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Concepto: Gasto por Comprobar : 785, AZUCENA, CIHUATLAN, EXPO PROTOTIPOS
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01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01607 Del 01/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Azucena Osorio Real Cheque : 520003
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-33 Gasto por Comprobar : 785, AZUCENA,
CIHUATLAN, EXPO PROTOTIPOS$342.00Azucena Osorio Real
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 785, AZUCENA,
CIHUATLAN, EXPO PROTOTIPOS$342.00BANAMEX 30954
$342.00Sumas iguales => $342.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 786, EFRAIN, COCULA Y GDL
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01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01608 Del 01/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Efrain Trujillo Avalos Cheque : 228119
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-67 Gasto por Comprobar : 786, EFRAIN, COCULA Y
GDL$1,279.00Efraín Trujillo Avalos
0002 1112-04-01 Gasto por Comprobar : 786, EFRAIN, COCULA Y
GDL$1,279.00SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406
$1,279.00Sumas iguales => $1,279.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 787, RAFAEL, GDL, DULCES VERO
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01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01609 Del 01/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 500501
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 787, RAFAEL, GDL,
DULCES VERO$350.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 787, RAFAEL, GDL,
DULCES VERO$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 788, RAMIRO, GDL, DULCES VERO
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01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01610 Del 01/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 498512
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 788, RAMIRO, GDL,
DULCES VERO$1,050.00Ramiro Gama Gómez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 788, RAMIRO, GDL,
DULCES VERO$1,050.00BANAMEX 30954
$1,050.00Sumas iguales => $1,050.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 789, RAMIRO, PURIFICACION Y GDL, FIL
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01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01611 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 747096
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 789, RAMIRO,
PURIFICACION Y GDL, FIL$1,630.00Ramiro Gama Gómez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 789, RAMIRO,
PURIFICACION Y GDL, FIL$1,630.00BANAMEX 30954
$1,630.00Sumas iguales => $1,630.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 790, ARTURO, PURIFICACION, EVALUACION
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01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01612 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Arturo Manuel Cano Rodriguez Cheque : 713325
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-16 Gasto por Comprobar : 790, ARTURO,
PURIFICACION, EVALUACION$130.00Arturo Manuel Cano Rodriguez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 790, ARTURO,
PURIFICACION, EVALUACION$130.00BANAMEX 30954
$130.00Sumas iguales => $130.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 791, VELEZ, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
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01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01613 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 195894
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 791, VELEZ, CIHUATLAN,
TRASLADAR ALUMNOS$147.00Francisco Velez Medina
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 791, VELEZ, CIHUATLAN,
TRASLADAR ALUMNOS$147.00BANAMEX 30954
$147.00Sumas iguales => $147.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 792, MARTELL, TOMATLAN, EVALUACION
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01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01614 Del 06/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Martell Magaña Cruz Cheque : 242120
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-32 Gasto por Comprobar : 792, MARTELL,
TOMATLAN, EVALUACION$750.00Martell Magaña Cruz
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 792, MARTELL,
TOMATLAN, EVALUACION$750.00BANAMEX 30954
$750.00Sumas iguales => $750.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 793, MARTELL, CIHUATLAN, EVALUACION
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01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01615 Del 06/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Martell Magaña Cruz Cheque : 242455
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-32 Gasto por Comprobar : 793, MARTELL,
CIHUATLAN, EVALUACION$150.00Martell Magaña Cruz
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 793, MARTELL,
CIHUATLAN, EVALUACION$150.00BANAMEX 30954
$150.00Sumas iguales => $150.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 794, YURIDIA, GDL, ITJMM
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01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01616 Del 07/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Yuridia Gomez Vargas Cheque : 251700
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-25 Gasto por Comprobar : 794, YURIDIA, GDL,
ITJMM$350.00Yuridia Gomez Vargas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 794, YURIDIA, GDL,
ITJMM$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 795, MARTELL, ITJMM
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01617 Del 07/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Martell Magaña Cruz Cheque : 251700
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-32 Gasto por Comprobar : 795, MARTELL, ITJMM$1,530.00Martell Magaña Cruz
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 795, MARTELL, ITJMM$1,530.00BANAMEX 30954
$1,530.00Sumas iguales => $1,530.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 796, RAMIRO, GDL, MAPSA
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01618 Del 07/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 251700
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 796, RAMIRO, GDL,
MAPSA$1,530.00Ramiro Gama Gómez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 796, RAMIRO, GDL,
MAPSA$1,530.00BANAMEX 30954
$1,530.00Sumas iguales => $1,530.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 797, RAFAEL, GDL, CAJASA
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01619 Del 07/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 251700
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 797, RAFAEL, GDL,
CAJASA$1,690.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 797, RAFAEL, GDL,
CAJASA$1,690.00BANAMEX 30954
$1,690.00Sumas iguales => $1,690.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 798, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01620 Del 12/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 129178
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 798, RAFAEL, TOMATLAN,
TRASLADAR ALUMNOS$3,539.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 798, RAFAEL, TOMATLAN,
TRASLADAR ALUMNOS$3,539.00BANAMEX 30954
$3,539.00Sumas iguales => $3,539.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 799, DUNIA, GDL, TJMM
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01621 Del 12/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 236027
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-07 Gasto por Comprobar : 799, DUNIA, GDL, TJMM$350.00Dunia Gonzalez Martinez
0002 1112-04-01 Gasto por Comprobar : 799, DUNIA, GDL, TJMM$350.00SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 800, SERGIO, GDL, TJMM
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01622 Del 12/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 236027
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 800, SERGIO, GDL, TJMM$1,530.00Sergio Sanchez Estrada
0002 1112-04-01 Gasto por Comprobar : 800, SERGIO, GDL, TJMM$1,530.00SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406
$1,530.00Sumas iguales => $1,530.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 801, EFRAIN, GDL, TJMM
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01623 Del 12/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Efrain Trujillo Avalos Cheque : 236026
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-67 Gasto por Comprobar : 801, EFRAIN, GDL, TJMM$458.00Efraín Trujillo Avalos
0002 1112-04-01 Gasto por Comprobar : 801, EFRAIN, GDL, TJMM$458.00SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406
$458.00Sumas iguales => $458.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 802, RAMIRO, TOMATLAN Y PURIF, TRASLADAR ALUMNOS
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01624 Del 12/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 129525
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 802, RAMIRO, TOMATLAN
Y PURIF, TRASLADAR ALUMNOS$1,889.00Ramiro Gama Gómez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 802, RAMIRO, TOMATLAN
Y PURIF, TRASLADAR ALUMNOS$1,889.00BANAMEX 30954
$1,889.00Sumas iguales => $1,889.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 803, RAFAEL, GDL, CAJASA
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01625 Del 19/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 458449
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 803, RAFAEL, GDL,
CAJASA$2,125.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 803, RAFAEL, GDL,
CAJASA$2,125.00BANAMEX 30954
$2,125.00Sumas iguales => $2,125.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 804, SERGIO, GDL, FIRMA COMPRAS
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01626 Del 26/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 148122
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 804, SERGIO, GDL, FIRMA
COMPRAS$1,530.00Sergio Sanchez Estrada
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 804, SERGIO, GDL, FIRMA
COMPRAS$1,530.00BANAMEX 30954
$1,530.00Sumas iguales => $1,530.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01627 Del 13/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-02-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0002 8240-41-02-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$460.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-41-02-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$820.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8220-51-02-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8220-41-02-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$460.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0006 8220-41-02-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$820.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8250-51-02-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2066, Factura:
1093$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0008 8250-41-02-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2067, Factura:
174796$460.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8250-41-02-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2068, Factura:
D13461$820.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0010 8240-51-02-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2066, Factura:
1093$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0011 8240-41-02-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2067, Factura:
174796$460.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0012 8240-41-02-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2068, Factura:
D13461$820.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 5137-3721 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2067, Factura:
174796$460.00Pasajes terrestres nacionales
0014 5137-3721 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2068, Factura:
D13461$820.00Pasajes terrestres nacionales
0015 5137-3751 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2066, Factura:
1093$350.00Viáticos en el país
0016 2112-1-000162 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2066, Factura:
1093$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0017 2112-1-000173 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2067, Factura:
174796$460.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0018 2112-1-000389 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2068, Factura:
D13461$820.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0019 8260-41-02-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$460.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0020 8260-41-02-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$820.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0021 8260-51-02-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0022 8250-41-02-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$460.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0023 8250-41-02-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$820.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0024 8250-51-02-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0025 8270-41-02-1-3721-1 GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de
Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800$460.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0026 8270-41-02-1-3721-1 GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de
Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800$820.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0027 8270-51-02-1-3751-1 GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de
Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0028 8260-41-02-1-3721-1 GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de
Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800$460.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0029 8260-41-02-1-3721-1 GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de
Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800$820.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0030 8260-51-02-1-3751-1 GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de
Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0031 2112-1-000162 GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de
Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0032 2112-1-000173 GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de
Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800$460.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0033 2112-1-000389 GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de
Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800$820.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0034 1123-01-01-58 GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de
Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800$1,530.00Sergio Sanchez Estrada
0035 1123-01-01-58 GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de
Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800$100.00Sergio Sanchez Estrada
$9,780.00Sumas iguales => $9,780.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01629 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-41-02-1-3721-1 GC Ramiro Gama Gómez$170.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0002 8240-41-02-1-3721-1 GC Ramiro Gama Gómez$530.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-72-02-1-3751-1 GC Ramiro Gama Gómez$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0004 8240-72-03-1-3721-1 GC Ramiro Gama Gómez$350.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0005 8220-41-02-1-3721-1 GC Ramiro Gama Gómez$170.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0006 8220-41-02-1-3721-1 GC Ramiro Gama Gómez$530.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8220-72-02-1-3751-1 GC Ramiro Gama Gómez$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0008 8220-72-03-1-3721-1 GC Ramiro Gama Gómez$350.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8250-41-02-1-3721-1 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2074, Factura:
97301$170.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0010 8250-41-02-1-3721-1 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2075, Factura:
172208$530.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0011 8250-72-02-1-3751-1 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2073, Factura: 1082$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0012 8250-72-03-1-3721-1 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2080, Factura:
021216$350.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 8240-41-02-1-3721-1 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2074, Factura:
97301$170.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0014 8240-41-02-1-3721-1 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2075, Factura:
172208$530.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0015 8240-72-02-1-3751-1 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2073, Factura: 1082$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0016 8240-72-03-1-3721-1 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2080, Factura:
021216$350.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0017 5137-3721 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2074, Factura:
97301$170.00Pasajes terrestres nacionales
0018 5137-3721 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2075, Factura:
172208$530.00Pasajes terrestres nacionales
0019 5137-3721 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2080, Factura:
021216$350.00Pasajes terrestres nacionales
0020 5137-3751 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2073, Factura: 1082$350.00Viáticos en el país
0021 2112-1-000155 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2074, Factura:
97301$170.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.
0022 2112-1-000162 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2073, Factura: 1082$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0023 2112-1-000170 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2080, Factura:
021216$350.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0024 2112-1-000173 GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2075, Factura:
172208$530.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0025 8260-41-02-1-3721-1 GE Ramiro Gama Gómez$170.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0026 8260-41-02-1-3721-1 GE Ramiro Gama Gómez$530.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0027 8260-72-03-1-3721-1 GE Ramiro Gama Gómez$350.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0028 8260-72-02-1-3751-1 GE Ramiro Gama Gómez$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0029 8250-41-02-1-3721-1 GE Ramiro Gama Gómez$170.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0030 8250-41-02-1-3721-1 GE Ramiro Gama Gómez$530.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0031 8250-72-03-1-3721-1 GE Ramiro Gama Gómez$350.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0032 8250-72-02-1-3751-1 GE Ramiro Gama Gómez$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0033 8270-41-02-1-3721-1 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$170.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0034 8270-41-02-1-3721-1 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$530.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0035 8270-72-03-1-3721-1 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$350.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0036 8270-72-02-1-3751-1 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0037 8260-41-02-1-3721-1 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$170.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0038 8260-41-02-1-3721-1 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$530.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0039 8260-72-03-1-3721-1 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$350.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0040 8260-72-02-1-3751-1 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01629 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0041 2112-1-000155 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$170.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.
0042 2112-1-000162 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0043 2112-1-000170 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$350.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0044 2112-1-000173 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$530.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0045 1123-01-01-65 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$1,050.00Ramiro Gama Gómez
0046 1112-02-01 GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio
Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar:
788
$350.00BANAMEX 30954
$8,400.00Sumas iguales => $8,400.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01628 Del 29/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-72-02-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0002 8240-72-03-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$1,340.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-72-03-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$368.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8240-72-03-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$150.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0005 8220-72-02-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0006 8220-72-03-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$1,340.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8220-72-03-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$368.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8220-72-03-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$150.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8250-72-02-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2076, Factura:
201216$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0010 8250-72-03-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2077, Factura:
176614$1,340.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0011 8250-72-03-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2078, Factura:
201216$368.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0012 8250-72-03-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2079, Factura:
201216$150.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 8240-72-02-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2076, Factura:
201216$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0014 8240-72-03-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2077, Factura:
176614$1,340.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0015 8240-72-03-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2078, Factura:
201216$368.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0016 8240-72-03-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2079, Factura:
201216$150.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0017 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2077, Factura:
176614$1,340.00Pasajes terrestres nacionales
0018 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2078, Factura:
201216$368.00Pasajes terrestres nacionales
0019 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2079, Factura:
201216$150.00Pasajes terrestres nacionales
0020 5137-3751 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2076, Factura:
201216$350.00Viáticos en el país
0021 2112-1-000162 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2076, Factura:
201216$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0022 2112-1-000170 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2079, Factura:
201216$150.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0023 2112-1-000173 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2077, Factura:
176614$1,340.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0024 2112-1-000214 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2078, Factura:
201216$368.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)
0025 8260-72-03-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$1,340.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0026 8260-72-03-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$368.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0027 8260-72-03-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$150.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0028 8260-72-02-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0029 8250-72-03-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$1,340.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0030 8250-72-03-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$368.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0031 8250-72-03-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$150.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0032 8250-72-02-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0033 8270-72-03-1-3721-1 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$1,340.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0034 8270-72-03-1-3721-1 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$368.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0035 8270-72-03-1-3721-1 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$150.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0036 8270-72-02-1-3751-1 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0037 8260-72-03-1-3721-1 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$1,340.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0038 8260-72-03-1-3721-1 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$368.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0039 8260-72-03-1-3721-1 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$150.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0040 8260-72-02-1-3751-1 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0041 2112-1-000162 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0042 2112-1-000170 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$150.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01628 Del 29/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0043 2112-1-000173 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$1,340.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0044 2112-1-000214 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$368.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)
0045 1123-01-01-30 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$2,125.00Rafael Medina Solorzano
0046 1123-01-01-30 GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación
de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803$83.00Rafael Medina Solorzano
$13,248.00Sumas iguales => $13,248.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto porComprobar: 782
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01630 Del 01/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-3711-1 GC Sergio Sanchez Estrada$7,481.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0002 8240-51-01-1-3791-1 GC Sergio Sanchez Estrada$24.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0003 8240-51-05-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0004 8240-51-05-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$404.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8240-51-05-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0006 8240-51-05-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$449.99Viáticos en el país G. Corriente
0007 8240-72-03-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8240-72-03-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$955.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8220-51-01-1-3711-1 GC Sergio Sanchez Estrada$7,481.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0010 8220-51-01-1-3791-1 GC Sergio Sanchez Estrada$24.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0011 8220-51-05-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0012 8220-51-05-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$404.00Viáticos en el país G. Corriente
0013 8220-51-05-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0014 8220-51-05-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$449.99Viáticos en el país G. Corriente
0015 8220-72-03-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0016 8220-72-03-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$955.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0017 8250-51-01-1-3711-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2089, Factura:
AHMLZB$7,481.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0018 8250-51-01-1-3791-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2090, Factura:
120248617$24.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0019 8250-51-05-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura:
1048$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0020 8250-51-05-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura:
1048$404.00Viáticos en el país G. Corriente
0021 8250-51-05-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura:
1048$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0022 8250-51-05-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura:
1048$449.99Viáticos en el país G. Corriente
0023 8250-72-03-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2091, Factura:
42923$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0024 8250-72-03-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2092, Factura:
011216$955.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0025 8240-51-01-1-3711-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2089, Factura:
AHMLZB$7,481.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0026 8240-51-01-1-3791-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2090, Factura:
120248617$24.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0027 8240-51-05-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura:
1048$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0028 8240-51-05-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura:
1048$404.00Viáticos en el país G. Corriente
0029 8240-51-05-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura:
1048$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0030 8240-51-05-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura:
1048$449.99Viáticos en el país G. Corriente
0031 8240-72-03-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2091, Factura:
42923$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0032 8240-72-03-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2092, Factura:
011216$955.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0033 5137-3721 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2091, Factura:
42923$300.00Pasajes terrestres nacionales
0034 5137-3721 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2092, Factura:
011216$955.00Pasajes terrestres nacionales
0035 5137-3751 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura:
1048$1,365.99Viáticos en el país
0036 5137-3791 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2090, Factura:
120248617$24.00Otros servicios de traslado y hospedaje
0037 5137-3711 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2089, Factura:
AHMLZB$7,481.00Pasajes aéreos nacionales
0038 2112-1-000518 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2090, Factura:
120248617$24.00AEROPUERTO DE MANZANILLO, SA DE CV
0039 2112-1-000162 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura:
1048$1,365.99VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0040 2112-1-000165 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2091, Factura:
42923$300.00SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.
0041 2112-1-000170 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2092, Factura:
011216$955.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0042 2112-1-000328 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2089, Factura:
AHMLZB$7,481.00AVION
0043 8260-51-01-1-3711-1 GE Sergio Sanchez Estrada$7,481.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto porComprobar: 782
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01630 Del 01/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0044 8260-51-01-1-3791-1 GE Sergio Sanchez Estrada$24.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0045 8260-51-05-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0046 8260-51-05-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$404.00Viáticos en el país G. Corriente
0047 8260-51-05-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0048 8260-51-05-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$449.99Viáticos en el país G. Corriente
0049 8260-72-03-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0050 8260-72-03-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$955.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0051 8250-51-01-1-3711-1 GE Sergio Sanchez Estrada$7,481.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0052 8250-51-01-1-3791-1 GE Sergio Sanchez Estrada$24.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0053 8250-51-05-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0054 8250-51-05-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$404.00Viáticos en el país G. Corriente
0055 8250-51-05-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0056 8250-51-05-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$449.99Viáticos en el país G. Corriente
0057 8250-72-03-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0058 8250-72-03-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$955.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0059 8270-51-01-1-3711-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$7,481.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0060 8270-51-01-1-3791-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$24.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0061 8270-51-05-1-3751-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0062 8270-51-05-1-3751-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$404.00Viáticos en el país G. Corriente
0063 8270-51-05-1-3751-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0064 8270-51-05-1-3751-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$449.99Viáticos en el país G. Corriente
0065 8270-72-03-1-3721-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0066 8270-72-03-1-3721-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$955.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0067 8260-51-01-1-3711-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$7,481.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0068 8260-51-01-1-3791-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$24.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0069 8260-51-05-1-3751-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0070 8260-51-05-1-3751-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$404.00Viáticos en el país G. Corriente
0071 8260-51-05-1-3751-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$256.00Viáticos en el país G. Corriente
0072 8260-51-05-1-3751-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$449.99Viáticos en el país G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto porComprobar: 782
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
3
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01630 Del 01/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0073 8260-72-03-1-3721-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0074 8260-72-03-1-3721-1 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$955.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0075 2112-1-000518 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$24.00AEROPUERTO DE MANZANILLO, SA DE CV
0076 2112-1-000162 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$1,365.99VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0077 2112-1-000165 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$300.00SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.
0078 2112-1-000170 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$955.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0079 2112-1-000328 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$7,481.00AVION
0080 1123-01-01-58 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$2,823.00Sergio Sanchez Estrada
0081 1123-01-01-58 GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE
REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio
Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar:
782
$7,302.99Sergio Sanchez Estrada
$60,755.94Sumas iguales => $60,755.94
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01631 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cheque : 201859
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-61-01-1-3111-1 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
Folio Pago: 361$39,861.00Servicio de energía eléctrica G. Corriente
0002 8260-61-01-1-3111-1 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
Folio Pago: 361$39,861.00Servicio de energía eléctrica G. Corriente
0003 2112-1-000152 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
Folio Pago: 361$39,861.00COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004 1112-02-01 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
Folio Pago: 361$39,861.00BANAMEX 30954
$79,722.00Sumas iguales => $79,722.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: HOSTDIME. GP HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V., Folio Pago: 362
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01632 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V. Cheque : 224341
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-72-01-1-3171-1 GP HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V., Folio
Pago: 362$1,595.00Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente
0002 8260-72-01-1-3171-1 GP HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V., Folio
Pago: 362$1,595.00Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente
0003 2112-1-000459 GP HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V., Folio
Pago: 362$1,595.00HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V.
0004 1112-02-01 GP HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V., Folio
Pago: 362$1,595.00BANAMEX 30954
$3,190.00Sumas iguales => $3,190.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: MORA SANCHEZ. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 363
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01633 Del 06/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C. Cheque : 168506
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-73-01-1-3331-1 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio
Pago: 363$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0002 8260-73-01-1-3331-1 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio
Pago: 363$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0003 2112-1-000150 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio
Pago: 363$11,600.00MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.
0004 1112-02-01 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio
Pago: 363$11,600.00BANAMEX 30954
$23,200.00Sumas iguales => $23,200.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: MAQ SERV Y MTTO. GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 364
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01634 Del 09/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A.
DE C.V.
Cheque : 070676
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-3571-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 364
$28,491.80Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente
0002 8270-71-01-1-3571-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 364
$2,750.48Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente
0003 8260-51-01-1-3571-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 364
$28,491.80Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente
0004 8260-71-01-1-3571-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 364
$2,750.48Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente
0005 2112-1-000235 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 364
$31,242.28MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.
0006 1112-02-01 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 364
$31,242.28BANAMEX 30954
$62,484.56Sumas iguales => $62,484.56
Elaboró: DUNIA
Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO 2451-2452 Y 2527. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 365
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01635 Del 15/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO Cheque : 274894
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-3551-1 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio
Pago: 365$2,984.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0002 8260-51-01-1-3551-1 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio
Pago: 365$2,984.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0003 2112-1-000185 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio
Pago: 365$2,984.00JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO
0004 1112-02-01 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio
Pago: 365$4,062.80BANAMEX 30954
0005 1122-04-41 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio
Pago: 365$1,078.80Jorge Israel Barajas Cañedo
$7,046.80Sumas iguales => $7,046.80
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA. GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA, Folio Pago: 366
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01636 Del 15/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA Cheque : 261712
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-72-01-1-3611-1 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,
Folio Pago: 366$17,968.40Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente
0002 8260-72-01-1-3611-1 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,
Folio Pago: 366$17,968.40Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente
0003 2112-1-000692 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,
Folio Pago: 366$17,968.40MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
0004 1112-02-01 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,
Folio Pago: 366$17,968.40BANAMEX 30954
$35,936.80Sumas iguales => $35,936.80
Elaboró: DUNIA
Concepto: JOSE LUIS PEREZ. GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01637 Del 15/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: JOSE LUIS PEREZ MADERA Cheque : 265997
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-41-01-1-2911-1 GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367$1,693.60Herramientas menores G. Corriente
0002 8270-72-01-1-2521-1 GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367$5,541.40Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0003 8260-41-01-1-2911-1 GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367$1,693.60Herramientas menores G. Corriente
0004 8260-72-01-1-2521-1 GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367$5,541.40Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0005 2112-1-000743 GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367$7,235.00JOSE LUIS PEREZ MADERA
0006 1112-02-01 GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367$7,235.00BANAMEX 30954
$14,470.00Sumas iguales => $14,470.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: ALONSO ALFARO CARO. GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 368
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01638 Del 15/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: ALONSO ALFARO CARO Cheque : 005017
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-72-01-1-3232-1 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 368$3,568.86Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente
0002 8260-72-01-1-3232-1 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 368$3,568.86Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente
0003 2112-1-000636 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 368$3,568.86ALONSO ALFARO CARO
0004 1112-02-01 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 368$3,568.86BANAMEX 30954
$7,137.72Sumas iguales => $7,137.72
Elaboró: DUNIA
Concepto: TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 369
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01639 Del 15/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Cheque : 272807
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-3141-1 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,
Folio Pago: 369$3,350.00Servicio telefonía tradicional G. Corriente
0002 8260-51-01-1-3141-1 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,
Folio Pago: 369$3,350.00Servicio telefonía tradicional G. Corriente
0003 2112-1-000154 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,
Folio Pago: 369$3,350.00TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
0004 1112-02-01 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,
Folio Pago: 369$3,350.00BANAMEX 30954
$6,700.00Sumas iguales => $6,700.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: MARIELA A ALVARADO. GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 370
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01640 Del 15/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ Cheque : 26886
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-3611-1 GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO
ENRIQUEZ, Folio Pago: 370$73.31Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente
0002 8270-41-04-1-3362-1 GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO
ENRIQUEZ, Folio Pago: 370$5,011.20Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0003 8270-72-01-1-3611-1 GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO
ENRIQUEZ, Folio Pago: 370$7,304.29Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente
0004 8260-51-01-1-3611-1 GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO
ENRIQUEZ, Folio Pago: 370$73.31Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente
0005 8260-41-04-1-3362-1 GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO
ENRIQUEZ, Folio Pago: 370$5,011.20Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0006 8260-72-01-1-3611-1 GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO
ENRIQUEZ, Folio Pago: 370$7,304.29Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente
0007 2112-1-000628 GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO
ENRIQUEZ, Folio Pago: 370$12,388.80MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ
0008 1112-02-01 GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO
ENRIQUEZ, Folio Pago: 370$12,388.80BANAMEX 30954
$24,777.60Sumas iguales => $24,777.60
Elaboró: DUNIA
Concepto: CAJASA. GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01641 Del 20/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. Cheque : 154272
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-2961-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 371$168.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0002 8270-51-01-1-3551-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 371$8,613.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0003 8270-41-01-1-2931-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 371$1,614.93Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente
0004 8270-72-01-1-2961-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 371$15,798.21Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0005 8270-72-01-1-2614-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 371$1,785.50Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0006 8260-51-01-1-2961-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 371$168.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0007 8260-51-01-1-3551-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 371$8,613.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0008 8260-41-01-1-2931-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 371$1,614.93Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente
0009 8260-72-01-1-2961-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 371$15,798.21Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0010 8260-72-01-1-2614-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 371$1,785.50Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0011 2112-1-000160 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 371$27,979.64CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.
0012 1112-02-01 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 371$27,979.64BANAMEX 30954
$55,959.28Sumas iguales => $55,959.28
Elaboró: DUNIA
Concepto: GABRIELA ZAVALZA NAVARRO. GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 372
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01642 Del 21/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: GABRIELA ZAVALZA NAVARRO Cheque : 123177
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-61-03-1-3171-1 GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago:
372$5,000.00Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente
0002 8260-61-03-1-3171-1 GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago:
372$5,000.00Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente
0003 2112-1-000661 GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago:
372$5,000.00GABRIELA ZAVALZA NAVARRO
0004 1112-02-01 GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago:
372$5,000.00BANAMEX 30954
$10,000.00Sumas iguales => $10,000.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA. GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA, Folio Pago: 373
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01643 Del 21/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA Cheque : 129965
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-3611-1 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,
Folio Pago: 373$228.00Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente
0002 8270-51-01-1-3641-1 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,
Folio Pago: 373$6,500.00Servicios de revelado de fotografías G. Corriente
0003 8260-51-01-1-3611-1 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,
Folio Pago: 373$228.00Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente
0004 8260-51-01-1-3641-1 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,
Folio Pago: 373$6,500.00Servicios de revelado de fotografías G. Corriente
0005 2112-1-000692 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,
Folio Pago: 373$6,728.00MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA
0006 1112-02-01 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,
Folio Pago: 373$6,728.00BANAMEX 30954
$13,456.00Sumas iguales => $13,456.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: ANASA DE CV. GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 374
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01644 Del 21/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V. Cheque : 124026
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-61-02-1-3391-1 GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 374$5,424.16Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente
0002 8260-61-02-1-3391-1 GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 374$5,424.16Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente
0003 2112-1-000535 GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 374$5,424.16ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V.
0004 1112-02-01 GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 374$5,424.16BANAMEX 30954
$10,848.32Sumas iguales => $10,848.32
Elaboró: DUNIA
Concepto: MARTELL MAGAÑA CRUZ. GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01645 Del 19/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: MARTELL MAGAÑA CRUZ Cheque : 305422
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-3362-1 GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375$3,778.60Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0002 8270-41-03-1-3362-1 GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375$2,000.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0003 8270-41-04-1-3362-1 GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375$523.08Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0004 8260-51-01-1-3362-1 GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375$3,778.60Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0005 8260-41-03-1-3362-1 GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375$2,000.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0006 8260-41-04-1-3362-1 GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375$523.08Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente
0007 2112-1-000252 GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375$6,301.68MARTELL MAGAÑA CRUZ
0008 1112-02-01 GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375$6,301.68BANAMEX 30954
$12,603.36Sumas iguales => $12,603.36
Elaboró: DUNIA
Concepto: TNM IT BAHIA BANDERAS. GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01646 Del 21/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS Cheque : 135137
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-03-1-3341-1 GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT
BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376$6,000.00Capacitación Institucional G. Corriente
0002 8270-51-03-1-3342-1 GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT
BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376$6,870.03Capacitación Especializada G. Corriente
0003 8270-72-03-1-3341-1 GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT
BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376$10,000.00Capacitación Institucional G. Corriente
0004 8270-72-03-1-3342-1 GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT
BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376$1,800.00Capacitación Especializada G. Corriente
0005 8270-71-03-1-3342-1 GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT
BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376$9,329.97Capacitación Especializada G. Corriente
0006 8260-51-03-1-3341-1 GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT
BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376$6,000.00Capacitación Institucional G. Corriente
0007 8260-51-03-1-3342-1 GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT
BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376$6,870.03Capacitación Especializada G. Corriente
0008 8260-72-03-1-3341-1 GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT
BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376$10,000.00Capacitación Institucional G. Corriente
0009 8260-72-03-1-3342-1 GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT
BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376$1,800.00Capacitación Especializada G. Corriente
0010 8260-71-03-1-3342-1 GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT
BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376$9,329.97Capacitación Especializada G. Corriente
0011 2112-1-000744 GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT
BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376$34,000.00TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS
0012 1112-02-01 GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT
BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376$34,000.00BANAMEX 30954
$68,000.00Sumas iguales => $68,000.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV F 117249. GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01647 Del 30/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V. Cheque : 207124
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-3551-1 GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 377$23,069.95Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0002 8260-51-01-1-3551-1 GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 377$23,069.95Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0003 2112-1-000130 GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 377$23,069.95AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V.
0004 1112-02-01 GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 377$23,069.95BANAMEX 30954
$46,139.90Sumas iguales => $46,139.90
Elaboró: DUNIA
Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE F 24597. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01648 Del 30/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA Cheque : 207124
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-2561-1 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,
Folio Pago: 378$293.00Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente
0002 8270-41-01-1-2481-1 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,
Folio Pago: 378$364.30Materiales complementarios G. Corriente
0003 8270-41-01-1-2911-1 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,
Folio Pago: 378$1,609.70Herramientas menores G. Corriente
0004 8270-41-01-1-2921-1 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,
Folio Pago: 378$3,305.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0005 8270-72-01-1-2491-1 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,
Folio Pago: 378$707.50Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0006 8260-51-01-1-2561-1 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,
Folio Pago: 378$293.00Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente
0007 8260-41-01-1-2481-1 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,
Folio Pago: 378$364.30Materiales complementarios G. Corriente
0008 8260-41-01-1-2911-1 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,
Folio Pago: 378$1,609.70Herramientas menores G. Corriente
0009 8260-41-01-1-2921-1 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,
Folio Pago: 378$3,305.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0010 8260-72-01-1-2491-1 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,
Folio Pago: 378$707.50Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0011 2112-1-000338 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,
Folio Pago: 378$6,279.50VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0012 1112-02-01 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,
Folio Pago: 378$6,279.50BANAMEX 30954
$12,559.00Sumas iguales => $12,559.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: COMIDA PERSONAL BECAS PRONABES. GP Directo 2094 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 379
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01649 Del 15/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ Cheque : 276758
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-72-05-1-2214-1 GC $731.96Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0002 8220-72-05-1-2214-1 GC $731.96Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0003 8250-72-05-1-2214-1 GD Folio: 2094, Factura: 1018$731.96Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0004 8240-72-05-1-2214-1 GD Folio: 2094, Factura: 1018$731.96Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0005 5122-2214 GD Folio: 2094, Factura: 1018$731.96Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
0006 2112-1-000341 GD Folio: 2094, Factura: 1018$731.96IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ
0007 8260-72-05-1-2214-1 GE$731.96Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0008 8250-72-05-1-2214-1 GE$731.96Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0009 8270-72-05-1-2214-1 GP Directo 2094 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ,
Pago: 379$731.96Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0010 8260-72-05-1-2214-1 GP Directo 2094 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ,
Pago: 379$731.96Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0011 2112-1-000341 GP Directo 2094 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ,
Pago: 379$731.96IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ
0012 1112-02-01 GP Directo 2094 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ,
Pago: 379$731.96BANAMEX 30954
$4,391.76Sumas iguales => $4,391.76
Elaboró: DUNIA
Concepto: GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01650 Del 31/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Efrain Trujillo Avalos Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-41-02-1-3751-1 GC Efrain Trujillo Avalos$131.00Viáticos en el país G. Corriente
0002 8240-72-02-1-3751-1 GC Efrain Trujillo Avalos$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0003 8240-72-02-1-3751-1 GC Efrain Trujillo Avalos$518.00Viáticos en el país G. Corriente
0004 8220-41-02-1-3751-1 GC Efrain Trujillo Avalos$131.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8220-72-02-1-3751-1 GC Efrain Trujillo Avalos$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0006 8220-72-02-1-3751-1 GC Efrain Trujillo Avalos$518.00Viáticos en el país G. Corriente
0007 8250-41-02-1-3751-1 GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2097, Factura:
19669$131.00Viáticos en el país G. Corriente
0008 8250-72-02-1-3751-1 GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2096, Factura:
1080/2016$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0009 8250-72-02-1-3751-1 GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2097, Factura:
19669$518.00Viáticos en el país G. Corriente
0010 8240-41-02-1-3751-1 GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2097, Factura:
19669$131.00Viáticos en el país G. Corriente
0011 8240-72-02-1-3751-1 GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2096, Factura:
1080/2016$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0012 8240-72-02-1-3751-1 GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2097, Factura:
19669$518.00Viáticos en el país G. Corriente
0013 5137-3751 GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2096, Factura:
1080/2016$916.00Viáticos en el país
0014 5137-3751 GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2097, Factura:
19669$649.00Viáticos en el país
0015 2112-1-000162 GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2096, Factura:
1080/2016$916.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0016 2112-1-000527 GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2097, Factura:
19669$649.00XACOVEO, SA DE CV
0017 8260-41-02-1-3751-1 GE Efrain Trujillo Avalos$131.00Viáticos en el país G. Corriente
0018 8260-72-02-1-3751-1 GE Efrain Trujillo Avalos$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0019 8260-72-02-1-3751-1 GE Efrain Trujillo Avalos$518.00Viáticos en el país G. Corriente
0020 8250-41-02-1-3751-1 GE Efrain Trujillo Avalos$131.00Viáticos en el país G. Corriente
0021 8250-72-02-1-3751-1 GE Efrain Trujillo Avalos$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0022 8250-72-02-1-3751-1 GE Efrain Trujillo Avalos$518.00Viáticos en el país G. Corriente
0023 8270-41-02-1-3751-1 GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación
de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786$131.00Viáticos en el país G. Corriente
0024 8270-72-02-1-3751-1 GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación
de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0025 8270-72-02-1-3751-1 GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación
de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786$518.00Viáticos en el país G. Corriente
0026 8260-41-02-1-3751-1 GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación
de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786$131.00Viáticos en el país G. Corriente
0027 8260-72-02-1-3751-1 GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación
de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0028 8260-72-02-1-3751-1 GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación
de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786$518.00Viáticos en el país G. Corriente
0029 2112-1-000162 GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación
de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786$916.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0030 2112-1-000527 GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación
de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786$649.00XACOVEO, SA DE CV
0031 1123-01-01-67 GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación
de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786$1,279.00Efraín Trujillo Avalos
0032 1123-01-01-67 GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación
de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786$286.00Efraín Trujillo Avalos
$9,390.00Sumas iguales => $9,390.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01651 Del 30/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-2161-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$80.00Material de limpieza G. Corriente
0002 8240-51-01-1-3581-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$312.04Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0003 8240-41-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$172.00Herramientas menores G. Corriente
0004 8240-41-02-1-3721-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0005 8240-73-01-1-2111-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$92.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0006 8240-72-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0007 8240-72-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0008 8240-72-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0009 8240-72-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0010 8220-51-01-1-2161-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$80.00Material de limpieza G. Corriente
0011 8220-51-01-1-3581-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$312.04Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0012 8220-41-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$172.00Herramientas menores G. Corriente
0013 8220-41-02-1-3721-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0014 8220-73-01-1-2111-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$92.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0015 8220-72-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0016 8220-72-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0017 8220-72-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0018 8220-72-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0019 8250-51-01-1-2161-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2100, Factura:
A107$80.00Material de limpieza G. Corriente
0020 8250-51-01-1-3581-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2107, Factura:
C43AC70D$312.04Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0021 8250-41-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2106, Factura:
24688$172.00Herramientas menores G. Corriente
0022 8250-41-02-1-3721-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2099, Factura:
1060$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0023 8250-73-01-1-2111-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2105, Factura:
A585$92.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0024 8250-72-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2101, Factura:
291$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0025 8250-72-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2102, Factura:
1080852$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0026 8250-72-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2103, Factura:
D13477$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0027 8250-72-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2104, Factura:
D13490$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0028 8240-51-01-1-2161-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2100, Factura:
A107$80.00Material de limpieza G. Corriente
0029 8240-51-01-1-3581-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2107, Factura:
C43AC70D$312.04Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0030 8240-41-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2106, Factura:
24688$172.00Herramientas menores G. Corriente
0031 8240-41-02-1-3721-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2099, Factura:
1060$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0032 8240-73-01-1-2111-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2105, Factura:
A585$92.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0033 8240-72-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2101, Factura:
291$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0034 8240-72-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2102, Factura:
1080852$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0035 8240-72-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2103, Factura:
D13477$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0036 8240-72-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2104, Factura:
D13490$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0037 5137-3721 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2099, Factura:
1060$200.00Pasajes terrestres nacionales
0038 5121-2161 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2100, Factura:
A107$80.00Material de limpieza
0039 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2101, Factura:
291$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0040 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2102, Factura:
1080852$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0041 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2103, Factura:
D13477$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0042 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2104, Factura:
D13490$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0043 5121-2111 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2105, Factura:
A585$92.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Elaboró: DUNIA
Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01651 Del 30/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0044 5129-2911 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2106, Factura:
24688$172.00Herramientas menores
0045 5135-3581 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2107, Factura:
C43AC70D$312.04Servicios de limpieza y manejo de desechos
0046 2112-1-000162 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2099, Factura:
1060$200.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0047 2112-1-000430 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2100, Factura:
A107$80.00MARLENE GUADALUPE ROJAS CASTELLANO
0048 2112-1-000142 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2101, Factura:
291$150.80FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ
0049 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2102, Factura:
1080852$700.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0050 2112-1-000389 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2103, Factura:
D13477$500.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0051 2112-1-000389 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2104, Factura:
D13490$500.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0052 2112-1-000240 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2105, Factura:
A585$92.80CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNANDEZ
0053 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2106, Factura:
24688$172.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0054 2112-1-000542 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2107, Factura:
C43AC70D$312.04RAMONA VAZQUEZ GOMEZ
0055 8260-51-01-1-2161-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$80.00Material de limpieza G. Corriente
0056 8260-51-01-1-3581-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$312.04Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0057 8260-41-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$172.00Herramientas menores G. Corriente
0058 8260-41-02-1-3721-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0059 8260-73-01-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$92.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0060 8260-72-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0061 8260-72-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0062 8260-72-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0063 8260-72-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0064 8250-51-01-1-2161-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$80.00Material de limpieza G. Corriente
0065 8250-51-01-1-3581-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$312.04Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0066 8250-41-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$172.00Herramientas menores G. Corriente
0067 8250-41-02-1-3721-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0068 8250-73-01-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$92.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0069 8250-72-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0070 8250-72-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0071 8250-72-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0072 8250-72-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0073 8270-51-01-1-2161-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$80.00Material de limpieza G. Corriente
0074 8270-51-01-1-3581-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$312.04Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0075 8270-41-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$172.00Herramientas menores G. Corriente
0076 8270-41-02-1-3721-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0077 8270-73-01-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$92.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0078 8270-72-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0079 8270-72-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0080 8270-72-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0081 8270-72-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0082 8260-51-01-1-2161-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$80.00Material de limpieza G. Corriente
0083 8260-51-01-1-3581-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$312.04Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0084 8260-41-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$172.00Herramientas menores G. Corriente
0085 8260-41-02-1-3721-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0086 8260-73-01-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$92.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0087 8260-72-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0088 8260-72-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0089 8260-72-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0090 8260-72-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0091 2112-1-000142 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$150.80FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ
0092 2112-1-000162 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$200.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0093 2112-1-000176 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$700.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0094 2112-1-000542 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$312.04RAMONA VAZQUEZ GOMEZ
0095 2112-1-000240 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$92.80CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNANDEZ
0096 2112-1-000338 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$172.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0097 2112-1-000389 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$1,000.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0098 2112-1-000430 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$80.00MARLENE GUADALUPE ROJAS CASTELLANO
0099 1111-01-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380$2,707.64Dunia Gonzalez Martinez
Elaboró: DUNIA
Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
3
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01651 Del 30/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
$16,245.84Sumas iguales => $16,245.84
Elaboró: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01652 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 816163
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-2161-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$89.00Material de limpieza G. Corriente
0002 8240-51-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$45.50Herramientas menores G. Corriente
0003 8240-51-01-1-3471-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0004 8240-51-01-1-3581-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0005 8240-41-01-1-2471-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0006 8240-41-01-1-2481-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0007 8240-41-01-1-2481-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0008 8240-41-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$406.60Herramientas menores G. Corriente
0009 8240-41-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$361.50Herramientas menores G. Corriente
0010 8240-41-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0011 8240-41-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0012 8240-41-03-1-2111-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0013 8240-41-03-1-2216-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0014 8240-41-03-1-2216-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0015 8240-41-03-1-2216-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0016 8240-73-01-1-2111-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0017 8240-71-03-1-2216-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0018 8240-72-01-1-2491-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0019 8240-72-01-1-2521-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0020 8220-51-01-1-2161-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$89.00Material de limpieza G. Corriente
0021 8220-51-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$45.50Herramientas menores G. Corriente
0022 8220-51-01-1-3471-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0023 8220-51-01-1-3581-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0024 8220-41-01-1-2471-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0025 8220-41-01-1-2481-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0026 8220-41-01-1-2481-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0027 8220-41-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$406.60Herramientas menores G. Corriente
0028 8220-41-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$361.50Herramientas menores G. Corriente
0029 8220-41-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0030 8220-41-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0031 8220-41-03-1-2111-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0032 8220-41-03-1-2216-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0033 8220-41-03-1-2216-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0034 8220-41-03-1-2216-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0035 8220-73-01-1-2111-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0036 8220-71-03-1-2216-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0037 8220-72-01-1-2491-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0038 8220-72-01-1-2521-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0039 8250-51-01-1-2161-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura:
12868$89.00Material de limpieza G. Corriente
0040 8250-51-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura:
24525$45.50Herramientas menores G. Corriente
0041 8250-51-01-1-3471-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura:
HTA342$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0042 8250-51-01-1-3581-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura:
8B6451E7$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0043 8250-41-01-1-2471-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura:
24562$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0044 8250-41-01-1-2481-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0045 8250-41-01-1-2481-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura:
45$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0046 8250-41-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura:
2454$406.60Herramientas menores G. Corriente
0047 8250-41-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$361.50Herramientas menores G. Corriente
0048 8250-41-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura:
24569$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0049 8250-41-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura:
77189$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0050 8250-41-03-1-2111-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura:
084C66C5$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0051 8250-41-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura:
3FE9D248$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0052 8250-41-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura:
3633$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0053 8250-41-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura:
A253$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
Elaboró: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01652 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 816163
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0054 8250-73-01-1-2111-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura:
011216$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0055 8250-71-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura:
S/F$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0056 8250-72-01-1-2491-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura:
4AEC0BE6$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0057 8250-72-01-1-2521-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura:
3662$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0058 8240-51-01-1-2161-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura:
12868$89.00Material de limpieza G. Corriente
0059 8240-51-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura:
24525$45.50Herramientas menores G. Corriente
0060 8240-51-01-1-3471-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura:
HTA342$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0061 8240-51-01-1-3581-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura:
8B6451E7$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0062 8240-41-01-1-2471-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura:
24562$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0063 8240-41-01-1-2481-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0064 8240-41-01-1-2481-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura:
45$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0065 8240-41-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura:
2454$406.60Herramientas menores G. Corriente
0066 8240-41-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$361.50Herramientas menores G. Corriente
0067 8240-41-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura:
24569$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0068 8240-41-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura:
77189$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0069 8240-41-03-1-2111-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura:
084C66C5$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0070 8240-41-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura:
3FE9D248$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0071 8240-41-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura:
3633$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0072 8240-41-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura:
A253$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0073 8240-73-01-1-2111-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura:
011216$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0074 8240-71-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura:
S/F$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0075 8240-72-01-1-2491-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura:
4AEC0BE6$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0076 8240-72-01-1-2521-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura:
3662$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0077 5121-2161 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura:
12868$89.00Material de limpieza
0078 5129-2911 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura:
24525$45.50Herramientas menores
0079 5135-3581 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura:
8B6451E7$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos
0080 5129-2911 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura:
2454$406.60Herramientas menores
0081 5129-2911 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$361.50Herramientas menores
0082 5124-2481 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$98.00Materiales complementarios
0083 5134-3471 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura:
HTA342$348.00Fletes y maniobras
0084 5124-2471 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura:
24562$42.00Artículos metálicos para la construcción
0085 5122-2216 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura:
3FE9D248$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias
0086 5122-2216 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura:
3633$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias
0087 5121-2111 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura:
084C66C5$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina
0088 5124-2491 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura:
4AEC0BE6$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Elaboró: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
3
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01652 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 816163
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0089 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura:
24569$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios
0090 5122-2216 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura:
A253$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias
0091 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura:
77189$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios
0092 5124-2481 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura:
45$430.00Materiales complementarios
0093 5122-2216 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura:
S/F$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias
0094 5121-2111 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura:
011216$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina
0095 5125-2521 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura:
3662$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
0096 2112-1-000221 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura:
12868$89.00NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0097 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura:
24525$45.50VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0098 2112-1-000374 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura:
8B6451E7$116.00CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO
0099 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura:
2454$406.60VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0100 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$459.50VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0101 2112-1-000526 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura:
HTA342$348.00AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV
0102 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura:
24562$42.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0103 2112-1-000267 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura:
3FE9D248$130.52GOMEZ MUNGUIA CITLALY
0104 2112-1-000251 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura:
3633$70.14JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR
0105 2112-1-000267 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura:
084C66C5$98.00GOMEZ MUNGUIA CITLALY
0106 2112-1-000143 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura:
4AEC0BE6$166.99MIGUEL IBARRA MÉNDEZ
0107 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura:
24569$45.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0108 2112-1-000312 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura:
A253$270.00MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ
0109 2112-1-000144 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura:
77189$14.30FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.
0110 2112-1-000741 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura:
45$430.00Maria de Los Angeles Cortes Huitron
0111 2112-1-000745 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura:
S/F$500.00OFELIA AGUILAR R
0112 2112-1-000745 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura:
011216$785.00OFELIA AGUILAR R
0113 2112-1-000251 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura:
3662$46.90JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR
0114 8260-51-01-1-2161-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$89.00Material de limpieza G. Corriente
0115 8260-51-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$45.50Herramientas menores G. Corriente
0116 8260-51-01-1-3471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0117 8260-51-01-1-3581-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0118 8260-41-01-1-2471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0119 8260-41-01-1-2481-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0120 8260-41-01-1-2481-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0121 8260-41-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$406.60Herramientas menores G. Corriente
0122 8260-41-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$361.50Herramientas menores G. Corriente
0123 8260-41-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0124 8260-41-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0125 8260-41-03-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0126 8260-41-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0127 8260-41-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0128 8260-41-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0129 8260-73-01-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0130 8260-71-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0131 8260-72-01-1-2491-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0132 8260-72-01-1-2521-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
Elaboró: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
4
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01652 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 816163
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0133 8250-51-01-1-2161-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$89.00Material de limpieza G. Corriente
0134 8250-51-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$45.50Herramientas menores G. Corriente
0135 8250-51-01-1-3471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0136 8250-51-01-1-3581-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0137 8250-41-01-1-2471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0138 8250-41-01-1-2481-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0139 8250-41-01-1-2481-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0140 8250-41-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$406.60Herramientas menores G. Corriente
0141 8250-41-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$361.50Herramientas menores G. Corriente
0142 8250-41-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0143 8250-41-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0144 8250-41-03-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0145 8250-41-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0146 8250-41-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0147 8250-41-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0148 8250-73-01-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0149 8250-71-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0150 8250-72-01-1-2491-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0151 8250-72-01-1-2521-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0152 8270-51-01-1-2161-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$89.00Material de limpieza G. Corriente
0153 8270-51-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$45.50Herramientas menores G. Corriente
0154 8270-51-01-1-3471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0155 8270-51-01-1-3581-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0156 8270-41-01-1-2471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0157 8270-41-01-1-2481-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0158 8270-41-01-1-2481-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0159 8270-41-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$406.60Herramientas menores G. Corriente
0160 8270-41-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$361.50Herramientas menores G. Corriente
0161 8270-41-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0162 8270-41-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0163 8270-41-03-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0164 8270-41-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0165 8270-41-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0166 8270-41-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0167 8270-73-01-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0168 8270-71-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0169 8270-72-01-1-2491-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0170 8270-72-01-1-2521-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0171 8260-51-01-1-2161-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$89.00Material de limpieza G. Corriente
0172 8260-51-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$45.50Herramientas menores G. Corriente
0173 8260-51-01-1-3471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0174 8260-51-01-1-3581-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0175 8260-41-01-1-2471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0176 8260-41-01-1-2481-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0177 8260-41-01-1-2481-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0178 8260-41-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$406.60Herramientas menores G. Corriente
0179 8260-41-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$361.50Herramientas menores G. Corriente
0180 8260-41-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0181 8260-41-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0182 8260-41-03-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0183 8260-41-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0184 8260-41-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0185 8260-41-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0186 8260-73-01-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0187 8260-71-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0188 8260-72-01-1-2491-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0189 8260-72-01-1-2521-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0190 2112-1-000143 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$166.99MIGUEL IBARRA MÉNDEZ
0191 2112-1-000144 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$14.30FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.
0192 2112-1-000526 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$348.00AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV
0193 2112-1-000221 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$89.00NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0194 2112-1-000251 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$117.04JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR
0195 2112-1-000312 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$270.00MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ
0196 2112-1-000741 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$430.00Maria de Los Angeles Cortes Huitron
0197 2112-1-000745 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$1,285.00OFELIA AGUILAR R
0198 2112-1-000338 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$998.60VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
Elaboró: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
5
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01652 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 816163
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0199 2112-1-000374 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$116.00CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO
0200 2112-1-000267 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$228.52GOMEZ MUNGUIA CITLALY
0201 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381$4,063.45BANAMEX 30954
$24,380.70Sumas iguales => $24,380.70
Elaboró: DUNIA
Concepto: PAQUETERIA COMPRAS. GP Directo 2126 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 382
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01653 Del 19/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV Cheque : 112282
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-3471-1 GC $215.34Fletes y maniobras G. Corriente
0002 8220-51-01-1-3471-1 GC $215.34Fletes y maniobras G. Corriente
0003 8250-51-01-1-3471-1 GD Folio: 2126, Factura: 249$215.34Fletes y maniobras G. Corriente
0004 8240-51-01-1-3471-1 GD Folio: 2126, Factura: 249$215.34Fletes y maniobras G. Corriente
0005 5134-3471 GD Folio: 2126, Factura: 249$215.34Fletes y maniobras
0006 2112-1-000180 GD Folio: 2126, Factura: 249$215.34TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV
0007 8260-51-01-1-3471-1 GE$215.34Fletes y maniobras G. Corriente
0008 8250-51-01-1-3471-1 GE$215.34Fletes y maniobras G. Corriente
0009 8270-51-01-1-3471-1 GP Directo 2126 TRANSPORTES DE CARGA
TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 382$215.34Fletes y maniobras G. Corriente
0010 8260-51-01-1-3471-1 GP Directo 2126 TRANSPORTES DE CARGA
TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 382$215.34Fletes y maniobras G. Corriente
0011 2112-1-000180 GP Directo 2126 TRANSPORTES DE CARGA
TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 382$215.34TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV
0012 1112-02-01 GP Directo 2126 TRANSPORTES DE CARGA
TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 382$215.34BANAMEX 30954
$1,292.04Sumas iguales => $1,292.04
Elaboró: DUNIA
Concepto: RESISTOL, CLAVO, PIJAS, SOGA, POLEA. GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01654 Del 19/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA Cheque : 151047
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-72-01-1-2491-1 GC $29.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0002 8240-41-01-1-2911-1 GC $117.00Herramientas menores G. Corriente
0003 8240-41-01-1-2461-1 GC $125.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0004 8240-41-01-1-2561-1 GC $88.00Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente
0005 8240-51-01-1-2161-1 GC $165.96Material de limpieza G. Corriente
0006 8240-72-01-1-2491-1 GC $1,413.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0007 8220-72-01-1-2491-1 GC $29.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0008 8220-41-01-1-2911-1 GC $117.00Herramientas menores G. Corriente
0009 8220-41-01-1-2461-1 GC $125.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0010 8220-41-01-1-2561-1 GC $88.00Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente
0011 8220-51-01-1-2161-1 GC $165.96Material de limpieza G. Corriente
0012 8220-72-01-1-2491-1 GC $1,413.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0013 8250-72-01-1-2491-1 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$29.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0014 8250-41-01-1-2911-1 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$117.00Herramientas menores G. Corriente
0015 8250-41-01-1-2461-1 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$125.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0016 8250-41-01-1-2561-1 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$88.00Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente
0017 8250-51-01-1-2161-1 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$165.96Material de limpieza G. Corriente
0018 8250-72-01-1-2491-1 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$1,413.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0019 8240-72-01-1-2491-1 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$29.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0020 8240-41-01-1-2911-1 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$117.00Herramientas menores G. Corriente
0021 8240-41-01-1-2461-1 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$125.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0022 8240-41-01-1-2561-1 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$88.00Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente
0023 8240-51-01-1-2161-1 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$165.96Material de limpieza G. Corriente
0024 8240-72-01-1-2491-1 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$1,413.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0025 5124-2461 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$125.00Material eléctrico y electrónico
0026 5124-2491 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$1,442.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación
0027 5129-2911 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$117.00Herramientas menores
0028 5121-2161 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$165.96Material de limpieza
0029 5125-2561 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$88.00Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
0030 2112-1-000338 GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245$1,937.96VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0031 8260-72-01-1-2491-1 GE$29.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0032 8260-41-01-1-2911-1 GE$117.00Herramientas menores G. Corriente
0033 8260-41-01-1-2461-1 GE$125.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0034 8260-41-01-1-2561-1 GE$88.00Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente
0035 8260-51-01-1-2161-1 GE$165.96Material de limpieza G. Corriente
0036 8260-72-01-1-2491-1 GE$1,413.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0037 8250-72-01-1-2491-1 GE$29.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0038 8250-41-01-1-2911-1 GE$117.00Herramientas menores G. Corriente
0039 8250-41-01-1-2461-1 GE$125.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0040 8250-41-01-1-2561-1 GE$88.00Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente
0041 8250-51-01-1-2161-1 GE$165.96Material de limpieza G. Corriente
0042 8250-72-01-1-2491-1 GE$1,413.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0043 8270-72-01-1-2491-1 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$29.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0044 8270-41-01-1-2911-1 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$117.00Herramientas menores G. Corriente
0045 8270-41-01-1-2461-1 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$125.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0046 8270-41-01-1-2561-1 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$88.00Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente
0047 8270-51-01-1-2161-1 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$165.96Material de limpieza G. Corriente
0048 8270-72-01-1-2491-1 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$1,413.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0049 8260-72-01-1-2491-1 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$29.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0050 8260-41-01-1-2911-1 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$117.00Herramientas menores G. Corriente
0051 8260-41-01-1-2461-1 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$125.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0052 8260-41-01-1-2561-1 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$88.00Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente
0053 8260-51-01-1-2161-1 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$165.96Material de limpieza G. Corriente
0054 8260-72-01-1-2491-1 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$1,413.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0055 2112-1-000338 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$1,937.96VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
Elaboró: DUNIA
Concepto: RESISTOL, CLAVO, PIJAS, SOGA, POLEA. GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01654 Del 19/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA Cheque : 151047
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0056 1112-02-01 GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE
SANTANA, Pago: 383$1,937.96BANAMEX 30954
$11,627.76Sumas iguales => $11,627.76
Elaboró: DUNIA
Concepto: MTTO AVEO. GP Directo 2133 JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Pago: 384
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01655 Del 15/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO Cheque : 2
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-3551-1 GC $1,078.80Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0002 8220-51-01-1-3551-1 GC $1,078.80Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0003 8250-51-01-1-3551-1 GD Folio: 2133, Factura: 2527$1,078.80Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0004 8240-51-01-1-3551-1 GD Folio: 2133, Factura: 2527$1,078.80Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0005 5135-3551 GD Folio: 2133, Factura: 2527$1,078.80Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
0006 2112-1-000185 GD Folio: 2133, Factura: 2527$1,078.80JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO
0007 8260-51-01-1-3551-1 GE$1,078.80Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0008 8250-51-01-1-3551-1 GE$1,078.80Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0009 8270-51-01-1-3551-1 GP Directo 2133 JORGE ISRAEL BARAJAS
CAÑEDO, Pago: 384$1,078.80Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0010 8260-51-01-1-3551-1 GP Directo 2133 JORGE ISRAEL BARAJAS
CAÑEDO, Pago: 384$1,078.80Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0011 2112-1-000185 GP Directo 2133 JORGE ISRAEL BARAJAS
CAÑEDO, Pago: 384$1,078.80JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO
0012 1122-04-41 GP Directo 2133 JORGE ISRAEL BARAJAS
CAÑEDO, Pago: 384$1,078.80Jorge Israel Barajas Cañedo
$6,472.80Sumas iguales => $6,472.80
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: NECTRON SA DE CV F VARIAS. GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01656 Del 30/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: NECTRON S.A. DE C.V. Cheque : 137487
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-02-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$16,073.59Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0002 8270-51-03-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$3,622.72Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0003 8270-41-03-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$5,763.40Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0004 8270-51-04-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$3,891.22Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0005 8270-51-05-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$3,800.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0006 8270-73-01-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$7,408.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0007 8270-72-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$24,631.00Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0008 8270-71-02-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$7,692.28Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0009 8270-71-03-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$2,526.12Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0010 8270-73-04-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$1,134.97Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0011 8260-51-02-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$16,073.59Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0012 8260-51-03-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$3,622.72Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0013 8260-41-03-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$5,763.40Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0014 8260-51-04-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$3,891.22Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0015 8260-51-05-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$3,800.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0016 8260-73-01-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$7,408.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0017 8260-72-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$24,631.00Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0018 8260-71-02-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$7,692.28Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0019 8260-71-03-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$2,526.12Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0020 8260-73-04-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$1,134.97Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0021 2112-1-000610 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$76,543.50NECTRON S.A. DE C.V.
0022 1112-02-01 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385$76,543.50BANAMEX 30954
$153,087.00Sumas iguales => $153,087.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: ELIZABETH FIGUEROA MORENO F 61. GP FIGUEROA MORENO ELIZABETH, Folio Pago: 386
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01657 Del 29/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: FIGUEROA MORENO ELIZABETH Cheque : 201303
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-2161-1 GP FIGUEROA MORENO ELIZABETH, Folio
Pago: 386$31,175.32Material de limpieza G. Corriente
0002 8260-51-01-1-2161-1 GP FIGUEROA MORENO ELIZABETH, Folio
Pago: 386$31,175.32Material de limpieza G. Corriente
0003 2112-1-000746 GP FIGUEROA MORENO ELIZABETH, Folio
Pago: 386$31,175.32FIGUEROA MORENO ELIZABETH
0004 1112-02-01 GP FIGUEROA MORENO ELIZABETH, Folio
Pago: 386$31,175.32BANAMEX 30954
$62,350.64Sumas iguales => $62,350.64
Elaboró: DUNIA
Concepto: DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV F 18169. GP DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV, Folio Pago: 387
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01658 Del 30/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV Cheque : 198155
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-72-01-1-5411-2 GP DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV,
Folio Pago: 387$450,100.00Vehículos y equipo terrestre G. Capital
0002 8260-72-01-1-5411-2 GP DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV,
Folio Pago: 387$450,100.00Vehículos y equipo terrestre G. Capital
0003 2112-2-000748 GP DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV,
Folio Pago: 387$450,100.00DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV
0004 1112-02-01 GP DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV,
Folio Pago: 387$450,100.00BANAMEX 30954
$900,200.00Sumas iguales => $900,200.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: SANDRA CORTES GARCIA F 3918-3945. GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388
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03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01659 Del 30/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: SANDRA CORTES GARCÍA Cheque : 178600
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-72-01-1-3551-1 GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388$2,517.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0002 8270-72-01-1-3551-1 GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388$17,864.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0003 8260-72-01-1-3551-1 GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388$2,517.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0004 8260-72-01-1-3551-1 GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388$17,864.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0005 2112-1-000131 GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388$20,381.00SANDRA CORTES GARCÍA
0006 1112-02-01 GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388$20,381.00BANAMEX 30954
$40,762.00Sumas iguales => $40,762.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: IMSS Noviembre 2016. GP Folio: 87
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01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01660 Del 01/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Cheque : 056074
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-61-01-1-1411-1 GP Folio: 87$15,202.67Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad G. Corriente
0002 8270-61-01-1-1411-1 GP Folio: 87$60,031.56Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad G. Corriente
0003 8260-61-01-1-1411-1 GP Folio: 87$15,202.67Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad G. Corriente
0004 8260-61-01-1-1411-1 GP Folio: 87$60,031.56Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad G. Corriente
0005 2111-4-1411 GP Folio: 87$75,234.23Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
0006 1112-02-01 IMSS SUA NOV 2016$79,248.23BANAMEX 30954
0007 2117-03 IMSS SUA NOV 2016$4,014.00CUOTAS IMSS
$154,482.46Sumas iguales => $154,482.46
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01661 Del 05/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH Cheque : 24353101-24363402
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-1311-1 GP Folio: 88$4,500.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0002 8270-61-01-1-1543-1 GP Folio: 88$1,095.00Estímulos al personal G. Corriente
0003 8270-61-01-1-1712-1 GP Folio: 88$11,061.50Ayuda para despensa G. Corriente
0004 8270-61-01-1-1713-1 GP Folio: 88$58.50Ayuda para pasajes G. Corriente
0005 8270-61-01-1-1719-1 GP Folio: 88$1,800.00Otros estímulos G. Corriente
0006 8270-51-01-1-1311-1 GP Folio: 88$9,777.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0007 8270-61-01-1-1343-1 GP Folio: 88$10,684.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0008 8270-61-01-1-1712-1 GP Folio: 88$27,705.50Ayuda para despensa G. Corriente
0009 8270-61-01-1-1713-1 GP Folio: 88$750.50Ayuda para pasajes G. Corriente
0010 8270-73-01-1-1211-1 GP Folio: 88$14,502.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
0011 8270-61-01-1-1131-1 GP Folio: 88$675,107.00Sueldo base G. Corriente
0012 8270-61-01-1-1311-1 GP Folio: 88$26,629.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0013 8260-51-01-1-1311-1 GP Folio: 88$4,500.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0014 8260-61-01-1-1543-1 GP Folio: 88$1,095.00Estímulos al personal G. Corriente
0015 8260-61-01-1-1712-1 GP Folio: 88$11,061.50Ayuda para despensa G. Corriente
0016 8260-61-01-1-1713-1 GP Folio: 88$58.50Ayuda para pasajes G. Corriente
0017 8260-61-01-1-1719-1 GP Folio: 88$1,800.00Otros estímulos G. Corriente
0018 8260-51-01-1-1311-1 GP Folio: 88$9,777.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0019 8260-61-01-1-1343-1 GP Folio: 88$10,684.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0020 8260-61-01-1-1712-1 GP Folio: 88$27,705.50Ayuda para despensa G. Corriente
0021 8260-61-01-1-1713-1 GP Folio: 88$750.50Ayuda para pasajes G. Corriente
0022 8260-73-01-1-1211-1 GP Folio: 88$14,502.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
0023 8260-61-01-1-1131-1 GP Folio: 88$675,107.00Sueldo base G. Corriente
0024 8260-61-01-1-1311-1 GP Folio: 88$26,629.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0025 2111-1-1131 GP Folio: 88$675,107.00Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
0026 2111-3-1311 GP Folio: 88$40,906.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0027 2111-3-1343 GP Folio: 88$10,684.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0028 2111-5-1543 GP Folio: 88$1,095.00Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
0029 2111-6-1712 GP Folio: 88$38,767.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0030 2111-6-1719 GP Folio: 88$1,800.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0031 2111-6-1713 GP Folio: 88$809.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0032 2111-2-1211 GP Folio: 88$14,502.00Honorarios asimilables a salarios
0033 1112-02-01 Nómina 151216 DyA$154,604.45BANAMEX 30954
0034 1112-02-01 Nómina 151216 DyA$134,207.79BANAMEX 30954
0035 1112-04-01 Nómina 151216 DyA$147,462.65SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406
0036 1112-02-01 Nómina 151216 DyA$20,263.36BANAMEX 30954
0037 1112-02-01 Nómina 151216 DyA$4,000.00BANAMEX 30954
0038 1112-02-01 Nómina 151216 DyA$4,061.15BANAMEX 30954
0039 1112-02-01 Nómina 151216 DyA$2,226.77BANAMEX 30954
0040 1112-02-01 Nómina 151216 DyA$4,000.00BANAMEX 30954
0041 1112-02-01 Nómina 151216 DyA$1,224.00BANAMEX 30954
0042 1112-02-01 Nómina 151216 DyA$3,917.00BANAMEX 30954
0043 1112-02-01 Nómina 151216 DyA$7,482.85BANAMEX 30954
0044 1112-02-01 Nómina 151216 DyA$4,389.07BANAMEX 30954
0045 1112-02-01 Nómina 151216 DyA$2,346.69BANAMEX 30954
0046 1122-03-01 Nómina 151216 DyA$648.00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
0047 2117-01 Nómina 151216 DyA$106,801.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS
0048 2117-03 Nómina 151216 DyA$2,010.00CUOTAS IMSS
0049 2119-01-01 Nómina 151216 DyA$3,940.00FSESEJ
0050 2117-05 Nómina 151216 DyA$74,351.03RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0051 2117-05 Nómina 151216 DyA$79,074.35RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0052 2117-05 Nómina 151216 DyA$16,614.40RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0053 2117-05 Nómina 151216 DyA$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0054 2117-06 Nómina 151216 DyA$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR
0055 2117-05 Nómina 151216 DyA$1,317.59RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0056 2117-05 Nómina 151216 DyA$48.15RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0057 2117-05 Nómina 151216 DyA$2,308.56RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0058 2119-03-02-60 Nómina 151216 DyA$5,000.00Alma Leticia Flores Núñez
0059 2117-02 Nómina 151216 DyA$1,502.00ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO
$1,567,988.00Sumas iguales => $1,567,988.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: IPEJAL 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 89
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01662 Del 06/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO Cheque : 1558698
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-1431-1 GP Folio: 89$62,234.57Cuotas a pensiones G. Corriente
0002 8270-51-01-1-1431-1 GP Folio: 89$10,989.20Cuotas a pensiones G. Corriente
0003 8270-61-01-1-1421-1 GP Folio: 89$19,396.08Cuotas para la vivienda G. Corriente
0004 8270-61-01-1-1431-1 GP Folio: 89$23,756.03Cuotas a pensiones G. Corriente
0005 8260-51-01-1-1431-1 GP Folio: 89$62,234.57Cuotas a pensiones G. Corriente
0006 8260-51-01-1-1431-1 GP Folio: 89$10,989.20Cuotas a pensiones G. Corriente
0007 8260-61-01-1-1421-1 GP Folio: 89$19,396.08Cuotas para la vivienda G. Corriente
0008 8260-61-01-1-1431-1 GP Folio: 89$23,756.03Cuotas a pensiones G. Corriente
0009 2111-4-1421 GP Folio: 89$19,396.08Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
0010 2111-4-1431 GP Folio: 89$96,979.80Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
0011 1112-03-01 IPEJAL NOMINA 151216$290,505.10BANSI 97224455
0012 2117-05 IPEJAL NOMINA 151216$74,351.03RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0013 2117-05 IPEJAL NOMINA 151216$79,074.35RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0014 2117-05 IPEJAL NOMINA 151216$2,308.56RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0015 2117-05 IPEJAL NOMINA 151216$16,614.40RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0016 2117-05 IPEJAL NOMINA 151216$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0017 2117-05 IPEJAL NOMINA 151216$1,317.59RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0018 2117-05 IPEJAL NOMINA 151216$48.15RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
$406,880.98Sumas iguales => $406,880.98
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: SEDAR 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 90
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01663 Del 07/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151216 Cheque : 126460
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-1432-1 GP Folio: 90$2,942.78Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0002 8270-51-01-1-1432-1 GP Folio: 90$1,465.23Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0003 8270-61-01-1-1432-1 GP Folio: 90$8,482.78Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0004 8260-51-01-1-1432-1 GP Folio: 90$2,942.78Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0005 8260-51-01-1-1432-1 GP Folio: 90$1,465.23Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0006 8260-61-01-1-1432-1 GP Folio: 90$8,482.78Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0007 2111-4-1432 GP Folio: 90$12,890.79Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
0008 1112-02-01 BANAMEX SEDAR 151216$13,640.79BANAMEX 30954
0009 2117-06 BANAMEX SEDAR 151216$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR
$26,531.58Sumas iguales => $26,531.58
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: Nómina 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 91
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01664 Del 14/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH Cheque : 682854-684075
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-1311-1 GP Folio: 91$40,991.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0002 8270-61-01-1-1543-1 GP Folio: 91$1,095.00Estímulos al personal G. Corriente
0003 8270-51-01-1-1343-1 GP Folio: 91$1,156.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0004 8270-61-01-1-1343-1 GP Folio: 91$9,283.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0005 8270-61-01-1-1712-1 GP Folio: 91$31,176.89Ayuda para despensa G. Corriente
0006 8270-61-01-1-1713-1 GP Folio: 91$809.00Ayuda para pasajes G. Corriente
0007 8270-73-01-1-1211-1 GP Folio: 91$5,314.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
0008 8270-61-01-1-1131-1 GP Folio: 91$795,719.00Sueldo base G. Corriente
0009 8270-61-01-1-1712-1 GP Folio: 91$7,047.11Ayuda para despensa G. Corriente
0010 8270-61-01-1-1719-1 GP Folio: 91$2,600.00Otros estímulos G. Corriente
0011 8270-51-01-1-1211-1 GP Folio: 91$9,188.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
0012 8260-51-01-1-1311-1 GP Folio: 91$40,991.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0013 8260-61-01-1-1543-1 GP Folio: 91$1,095.00Estímulos al personal G. Corriente
0014 8260-51-01-1-1343-1 GP Folio: 91$1,156.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0015 8260-61-01-1-1343-1 GP Folio: 91$9,283.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0016 8260-61-01-1-1712-1 GP Folio: 91$31,176.89Ayuda para despensa G. Corriente
0017 8260-61-01-1-1713-1 GP Folio: 91$809.00Ayuda para pasajes G. Corriente
0018 8260-73-01-1-1211-1 GP Folio: 91$5,314.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
0019 8260-61-01-1-1131-1 GP Folio: 91$795,719.00Sueldo base G. Corriente
0020 8260-61-01-1-1712-1 GP Folio: 91$7,047.11Ayuda para despensa G. Corriente
0021 8260-61-01-1-1719-1 GP Folio: 91$2,600.00Otros estímulos G. Corriente
0022 8260-51-01-1-1211-1 GP Folio: 91$9,188.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
0023 2111-1-1131 GP Folio: 91$795,719.00Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
0024 2111-3-1311 GP Folio: 91$40,991.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0025 2111-3-1343 GP Folio: 91$10,439.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0026 2111-5-1543 GP Folio: 91$1,095.00Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
0027 2111-6-1712 GP Folio: 91$38,224.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0028 2111-6-1719 GP Folio: 91$2,600.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0029 2111-6-1713 GP Folio: 91$809.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0030 2111-2-1211 GP Folio: 91$14,502.00Honorarios asimilables a salarios
0031 1112-02-01 Nómina 311216 DyA$209,727.56BANAMEX 30954
0032 1112-02-01 Nómina 311216 DyA$129,274.79BANAMEX 30954
0033 1112-04-01 Nómina 311216 DyA$160,816.24SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406
0034 1112-02-01 Nómina 311216 DyA$4,000.00BANAMEX 30954
0035 1112-02-01 Nómina 311216 DyA$4,000.00BANAMEX 30954
0036 1112-02-01 Nómina 311216 DyA$11,192.78BANAMEX 30954
0037 2119-03-01-19 Nómina 311216 DyA$3,242.77Isaac Filiberto Sanchez
0038 2119-03-02-46 Nómina 311216 DyA$3,632.07Ricardo Fermin Martinez
0039 2119-03-01-48 Nómina 311216 DyA$26,915.36Aldo Boni Oregon Hinojosa
0040 2119-03-01-57 Nómina 311216 DyA$2,824.69Francisco Velez Medina
0041 2119-03-01-64 Nómina 311216 DyA$5,293.15Briana Edhit Salaiza Garcia
0042 2119-03-02-58 Nómina 311216 DyA$1,224.00Oscar Julián Vázquez Preciado
0043 2119-03-02-61 Nómina 311216 DyA$3,916.00Patricia Galván Mercado
0044 2119-03-02-60 Nómina 311216 DyA$5,000.00Alma Leticia Flores Núñez
0045 1122-03-01 Nómina 311216 DyA$646.00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
0046 2117-01 Nómina 311216 DyA$137,546.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS
0047 2117-03 Nómina 311216 DyA$2,146.00CUOTAS IMSS
0048 2119-01-01 Nómina 311216 DyA$3,870.00FSESEJ
0049 2117-05 Nómina 311216 DyA$74,351.03RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0050 2117-05 Nómina 311216 DyA$82,966.87RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0051 2117-05 Nómina 311216 DyA$16,614.40RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0052 2117-05 Nómina 311216 DyA$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0053 2117-06 Nómina 311216 DyA$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR
0054 2117-05 Nómina 311216 DyA$1,317.59RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0055 2117-05 Nómina 311216 DyA$48.15RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0056 2117-05 Nómina 311216 DyA$2,308.56RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0057 2119-03-01-59 Nómina 311216 DyA$10,129.85Rafael Michel Aguilar
0058 2117-02 Nómina 311216 DyA$1,502.00ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO
$1,809,404.00Sumas iguales => $1,809,404.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: IPEJAL 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 92
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01665 Del 28/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO Cheque : 1569739
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-1431-1 GP Folio: 92$96,979.80Cuotas a pensiones G. Corriente
0002 8270-51-01-1-1421-1 GP Folio: 92$2,197.84Cuotas para la vivienda G. Corriente
0003 8270-61-01-1-1421-1 GP Folio: 92$17,198.24Cuotas para la vivienda G. Corriente
0004 8260-51-01-1-1431-1 GP Folio: 92$96,979.80Cuotas a pensiones G. Corriente
0005 8260-51-01-1-1421-1 GP Folio: 92$2,197.84Cuotas para la vivienda G. Corriente
0006 8260-61-01-1-1421-1 GP Folio: 92$17,198.24Cuotas para la vivienda G. Corriente
0007 2111-4-1421 GP Folio: 92$19,396.08Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
0008 2111-4-1431 GP Folio: 92$96,979.80Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
0009 1112-03-01 IPEJAL NOMINA 311216$294,397.62BANSI 97224455
0010 2117-05 IPEJAL NOMINA 311216$74,351.03RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0011 2117-05 IPEJAL NOMINA 311216$82,966.87RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0012 2117-05 IPEJAL NOMINA 311216$2,308.56RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0013 2117-05 IPEJAL NOMINA 311216$16,614.40RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0014 2117-05 IPEJAL NOMINA 311216$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0015 2117-05 IPEJAL NOMINA 311216$1,317.59RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0016 2117-05 IPEJAL NOMINA 311216$48.15RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
$410,773.50Sumas iguales => $410,773.50
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: SEDAR 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 93
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01666 Del 19/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 311216 Cheque : 115873
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-1432-1 GP Folio: 93$12,890.79Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0002 8260-51-01-1-1432-1 GP Folio: 93$12,890.79Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0003 2111-4-1432 GP Folio: 93$12,890.79Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
0004 1112-02-01 BANAMEX SEDAR 311216$13,640.79BANAMEX 30954
0005 2117-06 BANAMEX SEDAR 311216$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR
$26,531.58Sumas iguales => $26,531.58
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: Bono Navideño 2016. GP Folio: 94
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01667 Del 14/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH Cheque : 952396-952483
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-61-01-1-1542-1 GP Folio: 94$535,642.00Gratificaciones genericas G. Corriente
0002 8270-61-01-1-1542-1 GP Folio: 94$100,000.00Gratificaciones genericas G. Corriente
0003 8260-61-01-1-1542-1 GP Folio: 94$535,642.00Gratificaciones genericas G. Corriente
0004 8260-61-01-1-1542-1 GP Folio: 94$100,000.00Gratificaciones genericas G. Corriente
0005 2111-5-1542 GP Folio: 94$635,642.00Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
0006 1112-02-01 Bono Navideño DyA$158,133.00BANAMEX 30954
0007 1112-02-01 Bono Navideño DyA$234,286.00BANAMEX 30954
0008 1112-04-01 Bono Navideño DyA$182,599.00SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406
0009 2119-03-01-19 Bono Navideño DyA$3,853.00Isaac Filiberto Sanchez
0010 2119-03-02-46 Bono Navideño DyA$4,800.00Ricardo Fermin Martinez
0011 2119-03-01-48 Bono Navideño DyA$29,379.00Aldo Boni Oregon Hinojosa
0012 2119-03-01-57 Bono Navideño DyA$2,735.00Francisco Velez Medina
0013 2119-03-01-59 Bono Navideño DyA$13,377.00Rafael Michel Aguilar
0014 2119-03-01-64 Bono Navideño DyA$4,177.00Briana Edhit Salaiza Garcia
0015 2119-03-02-58 Bono Navideño DyA$550.00Oscar Julián Vázquez Preciado
0016 2119-03-02-61 Bono Navideño DyA$1,753.00Patricia Galván Mercado
$1,271,284.00Sumas iguales => $1,271,284.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: Prima Vacacional 2016. GP Folio: 95
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01668 Del 14/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH Cheque : 719376-719592
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$2,440.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0002 8270-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$497.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0003 8270-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$41,885.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0004 8270-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$42,308.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0005 8270-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$44,010.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0006 8270-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$43,262.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0007 8270-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$43,313.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0008 8270-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$42,780.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0009 8270-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$43,501.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0010 8270-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$26,937.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0011 8270-51-01-1-1321-1 GP Folio: 95$1,317.63Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0012 8270-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$5,526.44Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0013 8270-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$36,992.93Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0014 8270-51-01-1-1321-1 GP Folio: 95$44,365.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0015 8270-51-01-1-1321-1 GP Folio: 95$31,011.77Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0016 8270-51-01-1-1321-1 GP Folio: 95$12,241.23Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0017 8270-51-01-1-1321-1 GP Folio: 95$45,012.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0018 8270-51-01-1-1321-1 GP Folio: 95$30,875.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0019 8270-61-01-1-1719-1 GP Folio: 95$41,533.56Otros estímulos G. Corriente
0020 8270-61-01-1-1719-1 GP Folio: 95$86,475.44Otros estímulos G. Corriente
0021 8260-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$2,440.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0022 8260-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$497.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0023 8260-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$41,885.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0024 8260-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$42,308.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0025 8260-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$44,010.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0026 8260-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$43,262.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0027 8260-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$43,313.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0028 8260-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$42,780.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0029 8260-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$43,501.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0030 8260-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$26,937.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0031 8260-51-01-1-1321-1 GP Folio: 95$1,317.63Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0032 8260-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$5,526.44Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0033 8260-61-01-1-1321-1 GP Folio: 95$36,992.93Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0034 8260-51-01-1-1321-1 GP Folio: 95$44,365.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0035 8260-51-01-1-1321-1 GP Folio: 95$31,011.77Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0036 8260-51-01-1-1321-1 GP Folio: 95$12,241.23Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0037 8260-51-01-1-1321-1 GP Folio: 95$45,012.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0038 8260-51-01-1-1321-1 GP Folio: 95$30,875.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0039 8260-61-01-1-1719-1 GP Folio: 95$41,533.56Otros estímulos G. Corriente
0040 8260-61-01-1-1719-1 GP Folio: 95$86,475.44Otros estímulos G. Corriente
0041 1112-02-01 Prima Vacacional Dic 2016$192,999.00BANAMEX 30954
0042 1112-02-01 Prima Vacacional Dic 2016$130,567.00BANAMEX 30954
0043 1112-04-01 Prima Vacacional Dic 2016$158,087.00SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406
0044 2119-03-01-19 Prima Vacacional Dic 2016$3,174.00Isaac Filiberto Sanchez
0045 2119-03-02-46 Prima Vacacional Dic 2016$3,998.00Ricardo Fermin Martinez
0046 2119-03-01-48 Prima Vacacional Dic 2016$27,777.00Aldo Boni Oregon Hinojosa
0047 2119-03-01-57 Prima Vacacional Dic 2016$2,245.00Francisco Velez Medina
0048 2119-03-01-59 Prima Vacacional Dic 2016$10,034.00Rafael Michel Aguilar
0049 2119-03-01-64 Prima Vacacional Dic 2016$3,861.00Briana Edhit Salaiza Garcia
0050 2119-03-02-58 Prima Vacacional Dic 2016$1,325.00Oscar Julián Vázquez Preciado
0051 2119-03-02-61 Prima Vacacional Dic 2016$4,208.00Patricia Galván Mercado
0052 2117-01 Prima Vacacional Dic 2016$128,009.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS
0053 2111-3-1321 GP Folio: 95$538,275.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0054 2111-6-1719 GP Folio: 95$128,009.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
$1,332,568.00Sumas iguales => $1,332,568.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 96
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01669 Del 14/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH Cheque : 896817-897117
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$32,774.87Aguinaldo G. Corriente
0002 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$52,850.13Aguinaldo G. Corriente
0003 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$32,615.46Aguinaldo G. Corriente
0004 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$50,418.54Aguinaldo G. Corriente
0005 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$34,073.86Aguinaldo G. Corriente
0006 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$51,746.14Aguinaldo G. Corriente
0007 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$34,172.66Aguinaldo G. Corriente
0008 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$51,894.34Aguinaldo G. Corriente
0009 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$34,185.86Aguinaldo G. Corriente
0010 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$51,914.14Aguinaldo G. Corriente
0011 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$34,313.06Aguinaldo G. Corriente
0012 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$52,104.94Aguinaldo G. Corriente
0013 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$34,324.26Aguinaldo G. Corriente
0014 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$52,121.74Aguinaldo G. Corriente
0015 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$34,433.86Aguinaldo G. Corriente
0016 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$52,286.14Aguinaldo G. Corriente
0017 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$87,347.00Aguinaldo G. Corriente
0018 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$87,411.00Aguinaldo G. Corriente
0019 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$86,399.00Aguinaldo G. Corriente
0020 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$85,802.00Aguinaldo G. Corriente
0021 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$87,249.00Aguinaldo G. Corriente
0022 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$88,126.00Aguinaldo G. Corriente
0023 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$91,689.00Aguinaldo G. Corriente
0024 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$90,127.00Aguinaldo G. Corriente
0025 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$90,230.00Aguinaldo G. Corriente
0026 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$89,118.00Aguinaldo G. Corriente
0027 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$90,616.00Aguinaldo G. Corriente
0028 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$56,127.00Aguinaldo G. Corriente
0029 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$91,314.00Aguinaldo G. Corriente
0030 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$10,653.42Aguinaldo G. Corriente
0031 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$8,464.52Aguinaldo G. Corriente
0032 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$20,402.06Aguinaldo G. Corriente
0033 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$52,901.00Aguinaldo G. Corriente
0034 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$90,091.00Aguinaldo G. Corriente
0035 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$93,764.00Aguinaldo G. Corriente
0036 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$45,559.00Aguinaldo G. Corriente
0037 8270-61-01-1-1719-1 GP Folio: 96$237,535.56Otros estímulos G. Corriente
0038 8270-61-01-1-1719-1 GP Folio: 96$248,750.44Otros estímulos G. Corriente
0039 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$32,774.87Aguinaldo G. Corriente
0040 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$52,850.13Aguinaldo G. Corriente
0041 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$32,615.46Aguinaldo G. Corriente
0042 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$50,418.54Aguinaldo G. Corriente
0043 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$34,073.86Aguinaldo G. Corriente
0044 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$51,746.14Aguinaldo G. Corriente
0045 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$34,172.66Aguinaldo G. Corriente
0046 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$51,894.34Aguinaldo G. Corriente
0047 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$34,185.86Aguinaldo G. Corriente
0048 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$51,914.14Aguinaldo G. Corriente
0049 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$34,313.06Aguinaldo G. Corriente
0050 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$52,104.94Aguinaldo G. Corriente
0051 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$34,324.26Aguinaldo G. Corriente
0052 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$52,121.74Aguinaldo G. Corriente
0053 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$34,433.86Aguinaldo G. Corriente
0054 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$52,286.14Aguinaldo G. Corriente
0055 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$87,347.00Aguinaldo G. Corriente
0056 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$87,411.00Aguinaldo G. Corriente
0057 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$86,399.00Aguinaldo G. Corriente
0058 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$85,802.00Aguinaldo G. Corriente
0059 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$87,249.00Aguinaldo G. Corriente
0060 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$88,126.00Aguinaldo G. Corriente
0061 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$91,689.00Aguinaldo G. Corriente
0062 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$90,127.00Aguinaldo G. Corriente
0063 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$90,230.00Aguinaldo G. Corriente
0064 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$89,118.00Aguinaldo G. Corriente
0065 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$90,616.00Aguinaldo G. Corriente
0066 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$56,127.00Aguinaldo G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 96
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01669 Del 14/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH Cheque : 896817-897117
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0067 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$91,314.00Aguinaldo G. Corriente
0068 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$10,653.42Aguinaldo G. Corriente
0069 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$8,464.52Aguinaldo G. Corriente
0070 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$20,402.06Aguinaldo G. Corriente
0071 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 96$52,901.00Aguinaldo G. Corriente
0072 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$90,091.00Aguinaldo G. Corriente
0073 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$93,764.00Aguinaldo G. Corriente
0074 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 96$45,559.00Aguinaldo G. Corriente
0075 8260-61-01-1-1719-1 GP Folio: 96$237,535.56Otros estímulos G. Corriente
0076 8260-61-01-1-1719-1 GP Folio: 96$248,750.44Otros estímulos G. Corriente
0077 2111-3-1322 GP Folio: 96$2,129,620.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0078 2111-6-1719 GP Folio: 96$486,286.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0079 1112-02-01 GP Folio: 96$2,615,906.00BANAMEX 30954
$5,231,812.00Sumas iguales => $5,231,812.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. Cancelación GP Folio: 96
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01670 Del 14/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH Cheque : 896817-897117
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$32,774.87Aguinaldo G. Corriente
0002 8270-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$52,850.13Aguinaldo G. Corriente
0003 8270-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$32,615.46Aguinaldo G. Corriente
0004 8270-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$50,418.54Aguinaldo G. Corriente
0005 8270-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$34,073.86Aguinaldo G. Corriente
0006 8270-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$51,746.14Aguinaldo G. Corriente
0007 8270-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$34,172.66Aguinaldo G. Corriente
0008 8270-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$51,894.34Aguinaldo G. Corriente
0009 8270-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$34,185.86Aguinaldo G. Corriente
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0011 8270-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$34,313.06Aguinaldo G. Corriente
0012 8270-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$52,104.94Aguinaldo G. Corriente
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0014 8270-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$52,121.74Aguinaldo G. Corriente
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0029 8270-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$91,314.00Aguinaldo G. Corriente
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0031 8270-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$8,464.52Aguinaldo G. Corriente
0032 8270-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$20,402.06Aguinaldo G. Corriente
0033 8270-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$52,901.00Aguinaldo G. Corriente
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0035 8270-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$93,764.00Aguinaldo G. Corriente
0036 8270-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$45,559.00Aguinaldo G. Corriente
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0038 8270-61-01-1-1719-1 Cancelación GP Folio: 96-$248,750.44Otros estímulos G. Corriente
0039 8260-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$32,774.87Aguinaldo G. Corriente
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0045 8260-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$34,172.66Aguinaldo G. Corriente
0046 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$51,894.34Aguinaldo G. Corriente
0047 8260-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$34,185.86Aguinaldo G. Corriente
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0050 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$52,104.94Aguinaldo G. Corriente
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0053 8260-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$34,433.86Aguinaldo G. Corriente
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0055 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$87,347.00Aguinaldo G. Corriente
0056 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$87,411.00Aguinaldo G. Corriente
0057 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$86,399.00Aguinaldo G. Corriente
0058 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$85,802.00Aguinaldo G. Corriente
0059 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$87,249.00Aguinaldo G. Corriente
0060 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$88,126.00Aguinaldo G. Corriente
0061 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$91,689.00Aguinaldo G. Corriente
0062 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$90,127.00Aguinaldo G. Corriente
0063 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$90,230.00Aguinaldo G. Corriente
0064 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$89,118.00Aguinaldo G. Corriente
0065 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$90,616.00Aguinaldo G. Corriente
0066 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$56,127.00Aguinaldo G. Corriente
Canceló: DUNIA
Concepto: Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. Cancelación GP Folio: 96
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
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Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH Cheque : 896817-897117
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0067 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$91,314.00Aguinaldo G. Corriente
0068 8260-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$10,653.42Aguinaldo G. Corriente
0069 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$8,464.52Aguinaldo G. Corriente
0070 8260-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$20,402.06Aguinaldo G. Corriente
0071 8260-61-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$52,901.00Aguinaldo G. Corriente
0072 8260-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$90,091.00Aguinaldo G. Corriente
0073 8260-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$93,764.00Aguinaldo G. Corriente
0074 8260-51-01-1-1322-1 Cancelación GP Folio: 96-$45,559.00Aguinaldo G. Corriente
0075 8260-61-01-1-1719-1 Cancelación GP Folio: 96-$237,535.56Otros estímulos G. Corriente
0076 8260-61-01-1-1719-1 Cancelación GP Folio: 96-$248,750.44Otros estímulos G. Corriente
0077 2111-3-1322 GP Folio: 96-$2,129,620.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0078 2111-6-1719 GP Folio: 96-$486,286.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0079 1112-02-01 GP Folio: 96-$2,615,906.00BANAMEX 30954
-$5,231,812.00Sumas iguales => -$5,231,812.00
Canceló: DUNIA
Concepto: Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 97
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01671 Del 14/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
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Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH Cheque : 896817-897117
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$32,774.87Aguinaldo G. Corriente
0002 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$52,850.13Aguinaldo G. Corriente
0003 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$32,615.46Aguinaldo G. Corriente
0004 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$50,418.54Aguinaldo G. Corriente
0005 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$34,073.86Aguinaldo G. Corriente
0006 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$51,746.14Aguinaldo G. Corriente
0007 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$34,172.66Aguinaldo G. Corriente
0008 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$51,894.34Aguinaldo G. Corriente
0009 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$34,185.86Aguinaldo G. Corriente
0010 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$51,914.14Aguinaldo G. Corriente
0011 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$34,313.06Aguinaldo G. Corriente
0012 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$52,104.94Aguinaldo G. Corriente
0013 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$34,324.26Aguinaldo G. Corriente
0014 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$52,121.74Aguinaldo G. Corriente
0015 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$34,433.86Aguinaldo G. Corriente
0016 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$52,286.14Aguinaldo G. Corriente
0017 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$87,347.00Aguinaldo G. Corriente
0018 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$87,411.00Aguinaldo G. Corriente
0019 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$86,399.00Aguinaldo G. Corriente
0020 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$85,802.00Aguinaldo G. Corriente
0021 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$87,249.00Aguinaldo G. Corriente
0022 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$88,126.00Aguinaldo G. Corriente
0023 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$91,689.00Aguinaldo G. Corriente
0024 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$90,127.00Aguinaldo G. Corriente
0025 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$90,230.00Aguinaldo G. Corriente
0026 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$89,118.00Aguinaldo G. Corriente
0027 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$90,616.00Aguinaldo G. Corriente
0028 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$56,127.00Aguinaldo G. Corriente
0029 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$91,314.00Aguinaldo G. Corriente
0030 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$10,653.42Aguinaldo G. Corriente
0031 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$8,464.52Aguinaldo G. Corriente
0032 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$20,402.06Aguinaldo G. Corriente
0033 8270-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$52,901.00Aguinaldo G. Corriente
0034 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$90,091.00Aguinaldo G. Corriente
0035 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$93,764.00Aguinaldo G. Corriente
0036 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$47,006.00Aguinaldo G. Corriente
0037 8270-61-01-1-1719-1 GP Folio: 97$237,535.56Otros estímulos G. Corriente
0038 8270-61-01-1-1719-1 GP Folio: 97$248,750.44Otros estímulos G. Corriente
0039 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$32,774.87Aguinaldo G. Corriente
0040 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$52,850.13Aguinaldo G. Corriente
0041 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$32,615.46Aguinaldo G. Corriente
0042 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$50,418.54Aguinaldo G. Corriente
0043 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$34,073.86Aguinaldo G. Corriente
0044 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$51,746.14Aguinaldo G. Corriente
0045 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$34,172.66Aguinaldo G. Corriente
0046 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$51,894.34Aguinaldo G. Corriente
0047 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$34,185.86Aguinaldo G. Corriente
0048 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$51,914.14Aguinaldo G. Corriente
0049 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$34,313.06Aguinaldo G. Corriente
0050 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$52,104.94Aguinaldo G. Corriente
0051 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$34,324.26Aguinaldo G. Corriente
0052 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$52,121.74Aguinaldo G. Corriente
0053 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$34,433.86Aguinaldo G. Corriente
0054 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$52,286.14Aguinaldo G. Corriente
0055 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$87,347.00Aguinaldo G. Corriente
0056 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$87,411.00Aguinaldo G. Corriente
0057 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$86,399.00Aguinaldo G. Corriente
0058 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$85,802.00Aguinaldo G. Corriente
0059 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$87,249.00Aguinaldo G. Corriente
0060 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$88,126.00Aguinaldo G. Corriente
0061 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$91,689.00Aguinaldo G. Corriente
0062 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$90,127.00Aguinaldo G. Corriente
0063 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$90,230.00Aguinaldo G. Corriente
0064 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$89,118.00Aguinaldo G. Corriente
0065 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$90,616.00Aguinaldo G. Corriente
0066 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$56,127.00Aguinaldo G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 97
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Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0067 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$91,314.00Aguinaldo G. Corriente
0068 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$10,653.42Aguinaldo G. Corriente
0069 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$8,464.52Aguinaldo G. Corriente
0070 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$20,402.06Aguinaldo G. Corriente
0071 8260-61-01-1-1322-1 GP Folio: 97$52,901.00Aguinaldo G. Corriente
0072 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$90,091.00Aguinaldo G. Corriente
0073 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$93,764.00Aguinaldo G. Corriente
0074 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 97$47,006.00Aguinaldo G. Corriente
0075 8260-61-01-1-1719-1 GP Folio: 97$237,535.56Otros estímulos G. Corriente
0076 8260-61-01-1-1719-1 GP Folio: 97$248,750.44Otros estímulos G. Corriente
0077 2111-3-1322 GP Folio: 97$2,131,067.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0078 2111-6-1719 GP Folio: 97$486,286.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0079 1112-02-01 Aguinaldo D y A$798,032.00BANAMEX 30954
0080 1112-02-01 Aguinaldo D y A$527,144.00BANAMEX 30954
0081 1112-04-01 Aguinaldo D y A$751,457.38SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406
0082 1112-04-01 Aguinaldo D y A$56,318.62SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406
0083 2117-01 Aguinaldo D y A$486,286.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS
0084 2119-03-01-19 Aguinaldo D y A$12,844.00Isaac Filiberto Sanchez
0085 2119-03-02-46 Aguinaldo D y A$16,005.00Ricardo Fermin Martinez
0086 2119-03-01-48 Aguinaldo D y A$97,923.00Aldo Boni Oregon Hinojosa
0087 2119-03-01-57 Aguinaldo D y A$9,116.00Francisco Velez Medina
0088 2119-03-01-59 Aguinaldo D y A$44,592.00Rafael Michel Aguilar
0089 2119-03-01-64 Aguinaldo D y A$14,914.00Briana Edhit Salaiza Garcia
0090 2119-03-02-58 Aguinaldo D y A$2,756.00Oscar Julián Vázquez Preciado
0091 2119-03-02-61 Aguinaldo D y A$8,765.00Patricia Galván Mercado
0092 1123-01-02-41 Aguinaldo D y A$208,800.00Ana Gabriela Casillas Jimenez
$5,443,506.00Sumas iguales => $5,443,506.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2016
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01672 Del 06/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Alma Leticia Flores Núñez Cheque : 1841
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 2119-03-02-60 NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2016$5,000.00Alma Leticia Flores Núñez
0002 1112-02-01 Alma Leticia Flores Núñez$5,000.00BANAMEX 30954
$5,000.00Sumas iguales => $5,000.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01673 Del 14/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Alma Leticia Flores Núñez Cheque : 1842
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 2119-03-02-60 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016$5,000.00Alma Leticia Flores Núñez
0002 1112-02-01 Alma Leticia Flores Núñez$5,000.00BANAMEX 30954
$5,000.00Sumas iguales => $5,000.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: DEV. PAGO TITULACION
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01674 Del 14/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA Cheque : 1843
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 4173-2-15 JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA-$250.00Certificado de estudios total y parcial
0002 4173-2-30 JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA-$200.00Acto Recepcional (Toma de Protesta)
0003 4173-2-31 JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA-$1,700.00Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y Cedula)
0004 2118-01-15 JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA$250.00Certificado de estudios total y parcial
0005 2118-01-30 JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA$200.00Acto recepcional (toma de protesta)
0006 2118-01-31 JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA$1,700.00Gastos titulación (Título trámite DGP y cédula)
0007 2118-01-15 JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA$250.00Certificado de estudios total y parcial
0008 2118-01-30 JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA$200.00Acto recepcional (toma de protesta)
0009 2118-01-31 JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA$1,700.00Gastos titulación (Título trámite DGP y cédula)
0010 1112-02-01 JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA DEV. PAGO
TITULACION$2,150.00BANAMEX 30954
0011 8120-71-02-2-15 Movimiento Directo Automático-$250.00Certificado de estudios total y parcial
0012 8120-71-02-2-30 Movimiento Directo Automático-$200.00Acto Recepcional (Toma de Protesta)
0013 8120-71-02-2-31 Movimiento Directo Automático-$1,700.00Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y Cedula)
0014 8140-71-02-2-15 Movimiento Directo Automático-$250.00Certificado de estudios total y parcial
0015 8140-71-02-2-30 Movimiento Directo Automático-$200.00Acto Recepcional (Toma de Protesta)
0016 8140-71-02-2-31 Movimiento Directo Automático-$1,700.00Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y Cedula)
0017 1122-71-02 Movimiento Directo Automático-$250.00Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados
0018 1122-71-02 Movimiento Directo Automático-$200.00Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados
0019 1122-71-02 Movimiento Directo Automático-$1,700.00Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados
0020 1122-71-02 Movimiento Directo Automático-$250.00Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados
0021 1122-71-02 Movimiento Directo Automático-$200.00Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados
0022 1122-71-02 Movimiento Directo Automático-$1,700.00Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados
0023 8140-71-02-2-15 Movimiento Directo Automático-$250.00Certificado de estudios total y parcial
0024 8140-71-02-2-30 Movimiento Directo Automático-$200.00Acto Recepcional (Toma de Protesta)
0025 8140-71-02-2-31 Movimiento Directo Automático-$1,700.00Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y Cedula)
0026 8150-71-02-2-15 Movimiento Directo Automático-$250.00Certificado de estudios total y parcial
0027 8150-71-02-2-30 Movimiento Directo Automático-$200.00Acto Recepcional (Toma de Protesta)
0028 8150-71-02-2-31 Movimiento Directo Automático-$1,700.00Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y Cedula)
-$4,300.00Sumas iguales => -$4,300.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: BECA CONACYT
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01675 Del 16/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO MANZO MENDOZA Cheque : 5
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 2119-02-06 PRIMER PAGO BECA CONACYT$17,000.00CONACYT
0002 1112-04-02 MARIA DEL ROSARIO MANZO MENDOZA
BECA CONACYT$17,000.00SANTANDER RECURSOS FEDERALES 65505473659
$17,000.00Sumas iguales => $17,000.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: CHEQUE CANCELADO
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01676 Del 01/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: CHEQUE CANCELADO Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1112-04-02 CHEQUE CANCELADOSANTANDER RECURSOS FEDERALES 65505473659
0002 1112-04-02 CHEQUE CANCELADOSANTANDER RECURSOS FEDERALES 65505473659
$0.00Sumas iguales => $0.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: CHEQUE CANCELADO
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01677 Del 08/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: CHEQUE CANCELADO Cheque : 2
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1112-04-02 CHEQUE CANCELADOSANTANDER RECURSOS FEDERALES 65505473659
0002 1112-04-02 CHEQUE CANCELADOSANTANDER RECURSOS FEDERALES 65505473659
$0.00Sumas iguales => $0.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: CHEQUE CANCELADO
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01678 Del 16/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: CHEQUE CANCELADO Cheque : 4
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1112-04-02 CHEQUE CANCELADOSANTANDER RECURSOS FEDERALES 65505473659
0002 1112-04-02 CHEQUE CANCELADOSANTANDER RECURSOS FEDERALES 65505473659
$0.00Sumas iguales => $0.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: CHEQUE CANCELADO
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01679 Del 16/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: CHEQUE CANCELADO Cheque : 1844
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1112-02-01 CHEQUE CANCELADOBANAMEX 30954
0002 1112-02-01 CHEQUE CANCELADOBANAMEX 30954
$0.00Sumas iguales => $0.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: SUSTITUCION DE CHEQUE EXTRAVIADO 1623
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01680 Del 16/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: DIANA LAURA GUEVARA OSORIO Cheque : 1845
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1112-02-01 CANC CH 1623 EXTRAVIADO$600.00BANAMEX 30954
0002 1112-02-01 DIANA LAURA GUEVARA OSORIO SUST CH
EXTRAVIADO$600.00BANAMEX 30954
$600.00Sumas iguales => $600.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: MATERIAL IMPRESO. GP Directo 2143 SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Pago: 389
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01681 Del 14/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C. Cheque : 171243
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-73-01-1-2151-1 GC $1,160.00Material impreso e información digital G. Corriente
0002 8220-73-01-1-2151-1 GC $1,160.00Material impreso e información digital G. Corriente
0003 8250-73-01-1-2151-1 GD Folio: 2143, Factura: 1$1,160.00Material impreso e información digital G. Corriente
0004 8240-73-01-1-2151-1 GD Folio: 2143, Factura: 1$1,160.00Material impreso e información digital G. Corriente
0005 5121-2151 GD Folio: 2143, Factura: 1$1,160.00Material impreso e información digital
0006 2112-1-000197 GD Folio: 2143, Factura: 1$1,160.00SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C.
0007 8260-73-01-1-2151-1 GE$1,160.00Material impreso e información digital G. Corriente
0008 8250-73-01-1-2151-1 GE$1,160.00Material impreso e información digital G. Corriente
0009 8270-73-01-1-2151-1 GP Directo 2143 SISTEMA TECNOLÓGICO DE
JALISCO A.C., Pago: 389$1,160.00Material impreso e información digital G. Corriente
0010 8260-73-01-1-2151-1 GP Directo 2143 SISTEMA TECNOLÓGICO DE
JALISCO A.C., Pago: 389$1,160.00Material impreso e información digital G. Corriente
0011 2112-1-000197 GP Directo 2143 SISTEMA TECNOLÓGICO DE
JALISCO A.C., Pago: 389$1,160.00SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C.
0012 1112-02-01 GP Directo 2143 SISTEMA TECNOLÓGICO DE
JALISCO A.C., Pago: 389$1,160.00BANAMEX 30954
$6,960.00Sumas iguales => $6,960.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: FINIQUITO RAMON DE NIZ GARCIA. GP Folio: 98
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01682 Del 08/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: RAMON DE NIZ GARCIA Cheque : 3
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-1321-1 GP Folio: 98$11,950.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0002 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 98$45,559.00Aguinaldo G. Corriente
0003 8270-51-01-1-1322-1 GP Folio: 98$3,028.00Aguinaldo G. Corriente
0004 8270-61-01-1-1542-1 GP Folio: 98$14,658.00Gratificaciones genericas G. Corriente
0005 8270-61-01-1-1131-1 GP Folio: 98$4,886.14Sueldo base G. Corriente
0006 8270-61-01-1-1719-1 GP Folio: 98$13,824.64Otros estímulos G. Corriente
0007 8270-61-01-1-1131-1 GP Folio: 98$123,438.36Sueldo base G. Corriente
0008 8260-51-01-1-1321-1 GP Folio: 98$11,950.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente
0009 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 98$45,559.00Aguinaldo G. Corriente
0010 8260-51-01-1-1322-1 GP Folio: 98$3,028.00Aguinaldo G. Corriente
0011 8260-61-01-1-1542-1 GP Folio: 98$14,658.00Gratificaciones genericas G. Corriente
0012 8260-61-01-1-1131-1 GP Folio: 98$4,886.14Sueldo base G. Corriente
0013 8260-61-01-1-1719-1 GP Folio: 98$13,824.64Otros estímulos G. Corriente
0014 8260-61-01-1-1131-1 GP Folio: 98$123,438.36Sueldo base G. Corriente
0015 2111-1-1131 GP Folio: 98$128,324.50Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
0016 2111-3-1321 GP Folio: 98$11,950.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0017 2111-3-1322 GP Folio: 98$48,587.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0018 2111-6-1719 GP Folio: 98$13,824.64Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0019 2111-5-1542 GP Folio: 98$14,658.00Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
0020 1112-04-02 RAMON DE NIZ GARCIA FINIQUITO$183,177.07SANTANDER RECURSOS FEDERALES 65505473659
0021 2117-01 RAMON DE NIZ GARCIA FINIQUITO$34,167.07ISR RETENCIONES POR SALARIOS
$434,688.28Sumas iguales => $434,688.28
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: CIRCUITO CERRADO EDIF A PA PB Y EXTERIOR. GP JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ, Folio Pago: 390
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01683 Del 26/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ Cheque : 119836
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-72-01-1-5191-2 GP JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ,
Folio Pago: 390$77,000.00Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital
0002 8260-72-01-1-5191-2 GP JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ,
Folio Pago: 390$77,000.00Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital
0003 2112-2-000752 GP JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ,
Folio Pago: 390$77,000.00JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ
0004 1112-02-01 GP JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ,
Folio Pago: 390$77,000.00BANAMEX 30954
$154,000.00Sumas iguales => $154,000.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01684 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 816163
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-2161-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$89.00Material de limpieza G. Corriente
0002 8240-51-01-1-2911-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$45.50Herramientas menores G. Corriente
0003 8240-51-01-1-3471-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0004 8240-51-01-1-3581-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0005 8240-41-01-1-2471-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0006 8240-41-01-1-2481-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0007 8240-41-01-1-2481-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0008 8240-41-01-1-2911-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$406.60Herramientas menores G. Corriente
0009 8240-41-01-1-2911-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$361.50Herramientas menores G. Corriente
0010 8240-41-01-1-2921-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0011 8240-41-01-1-2921-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0012 8240-41-03-1-2111-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0013 8240-41-03-1-2216-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0014 8240-41-03-1-2216-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0015 8240-41-03-1-2216-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0016 8240-73-01-1-2111-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0017 8240-71-03-1-2216-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0018 8240-72-01-1-2491-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0019 8240-72-01-1-2521-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0020 8220-51-01-1-2161-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$89.00Material de limpieza G. Corriente
0021 8220-51-01-1-2911-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$45.50Herramientas menores G. Corriente
0022 8220-51-01-1-3471-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0023 8220-51-01-1-3581-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0024 8220-41-01-1-2471-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0025 8220-41-01-1-2481-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0026 8220-41-01-1-2481-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0027 8220-41-01-1-2911-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$406.60Herramientas menores G. Corriente
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2108, Factura: 12868-$89.00NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
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2109, Factura: 24525-$45.50VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
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2110, Factura: 8B6451E7-$116.00CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO
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2111, Factura: 2454-$406.60VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
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2112, Factura: 24548-$459.50VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0101 2112-1-000526 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
2113, Factura: HTA342-$348.00AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV
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2114, Factura: 24562-$42.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
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2115, Factura: 3FE9D248-$130.52GOMEZ MUNGUIA CITLALY
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2116, Factura: 3633-$70.14JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR
0105 2112-1-000267 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
2117, Factura: 084C66C5-$98.00GOMEZ MUNGUIA CITLALY
0106 2112-1-000143 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
2118, Factura: 4AEC0BE6-$166.99MIGUEL IBARRA MÉNDEZ
0107 2112-1-000338 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
2119, Factura: 24569-$45.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0108 2112-1-000312 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
2120, Factura: A253-$270.00MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ
0109 2112-1-000144 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
2121, Factura: 77189-$14.30FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.
0110 2112-1-000741 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
2122, Factura: 45-$430.00Maria de Los Angeles Cortes Huitron
0111 2112-1-000745 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
2123, Factura: S/F-$500.00OFELIA AGUILAR R
0112 2112-1-000745 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
2124, Factura: 011216-$785.00OFELIA AGUILAR R
0113 2112-1-000251 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:
2125, Factura: 3662-$46.90JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR
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Póliza: C01684 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
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Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 816163
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
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0138 8250-41-01-1-2481-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$98.00Materiales complementarios G. Corriente
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0140 8250-41-01-1-2911-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$406.60Herramientas menores G. Corriente
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0152 8270-51-01-1-2161-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
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Pago: 381-$166.99MIGUEL IBARRA MÉNDEZ
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Pago: 381-$14.30FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.
0192 2112-1-000526 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
Pago: 381-$348.00AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV
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Pago: 381-$89.00NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
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Pago: 381-$117.04JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR
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Pago: 381-$270.00MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ
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Pago: 381-$430.00Maria de Los Angeles Cortes Huitron
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Pago: 381-$1,285.00OFELIA AGUILAR R
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Pago: 381-$998.60VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
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Pago: 381-$116.00CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO
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Pago: 381-$228.52GOMEZ MUNGUIA CITLALY
0201 1112-02-01 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio
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Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
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0034 8220-73-01-1-2111-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0035 8220-71-03-1-2216-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
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12868$89.00Material de limpieza G. Corriente
0040 8250-51-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura:
24525$45.50Herramientas menores G. Corriente
0041 8250-51-01-1-3471-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura:
HTA342$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0042 8250-51-01-1-3581-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura:
8B6451E7$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0043 8250-41-01-1-2471-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura:
24562$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0044 8250-41-01-1-2481-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0045 8250-41-01-1-2481-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura:
45$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0046 8250-41-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura:
2454$406.60Herramientas menores G. Corriente
0047 8250-41-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$361.50Herramientas menores G. Corriente
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24569$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0049 8250-41-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura:
77189$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0050 8250-41-03-1-2111-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura:
084C66C5$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0051 8250-41-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura:
3633$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0052 8250-41-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura:
A253$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0053 8250-73-01-1-2111-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura:
011216$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
Elaboró: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01685 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 816163
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0054 8250-71-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura:
3FE9D248$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0055 8250-71-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura:
S/F$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0056 8250-72-01-1-2491-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura:
4AEC0BE6$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0057 8250-72-01-1-2521-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura:
3662$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0058 8240-51-01-1-2161-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura:
12868$89.00Material de limpieza G. Corriente
0059 8240-51-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura:
24525$45.50Herramientas menores G. Corriente
0060 8240-51-01-1-3471-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura:
HTA342$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0061 8240-51-01-1-3581-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura:
8B6451E7$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0062 8240-41-01-1-2471-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura:
24562$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0063 8240-41-01-1-2481-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0064 8240-41-01-1-2481-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura:
45$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0065 8240-41-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura:
2454$406.60Herramientas menores G. Corriente
0066 8240-41-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$361.50Herramientas menores G. Corriente
0067 8240-41-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura:
24569$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0068 8240-41-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura:
77189$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0069 8240-41-03-1-2111-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura:
084C66C5$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0070 8240-41-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura:
3633$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0071 8240-41-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura:
A253$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0072 8240-73-01-1-2111-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura:
011216$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0073 8240-71-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura:
3FE9D248$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0074 8240-71-03-1-2216-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura:
S/F$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0075 8240-72-01-1-2491-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura:
4AEC0BE6$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0076 8240-72-01-1-2521-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura:
3662$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0077 5121-2161 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura:
12868$89.00Material de limpieza
0078 5129-2911 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura:
24525$45.50Herramientas menores
0079 5135-3581 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura:
8B6451E7$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos
0080 5129-2911 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura:
2454$406.60Herramientas menores
0081 5129-2911 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$361.50Herramientas menores
0082 5124-2481 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$98.00Materiales complementarios
0083 5134-3471 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura:
HTA342$348.00Fletes y maniobras
0084 5124-2471 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura:
24562$42.00Artículos metálicos para la construcción
0085 5122-2216 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura:
3FE9D248$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias
0086 5122-2216 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura:
3633$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias
0087 5121-2111 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura:
084C66C5$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina
0088 5124-2491 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura:
4AEC0BE6$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Elaboró: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
3
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01685 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 816163
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0089 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura:
24569$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios
0090 5122-2216 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura:
A253$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias
0091 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura:
77189$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios
0092 5124-2481 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura:
45$430.00Materiales complementarios
0093 5122-2216 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura:
S/F$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias
0094 5121-2111 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura:
011216$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina
0095 5125-2521 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura:
3662$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
0096 2112-1-000221 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura:
12868$89.00NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0097 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura:
24525$45.50VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0098 2112-1-000374 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura:
8B6451E7$116.00CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO
0099 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura:
2454$406.60VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0100 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura:
24548$459.50VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0101 2112-1-000526 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura:
HTA342$348.00AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV
0102 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura:
24562$42.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0103 2112-1-000267 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura:
3FE9D248$130.52GOMEZ MUNGUIA CITLALY
0104 2112-1-000251 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura:
3633$70.14JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR
0105 2112-1-000267 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura:
084C66C5$98.00GOMEZ MUNGUIA CITLALY
0106 2112-1-000143 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura:
4AEC0BE6$166.99MIGUEL IBARRA MÉNDEZ
0107 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura:
24569$45.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0108 2112-1-000312 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura:
A253$270.00MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ
0109 2112-1-000144 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura:
77189$14.30FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.
0110 2112-1-000741 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura:
45$430.00Maria de Los Angeles Cortes Huitron
0111 2112-1-000745 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura:
S/F$500.00OFELIA AGUILAR R
0112 2112-1-000745 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura:
011216$785.00OFELIA AGUILAR R
0113 2112-1-000251 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura:
3662$46.90JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR
0114 8260-51-01-1-2161-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$89.00Material de limpieza G. Corriente
0115 8260-51-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$45.50Herramientas menores G. Corriente
0116 8260-51-01-1-3471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0117 8260-51-01-1-3581-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0118 8260-41-01-1-2471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0119 8260-41-01-1-2481-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0120 8260-41-01-1-2481-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0121 8260-41-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$406.60Herramientas menores G. Corriente
0122 8260-41-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$361.50Herramientas menores G. Corriente
0123 8260-41-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0124 8260-41-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0125 8260-41-03-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0126 8260-41-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0127 8260-41-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0128 8260-73-01-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0129 8260-71-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0130 8260-71-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0131 8260-72-01-1-2491-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0132 8260-72-01-1-2521-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
Elaboró: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
4
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01685 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 816163
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0133 8250-51-01-1-2161-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$89.00Material de limpieza G. Corriente
0134 8250-51-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$45.50Herramientas menores G. Corriente
0135 8250-51-01-1-3471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0136 8250-51-01-1-3581-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0137 8250-41-01-1-2471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0138 8250-41-01-1-2481-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0139 8250-41-01-1-2481-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0140 8250-41-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$406.60Herramientas menores G. Corriente
0141 8250-41-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$361.50Herramientas menores G. Corriente
0142 8250-41-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0143 8250-41-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0144 8250-41-03-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0145 8250-41-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0146 8250-41-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0147 8250-73-01-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0148 8250-71-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0149 8250-71-03-1-2216-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0150 8250-72-01-1-2491-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0151 8250-72-01-1-2521-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0152 8270-51-01-1-2161-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$89.00Material de limpieza G. Corriente
0153 8270-51-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$45.50Herramientas menores G. Corriente
0154 8270-51-01-1-3471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0155 8270-51-01-1-3581-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0156 8270-41-01-1-2471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0157 8270-41-01-1-2481-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0158 8270-41-01-1-2481-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0159 8270-41-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$406.60Herramientas menores G. Corriente
0160 8270-41-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$361.50Herramientas menores G. Corriente
0161 8270-41-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0162 8270-41-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0163 8270-41-03-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0164 8270-41-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0165 8270-41-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0166 8270-73-01-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0167 8270-71-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0168 8270-71-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0169 8270-72-01-1-2491-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0170 8270-72-01-1-2521-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0171 8260-51-01-1-2161-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$89.00Material de limpieza G. Corriente
0172 8260-51-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$45.50Herramientas menores G. Corriente
0173 8260-51-01-1-3471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$348.00Fletes y maniobras G. Corriente
0174 8260-51-01-1-3581-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$116.00Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
0175 8260-41-01-1-2471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$42.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente
0176 8260-41-01-1-2481-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$98.00Materiales complementarios G. Corriente
0177 8260-41-01-1-2481-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$430.00Materiales complementarios G. Corriente
0178 8260-41-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$406.60Herramientas menores G. Corriente
0179 8260-41-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$361.50Herramientas menores G. Corriente
0180 8260-41-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$45.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0181 8260-41-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$14.30Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0182 8260-41-03-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$98.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0183 8260-41-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$70.14Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0184 8260-41-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$270.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0185 8260-73-01-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$785.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0186 8260-71-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$130.52Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0187 8260-71-03-1-2216-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$500.00Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente
0188 8260-72-01-1-2491-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$166.99Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0189 8260-72-01-1-2521-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$46.90Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente
0190 2112-1-000143 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$166.99MIGUEL IBARRA MÉNDEZ
0191 2112-1-000144 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$14.30FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.
0192 2112-1-000526 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$348.00AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV
0193 2112-1-000221 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$89.00NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0194 2112-1-000251 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$117.04JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR
0195 2112-1-000312 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$270.00MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ
0196 2112-1-000741 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$430.00Maria de Los Angeles Cortes Huitron
0197 2112-1-000745 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$1,285.00OFELIA AGUILAR R
0198 2112-1-000338 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$998.60VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
Elaboró: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
5
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01685 Del 02/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 816163
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0199 2112-1-000374 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$116.00CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO
0200 2112-1-000267 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$228.52GOMEZ MUNGUIA CITLALY
0201 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391$4,063.45BANAMEX 30954
$24,380.70Sumas iguales => $24,380.70
Elaboró: DUNIA
Concepto: Nómina 2da quincena Diciembre 2016. Cancelación GP Folio: 91
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01686 Del 14/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH Cheque : 682854-684075
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-1311-1 Cancelación GP Folio: 91-$40,991.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0002 8270-61-01-1-1543-1 Cancelación GP Folio: 91-$1,095.00Estímulos al personal G. Corriente
0003 8270-51-01-1-1343-1 Cancelación GP Folio: 91-$1,156.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0004 8270-61-01-1-1343-1 Cancelación GP Folio: 91-$9,283.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0005 8270-61-01-1-1712-1 Cancelación GP Folio: 91-$31,176.89Ayuda para despensa G. Corriente
0006 8270-61-01-1-1713-1 Cancelación GP Folio: 91-$809.00Ayuda para pasajes G. Corriente
0007 8270-73-01-1-1211-1 Cancelación GP Folio: 91-$5,314.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
0008 8270-61-01-1-1131-1 Cancelación GP Folio: 91-$795,719.00Sueldo base G. Corriente
0009 8270-61-01-1-1712-1 Cancelación GP Folio: 91-$7,047.11Ayuda para despensa G. Corriente
0010 8270-61-01-1-1719-1 Cancelación GP Folio: 91-$2,600.00Otros estímulos G. Corriente
0011 8270-51-01-1-1211-1 Cancelación GP Folio: 91-$9,188.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
0012 8260-51-01-1-1311-1 Cancelación GP Folio: 91-$40,991.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0013 8260-61-01-1-1543-1 Cancelación GP Folio: 91-$1,095.00Estímulos al personal G. Corriente
0014 8260-51-01-1-1343-1 Cancelación GP Folio: 91-$1,156.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0015 8260-61-01-1-1343-1 Cancelación GP Folio: 91-$9,283.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0016 8260-61-01-1-1712-1 Cancelación GP Folio: 91-$31,176.89Ayuda para despensa G. Corriente
0017 8260-61-01-1-1713-1 Cancelación GP Folio: 91-$809.00Ayuda para pasajes G. Corriente
0018 8260-73-01-1-1211-1 Cancelación GP Folio: 91-$5,314.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
0019 8260-61-01-1-1131-1 Cancelación GP Folio: 91-$795,719.00Sueldo base G. Corriente
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0021 8260-61-01-1-1719-1 Cancelación GP Folio: 91-$2,600.00Otros estímulos G. Corriente
0022 8260-51-01-1-1211-1 Cancelación GP Folio: 91-$9,188.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
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0024 2111-3-1311 GP Folio: 91-$40,991.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0025 2111-3-1343 GP Folio: 91-$10,439.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0026 2111-5-1543 GP Folio: 91-$1,095.00Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
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0028 2111-6-1719 GP Folio: 91-$2,600.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0029 2111-6-1713 GP Folio: 91-$809.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
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0054 2117-05 Nómina 311216 DyA-$1,317.59RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0055 2117-05 Nómina 311216 DyA-$48.15RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0056 2117-05 Nómina 311216 DyA-$2,308.56RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0057 2119-03-01-59 Nómina 311216 DyA-$10,129.85Rafael Michel Aguilar
0058 2117-02 Nómina 311216 DyA-$1,502.00ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO
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Canceló: DUNIAModificó: DUNIA
Concepto: Nómina 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 99
Página
03:58 p. m.hora de Impresión
01/mar./2017Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C01687 Del 14/DIC./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH Cheque : 682854-684075
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
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0004 8270-61-01-1-1343-1 GP Folio: 99$9,283.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
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Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA