Integración Bancos – Contafiscal

1. Estando dentro de la empresa ir al menú

Archivo - Parámetros de la empresa.

2. Dentro de los parámetros de la empresa, en la pestaña General habilitamos la

opción integrado a Contabilidad para que de esta forma nos habilite los

siguientes dos campos:

3. Sistema CFW... En este campo se le

indicara la ruta en donde se

encuentra el ejecutable del sistema

de Contabilidad, es decir,

Contab.exe.

4. Empresa... En este campo se le indicara el directorio en donde se encuentra la

empresa de Contabilidad con la que deseamos realizar dicha integración

Ejemplo sistema monousuario de Contafiscal2000:

C:\Program Files\C2K\CF2\empresas\PRACTICA

Ejemplo sistema red de CF2:

\\Servidor\empresas\PRACTICA

¡¡¡ Importante !!! Antes de seleccionar dichos directorios deberán estar compartidas

con acceso total esto solo aplica para sistema en red de Contafiscal2000.

Además de esta configuración tenemos otra opción la cual nos ayuda a realizar la

integración de dos formas:

Contabilizar en línea.- Indica que por cada movimiento generado desde el

sistema de Bancos se generara el registro contable en la póliza que le

corresponda.

Contabilización por procesos.- En este tipo de integración primeramente se

genera los movimientos bancarios para que posteriormente se genere la

aplicación contable a través del Módulo de Procesos, donde se muestra un

listado de todos aquellos movimientos que aun no se han contabilizado.

5. Una vez configurada la pestaña de General se configurara la Pestaña

Contabilidad en donde se muestran diferentes campos como son:

Ver en pantalla la

Contabilización de

movimientos.-

Permite ver la

póliza generada

por el movimiento

del sistema de

bancos.

Deberá tomar en cuenta los siguientes puntos básicos para un registro contable de

sus pólizas exitoso:

6. Deberá indicar las tasas de IVA tanto por Acreditar como de Trasladado que

manejará su empresa.

IVA por acreditar

Tasa de IVA por acreditar

IVA trasladado

Tasa de IVA trasladado

7. Debe de asignar el tipo de póliza para sus movimientos de cargos, cheques y

abonos, ingresos.

Cargos / cheques

Abonos / ingresos

8. Deberá indicar en cada uno de los catálogos de Conceptos, SubConceptos y

Centro de Costos la cuenta contable de cada uno de ellos (en caso de que maneje

los tres catálogos).

En el caso del catálogo de SubConcepto deberá indicar si Grava IVA o no (depende

de este que en el movimiento el sistema le proponga el impuesto).

¡¡¡ Importante !!! Los movimientos Cargos y Cheques representan salida en el sistema

de Bancos 2000 por lo que contablemente generan un Abono a la cuenta de Bancos

y un cargo como contra partida a la cuenta contable asignada.

Los movimientos Abono e Ingreso representan entradas en el sistema de Bancos 2000

por lo que contablemente generan un Cargo a la cuenta de Bancos y un Abono

como contrapartida a la cuenta contable asignada.

9. Referencia: Aquí seleccionara la Partida de la póliza donde requiera aparezca

el dato de referencia que captura en su movimiento de bancos.

Banco: Asigna la referencia en la cuenta contable del

banco.

Contracuenta: Asigna la referencia en la cuenta

contraria a la del banco (Ejemplo Gastos, Proveedores y

Clientes).

Todas: Asigna la referencia en todas partidas que tenga

nuestra póliza…

Ninguna: No pasa el dato de referencia en ninguna de las cuentas.

10. Contabilizar por: En esta parte usted deberá de

indicarle al sistema el orden en el que armara su

cuenta contable, considerando que los Catálogos

de Conceptos, Subconceptos y Centro de Costos

deberán crearse tomando como base el catalogo

de cuentas de contabilidad si cuenta con el sistema

de Contabilidad o Contafiscal.

Cabe mencionar que para este ejemplo se considero este orden ya que en el

catálogo de contabilidad llevan el control de sus acreedores nacionales lo cual es

considerado como un lugar ó sitio a lo que se conoce como Centro de Costo, si

dentro de su catálogo de contabilidad no manejan este tipo de control cambiara el

orden del armado de cuentas.

Siempre que se asigne el número 1 en cualquiera de estos catálogos le solicitara la

cuenta contable y esta puede tomar de 1 a N niveles y los catálogos con los

números 2 y 3 les solicitara el valor nivel de la cuenta contable que solo será un solo

nivel de la cuenta contable, cabe mencionar que solo debe alimentar la cuenta

contable y valor nivel ya sea cargo/cheque ó abono/ingreso dependiendo la

naturaleza de sus catálogos. Para que quede más claro este punto se mostrara un

ejemplo:

Considerando el orden de la imagen anterior y considerando la cuenta

contable como se muestra en la siguiente figura:

11. El catálogo de Centro de Costo puede tomar desde el Primer Nivel 2102

Acreedores Diversos hasta el Último Nivel 0001 Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

sin embargo como en el sistema de Bancos ocuparemos los otros dos

catálogos (Concepto y Subconcepto) se tomara los dos primeros niveles

quedando 2102-0001 y dentro del catálogo de Centro de Costos quedaría

como en la imagen:

2102-0001 Acreedores

Diversos

¡¡¡ Importante !!! Le mostrara el catálogo de contabilidad siempre que este habilitada

la integración y de esta forma generar la cuenta contable o capturarla

manualmente.

12. Después asignaremos el valor nivel de la cuenta para el catálogo de

conceptos que como en la siguiente imagen:

Este valor nivel 0001 es la subcuenta de la subcuenta de la cuenta de mayor

(Personas Morales) de esta forma la cuenta armada hasta el momento es 2102-0001-

0001 Personas Morales.

Después asignaremos el valor nivel de la cuenta para el catálogo de subconceptos

como se muestra en la siguiente imagen:

Este valor nivel 0001 es la subcuenta de la subcuenta de la subcuenta de la cuenta

de mayor (PRACTICAl) de esta forma la cuenta armada hasta el momento es 2102-

0001-0001-0001 PRACTICA, S.A. DE C.V.

(Nota: Para mayor información es recomendable consultar a su Contador.)

¡¡¡ Importante !!!Para que tenga efectos primeramente debe configurar las cuentas

contables para sus bases y después configurarlo en el sistema de Bancos.

Una vez configurada la referencia y emitido un movimiento no es recomendable

modificarlo ya que el sistema no toma en cuenta este cambio.

14. Deberá indicar en cada una de las Cuentas Bancarias la cuenta contable de

cada una de ellas (en caso de que maneje más de una).

Integración en línea

1. Las imágenes muestran el proceso una vez guardando el movimiento

bancario y teniendo configurado sus catálogos para que usted no tenga que

asignar ninguna cuenta contable en el momento de la integración.

2. Al terminar de capturar un movimiento el sistema se enlazará con el sistema

Contable que esté usted manejando ya sea Contabilidad o Contafiscal 2000

(si usted así lo indicó en los parámetros de la empresa).

¡¡¡ Importante !!! Si usted en este momento presiona el botón de cerrar no se

contabilizará el movimiento pero si quedará registrado el mismo en el sistema de

Bancos y posteriormente podrá contabilizarlo desde el menú Proceso, Integración

Contable.

3. Ya una vez abierto el sistema de

Contabilidad o Contafiscal le pide la

fecha de entrada al sistema. Presione el

botón de la palomita verde para aceptar

la fecha de entrada a su Empresa.

4. Se mostraran los movimientos bancarios contabilizar donde indicara la Póliza

de Egresos por la generación de un movimiento Cheque u Cargo y para

concluir con el proceso presione su tecla Tabulador que tiene el dibujo de dos

flechas y este se deberá desplazar campo por campo hasta que se

contabilice su movimiento .

5. Ahora guarde su póliza presionando el botón de la palomita verde y este lo

regresara al sistema de Bancos 2000 para Windows.

Integración por procesos

1. Para acceder a esta opción deberá tener

desactivada la opción de integración en

línea dentro de los parámetros de la

empresa.

2. Seleccionamos desde el menú principal

Procesos, Integración Contable.

3. Al seleccionar esta ruta el sistema presentara una relación de movimientos

candidatos a ser contabilizados.

El sistema de Bancos 2000 permite al usuario contabilizar un solo movimiento o bien lo

puede hacer dentro de un rango (batch).

El sistema muestra una Relación de Movimientos no contabilizados, pertenecientes a

la Cuenta Bancaria Activa.

4. Para seleccionar un movimiento utilice la tecla Ctrl + botón izquierdo del

Mouse o las teclas Ctrl + Shift + botón izquierdo del Mouse para seleccionar un

rango. También puede ordenar los movimientos por cualquiera de las

columnas, solo se requiere de un clic en la columna deseada como puede ser

por: Concepto, Beneficiario/Pagador, Cuenta Bancaria, Concepto, Centro de

Costo, Estado, Nº de Cheque, Fecha o Tipo.

5. Si selecciona un solo movimiento, el sistema lo contabiliza sin pedir ningún dato

más, pero si selecciona un rango el sistema muestra la pantalla:

Donde se solicitarán los datos generales de la póliza y la forma en como se

contabilizará cada movimiento.

6. Únicamente se podrán contabilizar los movimientos que se encuentran

aplicados, por lo que se cuenta con la opción de aplicar/desaplicar

movimientos dentro de su pantalla de relación de movimientos.