INFORME DE GESTION - Empoaguas...

DENINFORMEGESTIO

Informe de Gestión 2015

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GEOVANNY GOMEZ CRIALESAlcalde

JUNTA DIRECTIVA EMPOAGUAS - ESP

GABRIEL JAIME GALEANO BOTEROPresidente – Delegado del Alcalde

PATRICIA ALEJANDRA RODRIGUEZ JOVELMiembro de Junta Directiva

HUMBERTO DIAZ MARTINEZMiembro de Junta Directiva

FLORMIRA MENDOZA CHEQUEMARCAMiembro de Junta Directiva

ALBEIRO GOMEZ MEJIAVocal de Control

EQUIPO GERENCIAL

NELSON MONTERO URIBEGerente

HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSOCoordinador Administrativo

ESMERALDA HERNANDEZ MORENOCoordinadora Comercial

JUAN CARLOS VELANDIA SALCEDOCoordinador Operativo

NORBELY RESTREPO VASQUEZJefe de control Interno de Gestión


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ContenidoPRESENTACION................................................................................................................................................ 5

1 PRESUPUESTO 2015................................................................................................................................... 6

1.1 LEGALIDAD DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO .......................................................................... 6

1.2 ADICIONES Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ............................................................................. 6

1.3. INDICADORES FINANCIEROS............................................................................................................... 23

1.3.1 LIQUIDEZ......................................................................................................................................... 1

1.3.2 CAPITAL DE TRABAJO.................................................................................................................... 24

1.3.3 SOLIDEZ........................................................................................................................................ 25

1.3.4 ENDEUDAMIENTO ........................................................................................................................ 26

1.4 CLASIFICACION DEL ACTIVO ................................................................................................................ 27

1.5. CLASIFICACION DEL PASIVO................................................................................................................ 28

1.6 PATRIMONIO ....................................................................................................................................... 29

1.7 INGRESOS ........................................................................................................................................ 29

1.8 GASTOS............................................................................................................................................ 30

1.10 COSTOS OPERACIONALES.............................................................................................................. 30

2. INDICADORES DE OPERACIÓN Y GESTION MISIONAL ............................................................................ 31

2.1 CALIDAD: IRCA- Índice de Riesgo de Calidad del Agua ...................................................................... 31

2.2 CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.................................................................................. 30

2.3 INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA – IANC................................................................................... 31

3. GESTION TECNICO OPERATIVA ............................................................................................................... 32

3.1. DISTRITOS DE MONITOREO Y CONTROL – DMC................................................................................ 33

3.2 CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO ............................................................................................... 33

3.3 CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO....................................................................................... 34

3.4 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A FUENTE DE ABASTECIMIENTO........................................................ 35

3.5 CAPTACION DE AGUA......................................................................................................................... 36


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3.6 OPERACIÓN Y DISTRIBUCION DE AGUA ............................................................................................. 37

3.7 CONSUMO INSUMOS ......................................................................................................................... 38

3.8 AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN .................................................................................................. 39

3.9 CONSTRUCCIÓN DE POZOS PERFORADOS ......................................................................................... 39

3.10 LABORATORIO.................................................................................................................................. 40

3.11 ADECUACION DE ESPACIOS Y ENTORNOS DE TRABAJO.................................................................... 44

3.11.1 Cuarto de Control...................................................................................................................... 44

3.11.2 Construcción Vía Peatonal Interna.............................................................................................. 45

3.11.3 Construcción canal de Aguas lluvias. .......................................................................................... 46

3.12 CAPACITACIONES AL PERSONAL....................................................................................................... 46

4 GESTION COMERCIAL ............................................................................................................................... 47

4.1 FACTURACION.................................................................................................................................... 47

4.1.1 Subsidios y Contribuciones........................................................................................................... 48

4.2 CARTERA ............................................................................................................................................ 48

4.2.1 Estrategias de Recuperación de Cartera Morosa......................................................................... 49

4.2.2 Casos entidades públicas con deuda morosa .............................................................................. 49

4.2.3 Acuerdos Firmados/Total Recaudo-2015..................................................................................... 50

4.3. PROGRAMAS AREA COMERCIAL...................................................................................................... 52

4.3.1 PROGRAMA TÉCNICOS COMERCIALES EXTERNOS TACE ............................................................. 52

4.3.2 IDENTIFICACIÓN DE FRAUDES, FUGAS Y ACOMETIDAS IRREGULARES ................ 53

4.3.3 COMUNICACIONES ..................................................................................................................... 54

4.3.4 PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PUEAA ............................ 55

4.3.5 ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL .................................................................................................. 55

4.4 REPORTES AL SISTEMA SUI................................................................................................................. 56

5 EJECUCION DE PROYECTOS EN EMPOAGUAS.......................................................................................... 56

5.1 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE UTAP. ................................................................. 57

5.2 ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO.............................................................................. 59


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6 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL y AMBIENTAL........................................................................ 67

6.1 UNIDAD DE AGUA ENVASADA........................................................................................................... 67

6.1.1 CARATERIZACION AMBIENTAL DEL HUMEDAL DE RONDA – TRABAJO INVESTIGATIVO . 68

6.2 AREA DE INTERES DEL EMBALSE ....................................................................................................... 70

6.2.1 ACTIVIDADES DE REFORESTACION................................................................................................ 70

6.2.1.1 REGISTRO FOTOGRAFICO - PROCESO DE REFORESTACION....................................................... 71

6.2.2 ACTIVIDADES EN CAPTACION-BOCATOMA .................................................................................. 80

7 INDICADORES DE ATENCION AL PÚBLICO ............................................................................................... 80

7.1 ATENCION DE PQR´s.......................................................................................................................... 80

7.1.1 PETICIONES EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO ............................................................................. 81

7.1.2 QUEJAS EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO .................................................................................. 82

7.1.3 PETICIONES EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO..................................................................... 82

7.1.4 RECLAMACIONES EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO .......................................................... 83

7.2 MONITOREO SATISFACION DEL USUARIO ......................................................................................... 83

7.2.1 ATENCIÓN Y CORTESÍA................................................................................................................ 84

7.2.2 ASESORIA E INFORMACION......................................................................................................... 85

7.2.3 CALIDAD DEL SERVICIO DEL PERSONAL....................................................................................... 86

7.2.4 CALIDAD SERVICIO ACUEDUCTO ................................................................................................. 87

7.2.5 CALIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ............................................................................ 88

7.2.6 RESPUESTA A PQR´s .................................................................................................................... 89

7.2.7 TIEMPO DE RESOLUCION ............................................................................................................ 90

7.2.8 IMAGEN ANTES Y DESPUES DEL AÑO 2008................................................................................. 90


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PRESENTACION

El Presente informe da a conocer el estado de avance de la EMPRESAMUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DELGUAVIARE, EMPOAGUAS ESP, durante la vigencia 2015.

Esta vigencia que está marcada por el último año de Gestión de la actualadministración, la elección de un nuevo alcalde y por consiguiente elcambio de Gerencia de EMPOAGUAS ESP. Ello pone de presente el fin deun ciclo marcado por grandes cambios que convirtieron a nuestra entidaden una empresa pública viable, cumpliendo cabalmente con su misióncomo empresa prestadora de los servicios públicos de acueducto yalcantarillado en beneficio de usuarios y de los empleados que laboran ennuestra entidad.

La manera directa y correcta de evaluar la gestión de una empresa deservicios públicos es a partir de los indicadores, tanto técnicos comofinancieros, que permiten tener de manera cuantitativa un panorama delestado de la empresa. Aquí están nuestros indicadores de gestión para lavigencia fiscal del año 2015, puestos en gráficas, tablas y análisis de cadauno de los indicadores.

Es también, estos indicadores, un punto que se marca en la historia anteun cambio de gobierno para su posterior evaluación el buen avance quedebe tener nuestra empresa municipal de acueducto y alcantarillado –EMPOAGUAS ESP.


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1 PRESUPUESTO 2015

1.1 LEGALIDAD DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Según el Acta No. N° 01 del 02 de enero de 2015 la Junta Directiva fijo elpresupuesto de ingresos y gastos de la vigencia de 2015, luego de realizarunas correcciones que se presentaron debido a formulación errónea en elpresupuesto aprobado mediante acta No. 11 del 26 de diciembre, y segúnresolución No. 493 de 31 de diciembre de 2014. Posteriormente medianteresolución No. 005 del 02 de enero de 2015 el gerente (e) liquida el presupuesto.

1.2 ADICIONES Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

Durante la vigencia fiscal del tercer trimestre de 2015, el presupuesto de ingresosy gastos del EMPOAGUAS E.S.P presento adiciones por valor $ 1.605.693.681;traslados por valor de $126.475.000,00. El presupuesto a la fecha se encuentraen $ 5.364.925.681 es decir 42,71% mayor al aforado inicialmente.

Las adiciones y traslados al presupuesto de la vigencia 2015 se han presentadoasí:

1. Resolución No. 007 del 02 de enero, se adicionó al presupuesto deingresos y gastos la suma de $534.861.396.21.

Presupuesto de ingresos:1 DISPONIBILIDAD INICIAL 46.556.003,711001 Caja 2.567.248,001002 Bancos 43.998.755,711102040331 OTROS SERVICIOS 68.950.923,01110204033107 Administración de proyectos 68.950.923,0112020101 RECUPERACIÓN DE CARTERA 419.354.469,49120201019801 Venta de servicios acueducto 223.150.821,39120201019802 Venta de servicios alcantarillado 196.203.648,10

Presupuesto de gastos:2102 GASTOS GENERALES 534.861.396.21210293 PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES 534.861.396.21


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2. Resolución No. 08 del 02 de enero, Teniendo en cuenta la resolución No. 492del 31 de diciembre de 2014 se hace necesario crear una reserva presupuestalpor valor de $2.745.372, perteneciente al contrato No. 164 del 22 de octubre de2014 de Cuyo objeto no se ejecutó al 100% durante la vigencia.

Presupuesto de ingresos:1 DISPONIBILIDAD INICIAL 2.745.3721002 Bancos 2.745.372

Presupuesto de gastos:210201 ADQUISICIÓN DE BIENES 2.745.37221020103 Compra de equipos 2.745.372

3. Resolución No. 014 del 13 de enero, Que de acuerdo al contratointeradministrativo No. 004 con la Alcaldía Municipal de San José del Guaviarecon el objeto de la construcción de unidades de tratamientos de agua potable(UTAP) en asentamientos indígenas. Se requiere Incorporar al presupuesto deingresos y gastos la suma de TRESCIENTOS CUATRO MILLONESSEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON SETENTA Y DOSCENTAVOS M/CTE (304.678.608.72) para la normal ejecución del proyecto.Como costo directo del contrato.

Presupuesto de ingresos:1102040331 OTROS SERVICIOS 304.678.608,72110204033127 Administración de Proyectos 304.678.608,72

Presupuesto de gastos210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7.294.000

21010207 Personal supernumerario 7.294.000220201 INDUSTRIA 6.392.000,00

22020101 Materia prima 6.392.000,00210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 58.780.200

21020298 Otras adquisiciones de servicios 58.780.20023 GASTOS DE INVERSION 232.212.408,72

23010103 Mejoramiento de infraestructura propia del sector 153.731.102,082301010313 Acueducto y plantas 153.731.102,08

2302 DOTACIÓN 78.481.306,642302010101 dotación y/o adquisición de maquinaria y equipo 78.481.306,64


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4. Resolución No. 027 del 22 de enero, Que el gerente firmo un conveniointeradministrativo No. 004 con la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare.Que se requiere Incorporar al presupuesto de ingresos y gastos la suma deVEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILDOSCIENTOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (28.785.200.70).Para la normal ejecución del proyecto. Como costo directo del convenio.

Presupuesto de ingresos

1102040331 OTROS SERVICIOS 28.785.200,70110204033127 Administración de Proyectos 28.785.200,70

Presupuesto de gastos210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6.247.528,5621010207 Personal supernumerario 6.247.528,56210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 12.849.518,6021020298 Otras adquisiciones de servicios 12.849.518,60220201 INDUSTRIA 3.001.500,0022020101 Materia prima 3.001.500,0023010103 Mejoramiento de infraestructura propia del sector 6.686.653,542301010313 Acueducto y plantas 6.686.653,54

5. Resolución No. 103 del 10 de abril, Que el 01 de diciembre de 2014 el gerentefirmo un contrato de obra a todo costo con la Corporación Opción Legal con elobjeto de realizar el mejoramiento de la estructura disponible para el sistema deabasto de agua en la vereda puerto flores y la construcción de un tanque dealmacenamiento. Que se requiere Incorporar al presupuesto de ingresos y gastosla suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL VEINTICINCOPESOS M/CTE. (4.905.025.00).

Presupuesto de ingresos1102040331 OTROS SERVICIOS 4.905.025.00110204033127 Administración de Proyectos 4.905.025.00


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Presupuesto de gastos2102 GASTOS GENERALES 3,264,000.0021020101 Materiales y suministros 1,250,000.0021020298 Otras adquisiciones de servicios 2,014,000.002302 DOTACION 1,641,025.00

2302010298otros gastos en mantenimiento de equipos,materiales, suministros y servicios propios delsector

1,641,025.00

6. Resolución No. 134 del 08 de mayo, Que se realizó otro sí No. 003 adiciónNo.001 modificatorio No. 003 de mayores cantidades al contratointeradministrativo No. 004 el día 27 de abril del presente año. Que se requiereIncorporar al presupuesto de ingresos y gastos la suma de CINCUENTAMILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOSCON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE (50.623.620.16). Para la normal ejecucióndel proyecto. Como costo directo del contrato.


Presupuesto de gastos:210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,911,205.57

21010209 Remuneración por servicios técnicos 3,911,205.57210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 29,575,300.21

21020298 Otras adquisiciones de servicios 29,575,300.2123 GASTOS DE INVERSION 17,137,114.38

23010103 Mejoramiento de infraestructura propia del sector 17,137,114.382301010313 Acueducto y plantas 17,137,114.38

7. Resolución No. 141 del 15 de mayo, Que se realizó otro sí No. 001 adiciónNo.001 al convenio interadministrativo No. 004 el día 08 de mayo del presenteaño. Que se requiere Incorporar al presupuesto de ingresos y gastos, la suma deDOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOSSESENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE(12.471.662.29). Para la normal ejecución del proyecto. Como costo directo delconvenio.


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Presupuesto de ingresos:1102040331 OTROS SERVICIOS 12,471,662.29110204033127 Administración de Proyectos 12,471,662.29

Presupuesto de gastos:210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2,733,184.3821020298 Otras adquisiciones de servicios 2,733,184.3823010103 Mejoramiento de infraestructura propia del sector 9,738,477.912301010313 Acueducto y plantas 9,738,477.91

8. Resolución No. 148 del 21 de mayo, Que la gerencia firmo conveniointeradministrativo No. 003 de 2014 con la Alcaldía municipal de San José delGuaviare cuyo objeto es “Definición de la inversión de utilidades del año 2013 dela empresa Empoaguas E.S.P”. Que el 20 de octubre de 2014 se incorporó alpresupuesto de ingresos y gastos la suma de $218.838.818 (DOSCIENTOSDIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILOCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE). Que dicho monto no se ejecutóen su totalidad a 31 de diciembre de 2014. Que se requiere Incorporar alpresupuesto de ingresos y gastos la suma de CIENTO SETENTA Y SIETEMILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOSM/CTE (177.088.818).

Presupuesto de ingresos:120207 UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS 177.088.818.00

1202070598 Otras Utilidades de Empresas Industriales YComerciales 177.088.818.00

Presupuesto de gastos:23 GASTOS DE INVERSIÓN 177.088.818.002301010313 Acueductos y Plantas 172.622.514.00

2302010298Otros Gastos En Mantenimiento De Equipos,Materiales, Suministros Y Servicios Propios DelSector

4.466.304.00


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9. Resolución No. 167 del 01 de junio, Que el gerente firmo un conveniointeradministrativo No. 478 con el departamento del Guaviare para aunaresfuerzos, recursos y capacidad administrativa para la realización de la limpiezade las redes y recamaras del sistema de alcantarillado, mantenimiento deestación de bombeo e inventarios del estado actual del sistema de alcantarilladobarrios zona oriente del municipio de San José del Guaviare. Que se requiereIncorporar al presupuesto de ingresos y gastos la suma de NOVENTA Y OCHOMILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA YCUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (98.542.254,37).Para la normal ejecución del proyecto. Como costo directo del convenio.


Presupuesto de gastos:210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 26,195,985.3621010203 Honorarios profesionales 8,400,000.0021010209 Remuneración por servicios técnicos 17,795,985.36210201 ADQUISICIÓN DE BIENES 2,000,000.0021020105 Dotación de personal 2,000,000.00210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3,900,000.0021020298 Otras adquisiciones de servicios 3,900,000.00220201 INDUSTRIA 3,168,000.0022020101 Materia prima 3,168,000.00

23010103 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR 5,446,269.01

2301010315 Alcantarillado y Redes 5,446,269.012302 DOTACION 57,832,000.002302010101 Dotación y/o adquisición de maquinaria y equipo 57,832,000.00

10. Resolución No. 211 del 24 de junio, Que el gerente firmo un contratointeradministrativo No. 005 con la alcaldía municipal, para la construcción delacueducto del centro poblado charras y de la primera fase del acueducto en elcentro poblado de la vereda guayabales. Que se requiere Incorporar alpresupuesto de ingresos y gastos la suma DOSCIENTOS NOVENTA Y UNMILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA


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Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUANTO CENTAVOS M/CTE(291.979.663,54). Para la normal ejecución del proyecto. Como costo directo delcontrato. Que se requiere incorporar al presupuesto de ingresos y gastos de laempresa de acueducto y alcantarillado EMPOAGUAS ESP para la vigencia 2015,la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MILSETECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOSM/CTE (75,914,712.44). Como costos indirectos del proyecto.

Presupuesto de ingresos:

1102040331 OTROS SERVICIOS 367.894.375,72110204033127 Administración de Proyectos 367.894.375,72

Presupuesto de gastos:210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 65,000,000.0021010209 Remuneración por servicios técnicos 65,000,000.00210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 50,210,011.5721020203 viáticos y gastos de viaje 6,000,000.0021020209 Seguros 14,630,863.0021020213 Impresos y publicaciones 3,000,000.0021020298 Otras adquisiciones de servicios 26,579,148.5723 GASTOS DE INVERSION 252,684,364.162301010313 Acueducto y plantas 167,161,730.882301010315 Alcantarillado y redes 25,522,633.28

2302010101 Dotación y/o adquisición de maquinaria y equipo 60,000,000.00

11. Resolución No. 297 del 28 de agosto, Que una vez realizada la evaluación yejecución del presupuesto de ingresos vigencia 2015, se encuentran saldos afavor que pueden distribuirse en rubros que lleguen a presentar recaudo superioral programado en el transcurso de la vigencia.

Que mediante reunión de la junta directiva realizada en el mes de agosto acta No.006 se aprueba realizar traslados al presupuesto de ingresos y gastos así:


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Contra crédito al presupuesto de ingresos:12020101 Recuperación de Cartera 15,500,000120201019802 Venta de Servicios Alcantarillado 15,500,000

Crédito al presupuesto de ingresos11020403 VENTA DE SERVICOS 15.500.000,00

110204030998 Otros Servicios de Acueducto 14.400.000,00110204031198 Otros Servicios de alcantarillado 1.100.000,00

Contra crédito al presupuesto de gastos:210203 Pagos Vigencias Anteriores 100,475,000

2302010101 Dotación Y/O Adquisición De Maquinaria YEquipo 26,000,000

Crédito al presupuesto de gastos210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,975,000.0021010203 Honorarios Profesionales 6,975,000.00210201 ADQUISICIÓN DE BIENES 6,000,000.0021020105 Dotación de Personal 6,000,000.00210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 51,900,000.0021020209 Seguros 1,500,000.0021020298 Otras Adquisiciones de Servicios 50,400,000.00220198 OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 25,000,000.0022019807 Publicidad 25,000,000.00220201 INDUSTRIAL 5,000,000.0022020101 Materia Prima 5,000,000.00230101 INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,600,000.002301010303 Seguros de Bienes 5,600,000.00

230201 EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS YSERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 26,000,000.00

2302010298 Otros Gastos en Mantenimiento de Equipos,Materiales, Suministros 26,000,000.00

12.Resolución No. 315 del 10 de Septiembre, Que el gerente firmo un conveniointeradministrativo No. 001 con la alcaldía municipal, para aunar esfuerzos y


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recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas deacueducto de siete asentamientos del pueblo Jiw en el resguardo indígena deBarrancón municipio de san José del Guaviare. Que se requiere Incorporar alpresupuesto de ingresos y gastos la suma VEINTE MILLONES DE PESOSM/CTE (20.000.000,00). Para la normal ejecución del proyecto. Como costodirecto del convenio.



21010209 Remuneración por servicios técnicos 10,106,848.8023 GASTOS DE INVERSION 9,893,151.20

2301010313 Acueducto y plantas 9,893,151.20

13. Resolución No. 320 del 15 de Septiembre Que el gerente firmo un conveniointeradministrativo No. 001 - 2013 con la Alcaldía Municipal de San José delGuaviare para el mejoramiento de la continuidad del suministro de agua ymonitoreo de la calidad del agua potable y para efectos de liquidación se recaudóun saldo de $3.097.347,86. Que se requiere Incorporar al presupuesto deingresos y gastos la suma de TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MILTRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEISCENTAVOS M/CTE 3.097.347,86

Presupuesto de ingresos:110298 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,097,347.8611029815 Otros Convenios 3,097,347.86

Presupuesto de gastos:23 GASTOS DE INVERSION 3,097,347.86



1414

14.Resolución No. 375 del 30 de Octubre, Que el gerente firmo un contrato deprestación de servicios No. 001 del 08 de septiembre de 2015 con La AsociaciónProvivienda Educadores Del Guaviare “APRODEG” para la construcción de lasegunda fase de alcantarillado y toda la red de distribución para el servicio deacueducto del predio denominado “CONJUNTO RESIDENCIAL LASHELICONIAS”. Que se requiere Incorporar al presupuesto de ingresos y gasto dela empresa de acueducto y alcantarillado Empoaguas ESP para la vigencia 2015,la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATROMIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($32,384,285.00)


Presupuesto de gastos:210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 9,713,993.5521010209 Remuneración por servicios técnicos 9,713,993.55210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2,809,59521020298 Otras adquisiciones de servicios 2,809,59523 GASTOS DE INVERSION 19,860,696.45


2301010315 Alcantarillado y redes 7,944,278.58

15.Resolución No. 376 del 30 de Octubre, Que el gerente firmo un contratointeradministrativo No. 006 de 2015 con la Alcaldía Municipal de San José delGuaviare para la construcción del sistema de alcantarillado del centro poblado deEl Capricho del municipio de San José del Guaviare. Que se requiere Incorporaral presupuesto de ingresos y gasto de la empresa de acueducto y alcantarilladoEmpoaguas ESP para la vigencia 2015, la suma de MIL DOSCIENTOSDIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILQUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1,219,348,596.00)

Presupuesto de ingresos:1102040331 OTROS SERVICIOS 1,219,348,596.00110204033127 Administración de Proyectos 1,219,348,596.00

Presupuesto de gastos:210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 144,725,209.3821010209 Remuneración por servicios técnicos 144,725,209.38210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 230,212,906.34


1515

21020203 viáticos y gastos de viaje 17,595,217.8321020223 Comis, intereses y demás gastos bancarios y fiduc, 10,000,000.0021020298 Otras adquisiciones de servicios 202,617,688.51210203 IMPUESTOS Y MULTAS 152,418,547.5022019807 PUBLICIDAD 3,663,200.0023 GASTOS DE INVERSION 688,328,732.782301010315 Alcantarillado y redes 642,386,018.292302010101 Dotación y/o adquisición de maquinaria y equipo 45,942,714.49

16.Resolución No. 377 del 30 de Octubre, Que el gerente firmo un contratointeradministrativo No. 004 de 2015 con la Alcaldía Municipal de San José delGuaviare para la construcción de la primera fase de acueducto del centropoblado la Carpa, municipio de San José del Guaviare. Que se requiereIncorporar al presupuesto de ingresos y gasto de la empresa de acueducto yalcantarillado Empoaguas ESP para la vigencia 2015, la suma deTRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA YDOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 369,582,092.00)



21010209 Remuneración por servicios técnicos 95,576,054.34210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 33,730,584.83

21020203 viaticos y gastos de viaje 6,333,074.9121020223 Comis, intereses y demás gast bancarios y fiduc, 4,860,292.0321020298 Otras adquisiciones de servicios 22,537,217.89

210203 IMPUESTOS Y MULTAS 46,197,761.5023 GASTOS DE INVERSION 193,692,123.53

2301010313 Acueducto y Plantas 121,320,574.442302010101 Dotacion y/o adquisicion de maquinaria y equipo 72,757,116.89

17.Resolución No. 413 del 04 de Noviembre, Que el gerente firmo otromodificatorio No. 001 al contrato interadministrativo No. 005 con la alcaldíamunicipal, para la construcción del acueducto del centro poblado charras y de laprimera fase del acueducto en el centro poblado de la vereda guayabales, delmunicipio de san José del Guaviare. Que se requiere Incorporar al presupuestode ingresos y gastos de la empresa de acueducto y alcantarillado Empoaguas


1616

ESP para la vigencia 2015, la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEISMIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (6,206,337.00). Para lanormal ejecución del proyecto. Como costo directo del contrato.


Presupuesto de gastos23 GASTOS DE INVERSION 6,206,337.002301010313 Acueducto y plantas 6,206,337.00

18. Resolución No. 487 del 31 de Diciembre, Que el gerente firmo un contratointeradministrativo No. 004 con la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare con elobjeto de la construcción de unidades de tratamientos de agua potable (UTAP) enasentamientos indígenas ubicados en diferentes sectores del área rural; y en puntointer veredas de guacamayas puerto flores, en el municipio de san José del Guaviare.Que una vez liquidado el contrato se requiere Incorporar al presupuesto de ingresos ygastos de la empresa de acueducto y alcantarillado Empoaguas ESP para la vigencia2015, la suma de TREINA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRESMIL PESOS SETECIENTOS Y ONCE M/CTE (33.753.711) para la normal ejecucióndel proyecto. Como costo indirecto del contrato.

Presupuesto de ingresos1102040331 OTROS SERVICIOS 33,753,711.00110204033127 Administración de Proyectos 33,753,711.00

Presupuesto de gastos21020223 COMIS, INTERESES Y DEMÁS GAST BANCARIOS Y FIDUC 5,353,711210203 IMPUESTOS Y MULTAS 28,400,000

19. Resolución No. 489 del 31 de Diciembre, Que teniendo en cuenta que la empresa con elánimo de contribuir al bienestar laboral de los empleados y funcionarios designó un espaciopara la construcción de la cafetería, para el funcionamiento de la misma. Que se requiereIncorporar al presupuesto de ingresos y gastos de la empresa de acueducto y alcantarilladoEmpoaguas ESP para la vigencia 2015, la suma de UN MILLON SEISCIENTOS MILPESOS M/CTE (1.600.000.00) por concento de arrendamiento.


1717

Presupuesto de ingresos1102040331 OTROS SERVICIOS 1,600,000.0011020407 Arrendamientos 1,600,000.00

Presupuesto de gastos210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1,600,000.0021020227 Bienestar Social 1,600,000.00

20.Resolución 489 del 31 de Diciembre, Que una vez realizada la evaluación y ejecución delpresupuesto de ingresos vigencia 2015, se requiere realizar traslados de algunos rubrossegún lo efectivamente recaudado a 31 de diciembre de 2015. Que se hace necesariohacer unos traslados al presupuesto de la vigencia de 2015 para verificar lo efectivamenterecaudado.

Contra crédito al presupuesto de ingresos:110204030901 VENTA DE SERVICIOS 363,224,253.001102040309 SERVICIO DE ACUEDUCTO 289,044,181.00110204030901 Cargo fijo 289,044,181.001102040311 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 74,180,072.00110204031101 Cargo fijo 74,180,072.00

Crédito al presupuesto de ingresos110204030901 VENTA DE SERVICIOS 363,224,253.00

1102040309 SERVICIO DE ACUEDUCTO 289,044,181.00110204030903 Consumo 216,029,864.00110204030907 Conexión 57,274,127.00110204030909 Reconexiones 7,284,823.00110204030998 Otros servicios de Acueducto 8,455,367.00

1102040311 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 74,180,072.00110204031103 Consumo – Vertimiento 67,925,818.00110204031105 Conexión 6,254,254.00


1818

TABLA 1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

1 IN

GRE

SO3,

759,

232,

000

3,26

9,72

5,15

97,

028,

957,

159

4,86

0,00

2,13

32,

168,

955,

026

6910

DIS

PON

IBIL

IDAD

INIC

IAL

0.00

49,3

01,3

7649

,301

,376

0.00

49,3

01,3

760

1001

CAJ

A0.

002,

567,

248

2,56

7,24

80.

002,

567,

248

010

02 B

ANCO

S0.

0046

,734

,128

46,7

34,1

280.

0046

,734

,128

011

ING

RESO

S CO

RRIE

NTE

S3,

214,

432,

000

2,63

9,48

0,49

65,

853,

912,

496

4,60

3,38

6,23

81,

250,

526,

259

7911

02 N

O T

RIBU

TARI

OS

3,21

4,43

2,00

02,

639,

480,

496

5,85

3,91

2,49

64,

603,

386,

238

1,25

0,52

6,25

979

1102

04 O

PERA

CIO

NAL

ES3,

210,

832,

000

2,63

6,38

3,14

85,

847,

215,

148

4,60

0,28

8,89

01,

246,

926,

259

7911

0204

03 V

ENTA

DE

SERV

ICIO

S3,

210,

832,

000

2,63

4,78

3,14

85,

845,

615,

148

4,59

8,68

8,89

01,

246,

926,

259

7911

0204

0309

SER

VICI

O D

E AC

UED

UCT

O1,

728,

800,

000

14,4

00,0

001,

743,

200,

000

1,70

3,45

5,00

939

,744

,991

9811

0204

0311

SER

VICI

O D

E AL

CAN

TARI

LLAD

O1,

482,

032,

000

1,10

0,00

01,

483,

132,

000

1,31

7,71

3,13

816

5,41

8,86

289

1102

0403

31 O

TRO

S SE

RVIC

IOS

02,

619,

283,

148

2,61

9,28

3,14

81,

577,

520,

743

1,04

1,76

2,40

660

1102

0403

3127

AD

MIN

ISTR

ACIO

N D

E PR

OYE

CTO

S0

2,61

9,28

3,14

82,

619,

283,

148

1,57

7,52

0,74

31,

041,

762,

406

6011

0204

07 A

RREN

DAM

IEN

TOS

01,

600,

000

1,60

0,00

01,

600,

000

010

011

0298

OTR

OS

ING

RESO

S N

O T

RIBU

TARI

OS

3,60

0,00

03,

097,

348

6,69

7,34

83,

097,

348

3,60

0,00

046

12 R

ECU

RSO

DE

CAPI

TAL

544,

800,

000

580,

943,

287

1,12

5,74

3,28

725

6,61

5,89

586

9,12

7,39

223

1202

OTR

OS

RECU

RSO

S D

E CA

PITA

L54

4,80

0,00

058

0,94

3,28

71,

125,

743,

287

256,

615,

895

869,

127,

392

2312

0201

REC

URS

OS

DEL

BAL

ANCE

484,

800,

000

403,

854,

469

888,

654,

469

256,

615,

895

632,

038,

574

2912

0207

UTI

LID

ADES

Y E

XCED

ENTE

S FI

NAN

CIER

OS

60,0

00,0

0017

7,08

8,81

823

7,08

8,81

8

-23

7,08

8,81

8

-

EMPR

ESA

DE

ACU

EDU

CTO

Y A

LCA

NTA

RILL

AD

O E

MPO

AG

UA

S E.

S.P.

EJE

CUCI

ON

PRE

SUPU

ESTA

L D

E IN

GRE

SOS

RU

BRO

DES

CRIP

CIO

NPR

ESU

PUES

TOIN

ICIA

L M

OD

IFIC

ACI

ON

ES T

OTA

LPR

ESU

PUES

TO R

ECA

UD

OS

ACU

MU

LAD

OS

PO

R RE

CAU

DA

R %

REC


1919

Los recaudos alcanzaron la suma de $4.860.002.133, correspondiente al 69% del presupuestodefinitivo.

Los ingresos no tributarios, para EMPOAGUAS, reflejaron recaudos por $4,603,386,238con participación del 94.7% del total recaudado. Los recursos de capital participan conel 5.28% equivalente a $256,615,895.

Por otra parte las ventas de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarilladoparticiparon con el 98% y 89% del total aforado.


2020

TABLA 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

RUBRO

DESCRI

PCION

APROP

IACION

INICIAL

MODIF

ICACIO

NES AP

ROPIAC

IONVIG

ENTE

DISPON

IBILIDA

DES CO

MPROM

ISOS

SALDO

XCOM

PROME

TER OB

LIGACI

ONES

PAGOS

ACUMU

LADOS

OBLIG

ACIONE

SPOR

PAGAR

RESERV

AS%

EJECUCI

ON% PAR

TIC.2 G

ASTOS

3,759,

232,00

03,2

69,725

,159

7,028,

957,15

94,8

94,088

,120

4,894,

088,12

02,1

34,869

,039

4,621,

151,61

24,4

64,882

,598

156,26

9,015

272,93

6,508

69.63

100.00

21 GA

STOS DE

FUNCIO

NAMIEN

TO2,2

77,117

,072

1,535,

969,37

13,8

13,086

,443

2,841,

075,58

92,8

41,075

,589

972,01

0,854

2,684,

363,77

32,6

28,963

,764

55,400

,009

156,71

1,816

74.51

58.05

2101 G

ASTOS D

E PERSO

NAL1,4

62,817

,446

375,74

5,826

1,838,

563,27

21,5

98,409

,130

1,598,

409,13

0240

,154,1

421,4

95,805

,119

1,455,

981,84

839,

823,27

1102

,604,0

1186.

9432.

66210

2GAST

OS GENE

RALES

814,29

9,626

1,160,

223,54

51,9

74,523

,171

1,242,

666,45

91,2

42,666

,459

731,85

6,712

1,188,

558,65

41,1

72,981

,916

15,576

,738

54,107

,805

62.94

25.39

2103T

RANSFE

RENCIA

S CORRI

ENTES

00

00

00

00

00

0.00

0.00

22 GA

STOS DE

OPERA

CIÓN

505,59

0,000

46,224

,700

551,81

4,700

450,27

3,732

450,27

3,732

101,54

0,968

448,37

7,132

448,37

7,132

-1,8

96,600

81.60

9.20

2201 G

ASTOS D

E COMER

CIALIZA

CIÓN

97,800

,000

28,663

,200

126,46

3,200

124,46

3,200

124,46

3,200

2,000,

000124

,463,2

00124

,463,2

00

-

-

98.42

2.54

2202 G

ASTOS D

E PRODU

CCIÓN

407,79

0,000

17,561

,500

425,35

1,500

325,81

0,532

325,81

0,532

99,540

,968

323,91

3,932

323,91

3,932

-1,8

96,600

76.60

6.66

23 GA

STOS DE

INVERS

IÓN976

,524,9

281,6

87,531

,088

2,664,

056,01

61,6

02,738

,799

1,602,

738,79

91,0

61,317

,217

1,488,

410,70

71,3

87,541

,702

100,86

9,005

114,32

8,092

60.16

32.75

2301 I

NFRAES

TRUCTU

RA333

,600,0

001,3

66,410

,621

1,700,

010,62

1982

,787,2

85982

,787,2

85717

,223,3

36868

,459,1

93797

,436,7

4271,

022,45

1114

,328,0

9257.

8120.

08230

2 DOT

ACIÓN

594,21

7,928

321,12

0,467

915,33

8,395

585,29

4,460

585,29

4,460

330,04

3,935

585,29

4,460

561,87

6,460

23,418

,000

-

63.94

11.96

2303

RECURS

O HUM

ANO48,

707,00

0

-48,

707,00

034,

657,05

434,

657,05

414,

049,94

634,

657,05

428,

228,50

06,4

28,554

-

71.15

0.71

24 SER

VICIO D

E LA DEU

DA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

2402

DEUDA

INTERN

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

EMPRE

SA DE AC

UEDUCT

O Y ALC

ANTARI

LLADO

EMPOA

GUAS E.

S.P. EJE

CUCION

PRESUP

UESTAL

DE GAS

TOS


2121

El presupuesto de gastos para la vigencia 2015 fue apropiado inicialmente$3,759,232,000 tras adiciones por $ 3,269,725,159, generando una apropiación definitivapara el tercer trimestre de $7,028,957,159. Adicional se presentó un traslado por valor de$126.475.000,00.

Los compromisos para la vigencia 2015 alcanzaron la suma de $4,894,088,120 siendo estauna ejecución del 69,63% del total aforado. Como se pude evidenciar la apropiacióncomprometió al 100% pues no hay diferencia en la ejecución de CDP y RP en los rubrosgraficados.

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 74,51% del total comprometido, estos estánrepresentados en gastos de personal con un 32,66%, gastos generales con 25,39%. Para untotal de $ 2,841,075,589 perteneciente al 58.09% de la participación, siendo esta la ciframás significativa del presupuesto de gastos para esta vigencia.

Los gastos de operación comprometidos en un 81,60% integrados por gastos decomercialización con 2.54% y gastos de producción con 6.66% para un total de $450,273,732, correspondiente al 9,20% de la participación en la ejecución del presupuesto degastos.

Los gastos de inversión comprometidos en un 60,16% se constituyen en infraestructura con el20,08%, dotación con 11,96% y recurso humano con el 0,71%. Representados en $1,602,738,799, equivalente al 32,75% de la participación respecto a la apropiación definitiva.


2222

TABLA 3. HISTORICO DE INGRESOS 2014 - 2015

CODIGO DESCRIPCION 2014 20151 INGRESO 3.270.648.031 4,860,002,133

10 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0

11 INGRESOS CORRIENTES 3.039.263.813 4,603,386,238

1.1.02 NO TRIBUTARIOS 3.039.263.813 4,603,386,238

1.1.02.04.03 VENTA DE SERVICIOS 2.949.630.849 4,598,688,890

1.1.02.04.03.09 SERVICIO DE ACUEDUCTO 1.526.917.243 1,703,455,009

1.1.02.04.03.11 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 1.422.713.606 1,317,713,138

1.1.02.04.03.31 OTROS SERVICIOS 0 1,577,520,743

1.1.02.05 APORTES 0 0

1.1.02.98 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 89.632.964 3,097,348

12 RECURSO DE CAPITAL 231.384.219 256,615,895

Los ingresos de la empresa de acueducto y alcantarillado EMPOAGUAS E.S.P. reflejaronun incremento 48,59% durante la vigencia objeto de análisis, al pasar de $3,270,648,031en 2014 a $4,860,002,133 en 2015. Este comportamiento refleja un incremento en elrecaudo del servicios de acueducto y un incremento sustancial en las transferencias víacontratos y convenios interadministrativos representados en $1,577,520,743.


2323

Informe

deG

estión2015

Informe

deG

estión2015

Informe

deG

estión2015

1.3. INDICADORES FINANCIEROS

1.3.1 LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTE

LIQUIDEZ 2015ENERO 1.9FEBRERO 2.0MARZO 2.3ABRIL 2.3MAYO 2.2JUNIO 2.0JULIO 2.0AGOSTO 1.9SEPTIEMBRE 2.1OCTUBRE 2.2NOVIEMBRE 1.9DICIEMBRE 1.4PROMEDIO 2.0

Este indicador mide la disponibilidad con la que cuenta EMPOAGUAS E.S.P. a corto plazo paracubrir las obligaciones o compromisos en el mismo periodo, es decir que el promedio en el año2015, dice que por cada $1 que adeuda a corto plazo cuenta con $1,4 de activo corriente paracubrir el pasivo corriente este indicador en conclusión es positivo puesto que EMPOAGUASESP cuenta con liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo, al cierre de 31 deDiciembre de 2015 en promedio fue de $2.0


2424

1.3.2 CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

El capital de trabajo representa el margen de seguridad que tiene EMPOAGUAS E.S.P. paracumplir con sus obligaciones de corto plazo, Mide o evalúa la liquidez necesaria para que elente continúe funcionando fluidamente. Por lo tanto como se puede observar EMPOAGUASE.S.P. cuenta con el respaldo para cumplir con las obligaciones a corto plazo toda vez que elactivo corriente que tiene alcanza a pagar o cubrir el pasivo de corto plazo.

CAPITAL DETRABAJO

2015

ENERO 833,769,146.7FEBRERO 949,597,853.8MARZO 1,101,967,031.6ABRIL 1,090,062,311.8MAYO 1,122,655,723.4JUNIO 993,839,471.9JULIO 954,239,003.7AGOSTO 875,948,541.0SEPTIEMBRE 927,911,053.4OCTUBRE 908,346,300.0NOVIEMBRE 864,935,445.8DICIEMBRE 753,224,188.7PROMEDIO 948,041,339.3


2525

1.3.3 SOLIDEZ

ACTIVO TOTALPASIVO TOTAL

La solidez es la capacidad de EMPOAGUAS E.S.P. para demostrar su consistencia financiera acorto y largo plazo donde se puede decir que la empresa cuenta con una buena solidez, puestoque por cada $1 que adeuda cuenta con un promedio mensual a corte de Diciembre de $6,8de activos totales para respaldar dichas obligaciones además este indicador mide la capacidadmás a mediano y largo plazo lo cual es favorable para nuestra empresa.

SOLIDEZ 2015ENERO 4.2FEBRERO 4.4MARZO 4.8ABRIL 4.8MAYO 4.5JUNIO 4.1JULIO 4.1AGOSTO 4.4SEPTIEMBRE 13.8OCTUBRE 15.1NOVIEMBRE 12.5DICIEMBRE 6.8PROMEDIO 7.0


2626

1.3.4 ENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTALACTIVO TOTAL

Este indicador se define como el porcentaje o grado de financiamiento de EMPOAGUAS ESPcon pasivos externos (acreedores, empleados entre otros). Se puede apreciar EMPOAGUASESP cuenta con un nivel de endeudamiento promedio durante el año 2015 de $0.20 lo quesignifica que por cada $100 de activo total que posee, adeuda a los acreedores, empleados yotros $0.20 y a corte de 31 de Diciembre de 2015 fue de $0.20, valores que son positivos parala empresa puesto que presenta buen respaldo para las deudas que tiene actualmente.

NIVEL DEENDEUDAMIENTO

2015

ENERO 0.2FEBRERO 0.2MARZO 0.2ABRIL 0.2MAYO 0.2JUNIO 0.2JULIO 0.2AGOSTO 0.2SEPTIEMBRE 0.1OCTUBRE 0.1NOVIEMBRE 0.1DICIEMBRE 0.1PROMEDIO 0.2


2727

1.4 CLASIFICACION DEL ACTIVO

MES ACTIVOCORRIENTE

ACTIVO NOCORRIENTE

ACTIVO TOTAL

Enero $ 1,766,226,141.5 $ 2,147,181,730.2 $ 3,913,407,871.7

Febrero $ 1,859,014,952.9 $ 2,147,181,730.2 $ 4,006,196,683.1

marzo $ 1,961,860,727.0 $ 2,147,181,730.2 $ 4,109,042,457.1

Abril $ 1,937,214,272.9 $ 2,160,272,419.2 $ 4,097,486,692.2

Mayo $ 2,060,117,165.9 $ 2,160,483,427.4 $ 4,220,600,593.3

Junio $ 1,995,215,158.6 $ 2,125,977,350.7 $ 4,121,192,509.3

Julio $ 1,916,412,905.6 $ 2,066,319,971.9 $ 3,982,732,877.5

Agosto $ 1,840,683,779.6 $ 2,362,673,467.9 $ 4,203,357,247.5

Septiembre $ 1,768,663,500.5 $ 9,863,169,844.5 $ 11,631,833,345.0

Octubre $ 1,672,669,445.2 $ 9,849,548,835.7 $ 11,522,218,280.9

Noviembre $ 1,794,468,746.4 $ 9,835,977,529.2 $ 11,630,446,275.6

Diciembre $ 2,571,171,173.0 $ 9,840,788,624.4 $ 12,411,959,797.3

El activo no corriente aumenta para el mes de septiembre del año en curso puesto que seincluye en la contabilidad los avalúos realizados a los terrenos de EMPOAGUAS y bienesdonde se le realizo la actualización respectiva de acuerdo a la norma.


2828

1.5. CLASIFICACION DEL PASIVO

MES PASIVO CORRIENTE PASIVO NOCORRIENTE

TOTAL PASIVO

Enero $ 932,456,994.8 $ 0.0 $ 932,456,994.8

Febrero $ 909,417,099.2 $ 0.0 $ 909,417,099.2

marzo $ 859,893,695.4 $ 0.0 $ 859,893,695.4

Abril $ 847,552,561.2 $ 0.0 $ 847,552,561.2

Mayo $ 937,862,042.5 $ 0.0 $ 937,862,042.5

Junio $ 1,001,816,286.7 $ 0.0 $ 1,001,816,286.7

Julio $ 962,614,501.9 $ 0.0 $ 962,614,501.9

Agosto $ 965,175,838.7 $ 0.0 $ 965,175,838.7

Septiembre $ 844,659,763.2 $ 0.0 $ 844,659,763.2

Octubre $ 764,323,145.2 $ 0.0 $ 764,323,145.2

Noviembre $ 929,533,300.6 $ 0.0 $ 929,533,300.6

Diciembre $ 1,817,946,984.3 $ 0.0 $ 1,817,946,984.3

Para la vigencia del año 2015 debido a que las obligaciones que presenta actualmente laempresa todas se clasifican como pasivo corriente puesto que son obligaciones que deacuerdo a la norma se clasifican para cancelar a corto plazo.


2929

1.6 PATRIMONIO

PATRIMONIO 2015Enero 2,980,950,876.9Febrero 3,096,779,584.0marzo 3,249,148,761.8Abril 3,250,334,731.0Mayo 3,283,139,150.8Junio 3,119,816,822.5Julio 3,020,558,975.5Agosto 3,238,622,008.8Septiembre 10,791,080,897.9Octubre 10,757,895,135.7Noviembre 10,700,912,974.9Diciembre 10,594,012,811.5

1.7 INGRESOS

INGRESOS 2015Enero $ 264,861,987.65Febrero $ 280,604,294.32marzo $ 357,227,166.54Abril $ 258,153,772.43Mayo $ 281,694,666.61Junio $ 302,895,916.36Julio $ 365,014,707.73Agosto $ 364,131,549.72Septiembre $ 415,446,564.24Octubre $ 287,546,701.00Noviembre $ 329,226,965.67Diciembre $ 349,227,234.29TOTAL $ 3,856,031,526.56


3030

1.8 GASTOS

GASTOS 2015Enero $ 45,407,651.42Febrero $ 49,652,628.19marzo $ 59,839,037.11Abril $ 62,200,426.03Mayo $ 90,879,000.56Junio $ 86,090,853.05Julio $ 96,819,042.99Agosto $ 92,353,246.93Septiembre $ 85,277,495.14Octubre $ 66,743,273.13Noviembre $ 64,709,535.83Diciembre $ 214,778,793.93TOTAL $ 1,014,750,984.31

1.10 COSTOS OPERACIONALES

COSTOS 2015Enero $ 72,323,881.64Febrero $ 115,122,959.02marzo $ 145,018,951.64Abril $ 194,767,377.16Mayo $ 158,011,246.28Junio $ 380,127,391.57Julio $ 367,453,511.71Agosto $ 364,115,730.50Septiembre $ 288,860,699.08Octubre $ 253,989,190.00Noviembre $ 321,499,590.63Diciembre $ 241,348,603.83TOTAL $ 2,902,639,133.06


3131

2. INDICADORES DE OPERACIÓN Y GESTION MISIONAL

A continuación presentamos los indicadores de gestión técnico operativa ycomercial que constituyen las acciones misionales de la empresa. Estosindicadores son los elementos más evaluadores en desempeño de una Empresade Servicios Públicos Domiciliarios – ESP de acueducto y alcantarillado.

2.1 CALIDAD: IRCA- Índice de Riesgo de Calidad del Agua

Este indicador se calcula con la Información reportada por las autoridadessanitarias al Sistema de información para Vigilancia de Calidad del Agua Potable(SIVICAP) El reporte del 2014 por parte de la Secretaria de Salud Departamentalarroja un IRCA: 0.29%, el cual fue expedido durante la vigencia del 2015

El Criterio de Aprobación para este indicador es menor al 5%

Los resultados mensuales y las características fisicoquímicas y microbiológicasreportados por el laboratorio externo TECNOAMBIENTAL SAS se consolidan acontinuación:

IRCA 2015 VALORENERO 0.00FEBRERO 0.00MARZO 0.00ABRIL 0.00MAYO 0.00JUNIO 0.00JULIO 0.00AGOSTO 0.00SEPTIEMBRE 3.10OCTUBRE 0.0

0.00.00.26

NOVIEMBRE 0.00.00.00.26

DICIEMBRE 0.00.00.00.26

PROMEDIO 0.260.00.00.26


3030

2.2 CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

Durante la vigencia 2015 se presentó una continuidad en la prestación del serviciode 24 horas diarias promedio, con la siguiente relación de suspensiones parcialespor sectores.

MES Continuidad (d/h)Suspensiones

Temporales (h)% Horas mes

suspendido

ENERO 7/24 36.8 5.1%FEBRERO 7/24 55.82 7.8%MARZO 7/24 73.26 10.2%ABRIL 7/24 7.93 1.1%MAYO 7/24 12.5 1.7%JUNIO 7/24 33.32 4.6%JULIO 7/24 7.4 1.0%AGOSTO 7/24 0 0.0%SEPTIEMBRE 7/24 5.5 0.8%OCTUBRE 7/24 9,7 1.3%NOVIEMBRE 7/24 39,75 5.5%DICIEMBRE 7/24 10,65 1.4%PROMEDIO 8760 292.6

33.34%

Durante el año 2015 se presentó un acumulado de 292.6 horas de suspensionesdel servicio en algunos sectores lo que representó un 61.8% menossuspensiones que el año anterior (473.7 HORAS). La Mayoría de estassuspensiones se hicieron para reparar daños a la tubería ocasionados porterceros (en su mayoría contratistas ajenos a la empresa), ocasionados endiferentes sectores de la red de distribución principal. No hubo suspensiones porracionamiento del servicio debido a la temporada seca.


3131

2.3 INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA – IANC

Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en suoperación normal.

VARIABLES

-VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO: Representa el volumen de agua (m3) quela empresa introdujo al sistema de distribución durante los últimos doce meses,medida a la salida de los tanques de almacenamiento, menos desperdicios pormantenimiento.

-VOLUMEN DE AGUA FACTURADA: Volumen de agua que la empresa facturódurante los últimos doce meses

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DELINDICADOR ESTRUCTURA

INDICE DE AGUA NOCONTABILIZADA

VOL TRATADA – VOL FACTURADA *100VOL TRATADA

Producción ydistribución

2015

Volumensuministrado(m3)macro

Volumen facturado(m3) IANC %

ENERO 112,821 90,146 20FEBRERO 105,320 79,211 25MARZO 119,919 71,209 41ABRIL 111,537 84,116 25MAYO 117,732 71,826 39JUNIO 113,152 74,516 34JULIO 121,601 83,453 31AGOSTO 122,553 77,225 37SEPTIEMBRE 126,371 84,171 33OCTUBRE 123,686 83,406 33NOVIEMBRE 117,277 71,768 39DICIEMBRE 124,421 95,066 24PROMEDIO 1´416,390 966,113 32


3232

Con relación al Índice de agua no contabilizada promedio del 2014 que fue del39%, se ha presentado una reducción promedio de 7 puntos en el transcurso de2015, con un IANC promedio a diciembre de 32%.

Se requiere continuar implementando cada una de las acciones del manual decontrol de pérdidas para disminuir este indicador y alcanzar el máximo establecidopor el RAS 2000, del 25%.

3. GESTION TECNICO OPERATIVA

El área técnica operativa tiene por objeto brindar el conocimiento las actividadesque realizo el área técnico operativa bajo su respectiva ejecución, intervención ysupervisión, en lo que respecta a obras internas de la empresa, obras para lapreservación del embalse la María y cada uno de los contratos y proyectos a loscuales la empresa de servicios públicos del municipio de San José del Guaviareha sido participe como contratista para su ejecución.


3333

3.1. DISTRITOS DE MONITOREO Y CONTROL – DMC

En el mes de Marzo de la presente vigencia se realizaron las siguientesactividades

Arreglo de cajillas de macro medidores de la red distribución Mantenimiento y limpieza de hidrantes

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES

-Se consolidan los siguientes documentos para seguimiento y control de pérdidas:

Plan de mantenimiento de la red de acueducto Programa de reducción y control de pérdidas EMPOAGUAS ESP

3.2 CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO

Se realizó catastro de redes de acueducto y alcantarillado para determinar lacobertura real del servicio, se continua en proceso de sectorización de distritosde manejo y control con el fin de identificar y controlar las pérdidas de agua,proceso en el cual se dio avance y logro actualmente independizar cada DMC sinafectar el servicio en caso d cierre en alguno de los 3 DMC.


3434

CATASTRO REDES -2015DNC 1 36373,41 12" 625,7

DMC 2 35039,90 8" 1644,3

DMC 3 26413,34 6" 10872,40

97826,65 4" 13778,39

3" 10122,36

2" 60783,50

99,68% 97826,65

En referencia a la cobertura de acueducto presente del año 2014, presentamosuna ampliación en redes correspondiente a 2390.6 ml en el transcurso del 2015;una vez realizada la consolidación de planos e información de tubería pordiámetro y ml, se halla que la cobertura real del servicio de acueducto es del99,68% y un 0.32% corresponde a redes faltantes.

3.3 CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO

Se realizó la consolidación de la información de planos del servicio dealcantarillado de diferentes proyectos de vivienda, donde se tiene la siguientecobertura; el 75% corresponde al alcantarillado en operación, el 23% correspondea barrios del oriente que se encuentra fuera de servicio y el 2% son redesfaltantes en diferentes puntos de la ciudad.

CATASTRO 2015 ALCANTARILLADODIAMETRO TUBERIA UND LONGITUD %

RED 36" ML 1.068,10 1,6%RED 30" ML 1.698,00 2,6%RED 24" ML 483,70 0,7%RED 16" ML 1.635,21 2,5%RED 12" ML 871,13 1,3%RED 10" ML 13.396,96 20,4%RED 8" ML 12.293,70 18,8%RED 6" ML 5.407,10 8,3%RED 4" ML 14.230,06 21,7%

BARRIOS DE ORIENTE ML 14.431,55 22,0%TOTAL 65.515,51 100,0%

TOTAL HIDRANTES 51

TOTAL VALVULAS 150


3535

MESCAUDAL PROMEDIOAGUAS ARRIBA (L/S)

OCTUBRE 214.55NOVIEMBRE 224.35DICIEMBRE 243.89

3.4 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A FUENTE DE ABASTECIMIENTO

Mensualmente se ha llevado el control de caudal en bocatoma, con un caudalpromedio de captación de 46.2 l/s. La fuente que abastece el embalse tiene uncaudal promedio de 211.17. Lt/s.

Paralelo a lo anterior, a partir del 01 de Octubre se inicia el seguimiento continuoa los caudales aguas arriba de la bocatoma, como herramienta de seguimientofrente a los efectos del Fenómeno del Niño 2015, realizando un total de 47lecturas en este trimestre


3636

3.5 CAPTACION DE AGUA

De la fuente de abastecimiento Caño Arenales en el año 2015 se captó un totalde 1´482.816 m3, distribuidos mensualmente como se observa a continuación:

MES CAPTACION M3ENERO 118,222FEBRERO 110,524MARZO 125,366ABRIL 115,185MAYO 120,491JUNIO 116,557JULIO 124,601AGOSTO 126,704SEPTIEMBRE 131,082OCTUBRE 130,906NOVIEMBRE 130,200DICIEMBRE 130,325TOTAL 1´482.816.


3737

Observándose un mayor volumen captado en el mes de Septiembre, comoconsecuencia del aumento de la temporada seca por el fenómeno del Niño. Estoindica la necesidad de mantener fuentes alternas de abastecimiento para dotar lademanda de los usuarios de servicio, principalmente en épocas de estiaje.

3.6 OPERACIÓN Y DISTRIBUCION DE AGUA

El consolidado del agua captada, producida y suministrada durante el periodoEnero a diciembre de 2015, resume a continuación:

M3 Captados Agua Suministrado m3

1´482.816 1´416.390


3838

Observándose un porcentaje de pérdida entre captación y suministro promedio enel año de 4.4%, representado en las pérdidas técnicas representados en procesode lavado y operación de las planta de tratamiento de agua potable

3.7 CONSUMO INSUMOS

A 31 de Diciembre el consumo de insumos usados en el proceso depotabilización, ha sido el siguiente:

Los meses de mayor consumo de insumos corresponden a Mayo y Julio; mesesdonde se intensifica la temporada de lluvias y se alteran característicasorganolépticas del agua tan importantes como lo son el color y la turbiedad y serequiere aumentar la dosificación de coagulante y alcalinizante para mantener lacalidad del agua suministrada.


3939

3.8 AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN

Se realizaron las siguientes ampliaciones en las redes de acueducto yalcantarillado.

Sector Diámetro Ml InstaladosCOMPONENTE ACUEDUCTOPlaza de mercado 2” 26.0Urbanización sueños de prosperidad 2” 669.3Proyecto urbanístico HeliconeasAPRODEG

2” 453.9

Morgue Municipal 2” 403.3COMPONENTE ALCANTARILLADOUrbanización sueños de prosperidad 8” 348.5Proyecto urbanístico HeliconeasAPRODEG

6” 434.3

3.9 CONSTRUCCIÓN DE POZOS PERFORADOS

Construcción de dos pozos perforados de baja profundidad como plan alternativode abastecimiento en casos de contingencia. EMPOAGUAS ESP contaba para2014 con dos pozos de baja profundidad, cuyo caudal combinado era 9 L/s. Parala vigencia 2015 se construyen dos pozos más de 3” y 4”, con un caudalcombinado de 14.5 L/s. Aumentando la capacidad de respuesta frente a posiblesdisminuciones de nivel en la fuente de abastecimiento principal, Embalse la maría.


4040

Los diseños y estudios para los pozos fueron enviados a la autoridad ambiental yse obtiene la concesión de aguas respectiva mediante Resolución DSGV-171 deDiciembre 09 de 2015., emitida por la autoridad ambiental CDA (Corporaciónpara el desarrollo sostenible del Norte y el Oriente Amazónico)

3.10 LABORATORIO

Las siguientes son las actividades generales realizadas a la fecha por lasubdivisión de laboratorio:

Generación de información para el SUI a partir de resultados de Muestreocaracterísticas básicas, especiales y no obligatorios en laboratorio externo

Gestión mantenimiento conductímetro y triparametrico

Acompañamiento a muestreo mensual de laboratorio por parte de la SSD ylaboratorio interno.

Elaboración de los siguientes documentos:

Diseño de cuatro pozos perforados de baja profundidad como planalternativo de abastecimiento en casos de contingencia

Manual de mantenimiento y operación UTAP 2015 Manual de control de pérdidas 2015 Estrategias de fortalecimiento del plan de contingencia frente al fenómeno

del Niño 2015


4242

Ítem Descripción de la actividad Evidencia1 De igual forma se instalan persianas

para protección contra la redición solar ypuertas corredizas en acrílico, en amboslaboratorios para almacenaje dereactivos y protección de documentación.

2 Se completa la dotación del laboratoriofisicoquímico con los siguientes equipos:destilador, conductímetro portátil.

3 Se dota el laboratorio de microbiologíacon nevera e incubadora y se inician losensayos de identificación por sustratodefinido, para determinar porpresencia/ausencia microrganismo comoEcoli y coliformes totales.

4 Dotación de reactivos para ensayos decaracterísticas básicas, especiales y noobligatorias

5 Inscripción a PICCAP fisicoquímico-realización de pruebas PICCAP: Se procede a la inscripción al programaPICAP para laboratorio fisicoquímico en el mes de Mayo de 2015,realizando el primer muestreo para el 3 de Julio


4343

6 Adecuación de acuarios para controlbiológicos en el laboratorio

7 Seguimiento control de calidad agua ensalida y red de distribución

Registro de control Laboratorio(anexo 4)

8 Seguimiento control de calidad aguaUTAP

Registros de laboratorio

9 Muestreo certificados con laboratorioexterno: potable, superficial, envasada

Actas de muestreo laboratorioExterno TECNOAMBIENTALSAS

10 Muestreo certificado Giardia ycrypstosporidium. 8 de abril de 2015

11 Realización de monitoreo compuesto alvertimiento colector perimetral(septiembre 16 de 2015), consolidación dela muestra, envío y reporte de resultados.


4444

12 Fichas de seguridad de reactivos (seconsolidan un total de 37 fichas deseguridad para el manejo de losreactivos en el laboratorio)

3.11 ADECUACION DE ESPACIOS Y ENTORNOS DE TRABAJO

3.11.1 Cuarto de Control

Se ejecutó la obra civil, con losrespectivos acabados en obrablanca, a lo que corresponde alsegundo piso del laboratorio, eneste lugar esta proyecta parabrindar la reubicación de lo quehace referencia al área dePlanteros con su respectivosequipos de planta, de igualmanera está proyectado reubicarla Oficina del Área operativa, esde recalcar que el cuarto decontrol en mención, no cuenta

con la respectiva instalaciones eléctricas y adecuaciones en referencia a laadecuación para la instalación del aire acondicionado.


4545

3.11.2 Construcción Vía Peatonal Interna

Se realizó la respectiva adecuación de la zona de patios que dirige a la zona decafetería, almacén, Baños y Kiosco de los fontaneros, ejecutando el arreglo delterreno, para posteriormente realizar el proceso de fundición de la vía peatonal, yde esta manera generar un mejor acceso a cada uno de los lugares en mención yde esta forma, brindar el cambio de una vía peatonal en tierra que generabadificulta al tránsito de las personas, representando alto riesgo de accidentabilidadal personal de la empresa, es de suma importancia tener en cuenta elcomponente peatonal dentro de estos perfiles con el fin de garantizar laaccesibilidad de todas las personas a las distintas áreas de la empresa,permitiéndole a cada uno de los funcionarios de la empresa y visitantes, transitarpor las vías peatonales en condiciones adecuadas.


4646

3.11.3 Construcción canal de Aguas lluvias.

Se realizó la respectiva construcción de una canal de aguas lluvias que permitierasolucionar el estancamiento de aguas lluvias presentes en la zona de patios, en lazona que dirige a cafetería, almacén, Baños y Kiosco de los fontaneros, nivelandoel terreno con pendiente a la canal de aguas lluvias, para posteriormente realizarel proceso de fundición de la canal de aguas lluvias, permitiendo de esta maneragenerar la adecuación respectiva y un mejor acceso a cada uno de los lugares enmención.

3.12 CAPACITACIONES AL PERSONAL

El personal se ha capacitado en las siguientes temáticas durante la vigencia 2015:

BRINSA: Manejo de gas cloro, realizado en Cumaral Meta BOMBEROS SAN JOSÉ GUAVIARE: Brigada contra incendios, incendios

forestales INVIMA: Capacitación para plantas productoras de agua potable envasada,

Villavicencio Meta

De igual forma se ha brindado capacitación a las siguientes instituciones sobre


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proceso de potabilización, control de calidad del agua, programas BPM yoperación y mantenimiento UTAP.

UNAD Centro agroindustrial y turístico del Guaviare (SENA) Carnes del Guaviare Líderes Resguardo Indígena Barrancón (sectores: escuela, Maruya,

Mocuare, libertad, Palmeras), Fanas, Fuga, Agua Bonita, El Refugio, LaMaría y comunidad Puerto Flores.

Operadores de Planta del Municipio de Miraflores.

4 GESTION COMERCIAL

4.1 FACTURACION

El área de facturación se constituye en factor determinante para el control y cobrode los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, sin embargo, disponer deun sistema de información que brinde y soporte la información concreta y segurase ha dificultado. Para la vigencia 2015 se cuenta con el software SYSMAN,cambio que se produce con el fin de buscar la solución definitiva a los procesosinternos de la empresa.

Con el cambio del software se inició el proceso de fortalecimiento del equipohumano para el uso y manejo, porque, contar con un equipo humanotécnicamente capacitado siempre debe ser prioridad para esta área.

Se mejora y, es una tarea permanente las bases de datos y/o catastro deusuarios, con el fin de procurar emitir los procesos de facturación seguros de talmanera que el usuario de los servicios se sienta satisfecho de los serviciosrecibidos y de los cobros efectuados.

Fortalecer la cultura de pago de los usuarios de los servicios públicos seconstituyó en una tarea permanente de EMPOAGUAS ESP, para mejorar lapercepción del uso de los servicios públicos y logar el cambio del uso de agua depozo perforado y el uso del pozo séptico.


4848

Durante la vigencia se elaboran las hojas de vida de los usuarios, por lo tanto, acada usuario se le completa la hoja de vida, se actualizan datos y se tieneinformación física en archivo con el fin de tener claridad en los procesoshistóricos.

4.1.1 Subsidios y Contribuciones

Para el año 2015 la Administración municipal en cumplimiento de lasdisposiciones normativas municipales, presupuesto y pago oportunamente locorrespondiente a los subsidios de los servicios públicos de acueducto yalcantarillado a los estratos 1, 2 y 3

4.2 CARTERA

Teniendo en cuenta lo reglamentado por EMPOAGUAS E.S.P., durante el año 2015se fortalecieron las acciones publicitarias con programas de radio, entrevistasconciliatorias de la deuda, pendones alusivos a la deuda, cuñas radiales, visitasdomiciliarias, publicidad al respaldo de cada factura para incentivar a los deudoresmorosos a realizar acuerdos de pago y el pago oportuno de la factura.

MESSUBSIDIOS CONTRIBUCION

RECAUDOSUBSIDIOS -

CONTRIBUCIONES

ACU ALC TOTAL ACU ALC TOTAL TOTALENERO 47,620,918.00

29,362,307.00 76,983,225.00 3,669,295.906,274,300.90 9,943,596.80

67,039,628.20FEBRERO

48,313,849.4028,910,259.40 77,224,108.80 3,528,699.30

6,301,439.00 9,830,138.3067,393,970.50

MARZO 48,290,253.9029,091,865.50 77,382,119.40 3,865,037.00

6,300,103.60 10,165,140.6067,216,978.80

ABRIL 49,342,368.0029,159,240.00 78,501,608.00 4,032,284.00

5,840,817.00 9,873,101.0068,628,507.00

MAYO 49,837,845.6129,500,414.00 79,338,259.61 3,946,703.00

6,138,457.00 10,085,160.0069,253,099.61

JUNIO 52,078,636.3623,199,777.18 75,278,413.54 3,953,193.63

6,155,346.05 10,108,539.6865,169,873.86

JULIO 49,141,380.0029,694,842.00 78,836,222.00 3,237,404.00

6,003,367.00 9,240,771.0069,595,451.00

AGOSTO 51,037,930.0030,417,616.00 81,455,546.00 3,507,286.00

6,149,051.00 9,656,337.0071,799,209.00

SEPTIEMBRE

50,533,445.0030,081,336.00 80,614,781.00 3,212,176.00

5,865,240.00 9,077,416.0071,537,365.00

OCTUBRE

52,015,713.0029,834,577.00 81,850,290.00 4,179,868.00

6,698,246.00 10,878,114.0070,972,176.00

NOVIEMBRE

53,045,824.0030,349,806.00 83,395,630.00 4,380,125.00

6,832,272.00 11,212,397.0072,183,233.00

DICIEMBRE

53,005,772.0030,290,733.00 83,296,505.00 4,400,487.00

6,836,025.00 11,236,512.0072,059,993.00

TOTAL604,263,935.27

349,892,773.08 954,156,708.35 45,912,558.83 75,394,664.55121,307,223.38

832,849,484.97


4949

Se continua fortaleciendo el proceso de cobro a deudores morosos con visitasdomiciliarias y con los respectivos cobros coactivos, buscando que los usuariosfirmen acuerdos de pago que les permita ponerse a paz y salvo con la deuda y quela empresa logre la recuperación de cartera.

Sin embargo, se debe reconocer que aún con el fortalecimiento del cobrorealizando cortes de agua mensualmente a usuarios con mora de 2 meses y deudade $100.000, aún la empresa se queda corta en la recuperación, teniendo encuenta que el pozo perforado es el principal enemigo, cuando se realizan estoscortes, simplemente vuelve a usar el pozo perforado y permanece la deuda en labase de datos.

4.2.1 Estrategias de Recuperación de Cartera Morosa

Se realizan 4 comités técnicos de cartera con el fin de visibilizar la situación decartera morosa, el comité de cartera por unanimidad resuelve iniciar un procesofuerte de depuración de la cartera morosa, por lo tanto se inicia el levantamiento deinformación de deudas de difícil cobro con sus respectivas evidencias, deudas delotes vacíos, construcciones abandonadas, revisión de bases de datos del IGACpara identificación de predios que cambiaron de propietario, etc. proceso querequiere mucha atención y tiempo.

4.2.2 Casos entidades públicas con deuda morosa

Se realiza reuniones para el cobro de diferentes deudas morosas de entidadesque son propietarios de predios y que aparecen en la base de datos con deudasanteriores:

Caso Hogar de pago indígena; se referenció en el informe anterior el caso enmora de esta entidad y que a corte del 31 de diciembre de 2015 se deja constanciaque la misma se encuentra a paz y salvo.

Plaza de mercado barrio el Porvenir y Comederos Populares: Predios depropiedad de la Alcaldía Municipal, luego de trámites administrativos se firma unacuerdo de pago con los usuarios administradores de la plaza de mercadoporvenir y comedores populares y así mismo se logra normalizar el servicio de aguapotable haciendo una gestión con la administración municipal para construir lasacometidas individuales por cada local comercial y cada uno de los arrendatariospagaran el consumo mensual de acuerdo al gasto efectuado, luego de realizado lo


5050

anterior, EMPOAGUAS E.S.P. realiza los respectivos seguimientos por cadaperiodo facturado.

Locales plaza de mercado porvenir con acometidas individuales: 28

Locales comedores populares con acometidas individuales: 16

Hospital San José: Se normaliza el servicio, se hace revisión de la deuda anterior yse logra el pago de los servicios y normalizar el pago de factura de maneraoportuna, a la fecha se encuentra al día con el pago de los servicios públicosobligados por esta empresa.

Instituciones Educativas de San José del Guaviare: luego de los diferentesrequerimientos de manera oficiosa y legalmente permitidos por la ley,EMPOAGUAS E.S.P evidenció la mora en los pagos de los diferentes plantelesestudiantiles, logrando persuadir y obtener el pago efectivo de las deudas a cortedel 31 de diciembre de 2015.

4.2.3 Acuerdos Firmados/Total Recaudo-2015

MES/2015N DE

ACUERDOS

VRACUERDOSDE PAGO

PAGOINICIAL

VRFINANCIADO

PAGOS DECONTADO

ABONOSPARCIALES

TOTALRECAUDADO

ENERO 21 11,785,237 2,925,000 8,860,237 2,543,200 8,400,000 13,868,200

FEBRERO 41 24,762,523 6,258,400 18,504,123 12,928,300 8,710,100 27,896,800

MARZO 17 11,382,800 3,319,400 8,063,400 9,057,700 22,173,000 34,550,100

ABRIL 23 28,560,649 3,137,500 25,423,149 4,813,700 16,119,000 24,070,200

MAYO 28 44,060,100 7,026,300 37,033,800 6,010,400 15,800,000 28,836,700

JUNIO 35 32,907,200 8,666,400 24,240,800 12,962,200 3,744,500 25,373,100

JULIO 25 33,759,772 8,975,172 24,784,600 25,139,446 3,601,500 37,716,118

AGOSTO 20 16,318,200 2,533,400 13,784,800 12,341,119 1,253,700.00 16,128,219

SEPTIEMBRE 25 18,540,609 4,767,500 13,773,109 24,672,482.00 1,865,500.00 31,305,482

OCTUBRE 19 16,406,900 6,308,815 10,098,085 32,252,355 13,219,498 51,780,668

NOVIEMBRE 28 18,135,000 6,195,967 11,939,033 30,580,474 17,176,231 53,952,672

DICIEMBRE 17 8,424,900 5,724,883 2,700,017 41,406,062 28,337,454 75,468,399420,946,658


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4.2.4 Procesos en Etapa Persuasiva y Coactiva

Se han iniciado 628 procesos por Jurisdicción Coactiva, encontrándose en etapapersuasiva y coactiva, procesos que están reglamentados por la Resolución 317 de2013 “por la cual se deroga la resolución de Gerencia de fecha 18 de octubre de 2008 yse expide y adopta el nuevo Reglamento Interno de Cartera y Procedimiento deJurisdicción Coactiva en EMPOAGUAS E.S.P.”, detalladamente se relacionanactuaciones en los procesos:

Acuerdos de pago

62

ESTADO

Acuerdos al día 51

Acuerdos en mora 11

Archivados pago de contado 52

Castigo-depuración cartera 40

Oficio-investigación de bienes 422

En proceso de reclamaciones y pqr- prescripción

y verificación de servicios-

50

Embargo motocicleta-pago contado- archivado- 1

Embargo cuenta banco-sin efecto 1

Ahora bien, el artículo 837 del Estatuto Tributario Nacional, permite decretarmedidas cautelares embargando y secuestrando bienes entre otras, por esto, elárea de cartera ha realizado la respectiva investigación de bienes a las diferentesentidades como Cámara de Comercio, Secretaría de Tránsito y transporte,entidades financieras como Bancolombia, Banco Popular, Banco Agrario y Bancamía, teniendo como resultado que en las entidades bancarias la mayoría de losusuarios morosos no poseen cuentas corrientes y/o de ahorros vigentes o activascon más de 25 SMLM, que es saldo mínimo dispuesto por la ley para serembargados; por esta razón, el ejercicio no ha sido de mayor resultado.

Acuerdos de pago: luego de las visitas, llamadas telefónicas, emisión de oficiospersuasivos de la deuda, se busca que mediante acuerdos de pagos la deuda seacancelada en su totalidad por cuotas mensuales que además generan un interés porla financiación de la deuda de (0.5%).

Descuentos: beneficios que se le han dado a los usuarios de descontar hasta el100% de los intereses de conformidad a lo permitido por el Manual de JurisdicciónCoactiva para el pago total de la deuda, ahora bien, si resultan reclamaciones y es


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pertinente realizar a justes o reliquidaciones a la factura cumpliendo con lonormado, el área de cartera gestiona el cobro debido de los servicios reales apagar.

EMPOAGUAS al barrio: En los 2 eventos organizados por el área comercial, el áreade cartera estuvo presente, logrando realizar acuerdos de pago, pagos de contadosy las verificaciones pertinentes en cuanto al pago de la obligación por los usuariosmorosos, se emitieron oficios requiriendo la deuda, entre otros.

4.3. PROGRAMAS AREA COMERCIAL

4.3.1 PROGRAMA TÉCNICOS COMERCIALES EXTERNOS TACE

La estrategia TACE se convierte en factor determinante para la venta y postventa deproductos de EMPOAGUAS ESP, las tace en equipo con los facturadores –lectores y el personal encargado de identificación de fugas y fraudes de manerapermanente se realizan visitas domiciliarias para verificación de servicios, cotizaciónde los servicios, identificación de fugas, fraudes, aplicación de encuestas desatisfacción, verificación de calidad de obras terminadas, cobro de cartera morosa,lectura y entrega de facturas, etc.

Así mismo se hace el acompañamiento a los proyectos gestionados para laconexión de los servicios públicos domiciliarios con el fin de actualizar la base dedatos, obtener los documentos actualizados de los usuarios y la venta de productosa nuevos usuarios, durante el período se realizó el seguimiento a todas las obrasdesarrolladas por EMPOAGUAS por convenios de gestión, entre ellas: Plaza demercado barrio porvenir, comederos populares, sueños de prosperidad, construcciónen sitio propio, conexiones del dique, pavimentación de vías, construcción de obrasmunicipales, construcción de acueductos rurales, etc.

Las visitas domiciliarias nos permite identificar situaciones tales como: Cobros ausuarios que no cuentan con disponibilidad de los servicios, usuarios que consumenlos servicios y que no le son facturados, casas utilizadas como hogares comunitariospor el ICBF y no se aplica la norma legal de asumirlos como estrato1 y que no se encuentran conectados al servicio de agua potable, medidores enmal estado que requieren cambio, fugas permanentes, fraudes, novedades tomadasmediante los PQR y se procede a hacer los procesos operativos.

Los técnicos comerciales externos es la mejor estrategia para visibilizar la imagen


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institucional de EMPOAGUAS, teniendo en cuenta que desde el área comercial seasume todos los procesos de articulación y acompañamiento institucional a lasactividades departamentales y municipales masivas, tales como: Día del niño,Yurupary de Oro y otros eventos institucionales, deportivos y recreativos.

Así mismo y de manera permanente los técnicos comerciales externos –TACE-apoyan el levantamiento de la información censal de las acometidas faltantes deacueducto y alcantarillado y venta del producto en los lugares que se desarrollanobras de infraestructura por parte del Municipio.

El total de los integrantes del grupo reciben capacitación y fortalecimientopermanente en el software con la finalidad de crear mayor compromiso en todos losprocesos que desarrolla el área comercial; así mismo se fortalece el ingreso deinformación al SUI acción que debe ser de permanente cumplimiento.

Durante la vigencia 2015 se desarrollan dos estrategias de “EMPOAGUAS ALBARRIO”, con el acompañamiento y compromiso de los TACE, lograndoidentificar las diferentes problemáticas que presentan los usuarios en laprestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, actualización de datospersonales, direcciones, identificación de fugas, conexiones fraudulentas, cobros ynotificaciones a deudores morosos, etc.

Está a cargo de los TACE la aplicación de encuestas de satisfacción a losusuarios con el fin de medir el nivel de satisfacción de los servicios recibidos y lacalidad de las obras ejecutadas.

4.3.2 IDENTIFICACIÓN DE FRAUDES, FUGAS Y ACOMETIDASIRREGULARES

Con el fin de evitar los fraudes, fugas, conexiones irregulares se continua elproceso de fortalecimiento de identificación de fugas y fraudes con la instalaciónde dispositivos de corte en acometidas existentes que no cuentan con micromedición, atendiendo los barrios la paz, la paz Comcaja, belén de la paz, veintede julio, el progreso, villa Andrea, La Esperanza, Centro y sueños de prosperidad,durante el periodo se instalaron 610 dispositivos.

Se identificaron un total de 50 fraudes, de los cuales se remitieron a la oficinajurídica un total de 40 informes para iniciar el proceso jurídico ante la fiscalía y seidentificaron 11 fugas, las cuales se atendieron con oportunidad.


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4.3.3 COMUNICACIONES

La estrategia de comunicaciones se fortaleció con el fin de mejorar la imageninstitucional, se construye el plan de acción que respalda la Política Interna deComunicaciones y se realiza seguimiento a las acciones que se contemplandurante el período.

Así mismo se elaboró el Manual de Imagen Corporativa donde se definen lasnormas que se deben seguir para imprimir la marca y el logotipo en los diferentessoportes internos y externos de la empresa, con especial hincapié en aquellosque se mostrarán al público. El manual describe los signos gráficos escogidos porla empresa para mostrar su imagen así como todas sus posibles variaciones:forma, color, tamaño, etc. En el mismo, se explica su forma, oportunidad y lugarde utilización mediante la inclusión de ejemplos gráficos. Se muestran tambiénlas normas prohibitivas de sus aplicaciones. También se incluyen los colores ylas tipografías corporativas.El manual de imagen corporativa e identidad visual básicamente tiene la funciónde unificar criterios y normalizar el manejo de la imagen gráfica y corporativa dela empresa. Es una guía sencilla que orienta a los miembros de la empresa,colaboradores y proveedores en la forma de hacer un buen uso de los lemas ysignos institucionales, ayudando de esta manera a posicionar una marca

Se trabajó la construcción del portafolio de servicios como una meta del plan deacción y como estrategia de mercadeo externo.

Durante el presente período se diseña y se produce pendones publicitarios,programas institucionales de radio, cuñas publicitarias, material de mercadeo y seapoya con material fotográfico todas las actividades institucionales internas yexternas donde participa la empresa.

Se considera necesario continuar fortaleciendo el área de comunicaciones parallegar de manera contundente a posicionarnos y visibilizarnos en el territorio.


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4.3.4 PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PUEAA

En cumplimiento al programa de uso y ahorro eficiente del agua adoptado yaprobado por la CDA, Se desarrollaron actividades de educación y sensibilizaciónpara ahorro y uso del agua, dirigido a niños, jóvenes, adultos, promoviendo así laconservación, protección y la calidad del recurso desde su nacimiento.En el periodo enero – septiembre se realizó capacitación y sensibilizaciónapoyando foros educativos en las instituciones educativas del casco urbanoManuela Beltrán, Colegio Santander, José Celestino Mutis, CDR., y en zona ruralVereda Progreso, Retiro, Buena Vista y Agua Bonita.

Actividades para la conmemoración del día del agua, día de la tierra, día delmedio ambiente con actividades lúdicas, recreativas y pedagógicas con lasinstituciones educativas.

El grupo ecológico de la Manuela Beltrán y los estudiantes de recursos naturalesdel SENA han venido articulando y coordinando actividades pedagógicas deeducación ambiental con el técnico ambiental de EMPOAGUAS.

Se han realizado actividades de sensibilización de uso y ahorro de agua en losresguardos indígenas que hacen uso de acueducto construidos por EMPOAGUASen los resguardos de la María, Fanas, Agua Bonita, Barrancón, El Refugio, PuertoFlores, con la buena intensión que estas comunidades se concienticen del uso yahorro.

4.3.5 ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

EMPOAGUAS ESP participa activamente en el Comité de Gestión de RiesgoMunicipal con el fin de articular acciones para el uso y cuidado de los recursos yse presentó las acciones que se adelantan para la temporada que se define comofenómeno del niño.

Así mismo se participa en el Comité Municipal de Estratificación con el fin desensibilizar a los usuarios del uso del recurso hídrico y el pago de los serviciospúblicos de acuerdo a su estrato. Durante 2015 se realizó acompañamiento a estecomité para que en reuniones de sensibilización barrio a barrio se diera a conocerel Decreto de adopción de la nueva estratificación para el Municipio.


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4.4 REPORTES AL SISTEMA SUI

El área comercial avanza en dar cumplimiento a la normatividad de laSuperintendencia de servicios públicos para integrar la información a laplataforma del Sistema Único de Información SUI-

Al igual todas las demás áreas cumplen con la validación de la información de losformularios SUI conforme a los requerimientos de la Superservicios. Para realizardicha validación se solicita apoyo a la Mesa de Ayuda de la Superservicioscuando se requiere la cancelación de algunos formularios que no aplican para laempresa, como también cuando se presentan inconvenientes con la validación dela información.

5 EJECUCION DE PROYECTOS EN EMPOAGUAS

Contrato interadministrativo 004 de 2014, “entre el municipio de San Josédel Guaviare y EMPOAGUAS E.S.P., para la construcción de unidades detratamiento de agua potable UTAP en asentamientos indígenas ubicadosdiferentes sectores del área rural y en un punto interveredal de guacamayas, puertoflores en el municipio de San José del Guaviare”, teniendo un costo total de $389.055.940,64

Convenio interadministrativo 004 de 2014 “para aunar esfuerzos yrecursos entre el municipio de San José del Guaviare y la empresa municipal deacueducto y alcantarillado de San José del Guaviare EMPOAGUAS E.S.P para elmantenimiento de los sistemas de acueducto de siete asentamientos del pueblo Jiwen el resguardo indígena de barrancón municipio de San José del Guaviare”,teniendo un costo de$ 53.423.465,10

Convenio interadministrativo 001 de 2015 “Entre la alcaldía municipal de SanJosé del Guaviare y la empresa de EMPOAGUAS E.S.P. para aunar esfuerzos yrecursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas deacueducto de siete asentamientos del pueblo Jiw en el resguardo indígena debarrancón municipio de san José del Guaviare”, teniendo en cuenta”, teniendo uncosto total de $ 25.875.259,55


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Contrato interadministrativo 005 de 2015 “construcción del acueducto delcentro poblado charras y de la primera fase del acueducto en el centro poblado dela vereda guayabales, del municipio de San José del Guaviare”, teniendo un costo de$ 373.536.500,55

Los siguientes contratos se encuentran en ejecución:

contrato interadministrativo No. 006 de 2015, "construcción del sistema dealcantarillado del centro poblado de el Capricho del Municipio de San José delGuaviare, Guaviare", por un valor de $1,219,348,596.00

contrato interadministrativo 004 de 2015: "construcción de la primera faseacueducto del centro poblado la carpa, municipio de San José del Guaviare"., por unvalor de: $ 369,582,092.00

5.1 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE UTAP.

En el marco del contrato interadministrativo número 004 de 2014, se establece laconstrucción de seis Unidades de Tratamiento de agua potable UTAP, paraabastecer de agua segura para el consumo humano, a la población de losresguardos indígenas en diferentes sectores del área rural del municipio de SanJosé del Guaviare.

Estas UTAP son un diseño propio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado deSan José del Guaviare, EMPOAGUAS ESP, que permite de una forma muysencilla aprovechar las características del agua de nivel freático y a través deoperaciones unitarias básicas tratarla para obtener un producto apto paraconsumo humano.


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Construcción de UTAP en los siguientes sectores:

Puerto Flores La María El refugio Agua Bonita Fanas Fuga CharrasGuayabales

Mantenimiento, seguimiento y control a las UTAP de los siguientes sectores de lavereda Barrancón:

Sector Maruya Sector Mocuare Sector Escuela Sector Caimarona Sector Libertad Sector barranco Colorado


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5.2 ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

A continuación se describe el estado actual del sistema de acueducto porcomponente:

COMPONENTE ESTADO/DESCRIPCION EVIDENCIA

Macromedicionentrada

BuenoLa lectura en forma manual.

Dosificadores

Bueno dosificador 1 y 2

Dosificador 3: se le realiza un cambio de motor paraajustar el variador de velocidad a las necesidades dedosificación observadas5000g/hora

FloculadoresPTAP 1PTAP 2

Bueno

Una vez finalizada la reparación de fisuras de la PTAP2. no se han vuelto a evidenciar fugas de agua enesta PTAP.

Quedan por reparar las fisuras de la PTAP1, en elmuro de vertedero de excesos.


Sedimentador

Bueno

Se realiza anclaje para estabilidad de la canaleta

Se encuentra pendiente la instalación de los módulosde sedimentación tipo colmena, mediante contratonúmero 136 del 10 de Agosto de 2015, para sustituirlas placas de asbesto cemento existentes en la PTAP2

Clorador

Bueno

Continúa operación del sistema de cloración desde lacaseta para dosificación y almacenamiento del cloro.Se requiere adecuar el sistema de cortina de aguacomo medida preventiva para control de emergenciaspor escape de cloro, de igual forma adecuar el anclajede las balas dentro de la caseta de cloración.

Tanque elevado

Estado: regular

Tiene leves fisuras que representan pérdida paulatinadel recurso la cual no se está contabilizando.

Se le cambiaron nuevamente los sensoreseléctricos de control de nivel, debido a que losexistentes presentaron fallas en su funcionamiento.

Macro medidorde salida

BuenoLa lectura en forma manual.


Red dedistribución

Se atienden PQR frente a calidad de agua, se programan y realizan purgaspara eliminar focos de contaminación en la red

Y se mantiene el plan de muestreo semanal para verificar calidad de agua en la red de distribución.

Punto demuestreo

La siguiente es la relación de la condición delos puntos de muestreo:

Punto: 1 EMPOAGUAS - Buen estado. Punto: 2. barriovilla unión -Buen estado Punto: 3 barrio san Jorge -Buenestado Punto: 4 barrio 1ro de octubre- Buen estado Punto:5 barrio 20 de julio -Buen estado Punto: 6 barrio elremanso - Buen estado Punto: 7 barrio la paz- Buen estadoPunto: 8 barrio bello horizonte – Buen estado

Seguimiento ycontrol

Se mantiene el diligenciamiento diario de los formatos para registro, seguimiento y control de losproceso en planta, de igual forma los formatos de seguimiento de control de calidad enlaboratorio, durante la vigencia2015. Todos los formatos se manejan en hojas de cálculo (EXCEL)

Sistemaeléctrico

Se reubicaron todos los sistemas de encendido y apagado de bombas, y se cambian los contactoresprincipales y auxiliares del tablero de control de bombas. Está pendiente por ajustar el sistemaeléctrico que opera la bomba lapicero del pozo número 4.En razón a que no puede trabajar al tiempocon el equipo de bombeo de la red de conducción. Se requiere cambio del transformador de laempresa.


6767

MES UNIDADES VOLUMEN (M3)FEBRERO 8762 2.7MARZO 12709 3.9ABRIL 6201 1.9MAYO 8933 2.8JUNIO 6,150 1.9JULIO 14648 4.5AGOSTO 9341 2.9SEPTIEMBRE 13646 4.2OCTUBRE 7450 2.3NOVIEMBRE 17650 5.5DICIEMBRE 9080 2.8TOTAL 114570 35.52

PRODUCCION AGUA POTABLE TRATADAPARA CONSUMO HUMANO 2015

6 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL y AMBIENTAL

6.1 UNIDAD DE AGUA ENVASADA

EMPOAGUAS fortalece el apoyo a los diferentes sectores y organizacionessociales con la entrega de agua en bolsa, por lo tanto respondiendo a diferentessolicitudes durante el periodo enero – diciembre se entregaron 103.115 bolsas deagua para apoyar diferentes eventos institucionales, recreativos, deportivos yludicos, entre las instituciones apoyadas estan: Unad, Alcaldía, Cuerpos deSocorro, IMDES, INDERG, Batallón – Brigada 7, Armada Nacional, Ambientar,ICBF, Policia Nacional, organizacines sociales, escuelas de formacióndeportiva,organizaciones deportivas, etc

.

Produccion que representa un aumento del 22% respecto al año anterior.Para producción se cuenta con tres operadores con el carnet de manipulador dealimentos correspondiente y quienes han sido debidamente capacitados en lossiguientes programas:

-Programa de abastecimiento de agua-Programa de control de proveedores-Programa de limpieza y desinfección-Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos-Programa de muestreos


6868

-Programa de verificación y calibración de equipos-Programa manejo integrado de plagas-Programa de producción de agua envasada

Cabe anotar que durante el año se han realizado 3 actividades de mantenimientopreventivo y correctivo a diferentes partes de la máquina empacadora mediantecontrato número 011 del 26 de Enero de 2015, que incluye repuestos para elmantenimiento y operación de la empacadora.

Se recibe visita de inspección y vigilancia por parte del INVIMA los días 16 y 17de Septiembre, dando un CONCEPTO FAVORABLE CON REQUERIMIENTO.Los cuales se consolidan en el plan de mejoramiento de la unidad de aguaenvasada

6.1.1 CARATERIZACION AMBIENTAL DEL HUMEDAL DE RONDA – TRABAJOINVESTIGATIVO

Como parte del proceso de apoyo a los aprendices pasantes SENA en etapaproductiva, se consolida un equipo de trabajo para la “CARACTERIZACIÓNAMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA DEL HUMEDAL CIRCUNDANTE A LOSBARRIOS DEL SUR-OCCIDENTE DE SAN JOSE DEL GUAVIARE”, con elpropósito de realizar el proceso de sensibilización frente al cuidado del humedal ycaracterizar los volúmenes diarios vertidos al mismo; para evaluar el impactoambiental una vez los vertimientos de mayor impacto se conecten a la red dealcantarillado en construcción


6969

La ficha de caracterización del proyecto se evidencia a continuación:EQUIPO DE TRABAJO Coordinador: Ing. Carina Tovar J

Aprendices SENA : Leidy Madrigal, Fabián Cristancho, SilviaGaleano, Juan David Amaya

Caracterización de lazona

Zona alta, media y baja

Caracterización de flora Entre las familias se encontraron 59 géneros y uno en común parauna totalidad de 60 identificados en las tres zonas.

Caracterización de fauna Para la caracterización de fauna se identificó una totalidad de cincofamilias en las tres zonas y en común se estableció según losresultados de campo la familia Lacertidae y ocho géneros.

Numero de vertimientosidentificados

466

Numero de encuestasrealizadas

Viviendas: 466

Población de la zona deestudio

Habitantes: 2073

Caracterizaciónsocioeconómica

Tipo de posesión: Viviendas con escritura (30%), con documentode compra (36%), con posición (26%) con arriendo (26%) yfinanciada el (0%).Tipo de vivienda; en concreto (53%), en madera (45%), en bareque(0%) y en otro tipo de material (2%).Rango de edades; entre 0 a 3 años (8%), 3 a 6 años (9%), 6 a 9años (7%), 9 a 17 años (18%), 18 a 26 años (6%), 26 a 50 años(44%), 50 a 90 años (8%).Etnia cultural; indígena (3%), afro colombiano (2%), mestizo (4%),colono (91%).Servicios públicos; acueducto (32%), alcantarillado (3%), residuossólidos (53%) y gas domiciliario (12%).Actividad económica; empleado (30%), independiente (26%) ydesempleado (44%).Escolaridad; básica (47%), media (40%), profesional (7%), y notiene estudios (6%).Servicios de salud; contributivo (18%), subsidiado (76%) sisben(3%) y no tiene ningún servicio (3%).

Volumen promedio m3vertido diario al humedal

1400 m3 (temporada seca)


7070

6.2 AREA DE INTERES DEL EMBALSE

6.2.1 ACTIVIDADES DE REFORESTACION

Resiembra de 14 hectáreas (Deispaz) con 2.300 plántulas de las especiesabarco, moriche, nacedero, guadua y maraco

Parcela SENA ensayo de tratamiento con equinaza de las especies cascode vaca (144) y guamo (144) (Deispaz)

Siembra de 100 plántulas de las especies tablón, cariaño, cacao, sietecueros y tres filos por el antiguo lindero con la señora GabrielitaLeguizamón

Mantenimiento de árboles nativos de las especies níspero, chaparro ydormidero

Reforestación de la carretera a margen izquierda desde el portón hasta elpuente 200 individuos de las especies guadua, carutos, moriches y abarco

Parcela de enriquecimiento con 200 plántulas de la especie abarco en ellote desde el kiosco pedagógico “los okai” hasta el lote del vivero forestal

Construcción del bebedero para ganado en el predio del señor JorgeHolguín

Encierro en el predio del señor Holguín en la bocatoma y siembra deindividuos de las especies moriche, caruto, guadua y abarco.

Cerramiento de la cantera ubicada en el antiguo predio de don Rito Rojas.

Georeferenciacion de las 64 hectáreas de la adquisición del predioEmpoaguas artículo 111 de la ley 99 del 93

Diagramación y perímetro del lindero de los 6 lotes que componen elpredio.


7171

Georeferenciacion de la línea divisoria de aguas del área estratégica delembalse la María con sus caños y nacederos

6.2.1.1 REGISTRO FOTOGRAFICO - PROCESO DE REFORESTACION

Resiembra de 14 hectáreas (Deispaz) con 2.300 plántulas de las especiesabarco, moriche, nacedero, guadua y maraco

Avance de las plantaciones en el área reforestada


7272

2. Parcela SENA ensayo de tratamiento con equinaza de las especies cascode vaca (144) y guamo (144) (Deispaz)


7373

3. Mantenimiento, encalado, plateo, fertilización de toda la plantación

4. Siembra de 100 plántulas de las especies tablón, cariaño, cacao, sietecueros y tres filos por el antiguo lindero con la señora GabrielitaLeguizamón


7474

5. Mantenimiento de árboles nativos de las especies níspero, chaparro ydormidero

6. Reforestación de la carretera a margen izquierda desde el portón hasta elpuente 200 individuos de las especies guadua, carutos, moriches y abarco


7575

7. Parcela de enriquecimiento con 200 plántulas de la especie abarco en ellote desde el kiosco pedagógico los okais hasta el lote del vivero forestal.

8. Construcción del bebedero para ganado en el predio del señor JorgeHolguín


7676

9. Encierro en el predio del señor Holguín en la bocatoma y siembra deindividuos de las especies moriche, caruto, guadua y abarco.

10.Cerramiento de la cantera ubicada en el antiguo predio de Don Rito Rojas.


7777

11.Georeferenciación de las 64 hectáreas de la adquisición del predioEmpoaguas artículo 111 de la ley 99 del 93

12.Diagramación y perímetro del lindero de los 6 lotes que componen el predio

13.Georeferenciación de la línea divisoria de aguas del área estratégica delembalse la María con sus caños y nacederos


8080

6.2.2 ACTIVIDADES EN CAPTACION-BOCATOMA

Limpieza de alrededores a la captación.Chequeo de la cerca de protección y registro nivel regleta.Limpieza de la rejilla de filtrado- sustitución de Angeo.Chequeo de la estructura de captación.Lavado de desarenadores.Mantenimiento de válvulas, cambio de vástago y cambio de válvulas.Encerramiento de lindero bocatoma.Arreglo y ampliación de enmallado de la bocatoma.Construcción de bebedero para ganado aguas debajo de la bocatomaConstrucción de puente para acceso a la bocatoma.Chequeo de la cerca de protección y registro nivel regleta.

7 INDICADORES DE ATENCION AL PÚBLICO

7.1 ATENCION DE PQR´s

Durante lo transcurrido del año (Enero – Diciembre) se tienen 3079 peticiones y919 reclamaciones; que fueron tramitadas por las áreas Comercial y Operativa enla resolución de la inquietud de manera oportuna. A continuación presentamos elvolumen de peticiones y reclamaciones por cada uno de los meses.

MES PETICIONES RECLAMO TOTAL

ENERO 252 77 329

FEBRERO 339 49 388

MARZO 182 137 319

ABRIL 232 52 284

MAYO 200 95 295

JUNIO 265 85 350

JULIO 274 83 357

AGOSTO 296 84 380

SEPTIEMBRE 313 87 400

OCTUBRE 212 54 266

NOVIEMBRE 202 70 272

DICIEMBRE 312 46 358

TOTALES 3079 919 3998


8181

7.1.1 PETICIONES EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO

Dada la buena calidad en la prestación del servicio de Acueducto, la petición másnumerosa durante el año, ha sido la solicitud de conexiones, reconexiones yactividades derivadas para el uso de este servicio. La tabla a continuaciónpresenta de manera agrupada las peticiones de los usuarios en lo transcurrido delaño:

DESCRIPCION TOTALINSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA 476RECONEXIONES 484ACOMETIDA ACUEDUCTO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA 357INSTALACION DE DISPOSITIVOS 129REPARACION DE FUGA DE AGUA 119ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS 104REALZAR CAJILLA Y EQUIPO DE MEDIDA 85REALZAR CAJILLA 26CAMBIO DE EQUIPO DE MEDIDA 100CAMBIO DE LLAVE 145CONFIRMAR SERVICIOS 50CAMBIO DE CAJILLA 38INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO 27REVISION DEL MEDIDOR 22TRASLADO DE CAJILLA 12PREDIO DESHABITADO 10MEDIDOR INSTALADO AL REVES 9CAMBIO DE TARIFA 8SUSPENSIÓN POR MUTUO ACUERDO 9CAMBIO DE ESTRATO 4REPARACION DAÑOS R&U ALCANTARILLADO 3RETIRAR DISPOSITIVO 3TRASLADO DE CAJILLA Y EQUIPO DE MEDIDA 3CONFIRMAR EL NÚMERO DE EQUIPO Y LECTURA 2DOBLE FACTURACION Y/O INACTIVACION 2FUGA DE AGUA IMPERCEPTIBLE 1REPARACION FUGA DE AGUA EN LA VIA PUBLICA 30REPARACION FUGA DE AGUA EN LA DOMICILIARIA 7SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR FUGA DE AGUA INTERNA 1TOTALES 2268


8282

7.1.2 QUEJAS EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO

La queja más recurrente en el servicio de acueducto, son las altos consumos queconsecuentemente elevan los costos de la factura. Muchos ellos se tipificaroncomo fugas internas, uso excesivo de agua a nivel familiar (desperdicio), entreotros.DESCRIPCION TOTALINCONFORMIDAD CON EL CONSUMO 385CONFIRMAR SERVICIOS 63DESCUENTO PREDIO DESHABITADO 161CAMBIO DE ESTRATO 59COBROS POR SERVICIOS NO PRESTADOS 31ACTUALIZACION DE ESTRATO 7CAMBIO DE LLAVE 7COBRO MULTIPLE DOBLE FACTURACION 16INSTALACION DE DISPOSITIVOS 4INACTIVAR FACTURA 3DOBLE FACTURACION 2TOTALES 738

7.1.3 PETICIONES EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

En el servicio de alcantarillado la petición más numerosa durante el año 2015 fueel destaponamiento externo. Es de indicar que muchos usuarios no hacen usoadecuado de las redes internas de alcantarillado, dejando ir por sus tuberíasresiduos sólidos, frascos, telas, lodos, entre otros, que obstruyen las redes.

DESCRIPCION TOTALDESTAPONAMIENTO EXTERNO 727DESTAPONAMIENTOS INTERNO 39REALIZACION DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO 13ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO 9PRUEBA VERTIMIENTO 7REPARACION DE TUBO DE ALCANTARILLADO 6REALIZACION DE PRUEBA DE VERTIMIENTOS 2AFILIACION SERVICO DE ALC 1INSTALACION DE AROTAPA 7TOTALES 811


8383

7.1.4 RECLAMACIONES EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

A nivel de queja la mayor manifestación está relacionada igualmente con eldestaponamiento de redes externas. Lo datos de peticiones como de quejas conrespecto a esta situación en mayor parte se debe a los procesos constructivos delsistema de alcantarillado de los barrios del sur y occidente, dondetransitoriamente se tuvo que suspender el servicio para la instalación o cruce dela nuevas redes.

DESCRIPCION TOTALDESTAPONAMIENTO EXTERNO 116DESTAPONAMIENTO INTERNO 5REVISION SI CUENTA CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 12INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO 15COBROS POR SERVICIOS NO PRESTADOS 19DOBLE FACTURACION 4PRUEBA DE VERTIMIENTOS 4DOBLE FACTURACION Y/O INACTIVACION 1REPARACION DE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO 5

1TOTALES 181

7.2 MONITOREO SATISFACION DEL USUARIO

Se realizaron 414 encuestas de satisfacción al usuario, tomadas de maneraaleatoria entre personas que demandan algún servicio y personal espontaneovisitado en las viviendas dentro del programa TACE, obteniendo los siguientesresultados:


8484

7.2.1 ATENCIÓN Y CORTESÍA

De las 414 personas encuestadas, el 93.8% calificaron entre buena y excelente laatención y cortesía de personal que labora para EMPOAGUAS ESP.

ATENCIÓN Y CORTESIA Encuestados PORCEXCELENTE 59 14.3%BUENA 329 79.5%REGULAR 19 4.6%MALA 6 1.4%NO RESPONDE 1 0.2%TOTAL 414 100.0%

ATENCION Y CORTESIA

5% 1% 0%

80%

14% EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

NO RESPONDE


8585

7.2.2 ASESORIA E INFORMACION

En cuanto a la Asesoría e Información que se brinda a los usuarios, losencuestados calificaron con un 92.5% entre excelente y buena. Es de revisar el7% que la califica como regular, para determinar puntualmente la insatisfacción.

ASESORIA E INFORMACIÓN Encuestados PORCEXCELENTE 43 10.4%BUENA 340 82.1%REGULAR 30 7.2%MALA 1 0.2%TOTAL 414 100%

ASESORIA E INFORMACION

0%

7%

82%

11%EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA


8686

7.2.3 CALIDAD DEL SERVICIO DEL PERSONAL

La calidad del servicio del personal de EMPOAGUAS ESP, fue calificado con un87% entre excelente y bueno.

CALIDAD DEL SERVICIO DEL PERSONAL Encuestados PORCEXCELENTE 32 8%BUENA 329 79%REGULAR 47 11%MALA 4 1%NO RESPONDE 2 0%TOTAL 414 100%

CALIDAD DEL SERVICIO DEL PERSONAL

1% 1%

11% 8%

79%

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

NO RESPONDE


8787

7.2.4 CALIDAD SERVICIO ACUEDUCTO

La percepción de los usuarios frente al servicio de acueducto es del 84% entrebuena y excelente. Creemos que es una calificación que viene en ascenso todavez que cada día se ganan más usuarios gracias a los niveles de calidad yoportunidad que presenta la EMPOAGUAS ESP.

CALIDAD SERVICIO ACUEDUCTO Encuestados PORCEXCELENTE 46 11%BUENA 302 73%REGULAR 50 12%MALA 7 2%NO RESPONDE 9 2%TOTAL 414 100%

CALIDAD DEL SERVICIO ACUEDUCTO

12%

2% 2%

11%

73%

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

NO RESPONDE


8888

7.2.5 CALIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

En cuanto al servicio de Alcantarillado, los usuarios encuestados manifestaron enun 52% que el servicio que recibían estaba entre excelente y bueno; mientras un43% percibe el servicio como regular y malo, lo cual es consecuente dadas lassituaciones del alcantarillado de los barrios del oriente y todas las dificultadesdurante la construcción del alcantarillado de los barrios del sur y occidente de SanJosé del Guaviare.

CALIDAD SERVICIOALCANTARILLADO Encuestados PORC

EXCELENTE 13 3%BUENA 204 49%REGULAR 149 36%MALA 27 7%NO RESPONDE 21 5%TOTAL 414 100%

CALIDAD DEL SERVICIO ALCANTARILLADO

36%

3%

7% 5%

49%

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

NO RESPONDE


8989

7.2.6 RESPUESTA A PQR´s

Las respuestas dadas a la Peticiones, Quejas y/o Reclamos fueron calificadas enun 69% como satisfactoria. Es de revisar el 23% que califica como regular larespuesta al PQR

RESPUESTAS A PQR Encuestados PORCEXCELENTE 11 3%BUENA 275 66%REGULAR 96 23%MALA 14 3%NO RESPONDE 18 4%TOTAL 414 100%

RESPUESTA A PQR´´

3% 4% 3%

23%

67%

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

NO RESPONDE


9090

7.2.7 TIEMPO DE RESOLUCION

Los tiempos de ejecución no son completamente satisfactorios para los usuariosencuestados. Pese a los notables mejoramientos en la capacidad y oportunidadde respuesta, reconocemos la necesidad de tomar medidas para mejorar esteindicador.

TIEMPO DE RESOLUCION Encuestados PORCEXCELENTE 18 4.3%BUENA 178 43.0%REGULAR 188 45.4%MALA 17 4.1%NO RESPONDE 13 3.1%TOTAL 414 100.0%

TIEMPO DE RESOLUCION

4% 3% 4%

46%43%

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

NO RESPONDE


9090

7.2.8 IMAGEN ANTES Y DESPUES DEL AÑO 2008

Por último la encuesta pidió medir la percepción de la imagen de EMPOAGUASESP antes del 2008 y después del 2008, como un forma de obtener la apreciacióndel encuestado frente a la gestión de los dos últimos cuatrienios.

La imagen percibida por los usuarios antes del 2008 es negativa al calificar conmás de 85% una imagen entre regular y Mala.

PERCEPCION DE IMAGENIMAGEN ANTES

2008 DESPUES 20081 EXCELENTE 1.2% 10.4%2 BUENA 11.4% 84.5%3 REGULAR 29.2% 3.4%4 MALA 56.3% 0.7%5 NO RESPONDE 1.9% 1.0%TOTAL 100.0% 100.0%

IMAGEN ANTES 20082% 1%

56%

12%

29%

1 EXCELENTE

2 BUENA

3 REGULAR

4 MALA

5 NO RESPONDE


9191

El cambio radical de la empresa es percibido por los usuarios quienes calificaronla percepción de la imagen de EMPOAGUAS ESP con un 94.9% entre excelentey buena. La imagen negativa calificada como “regular y/o Mala” se reduce tan soloun 4%.

Esta calificación se recibe con bastante agrado y la interpretamos como larespuesta al esfuerzo y dedicación de todo el equipo que integra EMPOAGUASESP.

IMAGEN DESPUES 2008

85%

3%

1%

1%

10%

1 EXCELENTE

2 BUENA

3 REGULAR

4 MALA

5 NO RESPONDE

INFORME DE GESTION - Empoaguas...

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