Informe empresarial niif (estado flujos efectivo)
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS STATUS P REVISADO, VERSIÓN FINAL 2015 2016 2017 2018 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) actividades explotación STATUS 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 489.225 897.739 1.024.140 727.192 2. Ajustes del resultado 304.743 573.764 337.062 427.049 a) Depreciacion de PPYE (+) 102.082 147.585 146.238 171.274 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/–) c) Variación de provisiones (+/–) d) Imputación de subvenciones (–) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/–) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/–) g) Ingresos financieros (–) 1.993 - 11.408 - 64.499 - 41.740 - h) Gastos financieros (+) 222.032 401.141 333.070 271.223 i) Diferencias de cambio (+/–) 17.378 - 36.446 77.747 - 26.292 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/–) k) Otros ingresos y gastos (–/+) 3. Cambios en el capital corriente 588.851 - 265.321 91.623 - 211.992 - a) Existencias (+/–) 75.000 - 44.730 25.039 43.269 - b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/–) 110.300 - 65.714 52.985 - 136.657 - c) Otros activos corrientes (+/–) d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/–) 413.244 - 149.787 73.417 - 17.269 - e) Otros pasivos corrientes (+/–) 9.693 5.090 9.740 14.797 - f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/–) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 415.652 - 745.235 - 688.905 - 588.137 - a) Pagos de intereses (–) 222.032 - 401.141 - 333.070 - 271.223 - b) Cobros de dividendos (+) 31.041 147.642 c) Cobros de intereses (+) 1.993 11.408 64.499 41.740 d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/–) 244.033 - 466.698 - 498.081 - 332.362 - e) Otros pagos (cobros) (–/+) 17.378 36.446 - 77.747 26.292 - 210.536 - 991.589 580.674 354.112 6. Pagos por inversiones (–) - - - - a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Unidad de negocio h) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) - - - - a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Unidad de negocio h) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) - - - - 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio - - - - a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (–) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (–) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 9.466 - 927.626 - 553.246 - 501.501 - a) Emisión 321.575 250.000 62.851 - 52.747 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 321.575 250.000 62.851 - 52.747 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Deudas con características especiales (+) 5. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de 331.041 - 1.177.626 - 490.395 554.248 1. Obligaciones y otros valores negociables (–) 2. Deudas con entidades de crédito (–) 331.041 - 1.177.626 - 490.395 554.248 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (–) 4. Deudas con características especiales (–) 5. Otras deudas (–) - - - - a) Dividendos (–) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (–) 9.466 - 927.626 - 553.246 - 501.501 - D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 220.002 - 63.963 27.428 147.389 - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 592.000 528.039 500.611 648.000 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 371.998 592.002 528.039 500.611 372.000 592.000 528.039 500.611 2 2 - - 0 F 2017 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN AGOSTO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2015 2016 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 C) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 06/11/2014
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS STATUSP REVISADO, VERSIÓN FINAL
2015201620172018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) actividades explotación STATUS
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 489.225 897.739 1.024.140 727.192 2. Ajustes del resultado 304.743 573.764 337.062 427.049 a) Depreciacion de PPYE (+) 102.082 147.585 146.238 171.274 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/–)c) Variación de provisiones (+/–)d) Imputación de subvenciones (–) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/–)f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/–)g) Ingresos financieros (–) 1.993- 11.408- 64.499- 41.740- h) Gastos financieros (+) 222.032 401.141 333.070 271.223 i) Diferencias de cambio (+/–) 17.378- 36.446 77.747- 26.292 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/–)k) Otros ingresos y gastos (–/+)3. Cambios en el capital corriente 588.851- 265.321 91.623- 211.992- a) Existencias (+/–) 75.000- 44.730 25.039 43.269- b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/–) 110.300- 65.714 52.985- 136.657- c) Otros activos corrientes (+/–)d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/–) 413.244- 149.787 73.417- 17.269- e) Otros pasivos corrientes (+/–) 9.693 5.090 9.740 14.797-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/–)4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 415.652- 745.235- 688.905- 588.137- a) Pagos de intereses (–) 222.032- 401.141- 333.070- 271.223- b) Cobros de dividendos (+) 31.041 147.642c) Cobros de intereses (+) 1.993 11.408 64.499 41.740 d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/–) 244.033- 466.698- 498.081- 332.362- e) Otros pagos (cobros) (–/+) 17.378 36.446- 77.747 26.292-
210.536- 991.589 580.674 354.112
6. Pagos por inversiones (–) - - - - a) Empresas del grupo y asociadasb) Inmovilizado intangiblec) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliariase) Otros activos financierosf) Activos no corrientes mantenidos para ventag) Unidad de negocioh) Otros activos7. Cobros por desinversiones (+) - - - -a) Empresas del grupo y asociadasb) Inmovilizado intangiblec) Inmovilizado materiald) Inversiones inmobiliariase) Otros activos financierosf) Activos no corrientes mantenidos para ventag) Unidad de negocioh) Otros activos8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) - - - -
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio - - - - a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)b) Amortización de instrumentos de patrimonio (–)c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (–)d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 9.466- 927.626- 553.246- 501.501- a) Emisión 321.575 250.000 62.851- 52.747 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+) 321.575 250.000 62.851- 52.747 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas con características especiales (+)
5. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de 331.041- 1.177.626- 490.395 554.248 1. Obligaciones y otros valores negociables (–)
2. Deudas con entidades de crédito (–) 331.041- 1.177.626- 490.395 554.248 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (–)
4. Deudas con características especiales (–)
5. Otras deudas (–)
- - - - a) Dividendos (–) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (–)
9.466- 927.626- 553.246- 501.501-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio220.002- 63.963 27.428 147.389-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 592.000 528.039 500.611 648.000 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 371.998 592.002 528.039 500.611
372.000 592.000 528.039 500.611 2 2- - 0
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2017
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
AGOSTO
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
20152016
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2
C) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
06/11/2014
