Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012a) Con relación al cumplimiento a la Ley Federal de...

Informe de Rendición

de Cuentas 2006-2012

SCT

A D M I N I S T R A C I Ó N P O R T U A R I A I N T E G R A L D E T A M P I C O , S . A . D E C . V .

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 1 de 16

Índice del Informe de Rendición de Cuentas

2da etapa del 1° de enero al 30 de junio 2012

12.11.1 Presentación

12.11.2 Marco jurídico de actuación

12.11.3 Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2012

12.11.4 Aspectos financieros y presupuestales

12.11.5 Recursos humanos

12.11.6 Recursos materiales

12.11.7 Programa especial de mejora de la gestión en la administración pública federal 2008-2012

12.11.8 Programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción 2008-2012

12.11.9 Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental

12.11.10 Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de atención

12.11.11 Procesos de desincorporación

12.11.12 Bases o convenios de desempeño y convenios de administración por resultados

12.11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa

12.11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención



12.11.1 Presentación

La información reportada en la 1a Etapa se mantiene sin cambios o vigente para esta 2a Etapa.

12.11.2 Marco jurídico de actuación

La información reportada en la 1a Etapa se mantiene sin cambios o vigente para

esta 2a Etapa.

12.11.3 Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el

periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2012

TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES (TUM)

En el año 2011 se inició la primera etapa de la TUM, proyecto que contempla la construcción de 2 muelles contiguos con una longitud total de 575 metros lineales a 2.7 km. de la bocana del río Pánuco, en las colonias H. Galena y La Barra en Cd. Madero, Tamaulipas.

En agosto del 2011 se iniciaron los trabajos para la “Habilitación de terrenos para la construcción de la TUM (1era etapa)” consistentes en la preparación del área e hincado de 94 pares de tablestaca, trabajos que continuarán en el año 2012 hasta obtener un total de 470 piezas hincadas en este año.

Al 30 de junio 2012 se tiene un avance en el hincado de 317 piezas de tablestaca generando un ejercicio del 70% de avance físico en la construcción del muro.

Una vez iniciadas las operaciones y maniobras en la TUM se estima recibir acero, madera y carga general suelta y posteriormente se contempla la operación de carga contenerizada al igual que la recepción de cruceros turísticos.

RECINTO FISCALIZADO:

La API Tampico con el apoyo de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante recuperó en el año 2010 cuatro tramos de atraque ( 8 , 9, 10 y 11) con los cuales en agosto de ese año incorpora a sus funciones de administración la de operar las mercancías de comercio exterior a través de la autorización de Aduana



para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en recintos fiscalizados, obteniendo las claves 218 y 219.

A partir de ese momento se integraron a la operación del Puerto los maniobristas CICE y TMT, siendo esto la primera vez en la historia del Puerto que un maniobrista u operador distinto al Gremio Unido de Alijadores (GUA) manejase la carga.

En el mes de marzo 2012 el maniobrista Cía. Terminal de manzanillo se incorpora a los prestadores de servicios de maniobras del puerto, incrementando la oferta competitiva a los usuarios.

API Tampico logró la recuperación de 4 tramos cedidos al GUA en el 2011 y en febrero del 2012 se logró la incorporación de esos 4 tramos (4, 5, 6,7 y sus áreas adyacentes) al recinto fiscalizado con clave 218, ampliando con ello sus áreas de operación.

Actualmente el Gremio Unido de Alijadores conserva los tramos de atraque 1,2 y 3.

12.11.4 Aspectos financieros y presupuestales

INGRESOS

(Enero 2012- Junio 2012)

Concepto AÑO

INGRESOS 2012

Venta de servicios 54,816.5

Internos 54,816.5

Externos

Ingresos Diversos 3,284.7

Productos Financieros 2,223.3

Otros 1,061.4

Apoyos Fiscales 0.0

Inversión Fisica 0.0

Corriente

58,101.2

Informe concentado de Ingresos

(Miles de pesos con un decimal)



En lo que respecta a Venta de Servicios en el periodo de enero al mes de junio

del 2012 se han captado $58.1 MDP, que se componen $38.6 MDP en ingresos

de Uso de Infraestructura (Puerto Fijo, Puerto Variable, Atraque y Muellaje) y 16.2

MDP captados por conceptos de contratos (Cesión Parcial de Derechos, Contrato

por el servicios de Maniobras), En lo correspondiente al rubro de “Ingresos

diversos” se logro captar el importe de $3.3 MDP en (productos financieros y en

Otros cobros de intereses moratorios a cesionarios, reposición de credenciales,

refacturación, recuperación de seguros).

EGRESOS

Concepto AÑO

EGRESOS 2012

Gasto Corriente 45,858.1

Servicios Personales 13,355.0

Materiales y Suministros 2,817.5

Servicios Generales 29,685.6

Inversión Fisica 16,635.9

Bienes Muebles e Inmuebles 0.0

Obra Pública 16,635.9

Operaciones Ajenas -2,940.8

Por cuenta de terceros -2,940.8

Derivado de erogaciones recuperables

Total de Egresos 59,553.2

(Enero-Junio 2012)

Informe concentado de Egresos

(Miles de pesos con un decimal)

El total de egresos realizados por el importe de $59.6 MDP, el 27.9% corresponde

a la obra pública por el importe de $16.6 MDP que se realiza con recursos propios

y corresponde principalmente a las de: dragado de mantenimiento, al

mantenimiento de la infraestructura portuaria (primera etapa), al mantenimiento a



vías que brindan servicio a los muelles 4 al 9 y a la restauración del edificio de la

Ex Aduana Marítima de Tampico.

El gasto corriente de $22.3 MDP le corresponde el (77.0%) del total gastos,

principalmente corresponde que Servicios Generales que observó un mayor ejercicio

presupuestario de 10.6 MDP, debido principalmente a: a los pagos de los Seguros de

bienes patrimoniales, al servicio de vigilancia y al mantenimiento del Centro control

de tráfico marítimo.

Programas Sustantivos

Clave Grupo 2012

E Prestación de Servicios 39,733.5

K Proyectos de Inversión 16,635.9

Avances en los programas sustantivos

(Importes en miles de pesos)

Concepto Año

Informe concentado de Avances

(Enero 2012- Junio 2012)

12.11.5 Recursos humanos


esta 2a Etapa.

12.11.6 Recursos materiales

La información reportada en la 1a Etapa se mantiene sin cambios o vigente para esta 2a Etapa.

12.11.7 Programa especial de mejora de la gestión en la administración

pública federal 2008-2012



La Entidad Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. cuenta con un proyecto dentro del marco del Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Gubernamental, para el ejercicio 2012.

El proyecto se menciona a continuación a detalle con fecha de corte al 30 de junio de 2012:

Ampliación del Sistematización y Comunicación del Recinto Fiscalizado en el Puerto de Tampico.

El inicio y término de este proyecto fue programado el 02 de Abril de 2012 y 30 de noviembre de 2012.

El objetivo de este proyecto consiste en incrementar los alcances de los sistemas informáticos y de comunicaciones que facilite la administración y control de la mercancía dentro de los almacenes fiscalizados del Puerto de Tampico; agilizando con ello los trámites a realizar por parte de los agentes navieros y aduanales de la entidad, específicamente en los muelles 4, 5, 6 y 7.

Lo anterior se logrará con la ampliación del tramo del Recinto Fiscal, incorporando los muelles 4, 5, 6 y 7 al Sistema Integral de Información Portuaria (SIIP) de la Entidad y que cumpla con los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de operación de Recintos Fiscalizados, así como sistema electrónico de inventarios que se comunique con el Sistema de Control para Recintos Fiscalizados (SICREFIS) del S.A.T. y al que también la Aduana local pueda tener acceso remoto de consultas de entradas y salidas de mercancías de los almacenes; garantizando así la óptima administración y control de las mismas en su ingreso y/o despacho.

Por lo que respecta las fases del proyecto, al 30 de junio de 2012 se han registrado en el Sistema de Administración del Programa de Mejora de la Gestión (SAPMG) la fase I y II, la fase I con inicio y termino el 4 de abril y 31 de mayo respectivamente; mientras que la fase II inició el 04 de junio y concluyó el 29 de junio del presente.

12.11.8 Programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y combate

a la corrupción 2008-2012

La entidad llevó a cabo las acciones pertinentes para cumplir en tiempo y forma

con el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a

la Corrupción, con los resultados siguientes:



2009 2010 2011 2012

Blindaje electoral 8.52 10.0 N/A 10.0

Participación Ciudadana 10.0 10.0 10.0 10.0

Mejora de sitios WEB 9.6 10.0 10.0 10.0

Transparencia Focalizada 10.0 N/A 9.2 10.0

Cultura institucional 10.0 10.0 9.0 pendiente

Calificación Final 9.6 10.0 9.6 10.0

12.11.9 Ley federal de transparencia y acceso a la información pública

gubernamental

El cumplimiento a la LFTAIPG, se informa de la manera siguiente:

a) Con relación al cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, así como el primer semestre de 2012 y de acuerdo a los resultados de las evaluaciones recibidas por Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT); la Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. ha obtenido lo siguiente:

CUMPLIMIENTO A LA LFTAIPG

IND. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RECOMENDACIONES

ATENDIDAS

ODT N.D. N.D. 94.5 96.5 91.3 96.6 *

Se atendieron recomendaciones en lo referente al Apartado Financiero respecto a la Fracción IV Remuneración y en el Apartado Regulatorio y de Toma de Decisiones Fracción XIV Marco Normativo.

AUE N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. -

A3C N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. -

RSI N.D. N.D. N.D. 99.3 97.9 99.2 * -



*Por lo que respecta al indicador de ODT y RSI de 2012, el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no ha informado a esta Entidad dichos indicadores; generalmente estos son reportados a fines del mes de agosto.

12.11.10 Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de atención

COMISARIOS: 14 RECOMENDACIONES PENDIENTES

al 30 de junio de 2012

Recomendación 06/10: Considerando que de los 67 clientes con adeudos, 48 de

ellos, el 72%, presenta adeudos mayores a seis meses, se estima conveniente

que la Dirección General de la Entidad evalúe las causas de esta situación, el

impacto que tiene en la operación y programas de la empresa, así como el grado

de eficacia de las acciones realizadas para amortiguar sus efectos y regularizarla.

Recomendación 07/10: Se considera necesario que, con apoyo de la

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, se promueva que la

Terminal Marítima Madero de PEMEX, erogue los recursos necesarios para la

realización del dragado en la parte final del río, que no se ha realizado durante los

últimos 18 meses, problemática que pone en riesgo la seguridad de la navegación

y la vialidad financiera del Puerto.

Recomendación 08/10: En virtud de que la información presentada en el Informe

de Autoevaluación, referente a las adquisiciones y obras adjudicadas al amparo

del art. 41 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del sector

público, y el 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las

Mismas, no permitió a este Comisariato evaluar la pertinencia de cada una de las

operaciones realizadas bajo los supuestos que prevén, se requiere transparentar

al máximo dichas operaciones, proporcionando respecto de cada una de ellas,



además de la fracción con base en la cual se adjudicó, el monto, la persona

adjudicada, el objeto del contrato y la justificación correspondiente.

Recomendación 01/11: En virtud de que la licitación de los servicios de maniobra

para operar los tramos 8, 9, 10, y 11, se hizo con la finalidad de propiciar la

competencia y reducir los precios de los servicios, cosa que no ha ocurrido ya que

los precios se han mantenido altos, y aunado a lo anterior se tiene conocimiento

de que el operador TMM ha direccionado la carga de madera proveniente de

Chile, al Puerto de TUXPAN, debiendo haberse descargado en el Puerto de

Tampico, se hace necesario asegurar que los próximos operadores que se elijan

invariablemente propicien el desarrollo del Puerto de Tampico.

Recomendación 02/11: Con la finalidad de que se puedan obtener a la brevedad

las claves fiscales para operar los tramos 10 y 11, y se puedan incluir en el

Recinto Fiscalizado los tramos recientemente recuperados, es necesario que la

Dirección General atienda con prontitud las solicitudes hechas por la Aduana de

Tampico, entre las que se encuentran la instalación de cámaras, el confinamiento

del recinto fiscalizado, y aplicaciones informáticas que tengan comunicación con la

autoridad fiscal, entre otras.

Recomendación 03/11: En virtud de que los cesionarios estiman que en el

presente ejercicio habrá una desaceleración de las inversiones en sus frentes de

agua, es necesario que la entidad le de seguimiento puntual al cumplimiento de

los programas de inversión a los que están comprometidos.

Recomendación 04/11: Es conveniente que la entidad informe sobre los avances

en la regularización de las 31.7 hectáreas que están pendientes de ello, las cuales

están ocupadas por invasores o particulares que realizan actividades comerciales

que no están autorizadas en el Programa Maestro de Desarrollo.



Recomendación 05/11: En virtud del considerable sobre ejercicio en que incurrió

la Entidad en el capítulo de servicios generales, por $ 15.9 millones, por gastos no

programados, se hace necesaria una justificación puntual de dichos gastos.

Recomendación 06/11: Dado que la ocupación de los muelles fue de 20%

durante el ejercicio, se estima conveniente que el titular de la Entidad evalúe las

causas de esta situación y las posibles oportunidades de crecimiento.

Recomendación 07/11: Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en

el Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal

2006-2012, y los Lineamientos para la elaboración del Informe de Rendición de

Cuentas, se recomienda al titular de la Entidad la adopción de medidas para

asegurar el adecuado cumplimiento de los citados ordenamientos e incluir en el

orden del día las sesiones del órgano de gobierno, el reporte de avance del

cumplimiento de cada una de las etapas de dicho informe.

Recomendación 01/12 Dado que, en cuanto al pago de la contraprestación,

seguro y fianza, los 88 cesionarios presentan un cumplimiento del 46% en

términos globales, sobresaliendo los incumplimientos en la presentación del

seguro con 74% y 63% en lo referente a la fianza, se estima necesario que el

Director General de la Entidad lleve a cabo un programa especial, con estrategias

y acciones eficaces que conduzcan a la regularización de este importante rubro, e

informe periódicamente al órgano de Gobierno acerca de sus avances

Recomendación 02/12 Se requiere evaluar e informar al Consejo de

Administración sobre el impacto que, en su caso, tendrá en la realización de los

proyectos y/o metas de la Entidad el entero de 80 MDP de aprovechamientos con

cargo a disponibilidades financieras, que se hará a la Tesorería de la Federación a

más tardar el 31 de agosto de2012.



Recomendación 03/12 Dado que 49 de los 70 adeudos existentes con la Entidad,

el 88% tienen saldos mayores a 180 días, se estima necesario que el Director

General refuerce las estrategias conducentes a su cobro, e informe

periódicamente al Consejo de Administración sobre los resultados alcanzados.

Recomendación 04/12 Como se señala en el informe de autoevaluación, los

contratos de cesión parcial de derechos reflejan la regularización de frentes de

agua de 53.2 hectáreas cedidas a los particulares, equivalente a un avance del

62.59% del total de 85.4 hectáreas que comprende la concesión, porcentaje que

no ha tenido modificación desde el cierre del ejercicio 2009, por lo que se requiere

que el Director General de la Entidad informe al Consejo de Administración las

acciones que se requiere realizar parar la regularización de las 32.2 Has faltantes.

Observaciones de Auditoría del Órgano Interno de Control en proceso de

atención al 30 de junio del 2012

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 5 OBSERVACIONES PENDIENTES

Observación CONCEPTO

11/08/02 Deficiencias en la prestación de servicio de vigilancia.

De la visita efectuada en diferentes áreas del recinto portuario, se

observaron deficiencias en diversos aspectos del contrato de

vigilancia.

11/10/01 Incumplimiento de metas del Programa Operativo Anual 2011.

De la revisión efectuada al desempeño de la entidad durante el

ejercicio 2011, se observó que varias metas del POA no se

cumplieron de conformidad con lo proyectado

12/01/01 Deficiencias en contratos de obra pública.

Derivado de la revisión efectuada a los contratos de obra pública



seleccionados, se detectó incumplimiento en bitácora, falta de

planos, incumplimiento de plazos en obras y falta de investigación

de mercado.

12/03/01 Deficiencias en el contrato N° APITAM-GAF-406-NP/11 relativo a

la compra de la Tablaestaca para la Terminal de Usos Múltiples.

Derivado de la revisión efectuada al rubro de Adquisiciones se

detectó que en el contrato mencionado el cual tiene un monto de

$ 97,128 miles IVA incluido no se está cumpliendo con la

aplicación correcta de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público y con el Manual Administrativo de

Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Sector Público

12/03/02 Deficiencias en el Control Interno é irregularidades en el área de

Recursos Materiales

Derivado de la revisión efectuada al rubro de Adquisiciones en

los Servicios de COMAPA, CFE Y TELMEX se detectaron falta de

comprobantes en algunos pagos realizados en el ejercicio 2011 a

Comisión Federal de Electricidad, pago de Recargos

improcedentes en servicio de COMAPA y algunos pagos del

ejercicio 2011, realizados en el ejercicio 2012 de TELMEX.

12.11.11 Procesos de desincorporación


esta 2a Etapa.

12.11.12 Bases o convenios de desempeño y convenios de administración

por resultados


esta 2a Etapa.



12.11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa


esta 2a Etapa.

12.11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención

1 Recinto Fiscalizado

Activida- des a realizar

Área res-ponsable

Servidor público responsable

Fecha programada para solventar

Porcen- taje de avance

Comentarios

Autorización de ampliación de Recinto Fiscalizado en tramos 4 al 7

Operaciones

Cap. Salomón Antonio Nicanor

12/02/2012 100% sin comentarios

Renovación y ampliación contrato para sustituir cámaras por renta de señal en tramos 10 y 11

Operaciones


30/11/2012 20%

Terminos de referencia elaborados. Se someterá contrato por 6 meses para permitir llevar a cabo la convocatoria para la licitación pública y definir a la empresa que prestará el servicio.

Reubicación de edificio del Recinto Fiscalizado.

Operaciones


30/11/2012 30%

Se cuenta con el proyecto de utilización de espacios y se está



en espera de la asignación de recursos para su acondicionamiento así como la definición de la mecánica de renta a los maniobristas.

Elaborar la contratación del personal para el manejo del recinto fiscal a través del outsoursing

Operaciones


30/11/2012 100%

Se logró la autorización de plazas presupuestales por SHCP y se contrató personal a través de 27 plazas eventuales.

2

Construcción de una Terminal de Usos Múltiples ( primera Etapa)

Activida- des a realizar

Área responsable

Servidor público responsable

Fecha programada para solventar

Porcentaje de avance

Comentarios

Reubicación de atracaderos tendiente a la construcción de la TUM

Ingeniería

Ing. Salvador García Chávez

30/11/2012 10%

Se está en espera de que se radiquen los recursos fiscales para dar inicio a los trabajos.

Construcción de un muro de contención

Ingeniería


30/11/2012 70%

Con fecha de 28 de junio del presente se



de 540 m. a base de tablestaca

iniciaron los trabajos tendientes a la conclusión del hincado de 470 piezas de tablestaca, al 31 de agosto se tiene un avance de hincado de 317 piezas de tablestaca.

Relleno y mejoramiento de terrenos en dársena

Ingeniería


30/11/2012 10%

Se está en espera de que se radiquen los recursos fiscales para dar inicio a los trabajos

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