INGRESOS DE OPERACIÓN Por Administración 33,729.27 … · 2020-07-14 · INGRESOS DE OPERACIÓN...
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(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida, Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.) Activo Activos corrientes: Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3,716,723.62 Depósitos a Plazo 3,422,450.00 Inversiones Financieras 370,807.12 Cuentas por Cobrar 18,693.55 Otros Activos 11,560.05 Total del activos 7,540,234.34 Pasivo Pasivos corrientes: Cuentas por Pagar 15,158.46 Total pasivos 15,158.46 Patrimonio Participaciones 7,525,075.88 Total patrimonio 7,525,075.88 Total pasivo y patrimonio 7,540,234.34 Balance General Al 30 de junio 2020 (Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América) Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión (San Salvador, República de El Salvador)
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(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3,716,723.62
Depósitos a Plazo 3,422,450.00
Inversiones Financieras 370,807.12Cuentas por Cobrar 18,693.55Otros Activos 11,560.05
Total del activos 7,540,234.34
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 15,158.46
Total pasivos 15,158.46
Patrimonio
Participaciones 7,525,075.88
Total patrimonio 7,525,075.88
Total pasivo y patrimonio 7,540,234.34
Balance General
Al 30 de junio 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 121,325.18
121,325.18
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,094.29
Por Administración 33,729.27
Gastos por Gestión 6,286.30
Otros Gastos 2,030.6143,140.47
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 78,184.71
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de resultados del 01 enero al 30 de junio 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,456,089.46
Depósitos a Plazo 2,269,450.00
Inversiones Financieras 575,929.89Cuentas por Cobrar 13,012.89Otros Activos 16,477.65
Total del activos 7,330,959.89
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 8,458.57
Total pasivos 8,458.57
Patrimonio
Participaciones 7,322,501.32
Total patrimonio 7,322,501.32
Total pasivo y patrimonio 7,330,959.89
Balance General
Al 31 de mayo 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 82,594.44
82,594.44
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,092.74
Por Administración 2,054.27
Gastos por Gestión 21,597.02
Otros Gastos 1,221.3325,965.36
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 56,629.08
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 al 31 de mayo 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,228,285.58
Depósitos a Plazo 2,354,450.00
Inversiones Financieras 521,329.37Cuentas por Cobrar 11,082.25Otros Activos 13,977.08
Total del activos 4,129,124.28
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 13,084.12
Total pasivos 13,084.12
Patrimonio
Participaciones 4,116,040.16
Total patrimonio 4,116,040.16
Total pasivo y patrimonio 4,129,124.28
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 60,004.72
60,004.72
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 811.35
Por Administración 721.30
Gastos por Gestión 16,037.14
Otros Gastos 529.7618,099.55
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 41,905.17
Balance General
Al 30 de abril 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 al 30 de abril 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 655,500.51
Depósitos a Plazo 2793,450.00
Inversiones Financieras 348,014.59Cuentas por Cobrar 11,697.46Otros Activos 10,656.53
Total del activos 3819,319.09
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 15,033.38
Total pasivos 15,033.38
Patrimonio
Participaciones 3804,285.71
Total patrimonio 3804,285.71
Total pasivo y patrimonio 3819,319.09
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 45,336.58
45,336.58
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 699.78
Por Administración 589.08
Gastos por Gestión 12,057.00
Otros Gastos 421.3613,767.22
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 31,569.36
Balance General
Al 31 de marzo 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 al 31 de marzo 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
#Información Pública - Banco Atlántida El Salvador
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 513,804.21
Depósitos a Plazo 2603,450.00
Inversiones Financieras 446,079.72Cuentas por Cobrar 11,760.83Otros Activos 11,063.43
Total del activos 3586,158.19
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 30,867.87
Total pasivos 30,867.87
Patrimonio
Participaciones 3555,290.32
Total patrimonio 3555,290.32
Total pasivo y patrimonio 3586,158.19
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 15,540.62
15,540.62
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 504.39
Por Administración 194.59
Gastos por Gestión 3,893.68
Otros Gastos 142.824,735.48
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 10,805.14
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 al 29 de Febrero del 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 29 de Febrero 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
#Información Pública - Banco Atlántida El Salvador
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 487,168.49
Depósitos a Plazo 3361,450.00
Inversiones Financieras 445,068.33Cuentas por Cobrar 10,245.31Otros Activos 11,527.42
Total del activos 4315,459.55
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 208,398.99
Total pasivos 208,398.99
Patrimonio
Participaciones 4107,060.56
Total patrimonio 4107,060.56
Total pasivo y patrimonio 4315,459.55
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 14,273.72
14,273.72
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 91.53
Por Administración 3,848.15
Gastos por Gestión 208.01
Otros Gastos 151.984,299.67
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 9,974.05
Balance General
Al 31 de Enero 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 31 de enero 2020
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
#Información Pública - Banco Atlántida El Salvador
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero
Atlántida, Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida.
S.A.)(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Saldos al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Nota 2019
Activo
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 6 2696,929.60
Depósitos a Plazo 606,000.00
Inversiones Financieras 7 244,661.42
Cuentas por Cobrar Netas 8 10,177.05
Otros Activos 8,842.95
Activos No Corrientes
Bienes Recibidos en Pago 0.00
Total del activos 3566,611.02
Pasivo
Pasivos corrientes
Pasivos Financieros a Valor Razonable 9 0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero 12 0.00
Cuentas por Pagar 10 15,936.97
Pasivos No Corrientes
Provisiones 13 0.00
Total pasivos 15,936.97
Patrimonio 14
Participaciones 3550,674.05
Otro Resultado Integral 0.00
Total patrimonio 3550,674.05
Total pasivo y patrimonio 3566,611.02
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas 3325,834.13
Valor Unitario de Cuota de Participación 1.06760407
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros
#Información Interna - Banco Atlántida El Salvador
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)(San Salvador, República de El Salvador)
Estado de Resultado Integral
Para los años termimados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Nota 2019
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 15 127,043.49
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 15 1,210.80
Gastos por Gestión 17 33,285.56
Gastos Generales de Administración y Comités 18 2,753.82
RESULTADOS DE OPERACIÓN 89,793.31
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras 15 0.00
Otros Ingresos(Gastos) 19 2,117.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 87,675.32
OTRA UTILIDAD INTEGRAL
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura 0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 87,675.32
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros
#Información Interna - Banco Atlántida El Salvador
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 225,354.12
Depósitos a Plazo 2646,000.00Inversiones Financieras 245,266.59
Cuentas por Cobrar 9,360.06Otros Activos 11,141.53
Total del activos 3137,122.30
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 206,851.70
Total pasivos 206,851.70
Patrimonio
Participaciones 2930,270.60
Total patrimonio 2930,270.60
Total pasivo y patrimonio 3137,122.30
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 30 de noviembre 2019
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 30 de noviembre 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 113,461.45
113,461.45
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 706.10
Gastos por Gestión 30,203.69
Gastos Generales de Adminisración y Comités 2,545.81
Otros Gastos 522.1233,977.72
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 79,483.73
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 391,394.16
Depósitos a Plazo 2832,800.00Inversiones Financieras 99,696.07
Cuentas por Cobrar 9,717.64Otros Activos 11,079.92
Total del activos 3344,687.79
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 72,813.72
Total pasivos 72,813.72
Patrimonio
Participaciones 3271,874.07
Total patrimonio 3271,874.07
Total pasivo y patrimonio 3344,687.79
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de octubre 2019
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 30 de octubre 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 100,710.50
100,710.50
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 669.00
Gastos por Gestión 26,758.70
Gastos Generales de Adminisración y Comités 2,344.51
Otros Gastos 355.2430,127.45
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 70,583.05
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 337,990.09
Depósitos a Plazo 2339,800.00Inversiones Financieras 99,291.50
Cuentas por Cobrar 9,645.90Otros Activos 11,440.38
Total del activos 2798,167.87
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 7,466.10
Total pasivos 7,466.10
Patrimonio
Participaciones 2790,701.77
Total patrimonio 2790,701.77
Total pasivo y patrimonio 2798,167.87
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 30 de septiembre 2019
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 88,921.77
88,921.77
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 635.95
Gastos por Gestión 23,545.06
Gastos Generales de Adminisración y Comités 2,136.50
Otros Gastos 213.2626,530.77
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 62,391.00
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 315,882.95
Depósitos a Plazo 2034,800.00Inversiones Financieras 181,310.15
Cuentas por Cobrar 7,339.52Otros Activos 9,826.09
Total del activos 2549,158.71
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 6,169.91
Total pasivos 6,169.91
Patrimonio
Participaciones 2542,988.80
Total patrimonio 2542,988.80
Total pasivo y patrimonio 2549,158.71
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de agosto 2019
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 31 de agosto 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 79,088.88
79,088.88
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 613.45
Gastos por Gestión 20,856.43
Otros Gastos 2,097.0823,566.96
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 55,521.92
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 178,272.96
Depósitos a Plazo 1890,800.00Inversiones Financieras 626,427.81
Cuentas por Cobrar 7,725.03Otros Activos 10,073.39
Total del activos 2713,299.19
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 217,935.30
Total pasivos 217,935.30
Patrimonio
Participaciones 2495,363.89
Total patrimonio 2495,363.89
Total pasivo y patrimonio 2713,299.19
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 68,656.71
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de julio 2019
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 31 de julio 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
68,656.71
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 570.32
Gastos por Gestión 18,110.62
Otros Gastos 1,863.0320,543.97
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 48,112.74
2019
Activo
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 824,821.16
Depósitos a plazo 945,800.00
Inversiones financieras 575,960.22
Cuentas por cobrar netas 7,108.03
Otros activos 7,924.49
Activos no corrientes
Bienes recibidos en pago 0.00
Total del activos 2361,613.90
Pasivo
Pasivos corrientes
Pasivos financieros a valor razonable 0.00
Préstamos con bancos y otras entidades del sistema financiero 0.00
Cuentas por pagar 6,693.04
Pasivos no corrientes
Provisiones 0.00
Total pasivos 6,693.04
Patrimonio
Participaciones 2354,920.86
Otro resultado integral 0.00
Total patrimonio 2354,920.86
Total pasivo y patrimonio 2361,613.90
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas 2242,552.01
Valor unitario de cuota de participación 1.05010741
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Saldos al 30 de junio 2019 (no auditados) 31 de Diciembre 2018 (auditados)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General Intermedio
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
2019
Ingresos de operación
Ingresos por inversiones 58,003.72
Gastos de operación
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros 532.64
Gastos por gestión 15,369.40
Gastos generales de administración y comités 1,206.35
Resultados de operación 40,895.33
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras 0.00
Otros Ingresos(Gastos) (99.80)
Utilidad del ejercicio 40,795.53
Otra utilidad integral
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura 0.00
Resultado integral total del período 40,795.53
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Estado de Resultado Integral Intermedio
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Período de seis meses terminado el 30 de junio 2019 y 2018
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 144,068.39
Depósitos a Plazo 1155,800.00Inversiones Financieras 783,484.39
Cuentas por Cobrar 4,797.81Otros Activos 7,835.03
Total del activos 2095,985.62
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 6,501.70
Total pasivos 6,501.70
Patrimonio
Participaciones 2089,483.92
Total patrimonio 2089,483.92
Total pasivo y patrimonio 2095,985.62
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 31 de mayo 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de mayo 2019
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 48,474.49
48,474.49
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 478.17
Gastos por Gestión 12,791.30
Otros Gastos 1,259.9514,529.42
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 33,945.07
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 74,769.40
Depósitos a Plazo 1,407,191.25Inversiones Financieras 901,187.17
Cuentas por Cobrar 5,421.75Otros Activos 8,408.43
Total del activos 2,396,978.00
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 7,750.84
Total pasivos 7,750.84
Patrimonio
Participaciones 2,389,227.16
Total patrimonio 2,389,227.16
Total pasivo y patrimonio 2,396,978.00
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 39,147.86
39,147.86
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 30 de Abril 2019
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 30 de abril 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 433.18
Gastos por Gestión 10,378.76
Otros Gastos 710.8011,522.74
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 27,625.12
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 67,200.97
Depósitos a Plazo 1,536,191.25Inversiones Financieras 858,428.69
Cuentas por Cobrar 6,056.43Otros Activos 9,032.09
Total del activos 2,476,909.43
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 7,723.19
Total pasivos 7,723.19
Patrimonio
Participaciones 2,469,186.24
Total patrimonio 2,469,186.24
Total pasivo y patrimonio 2,476,909.43
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 29,291.97
29,291.97
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de Marzo 2019
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 31 de marzo 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 372.74
Gastos por Gestión 7,841.97
Otros Gastos 101.008,315.71
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 20,976.26
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 220,336.28
Depósitos a Plazo 1,196,191.25
Cuentas por Cobrar 4,423.14Inversiones Financieras 1,189,687.39Otros Activos 5,034.39
Total del activos 2,615,672.45
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 10,928.40
Total pasivos 10,928.40
Patrimonio
Participaciones 2,604,744.05
Total patrimonio 2,604,744.05
Total pasivo y patrimonio 2,615,672.45
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 28 de Febrero 2019
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 28 de febrero 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 18,700.13
18,700.13
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 326.85
Gastos por Gestión 5,009.67
Otros Gastos 20.005,356.52
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 13,343.61
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 130,393.96
Depósitos a Plazo 1,282,064.13
Cuentas por Cobrar 3,823.52Inversiones Financieras 1,156,478.70Otros Activos 5,161.96
Total del activos 2,577,922.27
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 8,385.05
Total pasivos 8,385.05
Patrimonio
Participaciones 2,569,537.22
Total patrimonio 2,569,537.22
Total pasivo y patrimonio 2,577,922.27
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 9,784.03
9,784.03
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 188.03
Gastos por Gestión 2,637.762,825.79
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 6,958.24
Balance General
Al 31 de Enero 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 31 de enero 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 44,178.30
Depósitos a Plazo 308,035.00Inversiones Financieras 95,086.17Otros Activos 2,512.90
Total del activos 449,812.37
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 97,180.91
Total pasivos 97,180.91
Patrimonio
Participaciones 352,631.46
Total patrimonio 352,631.46
Total pasivo y patrimonio 449,812.37
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 1,005.09
1,005.09
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 9.79
Gastos por Gestión 63.8073.59
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 931.50
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
Balance General
Al 28 de Febrero 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 28 de febreo 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 44,050.58
Depósitos a Plazo 698,383.28Inversiones Financieras 381,155.62Otros Activos 3,088.42
Total del activos 1,126,677.90
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 89,050.32
Cuentas por Pagar 3,516.28
Total pasivos 92,566.60
Patrimonio
Participaciones 1,034,111.30
Total patrimonio 1,034,111.30
Total pasivo y patrimonio 1,126,677.90
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 3,047.90
3,047.90
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de Marzo 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 31 de marzo 2018
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 110.20
Gastos por Gestión 63.80174.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 2,873.90
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 20,766.23
Depósitos a Plazo 989,149.87Inversiones Financieras 421,737.21Otros Activos 2,939.32
Total del activos 1,434,592.63
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 3,680.31
Total pasivos 3,680.31
Patrimonio
Participaciones 1,430,912.32
Total patrimonio 1,430,912.32
Total pasivo y patrimonio 1,434,592.63
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 7,509.66
7,509.66
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 30 de Abril 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 30 de abril 2018
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 315.33
Gastos por Gestión 1,251.971,567.30
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 5,942.36
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 110,522.67
Depósitos a Plazo 1,045,380.82Inversiones Financieras 531,863.72Otros Activos 2,887.79
Total del activos 1,690,655.00
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 4,176.10
Total pasivos 4,176.10
Patrimonio
Participaciones 1,686,478.90
Total patrimonio 1,686,478.90
Total pasivo y patrimonio 1,690,655.00
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de Mayo 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 13,422.93
13,422.93
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 111.55
Gastos por Gestión 2,427.002,538.55
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 10,884.38
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 31 de mayor 2018
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 48,084.09
Depósitos a Plazo 837,996.67Inversiones Financieras 849,498.74Otros Activos 3,691.30
Total del activos 1,739,270.80
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 4,849.65
Total pasivos 4,849.65
Patrimonio
Participaciones 1,734,421.15
Total patrimonio 1,734,421.15
Total pasivo y patrimonio 1,739,270.80
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 27,368.59
27,368.59
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de julio 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 31 de julio 2018
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 975.08
Gastos por Gestión 5,851.45
Honorarios Profesionales y Otros 28.05
Otros Gastos 59.946,914.52
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 20,454.07
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 178,165.28
Depósitos a Plazo 760,592.49Inversiones Financieras 870,141.84Cuentas por Cobrar 2,189.53Otros Activos 2,107.16
Total del activos 1,813,196.30
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 56,662.40
Total pasivos 56,662.40
Patrimonio
Participaciones 1,756,533.90
Total patrimonio 1,756,533.90
Total pasivo y patrimonio 1,813,196.30
INGRESOS DE OPERACIÓN
Intereses por Depósitos 18,900.09
Al 31 de agosto 2018
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 31 de agosto 2018
Ingresos por Inversiones 15,903.55
34,803.64
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,333.18
Gastos por Gestión 7,698.74
Honorarios Profesionales y Otros 28.05
Otros Gastos 59.949,119.91
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 25,683.73
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 185,796.73
Depósitos a Plazo 840,592.49Inversiones Financieras 1,134,085.89Cuentas por Cobrar 629.22Otros Activos 3,867.13
Total del activos 2,164,971.46
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 6,709.56
Total pasivos 6,709.56
Patrimonio
Participaciones 2,158,261.90
Total patrimonio 2,158,261.90
Total pasivo y patrimonio 2,164,971.46
INGRESOS DE OPERACIÓN
Intereses por Depósitos 22,051.88
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 30 de septiembre 2018
Al 30 de septiembre 2018
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Ingresos por Inversiones 20,079.15
42,131.03
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,428.59
Gastos por Gestión 9,568.92
Honorarios Profesionales y Otros 28.05
Otros Gastos 118.4411,144.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 30,987.03
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 173,262.83
Depósitos a Plazo 1,235,983.74Inversiones Financieras 1,336,710.95Cuentas por Cobrar 3,488.60Otros Activos 5,110.12
Total del activos 2,754,556.24
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 34,434.47
Total pasivos 34,434.47
Patrimonio
Participaciones 2,720,121.77
Total patrimonio 2,720,121.77
Total pasivo y patrimonio 2,754,556.24
INGRESOS DE OPERACIÓN
Intereses por Depósitos 22,051.88
Al 31 de octubre 2018
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 30 de septiembre 2018
Ingresos por Inversiones 20,079.15
42,131.03
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,428.59
Gastos por Gestión 9,568.92
Honorarios Profesionales y Otros 28.05
Otros Gastos 118.4411,144.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 30,987.03
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 142,846.60
Depósitos a Plazo 1,151,964.13Inversiones Financieras 1,191,127.06Cuentas por Cobrar 4,151.26Otros Activos 5,225.90
Total del activos 2,495,314.95
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 5,796.46
Total pasivos 5,796.46
Patrimonio
Participaciones 2,489,518.49
Total patrimonio 2,489,518.49
Total pasivo y patrimonio 2,495,314.95
Al 30 de noviembre 2018
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Intereses por Depósitos 31,913.72
Ingresos por Inversiones 30,835.92
62,749.64
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,662.11
Gastos por Gestión 14,971.38
Honorarios Profesionales y Otros 28.05
Otros Gastos 248.8216,910.36
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 45,839.28
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 30 de noviembre 2018
Nota 2018
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 15 72,316.45
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 15 1,821.92
Gastos por Gestión 17 17,552.72
Gastos Generales de Administración y Comités 18 216.93
RESULTADOS DE OPERACIÓN 52,724.88
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras 15 0.00
Otros Ingresos(Gastos) 19 59.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 52,664.94
OTRA UTILIDAD INTEGRAL
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura 0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 52,664.94
Nota 2018
Activo
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 6 1,144,635.82
Depósitos a Plazo 144,000.00
Inversiones Financieras
Inversiones Financieras 7 1,141,563.84
Cuentas por Cobrar Netas 8 4,765.40
Otros Activos 5,252.75
Activos No Corrientes
Bienes Recibidos en Pago 0.00
Total del activos 2,440,217.81
Pasivo
Pasivos corrientes
Pasivos Financieros a Valor Razonable 9 0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero 12 0.00
Cuentas por Pagar 10 8,266.70
Pasivos No Corrientes
Provisiones 13 0.00
Total pasivos 8,266.70
Patrimonio 14
Participaciones 2,431,951.11
Otro Resultado Integral 0.00
Total patrimonio 2,431,951.11
Total pasivo y patrimonio 2,440,217.81
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas 2,354,330.48
Valor Unitario de Cuota de Participación 1.03296930
Balance General
Saldos al 31 de Diciiembre 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Periodo del 01 de Febrero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Estado de Resultado Integral Intermedio
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
2019
Activo
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 824,821.16
Depósitos a plazo 945,800.00
Inversiones financieras 575,960.22
Cuentas por cobrar netas 7,108.03
Otros activos 7,924.49
Activos no corrientes
Bienes recibidos en pago 0.00
Total del activos 2361,613.90
Pasivo
Pasivos corrientes
Pasivos financieros a valor razonable 0.00
Préstamos con bancos y otras entidades del sistema financiero 0.00
Cuentas por pagar 6,693.04
Pasivos no corrientes
Provisiones 0.00
Total pasivos 6,693.04
Patrimonio
Participaciones 2354,920.86
Otro resultado integral 0.00
Total patrimonio 2354,920.86
Total pasivo y patrimonio 2361,613.90
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas 2242,552.01
Valor unitario de cuota de participación 1.05010741
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Saldos al 30 de junio 2019 (no auditados) 31 de Diciembre 2018 (auditados)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General Intermedio
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
2019
Ingresos de operación
Ingresos por inversiones 58,003.72
Gastos de operación
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros 532.64
Gastos por gestión 15,369.40
Gastos generales de administración y comités 1,206.35
Resultados de operación 40,895.33
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras 0.00
Otros Ingresos(Gastos) (99.80)
Utilidad del ejercicio 40,795.53
Otra utilidad integral
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura 0.00
Resultado integral total del período 40,795.53
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Estado de Resultado Integral Intermedio
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Período de seis meses terminado el 30 de junio 2019 y 2018
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 144,068.39
Depósitos a Plazo 1155,800.00Inversiones Financieras 783,484.39
Cuentas por Cobrar 4,797.81Otros Activos 7,835.03
Total del activos 2095,985.62
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 6,501.70
Total pasivos 6,501.70
Patrimonio
Participaciones 2089,483.92
Total patrimonio 2089,483.92
Total pasivo y patrimonio 2095,985.62
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 31 de mayo 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de mayo 2019
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 48,474.49
48,474.49
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 478.17
Gastos por Gestión 12,791.30
Otros Gastos 1,259.9514,529.42
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 33,945.07
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 74,769.40
Depósitos a Plazo 1,407,191.25Inversiones Financieras 901,187.17
Cuentas por Cobrar 5,421.75Otros Activos 8,408.43
Total del activos 2,396,978.00
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 7,750.84
Total pasivos 7,750.84
Patrimonio
Participaciones 2,389,227.16
Total patrimonio 2,389,227.16
Total pasivo y patrimonio 2,396,978.00
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 39,147.86
39,147.86
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 30 de Abril 2019
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 30 de abril 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 433.18
Gastos por Gestión 10,378.76
Otros Gastos 710.8011,522.74
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 27,625.12
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 67,200.97
Depósitos a Plazo 1,536,191.25Inversiones Financieras 858,428.69
Cuentas por Cobrar 6,056.43Otros Activos 9,032.09
Total del activos 2,476,909.43
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 7,723.19
Total pasivos 7,723.19
Patrimonio
Participaciones 2,469,186.24
Total patrimonio 2,469,186.24
Total pasivo y patrimonio 2,476,909.43
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 29,291.97
29,291.97
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de Marzo 2019
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 31 de marzo 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 372.74
Gastos por Gestión 7,841.97
Otros Gastos 101.008,315.71
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 20,976.26
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 220,336.28
Depósitos a Plazo 1,196,191.25
Cuentas por Cobrar 4,423.14Inversiones Financieras 1,189,687.39Otros Activos 5,034.39
Total del activos 2,615,672.45
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 10,928.40
Total pasivos 10,928.40
Patrimonio
Participaciones 2,604,744.05
Total patrimonio 2,604,744.05
Total pasivo y patrimonio 2,615,672.45
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 28 de Febrero 2019
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 28 de febrero 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 18,700.13
18,700.13
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 326.85
Gastos por Gestión 5,009.67
Otros Gastos 20.005,356.52
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 13,343.61
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 130,393.96
Depósitos a Plazo 1,282,064.13
Cuentas por Cobrar 3,823.52Inversiones Financieras 1,156,478.70Otros Activos 5,161.96
Total del activos 2,577,922.27
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 8,385.05
Total pasivos 8,385.05
Patrimonio
Participaciones 2,569,537.22
Total patrimonio 2,569,537.22
Total pasivo y patrimonio 2,577,922.27
(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 9,784.03
9,784.03
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 188.03
Gastos por Gestión 2,637.762,825.79
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 6,958.24
Balance General
Al 31 de Enero 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de enero al 31 de enero 2019
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 44,178.30
Depósitos a Plazo 308,035.00Inversiones Financieras 95,086.17Otros Activos 2,512.90
Total del activos 449,812.37
Pasivo
Pasivos corrientes:
Cuentas por Pagar 97,180.91
Total pasivos 97,180.91
Patrimonio
Participaciones 352,631.46
Total patrimonio 352,631.46
Total pasivo y patrimonio 449,812.37
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 1,005.09
1,005.09
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 9.79
Gastos por Gestión 63.8073.59
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 931.50
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
Balance General
Al 28 de Febrero 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 28 de febreo 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 44,050.58
Depósitos a Plazo 698,383.28Inversiones Financieras 381,155.62Otros Activos 3,088.42
Total del activos 1,126,677.90
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 89,050.32
Cuentas por Pagar 3,516.28
Total pasivos 92,566.60
Patrimonio
Participaciones 1,034,111.30
Total patrimonio 1,034,111.30
Total pasivo y patrimonio 1,126,677.90
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 3,047.90
3,047.90
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de Marzo 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 31 de marzo 2018
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 110.20
Gastos por Gestión 63.80174.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 2,873.90
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 20,766.23
Depósitos a Plazo 989,149.87Inversiones Financieras 421,737.21Otros Activos 2,939.32
Total del activos 1,434,592.63
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 3,680.31
Total pasivos 3,680.31
Patrimonio
Participaciones 1,430,912.32
Total patrimonio 1,430,912.32
Total pasivo y patrimonio 1,434,592.63
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 7,509.66
7,509.66
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 30 de Abril 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 30 de abril 2018
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 315.33
Gastos por Gestión 1,251.971,567.30
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 5,942.36
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 110,522.67
Depósitos a Plazo 1,045,380.82Inversiones Financieras 531,863.72Otros Activos 2,887.79
Total del activos 1,690,655.00
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 4,176.10
Total pasivos 4,176.10
Patrimonio
Participaciones 1,686,478.90
Total patrimonio 1,686,478.90
Total pasivo y patrimonio 1,690,655.00
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de Mayo 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 13,422.93
13,422.93
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 111.55
Gastos por Gestión 2,427.002,538.55
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 10,884.38
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 31 de mayor 2018
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 48,084.09
Depósitos a Plazo 837,996.67Inversiones Financieras 849,498.74Otros Activos 3,691.30
Total del activos 1,739,270.80
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 4,849.65
Total pasivos 4,849.65
Patrimonio
Participaciones 1,734,421.15
Total patrimonio 1,734,421.15
Total pasivo y patrimonio 1,739,270.80
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 27,368.59
27,368.59
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Al 31 de julio 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 31 de julio 2018
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 975.08
Gastos por Gestión 5,851.45
Honorarios Profesionales y Otros 28.05
Otros Gastos 59.946,914.52
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 20,454.07
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 178,165.28
Depósitos a Plazo 760,592.49Inversiones Financieras 870,141.84Cuentas por Cobrar 2,189.53Otros Activos 2,107.16
Total del activos 1,813,196.30
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 56,662.40
Total pasivos 56,662.40
Patrimonio
Participaciones 1,756,533.90
Total patrimonio 1,756,533.90
Total pasivo y patrimonio 1,813,196.30
INGRESOS DE OPERACIÓN
Intereses por Depósitos 18,900.09
Al 31 de agosto 2018
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 31 de agosto 2018
Ingresos por Inversiones 15,903.55
34,803.64
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,333.18
Gastos por Gestión 7,698.74
Honorarios Profesionales y Otros 28.05
Otros Gastos 59.949,119.91
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 25,683.73
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 185,796.73
Depósitos a Plazo 840,592.49Inversiones Financieras 1,134,085.89Cuentas por Cobrar 629.22Otros Activos 3,867.13
Total del activos 2,164,971.46
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 6,709.56
Total pasivos 6,709.56
Patrimonio
Participaciones 2,158,261.90
Total patrimonio 2,158,261.90
Total pasivo y patrimonio 2,164,971.46
INGRESOS DE OPERACIÓN
Intereses por Depósitos 22,051.88
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 30 de septiembre 2018
Al 30 de septiembre 2018
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
Ingresos por Inversiones 20,079.15
42,131.03
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,428.59
Gastos por Gestión 9,568.92
Honorarios Profesionales y Otros 28.05
Otros Gastos 118.4411,144.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 30,987.03
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 173,262.83
Depósitos a Plazo 1,235,983.74Inversiones Financieras 1,336,710.95Cuentas por Cobrar 3,488.60Otros Activos 5,110.12
Total del activos 2,754,556.24
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 34,434.47
Total pasivos 34,434.47
Patrimonio
Participaciones 2,720,121.77
Total patrimonio 2,720,121.77
Total pasivo y patrimonio 2,754,556.24
INGRESOS DE OPERACIÓN
Intereses por Depósitos 22,051.88
Al 31 de octubre 2018
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 30 de septiembre 2018
Ingresos por Inversiones 20,079.15
42,131.03
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,428.59
Gastos por Gestión 9,568.92
Honorarios Profesionales y Otros 28.05
Otros Gastos 118.4411,144.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 30,987.03
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 142,846.60
Depósitos a Plazo 1,151,964.13Inversiones Financieras 1,191,127.06Cuentas por Cobrar 4,151.26Otros Activos 5,225.90
Total del activos 2,495,314.95
Pasivo
Pasivos corrientes:
Pasivos fiancieros a valor razonable 0.00
Cuentas por Pagar 5,796.46
Total pasivos 5,796.46
Patrimonio
Participaciones 2,489,518.49
Total patrimonio 2,489,518.49
Total pasivo y patrimonio 2,495,314.95
Al 30 de noviembre 2018
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Balance General
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Intereses por Depósitos 31,913.72
Ingresos por Inversiones 30,835.92
62,749.64
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 1,662.11
Gastos por Gestión 14,971.38
Honorarios Profesionales y Otros 28.05
Otros Gastos 248.8216,910.36
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 45,839.28
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de LiquidezAtlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
Del 01 de febrero al 30 de noviembre 2018
Nota 2018
INGRESOS DE OPERACIÓN
Ingresos por Inversiones 15 72,316.45
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros 15 1,821.92
Gastos por Gestión 17 17,552.72
Gastos Generales de Administración y Comités 18 216.93
RESULTADOS DE OPERACIÓN 52,724.88
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras 15 0.00
Otros Ingresos(Gastos) 19 59.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 52,664.94
OTRA UTILIDAD INTEGRAL
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura 0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO 52,664.94
Nota 2018
Activo
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 6 1,144,635.82
Depósitos a Plazo 144,000.00
Inversiones Financieras
Inversiones Financieras 7 1,141,563.84
Cuentas por Cobrar Netas 8 4,765.40
Otros Activos 5,252.75
Activos No Corrientes
Bienes Recibidos en Pago 0.00
Total del activos 2,440,217.81
Pasivo
Pasivos corrientes
Pasivos Financieros a Valor Razonable 9 0.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero 12 0.00
Cuentas por Pagar 10 8,266.70
Pasivos No Corrientes
Provisiones 13 0.00
Total pasivos 8,266.70
Patrimonio 14
Participaciones 2,431,951.11
Otro Resultado Integral 0.00
Total patrimonio 2,431,951.11
Total pasivo y patrimonio 2,440,217.81
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas 2,354,330.48
Valor Unitario de Cuota de Participación 1.03296930
Balance General
Saldos al 31 de Diciiembre 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(San Salvador, República de El Salvador)
Periodo del 01 de Febrero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)
Estado de Resultado Integral Intermedio
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo
Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión
(Compañía Salvadoreña, Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)
