Jose Garcia Eirl Final 2011

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JOSE GARCIA EIRL RUC 20467472241 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 * SOLES * ================================================================================================================== CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO ANEXO SALDO CUENTA ================================================================================================================== 1000 ACTIVOS 1100 ACTIVOS CORRIENTES 1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 101101 CAJA M.N. 14,346.15 104102 BANCO DE CREDITO-DOLARES 75.54 02 BANCO DE CREDITO DOLARES 75.54 104104 BANCO CONTINENTAL-DOLARES 6,761.70 04 BANCO CONTINENTAL DOLARES 6,761.70 104201 BANCO DE LA NACION-CTA DETRACCIONES 167.60 ---------------- 21,350.99 1103 Cuentas por Cobrar Comerciales 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 118,012.37 10090081484 RAMIREZ VEGA JORGE FELIX 43,309.90 FT-004-003148 13,685.08 FT-004-003149 14,042.20 FT-004-003152 15,582.62 20513260084 ARTICULOS RELIGIOSOS SANTA MARIA S.A.C. 28,654.06 FT-001-008625 2,775.90 FT-001-008628 3,458.60 FT-001-008629 1,169.90 FT-001-008635 920.35 FT-001-008641 1,924.60 FT-001-008644 2,164.00 FT-001-008645 315.00 FT-001-008654 4,543.55 FT-001-008655 2,198.90 FT-001-008656 814.50 FT-001-008657 130.00 FT-001-008662 5,312.00 FT-001-008663 838.00 FT-004-003288 2,230.00 FT-004-003309 150.14 FT-S/N -291.38 20409305319 DISTRIBUCIONES KADEIS E.I.R.L. 14,182.55 FT-004-003222 4,592.80 FT-004-003297 9,589.75 10003612410 ALVAN SALAZAR TOMAS ISIDRO 10,700.80 FT-004-003053 7,574.20 FT-004-003063 3,126.60 10108780784 GARCIA PEÑA MANUEL 5,990.40 FT-001-008621 253.80 FT-001-008634 545.40 FT-001-008637 920.00 FT-001-008639 2,562.80 FT-001-008640 410.80 FT-001-008650 763.60 FT-001-008664 534.00 10028587592 GARCIA PEÑA MARIA ISABEL 4,200.01 FT-004-003192 4,200.01 20392657020 IMPORTS & EXPORTS TEXTILES NEW WORLD S.A 3,418.74 FT-004-003270 3,418.74 20498357017 ASOC. DE SERV. SOCIALES SAN FCO. D SALES 3,080.96 FT-004-003208 393.99 FT-004-003215 220.00 FT-004-003219 362.99 FT-004-003234 280.00 FT-004-003236 491.59 FT-004-003262 351.99 FT-004-003274 50.00 FT-004-003282 750.00

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JOSE GARCIA EIRL RUC 20467472241 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

* SOLES * ================================================================================================================== CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO ANEXO SALDO CUENTA==================================================================================================================1000 ACTIVOS

1100 ACTIVOS CORRIENTES

1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

101101 CAJA M.N. 14,346.15 104102 BANCO DE CREDITO-DOLARES 75.54 02 BANCO DE CREDITO DOLARES 75.54 104104 BANCO CONTINENTAL-DOLARES 6,761.70 04 BANCO CONTINENTAL DOLARES 6,761.70 104201 BANCO DE LA NACION-CTA DETRACCIONES 167.60 ---------------- 21,350.991103 Cuentas por Cobrar Comerciales

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 118,012.37 10090081484 RAMIREZ VEGA JORGE FELIX 43,309.90 FT-004-003148 13,685.08 FT-004-003149 14,042.20 FT-004-003152 15,582.62 20513260084 ARTICULOS RELIGIOSOS SANTA MARIA S.A.C. 28,654.06 FT-001-008625 2,775.90 FT-001-008628 3,458.60 FT-001-008629 1,169.90 FT-001-008635 920.35 FT-001-008641 1,924.60 FT-001-008644 2,164.00 FT-001-008645 315.00 FT-001-008654 4,543.55 FT-001-008655 2,198.90 FT-001-008656 814.50 FT-001-008657 130.00 FT-001-008662 5,312.00 FT-001-008663 838.00 FT-004-003288 2,230.00 FT-004-003309 150.14 FT-S/N -291.38 20409305319 DISTRIBUCIONES KADEIS E.I.R.L. 14,182.55 FT-004-003222 4,592.80 FT-004-003297 9,589.75 10003612410 ALVAN SALAZAR TOMAS ISIDRO 10,700.80 FT-004-003053 7,574.20 FT-004-003063 3,126.60 10108780784 GARCIA PEÑA MANUEL 5,990.40 FT-001-008621 253.80 FT-001-008634 545.40 FT-001-008637 920.00 FT-001-008639 2,562.80 FT-001-008640 410.80 FT-001-008650 763.60 FT-001-008664 534.00 10028587592 GARCIA PEÑA MARIA ISABEL 4,200.01 FT-004-003192 4,200.01 20392657020 IMPORTS & EXPORTS TEXTILES NEW WORLD S.A 3,418.74 FT-004-003270 3,418.74 20498357017 ASOC. DE SERV. SOCIALES SAN FCO. D SALES 3,080.96 FT-004-003208 393.99 FT-004-003215 220.00 FT-004-003219 362.99 FT-004-003234 280.00 FT-004-003236 491.59 FT-004-003262 351.99 FT-004-003274 50.00 FT-004-003282 750.00 FT-004-003285 180.40 20391051870 ASOC.LIBRER. EDITORIAL SALESIANA 2,559.04 FT-004-003182 27.53 FT-004-003238 803.51 FT-004-003244 140.00 FT-004-003268 288.00 FT-004-003280 105.00 FT-004-003292 1,195.00 20480007205 LIBRER. TERESA DEL LA CRUZ CHICLAYO 2,385.32 FT-004-003083 610.00 FT-004-003227 295.00 FT-004-003286 1,179.62 FT-004-003287 300.70 20522269299 FINA COTTON FASHION E.I.R.L. -1,974.99 FT-SALDOA FAVOR -1,974.99 20492331164 ARTICULOS RELIGIOSOS GARPE SAC -1,827.50

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FT-004-3072(ANULADA) -1,827.50 00000000001 CLIENTES VARIOS 1,806.50 BV-004-8135 AL 8143 654.00 BV-004-8144 AL 8147 300.00 BV-004-8235 155.00 BV-004-8283-8317 697.50 20492923924 ARTICULOS RELIGIOSOS MARIA DE LOS ANGELE 1,374.97 FT-001-008642 40.00 FT-001-008661 1,450.00 FT-NP/003-002954 -106.10 FT-SALDO A FAVOR -8.93 20485272560 ASOC. TESTIMONIO DE AUTORES CATOLICOS 151.61 FT-004-003263 151.61 121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.E. 151,486.33 1791413016001 ARTIREL S.A. 62,149.28 FT-001-008433 29,056.58 FT-001-008434 26,088.12 FT-001-008435 7,004.58 20-8763399 ZOLA IMPORTS INC. 47,930.36 FT-004-003174 5,212.95 FT-004-003175 24,229.74 FT-004-003176 18,487.67 RIF J-003613892 INVERSIONES BLOOMING C.A. 18,845.26 FT-004-003251 18,845.26 20418106884 TECNOLOGIA PERUANA DEL TEJIDO SAC 12,905.74 FT-004-002832 738.39 FT-004-002834 669.10 FT-004-002921 647.25 FT-004-002922 656.67 FT-004-002980 896.40 FT-004-002990 728.45 FT-004-003080 737.03 FT-004-003125 714.76 FT-004-003162 681.12 FT-004-003235 708.14 FT-004-003312 5,728.43 J-29769685-7 LIBERTY GLOBAL C.A. 10,664.60 FT-004-003159 10,664.60 VARIOS . -3,377.79 VR-AJUSTE T/C CIERRE -3,377.79 29658289 INVERSIONES ANDREAS FASHION 1,829.49 FT-004-003025 1,829.49 20513273909 ROSARIOS PERUANOS S.A.C. 539.40 FT-001-008665 539.40 10028228151 GARCIA PEÑA JOSE COSME -.01 FT-0010008329 8,037.73 NA-001-000053 -8,037.74 122101 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.N. -11,332.54 20492331164 ARTICULOS RELIGIOSOS GARPE SAC -11,332.53 FT-NP/004-002275 -576.00 FT-NP/004-002278 -869.70 FT-NP/004-002293 -991.00 FT-NP/004-002339 -52.80 FT-NP/004-002344 -186.58 FT-NP/004-002347 -1,488.00 FT-NP/004-00716 -196.80 FT-NP/004-00719 -243.80 FT-X FACTURAR -6,727.85 20492923924 ARTICULOS RELIGIOSOS MARIA DE LOS ANGELE -.01 PA-OP 0000199 269.99 PA-OP 0000400 -270.00 122102 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E. -40,727.40 EX1709687022001 VICENTE PATRICIO MOSCOSO YACCHIREMA -40,727.40 FT-EXPORTACION -40,757.60 VR-AJUSTE T/C CIERRE 30.20 129101 COBRANZA DUDOSA 14,554.36 20440878394 COMERCIAL RICMAR EIRL 14,554.36 FT-0004-1402 594.00 FT-0004-1404 2,141.59 FT-0004-1405 900.00 FT-0004-1406 948.20 FT-001-6121 1,816.70 FT-001-6123 1,457.09 FT-001-6124 1,796.24 FT-001-6128 1,047.03 FT-001-6129 1,644.30 FT-001-6141 2,209.21 191101 ESTIMACION COBRANZA DUDOSA COMER-TERCEROS -14,554.36 20440878394 COMERCIAL RICMAR EIRL -14,554.36 ---------------- 217,438.761105 Otras Cuentas por Cobrar

141101 PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N. 550.00 O-04 YOHANI TADEO BENANCIO 550.00 141103 PRESTAMO EMPLEADOS AV BRASIL 700.00 E-10 MARIAN VIOLETA CERDAN TAPAHUASCO 600.00 E-08 OCTAVIANO SANDOVAL 100.00 141111 PRESTAMOS DE PERSONAL OBREROS M.N. 350.00 T-02 OBREROS 350.00

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161101 COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS C/GARANTIA TERCEROS MN 1,770.00 20515001566 JG MAESTRANZA 1,770.00 168901 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00 171251 PRESTAMO S/GARANTIA OTRAS RELACIONADAS 784,012.12 B-01 JOSE COSME GARCIA 757,673.99 B-07 IMPORT EXPORT JG SAC 26,338.13 ---------------- 787,382.121106 Existencias

201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 250,651.76 R/P-9B ROSARIO BLANCO 298,425.42 OSO/01-813 -106,528.23 -24,440.62 Z01/1038 MEDALLA 7,103.20 S01/33 CRUZ 7,066.81 OSO/01-158 PLACA 4,968.36 D01/140-AVM DENARIO AVE MARIA 1,840.86 SBM/R-SJO SANTO B/MADERA SAN JOSE CHICO 77.31 LL02/604 LLAVERO 22.02 211101 PRODUCTOS TERMINADOS MANUFACTURADOS 1,372,919.20 231101 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA 32,809.33 241101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS 75,767.21 253001 REPUESTOS 689.74 261101 ENVASES 4,008.45 284101 MATERIAS PRIMAS POR RECIBIR 0.00 ---------------- 1,736,845.691109 Gastos Contratados por Anticipado

181102 COSTOS FINANCIEROS M.E. 134,011.63 B-18 BCP $ 399,366 111,923.51 B-19 BCP $ 104,850 16,652.49 B-17 BCP $ 93,208.50 5,788.89 B-20 VARIOS -5,070.00 B-10 BCP $ 100,000 4,685.99 BANCO CREDITO TARJETA CREDITO 30.75 ---------------- 134,011.631110 Otros Activos

189101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 2,308.16 10087560461 CLARA PALMIRA YSABEL CARNERO AVALOS 1,109.24 V-10 MAPFRE 432.51 20100035392 EL PACIFICO PERUANO SUIZA 319.29 1 VARIOS 234.65 20522184625 LEGAL S.A.C. 126.05 20106897914 NEXTEL DEL PERU S.A 86.42 ---------------- 2,308.16 ----------------1199 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,899,337.35

1300 ACTIVOS NO CORRIENTES

1305 Existencias

252401 SUMINISTROS DE PRODUCCION 143,008.38 252402 SUMIMISTROS PARA CANASTA 2,809.23 ---------------- 145,817.611307 Inversiones Inmobiliaras

331111 COSTO TERRENOS 739,000.00 I-02 LOCAL INDUSTRIAL 52 739,000.00 332111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION 8,499.26 333111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION 550,257.82 W-01 INVENTARIO INICIAL 499,177.51 W-04 PLOTTER DE IMPRESION SP-300V 27,750.00 W-06 MÁQUINA LIJADORA CENTRÍFUGA 20,000.00 W-07 SOLDADORA ELÉCTRICA TSR 330 MARCA ZENT 3,330.31 391311 DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO -1,916.29 -1,491.25 Z-04 -225.96 Z-05 -199.08 ---------------- 1,295,840.79

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1308 Inmuebles, Maquinaria y Equipo

335111 COSTO MUEBLES-ADMINISTRACION 326.27 E-03 MUEBLES OFICINA PRODUCCIÓN 326.27 335112 COSTO MUEBLES-PRODUCCION 3,909.59 E-02 SILLAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN 2,669.49 E-01 INVENTARIO INICIAL 1,240.10 336111 COSTO EQUIPO COMPUTO-PRODUCCION 56,893.62 Q-01 INVENTARIO INICIAL 31,430.60 VR-VARIOS 31,430.60 D-01 25,463.02 VR-VARIOS 25,463.02 336112 COSTO EQUIPO COMPUTO-ADMINISTRACION 1,022.38 Q-02 COMPRAS EQUIPO DE COMPUTO 06-2011 1,022.38 FT-003-0109796 1,022.38 339301 MAQUINARIA EN MONTAJE 32,455.75 V-11 MAQUINA CENTRIFUGA 8 PLATOS 27,730.00 VR-S/C COMPRA VENTA 27,730.00 4,725.75 - 4,725.75 391321 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION - C -408,145.54 Z-01 INVENTARIO INICIAL -363,437.87 Z-09 MAQUINAS -13,741.20 Z-24 OTROS -9,006.60 Z-14 PRENSAS -6,836.64 Z-18 TALADROS -3,162.84 Z-34 PLOTTER VERSA CAM 30¨ SERIE ZT 10790 -1,850.00 Z-10 HORNO A GAS - HORNO ELECTRICO FO-20 -1,370.16 Z-07 TORNO -1,311.96 Z-08 MINIFILTROS -1,211.64 Z-06 VULCANIZADORAS -1,189.56 Z-35 MÁQUINA LIJADORA CENTRIFUGA -1,000.02 Z-22 BOMBAS -653.76 Z-13 TUBOS -647.28 Z-15 DIAMANTADORAS -615.84 Z-23 QUEMADORES -604.20 Z-12 VARIADOR -400.32 Z-16 SIERRAS -362.04 Z-21 VIBRADORAS -328.80 Z-17 ARENADORAS -109.08 Z-19 VENTILADORES -87.24 Z-36 SOLDADORA ELECTRICA MOD.TSR 330 AMP -83.25 Z-39 JG MAESTRANZA SAC -69.84 Z-11 HORNO ELCTRICO FO-3 -65.40 391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO -1,220.58 Z-01 INVENTARIO INICIAL -946.80 Z-37 SILLAS ROSSI -133.50 Z-25 ESTANTE -123.96 Z-38 ESCRITORIOS Y MESA DE CÓMPUTO -16.32 391351 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO -11,712.02 Z-01 INVENTARIO INICIAL -8,951.88 Z-33 NIQUEL, MOTOREDUCTOR, PINZA -1,448.89 Z-32 NEXTEL, COPIADORA, CAMARA -433.56 Z-31 BALANZA -340.92 Z-27 ALARMA Y DETECTOR -189.97 Z-28 CAMPANA EXTRACTORA -174.48 Z-29 PINZA AMPIMETRO -86.04 Z-30 AMPLIFICADOR -86.28 391352 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO -31,575.33 Z-01 INVENTARIO INICIAL -30,075.04 Z-26 COMPUTADORAS -1,483.02 Z-27 ALARMA Y DETECTOR -17.27 ---------------- -358,045.861309 Activos Intangibles

343101 SOFTWARE 10,373.86 392131 SOFTWARE -5,998.46 G-01 INVENTARIO INICIAL -5,998.46 ---------------- 4,375.40 ----------------1399 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,087,987.94

----------------

1999 TOTAL ACTIVOS 3,987,325.29

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2000 PASIVOS Y PATRIMONIO

2100 PASIVOS CORRIENTES

2101 Sobregiros Bancarios

104101 BANCO DE CREDITO-SOLES -18,095.95 01 BANCO DE CREDITO SOLES -18,095.95 ---------------- -18,095.952102 Obligaciones Financieras

401111 IGV - CUENTA PROPIA -25,050.59 401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 12,539.48 401141 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES 581.56 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA -45,023.00 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA -776.53 403101 ESSALUD -3,581.07 403201 ONP -2,283.73 403301 CONTRIBUCION AL SENATI 145.00 407101 AFP-INTEGRA -1,396.01 407103 AFP-PRIMA -276.20 451102 INSTITUCIONES FINANCIERAS M.E. -1,375,433.43 B-18 BCP $ 399,366 -965,528.37 PR-INTERESES 52,381.59 PR-OP.1475040 -168,396.11 PR-PRESTAMO -882,684.27 VR-AJUSTE T/C CIERRE 33,170.42 B-19 BCP $ 104,850 -212,516.40 PR-INTERESES -17,384.48 PR-PRESTAMO -202,986.64 VR-AJUSTE T/C CIERRE 7,854.72 B-17 BCP $ 93,208.50 -137,765.16 PR-INTERESES -6,136.05 PR-PRESTAMO -137,573.07 VR-AJUSTE T/C CIERRE 5,943.96 B-10 BCP $ 100,000 -59,623.50 PR-101-191-0000-410168 34,262.28 PR-PRESTAMO -99,783.84 VR-AJUSTE T/C CIERRE 5,898.06 ---------------- -1,440,554.522103 Cuentas por Pagar Comerciales

411101 SUELDOS 0.00 T-02 OBREROS -53.84 T-04 OBREROS PLANTA 43.12 T-01 EMPLEADOS AV. BRASIL 39.39 O-18 JUANA MERCEDES MORAN PERALTA -28.67 411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS -.01 T-02 OBREROS -.01 411501 VACACIONES EMPLEADOS -157.16 O-49 WALTER RUBER LUY PEREZ -512.64 O-04 YOHANI TADEO BENANCIO 355.47 O-03 OMAR CORNEJO GRADOS 0.01 O-11 CIRILO JULIO TOMAS MACURI -.01 O-12 JAVIER CHAPA SILUPU 0.01 413101 PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS -23,242.14 T-03 PLANILLA -23,242.10 O-02 WILMER HECTOR BARRETO SOTO -.01 O-12 JAVIER CHAPA SILUPU -.03 413102 PARTICIPACIONES DE OBREROS -50,611.20 T-03 PLANILLA -50,611.20 415101 C.T.S. EMPLEADOS 0.00 415102 C.T.S. OBREROS -296.77 T-02 OBREROS 547.27 O-49 WALTER RUBER LUY PEREZ -296.53 O-04 YOHANI TADEO BENANCIO -180.93 O-24 JULIA OFELIA RUIZ MAUTINO -52.95 O-25 EUGENIA ASUNCIÓN ZEBALLOS ALVAREZ -52.94 O-26 SONIA MARIBEL IZAGA ACOSTA -53.38 O-27 JUAN CARLOS ARROYO IBARGUEN -52.96 O-19 DIORELA AGUSTIN ALBORNOZ -51.46 O-29 JULIANA ISABEL SILVA ALBURQUEQUE -51.25 O-30 ROBERTO CARLOS YARLAQUÉ -51.40 O-03 OMAR CORNEJO GRADOS -.09 O-13 JOSE MANUEL CARRANZA MONTENEGRO -.01 O-34 NANCY BERTHA GUERRERO HUAMANÍ -.03 O-35 FELICITA CCAQUESTO MARCA -.04 O-36 EMILEX ENRIQUE ESTRADA PEDROZA -.01 O-38 ELOY ADRIANO JAIME BENITES -.03 O-39 CARMEN ISABEL CRUZ FARROÑAN -.03

Page 6: Jose Garcia Eirl Final 2011

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS -73,479.77 20515001566 JG MAESTRANZA S.A.C -52,439.57 FT-001-000928 -23,600.00 FT-001-001017 -5,544.00 FT-001-001026 -631.05 FT-001-001027 -210.00 FT-001-001033 -11,324.00 FT-001-001037 -525.00 FT-001-001039 -5,751.90 FT-001-001041 -4,277.90 FT-001-001053 -9,499.76 FT-SALDO A FAVOR 136.54 NA-001-000001 8,787.50 20513273909 ROSARIOS PERUANOS S.A.C. -18,614.54 FT-001-0000954 -3,961.75 FT-001-0000960 -658.75 FT-001-0000964 -1,200.00 FT-001-0000965 -1,006.69 FT-001-0000966 -2,823.15 FT-001-0000977 -625.00 FT-001-0000986 -835.00 FT-001-0000990 -399.90 FT-001-0000991 -627.60 FT-001-0000996 -1,499.20 FT-001-0000997 -250.00 FT-001-0000998 -460.00 FT-001-001001 -80.00 FT-001-001005 -1,137.00 FT-001-001006 -187.50 FT-001-001017 -250.00 FT-001-001019 -2,613.00 20100073723 CORP. PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA -1,244.57 FT-452-0096770 -6.75 FT-452-96770 -1,237.82 20100176450 REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERU S.A. -813.91 FT-1248-0027227 -271.30 FT-1428-0027852 -542.61 10094707817 FELIX VALDERRAMA NELIDA LUZ -367.20 FT-0001-001840 -367.20 20100036101 ACEROS BOEHLER DEL PERU S.A. 0.01 FT-008-0002929 0.01 20517182673 MAPFRE PERU SA 0.01 FT-0001-0033167 0.01 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS -89,650.86 1791413016001 ARTIREL S.A -92,829.68 FT-0001-827 -92,829.68 00000000001 VARIOS 3,953.16 VR-AJUSTE T/C CIERRE 3,953.16 20100490324 TRAELSA COMERCIAL S.A.C. -737.76 FT-001-0076898 -5,149.91 FT-001-0084441 -2,420.35 NA-001-000274 6,832.50 20338031336 ASESORES Y ABASTECEDORES EIRL -36.58 FT-001-005571 -36.58 422101 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N. 532.70 20475419058 GALVANICA "EL DORADO" E.I.R.L. 532.70 FT-001-0004510 532.70 422102 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E. 2,205.08 20100281245 QUIMICA ANDERS S.A.C. 2,205.08 FT-001-0189614 2,226.35 VR-AJUSTE T/C CIERRE -21.27 424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. 0.00 ---------------- -234,700.132106 Otras Cuentas por Pagar

401751 RENTA DE 2DA CATEGORIA -105.10 401861 ITAN 10,643.00 461101 RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N. 0.00 461102 RECLAMACIONES DE TERCEROS M.E. 0.00 469901 SERVICIO ODONTOLOGICO -618.86 T-03 PLANILLA 2,493.44 T-02 OBREROS -1,711.44 O-07 LUIS FELIPE GARCIA GONZALES -492.86 O-06 EDGAR MAMERTO MENDEZ ZEGARRA -350.00 O-08 EXALTACION V.SANCHEZ BUSTAMANTE -228.00 O-13 JOSE MANUEL CARRANZA MONTENEGRO -190.00 O-24 JULIA OFELIA RUIZ MAUTINO -90.00 O-01 MIGUEL BONILLA BERAUN -50.00 469902 ALQUILERES POR PAGAR 0.00 ---------------- 9,919.04 ----------------2199 TOTAL PASIVOS CORRIENTES -1,683,431.56

Page 7: Jose Garcia Eirl Final 2011

2200 PASIVOS NO CORRIENTES

2201 Obligaciones Financieras

407102 AFP-PROFUTURO -1,237.93 ---------------- -1,237.932205 Otras Cuentas por Pagar

406401 GOBIERNO LOCAL -13,863.07 TRIBUTOS TRIBUTOS LOCALES -6,870.13 V-1 IMPUESTO PREDIAL -6,745.04 V-2 ARBITRIOS -247.90 407104 AFP-HORIZONTE -.01 441121 PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO M.N. -164,000.00 ACC-01 JOSE COSME GARCIA PEÑA -164,000.00 PR-PRESTAMO -164,000.00 ---------------- -177,863.082206 Provisiones

469903 PROVISIONES VARIAS -38,608.65 V-04 VACACIONES -21,541.69 -17,066.96 ---------------- -38,608.65 ----------------2299 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -217,709.66

3000 PATRIMONIO NETO

3101 Capital

501101 ACCIONES -680,000.00 ---------------- -680,000.00

3105 Reservas Legales

582101 RESERVA LEGAL -52,622.90 N-2011 RESULTADO 2011 -52,622.90 ---------------- -52,622.903107 Resultados Acumulados

591101 RESULTADO DEL EJERCICIO -746,147.46 N-2011 RESULTADO 2011 -473,606.06 N-03 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 -272,541.40 591102 UTILIDADES ACUMULADAS -607,413.71 N-03 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 -328,908.71 N-01 RESULTADOS ACUMULADOS AL AÑO 2009 -278,505.00 ---------------- -1,353,561.173110 RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 ---------------- 0.00 ----------------3199 Total Patrimonio Neto Atribuible a la M -2,086,184.07

----------------3899 TOTAL PATRIMONIO NETO 0.00

----------------3999 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO -3,987,325.29