Informe De Gestión 2011

ATENCIÓN OLA INVERNAL POR CRECIENTE EN EL RIO LA VIEJA

Traje especial Limpieza Tanques

GESTIÓN LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

Esta actividad la lideró esta subgerencia gracias al apoyo del señor Gerente General y la cual consistió en el retiro de lodos, lavado y desinfección acumulados por años. El cuerpo de bomberos de la ciudad se encargo de la actividad con todos los requisitos de seguridad en ambientes con exposición al cloro. Igualmente ingenieros de la subgerencia inspeccionaron el estado estructural de los tanques.

FABRICACIÓN DE SEÑALIZACION REGLAMENTARIA GRACIAS A COMPRA DE MATERIAL REFLECTIVO GRADO DIAMANTE AL CUBO PARA INTERVENCIION EN VIA PUBLICA (CAP. 4 MANUAL NACIONAL DE TRANSITO) QUE SE UTILIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.

ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL EN ZONAS DONDE SE CERCO TERRENO PARA PROTEGER MEDIO AMBIENTE Y SE REALIZÓ SIEMBRA DE ÁRBOLES INCLUYENDO EL PREDIO DE LA HOYA

Reposición Red de alcantarillado combinado , Red de acueducto y reposición de pavimento calle 12 entre carreras 1 - 1N y 1N -2N del Barrio El Prado El proyecto permitió la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado a 26 viviendas. Se instalaron redes en tuberías de pvc de 3” y 4” y pvc novafort de 6”, 8”, 10” y 24” en una longitud de 561.00 metros y la reposición de 1162.00 M2 de pavimento en concreto rígido.

Valor de obras publicas ejecutadas : $ 429.838.821.76

Reposición Red de Acueducto, Alcantarillado y pavimento Carrera 3 entre calles 23 y 24 Santa María

El proyecto permitió la cobertura del servicio de alcantarillado a 29 viviendas y se instalaron redes en tuberías de pvc novafort de 6”, 16” en una longitud 242.60 metros, y la reposición de 347.00 M2 de pavimento.

Valor de obra publica ejecutada : $124.932.039,46

Reposición Red Alcantarillado combinado, Red de Acueducto y reposición de pavimento carrera 3B entre calles 22 y 23 Barrio Santa María El proyecto permitió la construcción de 30 acometidas de alcantarillado en tubería de 6” pvc novafort. Se instalaron tuberías de 12” y 16” con una longitud de 96.00 Mt y la reposición de 302.00 M2 de pavimento

Valor de obras publicas $ 122.461.263,60

Ampliación Red de Alcantarillado, Red de Acueducto, y Semipeatonalizacion de la Carrera 4 entre calles 8 y 9 El proyecto permitió la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado a 27 viviendas y se instalaron redes en tuberías de pvc de 3” y pvc novafort de 6”, 10”, 16” y 18” en una longitud de 235.40 metros.

Valor Obra publica ejecutada: $352.363.051.26

Ampliación Red Acueducto, Alcantarillado y Semipeatonalizacion de la Carrera 4 entre calles 9 y 10 El proyecto de reposición de redes de acueducto y alcantarillado permitió el cambio de 12 acometidas domiciliarias y se instalaron redes en tuberías PVC novafort de 6” y 20” en una longitud de 158.40 metros. La obra beneficio a un total de doce (12) viviendas.

Valor Obra publica ejecutada: $314.975.480,57

Ampliación Red de Alcantarillado, Red de Acueducto y semipeatonalizaciòn Carrera 4 entre calles 10 y 11 El proyecto de reposición de redes de acueducto y alcantarillado permitió la instalación de 131.70 metros en tuberías PVC novafort de 16” y 18”. La obra beneficio a un total de doce (20) viviendas.

Valor de Obras publicas: $372.853.695.43

Ampliación Red de Acueducto, Alcantarillado y semipeatonalizacion de la Carrera 4 entre calles 12 y 13 En total el proyecto permitió la cobertura del servicio de alcantarillado a 16 viviendas y se instalaron redes en tuberías PVC novafort de 6” y 12” en una longitud de 249.90 ML


Ampliación Red de Acueducto, ampliación Red de Alcantarillado y semipeatonalizacion de la Carrera 4 entre calles 13 y 14

En total el proyecto permitió la cobertura del servicio de alcantarillado a 19 viviendas y se instalaran redes en tuberías PVC novafort de 6”, 10”, y 12” en una longitud de 278.20 ML


Construcción canal de aguas lluvias Tramo 21-45 T1 Zanjón Caracolí

El proyecto permitió la construcción de 230 ML de canal abierto en concreto, de 3.20 mt de ancho y altura 1.70 mt.

Valor de obra publica ejecutada $ 441.200.577,57

Construcción canal de aguas lluvias Tramo 21-45 T2 Zanjón Caracolí El proyecto permitió la construcción de 255 ML de canal abierto en concreto, de 3.20 mt de ancho y 1.70 mt de alto.


Construcción canal de aguas lluvias Tramo 21-45 T3 Zanjón Caracolí El proyecto permitió la construcción de 255 ML de canal abierto en concreto, de 3.20 mt de ancho y 1.70 mt de alto.


Construcción de Aguas lluvias Tramo 14-21 Zanjón Caracolí El proyecto permitió la construcción de 198.50 ML de canal abierto en concreto, de 2.80 mt de ancho y 1.70 mt de alto.


Construcción Canal de Aguas lluvias Tramo 45-57 Zanjón Caracolí Canal rectangular de 3.50 mt de ancho, 1.70 mt de altura y una longitud de 193.0 metros localizado entre la calle 5 a la calle 6.


Construcción Canal de Aguas lluvias Tramo 58-67 Zanjón Caracolí El proyecto permitió la construcción de 264.30 Ml de canal abierto en concreto, de 3.50 mt de ancho y 1.70 mt de altura útil.


Construcción Canal de Aguas lluvias Zanjón Lavapatas Barrio San Jerónimo, El Rosario, Carrera 19 a 17

El proyecto permitió la construcción de 226.0 mt de canal abierto en concreto, de 3.20 mt de ancho y 1.70 mt de altura.

Valor de obra publica $ 457.385.614,35

Construcción Box Coulvert Zanjón El Herrero Tramos 32-34 y 46-51

El proyecto incluye la construcción de 8 mt de Box coulvert en el tramo 32-34 con una sección de 2.70 X 1.70 MT y 3.0 mt en el tramo 46-51 con una sección de 2.80 x 1.80 MT


Construcción Box Coulvert Zanjón El Herrero Tramos 46-48 El proyecto corresponde a la construcción de 23.65 ML de Box coulvert, con una sección de 2.80 x 1.80 MT


Construcción Canal de Aguas lluvias Tramo 1-2 Zanjón Santa Isabel En total el proyecto permitió la construcción de 38.40 ML de Box Coulvert y 70 Ml de canal abierto en concreto, de 2.40 mt de ancho y 1.50 mt de altura útil.

Valor de obra publica ejecutada $ 251.660.494,54.

Construcción Box coulvert Zanjón Santa Ana Norte, calle 48 con carrera 3N

El proyecto permitió la construcción de 20.00 ML de Box coulvert, el cual cuenta con una sección de 3.20 x 2.00 MT

Valor de obra publica ejecutado $ 116.708.626,23

Construcción canal Zanjón El Herrero, sector doble calzada carrera 6 Barrio El Libertador El proyecto permitió la construcción de una estructura reforzada de sección rectangular de 2.80 Mt de ancho por 1.80 Mt de alto y una longitud de 34.00Mt.


Construcción Alcantarillado de aguas lluvias Barrio El Ciprés Calle 4 El proyecto incluye la instalación de 860 MT lineales en tuberías de pvc novafort de 6” a 27” y tuberías de concreto reforzado de 33” a 40 “ . A la fecha se ha ejecutado un 40% de la obra contratada.


Construcción Box coulvert sobre canal efluente de lagunas de oxidación Zaragoza El proyecto consiste en la construcción de estructuras en concreto reforzado tipo box coulvert en una longitud total de 27.00 MT dividido en tres tramos, cada uno de 9.00 MT


Construcción de canal de Aguas lluvias Zaragoza Tramo 135-165 paralelo a la Vía Férrea El proyecto consiste en la construcción de 340.00 mt de canal rectangular y de 32.00MT de Box Coulvert con una sección de 2.70 mt de ancho y 2.0 mt de alto.


Suministro de compuertas tipo chapaleta Calle 27, calle 23, Calle 21, Calle 20A, Calle 20, Carrera 10N, Carrera 13N, Carrera 16N, carrera 18N, carrera 20N El proyecto consistió la instalación de compuertas de 16”, 20” y 24” en diferentes puntos de la ciudad paralelo al Rio La Vieja


Suministro de Materiales y accesorios de acueducto para trabajos de mantenimiento y atención de daños en la Ciudad. El proyecto permitió la instalación de hidrantes en los siguientes sectores: B/ San Marcos, Terrazas del Llano y El Rosario


Alcantarillado Aguas Lluvias y reposición de pavimento Barrio Ortes Carrera 2ª En total el proyecto permitirá la instalación de 324.00 Mt en tuberías de PVC Novafort de 20” y 24”


Construcción de Dique margen derecha Zanjón Madre Vieja frente a la Urbanización La Linda, Villa Juliana

La obra consiste en la construcción de realce de la corona del dique existente en una altura promedia de 1.0 mt, una longitud de 1.250.0 mt y la construcción de dique en una longitud de 300.0 mt en el sector del Barrio la linda, bordeando la margen derecha del zanjón de la Madre Vieja.

Valor de obras publicas $884.452.660,00

Construcción Canal de aguas lluvias sector de Santa Ana Carrera 2 a 3 Tramo 44-50 La obra consiste en la construcción de un canal abierto en concreto reforzado, de 3.50 Mt de ancho, 2.00 de Alto y 350.00 metros de longitud, en el sector de la carrera 3 a la carrera 2 calle 50.

Valor de obra publica $719.421.626,18

Construcción Alcantarillado de Aguas lluvias Barrio Puerto Asís carrera 2 calle 26 a 29 La obra consistió en la construcción de la red de alcantarillado pluvial, mediante la instalación de tubería PVC Novaloc de 42” beneficiando alrededor de 200 viviendas.


Construcción Alcantarillado sanitario Urbanización El Verdum El proyecto permitirá la instalación de redes en tubería PVC Novafort de 6” y 8”, beneficiando 270 viviendas. Valor de obra publica $312.428.673.44

Limpieza y Ampliación del Zanjón Lavapatas en el sector de Quintas de Navarra y Hacienda La Raya El proyecto consiste en la limpieza de 860 metros de canal abierto, beneficiando los diferentes sectores aledaños al Zanjón Lavapatas. Valor de la orden de servicio ejecutado a la fecha $25.270.000,00

Construcción Colector interceptor de aguas residuales paralelo al Zanjón Lavapatas En total el proyecto permitirá la construcción de un sistema en tuberías de 6”, 8”, 10” y 12” para la recolección de aguas residuales del sector de la carrera 17 a la carrera 16.


Optimización Planta de Tratamiento No. 2 Consiste en el suministro de cloradores de vacio, analizador de cloro residual, válvula cloromatica y bomba reforzada centrífuga, dando cumplimiento al reglamento técnico del Sector Agua potable y Saneamiento Básico.

Valor de la obra $91.199.200,00

EVOLUCION DEL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

2011 PRODUCCION

PLANTAS 1 y 2

(m3)

FACTURADOS

(m3) IANC

ENERO 869,381 562,502 35.30%

FEBRERO 737,525 535,472 27.40%

MARZO 816,542 527,015 35.46%

ABRIL 794,435 534,871 32.67%

MAYO 870,892 540,763 37.91%

JUNIO 841,290 559,896 33.45%

JULIO 859,684 564,042 34.39%

AGOSTO 855,879 557,209 34.90%

SEPTIEMBRE 815,542 535,067 34.39%


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

PRODUCCIONPLANTAS 1 y 2(m3)

FACTURADOS(m3)


(%)

35.30

27.40

35,46% 32.67

37.91

33.45 34.39 34.90 34.39

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

• CUMPLIMIENTO TOTAL DE NORMAS (Se realizan los análisis completos requeridos por la normatividad y con calidad de servicio)

• AVANCE EN EL PROCESO DE ACREDITACION

• CERTIFICACION SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

• APORTE A LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO

• INTERACCION CON DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA FORMULACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE NORMA (PLAN DE CONTINGENCIA – CALIDAD AGUA FUENTE- CALIDAD DEL AGUA EN LA RED )

• AVANCE EN EL PROCESO CAPACITACION COMPETENCIAS LABORALES

INVERSIONES EJECUTADAS CON PERSONAL PROPIO TERCER TRIMESTRE DE 2011

SUBTERRANIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE LA CARRERA 4

VALOR DE LA OBRA $ 1.105.000.000


Ítem Labor Peso (%) Avance (%) % de Ejecución

1 Materiales 20 100 0,2

2 Obra Civil 30 90 0,27

3 Obra Eléctrica 40 30 0,12

4 Retiro de red aérea 10 0 0

TOTAL DE EJECUCIÓN 59%

SUBTERRANIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE LA CARRERA 4

INVERSIONES EJECUTADAS CON PERSONAL PROPIO PRIMER TRIMESTRE DE 2011

DIRECCION DESCRIPCION METROS FECHA VALOR

Barrio Cambulos Construcción red primaria Cable ACSR # 1/0 20 Ene-19 300,000

Reservas del saman Construcción de la red secundaria en cable 2 x 2 + 2 entorchado 120

Ene-27 4,200,000

Corregimiento Cauca Cambio de red primaria por cable ACSR # 1/0 150 Feb-02 2,250,000

Barrio San Gabriel Cambio de red secundaria por cable 3 x 4/0 + 4/0 entorchado 40

Feb-07 2,800,000

Reservas de Santa Maria Construcción de la red secundaria en cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado 140

Feb-18 5,880,000

Zaragoza Cambio de red primaria por cable ACSR # 1/0 37 Feb-25 555,000

Carrera 3 entre calles 5 y 6 Cambio de red secundaria por cable 1 x 4 + 4 entorchado 110

Mar-04 3,157,000

Bombeos Cambio de red secundaria por cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado 60

Mar-08 2,520,000

Calle 9 entre carreras 9 y 11 Cambio de red secundaria por cable 3 x 2/0 + 2/0 entorchado 500

Mar-11 26,000,000

Calle 11 entre carreras 5 y 6 Cambio de red secundaria por cable 3 x 2/0 + 2/0 entorchado 120

Mar-13 6,240,000

Diagonal 2 entre calles 2 y 3 Cambio de red primaria por cable ACSR # 1/0 20 Mar-14 300,000

Carrera 1A con calle 37 Cambio de red primaria por cable ACSR # 1/0 20 Mar-16 300,000

Carrera 1 con calle 13 Cambio de red secundaria por cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado 70

Mar-29 2,940,000

Carrera 4N con calle 20 Cambio de red primaria por cable ACSR # 1/0 150 Mar-31 2,250,000

Total Primer Semestre 59,692,000

INVERSIONES EJECUTADAS CON PERSONAL PROPIO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011


Reservas de Santa Maria Construcción de la red secundaria en cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado 350

Abr-13 14,700,000

Carrera 22 con calle 8 Construcción red primaria Cable ACSR # 1/0 100 Abr-18 1,500,000

Carrera 22 con calle 8 Cambio de red secundaria por cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado 150

Abr-18 6,300,000

Carrera 14 entre calles 4 y 5 Cambio de red secundaria por cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado 80

Abr-19 3,360,000

Carrera 9 entre calles 17 y 18 Cambio de red secundaria por cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado 85

Abr-26 3,570,000

Calle 26 con carrera 4 Construcción de la red secundaria en cable 1 x 4 + 4 entorchado 50

Abr-29 1,435,000

Barrio Berlin Construcción de la red secundaria en cable 1 x 4 + 4 entorchado 30

May-02 861,000

Detrás de Quintas de Navarra Construcción de la red secundaria en cable 1 x 4 + 4 entorchado 130

May-05 3,731,000

Via hacianda la Adriana Construcción de la red secundaria en cable 1 x 4 + 4 entorchado 100

May-05 2,870,000

Carrera 2 # 8 - 89 Construcción de la red secundaria en cable 1 x 4 + 4 entorchado 60

Jun-09 1,722,000

Carrera 14A entre calles 19 y 20 Cambio de red secundaria por cable 2 x 2 + 2 entorchado 51

Jun-17 1,785,000

Total Segundo Trimestre 41,834,000



Carrera 3 Calle 20 y 21 Construcción red primaria Cable ACSR # 1/0 104 Ago-01 1,560,000

Calle 12 entre K 4 y 5

Cambio de red secundaria por cable 3 x 2/0 + 2/0 entorchado 70

Ago-19 3,640,000

Barrio la Aurora

Construcción de la red secundaria en cable 2 x 2 /0+ 2/0 entorchado

50

Ago-26 2,000,000

Escuela Gabriela Mistral


Ago-26 1,200,000

Bombeo # 2

Construcción de la red secundaria en cable 1 x 4 + 4 entorchado 456

Ago-30 13,087,200

K 4N Calle 16C


Sep-12 1,665,000

Barrio Berlin


Sep-13 4,362,400

Colegio Maria Auxiladora


Sep-14 6,760,000

Corregimiento Cauca Construcción red primaria Cable ACSR # 2/0 50 Sep-26 1,100,000

Colegio Normal Santa Maria


Sep-27 4,362,400

Barrio Conquistadores Construcción red primaria Cable ACSR # 2/0 1300 Sep-30 28,600,000

Total Tercer Trimestre 68,337,000

INVERSIONES EJECUTADAS CON PERSONAL PROPIO CUARTO TRIMESTRE DE 2011


Carrera 8 entre Calle 17 y 18 Cambio de red secundaria por cable 3 x 2/0 + 2/0 entorchado 48

Oct-01 2,496,000

Potrero Chico Construcción red primaria Cable ACSR # 2/0 4600 Oct-04 101,200,000

Barrio Cerros de Puerto Asis Cambio de red secundaria por cable 2 x 2/0 + 2/0 entorchado 37

Oct-06 1,665,000

Barrio Mariscal Cambio de red secundaria por cable 2 x 2/0 + 2/0 entorchado 450

Oct-19 20,250,000

Transvarsal 6 # 16 - 22 Cambio de red secundaria por cable 2 x 2 + 2 entorchado 37

Oct-19 1,295,000

Carrera 57 Calle 11 Cambio de red secundaria por cable 2 x 2 + 2 entorchado 70

Oct-21 2,450,000

Carrera 4 Calle 13 y 14 Cambio de red secundaria por cable 3 x 2/0 + 2/0 entorchado 220

Oct-25 11,440,000

Carrera 14 Calle 7 y 8 Cambio de red secundaria por cable 2 x 2/0 + 2/0 entorchado 120

Oct-26 5,400,000

Carrera 3N Calle 12B Cambio de red secundaria por cable 2 x 2 + 2 entorchado 31

Nov-02 1,085,000

Potrero Chico Cambio de red secundaria por cable 2 x 2 + 2 entorchado 31

Nov-02 1,085,000

Barrios Pinares y Terrazas del Llano Construcción de la red secundaria en cable 1 x 4 + 4 entorchado 152

Nov-04 4,362,400

Carrera 30 Pasaje 1B # 29 - 09 Cambio de red secundaria por cable 2 x 2 + 2 entorchado 78

Nov-08 2,730,000

Barrio Flor de Damas Cambio de red secundaria por cable 2 x 1/0 + 1/0 entorchado 135

Nov-10 5,670,000

Calle 5 Carrera 25 y 30 Cambio de red secundaria por cable 2 x 2/0 + 2/0 entorchado 230

Nov-16 10,350,000

Total Parcial 4 Trimestre 171,478,400

RESUMEN INVERSIONES EJECUTADAS CON PERSONAL PROPIO

2011

TRIMESTRE AÑO 2011 VALOR

PRIMER 59,692,000

SEGUNDO 41,834,000

TERCER 68,337,000

CUARTO 171,478,400

Total Inversión 2011 341,341,400

MES ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL MES

ENERO $ 2,160,707,380 $ 953,775,860 $ 728,667,970 $ 3,843,151,210

FEBRERO $ 2,266,929,070 $ 987,731,390 $ 752,159,330 $ 4,006,819,790

MARZO $ 2,495,398,700 $ 949,014,180 $ 721,888,990 $ 4,166,301,870

ABRIL $ 2,446,327,660 $ 937,798,160 $ 711,974,620 $ 4,096,100,440

MAYO $ 2,375,448,240 $ 951,557,860 $ 722,232,150 $ 4,049,238,250

JUNIO $ 2,600,923,730 $ 955,929,030 $ 728,600,150 $ 4,285,452,910

JULIO $ 2,560,967,310 $ 979,327,770 $ 753,112,510 $ 4,293,407,590

AGOSTO $ 2,591,143,930 $ 985,613,940 $ 756,716,530 $ 4,333,474,400

SEPTIEMBRE $ 2,602,753,740 $ 1,010,084,580 $ 788,023,660 $ 4,400,861,980

OCTUBRE $ 2,612,613,484 $ 978,074,485 $ 766,704,256 $ 4,357,392,225

$ 3.400

$ 3.600

$ 3.800

$ 4.000

$ 4.200

$ 4.400

$ 4.600

1 2 3 4 5 67

89

10

$ 3

.84

3

$ 4

.00

7

$ 4

.16

6

$ 4

.09

6

$ 4

.04

9

$ 4

.28

5

$ 4

.29

3

$ 4

.33

3

$ 4

.40

1

$ 4

.35

7

Mill

on

es

TOTAL FACTURACIÓN POR MES

FACTURACIÓN POR SERVICIO MES

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

$ 2

.16

1

$ 2

.26

7

$ 2

.49

5

$ 2

.44

6

$ 2

.375

$ 2

.60

1

$ 2

.56

1

$ 2

.59

1

$ 2

.60

3

$ 2

.61

3

$ 9

54

$ 9

88

$ 9

49

$ 9

38

$ 9

52

$ 9

56

$ 9

79

$ 9

86

$ 1

.01

0

$ 9

78

$ 7

29

$ 7

52

$ 7

22

$ 7

12

$ 7

22

$ 7

29

$ 7

53

$ 7

57

$ 7

88

$ 7

67

Mil

lon

es

ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

RECAUDO COMPARATIVO A 31 OCTUBRE 2011

RECAUDO

$ 0$ 1,000,000,000$ 2,000,000,000$ 3,000,000,000$ 4,000,000,000$ 5,000,000,000$ 6,000,000,000$ 7,000,000,000

ENERO

FEBR

ERO

MARZO

ABR

IL

MAYO

JUNIO

JULI

O

AGOSTO

SEP

TIEM

BRE

OCTU

BRE

MESES

VA

LO

RE

S

2010

2011

2010 2011

ENERO $ 3,038,781,971 $ 3,143,471,320 3.45%

FEBRERO $ 4,253,353,994 $ 4,334,407,671 1.91%

MARZO $ 6,308,441,428 $ 4,640,271,403 -26.44%

ABRIL $ 4,105,005,959 $ 4,433,312,146 8.00%

MAYO $ 4,921,284,226 $ 4,777,021,138 -2.93%

JUNIO $ 5,028,081,638 $ 4,526,148,596 -9.98%

JULIO $ 4,824,457,223 $ 4,644,227,237 -3.74%

AGOSTO $ 4,182,819,942 $ 4,972,743,015 18.88%

SEPTIEMBRE $ 4,074,497,790 $ 4,921,908,807 20.80%

OCTUBRE $ 4,143,034,710 $ 4,895,783,806 18.17%

$ 44,879,758,881 $ 45,289,295,139 0.91%

GOBIERNO EN LINEA

• Creación de aplicación web a disposición de los usuarios internos y externos de EMCARTAGO ESP con los siguientes beneficios:

• Registro de usuarios en el sistema de información • Consulta de la factura de servicios • Modulo de peticiones, quejas y recursos. • Consulta desprendible de nomina • Chat en línea para temas de interés.

JUSTIFICACIÓN MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE LA DEUDA Mejoramiento de metas e indicadores asociados a los recursos del

crédito, que permiten medir el impacto y la rentabilidad.

Mejoramiento del flujo de caja para hacer mayor inversión en los

servicios que presta la empresa.

Mejoramiento del perfil de la deuda con la proyección de un

crédito a largo plazo por $5.000 millones para mejorar los

indicadores de liquidez.

JUSTIFICACIÓN MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE LA DEUDA

Lo anterior con el objetivo de mejorar el perfil de la deuda, como

estrategia de mejoramiento de la gestión corporativa y del

fortalecimiento institucional.

La tasa de interés pactada tiene un mejor comportamiento en

cuanto se disminuye en un rango del DTF + 6.5 A un DTF + 5, es decir

se disminuye en 1.5 puntos.

Dando cumplimiento a lo requerido por el ministerio de Hacienda y

Crédito Público de acuerdo a la circular externa 17, de junio de

2009, donde se establecen las condiciones para registro de

operaciones de deuda pública que adquieran las entidades

estatales de cualquier orden. Igualmente dicha resolución indica en

el numeral 1.2 que las entidades descentralizadas deberán

presentar fotocopia de la calificación emitida por una Calificadora

de Riesgos, según lo establece el artículo 16 de la ley 819 de 2003.

Por lo anterior se informa que la calificación de riesgo obtenida por

la firma Value and Risk Rating S.A fue de BB- en la capacidad de

pago de largo plazo de EMCARTAGO E.S.P

Dado lo anterior significa que la capacidad de pago de intereses y

capital es moderada, sin embargo existe un nivel de incertidumbre

que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones.

El comité de Depuración de cartera en la presente vigencia

a través de la Subgerencia Financiera ha convocado tres

reuniones para llevar la propuesta a la alta gerencia con el

fin de hacer la depuración de cartera. Luego de la

presentación a la Junta directiva de EMCARTAGO E.S.P. fue

aprobada en reunión el día 7 de septiembre de 2011.

OBJETIVO DE LA DEPURACIÓN DE CARTERA •Mejorar la información en la base de datos del sistema

comercial (SITAC).

•Mejoramiento en la calidad de la información de los Estados Financieros.

•Mejoramiento de los indicadores de Rotación de Cartera. La siguiente tabla contiene la propuesta que corresponde al primer grupo para su depuración:

Fuente: Departamento de Cartera E.M.C

DEPURACIÓN DE CARTERA APROBADA

•La junta directiva de EMCARTAGO E.S.P Aprobó la

depuración de cartera por un valor total de $108.344.995

(ciento ocho millones trescientos cuarenta y cuatro mil

novecientos noventa y cinco pesos m/cte), que corresponde a 96 predios en la zona urbana de Cartago.

Fuente: Departamento de Cartera E.M.C

Se informo a la Junta Directiva de Emcartago E.S.P

de la posible revisión del contrato de concesión de

alumbrado en el municipio, el cual es desfavorable

por los costos tarifarlos que se deben asumir en la

compra de energía y después ser suministrada al

concesionario a un costo por debajo de la tarifa

oficial, este déficit acumulado desde el año 2001,

asciende a la suma de $1.837.267.150. con corte a

octubre de 2011.

http://4.bp.blogspot.com/_-WDG1ybrqTw/SxFRfIb4v8I/AAAAAAAAA08/OhpUJ90PiDE/s1600/40738449_1.jpg

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Empresas Municipales de Cartago ESP. ha venido ejecutando su

presupuesto de ingresos dado cumplimiento con los lineamientos

establecidos por la norma.

Para la vigencia 2011 se aprobó el presupuesto de ingresos por

$72.777 millones de pesos, a Noviembre de 2011 se ha recaudado el

76.13%.

Donde los ingresos propios son el ingreso mas representativo con el

78.29% del total de los ingresos por valor del $45.289 millones de

pesos.

Las transferencias recaudadas representan el 57.65% de los ingresos

presupuestales por valor de $6.490 millones de pesos. Dentro de

estos dineros se encuentran los subsidios para los estratos 1,2 y 3 y la

ejecución de los ingresos por el plan municipal de aguas.

Queda pendiente por recaudar el 23.87% de los ingresos

presupuestados.

http://www.romeliarodriguezv.com.ve/files/La Información Financiera y las NIC´s.pdf

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Empresas Municipales de Cartago ESP. ha venido ejecutando su

presupuesto de Egresos dando cumplimiento con los lineamientos

establecidos por la norma.

Para la vigencia 2011 se aprobó el presupuesto de egresos por

$72.777 millones de pesos a Noviembre de 2011 se ha ejecutado el

83.59% con respecto a las obligaciones adquiridas.

Dentro del presupuesto de gastos la compra de servicios para la

venta es el rubro mas representativo con el 70.82% con respecto a

los recaudos de recursos propios por valor de $32.074 millones de

pesos, mientras que esto representa un 52.72% frente al total de los

gastos ejecutados que suman un valor de $60.838 millones de

pesos.

Quedando pendiente por ejecutar el 16.40% de los egresos

presupuestados.

Inversión Área Gestión Ambiental Orden de servicio 020/2011.

Servicio de Asesoría para la evaluación ambiental y caracterización de vertimientos líquidos del laboratorio de calidad y de proceso.

$8.842.680

Orden de Servicio no. 034/2010

Eestablecimiento de una Hectárea y Media de Plantación Protectora en Cuencas y Micro cuencas Abastecedoras de Acueductos Municipales y Veredales.

$ 8.246.860

Orden se servicios no. 016/2010

Servicio técnico especializado para realizar la cobertura vegetal, aislamiento y conservación del bosque tropical seco, donde se encuentran ubicadas las plantas de tratamiento de agua potable y agua residual de Emcartago, para dar cumplimento a lo establecido en el plan de mejoramiento suscrito ante la contraloría departamental y la resolución 267 de 2004 de la CVC y el articulo 25 de la ley 142 de 1994.

$ 13.750.000

CAPACITACIONES

El área de gestión ambiental realizo capacitaciones en ahorro y uso eficiente de agua para:

• la policía nacional.

• Institución educativa Antonio Holguín Garcés.

• Hogar Infantil la Isabela.

• Se iniciara las charlas para todas las comunas de la cuidad.

• Juntas de acción Comunal, comunas 1-2-4-5-6.

• U. Cooperativa de Colombia.

Informe De Gestión 2011

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