-08-44 EUR A 10.500,00 - -ES0377967007 BTN TDA Ibercaja 5 A1 VBLE 26-11-49 EUR A 70.721,58 86,171 19-02-09ES0377967015 BTN TDA Ibercaja 5 A2 VBLE 26-11-49 EUR A 640.842,53 68,542 28-03-12ES0377967023 BTN TDA Ibercaja 5 B VBLE 26-11-49 EUR A 32.400,00 51,510 28-02-12ES0377967031 BTN TDA Ibercaja 5 C VBLE 26-11-49 EUR A 10.800,00 33,655 20-04-12ES0377967049 BTN TDA Ibercaja 5 D VBLE 26-11-49 EUR A 4.800,00 100,000 21-05-07ES0377967056 BTN TDA Ibercaja 5 E VBLE 26-11-49 EUR A 7.000,00 - -ES0377968005 BTN TDA Ibercaja 6 A VBLE 25-11-51 EUR A 1.044.493,63 - -ES0377968013 BTN TDA Ibercaja 6 B VBLE 25-11-51 EUR A 30.000,00 - -ES0377968021 BTN TDA Ibercaja 6 C VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -ES0377968039 BTN TDA Ibercaja 6 D VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -ES0377968047 BTN TDA Ibercaja 6 E VBLE 25-11-51 EUR A 21.000,00 - -ES0377849007 BTN TDA Ibercaja 7 A VBLE 26-11-60 EUR A 1.660.735,85 - -ES0377849015 BTN TDA Ibercaja 7 B VBLE 26-11-60 EUR A 100.000,00 - -ES0377849023 BTN TDA Ibercaja 7 C VBLE 26-11-60 EUR A 70.000,00 - -ES0377936002 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO AG VBLE 26-05-36 EUR A 335.104,58 96,870 07-12-09ES0377936010 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO B VBLE 26-05-36 EUR A 37.700,00 - -ES0377980000 BTN TDA Pastor 1 A1 VBLE 28-12-38 EUR A 44.833,47 97,039 29-03-12ES0377980018 BTN TDA Pastor 1 A2 VBLE 28-12-38 EUR A 47.500,00 100,000 28-02-03ES0377980026 BTN TDA Pastor 1 B VBLE 28-12-38 EUR A 10.600,00 100,000 28-02-03ES0377980034 BTN TDA Pastor 1 C VBLE 28-12-38 EUR A 3.000,00 100,000 28-02-03ES0338454004 BTN TDA Pastor Consumo 1 A VBLE 28-01-21 EUR A 32.072,29 89,925 28-03-12ES0338454012 BTN TDA Pastor Consumo 1 B VBLE 28-01-21 EUR A 7.300,00 99,921 24-08-10ES0338454020 BTN TDA Pastor Consumo 1 C VBLE 28-01-21 EUR A 10.600,00 48,250 17-05-11ES0377969003 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 25-08-40 EUR A 35.214,45 - -ES0377969011 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 25-08-40 EUR A 16.475,21 - -ES0377969029 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 25-08-40 EUR A 9.226,12 - -ES0377969037 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 25-08-40 EUR A 9.094,31 - -ES0377969045 BTN TDA SA NOSTRA E VBLE 25-08-40 EUR A 4.132,36 - -ES0377957008 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 28-06-51 EUR A 64.160,73 - -ES0377957016 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 28-06-51 EUR A 44.182,70 - -ES0377957024 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 28-06-51 EUR A 36.500,00 - -ES0377957032 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 28-06-51 EUR A 10.400,00 - -ES0338455001 BTN TDA Tarragona 1 A VBLE 27-06-50 EUR A 249.670,29 80,049 20-10-10ES0338455019 BTN TDA Tarragona 1 B VBLE 27-06-50 EUR A 11.100,00 - -ES0338455027 BTN TDA Tarragona 1 C VBLE 27-06-50 EUR A 11.900,00 33,020 28-12-10ES0338455035 BTN TDA Tarragona 1 D VBLE 27-06-50 EUR A 14.700,00 - -ES0377929007 BTN TDA-25 A VBLE 22-03-41 EUR A 140.855,05 70,593 27-07-10ES0377929015 BTN TDA-25 B VBLE 22-03-41 EUR A 6.900,00 20,845 09-03-11ES0377929023 BTN TDA-25 C VBLE 22-03-41 EUR A 5.300,00 - -ES0377929031 BTN TDA-25 D VBLE 22-03-41 EUR A 2.500,00 100,000 03-08-06ES0377954013 BTN TDA-27 A2 VBLE 28-12-50 EUR A 303.740,84 78,250 27-09-11ES0377954021 BTN TDA-27 A3 VBLE 28-12-50 EUR A 181.300,00 100,000 08-01-07






ES0377954039 BTN TDA-27 B VBLE 28-12-50 EUR A 13.900,00 52,730 26-10-11ES0377954047 BTN TDA-27 C VBLE 28-12-50 EUR A 9.300,00 14,050 27-01-11ES0377954054 BTN TDA-27 D VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 81,725 26-09-08ES0377954062 BTN TDA-27 E VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 7,500 11-08-11ES0377954070 BTN TDA-27 F VBLE 28-12-50 EUR A 600,00 100,000 08-01-07ES0377930005 BTN TDA-28 A VBLE 28-10-50 EUR A 302.031,17 63,200 27-10-10ES0377930013 BTN TDA-28 B VBLE 28-10-50 EUR A 11.700,00 100,000 30-08-07ES0377930021 BTN TDA-28 C VBLE 28-10-50 EUR A 9.000,00 100,000 30-08-07ES0377930039 BTN TDA-28 D VBLE 28-10-50 EUR A 7.200,00 100,000 30-08-07ES0377930047 BTN TDA-28 E VBLE 28-10-50 EUR A 8.100,00 100,000 30-08-07ES0377930054 BTN TDA-28 F VBLE 28-10-50 EUR A 1.350,00 100,000 30-08-07ES0377931003 BTN TDA-29 A1 VBLE 28-02-50 EUR A 17.678,07 100,000 30-08-07ES0377931011 BTN TDA-29 A2 VBLE 28-02-50 EUR A 435.000,00 99,797 08-04-09ES0377931029 BTN TDA-29 B VBLE 28-02-50 EUR A 17.400,00 100,000 30-08-07ES0377931037 BTN TDA-29 C VBLE 28-02-50 EUR A 9.300,00 100,000 16-08-07ES0377931045 BTN TDA-29 D VBLE 28-02-50 EUR A 4.900,00 - -ES0377844008 BTN TDA-30 A VBLE 28-09-50 EUR A 256.114,07 - -ES0377844016 BTN TDA-30 B VBLE 28-09-50 EUR A 8.800,00 - -ES0377844024 BTN TDA-30 C VBLE 28-09-50 EUR A 7.000,00 - -ES0377844032 BTN TDA-30 D VBLE 28-09-50 EUR A 8.200,00 - -ES0338557004 BTH UCI 5 A VBLE 15-02-29 EUR A 22.465,77 99,732 02-04-09ES0338557012 BTH UCI 5 B VBLE 15-02-29 EUR A 2.650,00 99,802 24-04-02ES0338558002 BTN UCI 6 A VBLE 16-11-30 EUR A 50.107,19 87,845 13-03-12ES0338558010 BTN UCI 6 B VBLE 16-11-30 EUR A 4.569,99 99,500 22-06-00ES0338355003 BTN UCI 7 A VBLE 17-03-33 EUR A 62.023,22 80,910 09-02-11ES0338355011 BTN UCI 7 B VBLE 17-03-33 EUR A 4.341,63 100,300 12-02-04ES0338446000 BTN UCI 8 A VBLE 18-12-33 EUR A 82.907,10 86,130 26-07-11ES0338446018 BTN UCI 8 B VBLE 18-12-33 EUR A 5.471,87 99,775 28-06-02ES0338222005 BTN UCI 9 A VBLE 19-06-35 EUR A 221.941,08 75,951 13-03-12ES0338222013 BTN UCI 9 B VBLE 19-06-35 EUR A 16.458,19 84,346 19-09-11ES0338222021 BTN UCI 9 C VBLE 19-06-35 EUR A 3.630,48 99,660 02-12-03ES0338146006 BTH UCI 10 A VBLE 22-06-36 EUR A 168.284,24 72,050 15-02-12ES0338146014 BTH UCI 10 B VBLE 22-06-36 EUR A 13.230,40 60,495 19-03-12ES0338340005 BTN UCI 11 A VBLE 15-09-41 EUR A 231.688,39 64,900 14-03-12ES0338340013 BTN UCI 11 B VBLE 15-09-41 EUR A 6.000,00 100,000 23-11-04ES0338340021 BTN UCI 11 C VBLE 15-09-41 EUR A 22.900,00 68,300 23-11-09ES0338147004 BTH UCI 12 A VBLE 15-12-39 EUR A 320.542,01 62,450 14-03-12ES0338147012 BTH UCI 12 B VBLE 15-12-39 EUR A 9.000,00 100,000 03-06-05ES0338147020 BTH UCI 12 C VBLE 15-12-39 EUR A 23.800,00 12,027 28-02-12ES0338341003 BTN UCI 14 A VBLE 20-06-43 EUR A 568.311,18 77,420 01-07-11ES0338341011 BTN UCI 14 B VBLE 20-06-43 EUR A 34.100,00 22,679 01-12-11ES0338341029 BTN UCI 14 C VBLE 20-06-43 EUR A 38.400,00 29,540 13-03-12ES0380957003 BTN UCI 15 A VBLE 18-12-48 EUR A 649.794,45 75,420 01-07-11ES0380957011 BTN UCI 15 B VBLE 18-12-48 EUR A 32.900,00 99,845 21-07-06ES0380957029 BTN UCI 15 C VBLE 18-12-48 EUR A 56.500,00 99,902 29-03-07ES0380957037 BTN UCI 15 D VBLE 18-12-48 EUR A 21.600,00 100,000 08-05-06ES0338186010 BTN UCI 16 A2 VBLE 16-06-49 EUR A 955.096,81 76,627 14-12-10ES0338186028 BTN UCI 16 B VBLE 16-06-49 EUR A 72.000,00 8,000 28-12-11ES0338186036 BTN UCI 16 C VBLE 16-06-49 EUR A 41.400,00 10,037 30-03-12ES0338186044 BTN UCI 16 D VBLE 16-06-49 EUR A 9.000,00 10,570 28-10-11ES0338186051 BTN UCI 16 E VBLE 16-06-49 EUR A 19.800,00 100,000 24-10-06






ES0337985016 BTN UCI 17 A2 VBLE 17-12-49 EUR A 847.943,76 73,497 15-12-10ES0337985024 BTN UCI 17 B VBLE 17-12-49 EUR A 72.800,00 100,000 10-05-07ES0337985032 BTN UCI 17 C VBLE 17-12-49 EUR A 28.000,00 100,000 10-05-07ES0337985040 BTN UCI 17 D VBLE 17-12-49 EUR A 15.400,00 100,000 10-05-07ES0337986006 BTN UCI 18 A VBLE 16-12-50 EUR A 1.117.107,17 71,468 09-06-10ES0337986014 BTN UCI 18 B VBLE 16-12-50 EUR A 38.300,00 100,000 03-03-08ES0337986022 BTN UCI 18 C VBLE 16-12-50 EUR A 21.200,00 100,000 03-03-08ES0337986030 BTN UCI 18 D VBLE 16-12-50 EUR A 23.000,00 100,000 03-03-08ES0380938003 BTN Unicaja AYT Empresas I A VBLE 10-07-48 EUR A 97.614,01 - -ES0380938011 BTN Unicaja AYT Empresas I B VBLE 10-07-48 EUR A 17.500,00 - -ES0380938029 BTN Unicaja AYT Empresas I C VBLE 10-07-48 EUR A 18.800,00 - -ES0381393018 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A2G VBLE 28-01-52 EUR A 159.879,23 - -ES0380939001 BTN Unicaja TDA VPO A VBLE 28-04-51 EUR A 157.492,24 - -ES0382744003 BTN Valencia Hipotecario 1 A VBLE 24-02-36 EUR A 134.599,23 - -ES0382744011 BTN Valencia Hipotecario 1 B VBLE 24-02-36 EUR A 7.275,63 101,346 14-10-05ES0382744029 BTN Valencia Hipotecario 1 C VBLE 24-02-36 EUR A 3.637,82 - -ES0382745000 BTH Valencia Hipotecario 2 A VBLE 24-01-43 EUR A 391.159,12 73,981 29-11-11ES0382745018 BTH Valencia Hipotecario 2 B VBLE 24-01-43 EUR A 21.200,00 48,030 16-03-12ES0382745026 BTH Valencia Hipotecario 2 C VBLE 24-01-43 EUR A 9.400,00 58,751 27-07-09ES0382745034 BTH Valencia Hipotecario 2 D VBLE 24-01-43 EUR A 9.900,00 - -ES0382746016 BTN Valencia Hipotecario 3 A2 VBLE 22-09-44 EUR A 480.228,95 82,250 30-11-10ES0382746024 BTN Valencia Hipotecario 3 B VBLE 22-09-44 EUR A 20.800,00 48,240 17-02-12ES0382746032 BTN Valencia Hipotecario 3 C VBLE 22-09-44 EUR A 9.100,00 39,989 10-11-11ES0382746040 BTN Valencia Hipotecario 3 D VBLE 22-09-44 EUR A 10.400,00 100,000 04-10-07ES0382717009 BTN Valencia Hipotecario 4 A VBLE 20-04-46 EUR A 611.745,67 - -ES0382717017 BTN Valencia Hipotecario 4 B VBLE 20-04-46 EUR A 42.800,00 - -ES0382717025 BTN Valencia Hipotecario 4 C VBLE 20-04-46 EUR A 23.800,00 - -ES0382717033 BTN Valencia Hipotecario 4 D VBLE 20-04-46 EUR A 28.500,00 - -ES0382718007 BTN Valencia Hipotecario 5 A VBLE 23-02-47 EUR A 372.385,48 - -ES0382718015 BTN Valencia Hipotecario 5 B VBLE 23-02-47 EUR A 5.000,00 - -ES0382718023 BTN Valencia Hipotecario 5 C VBLE 23-02-47 EUR A 27.000,00 - -







4.4 Pagarés de Empresa y Titulizados

Descripción de la emisión Saldo Último programa vigenteMon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.

ENERGIA Y AGUAEUR A PE Gas Natural SDG 22.600,00 21-07-2011 22-07-2012 1.000.000,00 8EUR A PE Hidrocantabrico 12.350,00 19-04-2011 20-04-2012 500.000,00 5

PETROLEOSEUR A PE Repsol YPF 80.000,00 07-06-2011 08-06-2012 500.000,00 4

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESEUR A PE Abertis 6.100,00 28-04-2011 29-04-2012 500.000,00 3EUR A PE Telefonica 449.600,00 22-12-2011 05-01-2013 1.000.000,00 27 1

BANCOS Y CAJASEUR A PE Banco Cooperativo 144.700,00 22-11-2011 23-11-2012 800.000,00 87EUR A PE Banco Gallego 437,00 14-02-2012 15-02-2013 200.000,00 4EUR A PE Banco Popular 7.565.963,00 10-06-2011 15-06-2012 12.000.000,00 5.791EUR A PE Banco Sabadell 3.547.137,00 08-03-2012 12-03-2013 3.750.000,00 684EUR A PE Banco Valencia 2.870,00 09-12-2010 10-12-2011 1.000.000,00 80EUR A PE Banca Civica 1.345.354,00 14-02-2012 15-02-2013 5.000.000,00 26EUR A PE Banca March 664.355,00 15-03-2012 20-03-2013 2.000.000,00 235EUR A PE Banca Pueyo 3.470,00 07-02-2012 08-02-2013 100.000,00 19EUR A PE Banco Pastor 448.258,00 29-11-2011 30-11-2012 1.500.000,00 445EUR A PE Banesto Banco Emisiones 4.949.488,00 22-03-2012 22-03-2013 7.500.000,00 90EUR A PE BANKIA 4.604.501,00 21-07-2011 21-07-2012 8.000.000,00 348EUR A PE Bankinter 3.512.264,00 03-11-2011 08-11-2012 7.000.000,00 3.738EUR A PE Bankoa 94.058,00 15-11-2011 16-11-2012 140.000,00 184EUR A PE BBVA Banco Financiacion 6.569.258,00 13-03-2012 13-03-2013 10.000.000,00 1.303EUR A PE C.España Salamanca Soria 830.000,00 18-10-2011 18-10-2012 1.000.000,00 50EUR A PE Caja Extremadura 2.975,00 19-01-2011 05-09-2011 300.000,00 10EUR A PE Caja Rural Granada 5.500,00 02-02-2012 02-02-2013 200.000,00 19EUR A PE Caja Rural Navarra 213.760,00 31-01-2012 01-02-2013 400.000,00 223EUR A PE Caixabank, S.A. 7.015.351,00 30-06-2011 01-07-2012 9.000.000,00 4.065EUR A PE Caja Laboral 12.250,00 29-12-2011 03-01-2013 750.000,00 58EUR A PE Caja Madrid 44.150,00 02-12-2010 09-12-2011 4.000.000,00 8EUR A PE Caja Murcia 6.700,00 27-01-2011 27-01-2012 2.500.000,00 21EUR A PE Cajamar 384.086,00 22-12-2011 22-12-2012 500.000,00 64EUR A PE Cajastur 22.350,00 14-12-2010 05-09-2011 1.000.000,00 104EUR A PE Banco Grupo Cajatres 78.300,00 20-10-2011 21-10-2012 600.000,00 61EUR A PE Catalunya Banc 1.038.133,00 06-10-2011 07-10-2012 2.100.000,00 1.269EUR A PE Banco Guipuzcoano 171.000,00 07-06-2011 08-06-2012 1.000.000,00 114EUR A PE Ibercaja 137.051,00 03-03-2011 08-03-2012 1.000.000,00 64EUR A PE Ibercaja Banco 1.261.442,00 13-10-2011 17-10-2012 2.000.000,00 1.067EUR A PE La Caixa 16.952,00 25-11-2010 30-06-2011 12.000.000,00 1.176EUR A PE LIBERBANK, S.A. 624.980,00 11-08-2011 11-08-2012 4.000.000,00 611EUR A PE Banco Mare Nostrum 429.030,00 28-07-2011 29-07-2012 2.500.000,00 121EUR A PE NCG Banco 114.529,00 01-12-2011 30-11-2012 2.000.000,00 32EUR A PE Santander Consumer Fnce 1.331.201,00 11-10-2011 11-10-2012 10.000.000,00 38EUR A PE Santander 7.031.893,00 15-09-2011 16-09-2012 10.000.000,00 521EUR A PE Unicaja 449.250,00 17-11-2011 20-03-2012 750.000,00 32EUR A PE Unicaja Banco 393.180,00 15-03-2012 15-03-2013 1.500.000,00 136EUR A PE Vital Kutxa 101.450,00 14-04-2011 15-04-2012 300.000,00 58

ENTIDADES DE FINANCIACIONEUR A PE Bankinter Soc de Financia 4.400.000,00 07-07-2011 13-07-2012 5.000.000,00 2EUR A PE BBK Empréstitos, S.A. 1.647.094,00 19-05-2011 20-05-2012 3.000.000,00 11




Pagarés de Empresa y Titulizados (continuación)

Descripción de la emisión Saldo Último programa vigenteMon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.

EUR A PE Caja Rural C. La Mancha 22.750,00 06-03-2012 06-03-2013 250.000,00 20EUR A PE Iberdrola FinanciaciónSAU 58.200,00 22-06-2011 23-06-2012 1.500.000,00 6EUR A PE Lico Leasing 50.200,00 01-12-2011 01-12-2012 100.000,00 8EUR A PTA Santander 2 1.590.000,00 01-12-2011 01-12-2012 6.000.000,00 72






5 - Nuevas emisiones5.1 Nuevas emisiones, subastas y adjudicaciones

Descripción del valor Fechas TIR Cod Volúmenes nominalesISIN Cód Emisor Cupón F.Vto. Resol. Desemb. Marg. Medio Mon Unitario Ofertado Adjudic.

ES0313860340 BS Banco Sabadell 4,000 04-05-13 -- 04-05-12 4,059 EUR 1.000,00 500.000,00ES0313860357 BS Banco Sabadell 4,250 04-05-14 -- 04-05-12 4,318 EUR 1.000,00 250.000,00ES0211839180 OS Audasa 5,750 16-05-22 -- 16-05-12 5,755 EUR 600,00 180.303,60



5.2 Emisiones pendientes de admisión

Descripción del valor Fechas Cod Volumen ÚltimoISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha

ES0413440258 CT Banesto VBLE 13-04-20 -- 13-04-12 EUR 200.000,00 --ES0340609090 BS Caixabank, S.A. VBLE 20-04-15 -- 19-04-12 EUR 13.050,00 --ES0448873069 CT Banca Civica 4,750 26-04-15 -- 26-04-12 EUR 200.000,00 100,000 4,750 26-04-12ES0313211619 BS BBVA CERO 30-04-14 -- 26-04-12 EUR 15.000,00 93,954 3,150 27-04-12ES0313056006 BS Banco Mare Nostrum VBLE 27-10-14 -- 27-04-12 EUR 100.000,00 100,000 30-04-12ES0313679856 BS Bankinter VBLE 27-04-17 -- 27-04-12 EUR 2.750,00 --ES0365936006 BS AVAL ESPAÑA-NCG Banco VBLE 30-04-15 -- 30-04-12 EUR 600.000,00 --ES0365936014 BS AVAL ESPAÑA-NCG Banco VBLE 30-04-16 -- 30-04-12 EUR 500.000,00 --ES0365936022 BS AVAL ESPAÑA-NCG Banco VBLE 30-10-16 -- 30-04-12 EUR 500.000,00 --ES0365936030 BS AVAL ESPAÑA-NCG Banco VBLE 30-04-17 -- 30-04-12 EUR 1.394.000,00 --ES0413212038 CT Banco CAM VBLE 30-04-15 -- 30-04-12 EUR 500.000,00 --ES0313211577 BS BBVA VBLE 30-04-15 -- 30-04-12 EUR 1.100,00 99,832 02-05-12ES0316932088 BS Catalunya Banc VBLE 30-04-14 -- 30-04-12 EUR 1.250,00 --ES0513045F38 PE Banca March DESC 30-05-12 -- 02-05-12 EUR 50,00 --ES0513045G29 PE Banca March DESC 04-06-12 -- 02-05-12 EUR 302,00 --ES0513045A74 PE Banca March DESC 27-07-12 -- 02-05-12 EUR 20,00 --ES0513045M96 PE Banca March DESC 30-07-12 -- 02-05-12 EUR 211,00 --ES0513045B24 PE Banca March DESC 29-10-12 -- 02-05-12 EUR 120,00 --ES0513045X10 PE Banca March DESC 26-04-13 -- 02-05-12 EUR 1.030,00 --ES0513045AY5 PE Banca March DESC 29-04-13 -- 02-05-12 EUR 855,00 --ES0513045BF2 PE Banca March DESC 30-04-13 -- 02-05-12 EUR 411,00 --ES0513045BJ4 PE Banca March DESC 02-05-13 -- 02-05-12 EUR 509,00 --ES0513045BI6 PE Banca March DESC 01-08-13 -- 02-05-12 EUR 40,00 --ES0513045AX7 PE Banca March DESC 25-04-14 -- 02-05-12 EUR 21,00 --ES0513045BD7 PE Banca March DESC 28-04-14 -- 02-05-12 EUR 60,00 --ES0513045BC9 PE Banca March DESC 30-04-14 -- 02-05-12 EUR 20,00 --ES0513045BH8 PE Banca March DESC 02-05-14 -- 02-05-12 EUR 107,00 --ES0535701090 PE Banco Grupo Cajatres DESC 01-08-12 -- 02-05-12 EUR 950,00 --ES0535701553 PE Banco Grupo Cajatres DESC 07-11-12 -- 02-05-12 EUR 250,00 --ES0535701561 PE Banco Grupo Cajatres DESC 08-05-13 -- 02-05-12 EUR 2.950,00 --ES0535701512 PE Banco Grupo Cajatres DESC 23-10-13 -- 02-05-12 EUR 2.900,00 --ES0513056434 PE Banco Mare Nostrum DESC 02-04-14 -- 02-05-12 EUR 1.640,00 --ES0513806AU8 PE Banco Popular DESC 15-05-12 -- 02-05-12 EUR 18,00 --ES0513806AX2 PE Banco Popular DESC 17-05-12 -- 02-05-12 EUR 52,00 --ES0513806BH3 PE Banco Popular DESC 28-05-12 -- 02-05-12 EUR 771,00 --ES0513806BL5 PE Banco Popular DESC 30-05-12 -- 02-05-12 EUR 3.003,00 --ES0513806V52 PE Banco Popular DESC 31-05-12 -- 02-05-12 EUR 408,00 --ES0513806D70 PE Banco Popular DESC 01-06-12 -- 02-05-12 EUR 1.152,00 98,510 3,000 01-12-11ES0513806BN1 PE Banco Popular DESC 04-06-12 -- 02-05-12 EUR 1.404,00 --ES0513806BO9 PE Banco Popular DESC 05-06-12 -- 02-05-12 EUR 165,00 --ES0513806CJ7 PE Banco Popular DESC 27-06-12 -- 02-05-12 EUR 301,00 --ES0513806BP6 PE Banco Popular DESC 02-07-12 -- 02-05-12 EUR 26,00 --ES0513806CL3 PE Banco Popular DESC 03-07-12 -- 02-05-12 EUR 5,00 --ES0513806G77 PE Banco Popular DESC 06-07-12 -- 02-05-12 EUR 66,00 98,654 2,783 10-01-12ES05138067Z1 PE Banco Popular DESC 20-07-12 -- 02-05-12 EUR 17,00 99,411 2,350 20-04-12ES0513806DC0 PE Banco Popular DESC 26-07-12 -- 02-05-12 EUR 7,00 --ES0513806T15 PE Banco Popular DESC 30-07-12 -- 02-05-12 EUR 1.583,00 --ES05138068F1 PE Banco Popular DESC 03-08-12 -- 02-05-12 EUR 1.929,00 98,674 2,771 09-02-12ES0513806AK9 PE Banco Popular DESC 10-08-12 -- 02-05-12 EUR 30,00 98,772 2,550 15-02-12ES0513806AL7 PE Banco Popular DESC 17-08-12 -- 02-05-12 EUR 5,00 98,558 3,000 22-02-12ES0513806K06 PE Banco Popular DESC 24-08-12 -- 02-05-12 EUR 2.020,00 98,785 2,550 02-03-12ES0513806V45 PE Banco Popular DESC 31-08-12 -- 02-05-12 EUR 5,00 --ES0513806BG5 PE Banco Popular DESC 05-09-12 -- 02-05-12 EUR 202,00 --




Emisiones pendientes de admisión (continuación)


ES0513806L54 PE Banco Popular DESC 21-09-12 -- 02-05-12 EUR 355,00 96,654 3,500 27-09-11ES0513806T31 PE Banco Popular DESC 28-09-12 -- 02-05-12 EUR 100,00 98,526 3,000 02-04-12ES0513806M53 PE Banco Popular DESC 05-10-12 -- 02-05-12 EUR 23,00 96,591 3,520 06-10-11ES0513806N52 PE Banco Popular DESC 11-10-12 -- 02-05-12 EUR 10,00 96,762 3,490 28-10-11ES0513806O93 PE Banco Popular DESC 19-10-12 -- 02-05-12 EUR 69,00 96,534 3,660 28-10-11ES0513806R41 PE Banco Popular DESC 26-10-12 -- 02-05-12 EUR 264,00 96,488 3,650 31-10-11ES0513806B31 PE Banco Popular DESC 02-11-12 -- 02-05-12 EUR 6.533,00 96,735 3,802 15-12-11ES0513806S40 PE Banco Popular DESC 09-11-12 -- 02-05-12 EUR 573,00 --ES0513806E12 PE Banco Popular DESC 30-11-12 -- 02-05-12 EUR 61,00 96,345 3,946 16-12-11ES0513806W36 PE Banco Popular DESC 03-12-12 -- 02-05-12 EUR 1.100,00 --ES0513806Y75 PE Banco Popular DESC 18-01-13 -- 02-05-12 EUR 20,00 96,654 3,500 24-01-12ES0513806Q00 PE Banco Popular DESC 26-04-13 -- 02-05-12 EUR 425,00 94,555 4,138 12-12-11ES0513806CR0 PE Banco Popular DESC 03-05-13 -- 02-05-12 EUR 11.713,00 --ES0513806Q18 PE Banco Popular DESC 10-05-13 -- 02-05-12 EUR 3.357,00 --ES0513806T56 PE Banco Popular DESC 31-05-13 -- 02-05-12 EUR 41,00 --ES0513806U12 PE Banco Popular DESC 14-06-13 -- 02-05-12 EUR 18,00 96,051 3,538 18-04-12ES0513806V29 PE Banco Popular DESC 28-06-13 -- 02-05-12 EUR 26,00 95,515 3,150 06-01-12ES0513806W85 PE Banco Popular DESC 05-07-13 -- 02-05-12 EUR 60,00 95,801 3,380 22-03-12ES0513806Q91 PE Banco Popular DESC 08-11-13 -- 02-05-12 EUR 102,00 --ES0513806CP4 PE Banco Popular DESC 11-04-14 -- 02-05-12 EUR 6,00 --ES0513806DB2 PE Banco Popular DESC 25-04-14 -- 02-05-12 EUR 42,00 --ES0513861MD4 PE Banco Sabadell DESC 15-05-12 -- 02-05-12 EUR 480,00 96,524 3,438 02-05-11ES0513861MY0 PE Banco Sabadell DESC 31-05-12 -- 02-05-12 EUR 2.452,00 --ES0513861QU9 PE Banco Sabadell DESC 29-06-12 -- 02-05-12 EUR 12.084,00 99,421 2,470 05-04-12ES0513861RE1 PE Banco Sabadell DESC 02-07-12 -- 02-05-12 EUR 50,00 --ES0513861OS8 PE Banco Sabadell DESC 01-08-12 -- 02-05-12 EUR 475,00 99,395 2,440 03-05-12ES0513861ZD6 PE Banco Sabadell DESC 02-08-12 -- 02-05-12 EUR 50,00 --ES0513861ZQ8 PE Banco Sabadell DESC 08-08-12 -- 02-05-12 EUR 28,00 --ES0513861SW1 PE Banco Sabadell DESC 31-10-12 -- 02-05-12 EUR 10,00 98,652 2,740 03-05-12ES0513861YC1 PE Banco Sabadell DESC 24-04-13 -- 02-05-12 EUR 425,00 96,553 3,650 03-05-12ES05138621B6 PE Banco Sabadell DESC 02-05-13 -- 02-05-12 EUR 3.002,00 96,460 3,611 27-04-12ES05138622K5 PE Banco Sabadell DESC 08-05-13 -- 02-05-12 EUR 4.397,00 --ES05138622J7 PE Banco Sabadell DESC 15-05-13 -- 02-05-12 EUR 6,00 --ES05138622H1 PE Banco Sabadell DESC 05-06-13 -- 02-05-12 EUR 41,00 --ES05138621P6 PE Banco Sabadell DESC 30-04-14 -- 02-05-12 EUR 98,00 --ES05138622N9 PE Banco Sabadell DESC 28-05-14 -- 02-05-12 EUR 515,00 --ES05133073H2 PE BANKIA DESC 31-05-12 -- 02-05-12 EUR 10.000,00 --ES0513679UC5 PE Bankinter DESC 09-05-12 -- 02-05-12 EUR 2.323,00 --ES0513679TQ7 PE Bankinter DESC 16-05-12 -- 02-05-12 EUR 2.619,00 98,405 3,500 30-11-11ES0513679UO0 PE Bankinter DESC 23-05-12 -- 02-05-12 EUR 1.672,00 --ES0513679TU9 PE Bankinter DESC 25-05-12 -- 02-05-12 EUR 625,00 --ES0513679US1 PE Bankinter DESC 30-05-12 -- 02-05-12 EUR 3.583,00 99,798 2,177 27-04-12ES0513679SN6 PE Bankinter DESC 06-06-12 -- 02-05-12 EUR 2.127,00 --ES0513679TV7 PE Bankinter DESC 13-06-12 -- 02-05-12 EUR 90,00 --ES0513679VX9 PE Bankinter DESC 15-06-12 -- 02-05-12 EUR 50,00 --ES0513679UD3 PE Bankinter DESC 20-06-12 -- 02-05-12 EUR 38,00 --ES0513679SO4 PE Bankinter DESC 27-06-12 -- 02-05-12 EUR 100,00 99,594 2,327 25-04-12ES0513679RU3 PE Bankinter DESC 29-06-12 -- 02-05-12 EUR 443,00 --ES0513679SK2 PE Bankinter DESC 04-07-12 -- 02-05-12 EUR 255,00 --ES0513679TE3 PE Bankinter DESC 11-07-12 -- 02-05-12 EUR 56,00 98,523 3,040 16-01-12ES0513679TI4 PE Bankinter DESC 18-07-12 -- 02-05-12 EUR 37,00 98,551 2,965 20-01-12






ES0513679SP1 PE Bankinter DESC 25-07-12 -- 02-05-12 EUR 414,00 99,347 2,500 23-04-12ES0513679UG6 PE Bankinter DESC 01-08-12 -- 02-05-12 EUR 6.070,00 --ES0513679UL6 PE Bankinter DESC 08-08-12 -- 02-05-12 EUR 341,00 98,669 2,720 13-02-12ES0513679TX3 PE Bankinter DESC 22-08-12 -- 02-05-12 EUR 132,00 99,053 2,907 25-04-12ES0513679UW3 PE Bankinter DESC 29-08-12 -- 02-05-12 EUR 170,00 --ES0513679RZ2 PE Bankinter DESC 03-09-12 -- 02-05-12 EUR 132,00 96,845 3,240 05-09-11ES0513679UX1 PE Bankinter DESC 05-09-12 -- 02-05-12 EUR 26,00 --ES0513679TY1 PE Bankinter DESC 26-09-12 -- 02-05-12 EUR 120,00 --ES0513679SC9 PE Bankinter DESC 01-10-12 -- 02-05-12 EUR 71,00 96,729 3,400 05-10-11ES0513679SY3 PE Bankinter DESC 17-10-12 -- 02-05-12 EUR 27,00 97,616 3,265 19-01-12ES0513679TJ2 PE Bankinter DESC 24-10-12 -- 02-05-12 EUR 256,00 97,704 3,200 31-01-12ES0513679TR5 PE Bankinter DESC 31-10-12 -- 02-05-12 EUR 12.476,00 --ES0513679UF8 PE Bankinter DESC 07-11-12 -- 02-05-12 EUR 2.204,00 --ES0513679TS3 PE Bankinter DESC 14-11-12 -- 02-05-12 EUR 120,00 --ES0513679UT9 PE Bankinter DESC 05-12-12 -- 02-05-12 EUR 49,00 --ES0513679VV3 PE Bankinter DESC 30-01-13 -- 02-05-12 EUR 257,00 96,731 3,435 07-02-12ES0513679TL8 PE Bankinter DESC 24-04-13 -- 02-05-12 EUR 230,00 97,208 2,920 02-05-12ES0513679UJ0 PE Bankinter DESC 02-05-13 -- 02-05-12 EUR 2.550,00 --ES0513679WP3 PE Bankinter DESC 16-04-14 -- 02-05-12 EUR 110,00 --ES0513676CP1 PE Bankoa DESC 12-04-13 -- 02-05-12 EUR 72,00 --ES0513688210 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-05-12 -- 02-05-12 EUR 1.977,00 99,564 2,000 13-03-12ES05136882Y8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-07-12 -- 02-05-12 EUR 65,00 99,705 1,500 03-05-12ES05136881Z7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-07-12 -- 02-05-12 EUR 302,00 99,485 2,250 03-05-12ES05136884S6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-07-12 -- 02-05-12 EUR 1.152,00 99,476 2,234 03-05-12ES0513687VT0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-07-12 -- 02-05-12 EUR 11.645,00 99,397 2,486 03-05-12ES0513688830 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-07-12 -- 02-05-12 EUR 1.468,00 99,421 2,362 03-05-12ES05136884Y4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-08-12 -- 02-05-12 EUR 61,00 99,380 2,301 03-05-12ES0513688632 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-09-12 -- 02-05-12 EUR 12,00 99,195 2,389 03-05-12ES05136881L7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-09-12 -- 02-05-12 EUR 504,00 99,146 2,400 03-05-12ES0513687WL5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-10-12 -- 02-05-12 EUR 14,00 99,113 2,150 03-05-12ES0513688145 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-10-12 -- 02-05-12 EUR 30,00 98,948 2,486 03-05-12ES05136882A8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-10-12 -- 02-05-12 EUR 26,00 98,975 2,250 03-05-12ES05136882N1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-10-12 -- 02-05-12 EUR 269,00 98,818 2,466 03-05-12ES0513688509 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-10-12 -- 02-05-12 EUR 4.952,00 98,739 2,590 03-05-12ES0513688673 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-10-12 -- 02-05-12 EUR 163,00 98,884 2,277 03-05-12ES0513688517 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-10-12 -- 02-05-12 EUR 19,00 98,769 2,500 03-05-12ES0513687WN1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-11-12 -- 02-05-12 EUR 10,00 98,725 2,547 02-05-12ES0513688525 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-11-12 -- 02-05-12 EUR 2.194,00 98,662 2,690 03-05-12ES05136880W6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-11-12 -- 02-05-12 EUR 158,00 98,717 2,537 03-05-12ES05136880Y2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-11-12 -- 02-05-12 EUR 13,00 98,932 2,000 03-05-12ES05136884I7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-11-12 -- 02-05-12 EUR 465,00 98,581 2,600 03-05-12ES05136887E9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-11-12 -- 02-05-12 EUR 232,00 98,575 2,500 03-05-12ES0513688327 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-11-12 -- 02-05-12 EUR 498,00 98,515 2,595 03-05-12ES0513687ZU9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-03-13 -- 02-05-12 EUR 76,00 97,750 2,773 03-05-12ES0513687ZZ8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-03-13 -- 02-05-12 EUR 38,00 97,367 3,000 03-05-12ES0513688897 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-04-13 -- 02-05-12 EUR 190,00 97,445 2,857 03-05-12ES05136884C0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-04-13 -- 02-05-12 EUR 22,00 97,445 2,750 03-05-12ES05136884D8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-04-13 -- 02-05-12 EUR 33,00 97,659 2,500 03-05-12ES05136885P9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-04-13 -- 02-05-12 EUR 230,00 97,487 2,621 03-05-12ES05136886A9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-04-13 -- 02-05-12 EUR 3.544,00 97,100 3,012 03-05-12ES05136885X3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-04-13 -- 02-05-12 EUR 1.542,00 97,256 2,837 03-05-12






ES05136885Y1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-05-13 -- 02-05-12 EUR 2.370,00 97,088 2,999 03-05-12ES05136885Z8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-05-13 -- 02-05-12 EUR 280,00 97,250 2,820 03-05-12ES05136886I2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-05-13 -- 02-05-12 EUR 29,00 97,267 2,780 03-05-12ES05136886K8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-05-13 -- 02-05-12 EUR 37,00 96,456 2,950 14-02-12ES05136886Q5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-05-13 -- 02-05-12 EUR 34,00 96,387 3,598 26-04-12ES05136886Y9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-05-13 -- 02-05-12 EUR 146,00 97,111 2,871 03-05-12ES05136887N0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-05-13 -- 02-05-12 EUR 12,00 97,423 2,500 03-05-12ES0513688C41 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-10-13 -- 02-05-12 EUR 16,00 96,430 2,600 03-05-12ES0513688C58 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-10-13 -- 02-05-12 EUR 6,00 96,223 2,750 03-05-12ES0513688D57 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-10-13 -- 02-05-12 EUR 262,00 96,082 2,770 03-05-12ES05406093T5 PE Caixabank, S.A. DESC 10-05-12 -- 02-05-12 EUR 120,00 --ES05406090C7 PE Caixabank, S.A. DESC 15-05-12 -- 02-05-12 EUR 50,00 99,893 2,170 30-04-12ES05406090I4 PE Caixabank, S.A. DESC 22-05-12 -- 02-05-12 EUR 2.100,00 --ES05406090M6 PE Caixabank, S.A. DESC 05-06-12 -- 02-05-12 EUR 270,00 99,401 2,470 09-03-12ES05406090S3 PE Caixabank, S.A. DESC 26-06-12 -- 02-05-12 EUR 220,00 98,474 3,250 05-01-12ES05406091J0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-07-12 -- 02-05-12 EUR 120,00 --ES05406090U9 PE Caixabank, S.A. DESC 31-07-12 -- 02-05-12 EUR 446,00 98,983 3,000 29-03-12ES0540609494 PE Caixabank, S.A. DESC 14-08-12 -- 02-05-12 EUR 772,00 --ES0540609536 PE Caixabank, S.A. DESC 21-08-12 -- 02-05-12 EUR 380,00 98,702 3,000 15-03-12ES0540609668 PE Caixabank, S.A. DESC 18-09-12 -- 02-05-12 EUR 60,00 --ES05406091N2 PE Caixabank, S.A. DESC 25-09-12 -- 02-05-12 EUR 989,00 --ES0540609833 PE Caixabank, S.A. DESC 02-10-12 -- 02-05-12 EUR 155,00 98,494 3,000 02-04-12ES0540609858 PE Caixabank, S.A. DESC 30-10-12 -- 02-05-12 EUR 1.123,00 --ES05406094D7 PE Caixabank, S.A. DESC 05-11-12 -- 02-05-12 EUR 386,00 --ES0540609981 PE Caixabank, S.A. DESC 06-11-12 -- 02-05-12 EUR 30,00 --ES05406090F0 PE Caixabank, S.A. DESC 27-11-12 -- 02-05-12 EUR 326,00 96,673 3,750 29-12-11ES05406090G8 PE Caixabank, S.A. DESC 04-12-12 -- 02-05-12 EUR 116,00 96,962 3,750 06-02-12ES05406090Q7 PE Caixabank, S.A. DESC 11-12-12 -- 02-05-12 EUR 50,00 97,678 3,250 20-03-12ES05406090R5 PE Caixabank, S.A. DESC 08-01-13 -- 02-05-12 EUR 101,00 97,104 3,250 09-02-12ES0540609783 PE Caixabank, S.A. DESC 15-01-13 -- 02-05-12 EUR 80,00 96,990 3,751 20-03-12ES05406092H2 PE Caixabank, S.A. DESC 29-01-13 -- 02-05-12 EUR 100,00 97,539 3,000 29-03-12ES05406091X1 PE Caixabank, S.A. DESC 05-02-13 -- 02-05-12 EUR 205,00 96,868 3,598 15-03-12ES05406092M2 PE Caixabank, S.A. DESC 05-03-13 -- 02-05-12 EUR 50,00 97,111 3,000 09-03-12ES05406093B3 PE Caixabank, S.A. DESC 19-03-13 -- 02-05-12 EUR 82,00 97,320 3,000 19-04-12ES05406091P7 PE Caixabank, S.A. DESC 26-03-13 -- 02-05-12 EUR 1.909,00 97,313 3,000 25-04-12ES05406091W3 PE Caixabank, S.A. DESC 02-04-13 -- 02-05-12 EUR 30,00 97,250 3,000 24-04-12ES05406091U7 PE Caixabank, S.A. DESC 16-04-13 -- 02-05-12 EUR 30,00 --ES05406092J8 PE Caixabank, S.A. DESC 23-04-13 -- 02-05-12 EUR 83,00 96,636 3,500 26-04-12ES05406092L4 PE Caixabank, S.A. DESC 30-04-13 -- 02-05-12 EUR 3.198,00 95,470 3,985 23-02-12ES05406090L8 PE Caixabank, S.A. DESC 07-05-13 -- 02-05-12 EUR 787,00 --ES05406090J2 PE Caixabank, S.A. DESC 21-05-13 -- 02-05-12 EUR 30,00 --ES05406093H0 PE Caixabank, S.A. DESC 24-09-13 -- 02-05-12 EUR 259,00 --ES05406094E5 PE Caixabank, S.A. DESC 05-11-13 -- 02-05-12 EUR 30,00 --ES0515462VV2 PE Caja Laboral DESC 09-05-12 -- 02-05-12 EUR 9.000,00 --ES0516932573 PE Catalunya Banc DESC 02-08-12 -- 02-05-12 EUR 90,00 98,803 2,730 23-02-12ES0516932052 PE Catalunya Banc DESC 25-10-12 -- 02-05-12 EUR 36,00 --ES0516932078 PE Catalunya Banc DESC 02-11-12 -- 02-05-12 EUR 139,00 --ES05169321C3 PE Catalunya Banc DESC 08-11-12 -- 02-05-12 EUR 21,00 --ES05169320B7 PE Catalunya Banc DESC 09-04-13 -- 02-05-12 EUR 80,00 --ES05169320O0 PE Catalunya Banc DESC 16-04-13 -- 02-05-12 EUR 47,00 --ES05169320W3 PE Catalunya Banc DESC 02-05-13 -- 02-05-12 EUR 223,00 --






ES05169321A7 PE Catalunya Banc DESC 09-05-13 -- 02-05-12 EUR 90,00 --ES05169320X1 PE Catalunya Banc DESC 22-10-13 -- 02-05-12 EUR 25,00 --ES0568675161 PE LIBERBANK, S.A. DESC 26-04-13 -- 02-05-12 EUR 430,00 96,787 3,375 03-05-12ES0568675195 PE LIBERBANK, S.A. DESC 25-10-13 -- 02-05-12 EUR 590,00 94,834 3,630 02-05-12ES0568675484 PE LIBERBANK, S.A. DESC 25-04-14 -- 02-05-12 EUR 120,00 93,189 3,560 20-04-12ES0580907196 PE Unicaja Banco DESC 30-07-12 -- 02-05-12 EUR 1.843,00 --ES0580907170 PE Unicaja Banco DESC 29-10-12 -- 02-05-12 EUR 2.041,00 --ES0580907188 PE Unicaja Banco DESC 29-04-13 -- 02-05-12 EUR 1.488,00 --ES0580907204 PE Unicaja Banco DESC 14-10-13 -- 02-05-12 EUR 367,00 --ES05488730G0 PE Banca Civica DESC 27-06-13 -- 03-05-12 EUR 14.968,00 --ES05488730H8 PE Banca Civica DESC 18-03-14 -- 03-05-12 EUR 698,00 --ES05130458Y3 PE Banca March DESC 18-05-12 -- 03-05-12 EUR 1.000,00 --ES0513045G29 PE Banca March DESC 04-06-12 -- 03-05-12 EUR 2.004,00 --ES0513045M96 PE Banca March DESC 30-07-12 -- 03-05-12 EUR 380,00 --ES0513045B32 PE Banca March DESC 30-10-12 -- 03-05-12 EUR 20,00 --ES0513045B73 PE Banca March DESC 02-11-12 -- 03-05-12 EUR 250,00 --ES0513045BF2 PE Banca March DESC 30-04-13 -- 03-05-12 EUR 2.071,00 --ES0513045BJ4 PE Banca March DESC 02-05-13 -- 03-05-12 EUR 1.126,00 --ES0513045Z18 PE Banca March DESC 03-05-13 -- 03-05-12 EUR 115,00 --ES0513045BK2 PE Banca March DESC 02-07-13 -- 03-05-12 EUR 104,00 --ES0513045BC9 PE Banca March DESC 30-04-14 -- 03-05-12 EUR 25,00 --ES0513045BH8 PE Banca March DESC 02-05-14 -- 03-05-12 EUR 108,00 --ES0513806AR4 PE Banco Popular DESC 10-05-12 -- 03-05-12 EUR 2.347,00 --ES0513806AX2 PE Banco Popular DESC 17-05-12 -- 03-05-12 EUR 55,00 --ES0513806AZ7 PE Banco Popular DESC 25-05-12 -- 03-05-12 EUR 39,00 99,442 2,250 27-02-12ES0513806D70 PE Banco Popular DESC 01-06-12 -- 03-05-12 EUR 65,00 98,510 3,000 01-12-11ES0513806BN1 PE Banco Popular DESC 04-06-12 -- 03-05-12 EUR 7.861,00 --ES0513806BO9 PE Banco Popular DESC 05-06-12 -- 03-05-12 EUR 5.590,00 --ES0513806E53 PE Banco Popular DESC 08-06-12 -- 03-05-12 EUR 25,00 96,886 3,250 14-06-11ES0513806BZ5 PE Banco Popular DESC 14-06-12 -- 03-05-12 EUR 40,00 --ES0513806F45 PE Banco Popular DESC 15-06-12 -- 03-05-12 EUR 301,00 96,987 3,150 22-06-11ES0513806CH1 PE Banco Popular DESC 21-06-12 -- 03-05-12 EUR 150.000,00 --ES0513806H19 PE Banco Popular DESC 29-06-12 -- 03-05-12 EUR 101,00 96,993 3,170 11-07-11ES0513806BP6 PE Banco Popular DESC 02-07-12 -- 03-05-12 EUR 50,00 --ES0513806CL3 PE Banco Popular DESC 03-07-12 -- 03-05-12 EUR 68,00 --ES0513806CQ2 PE Banco Popular DESC 10-07-12 -- 03-05-12 EUR 452,00 --ES0513806CU4 PE Banco Popular DESC 16-07-12 -- 03-05-12 EUR 9,00 --ES05138067Z1 PE Banco Popular DESC 20-07-12 -- 03-05-12 EUR 7,00 99,411 2,350 20-04-12ES0513806T15 PE Banco Popular DESC 30-07-12 -- 03-05-12 EUR 134,00 --ES05138068F1 PE Banco Popular DESC 03-08-12 -- 03-05-12 EUR 7.402,00 98,674 2,771 09-02-12ES0513806AK9 PE Banco Popular DESC 10-08-12 -- 03-05-12 EUR 1.641,00 98,772 2,550 15-02-12ES0513806AL7 PE Banco Popular DESC 17-08-12 -- 03-05-12 EUR 122,00 98,558 3,000 22-02-12ES0513806V45 PE Banco Popular DESC 31-08-12 -- 03-05-12 EUR 8,00 --ES0513806BG5 PE Banco Popular DESC 05-09-12 -- 03-05-12 EUR 202,00 --ES0513806T31 PE Banco Popular DESC 28-09-12 -- 03-05-12 EUR 21,00 98,526 3,000 02-04-12ES0513806M53 PE Banco Popular DESC 05-10-12 -- 03-05-12 EUR 88,00 96,591 3,520 06-10-11ES0513806B31 PE Banco Popular DESC 02-11-12 -- 03-05-12 EUR 3.496,00 96,735 3,802 15-12-11ES0513806S40 PE Banco Popular DESC 09-11-12 -- 03-05-12 EUR 8.370,00 --ES0513806CE8 PE Banco Popular DESC 23-11-12 -- 03-05-12 EUR 29,00 --ES0513806W36 PE Banco Popular DESC 03-12-12 -- 03-05-12 EUR 25,00 --ES0513806N60 PE Banco Popular DESC 10-12-12 -- 03-05-12 EUR 36,00 96,164 4,208 02-01-12






ES0513806T98 PE Banco Popular DESC 14-12-12 -- 03-05-12 EUR 10,00 96,366 3,933 02-01-12ES0513806AN3 PE Banco Popular DESC 20-12-12 -- 03-05-12 EUR 5,00 97,158 3,400 13-02-12ES0513806U46 PE Banco Popular DESC 21-12-12 -- 03-05-12 EUR 60,00 96,197 3,942 22-12-11ES0513806Z82 PE Banco Popular DESC 01-02-13 -- 03-05-12 EUR 53,00 96,376 3,888 15-02-12ES0513806Q00 PE Banco Popular DESC 26-04-13 -- 03-05-12 EUR 368,00 94,555 4,138 12-12-11ES0513806CR0 PE Banco Popular DESC 03-05-13 -- 03-05-12 EUR 9.699,00 --ES0513806Q18 PE Banco Popular DESC 10-05-13 -- 03-05-12 EUR 3.817,00 --ES0513806S57 PE Banco Popular DESC 17-05-13 -- 03-05-12 EUR 205,00 94,238 4,254 15-12-11ES0513806T56 PE Banco Popular DESC 31-05-13 -- 03-05-12 EUR 5,00 --ES0513806U12 PE Banco Popular DESC 14-06-13 -- 03-05-12 EUR 74,00 96,051 3,538 18-04-12ES0513806AF9 PE Banco Popular DESC 09-08-13 -- 03-05-12 EUR 50,00 94,261 4,000 07-02-12ES0513806DB2 PE Banco Popular DESC 25-04-14 -- 03-05-12 EUR 21,00 --ES0513861UG0 PE Banco Sabadell DESC 08-05-12 -- 03-05-12 EUR 825,00 --ES0513861VM6 PE Banco Sabadell DESC 28-05-12 -- 03-05-12 EUR 1.600,00 --ES0513861XV3 PE Banco Sabadell DESC 30-05-12 -- 03-05-12 EUR 4.000,00 --ES0513861PU1 PE Banco Sabadell DESC 04-06-12 -- 03-05-12 EUR 220,00 --ES0513861QJ2 PE Banco Sabadell DESC 22-06-12 -- 03-05-12 EUR 100,00 --ES0513861RE1 PE Banco Sabadell DESC 02-07-12 -- 03-05-12 EUR 100,00 --ES0513861OS8 PE Banco Sabadell DESC 01-08-12 -- 03-05-12 EUR 500,00 99,395 2,440 03-05-12ES0513861OT6 PE Banco Sabadell DESC 03-08-12 -- 03-05-12 EUR 56,00 --ES0513861ZQ8 PE Banco Sabadell DESC 08-08-12 -- 03-05-12 EUR 220,00 --ES0513862419 PE Banco Sabadell DESC 22-08-12 -- 03-05-12 EUR 100,00 --ES0513861PG0 PE Banco Sabadell DESC 05-09-12 -- 03-05-12 EUR 60,00 97,429 3,200 10-11-11ES0513861PO4 PE Banco Sabadell DESC 19-09-12 -- 03-05-12 EUR 100,00 --ES0513861SK6 PE Banco Sabadell DESC 10-10-12 -- 03-05-12 EUR 150,00 --ES0513861SD1 PE Banco Sabadell DESC 07-11-12 -- 03-05-12 EUR 21,00 --ES0513861UI6 PE Banco Sabadell DESC 14-11-12 -- 03-05-12 EUR 200,00 --ES0513861YX7 PE Banco Sabadell DESC 06-02-13 -- 03-05-12 EUR 21,00 --ES05138621B6 PE Banco Sabadell DESC 02-05-13 -- 03-05-12 EUR 486,00 96,460 3,611 27-04-12ES05138622K5 PE Banco Sabadell DESC 08-05-13 -- 03-05-12 EUR 3.935,00 --ES05138622J7 PE Banco Sabadell DESC 15-05-13 -- 03-05-12 EUR 100,00 --ES05138622G3 PE Banco Sabadell DESC 22-05-13 -- 03-05-12 EUR 100,00 --ES0513861ZK1 PE Banco Sabadell DESC 07-08-13 -- 03-05-12 EUR 22,00 --ES05138622O7 PE Banco Sabadell DESC 06-11-13 -- 03-05-12 EUR 22,00 --ES05138622P4 PE Banco Sabadell DESC 05-02-14 -- 03-05-12 EUR 22,00 --ES05138622Q2 PE Banco Sabadell DESC 07-05-14 -- 03-05-12 EUR 22,00 --ES05135408R7 PE Banesto Banco Emisiones DESC 03-05-13 -- 03-05-12 EUR 10.000,00 96,393 3,662 26-04-12ES0513679UC5 PE Bankinter DESC 09-05-12 -- 03-05-12 EUR 2.518,00 --ES0513679TQ7 PE Bankinter DESC 16-05-12 -- 03-05-12 EUR 11.366,00 98,405 3,500 30-11-11ES0513679UO0 PE Bankinter DESC 23-05-12 -- 03-05-12 EUR 226,00 --ES0513679US1 PE Bankinter DESC 30-05-12 -- 03-05-12 EUR 1.931,00 99,798 2,177 27-04-12ES0513679SN6 PE Bankinter DESC 06-06-12 -- 03-05-12 EUR 7.939,00 --ES0513679TV7 PE Bankinter DESC 13-06-12 -- 03-05-12 EUR 3.257,00 --ES0513679UD3 PE Bankinter DESC 20-06-12 -- 03-05-12 EUR 277,00 --ES0513679SO4 PE Bankinter DESC 27-06-12 -- 03-05-12 EUR 20,00 99,594 2,327 25-04-12ES0513679RU3 PE Bankinter DESC 29-06-12 -- 03-05-12 EUR 35,00 --ES0513679SK2 PE Bankinter DESC 04-07-12 -- 03-05-12 EUR 228,00 --ES0513679RW9 PE Bankinter DESC 06-07-12 -- 03-05-12 EUR 15,00 96,933 3,208 13-07-11ES0513679TI4 PE Bankinter DESC 18-07-12 -- 03-05-12 EUR 152,00 98,551 2,965 20-01-12ES0513679SP1 PE Bankinter DESC 25-07-12 -- 03-05-12 EUR 49,00 99,347 2,500 23-04-12ES0513679UG6 PE Bankinter DESC 01-08-12 -- 03-05-12 EUR 4.661,00 --






ES0513679UL6 PE Bankinter DESC 08-08-12 -- 03-05-12 EUR 940,00 98,669 2,720 13-02-12ES0513679UW3 PE Bankinter DESC 29-08-12 -- 03-05-12 EUR 102,00 --ES0513679RZ2 PE Bankinter DESC 03-09-12 -- 03-05-12 EUR 600,00 96,845 3,240 05-09-11ES0513679UZ6 PE Bankinter DESC 12-09-12 -- 03-05-12 EUR 18,00 --ES0513679TY1 PE Bankinter DESC 26-09-12 -- 03-05-12 EUR 90,00 --ES0513679SC9 PE Bankinter DESC 01-10-12 -- 03-05-12 EUR 70,00 96,729 3,400 05-10-11ES0513679TJ2 PE Bankinter DESC 24-10-12 -- 03-05-12 EUR 165,00 97,704 3,200 31-01-12ES0513679TR5 PE Bankinter DESC 31-10-12 -- 03-05-12 EUR 7.165,00 --ES0513679UF8 PE Bankinter DESC 07-11-12 -- 03-05-12 EUR 603,00 --ES0513679TO2 PE Bankinter DESC 21-11-12 -- 03-05-12 EUR 15,00 --ES0513679UA9 PE Bankinter DESC 27-12-12 -- 03-05-12 EUR 26,00 96,154 4,000 29-12-11ES0513679VV3 PE Bankinter DESC 30-01-13 -- 03-05-12 EUR 20,00 96,731 3,435 07-02-12ES0513679TL8 PE Bankinter DESC 24-04-13 -- 03-05-12 EUR 178,00 97,208 2,920 02-05-12ES0513679UJ0 PE Bankinter DESC 02-05-13 -- 03-05-12 EUR 4.523,00 --ES0513679UI2 PE Bankinter DESC 08-05-13 -- 03-05-12 EUR 280,00 --ES0513679UP7 PE Bankinter DESC 15-05-13 -- 03-05-12 EUR 70,00 --ES0513679WQ1 PE Bankinter DESC 07-05-14 -- 03-05-12 EUR 97,00 --ES0513676CP1 PE Bankoa DESC 12-04-13 -- 03-05-12 EUR 200,00 --ES0513687XX8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-07-12 -- 03-05-12 EUR 101,00 99,428 2,359 27-04-12ES05136884S6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-07-12 -- 03-05-12 EUR 101,00 99,476 2,234 03-05-12ES0513687VT0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-07-12 -- 03-05-12 EUR 30,00 99,397 2,486 03-05-12ES0513688830 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-07-12 -- 03-05-12 EUR 3.483,00 99,421 2,362 03-05-12ES0513687XY6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-08-12 -- 03-05-12 EUR 604,00 99,430 2,250 02-05-12ES05136885U9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-08-12 -- 03-05-12 EUR 43,00 99,205 2,340 02-04-12ES05136884Z1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-08-12 -- 03-05-12 EUR 51,00 99,286 2,150 16-04-12ES0513688103 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-08-12 -- 03-05-12 EUR 41,00 99,040 2,473 04-04-12ES0513687ZL8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-08-12 -- 03-05-12 EUR 11,00 99,198 2,400 27-04-12ES0513687YB2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-09-12 -- 03-05-12 EUR 25.256,00 99,027 2,474 26-04-12ES0513688301 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-09-12 -- 03-05-12 EUR 10,00 98,970 2,498 20-04-12ES0513687WL5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-10-12 -- 03-05-12 EUR 38,00 99,113 2,150 03-05-12ES0513688509 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-10-12 -- 03-05-12 EUR 31,00 98,739 2,590 03-05-12ES0513688673 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-10-12 -- 03-05-12 EUR 393,00 98,884 2,277 03-05-12ES0513688517 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-10-12 -- 03-05-12 EUR 262,00 98,769 2,500 03-05-12ES0513687WN1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-11-12 -- 03-05-12 EUR 429,00 98,725 2,547 02-05-12ES0513688525 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-11-12 -- 03-05-12 EUR 4.918,00 98,662 2,690 03-05-12ES05136880W6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-11-12 -- 03-05-12 EUR 530,00 98,717 2,537 03-05-12ES0513688152 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-11-12 -- 03-05-12 EUR 7,00 98,525 2,640 24-04-12ES0513687WO9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-11-12 -- 03-05-12 EUR 81,00 97,718 3,122 24-02-12ES05136886S1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-11-12 -- 03-05-12 EUR 55,00 98,363 2,500 30-03-12ES05136882U6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-11-12 -- 03-05-12 EUR 52,00 97,706 3,150 02-03-12ES0513688327 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-11-12 -- 03-05-12 EUR 105,00 98,515 2,595 03-05-12ES0513688897 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-04-13 -- 03-05-12 EUR 7,00 97,445 2,857 03-05-12ES05136885M6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-04-13 -- 03-05-12 EUR 18,00 97,415 2,691 02-05-12ES05136885X3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-04-13 -- 03-05-12 EUR 1.057,00 97,256 2,837 03-05-12ES05136885Y1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-05-13 -- 03-05-12 EUR 3.583,00 97,088 2,999 03-05-12ES05136885Z8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-05-13 -- 03-05-12 EUR 584,00 97,250 2,820 03-05-12ES05136886I2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-05-13 -- 03-05-12 EUR 166,00 97,267 2,780 03-05-12ES05136886J0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-05-13 -- 03-05-12 EUR 56,00 96,847 3,100 20-04-12ES05136886N2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-05-13 -- 03-05-12 EUR 42,00 96,125 3,250 14-02-12ES05136887K6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-05-13 -- 03-05-12 EUR 52,00 97,017 2,860 24-04-12ES05136887V3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-05-13 -- 03-05-12 EUR 19,00 96,921 2,830 18-04-12






ES0513688C41 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-10-13 -- 03-05-12 EUR 23,00 96,430 2,600 03-05-12ES0513688D65 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-10-13 -- 03-05-12 EUR 149,00 --ES05406093T5 PE Caixabank, S.A. DESC 10-05-12 -- 03-05-12 EUR 450,00 --ES05406094A3 PE Caixabank, S.A. DESC 21-05-12 -- 03-05-12 EUR 500,00 --ES05406090M6 PE Caixabank, S.A. DESC 05-06-12 -- 03-05-12 EUR 180,00 99,401 2,470 09-03-12ES05406093S7 PE Caixabank, S.A. DESC 22-06-12 -- 03-05-12 EUR 50,00 --ES05406090S3 PE Caixabank, S.A. DESC 26-06-12 -- 03-05-12 EUR 2.008,00 98,474 3,250 05-01-12ES0540609270 PE Caixabank, S.A. DESC 17-07-12 -- 03-05-12 EUR 50,00 98,473 3,273 27-01-12ES05406091S1 PE Caixabank, S.A. DESC 24-07-12 -- 03-05-12 EUR 105,00 --ES05406090U9 PE Caixabank, S.A. DESC 31-07-12 -- 03-05-12 EUR 48,00 98,983 3,000 29-03-12ES0540609445 PE Caixabank, S.A. DESC 07-08-12 -- 03-05-12 EUR 1.303,00 --ES05406091N2 PE Caixabank, S.A. DESC 25-09-12 -- 03-05-12 EUR 1.268,00 --ES0540609833 PE Caixabank, S.A. DESC 02-10-12 -- 03-05-12 EUR 140,00 98,494 3,000 02-04-12ES0540609841 PE Caixabank, S.A. DESC 16-10-12 -- 03-05-12 EUR 30,00 98,810 2,600 02-05-12ES0540609858 PE Caixabank, S.A. DESC 30-10-12 -- 03-05-12 EUR 111,00 --ES05406094D7 PE Caixabank, S.A. DESC 05-11-12 -- 03-05-12 EUR 712,00 --ES0540609981 PE Caixabank, S.A. DESC 06-11-12 -- 03-05-12 EUR 156,00 --ES05406090D5 PE Caixabank, S.A. DESC 20-11-12 -- 03-05-12 EUR 199,00 98,089 3,000 29-03-12ES05406090F0 PE Caixabank, S.A. DESC 27-11-12 -- 03-05-12 EUR 60,00 96,673 3,750 29-12-11ES05406090G8 PE Caixabank, S.A. DESC 04-12-12 -- 03-05-12 EUR 96,00 96,962 3,750 06-02-12ES05406092H2 PE Caixabank, S.A. DESC 29-01-13 -- 03-05-12 EUR 30,00 97,539 3,000 29-03-12ES05406091X1 PE Caixabank, S.A. DESC 05-02-13 -- 03-05-12 EUR 30,00 96,868 3,598 15-03-12ES05406091P7 PE Caixabank, S.A. DESC 26-03-13 -- 03-05-12 EUR 4.244,00 97,313 3,000 25-04-12ES05406093I8 PE Caixabank, S.A. DESC 09-04-13 -- 03-05-12 EUR 180,00 96,646 3,499 13-04-12ES05406092J8 PE Caixabank, S.A. DESC 23-04-13 -- 03-05-12 EUR 885,00 96,636 3,500 26-04-12ES05406092L4 PE Caixabank, S.A. DESC 30-04-13 -- 03-05-12 EUR 2.701,00 95,470 3,985 23-02-12ES05406090L8 PE Caixabank, S.A. DESC 07-05-13 -- 03-05-12 EUR 3.767,00 --ES05406093H0 PE Caixabank, S.A. DESC 24-09-13 -- 03-05-12 EUR 898,00 --ES05406092O8 PE Caixabank, S.A. DESC 29-10-13 -- 03-05-12 EUR 100,00 --ES05406094F2 PE Caixabank, S.A. DESC 29-04-14 -- 03-05-12 EUR 266,00 --ES0516932078 PE Catalunya Banc DESC 02-11-12 -- 03-05-12 EUR 109,00 --ES05169321C3 PE Catalunya Banc DESC 08-11-12 -- 03-05-12 EUR 185,00 --ES05169321G4 PE Catalunya Banc DESC 13-11-12 -- 03-05-12 EUR 159,00 --ES05169320B7 PE Catalunya Banc DESC 09-04-13 -- 03-05-12 EUR 97,00 --ES05169320O0 PE Catalunya Banc DESC 16-04-13 -- 03-05-12 EUR 40,00 --ES05169320W3 PE Catalunya Banc DESC 02-05-13 -- 03-05-12 EUR 156,00 --ES05169321A7 PE Catalunya Banc DESC 09-05-13 -- 03-05-12 EUR 342,00 --ES05169321F6 PE Catalunya Banc DESC 24-05-13 -- 03-05-12 EUR 144,00 --ES05169320X1 PE Catalunya Banc DESC 22-10-13 -- 03-05-12 EUR 170,00 --ES05169321D1 PE Catalunya Banc DESC 29-10-13 -- 03-05-12 EUR 5,00 --ES05169321E9 PE Catalunya Banc DESC 31-10-13 -- 03-05-12 EUR 34,00 --ES0544251236 PE Ibercaja Banco DESC 04-07-12 -- 03-05-12 EUR 1.721,00 --ES0544251475 PE Ibercaja Banco DESC 05-09-12 -- 03-05-12 EUR 1.013,00 --ES0544251616 PE Ibercaja Banco DESC 25-09-12 -- 03-05-12 EUR 3.045,00 --ES0544251624 PE Ibercaja Banco DESC 03-10-12 -- 03-05-12 EUR 4.207,00 --ES0544251590 PE Ibercaja Banco DESC 25-10-12 -- 03-05-12 EUR 335,00 --ES0544251608 PE Ibercaja Banco DESC 26-03-13 -- 03-05-12 EUR 3.965,00 --ES0544251541 PE Ibercaja Banco DESC 28-03-13 -- 03-05-12 EUR 1.694,00 --ES0568675161 PE LIBERBANK, S.A. DESC 26-04-13 -- 03-05-12 EUR 30,00 96,787 3,375 03-05-12ES0568675195 PE LIBERBANK, S.A. DESC 25-10-13 -- 03-05-12 EUR 170,00 94,834 3,630 02-05-12ES0568675484 PE LIBERBANK, S.A. DESC 25-04-14 -- 03-05-12 EUR 30,00 93,189 3,560 20-04-12






ES0513900UL6 PE Santander DESC 05-07-12 -- 03-05-12 EUR 1.200,00 99,447 2,600 19-04-12ES0513900UU7 PE Santander DESC 09-08-12 -- 03-05-12 EUR 11.036,00 99,095 2,800 13-04-12ES0513900TU9 PE Santander DESC 08-11-12 -- 03-05-12 EUR 924,00 98,474 2,900 30-04-12ES0513900TS3 PE Santander DESC 13-11-12 -- 03-05-12 EUR 52,00 98,425 2,920 30-04-12ES0513900WH0 PE Santander DESC 30-04-13 -- 03-05-12 EUR 10.854,00 --ES0580907253 PE Unicaja Banco DESC 22-06-12 -- 03-05-12 EUR 30.625,00 --ES0580907220 PE Unicaja Banco DESC 07-08-12 -- 03-05-12 EUR 1.233,00 --ES0580907238 PE Unicaja Banco DESC 07-11-12 -- 03-05-12 EUR 863,00 --ES0580907188 PE Unicaja Banco DESC 29-04-13 -- 03-05-12 EUR 20,00 --ES0580907246 PE Unicaja Banco DESC 07-05-13 -- 03-05-12 EUR 3.793,00 --ES0580907212 PE Unicaja Banco DESC 21-10-13 -- 03-05-12 EUR 227,00 --



6 - Admisiones a cotización6.1 Emisiones admitidas a cotización

Descripción del valor Fecha Cod Nominales ElevadaISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liquidez

ES0313211619 BS BBVA CERO 30-04-14 23-04-12 EUR A 15.000,00 100.000,00 NES0513045D14 PE Banca March DESC 14-05-12 30-04-12 EUR A 4.970,00 1.000,00ES0513045C80 PE Banca March DESC 15-05-12 30-04-12 EUR A 1.000,00 1.000,00ES0513045M96 PE Banca March DESC 30-07-12 30-04-12 EUR A 320,00 1.000,00ES0513045B08 PE Banca March DESC 26-10-12 30-04-12 EUR A 424,00 1.000,00ES0513045B24 PE Banca March DESC 29-10-12 30-04-12 EUR A 150,00 1.000,00ES0513045X10 PE Banca March DESC 26-04-13 30-04-12 EUR A 94,00 1.000,00ES0513045AY5 PE Banca March DESC 29-04-13 30-04-12 EUR A 815,00 1.000,00ES0513045BF2 PE Banca March DESC 30-04-13 30-04-12 EUR A 415,00 1.000,00ES0513045BG0 PE Banca March DESC 26-07-13 30-04-12 EUR A 25,00 1.000,00ES0513045AX7 PE Banca March DESC 25-04-14 30-04-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513045BD7 PE Banca March DESC 28-04-14 30-04-12 EUR A 150,00 1.000,00ES0513045BE5 PE Banca March DESC 29-04-14 30-04-12 EUR A 30,00 1.000,00ES0513045BC9 PE Banca March DESC 30-04-14 30-04-12 EUR A 15,00 1.000,00ES0513377632 PE Banco Cooperativo DESC 01-08-12 30-04-12 EUR A 2.250,00 50.000,00ES05133770A8 PE Banco Cooperativo DESC 31-10-12 30-04-12 EUR A 600,00 50.000,00ES05133770B6 PE Banco Cooperativo DESC 02-05-13 30-04-12 EUR A 2.650,00 50.000,00ES0513377996 PE Banco Cooperativo DESC 23-10-13 30-04-12 EUR A 150,00 50.000,00ES0513806AJ1 PE Banco Popular DESC 04-05-12 30-04-12 EUR A 139,00 1.000,00ES0513806AM5 PE Banco Popular DESC 08-05-12 30-04-12 EUR A 5.994,00 1.000,00ES0513806AR4 PE Banco Popular DESC 10-05-12 30-04-12 EUR A 566,00 1.000,00ES0513806C06 PE Banco Popular DESC 11-05-12 30-04-12 EUR A 734,00 1.000,00ES0513806AU8 PE Banco Popular DESC 15-05-12 30-04-12 EUR A 50,00 1.000,00ES0513806C63 PE Banco Popular DESC 18-05-12 30-04-12 EUR A 150,00 1.000,00ES0513806BA8 PE Banco Popular DESC 21-05-12 30-04-12 EUR A 40,00 1.000,00ES0513806AZ7 PE Banco Popular DESC 25-05-12 30-04-12 EUR A 115,00 1.000,00ES0513806BH3 PE Banco Popular DESC 28-05-12 30-04-12 EUR A 6.313,00 1.000,00ES0513806BJ9 PE Banco Popular DESC 29-05-12 30-04-12 EUR A 1.067,00 1.000,00ES0513806BL5 PE Banco Popular DESC 30-05-12 30-04-12 EUR A 10.528,00 1.000,00ES0513806V52 PE Banco Popular DESC 31-05-12 30-04-12 EUR A 20,00 1.000,00ES0513806D70 PE Banco Popular DESC 01-06-12 30-04-12 EUR A 1.541,00 1.000,00ES0513806BN1 PE Banco Popular DESC 04-06-12 30-04-12 EUR A 310,00 1.000,00ES0513806BR2 PE Banco Popular DESC 06-06-12 30-04-12 EUR A 350,00 1.000,00ES0513806E53 PE Banco Popular DESC 08-06-12 30-04-12 EUR A 601,00 1.000,00ES0513806F45 PE Banco Popular DESC 15-06-12 30-04-12 EUR A 16,00 1.000,00ES0513806CD0 PE Banco Popular DESC 18-06-12 30-04-12 EUR A 903,00 1.000,00ES0513806CJ7 PE Banco Popular DESC 27-06-12 30-04-12 EUR A 20,00 1.000,00ES0513806CK5 PE Banco Popular DESC 28-06-12 30-04-12 EUR A 7,00 1.000,00ES0513806H19 PE Banco Popular DESC 29-06-12 30-04-12 EUR A 298,00 1.000,00ES0513806BP6 PE Banco Popular DESC 02-07-12 30-04-12 EUR A 319,00 1.000,00ES0513806CM1 PE Banco Popular DESC 04-07-12 30-04-12 EUR A 60,00 1.000,00ES0513806CS8 PE Banco Popular DESC 11-07-12 30-04-12 EUR A 301,00 1.000,00ES0513806AO1 PE Banco Popular DESC 13-07-12 30-04-12 EUR A 122,00 1.000,00ES0513806CU4 PE Banco Popular DESC 16-07-12 30-04-12 EUR A 21,00 1.000,00ES05138067Z1 PE Banco Popular DESC 20-07-12 30-04-12 EUR A 26,00 1.000,00ES0513806CZ3 PE Banco Popular DESC 25-07-12 30-04-12 EUR A 725,00 1.000,00ES0513806DC0 PE Banco Popular DESC 26-07-12 30-04-12 EUR A 30,00 1.000,00ES05138069Q6 PE Banco Popular DESC 27-07-12 30-04-12 EUR A 1.663,00 1.000,00ES0513806T15 PE Banco Popular DESC 30-07-12 30-04-12 EUR A 9.912,00 1.000,00ES05138068F1 PE Banco Popular DESC 03-08-12 30-04-12 EUR A 2.382,00 1.000,00ES0513806AK9 PE Banco Popular DESC 10-08-12 30-04-12 EUR A 468,00 1.000,00




Emisiones admitidas a cotización (continuación)


ES0513806AL7 PE Banco Popular DESC 17-08-12 30-04-12 EUR A 20,00 1.000,00ES0513806V45 PE Banco Popular DESC 31-08-12 30-04-12 EUR A 501,00 1.000,00ES0513806BG5 PE Banco Popular DESC 05-09-12 30-04-12 EUR A 15,00 1.000,00ES0513806T31 PE Banco Popular DESC 28-09-12 30-04-12 EUR A 321,00 1.000,00ES0513806M53 PE Banco Popular DESC 05-10-12 30-04-12 EUR A 246,00 1.000,00ES0513806O93 PE Banco Popular DESC 19-10-12 30-04-12 EUR A 13,00 1.000,00ES0513806R41 PE Banco Popular DESC 26-10-12 30-04-12 EUR A 1.552,00 1.000,00ES0513806B31 PE Banco Popular DESC 02-11-12 30-04-12 EUR A 18.203,00 1.000,00ES0513806S40 PE Banco Popular DESC 09-11-12 30-04-12 EUR A 176,00 1.000,00ES0513806E12 PE Banco Popular DESC 30-11-12 30-04-12 EUR A 1.015,00 1.000,00ES0513806T98 PE Banco Popular DESC 14-12-12 30-04-12 EUR A 782,00 1.000,00ES0513806U79 PE Banco Popular DESC 28-12-12 30-04-12 EUR A 91,00 1.000,00ES0513806X01 PE Banco Popular DESC 11-01-13 30-04-12 EUR A 26,00 1.000,00ES0513806Z74 PE Banco Popular DESC 30-01-13 30-04-12 EUR A 938,00 1.000,00ES0513806AI3 PE Banco Popular DESC 01-03-13 30-04-12 EUR A 1.227,00 1.000,00ES0513806M87 PE Banco Popular DESC 22-03-13 30-04-12 EUR A 32,00 1.000,00ES0513806M95 PE Banco Popular DESC 27-03-13 30-04-12 EUR A 308,00 1.000,00ES0513806Q00 PE Banco Popular DESC 26-04-13 30-04-12 EUR A 3.104,00 1.000,00ES0513806CR0 PE Banco Popular DESC 03-05-13 30-04-12 EUR A 17.341,00 1.000,00ES0513806Q18 PE Banco Popular DESC 10-05-13 30-04-12 EUR A 4.578,00 1.000,00ES0513806S57 PE Banco Popular DESC 17-05-13 30-04-12 EUR A 94,00 1.000,00ES0513806T56 PE Banco Popular DESC 31-05-13 30-04-12 EUR A 964,00 1.000,00ES0513806U12 PE Banco Popular DESC 14-06-13 30-04-12 EUR A 12,00 1.000,00ES0513806V29 PE Banco Popular DESC 28-06-13 30-04-12 EUR A 413,00 1.000,00ES0513806AF9 PE Banco Popular DESC 09-08-13 30-04-12 EUR A 50,00 1.000,00ES0513806Q67 PE Banco Popular DESC 25-10-13 30-04-12 EUR A 70,00 1.000,00ES0513806Q91 PE Banco Popular DESC 08-11-13 30-04-12 EUR A 56,00 1.000,00ES0513861MI3 PE Banco Sabadell DESC 07-05-12 30-04-12 EUR A 80,00 1.000,00ES0513861MV6 PE Banco Sabadell DESC 25-05-12 30-04-12 EUR A 20.040,00 1.000,00ES0513861XV3 PE Banco Sabadell DESC 30-05-12 30-04-12 EUR A 7.038,00 1.000,00ES0513861MY0 PE Banco Sabadell DESC 31-05-12 30-04-12 EUR A 3.087,00 1.000,00ES0513861YA5 PE Banco Sabadell DESC 25-07-12 30-04-12 EUR A 4.400,00 1.000,00ES0513861TT5 PE Banco Sabadell DESC 30-07-12 30-04-12 EUR A 922,00 1.000,00ES0513861OS8 PE Banco Sabadell DESC 01-08-12 30-04-12 EUR A 500,00 1.000,00ES0513861ZD6 PE Banco Sabadell DESC 02-08-12 30-04-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513861SW1 PE Banco Sabadell DESC 31-10-12 30-04-12 EUR A 1.420,00 1.000,00ES0513861WB7 PE Banco Sabadell DESC 12-12-12 30-04-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513862559 PE Banco Sabadell DESC 27-03-13 30-04-12 EUR A 3.189,00 1.000,00ES05138620N3 PE Banco Sabadell DESC 03-04-13 30-04-12 EUR A 150,00 1.000,00ES0513861YC1 PE Banco Sabadell DESC 24-04-13 30-04-12 EUR A 200,00 1.000,00ES05138621B6 PE Banco Sabadell DESC 02-05-13 30-04-12 EUR A 2.741,00 1.000,00ES05138622K5 PE Banco Sabadell DESC 08-05-13 30-04-12 EUR A 2.907,00 1.000,00ES0513862625 PE Banco Sabadell DESC 29-05-13 30-04-12 EUR A 34,00 1.000,00ES05138621U6 PE Banco Sabadell DESC 12-06-13 30-04-12 EUR A 5,00 1.000,00ES05138621P6 PE Banco Sabadell DESC 30-04-14 30-04-12 EUR A 4,00 1.000,00ES05135408S5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 02-08-12 30-04-12 EUR A 2.913,00 1.000,00ES05135408T3 PE Banesto Banco Emisiones DESC 05-11-12 30-04-12 EUR A 5.669,00 1.000,00ES05135408U1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 02-05-13 30-04-12 EUR A 8.227,00 1.000,00ES05135408R7 PE Banesto Banco Emisiones DESC 03-05-13 30-04-12 EUR A 1.226,00 1.000,00ES05135408P1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-11-13 30-04-12 EUR A 1.297,00 1.000,00ES05135408O4 PE Banesto Banco Emisiones DESC 24-04-14 30-04-12 EUR A 172,00 1.000,00






ES05135408Q9 PE Banesto Banco Emisiones DESC 25-04-14 30-04-12 EUR A 2.550,00 1.000,00ES0513307613 PE BANKIA DESC 14-05-12 30-04-12 EUR A 47.190,00 1.000,00ES0513307803 PE BANKIA DESC 04-06-12 30-04-12 EUR A 73.492,00 1.000,00ES05133070U1 PE BANKIA DESC 30-07-12 30-04-12 EUR A 33.680,00 1.000,00ES05133072I2 PE BANKIA DESC 31-07-12 30-04-12 EUR A 8.000,00 1.000,00ES0513307472 PE BANKIA DESC 29-10-12 30-04-12 EUR A 14.919,00 1.000,00ES05133073G4 PE BANKIA DESC 29-04-13 30-04-12 EUR A 60.167,00 1.000,00ES0513679UC5 PE Bankinter DESC 09-05-12 30-04-12 EUR A 1.059,00 1.000,00ES0513679TQ7 PE Bankinter DESC 16-05-12 30-04-12 EUR A 1.280,00 1.000,00ES0513679UO0 PE Bankinter DESC 23-05-12 30-04-12 EUR A 103,00 1.000,00ES0513679TU9 PE Bankinter DESC 25-05-12 30-04-12 EUR A 1.440,00 1.000,00ES0513679US1 PE Bankinter DESC 30-05-12 30-04-12 EUR A 9.083,00 1.000,00ES0513679SN6 PE Bankinter DESC 06-06-12 30-04-12 EUR A 1.077,00 1.000,00ES0513679UD3 PE Bankinter DESC 20-06-12 30-04-12 EUR A 190,00 1.000,00ES0513679SO4 PE Bankinter DESC 27-06-12 30-04-12 EUR A 120,00 1.000,00ES0513679RU3 PE Bankinter DESC 29-06-12 30-04-12 EUR A 1.800,00 1.000,00ES0513679SK2 PE Bankinter DESC 04-07-12 30-04-12 EUR A 50,00 1.000,00ES0513679TI4 PE Bankinter DESC 18-07-12 30-04-12 EUR A 530,00 1.000,00ES0513679SP1 PE Bankinter DESC 25-07-12 30-04-12 EUR A 2.566,00 1.000,00ES0513679UG6 PE Bankinter DESC 01-08-12 30-04-12 EUR A 3.860,00 1.000,00ES0513679UL6 PE Bankinter DESC 08-08-12 30-04-12 EUR A 50,00 1.000,00ES0513679TX3 PE Bankinter DESC 22-08-12 30-04-12 EUR A 50,00 1.000,00ES0513679UZ6 PE Bankinter DESC 12-09-12 30-04-12 EUR A 300,00 1.000,00ES0513679VC3 PE Bankinter DESC 19-09-12 30-04-12 EUR A 250,00 1.000,00ES0513679TY1 PE Bankinter DESC 26-09-12 30-04-12 EUR A 116,00 1.000,00ES0513679SC9 PE Bankinter DESC 01-10-12 30-04-12 EUR A 31,00 1.000,00ES0513679SY3 PE Bankinter DESC 17-10-12 30-04-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513679TJ2 PE Bankinter DESC 24-10-12 30-04-12 EUR A 1.190,00 1.000,00ES0513679TR5 PE Bankinter DESC 31-10-12 30-04-12 EUR A 5.588,00 1.000,00ES0513679UF8 PE Bankinter DESC 07-11-12 30-04-12 EUR A 951,00 1.000,00ES0513679TZ8 PE Bankinter DESC 28-11-12 30-04-12 EUR A 25,00 1.000,00ES0513679VA7 PE Bankinter DESC 19-12-12 30-04-12 EUR A 150,00 1.000,00ES0513679UA9 PE Bankinter DESC 27-12-12 30-04-12 EUR A 50,00 1.000,00ES0513679UB7 PE Bankinter DESC 23-01-13 30-04-12 EUR A 31,00 1.000,00ES0513679VV3 PE Bankinter DESC 30-01-13 30-04-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513679VN0 PE Bankinter DESC 20-02-13 30-04-12 EUR A 25,00 1.000,00ES0513679TL8 PE Bankinter DESC 24-04-13 30-04-12 EUR A 15.270,00 1.000,00ES0513679UJ0 PE Bankinter DESC 02-05-13 30-04-12 EUR A 7.023,00 1.000,00ES0513679UI2 PE Bankinter DESC 08-05-13 30-04-12 EUR A 36,00 1.000,00ES0513679WP3 PE Bankinter DESC 16-04-14 30-04-12 EUR A 50,00 1.000,00ES0513676CD7 PE Bankoa DESC 01-06-12 30-04-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513676AR1 PE Bankoa DESC 15-06-12 30-04-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513676BG2 PE Bankoa DESC 12-07-12 30-04-12 EUR A 128,00 1.000,00ES0513688459 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-05-12 30-04-12 EUR A 1.251,00 1.000,00ES05136883A6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-07-12 30-04-12 EUR A 201,00 1.000,00ES0513688418 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-07-12 30-04-12 EUR A 132,00 1.000,00ES05136881Z7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-07-12 30-04-12 EUR A 427,00 1.000,00ES05136885C7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-07-12 30-04-12 EUR A 248,00 1.000,00ES05136884S6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-07-12 30-04-12 EUR A 13.834,00 1.000,00ES0513687VT0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-07-12 30-04-12 EUR A 305,00 1.000,00ES0513688830 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-07-12 30-04-12 EUR A 177,00 1.000,00






ES0513687XY6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-08-12 30-04-12 EUR A 100,00 1.000,00ES05136886P7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-08-12 30-04-12 EUR A 23,00 1.000,00ES0513688624 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-08-12 30-04-12 EUR A 404,00 1.000,00ES0513688632 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-09-12 30-04-12 EUR A 30,00 1.000,00ES0513688848 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-09-12 30-04-12 EUR A 6,00 1.000,00ES0513687YI7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-09-12 30-04-12 EUR A 38,00 1.000,00ES0513687WL5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-10-12 30-04-12 EUR A 87,00 1.000,00ES0513688855 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-10-12 30-04-12 EUR A 37,00 1.000,00ES05136882B6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-10-12 30-04-12 EUR A 14,00 1.000,00ES05136880V8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-10-12 30-04-12 EUR A 106,00 1.000,00ES0513687WM3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-10-12 30-04-12 EUR A 30,00 1.000,00ES05136882M3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-10-12 30-04-12 EUR A 15,00 1.000,00ES05136882N1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-10-12 30-04-12 EUR A 417,00 1.000,00ES0513688509 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-10-12 30-04-12 EUR A 545,00 1.000,00ES0513688673 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-10-12 30-04-12 EUR A 1.211,00 1.000,00ES0513688517 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-10-12 30-04-12 EUR A 1.479.971,00 1.000,00ES0513687WN1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-11-12 30-04-12 EUR A 77,00 1.000,00ES0513688525 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-11-12 30-04-12 EUR A 51,00 1.000,00ES05136880W6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-11-12 30-04-12 EUR A 58,00 1.000,00ES05136883H1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-11-12 30-04-12 EUR A 77,00 1.000,00ES0513688335 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-12-12 30-04-12 EUR A 43,00 1.000,00ES0513687ZQ7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-12-12 30-04-12 EUR A 15,00 1.000,00ES0513688897 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-04-13 30-04-12 EUR A 82,00 1.000,00ES05136885M6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-04-13 30-04-12 EUR A 89,00 1.000,00ES05136885P9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-04-13 30-04-12 EUR A 1.300,00 1.000,00ES05136886A9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-04-13 30-04-12 EUR A 3.243,00 1.000,00ES05136885X3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-04-13 30-04-12 EUR A 995,00 1.000,00ES05136885Y1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-05-13 30-04-12 EUR A 739,00 1.000,00ES05136885Z8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-05-13 30-04-12 EUR A 52,00 1.000,00ES05136886I2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-05-13 30-04-12 EUR A 114,00 1.000,00ES05136886J0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-05-13 30-04-12 EUR A 21,00 1.000,00ES05136887S9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-05-13 30-04-12 EUR A 47,00 1.000,00ES05136888U3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-06-13 30-04-12 EUR A 15,00 1.000,00ES0513688D57 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-10-13 30-04-12 EUR A 265,00 1.000,00ES0540609767 PE Caixabank, S.A. DESC 08-05-12 30-04-12 EUR A 450,00 1.000,00ES05406093T5 PE Caixabank, S.A. DESC 10-05-12 30-04-12 EUR A 4.515,00 1.000,00ES05406090C7 PE Caixabank, S.A. DESC 15-05-12 30-04-12 EUR A 500,00 1.000,00ES05406090I4 PE Caixabank, S.A. DESC 22-05-12 30-04-12 EUR A 200,00 1.000,00ES05406094C9 PE Caixabank, S.A. DESC 25-05-12 30-04-12 EUR A 2.150,00 1.000,00ES0540609932 PE Caixabank, S.A. DESC 29-05-12 30-04-12 EUR A 2.750,00 1.000,00ES05406090S3 PE Caixabank, S.A. DESC 26-06-12 30-04-12 EUR A 15.540,00 1.000,00ES05406091J0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-07-12 30-04-12 EUR A 80,00 1.000,00ES0540609270 PE Caixabank, S.A. DESC 17-07-12 30-04-12 EUR A 158,00 1.000,00ES05406091S1 PE Caixabank, S.A. DESC 24-07-12 30-04-12 EUR A 557,00 1.000,00ES05406090U9 PE Caixabank, S.A. DESC 31-07-12 30-04-12 EUR A 625,00 1.000,00ES0540609445 PE Caixabank, S.A. DESC 07-08-12 30-04-12 EUR A 60,00 1.000,00ES0540609494 PE Caixabank, S.A. DESC 14-08-12 30-04-12 EUR A 3.130,00 1.000,00ES05406091N2 PE Caixabank, S.A. DESC 25-09-12 30-04-12 EUR A 9.752,00 1.000,00ES0540609833 PE Caixabank, S.A. DESC 02-10-12 30-04-12 EUR A 700,00 1.000,00ES0540609841 PE Caixabank, S.A. DESC 16-10-12 30-04-12 EUR A 30,00 1.000,00ES0540609890 PE Caixabank, S.A. DESC 23-10-12 30-04-12 EUR A 81,00 1.000,00






ES0540609858 PE Caixabank, S.A. DESC 30-10-12 30-04-12 EUR A 2.770,00 1.000,00ES05406094D7 PE Caixabank, S.A. DESC 05-11-12 30-04-12 EUR A 26.389,00 1.000,00ES0540609981 PE Caixabank, S.A. DESC 06-11-12 30-04-12 EUR A 1.000,00 1.000,00ES0540609866 PE Caixabank, S.A. DESC 13-11-12 30-04-12 EUR A 37,00 1.000,00ES05406090F0 PE Caixabank, S.A. DESC 27-11-12 30-04-12 EUR A 30,00 1.000,00ES05406090G8 PE Caixabank, S.A. DESC 04-12-12 30-04-12 EUR A 60,00 1.000,00ES05406090Q7 PE Caixabank, S.A. DESC 11-12-12 30-04-12 EUR A 30,00 1.000,00ES0540609197 PE Caixabank, S.A. DESC 18-12-12 30-04-12 EUR A 400,00 1.000,00ES05406090T1 PE Caixabank, S.A. DESC 27-12-12 30-04-12 EUR A 100,00 1.000,00ES05406091D3 PE Caixabank, S.A. DESC 02-01-13 30-04-12 EUR A 100,00 1.000,00ES05406092H2 PE Caixabank, S.A. DESC 29-01-13 30-04-12 EUR A 184,00 1.000,00ES05406091X1 PE Caixabank, S.A. DESC 05-02-13 30-04-12 EUR A 52,00 1.000,00ES05406091P7 PE Caixabank, S.A. DESC 26-03-13 30-04-12 EUR A 2.165,00 1.000,00ES05406091W3 PE Caixabank, S.A. DESC 02-04-13 30-04-12 EUR A 91,00 1.000,00ES05406093I8 PE Caixabank, S.A. DESC 09-04-13 30-04-12 EUR A 100,00 1.000,00ES05406091U7 PE Caixabank, S.A. DESC 16-04-13 30-04-12 EUR A 281,00 1.000,00ES05406092J8 PE Caixabank, S.A. DESC 23-04-13 30-04-12 EUR A 709,00 1.000,00ES05406092L4 PE Caixabank, S.A. DESC 30-04-13 30-04-12 EUR A 7.358,00 1.000,00ES05406090L8 PE Caixabank, S.A. DESC 07-05-13 30-04-12 EUR A 345,00 1.000,00ES05406090B9 PE Caixabank, S.A. DESC 14-05-13 30-04-12 EUR A 50,00 1.000,00ES05406090J2 PE Caixabank, S.A. DESC 21-05-13 30-04-12 EUR A 31,00 1.000,00ES05406091M4 PE Caixabank, S.A. DESC 30-07-13 30-04-12 EUR A 280,00 1.000,00ES05406092I0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-09-13 30-04-12 EUR A 36,00 1.000,00ES05406092R1 PE Caixabank, S.A. DESC 10-09-13 30-04-12 EUR A 50,00 1.000,00ES05406093H0 PE Caixabank, S.A. DESC 24-09-13 30-04-12 EUR A 572,00 1.000,00ES0540609908 PE Caixabank, S.A. DESC 22-10-13 30-04-12 EUR A 30,00 1.000,00ES05406093Q1 PE Caixabank, S.A. DESC 25-03-14 30-04-12 EUR A 38,00 1.000,00ES05406093Z2 PE Caixabank, S.A. DESC 15-04-14 30-04-12 EUR A 72,00 1.000,00ES05406094B1 PE Caixabank, S.A. DESC 22-04-14 30-04-12 EUR A 43,00 1.000,00ES0557089069 PE Caja Rural C. La Mancha DESC 25-07-12 30-04-12 EUR A 4.690,00 10.000,00ES0557089077 PE Caja Rural C. La Mancha DESC 24-10-12 30-04-12 EUR A 250,00 10.000,00ES0557089085 PE Caja Rural C. La Mancha DESC 24-04-13 30-04-12 EUR A 380,00 10.000,00ES0515143131 PE Caja Rural Granada DESC 08-11-12 30-04-12 EUR A 50,00 50.000,00ES0515306T72 PE Caja Rural Navarra DESC 30-05-12 30-04-12 EUR A 460,00 5.000,00ES0515306W10 PE Caja Rural Navarra DESC 18-07-12 30-04-12 EUR A 875,00 5.000,00ES0515306V52 PE Caja Rural Navarra DESC 24-10-12 30-04-12 EUR A 1.855,00 5.000,00ES0515306W36 PE Caja Rural Navarra DESC 24-04-13 30-04-12 EUR A 2.555,00 5.000,00ES0515306W44 PE Caja Rural Navarra DESC 23-10-13 30-04-12 EUR A 30,00 5.000,00ES05169321B5 PE Catalunya Banc DESC 16-05-12 30-04-12 EUR A 1.500,00 1.000,00ES0516932193 PE Catalunya Banc DESC 29-05-12 30-04-12 EUR A 4.200,00 1.000,00ES0516932052 PE Catalunya Banc DESC 25-10-12 30-04-12 EUR A 141,00 1.000,00ES0516932078 PE Catalunya Banc DESC 02-11-12 30-04-12 EUR A 439,00 1.000,00ES05169320B7 PE Catalunya Banc DESC 09-04-13 30-04-12 EUR A 175,00 1.000,00ES05169320O0 PE Catalunya Banc DESC 16-04-13 30-04-12 EUR A 4,00 1.000,00ES05169320W3 PE Catalunya Banc DESC 02-05-13 30-04-12 EUR A 22,00 1.000,00ES05169321A7 PE Catalunya Banc DESC 09-05-13 30-04-12 EUR A 114,00 1.000,00ES05169320X1 PE Catalunya Banc DESC 22-10-13 30-04-12 EUR A 56,00 1.000,00ES0544251236 PE Ibercaja Banco DESC 04-07-12 30-04-12 EUR A 2.791,00 1.000,00ES0544251475 PE Ibercaja Banco DESC 05-09-12 30-04-12 EUR A 643,00 1.000,00ES0544251616 PE Ibercaja Banco DESC 25-09-12 30-04-12 EUR A 4.980,00 1.000,00ES0544251624 PE Ibercaja Banco DESC 03-10-12 30-04-12 EUR A 923,00 1.000,00






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7 - Próximos vencimientos7.1 Vencimientos en los próximos 15 días

Descripción del Valor. ImporteFecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto

03-05-2012 ES0314970148 BS La Caixa 03-08-2012 VBLE Pago interés 0,161603-05-2012 ES0314850076 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Manresa 03-05-2013 VBLE Pago interés 0,463803-05-2012 ES0314601057 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 03-05-2013 VBLE Pago interés 0,463803-05-2012 ES0414400111 CH CAM 03-05-2013 4,625 Pago interés 4,625003-05-2012 ES0214843098 OS Caixa Galicia Sb 03-11-2013 VBLE Pago interés 1,175003-05-2012 ES0314970221 BS La Caixa 03-05-2014 4,961 Pago interés 1,219903-05-2012 ES0414100117 CH BBK 03-11-2015 VBLE Pago interés 1,406504-05-2012 ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 04-05-2015 3,000 Pago interés 0,750004-05-2012 ES0464730102 CH Cajasur 04-05-2015 VBLE Pago interés 0,180604-05-2012 ES0214981070 OS Cajacanarias Sb 04-11-2015 VBLE Pago interés 0,476204-05-2012 ES0413900160 CH Santander 04-05-2027 4,625 Pago interés 4,625004-05-2012 ES0382041012 BTN Santander Empresas 1 A2 04-11-2038 VBLE Pago interés 0,300204-05-2012 ES0382041020 BTN Santander Empresas 1 B 04-11-2038 VBLE Pago interés 0,322204-05-2012 ES0382041038 BTN Santander Empresas 1 C 04-11-2038 VBLE Pago interés 0,341704-05-2012 ES0382041046 BTN Santander Empresas 1 D 04-11-2038 VBLE Pago interés 0,415105-05-2012 ES0319735009 CM Cédulas G.Banco Popular 5 05-05-2014 4,500 Pago interés 4,500005-05-2012 ES0314846066 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 05-05-2016 5,375 Pago interés 5,375005-05-2012 ES0115009005 PPR Cajacanarias I Perpetua VBLE Pago interés 1,715706-05-2012 ES0413900152 CH Santander 06-05-2013 4,250 Pago interés 4,250006-05-2012 ES0226393108 BM DSL BANK 06-05-2013 5,260 Pago interés 5,260006-05-2012 ES0314966187 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Penedès 06-05-2015 VBLE Pago interés 0,502006-05-2012 ES0214977169 OS Bancaja Sb 06-07-2019 VBLE Pago interés 0,389007-05-2012 ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 07-05-2012 3,000 Pago interés 3,000007-05-2012 ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 07-05-2012 3,000 Amortización 100,000007-05-2012 ES0214850051 OS Caixa Manresa Sb 05-05-2016 VBLE Pago interés 0,494907-05-2012 ES0414970543 CH La Caixa 07-05-2019 VBLE Pago interés 0,513008-05-2012 ES0413860141 CH Banco Sabadell 08-05-2021 VBLE Pago interés 0,523509-05-2012 ES0314983091 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 09-05-2014 3,159 Pago interés 3,159009-05-2012 ES0415309030 CH KUTXA 09-11-2015 VBLE Pago interés 1,362509-05-2012 ES0414950792 CH Caja Madrid 01-02-2018 VBLE Pago interés 0,027509-05-2012 ES0214974067 OS Caixa Terrassa Sb 09-08-2021 VBLE Pago interés 0,416509-05-2012 ES0169075027 PPR Caixanova Emisiones, S.A. B Perpetua VBLE Pago interés10-05-2012 ES0313679807 BS Bankinter 10-02-2014 VBLE Pago interés 0,269310-05-2012 ES0465936013 CH NCG Banco 10-02-2014 VBLE Pago interés 1,269310-05-2012 ES0465936021 CH NCG Banco 12-05-2014 VBLE Pago interés 1,269310-05-2012 ES0458673003 CH C.España Salamanca Soria 12-05-2014 VBLE Pago interés 1,992910-05-2012 DE0003933693 OS Deutsche Bank AG Sb 10-11-2014 4,155 Pago interés 1,038810-05-2012 ES0465936039 CH NCG Banco 10-02-2015 VBLE Pago interés 1,269310-05-2012 ES0413860042 CH Banco Sabadell 10-05-2016 4,125 Pago interés 4,125010-05-2012 ES0414950859 CH Caja Madrid 10-05-2017 VBLE Pago interés 0,242910-05-2012 ES0414950867 CH Caja Madrid 10-11-2017 VBLE Pago interés 0,242910-05-2012 ES0414977407 CH Bancaja 10-01-2019 VBLE Pago interés 0,239611-05-2012 ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 11-05-2012 3,000 Pago interés 3,000011-05-2012 ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 11-05-2012 3,000 Amortización 100,000011-05-2012 ES0414970626 CH La Caixa 11-11-2013 VBLE Pago interés 0,658311-05-2012 ES0464730110 CH Cajasur 11-05-2015 VBLE Pago interés 0,180311-05-2012 ES0347524003 BTN ICO Mediación I AyT, FTA 11-11-2018 VBLE Pago interés 0,678511-05-2012 ES0413900236 CH Santander 11-02-2019 VBLE Pago interés 0,774911-05-2012 ES0115372007 PPR Caja España Inversiones C Perpetua VBLE Pago interés 1,287514-05-2012 ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 14-05-2012 2,875 Pago interés 2,875014-05-2012 ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 14-05-2012 2,875 Amortización 100,0000




Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)


14-05-2012 ES0325467316 BS BBVA Senior Finance 34 12-11-2012 VBLE Pago interés 4,000014-05-2012 ES0313211460 BS BBVA 22 12-11-2013 VBLE Pago interés 7,650014-05-2012 ES0416932020 CH Catalunya Banc 13-05-2015 VBLE Pago interés 1,028814-05-2012 ES0413307010 CH BANKIA 13-01-2017 VBLE Pago interés 0,280914-05-2012 ES0414970501 CH La Caixa 14-05-2021 VBLE Pago interés 0,515814-05-2012 ES0374228007 BTH Rural Hipotecario II A 12-08-2026 VBLE Pago interés 0,331114-05-2012 ES0374228015 BTH Rural Hipotecario II B 12-08-2026 VBLE Pago interés 0,396914-05-2012 ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A 13-02-2033 VBLE Pago interés 0,331114-05-2012 ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B 13-02-2033 VBLE Pago interés 0,409514-05-2012 ES0211845229 OS Abertis 14-05-2038 5,990 Pago interés 5,990014-05-2012 ES0313919005 BTH Bankinter 4 A 12-11-2038 VBLE Pago interés 0,326114-05-2012 ES0313919013 BTH Bankinter 4 B 12-11-2038 VBLE Pago interés 0,384214-05-2012 ES0313919021 BTH Bankinter 4 C 12-11-2038 VBLE Pago interés 0,573814-05-2012 ES0372259020 BTN PYME Bancaja 5 A3 14-02-2039 VBLE Pago interés 0,295814-05-2012 ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B 14-02-2039 VBLE Pago interés 0,335814-05-2012 ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C 14-02-2039 VBLE Pago interés 0,403314-05-2012 ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D 14-02-2039 VBLE Pago interés 1,265814-05-2012 ES0313920003 BTH Bankinter 5 A 12-11-2039 VBLE Pago interés 0,331114-05-2012 ES0313920011 BTH Bankinter 5 B 12-11-2039 VBLE Pago interés 0,384214-05-2012 ES0313920029 BTH Bankinter 5 C 12-11-2039 VBLE Pago interés 0,586414-05-2012 ES0314586001 BTN BBVA Empresas 6 A 14-08-2055 VBLE Pago interés 0,340814-05-2012 ES0314586019 BTN BBVA Empresas 6 B 14-08-2055 VBLE Pago interés 0,390814-05-2012 ES0314586027 BTN BBVA Empresas 6 C 14-08-2055 VBLE Pago interés 0,490814-05-2012 ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 2,111415-05-2012 ES0314400070 BS CAM 15-05-2012 VBLE Pago interés 0,297615-05-2012 ES0314400070 BS CAM 15-05-2012 VBLE Amortización 100,000015-05-2012 ES0214400055 OS CAM 15-08-2015 VBLE Pago interés 0,285315-05-2012 ES0413980030 CH Banco Valencia 15-11-2016 VBLE Pago interés 1,164315-05-2012 ES0214973069 OS Caixa Sabadell Sb 15-02-2017 VBLE Pago interés 0,374315-05-2012 ES0214987028 OS Caja Extremadura Sb 15-11-2017 VBLE Pago interés 0,894015-05-2012 ES0214958128 OS Caixanova Sb 30-06-2019 VBLE Pago interés 2,982815-05-2012 ES0214920052 OS Caja Badajoz Sb Perpetua VBLE Pago interés 1,880115-05-2012 ES0214400048 OS CAM Sb Perpetua VBLE Pago interés15-05-2012 KYG1793R1020 PPR CAM Capital A Perpetua VBLE Pago interés15-05-2012 KYG1793R1103 PPR CAM Capital B Perpetua VBLE Pago interés15-05-2012 ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 1,570716-05-2012 ES0314970171 BS La Caixa 16-11-2012 VBLE Pago interés 0,537816-05-2012 ES0413307036 CH BANKIA 16-03-2015 VBLE Pago interés 0,313116-05-2012 ES0413212020 CH Banco CAM 17-08-2015 VBLE Pago interés 1,137816-05-2012 ES0413860059 CH Banco Sabadell 16-05-2016 4,250 Pago interés 4,250016-05-2012 ES0338557004 BTH UCI 5 A 15-02-2029 VBLE Pago interés 0,325316-05-2012 ES0338557012 BTH UCI 5 B 15-02-2029 VBLE Pago interés 0,425216-05-2012 ES0338558002 BTN UCI 6 A 16-11-2030 VBLE Pago interés 0,336516-05-2012 ES0338558010 BTN UCI 6 B 16-11-2030 VBLE Pago interés 0,456516-05-2012 ES0339773014 BTN FTPYME Santander 1 B1G 15-11-2034 VBLE Pago interés 0,267216-05-2012 ES0339773022 BTN FTPYME Santander 1 B2 15-11-2034 VBLE Pago interés 0,368316-05-2012 ES0339773030 BTN FTPYME Santander 1 C 15-11-2034 VBLE Pago interés 0,494716-05-2012 ES0339773048 BTN FTPYME Santander 1 D 15-11-2034 VBLE Pago interés 0,722216-05-2012 ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A 15-02-2035 VBLE Pago interés 0,327916-05-2012 ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B 15-02-2035 VBLE Pago interés 0,380916-05-2012 ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A 16-05-2036 VBLE Pago interés 0,3078






16-05-2012 ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B 16-05-2036 VBLE Pago interés 0,387816-05-2012 ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 15-05-2039 VBLE Pago interés 0,302616-05-2012 ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B 15-05-2039 VBLE Pago interés 0,322816-05-2012 ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C 15-05-2039 VBLE Pago interés 0,386016-05-2012 ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D 15-05-2039 VBLE Pago interés 0,772716-05-2012 ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 15-11-2040 VBLE Pago interés 0,317716-05-2012 ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B 15-11-2040 VBLE Pago interés 0,343016-05-2012 ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C 15-11-2040 VBLE Pago interés 0,418916-05-2012 ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D 15-11-2040 VBLE Pago interés 0,899116-05-2012 ES0314789001 BTN BBVA Empresas 2 A 16-08-2041 VBLE Pago interés 0,337816-05-2012 ES0314789019 BTN BBVA Empresas 2 B 16-08-2041 VBLE Pago interés 0,387816-05-2012 ES0314789027 BTN BBVA Empresas 2 C 16-08-2041 VBLE Pago interés 0,462816-05-2012 ES0313716013 BTN Bankinter 2 PYME A2 16-05-2043 VBLE Pago interés 0,292816-05-2012 ES0313716021 BTN Bankinter 2 PYME B 16-05-2043 VBLE Pago interés 0,317816-05-2012 ES0313716039 BTN Bankinter 2 PYME C 16-05-2043 VBLE Pago interés 0,392816-05-2012 ES0313716047 BTN Bankinter 2 PYME D 16-05-2043 VBLE Pago interés 0,787816-05-2012 ES0313716054 BTN Bankinter 2 PYME E 16-05-2043 VBLE Pago interés 1,237816-05-2012 ES0313587000 BTN Santander Empresas 10 A 16-03-2044 VBLE Pago interés 0,450316-05-2012 ES0313587018 BTN Santander Empresas 10 B 16-03-2044 VBLE Pago interés 0,512816-05-2012 ES0313587026 BTN Santander Empresas 10 C 16-03-2044 VBLE Pago interés 0,425316-05-2012 ES0313588008 BTN Santander Empresas 11 A 16-02-2045 VBLE Pago interés 0,239916-05-2012 ES0313588016 BTN Santander Empresas 11 B 16-02-2045 VBLE Pago interés 0,282316-05-2012 ES0313588024 BTN Santander Empresas 11 C 16-02-2045 VBLE Pago interés 0,223016-05-2012 ES0312273123 BTN AYT Colaterales Global H. 4A 16-05-2047 VBLE Pago interés 0,937816-05-2012 ES0312273131 BTN AYT Colaterales Global H. 4B 16-05-2047 VBLE Pago interés 1,003516-05-2012 ES0312273149 BTN AYT Colaterales Global H. 4C 16-05-2047 VBLE Pago interés 1,180516-05-2012 ES0312273156 BTN AYT Colaterales Global H. 4D 16-05-2047 VBLE Pago interés 1,863016-05-2012 ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. 3A 16-11-2047 VBLE Pago interés 0,937816-05-2012 ES0312273099 BTN AYT Colaterales Global H. 3B 16-11-2047 VBLE Pago interés 1,003516-05-2012 ES0312273107 BTN AYT Colaterales Global H. 3C 16-11-2047 VBLE Pago interés 1,180516-05-2012 ES0312273115 BTN AYT Colaterales Global H. 3D 16-11-2047 VBLE Pago interés 1,863016-05-2012 ES0336105004 BTN Santander Hipotecario 8 A 15-11-2054 VBLE Pago interés 0,431516-05-2012 ES0336105012 BTN Santander Hipotecario 8 B 15-11-2054 VBLE Pago interés 0,520016-05-2012 ES0336105020 BTN Santander Hipotecario 8 C 15-11-2054 VBLE Pago interés 0,431517-05-2012 ES0314975055 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 17-05-2013 VBLE Pago interés 1,129917-05-2012 ES0215474216 OS Caja España 17-05-2013 VBLE Pago interés 0,306317-05-2012 ES0414950834 CH Caja Madrid 17-02-2014 VBLE Pago interés 0,271117-05-2012 ES0458673052 CH C.España Salamanca Soria 17-05-2019 6,000 Pago interés 1,479517-05-2012 ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,303817-05-2012 ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,313817-05-2012 ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,368817-05-2012 ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,471317-05-2012 ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,296317-05-2012 ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,308817-05-2012 ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,341317-05-2012 ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,391317-05-2012 ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,761317-05-2012 ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E 17-02-2050 VBLE Pago interés 1,261317-05-2012 ES0283691006 OS Vidacaixa Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,379018-05-2012 ES0314950322 BS Caja Madrid 18-02-2013 VBLE Pago interés 0,128818-05-2012 ES0313211478 BS BBVA 23 18-11-2013 VBLE Pago interés 4,7500






18-05-2012 ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A 18-08-2029 VBLE Pago interés 0,320518-05-2012 ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B 18-08-2029 VBLE Pago interés 0,437818-05-2012 ES0313273015 BTN Bankinter 3 FTPYME A2 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,303418-05-2012 ES0313273023 BTN Bankinter 3 FTPYME A3G 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,259418-05-2012 ES0313273031 BTN Bankinter 3 FTPYME B 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,340018-05-2012 ES0313273049 BTN Bankinter 3 FTPYME C 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,474518-05-2012 ES0313273056 BTN Bankinter 3 FTPYME D 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,694518-05-2012 ES0313273064 BTN Bankinter 3 FTPYME E 18-02-2046 VBLE Pago interés 1,207818-05-2012 ES0312273040 BTN AYT Colaterales Global H. 2A 18-11-2046 VBLE Pago interés 0,938318-05-2012 ES0312273057 BTN AYT Colaterales Global H. 2B 18-11-2046 VBLE Pago interés 1,004018-05-2012 ES0312273065 BTN AYT Colaterales Global H. 2C 18-11-2046 VBLE Pago interés 1,181018-05-2012 ES0312273073 BTN AYT Colaterales Global H. 2D 18-11-2046 VBLE Pago interés 1,863518-05-2012 ES0312214044 BTN AYT Colaterales Global E. 2A 18-11-2048 VBLE Pago interés 1,004018-05-2012 ES0312214051 BTN AYT Colaterales Global E. 2B 18-11-2048 VBLE Pago interés 1,155718-05-2012 ES0312214069 BTN AYT Colaterales Global E. 2C 18-11-2048 VBLE Pago interés 1,484318-05-2012 ES0312214077 BTN AYT Colaterales Global E. 2D 18-11-2048 VBLE Pago interés 2,116318-05-2012 ES0378640009 BTN Santander Hipotecario 6 A 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,364518-05-2012 ES0378640017 BTN Santander Hipotecario 6 B 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,401118-05-2012 ES0378640025 BTN Santander Hipotecario 6 C 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,450018-05-2012 ES0378640033 BTN Santander Hipotecario 6 D 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,682218-05-2012 ES0378640041 BTN Santander Hipotecario 6 E 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,865618-05-2012 ES0378640058 BTN Santander Hipotecario 6 F 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,413418-05-2012 ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D Perpetua VBLE Pago interés18-05-2012 ES0848873008 PPR Banca Civica Perpetua VBLE Pago interés 2,1625



Entidades de Liquidez Plataforma SEND A continuación os detallamos las entidades de liquidez de las emisiones que cotizan en la plataforma SEND:

CÓDIGO ISIN DESCRIPCIÓN ENTIDAD DE LIQUIDEZ

ES0384849008 BS Zinkia- 9,75 11/2013 Renta 4 Banco, S.A.

ES0848873008 PPR Banca Cívica- Vble Perpetua Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A. ES0211839172 OS AUDASA – 6,000 02/2021 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.

ES0458673011 CH Caja Duero-FIJO 06/2014 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A. ES0213790019 OS B. Popular-Sb 8,000 07/2021 Bankinter, S.A.

ES0313860316 BS B. Sabadell- 4,250 03/2013 Banco Guipuzcoano, S.A.

ES0213790027 OS B. Popular-Sb 8,250 10/2021 Bankia, S.A. ES0112805041 PPR C.Galicia PR-E VBLE Perpetua Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A.

ES0169075050 PPR Caixanova EM-D VBLE Perpetua Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A.

ES0112805025 PPR C.Galicia PR-D VBLE Perpetua Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A. ES0214970081 OS La Caixa-Sb 7,500 01/2017 Caixabank, S.A.

ES0340609058 BS Caixabank- 4,910 01/2015 Banco Santander, S.A.

ES0214970057 OS La Caixa-Sb VBLE 07/2012 Caixabank, S.A. ES0214970065 OS La Caixa-Sb VBLE 02/2019 Caixabank, S.A.

ES0214970073 OS La Caixa-Sb VBLE 03/2020 Caixabank, S.A.

ES0240609000 OS Caixabank-Sb 4,000 02/2022 Bankia, S.A. ES0240609018 OS Caixabank-Sb 5,000 02/2022 Bankia, S.A.

ES0313860332 BS B. Sabadell- 4,200 08/2013 Caixabank, S.A. KYG7513K1379 PPR Repsol IN.CP-B VBLE Perpetua Caixabank, S.A.

KYG7513K1452 PPR Repsol IN.CP-C VBLE Perpetua Caixabank, S.A.

USU87942AA33 PPR Telef. Finan- VBLE Perpetua Caixabank, S.A. ES0215474166 OS Caja España-Sb VBLE 12/2018 Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A.

ES0215474257 OS Caja España-Sb VBLE 06/2020 Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A.

ES0115474001 PPR Caja España-1 VBLE Perpetua Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A. ES0114854005 PPR Caja Duero- VBLE Perpetua Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A.

ES0313440150 BS Banesto- 3,000 04/2015 Banco Santander, S.A.

ES0115373021 PPR C.MADRID FIN II VBLE Perpetua Caixabank, S.A.

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPUBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente.

Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".

Santander Central Hispano Investment, S.A.

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad

8 - ANUNCIOS



Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: “Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha”.

República Argentina

CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CODIGO ISIN ES0273541013

Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement).

En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria.

Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija (http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto

Santander Investment Services, S.A.

BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de 89.271.020,35€os como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997. El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes.

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO

BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES0306585029) Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos

Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.)

BONOS AISA 5% CÓDIGO ISIN ES0306585029



El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% (ISIN ES0306585029), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago.

Banca Cívica, S.A.

AMORTIZACIÓN DE 2 EMISIONES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS

Banca Cívica, S.A. como entidad cabecera del grupo consolidable de entidades de crédito de base contractual creado por Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja de Burgos, al amparo de lo previsto en la Escritura de Segregación por la que Banca Cívica S.A. recibió por sucesión universal los patrimonios en bloque de las citadas cajas, Anuncia Que va a proceder a la amortización total anticipada, a la par, libres de gastos para los tenedores y en las fechas que se indican a continuación, de las siguientes emisiones de Obligaciones Subordinadas:

Denominación ISIN Fecha inscripción

Registros Oficiales de la CNMV Fecha de

amortización Importe de la

Emisión

10ªEmisión de Deuda Subordinada de Caja Guadalajara

ES0214979132 07/10/2004 25/4/2012 4.000.000€

13ªEmisión de Deuda Subordinada de Caja Guadalajara

ES0214979173 29/11/2007 27/12/2012 7.000.000€

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERESES

FECHA DE PAGO: 27 de abril de 2012 TDA EMPRESAS 2, Fondo de Titulización de Activos

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono A ES 0377105004 174,71 13.285,31 34.413,77

Bono B ES 0377105012 669,61 0,00 100.000,00

Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: “Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”

Madrid, 20 de abril de 2012


PAGO DE INTERESES

FECHA DE PAGO: 30 de Abril de 2012

CEDULAS TDA 20, Fondo de Titulización de Activos

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono A2 ES 0316991019 907,01 0,00 20.731,72

Bbva Senior Finance S.A.U.

NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0225467010

Fecha fijación 20/04/2012



Fecha pago 23/04/2012 Periodo de interés 26/04/2011 - 23/04/2012 Tipo de interés 3.75% Base 30/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 48,343.75 Cupón bruto por denominación EUR 1,859.37500000 Cupón neto por denominación ( EUR 50,000.00 ) EUR 1,468.90625000 Próxima fecha fijación 22/04/2013


NUEVO TIPO DE INTERES

PERIODO: 26/04/12 – 26/07/12


NOMINAL UNITARIO

DESPUÉS DEL 26/04/12

S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN

F.P.: 26/04/12

AMORTIZACIÓN POR BONO

F.P.: 26/04/12 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 26/07/12

INTERES NETO

F.P.: 26/07/12

TDA 11

EMISORES: CAM, CATALUNYA BANC (C. Tarragona y C. Manresa) , UNNIM (C. Terrasa)

*BONO A3 (4.360): ES 0378014023

8.269,55 36.055.238,00 872,16 1,017 21,26 16,80

*BONO B (264): ES 0378014031

100.000,00 26.400.000,00 0,00 1,227 310,16 245,03

TDA 12

EMISORES: BANCA CÍVICA (Cajasol), BCO. CASTILLA LA MANCHA, UNNIM (C. Terrasa), LIBERBANK (C. Cantabria), BCO. SABADELL (B. Guipuzcoano), AIG FINANZAS

*BONO A3 (3.288): ES 0377976024

11.288,93 37.118.001,84 968,14 1,007 28,74 22,70

*BONO B (206): ES 0377976032

100.000,00 20.600.000,00 0,00 1,227 310,16 245,03

TDA 13-MIXTO, FTA

EMISORES: BCO. PASTOR, CATALUNYA BANC (C. Tarragona), BANCA CÍVICA (Cajasol), C. ONTINYENT

*BONO A1 (2.870): ES 0377977006

11.210,65 32.174.565,50 691,34 0,997 28,25 22,32

*BONO B1 (120): ES 0377977014

100.000,00 12.000.000,00 0,00 1,227 310,16 245,03

*BONO A2 (851): ES 0377977022

8.886,41 7.562.334,91 499,19 1,037 23,29 18,40

*BONO B2 (54): ES 0377977030

100.000,00 5.400.000,00 0,00 1,227 310,16 245,03

TDA 14-MIXTO, FTA

EMISORES: BMN (C. Penedés), BCO. CASTILLA LA MANCHA, BANCA CÍVICA (Cajasol), BCO. SABADELL (B. Guipuzcoano)

*BONO A3 (3.264): ES 0377978020

20.364,89 66.471.000,96 1.120,17 0,997 51,32 40,54

*BONO B1 (187): ES 0377978038

100.000,00 18.700.000,00 0,00 1,377 348,08 274,98

*BONO ANC (1.266): ES 0377978046

12.885,67 16.313.258,22 697,47 1,027 33,45 26,43

*BONO BNC (81): ES 0377978053

100.000,00 8.100.000,00 0,00 1,377 348,08 274,98

TDA 20-MIXTO, FTA EMISORES: BMN (Sa Nostra), UNNIM (C. Manlleu), C. CAMINOS, C. INGENIEROS

*BONO A1 (2.971): ES 0377981008

32.480,62 96.499.922,02 1.199,42 0,897 73,65 58,18

*BONO B1 (79): ES 0377981016

100.000,00 7.900.000,00 0,00 1,177 297,52 235,04

*BONO A2 (1.056): ES 0377981024

26.840,93 28.344.022,08 1.206,32 0,917 62,22 49,15

*BONO B2 (104): ES 0377981032

100.000,00 10.400.000,00 0,00 1,277 322,80 255,01

TDA CAM 2, FTA

EMISORES: BANCO CAM

*BONO A (10.728): ES 0338449004

23.300,75 249.970.446,00 958,46 0,952 56,07 44,30

*BONO B (272): ES 0338449012

100.000,00 27.200.000,00 0,00 1,427 360,71 284,96



TDA CAM 3, FTA

EMISORES: BANCO CAM

*BONO A (11.712): ES 0377990009

24.190,52 283.319.370,24 1.081,47 0,957 58,52 46,23

*BONO B (288): ES 0377990017

100.000,00 28.800.000,00 0,00 1,427 360,71 284,96

TDA IBERCAJA 1, FTA EMISORES: IBERCAJA

*BONO A (5.772): ES 0338450002

29.433,64 169.890.970,08 945,99 0,967 71,95 56,84

*BONO B (153): ES 0338450010

61.734,02 9.445.305,06 1.984,12 1,327 207,08 163,59

*BONO C (36): ES 0338450028

61.734,02 2.222.424,72 1.984,12 1,927 300,71 237,56

*BONO D (39): ES 0338450036

61.734,02 2.407.626,78 1.984,12 4,477 698,64 551,93

FTPYME TDA CAM 2 EMISORES: BANCO CAM

*BONO 1CA (1.435): ES 0339758015

40.532,85 58.164.639,75 5.201,24 0,727 74,49 58,85

*BONO 2SA (416): ES 0339758023

66.041,79 27.473.384,64 0,00 1,057 176,45 139,40

*BONO 3SA (117): ES 0339758031

66.041,79 7.726.889,43 0,00 1,427 238,22 188,19

TDA CAM 5, FTA

EMISORES: BANCO CAM

*BONO A (19.440): ES 0377992005

46.889,89 911.539.461,60 1.131,32 0,847 100,39 79,31

*BONO B (560): ES 0377992013

100.000,00 56.000.000,00 0,00 1,077 272,24 215,07

TDA IBERCAJA 2, FTA EMISORES: IBERCAJA

*BONO A (8.703) ES 0338451000

45.622,55 397.053.052,65 1.159,94 0,837 96,53 76,26

*BONO B (193) ES 0338451018

94.792,66 18.294.983,38 2.410,07 0,997 238,90 188,73

*BONO C (63): ES 0338451026

94.792,66 5.971.937,58 2.410,07 1,197 286,82 226,59

*BONO D (41): ES 0338451034

94.792,66 3.886.499,06 2.410,07 2,227 533,62 421,56

*BONO E (45): ES0338451042

100.000,00 4.500.000,00 0,00 4,227 1.068,49 844,11

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid


Emisor Caja Madrid Código Isin ES0414950818 Número De Títulos 6.000 Nominal Unitario 50.000 Saldo En Circulación 300.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 1m Margen 1,25 Tipo De Interés Fijado 1,656 Importe Bruto Por Título Importe Neto Por Título Periodo Y Número De Días 26/04/2011 Al 28/05/2012 Fecha De Pago 28/05/2012 Agente De Pagos Caja Madrid

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BCL MUNICIPIOS I FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 23 DE JUNIO DE 2000

INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL



CONCEPTO Bonos Serie A2 (ES0314423023)

Bonos Serie B (ES0314423015)

1. El próximo día 26 de abril de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.01.2012 (incluido) y el 26.04.2012 (excluido),y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:

Tipo de interés nominal aplicable:

Intereses brutos: Retención fiscal (21%): Intereses netos:

Amortización de Principal:

1,258 % 21,50 € 4,52 €

16,98 € 814,27 €

1,658 % 419,11 € 88,01 €

331,10 € 0,00 €

Entidad pagadora (Agente de Pagos): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago):

Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

5.946,41 €

5,95 %

100.000,00 €

100,00 % 3. Vida residual de los Bonos.

Vida media:

Vida total (Fecha de Amortización Final): Hipótesis de cálculo:

Mantenimiento de la Tasa de Amortización Anticipada real: 0,0364%.

En caso de ejercicio de amortización anticipada puesto que el Saldo Vivo de los Préstamos Titulizados es inferior al 10% del Saldo Vivo inicial.

Morosidad y fallidos de los Préstamos Titulizados: 0%.

0,25 años 0,25 años

(26.07.2012)


(26.07.2012) 4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:

Intereses :


0 € 0 €

0 € 0 €

5. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 26.04.2012 (incluido) hasta el 26.07.2012 (excluido):

Tipo de interés nominal aplicable:


0,827 % 12,43 € 2,61 € 9,82 €

1,227 % 310,16 € 65,13 €

245,03 €

Fecha de Pago: 26.07.2012 6. Préstamos Titulizados: Tasa de Amortización Anticipada real anualizada de los últimos tres meses naturales:

Tasa de Amortización Anticipada histórica:

0,0364 % anual (0,0030 % mensual) 7,9672 % anual (0,6895 % mensual)

Bilbao Bizkaia Kutxa


Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período semestral que va del 26.04.2012 al 26.10.2012 es el resultante de sumar el margen de 130 p.b. al Euribor para el plazo de seis meses publicado el día 24.04.2012 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 6 M 1,024% Margen 1,30% Tipo aplicable 2,324%

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES CÓDIGO ISIN: ES0413679152

Les informamos los datos de los cupones que a continuación detallamos. CEDULAS BK BEI E/II 26.01.2012 Código Isin ES0413679152 Tipo de interés 4,22700000% Cupón Integro 1.068,49166667 euros Cupón neto 844,10841667 euros Vencimiento 26.07.2012 Fecha de Pago 26.07.2012 Período 26.04.2012 / 26.07.2012




BBVA FINANZIA AUTOS 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 4 DE MAYO DE 2007

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO Bonos Serie A

(ES0313958003) Bonos Serie B

(ES0313958011) Bonos Serie C

(ES0313958029)

1. A partir del día 26 de abril de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.01.2012 (incluido) y el 26.04.2012 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:



1,278 %

53,993608 € 11,338658 € 42,654950 € 2.738,43 €

1,378 %

348,327778 € 73,148833 €

275,178945 € 0,00 €

1,668 % 421,633333 € 88,543000 €

333,090333 € 0,00 €

Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):


13.975,27 € 13,9752 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 % 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:

Intereses :

Amortización de Principal (Déficit de Amortización):

0 €

479,44 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Derechos de Crédito durante los últimos tres meses naturales:

4,4805 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Derechos de Crédito y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del inicial:

Vida media:

Vida total:




6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 26.04.2012 (incluido) hasta el 26.07.2012 (excluido):


0,847 % 29,921441 € 6,283503 € 23,637938 €

0,947 %

239,380556 € 50,269917 €

189,110639 €

1,237 %

312,686111 € 65,664083 €

247,022028 €

Fecha de Pago: 26.07.2012

Caixa d´Estalvis de Terrassa


ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 1ª EMISIÓN DE BONOS SIMPLES CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 25/04/2012 (incluido) y el 25/07/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación Emisión 1ª Emisión De Bonos Simples Caixa D'estalvis De Terrassa Emisor UNNIM BANC, S.A. Código ISIN ES0314974033 Número de títulos 1.500 Nominal unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 150.000.000,00 € Tipo de interés de referencia Euribor 3m Margen 0,20 Tipo de interés fijado 0,931% Efectivo bruto 353.004,17 € Efectivo neto 278.873,29 € Importe bruto por título 235,33611111 € Importe neto por título 185,91552778 €

Período de devengo 25/04/2012 25/07/2012

Número de días 91 Fecha de vencimiento 25/07/2012 Fecha de pago 25/07/2012 Agente de pagos ACA (3610)



Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE 6A 6B 6C 6D

Código ISIN ES0312214200 ES0312214218 ES0312214226 ES0312214234

Periodo de devengo 26/04/2012 - 26/10/2012

Tipo de Interés 1,324% 1,624% 2,274% 3,524%

Importe unitario bruto cupón 143,38 € 825,53 € 1.155,95 € 1.791,37 €

Nominal unitario 21.303,53 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 8.530,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 2,74 años 1,86 años 1,78 años 1,78 años

Entidad pagadora CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS



PERIODO: 27/04/12 – 27/07/12


NOMINAL UNITARIO



F.P.: 27/04/12


F.P.: 27/04/12 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 27/07/12

INTERES NETO

F.P.: 27/07/12

TDA EMPRESAS 2, FTA

EMISORES: BANCO SABADELL (BCO. GUIPUZCOANO)

*BONO A (1.563): ES0377105004

34.413,77 53.788.722,51 13.285,31 1,024 89,08 70,37

*BONO B (437): ES0377105012

100.000,00 43.700.000,00 0,00 2,224 562,18 444,12


AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE 11A 11B 11C 11D

Código ISIN ES0312273404 ES0312273412 ES0312273420 ES0312273438


Tipo de Interés 1,318% 1,618% 2,018% 3,018%

Importe unitario bruto cupón 408,82 € 831,47 € 1.037,03 € 1.550,92 €

Nominal unitario 60.359,01 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 2.101,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 8,81 años 11,22 años 11,22 años 11,22 años


Dexia Sabadell Banco Local, S.A.


Código Isin: ES0426396208 Inicio: 27/04/2012 Fin: 28/05/2012 Días: 31 Euribor 1 Mes 0,404 Spread: 2,800 Tipo Cedulas: 3,204 F. Fixing: 25/04/2012



Nominal: 375.000.000,00 Eur Cupon: 1.034.625,00 Eur Retencion: 217.271,25 Eur Cupon Neto: 817.353,75 Eur Importe Unitario Bruto 275,90000000 Importe Unitario Neto 217,96100000

Banca March, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES ES0413040025

A continuación les remitimos los datos del pago de intereses de fecha 26/07/2012 correspondientes a la EMISION DE CÉDULAS HIPOTECARIAS BEI I/2011 de Banca March S.A. Emisor Banca March, S.A. Código ISIN ES0413040025 Número de títulos 1.000 Nominal unitario 100.000,00 EUROS Saldo en circulación 100.000.000,00 EUROS Tipo de interés de referencia 0,7270% (EURIBOR a 3 meses a 24/04/2012) Margen 2,90% Tipo de interés fijado 3,6270% Periodo 26/04/2012 a 26/07/2012 Fecha de Pago 26/07/2012 Agente de Pagos Banca March, S.A.


PAGO DE INTERESES


INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€) PASTOR CONSUMO 1, Fondo de Titulización de Activos

Bono A ES0338454004 44,57 2.493,22 11.369,12 Bono B ES0338454012 339,23 0,00 100.000,00

Bono C ES0338454020 440,34 0,00 100.000,00 TDA 26-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos

BONO 1-A2: ES0377953015 164,45 1.524,27 49.223,18 BONO 1-B: ES0377953023 351,16 0,00 93.111,15

BONO 1-C: ES0377953031 415,06 0,00 100.000,00

BONO 1-D: ES0377953049 0,00 0,00 100.000,00 BONO 2-A: ES0377953056 194,25 1.192,49 57.829,96

BONO 2-B: ES0377953064 382,20 0,00 100.000,00 BONO 2-C: ES0377953072 0,00 0,00 63.712,71 TDA CAM 6, Fondo de Titulización de Activos

Serie A1 ES0377993003 23,61 3.790,09 3.790,09

Serie A2 ES0377993011 324,06 0,00 100.000,00

Serie A3 ES0377993029 184,47 229,92 57.140,86 Serie B ES0377993037 356,92 0,00 100.000,00 CAIXA PENEDÉS 1 TDA, Fondo de Titulización de Activos

Bono A ES0313252001 168,61 1.618,30 50.412,65

Bono B ES0313252019 372,09 0,00 100.000,00 Bono C ES0313252027 427,70 0,00 100.000,00 CAIXA PENEDÉS 2 TDA, Fondo de Titulización de Activos

Bono A ES0347598007 214,35 1.855,00 56.950,17

Bono B ES0347598015 440,34 0,00 100.000,00 Bono C ES0347598023 731,03 0,00 100.000,00 EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, Fondo de Titulización de Activos

Serie A2 ES0330876014 126,03 3.656,61 34.058,87

Serie B ES0330876022 384,73 0,00 100.000,00 Serie C ES0330876030 490,89 0,00 100.000,00



UNICAJA TDA VPO, Fondo de Titulización de Activos Bono A ES0380939001 319,98 1.425,06 83.417,50 UNICAJA ANDALUCIA FTVIVIENDA TDA 1, Fondo de Titulización de Activos Bono A1 ES0381393000 47,83 12.682,23 0,00

Bono A2 G ES0381393018 364,51 75,48 99.924,52 TDA 28, Fondo de Titulización de Activos

Bono A ES0377930005 254,34 2.021,58 72.954,39 Bono B ES0377930013 0,00 0,00 100.000,00

Bono C ES0377930021 0,00 0,00 100.000,00

Bono D ES0377930039 0,00 0,00 100.000,00 Bono E ES0377930047 0,00 0,00 100.000,00

Bono F ES0377930054 0,00 0,00 50.000,00 TDA CAM 9, Fondo de Titulización de Activos

Bono A1 ES0377955002 104,37 798,03 31.920,33 Bono A2 ES0377955010 201,39 1.458,90 58.354,41

Bono A3 ES0377955028 278,46 2.002,17 80.084,45

Bono B ES0377955036 389,78 0,00 100.000,00 Bono C ES0377955044 478,26 0,00 100.000,00

Bono D ES0377955051 0,00 0,00 100.000,00

Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona


Emisor: Caixabank S.A. (40609) Código ISIN: ES0114970009 Número de títulos: 1897586.05 Nominal Unitario: EUR 1,000.00 Saldo en circulación: EUR 1,897,586,050.00 Tipo de interés de referencia: 0.7870 % Margen: 3.5000 % Tipo de interés fijado: 4.2870 % Importe Bruto por título: EUR 10.71750000 Importe Neto por título: EUR 8.46682500 Periodo y número de días: 30-marzo-2012 hasta 30-junio-2012 90 día Fecha de Pago: 02-julio-2012 Agente de Pagos: Caixabank S.A. (2100)

Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria.CAMP


Cédulas Hipotecarias Noviembre 2011 Datos Observaciones Código ISIN ES0458673037 Nominal unitario 50.000 € Periodicidad cupón Trimestral Periodo de devengo 30/04/12 al 30/07/12 91 días Fecha de pago de cupón 30/07/12 Referencial utilizado ----- Diferencial utilizado ----- Tipo de interés del cupón 4,25% TIPO FIJO Fecha de fijación del tipo de interés -----


AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D E1 E2

Código ISIN ES0384955003 ES0384955011 ES0384955029 ES0384955037 ES0384955045 ES0384955052




Tipo de Interés 1,024% 1,724% 3,224% 4,724% 6,724% 6,724%

Importe unitario bruto cupón 54,49 € 435,79 € 814,96 € 1.194,12 € 1.699,68 € 1.699,68 €

Nominal unitario 21.052,73 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 2.301,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 1,65 años 3,92 años 4,00 años 4,00 años 2,14 años 2,14 años

Entidad pagadora CAJA DE AHORROS DE GALICIA

InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

CÉDULAS GRUPO BANCO POPULAR 5, FTA ANUNCIO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 7 DE MAYO DE 2012 PERÍODO DE DEVENGO: 05/05/2011 – 05/05/2012

Código Entidad Pagadora 0075

Código ISIN ES0319735009

Fecha de Pago 07/05/2012

Tipo de Interés 4,500% Importe unitario Bruto Cupón 2.250,00

Importe unitario Neto Cupón 1.777,50

Importe unitario amortización reducción Nominal 0,00

Banco Santander, S.A.

ANUNCIO DE RESULTADOS DE INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE VENTA

El 16 de abril de 2012, Banco Santander, S.A. (Banco Santander) invitó a los titulares de los Valores identificados en las tablas incluidas a continuación (los Valores) a presentar ofertas de venta de sus Valores para su compra por Banco Santander en efectivo (cada invitación, la Invitación, y conjuntamente, las Invitaciones). Dichos Valores cotizan en AIAF Mercado de Renta Fija. Banco Santander anuncia el importe de principal pendiente total de cada uno de los Valores aceptados para la compra según se indica a continuación (el Principal Pendiente Total Aceptado para su Compra). Los contratos de compraventa de los correspondientes Valores han sido acordados. En relación con cada valor, el importe de principal pendiente total significa el importe de principal pendiente del correspondiente Valor en la Fecha de Liquidación (es decir, una vez reducido su importe de principal original como consecuencia de prepagos anteriores a dicha fecha de conformidad con los términos de dicho Valor). La Fecha de Liquidación será el 27 de abril de 2012.

TABLA DE VALORES

Valores Senior

Emisor Series1 ISIN

Principal Pendiente Total Aceptado para su Compra

Fondo de Titulización de Activos, Hipotebansa X

Series A EUR 898,700,000.00

ES0338356001 EUR 6.335.728,98

Fondo de Titulización de Activos, Hipotebansa XI

Series A EUR 1,040,800,000.00

ES0338447008 EUR 4.610.449,80

Fondo de Titulización de Activos Santander Hipotecario 1

Series A EUR 1,718,400,000.00

ES0309364000 EUR 95.501.326,93


Series A EUR 1,801,500,000.00

ES0382042002 EUR 45.678.988,94


Series A1 EUR 613,300,000.00

ES0338093000 EUR 0,00


Series A2 EUR 1,540,000,000.00

ES0338093018 EUR 0,00


Series A3 EUR 420,000,000.00

ES0338093026 EUR 151.184.060,00

Fondo de Titulización de Activos Santander Público 1

Series A EUR 1,813,000,000.00

ES0338185004 EUR 9.186.150,00

Fondo de Titulización de Activos FTPyme Santander 1

Series B1(G) EUR 537,100,000.00

ES0339773014 EUR 0,00

1 Todas las referencias realizadas en esta columna a importes en EUR son al importe principal original de

Valores. Dicho importe principal podrá haber sido reducido por prepagos de acuerdo con los términos de dichos valores.




Series A EUR 1,228,500,000.00

ES0338048004 EUR 0,00


Series B(G) EUR 373,500,000.00

ES0338048012 EUR 0,00

Fondo de Titulización de Activos Santander Empresas 2

Series A2 EUR 1,365,000,000.00

ES0338058011 EUR 0,00

Fondo de Titulización de Activos, Santander Empresas 3

Series A2 EUR 1,800,000,000.00

ES0337710018 EUR 37.635.861,40


Series A3 EUR 627,500,000.00

ES0337710026 EUR 34.583.055,00

Fondo de Titulización de Activos Pymes Banesto 2

Series A2 EUR 541,700,000.00

ES0372260010 EUR 2.085.848,00

Fondo de Titulización de Activos Santander Consumer Spain Auto 07-1

Series A EUR 1,902,000,000.00

ES0337709002 EUR 1.736.293,13

Valores Mezzanine

Emisor Series2 ISIN

Principal Pendiente Total Aceptado para su Compra

Fondo de Titulización de Activos Hipotebansa X

Series B EUR 18,300,000.00

ES0338356019 EUR 4.203.163,58

Fondo de Titulización de Activos, Hipotebansa XI

Series B EUR 21,200,000.00

ES0338447016 EUR 0,00


Series D EUR 49,800,000.00

ES0382042036 EUR 38.900.000,00


Series E EUR 19,600,000.00

ES0382042044 EUR 0,00


Series E EUR 28,000,000.00

ES0338093067 EUR 0,00


Series D EUR 170,500,000.00

ES0382041046 EUR 18.600.000,00


Series B EUR 84,100,000.00

ES0338058029 EUR 0,00


Series C EUR 62,300,000.00

ES0338058037 EUR 0,00


Series D EUR 59,500,000.00

ES0338058045 EUR 0,00


Series E EUR 29,000,000.00

ES0338058052 EUR 0,00


Series E EUR 45,500,000.00

ES0337710067 EUR 0,00

Fondo de Titulización de Activos Santander Financiación 1

Series B EUR 25,700,000.00

ES0382043018 EUR 0,00

Fondo de Titulización de Activos Santander Financiación 1

Series D EUR 47,500,000.00

ES0382043034 EUR 0,00


Series B EUR 24,300,000.00

ES0372260028 EUR 0,00


Series C EUR 34,000,000.00

ES0372260036 EUR 0,00

Financiación Banesto 1 Fondo de Titulización de Activos

Series B EUR 24,000,000.00

ES0337648010 EUR 0,00

Financiación Banesto 1 Fondo de Titulización de Activos

Series C EUR 16,000,000.00

ES0337648028 EUR 0,00

Los términos en mayúsculas utilizados en este anuncio pero no definidos tendrán el significado que se les atribuye en el Memorando de Invitación de Oferta de Venta (Tender Offer Memorandum) de fecha 16 de abril de 2012 preparado en idioma inglés por Banco Santander en relación con la Invitación. Para más información, por favor contacte con Lucid en [email protected] / +44 (0) 207 704 0880, a la atención de: David Shilson / Sunjeeve Patel. Asimismo puede contactar con:

2 Todas las referencias realizadas en esta columna a importes en EUR son al importe principal original de

Valores. Dicho importe principal podrá haber sido reducido por prepagos de acuerdo con los términos de dichos valores.



Entidades Coordinadoras

BofA Merrill Lynch Deutsche Bank AG, London Branch Merrill Lynch International

2 King Edward Street, London EC1A 1HQ,

Reino Unido

Tel: +44 207 995 3715 / 2324 Attn: Liability Management Group / John M. Cavanagh /

Tommaso Gros-Pietro Email: [email protected] /

[email protected]

Winchester House 1 Great Winchester Street

London EC2N 2DB Reino Unido

Tel: +44 (0)20 7545 8011

Attn: Liability Management Group Email: [email protected]

Morgan Stanley & Co. International plc Banco Santander, S.A. 25 Cabot Square

Canary Wharf London E14 4QA

Reino Unido

Tel: +44 (0) 207 677 5040 Attn: Liability Management Group

Email: [email protected]

Ciudad Grupo Santander Av. Cantabria s/n

Edificio Encinar – Planta 0 28660 – Boadilla

Madrid España

Información telefónica: +34 91 257 2029

Attn: Syndicate Desk Email: [email protected]


BANCAJA 11 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 20 DE JULIO DE 2007

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO Bonos Serie A2 ES0312867015

Bonos Serie A3 ES0312867023

Bonos Serie B ES0312867031

Bonos Serie C ES0312867049

Bonos Serie D ES0312867056

Bonos Serie E ES0312862064

1. A partir del día 27 de abril de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 27.01.2012 (incluído) y el 27.04.2012 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:



241,445068 € 50,703464 € 190,741604 €

1.817,32 €

316,192227 € 66,400368 € 249,791859 €

0,00 €

404,191667 € 84,880250 € 319,311417 €

0,00 €

492,663889 € 103,459417 € 389,204472 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):


70.598,70 €

70,60 %

92.043,44 €

92,04 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 % 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:


Intereses Brutos:

Retención:

Intereses Netos:

427,91 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 1.048,775000 € 220,242750 € 828,532250 €

0 € 19.313,102778 € 4.055,751583 €

15.257,351195 € 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores de los Préstamos cedidos por Bancaja durante los últimos tres meses naturales:

3,8660 %



5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% del inicial:

Vida media:

Vida total:


(27.07.2024)

16,78 años 20,01 años

(27.04.2032)

20,01 años 20,01 años

(27.04.2032)

20,01 años 20,01 años

(27.04.2032)

20,01 años 20,01 años

(27.04.2032)

20,01 años 20,01 años

(27.04.2032) 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 27.04.2012 (incluído) hasta el 27.07.2012 (excluído):


0,894 % 159,541296 € 33,503672 € 126,037624 €

0,934 % 217,309448 € 45,634984 € 171,674464 €

1,174 % 296,761111 € 62,319833 € 234,441278 €

1,524 % 385,233333 € 80,899000 € 304,334333 €

3,724 % 941,344444 € 197,682333 € 743,662111 €

4,724 % 1.194,122222 € 250,765667 € 943,356555 €

Fecha de Pago: 27.07.2012

Catalunya Banc


Código Entidad Pagadora: Confederacion Española De Cajas De Ahorros Código ISIN: ES0318538164 Fecha de Pago: 30/04/2012 Tipo de Interés: 5,4240% Importe Unitario Bruto Cupón: 226,00 EUR Importe Unitario Neto Cupón: 178,54 EUR Observaciones: --

Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante


Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período que va del 30.04.2012 al 30.07.2012 es el resultante de sumar el margen de 0,86% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el 26.04.2011 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 3M 0,720% Margen 0,86% Tipo aplicable 1,580%

Caixa Laietana, Soc de Particip Preferents, S.A.


ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE B, de BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 27/04/2012 (incluido) y el 27/07/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación Emisión PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE B Emisor BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. Código ISIN ES0113251005 Número de títulos 1.200 Nominal unitario 50.000,00 € Saldo en circulación 60.000.000,00 € Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M Margen 1,95 Tipo de interés fijado 2,674% Efectivo bruto 405.556,67 €



Efectivo neto 320.389,77 € Importe bruto por título 337,96388889 € Importe neto por título 266,99147222 €



Caixa d´Estalvis de Tarragona


ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. NOVIEMBRE 2000, de CATALUNYA BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 27/04/2012 (incluido) y el 27/10/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación Emisión Segunda Emisión De Obligaciones Subordinadas. Caixa Tarragona. Noviembre 2000 Emisor Catalunya Banc, S.A. Código ISIN ES0215346018 Número de títulos 25.040 Nominal unitario 600,00 € Saldo en circulación 15.024.000,00 € Tipo de interés de referencia 85% IRPH Cajas de Ahorro Margen --- Tipo de interés fijado 3,4% Efectivo bruto 42.568,00 € Efectivo neto 33.553,60 € Importe bruto por título 1,70 € Importe neto por título 1,34 €





ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. NOVIEMBRE 2001, de CATALUNYA BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 27/04/2012 (incluido) y el 27/10/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación Emisión Cuarta Emisión De Obligaciones Subordinadas. Caixa Tarragona. Noviembre 2001 Emisor Catalunya Banc, S.A. Código ISIN ES0215346034 Número de títulos 20.033 Nominal unitario 600,00 € Saldo en circulación 12.019.800,00 € Tipo de interés de referencia 85% IRPH Cajas de Ahorro Margen --- Tipo de interés fijado 3,4% Efectivo bruto 34.056,10 € Efectivo neto 26.844,22 € Importe bruto por título 1,70 € Importe neto por título 1,34 €







ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. MAYO 2001, de CATALUNYA BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 27/04/2012 (incluido) y el 27/10/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación Emisión Tercera Emisión De Obligaciones Subordinadas. Caixa Tarragona. Mayo 2001 Emisor Catalunya Banc, S.A. Código ISIN ES0215346026 Número de títulos 35.059 Nominal unitario 600,00 € Saldo en circulación 21.035.400,00 € Tipo de interés de referencia 85% IRPH Cajas de Ahorro Margen --- Tipo de interés fijado 3,4% Efectivo bruto 59.600,30 € Efectivo neto 46.979,06 € Importe bruto por título 1,70 € Importe neto por título 1,34 €



Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES CÓDIGO ISIN: ES0313679773

Les informamos los datos de los cupones que a continuación detallamos. BONOS ESTRUCTURADOS BK BBVA TRIMESTRAL Código Isin ES0313679773 Tipo de interés 4,25000000% Cupón Integro 2.125,00000000 euros Cupón neto 1.678,75000000 euros Vencimiento 27.04.2012 Fecha de Pago 27.04.2012 Período 27.01.2012 / 27.04.2012



PERIODO: 30/04/12 - 30/07/12 FECHA DE PAGO: 30 de Abril de 2012

NOMINAL UNITARIO



F.P.: 30/04/12


F.P.: 30/04/12 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 30/07/12

INTERES NETO

F.P.: 30/07/12

TDA CAM 6, FTA EMISORES: BANCO CAM

*BONO A1 (3,430): ES0377993003

3.790,09 13.000.008,70 3.790,09 0,810 7,76 6,13

*BONO A2 (1,550): ES0377993011

100.000,00 155.000.000,00 0,00 0,860 217,39 171,74

*BONO A3 (7520): ES0377993029

57.140,86 429.699.267,20 229,92 0,850 122,77 96,99

*BONO B (500): ES0377993037

100.000,00 50.000.000,00 0,00 0,990 250,25 197,70

TDA CAM 9, FTA

EMISORES: BANCO CAM

*BONO A1 (2,500): ES 0377955002

31.920,33 79.800.825,00 798,03 0,840 67,78 53,55



*BONO A2 (9.435): ES 0377955010

58.354,31 550.572.914,85 1.458,90 0,910 134,23 106,04

*BONO A3 (2.300): ES0377955028

80.084,45 184.194.235,00 2.002,17 0,920 186,24 147,13

*BONO B (480): ES0377955036

100.000,00 48.000.000,00 0,00 1,120 283,11 223,66

*BONO C (285): ES0377955044

100.000,00 28.500.000,00 0,00 1,470 371,58 293,55

*BONO D (150): ES0377955051

100.000,00 15.000.000,00 0,00 4,220 1.066,72 842,71

CAIXA PENEDES 1, FTA

EMISORES: BMN (CAIXA PENEDES)

*BONO A (9500): ES0313252001

50.412,65 478.920.175,00 1.618,30 0,860 109,59 86,58

*BONO B (290): ES0313252019

100.000,00 29.000.000,00 0,00 1,050 265,42 209,68

*BONO C (210): ES0313252027

100.000,00 21.000.000,00 0,00 1,270 321,03 253,61

CAIXA PENEDES 2, FTA EMISORES: BMN (CAIXA PENEDES)

*BONO A (7.263): ES0347598007

56.950,17 413.629.084,71 1.855,00 1,020 146,84 116,00

*BONO B (72): ES0347598015

100.000,00 7.200.000,00 0,00 1,320 333,67 263,60

*BONO C (165): ES0347598023

100.000,00 16.500.000,00 0,00 2,470 624,36 493,24

TDA 26, FTA

EMISORES: BANCA MARCH, BANCO SABADELL (BANCO GUIPUZCOANO)

*BONO 1 A2 (6,364): ES0377953015

49.223,18 313.256.317,52 1.524,27 0,860 107,01 84,54

*BONO 1B (182): ES 0377953023

93.111,15 16.946.229,30 0,00 1,070 251,84 198,95

*BONO 1C (54): ES 0377953031

100.000,00 5.400.000,00 0,00 1,220 308,39 243,63

*BONO 1D (62): ES 0377953049

100.000,00 6.200.000,00 0,00 4,220 1.066,72 842,71

*BONO 2A (701): ES 0377953056

57.829,96 40.538.801,96 1.192,49 0,880 128,64 101,63

*BONO 2B (49): ES 0377953064

100.000,00 4.900.000,00 0,00 1,090 275,53 217,67

*BONO 2C (19): ES 0377953072

63.712,71 1.210.541,49 0,00 3,220 518,59 409,69

PASTOR CONSUMO 1, FTA

EMISORES: BANCO PASTOR

*BONO A (2.821): ES 0338454004

11.369,12 32.072.287,52 2.493,22 0,850 24,43 19,30

*BONO B (73): ES 0338454012

100.000,00 7.300.000,00 0,00 0,920 232,56 183,72

*BONO C (106): ES 0338454020

100.000,00 10.600.000,00 0,00 1,320 333,67 263,60

EH CAM 3, FTA

EMISORES: BANCO CAM

*BONO A2 (5,157): ES 0330876014

34.058,87 175.641.592,59 3.656,61 0,900 77,48 61,21

*BONO B (293): ES 0330876022

100.000,00 29.300.000,00 0,00 1,100 278,06 219,67

*BONO C (300): ES 0330876030

100.000,00 30.000.000,00 0,00 1,520 384,22 303,53

TDA 28, FTA EMISORES: BANCA CIVICA (CREDIFIMO), UNNIM (CAIXA TERRASSA)

*BONO A (4.140): ES0377930005

72.954,39 302.031.174,60 2.021,58 0,920 169,66 134,03

*BONO B (117): ES0377930013

100.000,00 11.700.000,00 0,00 1,010 255,31 201,69

*BONO C (90): ES0377930021

100.000,00 9.000.000,00 0,00 1,140 288,17 227,65

*BONO D (72): ES0377930039

100.000,00 7.200.000,00 0,00 1,520 384,22 303,53

*BONO E (81): ES03377930047

100.000,00 8.100.000,00 0,00 3,720 940,33 742,86



*BONO F (27): ES0377930054

50.000,00 1.350.000,00 0,00 7,220 912,53 720,90

UNICAJA TDA VPO, FTA

EMISORES: UNICAJA

*BONO A (1,888): ES0380939001

83.417,50 157.492.240,00 1.425,06 1,070 225,62 178,24

UNICAJA ANDALUCÍA FTVIVIENDA TDA 1, FTA EMISORES: UNICAJA

BONO A2 (G) (1.600): ES0381393018

99.924,52 159.879.232,00 75,48 1,020 257,64 203,54

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila


Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 30.04.2012 al 30.07.2012 es el resultante de sumar el margen de 2,95% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día 26.04.2012 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 3 M 0,720% Margen 2,950% Tipo aplicable 3,670%

Caja Castilla La Mancha.


Les comunicamos que el tipo de interés aplicado al período trimestral que va del 30.04.2012 al 30.07.2012 es el resultante de sumar el margen de 0,24% al Euribor para el plazo de 3 meses publicado el 26.04.2012 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 3M 0,720 % Margen 0,24 % Tipo aplicable 0,960%


AYT ICO FTVPO CAIXA GALICIA I, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C

Código ISIN ES0312286000 ES0312286018 ES0312286026


Tipo de Interés 1,070% 1,470% 1,720%

Importe unitario bruto cupón 107,61 € 185,79 € 217,39 €

Nominal unitario 39.784,78 € 50.000,00 € 50.000,00 €

Amortización de Principal 844,08 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 6,48 años 9,04 años 8,92 años



AYT ICO-FTVPO CAJA MURCIA, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE AG B C

Código ISIN ES0312287008 ES0312287016 ES0312287024


Tipo de Interés 1,070% 1,470% 1,720%

Importe unitario bruto cupón 219,05 € 371,58 € 434,78 €

Nominal unitario 80.988,25 € 100.000,00 € 100.000,00 €



Amortización de Principal 1.940,43 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 6,36 años 9,49 años 9,49 años


Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia


Emisor Banco Financiero Y De Ahorros Código Isin ES0214959068 Número De Títulos 400 Nominal Unitario 50.000 Saldo En Circulación 20.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 M Margen +0,95 Tipo De Interés Fijado 1,670% Importe Bruto Por Título 211,06944444 Importe Neto Por Título 166,74486111 Periodo Y Número De Días 30/04/2012 Al 30/07/2012 Fecha De Pago 30/07/2012 Agente De Pagos Banco Financiero Y De Ahorros

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila


Emisor Bfa Código Isin Es0214910012 Número De Títulos 300 Nominal Unitario 50.000 Saldo En Circulación 15.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 M Margen 2,95 Tipo De Interés Fijado 3,670% Importe Bruto Por Título 463,84722222 Importe Neto Por Título 366,43930556 Periodo Y Número De Días 30/04/2012 Al 30/07/2012 Fecha De Pago 30/07/2012 Agente De Pagos Ceca -2000

Caja Castilla La Mancha.


Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 02.05.2012 al 02.08.2012 es el resultante de sumar el margen de 1,05% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día de hoy en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 3 M 0,715% Margen 1,050% Tipo aplicable 1,765%

Caixa d´Estalvis de Sabadell,


ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada OBLIGACIONES SUBORDINADAS CAIXA SABADELL SEXTA EMISIÓN, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 28/04/2012 (incluido) y el 28/07/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación Emisión Obligaciones Subordinadas Caixa Sabadell Sexta Emisión Emisor Unnim Banc, S.A. Código ISIN ES0214973051



Número de títulos 500 Nominal unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 50.000.000,00 € Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M Margen 0,52 Tipo de interés fijado 1,24% Efectivo bruto 156.722,22 € Efectivo neto 123.810,56 € Importe bruto por título 313,44444444 € Importe neto por título 247,62111111 €



Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona


Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0314970155 Número de títulos: 3500 Nominal Unitario: EUR 50,000.00 Saldo en circulación: EUR 175,000,000.00 Tipo de interés de referencia: 0.7200 % Margen: 1.1500 % Tipo de interés fijado: 1.8700 % Importe Bruto por título: EUR 236.34722222 Importe Neto por título: EUR 186.71430556 Periodo y número de días: 30-abril-2012 hasta 30-julio-2012 91 días Fecha de Pago: 30-julio-2012 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100)

Bankinter Emisiones, S.A. Unipersonal

NUEVO TIPO INTERES CODIGO ISIN: ES0113549002

PREFERENTES BK EMSIONES Código ISIN ES0113549002 Tipo de interés 4,47000000% Cupón Integro 0,55721918 euros Cupón neto 0,44020315 euros Vencimiento 28.07.2012 Fecha de Pago 30.07.2012 Período 28.04.2012 / 28.07.2012

Banco Español de Crédito, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0413440225

Les informamos del tipo aplicable al siguiente Periodo de Devengo de la Remuneración, que finalizará el 29 de julio de 2012. Emisor: Banco Español De Credito, S. A. Código ISIN: ES0413440225 Número de Títulos: 1.000 Nominal Unitario: 100.000 Saldo en circulación: 100.000.000,00 Euros. Tipo de interés de Referencia: Euribor a 3 meses (a 26-04-12 es de 0,72) Margen: 1,98 % Tipo de interés fijado: 2,7000 % Importe bruto por título: 682,500000 Importe neto por título: 539,175000 Período y número de días: 29/04/2012 A 29/07/2012 (91 días) Fecha de pago: 30/07/2012



Agente de pagos: Banco Español de Crédito, S. A.

Banco de Sabadell, S.A.


A continuación detallamos información relativa a la siguiente emisión: Emisor Banco de Sabadell, S.A. Código Isin ES0413860166 Número de títulos 2.000,00 Nominal unitario 100.000,00€ Saldo en circulación 200.000.000,00 € Tipo de interés de referencia 0,72 % (Euribor 3 M) Margen 1,30 % Tipo de interés fijado 2,02 % Importe bruto por título 516,22 € Importe neto por título 407,81 € Periodo y número de días 30/04/12 – 31/07/12 (92 días) Fecha de pago 31/07/12 Agente de pagos Banco de Sabadell, S.A.

Banco de Sabadell, S.A.


A continuación detallamos información relativa a la siguiente emisión: Emisor Banco de Sabadell, S.A. Código Isin ES0413860190 Número de títulos 5.000 Nominal unitario 100.000,00€ Saldo en circulación 500.000.000,00 € Tipo de interés de referencia 0,402% (Euribor 1 M) Margen 2,00 % Tipo de interés fijado 2,402 % Importe bruto por título 200,17 € Importe neto por título 158,13 € Periodo y número de días 30/04/12 – 30/05/12 (30 días) Fecha de pago 30/05/12 Agente de pagos Banco de Sabadell, S.A.

Caja de Ahorros del Mediterráneo

NUEVO TIPO DE INTERÉS

Les comunicamos los importes, correspondientes al cupón vencimiento 30.07.2012 de la 3ª Emisión Cédulas Territoriales CAM Emisor Caja de Ahorros del Mediterráneo Código ISIN ES0413212038 Número de títulos 10.000 Nominal unitario 50.000,00 euros Saldo en circulación 500.000.000,00 euros Tipo de interés de referencia 0, 72 Margen 3,50 Tipo de interés fijado 4,22 Importe bruto por título 533,36111111 euros Importe neto por título 421,35527778 euros Periodo y número de días 30.04.2012 a 30.07.2012 91 días Fecha de pago 30.07.2012

Cajamurcia Finance, S.A.


CODIGO ISIN KYG175552051

Emisor Cajamurcia Finance, S.A. Unipersonal



Código Isin Kyg175552051 Número Títulos En Circulación 200.000 Nominal Unitario 500 Euros Tipo De Interés De Referencia Euribor 6 Meses Margen 25 Puntos Básicos Tipo De Interés Fijado 4,00% Importe Bruto Por Título 5,0000 Euros Importe Neto Por Título 3,9500 Euros Período Y Número De Días Pago Trimestral. Revisión Semestral Fecha De Pago 30 De Julio Y 30 De Octubre De 2012 Agente De Pagos Banco Mare Nostrum, S.A.

Banco de Sabadell, S.A. A los efectos de dar cumplimiento al artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, Banco de Sabadell, S.A. (“Banco de Sabadell” o el “Banco”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

HECHO RELEVANTE

Oferta de compra de bonos de titulización Banco de Sabadell ha anunciado hoy una invitación (la “Invitación”) dirigida a todos los tenedores de los bonos de titulización que conforman las series indicadas en la tabla incluida como Anexo (los “Valores”) para la presentación, por parte de cada tenedor, de ofertas de venta de Valores que posea. Los Valores se colocaron entre inversores cualificados, tanto españoles como internacionales. Precio de Compra La determinación del precio de compra de los Valores se efectuará mediante un procedimiento de subasta holandesa no modificada. A estos efectos, los tenedores de los Valores podrán realizar ofertas de venta competitivas y no competitivas, que serán o no aceptadas por Banco de Sabadell. El precio de compra que Banco de Sabadell pagará a los tenedores de los Valores cuyas ofertas de venta sean aceptadas (cada precio, el “Precio de Compra”) será el precio indicado por los tenedores en sus instrucciones de venta (tender instructions), sujeto al precio de compra mínimo (expresado como un porcentaje del valor nominal de los Valores) indicado en la tabla del Anexo (el “Precio de Compra Mínimo”). En las ofertas no competitivas, se considerará como Precio de Compra el Precio de Compra Mínimo. El Precio de Compra más alto que Banco de Sabadell pague por Valores que haya aceptado de una determinada serie será el menor que le permita comprar los Valores necesarios para llegar al Importe de Aceptación por Serie (tal y como este término se define posteriormente) de esa serie. Debido a que el Precio de Compra aplicable a los tenedores de los Valores cuyas ofertas sean aceptadas por el Banco será, en cada caso, el precio especificado por los tenedores de Valores en sus instrucciones de venta (tender instructions) o, según resulte aplicable, el Precio de Compra Mínimo, el Precio de Compra que se pagará a cada tenedor no será necesariamente el mismo. Los tenedores de los Valores cuyas ofertas sean aceptadas recibirán, junto con el Precio de Compra, una cantidad igual a los intereses devengados y no pagados correspondiente a los Valores desde la última fecha de pago de intereses (incluida) hasta la fecha de liquidación de la Invitación (excluida). Nivel de aceptación Banco de Sabadell se reserva el derecho a comprar en función de las ofertas recibidas un número máximo de Valores por serie, expresado en términos de valor nominal agregado de los Valores de los que se trate, (el “Importe de Aceptación por Serie”), aplicando para ello, en su caso, el correspondiente prorrateo. Asimismo, Banco de Sabadell podrá decidir no comprar ninguno de los Valores. En cualquier caso, el importe máximo de valor nominal agregado de los Valores que Banco de Sabadell tiene la intención de comprar es de 200.000.000 euros (aunque se reserva el derecho a aumentarlo o disminuirlo a su entera discreción). Asimismo, Banco de Sabadell podrá distribuir el referido importe entre las distintas series de Valores a su entera discreción, y comprar en distinta proporción cada una de las series objeto de la Invitación (incluso, abstenerse de comprar Valores de una determinada serie). General Los tenedores de los Valores podrán remitir sus ofertas desde el 27 de abril de 2012 hasta las 17:00 horas del 11 de mayo de 2012. Los resultados se harán públicos mediante hecho relevante que se comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 14 de mayo de 2012, tan pronto como sea posible. La liquidación está previsto que se lleve a cabo el 22 de mayo de 2012. Banco de Sabadell podrá en cualquier momento, a su libre elección, ampliar, reabrir, modificar, terminar o dar por finalizada la Invitación en los términos previstos en el Documento de Invitación de Compra (Tender Offer Memorandum). La Invitación se realiza en el marco de la gestión activa por Banco de Sabadell de sus pasivos financieros y recursos propios, y tiene por objeto proporcionar liquidez a los tenedores de los Valores. Los términos y condiciones de la Invitación se encuentran recogidos en el Documento de Invitación de Compra (Tender Offer Memorandum) de fecha 27 de abril de 2012. Se aconseja a los inversores tenedores de los Valores la lectura del Documento de Invitación de Compra (Tender Offer Memorandum), pudiendo solicitar copia del mismo a la Entidad Agente. Actúan como dealer managers Banco de Sabadell, S.A., J.P. Morgan Securities Ltd., Nomura International plc y UBS Limited. Si usted como tenedor de Valores necesita copia del Documento de Invitación de Compra (Tender Offer Memorandum) o información adicional sobre la Invitación puede dirigirse a la Entidad Agente en la siguiente dirección de correo: [email protected], Atención: David Shilson / Sunjeeve Patel.

Anexo

RELACIÓN DE SERIES

Emisor Serie ISIN Importe Principal

pendiente de amortización

Precio de Compra Mínimo

Precio de Compra

GC SABADELL 1, F.T.H. Serie A2 ES0316874017 374.369.551,92€ 78% será determinado

según un GC FTGENCAT SABADELL 1, F.T.A. Serie A(G) ES0341152017 104.547.939,84€ 88%

GC FTPYME SABADELL 4, F.T.A. Serie A(G) ES0341169011 101.836.271,10€ 92%



FTPYME TDA 6, FTA Serie 2CA ES0339742019 16.281.900,00€ 87% procedimiento de subasta

holandesa no modificada

IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A. Series A(G) ES0347842017 176.579.514,54€ 88%

GC FTPYME SABADELL 5, F.T.A. Serie A2 ES0332234014 120.196.866,24€ 92% GC FTPYME SABADELL 5, F.T.A. Serie A3(G) ES0332234022 82.800.000,00€ 85%

GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A. Serie A2 ES0341099010 103.560.796,08€ 92% GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A. Serie A3(G) ES0341099028 134.100.000,00€ 92%

GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A. Serie B ES0341099036 35.500.000,00€ 55%

GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A. Serie C ES0341099044 20.000.000,00€ 25% AVISO La Invitación no se lleva a cabo en ninguna jurisdicción en la que no esté permitida por su legislación aplicable y, en particular, no constituye una oferta de compra de valores o una solicitud de ofertas de venta a ningún “US Person”, persona que se encuentre o resida en los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones (incluyendo Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Samoa Americana, Isla Wake y las Islas Marianas del Norte) (los “Estados Unidos”), cualquiera de los estados de Estados Unidos o el Distrito de Columbia, ni tampoco constituye una oferta o solicitud dirigida a dirección alguna en los Estados Unidos. La Invitación está sujeta a otras restricciones que son aplicables y que figuran detalladas en el Documento de Invitación de Compra (Tender Offer Memorandum)

Bankia, S.A.

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA ES0414950792 De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Bankia, S.A. informa que el día 9 de mayo de 2012 procederá, según lo establecido en el “Folleto Base de Valores no Participativos Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, noviembre 2009”, publicado en la página Web de la CNMV, a la amortización anticipada total de la Cédula Hipotecaria Caja Madrid 2010-1 por importe de DOSCIENTOS MILLONES (200.000.000) EUROS, correspondientes a 4.000 (CUATRO MIL) títulos nominativos, mas el cupón correspondiente.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN: ES0413211477

Les adjuntamos los detalles del próximo cupón a pagar de la emisión de referencia: Fecha fijación 30/04/2012 Fecha pago 03/08/2012 Periodo de interés 03/05/2012 - 03/08/2012 Tipo de interés 2.608% Euribor 3M( 0.708%)+190 bp spread Base ACT/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 1,332,977.77 Cupón bruto por denominación EUR 666.48888500 Cupón neto por denominación ( EUR 100,000.00 ) EUR 526.52621915 Próxima fecha fijación 01/08/2012

Caixa D'estalvis De Terrassa


ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 4ª EMISIÓN DE DEUDA SUBORDINADA DE CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 30/04/2012 (incluido) y el 30/07/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación Emisión 4ª EMISIÓN DE DEUDA SUBORDINADA DE CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA Emisor UNNIM BANC, S.A. Código ISIN ES0214974042 Número de títulos 70.000 Nominal unitario 1.000,00 € Saldo en circulación 70.000.000,00 € Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M Margen 0,25 Tipo de interés fijado 0,97% Efectivo bruto 169.750,00 € Efectivo neto 134.102,50 € Importe bruto por título 2,425 € Importe neto por título 1,91575 €


Número de días 90



Fecha de vencimiento 30/07/2012 Fecha de pago 30/07/2012 Agente de pagos ACA (3610)

Caixa D'estalvis De Catalunya

COMUNICADO BONOS, OBLIGACIONES Y CÉDULAS

Emisor: Catalunya Banc, S.A. Código ISIN: ES0214840326 Número de Títulos: 500 Nominal Unitario: 50.000,00 EUR Saldo en Circulación: 25.000.000,00 EUR Tipo de Interés de Referencia: EURIBOR 3 MESES Margen: 0,2200% Tipo de Interés Fijado: 0,9350% Importe Bruto por Título: 119,47 EUR Importe Neto por Título: 94,38 EUR Período y Número de Días: 92 Fecha de Pago: 02/08/2012 Agente de Pagos: Confederacion Española De Cajas De Ahorros

Banco de Valencia S.A.


Adjuntamos cálculos para el próximo periodo del cupón del ES0413980022 Nominal Total 150.000.000,00 Nominal * Titulo 50.000,00 Total Titulos 3.000,00 Fecha Pago Ant. 02/05/2012 Fecha Pago Proxima 02/08/2012 Dias 92 Tipo Eur 3 Meses 0,715 Diferencial 3,85 Tipo Actual 4,565 Rendimiento 1.749.916,67 Imp. Unit. Bruto Cupón 583,31 Imp. Unit. Neto Cupón 460,81

Caixa De Manlleu Preferents, S.A.U.


ACA VALORES, como Agente de Pagos de la Emisión de referencia, les comunica el importe de los intereses a liquidar en la próxima fecha de pago: Denominación Emisión EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE A Emisor CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A.U. Código ISIN ES0115328009 Número de títulos 36.000 Nominal unitario 500,00 € Saldo en circulación 18.000.000,00 € Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M Margen --- Tipo de interés fijado 2,96% Efectivo bruto 44.399,99 € Efectivo neto 35.075,99 € Importe bruto por título 1,233333 € Importe neto por título 0,974333 €





Caja Insular De Ahorros De Canarias


Emisor Banco Financiero Y De Ahorros Código Isin ES0214983084 Número De Títulos 40.000 Nominal Unitario 600 Saldo En Circulación 24.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 M Margen -0,50 Tipo De Interés Fijado 0,215 Importe Bruto Por Título 0,3296667 Importe Neto Por Título 0,2603667 Periodo Y Número De Días 01/05/2012 Al 01/08/2012 Fecha De Pago 01/08/2012 Agente De Pagos Ceca- 2000

Caja Insular De Ahorros De Canarias


Emisor Banco Financiero Y De Ahorros Código Isin ES0214983092 Número De Títulos 59.575 Nominal Unitario 500 Saldo En Circulación 29.787.500 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 M Margen +0,05 Tipo De Interés Fijado 0,765 % Importe Bruto Por Título 0,977500 Importe Neto Por Título 0,7722250 Periodo Y Número De Días 01/05/2012 Al 01/08/2012 Fecha De Pago 01/05/2011 Agente De Pagos Ceca -2000

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

NUEVO TIPO DE INTERÉS COGIGO ISIN: ES0414950792

Emisor Bankia Código Isin ES0414950792 Número De Títulos 35.000 Nominal Unitario 50.000 Saldo En Circulación 200.000.000 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3m Margen +0,70 Tipo De Interés Fijado 1,415% Importe Bruto Por Título 13,75694444 Importe Neto Por Título 10,86798611 Periodo Y Número De Días 02/05/2012 Al 09/05/2012 Fecha De Pago 09/05/2012 Agente De Pagos Bankia

C.A. y M.P. de Córdoba


Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período mensual que va del 04.05.2012 al 04.06.2012 es el resultante de sumar el margen de 1,75% al Euribor para el plazo de un mes publicado el día 02.05.2012 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 1 M 0,401% Margen 1,750% Tipo aplicable 2,151% Por tanto, teniendo en cuenta que el número de días transcurridos será de 31, el importe del cupón bruto que se abonará en ese vencimiento será de 185,2250000 euros por título.



Cajamar Caja Rural, S. Cooperativa de Crédito


En relación con la emisión de referencia, les adjuntamos la información relativa a la fijación de los tipos de interés -e importes bruto y neto- para el siguiente periodo de devengo cuyo pago tendrá lugar con fecha 03/08/12. Banco Popular Español, en calidad de Agente de Cálculo de la siguiente emisión les comunica que: Emisor Cajamar Código ISIN ES0314601057 Número de títulos 10.000 Nominal unitario 50.000 Euros Saldo circulación 500.000.000 Euros Tipo interés referencia 0,708 % Margen 0,74 % Tipo interés fijado 1,448 % Importe bruto por titulo 185,022 Euros Importe neto por titulo 146,168 Euros Periodo y nº días 03/05/12 al 03/08/12 (92 días) Agente de pagos Banco Popular Español S.A.

Caixa d'Estalvis de Manresa

NUEVO TIPO DE INTERÉS CODIGO ISIN: ES0314850076

ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 3ª EMISIÓN DE BONOS SIMPLES AVALADOS DE CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA, de CATALUNYA BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 03/05/2012 (incluido) y el 03/08/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación Emisión 3ª Emisión De Bonos Simples Avalados De Caixa D'estalvis De Manresa Emisor Catalunya Banc, S.A. Código ISIN ES0314850076 Número de títulos 2.960 Nominal unitario 50.000,00 € Saldo en circulación 148.000.000,00 € Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M Margen 0,74 Tipo de interés fijado 1,448% Efectivo bruto 547.659,20 € Efectivo neto 432.663,20 € Importe bruto por título 185,02 € Importe neto por título 146,17 €



Caixa D´Estalvis I Pensions De Barcelona


Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0314970148 Número de títulos: 1000 Nominal Unitario: EUR 50,000.00 Saldo en circulación: EUR 50,000,000.00 Tipo de interés de referencia: 0.7080 % Margen: 1.5500 % Tipo de interés fijado: 2.2580 % Importe Bruto por título: EUR 288.52222222 Importe Neto por título: EUR 227.93255556 Periodo y número de días: 03-mayo-2012 hasta 03-agosto-2012 92 días Fecha de Pago: 03-agosto-2012



Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M-9792-2000

jueves, 03 de mayo de 2012 Nº 5 · jueves, 03 de mayo de 2012 Nº 5.090 El boletín diario de...

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