1

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

!

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

www.daviviendacorredores.com

Informe de Rendición de Cuentas Primer semestre de 2020

Nombre del Fondo Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario de Renta Davivienda Corredores

Periodo de reporte 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

Gerente Fondo Andrés López González

Gerente Suplente Sandra Beltrán Sánchez

Valor del Fondo COP 650.954.673.754,72

Moneda del Fondo Pesos Colombianos COP

Fecha de inicio del Fondo 28 de septiembre de 2017

Duración del Fondo 30 años contados a partir de la fecha de inicio de operaciones del fondo

Sociedad Administradora Corredores Davivienda S.A.

Información de contacto Sociedad Administradora

Correo electrónico inversionesfcp@corredores.com

Teléfono 3123300

Comité de Inversiones

Arturo Acosta Independiente

Eduardo Soto Independiente

Jorge Palomares Independiente

Camilo Albán Vinculados

Carolina Restrepo Vinculados

Comité de transparencia y buen gobierno

Camilo Congote Independiente

Carlos José Espinosa Independiente

Roberto Camacho Independiente

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliariode Renta Davivienda CorredoresPrimer Semestre 2020

Fecha Adquisión

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

2

!

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

www.daviviendacorredores.com

1. POLÍTICA DE INVERSIÓN El objetivo principal del Fondo es la obtención de rentas periódicas para los Inversionistas a través de la explotación comercial de un portafolio de Activos inmobiliarios en Colombia que serán adquiridos por el Fondo. Para realizar su objetivo principal, el Fondo podrá celebrar cualquier tipo de contrato que verse sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles.

2. PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliariode Renta Davivienda CorredoresPrimer Semestre 2020

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

3

!

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

www.daviviendacorredores.com

!

• Adquisición de nuevos activos

En el periodo objeto de esta rendición fueron adquiridos cuatro nuevos activos los cuales se detallan a continuación:

Activo Valor ParticipaciónPA Villavicencio 164.091.427.565,32 23,31%PA San Pedro II 79.698.048.666,10 11,32%Alpazo Plaza 72.515.809.957,00 10,30%Montevideo 48.741.052.838,00 6,92%OXO 69 43.633.228.270,00 6,20%PA Sincelejo 40.372.782.353,75 5,74%Banco Davivienda S.A. 37.600.415.466,00 5,34%Paralelo 108 27.636.013.898,00 3,93%PA San Pedro I 24.387.068.305,12 3,46%Éxito Villavicencio Centro 19.594.147.580,00 2,78%Metrópolis 18.139.361.156,00 2,58%Éxito San Francisco Barranquilla 15.895.284.168,00 2,26%Telecenter 15.649.226.336,00 2,22%Éxito Santa Marta Centro 12.661.939.053,00 1,80%Éxito Carulla El Tesoro 11.723.001.469,00 1,67%Éxito Envigado Centro 9.776.831.677,00 1,39%Centro Comercial Viva Villavicencio Local 122 245.510.299,00 0,03%Total 642.361.149.057,29 91,26%

Activo Valor ParticipaciónPA Villavicencio 164.091.427.565,32 23,31%PA San Pedro II 79.698.048.666,10 11,32%Alpazo Plaza 72.515.809.957,00 10,30%Montevideo 48.741.052.838,00 6,92%OXO 69 43.633.228.270,00 6,20%PA Sincelejo 40.372.782.353,75 5,74%Banco Davivienda S.A. 37.600.415.466,00 5,34%Paralelo 108 27.636.013.898,00 3,93%PA San Pedro I 24.387.068.305,12 3,46%Éxito Villavicencio Centro 19.594.147.580,00 2,78%Metrópolis 18.139.361.156,00 2,58%Éxito San Francisco Barranquilla 15.895.284.168,00 2,26%Telecenter 15.649.226.336,00 2,22%Éxito Santa Marta Centro 12.661.939.053,00 1,80%Éxito Carulla El Tesoro 11.723.001.469,00 1,67%Éxito Envigado Centro 9.776.831.677,00 1,39%Centro Comercial Viva Villavicencio Local 122 245.510.299,00 0,03%Total 642.361.149.057,29 91,26%

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliariode Renta Davivienda CorredoresPrimer Semestre 2020

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

4

!

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

www.daviviendacorredores.com

• Comparativo Segundo Semestre de 2019 vs. Primer Semestre 2020

3. DESEMPEÑO DEL FONDO

Durante el primer semestre de 2020, la gestión del fondo se concentró en tres aspectos: i) el seguimiento del portafolio de activos, ii) la ejecución de las adquisiciones realizadas con los recursos provenientes de la apertura de noviembre de 2019, y iii) el manejo de los arrendatarios durante la pandemia del COVID-19 a partir de marzo. En cuanto al seguimiento de los inmuebles, de la mano de MTS, operador técnico e inmobiliario contratado por el Fondo para tal fin, se realizó el acompañamiento necesario para verificar el buen funcionamiento, el mantenimiento adecuado y las mejoras que deben realizar los arrendatarios a cada uno de los 44 activos. En el segundo aspecto, se realizó toda la gestión correspondiente a la ejecución de las compras de OXO 69, Paralelo 108, Bodega Montevideo y Al Paso Plaza, para integrar estos activos al portafolio. Esta tarea se concentró en terminar y firmar los documentos de cada transacción, recibir físicamente y establecer los mantenimientos y seguimientos de los activos, para finalmente integrarlos al portafolio de tal manera que tengan un buen funcionamiento. De otro lado, a partir de marzo el enfoque se concentró en manejar adecuadamente la situación presentada como consecuencia del COVID-19, su afectación en cada uno de los arrendatarios y el impacto posible para el Fondo y sus resultados. Lo primero que hizo fue determinar los frentes que podían presentar afectación por cuenta de la pandemia. En ese

Nombre del Activo Fecha Adquisión Mts 2 Destinación

Comercial Valor de la

Compra % Participación en

el Fondo

OXO 69 30-ene-20 4097,74 Oficinas 43.600.000.000,00 6,18%

Montevideo 4-feb-20 2503,77 Bodega 40.000.000.000,00 6,90%

Paralelo 108 27-feb-20 7278,85 Oficinas 27.000.000.000,00 3,91%

Alpaso Plaza 28-feb-20 20825 Oficinas 70.700.000.000,00 10,27%

Detalle Diciembre 2019 Junio 2020Valor Fondo 643.381.379.623,00 650.954.673.754,72 Número de Unidades 61.785.116,00 61.785.116,00 Valor Unidad 10.413,21 10.535,78 Rentabilidad Mensual - E.A. -8,55% -6,15%Volatilidad Mensual 4,56% 4,53%Rentabilidad Semestral - E.A. -4,13% 2,38%Volatilidad Mensual 6,14% 3,26%

Nombre del Activo Fecha Adquisión Mts 2 Destinación

Comercial Valor de la

Compra % Participación en

el Fondo

OXO 69 30-ene-20 4097,74 Oficinas 43.600.000.000,00 6,18%

Montevideo 4-feb-20 2503,77 Bodega 40.000.000.000,00 6,90%

Paralelo 108 27-feb-20 7278,85 Oficinas 27.000.000.000,00 3,91%

Alpaso Plaza 28-feb-20 20825 Oficinas 70.700.000.000,00 10,27%

Detalle Diciembre 2019 Junio 2020Valor Fondo 643.381.379.623,00 650.954.673.754,72 Número de Unidades 61.785.116,00 61.785.116,00 Valor Unidad 10.413,21 10.535,78 Rentabilidad Mensual - E.A. -8,55% -6,15%Volatilidad Mensual 4,56% 4,53%Rentabilidad Semestral - E.A. -4,13% 2,38%Volatilidad Mensual 6,14% 3,26%

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliariode Renta Davivienda CorredoresPrimer Semestre 2020

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

5

!

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

www.daviviendacorredores.com

ejercicio se concluyó que hay tres puntos a tener en cuenta: i) los ingresos provenientes de los arrendatarios se podrían afectar por el cierre de algunos locales comerciales, por el trabajo desde la casa en muchas empresas y por posibles restricciones a la distribución logística de algunos productos. ii) el valor de los activos que conforman el portafolio, puesto que la crisis mundial afectará las tasas de riesgo y las condiciones de cada uno de ellos en diferentes proporciones. Y iii) la vacancia que se podría incrementar como resultado de la afectación de las empresas y la necesidad de reducir su operación física. Teniendo en cuenta estos desafíos se trazó la estrategia de gestionar el Fondo con visión de largo plazo evitando la vacancia y la cartera de los arrendatarios, buscando el menor impacto posible en los ingresos en cada uno de los meses que van pasando. Para esto se dividió el portafolio en dos, una parte conformada por los centros comerciales en donde Viva Malls es el operador y se determinaron llamadas semanales para hacer seguimiento a las solicitudes, alivios, desempeño y medidas a tomar en medio de la coyuntura, y la otra de los otros activos en los cuales el plan de acción se orientó en contactar a cada arrendatario para conocer su situación y buscar caminos de apoyo que no generaran impactos relevantes para el Fondo y sus inversionistas. De esta manera se logró dar un manejo adecuado a las solicitudes de alivio enviadas por los arrendatarios, generando diferimientos y en muy pequeña proporción descuentos en los cánones, medidas que permitieron mantener una relación cercana con las contrapartes y la menor afectación posible de los ingresos para mantener las distribuciones de rendimientos estimadas desde marzo. De igual manera tanto la vacancia como el valor de los activos se mantuvieron dentro de los rangos presentados desde inicio de año, manteniendo números sanos de vacancia y presentando una afectación marginal del valor del portafolio en el corte de marzo, en el que se incluyó la mayor percepción mundial de riesgo a raíz de la pandemia.

• Ingresos

Durante el primer trimestre de 2020 se han generado ingresos por COP $32.862,5 millones discriminados de la siguiente forma: COP $11.726,4 millones por concepto de arrendamientos, COP $15.767,4 millones por valoración de las participaciones en los Patrimonios autónomos, COP $3.439 millones por valorización de los activos y COP $1.929,7 millones por rendimientos financieros.

• Gastos

Con estos ingresos se cubrieron los pagos del impuesto predial, de la comisión de administración y los honorarios entre otros, permitiendo que el Fondo lograra una utilidad de COP$ 25.799,9 millones durante el periodo analizado.

• Apertura del Fondo

Durante el correspondiente periodo objeto de esta rendición no se realizaron aperturas del fondo.

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliariode Renta Davivienda CorredoresPrimer Semestre 2020

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

6

!

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

www.daviviendacorredores.com

• Rendimientos

A la fecha se han girado $57.811.245.960,67. A continuación, se relaciona el detalle de las distribuciones y fechas de los giros realizados:

• Evolución del valor de la unidad

El valor de la unidad varió durante el semestre en COP $122,57 pasando de COP $10.413,21 el 31 de diciembre de 2019 a COP $10.535,78 el 30 de junio de 2020. El valor se ha visto afectado positivamente por el ingreso por arrendamientos, valorización y rendimientos financieros y negativamente por gastos propios de la operación del Fondo y los pagos de rendimientos efectuados.

Fecha Valor Giro23-jun-20 7.599.569.263,97$ 30-mar-20 10.627.039.952,00$ 18-dic-19 8.217.420.428,00$ 25-sep-19 6.525.566.185,00$ 28-jun-19 6.967.878.222,00$ 23-abr-19 1.000.000.000,00$ 28-mar-19 5.473.055.510,00$ 18-dic-18 6.342.778.530,00$ 24-sep-18 1.345.437.870,00$ 25-jun-18 1.567.500.000,00$ 23-mar-18 2.145.000.000,00$

$10.250,00

$10.300,00

$10.350,00

$10.400,00

$10.450,00

$10.500,00

$10.550,00

$10.600,00

$10.650,00

$10.700,00

01/0

1/20

20

15/0

1/20

20

31/0

1/20

20

01/0

2/20

20

15/0

2/20

20

29/0

2/20

20

01/0

3/20

20

15/0

3/20

20

31/0

3/20

20

01/0

4/20

20

15/0

4/20

20

30/0

4/20

20

01/0

5/20

20

15/0

5/20

20

31/0

5/20

20

01/0

6/20

20

15/0

6/20

20

30/0

6/20

20

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliariode Renta Davivienda CorredoresPrimer Semestre 2020

Fecha Valor Giro23-jun-20 7.599.569.263,97$ 30-mar-20 10.627.039.952,00$ 18-dic-19 8.217.420.428,00$ 25-sep-19 6.525.566.185,00$ 28-jun-19 6.967.878.222,00$ 23-abr-19 1.000.000.000,00$ 28-mar-19 5.473.055.510,00$ 18-dic-18 6.342.778.530,00$ 24-sep-18 1.345.437.870,00$ 25-jun-18 1.567.500.000,00$ 23-mar-18 2.145.000.000,00$

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

7

!

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

www.daviviendacorredores.com

• Comisión por administración

La comisión de administración se calcula de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.3 del Reglamento del Fondo la cual indica que:

Comisión de Administración: La Sociedad Administradora percibirá como beneficio por la administración y gestión del Fondo, una comisión fija equivalente al 1.5% anual calculada sobre el valor total de los Activos que conforman el portafolio del Fondo. La comisión se liquidará y causará diariamente, pero se pagará mensualmente a la Sociedad Administradora.

• Rentabilidad y Volatilidad

Mes Porcentaje de Comisión Valor Comisión

ene-20 1,5% E.A. 842.074.657,50$ feb-20 1,5% E.A. 741.003.372,43$

mar-20 1,5% E.A. 851.933.846,10$ abr-20 1,5% E.A. 792.650.578,73$

may-20 1,5% E.A. 771.580.476,40$ jun-20 1,5% E.A. 854.396.417,69$

Tipo de Participación Último Mes Últimos 6

mesesAño

Corrido Último Año Últimos 2 años

Últimos 3 años

TP A -6,154% 2,375% 2,375% -0,950% 1,630% N/A

Rentabilidad histórica (E.A)

Tipo de Participación Último Mes Últimos 6

mesesAño

Corrido Último Año Últimos 2 años

Últimos 3 años

TP A 4,529% 3,258% 3,258% 4,921% 4,485% N/A

Volatilidad históricaCo

rredo

res D

avivi

enda

S.A.

Com

ision

ista d

e Bols

a.

NIT 860.079.174-3

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliariode Renta Davivienda CorredoresPrimer Semestre 2020

Mes Porcentaje de Comisión Valor Comisión

ene-20 1,5% E.A. 842.074.657,50$ feb-20 1,5% E.A. 741.003.372,43$

mar-20 1,5% E.A. 851.933.846,10$ abr-20 1,5% E.A. 792.650.578,73$

may-20 1,5% E.A. 771.580.476,40$ jun-20 1,5% E.A. 854.396.417,69$

Tipo de Participación Último Mes Últimos 6

mesesAño

Corrido Último Año Últimos 2 años

Últimos 3 años

TP A -6,154% 2,375% 2,375% -0,950% 1,630% N/A

Rentabilidad histórica (E.A)

Tipo de Participación Último Mes Últimos 6

mesesAño

Corrido Último Año Últimos 2 años

Últimos 3 años

TP A 4,529% 3,258% 3,258% 4,921% 4,485% N/A

Volatilidad histórica

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

8

!

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

www.daviviendacorredores.com

• Composición por Tipo de Inversionista

• Evolución de la Vacancia

2,58%

2,58%

2,50%2,18%

2,12%2,16%

1,54%0,73%1,28% 1,42%

4,92% 4,88% 4,97% 4,92%

2,95% 2,98%

5,58%

6,11%

4,25%4,35% 4,44%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Vacancia Económica

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliariode Renta Davivienda CorredoresPrimer Semestre 2020

Persona Natural86,12%

Persona Jurídica13,71%

Institucional0,17%

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

9

!

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

www.daviviendacorredores.com

La vacancia tanto física como económica se ha mantenido en niveles muy saludables por cuenta de que las decisiones que se toman en el Fondo se han enfocado en buscar la menor afectación posible en este indicador manteniendo la rentabilidad. En este sentido, en las negociaciones que se han dado puntualmente por la pandemia se ha analizado individualmente la situación de cada arrendatario, para tomar las decisiones que estén alineadas con sus necesidades, manteniendo la responsabilidad que el Fondo tiene con los inversionistas. Es muy importante resaltar que se han tomado decisiones buscando un apoyo importante para los arrendatarios manteniendo una relación cercana con ellos, sin afectar de manera significativa los ingresos del Fondo. Todo esto en un marco estratégico de largo plazo en donde el control de la vacancia es muy relevante.

!"#!$ !"#!$

!"%%$!"&%$

!"&'$!"&($

!"))$ )"&#$)"('$

)"*#$

+"&#$+"&+$

+"')$ +"&#$

,")($ ,"!!$

&"+($&"(+$

&"&#$ &"'%$

&"%+$

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Vacancia Física

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliariode Renta Davivienda CorredoresPrimer Semestre 2020

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

10

!

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

www.daviviendacorredores.com

4. COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

• Tipo de Activo

• Sector Económico

Local Comercial53%

Oficinas24%

Local Stand Alone15%

Bodega8%

Grandes Superficies

22%

Moda17%

Institucional11%

Telecomunicaciones

9%

Servicios Financieros

11%

Salud6%

Entretenimiento6%

Logístico5%

Alimentos4%

Publicidad2%

Otros7%

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliariode Renta Davivienda CorredoresPrimer Semestre 2020

Grandes Superficies22%

Moda17%

Institucional11%

Telecomunicaciones9%

Servicios Financieros

11%

Salud6%

Entretenimiento6%

Logístico5%

Alimentos4%

Publicidad2%

Otros7%

Local Comercial53%

Oficinas24%

Local Stand Alone15%

Bodega8%

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

11

!

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

www.daviviendacorredores.com

• Ubicación Geográfica

Anexos

a. Estados financieros al cierre de junio de 2020. b. Informes de utilización enero a junio de 2020.

Cordialmente,

SANDRA BELTRÁN SÁNCHEZ

Directora de Inversiones Colectivas Corredores Davivienda S.A. Sociedad Administradora del Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario de Renta Davivienda Corredores

ANDRÉS LOPEZ GONZÁLEZ Gerente Fondos Inmobiliarios Corredores Davivienda S.A. Sociedad Administradora del Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario de Renta Davivienda Corredores

Bogotá34%

Villavicencio25%

Neiva16%

Sincelejo7%

Medellín6%

Cali4%

Barranquilla4%

Santa Marta2%

Otras Ciudades2%

Corre

dore

s Dav

ivien

da S.

A. Co

misi

onist

a de B

olsa.

NIT 860.079.174-3

Informe de Rendición de Cuentas Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliariode Renta Davivienda CorredoresPrimer Semestre 2020

Bogotá34%

Villavicencio25%

Neiva16%

Sincelejo7%

Medellín6%

Cali4%

Barranquilla4%

Santa Marta2%

Otras Ciudades2%

2020 2019 Variación Variacion %

Activo 706,743,789,426.59 448,523,389,386.92 258,220,400,039.67 57.57%

Activo Corriente 706,124,054,010.43 447,887,625,228.23 258,236,428,782.20 57.66%

Efectivo y equivales de efectivo 61,505,408,917.66 140,472,110.92 61,364,936,806.74 43684.78%

Bancos nacionales 61,505,408,917.66 140,472,110.92 61,364,936,806.74 43684.78%

Inversiones 308,549,326,890.29 304,294,050,395.91 4,255,276,494.38 1.40%

Emisores Nacionales 308,549,326,890.29 304,294,050,395.91 4,255,276,494.38 1.40%

Cuentas por cobrar 2,257,496,022.45 255,777,294.37 2,001,718,728.08 782.60%

Arrendamientos 616,830,258.00 0.00 616,830,258.00 0.00%Deudores 1,520,214,482.28 187,192,425.62 1,333,022,056.66 712.11%Impuestos 120,451,282.17 68,584,868.75 51,866,413.42 75.62%

Activos Materiales 333,811,822,180.03 143,197,325,427.03 190,614,496,753.00 133.11%

Propiedades de Inversión 320,274,840,570.00 135,592,340,751.00 184,682,499,819.00 136.20%

Valoracion de Propiedades de Inversión 13,536,981,610.03 7,604,984,676.03 5,931,996,934.00 78.00%

Activo no corriente 619,735,416.16 635,764,158.69 (16,028,742.53) -2.52%

Otros activos 619,735,416.16 635,764,158.69 (16,028,742.53) -2.52%

Gastos pagados por anticipado 619,735,416.16 635,764,158.69 (16,028,742.53) -2.52%

Pasivo 55,789,115,671.87 695,287,392.62 (55,093,828,279.25) -7923.89%

Pasivo Corriente 55,789,115,671.87 695,287,392.62 (55,093,828,279.25) -7923.89%

Cuentas por pagar 55,789,115,671.87 695,287,392.62 55,093,828,279.25 7923.89%

Honorarios 915,500.00 0.00 915,500.00 0.00%

Comisiones 26,553,098.77 54,796,055.71 (28,242,956.94) -51.54%

Costos y gastos por Pagar 989,680.25 499,220.00 490,460.25 98.25%

Impuestos 645,078,433.39 388,323,837.65 256,754,595.74 66.12%

Prometientes compradores 55,048,345,388.00 0.00 55,048,345,388.00 0.00%

Acreedores Varios 67,233,571.46 251,668,279.26 (184,434,707.80) -73.28%

Patrimonio 650,954,673,754.72 447,828,101,994.30 (203,126,571,760.42) -45.36%

Patrimonio especiales 650,954,673,754.72 447,828,101,994.30 203,126,571,760.42 45.36%

Participaciones en fondos de inversión colectiva 650,954,673,754.72 447,828,101,994.30 203,126,571,760.42 45.36%

Total pasivo + patrimonio 706,743,789,426.59 448,523,389,386.92 (258,220,400,039.67) -57.57%

Representante Legal

FIC INMOBILIARIO DE RENTA DAVIVIENDA CORREDORES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA

30 de Junio 2020 y 2019

Análisis Horizontal

Alfonso Durán Villegas

2020% de

Participacion2019

% de

Participacion

Activo 706,743,789,426.59 448,523,389,386.92

Activo Corriente 706,124,054,010.43 108.48% 447,887,625,228.23 100.01%

Efectivo y equivales de efectivo 61,505,408,917.66 9.45% 140,472,110.92 0.03%

Bancos nacionales 61,505,408,917.66 9.45% 140,472,110.92 0.03%

Inversiones 308,549,326,890.29 47.40% 304,294,050,395.91 67.95%

Emisores Nacionales 308,549,326,890.29 47.40% 304,294,050,395.91 67.95%

Cuentas por cobrar 2,257,496,022.45 0.35% 255,777,294.37 0.06%

Deudores 1,520,214,482.28 0.23% 187,192,425.62 0.04%

Arrendamientos 616,830,258.00 0.09% 0.00 0.00%

Impuestos 120,451,282.17 0.02% 68,584,868.75 0.02%

Activos Materiales 333,811,822,180.03 51.28% 143,197,325,427.03 31.98%

Propiedades de Inversión 320,274,840,570.00 49.20% 135,592,340,751.00 30.28%

Valoracion de Propiedades de Inversión 13,536,981,610.03 2.08% 7,604,984,676.03 1.70%

Activo no corriente 619,735,416.16 0.10% 635,764,158.69 0.14%

Otros Activos 619,735,416.16 0.00 635,764,158.69 0.14%

Gastos pagados por anticipado 619,735,416.16 0.00 635,764,158.69 0.14%

Pasivo 55,789,115,671.87 695,287,392.62

Pasivo Corriente 55,789,115,671.87 8.57% 695,287,392.62 0.16%

Cuentas por pagar 55,789,115,671.87 8.57% 695,287,392.62 0.16%

Honorarios 915,500.00 0.00% 0.00 0.00%

Comisiones 26,553,098.77 0.00% 54,796,055.71 0.01%

Costos y gastos por Pagar 989,680.25 0.00% 499,220.00 0.00%

Impuestos 645,078,433.39 0.10% 388,323,837.65 0.09%

Prometientes compradores 55,048,345,388.00 8.46% 0.00 0.00%

Acreedores Varios 67,233,571.46 0.01% 251,668,279.26 0.06%

Patrimonio 650,954,673,754.72 447,828,101,994.30

Patrimonio especiales 650,954,673,754.72 100.00% 447,828,101,994.30 100.00%

Participaciones en fondos de inversión colectiva 650,954,673,754.72 100.00% 447,828,101,994.30 100.00%

Total pasivo + patrimonio 706,743,789,426.59 448,523,389,386.92

Alfonso Durán Villegas

Representante Legal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA

30 de Junio 2020 y 2019

FIC INMOBILIARIO DE RENTA DAVIVIENDA CORREDORES

Análisis Vertical

2020 2019

Ingresos ordinarios 32,862,519,346.55 28,378,185,784.88

Intereses de Mora 0.00 5,456,719.00

Por aumento en el valor razonable Ins Pat 15,767,407,357.27 18,028,782,543.56

Dividendos 0.00 0.00

Otros rendimientos financieros 1,929,670,696.63 31,950,316.15

Arrendamientos Inmuebles 11,726,429,284.65 6,303,257,299.17

Valoracion de Derivados 0.00 0.00

otros 3,439,012,008.00 4,008,738,907.00

Costos y gastos 7,062,616,218.49 4,150,665,620.97

Gastos de operaciones 7,062,616,218.49 4,150,665,620.97

Otros intereses 0.00 0.00

Por Disminucion en el Valor Razonable Inst de deuda 0.00 0.00

Custodia de valores o títulos 54,776,386.00 40,379,083.00

Servicios bancarios 0.00 16,253.44

Comisión administración 4,827,706,316.74 3,271,862,880.89

Comisión Colocación 0.00 0.00

Perdida de Derivados 0.00 0.00

Revisoría fiscal 5,781,126.47 7,602,889.08

Honorarios 382,748,342.00 119,709,621.00

Impuestos y tasas 1,150,676,742.93 547,414,207.56

Seguros 218,647,010.23 59,038,249.00

Diversos 422,280,294.12 104,642,437.00

Utilidad o pérdida del ejercicio 25,799,903,128.06 24,227,520,163.91

Alfonso Durán Villegas

Representante Legal

FIC INMOBILIARIO DE RENTA DAVIVIENDA CORREDORES

ESTADO DE RESULTADOS

30 de Junio 2020 y 2019

FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO JUSTIFICACIÓN

REGLAMENTARIA196,920,977,948.66

3-ene.-20 1,094,423.98 196,922,072,372.64

7-ene.-20 167,780,998.00 197,089,853,370.64

2,431,375.00

13,090.00

9-ene.-20 328,605,773.00 197,420,877,428.64

10-ene.-20 99,611,516.00 197,520,488,944.64

10-ene.-20 159,671,325.00 197,680,160,269.64

10-ene.-20 101,790,812.00 197,781,951,081.64

10-ene.-20 136,950,239.00 197,918,901,320.64

10-ene.-20 80,652,744.00 197,999,554,064.64

10-ene.-20 138,925,250.00 198,138,479,314.64

13-ene.-20 1,384,736.00 198,139,864,050.64

18,594,556.00

74,378.22

3,312,464.00

13,249.86

11,071,598.00

GMF 44,286.39

31,320,488.00

125,281.95

1,237,600.00

4,950.40

782,036.00

3,128.14

325,800,000.00

GMF 1,303,200.00 29,912,387,449.36

GMF 119,649,549.80

3,942,502,480.00

15,770,009.92

8-ene.-20Ingreso por canon de arrendamiento Local Peluches Penelope enero

FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO - RENTANIT No. 900.908.192-9

197,092,271,655.64 Comisión consignación Nacional

Ingreso por canon de arrendamiento Banco Davivienda - enero

Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Carulla Tesoro Medellin - enero

Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Villavicencio Centro - enero

Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Santa Marta Centro - enero

CONCEPTO / DETALLE

Saldo Anterior Movimientos de rendimientos a inversionistas rechazados

Ingreso por canon de arrendamiento Publicar - enero

198,121,195,116.42 Numeral 9.1 Literal h

GMF

15-ene.-20Pago cuenta de cobro Juan Manuel Diaz correspondiente a honorarios por participacion en el comité de Inversiones realizado el 10-dic-2019

198,117,869,402.56 Numeral 9.1 Literal aa

GMF

Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / San Francisco Barranquilla - enero

Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Envigado - enero

Ingreso por canon de arrendamiento Telecenter - enero

Ingreso Intereses pago extemporaneo Banco Davivienda

15-ene.-20Pago Factura MTS No. 18936 correspondiente a Honoraios de Property Management diciembre 2019

GMF

20-ene.-20Pago Cuenta de cobro MTS No. CB 260-2020 correspondiente a rembolso de gastos N° 26 198,073,280,033.67 Numeral 9.1 Literal hGMF

16-ene.-20Pago Factura Deceval No. 101014 correspondiente al mes de diciembre 2019 198,106,753,518.17 Numeral 9.1 Literal V

16-ene.-20Pago Cuenta de cobro MTS No. CB 258-2020 correspondiente a rembolso de gastos N° 25 198,075,307,748.22 Numeral 9.1 Literal h

GMF

Informe de utilización 01 de enero al 30 de junio de 2020

24-ene.-20 Giro Inversion No. 1 Al paso Plaza 163,755,867,344.60 GMF

22-ene.-20 Pago declaracion de IVA correspondiente al bimestre nov-dic 2019 197,746,176,833.67

23-ene.-20Giro Inversion Edificio OXO 69

167,714,139,834.52

20-ene.-20Pago Factura 55931 Galería Inmobiliaria Ltda, suscripción al sistema de información gerencial SIGA 198,074,065,197.82

15,770,009.92

17,267,497,520.00

69,069,990.08

842,074,657.50 145,577,225,177.02

709,237,038.40 146,286,462,215.42

146,286,462,215.42 0.00

GMF

24-ene.-20 Giro Inversion No. 2 Al paso Plaza 146,419,299,834.52 GMFPago comisión administración correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2020

Rendimientos Financieros del periodo

SALDO EN CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO JUSTIFICACIÓN

REGLAMENTARIA146,286,462,215.42

2,523,800.00 13,090.00

522,113,062.60 2,088,452.25 4,145,305.45

GMF 16,581.22 819,443,857.00

3,277,775.43 1,624,441.50

GMF 6,497.77 5-feb.-20 171,897,880.00 145,108,154,832.20

50,265,600.00 201,062.40

7-feb.-20 138,819,239.00 145,196,507,408.80 10-feb.-20 159,671,325.00 145,356,178,733.80 10-feb.-20 101,790,813.00 145,457,969,546.80 10-feb.-20 136,950,240.00 145,594,919,786.80 10-feb.-20 80,652,744.00 145,675,572,530.80 10-feb.-20 99,611,515.00 145,775,184,045.80

18,693,120.00 74,772.48

1,089,445.00 GMF 4,357.78

12-feb.-20 341,092,791.86 146,096,415,142.40 12-feb.-20 12,453,855.14 146,108,868,997.54 18-mar.-20 1,653,281.93 146,107,215,715.61

14,841,654,612.00 GMF 59,366,618.45

1,237,600.00 4,950.40

33,119,907.00 132,479.63

18-mar.-20 9,796,835.02 131,181,496,383.15 14,334,407.00

GMF 57,337.63 2,700,000,000.00

GMF 10,800,000.00 416,871.00

1,667.48 26-feb.-20 25,496,874.00 128,481,382,974.04 26-feb.-20 11,116,386.64 128,492,499,360.68 26-feb.-20 19,707,018.36 128,512,206,379.04

5,255,004.00 21,020.02

377,088.00 1,508.35

2,057,400.00 GMF 8,229.60

30,900,000,000.00 123,600,000.00

7,140.00 28.56

FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO - RENTANIT No. 900.908.192-9

Informe de utilización 01 de enero al 30 de junio de 2020

CONCEPTO / DETALLE

Saldo Anterior

4-feb.-20 Ingreso por canon de arrendamiento Local Peluches Penelope 146,288,972,925.42 Comisión consignación Nacional

5-feb.-20

Giro Inversión OXO 69 (gastos de Beneficiencia y Registro)

145,760,609,523.89

145,057,688,169.80 GMF

GMFRetención en la fuente

5-feb.-20

Giro Inversión Bodega Montevideo (gastos de Beneficiencia y

144,936,256,952.20 GMFRetención en la fuente

Ingreso por canon de arrendamiento Telecenter - febreroIngreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Santa Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / San Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Envigado - Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Carulla

Ingreso por canon de arrendamiento Publicar - febrero

5-feb.-20 Pago Póliza de incendio Seguros Comerciales Bolivar S.A N°

12-feb.-20 Pago Factura MTS No. 19139 correspondiente a Honorarios de 145,756,416,153.32 Numeral 9.1 Literal hGMF

12-feb.-20 Pago factura KPMG factura N° KPBT 8820 cuota febrero 2020 145,755,322,350.54 Numeral 9.1 Literal X

18-feb.-20 Pago Factura 56333 Galería Inmobiliaria Ltda, suscripción al 131,204,951,934.76 GMF

Ingreso por canon de arrendamiento Banco Davivienda - febreroRetroactivo del incremento en el mes de enero Banco DaviviendaTraslado a la cuenta 04882033479 (incremento realizado al FIC

18-feb.-20 Giro Inversion Paralelo108 131,206,194,485.16

19-feb.-20 Pago Factura Cardenas & Cardenas N° 71285 por honorarios 131,167,104,638.53

20-feb.-20 Giro inversión Paralelo 108 128,456,304,638.53

18-feb.-20 Pago Cuenta de cobro MTS No. CB 265-2020 correspondiente a 131,171,699,548.13 Numeral 9.1 Literal hGMFTraslado de recursos del FIC Interes

Ingreso por canon ventas variables diciembre 2019 Almacenes Ingreso por canon ventas variables diciembre 2019 Almacenes

27-feb.-20 Pago impuestos prediales Chinchina 1 128,506,930,355.03 GMF

20-feb.-20 Pago Factura MTS No. 19293 correspondiente a visitas técnicas 128,455,886,100.04 Numeral 9.1 Literal hGMFIngreso por canon extemporaneo Almacenes Exito / Santa Marta

27-feb.-20 Pago impuestos prediales Chinchina 2 128,506,551,758.67 GMF

28-feb.-20 Pago impuestos prediales Riosucio 1 128,504,486,129.07

27-feb.-20 Giro inversión Bodega Montevideo 97,480,886,129.07 GMF

27-feb.-20 Pago factura MTS N° 19300 servicios de transmisión facturación 97,480,878,960.51 Numeral 9.1 Literal hGMF 28.56

11,056,171.00 GMF 44,224.68

817,704.00 GMF 3,270.82 Giro Paralelo 108

560,318,893.00

GMF 2,241,275.57 1,470,875,129.00

GMF 5,883,500.52 14,065,300.00

GMF 56,261.20 741,003,372.43 94,674,513,858.29

432,584,371.28 95,107,098,229.57 95,107,098,229.57 -

27-feb.-20 Pago Factura Deceval No.101519 correspondiente al mes de 97,469,778,564.83 Numeral 9.1 Literal V

28-feb.-20 Pago impuestos prediales Riosucio 2 97,468,957,590.01

GMF

28-feb.-20 Pago impuestos prediales Facatativa 3 95,415,517,230.72

Pago comisión administración correspondiente al periodo Rendimientos Financieros del periodo

SALDO EN CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

28-feb.-20 96,906,397,421.44

28-feb.-20 Giro inversión Alpaso Plaza 95,429,638,791.92

FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO JUSTIFICACIÓN

REGLAMENTARIA95,107,098,229.57

31,857,005.00 127,428.02

13,687,612,550.64 GMF 54,750,450.20

4-mar.-20 91,021,191.00 81,423,771,986.71 5-mar.-20 171,897,880.00 81,595,669,866.71 6-mar.-20 138,872,244.00 81,734,542,110.71 5-mar.-20 300,272.01 81,734,241,838.70

195,073,437.00 GMF 780,293.75

318,268.00 GMF 1,273.07

4,023,599.00 GMF 16,094.40

6,720,066.00 GMF 26,880.26

23,111,708.00 GMF 92,446.83

31,486,802.00 GMF 125,947.21

9-mar.-20 2,523,767.00 81,474,988,790.18 10-mar.-20 159,671,325.00 81,634,660,115.18 10-mar.-20 101,790,812.00 81,736,450,927.18 10-mar.-20 136,950,240.00 81,873,401,167.18 10-mar.-20 80,652,744.00 81,954,053,911.18 10-mar.-20 99,611,516.00 82,053,665,427.18 11-mar.-20 15,920,787.00 82,069,586,214.18

1,089,445.00 GMF 4,357.78

13-mar.-20 341,092,791.00 82,409,585,202.40 16-mar.-20 320,297,114.00 82,729,882,316.40 16-mar.-20 379,664,048.00 83,109,546,364.40 17-mar.-20 5,628,137.05 83,115,174,501.45

4,649,087.00 GMF 18,596.35

1,588,180.00 GMF 6,352.72

860,165.00 GMF 3,440.66

19,000,918.00 GMF 76,003.67

5,889,990.00 GMF 23,559.96

151,867,402.00 GMF 607,469.61

3,337,902.00 GMF 13,351.61

116,190,200.00 GMF 464,760.80

18-mar.-20 256,433,996.00 82,706,463,089.76 2,633,409.00

GMF 10,533.64 1,970,916.00

7,883.66 3,133,757.00

GMF 12,535.03

Informe de utilización 01 de enero al 30 de junio de 2020

FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO - RENTANIT No. 900.908.192-9

4-mar.-20 Giro Inversión OXO 69 81,332,750,795.71

Ingreso por canon de arrendamiento Montevideo Distribuidora el Ingreso por canon de arrendamiento Publicar - marzo

CONCEPTO / DETALLE

Saldo Anterior

3-mar.-20 Pago Cuenta de cobro MTS No. CB 266-2020 correspondiente a 95,075,113,796.55 GMF

6-mar.-20 Pago impuestos prediales Medellín,Cajero Davivienda Patio del 81,538,068,566.88

6-mar.-20 Pago impuestos prediales Medellín,Sucursal Edificio Centro 81,534,028,873.49

Ingreso por canon de arrendamiento Telecenter - marzoTraslado a la cuenta 04882033479 (incremento realizado al FIC

6-mar.-20 Pago impuestos prediales Medellín,Carulla el Tesoro 81,538,388,107.95

13-mar.-20 Pago Factura KPMG No.9239 correspondiente al mes de marzo

6-mar.-20 Pago impuestos prediales Medellín, Sucursal Unicentro Medellín 81,472,465,023.18

Ingreso por canon de arrendamiento Local Peluches Penelope - Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito /

6-mar.-20 Pago impuestos prediales Medellín, Sucursal Edificio Seguros 81,527,281,927.22

6-mar.-20 Pago impuestos prediales Medellín,Sucursal Bancaria C.C. San 81,504,077,772.39

82,068,492,411.40 Numeral 9.1 Literal X

Ingreso por canon de arrendamiento Banco Davivienda - marzoRendimientos generados por los P.A. de Fiduciaria BancolombiaRendimientos generados por los P.A. de Fiduciaria BancolombiaIngreso por reversión que corresponde a la anulación del cheque

Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Santa Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / San Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Envigado - Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Carulla Abono del canón de arrendamiento mes de marzo factura 1000084

18-mar.-20 Pago impuesto predial Pensilvania Caldas, Sucursal C.C. Edificio 83,108,048,679.72

18-mar.-20 Pago impuesto predial Chía Cundinamarca, Sucursal C.C Centro 83,088,971,758.05

18-mar.-20 Pago impuesto predial Andes, Antioquia 83,110,506,818.10

18-mar.-20 Pago impuesto predial Manzanares, Caldas 83,108,912,285.38

18-mar.-20 Pago impuesto predial Sucursal Pitalito 82,566,684,054.56

18-mar.-20 Pago impuesto predial Éxito Santa Marta Centro 82,450,029,093.76

18-mar.-20 Pago impuesto predial Manizales Caldas, Centro de Recaudo y 83,083,058,208.09

18-mar.-20 Pago impuesto predial Éxito Envigado Centro 82,570,035,308.16

Ingreso por canon de arrendamiento Montevideo Open Market y

19-mar.-20 Pago cuenta de cobro Eduardo Soto No. Davcorr 01- 82,703,819,147.12 Numeral 9.1 Literal aa

19-mar.-20 Pago Factura N°157 Carlos Jose Espinosa Lopez, correspondiente 82,701,840,347.46 Numeral 9.1 Literal aaGMF

19-mar.-20 Pago Factura N° 0092 Inversiones Colombaia S.A.S, honorarios 82,698,694,055.43 Numeral 9.1 Literal aaGMF 12,535.03

19,076,678.00 76,306.71

6,339,489.00 25,357.96

12,452,895.00 49,811.58

3,155,880.00 12,623.52

1,237,600.00 4,950.40

10,301,131.00 41,204.52

25,182,604.00 100,730.42

333,577,000.00 GMF 1,334,308.00

400,300.00 GMF 1,601.20

214,746.00 GMF 858.98

47,578,936.00 GMF 190,315.74

292,246,200.00 GMF 1,168,984.80

18,671,400.00 GMF 74,685.60

19-mar.-20 230,758,043.60 82,155,935,500.59 19-mar.-20 1,725,780,626.51 83,881,716,127.10 19-mar.-20 163,078,200.96 84,044,794,328.06

97,998,200.00 GMF 391,992.80

24,484,000.00 GMF 97,936.00

20-mar.-20 204,434,166.00 84,126,256,365.26 20-mar.-20 772,888,465.24 84,899,144,830.50

25,615,554.00GMF

15,529,000.00 GMF 62,116.00

865,533.00 GMF 3,462.13

8,995,950.00 GMF 35,983.80

8,992,530.00 GMF 35,970.12

8,988,300.00 GMF 35,953.20

4,220,000.00 GMF 16,880.00

26-mar.-20 213,788.00 85,185,074,526.78 26-mar.-20 149,372.00 85,185,223,898.78 26-mar.-20 93,209.00 85,185,317,107.78

37,128.00 GMF 148.51

22,437,080.00 GMF 89,748.32

10,332,394,804.20 294,644,928.00

GMF 5,978,579.71 9,613,449.69 74,539,348,140.73

851,933,846.10 73,687,414,294.63 303,659,563.40 73,985,409,197.65

73,985,409,197.65 -

19-mar.-20 Pago Factura N° 19464 MTS, honorarios property management 82,679,541,070.72 Numeral 9.1 Literal hGMF

19-mar.-20 Pago Factura N° 19465 MTS, honorarios visitas tecnicas 82,673,176,223.76 Numeral 9.1 Literal hGMF

19-mar.-20 Pago Factura Cardenas & Cardenas N° 71473 por honorarios 82,660,673,517.18 GMF

19-mar.-20 Pago factura Pezeta No. 20977 correspondiente a la publicación 82,657,505,013.66 Numeral 9.1 Literal yGMF

19-mar.-20 Pago Factura 56758 Galería Inmobiliaria Ltda, suscripción al 82,656,262,463.26 GMF

19-mar.-20 Pago declaracion de IVA correspondiente al bimestre enero - 82,285,725,485.32

19-mar.-20 Pago impuesto predial, Facatativá, Cundinamarca 82,285,323,584.12

19-mar.-20 Pago Factura Deceval No.102024 correspondiente al mes de 82,645,920,127.74 Numeral 9.1 Literal VGMF

19-mar.-20 Pago Factura N° FEGC-167 Grupo Contempo S.A.S, Servicios 82,620,636,793.32 GMF

19-mar.-20 Pago impuesto predial Sucursal Calle 82, Barranquilla 81,925,177,456.99

19-mar.-20 Pago impuesto predial Peluches Penelope, Villavicencio 82,285,107,979.14

19-mar.-20 Pago impuesto predial Éxito Villavicencio Centro 82,237,338,727.39

Rendimientos Acreedores FiduciariosRendimientos Acreedores FiduciariosRendimientos Acreedores Fiduciarios

19-mar.-20 Pago impuesto predial,Telecenter Cali 83,946,404,135.26

19-mar.-20 Pago impuesto predial Éxito San Francisco, Barranquilla 81,943,923,542.59

Rendimientos Acreedores Fiduciarios

20-mar.-20 Pago impuesto predial, Publicar desde la matricula 50C-789816 84,873,529,276.50

24-mar.-20 Pago impuesto predial, Publicar desde la matricula 50C-789836 84,857,938,160.50

19-mar.-20 Pago impuesto predial, Publicar desde la matricula 50C-789779 83,921,822,199.26

Ingreso por canon de arrendamiento OXO 85 - marzo

25-mar.-20 Pago Factura N° 21450 Paralelo 108, cuota de administracion 84,839,008,731.45

25-mar.-20 Pago Factura N° 21451 Paralelo 108, cuota de administracion 84,829,984,478.25

24-mar.-20 Pago Factura N° 19470 MTS, honorarios property management 84,857,069,165.37 Numeral 9.1 Literal h

25-mar.-20 Pago Factura N° 21449 Paralelo 108, cuota de administracion 84,848,037,231.57

Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Envigado - Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / San

30-mar.-20 Pago Factura Castro Leiva Rendón Abogados S.A.S No. 15288, 85,185,279,831.27

25-mar.-20 Pago impuesto predial, Publicar desde la matricula 50C-789496 85,184,860,738.78

Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Santa

30-mar.-20 Pago factura CBRE Colombia S.A.S, correspondiente a Facilities 85,162,753,002.95

30-mar.-20Pago rendimientos inversionistas

74,529,734,691.04 Retención en la fuente

Movimientos de rendimientos a inversionistas rechazadosPago comisión administración correspondiente al periodo Rendimientos Financieros del periodo

SALDO EN CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020

FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO JUSTIFICACIÓN

REGLAMENTARIA73,985,409,197.65

7,385,000.00 GMF 29,540.00

70,994,000.00 GMF 283,976.00

28,962,900.00 GMF 115,851.60

1-abr.-20 607,721,104.00 74,485,359,034.05 1,524,528.00

6,098.11 3-abr.-20 2,167,820.00

8,671.28 9,000,000,000.00

GMF 36,000,000.00 6-abr.-20 934,776,547.00 66,380,428,463.66 7-abr.-20 90,357,459.00 66,470,785,922.66

2,681,885.00 GMF 10,727.54

36,799,766.00 GMF 147,199.06

91,154,000.00 GMF 364,616.00

8-abr.-20 138,872,245.00 66,478,499,974.06 8-abr.-20 159,671,325.00 66,638,171,299.06 8-abr.-20 101,790,812.00 66,739,962,111.06 8-abr.-20 136,950,240.00 66,876,912,351.06 8-abr.-20 80,652,744.00 66,957,565,095.06 8-abr.-20 99,611,516.00 67,057,176,611.06 8-abr.-20 9,391,159.00 67,066,567,770.06

14-abr.-20 91,021,191.00 67,157,588,961.06 15-abr.-20 303,860,552.00 67,461,449,513.06 17-abr.-20 341,092,791.00 67,802,542,304.06

42,917,112.00 GMF 171,668.45

1,237,600.00 GMF 4,950.40

11,014,513.00 GMF 44,058.05

17,800,696.00 GMF 71,202.78

25,182,603.00 GMF 100,730.41

42,916,550.00 GMF 171,666.20

1,665,914.00 GMF 6,663.66

6,133,171.00 GMF 24,532.68

1,111,234.00 4,444.94

27-abr.-20 502,273,973.00 68,154,236,966.48 28-abr.-20 3,474,270.00 68,157,711,236.48 29-abr.-20 140,349,268.00 68,298,060,504.48

22,288,080.00 89,152.32

30-abr.-20 98,976,803.00 68,374,660,075.16 30-abr.-20 127,722,148.00 68,502,382,223.16

FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO - RENTANIT No. 900.908.192-9

Informe de utilización 01 de enero al 30 de junio de 2020

1-abr.-20 Pago impuestos de la matricula 50C-789526 a la 50C-789579 73,977,994,657.65

1-abr.-20 Pago impuesto de la matricula 50N-53216 a la 50S-803167 73,906,716,681.65

CONCEPTO / DETALLE

Saldo Anterior

Pago impuesto predial Fresno,Tolima 74,481,651,916.66 GMF

6-abr.-20 Giro Inversión Paralelo 108 65,445,651,916.66

1-abr.-20 Pago impuesto de la matricula 370-121664 a la 370-323014 73,877,637,930.05

Corresponde al pago de las facturas 1000047-$303.860.552

2-abr.-20 Pago Factura Cafam N° SD2310002702 por concepto de 74,483,828,407.94 GMF

8-abr.-20 Pago Factura N° 19606 MTS, honorarios property management 66,431,146,345.06 Numeral 9.1 Literal h

8-abr.-20 Factura N° 134005 Bolsa de Valores de Colombia, servicios de 66,339,627,729.06

factura 1000057-$358.508.700, 1000058-$575.342.466 y 1000066-Ingreso por canon de arrendamiento Montevideo Open Market y

8-abr.-20 Pago Cuenta de cobro MTS No. CB 269-2020 correspondiente a 66,468,093,310.12

Ingreso por canon de arrendamiento Parking Internacional S.A.S - Ingreso por canon de arrendamiento Montevideo Distribuidora el Ingreso por canon de arrendamiento Colpensiones - abrilIngreso por canon de arrendamiento Banco Davivienda - abril

20-abr.-20 Pago Póliza N° 1001064 SBS

Ingreso por canon de arrendamiento Telecenter - abrilIngreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Santa Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / San Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Envigado - Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Carulla

67,759,453,523.61

20-abr.-20 Pago Factura 57144 Galería Inmobiliaria Ltda, suscripción al 67,758,210,973.21

21-abr.-20 Pago Factura Deceval No.102528 correspondiente al mes de 67,747,152,402.16 Numeral 9.1 Literal V

23-abr.-20 Pago Factura ENEL N° 588584423-0, periodo facturado 67,660,908,953.76

27-abr.-20 Pago Factura N° 19682 MTS, honorarios visitas tecnicas 67,659,236,376.10

23-abr.-20 Pago Póliza SURA 67,729,280,503.37

23-abr.-20 Pago Factura N° FEGC-205 Grupo Contempo S.A.S, Servicios 67,703,997,169.96

Ingreso por Renta PR Inversiones Asociadas S.A.S (Paralelo 108 - Ingreso por canon de arrendamiento saldo Fv-1000050-1000051 Ingreso por canon de arrendamiento Operaciones Nacionales de

30-abr.-20 Pago Factura Acueducto Agua y Alcantarrillado de Bogotá N° 68,275,683,272.16 GMF

Numeral 9.1 Literal h

27-abr.-20 Pago Factura N° 19655 MTS, honorarios visitas tecnicas 67,653,078,672.42 Numeral 9.1 Literal h

27-abr.-20 Pago Factura KPMG No.9640 correspondiente al mes de abril 67,651,962,993.48 Numeral 9.1 Literal XGMF

Ingreso por canon de arrendamiento Colpensiones - abrilIngreso por canon de arrendamiento Sanitas - abril reintegro

8,225,480.73 68,494,156,742.43 - 68,494,156,742.43

792,650,578.73 67,701,506,163.70 228,503,464.04 67,930,125,864.44

67,930,125,864.44 - SALDO EN CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2020

Pago de los movimientos que fueron rechazados, se incremento al Movimientos de rendimientos a inversionistas rechazadosPago comisión administración correspondiente al periodo Rendimientos Financieros del periodo

FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO JUSTIFICACIÓN

REGLAMENTARIA67,930,125,864.44

GMF22,018,298.00 5,425,265.89

109,774.26 6-may.-20 192,163,413.00 68,094,735,939.30 6-may.-20 127,722,148.00 67,967,013,791.30 7-may.-20 90,357,459.00 68,057,371,250.30 7-may.-20 408,624,553.00 68,465,995,803.30

1,088,058,485.00 GMF 4,352,233.94

12,346,850.00 GMF 49,387.40

4,712,403.00 GMF 18,849.61

3,369,585.00 GMF 13,478.34

8-may.-20 67,353,074,531.01 8-may.-20 1,290,539,727.00 68,643,614,258.01

1,111,234.00 4,444.94

10,741,061.00 GMF 42,964.24

2,633,409.00 GMF 10,533.64

14-may.-20 4,447,303.00 68,633,517,914.19 14-may.-20 5,524,714.00 68,639,042,628.19 15-may.-20 402,837,355.00 69,041,879,983.19 18-may.-20 172,068,247.00 69,213,948,230.19 19-may.-20 216,233,222.00 69,430,181,452.19

926,561.00 3,706.24

39,626,620.00 GMF 158,506.48

38,880,421.00 GMF 155,521.68

196,665,100.00 GMF 786,660.40

27,178,215.00 GMF 108,712.86

21-may.-20 5,576,484.00 69,131,267,911.53 680,297,000.00

GMF 2,721,188.00 25,182,603.00

GMF 100,730.41 55,839,890.00

GMF 223,359.56 26-may.-20 2,134,264.00 68,369,037,404.55 26-may.-20 1,012,169.00 68,370,049,573.55 27-may.-20 387,054,834.00 68,757,104,407.55 28-may.-20 11,193,801.00 68,768,298,208.55

21,559,450.00 86,237.80

18,408,993.00 73,635.97

29-may.-20 94,537,974.00 68,822,707,865.78

FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO - RENTANIT No. 900.908.192-9

Informe de utilización 01 de enero al 30 de junio de 2020

CONCEPTO / DETALLE

Saldo Anterior

4-may.-20 Pago Factura Acueducto Agua y Alcantarrillado de Bogotá N° 67,930,125,864.44

Ingreso por canon de arrendamiento Sanitas y Publicar Devolución ingreso por canon de arrendamiento Sanitas - abril Ingreso por canon de arrendamiento CAFAMIngreso caja atrapada de Fiduciaria Bancolombia

8-may.-20 Pago Factura Éxito N° 9415144722 P.A Centro Comercial (Giro

4-may.-20Pago Factura 414 Capital N° 10001547004 (servicios

67,902,572,526.30 Retención en la fuenteGMF

8-may.-20 Pago Factura Éxito N° 9415144727 P.A Viva Sincelejo (Giro 67,356,457,594.35

8-may.-20 Pago Factura Éxito N° 9415144729 P.A Viva Villavicencio (Giro 67,353,074,531.01

67,373,585,084.36

8-may.-20 Pago Factura Éxito N° 9415144731 P.A Viva Villavicencio (Giro 67,361,188,846.96

13-may.-20 Pago Factura Deceval No.103030 correspondiente al mes de abril 68,631,714,553.83 Numeral 9.1 Literal V

13-may.-20 Pago cuenta de cobro Eduardo Soto No. Davcorr 02- 68,629,070,611.19 Numeral 9.1 Literal aa

Ingreso recursos descontados del 30 de abril por pago Factura Ingreso por canon de arrendamiento Exitos, Davivienda,

12-may.-20 Pago Factura KPMG No.9944 correspondiente al mes de mayo 68,642,498,579.07 Numeral 9.1 Literal XGMF

69,429,251,184.95 GMF

19-may.-20 Pago Factura ENEL N° 592253911-9, período facturado 69,389,466,058.47

20-may.-20 Pago Póliza N° 1001064 SBS 69,350,430,115.79

Ingreso por canon de arrendamiento Valet 99 S.A.S

Ingreso por canon de arrendamiento Centennial Tower Colombia Ingreso por canon de arrendamiento Colpensiones

Ingreso por canon de arrendamiento Operaciones Nacionales de Ingreso por canon de arrendamiento Columbus Networks de

19-may.-20 Pago Factura Cafam N° SD2310003478 por concepto de

Ingreso por reintegro servicios públicos Distribuidora el Faro Ltda

22-may.-20 Pago declaracion de IVA correspondiente al bimestre marzo- abril 68,448,249,723.53

26-may.-20 Pago Factura N° FEGC-236 Grupo Contempo S.A.S, Servicios 68,422,966,390.11

20-may.-20 Pago Cuenta de cobro a Fideicomiso Abacus OXO 69 (reembolso 69,152,978,355.39

21-may.-20 Pago Póliza SURA Factura N° 550116803828 69,125,691,427.53

Ingreso por Pago saldo Fv-1000083 y Fv-1000084 por parte de Ingreso por pago facturas 1000078- 1000074 -1000107 Ingreso por abono Cuenta de Cobro N° 8 servicio acueducto

28-may.-20 Pago Factura Acueducto Agua y Alcantarrillado de Bogotá N° 68,746,652,520.75

26-may.-20 Pago Factura N° 19813 MTS, honorarios property management 68,366,903,140.55 Numeral 9.1 Literal h

Ingreso por Cancelacion Factura No. 1000124 por parte de

Ingreso por canon de arrendamiento Publicar Publicidad

GMF

29-may.-20 Pago Cuenta de cobro MTS No. CB 297-2020 correspondiente a 68,728,169,891.78 GMF

29-may.-20 94,537,974.00 68,822,707,865.78 771,580,476.40 68,051,127,389.38

196,041,643.62 68,247,169,033.00 68,247,169,033.00 -

Ingreso por canon de arrendamiento Publicar Publicidad Pago comisión administración correspondiente al periodo Rendimientos Financieros del periodo

SALDO EN CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2020

FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO JUSTIFICACIÓN

REGLAMENTARIA68,247,169,033.00

1-jun.-20 18,297,650.00 68,265,466,683.00 2-jun.-20 17,099,308.00 68,282,565,991.00

1,850,920.50 GMF 7,403.68

1,675,773.00 GMF 6,703.09

5-jun.-20 139,771,032.00 68,418,796,222.73 8-jun.-20 424,163.00 68,419,220,385.73 8-jun.-20 474,625.00 68,419,695,010.73 8-jun.-20 1,479,906.00 68,421,174,916.73 8-jun.-20 127,722,146.00 68,548,897,062.73 8-jun.-20 99,268,045.00 68,648,165,107.73 9-jun.-20 91,021,191.00 68,739,186,298.73

10-jun.-20 159,671,325.00 68,898,857,623.73 10-jun.-20 101,790,812.00 69,000,648,435.73 10-jun.-20 136,950,240.00 69,137,598,675.73 10-jun.-20 80,652,744.00 69,218,251,419.73 10-jun.-20 99,611,516.00 69,317,862,935.73 11-jun.-20 90,357,459.00 69,408,220,394.73 11-jun.-20 5,524,714.00 69,413,745,108.73 11-jun.-20 4,756,591.00 69,418,501,699.73

3,013,179.00 12,052.72

833,000.00 GMF 3,332.00

5,786,905.00 23,147.62

1,111,234.00 4,444.94

10,999,425.00 GMF 43,997.70

12-jun.-20 5,209,979.00 69,401,880,960.76 16-jun.-20 8,781,549.00 69,410,662,509.76

18,224,751.00 72,899.00

35,576,290.00 GMF 142,305.16

18-jun.-20 6,000,000.00 69,350,646,264.59 18-jun.-20 16,443,397.00 69,367,089,661.59

40,728,732.00 GMF 162,914.93

71,730,325.00 GMF 286,921.30

19-jun.-20 305,010,212.00 69,559,190,980.36 19-jun.-20 176,203,849.00 69,735,394,829.36 23-jun.-20 8,384,378.00 69,743,779,207.36 23-jun.-20 8,146,259.00 69,751,925,466.36

7,336,262,758.97 263,306,505.00

GMF 1,053,226.02 23-jun.-20 363,991.46 62,150,938,984.91 24-jun.-20 1,000,000.00 62,151,938,984.91

FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO - RENTANIT No. 900.908.192-9

CONCEPTO / DETALLE

Saldo Anterior

Informe de utilización 01 de enero al 30 de junio de 2020

Ingreso por canon de arrendamiento Telecenter - junioIngreso por canon de arrendamiento Peluches Penelope

Pago errado por parte de MTS, en proceso reembolso de recursosPago CXC 004 y 007 Open Market

5-jun.-20 Pago Retención en la fuente por la compra del activo Paralelo 108 68,280,707,666.82

Ingreso por canon de arrendamiento Sandwich QbanoIngreso por canon de arrendamiento Centro de Radiología Oral Ingreso por canon de arrendamiento Sanitas S.A.SIngreso por canon de arrendamiento Colpensiones Ingreso por canon de arrendamiento Distribuidora el FaroIngreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito /

5-jun.-20 Pago Retención en la fuente por la compra del activo Alpaso 68,279,025,190.73

Ingreso por canon de arrendamiento Parking International S.A.S

12-jun.-20 Pago Factura Cardenas & Cardenas N° 72206 por honorarios 69,415,476,468.01 GMF

Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Santa Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / San Ingreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / EnvigadoIngreso por canon de arrendamiento Almacenes Exito / Carulla Ingreso por canon de arrendamiento CafamIngreso por canon de arrendamiento Centennial Towers Colombia

12-jun.-20 Pago Factura Castro Leiva Rendón Abogados S.A.S No. 15505, 69,414,640,136.01

12-jun.-20 Pago Cuenta de cobro MTS No.299-2020 correspondiente a 69,408,830,083.39 GMF

12-jun.-20 Pago Factura KPMG No.10342 correspondiente al mes de junio 69,407,714,404.46 Numeral 9.1 Literal XGMF

12-jun.-20 Pago Factura Deceval No.103030 correspondiente al mes de abril 69,396,670,981.76 Numeral 9.1 Literal V

18-jun.-20 Pago Factura ENEL N° 595766016-3, periodo facturado 69,356,646,264.59

GMF Traslado de recursos para pago de rendimientos a Ingreso por canon de arrendamiento Ortopedicos Futuro

Ingreso por canon de arrendamiento Producciones y Ingreso por canon de arrendamiento Analizar Laboratorio

17-jun.-20 Devolución de recursos recibidos que realizó nuestro proveedor 69,392,364,859.75 GMF

23-jun.-20Pago rendimientos inversionistas

19-jun.-20 Pago Factura N° 19980 MTS, honorarios property management 69,326,198,014.66 Numeral 9.1 Literal h

19-jun.-20 Pago Póliza N° 1003049 SBS 69,254,180,768.36

62,151,302,976.37 Retención en la fuente

Ajuste GMF del 18-02-20 CXP que teniamos registrada en la Ingreso por canon de arrendamiento Sandwich Qbano

Ingreso por canon de arrendamiento Colpensiones Ingreso por canon de arrendamiento Operaciones NacionalesIngreso de Operaciones Nacionales (CXC 009-2020-Reintegro Ingreso por canon de arrendamiento Analizar Laboratorio - Fac

26-jun.-20 9,058,270.00 62,160,997,254.91 26-jun.-20 127,151,198.00 62,288,148,452.91

29,414,023.00 GMF 117,656.09

23,713,930.00 GMF 94,855.72

2,871,579.00 GMF 11,486.32

28,762,587.00 GMF 115,050.35

5,368,957.04 62,208,416,242.48 854,396,417.69 61,354,019,824.79

150,751,141.51 61,504,770,966.30 61,504,770,966.30 -

Ingreso por canon de arrendamiento Open Market CXC 013-2020Ingreso por canon de arrendamiento Publicar Fac 1000098 y

26-jun.-20 Pago Cuenta de cobro MTS No. CB 301-2020 correspondiente a 62,258,616,773.82

26-jun.-20 Pago Factura Acueducto Agua y Alcantarrillado de Bogotá N° 62,234,807,988.10

Movimientos de rendimientos a inversionistas rechazadosPago comisión administración correspondiente al periodo Rendimientos Financieros del periodo

SALDO EN CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2020

26-jun.-20 Pago Póliza SURA N° 0866798-5 62,231,924,922.79

30-jun.-20 Pago Factura N° FEGC-267 Grupo Contempo S.A.S, Servicios 62,203,047,285.44