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Informe de Gestión a 31 de mayo de 2019PP del Colegio de Economistas de Madrid


Evolución de las principales magnitudes del Fondo

FECHA PATRIMONIO PARTICIPES31-dic-2010 15.158.236,1 39431-dic-2011 14.845.405,0 36931-dic-2012 14.796.541,2 34931-dic-2013 14.667.103,9 27431-dic-2014 15.039.549,6 25431-dic-2015 14.925.545,1 25731-dic-2016 14.796.921,5 24731-dic-2017 14.786.484,4 24931-dic-2018 14.024.033,6 23831-may-2019 13.912.201,1 226

1.1 Patrimonio y partícipes

Evolución de partícipes

1.

Evolución del patrimonio


2. Evolución de las principales magnitudes del Plan2.1 Patrimonio Participes y Beneficiarios

Evolución del patrimonio FECHA PATRIMONIO ACTIVOS

PARTICIPESSUSPENSO TOTALES BENEFICIARIOS

31-dic-2010 15.158.236,1 180 195 375 1931-dic-2011 14.845.405,0 155 201 356 1331-dic-2012 14.796.541,2 126 205 331 1831-dic-2013 14.667.103,9 116 142 258 1631-dic-2014 15.039.549,6 107 133 240 1431-dic-2015 14.925.545,1 103 135 238 1931-dic-2016 14.796.921,5 97 131 228 1931-dic-2017 14.786.484,4 86 136 222 2731-dic-2018 14.024.033,6 83 130 213 2531-may-2019 13.912.201,1 79 130 209 17

MES ACTUALAportaciones Partícipes 51,0Contribuciones Promotor 0,0Movilizaciones Netas -217,0Prestaciones 53,2

Movimientos del plan

NOTA: Se consideran ‘Partícipes en Suspenso’ a aquellos que no han realizado aportaciones ni contribuciones durante los últimos 12 meses al plan.

Partícipes + beneficiarios


Rentabilidades del Plan3.1 Rentabilidades históricas

3.

Fecha VLP RentabilidadMensual

RentabilidadInteranual

Rent. Histór.Acumulada

Rent. Histór.Anualizada

31-dic-14 91,850581 -0,55 % 1,93 % 287,50 % 11,49 %31-dic-15 92,444728 -0,95 % 0,65 % 290,01 % 11,14 %31-dic-16 92,844749 1,01 % 0,43 % 291,70 % 10,79 %31-dic-17 93,827202 -0,13 % 1,06 % 295,84 % 10,56 %31-dic-18 91,824946 -0,75 % -2,13 % 287,39 % 9,90 %31-ene-19 92,190527 0,40 % -1,90 % 288,94 % 9,93 %28-feb-19 92,571771 0,41 % -1,00 % 290,54 % 9,95 %31-mar-19 92,706552 0,15 % -0,74 % 291,11 % 9,95 %30-abr-19 93,198186 0,53 % -0,77 % 293,19 % 9,99 %31-may-19 92,646845 -0,59 % -0,72 % 290,86 % 9,88 %

Evolución rentabilidad acumulada

Evolución de rentabilidad histórica anualizada


Rentabilidades del Plan3.2 Rentabilidad vs Benchmark

3.

FECHA RENTABILIDAD BENCHMARK31-dic-11 0,56 %31-dic-12 4,12 %31-dic-13 4,27 % 2,72 %31-dic-14 1,93 % 1,97 %31-dic-15 0,65 % 0,81 %31-dic-16 0,43 % 0,34 %31-dic-17 1,06 % 0,15 %31-dic-18 -2,13 % -1,92 %31-may-19 0,90 % 1,09 %

Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark

Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2019 Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2019


Si bien comenzamos el mes con unos índices de renta variable marcandomáximos anuales y con unos datos macro reflejando una mejora generaltanto de indicadores como de resultados empresariales, el mes de mayoestuvo marcado por el giro de las negociaciones comerciales entre EEUU yChina, aumentado la incertidumbre y la volatilidad en los mercados.

EEUU anunció el incremento de los aranceles sobre importacionesprovenientes de China hasta el 25% para unos 200.000 millones de dólaresen bienes. La respuesta por parte de China no se hizo esperar, quienesimpusieron tarifas a 60.000 millones en productos americanos. El conflictoadquirió tintes de lucha por la hegemonía tecnológica mundial con el vetode EEUU a Huawei, empresa china líder en el desarrollo de la tecnología 5G.

Los mercados de renta variable reaccionaron con aumentos considerablesde volatilidad acompañados por caídas abultadas. En el mes, el S&P 500corrigió un -6.35%, mientras que el Euro Stoxx 50 hizo lo propio con un-5.07% de caída. Por otro lado, las rentabilidades de los bonos a amboslados del Atlántico terminaron el mes batiendo mínimos, acompañando almovimiento hacia activos refugio del mercado.

A nivel macro, en Europa la Comisión Europea volvió a rebajar lasperspectivas de crecimiento en la Eurozona, de 1.3% a 1.2% para 2019 y de1.6% a 1.5% para 2020. Si bien, Alemania presentó un crecimiento de 0.4%en el primer trimestre, saliendo del estancamiento de los dos datosanteriores. En cuanto a los datos de PMI¿s, indicador adelantado sobre latendencia en el sector manufacturero y servicios basado en encuestas a losjefes de compras de distintas industrias, el PMI manufacturero del mes demayo de la Eurozona retrocedió ligeramente por debajo de expectativas. Porla parte de servicios el resultado fue positivo.

En los meses próximos prestaremos especial atención a la evolución de lastensiones comerciales entre EEUU-China, que ya en los últimos días del mestenía visos de poder extenderse con nuevos conflictos con Méjico, elpresidente Trump exige un control total de la frontera por parte de Méjico,e India, país que, según declaraciones del presidente, ya no es unaeconomía emergente lo que requiere un acuerdo comercial distinto. Porotro lado, seguiremos las reacciones de los distintos Bancos Centrales antelos datos macro y de mercado, en especial a la Fed, sobre todo en materiade política monetaria.

Comentario Macro4.


Composición de la cartera de inversiones5.

CLASE DE ACTIVOCARTERA ACTUAL CARTERA ANTERIORCUANTÍA % CUANTÍA %

Activos Monetarios 3.006.900 21,66 % 2.409.682 17,24 %Bonos 9.136.142 65,81 % 9.637.085 68,96 %IIC's Renta Fija 519.729 3,74 % 516.826 3,70 %Total Renta Fija 12.662.771 91,21 % 12.563.592 89,90 %Acciones 1.220.263 8,79 % 1.410.902 10,10 %Total Renta Variable 1.220.263 8,79 % 1.410.902 10,10 %TOTAL CARTERA 13.883.034 100,00 % 13.974.494 100,00 %

La cuantía “Total Cartera”podrá diferir de “Patrimonio”, por elefecto de los derivados.ACTIVOS MONETARIOS: Incluyeposiciones en Depósitos,Eurodepósitos, Repos y ActivosFinancieros con vencimiento inferiora 3 meses.OTROS: Incluye los fondos nocatalogados como renta fija ovariable, inmuebles y el resto deactivos no catalogados en los gruposanteriores.

Evolución de la cartera

5.1 Por clases de activos

NOTA:


Composición de la cartera de inversiones5.

DIVISACARTERA ACTUAL CARTERA ANTERIOR

CUANTÍA % CUANTÍA %EURO 13.883.034 100,00 % 13.974.494 100,00 %TOTAL 13.883.034 100,00 % 13.974.494 100,00 %

5.2 Por riesgo divisa

Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición delfondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importesnegativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como consecuencia de la fluctuación del mercado y no debe serinterpretado como descubiertos en cuenta corriente. Los ICC se incluyen en la divisa del activo (inversión directa). Lacuantía “Total Cartera” podrá diferir de “Patrimonio por el efecto de los derivados.

Distribución por riesgo divisa

NOTA:

DESGLOSE DE DERIVADOSCARTERA ACTUAL

POS CONTR CUANTÍA DIV %TOTAL 0,00 0,00 %


Composición de la cartera de renta fija contado6.

Evolución de la cartera

6.1 Por plazos y rating

PLAZOSCARTERA ACTUAL CARTERA ANTERIOR

CUANTÍA % DURACIÓN SENSIB. CUANTÍA % DURACIÓN SENSIB.Hasta 3 años 8.627.700 71,05 % 1,04 89.224 9.130.109 75,79 % 1,08 97.858Entre 3 y 7 años 508.442 4,19 % 5,28 26.251 506.976 4,21 % 5,36 26.627Tesorería 3.006.900 24,76 % 0,13 4.091 2.409.682 20,00 % 0,16 3.921TOTAL 12.143.042 100,00 % 1,00 119.566 12.046.766 100,00 % 1,08 128.406

Los porcentajes estáncalculados sobre el conjunto de lainversión directa en bonos.

La sensibilidad hace referencia alcambio en valor ante unavariación de rentabilidades de 100pb.

La duración y la sensibilidad noincluyen posiciones en derivadosni en IIC’s.

NOTA:

RATINGCARTERA ACTUAL

CUANTÍA % % ACUMULADOA 280.000 3,06 % 3,06 %BBB 8.856.142 96,94 % 100,00 %TOTAL 9.136.142 100,00 %

Los porcentajes estáncalculados sobre el conjunto dela inversión directa en bonos. Eltramo AAA incluye la calificaciónAAA, el tramo AA incluye lascalificaciones AA, AA+ y AA-, eltramo A incluye lascalificaciones A, A+ y A-, eltramo BBB incluye lascalificaciones BBB, BBB+ y BBB-.Calificaciones según S&P y, ensu defecto, la equivalente deMoody's. No se incluyen paraeste cálculo ni derivados, ni IIC’s.

NOTA:

Cartera actual por tramos de rating


Composición de la cartera de renta fija contado6.6.2 Principales activos de la cartera y derivados

Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de exposición a renta fija.NOTA:

PRINCIPALES ACTIVOS DE LA CARTERACARTERA ACTUAL

CUANTÍA % RATINGBN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20 3.442.827 27,19 % BBB+OB. ESTADO 4% VTO. 04/20 1.486.771 11,74 % BBB+OB. ESTADO ITALIANO 4.25% VTO. 09/19 1.041.409 8,22 % BBB-BN. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 06/20 1.003.546 7,93 % BBB-OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21 721.264 5,70 % BBB+OB. ESTADO LIGADO A INFLACION 1.80% 508.442 4,02 % BBB+BN. ESTADO 1.40% VTO. 01/20 431.950 3,41 % BBB+PG. BANCO SABADELL VTO. 25.09.2019 280.000 2,21 % A-2OB. FERROVIAL EMISIONES 3.375% VTO. 219.933 1,74 % BBB



TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA FIJA 12.662.771,48 91,21 %

El desglose de derivados está calculado sobre el total de renta fija.El total de exposición a renta fija está calculado sobre el total de cartera.

NOTA:


Composición de la cartera de renta variable y otros7.

Distribución sectorial de la cartera

7.1 Desglose sectorial y desglose geográfico

Los porcentajesestán calculados sobreel conjunto de lainversión directa enacciones.

NOTA:

SECTORCARTERA ACTUAL

CUANTÍA %Alimentación 98.102,36 8,04 %Bancos y Financiero 200.919,54 16,47 %Comunicación 97.431,09 7,98 %Construcción 35.826,30 2,94 %Distribucion 99.446,45 8,15 %Eléctricas 72.350,06 5,93 %Industrial 182.181,02 14,93 %Otras Industrias Y Servicios 12.099,11 0,99 %Petróleo 108.526,90 8,89 %Quimico 178.685,36 14,64 %Tecnologia 134.694,52 11,04 %TOTAL 1.220.262,71 100,00 %

Los porcentajesestán calculados sobreel conjunto de lainversión directa enacciones. Las áreas sonpaíses, salvo en elcaso particular de laUnión Europea.

Distribución geográfica de la cartera

ÁREA GEOGRÁFICACARTERA ACTUAL

CUANTÍA %Acc. Unión Europea Zona Euro 1.220.262,71 100,00 %TOTAL 1.220.262,71 100,00 %

NOTA:


Composición de la cartera de renta variable y otros7.7.2 Principales activos de la cartera, derivados y otros activos

Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de exposición a renta variable.NOTA:

ACTIVOS DE RENTA VARIABLECARTERA ACTUAL

CUANTÍA %AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 85.665,80 7,02 %AC. SAP (SAP GR) 84.581,72 6,93 %AC. SANOFI (SAN FP) 74.479,44 6,10 %AC. TOTAL (FP FP) 73.178,16 6,00 %AC. SIEMENS (SIE GR) 72.326,72 5,93 %AC. ALLIANZ (ALV GR) 63.038,62 5,17 %AC. ASML HOLDING (ASML NA) 50.112,80 4,11 %AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR) 48.654,20 3,99 %AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP) 41.347,20 3,39 %AC. BASF SE (BAS GR) 41.282,94 3,38 %AC. ENEL (ENEL IM) 36.739,72 3,01 %AC. AXA (CS FP) 36.630,72 3,00 %AC. VINCI (DG FP) 35.826,30 2,94 %AC. E.ON (EOAN GR) 35.610,34 2,92 %AC. ENI (ENI IM) 35.348,74 2,90 %



TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE 1.220.262,71 8,79 %

El desglose de derivados está calculado sobre el total de renta variable.El total de exposición a renta variable está calculado sobre el total de cartera.

NOTA:


Composición de la inversión en IIC´S8.

FONDOCARTERA ACTUAL

CUANTÍA %PT. ARCANO FUND - EUROPEAN SENIOR SEC LOAN B1A (AREUB1A LX) 262.333 1,89 %PT. BLACKSTONE GSO EUROPEAN SENIOR LOAN-A (HCMLOAA ID) 257.396 1,85 %TOTAL 519.729 3,74 %

Desglose por activos

8.1 Principales activos de la cartera

Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.NOTA:


9. Operaciones realizadas durante el mes

FECHA VALOR VENTACOTIZACIÓNPLUSVALÍAS /MINUSVALÍASVALOR COMPRAFONDO

%TIROPERACIÓNOPERACIÓN

GASTOSOPERACIÓN

06-05-2019 AC. BANCO SANTANDER (SAN SM) Venta 4,31 -5.216,3721.525,22 24,7806-05-2019 AC. ING GROEP (INGA NA) Venta 11,03 -6.643,3416.513,56 31,4406-05-2019 AC. BNP-PARIBAS (BNP FP) Venta 47,11 -9.934,0035.265,37 67,1306-05-2019 AC. INTESA SANPAOLO (ISP IM) Venta 2,27 -3.312,2414.726,97 28,03TOTAL -25.105,9588.031,12 151,38

En las plusvalías/minusvalías está contemplado el pago de cupones pero no el de dividendos.NOTA:


Fondo de pensiones del Colegio de Economistas de

FECHA VALORACIÓNPATRIMONIO: 13.912.201,07 31/05/2019COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Nombre del Valor Nº. títulos VencimientoVARIACIÓN%

VALOR DE MERCADO

Cup.Ex-CupónPrecio Valor % s/pal.

COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN

Cambio (*) Ex-Cupón Cup. Coste Medio

31/01/2020ES00000126C0 - BN. ESTADO 1.40% VTO. 425 104,77 T 440.853,50 0,00 440.853,50 3,10 %429.993,75 1.956,16101,64 -8.903,59 %-2,02431.949,91

30/07/2020ES00000127H7 - BN. ESTADO 1.15% VTO. 3.350 102,95 T 3.438.270,0 9.908,90 3.448.178,90 24,753.410.635,00 32.192,12101,81 -5.351,78 %-0,163.442.827,12

01/08/2019IT0005030504 - BN. ESTADO ITALIANO 1.50% 500 103,24 T 515.500,00 0,00 515.500,00 3,62 %501.305,00 2.465,47100,75 -11.729,53 %-2,28503.770,47

15/06/2020IT0005250946 - BN. ESTADO ITALIANO 0.35% 1.000 100,73 T 1.005.930,0 0,00 1.005.930,00 7,21 %1.001.940,00 1.605,77100,35 -2.384,23 %-0,241.003.545,77

30/04/2020ES00000122D7 - OB. ESTADO 4% VTO. 04/20 1.425 112,61 T 1.589.540,0 0,00 1.589.540,00 10,691.481.943,00 4.827,87104,33 -102.769,13 %-6,471.486.770,87

30/11/2024ES00000126A4 - OB. ESTADO LIGADO A 420 104,54 T 434.838,78 0,00 434.838,78 3,65 %504.672,79 3.769,64121,06 73.603,65 %16,93508.442,43

30/07/2021ES00000128B8 - OB. ESTADO 0.75% VTO. 700 102,67 T 718.830,00 0,00 718.830,00 5,18 %716.877,00 4.386,99103,04 2.433,99 %0,34721.263,99

01/09/2019IT0004489610 - OB. ESTADO ITALIANO 4.25% 1.020 116,16 T 1.166.982,0 0,00 1.166.982,00 7,49 %1.030.689,60 10.719,70102,10 -125.572,70 %-10,761.041.409,30

TOTAL EFECTOS PÚBLICOS 9.320.653,18 65,70 % -180.673,32 %-1,949.139.979,86

10/06/2019ES03136793B0 - BN. BANKINTER 1.75% VTO. 2 103,56 T 205.808,00 0,00 205.808,00 1,46 %200.050,00 3.404,11101,73 -2.353,89 %-1,14203.454,11

25/09/2019ES0513862LL7 - PG. BANCO SABADELL VTO. 280 99,95 T 279.866,20 0,00 279.866,20 2,01 %280.000,34 0,0099,95 134,14 %0,05280.000,34

TOTAL FINANCIERO 485.674,20 3,48 % -2.219,75 %-0,46483.454,45

07/06/2021XS0940284937 - OB. FERROVIAL EMISIONES 200 99,72 T 197.302,00 0,00 197.302,00 1,58 %213.312,00 6.620,55109,97 22.630,55 %11,47219.932,55

TOTAL CONSTRUCCIÓN 197.302,00 1,58 % 22.630,55 %11,47219.932,55

TOTAL RENTA FIJA 10.003.629,38 70,75 % -160.262,52 %-1,609.843.366,86

ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER 5.718 5,35 P 30.581,68 0,00 30.581,68 0,16 %22.597,54 0,003,95 -7.984,14 %-26,1122.597,54

NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA) 1.946 15,44 P 30.042,21 0,00 30.042,21 0,14 %18.866,47 0,009,70 -11.175,74 %-37,2018.866,47

FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP) 749 60,27 P 45.139,11 0,00 45.139,11 0,22 %30.615,38 0,0040,88 -14.523,73 %-32,1830.615,38

DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR) 317 160,59 P 50.907,81 0,00 50.907,81 0,45 %63.038,62 0,00198,86 12.130,81 %23,8363.038,62

FR0000130809 - AC. SOCIETE GENERALE 768 41,64 P 31.982,66 0,00 31.982,66 0,12 %17.249,28 0,0022,46 -14.733,38 %-46,0717.249,28

FR0000120628 - AC. AXA (CS FP) 1.659 24,79 P 41.132,54 0,00 41.132,54 0,26 %36.630,72 0,0022,08 -4.501,82 %-10,9436.630,72

IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP 6.501 2,78 P 18.041,98 0,00 18.041,98 0,09 %11.921,53 0,001,83 -6.120,45 %-33,9211.921,53

(*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

Importe en Euros





VALOR DE MERCADO




TOTAL FINANCIERO 247.827,99 1,44 % -46.908,45 %-18,93200.919,54

IE00B3DS7666 - PT. BLACKSTONE GSO 1.354 183,15 P 247.977,69 0,00 247.977,69 1,85 %257.396,26 0,00190,11 9.418,57 %3,80257.396,26

LU1397949238 - PT. ARCANO FUND - 2.405 108,11 P 260.022,96 0,00 260.022,96 1,89 %262.332,98 0,00109,07 2.310,02 %0,89262.332,98

TOTAL INVERSIÓN 508.000,65 3,74 % 11.728,59 %2,31519.729,24

FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP) 405 74,90 P 30.333,06 0,00 30.333,06 0,26 %35.826,30 0,0088,46 5.493,24 %18,1135.826,30

TOTAL CONSTRUCCIÓN 30.333,06 0,26 % 5.493,24 %18,1135.826,30

DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR) 3.809 7,44 P 28.350,71 0,00 28.350,71 0,26 %35.610,34 0,009,35 7.259,63 %25,6135.610,34

IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM) 6.596 4,30 P 28.389,21 0,00 28.389,21 0,26 %36.739,72 0,005,57 8.350,51 %29,4136.739,72

TOTAL ELÉCTRICAS 56.739,92 0,52 % 15.610,14 %27,5172.350,06

FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP) 455 63,83 P 29.042,21 0,00 29.042,21 0,23 %32.487,00 0,0071,40 3.444,79 %11,8632.487,00

NL0011794037 - AC. AHOLD (AD NA) 1.636 19,86 P 32.484,89 0,00 32.484,89 0,24 %32.940,86 0,0020,14 455,97 %1,4032.940,86

BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH 450 97,12 P 43.702,48 0,00 43.702,48 0,23 %32.674,50 0,0072,61 -11.027,98 %-25,2332.674,50

TOTAL ALIMENTACIÓN 105.229,58 0,71 % -7.127,22 %-6,7798.102,36

DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR) 713 117,55 P 83.812,57 0,00 83.812,57 0,52 %72.326,72 0,00101,44 -11.485,85 %-13,7072.326,72

FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT 626 44,74 P 28.009,76 0,00 28.009,76 0,15 %20.291,79 0,0032,42 -7.717,97 %-27,5520.291,79

DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR) 293 90,66 P 26.563,77 0,00 26.563,77 0,13 %18.171,86 0,0062,02 -8.391,91 %-31,5918.171,86

DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR) 647 68,28 P 44.179,19 0,00 44.179,19 0,22 %30.043,45 0,0046,44 -14.135,74 %-32,0030.043,45

FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC 584 72,03 P 42.067,95 0,00 42.067,95 0,30 %41.347,20 0,0070,80 -720,75 %-1,7141.347,20

TOTAL INDUSTRIAL 224.633,24 1,31 % -42.452,22 %-18,90182.181,02

FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP) 1.569 45,38 P 71.203,14 0,00 71.203,14 0,53 %73.178,16 0,0046,64 1.975,02 %2,7773.178,16

IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM) 2.603 14,27 P 37.141,46 0,00 37.141,46 0,25 %35.348,74 0,0013,58 -1.792,72 %-4,8335.348,74

TOTAL PETRÓLEO 108.344,60 0,78 % 182,30 %0,17108.526,90


Importe en Euros





VALOR DE MERCADO




DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR) 699 88,58 P 61.918,24 0,00 61.918,24 0,30 %41.282,94 0,0059,06 -20.635,30 %-33,3341.282,94

DE000BAY0017 - AC. BAYER AG (BAYN GR) 664 101,24 P 67.222,61 0,00 67.222,61 0,25 %35.072,48 0,0052,82 -32.150,13 %-47,8335.072,48

FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP) 1.031 74,29 P 76.593,30 0,00 76.593,30 0,54 %74.479,44 0,0072,24 -2.113,86 %-2,7674.479,44

FR0000121667 - AC. ESSILOR 270 106,78 P 28.829,67 0,00 28.829,67 0,20 %27.850,50 0,00103,15 -979,17 %-3,4027.850,50

TOTAL QUIMICO 234.563,82 1,28 % -55.878,46 %-23,82178.685,36

DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM 3.220 14,76 P 47.540,33 0,00 47.540,33 0,35 %48.654,20 0,0015,11 1.113,87 %2,3448.654,20

FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP) 2.016 14,56 P 29.343,38 0,00 29.343,38 0,20 %28.304,64 0,0014,04 -1.038,74 %-3,5428.304,64

IT0003497168 - AC. TELECOM ITALIA (TIT IM) 46.549 0,78 P 36.364,45 0,00 36.364,45 0,15 %20.472,25 0,000,44 -15.892,20 %-43,7020.472,25

TOTAL COMUNICACIÓN 113.248,16 0,70 % -15.817,07 %-13,9797.431,09

FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY 253 197,65 P 50.006,28 0,00 50.006,28 0,62 %85.665,80 0,00338,60 35.659,52 %71,3185.665,80

ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM) 573 27,76 P 15.905,99 0,00 15.905,99 0,10 %13.780,65 0,0024,05 -2.125,34 %-13,3613.780,65

TOTAL DISTRIBUCION 65.912,27 0,71 % 33.534,18 %50,8899.446,45

ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION 2.403 5,61 P 13.470,83 0,00 13.470,83 0,09 %12.099,11 0,005,04 -1.371,72 %-10,1812.099,11

TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS 13.470,83 0,09 % -1.371,72 %-10,1812.099,11

DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR) 766 88,45 P 67.752,96 0,00 67.752,96 0,61 %84.581,72 0,00110,42 16.828,76 %24,8484.581,72

NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML 296 121,21 P 35.878,42 0,00 35.878,42 0,36 %50.112,80 0,00169,30 14.234,38 %39,6750.112,80

TOTAL TECNOLOGIA 103.631,38 0,97 % 31.063,14 %29,97134.694,52

TOTAL RENTA VARIABLE 1.811.935,50 12,51 % -71.943,55 %-3,971.739.991,95

29/11/2019DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO. 1 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 2,88 %400.000,00 80,520,00 80,52 %0,02400.080,52

27/12/2019DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO. 1 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 1,44 %200.000,00 33,880,00 33,88 %0,02200.033,88

TOTAL FINANCIERO 600.000,00 4,31 % 114,40 %0,02600.114,40

TOTAL DEPOSITOS 600.000,00 4,31 % 114,40 %0,02600.114,40


Importe en Euros





VALOR DE MERCADO




TOTAL CARTERA DE VALORES 12.415.564,88 87,57 % -232.091,67 %-1,8712.183.473,21


Importe en Euros

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