INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2016

Foro precedido por el Señor, TJC MAURICIO CARRILLO TUNJANO

Director General Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE LOS GASTOS

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL

OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2016 - 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE

(Expresado en millones de pesos)

A C T I V O VARIACIONES

ACTIVO CORRIENTE 2016 2015 $ %

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 19,163.1 14,160.4 5,002.7 35.3

CUENTAS POR COBRAR 2,998.7 2,692.5 306.2 11.4

INVENTARIOS 1,705.7 1,894.0 (188.3) -9.9

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 5,000.0 0.0 5,000.0 100.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,867.6 18,746.9 10,120.6 54.0

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 197,194.4 198,645.2 (1,450.8) -0.7

ACTIVOS INTANGIBLES 73.5 112.7 (39.1) -34.7

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 356.1 293.0 63.1 21.5

ACTIVO NO CORRIENTE 197,624.0 199,050.9 (1,426.9) -0.7

TOTAL ACTIVO 226,491.5 217,797.8 8,693.7 4.0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE

P A S I V O VARIACIONES

PASIVO CORRIENTE 2016 2015 $ %

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 6.799.7 5.399.4 1440.3 26.9

PROVISIONES 70.0 34.7 35.3 101.6

OTROS PASIVOS 1.095.4 850.0 245.4 28.9

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.965.1 6.244.1 1.721.0 27.6

TOTAL PATRIMONIO 218.526.4 211.553.7 6.972.7 3.3

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 226.491.5 217.797.8 8.693.7 4.0

Expresado en millones de pesos)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(Expresado en millones de pesos)

DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015

2016 2015 VARIACIONES %

INGRESOS DE ACTIVIDADES 58.468.0 58.918.4 (450.4) (0.8)

COSTOS DE VENTAS (25,338.4) (27,131.9) (1,793.5) (6.6)

UTILIDAD BRUTA 33.129.6 31.786.5 1.343.1 4.2

GASTOS DE OPERACION 27,263.2 28,510.7 (1,247.6) (4.4)

RESULTADO OPERACIONAL 5,866.4 3,275.8 2,590.6 79.1

OTROS INGRESOS 1.106.4 1.157.6 51.2 (4.4)

OTROS GASTOS (0.1) (41.8) (41.7) (99.8)

RESULTADO DEL EJERCICIO 6,972.7 4,391.5 2.581.2 58.8

A Diciembre 31 de 2016 el nivel de endeudamiento es del 3.5 %, el Patrimonio yel activo presentan un crecimiento del 3.3 % y 4.0 % respectivamente, conrespecto al año 2015.

ESTRUCTURA DE CAPITAL (Expresado en millones de pesos)

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

(Expresado en porcentaje)

El nivel de endeudamiento a Diciembre 31 de 2016, es del 3.5%.

CAPITAL DE TRABAJO

(Expresado en millones de pesos)

El capital de trabajo a diciembre 31 de 2016 presenta un crecimiento del 67.2%, con respecto al año 2015.

COMPARATIVO INDICADORES DE LIQUIDEZ A DICIEMBRE 31-2016

( Expresado en pesos)

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Expresado en millones de pesos)

CONCEPTO % 2016

OPERACIONALES Y OTROS 51.9 30,929.2

APORTES AFILIADOS 48.1 28,645.2

TOTAL…… 100.0 59,574.4

ESTRUCTURA APORTES AFILIADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Expresado en millones de pesos)

CONCEPTO % VALOR

FUNCIONAMIENTO 84.4 24,169.9

INVERSION 15.6 4,475.3

TOTAL………….. 100.0 28,645.2

➢ CUMPLIMIENTO DEL 100% PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LASNORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF )

➢ DISMINUCION DE LOS COSTOS DE VENTA EN EL 6.6%.

➢ DISMINUCION EN LOS GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION EN EL 4.4%, MIENTRAS QUE LA INFLACION FUE DEL 6.77%

➢ CRECIMIENTO EN LA UTILIDAD BRUTA DEL 4.2%

ASPECTOS RELEVANTES INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2016

➢ CRECIMIENTO EN LA UTILIDAD OPERACIONAL DEL 79.1%

➢ CRECIMIENTO EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 58.8%

➢ CRECIMIENTO PATRIMONIAL DEL 3.3% Y ACTIVOS DEL 4.0%

➢ LIQUIDEZ PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE CORTO Y LARGO PLAZO

➢ AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 67.2%

ASPECTOS RELEVANTES INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE DE 2016

MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN

DE LA INFRAESTRUCTURA

Sede Social “Colina Campestre”

MODERNIZACION INSTALACIONES COLISEO DE TEJO, CAMBIO

DE CUBIERTA, PINTURA E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS.

REMODELACIÓN BATERIA DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES COLISEO DE TEJO

ADECUACION BODEGA MC CÍRCULO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 3075 DE 1997

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

MANTENIMIENTO MÁQUINA TWIST, BICICLETA DE MANOS Y MÁQUINA DE GIRO PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

ENCERRAMIENTO ARENERA PARQUE INFANTIL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 9 DE 1979 SANEAMIENTO BASICO A PARQUES INFANTILES

REMODELACION CARPA KIDS ZONA PARQUE INFANTIL

MANTENIMIENTO GENERAL CANCHA DE FUTBOL No 1,

NIVELACION Y RESIEMBRA DE GRAMA

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA, NIVELACIÓN DE PISOS

CANCHAS DE TENIS

ADECUACION DE HABITACION PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, INSTALACION DE BARRAS DE SEGURIDAD, TELEFONO DE ENERGENCIA Y DUCHA TELESCOPICA

REMODELACION COCINA MC CIRCULO INSTALACION DE SIFONES Y APLICACIÓN DE

PISO EN RESINA EPOXICA UCRETE

ADECUACIÓN TANQUES DE AGUA POTABLE, IMPERMEAVILIZACION Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA

REMODELACION BODEGAS, ALISTADO DE PAREDES, MEDIACAÑAS, PINTURA EPOXICA Y CAMBIO DE LAMPARAS.

MANTENIMIENTO ASCENSORES, CAMBIO DE POLEAS, CONTACTORES Y SISTEMAS DE APERTURA DE PUERTAS

MANTENIMIENTO GENERAL DEL HYDROFLOW, CAMBIO DE MOTOBOMBAS

MANTENIMIENTO GENERAL DE CUATRO (4) CALDERAS, CAMBIO DE VALVULAS, CALIBRACION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS.

Sede Vacacional “La Palmara”

OBRAS DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS PARA HOMBRES, MUJERES Y PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LAS ZONAS COMUNES DEL COMEDOR PRINCIPAL Y LA PISCINA PRINCIPAL

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN PRINCIPAL

DEL HOTEL

IMPERMEABILIZACIÓN, DRENAJE, MANTENIMIENTO HIDRÁULICO DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE DE LA TORRE HOTELERA

MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS (PTARD) EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 631 DE 2015

ADECUACIÓN DESPENSA PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO

3075 DE 1997 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM).

ESTUDIOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DE SUELOS PARA LA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA EL MONTAJE DE UN TOBOGÁN DE DOS CUERPOS.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE CIRCULACIÓN EN ADOQUINES EN ZONA DE

CABAÑAS.

RESANES Y ENCHAPE DE BATERÍA DE BAÑOS DE DAMAS Y

CABALLEROS COMPLEJO HOTELERO TORRE B

REMODELACIÓN 72 MUEBLES DE HABITACIONES DEL HOTEL ANTIGUO

CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN LA HELADERÍA, INSTALACIÓN

ESTRUCTURA METÁLICA Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS PARA DICHA

ESTRUCTURA.

CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRALES EN CONCRETO CICLÓPEO

PARA EL LAGO DE PESCA.

Sede Vacacional “Los Trupillos”

REMODELACION DE GRAMA Y MALLA DE LA CANCHA SINTETICA FUTBOL 5

ANTES

CONSTRUCCION ULTIMO TRAMO ZONA DE CAMPING

INSTALACION DE DOMOS PORTERIA

DRAGADO DEL LAGO SAN JORGE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIEDRA MURO FRONTAL

MANTENIMIENTO TECHOS DRYWALL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTANALES PISO 12

INSTALACION DE TEJAS ARQUITECTONICAS GRADERIA CANCHAS DE FUTBOLL

Sede Vacacional “Paraíso Cafetero”

OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO FONDA EL CARRIEL

OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS KIOSKOS

OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA DE PARQUEADEROS

CERRAMIENTO PISCINAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1209

DE 2008 PISCINAS

BAÑO DISCAPACITADOSHABITACIÓN DISCAPACITADOS

OBRAS DE REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL BLOQUE HABITACIONAL BORBÓN, AUMENTANDO SU CAPACIDAD ACTUAL DE 5 A 9 HABITACIONES, CONTANDO CON UNA HABITACIÓN PARA PERSONAL DISCAPACITADO

OBJETO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA ZONA HÚMEDA, INCLUYE CAMBIO DE PISOS INTERIORES,EXTERIORES Y ENCHAPES DE TODA EL ÁREA, CON CREACIÓN DE ZONA DE SPA Y ENFERMERÍA

CONSTRUCCION OFICINA DE TESORERIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIVISION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL 8 AL 10 DE AGOSTO DE 2016

ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO DE VENTILACION EN COCINA DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

ADECUACION PASILLO DISCAPACITADOS EXTERIOR RECEPCION DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONSTRUCCION DE BAÑOS ZONA DE CAMPING DICIEMBRE 2016

MANTENIMIENTO DE TECHO DE BLOQUE BORBON

BIENESTAR AFILIADOS

DIA DEL SARGENTO MAYOR

No. DE ASISTENTES: 80 PAX

DIA DE LOS NIÑOS

No. DE ASISTENTES: 451 PAX

DIA DE LA MADRE

FECHA DEL EVENTO: 15 DE MAYO 2016.

7.861 asistentes, 10 sorteos de 500.000 en efectivo, 5 bonos de estadía y 13 premios.

DIA DEL PADRE

N. DE ASISTENTES: 150 PAX

DIA DE SABLE Y ESPADA

2.267 participantes entre afiliados, beneficiarios e invitados.

DIA DEL AFILIADO

N. DE ASISTENTES: 1483 PAX

NOVENAS

FECHA DEL EVENTO: 16 AL 24 DE DICIEMBRE 2016.

CENA DE NAVIDAD

.

No. DE ASISTENTES: 408 PAX

CENA SAN SILVESTRE

CÍRCULO CON Y PARA TODOS

Meta: 33 Programas / 7.300 Beneficiados.

Ejecutados: 33 Programas / 17.488 Beneficiados

Actividades en: Cubarral, Melgar, San José del Guaviare,

Florencia, San Vicente del Caguán, Larandia, Tarquí, Bahía

Malaga, Buenaventura, Bucaramanga, Malambo, Puerto Salgar,

Valledupar, Villa Garzón, Bello (Antioquia), entre otros.

PROGRAMA PERSONA MAYOR

Inscritos: 108 personas mayores

Actividades encaminadas al mejoramiento de la calidad de

vida:

- Actividad física dirigida

- Ovispado Castrense: Pastoral de familia y vejez

- Salida Turística a Santander

- Conmemoración día mundial persona edad

- Torneo rana y minitejo, fiesta Hawuaina y taller juego de

roles

ACERCAMIENTO SUBOFICIALES

Acercamiento a los suboficiales de curso de retiro asistido, a través de charlas informativas

donde se brinda información de:

• Beneficios de la Entidad

• Servicios que presta la Entidad

• Importancia de continuar afiliados al Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares

• Trámite para afiliación.

ACERCAMIENTO ALUMNOS

• Escuela de Ingenieros Cantón Caldas EJC. 87 alumnos.

• Escuela de Infantería EJC. 48 alumnos.

• Escuela de Formación de Infantería de Marina ARC. 84 alumnos

• Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea. 88 alumnos.

• Escuela de Armas y Servicios EJC. 209 alumnos.

• Curso CAPINTE Escuela Infantería EJC. 271 alumnos.

• Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea. 30 alumnos.

840 alumnos

Actividades orientadas al fomento del deporte, a la sana competencia y a la recreación de los

afiliados y sus familias.

RECREACION Y DEPORTE

• Primer torneo extremo de paintball: 6 equipos.

• Campeonato de tejo y mini tejó: 16 equipos.

• Festi – torneo de natación 2016: 177 participantes.

• Segundo torneo abierto de tenis: 170 participantes.

Fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre la

entidad y empresas del sector defensa:

• Participación en los comités editoriales liderados por el

viceministerio.

• Proyectar diversas piezas requeridas para dar tráfico en la

plataforma del GSED).

• uso de los medios y espacios del GSED y los espacios

del sector defensa.

MARKETING Y COMUNICACIONES

Sesión de Preguntas y Respuestas