Informe de Gestión - Caudales de Colombia S.A.S....

Informede

Gestión

CAUDALES DECOLOMBIA S.A

E.S.P

VIGENCIA 2014

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INFORME DE GESTIÓNCAUDALES DE COLOMBIA S.A E.S.P

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GESTIÓNADMINISTRATIVA YDE TALENTOHUMANO

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1. INTRODUCCIÓN1.1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESACaudales de Colombia S.A. ESP es una sociedad anónima constituida e inscrita como unaempresa de servicios públicos, mediante escritura pública N 0008632 de Notaria 29 deBogotá D.C del 29 de octubre de 2001, inscrita el 20 de noviembre de 2001 bajo el número00802883 del libro IX, en su registro mercantil se discrimina su existencia y naturaleza de lasiguiente forma:

Nombre: CAUDALES DE COLOMBIA S.A. ESPNit: 830.094.833-2Domicilio: Bogotá D.C.Matricula N: 01140804 del 29 de Noviembre de 2001

1.2. DATOS GENERALESEmpresa: Caudales de Colombia SA ESPRepresentante legal: David Torres HurtadoCargo: Gerente General.Fecha de inicio de su gestión: Septiembre 26 de 2014

1.3. MISIÓN, VISION Y OBJETIVOS.

Misión CorporativaCaudales de Colombia S.A. ESP es una organización que presta servicios de gestión eingeniería especializada en empresas públicas de Acueducto, Alcantarillado ySaneamiento básico, en torno al ciclo integral del agua con el propósito de agregar valora las comunidades atendidas, las Empresas de Servicios Públicos y Socios, en el marco dela ley, requisitos sociales, requisitos técnicos y ambientales.

Visión Corporativa

Caudales de Colombia S.A. ESP en el año 2018 se posicionará como una Organizaciónlíder e innovadora a nivel nacional en la provisión de servicios y productos que promuevanel desarrollo sostenible social, ambiental y económico, enfocado en la integralidad de lagestión y del ciclo integral del agua.

Objetivos Estratégicos

Crecer. Ampliar la cobertura, tipología de servicios, incrementar los ingresos y estructura.Ser sostenible. Aumentar la rentabilidad en los negocios, posicionar la empresa como líderdel sector, fortalecer la gestión empresarial.Tener equilibrio financiero. Mejorar los indicadores financierosSaneamiento legal. Resolver y prevenir acciones legales desfavorables.

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1.4. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

Actualmente la empresa Caudales de Colombia S.A. ESP tiene la siguiente participación:

Ilustración 1 Composición Accionaria Caudales de Colombia S.A. ESP

1.5. PLAN DE ACCIÓN

Estado plan de acción vigencia 2014

Durante la vigencia 2014 Caudales de Colombia cumplió con las metas establecidasmediante estrategias planteadas para cada una de los ítems dispuestos en el plan deacción (ver anexo N° 1 Plan de acción Caudales de Colombia 2014): Línea de negocios. Gestión comercial. Capacidad organizacional. Gestión documental. Capacitación y bienestar. Tecnología.

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PLAN DE ACCIÓN

Tabla 1 Plan de acción 2014

PLAN DE ACCIÓN GERENCIA TÉCNICA Avance

Capacidad Organizacional 100%

Aprobación plan operativo y reglamento 100%

Estandarización de modelo de propuestas 100%

Implementación del concepto de compartir experiencias 100%

Plan operativo preliminar 100%

Revisión de los estudios previos 100%

Gestión Comercial 95%

Análisis de los servicios que puede prestar la organización 100%

Análisis y costeo 100%

Atención del cliente a su PQR 100%

Base de datos de clientes potenciales 100%

Base de datos depurada 100%

De promoción y comunicación 100%

Depurar la base de datos de clientes actuales por tipo de servicio 100%

Enviar comunicaciones con propuesta de servicios a las organizaciones 100%

Identificar la información que se va a presentar en la revista 100%

Inventario de competidores 70%

Obsequiar artículos publicitarios identificados con el logo de la organizacióna nuestros clientes

100%

Presentación de portafolio 100%

Realizar un estudio de las necesidades de los clientes 70%

LINEA DE NEGOCIOS 77%

Construir una herramienta para realizar el costeo de cada una de las líneasde negocio

100%

Definir el contenido del manual 75%

Evaluar las responsabilidades y requerimientos acorde a la competencia 75%

Identificar los requerimientos básicos para la presentación de propuestas 75%

Recolección de información necesaria para la ejecución de la línea denegocios

75%

Revisar la normatividad vigente 75%

Total general 88%

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1.6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y PLANTA DE PERSONAL

Durante la vigencia 2014 se implementó la gestión humana por competencias realizandodescripciones específicas de puestos de trabajo, evaluando las capacidades de loscolaboradores e implementando el manual de Funciones y diccionario de competenciascomportamentales de Caudales de Colombia S.A ESP , evidenciando así la necesidad decapacitación y proyección de actividades de bienestar e incentivos.

De acuerdo a la necesidad propia de cada proyecto se requirió la contratación depersonal externo por medio de contrato de prestación de servicios para suplir dichasnecesidades.

Actualmente la planta de personal de Caudales de Colombia S.A E.S.P. se encuentracompuesta de los siguientes cargos:

Tabla 2 Relación de personal Caudales de Colombia S.A. ESP-Diciembre de 2014

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Organigramas

Ilustración 2 Organigrama Caudales de Colombia 2013- Octubre 2014

Ilustración 3 Organigrama Caudales de Colombia S.A ESP Diciembre 2014

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Organigramas



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Organigramas



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1.6.1. Anexos Vinculación Personal

Durante el año 2014 se diseñaron y actualizaron formatos soportes para el control depersonal:

Control de documento de ingreso Hoja control historia laboral Formato de desvinculación Acta de entrega de puesto Evaluación clima organizacional Encuesta Entrevista

1.6.2. SALUD OCUPACIONAL

En desarrollo de la salud ocupacional y la seguridad industrial de los trabajadores delgrupo empresarial, se ha trabajado mancomunadamente con la ARL SURAMERICANA, conla elaboración de cronogramas de trabajo, planes de acción, capacitaciones y losdocumentos reglamentarios como el Sistema de gestión en seguridad y salud en eltrabajo, políticas de salud ocupacional, políticas de prevención del consumo de alcohol,tabaco y otras sustancias psicoactivas y el reglamento de higiene y seguridad industrial.

Para el seguimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se tieneactivado el Comité Paritario de Salud Ocupacional – COPASO.

Comité Paritario de Salud Ocupacional – COPASO Se elaboró el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Construcción de las políticas de salud ocupacional. Construcción de las políticas de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otrassustancias psicoactivas. Actualización del reglamento de higiene y seguridad industrial. Capacitaciones : Reglamentación salud ocupacional Capacitación trabajos en alturas Investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo Recarga de extintores en abril de 2014.

Adquisición de elementos de protección y seguridad industrial para el personal de lagerencia técnica. Designación de brigadistas.

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GERENCIATÉCNICA

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GERENCIATÉCNICA

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2. GERENCIA TÉCNICA

El presente informe tiene como finalidad presentar las actividades desarrolladas por laGerencia Técnica de Caudales de Colombia S.A. ESP, durante la vigencia del año 2014,las cuales se enmarcan en las funciones asignadas a esta área, las actividadesestablecidas en el plan de acción y cada una de sus líneas, así como a lo establecido enla misión y visión adoptada por la empresa y las líneas de servicios, contempladas en eldesarrollo de nuevos negocios.

Durante esta vigencia se han presentado cambios al interior que han generado lanecesidad de adaptarse de la gerencia y de esta manera se han presentado cambios enel equipo de trabajo, contando siempre con un personal comprometido que ha asumidolos retos que conllevan la ejecución de los contratos en el marco de los nuevos negocios ylas transformaciones presentadas por Caudales de Colombia S.A. ESP.

Apoyándose en el capital humano y la experiencia adquirida por Caudales de Colombiaa través de la administración de empresas de servicios públicos, se logró realizaractividades comerciales, presentando las fortalezas de la empresa así como el cambio deimagen y las líneas de negocio. Durante el ejercicio comercial se identificaron fortalezas yoportunidades de mejoramiento, para continuar con el ejercicio crecimiento yfortalecimiento, sin embargo la situación jurídica hace que debamos enfocar los esfuerzosen generar convenios con empresas públicas para atender las necesidades que estásrequieran satisfacer, buscando aprovechar esta ventaja competitiva.

Como parte de las actividades que desarrolla la Gerencia Técnica se resalta el apoyo quebrinda a la operación de Hydros Mosquera, desde la parte precontractual, así como alseguimiento de los contratos que se están desarrollando con los diferentes actores como elMunicipio de Mosquera y Empresas Publicas de Cundinamarca, en el marco de losconvenios con estas entidades, así como los convenios realizados con los constructores,que aportan a la operación de la empresa de servicios públicos, para cumplir con elobjetivo de prestar un servicio de calidad a los usuarios.

Por último la gerencia consiente de las necesidades de crecimiento de la empresa estácomprometida en continuar con el proceso de mejoramiento de los procesos y en laadopción de buenas prácticas que conlleven a lograr el objetivo de ser sostenibles ycompetitivos en el mercado.

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2.1. RECURSOS DE LA GERENCIA TÉCNICA

2.1.1. PLANTA DE PERSONAL

Para el desarrollo de las actividades realizadas por la Gerencia Técnica se contó con laparticipación del personal profesional y de apoyo que se relaciona a continuación, loscuales se han vinculado a Caudales de Colombia S.A. ESP, a través de contratos depresentación de servicio, término fijo y término indefinido, de acuerdo a la continuidad delas funciones desempeñadas.

Ilustración 4 Organigrama Gerencia Técnica Octubre-Diciembre 2014

Con este personal se desarrollaron las actividades que se relacionan a continuación:

Ejecución de cada uno de los contratos de Interventoría Suscritos con la Empresa deAcueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá S.A. ESP. Los cuales tienen como finalidadrealizar el seguimiento Administrativo, técnico, financiero, ambiental y jurídico de loscontratos de consultoría y obras. Apoyo a las actividades de seguimiento de los convenios y contratos, suscritos porCaudales de Colombia para la operación de Hydros Mosquera. Apoyo en los procesos de contratación requeridos por Hydros Mosquera. Elaboración de propuestas y cotizaciones de los servicios presentados por Caudales deColombia.

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2.2.LÍNEAS DE NEGOCIO.

La experiencia adquirida por Caudales de Colombia S.A E.S.P durante la vigenciadel año 2014 en la ejecución de los contratos y la alta calificación en lasevaluaciones de desempeño de los mismos conllevan a insistir en búsqueda denegocios similares.

Las líneas de negocio se han centrado en cuatro líneas claras designadas de lasiguiente manera:

Ilustración 5 Líneas de Negocio Caudales de Colombia -Vigencia 2014

2.2.1. SERVICIOS COMERCIALES.

Catastro de Usuarios

Este servicio consiste en proveer archivos magnéticos y documentales a unaempresa de servicios públicos, que le permitan tener una actualización de losusuarios de los servicios domiciliarios, los cuales hacen parte de sus sistemas deacueducto, alcantarillado y aseo.

Tiene varios usos, tales como identificación de usuarios que correspondan con elestrato habilitado, que el número y la ubicación correspondan con la realidadfísica, que se cumpla con los requisitos de las entidades de control en cuanto atarifas aplicadas, descuentos, reclamaciones, conexiones o suspensionesrealizadas, entre otros beneficios.

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Servicio de Atención PQRS

Con base en las necesidades de las empresas de servicios públicos domiciliarios, unsoftware y personal dedicados a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos ySolicitudes PQRS, es lo indicado para mejorar los niveles de calidad. Así, en lamedida que se gestione esta información de una manera eficiente, oportuna ycontrolada, las empresas pueden verificar y ajustar sus procesos y por lo tantoincorporar resultados que impactarán su gestión organizacional, como a lascomunidades atendidas.

Facturación Servicios Públicos

CAUDALES DE COLOMBIA S.A E.S.P, ofrece el servicio de registro de clientes,aplicación de las tarifas que corresponda, elaboración de las facturas a losusuarios, emisión de las facturas y recaudo de los valores de este proceso defacturación. Contamos con un software especializado que permite controlar yadministrar detalladamente los valores y las actividades descritas anteriormente. ELservicio puede ser tomado en parte o en el ciclo completo, dependiendo de lasnecesidades específicas de los clientes.

Facturación en Sitio

Esta modalidad de servicio, permite que se entregue directamente al usuario lafactura correspondiente. Mediante un equipo portátil, se realiza la lectura deconsumo del usuario. Luego, mediante la comunicación electrónica, es calculadoel valor a cancelar e inmediatamente, se expide la factura para que el usuario lacancele según los medios de pago disponibles.

Dentro de las ventajas de esta modalidad, se encuentra que el usuario presencia elregistro de la lectura. Igualmente se garantiza que la factura fue entregada,evitando incertidumbre sobre los datos correspondientes al cobro realizado.

Licenciamiento de Software Comercial

Este servicio está disponible para las empresas de servicios públicos que deseenobtener licencias de uso, que les permita realizar cualquiera de los módulos de losservicios comerciales en general. Este software se adecua y ajusta a lasnecesidades específicas de las empresas con el fin de dar cobertura alprocesamiento de la información. Las actividades comerciales en el sector deservicios públicos hacen referencia a catastro de usuarios, y/o al ciclo completo defacturación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Control de pérdidas comerciales y técnicas

Servicio que tiene connotaciones técnicas, que permite determinar la proporciónde las pérdidas de agua en el sistema de acueducto. Dentro de las perdidas

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comerciales (asignables generalmente a acciones de personas) o técnicas(asignables generalmente a efectos naturales o del sistema).

Por lo anterior, es indispensable la toma de acciones por parte de la empresa deservicios públicos en función de disminuir la proporción de estas pérdidas. El serviciose ofrece en parte o la totalidad de actividades como: Diagnóstico de proporciónde perdidas, Identificación de fuentes de pérdidas, causales de pérdidas y susniveles, propuestas para mitigar e implementación de acciones o controles para elcontrol.

2.2.2. OPERACIÓN

Administración de Empresas de Servicios Públicos

Este servicio lo ofrece CAUDALES DE COLOMBIA S.A E.S.P, con base en su ampliaexperiencia. Tiene la capacidad técnica y operativa para ser gestor directo desistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.

El servicio incluye todo tipo de actividad relacionada con el desempeño de unaempresa de servicios públicos AAA. De igual forma el servicio puede prestarse aalgunas etapas de los sistemas, según las necesidades del cliente.

Administración de Distritos de Riego

La empresa ofrece el servicio de administración de distritos de riego. Similar alsistema de acueducto, los distritos de riego según el diseño técnico, permite surtiragua acorde con las necesidades consideradas. La administración de estosdistritos puede incluir el diagnóstico de necesidades, la evaluación del sistema deriego, las potencialidades de fuentes, los diseños, la construcción y/o lainterventora a las obras relacionadas.

Diagnósticos y Planificación

En materia de sistemas de acueducto y alcantarillado, CAUDALES DE COLOMBIAS.A E.S.P, ofrece servicios técnicos para el diagnóstico de demandas hidráulicas,proyección de consumos, esquemas tarifarios, proyectos de inversión, planificaciónde necesidades tanto de las poblaciones como de las empresas de serviciospúblicos. Planificación de obras e instrumentos para control de pérdidas, control deactividades comerciales.

Diagnóstico de Gestión Empresarial

Servicio que le permite a la empresa de servicios públicos detectar las brechasexistentes que impiden un desempeño acorde con el modelo de gestiónorganizacional eficiente. El diagnóstico incluye los ámbitos técnico, administrativo,comercial y humano.

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El modelo para la integralidad de la gestión permite identificar los aspectos,herramientas y controles requeridos para una gestión sostenible y eficiente.

Auditorias de Gestión en Servicios Públicos

Como una modalidad de auditoría interna especializada para empresas deservicios, es posible desarrollar las auditorias: técnica, de gestión, comercial y deregulación.

En cada uno de estos ámbitos, las auditorías internas permiten generación de valoragregado en pro del desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora delsistema integrado de gestión aplicable a la empresa-Cliente.

Evaluación de Calidad del Agua

CAUDALES DE COLOMBIA S.A E.S.P ofrece el servicio de evaluación de la calidaddel agua según los “Standard Methods”, la resolución 2115 de 2007 y los estándaresinternos. Las pruebas de laboratorio permiten determinar los resultados quecomparados con los límites emitir las alertas necesarias para garantizar laintervención en tratamientos propicios a las condiciones cambiantes de las fuenteso de los tratamientos de aguas.Las pruebas cubren aguas crudas, tratadas y potables igualmente, para aguasresiduales se cuenta con pruebas como Oxígeno, temperatura Ph y conductividad.

2.2.3. INGENIERÍA CIVIL ESPECIALIZADA

Estudios, diseños y construcción de Obras Civiles

En el campo de la ingeniería civil, se cuenta con la capacidad de realizar estudios,diseños y la construcción de obras, que atiendan necesidades específicas encuanto a soluciones de infraestructura en los sistemas de acueducto yalcantarillado, así mismo atender necesidades relacionadas con obras civiles conun enfoque de prevención de desastres relacionadas con el ciclo integral delagua.

Potabilización

Ofrecemos alternativas para potabilizar el fluido y suministrarlo bajo los parámetrosde calidad requeridos. Incluye no solo las obras civiles, sino herramientas odispositivos que permitan lograr el objetivo trazado frente a las necesidadesidentificadas.

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Interventoría Obras Civiles

En esta materia, la Interventoría, como servicio, permite generar confianza en elcumplimiento de los requisitos técnicas, administrativos y financieros de proyectos yobras civiles relacionadas con el ciclo integral del agua.

CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P., cuenta con las competencias para desarrollarla interventoría técnica, administrativa, jurídica, contable, financiera, ambiental ysocial requeridas en la ejecución de contratos de Obra o Consultoría, siendo unaempresa experta en controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento delobjeto, términos de referencia y especificaciones técnicas de las obras oconsultorías contratadas, en términos de calidad y oportunidad. En tal sentido lasactividades realizadas por la interventoría son:

Interventoría a Obras:

Seguimiento de los procedimientos y los procesos constructivos aplicados alproyecto, así como la verificación de la calidad de los materiales y suministrosempleados en la obra, la idoneidad del personal quien realiza la construcción, yuna serie de condiciones y factores que se deben procurar, los cuales garantizanno solo la calidad si no el funcionamiento y estabilidad de las obras.

Interventoría a Consultorías:

Seguimiento de los procedimientos y especificaciones técnicas requeridos para eldesarrollo de los productos, así como la verificación de la validación de los diseñosy aprobación de los mismos, la idoneidad del personal quien realiza el diseño, yuna serie de condiciones y factores que se deben procurar, los cuales garantizan lacalidad de los diseños y el cumplimiento de los requerimientos.

2.2.4. CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

Consultoría en gestión

Este servicio incluye capacitación, asesoría y/o auditoria en materia de gestión deempresas de servicios públicos. Es decir, que mediante una o más de estasactividades es posible orientar a la empresa en las mejores prácticas en gestión.

Se tienen en cuenta las necesidades actuales relacionadas con temáticasambientales, control, tarifas, resultados e impacto

Consultoría técnica, este servicio incluye: Capacitación, asesoría y/o auditoriainterna en temáticas técnicas de obras, proyectos, sistemas de acueducto,alcantarillado y actividades comerciales en servicios públicos.

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Consultoría en software especializado

Estos servicios incluyen:

1. Capacitación: Técnica en sistemas de acueducto, alcantarillado; administraciónde empresas de servicios públicos, régimen tarifario, legislación entorno a losservicios públicos, gestión integral de empresas de servicios públicos.2. Asesoría: Acompañamiento a los responsables en las empresas de serviciospúblicos en materias relacionadas con el ciclo integral del agua, y de lasresponsabilidades en la gestión.3. Auditorias: Auditorías internas en la integralidad de la Gestión en empresas deservicios públicos.

Este servicio, novedoso, permite accesar a capacitación, asesoría y auditoria entecnologías de la información especializadas en el ámbito comercial de serviciospúblicos. Incluye equipos, herramientas o software de tecnología de punta para laadministración de información y controles en sistemas de acueducto.

2.3. APOYO A LA OPERACIÓN HYDROS MOSQUERA

La Gerencia técnica de CAUDALES DE COLOMBIA S.A. ESP brinda el apoyo aHydros Mosquera S. en CA ESP, para que pueda desarrollar las actividades deejecución de contratos que contribuyen a garantizar la operación del sistema, asícomo aportan a la expansión mediante las nuevas inversiones, en tal sentido serelacionan las actividades realizadas por la Gerencia técnica durante la vigenciade 2014.

2.3.1. Contratación Hydros Mosquera.

Para el desarrollo de las actividades de funcionamiento y operación, así como losproyectos de inversión para garantizar la prestación del servicio, en tal sentidoHydros Mosquera S. en CA ESP requiere ejecutar actividades subcontratadas y paraesto realiza las respectivas solicitudes de contratación.De acuerdo a los procedimientos de calidad establecidos para Hydros Mosquera yde los procedimientos de Caudales de Colombia, la Gerencia Técnica participa enla revisión de las solicitudes realizadas por Hydros Mosquera en cuanto a laverificación de las necesidades, precios del mercado, condiciones para eldesarrollo de los contratos, forma de pago, valores y plazos: En caso que durante larevisión se requieran realizar ajustes estos son solicitados a Hydros Mosquera, paracontinuar con el trámite de contratación.

Una vez son revisadas las solicitudes de contratación se solicita a la DirecciónAdministrativa y Financiera, los Códigos de Ejecución Presupuestal, para garantizar

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la reserva de dinero asignada a un rubro específico del presupuesto, requisito pararealizar las contrataciones requeridos.

Con la solicitud de contratación revisada y aprobada, así como con el código deejecución presupuestal, se realiza formalmente la solicitud de contratación a laSecretaria General de Caudales de Colombia S.A. ESP.

A continuación se relacionan los procesos de contratación tramitados por lagerencia técnica durante la vigencia de 2014, de acuerdo al tipo de contrataciónPública y Directa.

TIPO DEINVITACIÓN

OBJETO SUPERVISIÓN VALOR TIEMPO DEEJECUCIÓN

DIRECTA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SATISFACCIÓN AL CLIENTE JEFE TÉCNICO $ 23.250.000,00 02 MESES

DIRECTA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS DE BOMBEO,EQUIPOS ELÉCTRICOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE LA

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LACARTUJA

JEFE TÉCNICO $ 57.950.717,00 45 DÍAS

DIRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEFINAL DE LODOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

JEFE TÉCNICO $208.800.000,00 01 AÑO

DIRECTA SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE ACCESORIOS PARAACOMETIDAS NECESARIAS EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO


DIRECTA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL POZO CENTRO PARA LAEXPLOTACIÓN DE AGUA CRUDA PARA EL SISTEMA DE

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA INCLUYENDOINSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN EQUIPO

DE BOMBEO TIPO LAPICERO.

JEFE TÉCNICO $ 50.010.880,00 01 AÑO

DIRECTA SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS E INSUMOS VARIOS, NECESARIOSEN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO A CARGO DE HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP


DIRECTA SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES EN HIERRO DUCTIL PARAACOMETIDAS, NECESARIAS EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A CARGO DE HYDROSMOSQUERA


DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDIDORES DELSISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA

DIRECCIÓNEJECUTIVA

$312.050.208,00 06 MESES

DIRECTA SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE ELEMENTOS PARAALCANTARILLADO NECESARIOS EN LA OPERACIÓN DE LOS

SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO


DIRECTA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIALY LA CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE

ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO EL PORVENIRRIO, FASE I, ESTACIÓN DE BOMBEO DE ALCANTARILLADO DE

AGUAS LLUVIAS.

JEFE TÉCNICO $3.893.457.916,00

09 MESES

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TIPO DEINVITACIÓN

OBJETO SUPERVISIÓN VALOR TIEMPO DEEJECUCIÓN

DIRECTA CONTRATO DE SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN PVC PARA REDESYA COMETIDAS, NECESARIAS EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A CARGO DE HYDROSMOSQUERA.


DIRECTA CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DE CAUDALES, ANÁLISISHIDROLÓGICOS Y MODELACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO

BOGOTÁ PARA LA ENTREGA DE AGUAS LLUVIAS DE LA ESTACIÓNPORVENIR RIO MUNICIPIO DE MOSQUERA

JEFE TÉCNICO $25.647.600,00 25 DÍAS

DIRECTA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOSEQUIPOS DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE

IMPULSIÓN DE SALIDA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUASRESIDUALES SERREZUELA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA

JEFE TÉCNICO $355.595.286,00 02 MESES

DIRECTA SERVICIO DE CALIBRACIÓN E INSPECCIÓN EXTERNA DEMEDIDORES DE AGUA USADOS EN LABORATORIO


DIRECTA INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DEDIAMETRO1/2 EN CONJUNTOS RESIDENCIALES


DIRECTA COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, INDISPENSABLEPARA ADELANTAR EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LAS

BANDEJAS DE FILTRACIÓN EN EL POZO CENTRO

JEFE TÉCNICO $697.508,00 15 DÍAS

DIRECTA CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALESSENDERO DE SIETE TROJES MUNICIPIO DE MOSQUERA-

CUNDINAMARCA


DIRECTA ALQUILER DE MOTOBOMBA DE 3 PULGADAS JEFE TÉCNICO $1.800.000,00 60 DÍAS

DIRECTA SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP PARA BOMBA TIPOLAPICERO UBICADA EN LA PTAP CENTRO


DIRECTA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA POTABILIZACIÓNDE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

JEFE DELABORATORIO

$93.034.672,00 02 MESES

DIRECTA ALQUILER DE VEHÍCULO DIRECTORAEJECUTIVA

$28.800.000,00 01 AÑO

DIRECTA MUESTREOS CALIDAD DE AGUA POTABLE ANUAL JEFE DELABORATORIO

$1.362.014,00 2 MESES

DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS Y KITS DE LABORATORIO JEFE DELABORATORIO

$1.266.488,00 10 DÍAS

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DIRECTA SUMINISTRO DE UNA MOTOBOMBA DE 4 PULGADAS POR CUATROPULGADAS


DIRECTA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL LABORATORIO DEAGUAS DE MOSQUERA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE

COMPRAS 2015, LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DECARACTERIZACIONES, LA ELABORACIÓN DE COMUNICADOS.

DIRECTOREJECUTIVO

$1.000.000,00 01 MES

DIRECTA REALIZAR MUESTREO DE CALIDAD DE VERTIMIENTO EN LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

JEFE DELABORATORIO

$11.867.960,00 02 MESES

Tabla 3 Relación de procesos de contratación directa solicitados por Hydros Mosquera S en CA ESP

Así mismo se prestó el apoyo en revisión y ajuste de presupuestos, especificacionestécnicas y pliegos de condiciones de las invitaciones publicas presentadas durantela vigencia 2014, cabe resaltar que diez convocatorias fueron declaradas desiertasde acuerdo al procedimiento contractual y se procedió a realizar invitaciónprivada.

N°CONVOCATORIA

PUBLICA

OBSERVACIÓNOBJETO SUPERVISIÓN VALOR TIEMPO DE

EJECUCIÓN

CONVOCATORIAPUBLICA N 08-

2014

SE REALIZAINVITACIÓNPRIVADA N°

02-2014

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTEY DISPOSICIÓN DE FINAL DE LODOS PARA

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO

JEFETÉCNICO

$208.800.000,00 01 AÑO

CONVOCATORIAPUBLICA N 02-

2014


02-2014

SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DEACCESORIOS PARA ACOMETIDAS

NECESARIAS EN LA OPERACIÓN DE LOSSISTEMAS DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

JEFETÉCNICO

$329.676.993,00 01 AÑO

CONVOCATORIAPUBLICA N°09-

2014


03-2014

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL POZOCENTRO PARA LA EXPLOTACIÓN DE AGUACRUDA PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO

DEL MUNICIPIO DE MOSQUERAINCLUYENDO INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN OPERACIÓN DE UN EQUIPO DEBOMBEO TIPO LAPICERO.

JEFETÉCNICO

$50.010.880,00 01 AÑO

CONVOCATORIAN°05-2014


04-2014

SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS E INSUMOSVARIOS, NECESARIOS EN LA OPERACIÓN DE

LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO YALCANTARILLADO A CARGO DE HYDROS

MOSQUERA S EN CA ESP

JEFETÉCNICO

$44.964.438,20 01 AÑO

CONVOCATORIAN° 04-2014

ADJUDICADO SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES ENHIERRO DÚCTIL PARA ACOMETIDAS,

NECESARIAS EN LA OPERACIÓN DE LOSSISTEMAS DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO A CARGO DE HYDROSMOSQUERA

JEFETÉCNICO

$ 94.046.025,00 01 AÑO


2014

ADJUDICADO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRODE MEDIDORES DEL SISTEMA DEACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE

MOSQUERA

DIRECCIÓNEJECUTIVA

$312.050.208,00 06 MESES

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2014


05-2014

SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DEELEMENTOS PARA ALCANTARILLADO

NECESARIOS EN LA OPERACIÓN DE LOSSISTEMAS DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

JEFETÉCNICO

$ 83.835.798,00 01 AÑO


2014

ADJUDICADO OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOSANITARIO Y PLUVIAL Y LA CONSTRUCCIÓN

ESTACIÓN DE BOMBEO DEALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL

BARRIO EL PORVENIR RIO, FASE I, ESTACIÓNDE BOMBEO DE ALCANTARILLADO DE

AGUAS LLUVIAS.

JEFETÉCNICO

$3.893.457.916,0009 MESES


2014


06-2014

CONTRATO DE SUMINISTRO DEACCESORIOS EN PVC PARA REDES YA

COMETIDAS, NECESARIAS EN LAOPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACARGO DE HYDROS MOSQUERA.

JEFETÉCNICO

$ 82.142.421,28 01 AÑO


2014

SE REALIZAINVITACIÓN

PRIVADA N°09-2014

CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DECAUDALES, ANÁLISIS HIDROLÓGICOS YMODELACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO

BOGOTÁ PARA LA ENTREGA DE AGUASLLUVIAS DE LA ESTACIÓN PORVENIR RIO

MUNICIPIO DE MOSQUERA

JEFETÉCNICO

$25.647.600,00 25 DÍAS


2014


PRIVADA N°08-2014

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA ENMARCHA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓNDE SALIDA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE

AGUAS RESIDUALES SERREZUELA EN ELMUNICIPIO DE MOSQUERA

JEFETÉCNICO

$355.595.286,00 02 MESES


2014


PRIVADA N°07-2014

SERVICIO DE CALIBRACIÓN E INSPECCIÓNEXTERNA DE MEDIDORES DE AGUA USADOS

EN LABORATORIO

JEFETÉCNICO

$28.422.900,00 08 MESES


2014


PRIVADA N°10-2014

INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES DEAGUA POTABLE DE DIAMETRO1/2 EN

CONJUNTOS RESIDENCIALES

JEFETÉCNICO

$37.500.480,00 08 MESES

Tabla 4 Relación de procesos de convocatoria pública solicitados por Hydros Mosquera S en CA ESP

2.3.2. Seguimiento a Supervisiones de Contratos y Convenios

Teniendo en cuenta que Hydros Mosquera debe desarrollar proyectos de inversiónpara garantizar la prestación del servicio, en las diferentes dimensiones deCobertura, Continuidad y Calidad, se desarrollan diferentes convenios en donde seaúnan recursos y esfuerzos con la Administración Municipal de Mosquera, LasEmpresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP y los diferentes constructores, paraejecutar obras de infraestructura que garanticen la prestación del servicio.

En tal sentido la Gerencia Técnica realiza seguimiento técnico, administrativo,financiero y jurídico a los convenios celebrados con los actores mencionadosanteriormente, vigilando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y losintereses de Hydros Mosquera S en CA ESP. En la vigencia del año 2014 se vigiló quelos convenios contaran con las garantías en plazos y recursos para la ejecución de

Pág.22


VIGENCIA 2014

los Contratos derivados y celebrados por Hydros Mosquera S en CA ESP,garantizando el cumplimiento al objeto y alcance que dieron origen a losconvenios y contratos celebrados.

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VIGENCIA 2014

CONTRATONo.

OBJETO VALOR DELCONTRATO

TIEMPO DEEJECUCIÓN

TIPO FECHADE

INICIO

FECHATERMINACIÓN

OBSERVACIÓN

MQ-05-2013 Realizar la construcción colector deaguas lluvias zona industrial

montana en el municipio deMosquera

$ 4.007.774.122,00 273 OBRA 08/07/2013 07/04/2014

EPC-CI-017-2012 Construcción del colector de aguaslluvias de la zona industrial montana

en el municipio de Mosquera

$ 4.007.012.065,00 364 CONVENIO 18/02/2013 17/02/2014

MQ-08-2013 La construcción del tanque dealmacenamiento 7 trojes, modulo 2

municipio de MosqueraCundinamarca

$ 978.862.186,00 153 OBRA 02/09/2014 02/02/2015

EPC-CI-016-2012 Construcción del tanque dealmacenamiento 7 trojes, módulo 2,

municipio de MosqueraCundinamarca.

$ 978.862.186,00 333 CONVENIO 18/02/2013 17/01/2014

EPC-CI-077-2013 Optimización redes dealcantarillado sanitario y pluvial, y laconstrucción estación de bombeoalcantarillado y aguas lluvias para

el municipio de Mosquera.

$ 3.898.457.916,00 365más 1 mes de

suspensión

CONVENIO 28/01/2014 28/02/2015 Se realizó desolicitud de

prórroga por 12meses.

MQ-26-2014 Optimización redes dealcantarillado sanitario y pluvial, y laconstrucción estación de bombeoalcantarillado y aguas lluvias para

el municipio de Mosquera.

$ 3.898.457.916,00 272 INVERSIÓN(OBRA)

18/11/2014 17/08/2015

MQ-13-2013 Construcción del cruce dealcantarillado pluvial y sanitariodesde la estación de bombeo

hasta la entrega al canal novillerosen la concesión Bogotá (Fontibón)Facatativá-los Alpes y estructuras

complementarias

$ 862.872.339,00 180 OBRA 18/11/2014 Suspensión No.1celebrada el 28de noviembre.

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VIGENCIA 2014

Tabla 5 Relación de Convenios y Contratos ejecutados por Hydros Mosquera S en CA ESP

CIC-012-2013 Construcción del cruce dealcantarillado pluvial y sanitariodesde la estación de bombeo

hasta la entrega al canal novillerosen la concesión Bogotá

$ 1.023.047.057,00 180 CONVENIO 07/01/2014 Suspensión No.1celebrada el 28de noviembre.

CIC-014-2013 Convenio construcción de loscolectores de alcantarillado pluvialde la calle 18 entre carreras 11 y la

ciénaga del Gualí y colectorestransversales ente la calle 18 y 19

sector la cartuja en el municipio deMosquera

$ 489.505.712,00 CONVENIO 02/03/2014 30/04/2015 La fecha determinación

incluye laprorroga No.1

MQ-03-2014 Construcción de los colectores dealcantarillado pluvial de la calle 18entre carrera 11 y la ciénaga del

guali y colectores transversalesentre la calle 18 y 19 sector la

cartuja en el municipio deMosquera

$ 498.087.937,46 182 OBRA 10/06/2014 29/01/2015 La fecha devencimiento

incluye prorrogasNo. 1 y 2.

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VIGENCIA 2014

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto No. 1 : Tanque Siete Trojes módulo No. 1 y 2.Convenio EPC-CI-016 de 2012.

Foto No. 2 : Cubierta del tanque Siete trojes inicio deprueba de estanquidad.

Fotografía No.3: Sector de entrega del canal novilleros ala EBALL.

Fotografía No.4: Inicio de Construcción de pilotes para laEBAR Porvenir Río.

Ilustración 6 Registro Fotográfico ejecución Convenios y Contratos – Vigencia 2014

2.3.3. Apoyo para la elaboración del Plan de compras de 2015

El plan de compras para la operación y mantenimiento de los sistemas deacueducto y alcantarillado de la empresa Hydros Mosquera, refleja lasnecesidades de contratación del área técnica, los contratos que se deriven delpresente plan permitirá garantizar la continuidad, calidad y cobertura de losservicios de acueducto y alcantarillado dentro del área de influencia de HydrosMosquera S en CA ESP, adicionalmente el presente cuadro presenta un flujo deinversión mes a mes y una proyección de los recursos empleados para laoperación, lo anterior con base en la información de la ejecución del 2014 .

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VIGENCIA 2014

Tabla 6 Plan de Compras Hydros Mosquera S en CA ESP para 2015.

Rubro Valores del Plan de Compras porRubro

2224Otros Gastos de Operación $ 1.175.092.09522231

Industrial $ 20.400.000211201

Honorarios $ 6.000.000211202

Servicios técnicos $ 71.400.000212204

Impresos y publicaciones $ 27.404.000212205

Seguros $ 5.709.143212207

Bienestar Social e Incentivos $ 51.058.792212208

Capacitación $ 11.100.000221301

Materiales y suministros $ 1.872.821.0052214106

Combustibles, Lubricantes y filtros $ 82.584.5762214109

Comunicación y transporte $ 12.000.0002214110

Compra de Agua en Bloque $ 5.500.000.0002224106

Arrendamientos y alquiler maquinaria $ 29.779.20021220203

Telecomunicaciones $ 18.000.000211 221

Gastos de Personal $ 22.464.000212102 212207

Elementos de aseo Bienestar social eincentivos

$ 23.000.000

212204 2224108Impresos y publicaciones $ 12.296.960

212211 2224103Dotación Seguridad industrial $ 56.884.000

221301 2224Materiales y suministros Otros Gastos de

Operación$ 12.200.000

221410201 21220202Energía $ 595.068.354

2214113 2224109Vigilancia $ 478.993.529

2223102 221301Análisis fisicoquímicos Materiales y suministros $ 150.000.000

Total general $ 10.234.255.655

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VIGENCIA 2014

2.4. GESTIÓN COMERCIAL

Debido a la importancia de la gestión comercial y con el fin de optimizar elproceso de comercialización de los servicios ofrecidos en el esquema de nuevosnegocios de CAUDALES DE COLOMBIA S.A. ESP, la gerencia técnica establecióuna condiciones y su respectiva plantilla para la presentación de las propuestas alos potenciales clientes a quienes ofrece los servicios descritos en el capítuloanterior.

2.4.1. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

Se crea y adopta la plantilla de presentación de propuestas para CAUDALES DECOLOMBIA S.A E.S.P (ver anexo 01), la cual constara de:

Carta de presentación de la propuesta:

Donde se especifica las competencias de CAUDALES DE COLOMBIA S.A. ESP,haciendo énfasis en el servicio ofrecido y el valor agregado que ofrece laempresa con la experiencia en el sector de servicios públicos.

Objetivos y alcance de la propuesta.

En la presentación de la propuesta se describen los objetivos y alcance de lapropuesta, sintetizando la metodología que se desarrollara para lograr losobjetivos.

Plazo de ejecución de la propuesta:

Con base en la descripción de los objetivos y el alcance, se estima uncronograma previo de las actividades a realizar y la descripción de las mismas.

Recursos para el desarrollo de la iniciativa:

Partiendo del cronograma se establecen los recursos necesarios para alcanzar losobjetivos estableciendo un costo estimado de la propuesta, y su correspondienteforma de Pago.

Adicionalmente la gerencia técnica presentó propuestas durante la vigencia2014, para la participación en invitaciones directas, logrando así la suscripciónde los contratos que se relacionan a continuación:

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VIGENCIA 2014

2.4.2. PROPUESTAS GESTIONADAS VIGENCIA 2014

FECHA PROPUESTA PRESENTADA DIRIGIDA09-04-2014 Propuesta Integral de control de pérdidas y optimización

de atención a usuarios.Empresa de Acueducto Alcantarillado y

Aseo de Bogotá14-04-2014 Realización de tramite permiso de Vertimientos Finca

Hacienda Santa MaríaLeonor Serrano Camargo

09-06-2014 Consultoría en Gestión de Servicios Públicos de Acueducto,Alcantarillado y Aseo en los municipios del País.

Federación Colombiana de Municipios.

11-09-2014 Propuesta de servicios Operación y Administración de laPTAR El Salitre.

Empresa de Acueducto Alcantarillado yAseo de Bogotá

17-09-2014 Seguimiento a propuesta Operación AcueductoInterveredal la Calera


07-10-2014 Presentación de experiencia actualizada Caudales deColombia S.A E.S.P


7-11-2014 Interventoría para las emergencias departamento deCundinamarca

EPC

28-11-2014 Propuesta Plan de Gestión Para Control de Pérdidascomerciales.


16-12-2014 Servicios integrales de outsourcing en gestión comercial yfacturación.

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Tabla 7 Propuestas comerciales de CAUDALES DE COLOMBIA S.A E.S.P .

2.4.3. PARTICIPACIÓN EN INVITACIONES DIRECTAS

FECHA INVITACIÓN DIRIGIDA VALOR PLAZO22-10-2014 Interventoría técnica, administrativa, jurídica,

contable, financiera, ambiental y social para laconstrucción del alcantarillado sanitario interceptor

Boita Timiza y obras complementarias.

Empresa deAcueducto

Alcantarillado yAseo de Bogotá

$122.038.493. 04 meses

04-11-2014 Interventoría técnica, administrativa, jurídicacontable a los diseños detallados de las obrasnecesarias para la construcción del interceptorsanitario de la avenida ciudad de Cali y sistemapluvial entre la cc 14, y la planta elevadora al rioBogotá y diseño de los desarenadores del sistemapluvial de la comuna 4 del municipio de Soacha,

dentro del marco del convenio n° 9-07-10200-0985-2013 licitación pública con numero de proceso ICSM

687

Empresa deAcueducto


$313.051.341 09 meses

11-11-2014 “Interventoría Técnica, Administrativa, Social,Ambiental y Legal de la Rehabilitación

Talud Tanque El Paso”

Empresa deAcueducto


$134.679.748 06 meses

18-11-2014 Invitación directa DM-2005-002 - “InterventoríaTécnica, Administrativa, Financiera, Social, Ambientaly Legal de los Estudios y Diseños de la Fase II para laEstabilización Geotécnica y Variantes del Sistema

Vitelma - La Fiscala - Piedra Herrada”.

Empresa deAcueducto


$272.627.101 10 meses

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VIGENCIA 2014

22-12-2014 Interventoría técnica, administrativa, jurídicacontable a los diseños detallados de las obrasnecesarias para la construcción del interceptorsanitario de la avenida ciudad de Cali y sistemapluvial entre la cc 14, y la planta elevadora al rioBogotá y diseño de los desarenadores del sistemapluvial de la comuna 4 del municipio de Soacha,

dentro del marco del convenio n° 9-07-10200-0985-2013 licitación pública con numero de proceso ICSM

687

Empresa deAcueducto


$313.051.341 09 meses

Tabla 8 . Presentación a invitaciones directas por CAUDALES DE COLOMBIA S.A E.S.P

2.4.4. CONTRATOS SUSCRITOS VIGENCIA 2014

Tabla 9 Contratos suscritos en la vigencia 2014

ENTIDADCONTRATANTE

N° CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO

Empresa deAcueductoAlcantarillado yAseo de Bogotá

2-15-25400-01028-2014

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera,Social, Ambiental y Legal de los Estudios y Diseños dela Fase II para la Estabilización Geotécnica yVariantes del Sistema Vitelma - La Fiscala - PiedraHerrada.

$272.627.101 10 meses

Empresa deAcueductoAlcantarillado yAseo de Bogotá

2-15-25500-01027-2014

Interventoria técnica, administrativa, jurídica,contable, financiera, ambiental y social para laconstrucción del alcantarillado sanitario interceptorBoita Timiza y obras complementarias.

$122.038.493. 04 meses

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VIGENCIA 2014

2.4.5. BASE DE DATOS DE CLIENTES.

Con el fin de integrar la información relevante de los clientes posibilitando laidentificación de posibles futuros clientes se estructuro una base de datos con lossiguientes datos principales:

Tabla 10 Base de Datos Clientes.

ENTIDAD PERSONA DE CONTACTO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

EMPRESAS PUBLICASDE CUNDINAMARCA

GERENTE GENERALJUAN CARLOS PENAGOS Av. calle 24 N° 51-40 Bogotá 7954480 [email protected]

SUBGERENCIA TÉCNICAJACKELINE MENESES OLARTE Av. calle 24 N° 51-40 Bogotá 7954480 [email protected]

DIRECTOR DE INTERVENTORÍAHENRY QUINTERO Av. calle 24 N° 51-40 Bogotá 7954480 [email protected]

EMPRESA DEACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DEBOGOTÁ

GERENCIA GENERALALBERTO MERLANO ALCOCER Av. calle 24 N° 37-15 Bogotá 3447000 -

7001 [email protected]

GERENCIA CORPORATIVASERVICIO AL CLIENTE

DIANA LORENA GÓMEZZULUAGA

Av. calle 24 N° 37-15 Bogotá 3447000-7127

GERENCIA CORPORATIVASISTEMA MAESTRO FERNANDO

MARTÍNEZ BORELLYAv. calle 24 N° 37-15 Bogotá 3447000-

7110 [email protected]

ALCALDÍAMOSQUERA

ALCALDE MUNICIPALNICOLÁS GARCÍA BUSTOS

Cra 2 No. 2 - 68 Mosquera -Cundinamarca 8266666 alcalde@mosquera-

cundinamarca.gov.co

GERENTE EAMOSHELMUTH MAURICIO

CÁRDENAS CAJAMARCA

Cra 2 No. 2 - 68 Mosquera -Cundinamarca 8279061 [email protected]

EMPOCALDAS GERENTEJUAN DAVID PELÁEZ CASTRO

Carrera 23 No: 75 - 82Manizales

8867080-8866966 -103 [email protected]

ALCALDÍA LACALERA

ALCALDEÁLVARO VENEGAS VENEGAS

Cra. 3ª # 6 - 10 La caleraCundinamarca

8600466 /8600467

alcaldí[email protected]

ALCALDÍAGACHANCIPA

ALCALDEJOSÉ NICOLÁS GÓMEZ MEDINA

Calle 6 Nº 2 - 10 ParquePrincipal Gachancipá

8578146 Cel:313-8676009

[email protected]

ALCALDÍA TENJO ALCALDEHANSY ZAPATA TIBAQUIRA

Calle 3 No. 3-86 TenjoCundinamarca

8646163-6471 [email protected]

CORPORACIÓNAUTÓNOMA

REGIONAL DELGUAVIO

DIRECCIÓN GENERALOSWALDO JIMÉNEZ DÍAZ

Carrera 7 No.1A-52 GachaláCundinamarca

8 53 85 13 - 853 85 34-115 [email protected]

CORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONAL

DIRECCIÓN GENERALALFRED IGNACIO BALLESTEROS

ALARCÓN

Carrera 20 No. 37-34 BogotáD.C

3209000-1862

CORPORACIÓNAUTÓNOMA

REGIONAL DEBOYACÁ

DIRECTOR GENERALJOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY Antigua Vía a Paipa No. 53-

70, Municipio Tunja, Boyacá 8 7457188, [email protected]

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VIGENCIA 2014

2.4.6. IMAGEN CORPORATIVA.

En el proceso de consolidación de imagen corporativa de Caudales deColombia S.A E.S.P se desarrollaron como estrategia para la vigencia 2014:Elaboración de brochure, publicación en la Revista Semana y entrega de materialcorporativo (tarjetas USB y MUGS) a Clientes y posibles futuros clientes generandoasí una mayor visualización y recordación en el mercado.

2.5. INTERVENTORÍAS EXTERNAS

La Gerencia técnica desarrollo durante la vigencia del 2014 los contratos deinterventoría suscritos con la EAB, los cuales se describen a continuación larelación por contrato, descripción, resumen de las actividades realizadas yregistro fotográfico

2.5.1. CONTRATOS DE INTERVENTORIA

2.5.1.1. Contrato:2-15-25400-1491-2013.

Objeto Contractual: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE,AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL DE LA EVALUACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAADECUACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LOS TANQUES DEALMACENAMIENTO, CASABLANCA, EL SILENCIO, SAN DIEGO NUEVO, SANTA ANA YSUBA NUEVO DEL SISTEMA RED MATRIZ DEL ACUEDUCTO.Contratante: E.A.BSupervisor: HUGO JAVIER ERAZO

Placa tanque Suba Nuevo

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VIGENCIA 2014






2.5.1.1. Contrato:2-15-25400-1491-2013.



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VIGENCIA 2014






2.5.1.1. Contrato:2-15-25400-1491-2013.



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VIGENCIA 2014

Aspectos generales del contrato

Cuantía: $98.700.000.00Periodo deejecución:

06 Meses

Fecha de inicio: 17-02-2014Prorroga entiempo:

7 días

Fecha definalización

23-08-2014

Resumen de avance

Rentabilidad

Personal y equipo necesario para el proyecto

Observaciones:

La rentabilidad de este proyecto es producto de los siguientes aspectos:A. La forma de pago del contrato limita el avance financiero por estarcondicionada en un 60% al avance del Consultor al que se le realiza laInterventoría.

Valor facturado $ 43.140.048Avance financiero 43.71%Avance físico 43.71%Avance tiempo 100%

Rentabilidad actual 0%

Rentabilidad proyectada inicial 9.27%

ROL NOMBRE DEDICACIÓN

Coordinador deproyectos Enzo Ramos Suarez 100%

Topógrafo Juan RodrigoRangel Niño 25%

Outsourcing GeotechnicalDeacuerdoa laNecesidad

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VIGENCIA 2014

B. El Consultor no presento un avance Físico ni financiero por el incumplimiento enla entrega oportuna de productos, subproductos y calidad de los mismos.C. A la fecha se continua en espera con respecta a la solicitud e estainterventoría para aplicar pólizas al contratista.

2.5.1.2. Contrato 2-15-34100-1561-2013

Objeto Contractual: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE,AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓNDEL INTERCEPTOR QUEBRADA CHIGUAZA FASE II EN LA ZONA4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.

Contratante: E.A.B

SUPERVISOR: OSCAR RAÚL SARRALDE

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Cuantía: $396.000.000Periodo de ejecución: 06 Meses

Fecha de inicio: 03-03-2014Suspensión: 1.5 MesProrroga #1 2 mesesProrroga #2 1 MesNueva fecha deFinalización: 1-01-2015

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VIGENCIA 2014


2.5.1.2. Contrato 2-15-34100-1561-2013


Contratante: E.A.B





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VIGENCIA 2014


2.5.1.2. Contrato 2-15-34100-1561-2013


Contratante: E.A.B





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VIGENCIA 2014

Resumen de avance

Rentabilidad

Personal y equipo necesario para el proyecto

ROL NOMBRE DEDICACIÓNCoordinador deinterventoria John Nelson Navas Millán 100%

Topógrafo Jorge Cajigas 100%Profesional social Edna Patricia Torres 100%Auxiliar social Malory Ariza Arévalo 100%Topógrafo Juan Rodrigo Rangel 25%Conductor Duvan Fernando Guzmán 100%Camioneta 100%

Outsourcing Geotechnical De acuerdo ala Necesidad

OBSERVACIONES:Actualmente se encuentra terminado con pendientes por parte del contratista, seinicia proceso de liquidación

2.5.1.3. Contrato 2-15-33100-1563-2013

Objeto Contractual: INTERVENTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS YDISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA RENOVACIÓN Y/OREHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIOY/O COMBINADO Y REHABILITACIÓN DE REDES DEALCANTARILLADO PLUVIAL DENTRO DEL ÁREA DECOBERTURA DE LA ZONA 3 DE BOGOTÁ D.C.

Contratante: E.A.BSUPERVISOR: EVELYM DEL SOCORRO PÁEZ CANO

Valor facturado $ 354.827.084

Avance financiero 89.60%

Avance físico 95.%

Avance tiempo 100%


Rentabilidad proyectadainicial 13.82%

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VIGENCIA 2014


Resumen de avance

Rentabilidad

PERSONAL Y EQUIPO NECESARIO PARA EL PROYECTO

Cuantía: $318.888.000.00Periodo de ejecución: 06 MesesFecha de inicio: 06-03-2014Suspensión: 2.5 MesProrroga 1 MesSuspensión #2 1 mesNueva fecha de Finalización: 19 de Febrero de 2015

Valor facturado $191.332.800


Avance físico 80%

Avance tiempo 100%



ROL NOMBRE DEDICACIÓNCOORDINADOR DEPROYECTOS

OSCAR JULIÁNRIVERA SARMIENTO 100%

TOPÓGRAFO JUAN RODRIGORANGEL NIÑO 50%

OUTSOURCING GEOTECHNICAL De acuerdo ala Necesidad

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VIGENCIA 2014


Resumen de avance

Rentabilidad





Avance físico 80%

Avance tiempo 100%







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VIGENCIA 2014


Resumen de avance

Rentabilidad





Avance físico 80%

Avance tiempo 100%







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VIGENCIA 2014

OBSERVACIONES:

Actualmente se encuentra terminado con actividades pendientes por parte delconsultor, se iniciara proceso de liquidación una vez se tenga el acta de entregoy recibo final sin pendientes.

2.5.2. PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORIA

Para llevar a cabo las actividades de interventoría la Gerencia Técnica desarrolloy adopto el respectivo procedimiento de interventoría que tiene por finalidadhacer seguimiento y control mediante las evidencias de acción de loscontratistas.

2.5.3. HERRAMIENTA PARA EL COSTEO DE LOS PROYECTOS

Mediante el formato de utilidad de los proyectos se realizó una planificación delos costos a incurrir en cada proyecto para llevar a cabo las actividades deinterventoría a cabalidad, por lo que la gerencia técnica desarrollo y adopto eldicho formato para realizar el control de los costos, así mismo con el apoyo delárea de contabilidad se gestionó la implementación de centro de costos para elcontrol de los mismos.

2.6. SUPERVISIÓN DE CONTRATO

La gerencia técnica con el fin de desarrollar las actividades descritas en elpresente informe solicito la contratación de diferentes servicios para cumplir consus funciones, así las cosas se relacionan los contratos a los cuales realizósupervisión durante la vigencia de 2014.

CONTRATISTA PLAZO DEEJECUCIÓN

FECHA DEINICIO

VALOR DELCONTRATO SUPERVISOR ESTADO

ENZO RAMOS SUAREZ 12 MESES 02/12/2013 $77,133,333 DIANA MARÍAALDANA ROMERO TERMINADO

GEOTECHNICAL S.A.S. 13 MESES 10/02/2014 $ 30,000,000 JOHN NAVASMILLÁN EJECUCIÓN

JOSÉ MAURICIOMARTINEZ MORENO 06 MESES 24/01/2014 $10,200,000 DIANA MARÍA

ALDANA ROMERO TERMINADO

NATALIA ANDREAPÉREZ PEREZ 06 MESES 04/04/2014 $6,600,000 JOHN NAVAS

MILLÁN TERMINADO

EDNA PATRICIATORRES HURTADO 09 MESES 04/04/2014 $ 17.100.000,00 JOHN NAVAS

MILLÁN EJECUCIÓN

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VIGENCIA 2014

Tabla 11 Supervisión de contratos 2014

DUBAN FERNANDOGUZMÁN ROA 03 MESES 04/08/2014 $3.600.000,00 DIANA MARÍA

ALDANA ROMERO TERMINADO

DUBAN FERNANDOGUZMÁN ROA 03 MESES 04/10/2014 $ 5.400.000,00 JOHN NAVAS

MILLÁN EJECUCIÓN

DIANA ALEJANDRAURREGO OCAMPO 02 MESES 04/12/2014 $ 5.000.000,00 JOHN NAVAS

MILLÁN EJECUCIÓN

WILLIAM FERNANDOGUEVARA 02 MESES 15/12/2014 $ 10.000.000,00 DIANA MARÍA

ALDANA ROMERO EJECUCIÓN

DAVID GERARDOCALVO 02 MESES 18/12/2014 $ 4.300.000,00 DIANA MARÍA

ALDANA ROMERO EJECUCIÓN

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VIGENCIA 2014

GESTIÓNFINANCIERA

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VIGENCIA 2014

GESTIÓNFINANCIERA

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GESTIÓNFINANCIERA

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3. GESTIÓN FINANCIERA.

3.1. ACTIVIDADES DEL ÁREA

Durante el año 2014 se realizaron actividades tales como:

Tramitar la documentación requerida para el ingreso del personal contratado,cumpliendo con los requisitos exigidos por ley de acuerdo con las políticasestablecidas de la empresa. Tramite de compras administrativas y adquisición y renovación pólizas deseguros. Digitalización de historias laborales de cada empleado. Respuestas a derechos de petición. Depuración del archivo de las historias laborales inactivas. Liquidación nóminas, primas, cesantías y parafiscales Enero - Diciembre.. Afiliaciones a sistema de seguridad social, pensiones y ARP. Realización de hoja control de la historia laboral. Liquidaciones de contratos y vacaciones. Elaboración de contratos laborales. Se realizó el procedimiento de digitalización y ordenación historias laborales deacuerdo a la Ley 594/2000 Se constituyó el Comité de convivencia de CAUDALES DE COLOMBIA S.A E.S.P Se celebró la despedida del año para los empleados CAUDALES DE COLOMBIAS.A E.S.P. Se reportó la matriz planta de empleados para el SENA de la empresa. Entrega de bonos en diciembre. Diligencias de descargos. Respuestas a comunicaciones y derechos de petición de trabajadores. Se reconstruyo el vehículo BNC 788, el cual se encontraba en pésimascondiciones. Se implementó el software de correspondencia. Se establece el reconocimiento de viáticos de acuerdo al salario, es decir seestablece una escala de viáticos. Se implementa una cultura de reciclaje. Se elaboran los planes de acción por áreas. Se elabora el plan estratégico. Cotización y compra de dotaciones de elementos EPP. Cotización y compra de dotaciones administrativas año 2014.

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3.2. ADMINISTRATIVA3.2.1. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Tabla 12 Supervisión Contratos área financiera

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VIGENCIA 2014



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VIGENCIA 2014

3.2.2. ASEGURAMIENTO


3.3. PROCEDIMIENTOS

A raíz del nuevo planteamiento estratégico diseñado por la Administración parala sociedad Caudales de Colombia SA ESP, durante el año 2014 se configuraron

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3.3. PROCEDIMIENTOS


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3.3. PROCEDIMIENTOS


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VIGENCIA 2014

actividades encaminadas al mejoramiento de los procesos internos de lacompañía. Estas actividades involucraron al área financiera, en la actualizaciónde sus procedimientos tales como, Ejecución Presupuestal, Recepción yDistribución de facturas, Causación de Facturas, y otros asociados como Órdenesde Servicio, Órdenes de Compra y Contratación, contribuyendo a que los estadosfinancieros reflejen la situación económica real de la compañía, al igual que larendición de los diferentes reportes a los entes de control como son, laContaduría General de la Nación, Contraloría de Bogotá, Contraloría General dela República y la Dirección Distrital de Contabilidad.

3.4. REVISIÓN CONTABLE

Durante el proceso contable para la generación de los estados financieros, mes ames se realiza el proceso de revisión de los rubros que componen el Balance dePrueba, enfocados principalmente en, la recuperación de cartera, la disminuciónde las cuentas por pagar, el inventario y control de los activos fijos, amortizaciónde los activos diferidos, y a través del presupuesto, el control de los ingresos ygastos, con el fin de brindar a la Administración información financiera oportunapara lo toma de decisiones

3.5. INFORMES A ENTES DE CONTROL

3.5.1. Informes a Contralorías

A 31 de diciembre de 2014 se han reportado los siguientes informes:

a. Presupuesto inicial de ingresos, costos, gastos e inversiones año 2014 –Contraloría General de la República.b. Ejecución de ingresos, costos, gastos e inversiones al III trimestre año 2014 –Contraloría General de la República.c. Inversiones y Contratación mensual de enero a noviembre de 2014, para elcual el área de tesorería diligencia los pagos realizados a cada uno de loscontratos a reportar.

3.5.2. Informes a la Contaduría General de la Nación

A esta entidad el área de contabilidad reporta el CGN 1 – Saldos y Movimientos,el CGN 2 - Operaciones reciprocas, Notas a los Estados Financieros e Informe deControl Interno. Esta información es enviada vía Internet a través del Sistema Chipen forma trimestral y semestral.

a. CGN 1 – Saldos y Movimientos al III trimestre año 2014.

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VIGENCIA 2014

b. CGN 2 - Operaciones reciprocas al III trimestre año 2014.c. Notas de Carácter General y Específicas a Junio de 2014.3.5.3. Administración de Impuestos Nacionales

La empresa reportó a la DIAN la información exógena y la información conrelevancia tributaria en el formato 1732 del año gravable 2013, de acuerdo a losformatos y fechas estipulados por la entidad.

La presentación de los impuestos como Retención en la Fuente, IVA e Impuestode Renta y complementarios ha sido oportuna.

3.5.4. Secretaria Distrital de Hacienda

A esta entidad el área de contabilidad reporta el CGN 2005-001 – Saldos yMovimientos, el CGN 2005-002 - Operaciones reciprocas, DDC-2007-100Impuestos, Notas a los Estados Financieros e Informe de Control Interno, BalanceGeneral, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y Estadode Cambios en el Patrimonio. Esta información es enviada vía Internet para suvalidación y cargue en forma trimestral.

a. CGN 1 – Saldos y Movimientos al III trimestre año 2014.b. CGN 2 - Operaciones reciprocas al III trimestre año 2014.c. DDC-2007-100 Impuestos al III trimestre año 2014.d. Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social yAmbiental y Estado de Cambios en el Patrimonio al III trimestre año 2014.e. Bogotá Consolida al III trimestre año 2014.

3.6. COSTOS Y PRESUPUESTOS

La ejecución presupuestal es una herramienta fundamental en el control de cadauno de los rubros administrativos y operativos que lo componen para efectuarcomparaciones de los resultados reales con los estimados y con las cifraspresentadas en vigencias anteriores y finalmente tomar decisiones para laspróximas vigencias.

3.7. TESORERÍA

Las actividades del área están encaminadas dar cumplimiento a las directricesde la administración, dentro de las cuales se encuentran los siguientes procesos:

a. El registro y control de las cuentas por pagar

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VIGENCIA 2014

b. Control de los recursos percibidos a través de la fiducia para la programaciónde pagos

c. Entrega a la Gerencia de las obligaciones financieras y con proveedores parala programación de pagos

d. Interactuar con la Gerencia en el cumplimiento de los indicadores financierosde liquidez y endeudamiento pagando pasivos de vigencias pasadas yatendiendo cumplidamente la operación actual.

e. Supervisión mensual en la ejecución de los contratos de Fiducia(Conciliaciones).

3.8. INFORMACIÓN FINANCIERA

Las siguientes cifras tomadas de los Estados financieros están expresadas en milesde pesos.

El resultado del análisis de los estados financieros de la empresa con corte a 31 dediciembre de 2014 y 2013 muestra una situación aceptable en el manejofinanciero de CAUDALES DE COLOMBIA S.A. ESP. A Continuación se presentanalgunas de las cifras más importantes de los estados financieros:

Información Financiera dic-14 % dic-13 % VariaciónACTIVO 2.394.291 100,00% 2.445.668 100,00% -2,10%PASIVO 196.153 8,19% 295.502 12,08% -33,62%PATRIMONIO 2.198.138 91,81% 2.150.166 87,92% 2,23%Utilidad Neta 47.972 2,00% -1.450.182 -59,30% -103,31%INGRESOS OPERACIONALES 2.205.368 92,11% 2.154.729 88,10% 2,35%GASTOS ADMINISTRATIVOS (Sinprovisiones)

2.213.726 92,46% 1.470.614 60,13% 50,53%PROVISIONES 275.419 11,50% 1.875.811 76,70% -85,32%OTROS GASTOS 134.892 5,63% 85.441 3,49% 57,88%

Tabla 14 Variación Estados Financieros

La disminución de sus activos totales en un 2,10% fue ocasionado por lasprovisiones de cartera realizadas a las cuentas por cobrar de Hydros Melgar, asícomo, la recuperación de las cuentas por cobrar a nombre de Hydros MosqueraS en CA ESP, alcanzando una eficiente del 67%.El pasivo refleja una disminución del 33,62%, producto de la cancelación depasivos con vigencia superior a 360 días, al igual que el cumplimiento de lapolítica de pago oportuno de las obligaciones tributarias y de obligacioneslaborales.

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VIGENCIA 2014

El patrimonio presentó un incremento del 2,23%, debido al resultado del ejercicio2014 por valor de (47.972), contando para la vigencia 2014 con los contratosfirmados con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, y elincremento en la facturación a Hydros Mosquera S en CA ESP por la retribución.

3.8.1. Balance General

A continuación se detallan las principales cuentas del activo que tuvieron elsiguiente comportamiento:

DETALLE DE ACTIVOS dic-14 % dic-13 % VARIACIONCorriente 1.496.986 62,52% 1.230.544 50,32% 21,65%

No Corriente 623.012 26,02% 1.006.090 41,14% -38,08%

Activos Fijos 178.235 7,44% 151.020 6,18% 18,02%

Otros Activos 96.059 4,01% 58.014 2,37% 65,58%

TOTAL ACTIVOS 2.394.291 100,00% 2.445.668 100,00% -2,10%Tabla 15 Variación Estados Financieros

El rubro corriente del activo representa:

Saldo en la cuenta de bancos por $48, 9 millones correspondiente al pago deuno de los contratos con la EAB. Saldo del fideicomiso de administración yfuente de pago por ($70,0 millones), y la cartera colectiva constituida porHelm por ($102,0 millones) dada la terminación del contrato de fiducia degarantía.

Las cuentas por cobrar con vencimiento inferior a un año, contienen laadministración de nómina y la retribución a nombre de Hydros Mosquera por($142,8 millones)

Total del anticipo girado al 31 de diciembre de 2014 para la compra delinmueble donde funciona Caudales de Colombia SA ESP, por $860 millones.

El saldo a favor por la pre-liquidación de la renta vigencia 2014 por $343millones.

Depósitos recibidos sobre los contratos firmados con la EAB por $25 millones.

Los otros deudores, reflejan principalmente los saldos por cobrar a losempleados por desembolso de préstamos que se descuentanquincenalmente de la nómina ($3,8 millones).

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VIGENCIA 2014

El rubro No corriente del activo representa:

La inversión patrimonial en Hydros Chía (0,4%), Hydros Melgar (19,15%) e HydrosMosquera (8,71%), la cual es ajustada al valor intrínseco al 31 de diciembre decada año, de acuerdo a los resultados (utilidad/pérdida) generado en cada unade estas empresas.

La participación de Hydros Chía fue provisionada en su totalidad teniendo encuenta la declaración de nulidad de esta sociedad, así como la participación deHydros Melgar, incluyendo la prima en colocación de acciones constituida en elaño 2008.

Valoración HydrosMosquera

$232,8 millones

Las cuentas por cobrar de Retribución y Administración de nómina convencimiento a más de un año de Hydros Mosquera por ($484,3 millones).

En las cuentas de difícil cobro está incluida la facturación con vencimientosuperior a un año de Hydros Melgar por concepto de retribución y nómina por($843,2 millones), préstamos ($1.017,1 millones) e Hydros Mosquera por ($138,5millones).

Las provisiones de cartera son las siguientes:

Hydros Mosquera $335,3 millonesHydros Melgar $1.860,4 millones

Activos fijos (cómputo, servidor y muebles y enseres) por $178,2 millones y Otrosactivos (gastos pagados por anticipado e intangibles) por $96,1 millones.

A continuación se ilustra de forma gráfica el comportamiento de los rubros delactivo durante el año 2014.

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VIGENCIA 2014

Las principales cuentas del Pasivo tuvieron el siguiente comportamiento:

Los pasivos de la sociedad corresponden a: Acreedores

-200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.0001.600.0001.800.000

DisponibleValor 52.495

% 2,19%

DETALLE DE PASIVOS dic-14 % dic-13 % VARIACIONCorriente 196.153 8,19% 295.502 12,08% -33,62%

No Corriente 0 0,00% 0 0,00% 0,00%TOTAL PASIVO 196.153 8,19% 295.502 12,08% -33,62%PATRIMONIO 2.198.138 91,81% 2.150.166 87,92% 2,23%PAS + PATR 2.394.291 100,00% 2.445.668 100,00% -2,10%

CONCEPTO 2014Aportes seguridad social 21.269

Comisiones Honorarios y Servicios 75.083Narváez López Juan Nicolás 10.271

Ochoa Silva Paulo Javier 17.807Solredes 40.335

Publicaciones Semana 6.670Otros Acreedores 11.114

Reembolso cajas menores 2.213Diesel Autos 8.901

Total Acreedores 107.465

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VIGENCIA 2014



Inversiones Deudores Activos Fijos Otros activos

404.850 1.662.653 178.235 96.059

16,91% 69,44% 7,44% 4,01%









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Otros activos

96.059

4,01%









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IVA $32,6 millones. Retenciones $2,7 millones. ICA $253 mil. Las obligaciones laborales ascienden a $53,1 millones por cesantías, interesesde cesantías y vacaciones pendientes al 31-dic-2014.

A continuación se ilustra de forma gráfica el comportamiento de los rubros delpasivo durante el año 2014.

3.8.2. Estado de Resultados

Las principales observaciones respecto a las cifras del estado de resultados son lassiguientes:

Estado de Resultados dic-14 dic-13 VariaciónINGRESOSRetribuciónHydros Chía S en CA ESP 0 600.525 -100,00%Hydros Mosquera S en CAESP

1.405.950 1.242.495 13,16%Hydros Melgar S en CA ESP 119.412 170.441 -42,73%Otros servicios-nuevosproyectos

32.064 25.565 20,27%Total Retribución 1.557.426 2.039.026 -23,62%Administración de NominaHydros Chía S en CA ESP 0 0Hydros Melgar S en CA ESP 8.586 35.593 -75,88%Hydros Mosquera S en CAESP

131.425 80.110 64,06%Total Nómina 140.011 115.703 21,01%Contratos EABEAB 507.931 0 100,00%Total EAB 507.931 0 100,00%

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Acreedores

Valor 107.465

% 54,79%

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Acreedores Retencionesde impuestos

Impuestoscontribuciones

y tasas

Impuesto ala ventas

Obligacioneslaborales

107.465 2.678 253 32.606 53.151

54,79% 1,37% 0,13% 16,62% 27,10%

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VIGENCIA 2014









Obligacioneslaborales

53.151

27,10%

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VIGENCIA 2014

Total IngresosOperacionales

2.205.368 2.154.729 2,35%Otros Ingresos 481.410 140.717 242,11%TOTAL INGRESOS 2.686.778 2.295.446 17,05%GASTOSAdministrativos 2.489.145 3.346.425 -25,62%Otros gastos

134.89285.441 57,88%

TOTAL GASTOS 2.624.037 3.431.866 -23,54%UTILIDAD OPERACIONAL -283.777 -1.191.695 -76,19%UTILIDAD ANTES DEIMPUESTOS

62.741 -1.136.420 -105,52%Impuesto de Renta 14.769 313.762 -95,29%UTILIDAD NETA 47.972 -1.450.182 -103,31%

Ingresos

• La facturación a Hydros Melgar fue realizada hasta el 20 de febrero de 2014,período en el cual fue suspendida por la SSPD.• Incremento en Hydros Mosquera, por comportamiento creciente de los ingresosy proporcionalmente sus recaudos.• Facturación nuevos proyectos como los contratos 1491-1561-163 con la EAB, asícomo la ejecución del contrato MQ-14-2013 – Mantenimiento de bombas paraHydros Mosquera.• Los otros ingresos reflejan la valorización de la inversión en las Hydros, larecuperación de provisiones de la cartera de Hydros Mosquera.

Gastos

• En los sueldos incremento por la contratación de personal para la ejecución delos contratos con la EAB, así como el apoyo recibido en áreas de Gestión yGerencia Administrativa y Financiera.• Los gastos generales tuvieron un crecimiento del 87%, producto de lacontratación de asesorías jurídicas para la defensa de los procesos instaurados encontra de Hydros Melgar e Hydros Chía.• Disminución frente al 2013 en las provisiones, por las cuentas por cobrar anombre de Hydros Melgar e Hydros Mosquera, teniendo en cuenta que estasfueron ajustadas en su mayor proporción a finales del 2013.• Los otros gastos presentan los gastos financieros cancelados por laadministración del fideicomiso con Fiduciaria de Occidente y el manejo de lacuenta corriente con el BBVA.

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VIGENCIA 2014

A continuación se ilustra de forma gráfica el comportamiento de los ingresos,costos y gastos durante el año 2014.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBR

EOCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

INGRESOS 158.956 217.111 204.882 160.635 228.334 574.636 141.820 210.117 219.357 194.171 148.734 228.026

GASTOS 158.411 182.420 211.725 179.632 260.654 443.389 224.102 203.022 173.056 191.462 160.276 250.657

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

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VIGENCIA 2014

3.9. PRESUPUESTO

3.9.1. Flujo de Caja año 2014

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3.9. PRESUPUESTO


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3.9. PRESUPUESTO


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3.9.2. Ejecución de caja – ingresos

El ingreso de recursos corrientes proviene de los pagos efectuados por HydrosMosquera cancelando la facturación corriente de la retribución y laadministración de nómina, más la recuperación de cartera superior a 360 días. Asímismo los pagos efectuados por la EAB correspondiente a lo facturado por loscontratos firmados en el año 2014.En el siguiente grafico se muestra el comportamiento de los ingresos por recaudosrecibidos a 31 de diciembre de 2013 y 2014

3.9.3. Ejecución de caja – Gastos y costos

La ejecución en gastos se presentó principalmente

2.800.000

3.000.000

3.200.000

3.400.000

3.600.000

3.800.000

PERSONAL

2013 803.284

2014 1.231.512

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

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INGRESOS CAUDALES DE COLOMBIAS.A. E.S.P

(Cifras en millones de pesos)

GENERALESCUENTAS POR

PAGARINVERSIONES

1.128.876 721.063 89.077

1.165.770 120.506 1.033.059

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PRESTAMOS

381.674

16.403

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3.10. INDICADORES FINANCIEROS

A continuación se presentan algunos de los principales indicadores de liquidez yactividad:

El capital de trabajo presenta una incremento del 39,12%, generado por larecuperación de cartera por parte de Hydros Mosquera S en CA ESP y laclasificación del rubro de los deudores en corriente y no corriente según suvencimiento. La empresa cuenta con $763 pesos en activos de fácil liquidaciónpor cada $100 de pasivos exigibles en el corto plazo. La recuperación de carterapasó de 165 a 24 días; estas variaciones son consecuencia de la clasificacióncorriente y no corriente de las cuentas por cobrar a las Hydros por los diferentesconceptos facturados. Los días de pago a proveedores se ha mantenido en 45días.El siguiente cuadro muestra el comportamiento del endeudamiento y larentabilidad:

Indicadores dic-14 dic-13 VariaciónEndeudamiento 8,19% 12,08% -32,20%Concentración Deuda CP 100,00% 100,00% 0,00%EBITDA -8.358 684.115 -101,22%EBITDA/Ingresos -0,38% 31,75% -101,19%Margen Operacional -12,87% -55,31% -76,73%Margen Neto 2,18% -67,30% -103,23%Rentabilidad del Activo Total 2,00% -59,30% -103,38%Rentabilidad del Patrimonio 2,18% -67,45% -103,24%Tasa Efectiva de Renta 23,54% 2760,97% -99,15%

El nivel de endeudamiento pasó de un 12,08% a un 8,19%; indicador que esafectado por la disminución de pasivos corrientes como los acreedores.

Teniendo en cuenta las afectaciones de los ingresos por la facturación que setenía de Hydros Chía e Hydros Melgar, el ebitda refleja un comportamientonegativo del 101.22% al cierre del año, donde aunque los ingresos reflejan uncrecimiento del 2% por los contratos firmados con la Empresa de Acueducto,Alcantarillado y Aseo de Bogotá, los gastos administrativos ejecutados evidencianun crecimiento del 50%.

Indicadores dic-14 dic-13 VariaciónCapital deTrabajo

1.300.833 935.042 39,12%Razón Corriente 7,63 4,16 83,27%Días Cartera

24165 -85,53%

Días Proveedor 45 45 0,27%

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VIGENCIA 2014

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SECRETARIAGENERAL

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SECRETARIAGENERAL

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SECRETARIAGENERAL

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VIGENCIA 2014

4. SECRETARIA GENERAL

4.1. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

4.2. ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL

Actividades desarrolladas por la Secretaria General:

La Secretaría General es la encargada de asesorar, apoyar, organizar y coordinarlos asuntos jurídicos de las diferentes dependencias que componen Caudales deColombia S.A. ESP., y sus administradas y/o representadas, dentro de un marcoaplicado a los diferentes procesos administrativos y jurisdiccionales que seadelanten, para defender los intereses de las mismas. De igual manera seencarga de la organización y dirección de los procesos que surgen en Caudalesde Colombia S.A E.S.P. y las HYDROS.

Durante el año 2014 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Órganos sociales: Apoyar todo el proceso de reuniones de Órganos Sociales(Asambleas de Accionistas, Juntas Directivas, comités, etc.) de Caudales deColombia S.A E.S.P. y sus administradas en la etapa previa, el desarrollo yposterior a cada una de estas.

Directrices legales: Establecer las directrices legales en todas las áreas de lasempresas con el fin de unificar procedimientos internos y adaptarlascontinuamente de conformidad con la dinámica de las empresas y las leyes.

SECRETARÍA GENERAL

DIRECTORADMINISTRATIVO YFINANCIERO

JEFE DECONTABILIDAD

JEFE DERECURSOSHUMANOS PROFESIONALES JURÍDICOS (2)

YAPOYO JURÍDICO (1)

ADMINISTRATIVOS (5)

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VIGENCIA 2014

Asesoría a la gerencia: Asesorar a la Gerencia en los asuntos que éstarequiera, garantizando la debida representación de Caudales de ColombiaS.A E.S.P y sus Administradas en diferentes instancias.

Designación de los abogados que representen los intereses de Caudales deColombia S.A E.S.P

Coordinación de la etapa previa durante el órgano social, acompañando a lagerencia y asesorando al mismo.

Velar porque la normativa que aplica para Caudales de Colombia S.A E.S.P. ysus administradas sea actualizada.

Verificar el alcance legal de cada una de las áreas de las empresas.

Solicitar informes de la supervisión de los contratos y seguimiento con miras aque se cumpla con las políticas organizacionales.

Coordinar y verificar las labores de los abogados de las Hydros.

Atención a revisores fiscales frente a temas jurídicos

Registro en libros de las comunicaciones salientes correspondientes a lasecretaria general y algunas correspondientes a la gerencia general.

Digitalización de las comunicaciones entrantes y salientes, correspondiente ala Secretaria General y algunas correspondientes a la Gerencia General.

Organización del material físico correspondiente a las comunicacionesentrantes y salientes e inserción estas en sus respectivas carpetas de Procesos,Contratos u Otros.

Organización del material digitalizado correspondiente a las comunicacionesentrantes y salientes e inserción estas en sus respectivas carpetas (ARCHIVODIGITAL) de Procesos, u Otros.

Proporcionar información relacionada con los asuntos manejados por lasecretaría general en formato impreso y digital a las distintas dependencias deCaudales de Colombia S.A. ESP., según los requerimientos.

Consecución y envió de información según requerimientos presentados porparte de los abogados externos que manejan algunos procesos legales de lasempresas.

Elaboración de comunicaciones de respuestas a Derecho de Petición.

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VIGENCIA 2014

Preparación y autenticación de poderes.

Protocolización de Reforma de estatutos ante Notaria.

Elaboración de comunicaciones y diligenciamiento de trámites para registrosde reforma de Estatutos y nuevas Juntas Directivas ante las Cámaras deComercio respectivas.

Actualización de direcciones y correos institucionales ante las respectivasCámaras de Comercio y Aseguradoras.

Redacción de Certificaciones.

Brindar apoyo a la Gerencia en redacción de comunicaciones y consecuciónde información para dar respuesta a requerimientos de las Juntas Directivas,entes de Control y socios entre otras.

Elaboración de comunicaciones de Convocatorias de Juntas Directivas yAsambleas Generales, según lo establecido en los Estatutos de las Empresas.

Llevar a cabo los procesos de contratación que soliciten las dependencias deCaudales de Colombia S.A. E.S.P.

4.3. Conceptos y consultas

Elaboración de los diferentes conceptos o consultas solicitados por las áreas ofuncionarios, relativos a los aspectos jurídico-legales, referentes al funcionamientoy objeto contractual de las empresas. (Los cuales son absueltos en forma escrita,verbal, correos electrónicos o asesoría mediante reuniones).

Elaboración de los conceptos o comunicaciones, a efectos de absolver lasinquietudes o requerimientos en los aspectos jurídicos o legales, efectuados porlos entes de control, accionistas, (Resueltos siempre mediante comunicaciónescrita)

4.4. Soporte a los profesionales jurídicos de las Hydros

Soporte a los profesionales jurídicos de las Hydros en lo concerniente a lasfunciones y actividades asignadas.

(Entrega de información relativa a las tareas a cargo, que sea solicitada por losprofesionales jurídicos de las Hydros; requeridas para la empresa respectiva, en elcumplimiento de sus funciones).

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VIGENCIA 2014

4.4.1. Solicitud de requerimientos de la Gerencia General

Consistente en la atención de los requerimientos jurídico-legales, asignados a laSecretaría General y delegados a cargo del Abogado de Contratos.

(Elaboración de documentos, actas, certificaciones, consultas a los entes decontrol, superintendencias, participación en reuniones, etc, que se requieran endesarrollo de los temas y políticas de la gerencia general).

4.4.2. Atención, control, seguimiento y representación de las empresas en lasinvestigaciones administrativas y demás procedimientos adelantados por losórganos de control.

Se adelantaron las acciones necesarias para la presentación y remisión deinformes, atención de los requerimientos de:

Contraloría General de la Republica.Contraloría de Cundinamarca.Contraloría de Bogotá.Fiscalía General de la Republica.Superintendencia de Sociedades.

4.4.3. Atención, control, seguimiento y representación de las empresas en losprocedimientos adelantados por las autoridades ambientales y de regulación.

Atención de las citaciones para notificación personal de pronunciamientos tantode la Comisión de Regulación de Agua Potable, como de las CorporacionesAutónomas Regionales de Cundinamarca e Ibagué y darle el trámitecorrespondiente a cada documento, ya fuese remitiéndolo al Áreacorrespondiente o procediendo a responder de manera directa.

4.4.4. Atención, apoyo y asesoramiento al personal de las empresas.

Asesoramiento y apoyo a las demás Áreas de las Empresas para asegurar quetodas las actividades y acciones adelantadas por las Empresas se ajustan aderecho, acompañamiento al personal de la Empresa que por ocasión deldesarrollo de sus funciones tengan que asistir a diligencias judiciales.

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VIGENCIA 2014

4.4.5. Actividades varias ejecutadas en el desarrollo normal de lasactividades.

Corresponden a todas aquellas actividades adicionales a las actividades propiasde cada una de las funciones del cargo, antes señaladas, y que surgen del gironatural de las actividades diarias, como la proyección de comunicaciones,respuestas, elaboración de requerimientos y demás.

4.4.6. Negociación, elaboración y seguimientos a los acuerdos de pago.

En la vigencia 2014 se llevó a cabo la negociación y celebración de los siguientesacuerdos de pago:

Acuerdo de pago Coninsa.(Mosquera) Acuerdo de pago Kagua. (Mosquera)

4.4.7. Atención, control y seguimiento, procesos judiciales y administrativos.

Las actuaciones adelantas corresponden al análisis de las demandas que contralas Empresas se instauren, proyectando su contestación ya sea para ser remitida alos abogados externos o para asumir la representación judicial en defensa de losintereses de las mismas.

Además de lo anterior y en los procesos en que no se ejerza la representaciónjudicial, es necesario adelantar la debida colaboración a los abogados externosen la labor de consecución, organización y remisión de la información, vigilanciay control del desarrollo procesal en los juzgados.

4.4.8. DEFENSA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA

Procesos judiciales.

A continuación se presentan los procesos judiciales en los cuales hace parte tantola empresa Caudales de Colombia S.A. E.S.P., como sus empresas administradasHydros Melgar S en C.A. E.S.P., Hydros Mosquera S en C.A. E.S.P., e Hydros Chía Sen C.A. E.S.P.

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VIGENCIA 2014

# EXPEDNo.

CONTRAPARTE ACCION PROVISIÓN(De acuerdoa lapretensión)

AUTORIDAD ESTADO ACTUAL ADMINISTRADA

17344931030012013002130

EMPUMELGAR Ejecutivomayorcuantía

$130.000.000 Juzgado PrimeroCivil del CircuitoMelgar

07/2014. Juez declara falta decompetencia y jurisdicción porla existencia de cláusulacompromisoria y ordena ellevantamiento de las medidascautelares. 22/07/2014.Empumelgar interpone recursode apelación. 10/9/2014. Corretraslado del recurso deapelación. 12/09/2014 Aldespacho.

HYDROSMELGAR S EN CAESP, CAUDALESDE COLOMBIAESP

2 25000233600020140101000

EMSERCHÍA YMUNICIPIO DE CHÍA

Controversiascontractuales

$29.615.177.126

TRIBUNALADMINISTRATIVO DECUNDINAMARCA

14/07/2014. Radicación de lademanda. 4/12/2014. Autoinadmite demanda. 5/2/2015Auto rechaza demanda.

Caudales deColombia S.A.E.S.P.

3 2014-00065

JUAN JAIME GÓMEZFLORES

OrdinarioLaboral

Juzgado 29 Laboralde Bogotá

24/9/2014. Contesta demandapor Caudales. 30/1/2015.Contesta por Hydros Melgar Sen C.A.

Hydros Melgar /Caudales deColombia

4 25899310500120140018700

ANA ISABEL CORTESCORONADO

OrdinarioLaboral

Juzgado Laboral delCircuito deZipaquirá

10/7/2014. Admite demanda.22/1/2015. Contesta demandaHydros Chía. 15/1/2015,Contesta Caudales deColombia.

Hydros Chía /Caudales deColombiavinculado

5 25899310500120130051300

MARÍA TERESA RUIZGARCÍA

OrdinarioLaboral

$ 30.000.000 Juzgado Laboral delCircuito deZipaquirá

19/2/2014. Admite demanda.31/7/2014. Conforma Litisconsorcio con los socios de laempresa.

Hydros Chía /Caudales deColombiavinculado

6 2014-00073

LUZ STELLA SUAREZALFONSO

OrdinarioLaboral

$ 80.643.023 Juzgado SéptimoLaboral del Circuitode Bogotá D:C.

11/2/2014. Admite demanda.19/1/2015. Notifica demanda.17/2/2015. Contestación de lademanda por parte de todaslas demandadas.

Caudales deColombia S.A.E.S.P. / HydrosChía, Melgar yMosquera.

7 25899310500120130026100

Doris LilianaContreras Ibáñez

OrdinarioLaboral

$18.000.000 Juzgado LaboralItinerante deZipaquirá

9/12/2013. ContestaciónHydros Chía. 25/4/2014.Audiencia obligatoria deconciliación (ordenó vincular alos socios). 8/9/2014.Contestación por parte deCaudales de Colombia S.A.

Hydros Chía S.en C.A. ESP /Caudalesvinculado

8 25899310500120130025900

Adriana Paola RiañoCamargo

OrdinarioLaboral

$30.000.000 Juzgado Laboral delCircuito deZipaquirá

9/12/2013. ContestaciónHydros Chía. 19/5/2014. Autoordena conformar Litisconsorcio necesario con lossocios de la empresa.8/9/2014. Contestación porparte de Caudales deColombia S.A.


9 2013-00409

Carlos Torres Serrano OrdinarioLaboral


9/12/2014. Contestación de lademanda por Hydros Chía.


10 25899310500120130027700

Jorge EnriqueCamacho Moreno

OrdinarioLaboral


9/12/2013. Contestación deHydros Chía. 19/5/2014. Autoordena conformar la Litis conlos socios de la empresa.8/9/2014. Contestación porparte de Caudales deColombia


11 25000233600020140030600

ADELMO EDUARDOGRACIA MANCIPE

Reparación directa

$52.000.000.000

TRIBUNALADMINISTRATIVO -ORAL SECCIONTERCERA

7/4/2014. Se admite lademanda; 24/7/2014 sepresenta contestación de lademanda por parte de HydrosMosquera; 24/9/2014. Seacepta el llamamiento engarantía realizado por elmunicipio de Mosquera.

HydrosMosquera S. enC.A. ESP

12 2526933310012014094100

UrbanizaciónResidencial Torresde San Felipe

AcciónPopular

N/A Juzgado ÚnicoAdministrativo deFacatativá

24/11/2014. Notificado víaelectrónica. 26/11/2014.Recibido traslado de lasolicitud de medidascautelares. 23/1/2015. Fijafecha para pacto decumplimiento para el 9 defebrero de 2015. 20/2/2015.


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VIGENCIA 2014

Auto decreta pruebas.

13 25269333170320120097501

Personería Municipalde Mosquera

AcciónPopular

N/A 1a instancia:Juzgado TerceroAdministrativo deDescongestión deFacatativá.2a instancia:TribunalAdministrativo deCundinamarca -Sección Primera

27/08/2014: Se decretaaudiencia pública del art. 147del C.C.A. 2/09/2014:Audiencia es reprogramadapor calamidad médica de laMagistrada ponente.25/09/2014: Auto que fijanueva fecha para larealización de la audienciapara el 10/10/2014. 10/11/2014.Auto decreta la nulidad de loactuado a partir delvencimiento del término paraalegar de conclusión enprimera instancia. 14/1/2015.Auto de obedezca y cúmplaselo dispuesto por el Tribunal.4/2/2015. Ordena notificar dela demanda al AlcaldeMunicipal.


14 25286310300120090007701

Manuel IgnacioRodríguez Torres

DeclarativoOrdinarioLaboral

$6,200,000 Recursoextraordinario deCasación: CorteSuprema de Justicia

Al Despacho: Expediente parafallo desde el 22/04/2014


15 25286310300120090007801

Agustín DuqueBallén


$6.200.000 Recursoextraordinario deCasación: CorteSuprema de Justicia

Al despacho: Expediente parafallo desde el 24/02/2014


16 25286310300120090007901

Nelson HermesAguilar


$6.200.000 Recursoextraordinario deCasación: CorteSuprema de Justicia

Al despacho: Expediente parafallo desde el 24/02/2014


17 25000231500020030137102

Oscar CarbonellRodríguez

AcciónPopular

N/A 1a instancia:Juzgado PrimeroAdministrativo delCircuito deZipaquirá 2ainstancia: TribunalAdministrativo deCundinamarca -Sección Primera

Incidente de regulación deperjuicios20/08/2014: Auto por mediodel cual se resuelven losrecursos de reposiciónpropuestos contra el Auto de19 de junio de 2013: Se revocael inciso 3o, por medio del cualse cita al incidente a Gestoríasde Agua, Gestorías enAcueducto, Inversiones Zarate,ICI Inversiones yConstrucciones y a Gestaguas.Se ordena tener a Hydros Chíacomo incidentada y se corretraslado de unos oficios por untérmino de tres (03) días.02/10/2014: Al Despacho.8/10/2014. Auto concederecurso de apelaciónpresentado por Emserchía.

Hydros Chía S.en C.A. ESP(Caudales esexcluido delproceso comoparteincidentada)

18 11001333171320110006100

Superintendenciade Servicios PúblicosDomiciliarios

Nulidad yrestablecimiento delderecho

$56.699.727 Juzgado 14Administrativo delCircuito deDescongestión deBogotá

30/09/2014: Auto decretaperención del proceso.Notificación por Edicto.10/10/2014: Se radicasustitución de poder y sememorial con poder, anexos,recurso de apelación, pruebasy Edicto. 19/12/2014. Autoconcede apelación.

Hydros Chía S.en C.A. ESP

19 2013-00358

José Arturo Melo OrdinarioLaboral


9/12/2013. Contestación de lademanda.

Hydros Chía S enC.A. ESP

20 25899310500120130027600

Norberto TrujilloSanjuán

OrdinarioLaboral


9/12/2013. Contestación deHydros Chía.

Hydros Chía S enC.A. ESP

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VIGENCIA 2014

21 73001230000020040234900

Wilyan JairGalarraga Guzmán

ACCIÓNPOPULAR

N/A Primera instancia:Juzgado PrimeroAdministrativo deDescongestión deIbagué.Segunda Instancia:TribunalAdministrativo delTolima.

19/12/2013. Sentencia primerainstancia EN CONTRA.22/1/2014. Presentamosrecurso de apelación.11/9/2014. Sentencia segundainstancia EN CONTRA.24/9/2014. Hydros Melgarpresento solicitud deaclaración 1/10/2014.Radicamos solicitud derevisión. 1/12/2014. Resuelveaclaración - aclara que ensegunda instancia solo semodificó el plazo decumplimiento de la sentencia,las demás ordenes están enfirme.

HYDROSMELGAR S EN CAESP

22 2006-00488

Ferretería El Hidrante Ejecutivocon títuloComplejo

$36,959,523 Juzgado PrimeroPromiscuo Municipalde Melgar

20/9/2012 se ordenó archivoprovisional del proceso hastapetición de las partes.


23 2010-00057

RedComercializadoraMéndez & Cía Ltda

Ejecutivosingular

22,700.000 Juzgado PrimeroPromiscuo Municipal

se encuentra en liquidacióndel crédito


24 2008-00399

Hydrotech Equipos yServicios E.U.

Ejecutivosingular

$21.982.858 Juzgado PrimeroPromiscuo Municipal

A 29 de enero de 2014:juzgado oficia al demandanteque cualquier petición deberápresentarla a través deapoderado por ser proceso demenor cuantía. 29/1/2015.Auto acepta renuncia depoder de Laura Guatibonza.


2573449310300220130007101

NELSON ENRIQUERUBIANO CARVAJAL

OrdinarioLaboral

$112.485.454 Juzgado SegundoCivil del Circuito deMelgar

2/9/2009 en audienciaespecial para imponer medidacautelar y en la mismaaudiencia se presentóapelación el proceso ya fueradicado en tribunal sala civilIbagué. 3/12/2014. Tribunalconfirma imposición decaución. 20/1/2015. Fijaprimera audiencia para el 10de marzo de 2015.

HYDROSMELGAR S EN CAESP, YGESTAGUAS

26 25000234100020140117700

GILBERTO ANTONIORAMOS SUAREZ

ACCIÓNPOPULAR

N/A TRIBUNALADMINISTRATIVO -ORAL SECCIONPRIMERA

16/7/2014. Admite lademanda y rechaza lasmedidas cautelares; el deseptiembre de 2014 sepresenta contestación de lademanda por Hydros MelgarESP; 12/9/2014. fija fecha paraPACTO DE CUMPLIMIENTO parael 29 de octubre de 2014a las11:00 A.M., SALA NO. 4 TORREB.(Audiencia aplazada porparo judicial)

HYDROSMELGAR ESP

27 25000234100020140081000

Superintendenciade Servicios PúblicosDomiciliarios

Nulidad YRestablecimiento delDerecho

$26.759.254.602

Sección Primera,TribunalContenciosoAdministrativo DeCundinamarca,Magistrado PonenteÓscar ArmandoDimate Cárdenas

18/7/2014. Admite demanda.Desde el 1 de Septiembre entraslado para contestación dedemanda por el término De 55Días Hábiles

Hydros Melgar SEn Ca Esp

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VIGENCIA 2014

Tutelas.

Para la vigencia 2014 se atendieron las siguiente tutelas

NO DE RADICADO ADMINISTRADA CONTRA PARTE ESTADO ACTUAL

2014-0073 Hydros Melgar S enC.A. E.S.P.

JUAN CAMILO MANRRIQUE Y OTROS Primera y segundainstancia A FAVOR

2014-00516 Hydros Melgar S enC.A. E.S.P.

ALVARO ROA ROJAS 12-12-2014 Admite.18-12-2014 ContestaHydros Melgar. 19-

01-2015 sentencia AFAVOR 9-02-2015

Declara nulidad delo actuado en 1era

instancia.

Coordinación Jurídica de Mosquera:

La Secretaría General de Caudales de Colombia S.A. E.S.P:, lidera larepresentación judicial y administrativa de Hydros Mosquera S en C.A. E.S.P., através de la Coordinación Jurídica de la empresa administrada de cuya gestiónpara el año 2014 se relaciona lo siguiente:

RECLAMACIONES, RECURSOS DE REPOSICIÓN Y RECURSOS DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DEL DE APELACIÓNRESUELTOS POR LA COORDINACIÓN JURÍDICA

Reclamaciones(PQR)

Recursos deReposición

Recursos deReposiciónen subsidio

del deApelación

Recursos remitidos a la SSPD

4 17 4228

Confirmaciones Modificaciones Pendientes13 11 4

DERECHOS DE PETICIÓN Y COMUNICACIONES RESUELTAS Y PRESENTADAS POR LA COORDINACIÓN JURÍDICA

Derechos de PeticiónResueltos

Respuesta de Oficios(Incluidos Entes de

Control)

Reclamaciones yRecursos contra

CODENSA y HábitatLimpio

Derechos de PeticiónPresentados

30 9 12 6

REPRESENTACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOSContraloría de Cundinamarca

Proceso No. 196 de 2014Actividades y Estado Actual

Descargos: 16/09/2014Estado actual: Etapa probatoria

Superintendencia de Servicios Públicos DomiciliariosSilencio Administrativo Positivo de Holman Antonio

Gómez (Exp. 2012814390116866E)Actividades y Estado Actual

Alegatos de Conclusión: 11/04/2014Decisión: Decreta cierre y ordena archivo 09/06/2014

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

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VIGENCIA 2014

Ajuste PSMV (Exp. 8010-63.01-30190)

Actividades y Estado ActualDecisión: Resolución No. 0690 del 25/03/2014 por medio dela cual se aprueba ajuste al PSMV12/05/2014: Se presenta recurso de reposición por cuantotodas las obras fueron consideradas con cargo a la tarifaEstado actual: Pendiente de decisión final

Permiso de Ocupación de Cauce Porvenir Río(Exp. 810.63.01-43470)

Actividades y Estado ActualAuto OPSO No. 0333 de 14/04/2014: Se hacen unosrequerimientos20/05/2014: Se solicita ampliación de términos08/09/2014: Se radican los documentos requeridosEstado actual: Trámite bajo estudio técnico y jurídico porparte de la Corporación

Permiso de Ocupación de Cauce Serrezuela (Exp.810.63.01-43184)


Permiso de Ocupación de Cauce Novilleros (Exp.810.63.01-43183)


Inscripción en la plataforma SIPROJ.

Se solicitaron claves, designación de administrador y usuarios con el fin de darcumplimiento al decreto 654 de 2011.

4.5. CONTRATACIÓN 2014

4.5.1. Caudales de Colombia S.A. E.S.P.:

Durante la vigencia 2014, la empresa Caudales de Colombia S.A. E.S.P., suscribiólos contratos que se relacionan a continuación:

NoCONTRATO

OBJETO CONTRATO CONTRATISTA VALOR DELCONTRATO

ADICION/PRORROGA

FECHA DEINICIO

FECHA DEFINALIZACION

CA-01-2014

PRESTAR ASESORIA JURIDICA PARACAUDALES DE COLOMBIA Y SUSADMINISTRADAS EN ASUNTOS DEDERECHO PENAL

CARLOS ARTURO CANOJARAMILLO

$11,600,000 02/01/2014 01/09/2014

CA-02-2014

REALIZAR LA ASESORIA NECESARIA Y ELSOPORTE TECNICO EN LOS EQUIPOSSERVIDORES, REDES,UPS,AIREACONDICIONADO, EQUIPOS DECOMPUTO E IMPRESORAS DE LAENTIDAD

INTEGCO LTDA $22,898,400 A: 3.816.400P: 2 MESES

07/01/2014 06/03/2015

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VIGENCIA 2014

CA-03-2014

PRESTAR LA ASESORIA JURIDICA QUEREQUIERE LA COMPAÑÍA EN LOS TEMASDE DERECHO SOCIETARIO, CONTRATOSY DERECHO ADMINISTRATIVO

PAULO JAVIER OCHOASILVA

$88,000,000 01/02/2014 01/08/2014

CA-04-2014

REALIZAR ASESORIA JURIDCA EXTERNAEN ASUNTOS DE REGULACION YSERVICIOS PUBLICOS

BEATRIZ HELENA GARCIA $30,000,000 16/01/2014 16/01/2014

CA-05-2014

CONSULTORIA INTEGRAL DE APOYO ALA GESTION HUMANA PORCOMPETENCIAS PARA CAUDALES DECOLOMBIA

YENIT FABIOLACAMARGO GÓMEZ

$33,000,000 20/01/2014 20/12/2014

CA-06-2014

EJECUTAR TODAS LAS ACCIONESRELACIONADAS CON ELMANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEPROPIEDAD Y A CARGO DE CAUDALESDE COLOMBIA SA ESP

DIESEL Y AUTOS LTDA $8,630,405 A:$ 4,315,202 23/01/2014 21/07/2014

CA-07-2014

PRESTAR LA ASESORIA JURIDICAESPECIALIZADA EN LAS NECESIDADESQUE REQUIERA CAUDALES DECOLOMBIA S.A E.S.P

JOSE IGNACIO ROJAS $10,000,000 23/01/2014 24/06/2014

CA-08-2014

MANTENIMIENTO DE LAS BOMBASINSTALADAS EN LAS TRES PLANTAS DEBOMBEO DE HYDROS MOSQUERA S ENC.A E.S.P

DIESEL Y AUTOS LTDA $ 35.370.000 A: $9,925,000 23/01/2014 22/01/2015

CA-09-2014

PRESTACION DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LAS SIGUIENTESACTIVIDADES: VISITA TECNICA,CONCEPTO TECNICO, REVISION DEDISEÑOS Y PERSONAL OPS

GEOTECHNICAL S.A.S. $ 30.000.000 P1: 1 MESMASP2: 2 MESESMAS

10/02/2014 09/02/2015

CA-10-2014

PRESTAR EL SERVICIO DELICENCIAMIENTO DE AUTOCAD 2014,EN VERSION ESTANDAR CON SURESPECTIVO EQUIPO DE COMPUTO YCAMARAS DE ACUERDO A LASCARACTERISTICAS TECNICASSUGERIDAS

INTEGCO $ 7.073.000 24/01/2014 24/03/2014

CA-11-2014

SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DEPAPELERIA QUE REQUIERE CAUDALESDE COLOMBIA S.A ESP, PARA SUFUNCIONAMIENTO

AMPARO SANCHEZROMERO

$ 7.000.000 24/01/2014 24/01/2015

CA-12-2014

SUMINISTRO DE LA DOTACIONINDUSTRIAL DE PRENDASINSTITUCIONALES PARA LA OPERACIÓNY ADECUADO DESARROLLO DE LASACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS DECAUDALES DE COLOMBIA S.A E.S.P

FANNY ESMERALDAGARZON

$ 3.500.000 A: $1,500,000 24/01/2014 24/01/2015

CA-13-2014

COMPRA Y VENTA DE MUEBLES YACCESORIOS PARA LA OFICINA DECAUDALES DE COLOMBIA S.A ESP.

MODERLINE $ 63.153.880 14/03/2014 07/04/2014

CA-14-2014

DESARROLLO DE UN SOFWARE DEFACTURACION DE SERVCIOS PUBLICOSTENIENDO COMO BASE LA APLICACIÓNACTUAL DESARROLLADA EN CAUDALESDE COLOMBIA S.A. ESP., Y LAMIGRACION DE LA INFORMACIONHISTORICA DE FACTURACION DELMOTOR DE BASE DE DATOS PROGRESSA ORACLE VERSION 11G.

SOLREDES LTDA $ 95.133.734 A: $5,800,000P: 60 DIASMASTERMINADO

13/02/2014 04/11/2014

Pág.68


VIGENCIA 2014

CA-15-2014

PRESTACION DE SERVICIOS COMOCONDUCTOR DE LOS VEHICULOS DECAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

JOSE MAURICIOMARTINEZ MORENO

$ 9.000.000 A:$ 1,200,000 24/01/2014 23/07/2014

CA-16-2014

PRESTAR ASESORIA JURIDICA ENSITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMANEJO DE RECURSOS HUMANOS

ROSA IRENE PEÑAGARCIA

$ 10.000.000 24/01/2014 01/07/2014

CA-17-2014

ASESORIA JURIDICA EN TEMASADMINISTRATIVOS, CONTRACTUAL YCIVIL

YULI PAOLA TORRESPARDO

$ 10.000.000 A: $5,000,000

24/01/2014 23/10/2014

CA-18-2014

SUMINISTRO INSTALACION YADECUACION DEL SISTEMATECNOLOGICO TOTAL

INTEGCO LTDA $ 37,492,224 A:$18,745,112P: 25 DIASMAS

18/03/2014 16/05/2014

CA-19-2014

ASESORIA JURIDICA EN TEMAS DEDERECHO LABORAL INHERENTES A LANEGOCIACION COLECTIVA

FRANCISCO JAVIERCAMACHO HERNANDEZ

$ 30.800.000 11/03/2014 01/12/2014

CA-20-2014

PRESTA EL SERVICIO DEL CANALDEDICADO DE INTERNET DE 5 MB PORFIBRA OPTICA PARA CAUDALES DECOLOMBIA S.A E.S.P

IFX NETWORKSCOLOMBIA S.A.S.

$22,040,000 17/03/2014 17/03/2015

CA-21-2014

EL ARRENDADOR SE OBLIGA PARA CONCAUDALES DE COLOMBIA S.A ESP, APROCURAR EL USO Y EL GOCEPACIFICO DE LA HABITACIÓN DESCRITAA CONTINUACIÓN: INMUEBLE UBICADOEN LA CALLE 8 SUR N° 31 D -25 BARRIOSANTA MATILDE DE LA CIUDAD DEBOGOTÁ, CON UN ÁREA TOTAL DE 9M2.

YUDI ESPERANZA DIAZRUIZ

$3,000,000 27/03/2014 27/06/2014

CA-22-2014

PRESTAR SEVICIOS PROFESIONALES DEREVISORIA FISCAL A CAUDALES DECOLOMBIA S.A. ESP.

AUDITORES REVISORES &ASESORES LTDA

$ 41.760.000 04/04/2014 03/04/2015

CA-23-2014

PRESTAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO ALPLAN DE ACCION SOCIAL Y CONTROLEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMASDE SEGURIDAD INDUSTRIAL EXIGIDAS ENEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2-15-34100-1561-2013

NATALIA ANDREA PEREZPEREZ

$6,600,000 04/04/2014 18/07/2014

CA-24-2014

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DEACCION SOCIAL DURANTE LACONSTRUCCION DEL INTERSECTORQUEBRADA CHIGUAZA PASE DOS EN LAZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA

EDNA PATRICIA TORRESHURTADO

$11,400,000 A: $5,700,000P: 3 MESESMAS

04/04/2014 04/01/2015

CA-25-2014

REALIZAR EL SEGUIMIENTO,VERIFICACION, CONTROL YPLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADESCORRESPONDIENTES A LA TOPOGRAFIAPARA LOS CONTRATOS SUSCRITOS CONLA EMPRESA DE ACUEDUCTO YALCANTARILLADO

JUAN RODRIGO RANGELNIÑO

$ 5.600.000 13/05/2014 13/09/2014

CA-26-2014

ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGAUBICADA EN LA CALLE 4 N° 1-91 DELMUNICIPIO DE MOSQUERACUNDINAMARCA

JOSE MEDARDOSANCHEZ

$ 1.800.000 24/06/2014 24/09/2014

CA-27-2014

REALIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIODE INSTALACION MANTENIMIENTO YMONITOREO DE ALARMAS VIA GPRS,PARA LA EMPRESA CAUDALES DECOLOMBIA S.A. ESP

SEGURIDAD CENTRALLTDA.

$ 3.060.769 22/07/2014 21/07/2015

Pág.69


VIGENCIA 2014

CA-28-2014

ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINAUBICADA EN LA CARRERA 2 N° 11-17-BARRIO LA COLINA DEL MUNICIPIO DEMELGAR

CARLOS ARTURO SALASSUAREZ

$ 6.600.000

CA-29-2014

EJECUTAR TODAS LAS ACCIONESRELACIONADAS CON ELMANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEPROPIEDAD Y A CARGO DE CAUDALESDE COLOMBIA SA ESP

DIESEL Y AUTOS LTDA $ 8.000.000 30/07/2014 29/07/2015

CA-30-2014

PRESTAR LOS SERVICIOS DECONDUCTOR PARA CAUDALES DECOLOMBIA

DUVAN FERNANDOGUZMAN

$ 3.600.000 04/08/2014 03/10/2014

CA-31-2014

ASESORIA JURIDICA EN CUESTIONES DEDERECHO SOCIETARIO


10,000,000 04/08/2014 07/11/2014

CA-32-2014

ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGAUBICADA EN LA CALLE 4 N° 1-91 DELMUNICIPIO DE MOSQUERACUNDINAMARCA, PARA ELALMACENAMIENTO DE ARCHIVO YDOCUMENTOS BAJO LA CUSTODIA DECAUDALES DE COLOMBIA S.A E.S.P

JOSE MEDARDOSANCHEZ

$ 3.600.000 A: $2.250.000P: 3 MESESMAS

24/09/2014 23/06/2015

CA-33-2014

PRESTAR ASESORIA JURIDICA QUEREQUIERE CAUDALES DE COLOMBIA S.AE.S.P EN LOS TEMAS DE DERECHO PENALY DISCIPLINARIO


$ 11.600.000 10/09/2014 09/03/2015

CA-34-2014

PRESTAR EL SERVICIO DE CONDUCTORPARA LOS VEHICULOS A CARGO DE LAEMPRESA CAUDALES DE COLOMBIAS.A. ESP

DUVAN FERNANDOGUZMAN

$ 3.600.000 A: $1.800.000P: 1 MESESMAS

02/10/2014 02/01/2015

CA-35-2014

PRESTAR LA ASESORIA QUE REQUIERE LACOMPAÑÍA CAUDALES DE COLOMBIAS.A.ESP


$ 10.000.000 10/10/2014 09/04/2015

CA-36-2014

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORIAEN TEMAS DE DERECHOADMINISTRATIVO, CONTRACTUAL YCIVIL


$ 10.000.000 27/10/2014 INDETERMINADO

CA-37-2014

PRESTAR LOS SERVICIOSPROFESIONALES PARA EL APOYO ENLOS PROCESOS DE CONTRATACION DELA GERENCIA TECNICA

DIANA ALEJANDRAURREGO OCAMPO

$ 5.000.000 04/12/2014 03/02/2015

CA-38-2014

PRESTAR LOS SERVCIOS PROFESIONALESPARA LA ELABORACION DE LAVALORACION FINANCIERA DECAUDALES DE COLOMBIA S.A E.S.P

PWCPRICEWATHERHOUSECOOPERS ASESORESGERENCIALES LTDA

$ 47.635.786

CA-39-2014

PRESTAR LOS SERVICIOSPROFESIONALES PARA LAELABORACION DE LAS TABLAS DERETENCION DOCUMENTAL

JUAN NICOLAS NARVAEZLOPEZ

$ 11.500.000 09/12/2014 08/01/2015

CA-40-2014

CONTRATACION DEL AMPARO DERESPONSABILIDAD CIVIL PARAADMINISTRADORES Y MIEMBROS DE LAJUNTA DIRECTIVA DE CAUDALES DECOLOMBIA S.A E.S.P

LIBERTY SEGUROS S.A $ 35.234.987 12/12/2014 12/12/2015

CA-41-2014

PRESTAR LOS SERVICIOSPROFESIONALES PARA EL APOYO ENLOS PROCESOSDE CONTRATACION DELA GERENCIA TECNICA, LIQUIDACIONDE CONTRATOS, IMPLEMENTACION DELSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

WILLIAM FERNANDOGUEVARA

$ 10.000.000 15/12/2014 14/02/2015

Pág.70


VIGENCIA 2014

4.5.2. Hydros Mosquera S en C.A. E.S.P.:

Por su parte, Hydros Mosquera S en C.A., celebró los siguientes convenios ycontratos:

NoCONTRAT

O

OBJETO CONTRATISTA VALOR DELCONTRAT

O

VALORFINAL DELCONTRAT

O

PLAZODE

EJECUCION

PRORROGA 1

PRORROGA 2

SUSPENSIÒ

N

FECHADE

INICIO

FECHA DEFINALIZACIO

N

MQ-01-2014

ASESORIA Y SOPORTEEN LOS EQUIPOSSERVIDORES, REDES UPSY EQUIPOS DECOMPUTO INCLUIDOIMPRESORAS

INOVACIONTECNOLOGICACOLOMBIANA INTEGCOLTDA

$10.440.000

$12.180.000

12MESES

07/01/2014

07/01/2015

MQ-02-2014

ARRENDAMIENTO DEVEHICULO BNC 788

CAUDALESDECOLOMBIAS.A

$ 0 $ 0 NO SEPRESTO ELSERVICIO

MQ-03-2014

CONSTRUCCION DECOLECTORES DEALCANTARILLADOPLUVIAL DE LA CALLE18 ENTRE CARRERAS 11Y LA CIENAGA ELGUALI Y COLECTORESTRANSVERSALES ENTRELA CALLE 18 Y 19SECTOR LA CARTUJAEN EL MUNICIPIO DEMOSQUERA

CONSORCIOALCANTARILLADO LACARTUJA

$395.952.323

$424.534.548

INICIAL:6 MESESFINAL: 7MESES

1MESMAS

10/06/2014

10/01/2015

MQ-04-2014

CONSULTORIAINTEGRAL DE APOYO ALA GESTION HUMANAPOR COMPETENCIASPARA CAUDALES DECOLOMBIA

YENITFABIOLACAMARGOGÓMEZ

$33.000.000

$37.500.000

INICIAL:11MESESFINAL:11MESES Y45 DIAS

45DIASMAS

20/01/2014

03/02/2015

MQ-05-2014

MANTENIMIENTO DELOS VEHICULOS DEMOSQUERA

DIESEL YAUTOS LTDA

$24.440.000

$24.440.000

12MESES

23/01/2014

23/01/2015

MQ-06-2014

REALIZAR UNAINVESTIGACIÓN DEMERCADOS QUEPROPORCIONE ELNIVEL DESATISFACCIÓN DELSERVICIO QUE PRESTALA EMPRESA A SUSCLIENTES, IDENTIFICARSUS NECESIDADES,EXPECTATIVAS SOBREEL SERVICIO YCOMPARANDO LOSNIVELES DESATISFACCIÓN DE LAENTIDAD CONPROMEDIOSINTERNACIONALES DELSECTOR DE SERVICIOSPÚBLICOS

AQUACOLS.A.S

$23.250.000

$23.250.000

INICIAL:2 MESESFINAL: 2MESEESY 5 DIAS

5DIASMAS

04/02/2014

10/06/2014

MQ-07-2014

PRESTAR EL SERVICIODE INSTALACIONMONTAJE YSUMINISTRO EN LOSEQUIPOS DE BOMBEOEQUIPOS ELECTRICOSDE CONEXIÓN DE LAESTACION DE BOMBEODE AGUAS RESIDUALESEN EL SECTOR LACARTUJA EN ELMUNICIPIO DEMOSQUERA

JUAN PABLOVEGA

$57.950.717

$57.950.717

45 DIAS

Pág.71


VIGENCIA 2014

MQ-08-2014

SUMINISTRAR ENFORMA SUCESIVA Y APRECIOS UNITARIOSMATERIAL DE CANTERAY ELEMENTOS DEFERRETERIAREQUERIDOS PARA LAOPERACIÓN YADECUADODESARROLLO DE LASACTIVIDADES DEHYDROS MOSQUERA

DUQUEPULIDO S.A.S

$14.000.000

$14.000.000

12MESES

10/03/2014

10/03/2015

MQ-09-2014

SUMINISTRAR ENFORMA SUCESIVA Y APRECIOS UNITARIOS LAPAPELERIA PREIMPRESA PARA ELDESARROLLO DECONTROL DEFACTURACION

INTERNATIONAL PRINTERS.A.S

$33.622.136

$50.433.204

12MESES

24/01/2014

24/01/2015

MQ-10-2014

SUMINISTRO EN FORMASUCESIVA Y A PRECIOSUNITARIOS DEPAPELERIA Y LOSELEMENTOS DEOFICINA REQUERIDOSPARA HYDROSMOSQUERA

AMPAROSANCHEZROMERO

$14.000.000

$14.000.000

12MESES

10/03/2014

10/03/2015

MQ-11-2014

SUMINISTRO EN FORMASUCESIVA Y A PRECIOSUNITARIOS DE LADOTACION INDUSTRIALDE PRENDASINSTITUCIONALES PARALA OPERACIÓN YADECUADODESARROLLO DE LASACTIVIDADES DE LOSEMPLEADOS DEHYDROS MOSQUERA

FANYESMERALDAGARZON

$20.000.000

$21.292.500

12MESES

24/01/2014

24/01/2015

MQ-12-2014

CONTRATARLICENCIAMIENTO DEAUTOCAD 2014 ENVERSION ESTANDARCON SU RESPECTIVOEQUIPO DE COMPUTOY CAMARAS DEACUERDO A LASCARACTERISITICASTECNICAS SUGERIDAS

INTEGCOLTDA

$ 5.986.497 $ 5.986.497 2 MESES 24/01/2014

24/03/2014

MQ-13-2014

SUMINISTRO EN FORMASUCESIVA Y A PRECIOSUNITARIOS DE LADOTACION INDUSTRIALDE PRENDAS YELEMENTOSINSTITUCIONALES PARALA OPERACIÓN YADECUADODESARROLLO DE LASACTIVIDADES DE LOSEMPLEADOS DEHYDROS MOSQUERA

ENVIROMENTAL SYSTEMASAS

$26.000.000

$26.000.000

12MESES

24/01/2014

24/01/2015

MQ-14-2014

TRASLADO LINEA DEDISTRIBUCION DEACUEDUCTO DE 8PULGADAS LA CUAL SEENCUENTRA UBICADASOBRE LA CARRERA 11E DEL MUNICIPIO DEMOSQUERACUNDINAMARCA

JUAN PABLOVEGA

$32.756.902

$49.057.699

INICIAL:25 DIASFINAL: 2MESES Y25 DIAS

2MESES

19/02/2014

15/05/2014

MQ-15-2014

SUMINISTRO DEPRODUCTOSQUIMICOS PARA LAPLANTA DETRATAMIENTO DEAGUA POTABLE SIETETROJES EN ELMUNICIPIO DEMOSQUERA

PROCOLLTDA

$211.608.708

$211.608.708

12MESES

06/03/2014

06/03/2015

Pág.72


VIGENCIA 2014

MQ-16-2014

PRESTAR EL SERVICIODE CANAL DEDICADODE MPLS DE 3MPBS,REUSO 1;1, VELOCIDADSIMETRICA,IMPLEMENTACION DELOS PARAMETROS:CLASES DE SERVICIO,SE INCLUYE LAINSTALACION Y PUESTAEN MARCHA DE UNENRUTADOR, TIPO DEULTIMA MILLA EXTREMO

IFXNETWORKSCOLOMBIAS.A.S

$26.216.000

$26.216.000

12MESES

30/04/2014

30/04/2015

MQ-17-2014

PRESTACION DELSERVICIO DETRANSPORTE YDISPOSICION FINAL DELODOS PARAMANTENIMIENTOSPREVENTIVOS DELSISTEMA DEALCANTARILLADO DELMUNICIPIO DEMOSQUERA

INGENIERIAPERIMETRALS.A.S

$208.800.000

$208.800.000

12MESES

04/04/2014

04/04/2015

MQ-18-2014

SUMINISTRO DEINSUMOS Y MATERIALESPARA ACOMETIDASNECESARIAS EN LAOPERACIÓN DE LOSSISTEMAS DEACUEDUCTO YALCANTARILLADO ACARGO DE HYDROSMOSQUERA PARA LAVIGENCIA DE 2014

COMERCIALIZADORAARCO

$329.676.993

$329.676.993

12MESES

07/04/2014

07/04/2015

MQ-19-2014

SUMINISTRO EN FORMASUCESIVA Y A PRECIOSUNITARIOS DEHERRAMIENTAS EINSUMOS VARIOS,NECESARIOS EN LAOPERACIÓN DE LOSSISTEMAS DEACUEDUCTO YALCANTARILLADO ACARGO DE HYDROSMOSQUERA

FERRESOLUCIONES YSERVICIOSS.A.S

$44.964.438

$44.964.438

12MESES

10/04/2014

10/04/2015

MQ-20-2014

REALIZAR ELSUMINISTRO DEMEDIDORES PARAHYDROS MOSQUERA

BTPMEDIDORESYACCESORIOSS.A

$312.050.208

$382.325.865

INICIAL:180 DIASFINAL:330 DIAS

3MESES

2MESES

14/04/2014

14/03/2015

MQ-21-2014

SUMINISTRO DEMATERIALES DE HIERRODUCTIL NECESARIOPARA LASACOMETIDAS DEACUEDUCTO DENTRODE LA OPERACIÓNQUE REALIZA HYDROSMOSQUERA

COMERCIALIZADORAARCO

$94.046.025

$94.046.025

12MESES

16/04/2014

15/04/2015

MQ-22-2014

REALIZAR ELMANTENIMIENTOCORRECTIVO DELPOZO CENTRO PARALA EXPLOTACION DEAGUA CRUDA EN ELSISTEMA DEACUEDUCTO,INCLUYENDO ELMONTAJE Y PUESTA ENOPERACIÓN DE UNEQUIPO DE BOMBEOTIPO LAPICERO EN ELMUNICIPIO DEMOSQUERA

ROCHERINGENIEROS& CIA LTDA

$50.010.880

$57.010.880

INICIAL:30 DIASFINAL:90 DIAS

30DIAS

30DIAS

30Díasapartirde01/08/2014hasta01/09/2014

19/05/2014

19/09/2014

Pág.73


VIGENCIA 2014

MQ-23-2014

APOYO JURIDICO ENLOS TEMAS DEDERECHO SOCIETARIO,DERECHOADMINISTRATIVO,SERVICIOS PUBLICOS YREPRESENTACIONJUDICIAL ANTE LOSDIFERENTES ENTES DECONTROL Y JUZGADOSEN LOS QUE HYDROSMOSQUERA FUNJACOMO DEMANDANTEO COMODEMANDADO, COBRODE CARTERA, COBROSPREJURIDICOS YPROCESO EJECUTIVOS

GUILLERMOANDRESPALACIOSMOLINA

$15.000.000

$22.500.000

INICIAL:5 MESESFINAL:

2MESES Y15DIAS

22/04/2014

07/12/2014

MQ-24-2014

SUMINISTRO EN FORMASUCESIVA Y A PRECIOSUNITARIOS DE INSUMOSY MATERIALES DE LOSELEMENTOS PARAALCANTARILLADONECESARIOS EN LAOPERACIÓN DE LOSSISTEMAS DEACUEDUCTO YALCANTARILLADO ACARGO DE HYDROSMOSQUERA

FERRESOLUCIONES YSERVICIOSS.A.S

$83.835.798

$83.835.798

12MESES

24/04/2014

24/04/2015

MQ-25-2014

REALIZAR LA REVISORIAFISCAL DE LA EMPRESAHYDROS MOSQUERA

YASMINCASTROTORRES

$36.000.000

$36.000.000

12MESES

24/04/2014

24/04/2015

MQ-26-2014

REALIZAR LAOPTIMIZACION DEREDES DEALCANTARILLADOSANITARIO Y PLUVIAL YLA CONSTRUCCION DEBOMBEO YALCANTARILLADO DEAGUAS LLUVIAS DELBARRIO EL PORVENIRFASE I ESTACION DEBOMBEOALCANTARILLADO DEAGUAS LLUVIA PARA ELMUNICIPIO DEMOSQUERA

CONSORCIOAQUA 2014

$3.898.457.916

$3.898.457.916

9 MESES 18/11/2014

17/08/2015

MQ-27-2014

SUMINISTRO EN FORMASUCESIVA Y A PRECIOSUNITARIOS DEACCESORIOS EN PVCPARA REDES YACOMETIDAS,NECESARIOS EN LAOPERACIÓN DE LOSSISTEMAS DEACUEDUCTO YALCANTARILLADO ACARGO DE HYDROSMOSQUERA

DURMANCOLOMBIAS.A.S

$82.142.421

$89.440.174

12MESES

06/05/2014

06/05/2015

MQ-28-2014

REALIZAR LACONSULTORIA PARA ELANALISIS DECAUDALES, ANALISISHIDROLOGICO YMODELACION DE LACUENCA DEL RIOBOGOTA PARA LAENTREGA DE AGUASLLUVIAS DE LAESTACION PORVENIRRIO MUNICIPIO DEMOSQUERA

BALANTA YMEDINAINGENIEROSLTDA

$25.647.600

$25.647.600

25 DIAS 15/07/2014

08/08/2014acta deliquidacióndel12/12/2014

Pág.74


VIGENCIA 2014

MQ-29-2014

SUMINISTRO,INSTALACION Y PUESTAEN MARCHA DE LOSEQUIPOS DE BOMBEO YCONSTRUCCION DE LALINEA DE IMPULSION DESALIDA DE LAESTACION DE BOMBEODE AGUAS RESIDUALESSERREZUELA EN ELMUNICIPIO DEMOSQUERA

CONSORCIOSERREZUELA

$355.595.286

$355.595.286

2 MESES Pendientedefinición porpartedeEmpresasPublicasdeCundinamarcaalcancedelproyecto paralasuscripción delacta deinicio.

MQ-30-2014

REPRESENTACIONJUDICIAL DE LASOCIEDAD HYDROSMOSQUERA EN ELMEDIO DEREPARACION DIRECTA

YULI PAOLATORRESTOVAR

$40.000.000

$40.000.000

LADURACION DELPROCESO

MQ-31-2014

PRESTAR EL SERVICIODE CALIBRACION EINSPECCION EXTERNADE MEDIDORES DEAGUA USADOS ENLABORATORIO PARA ELAÑO 2014

BTPMEDIDORESYACCESORIOSS.A

$28.422.900

$28.422.900

8 MESES 24/06/2014

24/02/2015

MQ-32-2014

PRESTAR EL SERVICIODE INSTALACION DELOS MICROMEDIDORESDE AGUA POTABLE DEDIAMETRO 1/2 ENCONJUNTOSRESIDENCIALES

JAIROPINZONGUERRA

$37.500.000

$37.500.000

8 MESES 08/07/2014

08/03/2015

MQ-33-2014

BRINDAR LOSAMPAROS DE LOSRIESGOS ASEGURABLESMEDIANTE LA POLIZAPYME

LIBERTYSEGUROS S.A

$96.620.400

$96.620.400

12MESES

18/07/2014

18/07/2015

MQ-34-2014

PRESTACION DESERVICIOSPROFESIONALES DE LOSPROCESOS DERECUPERACION DECARTERA, BRINDANDOASESORIA YACOMPAÑAMIENTOEN LOS PROCESOSINTERNOS QUEADELANTA HYDROSMOSQUERA

SANDRAROSAACUÑA

$ 9.000.000 $ 9.000.000 180 DIAS 24/07/2014

24/01/2014

MQ-35-2014

REALIZAR LAREPARACION DELTRANSFORMADOR DELA ESTACIONMATADERO EN ELMUNICIPIO DEMOSQUERA

CODENSAS.A E.S.P

$27.913.950

$27.913.950

30 DIAS 04/08/2014

04/09/2014

MQ-36-2014

REALIZAR LAADECUACION DE LACELDA DE MEDIDA ENMEDIA TENSION A 34.5KV

CODENSAS.A E.S.P

$23.826.823

$23.826.823

30 DIAS 04/08/2014

04/09/2014

Pág.75


VIGENCIA 2014

MQ-37-2014

LA CONSTRUCCION DERED DEALCANTARILLADOPARA AGUIASRESIDUALES ENSENDEROS DE SIETETROJES DEL MUNICIPIODE MOSQUERA

JUAN PABLOVEGA

$67.948.437

$67.948.437

2 MESES Pendienteresolución depermisodeintervención deespaciopúblicoporpartede laAdministraciónMunicipal deMosquera paralasuscripción delacta deinicio.

MQ-38-2014

ESTUDIOHIDROLOGICO DE LOSRIOS SUBACHOQUEPARA LA ENTREGA DELAS AGUAS LLUVIA DELA ESTACIONNOVILLEROS Y RIOSUBACHOQUE PARA LAENTREGA DE LASAGUAS LLUVIAS DEEXCESOS DELCOLECTOR SERREZUELAPARA OBTENER LOSCORRESPONDIENTESPERMISOS DEOCUPACION DECAUSE

MEDINAINGENIEROSLTDA

$26.800.000

$26.800.000

45 DIASHABILES

30/10/2014

15/12/2014

MQ-39-2014

PRESTACION DELSERVICIO DE APOYOEN LA GESTION YELABORACION DELMANUAL DE ALMACENE INVENTARIOS PARALA EMPRESA

SEGUNDOHIPOLITOSANABRIA

$ 7.000.000 $ 7.000.000 2 MESES 29/10/2014

29/12/2014

MQ-40-2014

ENTREGAR ATITULO DEVENTA LOS MATERIALESPARA ARCHIVO DEDOCUMENTACION ENEL AREAADMINISTRATIVA QUESOLICITO HYDROSMOSQUERA

DISTRIBUIDORA BABILONIA

$ 7.500.000 $ 7.500.000 15 DIASHABILES

25/10/2014

15/12/2014

MQ-41-2014

ASESORIA YCONSULTORIA ENNORMASINTERNACIONALES DECONTABILIDAD EINFORMACIONFINANACIERA PARAHHYDROS MOSQUERA

GRANTTHORNTONFAST & ABSAUDITORES

$62.640.000

$62.640.000

11MESES

22/12/2014

22/11/2015

MQ-42-2014

SUMINISTRO DEPRODUCTOSQUIMICOSNECESARIOS PARA LAPOTABILIZACION DEAGUA EN LA PLANTADE TRATAMIENTO DEAGUA POTABLE (PTAP)CENTRO EN ELMUNICIPIO DEMOSQUERA

PROCOLLTDA

$93.034.672

$93.034.672

120 DIAS 01/12/2014

01/04/2015

Pág.76


VIGENCIA 2014

MQ-43-2014

PRESTACION DESERVICIOSPROFESIONALES PARALA CAPACITACION,SOPORTE YSEGUIMIENTO PARA LAGENERACION YCARGUE DEINFORMACION ALSISTEMA UNICO DEINFORMACION "SUI"TOPICO TECNICOOPERATIVO, DIRIGIDAAL PERSONALINVOLUCRADO EN ELPROCESO DETRATAMIENTO DEAGUAS RESIDUALESQUE PRESTA LAEMPRESA HYDROSMOSQUERA

DIANAMARISOLPASTROVACA

$ 3.600.000 $ 3.600.000 2 MESESCALENDARIO Y 3DIASHABILES

12/12/2014

17/02/2015

MQ-44-2014

ACTUALIZACION DECATASTRO DEUSUARIOS DELSERVICIO PUBLICO DEACUEDUCTO YALCANTARILLADO ENLA ZONA CENTRO DELMUNICIPIO DEMOSQUERA


$46.110.000

$46.110.000

3 MESES 05/12/2014

05/03/2015

MQ-45-2014

ARRENDAMIENTO DEVEHICULOAUTOMOTOR DEPLACAS USE 887 PARATRANSPORTARHERRAMIENTAS DE LOSOPERARIOS DEHYDROS MOSQUERA


$28.800.000

$28.800.000

12MESES

01/12/2014

01/12/2015

MQ-46-2014

PRESTAR LOSSERVICIOSPROFESIONALES EN ELLABORATORIO DEAGUAS DE MOSQUERA,PARA LAELABORACION DELPLAN DE COMPRAS2015, LOS PROCESOSDE CONTRATACION DECARACTERIZACIONES,LA ELABORACION DECOMUNICADOSINDUSTRIALES PARAREPORTE A LA CAR Y ELMONTAJE DEFORMATOS EN LAPAGINA WEB, ADEMASDE LAS RESPUESTAS ALAS PQRS PENDIENTES YREOPRTES AL SUI

ANGIEPAOLAMACIASLOZANO

$ 1.000.000 $ 1.000.000 1 MES 16/12/2014

14/01/2015

4.6. Actualización del manual y procedimiento de contratación.

Es del caso resaltar que a finales del 2014 se actualizaron los manuales yprocedimientos de contratación. Lo anterior con el fin de garantizar la aplicaciónde los principios constitucionales de gestión fiscal.

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VIGENCIA 2014

4.7. SUPERVISIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL

4.7.1. Supervisión de contratos de Caudales de Colombia S.A E.S.P

NoCONTRATO

OBJETO CONTRATO CONTRATISTA ESTADO

GA-02-2013 PRESTAR ASESORIA JURIDICA PARA LA DEFESA DELOS INTERESES DE CAUDALES DE COLOMBIA DENTRODEL INCIDENTE DE REGULACION PROMOVIDO POR

EMSERCHIA

MARINO TADEO HENAO EJECUCION

GA-12-2013 REPRESENTACION JUDICIAL ANTE LA JURISDICCIONCONTECIOSO ADMINISTRATIVA EN DEFENSA DE LOS

INTERESES DE CAUDALES DE COLOMBIA S.A. LOSJUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA

EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE CAUDALES DECOLOMBIA S.A.

ALEXIS TORRES EJECUCION

GA-13-2013 REPRESENTACION JUDICIAL ANTE LOS JUZGADOSLABORALES DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA ENDEFENSA DE LOS INTERESES DE CAUDALES DE

COLOMBIA S.A.

ALEXIS TORRES EJECUCION

CA-01-2014 PRESTAR ASESORIA JURIDICA PARA CAUDALES DECOLOMBIA Y SUS ADMINISTRADAS EN ASUNTOS DE

DERECHO PENAL


LIQUIDADO

CA-03-2014 PRESTAR LA ASESORIA JURIDICA QUE REQUIERE LACOMPAÑÍA EN LOS TEMAS DE DERECHOSOCIETARIO, CONTRATOS Y DERECHO

ADMINISTRATIVO


LIQUIDADO

CA-04-2014 REALIZAR ASESORIA JURIDCA EXTERNA EN ASUNTOSDE REGULACION Y SERVICIOS PUBLICOS

BEATRIZ HELENA GARCIA LIQUIDADO

CA-17-2014 ASESORIA JURIDICA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS,CONTRACTUAL Y CIVIL


LIQUIDADO

CA-19-2014 ASESORIA JURIDICA EN TEMAS DE DERECHOLABORAL INHERENTES A LA NEGOCIACION

COLECTIVA

FRANCISCO JAVIERCAMACHO HERNANDEZ

TERMINADO.

CA-31-2014 ASESORIA JURIDICA EN CUESTIONES DE DERECHOSOCIETARIO


LIQUIDADO

CA-35-2014 PRESTAR LA ASESORIA QUE REQUIERE LA COMPAÑÍACAUDALES DE COLOMBIA S.A.ESP


EJECUCION

CA-36-2014 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA EN TEMAS DEDERECHO ADMINISTRATIVO, CONTRACTUAL Y CIVIL


EJECUCION

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VIGENCIA 2014

CA-40-2014 CONTRATACION DEL AMPARO DERESPONSABILIDAD CIVIL PARA ADMINISTRADORES YMIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CAUDALES

DE COLOMBIA S.A E.S.P

LIBERTY SEGUROS S.A EJECUCION

4.7.2. Supervisión de contratos de Hydros Mosquera S.A E.S.P

NoCONTRATO

OBJETO CONTRATISTA ESTADO

MQ-34-2014 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LOSPROCESOS DE RECUPERACION DE CARTERA,

BRINDANDO ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOSPROCESOS INTERNOS QUE ADELANTA HYDROS

MOSQUERA

SANDRA ROSA ACUÑA

TERMINADO

4.8. ACTOS EMPRESARIALES

Para la vigencia 2014, se proyectaron para la suscripción de la Gerencia General,los actos que se relacionan a continuación

ACTOS EMPRESARIALES - CAUDALES DE COLOMBIA 2014Fecha Descripción del acto

21/04/2014 Se crea comité evaluador de bajas de bienes26/09/2014 Conforma y reglamenta el funcionamiento del comité saneamiento

contable30/11/2014 Se modifica la estructura organizacional01/12/2014 Por medio del cual adopta escala salarial12/12/2014 Por medio del cual adopta plan de accion de la vigencia 201416/12/2014 Por medio del cual adopta la tabla de honorarios para contratistas

4.9. ÓRGANOS SOCIALES DE LAS EMPRESAS

4.9.1. JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CAUDALESDE COLOMBIA S.A. E.S.P.

En lo corrido de este año de gestión, se normalizaron las reuniones de los Órganossociales, dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos de la empresa.

Junta Directiva: Se realizaron las siguientes reuniones.

23 de enero de 2014, reunión ordinaria de Junta Directiva, Acta No 77 del librode Junta de Directiva. 28 de febrero de 2014, reunión ordinaria de Junta Directiva, Acta No 78 del librode Junta de Directiva.

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VIGENCIA 2014

4 de abril de 2014, reunión ordinaria de Junta Directiva, Acta No 79 del libro deJunta de Directiva. 29 de abril de 2014, reunión ordinaria de Junta Directiva, Acta No 80 del librode Junta de Directiva. 29 de mayo de 2014, reunión ordinaria de Junta Directiva, Acta No 81 del librode Junta de Directiva. 2 de julio de 2014, reunión ordinaria de Junta Directiva, Acta No 82 del libro deJunta de Directiva. 25 de septiembre de 2014 reunión ordinaria de Junta Directiva, Acta No 83 dellibro de Junta de Directiva. 31 de octubre de 2014 reunión ordinaria de Junta Directiva, Acta No 84 del librode Junta de Directiva. 28 de noviembre de 2014 reunión ordinaria de Junta Directiva, Acta No 85 dellibro de Junta de Directiva. 11 de diciembre de 2014 reunión ordinaria de Junta Directiva, Acta No 86 dellibro de Junta de Directiva.

Asamblea General de Accionistas: Se realizaron las siguientes reuniones.

28 de marzo de 2014, reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas.Acta No 26 del Libro de Accionistas. 9 de mayo de 2014, reunión de Asamblea General Extraordinaria deAccionistas. Acta No 27 del Libro de Accionistas. 31 de julio de 2014 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Acta No 28del Libro de Accionistas. 21 de octubre de 2014 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas. ActaNo 29 del Libro de Accionistas.

4.9.2. JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HYDROSMELGAR S. en C.A. E.S.P.

Junta Directiva: Debido a que desde el inicio de la administración en el periodocomprendido de enero de 2014 a diciembre de 2014, no se ha podido determinarlos nuevos miembros de junta directiva, por falta de quorum decisorio en lasreuniones de asamblea de accionistas, no se han realizado las reuniones de juntadirectiva.

Asamblea General de accionistas:

27 de febrero de 2014, reunión de asamblea extraordinaria de accionista: serealizó constancia de la asamblea, toda vez que no hubo quorum. 13 de marzo de 2014, reunión de asamblea extraordinaria de accionista: serealizó constancia de la asamblea, toda vez que no hubo quorum. 31 de marzo de 2014, reunión de asamblea extraordinaria de accionista: serealizó constancia de la asamblea, toda vez que no hubo quorum.

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VIGENCIA 2014

30 de abril de 2014, reunión de asamblea ordinaria de accionista. Acta No 23del libro de Accionistas. 6 de junio de 2014, reunión de asamblea extraordinaria de accionista: se realizóconstancia de la asamblea, toda vez que no hubo quorum. 18 de julio de 2014, reunión de asamblea extraordinaria de accionista: serealizó constancia de la asamblea, toda vez que no hubo quorum. 27 de agosto de 2014, reunión de asamblea extraordinaria de accionistas ActaNo 24 del libro de accionistas.

4.9.3. JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HYDROSMOSQUERA S. en C.A. E.S.P.

Junta directiva:

10 de marzo de 2014, reunión ordinaria de junta directiva. Acta No 24 del libro dejunta directiva. 14 de marzo de 2014, reunión ordinaria de junta directiva. Acta No 25 del libro dejunta directiva. 26 de septiembre de 2014 reunión ordinaria de junta directiva. Acta No 26 dellibro de junta directiva.

Asamblea general de accionistas:

21 de marzo de 2014, reunión asamblea general extraordinaria de accionistas.Acta No 19 del libro de accionistas. 11 de abril de 2014, reunión general extraordinaria de accionistas. Acta No 20del libro de accionistas. 20 de noviembre de 2014, reunión general extraordinaria de accionistas. ActaNo 21 del libro de accionistas.

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VIGENCIA 2014

HYDROSMOSQUERA.

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VIGENCIA 2014

HYDROSMOSQUERA.

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VIGENCIA 2014

HYDROSMOSQUERA.

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VIGENCIA 2014

5. HYDROS MOSQUERA S EN C.A E.S.P.

5.1.GESTIÓN COMERCIAL.

5.1.1. EVOLUCIÓN DE LOS USUARIOS

5.1.1.1. Usuarios registrados en la base de datos por servicio

Para el periodo 201406, último periodo facturado del año 2014 contamos con29.612 usuarios de acueducto y 28.741 Usuarios de alcantarillado, equivalente aun incremento del 15.8% para el servicio de acueducto (4.044 suscriptores) y 16.2%para el servicio de alcantarillado (16.2%) con respecto al último periodofacturado en el año 2013.

A continuación se presenta la evolución histórica anual de los usuarios por cadaservicio:

AÑO ACUEDUCTO % ALCANTARILLADO %2003 9.035 9.291

2004 9.969 10,3% 10.412 12,1%

2005 11.310 13,5% 11.743 12,8%

2006 13.462 19,0% 13.324 13,5%

2007 14.489 7,6% 14.317 7,5%

2008 15.586 7,6% 15.358 7,3%

2009 16.907 8,5% 16.559 7,8%

2010 18.213 7,7% 17.783 7,4%

2011 19.233 5,6% 18.770 5,5%

2012 22.024 14,5% 21.311 13,5%

2013 25.568 16.1% 24.737 16.1%

2014 29612 15.8% 28741 16.2%

Tabla 15 Evolución de los Usuarios de Acueducto y Alcantarillado

Grafica 1 Evolución de los Usuarios de Acueducto y Alcantarillado

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VIGENCIA 2014








2004 9.969 10,3% 10.412 12,1%

2005 11.310 13,5% 11.743 12,8%

2006 13.462 19,0% 13.324 13,5%

2007 14.489 7,6% 14.317 7,5%

2008 15.586 7,6% 15.358 7,3%

2009 16.907 8,5% 16.559 7,8%

2010 18.213 7,7% 17.783 7,4%

2011 19.233 5,6% 18.770 5,5%

2012 22.024 14,5% 21.311 13,5%

2013 25.568 16.1% 24.737 16.1%

2014 29612 15.8% 28741 16.2%



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VIGENCIA 2014








2004 9.969 10,3% 10.412 12,1%

2005 11.310 13,5% 11.743 12,8%

2006 13.462 19,0% 13.324 13,5%

2007 14.489 7,6% 14.317 7,5%

2008 15.586 7,6% 15.358 7,3%

2009 16.907 8,5% 16.559 7,8%

2010 18.213 7,7% 17.783 7,4%

2011 19.233 5,6% 18.770 5,5%

2012 22.024 14,5% 21.311 13,5%

2013 25.568 16.1% 24.737 16.1%

2014 29612 15.8% 28741 16.2%



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VIGENCIA 2014

Para el servicio de acueducto ingresaron 4.044 usuarios y para el servicio dealcantarillado 4.004. De las Urbanizaciones sobresale el ingreso de: CiudadSabana 869 predios (Constructora Conmil),, Ciudad de los Puertos 516 predios(Constructora Capital), La Estancia 453 (Constructora Bolívar), Belverde 281(Constructora Triada), Trébol del Guali 274 (Constructora Promotora Caledonia),Labranti Reservado 245 (Compañía de Constructoras Asociados SA), Alejandría(Constructora Urbanza)196 predios.

Por los Usuarios nuevos se recibieron los siguientes ingresos: En acueducto la sumade $ 491.309783 y en alcantarillado $ 309.982.465, para un total de $ 801.292.248.

5.1.1.2. Composición de Usuarios por Estrato

De los 29.612 usuarios en la base de datos del software comercial se tiene que el93.6 % de los usuarios de acueducto corresponde al uso residencial,manteniéndose estos concentrados en los estratos 2 y 3 con el 77.2% de losusuarios residenciales. Los demás porcentajes se pueden observar a continuación:

Grafica 2 Clasificación por Uso y Estrato Usuarios de Acueducto Vigencia 2014

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VIGENCIA 2014






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VIGENCIA 2014






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VIGENCIA 2014

Tabla 16 Variación de los Usuarios Año 2013 y Año 2014

Se evidencian incrementos interesantes en el ciclo 305 con el ingreso de 875Usuarios y en el Ciclo 402 con el ingreso de 616 predios. Así se encuentran dividaslas zonas de facturación al periodo Nov-Dic de 2014:

Ciclo Número deUsuarios

100 2478

200 3059

301 1384

302 1356

303 1481

304 1455

305 2185

401 2191

402 2367

403 1559

501 1696

502 1576

503 2001

504 1636

600 921

700 731

801 1222

802 314

Total general 29612

}Tabla 17 Numero de Usuarios por Zonas

Uso / Estrato 2013 2014 Variación

Resid

enci

al

Residencial 1 2683 2735 1,94%Residencial 2 7343 7621 3,79%Residencial 3 12002 15235 26,94%

Residencial 4 1743 2135 22,49%Residencial 5 0 0 0,00%

Residencial 6 1 1 0,00%

No

Resid

enci

al Industrial 455 514 12,97%

Comercial 1272 1300 2,20%Oficial 63 62 -1,59%

Especial 6 9 50,00%

Total 25568 29612 15.8%

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VIGENCIA 2014

Respecto a los Usos, el 81% de los Usuarios nuevos es decir 3303 usuarios ingresaroncomo Usuarios Residencial 3 y el 9% de los Usuarios nuevos equivalente a 361ingresaron a la categoría de predios residenciales 4.

5.1.2. EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS FACTURADOS

5.1.2.1. Consumos facturados por servicio y por estrato

Al realizar el comparativo con relación al año anterior de los metros cúbicosfacturados durante el periodo de análisis, se observa un incremento de 10.52%para el servicio de acueducto y 11.59% para el servicio de alcantarillado, como sepuede ver a continuación:

Tabla 18 Evolución de los Consumos Facturados por Servicio

En la siguiente grafica se muestra la información histórica de los consumosfacturados, y se puede notar su tendencia siempre al alza:

Grafica 3 Evolución de los Consumos Facturados por Servicio

AÑO ACUEDUCTO % ALCANTARILLADO %2005 1.682.483 1.338.884

2006 1.870.485 11,17% 1.458.869 8,96%2007 2.143.522 14,60% 1.647.773 12,95%2008 2.242.624 4,62% 2.026.411 22,98%2009 2.346.580 4,64% 2.155.587 6,37%2010 2.408.687 2,65% 2.158.982 0,16%2011 2.565.427 6,51% 2.338.829 8,33%

2012 2.858.333 11,42% 2.587.109 10,62%2013 3,274,784 14.57% 2,954,402 14.20%2014 3,619,335 10.52% 3,296,745 11.59%

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VIGENCIA 2014









2006 1.870.485 11,17% 1.458.869 8,96%2007 2.143.522 14,60% 1.647.773 12,95%2008 2.242.624 4,62% 2.026.411 22,98%2009 2.346.580 4,64% 2.155.587 6,37%2010 2.408.687 2,65% 2.158.982 0,16%2011 2.565.427 6,51% 2.338.829 8,33%

2012 2.858.333 11,42% 2.587.109 10,62%2013 3,274,784 14.57% 2,954,402 14.20%2014 3,619,335 10.52% 3,296,745 11.59%

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VIGENCIA 2014









2006 1.870.485 11,17% 1.458.869 8,96%2007 2.143.522 14,60% 1.647.773 12,95%2008 2.242.624 4,62% 2.026.411 22,98%2009 2.346.580 4,64% 2.155.587 6,37%2010 2.408.687 2,65% 2.158.982 0,16%2011 2.565.427 6,51% 2.338.829 8,33%

2012 2.858.333 11,42% 2.587.109 10,62%2013 3,274,784 14.57% 2,954,402 14.20%2014 3,619,335 10.52% 3,296,745 11.59%

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VIGENCIA 2014

Como se evidencia en la siguiente tabla, se mantiene los promedios de consumo.

CLASIFIC PROMEDIO PROMEDIO

2013 2014

Estrato 1 26.1 26,9

Estrato 2 21.6 21,7

Estrato 3 14.6 13,5

Estrato 4 24.1 22,8

Estrato 5 0,0 0,0

Estrato 6 11.0 16,8

Industrial 138.8 134,6

Comercial 46.3 43,2

Oficial 176.5 180,1

Especial 36.4 30,0

Promedio Resid. 21.6 21,2

Tabla 19 Consumo Promedio por Uso y Estrato Año 2013 y Año 2014

5.1.3. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

5.1.3.1. Facturación Total por año (Acueducto y Alcantarillado)

Realizando un comparativo de la facturación del año 2014 con relación al año2013 se observa un crecimiento acumulado del 10.98%. En la siguiente gráfica semuestra el crecimiento anual de la facturación.

Grafica 4 Comparativo Anual de la facturación

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VIGENCIA 2014



2013 2014

Estrato 1 26.1 26,9

Estrato 2 21.6 21,7

Estrato 3 14.6 13,5

Estrato 4 24.1 22,8

Estrato 5 0,0 0,0

Estrato 6 11.0 16,8


Comercial 46.3 43,2

Oficial 176.5 180,1

Especial 36.4 30,0







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VIGENCIA 2014



2013 2014

Estrato 1 26.1 26,9

Estrato 2 21.6 21,7

Estrato 3 14.6 13,5

Estrato 4 24.1 22,8

Estrato 5 0,0 0,0

Estrato 6 11.0 16,8


Comercial 46.3 43,2

Oficial 176.5 180,1

Especial 36.4 30,0







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VIGENCIA 2014

5.1.3.2. Facturación por servicio

En la tabla a continuación se muestran los valores facturados por servicios en elaño 2011, 2012, 2013 y 2014:

Año Acueducto Variación Alcantarillado Variación Total Variación

2011 $ 6,024,326,928 12.47% $ 3,397,121,196 14.87% $ 9,421,448,124 13.32%

2012 $ 7,484,742,142 24.24% $ 3,867,919,116 13.86% $ 11,352,661,258 20.50%

2013 $ 8,197,211,232 9.52% $ 4,332,049,546 12.00% $ 12,529,260,778 10.36%

2014 $ 9,097,513,118 10,98% $ 4,990,254,326 15,19% $ 14,087,767,443 12,44%

Tabla 20 Variación Facturación por Servicio

Es importante tener en cuenta que para el periodo Mayo-Junio de 2014 sepresentó un aumento en las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarilladotoda vez que el Índice de Precios al Consumidor se acumuló en 3.59% para elmes de Febrero de 2014.

5.1.4. EVOLUCIÓN DEL RECAUDO

5.1.4.1. Recaudo Corriente por año (Acueducto y Alcantarillado)

Realizando un comparativo de los recaudos anualmente se observa uncrecimiento acumulado del 14.55% del año 2014 con relación al 2013. En lasiguiente gráfica se muestra este incremento por año:

Grafica 5 Comparativo Anual del Recaudo

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VIGENCIA 2014




2011 $ 6,024,326,928 12.47% $ 3,397,121,196 14.87% $ 9,421,448,124 13.32%

2012 $ 7,484,742,142 24.24% $ 3,867,919,116 13.86% $ 11,352,661,258 20.50%

2013 $ 8,197,211,232 9.52% $ 4,332,049,546 12.00% $ 12,529,260,778 10.36%

2014 $ 9,097,513,118 10,98% $ 4,990,254,326 15,19% $ 14,087,767,443 12,44%







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VIGENCIA 2014




2011 $ 6,024,326,928 12.47% $ 3,397,121,196 14.87% $ 9,421,448,124 13.32%

2012 $ 7,484,742,142 24.24% $ 3,867,919,116 13.86% $ 11,352,661,258 20.50%

2013 $ 8,197,211,232 9.52% $ 4,332,049,546 12.00% $ 12,529,260,778 10.36%

2014 $ 9,097,513,118 10,98% $ 4,990,254,326 15,19% $ 14,087,767,443 12,44%







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VIGENCIA 2014

Año Acueducto Alcantarillado Total

2011 5,891,156,028 3,282,627,773 9,173,783,800

2012 7,148,939,113 3,792,086,504 10,941,025,617

2013 7,991,324,627 4,250,953,612 12,242,278,239

2014 9,040,803,147 4,982,713,827 14,023,516,973

Tabla 21 Variación Recaudo por Servicio

5.1.4.2. Comportamiento del Recaudo y Facturación

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la facturación y elrecaudo por periodo contable para el año 2014 en comparación al año 2013:

Grafica 6 Evolución Facturación y Recaudo

La disminución del recaudo para el periodo Marzo-Abril 2014 obedeció a lareclamación interpuesta por la matricula 4435 CASYA por no estar de acuerdocon los valores facturados en el servicio de alcantarillado los cuales ascendían ala suma de $ 100.186.676 millones de pesos. En la actualidad este predio seencuentra con convenio de financiación.

Informe Comercial Comparativo Enero-Diciembre

Periodo Facturación Recaudo % de Recaudo

2011 $ 9,421 $ 9,174 97.4%

2012 $ 11,353 $ 10,941 96.4%

2013 $ 12,529 $ 12,242 97.7%

2014 $ 14,088 $ 14,024 99,5%

Tabla 22 Evolución Eficiencia del Recaudo (Dato en Millones)

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VIGENCIA 2014


2011 5,891,156,028 3,282,627,773 9,173,783,800

2012 7,148,939,113 3,792,086,504 10,941,025,617

2013 7,991,324,627 4,250,953,612 12,242,278,239

2014 9,040,803,147 4,982,713,827 14,023,516,973








2011 $ 9,421 $ 9,174 97.4%

2012 $ 11,353 $ 10,941 96.4%

2013 $ 12,529 $ 12,242 97.7%

2014 $ 14,088 $ 14,024 99,5%


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VIGENCIA 2014


2011 5,891,156,028 3,282,627,773 9,173,783,800

2012 7,148,939,113 3,792,086,504 10,941,025,617

2013 7,991,324,627 4,250,953,612 12,242,278,239

2014 9,040,803,147 4,982,713,827 14,023,516,973








2011 $ 9,421 $ 9,174 97.4%

2012 $ 11,353 $ 10,941 96.4%

2013 $ 12,529 $ 12,242 97.7%

2014 $ 14,088 $ 14,024 99,5%


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VIGENCIA 2014

5.1.5. EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

5.1.5.1. No. de acciones por suspensión – corte

Para el año 2014, se suspendieron un total de 3577 predios, con respecto al año2013 se evidencia un incremento del 8.51%.

Mes 2014 2013

Ene 263 249

Feb 221 238Mar 223 226Abr 404 232

May 329 349Jun 335 338Jul 546 422

Agos 278 292Sep 247 228Oct 339 305

Nov 161 207

Dic 231 240Total 3577 3326

Tabla 23 Comportamiento de las Suspensiones Año 2013 y Año 2014

5.1.5.2. No. de acciones por reinstalación – reconexión

Para el año 2014 se generaron 3.119 reinstalaciones de las cuales 427corresponden a predios suspendidos en vigencias anteriores Para lo corrido deeste año se presenta un porcentaje de eficacia del 87.20% y en la actualidadexisten 640 predios Suspendidos.

Mes 2014 2013Ene 246 186

Feb 214 180Mar 208 182Abr 383 186May 307 362Jun 308 266

Jul 514 337Agos 262 275Sep 194 203Oct 232 218Nov 125 279

Dic 126 245Total 3119 2919

Tabla 24 Comportamiento de las Reinstalaciones Año 2013 y Año 2014

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VIGENCIA 2014

Grafica 7 Comportamiento de las Suspensiones y Reinstalaciones Año 2014

5.1.5.3. Número de acuerdos de pago

La gestión que se viene realizando para la recuperación de la cartera, ha tenidocomo resultado la realización de 149 acuerdos de pago en el año 2014. En laactualidad se tienen activos 362 convenios de los cuales 77 fueron elaborados enla vigencia 2014.

Acuerdos de Pago 2014

Tabla 25 Acuerdos de Pago Año 2014 (Dato expresado en Millones)

El total de la cartera sobre la cual se logró firmar acuerdos de pago fue de$278Millones, de los cuales $ 63 Millones se recuperó inmediatamente con la firma

No deAcuerdos

Cartera Inicial Valor recuperado porcuota inicial

Cartera Convenida Valor recuperadopor pago de

financiación al201306

ene-14 21 $ 19,395,799 $ 3,912,150 $ 15,483,649 $ 6,233,024feb-14 23 $ 15,454,795 $ 3,210,010 $ 12,244,785 $ 4,422,008mar-14 16 $ 18,144,153 $ 4,344,702 $ 13,799,451 $ 3,222,975abr-14 8 $ 5,854,006 $ 1,711,816 $ 4,142,190 $ 1,457,590may-14 13 $ 8,316,036 $ 2,057,992 $ 6,258,044 $ 2,300,133jun-14 13 $ 9,933,339 $ 1,903,105 $ 8,030,234 $ 1,811,993jul-14 13 $ 7,506,817 $ 1,182,766 $ 6,324,051 $ 1,837,449

ago-14 7 $ 169,543,331 $ 39,800,550 $ 129,742,781 $ 48,308,790sep-14 15 $ 14,043,193 $ 2,874,697 $ 11,168,496 $ 2,122,757oct-14 10 $ 6,101,888 $ 1,621,042 $ 4,480,846 $ 853,678nov-14 5 $ 2,681,275 $ 566,480 $ 2,114,795 $ 380,036dic-14 4 $ 1,719,710 $ 550,500 $ 1,169,210 $ -Total 148 $ 278,694,342 $ 63,735,810 $ 214,958,532 $ 72,950,433

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VIGENCIA 2014







No deAcuerdos






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VIGENCIA 2014







No deAcuerdos






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VIGENCIA 2014

del acuerdo de pago, ya que corresponde a la cuota inicial que debe pagar elusuario con el fin de acceder al convenio.

Por la importancia de la calidad de la información reportada en los Acuerdos dePago, se reitera que se requiere con Urgencia la implementación del módulo deconvenios de financiación, toda vez que la información de los convenios setienen en una base de datos de Excel y no es de fácil consulta para todos losusuarios del Sistema Kagua, así mismo no es posible cobrar intereses definanciación de las deudas.

5.1.5.4. Recaudo Corriente Vs. Recaudo Cartera

Durante el año se enfocó la gestión de recuperación de cartera al cobro desdeuna factura vencida y suspensión efectiva de los predios, realizando elseguimiento a las suspensiones efectuadas, con lo cual se logró cumplir con lasmetas de recaudo establecidas.

A continuación se presenta la información de la edad de la cartera al periodo deFacturación 201406

Año 2014 Año 2013 Variación

Residencial 1 $ 122,85 $ 218.67 -44%Residencial 2 $ 20,88 $ 21.05 -1%Residencial 3 $ 39,28 $ 28.76 37%Residencial 4 $ 46,11 $ 25.35 82%

Industrial $ 64,20 $ 34.12 88%Comercial $ 30,04 $ 28.39 6%

Oficial $ 10,31 $ 11.32 -9%Especial $ 0,44 $ 0.17 166%

Total $ 334,12 $ 367.83 -9%Tabla 26 Comparativo Cartera Año 2014 – Año 2013 (Dato expresado en Millones)

Se evidencia una disminución considerable de la Cartera del Estrato 1, esto sedebe básicamente al proceso de normalización del servicio en los Sectores dePlanadas y Porvenir Rio y al efectivo proceso de suspensiones. Sin embargo, seevidencia la necesidad de rediseñar las estrategias para la recuperación de lacartera implementando la gestión de cobros pre-jurídicos debido a la edad de lacartera actual.

Así mismo se evidencia un aumento considerable en la Cartera del Uso Industrial,básicamente por la reclamación interpuesta por la matrícula 4435 CASYA por noestar de acuerdo con los valores facturados en el servicio de alcantarillado loscuales ascendían a la suma de $ 100.186.676 millones de pesos. En la actualidadeste predio se encuentra con convenio de financiación.

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VIGENCIA 2014

Con respecto a la cartera de la vigencia 2014, el siguiente es su estado:

Uso Número deUsuarios

Valor MoraAcueducto

Valor en MoraAlcantarillado

Valor Total %

Residencial 1 412 $ 40,607,754 $ 82,246,461 $ 122,854,215 36,77%

Residencial 2 100 $ 14,342,322 $ 6,540,724 $ 20,883,045 6,25%

Residencial 3 408 $ 27,518,365 $ 11,757,788 $ 39,276,153 11,76%

Residencial 4 59 $ 36,104,070 $ 10,010,870 $ 46,114,940 13,80%

Industrial 65 $ 17,070,860 $ 47,130,928 $ 64,201,788 19,22%

Comercial 73 $ 20,544,802 $ 9,492,650 $ 30,037,452 8,99%

Oficial 6 $ 8,095,481 $ 2,212,440 $ 10,307,921 3,09%

Especial 2 $ 296,570 $ 145,900 $ 442,470 0,13%

Total general 1125 $ 164,580,224 $ 169,537,761 $ 334,117,985

A la fecha de la realización del informe, los 334 millones que se reportaron comodeuda en el periodo 201406 se encuentran así:

Estado de la Cartera Numero deUsuarios

Valor de la Mora

Al día 213 $ 19,239,456

Suspendido 558 $ 180,654,972

Convenio 341 $ 129,994,919

Reclamo 13 $ 4,228,638

Total 1125 $ 334,117,985

Como se evidencia anteriormente existen 180 millones de pesos quecorresponden a 558 predios que se encuentran suspendidos, para poderrecuperar esta cartera es importante iniciar la gestión de cobros pre-jurídicos.

5.1.6. EVOLUCIÓN Y EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE MEDIDORES

5.1.6.1. Efectividad de la micro medición

Para el año 2014 la cifra de micro medición fue del 99.99%, la meta establecida esdel 95% del total de suscriptores.

Pág.93


VIGENCIA 2014

Año Usuarios deAcueducto con

Medidor

Usuarios deAcueducto sin

Medidor

Total deUsuarios deAcueducto

% de MicromediciónNominal

2004 9969 0 9969 100,0%2005 11329 0 11329 100,0%

2006(*) 12762 711 13473 94,7%2007 13892 597 14489 95,9%2008 14906 681 15587 95,6%2009 16351 556 16907 96,7%2010 17653 560 18213 96,9%2011 18664 569 19233 97,0%2012 21984 40 22024 99.82%2013 25550 18 25568 99.93%2014 29608 4 29612 99,99%

(*) Ingreso de los Usuarios de Planadas Sin Micromedicion

Tabla 27 Evolución Efectividad del Proceso de Micro medición

5.1.6.2. Número de acciones realizadas por programa revisión de medidores

En la vigencia 2014 se realizaron 1518 pruebas a medidores generales. Conrespecto al año 2013, el número de cambio de medidores se mantuvo, tal comose muestra a continuación.

Grafica 8 Comportamiento de los Cambios de Medidor Año 2014

La meta establecida en el Plan Estratégico de revisar 2500 medidores no secumplió toda vez que el programa se paralizó desde los meses de Abril a Julio de2014, por no contar con el Contrato para la revisión de los medidores. El programase retomó a partir del mes de Agosto de 2014. Sin embargo se sigue presentandobastante oposición por parte de la comunidad en la realización del programa. Esimportante darle continuidad al programa para no perder las socializaciones quese realizan.

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VIGENCIA 2014


Medidor


Medidor



2004 9969 0 9969 100,0%2005 11329 0 11329 100,0%

2006(*) 12762 711 13473 94,7%2007 13892 597 14489 95,9%2008 14906 681 15587 95,6%2009 16351 556 16907 96,7%2010 17653 560 18213 96,9%2011 18664 569 19233 97,0%2012 21984 40 22024 99.82%2013 25550 18 25568 99.93%2014 29608 4 29612 99,99%







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VIGENCIA 2014


Medidor


Medidor



2004 9969 0 9969 100,0%2005 11329 0 11329 100,0%

2006(*) 12762 711 13473 94,7%2007 13892 597 14489 95,9%2008 14906 681 15587 95,6%2009 16351 556 16907 96,7%2010 17653 560 18213 96,9%2011 18664 569 19233 97,0%2012 21984 40 22024 99.82%2013 25550 18 25568 99.93%2014 29608 4 29612 99,99%







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VIGENCIA 2014

Datos Importantes:

Se ejecutaron 1290 Ordenes por Programa de Micro medición, 185 Por medidoren Mal Estado y Medidor Paralizado, 66 por Solicitud del Usuario y 24 porDesviación Significativa. Las Ordenes Ejecutadas fueron: 1371 Medidores para Laboratorio, 122 CambiosDefinitivos y 61 Reinstalación de Medidores Conformes. De los Medidores que fueron al Laboratorio 96% (1320) fueron medidores noConformes. De los Medidores No Conformes el 37% (485) fueron Medidores Clase A y el 48%(628) Clase B.

5.1.7. EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

5.1.7.1. Total de SolicitudesPara este año se recibieron las siguientes solicitudes:

2014

Peticiones 743

Reclamos 363

Recursos 58

Queja 10

Total 1174

Tabla 28 Solicitudes de Atención al Usuario Año 2014

5.1.7.2. Reclamaciones por AñoPara el año 2014 se han recibido un total de 363 reclamaciones, que comparadocon el año 2013 que registraron 547 reclamaciones, presenta una disminución del65%.

Reclamaciones VariaciónReclamos

Suscriptores VariaciónSuscriptores

2006 1664 13473

2007 1595 -4.15% 14489 7.54%

2008 1658 3.95% 15587 7.58%

2009 701 -57.72% 16907 8.47%

2010 490 -30.10% 18213 7.72%

2011 549 12.04% 19302 5.98%

2012 605 10.20% 22024 14.10%

2013 547 -9.59% 25568 16.09%

2014 363 - 65.6% 29612 15.8%

Tabla 29. Evolución de las Solicitudes por Reclamos y Suscriptores

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VIGENCIA 2014

Grafica 9 Comparativo de las reclamaciones Año 2014

Se observa un aumento considerable en cuanto a los Recursos de Reposición y enSubsidio de Apelación, pasamos de 43 para el año 2013 a 58 para el año 2014.

5.1.7.3. Reclamos

En la siguiente tabla se muestra el resultado de las reclamaciones interpuestasante la empresa durante el año 2014

2014 A Favor delUsuario

A Favor dela Empresa

Pendientes

RECLAMOS 363 176 179 18

% 48% 47% 5%

Tabla 30. Tipo de Respuesta de los Reclamos Año 2014

5.1.7.4. Reclamos por Causales

En la siguiente tabla se muestra el comparativo de las causales másrepresentativas:

Conceptos 2014 2013 Variación

ALTO CONSUMO 229 335 -32%

RELACIONADA COBROS X PROME 53 65 -18%

ESTRATO 20 19 5%

OTRAS INCONFORMIDADES 14 26 -46%

PAGO SIN ABONO A CUENTA 10 9 11%

COBROS x SERV. NO PRESTADOS 9 14 -36%

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VIGENCIA 2014



5.1.7.3. Reclamos




Pendientes

RECLAMOS 363 176 179 18

% 48% 47% 5%







ESTRATO 20 19 5%




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VIGENCIA 2014



5.1.7.3. Reclamos




Pendientes

RECLAMOS 363 176 179 18

% 48% 47% 5%







ESTRATO 20 19 5%




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VIGENCIA 2014

Tabla 31. Tipo de Reclamos por Causales Año 2014

El mayor número de reclamaciones obedece a los conceptos de Alto Consumo yRelacionadas con Cobro por Promedio. El comportamiento de esta causal se veinfluenciado por el proceso de cambio de medidores y por la existencia de fugasvisibles, que a pesar de ser identificadas por el usuario, éste insiste en presentar lareclamación ante la empresa. Sin embargo es importante anotar que de 158reclamaciones interpuestas por el Usuario el 48% fueron a favor del Usuario.

Es importante tener en cuenta que para el año 2014 se presentaronreclamaciones por Falla en la Prestación del Servicio ocasionadas con algunasdeficiencias en algunos sectores por el parámetro de Presión del Suministro

Con respecto al motivo de Otras Inconformidades, se requiere que se actualice elSoftware Comercial para incluir todas las causales de la resolución 48765 del 2010

TARIFA COBRADA 8 10 -20%

FALLA EN PREST DEL SERVICIO 7 1 600%


VIGENCIA 2014

Pág.97

5.2. GESTIÓN TÉCNICA

En el presente informe se condensan las acciones y procedimientos realizados porel área Técnica de Hydros Mosquera S en CA ESP, durante la vigencia 2014,actividades desarrolladas en aras de garantizar la operatividad y funcionalidadde los sistemas de acueducto y alcantarillado en el municipio de Mosquera –Cundinamarca.

También se presentan los indicadores de gestión asociados al área técnica, loscuales han permitido tomar acciones de mejora continua, que se ven reflejadasen la adecuada operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado acargo de Hydros Mosquera S en CA ESP, durante el periodo señalado.

5.2.1. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN:

Durante el año 2014 se distribuyeron en total 5.296.204m3 de agua potable a lossuscriptores activos del servicio de acueducto, suministro derivado de laproducción propia desde Septiembre hasta Diciembre de 2014 y al agua enbloque suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

A continuación se indica el volumen de agua potable suministrado mes a mesdurante 2014.

MES TOTAL (m3)ENERO 412.987

FEBRERO 396.040

MARZO 443.669

ABRIL 423.106MAYO 453.354

JUNIO 437.637

JULIO 459.530AGOSTO 464.093

SEPTIEMBRE 456.158

OCTUBRE 454.540NOVIEMBRE 436.957

DICIEMBRE 458.133

TOTAL 5.296.204PROMEDIO 441.350

Tabla 32 Volumen de Agua Distribuida Mensualmente


VIGENCIA 2014

Pág.98

Cabe señalar que desde el 14 de Octubre de 2013 hasta el 19 de Septiembre de2014 estuvo fuera de operación el Pozo Centro, lo cual generó la necesidad desuscribir el contrato MQ-22-2014, cuyo objeto fue el mantenimiento y puesta enoperación de un nuevo equipo de bombeo para la explotación de agua crudaen esta estructura, para su posterior tratamiento y distribución a usuarios, siendoasí que el 20 de Septiembre de 2014 se reiniciaron actividades de explotación eneste pozo.

La siguiente gráfica muestra la proporción mensual del agua distribuida entre elagua producida, la comprada en bloque en el punto principal y el punto quesuministra agua al sector Suroriental:

MES EAAB-PTO CENTRO(m3)

EAAB-PTO SURORIENTAL(m3)

PRODUCCIÓNPROPIA POZOCENTRO(m3)

TOTAL(m3)

ENERO 370.697 42.290 0 412.987

FEBRERO 353.700 42.340 0 396.040

MARZO 397.449 46.220 0 443.669

ABRIL 377.486 45.620 0 423.106

MAYO 406.774 46.580 0 453.354

JUNIO 390.687 46.950 0 437.637

JULIO 409.240 50.290 0 459.530

AGOSTO 409.033 55.060 0 464.093

SEPTIEMBRE 379.507 47.980 28.671 456.158

OCTUBRE 390.182 45.450 18.908 454.540

NOVIEMBRE 350.956 46.730 39.271 436.957

DICIEMBRE 362.328 48.310 47.495 458.133

TOTAL 4.598.039 563.820 134.345 5.296.204

PROMEDIO 383.170 46.985 11.195 441.350Tabla 33 Comparativo Agua Distribuida, Agua Producida, Agua en Bloque


VIGENCIA 2014

Pág.99

Grafica 10 Proporción de Agua Potable Distribuida Mensualmente

También se muestra la proporción porcentual de agua distribuida de acuerdo a loestablecido en la gráfica anterior.

MES EAAB-PTOCENTRO

EAAB-PTOSURORIENTAL

PRODUCCIÓNPROPIA

ENERO 89,8% 10,2% 0,0%FEBRERO 89,3% 10,7% 0,0%MARZO 89,6% 10,4% 0,0%ABRIL 89,2% 10,8% 0,0%MAYO 89,7% 10,3% 0,0%JUNIO 89,3% 10,7% 0,0%JULIO 89,1% 10,9% 0,0%

AGOSTO 88,1% 11,9% 0,0%SEPTIEMBRE 83,2% 10,5% 6,3%OCTUBRE 85,8% 10,0% 4,2%

NOVIEMBRE 80,3% 10,7% 9,0%DICIEMBRE 79,1% 10,5% 10,4%

Tabla 34 Proporción de Agua Potable Distribuida Mensualmente


VIGENCIA 2014

Pág.99



MES EAAB-PTOCENTRO

EAAB-PTOSURORIENTAL

PRODUCCIÓNPROPIA






VIGENCIA 2014

Pág.99



MES EAAB-PTOCENTRO

EAAB-PTOSURORIENTAL

PRODUCCIÓNPROPIA






VIGENCIA 2014

Pág.100

Grafica 11 Proporción de Agua Potable Distribuida Mensualmente en M3

5.2.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:

En la actualidad se cuenta con nueve puntos para el abastecimiento de energíaeléctrica necesaria para la operación, cuatro para acueducto y cinco paraalcantarillado, los de acueducto corresponden al Pozo Centro, Planta deTratamiento, Estaciones de Bombeo de agua potable y Planta Centro; paraalcantarillado corresponden a las estaciones de bombeo de aguas residualesMatadero, Porvenir Río, La Fragua, Planadas y la estación de bombeo de aguaslluvias Pondaje del Trébol.

5.2.3. ACUEDUCTO:

Los consumos de energía para el sistema de acueducto en el año 2014 serelacionan a continuación:

ESTACIÓN TOTAL

POZO CENTRO $ 23.257.651TRATAMIENTO $ 11.828.320DISTRIBUCIÓN $ 47.313.282

TOTAL $ 82.399.253Tabla 35 Consumo de Energía Sistema de Acueducto 2014


VIGENCIA 2014

Pág.100




5.2.3. ACUEDUCTO:


ESTACIÓN TOTAL




VIGENCIA 2014

Pág.100




5.2.3. ACUEDUCTO:


ESTACIÓN TOTAL




VIGENCIA 2014

Pág.101

Se debe resaltar la obra de ampliación del bypass de entrada a la PTAP Centro, alcual se le modificó el diámetro de 6” a 12”, con el objetivo de aumentar el caudalde entrada a la red de distribución, el cual es suministrado por la Empresa deAcueducto de Bogotá. Estas actividades fueron ejecutadas por Hydros MosqueraS en CA ESP, en la última semana de mes de Febrero de 2014, optimizando el usode la energía eléctrica consumida en el bombeo realizado antes de laampliación necesaria para mantener las presiones requeridas en las redes dedistribución del sector central.

5.2.3.1. ALCANTARILLADO

Los consumos de energía para la operación del sistema de alcantarillado en elaño 2014 se relacionan a continuación:

Tabla 36 Consumo de Energía Sistema de Alcantarillado 2014

5.2.4. LABORES OPERATIVAS Y MANTENIMIENTO DE REDES

5.2.4.1. ACUEDUCTO:

Durante el año 2014 fueron ejecutadas siete mil doscientas ochenta y cinco(7.285) órdenes de trabajo por parte de las cuadrillas operativas en elcomponente de acueducto, las cuales se resumen en el siguiente cuadro queindica actividad ejecutada y número de OT´s mes a mes.

MESInstalar

acometidaAcueducto

Revisarfuga

interna ygeogonía

Reparartubo de

acueducto

Repararfuga en

acometida

Revisar y/o tomarlectura

ENERO 257 162 14 49 26FEBRERO 818 52 10 34 15MARZO 142 152 9 52 29ABRIL 286 243 14 79 34MAYO 285 267 18 1 27

ESTACIÓN TOTAL

PLANADAS $ 14.411.403

PORVENIR RIO $ 20.180.432

PONDAJE TRÉBOL $ 7.391.464

MATADERO $ 103.041.839

TOTAL $ 145.025.138


VIGENCIA 2014

Pág.102

JUNIO 514 226 14 33 19JULIO 438 232 14 66 22

AGOSTO 203 219 6 57 18SEPTIEMBRE 152 243 7 49 36OCTUBRE 193 150 16 39 24

NOVIEMBRE 221 123 11 42 18DICIEMBRE 581 156 12 36 20

TOTAL 4090 2225 145 537 288Tabla 37 Órdenes de Trabajo Ejecutadas Mensualmente Acueducto.

Grafica 12 Órdenes de Trabajo Ejecutadas Mensualmente Acueducto

5.2.4.2. ALCANTARILLADO

Durante el año 2014, fueron ejecutadas setecientas sesenta y dos (762) órdenesde trabajo por las cuadrillas de operativa en el componente de alcantarillado, lascuales se resumen en el siguiente cuadro donde se indica actividad ejecutada ynúmero de OT´s mes a mes. Estas actividades contribuyen a la evacuación deaguas lluvias, y mitigar así los riesgos de inundación en las vías públicas.

MES

Realizar MntoProgramado Redes

con VACTOR

Instalararo ytapa

Sondearalcantarillado

Sondearacometida

Destaparrejilla de

agua lluvia

Reparar red dealcantarillado

ENERO 13 10 5 26 33 0FEBRERO 17 7 6 22 7 0MARZO 5 3 5 20 11 1ABRIL 24 8 7 17 10 0MAYO 15 6 9 20 18 1JUNIO 17 2 5 12 9 0JULIO 16 10 2 28 9 1


VIGENCIA 2014

Pág.103

AGOSTO 25 7 4 17 7 1SEPTIEMBRE 39 6 8 15 16 0OCTUBRE 28 13 14 17 10 0

NOVIEMBRE 11 8 4 21 11 1DICIEMBRE 10 1 6 19 4 2

TOTAL 220 81 75 234 145 7Tabla 38 Órdenes de Trabajo Ejecutadas Mensualmente Alcantarillado

Grafica 13 Órdenes de Trabajo Ejecutadas Mensualmente Alcantarillado

5.2.5. CONTROL DE INUNDACIONES

5.2.5.1. Limpieza de sumideros y mantenimiento preventivo de redes dealcantarillado

A continuación se relacionan los mantenimientos preventivos realizados por elpersonal operativo de Hydros Mosquera S en CA ESP durante el año 2014.

Mantenimiento preventivo a sumideros

ÍTEM SECTOR MES OT1 Rubí I Enero 74122

2 Iregui I Enero 74123

3 Cabrero Febrero 74825

4 Bremen II Febrero 74827

5 Siete Trojes Marzo 76418

6 Villa María I Marzo 76419

7 Villa del Sol Abril 76949


VIGENCIA 2014

Pág.104

8 Iregui II Abril 76950

9 Villa Jenny Mayo 78157

10 Porvenir Centro Mayo 78158

11 Villa María IV Junio 79512

12 El Carmen Junio 79513

13 El Trébol Julio 80355

14 Villa Zajonia Julio 80356

15 Santa Ana Agosto 81067

16 El Dorado Agosto 81068

17 El Remanso Septiembre 81741

18 Ciudad Sabana Septiembre 81742

19 La Cartuja Octubre 82994

20 Zona Industrias Octubre 82995

21 Centro Noviembre 83489

22 Las Villas Noviembre 83490

23 La Cabaña Diciembre 84273

24 Porvenir Centro Diciembre 84274Tabla 39 Mantenimiento Preventivos a Sumideros

Mantenimiento preventivo a redes de alcantarillado

ÍTEM SECTOR MES OT

1 Villa María I y II Enero 74124

2 Porvenir Rio Enero 74125

3 Planadas Enero 74126

4 Bremen II Febrero 74821

5 La Esperanza Febrero 74823

6 Condado del Duque Marzo 76421

7 Villa del Sol Abril 76951

8 Iregui I Abril 76952

9 El Trébol Mayo 78118

10 Villa María IV Mayo 78156


VIGENCIA 2014

Pág.105

11 El Carmen Junio 79515

12 El Trébol Julio 80357

13 Villa Zajonia Julio 80358

14 Santa Ana Agosto 81064

15 El Dorado Agosto 81066

16 El Remanso Septiembre 81739

17 Ciudad Sabana Septiembre 81740

18 La Cartuja Octubre 82996

19 Centro Noviembre 83491

20 Las Villas Noviembre 83492

21 La Cabaña Diciembre 84276

22 Porvenir Centro Diciembre 84277

Tabla 40 Mantenimiento Preventivos a Redes de Alcantarillado

5.2.5.2. Trabajos emergencia invernal

Teniendo en cuenta que durante el año 2014 no se presentaron lluvias deconsideración, no se tiene reportes de emergencia por tal concepto.

En cuanto a los proyectos encaminados a optimizar la capacidad del sistema dealcantarillado pluvial y en los cuales participa Hydros Mosquera S en CA ESP, setiene la ejecución del cruce a cielo abierto en la vía Bogotá – Facatativa – LosAlpes a la altura de la EBAR Matadero, en el cual se instalará la tubería queconectará la nueva Estación de Bombeo con el Canal Novilleros también enconstrucción y el cual descargará el caudal generado por las aguas lluvias delsector central del casco urbano al río Subachoque. Estos proyectos conforman lared troncal de alcantarillado pluvial y su entrada en operación se proyecta parael primer semestre del 2015, con lo cual se mitigará en gran medida el riesgo deinundación en el centro del Municipio.

Para el sector suroriental se tiene el contrato de obra MQ-26-2014, cuyo objeto esla construcción de la EBALL Porvenir Río, el cual inicio en Noviembre de 2014, dedonde se tiene proyectada la entrada en operación de esta estructura dealcantarillado pluvial para agosto de 2015, logrando la optimización del sistemade alcantarillado del sector y mitigando el riesgo de inundación.


VIGENCIA 2014

Pág.106

5.2.6. INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA

A continuación se presentan los indicadores de gestión del área operativa deHydros Mosquera S en CA ESP para la vigencia 2014.

5.2.6.1. Índice de reclamación operativa

En este indicador se compara el número de reclamaciones de índole operativapresentadas en el componente de acueducto y alcantarillado, contra el númerototal de usuarios activos en cada servicio respectivamente. Dado que se requieredel cierre de catastro de usuarios en cada periodo de facturación, estosindicadores se presentan en cortes bimestrales.

5.2.6.2. Índice de reclamación operativa acueducto

Como se muestra en los datos y en la grafica siguiente este indicador cumplió conla meta establecida, durante la vigencia 2014.


VIGENCIA 2014

Pág.107

Tabla 41 Indicador Índice de Reclamación Operativa Acueducto

PeriodoEnero -

Febrero 14Marzo -Abril 14

Mayo -Junio 14

Julio -Agosto 14

Septiembre -Octubre 14

Noviembre -Diciembre 14

Indice 0,008% 0,007% 0,018% 0 0,014% 0,020%

ReclamosOperativos

2 2 5 0 4 6

Suscriptores 26.328 27.135 27.897 28.682 29.182 29.612

Meta inferior a 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Resumen de Consumos por Uso y Estrato Finales

Resumen de reclamaciones recibidas entre fechas por servicio

GRAFICA

Este indicador muestra el porcentaje de quejasrecibidas respecto al total de Suscriptores en

el periodo

Análisis del Indicador

El indicador cumplió con la meta establecida,durante la vigencia 2014.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Tiempo en el cual se cumple el objetivo Frecuencia de Medición

Definición

Inferior al 1%

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Ubicación de los Registros Soporte

lunes, 16 de febrero de 2015

Bimestral

Comercial

Meta Proyectada

Nombre del Indicador

Índice de Reclamación Operativa AcueductoFecha de Análisis

Proceso al que aplica

Formula

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

Enero - Febrero 14 Marzo -Abril 14

Mayo -Junio 14

Julio -Agosto 14

Septiembre - Octubre14


Porc

enta

je

PeriodoSeries3 Indice


VIGENCIA 2014

Pág.108

5.2.6.3. Índice de reclamación operativa alcantarillado


Tabla 42 Indicador Índice de Reclamación Operativa Alcantarillado

PeriodoEnero -


Mayo -Junio 14

Julio -Agosto 14



Indice 0 0 0 0 0,032% 0,021%

ReclamosOperativos

0 0 0 0 9 6

Suscriptores 24.737 25.491 26.285 27.041 27.819 28.741

Meta inferior a 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Resumen de vertimientos por Uso y Estrato Finales

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Análisis del Indicador




Bimestral


Comercial

Meta Proyectada

Inferior al 2%

GRAFICA

Formula

Este indicador muestra el porcentaje de quejasrecibidas respecto al total de Suscriptores en

el periodo de AlcantarilladoResumen de reclamaciones recibidas entre fechas por servicio

Índice de Reclamación Operativa Alcantarillado

Definición


Tiempo en el cual se cumple el objetivo

Fecha de Análisis

Frecuencia de Medición


0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%


Mayo -Junio 14

Julio -Agosto 14

Septiembre - Octubre14

Noviembre - Diciembre14

Porc

enta

je

PeriodoMeta Indice


VIGENCIA 2014

Pág.109

5.2.6.4. Índice de micromedicion nominal

Indica el porcentaje de medidores que están instalados sobre el número total desuscriptores del servicio de acueducto activos. Dado que se requiere del cierre decatastro de usuarios en cada periodo de facturación, este indicador se presentaen cortes bimestrales.

Como se muestra en los datos y en la gráfica siguiente este indicador cumplió conla meta establecida, durante la vigencia 2014.

Tabla 43 Indicador Índice de Micromedición Nominal

PeriodoEnero -


Mayo -Junio 14

Julio -Agosto 14



Indice 99,95% 99,91% 99,97% 99,99% 99,97% 99,99%

MedidoresInstalados

26.315 27.110 27.890 28.678 29.174 29.608

Suscriptores 26.328 27.135 27.897 28.682 29.182 29.612

Meta Superior a: 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Formula

Indica el porcentaje de medidores que estáninstalados sobre los numero de suscriptores

Fecha de Análisis

GRAFICA



Índice de Micro medición Nominal

Resumen de suscriptores y consumos sin medición

Superior al 95%



Acueducto y Alcantarillado




Resumen de Consumos por Uso y Estrato Finales



Definición


BimestralMeta Proyectada

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

104%


Mayo -Junio 14

Julio -Agosto 14

Septiembre - Octubre 14 Noviembre - Diciembre 14

Porc

enta

je

PeriodoSeries3 In dice


VIGENCIA 2014

Pág.110

5.2.6.5. Índice de continuidad de agua

Indica el porcentaje de tiempo promedio en el periodo analizado, en que seprestó el servicio de acueducto en toda el área de servicio a cargo de HydrosMosquera S en CA ESP. Dado que este indicador no depende del cierre decatastro de usuarios en cada periodo de facturación, se presenta en cortesmensuales.


Tabla 44 Índice de Continuidad de Agua

P eriodo ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago -14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Índice 99,88% 99,36% 99,95% 99,98% 99,87% 99,92% 100,00% 99,98% 99,99% 99,94% 100,00% 99,99%

Horas de SuspensiónAvisada

2,00 21,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 4,00

Horas de SuspensiónNO Avisada

8,00 17,90 5,83 5,75 1,50 2,50 0,50 12,75 15,25 6,92 0,00 4,50

Usuarios Afectados 10000 25568 5440 2445 27135 27135 7 2790 1.868 25.389 - 30.087

M eta Igual o Superiora:

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%



GRAFICA

El indicador cumplió con la meta establecida, durante la vigencia 2014.

Fecha de Análisis




Acueducto y Alcantarillado

FormulaDefinición


El indicador cumplió con la metaestablecida, durante la vigencia 2014.


Índice de Continuidad de Agua

Indica elporcentaje de

tiempopromedio en el

periodo

Meta Proyectada

Superior o igual a 90%

Tiempo en elcual se cumple

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14Periodo

Ín dice

Meta Igual o Sup erior a:


VIGENCIA 2014

Pág.111

5.2.6.6. Índice de agua no contabilizada:

Muestra el porcentaje de pérdidas en la red de distribución de acueducto acargo de Hydros Mosquera S en CA ESP. Dado que se requiere del cierre decatastro de usuarios en cada periodo de facturación, este indicador se presentaen cortes bimestrales.

Tabla 45 Índice de Agua No Contabilizada

Se debe ajustar el modelo para la medición del indicador, teniendo en cuenta losciclos de facturación y su incidencia temporal sobre el volumen de aguafacturada en cada periodo. En los datos presentados se incluyen los ajustes alíndice por concepto de re liquidaciones y perdidas técnicas derivadas de purgade hidrantes y daños en la red de distribución.

Se observa para los últimos dos bimestres del 2014 una disminución en el IANC,teniendo para Diciembre de 2014 un IANC de 30.2%, valor muy cercano a lameta. Se debe considerar la implementación de la sectorización del sistema deacueducto, con el objeto de tomar acciones sobre la red de distribución

PeriodoEnero -


Mayo -Junio 14

Julio -Agosto 14



Indice 26,2% 28,2% 30,6% 34,0% 32,9% 30,2%

Agua Facturada 590.734 621.319 617.324 607.063 609.376 623.155

Agua Distribuida 800.952 865.430 888.980 919.813 908.309 892.353

Meta Inferior a: 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Tiempo en el cual se cumple el objetivo Meta Proyectada Frecuencia de Medición Bimestral


Nombre del IndicadorFecha de Análisis lunes, 16 de febrero de 2015

Índice de Agua No Contabilizada

Igual o Superior a 30% Proceso al que aplica Acueducto y Alcantarillado

Definición Formula Ubicación de los Registros Soporte

Se esta ajustando el modelo para la medición del indicador,teniendo en cuenta los ciclos de facturación y su incidenciatemporal sobre el vo lumen de agua facturada en cada periodo. Enlos datos presentados se incluyen los ajustes al índice porconcepto de reliquidaciones y perdidas técnicas derivadas depurga de hidrantes y daños. El indicador debe analizarse en funcióndel ajuste de los vo lúmenes facturados para cada periodo contralos ciclos de facturación.

Muestra el porcentaje de perdidas de agua en el queHydros Mosquera S en CA ESP incurre en su

operación normal.

GRAFICA


Volumen de agua producida + compra deagua en bloque - Volumen de Agua

Facturada X 100

Volumen de agua producida +compra de agua en bloque

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%


Mayo -Junio 14

Julio -Agosto 14

Septiembre - Octubre 14 Noviembre - Diciembre 14

Porc

enta

je

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

Indice META


VIGENCIA 2014

Pág.112

encaminadas a disminuir las perdidas en los barrios que de acuerdo a la citadasectorización tengan un mayor índice de perdidas.

Así mismo se debe implementar un ajuste al modelo de cálculo del volumen deagua facturada, actividad que debe realizarse de forma conjunta con el ÁreaComercial, tomando como base los ciclos y las fechas de cada periodo defacturación, esto como actividad complementaria para tenar una mejoraproximación en el cálculo del IANC.


VIGENCIA 2014

Pág.113

5.2.6.7. Índice de presión del prestador

Indica el número de puntos de medición de presión, distribuidos a lo largo yancho de la red de acueducto, que cumplen con la presión mínima establecidaen el RAS en función del número total de puntos medidos. El indicador se presentaen cortes mensuales.

Tabla 46 Índice de Presión del Prestador

Dadas las condiciones actuales de crecimiento del municipio de Mosquera sedebe plantear la ejecución de la sectorización del sistema de acueducto, con elobjeto de homogenizar la presión en toda la red, toda vez que las medicioneshechas a la fecha fluctúan entre 10 psi en horas pico de consumo y 71 psi enhoras valle. La sectorización del sistema se constituye como insumo para la tomade decisiones y las concentraciones de los esfuerzos de la organización en ladisminución de perdidas en las zonas con un mayor índice.

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

70,59% 23,53% 29,41% 29,41% 35,29% 44,44% 33,33% 33,33% 33,33% 38,89% 50,00% 72,22%

12 4 5 5 6 8 6 6 6 7 9 13

17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tiempo en el cual se cumple el objetivo Meta Proyectada Mensual


Nombre del Indicadorlunes, 16 de febrero de 2015

Índice de Presión del Prestador

Permanente 100% Acueducto

Definición Ubicación de los Registros SoporteFormula

No de puntos quecumplen

El número de puntos que cumplen con la presiónmínima establecida por el RAS en función del numero

total de puntos medidosArchivo operativa

GRAFICA


Periodo

Dadas las condiciones actuales de crecimiento de lapoblación se debe plantear la ejecución de la sectorizacióndel sistema de acueducto, con el objeto de homogenizar lapresión en toda la red, toda vez que las medicines hechas a lafecha fluctúan entre 10 psi en horas pico de consumo y 71psien horas valle.

Índice de Presión

No total de puntosmedidos

Meta

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%


Periodo

Ín dice d e Pres ión

Meta


VIGENCIA 2014

Pág.114

5.2.6.8. Índice de cumplimiento de mantenimientos

Este indicador muestra el grado de cumplimiento de los mantenimientosprogramados en los componentes de acueducto y alcantarillado, los cuales sonejecutados por el personal operativo de Hydros Mosquera S en CA ESP.


Tabla 47 Índice de Cumplimiento de Mantenimiento

Periodo ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Indice 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Realizados 5 6 5 9 9 9 4 4 4 4 4 4

Programado 5 6 5 9 9 9 4 4 4 4 4 4

Meta inferior a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Este indicador muestra el grado decumplimiento de los mantenimientos

programadosProgramaciones mttos área operativo

registros de M antenimiento

GRAFICA


Tiempo en el cual se cumple elobjetivo

Meta Proyectada Frecuencia de Medición Mensual

mensual 100% Proceso al que aplica Operativa



Índice de Cumplimiento de Mantenimientos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


Porc

enta

je

PeriodoSeries3 Indice


VIGENCIA 2014

Pág.115

5.2.6.9. Índice de agua tratada

Muestra el porcentaje del agua tratada por Hydros Mosquera S en CA ESP deltotal distribuida a los usuarios en todo el municipio.

Tabla 48 Índice de Agua Tratada

Desde el inicio de la producción de agua potable en la PTAP Centro el 20 deseptiembre de 2014, se evidencia aumento en la eficiencia en el tratamiento deagua enviada a la red de distribución, tendencia en aumento durante el últimobimestre del año.

5.2.6.10. Índice de atención de órdenes de trabajo

Muestra el porcentaje de órdenes asignadas a cada cuadrilla y losl tiempo derespuesta de acuerdo a lo establecido en el software comercial.

Periodo ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Indice 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 4,2% 9,0% 10,4%

Agua Tratada 0 0 0 0 0 0 0 0 28.671 18.908 39.271 47.495

Agua en Bloque 412.987 396.040 443.669 423.106 453.354 437.637 437.637 464.093 427.487 435.632 397.686 410.638

Total Dsitribuida 412.987 396.040 443.669 423.106 453.354 437.637 437.637 464.093 456.158 454.540 436.957 458.133

Meta Igual oSuperior a:

13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Desde el inicio de la producción de aguapotable en la PTAP Centro el 20 de septiembrede 2014 se evidencia aumento en la eficienciaen el tratamiento de agua enviada a la red dedistribución, tendencia en aumento durante elultimo bimestre del año.

Muestra el porcentaje del aguatratada por Hydros Mosquera Sen CA ESP en el total distribuida

GRAFICA


Igual o Superior a 13% Proceso al que aplica Acueducto

Definición Formula Formula Ubicación de los Registros Soporte

Tiempo en el cual se cumple elobjetivo

Meta Proyectada Frecuencia de Medición Mensual



Índice Agua Tratada en Distribución

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


Porc

enta

je

PeriodoSeries2

Series1

100% buidaAguaDistri

aAguatratadaAguaTratad


VIGENCIA 2014

Pág.116

Tabla 49 Índice de Atención de Ordenes de Trabajo

Se debe evaluar la este indicador, con respecto a los conceptos que se tienen encuenta y el si el tiempo de respuesta es el indicado, al igual que la meta. Para elmes de diciembre está en proceso el cierre de las OT´s ejecutadas en ese mes.

P eriodo ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago -14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Índice 60% 70% 67% 64% 89% 57% 64% 83% 50% 63% 45% 69%OT Atendidas < 3h 9 7 6 9 16 8 9 5 4 15 5 9OT Generadas < 3h 15 10 9 14 18 14 14 6 8 24 11 13

Índice 70% 0% 0% 63% 0% 0% 40% 75% 17% 57% 50% 100%OT Atendidas < 5h 7 - - 5 - - 4 6 1 8 4 1OT Generadas < 5h 10 7 3 8 6 2 10 8 6 14 8 1



Índice 93% 93% 92% 90% 94% 62% 89% 87% 88% 84% 93% 85%OT Atendidas < 240h 253 354 249 323 402 457 364 285 350 223 186 208OT Generadas < 240h 273 379 270 359 428 743 407 328 400 265 201 245M eta Igual o Superior

a:80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%


Se debe evaluar la veracidad de este indicador, los conceptosque se tienen en cuenta y el si el tiempo de respuesta es elindicado, al igual que la meta. Para el mes de diciembre estaen proceso el cierre de las Ots ejecutadas en ese mes.

Indica elporcentaje de

ordenesasignadas al

CAO realizadasdentro de los

Numero de Ordenes ejecutadas en eltiempo establecido en Kagua por

conceptoReporte Ordenes de Trabajo Pendientes y

Ejecutadas KAGUANumero de ordenes asignadas al área

operativa

GRAFICA


Tiempo en elcual se cumple

Meta Proyectada Mensual

Superior o igual a 80% Acueducto y Alcantarillado


Nombre del Indicadorlunes, 16 de febrero de 2015

Índice de Atención de Ordenes de Trabajo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


Ord

en

es

Eje

cuta

das

%Cumplimiento de Ordenes en 24h

Series4 Series2 Series1 Series3 Series5 Series6


VIGENCIA 2014

Pág.117

5.2.7. SEGUIMIENTO AL PSMV Y AUTO DECLARACIÓN DE VERTIMIENTOS

5.2.7.1. Seguimiento Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

En la vigencia 2014 se presentaron dos informes de seguimiento al Plan deSaneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, el cual fue probado por laCorporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, mediante Resolución1044 del 25 de abril de 2011, la cual fue notificada el 30 de mayo de 2011, así:

Informe anual No. 3 – Correspondiente al periodo comprendido entre el 30 demayo de 2013 al 29 de mayo de 2014. En este se analizaron los indicadores y seevidenciaron las inversiones realizadas en el periodo en el marco del PSMV.

Informe mensual No. 7 – Correspondiente al periodo comprendido entre el 30 demayo y el 29 de noviembre de 2014. Dado que es un informe semestral en estesolo se presenta el seguimiento a las inversiones del periodo.

Cabe resaltar que en septiembre de 2014 se eliminó el vertimiento puntualMaipore – Rubí, el cual correspondía al caudal de aguas residuales generado enel sector de La Cartuja.

5.2.7.2. Autodeclaración de vertimientos

De acuerdo con los lineamientos dados por la CAR, el 28 de febrero de 2014 sepresento ante esta entidad la Auto Declaración de Vertimientos correspondientea la vigencia 2013, de la cual se presentan los siguientes resultados:

Cargas vertidas en la vigencia2013

Carga DBO5(Ton/año)

528,32

Carga SST(Ton/año)

363,32

Tabla 50 Cargas Vertidas en la vigencia 2013

Dado que los resultados de carga se encontraban por debajo de la metaindividual establecida en el PSMV vigente y aprobado para Hydros Mosquera S enCA ESP, la CAR no aplicó en la liquidación de las Tasas Retributivas el factormultiplicador del cobro.


VIGENCIA 2014

Pág.118

Para la vigencia 2014, se debe presentar la auto declaración de vertimientosantes del 27 de febrero de 2015, la cual de acuerdo a la estimación inicial tienelas siguientes cargas:

Cargas vertidas en la vigencia2014

Carga DBO5(Ton/año)

667,89

Carga SST(Ton/año)

574,28

Tabla 51 Cargas Vertidas en la vigencia 2014

Los datos indicados para la vigencia 2014, también se encuentran por debajo dela meta individual de vertimiento, la cual es de 676,31 Ton/año para los doscontaminantes presentados, con lo cual se espera que para dicha vigencia laCAR tampoco podrá aplicar factor multiplicador al cobro de las TasasRetributivas.

5.2.8. ACTIVIDADES 2014

5.2.8.1. Ampliación by-pass punto de entrega EAAB

Teniendo en cuenta que la tubería de 12” de entrada a la Planta Centro pormedio de la cual la EAAB suministra agua potable en bloque para distribución ausuarios en el Municipio, se conectaba a la tubería de 12” de salida a la red dedistribución mediante un by-pass de 6”, en enero de 2014 se planteó la ejecuciónde una aplicación de dicho by-pass, con el objetivo de optimizar la prestación delservicio de acueducto en el sector central del casco urbano, por lo cual enfebrero 21 de 2014 se procedió a realizar las obras requeridas para estaampliación. A continuación se presenta registro fotográfico de las obras:

Condición inicial del by-pass en 6”. Accesorios de 12” previo al montaje.


VIGENCIA 2014

Pág.119

Nueva válvula de 12”.Montaje de los accesorios para la

ampliación del diámetro del by-passde 6” a 12”.

Obra ejecutada, by-pass de 12” – Condición actual.

Con la ejecución de esta obra se logró mejorar las presiones de operación de lared distribución, situación evidenciada en el aumento del promedio mensual depresiones medidas en los 18 puntos de medición que se encuentran distribuidos entoda la red de acueducto a cargo de Hydros Mosquera S en CA ESP.

5.2.8.2. Diagnostico de la PTAR Mosquera

Dado que el 8 de noviembre de 2013 se inicia formalmente la operación de laPTAR del municipio de Mosquera, según se estableció en contrato de aporte bajocondición, suscrito con la Administración Municipal, se hizo necesario ejecutar enmarzo de 2014 el diagnóstico integral de la PTAR, con el objeto de conocer laeficiencia actual del sistema. Dicha consultoría se constituye en insumo integralpara la toma de decisiones futuras respecto a la operación de la PTAR.

5.2.8.3. Servicio de vigilancia

En aras de garantizar la seguridad de la infraestructura y del personal a cargo deHydros Mosquera, en noviembre de 2013 se logró la implementación del sistemade seguridad en siete puntos de la infraestructura de acueducto y alcantarillado,condición que debe mantenerse para salvaguardar los componentes del sistema.


VIGENCIA 2014

Pág.120

5.2.8.4. Construcción del alcantarillado pluvial del sector industrial montana

En julio de 2014, se logra la terminación de las obras derivadas del contrato MQ-05-2013, cuyo objeto fue la “CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS ZONAINDUSTRIAL MONTANA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA”, logrando un avancefísico del 100%, con lo cual se garantiza la separación de las aguas lluviasgeneradas en esta sector del municipio, constituyéndose como aportefundamental para el saneamiento integral del área de servicio a cargo de HydrosMosquera S en CA ESP.

Cabe señalar que gracias a la gestión del área técnica de la Empresa, se logró laconexión de los colectores del sector II de Montana, construidos en el marco delcontrato antes señalado, al colector de aguas lluvias existente que cruza elParque Industrial Santo Domingo, garantizando su funcionalidad y dandocumplimiento a los diseños viabilizados por Empresas Publicas de Cundinamarca.Respecto al citado colector al interior del Parque Industrial Santo Domingo, esimportante tomar las acciones operativas del caso, una vez entre en operación laEBALL Santo Domingo para que se garantice el adecuado drenaje de estesubsistema.

Respecto a la gestión realizada por el área técnica en la entrada en operaciónde la EBALL Santo Domingo, se tiene el oficio emitido a la administración del PISanto Domingo el 7 de enero de 2015, donde se solicita se informe a HydrosMosquera el avance en las actividades de energización de dicha infraestructura.

5.2.8.5. Modulo 2 del tanque 7 trojes

Con el objeto continuar con la construcción del tanque de 3000 metros cúbicos,Hydros Mosquera en septiembre de 2013 suscribió el contrato MQ-08-2013 cuyoobjeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 7 TROJES,MÓDULO 2, MUNICIPIO MOSQUERA CUNDINAMARCA”, del cual al 16 de febrerode 2015 se encuentra suspendido, hasta tanto no se surtan las acciones a cargode Empresas Publicas de Cundinamarca para aprobar la solicitud dereformulación presentada por Hydros Mosquera.

5.2.8.6. Cruce a cielo abierto sobre vía Bogotá – Facatativá

Se encuentra en proceso de alistamiento el contrato MQ-13-2013, cuyo objeto esla “CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DESDELA ESTACIÓN DE BOMBEO HASTA LA ENTREGA AL CANAL NOVILLEROS EN LACONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) FACATATIVÁ - LOS ALPES S Y ESTRUCTURASCOMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA”. Este proyectoes de gran importancia y permitirá la conectividad de la infraestructura dealcantarillado, específicamente EBAR-EBALL Matadero Nueva con el colector


VIGENCIA 2014

Pág.121

Serrezuela y el Canal de Aguas Lluvias Novilleros, permitiendo optimizar laprestación de este servicio en el sector central del municipio.

5.2.8.7. Construcción alcantarillado pluvial la Cartuja

Mediante la ejecución del contrato MQ-03-2014 – “CONSTRUCCIÓN DE LOSCOLECTORES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 11 YLA CIÉNAGA EL GUALI Y COLECTORES TRANSVERSALES ENTRE LA CALLE 18 Y 19SECTOR LA CARTUJA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA”, se logró dar el manejoadecuado del caudal de lluvias generado en el sector, lo cual implica laoptimización del saneamiento básico de la zona.

5.2.8.8. Mantenimiento correctivo pozo centro

Dado que en octubre de 2013 se presentaron daños en el equipo de bombeotipo lapicero con el cual se realizaba explotación de agua cruda en pozo centro,se hizo necesaria la ejecución del contrato cuyo objeto fue “REALIZAR ELMANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL POZO CENTRO PARA LA EXPLOTACIÓN DEAGUA CRUDA EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO, INCLUYENDO EL MONTAJE Y PUESTAEN OPERACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO TIPO LAPICERO EN EL MUNICIPIO DEMOSQUERA”, con lo que se logró en septiembre de 2014 la reiniciación de lasactividades de explotación, aportando un caudal medio de 30 L/s a la red dedistribución de acueducto, optimizando recursos y la prestación del servicio en elsector central.

5.2.8.9. EBALL porvenir Río

Se encuentra en ejecución el contrato de obra MQ-26-2014, cuyo objeto es la“OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, Y LACONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO Y ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIASDEL BARRIO PORVENIR RIO, FASE I, ESTACIÓN DE BOMBEO ALCANTARILLADO DEAGUAS LLUVIAS PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA”, y tiene como fin captar elcaudal de aguas lluvias generado en el sector Porvenir Rio, optimizando elsaneamiento básico del sector y disminuyendo el caudal de aguas residualesvertido al río Bogotá.

5.2.9. LABORATORIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

5.2.9.1. Químicos

En el año 2014 se utilizaron las siguientes cantidades de químicos para lapotabilización de agua:


VIGENCIA 2014

Pág.122

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL1 Poli hidroxisulfato cloruro

de aluminio soluciónKg 123.978 $123.978.000

2 Polímero anionico Kg 87,6 $2.146.2003 Cloro gaseoso Kg 5.712 $33.415.2004 Hipoclorito de sodio Kg 1.152 $1.900.800

TOTAL$161.440.200

Tabla 52 Consumo Químicos 2014

La distribución del consumo mensual se muestra en la siguiente tabla

Grafica 13 Consumo de Químicos 2014

5.2.9.2. Calidad Del Agua

5.2.9.2.1. Análisis físico-químicos y microbiológicos

Los promedios mensuales de los análisis físico-químicos y microbiológicos del aguaen la red de distribución se muestran a continuación:


VIGENCIA 2014

Pág.122




TOTAL$161.440.200








VIGENCIA 2014

Pág.122




TOTAL$161.440.200








VIGENCIA 2014

Pág.123

Tabla 53 Análisis fisicoquímicos y microbiológicos

En lo transcurrido del año se tomaron 652 muestras para análisis físico-químico y1004 para análisis microbiológico. El promedio IRCA para 2014 fue de 0% lo cualclasifica el agua distribuida en el municipio de MOSQUERA, como agua SINRIESGO para la salud humana, de acuerdo con lo establecido en la resolución2115 de 2007.

<2 < 15 Aceptable Ausente 6,5 a 9,0 < 1000 < 200 < 300 < 250 < 250 < 0,1 < 0,3 0,3 a 2,0 < 0,5 < 0,2 <10 0 0 < 100 0 - 5

15 6 - - 1,5 - 1 1 1 1 3 1,5 15 1 3 1 15 25 - -

TU

RB

IED

AD

CO

LO

R V

ER

D.

OL

OR

SU

ST

AN

CIA

SF

LO

TA

NT

ES

pH

CO

ND

UC

TIV

IDA

D

AL

CA

LIN

IDA

DT

OT

AL

DU

RE

ZA

TO

TA

L

CL

OR

UR

OS

SU

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OS

NIT

RIT

OS

HIE

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OR

O L

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UM

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CO

LI

ME

SO

FIL

OS

IND

ICE

DE

RIE

SG

OC

AL

IDA

D D

EA

GU

A

UN

T

HA

ZE

N

1:

No a

cepta

ble

0

:A

cepta

ble

1:

Pre

sente

0:

Ause

nte

U

(us/

cm)

mg/L

CaC

O3

mg/L

CaC

O3

mg/L

Cl-

mg/L

SO

4=

mg/L

NO

2-

mg/L

Fe

mg/L

Cl2

mg/L

PO

4

mg/L

AL

mg/L

NO

3

UF

C

UF

C

UF

C

%

36 0,40 4,17 0 0 6,91 136 6 41 23 5 0,03 0,03 0,77 0,04 0,06 3,95 64 0 0 1 0%

32 0,37 3,22 0 0 6,95 113 6 47 19 7 0,02 0,03 0,80 0,02 0,06 3,94 59 0 0 1 0%38 0,32 3,51 0 0 6,92 130 6 40 25 7 0,03 0,03 0,79 0,02 0,04 3,97 62 0 0 1 0%36 0,29 3,18 0 0 7,01 165 19 37 31 5 0,22 0,03 0,81 0,02 0,04 3,94 61 0 0 1 0%52 0,37 3,17 0 0 6,99 102 15 41 19 4 0,04 0,04 0,82 0,03 0,04 3,96 83 0 0 1 0,08%65 0,48 3,40 0 0 6,98 113 21 42 21 5 0,03 0,04 2,69 0,03 0,03 3,95 94 0 0 1 0%66 0,48 3,50 0 0 6,98 114 21 43 21 5 0,03 0,04 2,83 0,02 0,03 3,95 98 0 0 1 0%64 0,25 3,09 0 0 7,86 128 25 46 21 5 0,03 0,05 0,76 0,03 0,03 3,95 98 0 0 1 0%65 0,31 3,63 0 0 6,92 182 38 44 28 2 0,03 0,04 1,06 0,03 0,03 3,95 95 0 0 1 0%67 0,19 3,58 0 0 6,99 184 41 42 25 0 0,03 0,03 1,04 0,03 0,03 3,96 98 0 0 1 0%65 0,22 3,80 0 0 6,99 166 33 41 24 0 0,03 0,03 1,10 0,04 0,00 0,00 95 0 0 1 0%66 0,29 3,98 0 0 7,05 133 28 37 20 6 0,04 0,04 1,06 0,04 0,07 3,04 97 0 0 1 0%54 0,33 3,52 0 0 7,04 139 22 42 23 4 0,05 0,03 1,21 0,03 0,04 0,91 83,67 0 0 1 0%

652TOTAL MUESTRAS

NORMA VIGENTEResolución 2115 de 2007

VALOR IRCA

ABRILMAYO

ENERO

FEBREROMARZO

NU

ME

RO

DE

MU

ES

TR

AS

FIS

ICO

QU

IMIC

A2014

PROMEDIO

NU

ME

RO

DE

MU

ES

TR

AS

MIC

RO

BIO

LO

GIC

AS

2014

NOVIEMBREDICIEMBRE

FE

CH

A

AGOSTOSEPTIEMBRE

OCTUBRE

JUNIOJULIO


VIGENCIA 2014

Pág.124

5.2.9.2.2. Indicadores

Índice de riesgo de la calidad del agua

Tabla 54 Índice de Riesgo de Calidad de Agua Enero – Julio 2014


VIGENCIA 2014

Pág.125

Tabla 55 Índice de Riesgo de Calidad de Agua Agosto – Diciembre 2014

Logros

Se incrementó en un punto los sitios para las tomas de muestras en el barrio ElPorvenir rio pasando de 17 a 18 puntos incrementando así el número de muestrastomadas. Debido al aumento de suscriptores y por ende el número de habitantes delmunicipio de Mosquera, se incrementaron en el mes de mayo a 52 las muestrastomadas, pasando de una toma para análisis físico-químico y una microbiológicaa dos físico-químicas y una microbiológica.

Periodo AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

IRCA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IRCA Mensual 0 0 0 0 0

Número deMuestras al Mes

97 65 67 65 66

Meta Igual oMenor

5% 5% 5% 5% 5%

Como se observa en la gráfica, se mantiene elcomportamiento del indicador, cumpliendo la metadurante todos los periodos medidos, lo que significaque el agua de la red es apta para consumo humanoy no presenta riesgo para la salud.

Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos realizados en la red deDistribución (F-41-MQ).

IRCA MENSUAL (Indice de Riesgo de la Calidad del Agua)

AGOSTO-DICIEMBRE 2014 Proceso al que aplica


Fecha de Análisis

Meta Proyectada

< = 5 %




Definición

Este indicador refleja si el agua distribuida enla red, es apta o no para consumo humano,

según el riesgo que se determine.


∑ de los IRCAS obtenidos en cada muestra realizada al mes /Número total de muestras realizadas en el mes.


Jueves, 29 de Enero de 2015

Mensual

Acueducto

Formula

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Porc

enta

je

PeriodoMeta IRCA


VIGENCIA 2014

Pág.126

5.2.9.3. Laboratorio De Aguas

Tabla 56 Desempeño del PICCAP

Para el año 2014, Hydro Mosquera S en CA ESP, participó en el programa PICCAPcon los parámetros de: alcalinidad, aluminio, cloro residual libre, cloruros, color,conductividad, dureza total, fosfatos, hierro, pH, sulfatos, turbiedad, coliformestotales, E coli y mesofilos, teniendo un nivel de concordancia del 100% en losanálisis microbiológicos y 100% en el nivel de respuesta demostrando que estamoscapacitados para analizar las muestras y dar respuesta inmediata a cualquierrequerimiento hecho por las autoridades sanitarias.

5.2.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la dinámica de crecimiento de la población, proyectada enla inclusión de más de 20.000 nuevos usuarios de los servicios de acueducto yalcantarillado dentro de los próximos 5 años, es perentorio se tomen las accionesnecesarias para sectorizar el sistema de acueducto, toda vez que esto permitirá,identificar y tomar acciones en las áreas del municipio con mayor índice deperdidas, optimizar y homogeneizar las presiones en toda la red de distribucióndurante las 24 horas de día, aumentar la eficiencia en el uso de recursoseconómicos, y, optimizar el consumo de energía eléctrica.

PeriodoEnvio 12014

Envio 22014

Envio 32014

RESULTADOS 93% 73% 93%

Muestras Validas 14 11 14

Numero demuestras totales

14 15 15

Meta igual oSuperior al

70% 70% 70%

Este indicador mide el desempeño del laboratorio, teniendoen cuenta el número de resultados válidos comparados con

el número de muestras con las que se participa.

Numero de Muestras satisfactorias x 100Número de Muestras Totales

Resultados de los envios del Piccap

GRAFICA


Como se observa en el indicador, durante el 2014 elcomportamiento del mismo supero la meta

establecida, indicandose de esta forma y según losreportes enviados por el INS y el Programa PICCAP,que el Laboratorio cumple con todos los lineamientos

y especificaciones requeridos para realizar analisisde aguas, ya que se encuentra como laboratorio

referente por los resultados obtenidos.

Dic-13 70% de Cumplimiento Proceso al que aplica Operativa



Nombre del IndicadorFecha de Análisis Jueves, 29 de Enero de 2015

Desempeño del PICCAPTiempo en el cual se cumple el objetivo Meta Proyectada Frecuencia de Medición 3 Muestras Anuales

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

70% 70% 70%

Indi

ce


VIGENCIA 2014

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Se deben tomar las acciones necesarias para que se tenga conectividad entretodos los componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado,recientemente construidos, y los cuales han contado con recursos de HydrosMosquera S en CA ESP, bien sea para los componentes de interventoría de obras,construcción y montaje, dentro de los que se destacan: cruce a cielo abiertopara interconectar la EBAR-EBALL Matadero Nueva con el colector Serrezuela y elCanal de Aguas Lluvias Novilleros; la EBAR-EBALL Matadero Nueva; tanque dealmacenamiento de agua potable Siete Trojes.

Es importante analizar la viabilidad de contar con un programa de atención deemergencias derivadas de fallas en los elementos operacionales a cargo de laEmpresa, fallas que se pueden presentar de manera inesperada y que puedenafectar la correcta prestación del servicio, como las presentadas en eltrasformador y grupo de medida de la EBAR Matadero Antigua.

Teniendo en cuenta el crecimiento constante del municipio se debe considerar laampliación de la planta de personal operativo de campo, en aras de optimizarlos tiempos de atención a Órdenes de Trabajo.

5.3. GESTIÓN FINANCIERA.

5.3.1. PROCEDIMIENTOS

A raíz del nuevo planteamiento estratégico diseñado por la Administración parala sociedad Caudales de Colombia SA ESP, durante el año 2014 se configuraronactividades encaminadas al mejoramiento de los procesos internos de lacompañía. Estas actividades involucraron al área financiera, en la actualizaciónde sus procedimientos tales como, Ejecución Presupuestal, Recepción yDistribución de facturas, Causación de Facturas, y otros asociados como Órdenesde Servicio, Órdenes de Compra y Contratación, contribuyendo a que los estadosfinancieros reflejen la situación económica real de la compañía, al igual que larendición de los diferentes reportes a los entes de control como son, laContaduría General de la Nación, Contraloría de Cundinamarca y ContraloríaGeneral de la República.

5.3.2. Revisión Contable

Durante el proceso contable para la generación de los estados financieros, mes ames se realiza el proceso de revisión de los rubros que componen el Balance dePrueba, enfocados principalmente en, la recuperación de cartera, la disminuciónde las cuentas por pagar, el inventario y control de los activos fijos, amortizaciónde los activos diferidos, y a través del presupuesto, el control de los ingresos y


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gastos, con el fin de brindar a la Administración información financiera oportunapara lo toma de decisiones.

Al 31 de diciembre de 2014 el valor de la cartera comercial informado por elárea, fue depurado con el valor contable, subsanando las diferenciaspresentadas en años anteriores.

En los Activos Fijos y Otros Activos, se realizó la depuración junto con la DirecciónEjecutiva, clasificando las inversiones, partiendo de las bases de sureconocimiento como: expansión, renovación y/o reposición; y las inversionesejecutadas en estudios y diseños a proyectos desarrollados en el Municipio deMosquera.

Se encuentra pendiente efectuar el avalúo técnico a la propiedad, planta yequipo frente a los valores históricos registrados en libros, en concordancia con lanormatividad contable colombiana, donde se hace necesario realizar laactualización de los activos fijos con una periodicidad de tres (3) años.

5.3.3. RENDICIÓN DE INFORMES

5.3.3.1. Informes Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Los informes que deben ser reportados a la Superintendencia de Servicios PúblicosDomiciliarios a través del SUI durante el año 2014, se obtuvieron directamente delsistema contable, el cual está apoyado por los diferentes procedimientosasociados a este reporte.

Al cierre de este período, se encuentran reportados los informes al 30 de junio de2014, de acuerdo a la resolución compilatoria de la SSPD.

Plan contable clasificado por los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Costos por actividades (ABC) clasificado por los servicios de acueducto,alcantarillado y aseo.

Cuentas por pagar por servicios y por edades con corte semestral.

5.3.3.2. Informes a Contralorías

A 31 de diciembre de 2014 se han reportado los siguientes informes:

Presupuesto inicial de ingresos, costos, gastos e inversiones año 2014 –Contraloría General de la República.


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Ejecución de ingresos, costos, gastos e inversiones al III trimestre año 2014 –Contraloría General de la República. Contratación mensual de enero a noviembre de 2014, para el cual el área detesorería diligencia los pagos realizados a cada uno de los contratos a reportar.

Presupuestos ejecutados de ingresos, costos, gastos e inversiones (ejecuciónactiva y pasiva) del año 2013.

5.3.3.3. Informes a la Contaduría General de la Nación

A esta entidad el área de contabilidad reporta el CGN 1 – Saldos y Movimientos,el CGN 2 - Operaciones reciprocas, Notas a los Estados Financieros e Informe deControl Interno. Esta información es enviada vía Internet a través del Sistema Chipen forma trimestral y semestral. CGN 1 – Saldos y Movimientos al III trimestre año 2014. CGN 2 - Operaciones reciprocas al III trimestre año 2014. Deudores morosos corte semestral

5.3.3.4. Administración de Impuestos Nacionales

La empresa reporto a la DIAN la información exógena y la información conrelevancia tributaria en el formato 1732 del año gravable 2013, de acuerdo a losformatos y fechas estipulados por la entidad.

La presentación de los impuestos como Retención en la Fuente, IVA e Impuestode Renta y complementarios ha sido oportuna.

5.3.4. COSTOS Y PRESUPUESTOS

La ejecución presupuestal es una herramienta fundamental en el control de cadauno de los rubros administrativos y operativos que lo componen para efectuarcomparaciones de los resultados reales con los estimados y con las cifraspresentadas en vigencias anteriores y finalmente tomar decisiones para laspróximas vigencias.

5.3.5. TESORERÍA

Las actividades del área están encaminadas dar cumplimiento a las directricesde la administración, dentro de las cuales se encuentran los siguientes procesos:

El registro y control de las cuentas por pagar

Control de los recursos percibidos a través de la fiducia para la programación depagos


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Entrega a la gerencia de las obligaciones financieras y con proveedores para laprogramación de pagos

Interactuar con la gerencia en el cumplimiento de los indicadores financieros deliquidez y endeudamiento pagando pasivos de vigencias pasadas y atendiendocumplidamente la operación actual.

Supervisión mensual en la ejecución de los contratos de Fiducia (Conciliaciones).

5.3.6. Obligaciones Financieras

Hydros Mosquera S en CA ESP a la fecha tiene activos las operaciones de leasingpor la compra de tres camionetas más para la operación administrativa ycomercial de la sociedad, financiadas en un 90% por el Banco Colpatria, durante60 meses a una tasa del DTF más 7.5 puntos.

5.3.7. Acuerdos de pago

Al cierre del año 2014, Hydros Mosquera S en CA ESP cumplió con el pagooportuno de las cuotas del acuerdo de pago refinanciado en noviembre de 2009.Actualmente se encuentra pendiente el pago de los intereses establecidos enuna de las cláusulas del acuerdo.

5.3.8. INFORMACIÓN FINANCIERA

El resultado del análisis de los estados financieros de la empresa con corte a 31 dediciembre de 2014 y 2013 muestra una situación financiera de HYDROSMOSQUERA S en CA ESP estable y en constante crecimiento. A Continuación sepresentan algunas de las cifras más importantes de los estados financieros:

Tabla 57 Información Financiera


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El activo refleja una disminución del 8.42%, representado en la amortización de loscargos diferidos por concepto de estudios y proyectos, y la disminución en lascuentas por cobrar. Así mismo se refleja el saldo del disponible al cierre el añopara el cubrimiento del pago vencido del agua en bloque.

A 31 de diciembre se reconocen tanto en el activo como en el pasivo, losrecursos consignados en las cuentas de Bancolombia a nombre de HydrosMosquera, pero que pertenecen al Municipio por la ejecución de convenios.

El pasivo disminuyó el 26,26%, principalmente por el pago oportuno de consumo ydel acuerdo de pago del agua en bloque, el cual venció en octubre de 2014, asícomo la legalización de anticipos recibidos. Con Caudales se están realizandoabonos a las CXP de vigencias anteriores.

Los ingresos se incrementaron un 21%, producto de incremento en los consumos(aumento usuarios), el programa de cambio de medidores, la liquidación desubsidios y la legalización de instalaciones de acometidas en diferentesurbanizaciones.

Los costos operativos reflejan el aumento del 20%, por el consumo del agua enbloque, el consumo de energía y químicos para las plantas de tratamiento, y loscostos por limpieza de redes. También refleja la amortización de los cargosdiferidos constituidos por consultorías, estudios y proyectos que fuerondesembolsados por Hydros Mosquera para ejecución de proyectos de inversión.

5.3.9. Balance General

A continuación se detallan las principales cuentas del activo que presentaron elsiguiente comportamiento:

Tabla 58 Balance General


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Los principales activos corrientes son:

El saldo del fideicomiso de administración y fuente de pago por ($688,4 millones).

Las cuentas por cobrar de los servicios públicos presentaron una disminución del3% ($1,297 millones), y al cierre del año se causó la provisión de cartera por elmétodo individual. Los otros deudores reflejan las facturas por cobrar aEcoprocesos por la facturación conjunta del servicio de aseo.

Los anticipos y avances ascienden a $210, 3 millones, incluyendo en mayorproporción el valor desembolsado a Consorcio Serrezuela en $177 millones.

El anticipo liquidado para el año 2014 por la pre-liquidación de la renta vigencia2014 y el saldo a favor en CREE, por $314,6 millones.

En cuanto a Activos no corrientes tenemos:

En cuanto a las inversiones, durante el año 2014 se desarrollaron proyectos como:

O.S. MQ-71-2013 Proyecto inversión traslado línea de distribución de acueductode 6" calle 5 entre Cras 3 y 5 barrio centro por $17.666.

Obra de alcantarillado en la Cra 5 entre Clls 20 y 21, instalación tubería yalcantarillado Cra 4 entre Clls 20 y 21 por $40.511.

Acta pago final Contrato MQ-14-2014 - traslado línea de distribución deacueducto 8" sobre la Cra 11 e entre calles 17 y 19a barrio El Rubí - Municipio deMosquera por $49.058.

Construcción - ampliación de la red matriz de acueducto entre las Cras 15b y19a con calle 10 - municipio de Mosquera $158.414.

Construcción de la red de acueducto para la prestación de servicios al planparcial salesianos $167.446 en acueducto, y $223.988 en alcantarillado.

Obra Reserva de Mallorca i cc 2021414 reintegros obras adicionales segúnconvenio de Cooperación MQ-15-2011 $31.191.

Obras de alcantarillado sanitario para garantizar la prestación de este servicio alproyecto Sabana por $480.512.


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Obras de conexión de acometidas domiciliarias de aguas residuales sanitariasde la Calle 17 por $46.786 Instalación Colector de aguas negras La Fragua Etapa II en Mosquera $293.630 Las inversiones realizadas por concepto de Estudios y Proyectos y obras enactivos recibidos del Municipio, fueron amortizados al 31 de diciembre de 2014,teniendo en cuenta su ejecución y relación directa con el ejercicio de lavigencia.

A continuación se relacionan los proyectos ejecutados:

Construcción de estación de bombeo de aguas negras y línea de impulsiónsector 01 centro-car de Mosquera contrato de obra pública 008-2008 - conveniointeradministrativo car-0271-2007 acta de liquidación del 10/12/10. incluyedirección, coordinación e interventoría y comisión topográfica. Contrato MQ-10-2011 convenio 009-2011 aguas lluvias Calle 3. Contrato MQ-02-2012 obra civil instalación colector de aguas negras delCharquito Diseño hidráulico y estructural construcción de la estación de bombeo Sietetrojes etapa I. Derivación de la red matriz de la EAB que abastece los municipios de la Sabanade Occidente, para el llenado del sistema de tanques del municipio de Mosqueradel sector siete trojes y construcción acometida general del sistema deacueducto. Adecuación hidráulica y obras complementarias del canal de novilleros,descarga de aguas lluvias del sector central-matadero y obras complementarias. Diseño hidráulico y estructural para la construcción del colector de 2500mm dediámetro, en el alineamiento del tramo 4 del canal novilleros. Diseño y presupuesto para la construcción de la segunda etapa delAlcantarillado pluvial concertación Siete Trojes en el municipio de Mosquera. Construcción de la segunda etapa de la estación de bombeo matadero – CARde Mosquera. Obras de infraestructura de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarilladopluvial. Diseño y presupuesto para la construcción de la estación de bombeo provisionalpara la evacuación de las aguas lluvias del sector porvenir rio en el Municipio deMosquera. Diseño y presupuesto para la construcción de los colectores de alcantarilladopluvial de la cl 18 entre Cras 11 y la Ciénaga del Guali y colectores transversalesentre la cl 18 y 19 sector la cartuja en el municipio de Mosquera.


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Diseño y presupuesto para la construcción (renovación) del colector principaldel sistema de alcantarillado sanitario sector Villa Ladi, por la calle 12 entre Cras 6t la transversal 4 y por la transversal 4 entre cl 12 y 13 en el municipio de Mosquera. Diseño y presupuesto para la construcción de la estación de bombeo de aguasresiduales en el sector la cartuja en el municipio de Mosquera, localizada en lacalle 18 con carrera 14e. Instalación de redes principales de los sistemas de acueducto y alcantarilladode los proyectos urbanísticos ciudad de los puertos, san Isidro, el rosal (proyectoValverde), plan parcial los salesianos du4, ubicados en el municipio de Mosquera. Construcción de la conducción del canal novilleros entre las abcisas k1+950 ak2+110 y k2+430 a k2+470 mediante tubería grp de 2,5m de diámetro, en las zonascorrespondientes a los accesos al proyecto novilleros de la Constructora CapitalBogotá SAS en el municipio de Mosquera. Modelación y diseño de la sectorización hidráulica a partir de 80lpssuministrados por la EAB cubriendo el abastecimiento de los proyectos nuevos ylos parques industriales Revisión diseños y presupuesto a la conexión exterior del sistema dealcantarillado pluvial del proyecto "Urbanización el Jardín" - municipio deMosquera dpto. de Cundinamarca Interventoría construcción redes de alcantarillado de aguas residuales,estación de bombeo y redes de acueducto, proyecto Labranti - ConstructoraAkila Construcción de la conexión de alcantarillado de aguas negras en tuberiapead de 18" de diámetro para el proyecto el portal centro logístico y empresarialde la Constructora Colpatria en el municipio de Mosquera Cundinamarca

A continuación se ilustra el comportamiento de los activos de Enero a Diciembrede 2014:

Grafica 14 Comportamiento Activos 2014

Disponible Inversiones

valor 706.996 688.847

% 10% 10%


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Inversiones

Deudores Inventarios Otrosactivos

ActivosFijos

688.847 1.757.707 272.762 53.531 3.529.561

25% 4% 1% 50%


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Las principales cuentas del Pasivo presentaron el siguiente comportamiento:

Tabla 59 Comportamientos Pasivo

Las principales cuentas son:

Saldo adeuda por intereses del acuerdo de pago del agua en bloque con laEAAB, así como la provisión del consumo del período diciembre de 2014 que sefactura en Enero de 2015 ($962 millones). Acreedores donde se encuentra principalmente la obligación con Caudales por($626 millones), incluyendo el período de facturación a diciembre 18 de 2014. En impuestos, la provisión del impuesto de renta e ICA por $408 millones, e IVA$20,8 millones. Las obligaciones laborales ascienden a $136,0 millones por cesantías, interesesde cesantías y vacaciones pendientes al 31-dic-2014. Los pasivos estimados y provisiones reconocen la indexación de la deuda con laEAAB. Los otros pasivos son $1.008,9 millones, que contienen la provisión de tasasretributivas de períodos anteriores, y los recursos consignados en las cuentas deBancolombia que son del Municipio de Mosquera para la ejecución deconvenios.

A continuación se muestra el comportamiento de los pasivos en la vigencia 2014.


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Grafica 15 Comportamiento Pasivos 2014



Tabla 60 Estado de Resultados 2014

Obligaciones

financieras

Adq.Bienes yservicios

Acreedores

valor 2.282 1.328.07 1.062.89

% 0,1% 30,6% 24,5%


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Acreedores

Retenciones

Impuestos, contribuciones

Impuestoa la

ventas

Créditosjudiciales

Obligaciones

laborales

Pasivoestimado

s yprovision

es

Otrospasivos

1.062.89 75.618 408.306 20.803 138.521 136.458 154.219 1.008.88

24,5% 1,7% 9,4% 0,5% 3,2% 3,1% 3,6% 23,3%


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Otrospasivos

1.008.88

23,3%


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5.3.11. Ingresos

Incremento de los usuarios en un 16%, al pasar de 25,576 a 29.615. Incremento en los consumos del 15% Acueducto + Alcantarillado. Durante el año 2014 se presentó un crecimiento del 255% en la facturación porconexión, debido a la legalización de instalaciones de acometidas enUrbanizaciones. Pasando de $471 millones en el 2013 a $1.675 millones en el año. Incremento facturación subsidios del 23% Acueducto + Alcantarillado.

5.3.12. Gastos

En los salarios se presenta una variación mínima en el 2014, al no presentarsecambios significativos en la estructura administrativa de la empresa.

Tabla 61 Gastos 2014

Los gastos generales disminuyeron un 12% teniendo en cuenta los gastoscausados en el año 2013 por las adecuaciones de las oficinas por $134 millones.Excluyendo estos gastos, se refleja un incremento del 6%, por la facturación deretribución y honorarios por asesorías jurídicas, y servicios por la contratación enapoyo en gestión humano, realización del censo para la evaluación del serviciode suministro de agua, y elaboración de un manual de almacén.En impuestos el incremento está directamente relacionado con la variación en losingresos.


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5.3.13. Costos

Tabla 62 Costos 2014

Reconocimiento de los gastos de funcionamiento a Eamos ESP por 48smmlv. Consumo promedio de agua en bloque de $427 millones, por incremento deusuarios y la cancelación de la producción del pozo por trabajos demantenimiento. El consumo de químicos presenta una disminución del 18% debido al usodiscontinúo del Pozo Centro. El servicio de energía presenta una igualmente unadisminución del 37%, estos consumos están generados en las Estaciones debombeo de Cartagenita, Planadas, Porvenir Rio, Siete Trojes, Pondaje El Trébol yEstación de bombeo Calle 10 1-25, la PTAR entregada por la CAR para suoperación. Mantenimiento de maquinaria y equipo y de las redes de acueducto yalcantarillado, sondeo y limpieza de sumideros, presentando un presentando unadisminución del 37%, por los costos ejecutados con el nuevo contratista. Así mismorefleja los mantenimientos a equipos de laboratorio. En el rubro de otros contratos, se presenta una incremento significativo del 342%en comparación con el mismo periodo del año 2013, por la contratación delservicio de vigilancia para las estaciones. También se registra la calibración demedidores de agua usados de velocidad Clase A, B, y C de ½” y ¾”, el procesode instalación de medidores en urbanizaciones adelantado por Aqacol, yfinalmente los costos por la elaboración de facturas pre-impresas, actas deinspección y volantes de lectura para el proceso de facturación.


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Tabla 63 Gastos 2014

A continuación se ilustra de forma gráfica el comportamiento de los ingresos,costos y gastos durante el año 2014.

Grafica 16 Comportamiento Ingresos, Costos y Gastos 2014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS 987.939 1.308.558 1.042.806 1.671.194 1.041.863 1.529.739 1.295.582 1.391.715 1.392.654 1.388.090 1.163.524 3.150.836

COSTOS 857.680 907.277 802.155 876.582 880.539 1.020.963 847.919 1.089.495 988.151 808.560 2.455.262 2.583.459

GASTOS 98.108 180.670 238.367 159.977 366.543 266.308 252.821 203.016 211.537 304.868 -358.352 423.404


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5.3.14. PRESUPUESTO

5.3.14.1. Flujo de caja año 2014


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5.3.14. PRESUPUESTO



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5.3.14. PRESUPUESTO



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Tabla 65 Flujo de Caja 2014

5.3.14.2. Ejecución de caja – Ingresos

Servicios Públicos:

Recaudo por la facturación de los servicios públicos de acueducto yalcantarillado en el Municipio de Mosquera. Al cierre del año fueron transferidoslos subsidios hasta el período septiembre-octubre de 2014.

Grafica 17 Ingresos Acueducto y Alcantarillado

INGRESOS


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dic-13 dic-14

14.128.653 15.754.732

INGRESOS ACUEDUCTO- ALCANTARILLADOHYDROS MOSQUERA S en C.A E.S.P

(Cifras en miles de pesos)


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5.3.14.3. Ejecución de caja – costos y gastos

Los desembolsos de recursos en los costos se efectuaron a: Compra de insumosdirectos como químicos para las PTAP y energía para la operación de las plantasde acueducto y alcantarillado.

Consumo de agua en bloque y materiales para la instalación de acometidas.

Hydros Mosquera S en CA ESP realizó desembolsos a Caudales de Colombia SAESP, de las cuentas por pagar vencidas por concepto de retribución yadministración de nómina, con vencimiento superior a 360 días. Pasando de $495millones en el 2013 a $1.474 en el 2014.

Grafica 18 Ejecución de Caja Costos y Gastos.

PERSONAL

2013 1.458.622

2014 1.314.334


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PERSONAL GENERALESCUENTAS POR

PAGARINVERSIONES PRESTAMOS

1.458.622 8.807.879 2.178.353 1.114.632

1.314.334 10.142.826 3.635.639 1.027.906


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PRESTAMOS

-

-


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5.3.15. Indicadores financieros

A continuación se presentan algunos de los principales indicadores de liquidez yactividad:

Tabla 66 Indicadores Financieros

El capital de trabajo mostró una variación positiva del 73,34%. Debido a esto laempresa sólo cuenta con $81 pesos en activos de fácil liquidación por cada $100de pasivos exigibles en el corto plazo. La recuperación de cartera pasó de 42 a 35días, esto se presenta la gestión comercial en la recuperación de cartera.

Como se puede evidenciar este indicador aunque refleja todavía uncomportamiento negativo, este ha mejorado teniendo en cuenta elcumplidamente el acuerdo de pago con la EAAB, así como el pago de laretribución a Caudales de Colombia SA ESP.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del endeudamiento y larentabilidad:

Tabla 67 Comportamiento Endeudamiento y Rentabilidad


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El nivel de endeudamiento disminuyó al pasar de un 76.82% a un 61.86%; lasobligaciones a corto plazo representan el 100% de los pasivos. El EBITDA seincrementó en un 84.50% por el aumento en un 21% en los ingresos, un crecimientoproporcional en los costos operativos del 20%, pero una disminución en los gastosadministrativos del 14%.

El EBITDA, que representa la utilidad operacional en términos de efectivo,incremento en un 84.50% y representa el 29.10% de los ingresos del período, lo cualsignifica que por cada 100 pesos que la empresa vende quedan $29.10 pesos deutilidad operacional efectiva.

Además, por cada 100 pesos de venta la empresa puede destinar 33.64 pesoscomo utilidad para los socios. El total de los activos comprometidos en laoperación está rentando al 12.83% efectivo anual.


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5.4. GESTIÓN JURÍDICA

5.4.1. PROCESOS JUDICIALES

A continuación se presenta una relación de los diferentes procesos judiciales queafronta Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., dentro de la cual se incluyen las últimasactuaciones procesales con fecha de corte al 31 de diciembre de 2014 y elestado procesal actual de cada uno:


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Tabla 70 Proceso Judiciales


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5.4.2. CONTRATOS Y CONVENIOS A LIQUIDAR

La actual administración identificó una serie de convenios y contratos antiguos cuyotiempo de ejecución ya había terminado o cuyas obligaciones ya se encontrabancumplidas, de los cuales hasta la fecha no se habían realizado las correspondientesactividades tendientes a su liquidación, motivo por el cual se fijó como propósito adelantarlas mismas. Para el cumplimiento de dicho objetivo se han adelantado las siguientesactuaciones:


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Tabla 71 Contratos y Convenios a Liquidar.


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5.5. GESTIÓN DE REGULACIÓN, CALIDAD Y CONTROL INTERNO

5.5.1. SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN - SUI

A continuación se presenta el estado de reporte de Información de Hydros Mosquera S eCA ESP a Diciembre de 2014:

Tópico Reportes No cargadosAdministrativos 17

Comercial 7Financiero 7

Técnico - Laboratorio 37Total 73

Tabla 72 Reporte de Información SUI 2014

Tomando como base lo anterior, se requiere realizar las siguientes acciones, con miras demejorar el proceso de cargue:

Revisión de la información del SUI y de los soportes de la información reportada en cadaárea.

Elaboración de un archivo digital de los reportes contenidos en el SUI y los comprobantesde certificación.

Determinar los reportes pendientes que nos aplican e identificar la información fuentepara su posterior cargue al SUI.

A medida que se recupere la información de archivos físicos de cada Hydroscorrespondiente a reportes pendientes, ésta será cargada al SUI inmediatamente.

Se debe hacer un seguimiento mensual a los cargues pendientes, llevando indicadoresque reflejen el comportamiento del cargue de información de cada área.

5.5.2. TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Las siguientes son las tarifas de acueducto y alcantarillado aplicadas para el año 2014.Para el mes de el mes de Febrero de 2014 el IPC se acumuló en 3,59%, motivo por el cuallas tarifas fueron indexadas a partir del mes de Abril de 2014.


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Acueducto

Cargo fijo ($/mes)

Tabla 73 Cargo Fijo Acueducto 2014

Consumo Básico (S/m3)

Tabla 74 Consumo Básico Acueducto 2014

Año 2014 Enero – Marzo2014

Abril 2014 Mayo –Diciembre 2014

Estrato 1 $ 2,067.68 $ 2,104.90 $ 2,142.12Estrato 2 $ 5,169.20 $ 5,262.25 $ 5,355.30Estrato 3 $ 6,134.12 $ 6,244.53 $ 6,354.95Estrato 4 $ 6,892.27 $ 7,016.33 $ 7,140.39Estrato 5 $ 10,338.41 $ 10,524.50 $ 10,710.59Estrato 6 $ 11,027.64 $ 11,226.13 $ 11,424.63Industrial $ 10,683.02 $ 10,875.31 $ 11,067.61

Comercial $ 10,338.41 $ 10,524.50 $ 10,710.59Especial y

Oficial$ 6,892.27 $ 7,016.33 $ 7,140.39



Estrato 1 $ 552.82 $ 562.77 $ 572.72Estrato 2 $ 1,382.04 $ 1,406.92 $ 1,431.79Estrato 3 $ 1,640.02 $ 1,669.54 $ 1,699.06Estrato 4 $ 1,842.72 $ 1,875.89 $ 1,909.06Estrato 5 $ 2,764.08 $ 2,813.84 $ 2,863.59Estrato 6 $ 2,948.35 $ 3,001.42 $ 3,054.49Industrial $ 2,856.22 $ 2,907.63 $ 2,959.04


Oficial$ 1,842.72 $ 1,875.89 $ 1,909.06


VIGENCIA 2014

Alcantarillado

Cargo fijo ($/mes)

Tabla 75 Cargo Fijo Alcantarillado 2014

Vertimiento Básico (S/m3)

Tabla 76 Vertimiento Básico Alcantarillado 2014



Estrato 1 $ 949.10 $ 949.10 $ 983.27Estrato 2 $ 2,056.38 $ 2,056.38 $ 2,130.41Estrato 3 $ 2,752.39 $ 2,752.39 $ 2,851.48Estrato 4 $ 3,163.67 $ 3,163.67 $ 3,277.56Estrato 5 $ 4,745.50 $ 4,745.50 $ 4,916.34Estrato 6 $ 5,061.87 $ 5,061.87 $ 5,244.10Industrial $ 4,903.69 $ 4,903.69 $ 5,080.22


Oficial$ 3,163.67 $ 3,163.67 $ 3,277.56



Estrato 1 $ 420.48 $ 428.05 $ 435.62Estrato 2 $ 911.04 $ 927.43 $ 943.83Estrato 3 $ 1,219.39 $ 1,241.34 $ 1,263.29Estrato 4 $ 1,401.59 $ 1,426.82 $ 1,452.05Estrato 5 $ 2,102.39 $ 2,140.23 $ 2,178.08Estrato 6 $ 2,242.55 $ 2,282.92 $ 2,323.28Industrial $ 2,172.47 $ 2,211.58 $ 2,250.68


Oficial$ 1,401.59 $ 1,426.82 $ 1,452.05


VIGENCIA 2014

5.5.3. FACTURACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

Durante el año 2014, la empresa Hydros Mosquera S en CA ESP facturó $1.603 millones porconcepto del déficit de subsidio de los periodos comprendidos entre Nov-Dic de 2013facturado en el mes de enero de 2014 y Sep-Oct de 2014 facturado en Noviembre de esemismo año. La Administración municipal transfirió el total de los dineros solicitados.

Grafica 19 Contribuciones y Subsidios

Es importante aclarar que según hallazgo encontrado por la Firma SÁENZ AuditoresConsultores SA en auditoría externa de gestión y resultados realizada a la empresa los días28 y 30 de mayo de 2014, requirió el ajuste de las cuentas por cobrar con la alcaldía luegode los ajustes de facturación donde se re-facturen los valores de consumo básico y cargofijo, razón por la cual desde el periodo Julio – Agosto se está entregando las facturas quecontienen los valores de las reliquidaciones efectuadas en el periodo entregado,manifestando que las reliquidaciones se generan una vez se resuelva un reclamo enprimera o en segunda instancia.

Las reclamaciones resueltas en primera instancia por parte del prestador tienen un tiempode respuesta que normativamente puede oscilar entre 15 a 45 días hábiles y el tiempopara atender los reclamos en segunda instancia dependen de la Superintendencia deServicios Públicos Domiciliarios. Sin embargo y de acuerdo a lo expresado por el Gerentede EAMOS Ing. Helmut Cárdenas, estas facturas se encuentran en revisión jurídica.


VIGENCIA 2014







VIGENCIA 2014







VIGENCIA 2014

A la fecha está pendiente el pago de las facturas por reliquidación de los periodos delperiodo Julio-Agosto, Septiembre-Octubre y Noviembre – Diciembre de 2014 por un valorde Nueve millones ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y dos pesos mcte($9.843.432).

5.5.4. AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN EN LA NORMA NTC-ISO 9001:2008 HYDROSMOSQUERA S EN C.A. ESP

En el mes de Abril del año 2014 se solicitó auditoría de recertificación en la norma NTC-ISO9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad de Hydros Mosquera S. en C.A. ESP. Laauditoría se realizó los días 21 y 22 de Abril de 2014.

El alcance de la certificación solicitada por Hydros Mosquera S. en C.A. ESP es el siguiente:

"Prestación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado para el Municipio de Mosquera,Cundinamarca y Realización de Análisis de Aguas”

Hydros Mosquera S. en C.A. ESP obtuvo la renovación del Certificado del Sistema deGestión de Calidad con el ente certificador TÜVRheinland Colombia SAS

5.5.4.1. AUDITORÍAS INTERNAS

Dando cumplimiento al Plan de Auditorías propuesto, y con el fin de evaluar elcumplimiento del sistema de gestión y los requisitos de la norma de auditoría, en el mes deNoviembre de 2014 se llevó a cabo Auditoría con el propósito de verificar que lascondiciones de certificación así como las del sistema de Gestión de Calidad continúansiendo efectivas y en concordancia con la normatividad aplicable.

El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado y enfocado enaspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la norma. Los métodos utilizadosdurante la auditoria fueron entrevistas, observación de actividades y revisión dedocumentos y registros.

Los procesos auditados fueron los siguientes:

Acueducto y Alcantarillado Gestión Comercial Gestión de Calidad Direccionamiento y Planeación Estratégica Interventoría y Diseño Compras


VIGENCIA 2014

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se identifican las causas de los hallazgos y seprocede a documentar e iniciar el proceso de toma de acciones correctivas por parte delpersonal responsable.

Tabla 77 Resultados Auditorías Internas

5.5.4.2. CAPACITACIÓN AUDITORES INTERNOS DEL SGC –NTC ISO 9001:2008 CONACTUALIZACIÓN NTC ISO 9001:2015

Desde la detección de necesidades formativas basadas en experiencia real, y con el finde brindar y/o fortalecer los conocimientos y competencia del personal de las empresasCaudales de Colombia S.A. ESP e Hydros Mosquera S en C.A. ESP, la Gerencia Generalbrinda a sus colaboradores capacitación de AUDITORES INTERNOS en la NTC 9001:2008 yactualización de la NTC ISO 901:2015.

Las ventajas de la Auditoria de la Organización.

Facilita una ayuda primordial a la dirección al evaluar de forma independiente lossistemas de organización y de administración.

Facilita una evaluación global y objetiva de los problemas de la empresa, quegeneralmente suelen ser interpretados de una manera parcial por los departamentosafectados.

Pone a disposición de la dirección un profundo conocimiento de las operaciones de laempresa.

AREA AUDITADANO

CONFORMIDADESOBSERVACIONES

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4 1

COMERCIAL 3 2

COMPRAS 5 1

CALIDAD 1 1

DIRECCIONAMIENTO YPLANEACION ESTRATEGICA 0 1

INTERVENTORIA Y DISEÑO 2 1


VIGENCIA 2014

5.6. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

5.6.1. PERSONAL DE HYDROS MOSQUERA S EN C.A E.S.P

A continuación se presenta el comportamiento en el número personas laborando enCaudales de Colombia S.A. E.S.P, en el año 2014:


VIGENCIA 2014





VIGENCIA 2014





VIGENCIA 2014

Tabla 78 Personal Hydros Mosquera S en CA ESP


VIGENCIA 2014



VIGENCIA 2014



VIGENCIA 2014

5.6.2. HYDROS MOSQUERA EN C.A E.S.P

Comité Paritario de Salud Ocupacional – COPASOConformación: Febrero 26 de 2014Integrantes:Representantes del empleadorJohana HernándezOscar SoraRepresentante de los empleadosDuhamel GutiérrezJuan CausilEdwin Ortiz

5.6.3. Actividades seguridad y salud en el trabajo

Se elaboró el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.Construcción de las políticas de salud ocupacional.Construcción de las políticas de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otrassustancias psicoactivas.Actualización del reglamento de higiene y seguridad industrial.Recarga de extintores en noviembre de 2014.Adquisición de elementos de protección y seguridad industrial

5.6.4. CAPACITACIONES:

Reglamentación salud ocupacional Capacitación trabajos en alturas Investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo Certificación de trabajos en alturas por el SENA.


VIGENCIA 2014

5.6.5. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Tabla 79 Supervisión Contratos

Aseguramientos:

Tabla 80 Supervisión Contratos de Aseguramientos

Vehículos

Tabla 81 Supervisión Contratos Vehículos



VIGENCIA 2014



Aseguramientos:


Vehículos




VIGENCIA 2014



Aseguramientos:


Vehículos




VIGENCIA 2014

5.6.6. ACTIVIDADES DEL ÁREA HYDROS MOSQUERA

Tramitar la documentación requerida para el ingreso del personal contratado,cumpliendo con los requisitos exigidos por ley de acuerdo con las políticasestablecidas de la empresa.

Tramite de compras administrativas y adquisición y renovación pólizas de seguros. Archivo y escaneo en forma consecutiva y por fecha, la documentación relativa a la

correspondencia Interna o Externa (CA), de la Coordinación Administrativa. Se realizó el procedimiento de digitalización y ordenación historias laborales de

acuerdo a la Ley 594/2000. Visita con ARP a todas las instalaciones. Respuestas a derechos de petición. Levantamiento de las necesidades de los elementos adecuados para la seguridad

industrial. Depuración del archivo de las historias laborales inactivas. Cotización y compra de dotaciones administrativas y operativas 1, 2 y 3 año 2014. Cotización y compra de dotaciones de elementos EPP. Liquidación nominas, primas, cesantías y parafiscales Enero - Diciembre. Afiliaciones a sistema de seguridad social, pensiones y ARP. Realización informes de costos de personal para el área de calidad y regulación, y

auditorías externas. Actualización cuadros de control de información de personal. Liquidaciones de contratos y vacaciones. Elaboración de contratos laborales. Visita ARP y elaboración del Panorama de Factores de Riesgos. Entrega de bonos en diciembre. Diligencias de descargos. Respuestas a comunicaciones y derechos de petición de trabajadores. Se realizó el cuadro de historia laboral Se celebró la despedida del año para las empresas HYDROS MOSQUERA S EN C.A

E.S.P Se reportó la matriz planta de empleados para el SENA de la empresa. Se actualizó la cuota de aprendizaje SENA para HYDROS MOSQUERA Se replanteó el reconocimiento de recargos el cual se encontraba con en el 2.10 con

reconocimiento del día y compensatorio, ahora se fijó al 1.1. Se realizó el proceso de certificación de competencias laborales en HYDROS

MOSQUERA S EN C.A E.S.P, en el tema operación de plantas, a 6 operadores. Se elaboró los planes de acción de bienestar y capacitación. Se creó Hoja de control de vehículos Hoja control de contratación RH Encuesta de Clima Laboral

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