INTRODUCCION AL

SISTEMA

CONTABLE SAURO

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DESCARGA E INSTALACION

INGRESAR A LA PAGINA WEB:

WWW.SAURO-SYS.COM/DESCARGAS

CLICK EN EL INSTALADOR Y DESCARGUE

NOTA: SI EL ANTIVIRUS NO LE PERMITE INGRESAR, DESACTIVE SU ANTIVIRUS POR UN

PEQUEÑO LAPSO DE TIEMPO.

OJO : NUESTRA PAGINA, NO CONTIENE NINGUN TIPO DE VIRUS.

CREE UNA CARPETA EN EL DISCO D ó E DE SU EQUIPO;

CARPETA: SAURO

SUBCARPETAS: PROGRAMAS/DATOS/RESPALDOS

EJECUTE EL INSTALADOR PREVIAMENTE DESCARGADO .

ELEGIR LA UBICACION DONDE SE INSTALARÁ EL PROGRAMA:

BUSQUE LA CARPETA CREADA SAURO, SUBCARPETA PROGRAMAS

RECUERDE QUE PUEDE DESCARGAR NUESTROS PROGRAMAS DESDE LA PAGINA

Y TIENE DOS MESES DISPONIBLES DE PRUEBA GRATIS3

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Configuracion

1.- ENTORNO: Direccionar a la carpeta SAURO: DATOS

2.- MANTENIMIENTO: Direccionar a la carpeta SAURO: RESPALDOS

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USUARIOS:

HERRAMIENTAS: USUARIOS NUEVOCODIGO; NOMBRE; CONTRASEÑA

ATRIBUTOS DEL USUARIO:OPERADOR; SUPERVISOR Y ADMINISTRADOR

INGRESA, MODIFICA Y ELIMINA REGISTROS MARCAR DESCRIPCION Y HABILITAR MODULOS

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Elegir USUARIO y CONTRASEÑA si es el caso DATOS DE TRABAJO:

ACCESO LOCAL(mismo equipo) REMOTO(en un servidor)EMPRESA:

MANEJADOR DE BASE DE DATOS DE EMPRESASCREAR, DUPLICAR, CAMBIAR nombre y ELIMINAR

SELECCIONAR e INGRESAR

INGRESO Y CREACIÓN DE EMPRESAS

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CONFIGURACIÓN DE EMPRESA

✘ GENERALES: DATOS EMPRESA, PROPIEDADES DEL SISTEMA;

HABILITACIÓN DE CENTROS, AUXILIARES Y PROYECTOS MÓDULOS DE PAGA ADICIONAL Y MÓDULOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA.

✘ GESTION Y PERIODOS: INICIO DE GESTION, FINAL POR DEFECTO, ILIMITADO Y CERRADO A GESTIÓN

“ULTIMO DIA DEL PERIODO ANTERIOR AL INICIO DE GESTION”

✘ ENTORNO: MARCAR PERMITIR ELIMINAR REGISTROS FISICAMENTE

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CONTABILIDAD

IMPORTACION DE TIPOS DE CAMBIO: IMPORTAR DESDE EL INTERNET, COLOCAR GESTION Y TERMINAR,

CUENTAS: CREAR CUENTAS: UBICAR GRUPO Y CUENTA SIMILAR,

DUPLICAR ESA CUENTA , Y MODIFICAR LA COPIA, MODIFICAR CUENTA: INGRESAR Y CAMBIAR EL NOMBRE Y/O CÓDIGO ELIMINAR CUENTA: SUPRIMIR , ALTERNATIVA SUSPENDER CUENTAS

CENTROS, PROYECTOS Y AUXILIARES:MISMO PROCEDIMIENTO DE EDICIÓN: AÑADIR, MODIFICAR, DUPLICAR, ELIMINAR

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AÑADIR COMPROBANTE:

TIPO, NUMERACION AUTOMATICA, T/C

FECHA, SEÑORES, GLOSA,

HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS

BUSCAR CUENTAS YA SEA POR LETRAS O NÚMEROS

ELEGIR CUENTAS DE MOVIMIENTO (*)

ELEGIR AUXILIAR. PROYECTO, CENTRO DE COSTOS, SI ES EL CASO

* SUPRIMIR : Borra la Fila, CTROL+X: Borra Celda

Comprobante / asiento inicial

BARRA DE HERRAMIENTAS (Panel Derecho)

GRABAR Y SALIR : VALIDA COMP. Y SALE

GRABAR : VALIDA COMP. SIN SALIR Y PUEDE CREAR UNO NUEVO

BORRADOR : GRABA EL COMP. SIN VALIDAR Y SALE DE SU EDICIÓN.

REPORTES: ACCESO DIRECTO A REPORTES Y ESTADOS FINANCIEROS.

CUENTAS, CENTROS, PROYECTOS Y AUXILIARES:

ACCESO DIRECTO, PARA SU EDICIÓN

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CLICK EN LA BARRA QUE DESGLOSA LAS

HERRAMIENTAS AUTOMATICAS, ENTRE LAS MAS IMPORTANTES:

* RECALCULAR M/E A PARTIR DE BS Y AJUSTAR

* CUADRA COMPROBANTE Y MUCHO MAS

AJUSTES CONTABLES:* AJUSTE DE CUENTAS PATRIMONIALES (UFV)

* REEXPRESION ANUAL O MENSUAL

DE CUENTAS DE INGRESO/EGRESO RESUMIDO

* ASIENTO DE CIERREY APERTURA GESTION

HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS

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UN CLICK DERECHO EN CUALQUIER ESPACIO

VACIO DEL COMPROBANTE,

DESGLOSA TAMBIEN LA LISTA DE HERRAMIENTAS

AUTOMATICAS MAS IMPORTANTES

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BARRA DE HERRAMIENTAS MODULO CONTABLE

AÑADIR, DUPLICAR, MODIFICAR

DUPLICAR Y MODIFICAR :

MISMO TIPO, NUMERACIÓN AUTOMÁTICA, DENTRO DEL MISMO MES

DUPLICAR Y RENUMERAR:

DISTINTO TIPO, DISTINTA NUMERACION Y MES, SE COLOCA FECHA Y ACTULAIZA LA

NUMERACION .

RENUMERAR TODOS LOS COMPROBANTES:

CLICK EN FLECHA NEGRA DERECHA

POSICIONANOSE EN EL MES INDICADO,

ELIMINAR:

PARA ELIMINAR UN COMPROBANTE PRIMERO SE LO DEBE ANULAR

ANULAR VARIOS COMPROBANTES:

PARA ANULAR Y ELIMINAR VARIOS COMPROBANTES

CLICK EN FLECHA NEGRA DERECHA

ELEGIR TIPO DE COMPROBANTE, RANGO DE FECHAS, SOLO ANULAR, ANULAR Y

ELIMINAR Y PROCESAR

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PREVISTA COMPROBANTE

CONFIGURACION COMPRIOBANTE

PARA SU IMPRESION

ESTADO BORRADOR

COMPROBANTE INICIAL

MOVIMIENTOS DE REGISTROS DEL COMPROBANTE

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LIBROS IVA

IMPUESTOS: RESUMEN MENSUAL

IMPOSITIVO ,CONTABILIZACION DE LA

LIQUIDACION SALDOSIVA E IT

CONTABILIZACION PAGODE IMPUESTOS

CIERRE Y APERTURA

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FACTURAS:LLENADO DE FACTURAS,

TANTO MANUALES COMO CON LECTOR QR ,

IMPORTACION /EXPORTACION TXT EN FORMATO FACILITO,

BANCARIZACION , RETENCIONES Y REPORTES

CONTABILIZACION:CLASIFICACION CUENTAS DE GASTOS E INGRESOS ASIGNADOR DE CUENTAS

FACTURAS DEL MES, DE TODO EL AÑO

MODO CELDA , FILTROS POR PROVEEDOR Y FECHA

Y MAS OPCIONES

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AUTORIZACIONES/DOSIFICACIONES:SE CONFIGURA SUCURSALES, FECHA DE INICIO Y LIMITE DE

EMISION, TIPO DE FACTURACION CARACTERISTICA ESPECIAL

(EXCENTOS) Y NUMERACIONSUCURSAL FISCAL:

COMPLETAR TODOS SUS DATOS

algunas configuraciones

CUANDO SE IMPORTA UN TXT VENTAS O

SE CREA UNA NUEVAAUTORIZACIONES NECESARIO

CONFIGURAR LOS PARÁMETROS DEL

TRÁMITE DE DOSIFICACIÓN

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CLICK EN AÑADIR :INTRODUCIR DATOS,

SE AUTOCOMPLETA FECHA,CELDAS PARA TASAS,

EXCENTOS Y DESCUENTOS CODIGO DE CONTROL

* PUEDE ASIGNAR CUENTA CIONTABLE

ingreso de facturas

BARRA DE HERRAMIENTAS * GRABAR Y SALIR

* GRABAR Y NUEVO GRABA SIN SALIR PARA

CONTINUAR CON UNO NUEVO* GRABAR Y REPETIR

REPITE DATOS ANTERIORES Y VA DIRECTO AL NUMERO DE

AUTORIZACION O FACTURA

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REQUIERE TENERUN EQUIPO LECTOR QR :

EN EL MERCADO HAY MUCHAS MARCAS, ENTRE

AMERICANAS Y CHINAS

USO DEL LECTOR QR

UNA VEZ CONECTADO EL EQUIPO LECTOR QR

* POSICIONANDOSE EN EL MES DE LA FACTURA

* ACTIVE EL MODO LECTURA QR * VISALUICE EL CODIGO QR DE LA

FACTURA Y CAPTURE * LOS DATOS DE LA FACTURA

SERAN CAPTADOS INMEDIATAMENTE

EL LECTOR QR, CUMPLE LA FUNCION DE UN TECLADO,

TRANSCRIBIR

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PUEDE IMPORTAR EN TXT SUS LIBROS

COMPRAS/VENTASYA PRESENTADOS (FACILITO)

COMO TAMBIEN EXPORTAR EN TXT SUS

COMPRAS/VENTAS DEL MES AL SOFTWARE FACILITO

IMPORTACION/EXPORTACION TXT

* IMPORTAR TXTESPECIFIQUE PERIODO

- IMPORTAR Y COMPLEMENTAR- REEMPLAZAR ANTIGUO POR NUEVO

- ELIMINAR ANTERIOR E IMPORTAR * EXPORTAR TXT

ESPECIFIQUE PERIODOEN >> DOCUMENTOS > ARCHIVOS TXT

- ORDENADO POR FECHA O SUCURSAL

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CONTABILIZACION DE FACTURAS

UNA VEZ TRANSCRITAS O IMPORTADO LAS FACTURAS

COMPRAS/VENTAS

CLASIFICAR CUENTAS:

* CLICK EN MODO CELDA

* ORDENA POR FECHA O POR PROVEEDOR

* EN LA CELDA CTA DEBE

O CTA. HABER

ESCRIBIR NOMBRE O NUMERO DE

LA CUENTA DE GASTO O INGRESO

* SELECCIONAR (ENTER)

LAPIZ ASIGNADOR

DE CUENTAS A FACTURAS:

CUENTA DEBE, HABER:

BUSCAR POR NOMBRE Y CODIGO

* OPCIONES:

ASIGNAR CUENTA A TODAS LAS FACTURAS DEL MES O AÑO, A FACTURAS

DEL MISMO PROVEEDOR

* PROCESAR

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CONTABILIZACION:

* MARCAR O ESCOGER ALGUNAS FACTURAS Y

CONTABILIZAR

* CONTABILIZAR POR FACTURA (UN COMPROBANTE

POR FACTURA)

* CONTABILIZAR POR DIA (UN COMPROBANTE POR DIA CON

FACTURAS AGRUPADAS

* CONTABILIZA POR DIA SOLO TOTALES (PARA VENTAS

MASIVAS)

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USO DEL LECTOR QR

Want big

impact?

Use big

image.

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LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS

CUANDO SE IMGRESA O

SE MODIFICA DATOS EN CALACULO

DE IMPUESTOS * CERRAR EL

PERIODO

INGRESAR AL SIMULADOR DE

CALCULO DE IMPUESTOSPOSICIONANDOSE EN EL

MES A REVISAR * SALDO CREDITO FISCAL

Y ACTUALIZACION * SALDO IUE A COMPENSAR

* GRABAR Y SALIR

SOBRE LA FILA DEL MES

GENERAR Y CONTABILIZAR EL ASIENTO DE

COMPENSACION Y PAGO DE

IMPUESTOS SI ES EL CASO

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And tables to compare data

A B C

Yellow 10 20 7

Blue 30 15 10

Orange 5 24 16

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BANCOSINGRESO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS/LIBRETA BANCARIA

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Registros de movimiento bancario

BANCOS:

* AÑADIR BANCO

* COLOCAR DATOS

* VINCULAR A UNA CUENTA CONTABLE

TRANSACCIONES:

* AÑADIR REGISTRO BANCARIO

* ESCOGER TIPO TRANSACCION (EGRESO/INGRESO)

Y LLENAR DATOS

* CUENTA APLICACION

CONTABILIZAR:

* REGISTRO BANCARIO

* VISUALIZAR COMPROBANTE DEL

REGISTRO

* NO CONTABILIZAR REGISTRO SI

PREVIAMENTE SE HA CONTABILIZADO DICHA TRANSACION A PARTIR

DE UNA FACTURA

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REPORTE Y

CONSULTA DE BANCOS

* MOVIMIENTO BANCARIO

EN LIBRETA BANCARIA

* MANEJA ESTADOS DE TRANSACCIONES:

ANULADAS, APROBADOS VERIFICADAS Y EJECUTADOS

*PARA CONCILIAR CON SU EXTRACTO BANCARIO

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CONTABILIZACION DE FACTURAS

UNA VEZ TRANSCRITAS O IMPORTADO LAS FACTURAS

COMPRAS/VENTAS

CLASIFICAR CUENTAS:

* CLICK EN MODO CELDA

* ORDENA POR FECHA O POR PROVEEDOR

* EN LA CELDA CTA DEBE

O CTA. HABER

ESCRIBIR NOMBRE O NUMERO DE

LA CUENTA DE GASTO O INGRESO

* SELECCIONAR (ENTER)

LAPIZ ASIGNADOR

DE CUENTAS A FACTURAS:

CUENTA DEBE, HABER:

BUSCAR POR NOMBRE Y CODIGO

* OPCIONES:

ASIGNAR CUENTA A TODAS LAS FACTURAS DEL MES O AÑO, A FACTURAS

DEL MISMO PROVEEDOR

* PROCESAR

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CONTABILIZACION:

* MARCAR O ESCOGER ALGUNAS FACTURAS Y

CONTABILIZAR

* CONTABILIZAR POR FACTURA (UN COMPROBANTE

POR FACTURA)

* CONTABILIZAR POR DIA (UN COMPROBANTE POR DIA CON

FACTURAS AGRUPADAS

* CONTABILIZA POR DIA SOLO TOTALES (PARA VENTAS

MASIVAS)

ACTIVO FIJO

CATALOGO DE ACTIVOS FIJO Y ACTUALIZACIONES

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CARGAR ITEMS DEL ACTIVO FIJO

CATALOGO:

AÑADIR, DUPILAR O EDITAR REGISTRO DE CADA ACTIVO

INCORPORACION:

CUANDO ES UNA COMPRA DURANTE EL AÑO,

SI VIENE DE LA ANTERIOR GESTION NO SE COLOCA

SELECCIONAR:

CUENTAS DE ACTIVO, DEPRECIACION ACUMULADA

Y DEPRECIACION GASTO

ACTUALIZACIONES:

AÑADIR REGISTRO

DE ACT. ACTIVO FIJO

* PERIODO ACTUALIZACION

*ANUAL O MESUAL

* JALAR UFV INICIAL/FINAL

* CARGAR ITEMS DESDE EL CATALOGO

* COLOCAR DEPRECIACION ACUMULADA SI ES EL CASO

GRABAR Y SALIR

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PREVISTA :

CUADRO DE ACTUALIZACION Y

DEPRECAICION

CONTABILIZACION:

GENERA COMPROBANTE DE ACTUALIZACION Y

DEPRECION DE ACTIVOS

GENERA ACTUALIZACIONES

SOBRE DATOS ANTERIORES

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Billie Eilish

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Telf: 4-503896 Dir: Calle Calama #356 entre 25 de mayo y Esteban ArceEdif. San Jorge, 4º piso, Of. 405Email: info@sauro-sys.comCochabamba – Boliviawww.sauro-sys.com

GRACIAS POR SU ATENCION!

PARA SOPORTE Y CAPACITACIÓN NO DUDE EN:

ESCRIBIR UN CORREO A INFO@SAURO-SYS.COM

LLAMAR AL TELF. +591-4-503896

LLAMAR O ESCRIBIR AL CELULAR +591-65367798

QUEDAMOS ATENTOS

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