informe consolidado de gestion año 2005

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ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION - ELECTROLIMA EN LIQUIDACION

INFORME CONSOLIDADO DE GESTION DEL LIQUIDADOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

IBAGUE, 17 DE ABRIL DEL 2006

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CONTEXTO HISTÓRICO La Electrificadora del Tolima S.A. ESP, hoy en liquidación, es una empresa mixta de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el artículo 14 de la ley 142 de 1993 y que por tanto está sometida a un régimen especial como lo dispone el artículo 365 de la Constitución, cuyo objeto social exclusivo consistía en la prestación del servicio público de energía eléctrica, para lo cual podría realizar las actividades prescritas en las leyes 142 y 143 de 1994, entre otras las siguientes: la compra, exportación, importación, distribución y venta de energía eléctrica y de otra fuentes de energía; la construcción y explotación de centrales y/o plantas generadoras y subestaciones; la construcción y explotación de líneas de transmisión y redes de distribución de energía eléctrica; la compra, venta y distribución de toda clase de elementos electromecánicos para el cumplimiento del objeto social; participar como socio o accionista, en sociedades o empresas dedicadas a la realización de objetivos similares o complementarios. La entidad, fue constituida mediante escritura pública Número 907 del 24 de mayo de 1955 de la Notaría Segunda del Círculo de Ibagué, con el nombre inicial de Centrales Eléctricas del Tolima S.A. Electrolima, como una sociedad comercial anónima de nacionalidad colombiana. A través de escritura pública Número 1389 de 1 de junio de 1971, cambió su razón social a Electrificadora del Tolima S.A., siendo una sociedad anónima clasificada legalmente como una sociedad de economía mixta, que tiene carácter de sociedad descentralizada indirecta, de nacionalidad colombiana, perteneciente al orden nacional, vinculada al sector administrativo del Ministerio de Minas y Energía, sociedad en la que por poseer el estado más del noventa por ciento (90%) de su capital social, se somete al régimen previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Con la escritura 3534 de 3 de Octubre de 1995, fueron reformados sus estatutos, denominándose Electrificadora del Tolima S.A. – Empresa de Servicios Públicos – “ELECTROLIMA S.A. ESP”, sociedad anónima, clasificada legalmente como una sociedad de economía mixta, con carácter de sociedad descentralizada indirecta, de nacionalidad colombiana, perteneciente al orden nacional, vinculada al sector Administrativo del Ministerio de Minas y Energía, sociedad en la que por poseer el Estado mas del cincuenta por ciento (50%) de su capital social, se somete al régimen previsto para las Empresas de Servicios Públicos de capital mixto, de conformidad con las leyes 142 y 143 de 1994. Mediante Resolución No. 001398 de 16 de enero de 2002, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de la empresa Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P.

Por Resolución No. 006462 de 15 de mayo de 2002 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la que se determina que el objeto de la toma de posesión es con fines liquidatorios.

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La sociedad, en la actualidad, se encuentra en liquidación forzosa administrativa, de conformidad con la Resolución No. 003848 de 12 de agosto de 2003 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por medio de la cual se ordenó la liquidación de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. Al tenor del artículo 121 del Estatuto de Servicios Públicos Domiciliarios, le son atribuibles en el proceso liquidatorio, las normas relativas a la liquidación de instituciones financieras contenidas en el Decreto 663 de 1993 con las modificaciones de la ley 510 de 1999 y el Decreto 2211 de 2004. Es así como, de conformidad con lo estipulado en el artículo 56 del Decreto 2211 de 2004, se procede a dar traslado de la rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2005.

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1. ÁREA JURÍDICA

Proceso de Liquidación Forzosa Administrativa:

- Conforme con la disposición legal, se procedió a la elaboración del informe de gestión correspondiente al año 2004, el cual se envió oportunamente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

- De acuerdo con el artículo 297 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se corrió traslado del

mismo a los acreedores, mediante aviso publicado en la Sede Administrativa de la Electrificadora del Tolima S.A. ESP en Liquidación el día 2 de Febrero de 2005. Igualmente, dicho informe fue publicado en la página web de Electrolima.

1.- ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2005.

Auto Número 001 de 7 de Febrero de 2005, por medio del cual se da cumplimiento al fallo proferido dentro de la acción de tutela instaurada por Aurora Useche Molina.

Auto Número 002 de 28 de Febrero de 2005, por medio del cual se da cumplimiento

al fallo proferido dentro de la acción de tutela instaurada por Isaura Triana Vda. de Zarate.

Resolución Número 001 de 18 de abril de 2005, por medio de la cual se resuelve

petición del Comité Departamental de Cafeteros y su respectiva notificación personal al apoderado Doctor Carlos Orlando Velásquez Murcia.

Resolución Número 002 del 17 de junio de 2005, por medio de la cual se decide

definitivamente sobre las reclamaciones presentadas y no incluidas en las resoluciones parciales número 001 y 003 proferidas el 7 de junio y el 6 de Septiembre de 2004, respectivamente.

Notificación Resolución 002 del 17 de junio de 2005: Fue fijado edicto por medio del cual se notificó la Resolución Número 002 de 17 de junio de 2005, por el término de diez días hábiles contados entre los días 20 de junio al 1 de julio de 2005. Adicionalmente, se publicó aviso en periódico de amplia circulación nacional.

Traslado de Recursos contra la Resolución 002 del 17 de junio de 2005: 13 de julio al 19 de julio de 2005

Resolución Número 003 El día 19 de agosto de 2005: Por medio de la cual se decide sobre el recurso presentado contra la Resolución Número 002 de 17 de junio de 2005, por la Sociedad Energética de Melgar S.A. ESP, la cual fue notificada personalmente al apoderado de la Sociedad. Fue publicada en la página web de Electrolima

Resolución Número 004 de 19 de agosto de 2005: Por medio de la cual se decide el recurso de reposición presentado por Interconexión Eléctrica S.A. ESP contra la resolución Número 002 de 17 de junio de 2005, notificada mediante edicto

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fijado el día 1 de Septiembre de 2005. Fue publicada en la página web de Electrolima

Resolución No. 005 del 19 de Septiembre de 2005, por medio de la cual se acepta el

inventario valorado del establecimiento de comercio de la Electrificadora del Tolima en Liquidación.

Notificación Resolución No. 005 del 19 de Septiembre de 2005: Mediante Edicto publicado el 20 de Septiembre de 2005, así mismo, fue publicada en la página web de Electrolima. Aviso en Prensa: El 22 de Septiembre de 2005, se publicó el edicto en el periódico El Tiempo de circulación nacional. Dicha publicación se realiza de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 33 del Decreto 2211 de 2004. Adicionalmente, se publicó en el periódico El Nuevo Día, de circulación local el día 23 de Septiembre de 2005

Recursos: Durante el periodo comprendido entre el 4 y 10 de octubre se recepcionaron cinco (5) recursos de reposición contra la resolución Número 005 de 19 de Septiembre de 2005 y se corrió traslado de los mismos, a los acreedores entre los días 11 al 18 de octubre de 2005 .

Resolución Número 006 de 17 de Noviembre de 2005: Por medio de la cual se aclara el considerando octavo de la Resolución Número 005 de 19 de Septiembre de 2005, acto administrativo en el cual se aceptó el inventario valorado del establecimiento de comercio de la Electrificadora del Tolima, ELECTROLIMA S.A. E.S.P. en Liquidación.

Notificación: Se fijó edicto para la notificación de la Resolución Número 006 de 17 de Noviembre de 2005. Igualmente se publicó aviso respecto a la expedición de la Resolución 006 de 17 de Noviembre de 2005 en los diarios el Tiempo y El Nuevo Día.

Resolución Número 007 de 18 de Noviembre de 2005: Por medio de la cual se

resolvió el recurso de reposición, interpuesto por Wylson Leal Echeverri contra la Resolución Número 005 de 19 de Septiembre de 2005, que valoró el establecimiento de comercio de ELECTROLIMA.

Notificación: Fue notificada personalmente al Doctor Juan Guillermo González, con

poder otorgado por el Señor Wilson Leal Echeverry, para la notificación personal de la misma.


resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Gobernación del Tolima contra la Resolución Número 005 de 19 de Septiembre de 2005, que valoró el establecimiento de comercio de ELECTROLIMA

Notificación El día 29 de Noviembre de 2005, al no ser posible la notificación personal del apoderado de la Gobernación del Tolima, se fijó edicto en las instalaciones de la Electrificadora del Tolima, ELECTROLIMA S.A. E.S.P. en Liquidación, el cual fue desfijado el día 13 de Diciembre de 2005.

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resolvió el recurso de reposición interpuesto por Germán Eduardo Triana, representante legal de Asesoramos Consultores Asociados Ltda.., sociedad mandataria de los municipios de El Guamo y Saldaña contra la Resolución Número 005 de 19 de Septiembre de 2005, que valoró el establecimiento de comercio de ELECTROLIMA.

Notificación: Fue notificada personalmente al Doctor Germán Eduardo Triana,

representante legal de Asesoramos Consultores Asociados Ltda., sociedad mandataria de los Municipios de El Guamo y Saldaña

Resolución Número 010 de 18 de Noviembre de 2005: Por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE -contra la Resolución Número 005 de 19 de Septiembre de 2005, que valoró el establecimiento de comercio de ELECTROLIMA.

Notificación: El día 29 de Noviembre de 2005, al no ser posible la notificación personal de la apoderada del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE -, se fijó edicto en las instalaciones de la Electrificadora del Tolima, ELECTROLIMA S.A. E.S.P. en Liquidación, el cual fue desfijado el día 13 de Diciembre de 2005.


resolvió el recurso de reposición, interpuesto por la Sociedad Energética de Melgar contra la Resolución Número 005 de 19 de Septiembre de 2005, que valoró el establecimiento de comercio de ELECTROLIMA.

Notificación: Fue notificada de forma personal al Doctor Luis Fernando Alvarado Ortiz, apoderado de la Sociedad Energética de Melgar S.A. ESP.

Pago de acreencias Durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2005, no se realizó el pago de ninguna acreencia del proceso de liquidación forzosa administrativa. Teniendo en cuenta que los créditos excluidos están satisfechos, solo faltan las acreencias contra la masa liquidatoria. Venta de activos Durante el periodo de gestión en que se rinde el presente informe, no se ha realizado la enajenación de ningún activo de la Electrificadora del Tolima S.A. ESP, hoy en Liquidación Actividades Varias - Durante el transcurso de este periodo, se ha dado contestación a trescientas sesenta y siete (367)

peticiones, requerimientos judiciales y acciones de tutela, aproximadamente

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- Se ha dado respuesta a veinticinco (25) peticiones relacionadas con el proceso de liquidación. - Se asistió, previa comisión del señor liquidador al Instituto de Seguros Sociales a realizar veintidós

(22) diligencias de notificación personal de las resoluciones emitidas por dicha entidad - Se coordinó con todas las áreas de apoyo de la entidad, la elaboración del plan de mejoramiento

exigido por la Contraloría General de la República sobre los hallazgos encontrados durante la auditoria realizada en el año 2004.

- Se asistió a once (11) audiencias de conciliación de los diferentes juzgados de la ciudad de Ibagué,

dentro de las diferentes acciones judiciales adelantas contra la entidad. - Se asistió, a tres (7) diligencias programadas dentro de los procesos concursales en los que se hizo

parte la Electrificadora del Tolima S.A. ESP en Liquidación Labor Contractual Durante el periodo en que se rinde el presente informe se contrató a treinta personas y se realizaron veintiocho órdenes de servicios. El detalle se encuentra adjunto en el anexo Número 1 del presente informe. Procesos judiciales En el anexo Número 2 se relacionan los procesos judiciales que se encontraban vigentes para el periodo del año 2005, iniciados contra la Electrificadora del Tolima S.A. ESP en Liquidación. Igualmente, en el anexo número 3, se relacionan los procesos judiciales instaurados por la Electrificadora del Tolima S.A. ESP en Liquidación Durante el año 2005, se presentaron las siguientes demandas de nulidad y restablecimiento de derecho relacionadas con el proceso de liquidación forzosa administrativo adelantado en la entidad: 1. Demandante: Empresa de Energía de Bogotá. Demandado: Electrolima S.A. E.S.P. en Liquidación. Pretensiones de la demanda: 1) Que se declare nula la decisión expresada en el numeral 2.6 recurso presentado por le empresa de Energía de Bogota, identificado como crédito No. 26, contenido en la resolución 02 de 2004 y mediante el cual se confirma lo decidido en la Resolución 001 de junio 7 de 2004. 2) Que como consecuencia de la declaración anterior se declare nula la resolución 01 de junio 7 de 2004, relacionada con el crédito No. 26 contenido al folio 29, con lo que hace referencia al rechazo del saldo de la factura 240 de 1997, por valor de $187.990.139,oo suma que según criterio del liquidador se encontraba prescrita la acción cambiaria. Y respecto a la suma de $748.874.244,oo correspondiente al convenio 643-91 sobre arrendamiento de transformadores y su actualización por no tenerse soporte contable en ELECTROLIMA que acredite el valor reclamado por este concepto. 3) Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y para restablecer el derecho de mi mandante se condene a la Electrificadora del Tolima en Liquidación a pagar todas las acreencias adeudadas a ala empresa de Energía de Bogota S.A. ESP así: a) la suma de $187.990.139,oo correspondiente al saldo de la factura 240 de 1997 b) La suma de $748.874.244,oo según convenio No. 643 de 1991 relacionado con los arrendamientos de transformadores. C) sobre las anteriores sumas se decretaran los correspondientes reajustes, intereses e indexación respectiva, calculada de conformidad con lo prescrito por el artículo 178

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del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se tendrá como factor el IPC certificado por el DANE desde 1991 hasta la fecha. 4) Que la Empresa demandada y en liquidación dará cumplimiento a la sentencia dentro de los términos consagrados en el artículo 176 del C.C.A. 5) Que se condene a la empresa demandada a pagar las costas y las agencias en derecho que se causen. Fecha de presentación de demanda: 19 de enero de 2005.

2. Demandante: ISAGEN S.A. E.S.P. Demandado: Electrolima S.A. E.S.P. en Liquidación. Pretensiones de la demanda: 1) Que es parcialmente nula la resolución No. 01 del 7 de junio de 2004, por medio de la cual el liquidador de la Electrificadora del Tolima S.A. Empresa de Servicios públicos decidió sobre las reclamaciones presentados oportunamente, las objeciones, las reclamaciones aceptadas y rechazadas en relación con sumas y bienes excluidos de la masa de liquidación y su orden de restitución y los créditos aceptados y rechazados contra la masa de liquidación de dicha Electrificadora, en cuanto en ese acto administrativo no se reconoció la totalidad de los intereses cobrados por ISAGEN S.A. ESP a la masa de liquidación. 2) Que es parcialmente nula la resolución No. 02 del 19 de agosto de 2004, por medio de la cual el liquidador de la Electrificadora del Tolima S.A. ESP decidió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 01 del 7 de junio de 2004, en tanto que en dicho acto administrativo se ratifico no reconocer la totalidad de los intereses cobrados por ISAGEN S.A. ESP a la masa de la liquidación. 3) Que como consecuencia de los anteriores pronunciamientos, y como restablecimiento del derecho, se declare que en el proceso de liquidación de la Electrificadora del Tolima S.A. ESP, adicional a lo ya aceptado como acreencia, por concepto de intereses de mora se debe reconocer a ISAGEN S.A. ESP la suma de $1.471.193.839, o la suma que se logre acreditar en este proceso. 4) Que respetando la prelación de créditos, el liquidador de la Electrificidora del Tolima S.A. ESP debe proceder al pago inmediato a ISAGEN S.A. ESP de la suma a que se refiere el punto anterior, para lo cual se deberá calcular también la desvalorización monetaria que haya tenido la suma a pagar. 5) Que la Electrificadora del Tolima S.A. ESP queda obligada a dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 176 del C.C.A. Admisión de la demanda: 28 de Enero de 2005

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2.INFORME DE PRESUPUESTO

Se realizaron las siguientes actividades:

• Durante el Periodo de 1 de Enero/2005 hasta Diciembre 31/2005 se llevó a cabo la elaboración de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal solicitados mediante oficios del Liquidador quien es el ordenador del gasto, para adicionar o suscribir los contratos y ordenes de servicio necesarios para continuar con el proceso Liquidatorio de la empresa.

• Se elaboraron los registros presupuéstales, causación y pago de las facturas, cuentas de cobro

de proveedores, Ordenes de servicios de contratistas, nominas de Enero, a Diciembre de 2005,Intereses a la Cesantías, viáticos y vacaciones para el funcionario Jairo Carbonell Quintero, mesada Pensional de Enero a Diciembre de 2005, aportes parafiscales y para las EPS, ARP y Fondos de Pensiones de los periodos correspondientes, afectando los respectivos rubros presupuéstales.

• Se elaboro la Directiva de Gerencia No. 001 de Enero 3 de 2005 para la Desagregación del

Presupuesto Aprobado para la Vigencia 2005 por el CONFIS según Resolución 016 de Diciembre 23 de 2004 emitido por el Ministerio de Minas y Energía por la suma de $21.071.200.000 en los siguientes términos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

($ pesos) DISPONIBILIDAD INICIAL 15,221.760,000 INGRESOS CORRIENTES 119,570,000 Otros Ingresos Corrientes 119,570,000 Oros Ingresos 119,570,000 INGRESOS DE CAPITAL 5,729,850,000 Recuperación de cartera 5,079,530,000 Rendimientos Financieros 650,320,000 TOTAL INGRESOS VIGENCIA 5,849,420,000 TOTAL INGRESOS + D. INICIAL 21,071,180,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS

($ pesos) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16,020,210,000 Gastos de Personal 2,309,200,000 Servicios Personales Asociados a la nomina 45,440,000 Sueldos personal de nomina 25,454,000 Prima de servicios 8,664,000 Prima de vacaciones 1,800,000 Prima de antigüedad 9,522,000 Servicios Personales indirectos 2,249,550,000 Honorarios 2,154,380,000 Remuneración Servicios Técnicos 95,170,000 Contribuciones nomina sector privado 2,230,000 Caja de compensación familiar 1,978,000

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Aportes de previsión social-Atep 252,000 Contribuciones nomina sector oficial 11,980,000 ICBF 1,480,000 Sena 990,000 Aportes de previsión social-servicios médicos 3.950,000 Aportes de previsión social-pensiones 5,560,000 Gastos Generales 918,690,000 Adquisición de bienes 32,270,000 Materiales y suministros 22,270,000 Gastos imprevistos 10,000,000 Adquisición de servicios 719,540,000 Mantenimiento 85,860,000 Servicios públicos 71,150,000 Viáticos y gastos de viaje 33,160,000 Impresos y publicaciones 470,060,000 Comunicaciones y transporte 9,320,000 Seguros 46,530,000 Otros gastos generales 3,460,000 Impuestos y multas 166,880,000 Impuestos, tasas y multas 166,880,000 Transferencias Corrientes 12,792,320,000 Transferencias al sector publico 0 Administración Publica Central 0 Contribución a la SSP 0 Transferencias Previsión y Seguridad Social 12,692,320,000 Pensiones y Jubilaciones 12,692,320,000 Pensiones 12,692,320,000 Otras Transferencias de Previsión Social 0 Pagos servicios médicos convencionales 0 Otras Transferencias 100,000,000 Sentencias y Conciliaciones 100,000,000 Sentencias 100,000,000 DISPONIBILIDAD FINAL 5,050,970,000 TOTAL GASTOS + D. FINAL 21,071,180,000

• Se elaboro el informe para la Contaduría General de la Nación, correspondiente al Cuarto

Trimestre del año 2004, sobre las ejecuciones Presupuéstales de Ingresos y Egresos con corte a Diciembre 31 de 2004, se entrego en medios magnéticos y físicos a Contabilidad para su respectiva validación y la Directiva No. 003 de Enero 31 de 2005 por traslados presupuéstales necesarios para atender compromisos inherentes al proceso de liquidación de la empresa para cancelar los intereses a la cesantías del funcionario Jairo Carbonel Quintero el cual efecto los siguientes rubros presupuéstales:

CLASIFICACIO

N CONCEPTO CREDITO CONTRACREDITO

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30000 Transferencias Corrientes

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33200 Cesantías 9.929.546

30000 Transferencias Corrientes 34100 Sentencias y Conciiaciones 9.929.546

TOTALES 9.929.546 9.929.546 • Se hizo la Directiva No. 04 de Marzo /2005 para traslados presupuéstales necesarios para

cancelar las comisiones que genero el recaudo realizado por Enertolima durante los meses de Enero , Febrero y Marzo de 2005 de acuerdo al Otrosi No. 001 del Contrato 01/2003 los cuales fueron descontados de las respectivas actas, discriminado así:

CLASIFICACIO


A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22009 Otros Gastos Generales

Comisiones recaudo cartera 180.000.000

12000 Servicios Personales Indirectos 12002 Honorarios 180.000.000

TOTALES 180.000.000 180.000.000

• Se Elaboraron cartas para el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito

publico con el fin de solicitar concepto favorable y la respectiva aprobación de traslado presupuestal para atender compromisos en Gastos de Funcionamiento inherentes al proceso de liquidación de Electrolima S.A. ESP. Para la vigencia 2005 como se informa a continuación:

CLASIFICACIO

N CONCEPTO CREDITO CONTRACREDIT

O

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22009 Otros Gastos Generales 755.700.000 23000 Impuestos y Multas 306.700.000

E DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA Disponible Final Efectivo 1.062.400.000 TOTALES 1.062.400.000 1.062.400.000

• Se elaboro la Directiva No. 005 de Abril 4 de 2005 con la cual se modifico el presupuesto de

gastos por la suma de $ 2.272.889.000 pesos con el fin de registrar la 1ª. Cuota del Impuesto de Renta para la Vigencia 2004, y registrar anticipo de cesantías para el funcionario Jairo Carbonel Quintero afectando los siguientes rubros así:

CLASIFICACION CONCEPTO CREDITO CONTRACREDITO

A GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO 20000 GASTOS GENERALES 23000 Impuestos y Multas 2.189.889.000

12

30000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

33200 Cesantías 83.000.000

20000 GASTOS GENERALES 22005 Impresos y Publicaciones 83.000.000


33100 Pensiones y Jubilaciones 2.189.889.000

TOTALES 2.272.889.000 2.272.889.000

• Se elaboro la Directiva No. 006 de Junio 7/2005 con la cual se modifico el presupuesto de gastos por la suma de $ 2.189.889.000 pesos con el fin de registrar la 2ª. Cuota del Impuesto de Renta para la Vigencia 2004, afectando los siguientes rubros así:

CLASIFICACION CONCEPTO CREDITO CONTRACREDITO

A GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO 20000 GASTOS GENERALES 23000 Impuestos y Multas 2.189.889.000


33100 Pensiones y Jubilaciones 2.189.889.000

TOTALES 2.189.889.000 2.189.889.000

• Se registro el traslado presupuestal que aprobó el Ministerio de Hacienda y Crédito publico con la Resolución No. 037 de Junio 8/2005 con el fin de legalizar el pago del Impuesto de Industria y Comercio por la suma de $ 306.700.000 contracreditando la Disponibilidad Final de Caja. Así mismo se recibió comunicado de la no aprobación del traslado presupuestal para registro de las comisiones acordadas con Enertolima por el recaudo de la cartera que esta a cargo de Enertolima por la suma de $ 755.700.000.

• Se envió vía Email la información solicitada por la Doctora Ana Maria Tenjo Funcionaria de la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, información sobre los pagos realizados por el rubro de honorarios y por cada contratista durante la Vigencia 2004 y 2005

• Se debe tener en cuenta que los traslados Internos para pago del Impuesto de Renta Vigencia

2004 por la suma de $ 4.379,778 Millones se trasladaron del rubro de Pensiones y Jubilaciones, este rubro para el cierre de Junio/2005 presenta un saldo de $ 2.158.4 Millones, por lo tanto se evidencia un desfase para presupuestar el pago a pensionados para el segundo semestre del 2005 ya que solamente se tiene presupuesto para dos mesadas.

• Se elaboro la Directiva No. 007 de Junio 30/2005 con la cual se modifico el presupuesto de

gastos por la suma de $ 10.000.000,oo con el fin de cubrir gastos de desplazamiento del liquidador, afectando los siguientes rubros así:

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CLASIFICACI

ON CONCEPTO CREDITO CONTRACREDITO A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

20000 GASTOS GENERALES 22004 Viáticos y Gastos de Viaje 10.000.000

20000 GASTOS GENERALES 21003 Gastos Imprevistos 10.000.000

TOTALES 10.000.000 10.000.000

• Se envió oficio No. LIQ-379 ref.: Derecho de Petición de Fecha Junio 23 de 2005 al Ministerio de

Hacienda y Crédito Público dirigido a la Doctora Carolina Rentaría-Directora General del Presupuesto Público Nacional con los debidos soportes, con el fin de solicitar autorización para que Electrolima S.A. ESP En Liquidación el presupuesto para la vigencia 2005 se ejecute con sujeción a sus propios estatutos, por ser una empresa de servicios públicos mixta y hasta la fecha del la entrega del presente informe no se ha recibido contestación alguna.

• Se elaboro la Directiva No. 008 de Julio 5/2005 con la cual se modifico el presupuesto de gastos

por la suma de $ 200.000.000 millones de pesos, con el fin de atender gastos de Funcionamiento necesarios para continuar con el proceso Liquidatorio, afectando los siguientes rubros así:

CLASIFICACIO

N CONCEPTO CREDITO CONTRACREDIT

O A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

12000 Servicios Personales Indirectos 12003 Remuneración Servicios Técnicos 173,299,000 13000 Contribuciones Nomina Sector Privado 13001 Caja de Compensación Familiar 222.000 12004 Aportes de Previsión Social ATEP 50,000 14000 Contribuciones Nomina Sector Oficial 14001 Instituto Colombiano de Bienestar 167,000 14003 Sena 112,000

14004 Aportes Previsión Social – Servicios Médicos 350,000

14005 Aportes de Previsión Social – Salud 800,000 20000 GASTOS GENERALES 22004 Viáticos y Gastos de Viaje 25,000,000 20000 GASTOS GENERALES 22005 Impresos y Publicaciones 200,000,000

• Se elaboro la Directiva No. 010 de Agosto 1/2005 con la cual se modifico el presupuesto de

gastos por $ 585.374.717,oo con el fin de cubrir gastos de Funcionamiento necesarios para continuar con el proceso Liquidatorio, afectando los siguientes rubros así:

14

CLASIFICACIO


A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

12000 Servicios Personales Indirectos 12002 Honorarios 205,374,717 12003 Remuneración Servicios Técnicos 30,000,000 20000 GASTOS GENERALES 22009 Otros Gastos Generales 350,000,000

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

11000 Servicios Personales Asoc. Nomina

11014 Prima de Antigüedad 9,522,00020000 GASTOS GENERALES 22005 Impresos y Publicaciones 20,000,00022007 Seguros 30,000,00023000 IMPUESTOS Y MULTAS 23001 Impuestos Tasas y Multas 50,000,000

30000 TRASFERENCIAS CORRIENTES

33100 Pensiones y Jubilaciones 400,138,38533201 Cesantías 40,00034100 Sentencias y Conciliaciones 75,674,332

TOTALES 585,374,717 585,374,717 • Se elaboraron los informe para la Contaduría General de la Nación, con cortes trimestrales,

sobre las ejecuciones Presupuéstales de Ingresos y Egresos durante la vigencia 2005, se entrego en medios magnéticos y físicos a Contabilidad para su respectiva validación.

• Además se diligenciaron los formulario 1 y 3 para la elaboración del anteproyecto del

presupuesto para la vigencia 2006 de Electrolima S.A. E.S.P. En liquidación, se recopilo la información y se elaboraron los cuadros que son soporte de la información para el anteproyecto el cual se envió al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico cumpliendo las fechas estipuladas en la Circular 37 de Septiembre 16 de 2005.

• Se elaboro la Directiva No. 011 de Noviembre 15 de 2005 con la cual se modifico el presupuesto

de gastos por la suma de $ 17.000.000,oo con el fin de cubrir gastos de Funcionamiento necesarios para continuar con el proceso Liquidatorio, afectando los siguientes rubros así:

CLASIFICACIO

N CONCEPTO CREDITO CONTRACREDI

TO A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

20000 Gastos Generales

15

21002 Materiales y Suministros 5,000,000 22005 Impresos y Publicaciones 5,000,000 22006 Comunicaciones y transportes 7,000,000

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20000 GASTOS GENERALES 22009 Otros gastos generales 17,000,000

TOTALES 17,000,000 17,000,000

• Se recibió de la Dirección del Ministerio de Minas y Energía oficio donde se emite el concepto técnico económico favorable para que se gestione ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el presupuesto para la vigencia 2006 en los siguientes términos:

INGRESOS Millones Disponibilidad Inicial 2.589,6 INGRESOS CORRIENTES 19.554,5 Otros Ingresos 19.554,5 INGRESOS DE CAPITAL 2.009,1 TOTAL INGRESOS 21.563,6 TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 24.153,2 GASTOS Gastos de Funcionamiento 20.846,8 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 20.846,8 Disponibilidad Final 3.306,4 Total Gastos + Disponibilidad Final 24.153,2

• Se elaboro la Directiva No. 012 de Diciembre 23 de 2005 con el fin de comprometer en Gastos

de Funcionamiento para vigencias futuras del año 2006, en el rubro de honorarios por valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($12.682.667,oo), de acuerdo al Contrato 028 de Diciembre 23 de 2005 efectuado con el Doctor HECTOR HERNANDO VASQUEZ LOZANO, por el tiempo comprendido entre el 1 de Enero de 2006 al 23 de Marzo de 2006, con el objeto de Asesoría contable en el proceso de la venta de activos de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. En Liquidación.

• Se recibió del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la Resolución No. 110 de Diciembre 6 de

2005 por la cual autorizan la modificación del presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2005 con el cual se Acredita Gastos de Funcionamiento – Honorarios y se Contracredita la Disponibilidad Final de Caja por un valor de $495.000.000,oo quedando un total de Disponibilidad Final de $3.719.500.000.oo

• Además se hicieron los cierres mes a mes durante la vigencia 2005 para realizar los informes de

Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, en los respectivos formularios 1 y 2 diseñados para ello, los cuales se enviaron por Email y por correo al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y a la Superintendencia .

• Se anexa Situación General de Saldo de Egresos del Sistema de Presupuesto con corte a

Diciembre/2005 impreso del sistema Financiero de Electrolima S.A. E.S.P. En Liquidación.

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INFORME DE TESORERIA Se realizaron las siguientes Actividades:

• Se efectuaron pagos de las Orpas recibidas de central cuentas causadas durante los meses de Enero a Diciembre de 2005, de Parafiscales y Nominas de Sueldo e Intereses sobre las cesantías del Funcionario Jairo Carbonel Quintero, Mesada de Enero, a Diciembre de 2005 a pensionados, para lo cual se deben elaborar Comprobantes automáticos de Egreso y giro de los cheques en forma manual con las debidas condiciones de manejo establecidas para su Giro, se giraron cheques para el funcionario Jairo Carbonell Quintero y pago de los descuentos a favor de Sintraelecol Seccional Tolima y Coofinanciar.

• Así mismo se efectuaron las contabilizaciones de todos los Ingresos de Enero a Diciembre de

2005, por concepto de Pago arrendamientos, recuperación de costas Judiciales, Acuerdos de Pago, Cuotas de Pagares, cuotas crédito de vivienda, Cuotas partes Pensiónales, reintegros y otros, de acuerdo a los oficios entregados por la dependencia de Cartera los cuales se ingresan al sistema financiero con los comprobantes tipo 3 y tipo 62.

• Se hizo renovación del CDT con Leasing de Occidente por la suma de $ 203.691.914,oo y se

constituyo un nuevo CDT con Banco de Occidente por valor de $ 400.000.000,oo, se cancelo el CDT con el Banco de Bogota por valor de $ 377.092.035 y se coloco uno nuevo en el Banco Santander por valor de $ 390.655.187,oo analizando el portafolios de Inversión y buscando la mejor tasa, y tomado la decisión en común acuerdo con el Liquidador.

• Se llevo a cabo la contabilización de las transacciones efectuadas durante los meses de Enero a

Diciembre de 2005 en el Fondo Renta Nación, se contabilizaron los Rendimientos y Retenciones del CDT de Corfinsura el cual al momento de su redención se traslado a Fondo Plazo Nación 90dias, se solicitaron los extractos y se contabilizaron los rendimientos y gastos respectivos de Fondo renta Nación, Fondo Plazo 90 Nación y Fondo 180 Nación.

• También en el mes de Marzo de 2005 se renovaron los CDT que se tienen con Colmena por

$740,91 Millones y Avvillas por $1.040,93 millones con vencimientos para Junio 12 y Junio 15 de 2005 respectivamente.

• Con respecto al CDT de Avvillas por la suma de $ 1.040.93 Millones hubo necesidad de

negociarlo y por intermedio del Dr. Juan Carlos Vanegas representante de Valores Asesores Financieros, se deposito en DECEVAL y se negocio en Bolsa para poder cancelar el 50% del Impuesto de Renta y complementarios para la Vigencia 2004, que ascendió a la suma de $ 4.379, 778 millones, para completar el pago de $ 2.189, 889 millones se sacaron $890 millones del Fondo Efectivo del BBVA y el Saldo de la cuenta de Superahorro del Banco Santander por $ 361,513 millones.

• Además se cancelo el Impuesto de Industria y Comercio para la Vigencia 2004 que ascendió a la

suma de $ 306,693 millones, para cubrir este pago se trasladaron $500 millones del Fondo Renta Nación para el Banco de Occidente (esta traslado esta exento de 4xmil), el saldo se utilizo para pago de parafiscales del mes de Marzo que se pagaron en los primeros 5 días del mes de Abril.

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• Se contabilizo la consignación efectuada por Enertolima S.A. por la suma de $865.321.409. el día 25 de Mayo/05, correspondiente a la cuenta de cobro por energía prepagada por Electrolima SA. a Emgesa y CHB del periodo comprendido entre el 13 al 31 de Agosto de 2003.

• Se elaboraron los recibos oficiales de pago de Impuestos Nacionales con el fin de pagar la 2ª.

Cuota del Impuesto de Renta y Complementarios de la Vigencia 2004, por valor de $2.189.889.000 quedando al día con la DIAN por un pago total de $4.379.778.000

• Para el mes de Junio se cancelaron los CDTs que Electrolima S.A. E.S.P. En Liquidación tenia

con Corporación Colmena por la suma de $ 740.908.274 y con Banco Santander por valor de $ 390.655.187,oo.

• Para el día 21 de Junio/2005 y de acuerdo al seguimiento que se viene haciendo al portafolios

de Inversiones que se manejan con la Firma Valores Asesores Comerciales solamente quedan dos (2) títulos en Fondo Plazo Nación 90 días que ascienden a $1.790 millones y en el Fondo Renta Nación a la Vista $ 1.450 millones. Las demás inversiones están en CDT en Leasing de Occidente, Granahorrar y Banco de Occidente los cuales se vencen en el mes de Julio/05 y ascienden a $ 977 millones aproximadamente.

• Para el día 18 de Julio/2005 y de acuerdo al seguimiento que se viene haciendo al portafolios de

Inversiones que se manejan con la Firma Valores Asesores Comerciales solamente quedan se maneja un titulo en Fondo Plazo Nación 90 días que ascienden a $677.673.552 el cual esta destinado como deposito para la devolución a la FNR por mayor valor pago de Entes Territoriales y en Fondos a la vista se tiene $ 2.062.132.417, así mismo en el BBVA Banco Ganadero se tiene un deposito a la vista por valor de $584.584.981 el cual es un deposito para Demandas Laborales que se adelantan contra la Empresa. Las demás inversiones están en CDT en Leasing de Occidente, Granahorrar y Banco de Occidente los cuales se vencen a partir del 19 de Julio/05 y ascienden a $ 977 millones aproximadamente.

• Para el mes de Julio se cancelaron los CDTs que Electrolima S.A. E.S.P. En Liquidación tenia

con Leasing de Occidente por valor de $ 207.4 millones, con Banco Granahorrar por valor de $ 105.9 millones, con Banco de Occidente por valor de $ 407.1 millones y Leasing de Occidente por la suma de $ 256.2 millones, con lo cual para el cierre de Julio no quedaron inversiones en CDTs

• Para el día 19 de Agosto /2005 y de acuerdo al seguimiento que se viene haciendo al portafolios

de Inversiones que se manejan con la Firma Valores Asesores Comerciales solamente quedan se maneja un titulo en Fondo Plazo Nación 90 días que ascienden a $682.290.069.55 el cual esta destinado como deposito para la devolución a la FNR por mayor valor pago de Entes Territoriales y en Fondos a la vista se tiene $ 1.922.575.812, así mismo en el BBVA Banco Ganadero se tiene un deposito a la vista por valor de $590.835.305,20 el cual es un deposito para Demandas Laborales que se adelantan contra la Empresa.

• Para el día 25 de Noviembre/2005 y de acuerdo al seguimiento que se viene haciendo al

portafolios de Inversiones que se manejan con la Firma Valores Asesores Comerciales se tienen fondos a la vista que ascienden a la suma de $ 2.913 millones, solamente se maneja un titulo en Fondo Plazo Nación 90 días con vencimiento Febrero 15 de 2006 que ascienden a $ 702.696.991 el cual esta destinado como deposito para la devolución a la FNR por mayor valor pago de Entes Territoriales así mismo en el BBVA Banco Ganadero se tiene un deposito a la

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vista por valor de $ 500.463.370, parte de este fondo son una caución para Demandas Laborales que se adelantan contra la Empresa.

• Se realizaron las contabilizaciones de las Acta de acuerdo al contrato por Administración de

Cartera con Enertolima, verificando las consignaciones efectuadas a nuestro favor, como los pagos efectuados por Enertolima a cargo de Electrolima, los cuales se registraron en comprobante tipo 62 de ingresos para contabilizar los recaudos por recuperación de cartera del mes de Enero a Noviembre de 2005.

• Para el día 27 de Diciembre 2005 y de acuerdo al seguimiento que se viene haciendo al

portafolios de Inversiones que se manejan con la Firma Valores Asesores Comerciales se tienen fondos a la vista que ascienden a la suma de $ 1.759,48 millones, solamente se maneja un titulo en Fondo Plazo Nación 90 días con vencimiento Febrero 15 de 2006 que ascienden a $ 707, 71 millones el cual esta destinado como deposito para la devolución a la FNR por mayor valor pago de Entes Territoriales así mismo en el BBVA Banco Ganadero se tiene un deposito a la vista por valor de $ 158.,2, para la Demanda Laboral de Marisela Agudelo en el Juzgado 3 Laboral del circuito de Ibagué contra la Empresa.

• El pago del Canon del Arrendamiento de la infraestructura eléctrica con Enertolima se esta

canalizando por el Fondo Renta Nación, ya que este nos esta dando un buen rendimiento y al realizar los traslados a las diferentes cuentas para pago de pensionados estamos exentos del Gravamen a los movimientos financieros 4 por mil.

• Se hizo la actualización del Flujo de Caja para la vigencia 2005.

• Con corte a Diciembre 31 de 2005, se elaboró informe de saldos Bancarios e Inversiones para

determinar los valores con que se contaban al cierre arrojando un disponible de $3.181.7 millones del cual se adjunta anexo.

19

3. INFORME EJECUTIVO CARTERA ENERO A DICIEMBRE DE 2005

3.1 - CARTERA EN COBRO JURÍDICO (CARTERA EN ADMON. DE ENERTOLIMA) $ Tramite interno y solicitud de aplicación de ajustes y/ o descuentos, acuerdos de pagos y pagos en el

SIC Enertolima, realizados por los usuarios que se encuentran en Cobro Jurídico de la Cartera en Administración de Enertolima.

$ Respuesta a la solicitudes presentadas por los usuarios que se encuentran en Cobro Jurídico, para

ampliación de plazos, descuentos y reclamaciones. 3.2 - CREDITOS DE VIVIENDA $ De acuerdo con los pagos efectuados, se realiza la actividad de actualizar las tablas de amortización

de los exfuncionarios que realizaron refinanciación de las deudas por concepto de crédito de vivienda. Dichos pagos se remiten a Tesorería para la respectiva aplicación.

$ Se realiza la actividad de llamar telefónicamente a los usuarios que presentan mora en las cuotas

pactadas. Se anexan cuadros resumen de saldos y recaudos a Diciembre de 2005. 3.3 - CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO $ Elaboración y envío de facturas correspondientes a Arrendamiento de postes, oficinas, Pch’s, y

arrendamiento de la infraestructura del sistema eléctrico. $ Realizar ajustes en el Sistema por concepto de intereses, verificar los pagos efectuados y remitirlos a

Tesorería para su aplicación. Se anexan cuadros resumen de saldos y recaudos a Diciembre de 2005. 3.4 - CUOTAS PARTES PENSIONALES $ Elaboración y envío de facturas correspondientes a Cuotas Partes Pensiónales. $ Realizar ajustes en el Sistema por concepto de intereses, verificar los pagos efectuados y remitirlos a

Tesorería para su aplicación. Se anexan cuadros resumen de saldos y recaudos a Diciembre de 2005. 3.5 - CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CON ENERTOLIMA Elaboración de las Actas de Comité de Cartera de la 016 a la 026, correspondientes al período de operaciones del mes de Diciembre de 2004 a Noviembre de 2005.

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Se anexan cuadros resumen de la evolución de la Cartera, Recaudos totales y facturaciones, ajustes y devoluciones de Cartera realizados en el año 2005. 3.6 - CARTERA EN COBRO DIRECTO DE ELECTROLIMA $ Tramite interno de proceso en el Sistema Clientes Comercial de Electrolima en Liquidación de los

ajustes y/o descuentos, depuración, acuerdos de pago y/o pagos totales, realizados por los usuarios que presentan deuda por concepto de servicio de energía prestado por Electrolima hasta el 12 de agosto de 2003 y los que han ingresado por concepto de las Devoluciones de Cartera realizadas por Enertolima, de acuerdo con el Otrosí No. 01/2004 al Contrato de Administración de Cartera No. 001/2003

Se anexan cuadros resumen de la evolución de la Cartera, Recaudos totales y facturaciones, ajustes y devoluciones de Cartera realizados en el año 2005. 3.7 - VARIOS $ Se continúa con el proceso de atención a usuarios que presentan deuda por concepto de servicio de

energía, informándoles sobre la deuda, opciones de pago, descuentos. $ Respuesta a Solicitudes presentadas por los usuarios, reclamando sobre deudas existentes por

concepto de servicio de energía. $ Respuesta a solicitudes presentadas por diferentes entidades del Orden Municipal y Departamental. $ Se viene realizando el proceso de conciliación y depuración de saldos a favor generados por el pago

del Fondo Nacional de Regalías. $ Se realizaron los cierres mensuales de Cartera, generando informes mensuales de Saldos, Cartera

por Edades, Recaudos, Novedades, etc.

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VIVIENDA

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION ESTADO DE PRESTAMOS DE VIVIENDA DICIEMBRE DE 2005

Item Nombres y Apellidos Saldo

1 Mabel Yolanda Ruíz 3,499,398

2 Jorge Hernán Forero 3,466,644

3 Elizabeth Orjuela 10,822,125

4 Luz Mary Rodríguez 278,436

5 Magda Rocío Carvajal 10,366,629

6 Gerardo Feria Berrio 609,585

7 Jose Emilio Urbano 137,351

8 Jose Ricardo Sánchez 1,047,955

9 Esperanza Peña 1,997,000

10 Belisario Varon 307,563

11 Gabriel Estrada 2,160,403

12 Heriberto Casas 1,178,862

13 Alfredo Florez 7,014,330

14 Neftali Sánchez 818,741

15 Jorge Eliecer Sanchez 941,067

TOTAL 44,646,089

ARRENDAMIENTOS

ELECTROLIMA EN LIQUIDACION ARRENDAMIENTOS SALDOS POR USUARIO DICIEMBRE DE 2005 Item Nombre Saldo

1 S.A.S TV CABLE Cablevisión 7,808,2142 JOSE VICENTE CADENA LOZANO 159,5003 ANTENA PARABOLICA -94 ANTENA PARABOLICA 51,2465 U.T. RECAUDOS PUBLICOS 310,0006 COMPANIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P -135,0627 CABLECENTRO 316,8748 TOLIVISION 1,226,2219 LECARVIN T.V. 275,110

10 ENERGIA & TRANSFORMADORES "ETM" LTDA 4,299,99611 COOVISION 103,73012 PEDRO IVAN ZAMORA 246,800 Total 14,662,620

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ELECTROLIMA EN LIQUIDACION CONSOLIDADO RECAUDOS ARRENDAMIENTOS ENERO A DICIEMBRE DE 2005

Nombre Total S.A.S TV CABLE Cablevisión -8,527,845 CABLECENTRO -26,432,061 TOLIVISION -9,616,472 GERARDO RIVERA GOMEZ TELESAT -4,784,340 LECARVIN T.V. -2,487,905 COOVISION -829,840 ASOCIACION COMUNITARIA T.V. CABLE -890,010 M Y M COMUNICACIONES -3,474,558 PEDRO IVAN ZAMORA -1,108,400 TELEMAYA -215,820 ANTENA PARABOLICA -504,150 JOSE VICENTE CADENA LOZANO -558,250 ANTENA PARABOLICA -1,026,800 LITEPURI -562,529 EGETSA S.A. E.S.P. -6,669,693 U.T. RECAUDOS PUBLICOS -2,715,000 COMPANIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P -38,130,737 COMPANIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P 4,749,120,000 EGETSA S.A. E.S.P. -13,958,445 COMPANIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P -4,997,000

Totales 4,621,630,145

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CUOTAS PARTES PENSIONALES

ELECTROLIMA EN LIQUIDACION SALDOS CUOTAS PARTES PENSIONALES DICIEMBRE DE 2005 Item Nombre Saldo

1 MPIO DE ICONONZO 1,630,7102 MPIO DE IBAGUE 4,005,7223 CAPRESUB 9,522,8384 MPIO DE PRADO 9,432,5875 MPIO DE CHAPARRAL 4,642,2156 IPSE 16,236,7217 MINIST DE DEFENSA 15,555,3608 MPIO DE VENADILLO 6,852,6189 MPIO DE HONDA 3,693,123

10 MPIO DE PURIFIC. 2,302,76311 MPIO DE CAJAMARCA 918,68912 MPIO DE HERVEO 1,816,67513 MPIO DE ROVIRA 5,604,24014 MPIO DE LIBANO 5,383,49015 INCORA 29,579,77016 GOBERNACION DEL TO 71,716,69317 MPIO DE GUAMO 5,381,05018 EPM STA ROSA DE CA 212,990,73519 FF.NN.CC. 56,968,21620 INFIBAGUE 106,619,01921 ELECTROCOSTA 46,250,94022 CAPRECOM 88,904,25723 CAJANAL (Minihacieda) 257,880,84124 MPIO DE DOLORES 7,796,87125 MPIO DE MELGAR 194,31026 MPIO DE HERVEO 12,227,80427 MPIO DE ROVIRA 36,391,992

Total 1,020,500,249

ELECTROLIMA EN LIQUIDACION CONSOLIDADO RECAUDOS CUOTAS PARTES PENSIONALES ENERO A DICIEMBRE DE 2005

Nombre Cuota parte Intereses Total MPIO DE ICONONZO -4,301,210 -47,350 -4,348,560 MPIO DE IBAGUE -3,920,644 -85,100 -4,005,744 MINIST DE DEFENSA -13,610,369 0 -13,610,369 MPIO DE VENADILLO -23,849,588 -85,100 -23,934,688 MPIO DE HERVEO -1,453,340 0 -1,453,340 MPIO DE ROVIRA -13,581,390 0 -13,581,390 MPIO DE LIBANO -4,456,154 0 -4,456,154 MPIO DE MELGAR -246,592 0 -246,592

Totales -65,419,287 -217,550 -65,636,837

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CARTERA EN ADMINISTRACION DE ENERTOLIMA

ELECTROLIMA EN LIQUIDACION EVOLUCION CARTERA EN ADMINISTRACION DE ENERTOLIMA S.A.

CARTERA AL 31 de AL 31 de AL 31 de CATEGORIA INICIAL Dici. de 2003 Dic. de 2004 Dic. de 2005

Bajo-Bajo 4,434,976 4,604,408 3,817,177 1,413,762 Bajo 12,044,965 11,112,073 9,866,033 4,112,751 Medio-Bajo 4,831,725 4,223,770 3,603,077 1,081,584 Medio 1,468,398 1,298,554 1,105,958 379,138 Medio-Alto 410,230 356,558 267,144 103,102 Alto 758,625 721,271 604,215 168,883

Total 23,948,919 22,316,634 19,263,604 7,259,220

Residencial 23,948,919 22,316,634 19,263,604 7,259,220 Comercial 6,530,907 5,870,780 4,632,831 1,388,927 Industrial 3,612,533 3,144,764 2,924,647 832,657 Oficial 2,986,592 3,190,300 1,349,535 337,390 Alumbrado Pu -34,139 173,423 0 0 Provisional 40,699 59,038 46,910 32,638

Uso De Redes 507,629 66,570 99,393 2,118

Total 37,593,140 34,821,509 28,316,920 9,852,950

ELECTROLIMA EN LIQUIDACION CARTERA EN ADMINISTRACION DE ENERTOLIMA ENERO A DICIEMBRE DE 2005

Clase de Servicio

Cartera a 31-Dic-04

Ajustes y/o Facturación

Cartera Devuelta Recaudos

Cartera a 31-Dic-05

Bajo Bajo 3,817,177 76,413 2,064,789 262,213 1,413,762 Bajo 9,866,033 613,468 4,427,369 712,446 4,112,750 Medio Bajo 3,603,077 211,274 1,973,564 336,654 1,081,585 Medio 1,105,958 37,844 622,195 66,781 379,138 Madio Alto 267,144 -7,342 157,569 13,814 103,103 Alto 604,215 57,514 322,374 55,444 168,883 Total Residencial 19,263,604 989,171 9,567,860 1,447,352 7,259,221 Residencial 19,263,604 989,171 9,567,860 1,447,352 7,259,221 Comercial 4,632,831 -1,013 2,854,990 389,927 1,388,927 Industrial 2,924,647 229,428 1,810,767 51,796 832,656 Oficial 1,349,535 218,813 499,134 294,197 337,391 A.Público 0 0 0 0 0 Areas Comunes 0 -57,465 57,465 0 0 Provisional 46,910 1,147 13,126 0 32,637 Uso de Redes 99,393 0 1,046 96,229 2,118

Total 28,316,920 1,380,081 14,804,388 2,279,501 9,852,950

25

DEVOLUCION DE CARTERA

Clase de Servicio 5 Devolucion 4 Devolucion 3 Devolucion 2 Devolucion 1 Devolucion Totales

Bajo Bajo 12,801,110 75,187,349 1,124,028,259 436,261,891 416,510,472 2,064,789,081Bajo 6,711,428 232,066,302 2,789,950,659 561,776,475 836,864,338 4,427,369,202Medio Bajo 401,086,059 349,983,287 801,731,025 270,530,082 150,233,986 1,973,564,439Medio 87,626,385 178,300,965 246,171,926 57,840,092 52,255,721 622,195,089Madio Alto 55,841,910 68,608,711 8,445,073 22,920,472 1,752,326 157,568,492Alto 54,120,029 118,850,099 84,876,546 40,880,447 23,647,084 322,374,205Total Residencial 618,186,921 1,022,996,713 5,055,203,488 1,390,209,459 1,481,263,927 9,567,860,508 Residencial 618,186,921 1,022,996,713 5,055,203,488 1,390,209,459 1,481,263,927 9,567,860,508Comercial 1,236,646,713 874,611,355 135,034,438 481,401,097 127,296,818 2,854,990,421Industrial 1,197,400,202 498,127,253 27,923,135 85,456,028 1,859,821 1,810,766,439Oficial 74,015,663 104,491,029 106,134,079 36,231,299 178,261,442 499,133,512A.Público 0 0 0 0 0 0Areas Comunes 0 36,823,993 0 19,056,020 1,584,606 57,464,619Provisional 11,425,947 141,432 0 0 1,558,945 13,126,324Uso de Redes 0 1,046,237 0 0 0 1,046,237

Total 3,137,675,446 2,538,238,012 5,324,295,140 2,012,353,903 1,791,825,559 14,804,388,060

ELECTROLIMA EN LIQUIDACION CARTERA EN ADMINISTRACION DE ENERTOLIMA CONSOLIDADO DE RECAUDOS MES ENERO A DICIEMBRE DE 2005 Clase de Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Novi. Dici. Total

Bajo Bajo 21,288 25,286 24,568 26,173 21,421 30,698 31,168 19,019 13,057 14,820 17,035 17,680 262,213Bajo 67,806 68,481 62,453 69,917 79,390 78,398 64,960 55,212 44,296 41,717 43,660 36,156 712,446Medio Bajo 33,164 34,461 40,063 28,868 32,044 32,831 31,115 33,186 22,888 15,003 15,941 17,090 336,654Medio 7,244 8,147 11,384 7,120 5,217 8,409 3,977 3,588 3,125 3,500 3,414 1,656 66,781Madio Alto 2,683 2,342 2,713 717 713 767 930 648 140 659 929 573 13,814Alto 3,466 15,675 15,082 5,969 700 1,200 865 2,680 580 6,678 1,126 1,423 55,444Total Residencial 135,651 154,392 156,263 138,764 139,485 152,303 133,015 114,333 84,086 82,377 82,105 74,578 1,447,352 Residencial 135,651 154,392 156,263 138,764 139,485 152,303 133,015 114,333 84,086 82,377 82,105 74,578 1,447,352Comercial 48,978 45,400 68,310 50,765 31,665 17,761 36,820 22,499 18,053 20,265 18,620 10,791 389,927Industrial 4,708 16,338 1,255 1,984 1,311 2,838 2,329 7,580 5,543 2,675 1,062 4,173 51,796Oficial 38,027 21,314 88,153 15,586 5,696 35,733 11,438 20,667 44,283 5,528 3,408 4,364 294,197A.Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Areas Comunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Provisional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Uso de Redes 72,320 23,909 0 0 0 0 0 0 0 0 96,229Total 299,684 261,353 313,981 207,099 178,157 208,635 183,602 165,079 151,965 110,845 105,195 93,906 2,279,501

26

CARTERA EN COBRO DIRECTO DE ENERTOLIMA

ELECTROLIMA EN LIQUIDACION EVOLUCION CARTERA

CARTERA AL 31 de AL 31 de AL 31 de

CATEGORIA INICIAL Dici. de 2003 Dic. de 2004 Dic. de 2005 Bajo-Bajo 4,434,976 624,325,583 660,104,000 2,605,805,000Bajo 12,044,965 1,072,647,959 928,076,000 5,536,428,000Medio-Bajo 4,831,725 69,446,764 22,774,000 1,885,878,000Medio 1,468,398 17,065,798 8,908,000 599,027,000Medio-Alto 410,230 0 0 157,313,000Alto 758,625 4,889,754 4,890,000 318,432,000 Total 23,948,919 1,788,375,858 1,624,752,000 11,102,883,000 Residencial 23,948,919 1,788,375,858 1,624,752,000 11,102,883,000Comercial 6,530,907 1,586,776,616 584,580,000 3,410,512,000Industrial 3,612,533 355,099,308 234,060,000 2,010,820,000Oficial 2,986,592 3,397,118,404 232,847,000 408,718,000Alumbrado Pu -34,139 1,620,031,072 563,970,000 641,601,000Provisional 40,699 0 0 200,979,000Uso De Redes 507,629 383,821,990 0 13,467,000Total 37,593,140 9,131,223,248 3,240,209,000 17,788,980,000

ELECTROLIMA EN LIQUIDACION ENERO A DICIEMBRE DE 2005

Clase de Servicio

Cartera a 31-Dic-04

Ajustes y/o Facturación

Castigo de Cartera

Cartera Devuelta Recaudos

Cartera a 31-Dic-05

Bajo Bajo 660,104 145,976 255,743 2,064,789 9,321 2,605,805 Bajo 928,076 505,594 295,555 4,427,369 29,056 5,536,428 Medio Bajo 22,775 77,291 178,406 1,973,564 9,346 1,885,878 Medio 8,908 23,326 51,666 622,195 3,736 599,027 Madio Alto 0 2,317 1,399 157,569 1,174 157,313 Alto 4,890 16,193 25,025 322,374 0 318,432 Total Residencial 1,624,753 770,697 807,794 9,567,860 52,633 11,102,883 Residencial 1,624,753 770,697 807,794 9,567,860 52,633 11,102,883 Comercial 584,580 90,100 91,298 2,854,990 27,860 3,410,512 Industrial 234,059 -11,329 53 1,810,767 22,624 2,010,820 Oficial 232,847 80,185 202,217 499,134 201,231 408,718 A.Público 563,970 81,631 0 0 4,000 641,601 Areas Comunes 0 143,514 0 57,465 0 200,979 Provisional 0 341 0 13,126 0 13,467 Uso de Redes 0 -1,046 0 1,046 0 0

Total 3,240,209 1,154,093 1,101,362 14,804,388 308,348 17,788,980

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DEVOLUCION DE CARTERA

Clase de Servicio 5 Devolución 4 Devolución 3 Devolución 2 Devolución 1 Devolución Totales

Bajo Bajo 12,801,110 75,187,349 1,124,028,259 436,261,891 416,510,472 2,064,789,081Bajo 6,711,428 232,066,302 2,789,950,659 561,776,475 836,864,338 4,427,369,202Medio Bajo 401,086,059 349,983,287 801,731,025 270,530,082 150,233,986 1,973,564,439Medio 87,626,385 178,300,965 246,171,926 57,840,092 52,255,721 622,195,089Madio Alto 55,841,910 68,608,711 8,445,073 22,920,472 1,752,326 157,568,492Alto 54,120,029 118,850,099 84,876,546 40,880,447 23,647,084 322,374,205Total Residencial 618,186,921 1,022,996,713 5,055,203,488 1,390,209,459 1,481,263,927 9,567,860,508 Residencial 618,186,921 1,022,996,713 5,055,203,488 1,390,209,459 1,481,263,927 9,567,860,508Comercial 1,236,646,713 874,611,355 135,034,438 481,401,097 127,296,818 2,854,990,421Industrial 1,197,400,202 498,127,253 27,923,135 85,456,028 1,859,821 1,810,766,439Oficial 74,015,663 104,491,029 106,134,079 36,231,299 178,261,442 499,133,512A.Público 0 0 0 0 0 0Areas Comunes 0 36,823,993 0 19,056,020 1,584,606 57,464,619Provisional 11,425,947 141,432 0 0 1,558,945 13,126,324Uso de Redes 0 1,046,237 0 0 0 1,046,237

Total 3,137,675,446 2,538,238,012 5,324,295,140 2,012,353,903 1,791,825,559 14,804,388,060

ELECTROLIMA EN LIQUIDACION CONSOLIDADO DE RECAUDOS MES ENERO A DICIEMBRE DE 2005

Clase de Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov Dic Total

Bajo Bajo 293 471 463 280 725 3,969 2,349 771 9,321Bajo 751 868 1,465 315 2,710 4,020 7,774 4,502 3,180 3,471 29,056Medio Bajo 886 453 397 430 152 2,840 922 2,239 1,027 9,346Medio 373 2,363 1,000 3,736Medio Alto 1,174 1,174Alto 0Total Residencial 0 0 751 2,047 2,389 1,175 3,793 4,897 16,946 8,773 7,364 4,498 52,633 Residencial 0 0 751 2,047 2,389 1,175 3,793 4,897 16,946 8,773 7,364 4,498 52,633Comercial 1,902 173 1,219 704 15,760 1,077 345 6,680 27,860Industrial 22,624 22,624Oficial 97,347 100,000 3,884 201,231A.Público 4,000 4,000Areas Comunes 0Provisional 0

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Uso de Redes 0Total 0 0 100,000 24,671 2,562 102,394 3,793 9,485 32,706 9,850 7,709 15,178 308,348

CASTIGO DE CARTERA El 29 de Diciembre de 2005, se realizó Acta de Castigo de Cartera por valor total de $1.101.362.023.oo, correspondiente a un total de 350 cuentas con antigüedad mayor o igual a 120 meses (10 años), relacionadas así:

ELECTROLIMA EN LIQUIDACION SALGRU CASTIGO DE CARTERA DICIEMBRE DE 2005

Clase de Servicio ENERGIA SUBSIDIO CONTRIBUCION INTERESES REVISIONES FINANCIACION Total Bajo Bajo 128,654,385 -39,934,615 0 165,917,105 1,106,599 255,743,474Bajo 142,384,292 -31,299,017 3,129 183,238,065 343,687 884,584 295,554,740Medio Bajo 83,435,652 -5,114,412 330,919 99,753,389 178,405,548Medio 19,620,851 0 32,044,791 51,665,642Medio Alto 624,041 63,805 711,332 1,399,178Alto 7,611,095 1,328,709 16,085,470 25,025,274Total Residencial 382,330,316 -76,348,044 1,726,562 497,750,152 1,450,286 884,584 807,793,856 Residencial 382,330,316 -76,348,044 1,726,562 497,750,152 1,450,286 884,584 807,793,856Comercial 23,285,955 2,323,442 64,703,173 985,659 91,298,229Industrial 9,725 4,109 39,477 53,311Oficial 60,561,314 -105,402 647,570 139,633,143 1,480,002 202,216,627A.Público 0Areas Comunes 0Provisional 0Uso de Redes 0Total 466,187,310 -76,453,446 4,701,683 702,125,945 3,915,947 884,584 1,101,362,023

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4. INFORME DE GESTIÓN ANUAL

AREA LABORAL

“Proceso Administrativo y manejo integral del personal pensionado, trabajadores activos y requerimientos de los extrabajadores de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P.” Durante el año 2005 y de acuerdo con los requerimientos y con la programación, a nivel general todos los compromisos verbales y escritos que tienen que ver directamente con esta oficina en cuanto a procesos administrativos fueron coordinados, delegados y resueltos en el tiempo establecido, facilitando así procesos a nivel externo e interno de la Empresa. Se Coordino junto con la Empresa Temporal UNO-A el tramite para la vinculación, prorroga y terminación de la relación laboral de los trabajadores que laboran en el proceso de la liquidación durante el último año, además esta dependencia se ha encargado del reporte de las novedades que se presenten y la entrega de desprendibles de nomina quincenalmente. Se realizo respuesta para atender Ochenta y Ocho (88) reclamaciones de extrabajadores (2) administrativas acumuladas para 140 de ellos referentes a la sustitución patronal, derecho a pensión anticipada, antigüedad laboral, bonos pensiónales, presunto error en liquidaciones, cotizaciones a seguridad social y examen medico de retiro entre otras y a la vez se envió copia de las respuestas emitidas para las que fueron radicadas en el Ministerio y en la Superintendencia de Servicios Públicos para control de las mismas. Se elaboró Cuatrocientas Ocho (408) certificaciones laborales para extrabajadores y pensionados, algunas con relación de funciones y como requisito para la contestación de demandas y procesos en contra de la Electrificadora del Tolima. En seguridad Social se tramitó las novedades presentadas mensualmente, se proceso, liquido y remitió a la oficina encargada de la elaboración de la cuenta y pago, el total cancelado durante el año 2005 por este concepto a las diferentes Administradoras de Riesgos (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales) fue de $1.954.200.467.00 de los que la empresa asumió un total de $1.168.288.754.00 para un total general de $785.911.713.00. Se elaboró y remitió a la oficina de tesorería y contabilidad las liquidaciones mensuales correspondientes a los pagos parafiscales del año 2005 el total cancelado por nomina fue de $53.390.630.00 y los aportes por el año ascendieron a $5.020.068.00. En el programa de nómina se realizó los ajustes necesarios, incluyendo las novedades quincenales, se liquido, proceso y acumulo toda la información mes a mes remitiendo soportes a la oficina contable y de tesorería, para controlar y suspender pagos por la no presentación oportuna de supervivencias y certificaciones de estudio. Se realizó ajustes en el programa de nómina para incrementar y ajustar porcentajes en los embargos de alimentos, primas de junio, diciembre legales y extralegales de las mesadas pensiónales. Además en el mes de Septiembre de 2005, y conforme a los hallazgos de la contraloría se realizo ajuste en las mesadas pensiónales de 327 jubilados de la Empresa dado que en el año de 1994 fue mal

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aplicado el porcentaje de incremento, hecho que genero el desajuste hasta el año 2005. Esta corrección represento una disminución de $15.188.427.00 en el valor de la mesada mensualmente. Los gastos de Nomina durante el año 2005, ascendieron a un valor de $11.935.134.784.00 de los que el valor más representativo fue el de $11.331.088.455.00 por concepto de Mesadas y Primas Adicionales por Pensiones. Se Elaboró y tramitaron los acumulados, pruebas e impresión de (493) certificados de ingresos y retenciones para el año 2004. Mensualmente se remitió a la asociación de pensionados los volantes de nomina para la coordinación de entrega y devolución de las copias firmadas Se solicitó al Instituto de los Seguros Sociales el reconocimiento de (19) diecinueve pensiones de vejez, (3) tres de sobrevivientes, (1) una de Invalidez y (1) una reliquidación de vejez, al igual se informo la compartibilidad de (10) Diez pensiones por reconocimiento de dicho Instituto y que representa una economía a la empresa de $ 18.711.477.00 y un reconocimiento de $243.585.660.00 por retroactivo a favor de la Empresa. Se redistribuyo y cancelo mesada pensional a una (1) beneficiaria de sustitución pensional por no cumplir con el requisito de estudio, establecido por ley para esta ellos en calidad de estudiantes. En el año 2005 fallecieron (9) pensionados, se reconocieron (6) seis sustituciones pensiónales, y de las restantes; de dos (2) no se presento ningún sustituto a reclamar la otra se encuentran en controversia, además se coordinó las publicaciones de los edictos correspondientes. Mediante orden judicial, se reconoció pensión de jubilación al señor Luis Eduardo Prada Moreno en los términos establecidos, siendo que para el año 2005 el valor de la mesada asciende a $1.326.723.60, menos el valor de la reconocida pensión de vejez por el Instituto de los Seguros Sociales mediante resolución No.5384 del 25 de Septiembre de 2004 el cual asume para el año 2005 el valor de $1.218.758.16 así las cosas Electrolima reconoció a partir del 01 de Noviembre de 2005 la suma de $107.965.45 valor que resulta de la diferencia de las pensiones reconocidas. Se diligencio documentos como minutas y paz y salvos para el levantamiento de Ocho (8) hipotecas, al igual se gestiono la recepción y entrega de el mismo número de Escrituras que cancelan esta medida. Se contestaron Treinta y Seis (36) oficios atendiendo los requerimientos de los juzgados Civiles y de Familia de Ibagué y otros municipios por aclaraciones y aplicación de embargos, además de la remisión de documentos necesarios dentro de algunos procesos como comprobantes de pago, oficios, certificaciones, resoluciones y copias de las escrituras de los estatutos de la Electrificadora del Tolima. Se coordinó y depuro la base de datos para la realización del proyecto del Calculo Actuarial con corte a 31 de Diciembre de 2005, junto con la firma AON Risk Services, la actualización representa una disminución de $_921.395.200 al pasar de $95.512.272.896 a $94.590.877.696.00 sin tener en cuenta el efecto que genera el aumento de las mesadas. Se analizó y liquidó; Veinte (20) sentencias laborales, remitiéndolas a la oficina de contabilidad para que se realizara el respectivo registró contable y el trámite de pago de las causadas después del 13 de Agosto de 2003.

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Se atendió la visita de la Contraloría General de la República, se explico el proceso del ajuste en las mesadas pensiónales, además se dio la explicación de casos especiales en incrementos conforme a ordenes judiciales que no tienen que ver con el desajuste presentado en el año de 1994, y se facilitaron las Hojas de Vida del personal jubilado para que realizaran sus estudios. Se enviaron Ciento Cuarenta y Dos (142) historias laborales a la Asesora externa Dra. Rosa Helena Lozano Castro, con documentos necesarios como: contratos de trabajo, nominas, estatutos, convenciones colectivas de trabajo, certificaciones y todo lo requerido para atender demandas laborales y tutelas de extrabajadores y pensionados, además de suministrar información precisa a la Dra. sobre cada uno de los casos. Se asistió a Treinta y Ocho (38) Audiencias de Conciliación e Interrogatorios de Parte en los diferentes Juzgados de la ciudad de Ibagué para cumplir con el itinerario del año 2005, referentes a procesos laborales contra la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. en Liquidación. Durante los últimos meses del año 2005, se brindo asesoría al personal jubilado involucrado en el ajuste de la mesada pensional con el soporte legal; que fundamenta la decisión del ajuste del valor de la pensión. Se remitieron a la oficina de Jurídica; informes de gestión mensual, bimestral y semestral de las actividades desarrolladas por esta dependencia durante el año 2005. Durante el año 2005, mes a mes se analizaron y evaluaron valores correspondientes a las cuotas partes por pagar y por cobrar coordinando el visto bueno, para el tramite y pago con las Oficinas de Contabilidad y Tesorería de la Empresa. Se colaboro con información para la Fiscalía y la Contraloría General - seccional Tolima, en relación con extrabajadores de la Electrificadora acerca de direcciones, y certificaciones laborales para procesos que se adelantan en cada una de las entidades mencionadas. Se remitió a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales DIAN informe consolidado de todos los conceptos gravados y no gravados para el año 2004, junto con el archivo de direcciones de los extrabajadores y pensionados de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. en Liquidación. De acuerdo a los recursos de reposición presentados por la empresa, y según resoluciones expedidas por el Instituto de los Seguros Sociales se modifico el valor de la mesada a diez (10) de los pensionados de la Electrificadora ajustes que se realizaron en el programa de nomina, informando a cada uno de los pensionados. Se remitió a la Procuraduría General de la Nación, en varias oportunidades certificaciones laborales del personal que desempeño funciones de Gerente, Subgerente Administrativo y financiero, al igual que copias de contratos resoluciones y escrituras de los estatutos de la Empresa

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5.INFORME DE GESTION AREA CONTABLE AÑO 2005

En el área contable se cumplieron los objetivos inherentes al área, los cuales se relacionan a continuación: 5. ASPECTO CONTABLE

5.1 Cierre Contable $ Elaboración y realización del proceso para el cierre contable de prueba de los meses de Diciembre

de 2004 a Diciembre de 2005.

$ Los estados financieros a diciembre de 2004, fueron revisados y aprobados por el contralor designado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios para el dictamen del mismo.

$ Elaboración de las cartillas de los estados financieros con sus respectivas notas correspondientes a

los meses de enero a noviembre de 2005. $ Los estados Financieros correspondientes al mes de Diciembre de 2005, fueron entregados a la

Contraloría, para su revisión y elaboración del dictamen.

5.2 Funciones Contables 5.2.1 Bancos $ Elaboración de oficios a las entidades bancarias solicitando soportes, notas crédito, debito, etc. $ Contabilización de las actas de cruces de cuentas de Enertolima S.A. E.S.P. con Electrolima S.A.

E.S.P. en Liquidación de los meses de Enero a Diciembre de 2005. $ Contabilización de movimientos de facturación y recaudos correspondiente a los meses de Enero a

Diciembre del presente, para compararlos con las actas Nº 016 a la 027, del contrato de administración de Cartera suscrito con Enertolima.

5.2.2 CONCILIACION DE CUENTAS $ Se revisaron soportes y registros de cuentas que se tendrán en cuenta en los movimientos contables

de los meses de Enero a Diciembre de 2005. $ En la Empresa se viene desarrollando el proceso de Depuración Contable de los Estados financieros;

actividad que se ha desarrollado durante el año, pero tuvo una mayor ejecución en los últimos tres meses del año.

$ En desarrollo de los contratos Nos. 014 Y 028 de 2005, con el objeto de la depuración de la cuenta

Propiedad Planta y Equipo (bienes afectos y no afectos), se presto apoyo en lo relacionado con la

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pronta digitación de la información, varios cierres contables de prueba, colaboración en lo concerniente a la generación de listados, prestación de documentación y otras actividades que requería el contratista en el desarrollo del mismo.

5.2.2.1 DEPURACION CONTABLE En desarrollo del proceso de depuración contable que viene realizando la empresa, según lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación sobre la aplicación de la ley con lo relacionado al saneamiento contable adjunto anexo el cuadro especificando a nivel de cuenta mayor los ajustes realizados en el periodo del 02 de enero al 30 de diciembre de 2005, con efecto en los estados financieros así: BALANCE En el activo hubo una incremento neto de $1.592.991.574.43 En el pasivo una disminución neta de $708.698.260. En el patrimonio un incremento neto de $2.335.714.461.10 ESTADO DE RESULTADOS El ingreso tuvo un efecto neto por $134.782.721 El gasto tuvo un efecto neto por $168.807.348. (Anexo cuadros) Es importante anotar que se analizo los registros de la cuenta Futura Suscripción de Acciones, lo que ha generado reclasificaciones de valores contabilizados en municipios que no corresponden a la liquidación de las obras. Es preciso aclarar que en el periodo del (22 de octubre al 22 de noviembre), solo se reviso papeles de trabajo de ajustes a terceros, debido al problema que se tuvo con el sistema financiero. Pero para el cierre contable del mes de noviembre quedo incluido los ajustes sugeridos en los papeles de trabajo. Con el cierre contable del mes de Diciembre de 2005, quedan depurados los Estados Financieros en un 90% aproximadamente. 5.2.3 Funciones Tributarias $ Elaboración, presentación y pago de las declaraciones de retención en la fuente correspondientes a

los meses de diciembre de 2004 y de enero a Diciembre del año 2005. $ Elaboración, presentación y pago de las declaraciones de IVA correspondientes al 6° bimestre del

2004 y los seis bimestres del año 2005. $ Elaboración, presentación y pago de las declaraciones del impuesto de industria y comercio,

correspondientes a los tres bimestres de 2005 (julio a diciembre)

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$ Generación e impresión de los libros oficiales de contabilidad (Libro mayor y balance, libro diario,

libro de inventario y balance) de los meses de noviembre y diciembre de 2004 y los de enero a noviembre del año 2005.

$ Expedición de certificados de retención en la fuente, retención de IVA, retención de timbre y de

industria y comercio. $ Se consolido la información del balance y las transacciones del año 2004, con soporte del área de

sistemas, para cumplir con la obligación a la DIAN de la preparación y presentación de la información de los medios magnéticos del año gravable 2004.

$ Se dio respuesta a los requerimientos de la DIAN, de los contribuyentes FLORALBA VEGA SUAZA,

correspondiente a transacciones realizadas en el año gravable 2004 y con respecto a la información del año 2003, a los contribuyentes JOSE OMAR VARON HOYOS, JOSE GUILLERMO HERNANDEZ ESCOBAR, Y TEMPORALES UNO A.

$ Se asistió al seminario sobre planeación tributaria para la elaboración y presentación de la

declaración de renta del presente año, realizado en la ciudad de Bogota. $ El 26 de octubre se atendió visita de funcionario de la DIAN, para inspeccionar los ingresos por

concepto de arrendamientos, el periodo revisado fue básicamente el mes de septiembre de 2005. $ Actualmente se vienen realizando reuniones internas para el análisis de la provisión de cartera, con

el fin de proyectar el impacto que tiene este sobre el pago del impuesto sobre la Renta para el año 2005. Así mismo, se determino que para el cierre contable del mes de noviembre se realizara la provisión individual para deudas de dudoso o difícil cobro, en cumplimiento del artículo 74 del Decreto Reglamentario 187/75 que fijo como cuota razonable hasta un 33% anual del valor nominal de cada deuda con más de un año de vencida.

$ De igual manera se viene haciendo una proyección general del impuesto de renta. $ Se viene gestionando ante la Alcaldía Municipal de Ibagué, la viabilidad del NO pago del impuesto

de industria y comercio, por el concepto de arrendamientos; Teniendo como referencia el articulo 20 del código de comercio.

5.2.4 Funciones generales 5.2.4.1 Rendición de informes $ Se presentaron informes a los diferentes entes en el mes de marzo de 2005 de la información con

corte a diciembre de 2004: Contraloría General de la Republica, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Departamento nacional del presupuesto, a la cámara de representantes, etc.

$ Preparación de las cartillas de los estados financieros con sus respectivas notas correspondientes a

los meses de diciembre de 2004 a octubre de 2005, con aprobación de la contraloría.

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$ Se elaboro el informe de catalogo de cuentas y sus anexos, cuentas reciprocas, flujo de efectivo validado y reportado por Internet, correspondiente se imprimió para firmarlo y luego enviarlo a la Contaduría General de la Nación.

$ Elaboración y envío por Internet del formato CGN2004-06 sobre la información de cuentas por pagar

de los meses de diciembre de 2004 a diciembre de 2005 a la Contaduría General de la Nación según carta circular 052 de julio 8 de 2004.

$ Se dio respuesta a la Gerencia sobre los avances relacionados con el plan de mejoramiento del año

2004, que en este momento han quedado solucionados y resueltos en un 95% aproximadamente. $ Preparación de respuesta a formato enviado por la Contraloría General de la Nación, sobre

explicación de cada uno de los hallazgos contables que encontraron en la última visita que hicieron a la empresa.

$ El 10 de junio y el 10 de diciembre de 2005, se entrego informe a la Contaduría General de la

Nación, acerca del Boletín de Deudores Morosos del Estado. Esta información se parametrizo e informo, con base en los requerimientos expuestos en la circular externa Nº 59 de la CGN.

5.2.4.2 Respuesta de oficios y requerimientos $ Respuesta de oficios y requerimientos de las diferentes dependencias internas de Electrolima S.A.

E.S.P. en Liquidación. $ Se presento informe de gestión del área de contabilidad de las actividades desarrolladas en el

periodo del 02 de enero a 30 de diciembre de 2005, con destino a las reuniones de monitoreo realizadas cada mes en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

$ Se preparo y envió oficios a el Ministerio de Minas y Energía, Gobernación del Tolima, Cortolima,

Comité de Cafeteros, Empresa de Energía de Cundinamarca, Ecopetrol, Empresas Municipales de Espinal, Empresas Municipales de Ibagué, y para 38 municipios; La participación patrimonial y la actualización del valor intrínseco que poseen en la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. En Liquidación con cortes a marzo, junio y septiembre de 2005.

$ Se entrego datos de los registros contables del contrato de Formar a la oficina de jurídica, solicitado

por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. $ Se le informo por escrito las novedades acerca del Boletín de Deudores Morosos a la Contaduría

General de la Nación, sobre la información reportada con los cortes a noviembre de 2004 y mayo de 2005, como lo dispone la ley; También fueron solicitados los certificados del BDME cada vez que se hacia un contrato que cumplía con las especificaciones.

$ Se preparo la información de proveedores de bienes y servicios de los años 2004 y hasta julio de

2005, para enviarla en Medio Magnético al director del grupo de Gestión de ingresos de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Ibagué.

$ Se envió respuesta al oficio Nº 00314 de febrero de 2004, de la FEN Financiera Energética Nacional,

sobre la información de cuentas reciprocas presentadas a la contaduría General de la Nación.

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$ Se envió respuesta al oficio de partidas conciliatorias que envió Cortolima sobre la información de cuentas reciprocas presentadas a la Contaduría General de la Nación.

$ Se enviaron 24 oficios a diferentes entidades, solicitando la Expedición de los certificados de

retención en la fuente y de retención de IVA que se practicaron durante la vigencia del año 2004. $ Se envió oficio a ESGEM, informándoles la forma de contabilización del contrato Nº 024 del

arrendamiento de las plantas. $ Se dio respuesta a varias solicitudes realizadas por la Contraloría General de la Nación (Gerencia

Departamental Tolima), en la visita realizada a la empresa durante los meses de enero a mayo de 2005, con relación a la información del año 2004.

$ Se dio respuestas a entidades como, Asea Brown Boveri, Zarama y Asociados, Enertolima, Unión

temporal AIA, Empresa de Energía de Bogota, Infibague, ALDANA METERS LTDA, ISA, Zarama y Asociados, Ipse, etc. Sobre diferente temas contables.

$ Se envió oficios a las entidades donde poseemos inversiones (CHB, CORPORACION FINANCIERA

COLOMBIANA S.A., CORPORACION FORESTAL DEL TOLIMA, ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. E.S.P., ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, y aportes de COOPERAMOS, para que nos enviaran la certificación con el valor intrínseco a marzo, junio, septiembre y diciembre de 2005, para la realización de los ajustes respectivos.

5.2.4.3 Funciones inherentes a contabilidad $ Recepción, revisión, contabilización y elaboración de un total de 714 cuentas por pagar por parte de

central de cuentas, en el periodo correspondiente del 02 de enero al 30 de diciembre de 2005; Entre estas cuentas se tienen las de cajas menores y la mesada de los pensionados que son cuentas con muchos registros contables.

$ Recepción y contabilización de un promedio de 270 facturas expedidas por la empresa, por concepto

de servicios de arrendamiento del sistema eléctrico a Enertolima, arrendamiento Plantas Menores, arrendamiento de oficinas a otras empresas y arrendamiento de postes, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2005.

$ Contabilización y registro de los demás hechos económicos generados durante el periodo del 02 de

enero al 30 de diciembre de 2005, como son ajustes a la contabilidad, comprobantes automáticos, causaciones por ajustes de depuración, contabilización de rendimientos, conciliaciones bancarias, provisiones, ajustes de propiedad, planta y equipo, etc.

$ Se asistió a reunión convocada por el Ministerio de Minas y Energía, donde el señor ministro expreso

la preocupación por temas como Plan de Mejoramiento de las Entidades y el Proceso de Depuración. Donde comprometió a los Gerentes, Directores, Liquidadores, etc., a adelantar este tema de manera rápida con sus respectivos colaboradores.

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$ Se atendió la visita de la Contraloría General la Nación, durante los meses de enero a mayo de 2005, facilitando la información, despejando inquietudes y entregando soportes y/o documentos que requerían en dicho momento.

$ Periódicamente se viene realizando comunicación con entidades en forma escrita y telefónica, con el

fin de ir desarrollando parte de los compromisos que se tienen con la Contaduría General de la Nación de mejorar la información contable y financiera, y así poder dar fe de la razonabilidad de los Estados Financieros.

$ Se presto todo el apoyo necesario para al personal que viene realizando el Proceso de saneamiento

contable, contando con la ayuda del grupo de contabilidad. $ Manejo del archivo de los soportes contables y organización de los mismos, correspondientes al año

2005. $ Servir como soporte contable a las diferentes dependencias. $ Se elaboro certificaciones para dar respuesta a diferentes tutelas y requerimientos de juzgados

laborales acerca de la Participación Accionaría de la Electrificadora del Tolima S.A. En Liquidación. $ Se reviso registros contables antiguos de Infibague, para dar respuesta a requerimiento sobre varios

conceptos como son Cuotas Partes Pensiónales, Depósitos para Futura Suscripción de Acciones, Alumbrado Público, etc.

$ Se han tenido reuniones periódicas con el señor Liquidador de la Empresa, para tratar temas

relacionados con el avance del Plan de Mejoramiento presentado a la Contraloría General de la Nación; Y a la vez realizando mesas de trabajo y talleres de Control Interno en cada una de las Dependencias.

$ Generación e impresión del sistema financiero del reporte de Balances, Ganancias y Perdidas de

prueba y definitivos de los meses de diciembre de 2004 a diciembre de 2005. $ Se crearon cuentas mayores y auxiliares por terceros, de acuerdo a las necesidades del manejo

contable en el proceso Liquidatorio. $ Se facilito a contratistas los documentos y listados relacionados con los ingresos obtenidos en el año

gravable 2004, para ser analizados y verificar posibles devolución de impuesto de Industria y Comercio.

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6. AREA DE ALMACEN

Dentro del proceso de liquidación de la empresa las actividades desarrolladas en el Almacén General de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P en LIQUIDACION, en el periodo comprendido del 1 de enero al 31de diciembre de 2005, a continuación se las detallo, así: $ Se hizo el recibo de devolutivos a extrabajadores . $ Recibo de Equipos a ENERTOLIMA S.A. E.SP suministrados en calidad de préstamo y verificación

de las actas de devolución. $ Recibo de chatarra desmontada de las diferentes redes y subestaciones por parte de ENERTOLIMA,

verificación y archivo del acta. $ Registro en el Modulo de Almacén uno a uno de los devolutivos recibidos de los extrabajadores. $ Impresión de Comprobantes de Reintegros de los devolutivos recibidos a los extrabajadores. $ Entrega de Mercancía de las Bodegas 1-4-5-16 a Contabilidad, Cartera, Gerencia, Desarrollo

Humano, Jurídica, ENERTOLIMA S.A. E.S.P. mediante acta elaborada y firmada. $ Actualización de kardex registrando las respectivas salidas. $ Elaboración y archivo de comprobantes de salidas de mercancía de consumo del almacen general. $ Visita a bodegas de FLANDES con el fin de verificar las existencias de propiedad de la empresa. $ Envió de listados a ENERTOLIMA con todos los equipos y herramientas prestados y no devueltos al

almacén de la empresa. $ Verificación con la persona encargada de los activos en ENERTOLIMA SA. E.SP de cada una de las

actas donde se les hizo el suministro de los activos de la ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. EN LIQUIDACION

$ Realización del inventario físico de cada una de las bodegas con el fin de individualizar los activos y

confrontarlos con las características de los bienes incluidos en los respectivos listados . $ El inventario fisco comprende tres clasificaciones, así: $ Bienes en mal estado, bienes en regular estado y bienes en buen estado. $ El inventario físico de cada una de las bodegas fue enviado a la empresa FEDEASOLONJAS para

efectuar las respectivas correcciones en el avaluó de los bines muebles. $ Recibo del avaluó corregido por FEDEASOLONJAS, enviadote al liquidador para su aprobación. $ Archivo de comprobantes de salida.

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$ Envió de correspondencia a entidades con el fin de realizar cruce de información sobre préstamo de elementos.

$ Archivo de correspondencia tanto interna como externa recibida en el almacén. $ Archivo de las actas de entrega de mercancía de cada una de las bodegas. $ Ejecución del cierre mensual mes a mes en el modulo de almacén $ Confrontación y Corrección de listados tanto contables como de almacén para efectuar el respectivo

cierre anual

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA MARTELO Liquidador

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INDICE ANEXOS AREA JURIDICA

$ RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL 2005. $ RELACION DE ORDENES DE SERVICIO AÑO 2005. $ RELACION DE PROCESOS INSTAURADOS CONTRA LA ELECTRIFICADORA DEL

TOLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION EN SU CALIDAD DE DEMANDADA. $ RELACION DE PROCESOS INSTAURADOS POR ELECTROLIMA S.A ESP EN

LIQUIDACION EN SU CALIDAD DE DEMANDANTE. AREA DE PRESUPUESTO

$ INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A ESP VIGENCIA 2005.

$ INFORME DE EJECUCION DE GASTOS DE ELECTROLIMA SA ESP VIGENCIA 2005. $ SITUACION GENERAL DE SALDOS DE EGRESOS. $ SALDOS EN BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES A DICIEMBRE 31 DE 2005.

AREA LABORAL

$ CUADRO SEGURIDAD SOCIAL PERIODO 2005. $ SOLICITUDES DE PENSION ANTE EL ISS EN TRAMITE AÑO 2005. $ DILIGENCIAS JUZGADOS AÑO 2005. $ SUSTITUCIONES PENSIONALES AÑO 2005. $ PENSIONES COMPARTIDAS EN EL SEGURO SOCIAL AÑO 2005.

AREA CONTABLE

$ ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2005. $ NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 DE 2005. $ INFORME CONTRALORIA. $ ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2005 PARA LA CONTADURIA

GENERAL DE LA NACION. $ CUADRO CONSOLIDADO DE LA DEPURACION CONTABLE REGISTRADA EN EL

AÑO 2005.

NUMERO CONTRATISTA OBJETO VALOR

1 I.M.S. S.A PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOSGENERALES EN LAS INSTALACIONES DE ELECTROLIMA SA ESP EN LIQUIDACION 20.757.637,00

OTROSI No1 I.M.S. S.A PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOSGENERALES EN LAS INSTALACIONES DE ELECTROLIMA SA ESP EN LIQUIDACION 12.566.282,00

2 SIMA LTDA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAELECTRICA ENTRE ENERTOLIMA Y ELECTROLIMA 65.772.000,00

3 MANOV INGENIERIA

ACTUALIZACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS PARA LA EXPANSION YADECUACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,DEACUERDO CON LOS ULTIMOS LINEAMIENTOS GUBERNAMENTALES Y PROYECCIONESDE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA POR ZONAS Y POR SECTORES

13.920.000,00

4 JOSE HECTOR PEÑA GARCIA INTERVENTORIA AL CONTRATO O3 2.500.000,00

5 GULLERMO CARDENAS ARRIENDO DEL SISTEMA DE FACTURACION Y SOPORTE OPERATIVO, ADMINISTRACIONY MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE FACTURACION Y NOMINA DE PENSIONADOS. 13.734.400,00

OTROSI No1 GULLERMO CARDENAS ARRIENDO DEL SISTEMA DE FACTURACION Y SOPORTE OPERATIVO, ADMINISTRACIONY MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE FACTURACION Y NOMINA DE PENSIONADOS. 23.176.800,00

6 NANCY GLORIA PADILLAREPRESENTACION JUDICIAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA EN LOS PROCESOSCIVILES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE ELECTROLIMA ACTUE COMO PARTEDEMANDANTE O DEMANDADA.

INDETERMINADO

7 ZARAMA & ASOCIADOS CONSULTORES

ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE EN EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LAELECTRIFICADORA. 20.446.160,00


AUDITORIA MUESTRAL Y ANALISIS AL ANEXO FINANCIERO DEL PROYECTO DE ACTA DELIQUIDACION DEL CONTRATO BOOT CELEBRADO ENTRE LECTROLIMA Y SEM. 127.600.000,00

9 DEPI LTDA

VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN EL B.O.OT, ENSUBESTACIONES Y LINEAS VALIDANDO O NO LAS CANTIDADES QUE HAN SIDOREPORTADAS DENTRO DEL INVENTARIO PRESENTADO POR LA SEM S.A E.S.PCONCEPTUANDO SOBRE EL ESTADO EXTERIOR DE DICHOS ACTIVOS Y SUSCONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CONFIRMADAS ESTA POR METODOS INDIRECTOS,CUANDO SE TRATE DE LAS PROTECCIONES EN SUBESTACIONES .

20.608.444,00

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A E.S.P. EN LIQUIDACIONRELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL AÑO 2005



10 JUSTINIANO PERALTA LAMPREA

REPRESENTACION JUDICIAL EN LOS SIGUIENTES PROCESOS ACCION DE NULIDAD YRESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROMOVIDO POR ISAGEN 16.910.480,00


ADELANTAR ELPROCESO ARBITRAL, INCLUYENDO LA CONVOCATORIA DEL TRIBUNALDE ARBITRAMNETO,LA REPRESENTACION DE ELECTROLIMA ENLIQUIDACION DURANTEEL TRAMITEDEL MISMO Y HASTA SU FINALIZACIÓN, CON EL FIN DE OBTENER LALIQUIDACIÓN DEL CONTRATO BOOT 054 DEL 4 DE DICIEMBRE 1995 SUSCRITO ENTREELECTROLIMA S.A E.S.P Y LA SEM

232.000.000,00

12 HENRY RODRIGUEZ HERNANDEZ COBRO DE CARTERA INDETERMINADO

13 HENRY RODRIGUEZ HERNANDEZ

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DELEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL CONTRA JAIRO CARBONELL QUINTERO 10.000.000,00

14 HECTOR VASQUEZ LOZANO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y DEPURACION DECUENTAS CONTABLES DEL BALANCE DE ELECTROLIMA EN LIQUIDACION PROPIEDADPLANTA Y EQUIPO Y VALORIZACIONES Y ELABORACION DEL BALANCE DELESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE ELECTROLIMA EN LIQUIDACION QUE SERAVENDIDO A ENERTOLIMA DENTRO DEL PROCESO DE CAPITALIZACION QUEACTUALMENTE SE ADELANTA EN LA COMPAÑIA.

17.400.000,00

15 FEDEASOLONJAS ACTUALIZACION DE LOS AVALUOS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA ELECTRIFICADORADEL TOLIMA REPRESENTADOS EN BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS. 23.200.000,00

16 NANCY GLORIA PADILLA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADA EXTERNA 12.180.000,00

17 CARLOS ADOLFO PEÑUELA LOPEZ

COORDINACION GENERAL DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAELECTRIFICADORA DEL TOLIMA EN LIQUIDACION 26.550.000,00

18 DANILO GUTIERREZ ANGARITA INVENTARIO TECNICO DE 4 PCH PROPIEDAD DE ELECTROLIMA 15.080.000,00

18A ETM ENERGIA & TRANSFORMADORES

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOS BIENES PERTENECIENTES AL TALLER DEELECTROMECANICA Y BANCO DE PRUEBA PARA TRANSFORMADORES DEELECTROLIMA EN LIQUIDACION

19 RAFAEL AGUJAS SANABRIA REPRESENTACION JUDICIAL EN EL SIGUIENTE PROCESO: PENAL ORDINARIO CONTRAFRANCISCO JAVIER ZUÑIGA MARTELO 4.000.000,00

20 JORGE ARANGO MEJIA SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN REPRESENTACION DE ELECTROLIMAPARA CONTESTAR TUTELA IMPUESTA POR LA SOCIEDAD ENERGETICA DE MELGAR 90.000.000,00



21 ANDRES HERMINA

CONCEPTO TECNICO SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y EL MONTO DE INVERSION ENMANTENIMIENTO Y/O MEJORAS NECESARIO PARA ASEGURAR LA OPERACIÓNCONTINUA Y CONFIABLE DE LAS PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICASPROPIEDAD DE ELECTROLIMA EN LIQUIDACION

11.600.000,00

21A ALVARO GONZALEZ MURCIASERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN REPRESENTACION DE ELECTROLIMAPARA CONTESTAR ACCION DE CUMPLIMIENTO INTERPUESTA POR EL COMITÉ DECAFETEROS DEL TOLIMA

11.600.000,00

22 INVERCOR S.AASESORIA EN BANCA DE INVERSION PARA REALIZAR LA VALORACION Y LA VENTA DELAS PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE PROPIEDAD DE ELECTROLIMA ENLIQUIDACION

83.520.000,00

23 ADEL GONZALEZ GUZMANSERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN REPRESENTACION DE ELECTROLIMAPOR ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO INTERPUESTA PORMARIA GILMA JIMENEZ

4.640.000,00

24 MONICA MARIA GONZALEZREPRESENTACION JUDICIAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA EN TODOS LOSPROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES EN LOS QUE ELECTROLIMAACTUE COMO PARTE DEMANDANTE O DEMANDADA

INDETERMINADO

25 JOSE ROBERTO HERRERAPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO Y TRAMITE DEL RECURSODE CASACION CONTRA SENTENCIA DEL 21 DE JULIO DE 2005 PROFERIDA POR LA SALALABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUE A FAVOR DE HECTOR MANUEL ROJAS

3.000.000,00

26 ALVARO GONZALEZ MURCIAPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO EN REPRESENTACION DEELECTROLIMA CONTRA ACCION POPULAR INTERPUESTA POR LA GOBERNACION DELTOLIMA

23.200.000,00

27 AENE ESP CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA 9280000

28 HECTOR VASQUEZ LOZANO ASESORIA CONTABLE EN EL PROCESO DE LA VENTA DE LOS ACTIVOS DE LAELECTRIFICADORA DEL TOLIMA EN LIQUIDACION 13.920.000,00

929.162.203,00

1 REINA SERRATO Y CIA. LTDA. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES 11.250.000,00

2 JHON LEONARDO SAAVEDRA

ORGANIZAR, TRAMITAR Y ENGLOBAR LOS DIFERENTES LOTES ASOCIADOS CON LASUBESTACIÓN EL PAPAYO Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DE ELECTROLIMA .POSTERIORMENTEDIVIDIR EL LOTE RESULTANTE EN DOS LOTES Y CREAR UNA SERVIDUMBRE DE PASO SOBREEL CARRETEABLE

350.000,00

3 CARLOS ALBERTO ORTEGA

REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEPURACIÓN DEL INVENTARIOEN BODEGA EN COORDINACIÓN CON LA ALMACENISTA, INDIVIDUALIZAR LOS ACTIVOS DE LAEMPRESA, PROYECTAR ACTAS DE BAJA SI SE REQUIEREN, CONFRONTAR CON LASCARACTERÍSTICAS RELACIONADAS EN LOS LISTADOS. ANALIZAR EL VALOR DE LOS ACTIVOSRENTE A LOS DEL MERCADO. CONCEPTUAR EL ESTADO FÍSICO DE LOS MATERIALESINVENTARIADOS. DEMÁS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL LIQUIDADOR

12.000.000,00

4 JHON LEONARDO SAAVEDRA

ORGANIZAR, TRAMITA, ENGLOBAR DESEMGLOBAR, CREAR SERVIDUMBRES, VERIFICARESCRITURAS, LINDEROS, ANOTACIONES DE MATRICULAS Y SOLICITAR CNCELACIONESDE LASSUBESTACIONES DE: VENTANA, PRADO, GUALÍ, RIORECIO, MIROLINDO, MARIQUITA, ESPINAL,PURIFICACIÓN, FLANDES LIBANO, DOIMA, AMBALEMA. MELGAR Y GUAMO.

1.880.000,00

5 DANILO GUTIERREZ ANGARITA

REALIZAR TODO LO RELACIONADO CON LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DEARRENDAMIENTO CELEBRADO CON EL CONSORCIO ESGEM-EGEPSA DE LAS PCH’S DE LAVENTANA, RIO RECIO, PASTALES Y MIROLINDO, PARA SU OPERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN YMANTENIMIENTO DE LAS MISMAS.

9.600.000,00

6 ROSA ELVIRA ACOSTA CHAVES

SOPORTE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO INTEGRADO DE LAELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A E.S.P EN LIQUIDACIÓN 7.500.000,00

7 MEDIOS DIGITALES MANTENIMIENTO, ALOJAMIOENTO EN SERVIDOR Y DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE LAELECTRIFICADORA DDEL TOLIMA EN LIQUIDACIÓN 417.600,00

8 CARLOS JAVIER NARVAEZ CORREA

ORGANIZACIÓN FISICA DODEGAS ALMACEN DE LA ELECTRICADORA DEL TOLIMA ENLIQUIDACIÓN. 400.000,00

9 NARCISO CRUZ MARTINEZ ORGANIZACIÓN FISICA DODEGAS ALMACEN DE LA ELECTRICADORA DEL TOLIMA ENLIQUIDACIÓN. 400.000,00

OBJETO

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIONRELACION DE ORDENES DE SERVICIO AÑO 2005

NUMERO CONTRATISTA VALOR

OBJETO



10 JEYSON EMILIO CIFUENTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPUTADORES DE LAELECTRIFICADORA 2.480.000,00

11 WILLIAM RUBIO TORO ORGANIZACIÓN FÍSICA DE BODEGAS DEL ALMACÉN DE LA ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.AE.S.P EN LIQUIDACIÓN 400.000,00

12 RAFAEL ANTONIO BONILLA ORGANIZACIÓN FÍSICA DE BODEGAS DEL ALMACÉN DE LA ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.AE.S.P EN LIQUIDACIÓN 400.000,00

13 CARLOS JAVIER NARVÁEZ CORREA

ORGANIZACIÓN FÍSICA DE BODEGAS DEL ALMACÉN DE LA ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.AE.S.P EN LIQUIDACIÓN 200.000,00

14 NARCISO CRUZ MARTINEZ ORGANIZACIÓN FÍSICA DE BODEGAS DEL ALMACÉN DE LA ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.AE.S.P EN LIQUIDACIÓN 200.000,00


REALIZAR TODO LO RELACIONADO CON LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DEARRENDAMIENTO CELEBRADO CON EL CONSORCIO ESGEM-EGEPSA DE LAS PCH’S DE LAVENTANA, RIO RECIO, PASTALES Y MIROLINDO, PARA SU OPERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN YMANTENIMIENTO DE LAS MISMAS.

3.572.000,00



17 JHON LEONARDO SAAVEDRA ORGANIZAR Y VERIFICAR EL SANEAMIENTO DE LOS TITULOS DE LAS PROPIEDADES DE LAELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION. 2.800.000,00

18 JORGE DIMAS ALVAREZ CHAPARRO

CREACION E INSTALACION DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE INF9ORMACION DELPROCESO LIQUIDATORIO DE LA ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S..P. CON BASE EN LASRECLAMACIONES OPORTUNAMENTE PRESENTADAS AL PROCESO CONCURSAL.

2.500.000,00


REALIZAR TODO LO RELACIONADO CON LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DEARRENDAMIENTO CELEBRADO CON EL CONSORCIO ESGEM-EGETSA DE LAS PCH’S DE LAVENTANA, RIO RECIO, PASTALES Y MIROLINDO, PARA SU OPERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN YMANTENIMIENTO DE LAS MISMAS.

18.560.000,00



OBJETO



21 MEDIOS DIGITALES MANTENIMIENTO, ALOJAMIOENTO EN SERVIDOR Y DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE LAELECTRIFICADORA DDEL TOLIMA EN LIQUIDACIÓN 522.000,00

22 JOSE ANTONIO QUIROGA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONDUCTOR PARA EL LIQUIDADOR 532.000,00

23 MARIA MAGDALENA CHACONDEPURACION DE SALDOS A FAVOR GENERADOS POR CONCEPTO DE PAGOS REALIZADOSCON RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN CUMPLIMIENTO DELA LEY 859 DE 2003

2.133.000,00

24 MARIA ANGELICA AVILAN APOYO AL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE QUE SE ADELANTA EN LAELECTRIFICADORA DEL TOLIMA EN LIQUIDACION 1.933.000,00

25 OSCAR CRUZ GARCIA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO DE FONDO ACUMULADO (ARCHIVO INACTIVO) DE LAELECTRIFICADORA DEL TOLIMA EN LIQUIDACION 1.040.000,00

26 ANULADA ANULADA ANULADA

27 GABRIEL ARMEL BARRETO REPARACIONES LOCATIVAS EN EL PASILLO QUE CONDUCE A LA GERENCIA 373.000,00

28 JHON LEONARDO SAAVEDRATRAMITAR DESENGLOBE DE LA SUBESTACION RIO RECIO Y PRADO, ANTE LAS OFICINAS DEPLANEACION DE LOS RESPECTIVOS MUNICIPIOS Y REGISTRARLO EN LA OFICINA DEREGISTRO

1.200.000,00

97.642.600,00

JUZGADO T_PROCES C_PROCES D/DANTE D/DADO CUANTIA PRETENS ESTADO PROCESAL

PRIMERO CIVILDEL CIRCUITO DEMELGAR

CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL

MARIA ORLANDA MONGUICHAVISTA EN NOMBREPROPIO Y EN EL DE SUMENOR HIJA CLAUDIAMARCELA SANCHEZMONGUI

F&R INGENIEROS LTDA YELECTROLIMA S.A. E.S.P.

$385'000.000

SE DECLARE LA RESPONSABILDAD DE LAENTIDAD POR LA MUERTE DE ALFREDO SANCHEZAL NO PROVEER DE SEGURIDDAD Y PROTECCIONA ESTE CON OCASION DEL SERVICIO QUEPRESTABA

Etapa probatoria

CIVIL DELCIRCUITO DEPURIFICACION

CIVIL


YESENIA HERRERA DEVIAEN NOMBRE PROPIO Y ENEL DE SU MENOR HIJAMADI YASBLEYDI HERRERADEVIA

ELECTROLIMA S.A. E.S.P. $600'000.000

DECLARAR QUE ELECTROLIMA S.A. E.S.P. ESRESPONSABLE CON OTRA ENTIDAD POR LOSPERJUICIOS DERIVADOS DE LA MUERTE DE JOSEHENRY AROCA TIQUE

Segunda Instancia


CIVIL


ASOCIACION DEAGRICULTORES DE LASVEGA DEL RIO MAGDALENAEN LAS VEREDAS BAURA,PEÑONES, ALTOS Y OTROSDEL MUNICIPIO DEPURIFICACION

ELECTROLIMA S.A. E.S.P. $ 610.750.000

DECLARAR QUE ELECTROLIMA S.A.. E.S.P. ESRESPONSABLE EXTRACONTRACTUALMENTE PORLOS DAÑOS OCASIONADOS A LOS MIEMBROS DELA ASOCIACION DE AGRICULTORES DE LASVEGAS DEL RIO MAGDALENA

Etapa probatoria


CIVIL


MARIA YOLANDAMARTINEZ

ELECTROLIMA S.A. E.S.P. $ 21.000.000

DECLARAR QUE ELECTROLIMA S.A. E.S.P. ESRESPONSABLE DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS ALA DEMANDANTE POR UN INCENDIO GENERADOPOR UN CORTO CIRCUITO

TERMINADO EN CONTRA DEELECTROLIMA

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACIÓN

RELACION PROCESOS INSTAURADOS EN CONTRA DE LA ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION EN SU CALIDAD DE DEMANDADA

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PRIMERO CIVILDEL CIRCUITO DEIBAGUÉ

CIVIL


RUBIELA ROZO ALBA ENNOMBRE PROPIO Y ENREPRESENTACION DE SUHIJO JHON ALEXANDERESCOBAR ROZO, GUSTAVOESCOBAR ALDANA, ANAJUDITH ALBA DE ESCOBAR,LUZ MARINA ESCOBARALBA, DORIS ESCOBARALBA, EDITH ESCOBARALBA, LEIDY ESCOBARALBA, RUBIELA ESCOBARALBA Y JOSE ALVAROESCOBAR ALBA

ELECTROLIMA S.A. E.S.P. $ 101.913.000SE DECLARE LA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL DE LA ELECTRIFICADORADEL TOLIMA S.A. E.S.P.

Etapa probatoria

PRIMERO CIVILDEL CIRCUITO DEIBAGUÉ

CIVIL


BEATRIZ BRAVO DEMENDEZ, MATILDE MENDEZ BRAVO,ALDEMAR MENDEZ BRAVO,ALCIBIADES MENDEZBRAVO, LUIS ALBERTO MENDEZBRAVO, ALICIA MENDEZ,HERNANDO MENDEZ,EVELIO MENDEZ

ELECTROLIMA S.A. E.S.P. $ 101.913.000SE DECLARE LA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL DE LA ELECTRIFICADORADEL TOLIMA S.A. E.S.P.

Etapa probatoria

TERCERO CIVILDEL CIRCUITO DEIBAGUÉ

CIVIL


GENTIL ENRIQUERODRIGUEZ VARON

ELECTROLIMA S.A. E.S.P. 5.500.000

SE DECLARE LA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL DE LA ELECTRIFICADORADEL TOLIMA S.A. E.S.P. POR LA MUERTE DE UNCABALLO

Etapa probatoria

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TERCERO CIVILDEL CIRCUITO DEIBAGUÉ

CIVIL


MARIO ALFREDO PRADILLA ELECTROLIMA S.A. E.S.P. 72.000.000

SE DECLARE LA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL DE LA ELECTRIFICADORADEL TOLIMA S.A. E.S.P. DE LOS PERJUICIOSOCASIONADOS AL DEMANDANTE.

Etapa probatoria

QUINTO CIVIL DELCIRCUITO DEIBAGUE

CIVIL


MERCEDES GARCIA ENNOMBRE PROPIO Y ENREPRESENTACION DE SUMENOR HIJA IRMA YULIETHMUÑOZ GARCIA, JAIROENRIQUE MUÑOZMARTINEZ, LUIS ALBERTOMUÑOZ MARTINEZ, JOSEHUMBERTO MUÑOZMARTINEZ, MARIAEUGENIA MUÑOZMARTINEZ, ISMAELINAMUÑOZ MARTINEZ, LUZDARY MUÑOZ MARTINEZ,LUZ NEIRA MUÑOZMARTINEZ, ALBA MARIAMUÑOZ MARTINEZ, LUISENRIQUE MUÑOZMARTINEZ

ELECTROLIMA S.A. E.S.P. 150.000.000

DECLARAR EXTRACONTRACTUALMENTERESPONSABLE A LA ELECTRIFICADORA DELTOLIMA S.A. E.S.P. EN RAZON A LA ACTIVIDADPELIGROSA QUE DESEMPEÑA

Etapa probatoria

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SEXTO CIVIL DELCIRCUITO DEIBAGUÉ

CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL YCONTRACTUAL

MARGARITA VARGASPRADA EN NOMBRE PROPIOY EN EL DE SU HIJOMAICOL ESTEVEN GALINDO VARGAS

ELECTROLIMA S.A. E.S.P. 200.000.000DECLARAR LA RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL DE ELECTROLIMA S.A.E.S.P.

Etapa probatoria

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

ADMINISTRATIVO

REPARACION DIRECTA

JOSE DEL CARMEN BARONORTEGA

ELECTROLIMA S.A. E.S.P. 150.000.000SE DECLARE LA RESPONSABILIDADADMINISTRATIVA DE ELECTROLIMA S.A. E.S.P.

TERMINADO A FAVOR DEELECTROLIMA POR NULIDAD


ADMINISTRATIVO

REPARACION DIRECTA

MARIO LONDOÑO CHARRY,SOFIA FERIA GARCIA, LUISEDUARDO LONDOÑO YGERMAN LONDOÑO

ELECTROLIMA S.A. E.S.P.,LA NACION – FISCALIAGENERAL DE LA NACION

96.641.965

DECLARAR QUE ELECTROLIMA S.A. E.S.P. ESRESPONSABLE POR PERJUICIOS CAUSADOS ALDEMANDANTE POR UNA DENUNCIA TEMERARIA YPRIVACION INJUSTA DE SU LIBERTAD

Etapa probatoria

JUZGADO PRIMEROCIVIL DELCIRCUITO DEESPINAL

CIVIL PERTENENCIA ARMANDO CHARRY ALCALA ELECTROLIMA S.A. E.S.P.

SUPERIOR A 10SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES

QUE PERTENECE EL DOMINIO PLENO Y EFECTIVOAL DEMANDANTE UN INMUEBLE UBICADO EN ELMUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA DEPROPIEDAD DE ELECTROLIMA

Etapa probatoria

JUEZ PRIMEROCIVIL DELCIRCUITO DEIBAGUE

CIVILResponsabilidad Civil Contractual yextracontractual

Fering Ltda. Electrificadora del Tolima $ 19.530.190.507

Se declare la existencia e incumplimiento de laElectrificadora del Tolima S.A. E.S.P. delConvenio 642/98. Se declare la responsabilidadcivil extracontractual de la Electrificadora delTolima.

Segunda Instancia

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AdministrativoNulidad yRestablecimiento del Derecho

ISAGEN Electrificadora del Tolima IndeterminadoDECLARAR NULIDAD RESOLUCIÓN EXPEDIDAPOR LA ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA

Etapa probatoria

Tercero Laboral Ordinario Alexander Tavera Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm

Declara Existente Contrato Segunda Instancia

Mendieta Rodriguez AdministrativoReparacion Directa

Alfonso Molina Electrolima y otros 50.000.000 Declarar responsabilidad Etapa probatoria

Quinto Laboral Ordinario Ana Lucia Arce Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm

Declarar Existente contratoTERMINADO EN CONTRA DEELECTROLIMA

Segundo Laboral Ordinario Antonio Roa Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm

Declara Existente ContratoTERMINADO EN CONTRA DEELECTROLIMA

Laboral Ordinario Armida Oviedo ElectrificadoraSuperior a 10smlm

Declarar Existente contrato Segunda Instancia

Segundo Laboral Ordinario Benardo Romero Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


JUZGADO PRIMEROLABORAL DELCIRCUITO DEIBAGUE

Laboral Ordinario Carlos Andrade ElectrificadoraSuperior a 10smlm

Declarar Existente contrato Etapa probatoria

Belisario Bastidas Administrativo Accion PopularCarlos Germán FarfanPatiño

ElectrificadoraSuperior a 10smlm

Pago trasferenicas de que trata el Art. 45 de laLey del/93.

Etapa probatoria

Tercero Laboral Ordinario David Rodriguez Hossman Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Tercero Laboral Ordinario Edgar Chisco Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm

Declara Existente Contrato Etapa probatoria

Alfonso Gutierrez Administrativo Accion Popular Eduardo Lozano Castro ElectrificadoraSuperior a 10smlm

suspensión de nueva facturacion. Segunda Instancia

Quinto Laboral Ordinario Efrain Parra Quesada ElectrificadoraSuperior a 10smlm

Se declare no suspendido el contrato Segunda Instancia

Alfonso Gutierrez AdministrativoNulidad yRetablecimiento

Euclides Montañes ElectrificadoraSuperior a 10smlm

Nulidad de resolucion No. TERMINADO A FAVOR DEELECTROLIMA POR EXCEPCIONDE INEPTA DEMANDA

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Santana Murillo Administrativo Accion Popular Felix Antonio Campos Cruz ElectrificadoraSuperior a 10smlm

Mejoras en redes electricas del Guamo. Etapa probatoria

Sexto Laboral Ordinario Fernando Murillo Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Segundo Laboral Ordinario Fernando Sanchez Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Primero Laboral Ordinario Gabriel Antonio Si ISS y ElectrolimaSuperior a 10smlm

Declara Existente ContratoTERMINADO A FAVOR DEELECTROLIMA

Mendieta Rodriguez AdministrativoReparacion Directa

Griselda Cardozo SISP y Electrolima 197.170.000 Pago daños y perjuicios de muerte. Etapa probatoria

Primero Laboral Ordinario Guillermo Salazar Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Tercero Laboral Ordinario Hector Rojas ElectrificadoraSuperior a 10smlm


Primero Laboral Ordinario Henry Mauricio Restrepo Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Mendieta Rodriguez AdministrativoAccion deCumplimiento

Infibague ElectrificadoraSuperior a 10smlm

Incumplimiento obligación legalTERMINADO A FAVOR DEELECTROLIMA PORDESISTIMIENTO

Santana Murillo AdministrativoReparacion Directa

Isabelina Carrillo y Otro ElectrificadoraSuperior a 10smlm

Responsabilidad por dañosTERMINADO PORCONCILIACION

Cuarto Laboral Ordinario Israel Guzman Electrificadora y AservinSuperior a 10smlm


Segundo Laboral Ordinario Jaime Patiño Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


JUZGADO QUINTOLABORAL DELCIRCUITO DEIBAGUE

Laboral OrdinarioJohn Alexander AyaDelgadillo.

Electrificadora 4.000.000 Declara Existente Contrato Segunda Instancia

Quinto Laboral Ordinario Jonathan William Nieto Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Segundo Laboral Ordinario Jose Maria Higuera Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


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Tercero Laboral Ordinario Jose Daniel Padilla Asencio Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Sexto Laboral Ordinario Jose Romel Varon Salazar Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Belisario Bastidas AdministrativoNulidad yRestablecimiento

Joseph Richard DannaVelez

Electrificadora 2.007.685 Nulidad acto administrativoTERMINADO A FAVOR DEELECTROLIMA PORDESISTIMIENTO

Quinto Laboral Ordinario Juan de Jesus T. Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Quinto Laboral Ordinario Juan Rafael Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Primero Laboral Ordinario Libardo Cardozo ISS y ElectrolimaSuperior a 10smlm

Reconocer Pension Segunda Instancia

Tercero Laboral Ordinario Luis Euclides Largo Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Cuarto Laboral Ordinario Magda Lyda Trujillo Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Cuarto Laboral OrdinarioMaria Lili Meneses deBlanco y Margarita TorresSanchez

ElectrificadoraSuperior a 10smlm


Santana Murillo Administrativo

Restablecimiento del derecho enunión de la acciónde nulidad ycontractual

Micro-viales SISP y ElectrolimaSuperior a 10smlm

Incumplimiento en Contrato Etapa probatoria

Quinto Laboral Ordinario Nelson Ruiz Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Tercero Laboral Ordinario Nestor Gaitán Molina Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Segundo Laboral Ordinario Nilsa Elena Reyes Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Cuarto Laboral Ordinario Norma Saavedra ElectrificadoraSuperior a 10smlm


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Quinto Laboral Ordinario Omar Enrique Rocha Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Susana N. Acosta Administrativo Accion Popular Pedro Moray Otros Infibague y OtrosSuperior a 10smlm

Reembolso Cuantia Pagada por AlumbradoPublico.

Segunda Instancia

Quinto Laboral Ordinario Reinaldo Rodriguez Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Quinto Laboral Ordinario Ricardo Augusto Sanchez Aservin y ElectrolimaSuperior a 10smlm


Cuarto Laboral Ordinario Rodrigo Diaz Noreña Aservin y Electrolima 5.643.841 Declara Existente ContratoTERMINADO EN CONTRA DEELECTROLIMA

Quinto Laboral Ordinario Rosalba Ocampo ElectrificadoraSuperior a 10smlm

Declarar Existente contrato TERMINADO POR PAGO

Susana N. Acosta AdministrativoReparacion Directa

Rosalba Ocampo ElectrificadoraSuperior a 10smlm

Declarar responsabilidad Segunda Instancia

Rengifo Sanguino Administrativo Accion Popular William Reini Farias y OtroElectrolima y Ministerio deMinas y Energía

Superior a 10smlm

Pago trasferenicas de que trata el Art. 21 de laLey 14 del/91

Etapa probatoria

Mendieta Rodriguez Administrativo Accion Popular Felix Campos Cruz ElectrificadoraSuperior a 10smlm

Sistema Electrico a Chicoral y Otra Etapa probatoria

JUEZ PRIMEROLABORAL DELCIRCUITO DEIBAGUE

Laboral Ordinario OROMACIO YAIMAELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION

Superior a8'000.000

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALE Casación


Laboral OrdinarioLUIS ALFREDOBOHORQUEZ CARDOZO

ELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION

Superior a50.000.000

PAGO POR ACCIDENTE DE TRABAJO Segunda Instancia


Laboral Ordinario MIGUEL HOYOS CASTROELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION


RECONOCIMIENTO PENSION Segunda Instancia


Laboral Ordinario JOSE ULISES VASQUEZELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION

$ 10.000.000 RECONOCIMIENTO PENSION Segunda Instancia

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Laboral OrdinarioJOSE SERAFIN MENDOZA YOTROS (71)


Suma Superior a15 SalariosMínimos Mensuales Vigentes.

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIONSANCION

Etapa probatoria


Laboral OrdinarioJESUS MARIA TORRESMARTINEZ


Superior a 10smlm

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES. Casación


Laboral Ordinario AQUILEO PARRA OCHOAELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION

$ 20.000.000,00

REAJUSTE DE PRESTACIONESSOCIALES.INDEMNIZA- CION POR TERMINACION DELCONTRATO INDEMNIZA-CION MORATORIADEL ART. 65 C.S.T.

Segunda Instancia


Laboral OrdinarioEDELBERTO TEJADAARANGO


$ 45.841.422,91REINTEGRO DEL DEMANDANTE CON ELCORRESPONDIENTE PAGO DE PRESTACIONESSOCIALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.

Segunda Instancia


Laboral Ordinario GERMAN PENAGOSELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION

Superior a 10smlm

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES. Segunda Instancia


Laboral Ordinario DIEGO VASQUEZ MOLINAELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION

$ 20.000.000 PAGO DE LA PENSION SANCION Segunda Instancia


Laboral OrdinarioGLORIA LILIAN MUÑOZRUIZ


$ 420.000.000 REAJUSTE Y PAGO DE LA MESADA PENSIONAL. Etapa probatoria


Laboral OrdinarioTERESA OSORIO DEESPINOSA


$ 25.000.000PAGO DE LA PENSION CONVENCIONALINDEPENDIENTE DE LA DE VEJEZ RECONOCIDAPOR EL I.S.S.

Etapa probatoria

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Laboral OrdinarioJOSE FERNANDORODRIGUEZ ROJAS


$ 20.000.000,00PAGO DE LA PENSION CONVENCIONALINDEPENDIENTE DE LA DE VEJEZ RECONOCIDAPOR EL I.S.S.

Etapa probatoria


Laboral OrdinarioHERIBERTO MANCERAPEREZ


Superior a 10smlm

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES YLA INDEMNIZACION MORATORIA DEL ART. 65DEL C.S.T.

Etapa probatoria

JUEZ SEGUNDOLABORAL DELCIRCUITO

Laboral Ordinario OMAR GARCIA BATTE ELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION

35.000.000PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES YLA INDEMNIZACION MORATORIA DEL ART. 65DEL C.S.T.

Segunda Instancia


Laboral Ordinario TARCISIO LEAL ELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION





Laboral Ordinario RODRIGO PENAGOSELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION



Segunda Instancia


Laboral OrdinarioMANUEL HERNANDOOVIEDO PALENCIA




Segunda Instancia


Laboral OrdinarioLUIS HERNANDO CLAVIJOMODESTO


$ 30.000.000REINTEGRO DEL DEMANDANTE CON ELCORRESPONDIENTE PAGO DE PRESTACIONESSOCIALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.

Segunda Instancia


Laboral Ordinario RAMIRO ANTONIO CORTESELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION

$ 112.819.394,00 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES. Segunda Instancia


Laboral OrdinarioHERNANDO DELGADILLOVEGA


40.000.000RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSION DEJUBILACION

Segunda Instancia


Laboral OrdinarioCESAR AUGUSTO ROAARIZA



REINTEGRO Y PAGO DE SALARIOS YPRESTACIONES DEJADOS DE PERCIBIR.

Segunda Instancia

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JUEZ SEGUNDOLABORAL DELCIRCUITO DEIBAGUE

Laboral OrdinarioDIMAS ALBERTO GOMESPINTO



REINTEGRO DEL DEMANDANTE CON ELCORRESPONDIENTE PAGO DE PRESTACIONESSOCIALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.

Segunda Instancia


Laboral Ordinario HUGO ANTONIO DEVIAELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION


PAGO DE SALARIOS Etapa probatoria


Laboral OrdinarioCARLOS ALBERTOCARDOZO





Laboral OrdinarioGUILLERMINA BONILLAMARIN




JUEZ SEGUNDOLABORAL DELCIRCU

Laboral OrdinarioDILIA ALVIS DE VARON YOTROS

ANUC Y ELECTROLIMA S.A.ESP EN LIQUIDACIÓN

Superior a 10smlm


JUEZ SEGUNDO

LABORAL DEL

CIRCUITO DE

IBAGUE

Laboral Ordinario JOSE MARIA BUSTOS,

ALVARO OSPITIA LOPEZ Y

JORGE ELIECER MORALES

REINA

Electrolima S.A. ESP en

Liquidación

Superior a 10

smlm

REINTEGRAR O DEVOLVER INDEXADAS LASSUMAS DESCONTADAS DE LA PENSIÓNCONVENCIONAL EQUIVALENTES AL MONTO DELAS MESADAS QUE EL ISS RECONOCIÓ PORCONCEPTO DE PENSIÓN DE VEJEZ

Etapa probatoria

JUEZ TERCEROLABORAL DELCIRCUITO DEIBAGUE

Laboral Ordinario GERARDO FERIA BERRIO ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION

61.831.566 REINTEGRO DEL DEMANDANTE CON EL

CORRESPONDIENTE PAGO DE PRESTACIONES

SOCIALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.

Segunda Instancia


Laboral Ordinario LUIS EDUARDO PRADA

MORENO

ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION

4.000.000 PAGO DE LA PENSION DEL ART. 1° DE LA LEY 33

DE 1985.



Laboral Ordinario JORGE CASTAÑEDA

GARZON


LIQUIDACION

10.000.000 PAGO DE LA PENSION CONVENCIONAL

INDEPENDIENTE DE LA DE VEJEZ RECONOCIDA

POR EL I.S.S.

Segunda Instancia

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JUEZ TERCERO

LABORAL DEL

CIRCUITO DE

IBAGUE

Laboral Ordinario DIDIER PORTELA TORRES ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION

50 Salarios

Minimos Mensules

Legales Vigentes

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSION

SANCION.

Segunda Instancia


Laboral Ordinario HEBERTO MONTOYA ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION

10.000.000 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSION DEL

ART. 1 DE LA LEY 33 DE 1985.

Segunda Instancia


Laboral Ordinario MANUEL GILBERTO SIERRA

FRANCO

Electrolima S.A. ESP en

Liquidación

Superior a

4.000.000

RECONOCIMIENTO PENSION

Segunda Instancia


Laboral Ordinario MARICELA AGUDELO

COLORADO


LIQUIDACION

1.436.516.000 PAGO DE DAÑOS MATERIALES Y MORALES COMO

CONSECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO.

Segunda Instancia


Laboral Ordinario JOAQUIN VEGA GOMEZ ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION

10.000.000 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSION DE

JUBILACION

Segunda Instancia


Laboral Ordinario JAIRO GRANADOS ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION


JUBILACION

Etapa probatoria


Laboral Ordinario JOSE FERNANDO AGUIRRE

SALAZAR


LIQUIDACION



Segunda Instancia


Laboral Ordinario GONZALO VARON CASTRO ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION

Superior a 10

smlm

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES Y

LA INDEMNIZACION MORATORIA DEL ART. 65

DEL C.S.T.

Segunda Instancia

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Laboral Ordinario JOSE VICENTE RIOS ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION

15.000.000 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSION

SANCION

Segunda Instancia


Laboral Ordinario GLADYS CAÑON MARTINEZ ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION

60.000.000 PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES.

Etapa probatoria

JUEZ CUARTOLABORAL DELCIRCUITO

Laboral OrdinarioMARICELA ALARCONVASQUEZ


SUPERIOR A8.000.000

PAGO DE LA PENSION CONVENCIONALINDEPENDIENTE DE LA DE VEJEZ RECONOCIDAPOR EL I.S.S.


JUEZ CUARTOLABORAL DELCIRCUITO

Laboral OrdinarioMIGUEL FERNANDEZGUTIERREZ


$ 5.000.000RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSION DELART. 1 DE LA LEY 33 DE 1985.

Segunda Instancia

JUEZ CUARTOLABORAL DELCIRCUITO DEIBAGUE

Laboral Ordinario MIGUEL FERNANDEZ

GUTIERREZ


LIQUIDACION



POR EL I.S.S.

Segunda Instancia


Laboral Ordinario FELIX MARTIN DUEÑAS ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION



POR EL I.S.S.

Segunda Instancia


Laboral Ordinario ENRIQUE ASDRUBAL

ESGUERRA LEAL


LIQUIDACION




Segunda Instancia


Laboral Ordinario LEONOR MARGOTH

CASTIBLANCO


LIQUIDACION



Etapa probatoria


Laboral Ordinario SANDRA ZOEL RAMOS ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION

1.433.516.000 PAGO DE DAÑOS MORALES Y MATERIALES COMO

CONSECUENCIA MUERTE POR ACCIDENTE DE

TRABAJO

Etapa probatoria

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JUEZ CUARTO

LABORAL DEL

CIRCUITO DE

IBAGUE

Laboral Ordinario HECTOR MANUEL AVILA Y

OTROS (10)


LIQUIDACION


PAGO DE LA PENSION CONVENCIONAL


POR EL I.S.S.

Etapa probatoria


Laboral Ordinario ARMANDO MEJIA Electrolima S.A. ESP en

Liquidación

Superior a

10.000.000

PAGO DE SALARIOS

Etapa probatoria

JUEZ CUARTO

LABORAL DEL

CIRCUITO DE

IBAGUE

Laboral Ordinario JUAN BAUTISTA MENDOZA

Y OTROS (3)


LIQUIDACION


PAGO DE LA PENSION CONVENCIONAL


POR EL I.S.S.

Etapa probatoria


Laboral Ordinario ALBERTO BARRIOS

BELTRAN


LIQUIDACION

30.000.000 PAGO DE LA INDEMNIZACION POR DESPIDO

INJUSTO Y RELIQUIDACION DE PRESTACIONES

SOCIALES.

Etapa probatoria

JUEZ CUARTO

LABORAL DEL

CIRCUITO DE

IBAGUE

Laboral Ordinario ROBERTO BALLESTEROS

BRIÑEZ


LIQUIDACION


RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSION

SANCION

Etapa probatoria


Laboral Ordinario DOMINGA BARRAGAN

GUTIERREZ


LIQUIDACION



Etapa probatoria


Laboral Ordinario ALBERTO REYES LOZANO ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION



Etapa probatoria

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JUEZ CUARTO

LABORAL DEL

CIRCUITO DE

IBAGUE

Laboral Ordinario EDILBERTO ROJAS MESA ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION


PAGO DE LA INDEMNIZACION POR DESPIDO

INJUSTO Y RELIQUIDACION DE PRESTACIONES

SOCIALES.

Etapa probatoria


Laboral Ordinario NELSON QUINTERO BASTO ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION



Etapa probatoria

JUEZ CUARTO

LABORAL DEL

CIRCUITO DE

IBAGUE

Laboral Ordinario PEDRO ANTONIO BALNCO Y

OTROS (7)


LIQUIDACION


REINTEGRO DEL DEMANDANTE CON EL



Etapa probatoria


Laboral Ordinario MARIA DEISY ORJUELA

JARAMILLO


LIQUIDACION



POR EL I.S.S.

Etapa probatoria

JUEZ QUINTOLABORAL DELCIRCUITO DEIBAGUE

Laboral Ordinario PABLO EMILIO LEON ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION



POR EL I.S.S.



Laboral Ordinario CARLOS OLIVEROS IBARRA ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION




Segunda Instancia


Laboral Ordinario HERNANDO LOZANO

VILLANUEVA


LIQUIDACION


VEJEZ

Segunda Instancia


Laboral Ordinario MONICA VIVIANA ZORRO

ARCINIEGAS


LIQUIDACION




TERMINADO A FAVOR DEELECTROLIMA

Página 15 de 22





Laboral Ordinario LUIS FELIPE MORENO ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION

10.000.000 PAGO DE LA PENSION DE JUBILACION

Segunda Instancia

JUEZ QUINTO

LABORAL DEL

CIRCUITO DE

IBAGUE

Laboral Ordinario JESUS OLIVO ALVIS

MARROQUIN Y OTROS

(113)


LIQUIDACION

3.500.000 PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR

RETARDO EN EL PAGO DE MESADAS

PENSIONALES.

Segunda Instancia


Laboral Ordinario LUIS ERNESTO MORENO ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN

LIQUIDACION


VEJEZ

Segunda Instancia


Laboral Ordinario JORGE ARISTIDES

GONZALEZ ROJAS


LIQUIDACION



Segunda Instancia


Laboral Ordinario FELIX ENRIQUE VARGAS

MONTOYA


LIQUIDACION

10.000.000 REAJUSTE DE LA MESADA PENSIONAL Y DE

PRESTACIONES SOCIALES

Segunda Instancia


Laboral Ordinario LUIS MARIA ZAMBRANO

GUTIERREZ


LIQUIDACION



POR EL I.S.S.

Segunda Instancia

JUEZ QUINTO

LABORAL DEL

CIRCUITO DE

IBAGUE

Laboral Ordinario HECTOR ARCINIEGAS Y

OTROS


LIQUIDACION


REINTEGRO DEL DEMANDANTE CON EL



Etapa probatoria

Página 16 de 22





Laboral OrdinarioLUIS ANTONIOBETANCOURTH MORENO




Etapa probatoria


Laboral OrdinarioARNOLDO PEREZGONZALEZ

Electrolima S.A. ESP enLiquidación

400.000.000REINTEGRO DEL DEMANDANTE CON ELCORRESPONDIENTE PAGO DE PRESTACIONESSOCIALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.

Etapa probatoria

JUEZ SEXTOLABORAL DELCIRCUITO DEIBAGUE

Laboral OrdinarioJAIME ALBERTO SOTOPEREZ


30.000.000RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAINDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTO DE LACONVENCIOIN COLECTIVA.

Segunda Instancia


Laboral Ordinario AMPARO LILIAM ARAGONELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION

500.000.000 PAGO DE PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES Segunda Instancia


Laboral Ordinario PEDRO VICENTE BAUTISTA ELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION


REAJUSTE DE PRESTACIONES SOCIALES. Segunda Instancia


Laboral OrdinarioJHON JAIRO MARINGARCIA Y OTROS (7)



PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES. Segunda Instancia


Laboral Ordinario ALBERTO TRILLEROSELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION

5.000.000PAGO DE LA PENSION CONVENCIONALINDEPENDIENTE DE LA DE VEJEZ RECONOCIDAPOR EL I.S.S.

Segunda Instancia

Página 17 de 22





Laboral OrdinarioGERMAN ENRIQUEBARRETO




Etapa probatoria


Laboral OrdinarioMARIA GLADYS ARJONA yOTROS (8)




Etapa probatoria


Laboral OrdinarioLUIS ANGEL ALONSO DIAZy OTROS (81)




Etapa probatoria


Laboral OrdinarioEVARISTA DEL ROSARIOCUJIÑO DE PEÑA Y OTROS(8)




Etapa probatoria


Laboral OrdinarioNORMA CONSTANZABARRERA MARTÍNEZ YOTROS (7)




Etapa probatoria


Laboral Ordinario MYRIAM CANDIA HERRERAElectrolima S.A. ESP enLiquidación



Etapa probatoria


Laboral Ordinario SIMEON SANTAMARIAElectrolima S.A. ESP enLiquidación

SUPERIOR A360.000.000


Etapa probatoria

Página 18 de 22





Laboral Ordinario MARIA HERLINDA PEREZElectrolima S.A. ESP enLiquidación



Etapa probatoria


Laboral Ordinario JOSE ALONSO HERNÁNDEZElectrolima S.A. ESP enLiquidación



Etapa probatoria


Laboral OrdinarioJULIO CESAR GORDILLOPRADO


Supeior a5.000.000


Etapa probatoria


Laboral OrdinarioMARTHA FERNANDACONTRERAS




Etapa probatoria

JUEZ SEGUNDOCIVIL DELCIRCUITO DEMELGAR

Laboral OrdinarioCAYETANO RODRIGUEZBERNATE


25.000.000

PAGO DE LA PENSION DE JUBILACIONRECONOCIDA POR ELECTROLIMAINDEPENDIENTE DE LA DE VEJEZ RECONOCIDAPOR EL I.S.S.

Segunda Instancia

TRIBUNAL SUPERIOR DEDISTRITO JUDICIAL - SALAADMINISTRATIVA

AdministrativoNulidad yRestablecimiento del derecho

NANCY YANETH RAMIREZELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION

230.000.000 NULIDAD ACTOS ADMINISTRATIVOS Segunda Instancia

TRIBUNAL SUPERIOR DEDISTRITO JUDICIAL - SALAADMINISTRATIVA


JANETH SILVA FOREROELECTROLIMA S.A. E.S.P. ENLIQUIDACION

$ 200.000.000 NULIDAD ACTOS ADMINISTRATIVOS Segunda Instancia

Tribunal Administrativo delTolima


Sociedad Energética deMelgar

Superintedencia de Servicios y Electrolima S.A ESP enLiquidación

100.000.000.000NULIDAD RESOLUCION 003848 DE 12 DEAGOSTO DE 2003

Primera Instancia

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Aeronautica CivilSuperintedencia de Servicios y Electrolima S.A ESP enLiquidación

6.967.477SE DEMANDA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIONDE SOLIDARIDAD ADUCIENDO ESTAR EXENTADE DICHO PAGO

Etapa probatoria



Gerardo Francisco DuqueElectrolima S.A ESP enLiquidación

115.200.000

SE DEMANDA UN PRESEUNTO ACTO FICTO QUENACERIA DE LA NEGATIVA DE COMPRAR UNTERRENO OCUPADO POR UNA ESTRUCTURAELECTRICA DE CONDUCCION DE ENERGIA

Etapa probatoria



Carlos Arturo Valderrama Electrolima S.A ESP enLiquidación

13.736.604NULIDAD ACTO ADMINISTRATIVO DENTRO DEPROCESO SANCIONATORIO

Etapa probatoria



Empresa de Energía deBogotá

Electrolima S.A ESP enLiquidación

1.000.000.000SE ACCIONA POR LA NO INCLUSION DE PAGO DEARRENDAMIENTO DE TRANSFORMADORESDENTRO DEL PROCESO LIQUIDATORIO

Segunda Instancia



Asociación de Usuarios delos Servicios Públicos


25.000.000DECLARAR LA NULIDAD DE LA FACTURA NUMERO0536294 DE 19-11-03

TERMINADO A FAVOR DEELECTROLIMA POR INEPTADEMANDA



Club Campestre la PradraElectrolima S.A ESP enLiquidación

79.903.313 NULIDAD ACTOS ADMINISTRATIVOS Etapa probatoria


AdministrativoReparación Directa

Edgar Arcenio CortezElectrolima S.A ESP enLiquidación

409.120.000INDEMNIZACION POR LA MUERTE DE UN MENOREN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA (ZONA RURAL)

Etapa probatoria

Juzgado Sexto Civildel Circuito

CivilResponsabilidad Civil Extracontractual

Luis Carlos RamirezElectrolima S.A ESP enLiquidación

79.900.000INDEMNIZACION POR LESIONES PERSONALESEN ELECTROCUCION

Etapa probatoria



Carlos Raúl AndradeBriceño


46.030.332 SE DEMANDA ACTOS DE CARÁCTER LABORAL Etapa probatoria

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Administrativo Acción de GrupoBLANCA ETELVINAMARTÍNEZ DE CRUZ YOTROS

Electrolima S.A. ESP enLiquidación, Municipio deHonda

4.000.000.000

SE DECLARE A ELECTROLIMA COMORESPONSABLE DE PERJUICIOS INDIVIDUALESPOR EL COBRO DE LA TARIFA DE ALUMBRADOPÚBLICO, MAS DAÑO EMERGENTE Y LUCROCESANTE

Etapa probatoria


AdministrativoReparación Directa

JUAN CARLOSBETANCOURT Y OTROS

Electrolima S.A. ESP enLiquidación y otros

1.700.000.000

SE DECLARE A ELECTROLIMA COMORESPONSABLE ADMINISTRATIVA YSOLIDADRIAMENTE RESPONSABLE DE UN DAÑOANTIJURIDICO COMO CONSECUENCIA DE UNPROCESO SANCIONATORIO, MAS COSTAS

Etapa probatoria


Administrativo Acción de Nulidad YESID GARZÓN BEJARANO

Electrolima S.A. ESP enLiquidación, Superintendencia deServicios Públicos, y otro

DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES698 DE 5-05-03, 698 a DE 5-06-03 PROFERIDASPOR ELECTROLIMA Y LA 16540 DE 15-12-03EXPEDIDA POR LA SSPD

Etapa probatoria


AdministrativoAcción decumplimiento

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA


Superior a 10smlm

DECLARAR INAPLICADO EL ARTICULO 39,3 DE LALEY 142 DE 1994 SEÑALADO COMOINCULMPLIDO, CESIÓN DE CONTRATOS

Etapa probatoria


Administrativo Acción popularDEPARTAMENTO DELTOLIMA

Electrolima S.A. ESP enLiquidaciòn

Superior a 10smlm

DECLARAR VULNERADO EL DERECHO COLECTIVOA LA MORALIDAD ADMINISTRATIVO, AL NEGARLA SOLICITUD DEL GOBERNADOR EN CUANTO ALA DEVOLUCIÓN DE SUS BIENES, Y PROCEDIO APROFERIR LA RESOLUCION NO. 005 REALIZANDOUN AVALUO DE LOS BIENES

Etapa probatoria



MARIA GILMA JIMENEZ DECASTRO Y ARNULFOCASTRO BENITEZ

LA NACION, MIN MINAS YENERGÍA, SSSPD,ELECTROLIMA YENERTOLIMA

850.000.000

DECLARAR NULAS RESOLUCIONES 17225 DE DIC30 DE 2004, PROFERIDA POR LA SSPD, LADECISION 004379 DE 19 MAYO DE 2004 DEENERTOLIMA

Etapa probatoria


Administrativo Acción de

cumplimiento

ANASTACIO VANEGAS Electrolima S.A. ESP en

Liquidación

Superior a 10

smlm

DECLARAR QUE ELECTROLIMA NO HA CUMPLIDO CON HACER VALER SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO

Etapa probatoria

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Juzgado QuintoCivil del Circuito

CIVIL Responsabilidad

Civil Contractual y

extracontractual

MARGARITA VARGAS PRADA EN NOMBRE PROPIO Y EN EL DE SU HIJO MAICOL ESTEVEN GALINDO VARGAS


LIQUIDACION Y

INGENIERIA Y SERVICIOS

LIMITADA INSER LIMITADA

100.000.000 ORDENAR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TODOS LOS PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES CAUSADOS CON LA MUERTE POR ELECTROCUCIÓN DEL SEÑOR OSCAR AFRANIO GALINDO GONZALEZ

Etapa probatoria

Universidad Cooperativa de Colombia, conciliador: Miguel Antonio Caballero Sepúlveda

Administrativo

Conciliación Extrajudicial

NESTOR GUZMAN CALDERON

Electrolima S.A. ESP en Lliquidación y ENERTOLIMA

Solicita el pago por el uso que Electrolima le dio a una red eléctrica de su propiedad

TERMINADO NOCONCILIACION

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Administrativo

Acción popular JOSE ALONSO CRUZ PEREZ

Superintendencia de Servicios, y otras Electrificadoras. A Electrolima S.A ESP en Liquidación se le vinculó como tercero con un posible interés

Superior a 10smlm

DECLARAR QUE LA SSPD VULNERO LOS DERECHOS COLECTIVOS AL HABER SUSCRITO EL CONVENIO DE AJUSTE FINANCIERO, OPERATIVO Y LABORAL PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE ACREENCIAS DE EMCALI

Etapa probatoria

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DELTOLIMA

Administrativo ContractualElectrificadora delTolima

INFIBAGUE-ESPI $ 6.494.333.732

suspensión de nuevafacturacion. Se declarenula la Resolución deGerencia No. 0358 del 26de dic. De 2000 proferidapor la ESPI, mediante lacual resolvió liquidarunilateralmente elcontrato 645 /95 suscritoentre El Municipio deIbagué y la Electrificadoradel Tolima. Igualmente sedeclare nula la Resoluciónde Gerencia No. 095 de2001 proferida porINFIBAGUE, confirmó elart. 1° y modificó 2° y 3°

Etapa probatoria

Jose Aleth Ruiz Administrativo Accion Popular ElectrolimaCortolima y M.Coello

Superior a 10smlm

Se declaren responsablede la amenaza causada ala servibumbre a losdemandados.

TERMINADO A FAVOR DE ELECTROLIMA


PROCESOS INSTAURADOS POR LA ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION EN SU CALIDAD DE DEMANDANTE




Mendieta Rodriguez AdministrativoNulidad yRetablecimiento

Electrolima SSPD y ElectrolimaSuperior a 10smlm

Nulidad de resolucion NO.005419

Etapa probatoria

Susana N. Acosta AdministrativoNulidad yRetablecimiento

Electrolima SSPD. 9.457.520

Declarar nulidad deresolución expedida por laSuperintendencia serviciospúblicos

Segunda Instancia

JUZGADO TERCERO CIVILDEL CIRCUITO

EJECUTIVO HIPOTECARIOELECTROLIMA ENLIQUIDACIÓN

GABRIEL ESTRADASuperior a 10smlm

Realización de uninmueble para pago deobligación

Etapa probatoria

JUZGADO TERCERO CIVILDEL CIRCUITO

EJECUTIVOELECTROLIMA ENLIQUIDACIÓN

PROINDELCOSuperior a 10smlm

Pago de una obligación Segunda Instancia

JUZGADO PRIMERO CIVILDEL CIRCUITO DEMELGAR

PERTENENCIA Ordinario ELECTROLIMA ENLIQUIDACIÓN

electrificadora deMelgar

Superior a 10smlm

Adquisición predio porprescripción

Segunda Instancia

JUEZ CUARTO LABORAL

DEL CIRCUITO DE

IBAGUE

Laboral Ordinario ELECTROLIMA S.A.

E.S.P. EN

LIQUIDACION

ALVARO RUBIO 8.000.000 DEVOLUCION DE LO

PAGADO COMO

CONSECUENCIA DE UN

ERROR ARITMETICO.

Etapa probatoria

JUEZ CUARTO LABORAL

DEL CIRCUITO DE

IBAGUE

Laboral Ordinario ELECTROLIMA S.A.

E.S.P. EN

LIQUIDACION

MARIA HERLINDA

PEREZ

8.000.000 DEVOLUCION DE LO

PAGADO COMO

CONSECUENCIA DE UN

ERROR ARITMETICO.

Etapa probatoria




Juzgado 18 laboral delcircuito de Bogotá

LaboralLevantamiento defuero sindical

ELECTROLIMA S.A.E.S.P. ENLIQUIDACION

Jairo CarbonellQuintero

Superior a 10smlm

LEVANTAR EL FUEROSINDICARL A JAIROCARBONELL QUINTERO

Etapa probatoria

Tribunal Administrativo deCundinamarca


Electrolima SA ESPEN Liquidación

Contraloría Generalde la República

Etapa probatoria

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICODirección General del Presupuesto Nacional

FORMULARIO No.1VIGENCIA : 2005 MES: 12

EJECUCION PRESUPUESTAL

Presupuesto PRESUPUESTO RECAUDO DEL RECAUDOS PORCENTAJE

NIVEL Concepto Vigente DEFINITIVO MES ACUMULADOS DE EJECUCION

1 7=1+5 8 9 10=9/7*100

0000 DISPONIBILIDAD INICIAL 15.221.800.000 15.221.800.000 0 14.329.374.3811000 INGRESOS CORRIENTES 4.919.600.000 4.919.600.000 1.600.544.101 4.980.229.356 101,2%1100 Ingresos de Explotacion 0 0 0 0 0,0%1110 Venta de Bienes 0 0 0 0 0,0%1121 Venta de servicios a usuario final 0 0 0 0 0,0%1122 Venta de servicios a otras empresas 0 0 0 0 0,0%1130 Comercialización de mercancias 0 0 0 0 0,0%1190 Otros ingresos de explotacion 0 0 0 0 0,0%1200 Aportes 0 0 0 0 0,0%1210 Aportes de la Nacion 0 0 0 0 0,0%1220 Aportes de Establecimientos Pub. Nales. 0 0 0 0 0,0%1230 Aportes de otras empresas 0 0 0 0 0,0%1240 Aportes Municipales 0 0 0 0 0,0%1250 Aportes Departamentales 0 0 0 0 0,0%1260 Aportes de Seguridad Social 0 0 0 0 0,0%1290 Otros aportes 0 0 0 0 0,0%1300 Otros Ingresos Corrientes 4.919.600.000 4.919.600.000 1.600.544.101 4.980.229.356 101,2%1330 Otros ingresos 4.919.600.000 4.919.600.000 1.600.544.101 4.980.229.356 101,2%1340 Comisiones por recaudo a otras entidades 0 0 0,0%2000 INGRESOS DE CAPITAL 5.729.800.000 5.729.800.000 142.848.018 4.866.387.354 84,9%2100 Recuperacion de cartera 5.079.800.000 5.079.800.000 118.084.882 4.216.016.176 83,0%2200 Aportes de capital 0 0 0,0%2300 Venta de activos 0 0 0,0%2400 Rendimientos Financieros 650.000.000 650.000.000 24.763.136 650.371.178 100,1%2500 Credito externo 0 0 0 0 0,0%2510 Proveedores 0 0 0 0 0,0%2520 Banca Comercial 0 0 0 0 0,0%2530 Otros 0 0 0 0 0,0%2600 Crédito Interno 0 0 0 0 0,0%2610 Proveedores 0 0 0 0 0,0%2620 del Gobierno Central 0 0 0 0 0,0%2630 Sector Financiero 0 0 0 0 0,0%2640 Otros 0 0 0 0 0,0%2650 Credito especial de proveedores 0 0 0 0 0,0%2700 Donaciones 0 0 0 0 0,0%

TOTAL INGRESOS 10.649.400.000 10.649.400.000 1.743.392.119 9.846.616.710 92,5%TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL 25.871.200.000 25.871.200.000 1.743.392.119 24.175.991.091 93,4%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P

EMPRESA: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.PSECCION : DIVISION FINANCIERA - PRESUPUESTO EMPRESA: ELECTROLIMA S.A. E.S. MES : 12VIGENCIA : 2005 FORMULARIO No. 2

EJECUCION PRESUPUESTAL PORCENTAJE DE EJECUCIONPRESUPUESTO TRASLADOS TOTAL PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS APROPIACION APROPIACION PAGOS

CLASIF. CONCEPTO VIGENTE DEL DEFINITIVO DEL ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS VS. COMPROMISOS VS. PAGOS VS. COMPRO.

MES MES

1 4 5=2+3+4 7=1+5 8 9 10 11 12=9/7*100 13=11/7*100 14=11/9*100

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21.656.700.000 495.000.000 495.000.000 22.151.700.000 1.009.015.513 20.904.198.284 2.884.624.468 20.529.661.636 94,37% 92,68% 98,21%10000 Gastos de Personal 3.430.062.717 456.000.000 456.000.000 3.886.062.717 36.407.023 2.769.505.789 279.025.811 2.408.188.060 71,27% 61,97% 86,95%11000 Servicios Personales Asociados a la nomina 35.918.000 0 0 35.918.000 5.662.180 35.879.144 5.662.180 35.879.144 99,89% 99,89% 100,00%11001 Sueldos personal de nómina 25.454.000 0 25.454.000 1.998.416 25.420.764 1.998.416 25.420.764 99,87% 99,87% 100,00%11006 Prima de servicios 8.664.000 0 8.664.000 3.663.764 8.659.806 3.663.764 8.659.806 99,95% 99,95% 100,00%11007 Prima de vacaciones 1.800.000 0 1.800.000 0 1.798.574 0 1.798.574 99,92% 99,92% 0,00%12000 Servicios Personales Indirectos 3.378.223.717 456.000.000 456.000.000 3.834.223.717 28.574.770 2.718.321.249 270.115.287 2.357.003.520 70,90% 61,47% 86,71%12002 Honorarios 3.079.754.717 495.000.000 495.000.000 3.574.754.717 27.374.770 2.496.435.515 246.441.497 2.140.426.833 69,84% 59,88% 85,74%12003 Remuneraciòn Servicios Tecnicos 298.469.000 -39.000.000 -39.000.000 259.469.000 1.200.000 221.885.734 23.673.790 216.576.687 85,52% 83,47% 97,61%13000 Contribuciones nómina sector privado 2.512.000 0 0 2.512.000 363.989 2.415.825 533.489 2.415.825 96,17% 96,17% 100,00%13001 Caja de compensación familiar 2.202.000 0 2.202.000 324.189 2.135.625 474.089 2.135.625 96,99% 96,99% 100,00%13004 Aportes de Previsión Social - ATEP 310.000 0 310.000 39.800 280.200 59.400 280.200 90,39% 90,39% 100,00%14000 Contribuciones nomina sector público 13.409.000 0 0 13.409.000 1.806.084 12.889.571 2.714.855 12.889.571 96,13% 96,13% 100,00%14001 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 1.647.000 0 1.647.000 243.141 1.601.718 355.566 1.601.718 97,25% 97,25% 100,00%14003 Sena 1.102.000 0 1.102.000 162.094 1.067.813 237.044 1.067.813 96,90% 96,90% 100,00%14004 Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos 4.300.000 0 4.300.000 344.762 4.300.000 1.066.158 4.300.000 100,00% 100,00% 100,00%14005 Aportes de Previsión Social - Pensiones 6.360.000 0 6.360.000 1.056.087 5.920.040 1.056.087 5.920.040 93,08% 93,08% 100,00%20000 Gastos Generales 5.777.168.000 39.000.000 39.000.000 5.816.168.000 93.143.003 5.744.396.141 88.049.620 5.731.177.222 98,77% 98,54% 99,77%21000 Adquisicion de bienes 27.270.000 0 0 27.270.000 2.602.667 25.065.961 2.990.845 25.030.961 91,92% 91,79% 99,86%21002 Materiales y suministros 27.270.000 0 27.270.000 2.602.667 25.065.961 2.990.845 25.030.961 91,92% 91,79% 99,86%22000 Adquisicion de servicios 946.540.000 17.500.000 17.500.000 964.040.000 68.025.857 894.713.382 62.281.716 881.596.763 92,81% 91,45% 98,53%22001 Mantenimiento 85.860.000 0 85.860.000 857.465 67.993.788 4.995.807 64.974.813 79,19% 75,68% 95,56%22002 Servicios publicos 71.150.000 17.500.000 17.500.000 88.650.000 23.444.981 88.458.694 22.627.338 87.641.051 99,78% 98,86% 99,08%22004 Viaticos y gastos de viaje 68.160.000 0 68.160.000 5.112.535 56.236.813 5.192.535 56.236.813 82,51% 82,51% 100,00%22005 Impresos y publicaciones 172.060.000 0 172.060.000 487.240 170.981.850 500.300 170.981.850 99,37% 99,37% 100,00%22006 Comunicaciones y transporte 16.320.000 0 16.320.000 9.572.908 15.258.721 302.208 5.978.721 93,50% 36,63% 39,18%22007 Seguros 16.530.000 0 16.530.000 1.608.560 16.530.000 1.608.560 16.530.000 100,00% 100,00% 100,00%22009 Otros gastos generales 516.460.000 0 516.460.000 26.942.168 479.253.516 27.054.968 479.253.516 92,80% 92,80% 100,00%23000 Impuestos y multas 4.803.358.000 21.500.000 21.500.000 4.824.858.000 22.514.479 4.824.616.798 22.777.059 4.824.549.498 100,00% 99,99% 100,00%23001 Impuestos, tasas y multas 4.803.358.000 21.500.000 21.500.000 4.824.858.000 22.514.479 4.824.616.798 22.777.059 4.824.549.498 100,00% 99,99% 100,00%30000 Transferencias Corrientes 12.449.469.283 0 0 12.449.469.283 879.465.487 12.390.296.354 2.517.549.037 12.390.296.354 99,52% 99,52% 100,00%33000 Transferencias Prevision y Seguridad Social 12.321.193.161 0 0 12.321.193.161 879.465.487 12.262.020.232 2.517.549.037 12.262.020.232 99,52% 99,52% 100,00%


INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESA

ACIONES PRESUPUESTALES

EMPRESA: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.PSECCION : DIVISION FINANCIERA - PRESUPUESTO EMPRESA: ELECTROLIMA S.A. E.S. MES : 12VIGENCIA : 2005 FORMULARIO No. 2

EJECUCION PRESUPUESTAL PORCENTAJE DE EJECUCIONPRESUPUESTO TRASLADOS TOTAL PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS APROPIACION APROPIACION PAGOS

CLASIF. CONCEPTO VIGENTE DEL DEFINITIVO DEL ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS VS. COMPROMISOS VS. PAGOS VS. COMPRO.

MES MES

1 4 5=2+3+4 7=1+5 8 9 10 11 12=9/7*100 13=11/7*100 14=11/9*100


INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESA

ACIONES PRESUPUESTALES

33101 Pensiones 12.228.303.615 0 12.228.303.615 879.465.487 12.169.130.686 2.517.549.037 12.169.130.686 99,52% 99,52% 100,00%33200 Cesantias 92.889.546 0 92.889.546 0 92.889.546 0 92.889.546 100,00% 100,00% 100,00%34000 Otras Transferencias 128.276.122 0 0 128.276.122 0 128.276.122 0 128.276.122 100,00% 100,00% 100,00%34100 Sentencias y Conciliaciones 128.276.122 0 128.276.122 0 128.276.122 0 128.276.122 100,00% 100,00% 0,00%

TOTAL GASTOS 21.656.700.000 495.000.000 495.000.000 22.151.700.000 1.009.015.513 20.904.198.284 2.884.624.468 20.529.661.636 94,37% 92,68% 98,21%DISPONIBILIDAD FINAL 4.214.500.000 -495.000.000 -495.000.000 3.719.500.000 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 25.871.200.000 0 0 25.871.200.000 1.009.015.513 20.904.198.284 2.884.624.468 20.529.661.636 80,80% 79,35% 98,21%

296-102551 BOGOTA - AHORROS ESPINAL 1,5 2.885.700

2650-4410884 COLMENA - AHORROS IBAGUE 1,5 367.309

165-2057957 COLPATRIA - AHORROS IBAGUE 1,5 8.124.959

300-82118-8 OCCIDENTE - AHORROS IBAGUE 5,25 165.928

46601-000212-4 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA IBAGUE 1,5 5.391.401

251-02879-6 BANCO SANTANDER IBAGUE 6,25 126.886.275

300-07656-9 OCCIDENTE CUENTA CTE IBAGUE 2,5 124.911.232

435-00713-3 BANCO GANADERO CTA. CTE. IBAGUÈ 23.463.320

068-018945-14 BANCO COLOMBIA CTA. CTE. IBAGUE 61.538.181

TOTAL CUENTAS ELECTROLIMA 353.734.305

RENTABILIDAD % SALDO

BBVA-FIDUCIA CONTRATO No. 050251744 FONDO EFECTIVO-GANADE 5.57 V 158.305.774

FONDO RENTA NACION DISPONIBLE INMEDIATO 5.44 V 1.037.791.268

FONDO PROYECCION VISTA DISPONIBLE INMEDIATO 4.35 V 723.086.146

FONDO PLAZO NACION - A 90 DIAS VTO FEBRERO 15-2006 10.3 V 708.862.589

CDT BANCO GRANAHORRAR A 90 DIAS VTO MARZO 01-2006 6,75 200.000.000

TOTAL INVERSIONES 2.828.045.777

GRAN TOTAL 3.181.780.081

CARLOS ALBERTO GRANADOS RUBIOAsistente Financiero y Contable

SALDO

INVERSIONES TEMPORALES

ENTIDAD

No de Cuenta BANCO POBLACION RENTABILIDAD %

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. - EN LIQUIDACIONSALDOS EN BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES

A DICIEMBRE 31 DE 2005CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS

VALOR63.700

444.7001.103.900

699.000459.800277.600499.300

19.100162.741.982166.309.082

VALOR63.700

444.7001.103.900

699.000459.800277.600

19.600162.800.537165.868.837

VALOR63.700

444.7001.103.900

699.000459.800277.600

18.700162.765.309165.832.709

VALOR63.700

444.7001.103.900

699.000459.800277.600

19.600162.633.156165.701.456

VALOR63.700

444.7001.103.900

699.000459.800277.600HUMANA VIVIR E.P.S.

CAFESALUD E.P.SSALUD TOTAL E.P.SSALUDCOOP E.P.SRED SALUD E.P.S

TOTAL ADMINISTRADORASSEGURIDAD SOCIAL MAYO 2005

ENTIDAD SOL SALUD E.P.S

RED SALUD E.P.SHUMANA VIVIR E.P.S.LA PREVISORA A.R.PSEGURO SOCIAL

SOL SALUD E.P.SCAFESALUD E.P.SSALUD TOTAL E.P.SSALUDCOOP E.P.S

SEGURO SOCIAL TOTAL ADMINISTRADORAS

SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2005ENTIDAD

SALUDCOOP E.P.SRED SALUD E.P.SHUMANA VIVIR E.P.S.LA PREVISORA A.R.P

ENTIDAD SOL SALUD E.P.SCAFESALUD E.P.SSALUD TOTAL E.P.S

LA PREVISORA A.R.PSEGURO SOCIAL

TOTAL ADMINISTRADORASSEGURIDAD SOCIAL MARZO 2005

SALUD TOTAL E.P.SSALUDCOOP E.P.SRED SALUD E.P.SHUMANA VIVIR E.P.S.

SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2005ENTIDAD

SOL SALUD E.P.SCAFESALUD E.P.S

COLFONDOS LA PREVISORA A.R.PSEGURO SOCIAL

TOTAL ADMINISTRADORAS



SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2005

CAFESALUD E.P.S

19.300162.422.609165.490.609

VALOR63.700

444.7001.103.900

699.000459.800277.600

36.900162.513.703165.599.303

VALOR63.700

444.7001.103.900

699.000459.800277.600

39.000162.349.451165.437.151

VALOR63.700

444.7001.103.900

699.000459.800277.600

12.100159.208.601162.269.401

VALOR62.800

444.4001.092.300

691.400459.800277.600

17.200156.272.337159.317.837

VALOR62.800

444.4001.092.300

691.400SALUD TOTAL E.P.SSALUDCOOP E.P.S

SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2005ENTIDAD


HUMANA VIVIR E.P.S.LA PREVISORA A.R.PSEGURO SOCIAL TOTAL ADMINISTRADORAS

CAFESALUD E.P.SSALUD TOTAL E.P.SSALUDCOOP E.P.SRED SALUD E.P.S

TOTAL ADMINISTRADORASSEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2005





SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2005ENTIDAD



LA PREVISORA A.R.PSEGURO SOCIAL TOTAL ADMINISTRADORAS

SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2005


SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2005ENTIDAD


LA PREVISORA A.R.PSEGURO SOCIAL

TOTAL ADMINISTRADORAS

459.800277.600

19.300154.064.417157.112.017

VALOR62.800

444.4001.092.300

691.400459.800277.600

19.300154.040.704157.088.304

VALOR62.800

444.4001.092.300

691.400459.800277.600

39.800155.105.661158.173.761

VALOR166.309.082165.868.837165.832.709165.701.456165.490.609165.599.303165.437.151162.269.401159.317.837157.112.017157.088.304158.173.761

1.954.200.467416.995

74.6231.167.797.1361.168.288.754

785.911.713TOTAL

DICIEMBRE TOTAL 2005FONDO DE SOLI PENSIONFSP ADICIONAL

OCTUBRE NOVIEMBRE

APORTE A SALUDSUBTOTAL

JUNIOJULIOAGOSTO SEPTIEMBRE

FEBRERO MARZO ABRILMAYO

TOTAL ADMINISTRADORASRESUMEN SEGURIDAD SOCIAL 2005

PERIODOENERO




SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2005ENTIDAD



LA PREVISORA A.R.PSEGURO SOCIAL TOTAL ADMINISTRADORAS

SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2005

RED SALUD E.P.SHUMANA VIVIR E.P.S.

ITEM CEDULA NOMBRE FECH. SOLICI TIPO PROYECT V/R PROYECT1 17104531 VELA PASCUALY JORGE HBTO 24-06-04 RELIQUI VEJEZ jun-04 800.0002 14208163 CORONA MISAEL (Argemira Martinez) SOBREVIVIENTE jun-04 500.0003 262516 VILLALBA JESUS M(Maria l Rivera) 20-08-04 SOBREVIVIENTE sep-04 1.800.0004 14198243 MENDOZA ALDEMAR 01-09-04 SOBREVIVIENTE jun-04 2.400.0005 38218642 POLANIA MANAJARRES HELENA 22-02-05 VEJEZ ago-04 2.000.0006 17140820 FARFAN GUILLERMO VEJEZ ago-04 2.219.7827 14196467 VILLARREAL GONZALEZ JOSE JOAQUIN VEJEZ ago-04 2.311.2478 5849643 DIAZA GUILLERMO 23-09-05 VEJEZ oct-04 3.460.2219 14199133 ALVAREZ QUEVEDO ALFREDO 23-09-05 VEJEZ oct-04 1.823.527

10 5835937 PALECHOR ANACONA JUAN A 03-02-05 VEJEZ ago-04 2.000.00011 3044683 RODRIGUEZ JAIME 15-04-05 VEJEZ sep-04 2.000.00012 3046178 VILLANUEVA GOMEZ GREGORIO 16-11-05 VEJEZ ene-06 2.209.06213 14198427 MORALES REINA JORGE ELIECER 16-11-05 VEJEZ ene-06 2.091.47614 2359230 GARCIA NAVARRO GONZALO 16-11-05 VEJEZ ene-06 2.940.00515 28779221 GOMEZ DE ESCANDON ISABEL 30-08-04 VEJEZ jun-05 1.400.00016 5917451 DIAZ LUIS EDUARDO 03-05-04 VEJEZ jun-05 1.800.00017 38220245 PORTELA HERRERA ROSA 15-02-05 VEJEZ ago-05 1.500.00018 5897711 ORJUELA O JESUS E 29-11-04 VEJEZ sep-05 2.400.00019 14265413 PUENTES ACUÑA CARLOS A 05-01-05 VEJEZ jun-05 2.400.00020 14203077 GAITAN JORGE ELIECER 01-11-04 VEJEZ ene-05 1.734.47221 19216135 MARTINEZ ZARATE LUIS ENRIQUE 01-11-04 INVALIDEZ feb-05 1.497.61822 5849529 QUIROGA DIAZ GILBERTO 01-01-05 VEJEZ mar-05 1.621.52123 14196961 BEDOYA FLOREZ LUIS OCTAVIO 01-01-05 VEJEZ abr-05 2.323.20424 2835720 ROMERO BUITRAGO LEOVIGILDO 01-02-05 VEJEZ abr-05 2.473.913

TOTAL PROYECTADO 47.706.048

SOLICITUDES DE PENSION ANTE EL ISS EN TRAMITE

item NOMBRE JUZGADO FECHA HORA1 Devia Hugo Alaboral - Ibag 17/01/2005 09:00 a.m.2 Devia Hugo Alaboral - Ibag 21/01/2005 03:00 p.m.3 Mejia Armanlaboral - Ibag 26/01/2005 03:00 p.m.4 Soto Jaime laboral - Ibag 20/01/2005 01:00 p.m.5 Bautista Pedrlaboral - Ibag 25/01/2005 03:00 p.m.

item NOMBRE JUZGADO FECHA HORA1 Rodriguez CaCircuito - Mel 10/02/2005 09:00 a.m.2 Reyes Lozanolaboral - Ibag 01/02/2005 09:00 a.m.

item NOMBRE JUZGADO FECHA HORA1 Barragan Dolaboral - Ibag 28/03/2005 09:00 a.m.2 Alvis de Varolaboral - Ibag 15/03/2005 04:00 p.m.3 Marin Garcialaboral - Ibag 15/03/2005 05:00 p.m.

item NOMBRE JUZGADO FECHA HORA1 Castiblanco laboral - Ibag 01/04/2005 10:00 a.m.2 Teresa Osoriolaboral - Ibag 18/04/2005 09:00 a.m.3 Rojas Edilbertlaboral - Ibag 26/04/2005 09:00 a.m.4 Gomez Hectlaboral - Ibag 25/04/2005 09:00 a.m.

item NOMBRE JUZGADO FECHA HORA1 Varon Dilia laboral - Ibag 05/05/2005 08:00 a.m.2 Moreno Jhonlaboral - Ibag 10/05/2005 08:00 a.m.3 Bautista Menlaboral - Ibag 12/05/2005 10:00 a.m.4 Avila Hector laboral - Ibag 18/05/2005 09:00 a.m.5 Rios Jose Viclaboral - Ibag 16/05/2005 10:00 a.m.6 Aragon Amplaboral - Ibag 17/05/2005 02:00 p.m. Audiencia de Cociliación

Interrogatorio de Parte Inspección Judicial Inspección Judicial

Audiencia de Cociliación

Audiencia de Conciliación

DILIGENCIAS JUZGADOS MAYO 2005ASUNTO

Interrogatorio de Parte

ASUNTOInspección Judicial

Audiencia de ConciliaciónAudiencia de Conciliación

ASUNTOAudiencia de ConciliaciónAudiencia de ConciliaciónAudiencia de Conciliación

ASUNTOAudiencia de ConciliaciónAudiencia de Conciliación

DILIGENCIAS JUZGADOS MARZO 2005

Inspección Judicial Audiencia de ConcilianciónAudiencia de Concilianción

DILIGENCIAS JUZGADOS FEBRERO 2005

DILIGENCIAS JUZGADOS ABRIL 2005

DILIGENCIAS JUZGADOS ENERO 2005ASUNTO

errogatorio a la demandaInspección Judicial

7 Cañon Gladylaboral - Ibag 24/05/2005 10:00 a.m.

item NOMBRE JUZGADO FECHA HORA1 Reyes Lozanolaboral - Ibag 07/06/2005 10:00 a.m.2 Padilla Ascenlaboral - Ibag 14/06/2005 10:00 a.m.3 Chisco Tinoclaboral - Ibag 15/06/2005 10:00 a.m.4 Rodriguez Holaboral - Ibag 16/06/2005 09:00 a.m.5 Trujillo Celis Mlaboral - Ibag 15/06/2005 09:00 a.m.

item NOMBRE JUZGADO FECHA HORA1 Argona Marialaboral - Ibag 12/07/2005 08:30 a.m.2 Arciniegas Helaboral - Ibag 18/07/2005 02:30 p.m.3 Alonso Diaz Llaboral - Ibag 14/07/2005 02:30 p.m.4 Barragan Dolaboral - Ibag 26/07/2005 09:00 a.m.5 Cardozo Carlaboral - Ibag 29/07/2005 09:30 a.m.6 Trilleros Alberlaboral - Ibag 28/07/2005 10:00 a.m.

item NOMBRE JUZGADO FECHA HORA1 Castiblanco laboral - Ibag 03/08/2005 09:00 a.m.2 Barreto Germlaboral - Ibag 11/08/2005 08:30 a.m.3 Alonso Luis Alaboral - Ibag 11/08/2005 09:00 a.m.4 Cardozo Carlaboral - Ibag 24/08/2005 09:00 a.m.5 Quintero Nel laboral - Ibag 26/08/2005 09:00 a.m.6 Barragan Dolaboral - Ibag 25/08/2005 09:00 a.m.

item NOMBRE JUZGADO FECHA HORA1 Arjona Marialaboral - Ibag 08/09/2005 08:30 a.m.2 Barreto Germlaboral - Ibag 08/09/2005 10:00 a.m.3 Alonso Luis Alaboral - Ibag 08/09/2005 03:00 p.m.4 Cardozo Carlaboral - Ibag 14/09/2005 09:00 a.m.

Interrogatorio de Parte Interrogatorio de Parte Interrogatorio de Parte

Interrogatorio de parte

DILIGENCIAS JUZGADOS SEPTIEMBRE 2005ASUNTO


Audiencia de ConciliaciónAudiencia de ConciliaciónAudiencia de ConciliaciónAudiencia de Conciliación


DILIGENCIAS JUZGADOS AGOSTO 2005ASUNTO

ortar Doc: Liq. Boni. Sal - Ce

Audiencia de ConciliaciónAudiencia de Conciliación

Interrogatorio de parteAudiencia de Conciliación


DILIGENCIAS JUZGADOS JULIO 2005ASUNTO


errogatorio a la demandaAudiencia de Cociliación Audiencia de Cociliación Audiencia de Cociliación


DILIGENCIAS JUZGADOS JUNIO 2005ASUNTO

5 Trilleros Alberlaboral - Ibag 27/09/2005 09:30 a.m.

item NOMBRE JUZGADO FECHA HORA1 Cañon Marti laboral - Ibag 12/10/2005 09:00 a.m.2 Cañon Marti laboral - Ibag 12/10/2005 03:00 p.m.3 Betancourth laboral - Ibag 13/10/2005 08:30 a.m.4 Arciengas Helaboral - Ibag 27/10/2005 02:30 p.m.

item NOMBRE JUZGADO FECHA HORA1 Cardozo Carlaboral - Ibag 01/11/2005 4:00 PM2 Blanco Pedrolaboral - Ibag 10/11/2005 09:00 a.m.3 Rodriguez Rolaboral - Ibag 15/11/2005 02:30 p.m.4 Bustos Jose Mlaboral - Ibag 04/11/2005 09:30 a.m.5 Betancourt L laboral - Ibag 17/11/2005 08:30 a.m.6 Mancera He laboral - Ibag 28/11/2005 09:00 a.m.7 Arciniegas Helaboral - Ibag 30/11/2005 10:00 AM

Audiencia de ConciliaciónInterrogatorio de Parte

Audiencia de ConciliaciónAudiencia de ConciliaciónAudiencia de Conciliación


Interrogatorio de ParteInspección Judicial

Audiencia de ConciliaciónInterrogatorio de Parte


DILIGENCIAS JUZGADOS NOVIEMBRE 2005ASUNTO

Inspeccion Judicial

DILIGENCIAS JUZGADOS OCTUBRE 2005ASUNTO

NOMBRE PENSIONADO FALLECIDO SUSTITUTA PENSIONAL VALOR SUSTITUCION SAAVEDRA JOSE IGNACIO BLANCA MARINA BUITRAGO (50%) 1,189,503,00

SAAVEDRA BUITRAGO JUAN CAMILO (50%) 1,189,503,00TOTAL SUSTITUCION (100%) 2,379,006,00

GALLEGO MANUEL JOSE SIERRA DE GALLEGO NOHELIA (100%) 1,278,913,00TOTAL SUSTITUCION 1,278,913,00

YARA MONCALEANO MIGUEL RODRIGUEZ DE YARA CATALINA (100%) 640,112,00TOTAL SUSTITUCION 640,112,00

CAMPOS DE ORTIZ BLANCA GEORGINA ORTIZ JAMEZ MIGUEL (100%) 392,781,00TOTAL SUSTITUCION 392,781,00

RAMIREZ ALBERTO AVILA DE RAMIREZ MARIA ELENA (100%) 722,046,00ORTIZ OROZCO LUZ MARITZA 722,046,00

NOMBRE PENSIONADO FALLECIDO FECHA DE DEFUNCION VALOR SUSTITUCION GAVIRIA DE MORALES MARIA SOLEDAD 04 de Junio de 2005 781.939,00MORENO BONILLA JOSE JAIRO 13 de Julio de 2005 3.120.857,00MANRIQUE GIL ARMANDO 02 de Diciembre de 2005 381.500,00

TOTAL SUSTITUCION 4.284.296,00

SUSTITUCIONES PENSIONALES

SIN SUSTITUTOS

ITEM NOMBRE PENSIONADO VALOR ELECTROLIMA VALOR ISS VALOR FINAL Vr RETROACTIVO1 GAITAN JORGE ELIECER 2.150.611 1.734.472 416.139 3.616.9082 ZARATE MARTINEZ LUIS ENRIQUE 2.707.801 1.497.618 1.210.183 96.800.7093 QUIROGA DIAZ GILBERTO 2.421.592 1.621.521 800.071 3.837.6004 BEDOYA FLOREZ LUIS OCTAVIO 2.768.440 2.323.204 445.236 6.195.2115 ROMERO BUITRAGO LEOVIGILDO 3.660.125 2.473.913 1.186.212 9.400.8696 ESCANDON ISABEL GOMEZ DE 1.869.098 1.399.530 469.568 74.583.8477 DIAZ GONZALEZ LUIS EDUARDO 2.692.517 1.335.180 1.357.337 16.674.2468 ORJUELA CARDOZO JESUS EMILIO 3.357.568 2.305.638 1.051.930 6.912.9689 PUENTES CARLOS ARTURO 3.170.907 2.714.562 456.345 17.553.93510 PORTELA HERRERA ROSA 2.099.592 1.305.875 793.717 8.009.367

26.898.251 18.711.513 8.186.738 243.585.660

PENSIONES COMPARTIDAS CON EL SEGURO SOCIAL

TOTAL

CUENTAS NOTA diciembre-05

ACTIVO TOTAL 309.293.037

Efectivo 4 2.103.153 Caja 0Bancos y corporaciones 2.103.153Fondos especiales 0

Inversiones 5 680.466 De renta variable 200.000 Administración de liquidez renta fija 6.652 Invers. patrimon metodo del costo 480.466 Provis. protección de inversiones (6.652)

Deudores 6 15.962.975 Servicios públicos de energia 24.618.119Prestamos Concedidos 174.534Avances y anticipos entregados 3.496.593Anticipos o Saldos a Favor 1.370.112Depósitos entregados 846.360Otros deudores 2.262.302Pagarés (prestamos concedidos) 43.022 Provisión para deudores (16.848.067)

Propiedades, planta y equipo 7 115.487.896 Terrenos 942.415Maquinaria, planta y equipo montaje 0Maquinaria, planta y equipo tránsito 495Equipos y materiales en depósito 225.539Bienes muebles en bodega 4.524.588Edificaciones 1.050.522Plantas, ductos y Tuneles 47.244.518Redes, líneas y cables 86.573.396Maquinaria y equipo 7.601.832Equipo médico y científico 0Muebles, enseres equipos oficina 168.042Equipos comunicac. y computac. 247.648Equipo transpor, tracción y elevac. 161.431Depreciación acumulada (33.252.530) Provisiones -

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIONBALANCE GENERAL

A DICIEMBRE DE 2005(Valor expresado en miles de pesos Colombianos)

(Solo Activo y Pasivo Corriente -Circular 053 Dic.18/03 CGN)(Patrimonio-Ent.proceso de Liquidación-Resol.598 Dic.18/03 CGN)

(sin ajustes por inflación Resol. 364 Nov.29/01 CGN)

CUENTAS NOTA diciembre-05Otros activos 8 175.058.547 Bienes entregados a terceros 43.742.648Responsabilidades 24.779Provision para responasablidades (12.115) Intangibles 23.497.181 Valorizaciones 9 107.770.696Bienes y Derechos en Investigacion 244.072Provision para Bienes y Derechos en Invest. -208.714

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 10 - Derechos contingentes 2.773.267 Deudoras de control 29.066.683 Deudoras por contra (cr) (31.839.950)

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 309.293.037

PASIVO TOTAL 264.482.269 Obligaciones financieras 11 45.218.869 Créditos obtenidos 34.416.833Intereses créditos obtenidos 10.802.036

Cuentas por pagar 12 96.183.384 Adquisición bienes y servicios 44.815.073Acreedores 15.879.863Subsidios Asignados 279Retenfuente e Impotimbre 27.049Rete de Industria y Comercio (ICA) 1.077Impuestos, contribuc. y tasas x pagar 5.057.031Impuesto al valor agregado IVA 130.452 Avances y Anticipos Recibidos 600Creditos Judiciales 481.399Otras Cuentas por Pagar 329.192Depósitos Recibidos de Terceros 13 29.461.369

Obliga. Laboral. seguridad soc. 14 8.610 Nómina por pagar 4.599 Cesantias Consolidadas 3.581Intereses a las Cesantias 430

Pasivos estimados 15 118.147.720 Provisión para obligaciones Fiscales 0Provisión para contingencias 23.326.208Provisión prestaciones sociales 0Provisión para pensiones 94.821.512





CUENTAS NOTA diciembre-05Otros pasivos 16 4.923.686 Recaudos a favor de terceros 508.189Ingresos recibidos por anticipado 3.745.429Obligaciones en Investigación 670.068

PATRIMONIO TOTAL 44.810.768

Patrimonio institucional 17 44.810.768 Capital suscrito y pagado 18.696.658Result. Ejerc.entid. En proceso de liquid. (29.469.839) Efecto de Saneamiento Contable 3.692.948 Patrimonio de entid. en proceso De liquid. 51.891.001

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 18 - Responsabilidades contingentes 138.625.231Acreedoras de control 75.040.253Acreedoras por contra (db) (213.665.484)

FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA MARTELOGERENTE LIQUIDADOR





LUIS FERNANDO TOVAR SANTOSContralor

T.P. 30963 - T

LUCERO COBALEDA CASTIBLANCOCONTADORA GENERAL

T.P. 69684-T

Cuentas Notas dic-05INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE SERVICIOS: - Uso de lìneas y redes - Otros 24.803.639 Devoluciones, Rebajas y Dsctos en vtas 186.011- TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 19 24.617.628

COSTO DE VENTAS Servicios Personales - Depreciaciones 2.462.995 Arrendamientos - Costo de Bienes y Servicios - Costos de Operaciòn y Mantenimiento. - Impuestos -

TOTAL COSTO DE VENTAS 20 2.462.995

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 22.154.633

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 15.710.821 Sueldos y Salarios 307.858 Contribuciones Imputadas 11.081.022 Contribuciones Efectivas 786.009 Aportes a la Nómina 2.670 Generales 2.639.701 Impuestos, Tasas, Sanciones y Contribuciones 893.561

PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEPREC. 28.370.209 Provisión para Inversiones 73.124 Provisión para Deudores 7.472.567 Provisión para Contingencias 20.560.598 Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo 263.920

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 21 44.081.030 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (21.926.397)

ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A.E.S.P. EN LIQUIDACIONESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2005(Expresado en miles de pesos Colombianos)

Cuentas Notas dic-05OTROS INGRESOS Ingresos Financieros 648.503 Ingresos Extraordinarios 692.438 TOTAL OTROS INGRESOS 22 1.340.941

OTROS GASTOS Gastos Financieros 1.463.870 Gastos Extraordinarios 318.331 TOTAL OTROS GASTOS 23 1.782.201

EXCED/DEFIC PRESENTE EJERCICIO (22.367.657)

AJUSTE DE VIGENCIAS ANTERIORESIngresos por recuperaciones 794.285 Gastos de Ejercicios Anteriores 7.896.467 TOTAL AJUSTE VIGENCIAS ANTERIORES 24 7.102.182-

EXCED/DÉFIC ANTES AJUSTES INFLACIÓN (29.469.839)

EFECTO NETO EXPOSIC. INFLACIÓN - Corrección monetaria 25

EXCED/DÉFIC DEL EJERCICIO 26 (29.469.839)

UTILIDAD O PERDIDA NETA POR ACCION 1,5762-

FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA MARTELOGERENTE LIQUIDADOR


ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2005(Expresado en miles de pesos Colombianos)

LUIS FERNANDO TOVAR SANTOSContralor

T.P. 30963 - T

LUCERO COBALEDA CASTIBLANCOCONTADORA GENERAL

T.P. 69684-T

CUENTAS noviembre-05 diciembre-05 VARIACION $ VARIACION %ACTIVO TOTAL 381.312.391 309.293.037 72.019.354 - -23,29%

Efectivo 3.390.604 2.103.153 1.287.451 - -61,22%Caja 252.509 0 252.509 - -100,00%Bancos y corporaciones 3.138.095 2.103.153 1.034.942 - -49,21%

Inversiones 2.135.457 680.466 1.454.991 - -213,82%De renta variable - 200.000 200.000 100,00%Administración de liquidez renta fija 6.652 6.652 - 0,00%Invers. patrimon metodo del costo 2.352.095 480.466 1.871.629 - -389,54%Provis. protección de inversiones (223.290) (6.652) 216.638 -3256,73%

Deudores 24.051.418 15.962.975 8.088.443 - -50,67%Servicios públicos de energia 26.194.166 24.618.119 1.576.047 - -6,40%Prestamos Concedidos 193.556 174.534 19.022 - -10,90%Avances y anticipos entregados 3.557.832 3.496.593 61.239 - -1,75%Antic./sal.favor impto. Contr. 1.294.977 1.370.112 75.135 5,48%Depósitos entregados 896.278 846.360 49.918 - -5,90%Otros deudores 2.370.271 2.262.302 107.969 - -4,77%Pagarés (prestamos concedidos) 21.199 43.022 21.823 50,73%Provisión para deudores (10.476.861) (16.848.067) 6.371.206 - 37,82%

Propiedades, planta y equipo 103.723.305 115.487.896 11.764.591 10,19%Terrenos 1.010.487 942.415 68.072 - -7,22%Maquinaria, planta y equipo montaje 0 0 - 0,00%Maquinaria, planta y equipo tránsito -1.267 495 1.762 355,96%Equipos y materiales en depósito 225.716 225.539 177 - -0,08%Bienes muebles en bodega 2.720.999 4.524.588 1.803.589 39,86%Edificaciones 1.111.414 1.050.522 60.892 - -5,80%Plantas, ductos y Tuneles 35.400.793 47.244.518 11.843.725 25,07%Redes, líneas y cables 86.051.397 86.573.396 521.999 0,60%Maquinaria y equipo 7.577.013 7.601.832 24.819 0,33%Equipo médico y científico 0 0 - 0,00%Muebles, enseres equipos oficina 462.784 168.042 294.742 - -175,40%Equipos comunicac. y computac. 247.648 247.648 - 0,00%Equipo transpor, tracción y elevac. 1.560.936 161.431 1.399.505 - -866,94%Depreciación acumulada (32.644.615) (33.252.530) 607.915 - 1,83%

Otros activos 248.011.607 175.058.547 72.953.060 - -41,67%



ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIONBALANCE GENERAL COMPARADO

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2005(Valor expresado en miles pesos Colombianos)

CUENTAS noviembre-05 diciembre-05 VARIACION $ VARIACION %





Bienes entregados a terceros 55.894.329 43.742.648 12.151.681 - -27,78%Responsabilidades 40.388 24.779 15.609 - -62,99%Provision para responasablidades (39.888) (12.115) 27.773 -229,24%Intangibles 1.000.408 23.497.181 22.496.773 95,74%Valorizaciones 191.116.370 107.770.696 83.345.674 - -77,34%Bienes y Derechos en Investigación 208.860 244.072 35.212 14,43%Provisión Bienes y Derechos en Investigación -208.860 -208.714 146 -0,07%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - - - Derechos contingentes 2.339.506 2.773.267 433.761 15,64%Deudoras de control 29.077.885 29.066.683 11.202 - -0,04%Deudoras por contra (cr) (31.417.391) (31.839.950) 422.559 - 1,33%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 381.312.391 309.293.037 72.019.354 - -23,29%

PASIVO TOTAL 246.360.573 264.482.269 18.121.696 6,85%

Obligaciones financieras 45.218.869 45.218.869 - 0,00%Créditos obtenidos 34.416.833 34.416.833 - 0,00%Intereses créditos obtenidos 10.802.036 10.802.036 - 0,00%

Cuentas por pagar 97.237.860 96.183.384 1.054.476 - -1,10%Adquisición bienes y servicios 44.873.148 44.815.073 58.075 - -0,13%Acreedores 16.968.757 15.879.863 1.088.894 - -6,86%Subsidios Asignados 279 279 - 0,00%Retenfuente e Impotimbre 29.874 27.049 2.825 - -10,44%Retención de Industria y Comercio (ICA) 205 1.077 872 80,97%Impuestos, contribuc. tasas pagar 5.084.756 5.057.031 27.725 - -0,55%Impuesto al valor agregado IVA 65.195 130.452 65.257 50,02%Avances y Anticipos Recibidos 200 600 400 66,67%Creditos Judiciales 420.202 481.399 61.197 12,71%Otras Cuentas por Pagar 329.192 329.192 - 0,00%Depósitos Recibidos de Terceros 29.466.052 29.461.369 4.683 - -0,02%

Obliga. Laboral. seguridad soc. 1.230.375 8.610 1.221.765 - -14190,07%Salarios y prestaciones sociales 1.230.375 8.610 1.221.765 - -14190,07%

Pasivos estimados 98.441.781 118.147.720 19.705.939 16,68%

CUENTAS noviembre-05 diciembre-05 VARIACION $ VARIACION %





Provisiòn para Obligaciones Fiscales 76.901 - 76.901 - -100,00%Provisión para contingencias 2.852.610 23.326.208 20.473.598 87,77%Provisión prestaciones sociales 0 0 - 0,00%Provisión para pensiones 95.512.270 94.821.512 690.758 - -0,73%

Otros pasivos 4.231.688 4.923.686 691.998 14,05%Recaudos a favor de terceros 507.269 508.189 920 0,18%Ingresos recibidos por anticipado 3.463.635 3.745.429 281.794 7,52%Obligaciones en Investigación 260.784 670.068 409.284 61,08%

PATRIMONIO TOTAL 134.951.818 44.810.768 90.141.050 - -201,16%

Patrimonio institucional 134.951.818 44.810.768 90.141.050 - -201,16%Capital Suscrito y Pagado 18.696.658 18.696.658 - 0,00%Result.Ejerc.de Entid. En Proceso de Liquid. -1.771.473 -29.469.839 27.698.366 - 93,99%Efecto de Saneamiento Contable 5.440.597 3.692.948 1.747.649 - -47,32%Patrimonio de Entid. En Proceso de Liquid. 112.586.036 51.891.001 60.695.035 - -116,97%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - - - 0,00%Responsabilidades contingentes 49.098.631 138.625.231 89.526.600 64,58%Acreedoras de control 75.040.275 75.040.253 22 - 0,00%Acreedoras por contra (db (124.138.906) (213.665.484) 89.526.578 - 41,90%

FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA MARTELO LUCERO COBALEDA CASTIBLANCOGERENTE LIQUIDADOR CONTADORA GENERAL Contralor

T.P. 30963 - T T.P. 69684-T

LUIS FERNANDO TOVAR SANTOS

Cuentas nov-05 dic-05 VARIACION $ VARIACION %INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE SERVICIOS - Uso de lìneas y redes - - - 0,00%Otros 24.813.982 24.803.639 10.343- -0,04%Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Vtas. 186.011- 186.011- - 0,00%TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 24.627.971 24.617.628 10.343- -0,04%

COSTO DE VENTAS Servicios Personales - - - 0,00%Depreciaciones 1.957.063 2.462.995 505.932 20,54%

TOTAL COSTO DE VENTAS 1.957.063 2.462.995 505.932 20,54%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 22.670.908 22.154.633 516.275- -2,33%

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 14.581.761 15.710.821 1.129.060 7,19%Sueldos y Salarios 272.295 307.858 35.563 11,55%Contribuciones Imputadas 10.306.815 11.081.022 774.207 6,99%Contribuciones Efectivas 722.948 786.009 63.061 8,02%Aportes a la Nomina 2.264 2.670 406 15,21%Generales 2.418.696 2.639.701 221.005 8,37%Impuestos, Tasas, Sanciones y Contribuciones 858.743 893.561 34.818 3,90%

PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEPREC. 242.025 28.370.209 28.128.184 99,15%Provisión para Inversiones - 73.124 73.124 0,00%Provisiòn Para Deudores - 7.472.567 7.472.567 100,00%Provisión para Contingencias - 20.560.598 20.560.598 0,00%Depreciaciónes Propiedad Planta y Equipo 242.025 263.920 21.895 0,00%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 14.823.786 44.081.030 29.257.244 66,37%EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 7.847.122 (21.926.397) 29.773.519- 135,79%

COMPARATIVO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2005(Expresado en miles de pesos Colombianos)


Cuentas nov-05 dic-05 VARIACION $ VARIACION %OTROS INGRESOS Ingresos Financieros 619.284 648.503 29.219 4,51%Ingresos Extraordinarios 691.632 692.438 806 0,12%TOTAL OTROS INGRESOS 1.310.916 1.340.941 30.025 2,24%

OTROS GASTOS Financieros 1.405.132 1.463.870 58.738 4,01%Extraordinarios 312.238 318.331 6.093 1,91%

TOTAL OTROS GASTOS 1.717.370 1.782.201 64.831 3,64%

EXCED/DEFIC PRESENTE EJERCICIO 7.440.668 (22.367.657) 29.808.325- 133,27%

AJUSTE VIGENCIAS ANTERIORESIngresos por recuperaciones 678.137 794.285 116.148 14,62%Gastos de Ejercicios Anteriores 9.890.278 7.896.467 1.993.811- -25,25%TOTAL AJUSTE VIGENCIAS ANTERIORES 9.212.141- 7.102.182- 2.109.959 -29,71%

EXCED/DÉFIC ANTES AJUSTES INFLACIÓN (1.771.473) (29.469.839) 27.698.366- 93,99%

EFECTO NETO EXPOSIC. INFLACIÓN - - - Corrección monetaria -

EXCED/DÉFIC DEL EJERCICIO (1.771.473) (29.469.839) 27.698.366- 93,99%

UTILIDAD O PERDIDA NETA POR ACCION 0,0009- 0,0158- 0- 93,99%

FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA MARTELO LUIS FERNANDO TOVAR SANTOS LUCERO COBALEDA C.GERENTE LIQUIDADOR CONTRALOR CONTADORA GENERAL

T.P. 30963 - T T.P. 69684-T


COMPARATIVO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2005(Expresado en miles de pesos Colombianos)

CUENTAS diciembre-04 diciembre-05 VARIACION $ VARIACION %ACTIVO TOTAL 391.191.191 309.293.037 81.898.154 - -26,48%

Efectivo 9.124.816 2.103.153 7.021.663 - -333,86%Caja 47.545 0 47.545 - -100,00%Bancos y corporaciones 9.077.246 2.103.153 6.974.093 - -331,60%Fondos Especiales 25 0 25 - -100,00%

Inversiones 7.285.376 680.466 6.604.910 - -970,65%De renta variable 5.138.610 200.000 4.938.610 - -2469,31%Administración de liquidez renta fija 6.652 6.652 - 0,00%Invers. patrimon metodo del costo 2.352.095 480.466 1.871.629 - -389,54%Provis. protección de inversiones (211.981) (6.652) 205.329 -3086,73%

Deudores 29.360.190 15.962.975 13.397.215 - -83,93%Servicios públicos de energia 31.286.486 24.618.119 6.668.367 - -27,09%Prestamos Concedidos 195.750 174.534 21.216 - -12,16%Avances y anticipos entregados 4.079.461 3.496.593 582.868 - -16,67%Antic./sal.favor impto. Contr. 1.318.893 1.370.112 51.219 3,74%Depósitos entregados 133.623 846.360 712.737 84,21%Otros deudores 3.017.031 2.262.302 754.729 - -33,36%Pagarés (prestamos concedidos) 21.199 43.022 21.823 50,73%Provisión para deudores (10.692.253) (16.848.067) 6.155.814 - 36,54%

Propiedades, planta y equipo 102.913.616 115.487.896 12.574.280 10,89%Terrenos 1.573.290 942.415 630.875 - -66,94%Construcciones en Curso 517.833 0 517.833 - -100,00%Maquinaria, planta y equipo montaje 8.198 0 8.198 - -100,00%Maquinaria, planta y equipo tránsito 796 495 301 - -60,81%Equipos y materiales en depósito 240.502 225.539 14.963 - -6,63%Bienes muebles en bodega 2.675.278 4.524.588 1.849.310 40,87%Edificaciones 1.093.009 1.050.522 42.487 - -4,04%Plantas, ductos y Tuneles 31.943.573 47.244.518 15.300.945 32,39%Redes, líneas y cables 83.693.841 86.573.396 2.879.555 3,33%Maquinaria y equipo 7.532.534 7.601.832 69.298 0,91%Equipo médico y científico 5.378 0 5.378 - -100,00%Muebles, enseres equipos oficina 469.612 168.042 301.570 - -179,46%Equipos comunicac. y computac. 766.302 247.648 518.654 - -209,43%Equipo transpor, tracción y elevac. 3.154.546 161.431 2.993.115 - -1854,11%Depreciación acumulada (30.761.076) (33.252.530) 2.491.454 - 7,49%


COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2005(Valor expresado en miles pesos Colombianos)



CUENTAS diciembre-04 diciembre-05 VARIACION $ VARIACION %





Otros activos 242.507.193 175.058.547 67.448.646 - -38,53%Bienes entregados a terceros 55.894.329 43.742.648 12.151.681 - -27,78%Responsabilidades 39.888 24.779 15.109 - -60,98%Provision para responasablidades (39.888) (12.115) 27.773 -229,24%Intangibles - 23.497.181 23.497.181 100,00%Valorizaciones 186.612.864 107.770.696 78.842.168 - -73,16%Bienes y Derechos en Investigación 250.796 244.072 6.724 - -2,75%Provisión Bienes y Derechos en Investigación -250.796 -208.714 42.082 -20,16%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - - - Derechos contingentes 11.598 2.773.267 2.761.669 99,58%Deudoras de control 23.752.321 29.066.683 5.314.362 18,28%Deudoras por contra (cr) (23.763.919) (31.839.950) 8.076.031 - 25,36%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 391.191.191 309.293.037 81.898.154 - -26,48%

PASIVO TOTAL 256.849.343 264.482.269 7.632.926 2,89%

Obligaciones financieras 45.218.869 45.218.869 - 0,00%Créditos obtenidos 34.416.833 34.416.833 - 0,00%Intereses créditos obtenidos 10.802.036 10.802.036 - 0,00%

Cuentas por pagar 95.196.078 96.183.384 987.306 1,03%Adquisición bienes y servicios 42.988.423 44.815.073 1.826.650 4,08%Acreedores 16.787.077 15.879.863 907.214 - -5,71%Subsidios Asignados 279 279 - 0,00%Retenfuente e Impotimbre 360.039 27.049 332.990 - -1231,06%Retención de Industria y Comercio (ICA) 0 1.077 1.077 100,00%Impuestos, contribuc. tasas pagar 5.082.581 5.057.031 25.550 - -0,51%Impuesto al valor agregado IVA (94.717) 130.452 225.169 172,61%Avances y Anticipos Recibidos 200 600 400 66,67%Creditos Judiciales 271.231 481.399 210.168 43,66%Otras Cuentas por Pagar 329.192 329.192 - 0,00%Depósitos Recibidos de Terceros 29.471.773 29.461.369 10.404 - -0,04%

Obliga. Laboral. seguridad soc. 92.675 8.610 84.065 - -976,36%Salarios y prestaciones sociales 92.675 8.610 84.065 - -976,36%

CUENTAS diciembre-04 diciembre-05 VARIACION $ VARIACION %





Pasivos estimados 98.834.794 118.147.720 19.312.926 16,35%Provisiòn para Obligaciones Fiscales 413.915 - 413.915 - -100,00%Provisión para contingencias 2.908.609 23.326.208 20.417.599 87,53%Provisión prestaciones sociales 0 0 - 0,00%Provisión para pensiones 95.512.270 94.821.512 690.758 - -0,73%

Otros pasivos 17.506.927 4.923.686 12.583.241 - -255,57%Recaudos a favor de terceros 519.605 508.189 11.416 - -2,25%Ingresos recibidos por anticipado 16.705.866 3.745.429 12.960.437 - -346,03%Obligaciones en Investigación 281.456 670.068 388.612 58,00%

PATRIMONIO TOTAL 134.341.848 44.810.768 89.531.080 - -199,80%

Patrimonio institucional 134.341.848 44.810.768 89.531.080 - -199,80%Capital Suscrito y Pagado 18.696.658 18.696.658 - 0,00%Result.Ejerc.de Entid. En Proceso de Liquid. -12.908.590 -29.469.839 16.561.249 - 56,20%Efecto de Saneamiento Contable 7.523.052 3.692.948 3.830.104 - -103,71%Patrimonio de Entid. En Proceso de Liquid. 121.030.728 51.891.001 69.139.727 - -133,24%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - - - 0,00%Responsabilidades contingentes 43.671.297 138.625.231 94.953.934 68,50%Acreedoras de control 75.040.275 75.040.253 22 - 0,00%Acreedoras por contra (db) (118.711.572) (213.665.484) 94.953.912 - 44,44%

FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA MARTELO LUCERO COBALEDA CASTIBLANCOGERENTE LIQUIDADOR CONTADORA GENERAL

LUIS FERNANDO TOVAR SANTOS Contralor

T.P. 30963 - T T.P. 69684-T

Cuentas dic-04 dic-05 VARIACION $ VARIACION %INGRESOS OPERACIONALESVENTA DE SERVICIOS - Venta en Bolsa y/o corto plazo - - - 0,00%Uso de lìneas y redes 22.163.598 - 22.163.598- -100,00%Consumo - - - 0,00%Otros 3.161.160 24.803.639 21.642.479 87,26%Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Vtas 5.708.018- 186.011- 5.522.007 -2968,65%TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 19.616.740 24.617.628 5.000.888 20,31%

COSTO DE VENTAS Servicios Personales - - - 0,00%Depreciaciones 2.124.528 2.462.995 338.467 13,74%Arrendamientos 495 - 495- -100,00%Costo de Bienes y Servicios 476 - 476- -100,00%Seguros - - - 0,00%Impuestos 29.892 - 29.892- -100,00%Otros Costos de Operación y Mantenimiento 169.741 - 169.741- -100,00%Otros - - - 0,00%TOTAL COSTO DE VENTAS 2.325.132 2.462.995 137.863 5,60%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 17.291.608 22.154.633 4.863.025 21,95%

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 16.712.606 15.710.821 1.001.785- -6,38%Sueldos y Salarios 234.083 307.858 73.775 23,96%Contribuciones Imputadas 10.991.480 11.081.022 89.542 0,81%Contribuciones Efectivas 973.450 786.009 187.441- -23,85%Aportes de Nomina 2.907 2.670 237- -8,88%Generales 3.516.286 2.639.701 876.585- -33,21%Impuestos, Tasas, Sanciones y Contribuciones 994.400 893.561 100.839- -11,29%

PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEPREC. 6.548.416 28.370.209 21.821.793 76,92%Provisiòn Para Inversiones 5.559.048 73.124 5.485.924- -7502,22%Provisiòn Para Deudores 775.458 7.472.567 6.697.109 89,62%Provisión Para Contingencias - 20.560.598 20.560.598 100,00%Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo 213.910 263.920 50.010 18,95%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 23.261.022 44.081.030 20.820.008 47,23%EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (5.969.414) (21.926.397) 15.956.983- 72,78%


COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2005(Expresado en miles de pesos Colombianos

Cuentas dic-04 dic-05 VARIACION $ VARIACION %OTROS INGRESOS Ingresos Financieros 1.433.611 648.503 785.108- -121,06%Ingresos Extraordinarios 790.952 692.438 98.514- -14,23%TOTAL OTROS INGRESOS 2.224.563 1.340.941 883.622- -65,90%

OTROS GASTOS Financieros 5.312.270 1.463.870 3.848.400- -262,89%Extraordinarios 114.077 318.331 204.254 64,16%Otros - - TOTAL OTROS GASTOS 5.426.347 1.782.201 3.644.146- -204,47%

EXCED/DEFIC PRESENTE EJERCICIO (9.171.198) (22.367.657) 13.196.459- 59,00%

AJUSTE VIGENCIAS ANTERIORESIngresos por recuperaciones 11.860.053 794.285 11.065.768- -1393,17%Gastos de Ejercicios Anteriores 15.597.445 7.896.467 7.700.978- -97,52%TOTAL AJUSTE VIGENCIAS ANTERIORES 3.737.392- 7.102.182- 3.364.790- 47,38%

EXCED/DÉFIC ANTES AJUSTES INFLACIÓN (12.908.590) (29.469.839) 16.561.249- 56,20%

EFECTO NETO EXPOSIC. INFLACIÓN - - - Corrección monetaria -

EXCED/DÉFIC DEL EJERCICIO (12.908.590) (29.469.839) 16.561.249- 56,20%

UTILIDAD O PERDIDA NETA POR ACCION 0,0069- 0,0158- 0- 56,20%

FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA MARTELO LUIS FERNANDO TOVAR S.GERENTE LIQUIDADOR CONTRALOR

T.P. 30963 - T

LUCERO COBALEDA C.CONTADORA GENERAL

T.P. 69684-T


COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2005(Expresado en miles de pesos Colombianos

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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL NOTA 01 NATURALEZA JURÍDICA Y DENOMINACION La Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. fue sociedad por acciones, constituida como sociedad anónima, organizada como empresa mixta de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con las leyes 142 y 143 de 1994 y Ley 286/96 Y 689/2001. Según resolución 003848 del 12 de agosto de 2003 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se ordenó la liquidación de la empresa, y a partir del 13 de agosto su denominación es: Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. en Liquidación; teniendo como objetivos: GENERAL Velar por la pronta realización de los bienes, para atender en forma ordenada y rápida el pago de las obligaciones a su cargo hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores. ESPECIFICOS

a) Vigilar la adecuada conservación de los bienes de la entidad, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto.

b) Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que sean necesarios para la

conservación de los activos y archivos. c) Registrar contablemente la venta de todos sus activos d) El pago de todas sus acreencias

e) La formación de la masa de bienes

f) Realizar los castigos de activos que sean pertinentes.

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g) Presentar a consideración de la junta asesora, un plan de pagos de las obligaciones, teniendo en cuenta el inventario y la providencia de calificación y graduación de créditos.

h) Definir los lineamientos generales que contribuyan a la depuración y

saneamiento de saldos antiguos, a la vez que se permita la incorporación de operaciones ciertas y verificables frente a la existencia de bienes, derechos y obligaciones.

NOTA 02 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES Para los registros contables y la preparación de los Estados Financieros, La Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. en Liquidación observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia prescritos en el Decreto 2649/93. Y tiene en cuenta los artículos 218-219-220 del Código de Comercio, y el capitulo V de la ley 142 /94 donde expresa lo relacionado a la liquidación a las empresas, además del Decreto 2418 de 1.999 el cual determina el procedimiento aplicable a las liquidaciones de entidades financieras y que en su contexto aplica normatividad para la situación actual de la empresa; Este Decreto fue derogado quedando vigente el Decreto 2211 del 8 de julio de 2004. Para la rendición de cuentas, el liquidador debe presentar los estados de la liquidación según lo previsto en el art. 24 del Decreto 2649/93, que son estados financieros de propósito especial, por cuanto se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable; Y de acuerdo al artículo 30 del mismo Decreto, son los estados que debe de presentar un ente económico que ha cesado sus operaciones, para informar sobre el grado de avance del proceso de realización de los activos y cancelación de los pasivos. Para efectos contables, la Contaduría General de la Nación eliminó los ajustes por inflación a partir de enero de 2002 mediante Resolución No. 364 de Noviembre 29 de 2001. Según Circular 053 de la Contaduría General de la Nación del 18 de diciembre de 2003, donde especifica el procedimiento contable que deben aplicar las entidades públicas sobre las cuales se ordene la supresión o disolución con fines de liquidación, fusión o escisión, así como las entidades absorbentes, beneficiarias o creadas, como consecuencia de los procesos referidos.

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La resolución 598 de diciembre 18 de 2003, modifica el Catálogo General de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública en cuentas del Patrimonio para las entidades que se encuentran en Proceso de Liquidación. Se creo cuentas del Patrimonio en el plan contable de la empresa, según instrucciones de la Contaduría General de la Nación en la Resolución número 041 del 04 de febrero de 2004, para tener en cuenta en el proceso de Saneamiento Contable que viene desarrollando las entidades donde el estado tiene participación. El 05 de febrero de 2004, la Contaduría General de la Nación expidió la Circular Externa No. 056, donde menciona los Procedimientos que deben de ser aplicados en el Proceso de Saneamiento Contable, en cumplimiento de la Ley 716 de 2001, prorrogada por la Ley 863 de 2003, y los Decretos Reglamentarios 1282 de 2002, 1914 y 1915 de 2003, y tratamiento contable de los valores registrados como ajustes por inflación y de los saldos globales registrados en las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo. El 26 de julio de 2004, se sanciono la Ley 901, por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones. De lo anterior se proyecto consulta en el mes de mayo de 2005, a la Contaduría General de la Nación, sobre la obligación de aplicación de estas leyes en lo referente a Saneamiento Contable por encontrarnos en proceso de Liquidación. El 22 de octubre de 2004, la Contaduría General de la Nación en cumplimiento de sus funciones legales, expidió la Circular Externa 59, establece los procedimientos que deben de ser aplicados en el proceso de envió de información, para que sea consolidada y publicada en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) de acuerdo con el parágrafo 3º. Del artículo 4º de la Ley 716 modificado por la Ley 901 de 2004 y el Decreto 3361 de 2004. El 27 de julio de 2005, La Contaduría General de la Nación dio respuesta a consulta realizada por la Empresa con respecto al Tema de Saneamiento Contable, donde expreso que en el proceso de depuración que realiza la empresa, esta obedece a una actividad propia de las funciones del Liquidador de la Entidad. REVELACIONES La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante Resolución No. 001398 de Enero 16 de 2002, ordenó la toma de posesión de la ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P., por Resolución No. 006462 del 15 de mayo de 2002 se determinó que la toma de posesión es con fines liquidatorios, y con resolución No. 003848 del 12 de agosto de 2003, se ordenó la liquidación de la empresa, nombrando como Gerente Liquidador el Doctor ALEXANDER TORRES CALDERON.

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El 13 de agosto de 2003 se firmo el contrato con Enertolima, de alquiler del Sistema Eléctrico del Tolima, empresa que a partir de la fecha comenzó a prestar el servicio de energía a los usuarios del Departamento del Tolima. El 05 de junio de 2004, los Gerentes de las dos entidades firmaron el Otrosí No, 01 donde se modificaron cláusulas del contrato original y el 08 de noviembre del 2004, se firmo el Otrosí No. 02, reliquidandose nuevamente el canon de arrendamiento a partir del 13 de agosto, dejando sin vigencia el original y el otrosí no. 01. El 01 de Julio de 2005, se firmo el Otrosí No. 03, con cambios en la facturación del canon de arrendamiento del Sistema Eléctrico. Mediante la resolución No.005196 Del 31 de Octubre de 2003, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios nombró a la Empresa Unipersonal Alvaro H. Avendaño B. como Contralor de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. –En liquidación. En diciembre del 2003, se firmo los contratos 027 y 028 con la Empresa Confinanzas Ltda., encargada del Outsourcing de Contabilidad, Cartera, Tesorería y Presupuesto, en el proceso liquidatorio de Electrolima. El 27 de noviembre del año 2003, se firmo el Contrato No. 024, con la firma Consorcio Esgem Worldwide Corporation Egetsa S.A. E.S.P. Con el Objeto de arrendamiento de las tres pequeñas Centrales Hidroeléctricas PCH Río Recio parte alta (Planta Río Recio III), PCH Pastales y PCH la Ventana, para el Mantenimiento, Operación y Comercialización. En marzo 24 de 2004, se firmo el Otrosí No. 01 donde se hizo aclaración a la Cláusula segunda del contrato original; Y el Otrosí No. 02 se firmo para adicionar al contrato original, el arrendamiento y rehabilitación de la Pequeña Central Hidroeléctrica Mirolindo, del Sistema Eléctrico de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. – En Liquidación. Según resolución No. 10520 de 18 de Diciembre de 2.003 de la Administración de Impuestos Locales de Ibagué, se excluyo a la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, de gran contribuyente. Con la Directiva de Gerencia 014 de Diciembre 30 de 2.003 se conformo nuevamente el comité de saneamiento contable de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, siguiendo los parámetros establecidos por la Ley 716 de 2.001. El 06 de marzo de 2003 el Tribunal de arbitramento falló en contra de Electrolima S.A. E.S.P, y de acuerdo al laudo Arbitral punto Octavo de la parte resolutiva, se ordena proceder a la liquidación del Contrato B.O.O.T 054/95 y sus adicionales entre otros. La cuantía del laudo arbitral es de $58.272. millones de pesos. Este valor corresponde a las facturas del contrato original, adicionales 1 y 2, y los pagos hasta el mes de marzo del año 2.002.

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Se recibieron de personas jurídicas y naturales 1212 reclamaciones, archivadas en 204 expedientes; de los cuales 24 son extemporáneos. Las reclamaciones más significativas fueron las presentadas por Benhur Herrera, de Sociedad Energética de Melgar S.A. E.S.P. por $91.752.572, BBVA Fiduciaria S.A. por $91.752.572, Ipse por $53.111.286., Interconexión Eléctrica S.A. por $28.090.118, entre otros. En el mes de marzo de 2.004, se celebro el contrato No. 36, a nombre Johana Rosero y Alba Ruth Vargas Montealegre, con el objeto de la elaboración de términos de condiciones que se deben de tener en cuenta para la tenencia y cuidado del archivo, como lo exige la ley para las entidades en proceso de liquidación. En el mes de mayo de 2.004, se legalizó el contrato No. 041 a nombre de Distecar Ltda.., con el objeto de contratación de servicio archivístico y elaboración de la tabla de valoración documental de Electrolima. También se celebro los contratos Nro. 042 con Ponce de León y Asociados S.A. Ingenieros Consultores, para la evaluación y valoración de los activos que componen la Infraestructura del Sistema Eléctrico, y el Nro. 043 con la Federación y Asociación de Lonjas Inmobiliarias – Fedeasolonjas, para el servicio técnico y avalúo de activos fijos representados en bienes Inmuebles; Como se contempla en las normas para las empresas que se encuentran en Proceso de Liquidación. En el mes de Julio se celebro el contrato No. 049 con Ponce de León y Asociados S.A. Ingenieros Consultores, para la evaluación y valoración del Sistema B.O.O.T. En este mismo mes se celebro el contrato No. 047 con Henry Armando Velandia R. con el objeto de hacer la Interventoría al contrato de archivo firmado con Distecar Ltda.. En Agosto de 2004, se firmo contrato No.054 con Asea Brown Bovery Ltda.. con el objeto de reparación de transformadores de la Subestación Brisas y Subestación Prado. También se celebro en este mismo mes el contrato No. 055, con el Ing. Augusto Muñoz Peñuela, con el objeto de hacer la Interventoría al contrato No. 054 con ABB Ltda.. EL 18 de agosto de 2004, según Resolución No.002442 de la SSPD, fue designado el nuevo Gerente Liquidador de Electrolima, el Doctor FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA MARTELO.

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En el mes de agosto de 2004, se instauro denuncia penal contra el señor Carlos Edgar Frasser, por el delito de hurto agravado y calificado, la cual cursa en la Fiscalía Seccional de Lérida – Tolima. El 17 de junio de 2005, El liquidador de la Electrificadora expidió la resolución No. 002 de 2005, donde acepta la reclamación contra los bienes y sumas de la masa de liquidación presentada por la SOCIEDAD ENERGÉTICA DE MELGAR – SEM S.A. E.S.P. como crédito de quinta clase y por una cuantía indeterminada hasta tanto se defina su valor por la jurisdicción, a través del tribunal de arbitramento convocado por Electrolima S.A. E.S.P. En Liquidación. El Concejo Municipal de Ibagué, expidió el acuerdo No. 004 del 09 de marzo del año 2005, le da las facultades al señor Alcalde de la ciudad de Ibagué, de reglamentar los Impuestos de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Espectáculos Públicos y Rifas menores. Así mismo de iniciar este proceso de la retención del ICA, a partir del primero (1º.) de julio del año 2005. El 14 de julio de 2005, se firmo el Contrato No. 014 con el Objeto de Análisis y Depuración de cuentas contables del Balance de Electroliza en Liquidación: “Propiedad, Planta y Equipo y Valorizaciones”. Y “Elaboración del Balance del Establecimiento de Comercio de Electrolima en Liquidación que será vendido a Enertolima dentro del proceso de capitalización que actualmente se adelanta. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la resolución No. 2051300014635 del 21 de julio del 2005, amplió el plazo de la liquidación hasta el día 11 de agosto del año 2007. El 26 de julio de 2005, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la resolución No. 20051300015035, donde releva del Cargo de Contralor Álvaro Hernán Avendaño Baptista; y designa como nuevo Contralor al Doctor Luis Fernando Tovar Santos. El 27 de julio de 2005, el Gerente Liquidador emitió la Directiva de Gerencia No.009, donde anulan las Directivas Nros. 014 de diciembre del 2003, y la modificación a esta la directiva No. 007 de septiembre de 2004, relacionadas con la creación y modificación del Comité de Saneamiento Contable.

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NOTA 03 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE CAMBIO DE REGIMEN Mediante comunicado de la DIAN de enero de 2004, donde nos informa que de acuerdo a la Resolución No. 10520 del 18 de diciembre del 2003, suscrita por el Doctor Mario Alejandro Aranguren Rincón, Director de la DIAN, la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. – En Liquidación ha sido excluida del grupo de GRANDES CONTRIBUYENTES, situación que nos obligó a efectuar cambios significativos en los procedimientos de tipo Contable y Tributario a partir de enero de 2004. INCORPORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS La empresa ha reconocido hechos financieros, económicos y sociales, haciendo que a la fecha de este informe posea activos por valor de $309.293.037. y pasivos por valor de $264.482.269. APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DEPRECIACIÓN Y PROVISIÓN Como Resultado de la aplicación de las normas de depreciación a la propiedad, planta y equipo, se afectaron los activos en un valor de $33.252.530., acumulado al mes de Diciembre de 2005. La depreciación se calculó por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos, según los siguientes porcentajes para las Empresas de Servicios Públicos domiciliarios (Decreto 2286 de Julio 7 de 1948 del Ministerio de Comercio e Industrias), Circular externa No. 11 de noviembre 16 de 1996 expedida por la Contaduría General de la Nación.

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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO VIDA PORCENTAJE PORCENTAJEUTIL ANUAL MENSUAL

EDIFICACIONES 50 2% 0,16%PLANTAS Y DUCTOS 25 4% 0,33%REDES, LÍNEAS Y CABLES 25 4% 0,33%MAQUINARIA Y EQUIPO 25 4% 0,33%EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 10 10% 0,83%MUEBLES Y ENSERES 10 10% 0,83%EQUIPO DE OFICINA 10 10% 0,83%EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10 10% 0,83%EQUIPO DE TRANSPORTE 10 10% 0,83%EQUIPO DE COMPUTACION 5 20% 1,66% Es importante tener en cuenta que las entidades en Proceso de Liquidación, la Contaduría General de la Nación impartió una instrucción de no calcular la depreciación, pero la empresa sigue calculando la de algunos activos, debido a la utilización que se les esta dando como son: arrendamiento del sistema Eléctrico y los activos en uso de la administración de Electrolima en Liquidación. APLICACIÓN DE LOS AJUSTES POR INFLACION Mediante Resolución 364 de noviembre 29 de 2001, el Contador General de la Nación eliminó para efectos de reconocimiento contable, los ajustes integrales por inflación a partir de enero de 2002, considerando que en las actuales circunstancias económicas, distorsionan los resultados efectivamente obtenidos. Para efectos tributarios, se implemento el Balance Fiscal para seguir ajustando sus cuentas no monetarias observando los efectos de la inflación, conforme a los criterios y normas vigentes. Los Activos y Pasivos no monetarios y el Patrimonio con excepción del Superávit por Valorizaciones, se actualizan monetariamente en forma prospectiva mediante el uso de índices generales de precios al consumidor (PAAG) que para el mes de Diciembre de 2005 es de 0.12; Los ajustes respectivos se llevan a la cuenta Corrección Monetaria del Estado de Resultados Fiscal. En el año 2004, se le dio aplicación a la Circular Externa No. 56, donde el Contador General de la Nación impartió una norma donde le da facultad a las entidades de prorratear los Ajustes Integrales por Inflación que venían acumulados a diciembre de 2001. Esta circular en cuanto a este tema dio un plazo de reportar las cuentas sin los ajustes, a más tardar al cierre del 31 de diciembre de 2004.

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DEPURACIÓN Y AJUSTES DE CIFRAS Con el propósito de ajustar los estados financieros a la realidad de la empresa, y dando cumplimiento a la Ley 716 de diciembre 24 de 2001, mediante Resolución de la Gerencia No. 067 de Julio 23 de 2002, se creó el comité técnico de Saneamiento Contable de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. y se esta realizando el proceso de depuración de las cuentas contables con saldos antiguos, se efectúan conciliaciones de las diferentes cuentas, toma de inventario físico y análisis documental de los saldos, situaciones que generan hechos significativos dentro de la Contabilidad. La ley 716 de diciembre 24 de 2.001, fue prorrogada por la Ley 863 del año 2003. Dentro del proceso de liquidación de la empresa, se creó nuevamente el Comité de Saneamiento Contable, con el Outsourcing de Contabilidad de Confinanzas Ltda., según Directiva de Gerencia No. 014 de diciembre 30 de 2003. La Contaduría General de la Nación expidió la Resolución Número 041 de 4 de febrero de 2.004 y la Circular Externa No. 056 de el 05 de febrero del 2.004, donde se modifica la estructura del Catálogo General de Cuentas de la Contabilidad Pública, en las cuentas del Patrimonio por efecto del Saneamiento Contable; A si mismo, en la Circular Externa 056, establece procedimientos que deben de ser aplicados en el Proceso de Saneamiento Contable, donde se le da el tratamiento contable de los valores registrados como ajustes por Inflación y de los saldos globales registrados en las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo. La Ley 901 sancionada el 26 de julio de 2.004, por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2.001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2.003 y modificando algunas de sus disposiciones. El 18 de mayo de 2005, se envió oficio a la Contaduría General de la Nación solicitando concepto acerca del manejo contable de depuración de cuentas, que se debe de aplicar en entidades en proceso de liquidación. El proceso de depuración a los Estados Financieros que viene desarrollando la empresa, a partir de julio se tendrá en cuenta el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación enviado mediante oficio No. SCI – 2000 del 26 de julio del 2005, donde considera que las entidades que se encuentran en proceso de liquidación no requieren la creación del Comité de Saneamiento Contable, toda vez que las funciones asignadas en el decreto 1282 de 2003, el Liquidador ejecuta este proceso como una actividad propia de sus funciones; De otra parte advierte el citado concepto que no es procedente que la entidad en proceso de

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liquidación diligencie el formato cgn2004sanneamientocontable.007, de acuerdo con lo indicado en el instructivo 017 de 2004, puesto que este es aplicable para las entidades obligadas a adelantar el Proceso de Saneamiento Contable que se encuentren en funcionamiento. Por lo anterior, El Gerente Liquidador expidio la Directiva de Gerencia No. 009 del 27 de julio de 2005, donde resuelve anular las directivas 014 del 30 de diciembre de 2003, y la directiva No. 007 de septiembre 21 de 2004, donde fue conformado y modificado el Comité Tecnico de Saneamiento Contable de la Electrificadota del Tolima S.A. E.S.P. En Liquidación. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación. Para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó el sistema de caja en los ingresos y el de compromiso para los gastos. También se tiene en cuenta las disposiciones de la circular Nro. 053 de la Contaduría General de la Nación del 18 de diciembre de 2003, con los gastos relacionados con el proceso de liquidación. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE DE ORDEN ADMINISTRATIVO

a) Falta de integración en los flujos de información generados por las distintas áreas. b) Deficiencias en el sistema de información, debido a la obsolescencia de los equipos y

lo insuficiente para el volumen de información que maneja.

c) Problemas en la organización documental y de archivo, en el proceso de Liquidación de la empresa.

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DE ORDEN CONTABLE

a) Existen saldos antiguos pendientes de depurar, sin los soportes válidos y suficientes. b) Teniendo en cuenta la forma repentina como la empresa ceso sus actividades, no se

pudo realizar adecuadamente la entrega oficial y formal de cada cargo de las distintas áreas, generando traumatismo en la información y el proceso contable para

la entrega de los devolutivos que afectaron los Inventarios de almacén. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO NOTA 04 EFECTIVO

CUENTA DICIEMBRE/2005 Caja 0Bancos y Corporaciones .103.153Fondos especiales 0TOTAL 2.103.153 CAJA A Diciembre 31 de 2005, el valor en Caja se encuentra con saldo cero, debido a la legalización total de la Caja Menor por el cierre del año 2005. BANCOS Y CORPORACIONES

BANCOS Y CORPORACIONES Dic-05CUENTAS CORRIENTES 153.675 CUENTAS AHORROS 146.002 CUENTA DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE 1.761.188 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO 42.288 TOTAL 2.103.153

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A Diciembre 31 de 2005, las cuentas activas son: CUENTAS DE AHORROS

No de Cuenta BANCO POBLACION RENTABILIDAD % SALDO

296-102551 BOGOTA – AHORROS ESPINAL 1,5 3.793

2650-4410884 COLMENA - AHORROS IBAGUE 1.5 367

165-2057957 COLPATRIA - AHORROS IBAGUE 1,5 8.121

46601-000212-4 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA IBAGUE 1,5 6.259

251-02879-6 BANCO SANTANDER-SUPERAHORRO IBAGUE 6.25 127.494

TOTAL 146.002

CUENTAS CORRIENTES

No de Cuenta BANCO POBLACIONRENTABILIDAD %

SALDO

300-82118-8 BANCO OCCIDENTE IBAGUE 5.25 166

300-07656-9 OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE IBAGUE 2,5 75.156

435-00713-3 BANCO GANADERO CTA. CORRIENTE IBAGUÈ 21.391

068-018945-14 BANCO COLOMBIA CTA. CORRIENTE IBAGUE 56.961

TOTAL 153.675

CUENTAS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO

ENTIDAD CIUDAD RENTABILIDAD % SALDO

FONDO PLAZO NACION - A 90 DIAS IBAGUE 5.44 42.288

TOTAL 42.288

ENTIDAD CIUDAD RENTAB. % SALDO FONDO RENTA NACIÓN

DISPONIBLE INMEDIATO IBAGUE 5.44 1.037.831

BBVA-FIDUCIA CONTRATO No. 040300059FONDO EFECTIVO-GANADERO IBAGUE 5.57 270

FONDO PROYECCION VISTA

DISPONIBLE INMEDIATO IBAGUE 4.35 723.086

TOTAL 1.761.188

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NOTA 05 INVERSIONES TEMPORALES Y PERMANENTES El saldo de las inversiones a Diciembre 31 de 2005 por $680.466. y se detallan así:

ENTIDADES ACCIONES ACCIONES APORTES INVERSION SALDOSOCIEDAD ORDINARIAS COOPERATIVAS CDTS TOTAL

FEN 27.200 27.200 CORPOR. FCIERA. COLOM. 38 38 CORPOR. FORESTAL TOLIMA 83.720 83.720 COOPERAMOS ** 6.652 6.652 ELECTRIF. COSTA ATLANTICA 200.455 200.455 GRANAHORRAR 200.000 200.000 ELECTRIF. DEL CARIBE 169.053 169.053 SUBTOTALES 27.200 453.266 6.652 200.000 687.118 PROVI. PROTEC. INVERSION 6.652 6.652 TOTALES 20.548 453.266 6.652 200.000 680.466

Las inversiones permanentes a partir del año 2002 no se ajustan por inflación para efectos contables. ** La cooperativa COOPERAMOS esta en proceso de liquidación por parte de la Superintendencia bancaria. Las Inversiones patrimoniales se ajustaron con base a certificaciones expedidas por cada una de las entidades con fecha de corte a diciembre 31 de 2005; Es importante anotar que las acciones de la Electrificadota del Caribe S.A., disminuyó el precio del valor nominal a $70 cada acción según asamblea realizada por esa entidad el 29 de Septiembre de 2005 y las acciones de Corporación Financiera Colombiana fueron absorbidas por Corfivalle, disminuyendo el valor nominal de cada acción. NOTA 06 DEUDORES La cuenta Deudores a Diciembre 31 de 2005, tiene un saldo total de $15.962.975. discriminado así:

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DEUDORES Dic-05SERVICIOS DE ENERGIAEnergia en Bolsa 263.146 Distribución de Energía-Otras Entidades 54 Comercialización de Energia 24.354.919 TOTAL SERVICIOS DE ENERGIA 24.618.119 PRESTAMOS CONCEDIDOSPrestamos Concedidos 174.534 Cartera de Crédito Financiero - TOTAL PRESTAMOS CONCEDIDOS 174.534 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOSAnticipos sobre Convenios y Acuerdos 3.496.593 TOTAL AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 3.496.593 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR RETEN.Rendimientos Financieros 42.684 Arrendamientos 860.052 Anticipo Impuesto de Renta 360.274 Anticipo Impuesto de Industria y Comercio 107.102 TOTAL ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR RETEN. 1.370.112 DEPOSITOS ENTREGADOSDepositos Judiciales Entregados 846.360 TOTAL DEPOSITOS ENTREGADOS 846.360 OTROS DEUDORESRendimientos de Inversiones 4.387 Intereses de Mora 1.039.233 Cuotas Partes Pensionales 745.628 Deudores por Convenios 45.820 Otros Deudores Varios 427.234 TOTAL OTROS DEUDORES 2.262.302 DEUDAS DE DIFICIL COBROPagarés Cobro Juridico 43.022 TOTAL DEUDAS DE DIFICIL COBRO 43.022 PROVISION PARA DEUDORES 16.848.067 -

TOTAL DEUDORES 15.962.975 En la cuenta de Deudores hubo reclasificación y ajustes de valores de acuerdo a la Circular Externa No. 053 de diciembre de 2003, que menciona el procedimiento contable a seguir de las entidades en proceso de liquidación, la cual en el numeral 4.2.5. señala que “La información Financiera, económica y social debe de ser confrontada con la existencia y valor de los activos y pasivos establecidos en el inventario, y en caso de presentar diferencias se procederá a realizar los ajustes contables a que haya lugar, entendiendo esto como el proceso de depuración que debe de ser permanente en las entidades”.

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SERVICIOS DE ENERGIA En este rubro se encuentra registrada la cartera a nombre de ISA que es mandatario de generadores, distribuidores y comercializadores por un valor de $267.930. En la Comercialización de energía se encuentra registrado un valor de $24.350.189. representados así:

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO A NOVIEMBRE-05

MVTO. CARTERA ADMIN. ENERTOLIMA

MVTO. CARTERA ADMINIS.

ELECTROLIMA

SALDO A DICIEMBRE-05

Servicio Residencial 18.049.925 156.156 - 909.641 - 16.984.128 Servicio Comercial 4.243.863 27.488 - 101.198 - 4.115.177 Servicio Industrial 2.512.597 4.772 - 71.567 - 2.436.258 Servicio Oficial 643.543 24.183 - 275.649 - 343.712 Servicio A.Público 429.626 - 4.082 - 425.544 Sercicio Provisional 44.545 205 - 1.046 - 43.294 Uso de Redes 2.118 42 - 2.076

TOTAL 25.926.217 24.350.189 Es de anotar que en el mes de diciembre se realizo un castigo de cartera por un valor de $1.101.362, correspondiente a la deuda con mas de 120 meses de vencimiento. PRESTAMOS CONCEDIDOS Este rubro esta representado por un valor de $174.534., correspondiente a los prestamos y recaudos que se le han realizado a Enertolima; Y cada mes se realiza una reunión y se elabora el acta respectiva firmada por las partes. Este rubro disminuye con el giro que nos hacen mensualmente. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS A Diciembre 31 de 2005, se tiene un saldo de $3.496.593 correspondiente al anticipo por amortizar de Fidugan- SEM. –BOOT. Este valor permanecerá constante hasta que se liquide el contrato.

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SALDOS A FAVOR POR RETENCIONES A Diciembre 31 de 2005, se encuentra registrado un valor acumulado de $1.370.112, corresponden a causaciones de enero a diciembre de 2005, discriminados así: por rendimientos financieros el valor de $42.684, por arrendamientos $860.052 y el valor de $107.102 por retención de Industria y Comercio. El valor de $360.274. obedece al valor del anticipo de renta para el año gravable 2005. DEPOSITOS ENTREGADOS A Diciembre 31 de 2005, el saldo acumulado es de $846.360, que corresponden a consignaciones a depósitos judiciales por concepto de demandas laborales $179.785 y del Fondo Nacional de Regalías el valor de $666.575. OTROS DEUDORES El saldo acumulado a Diciembre 31 del 2005 es de $2.262.302, que corresponde a: Intereses por Cobrar a Isa $1.039.233., Cuotas Partes Pensiónales $987.694., Cuentas por Cobrar por arrendamientos $17.665., pagares por $4.239, créditos de vivienda el valor de $45.820, entre otros conceptos. DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO A Diciembre 31 de 2005, tiene un saldo de $43.022, que corresponde a pagarés firmados por deuda de energía a usuarios Prolact, Conjunto Residencial y pagare del Municipio de Armero Guayabal . PROVISIÓN PARA DEUDORES A Diciembre 31 de 2005, hay un valor acumulado de $-16.848.067. así : Cuentas por Cobrar a Usuarios finales el 66%, que corresponde a $16.500.928, deudas de difícil cobro por $21.199 y provisión para cuotas partes el 33%, con $325.939. debido al proceso de liquidación de unas empresas y por depuración de cuentas de otras entidades.

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NOTA 07 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A Diciembre 31 de 2005, se tiene un saldo acumulado de $115.487.896, representados así:

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO Saldo a Nov-05 Mvto. Mes Saldo a Dic-05TERRENOS 1.010.486 -68.071 942.415 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO -1.267 1.762 495 EQUIPO,MATERIAL DEPOSITO 225.716 -178 225.538 BIENES MUEBLES BODEGA 2.720.999 1.803.589 4.524.588 EDIFICACIONES 1.111.414 -60.892 1.050.522 PLANTAS Y DUCTOS 35.400.793 11.843.724 47.244.517 REDES,LINEAS Y CABLES 86.051.397 521.999 86.573.396 MAQUINARIA Y EQUIPO 7.577.013 24.820 7.601.833 MUEBLES, ENSERES EQUIPO OFICINA 462.784 -294.742 168.042 EQUIPOS COMUNICACIÓN COMPUTACION 247.648 - 247.648 EQUIPO TRANSPORTE 1.560.936 -1.399.505 161.431 DEPRECIACION ACUMULADA -32.644.615 -607.916 -33.252.531

TOTAL 101.902.537 11.764.590 115.487.894 La cuenta Propiedad Planta y Equipo durante el año gravable 2005 se depuró, realizando los respectivos ajustes y reclasificaciones, de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, teniendo en cuenta la ley 716 de 2001 de Saneamiento Contable y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Los principales aspectos relevantes de la vigencia 2005 en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo, corresponden a los siguientes hechos económicos: Enertolima S.A. E.S.P realizó sustituciones y mejoras a la infraestructura eléctrica arrendada por Electrolima en Liquidación, con cargo al canon mensual, por valor de $4.320.910, los cuales se registraron en cada una de la cuentas de Subestaciones, Redes, Líneas y Transformadores de Distribución. Las Plantas de Generación Menores fueron entregadas en operación a la firma Sgem Worldwide, contrato que incluye inversiones a las plantas. Durante el 2005 se registraron inversiones por valor de $2.264.765

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La firma Fedeasolonjas realizó el avaluó de los bienes inmuebles (Terrenos y Edificaciones) el cual se registró en el mes de agosto de 2005, dando cumplimiento a los establecido en el Decreto 2649 Art.64 y Decreto 2211 de 2004. A 31 de diciembre existe la lista de cada uno de los terrenos y edificaciones de propiedad de Electrolima en Liquidación, identificados y avaluados los cuales están contabilizados en las cuentas de Terrenos Rurales y Urbanos y Edificaciones respectivamente. Con base en el avalúo se procedió a la incorporación de los bienes no contabilizados, así como al registro de los Bienes que se encuentran en posesión, los cuales fueron registrados en cuentas de orden – Bienes por Legalizar por valor de $4.183.052 según el avalúo Realizado Se expidió la Resolución No.005 del 19 de septiembre de 2005 mediante al cual se aprueba el Inventario y Avaluó de los Activos de Distribución y Comercialización de Electrolima en Liquidación por valor de $205.000.000, los cuales serán vendidos a Enertolima S.A. E.S.P. dentro del proceso de capitalización que actualmente se adelanta en esta compañía. BIENES MUEBLES EN BODEGA Los inventarios de la empresa se encuentran registrados en la cuenta de propiedad planta y equipo como Bienes muebles en bodega; Su movimiento mensual es el registro de las salidas de almacén de papelería y otros implementos que solicitan las diferentes áreas de apoyo de la empresa. Se viene realizando un proceso de verificación de inventarios de bienes muebles como consecuencia del proceso liquidatorio y con el fin de expedir la resolución de inventario y avalúo, para posteriormente realizar la venta de estos bienes. NOTA 08 OTROS ACTIVOS A Diciembre 31 de 2005, se encuentra registrado un valor acumulado de $ 175.058.547 que corresponden a:

OTROS ACTIVOS Dic-05

BIENES ENTRE. TERCEROS 43.742.648 RESPONSABILIDADES 24.779 INTANGIBLES 23.497.181 VALORIZACIONES 107.770.696 PROVI. RESPONSAB. -12.115 AMORTI. INTANGIBLES - BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION 244.072 PROVISION BIENES Y DERECHOS EN INVEST. -208.714

TOTAL OTROS ACTIVOS 175.058.547

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En bienes entregados a terceros, la suma de $42.259.880. es la más representativa y corresponde a bienes inmuebles entregados a Fidugan - Sem cumpliendo las condiciones contractuales del B.O.O.T., registrando en esta cuenta los pagos que corresponden a costos de inversión; La variación significativa obedece a reclasificación de la Subestación Flandes por valor de $12.151.594, que se encontraba registrada en esta cuenta y fue trasladada a la cuenta de Subestaciones de Propiedad, Planta y Equipo. En la cuenta de Responsabilidades, refleja el valor de las sanciones o faltantes que se le hizo a los exfuncionarios de Electrolima; Estos listados fueron reportados a la Oficina de Cartera para que se ejecutara el cobro. Con base en el avalúo de bienes inmuebles realizado por La firma Fedeasolonjas, se procedió al registro en la cuenta de Intangibles de las Servidumbres por valor de $1.000.408. Así mismo con base en el avalúo de los Activos de Distribución y Comercialización de Electrolima en Liquidación por valor de $205.000.000, se discriminó el valor de los activos de comercialización de $22.434.000 los cuales fueron contabilizados en la cuenta de Otros Intangibles; el valor incorporado en esta cuenta refleja el negocio de comercialización de energía incorporado en el establecimiento de comercio. Dentro del mismo se encuentran valorados el mercado de usuarios regulados y no regulados, que incluye entre otros la base de datos de usuarios, el contrato de condiciones uniformes, los contratos de venta de energía a usuarios no regulados, los contratos de venta de energía con destino al alumbrado público y los contratos de recaudo que fueron cedidos de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. en Liquidación a Enertolima S.A. E.S.P. PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE En la cuenta de Bienes y Derechos en Investigación, se encuentra registrado el valor de $244.072., que corresponden a partidas que están en estudio para depuración; por razones como son valores que registrados desde antes del año 1995, que no han tenido ningún movimiento en los años siguientes y además dentro de las diferentes circularizaciones que se han realizado, no se ha tenido respuesta alguna con respecto a estos valores y dentro del informe de cuentas reciprocas que se le reporta trimestralmente a la Contaduría General de la Nación, estas entidades no los han reportado. NOTA 09 VALORIZACIONES Las valorizaciones registradas en otros activos, forman parte de la diferencia entre el valor comercial de La propiedad, planta y equipo y el costo neto ajustado.

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VALORIZACIONES Dic-05

INVERSIONES DE EMP. INDU. Y CIAL DEL ESTADO 224.365 TERRENOS 9.861.866 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.332.331 EDIFICACIONES 5.651.591 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 28.897.606 REDES,LINEAS Y CABLES 61.591.212 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION 211.726

TOTAL VALORIZACIONES 107.770.696 La variación de la valoración de las inversiones permanentes, se debe a la actualización y registro del valor intrínseco certificado por las diferentes empresas con corte a Diciembre 31 de 2005. Se expidió la Resolución No.005 del 19 de septiembre de 2005 mediante al cual se aprueba el Inventario y Avaluó de los Activos de Distribución y Comercialización de Electrolima en Liquidación por valor de $205.000.000, los cuales serán vendidos a Enertolima S.A. E.S.P. dentro del proceso de capitalización que actualmente se adelanta en esta compañía. La valoración de estos activos fue realiza como negocio en marcha por el método de Flujo de Caja Libre Descontado. La firma Fedeasolonjas realizó el avaluó de los bienes inmuebles (Terrenos y Edificaciones) el cual se registró en el mes de agosto de 2005, dando cumplimiento a los establecido en el Decreto 2649 Art.64 y Decreto 2211 de 2004. El registro de estos inventarios y avalúos afectaron la cuenta de valorizaciones, implicando una disminución de $78.842.168

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NOTA: 10 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Las cuentas Deudoras de Control a Diciembre 31 de 2005, reflejan valores como son: El registro de la Deuda del Ministerio de Minas y Energía con la Electrificadora, por concepto de subsidios por menores tarifas, correspondiente a los años 1996 el valor de $9.397.692 y del año 1997 el valor de $13.727.570, situación que se concilio con Minminas acordando que con los giros de diciembre-01 quedaba saldada la totalidad de la cuenta, aún no se han retirado estas cifras de estas cuentas de orden por estar pendientes de soporte o de giro. De igual manera, se tiene contabilizado los valores correspondientes al fondo de Perdidas No Técnicas de Formar con un valor acumulado de $443.427., por deposito e instalación de medidores el valor es $42.593 y por fondo de alumbrado público el valor de $186.583. llevándose a esta cuenta el control el valor de la facturación y el recaudo de los usuarios por estos conceptos a Diciembre 31 de 2005. Así mismo a Diciembre 31 de 2005, se acumulo por intereses de mora de la cartera de usuarios por $2.629.136, de Pagarés por $17.764., Cuotas Partes por $38.232 e Intereses por Bolsa de Energía $35.971. A diciembre de 2005, en la cuenta de control de Inventarios hay un saldo acumulado por valor de $1.095.763, que corresponde a los materiales que pertenecen a Electrolima, que están siendo utilizados por Enertolima y son controlados por el CEDIME. Para el cierre del año 2005, se tiene registrado en los libros contables el valor de $52.162, que son pretensiones de demandas laborales a favor de Electrolima.

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NOTA 11 OBLIGACIONES FINANCIERAS A Diciembre 31 de 2005, el saldo de $ 45.218.869. nos representa los compromisos financieros adquiridos por la empresa antes de ser intervenida por la SSPD. con las siguientes entidades:

OBLIGACIONES FINANCIERAS Dic-05CAPITAL CREDITOS OBTENIDOSFINANCIERA ENERGETICA NAL 3,488,420 BANCO DE OCCIDENTE 875,000 IPSE 23,648,004 REFINANCIACION DEUDAS DE ENERGIA 6,405,409 TOTAL CAPITAL CREDITOS OBTENIDOS 34,416,833 INTERESES CREDITOS OBTENIDOSFINANCIERA ENERGETICA NAL 1,751,973 BANCO DE OCCIDENTE 5,214 IPSE 8,170,941 REFINANCIACION DEUDAS DE ENERGIA 873,908 TOTAL INTERESES CREDITOS OBTENIDOS 10,802,036

GRAN TOTAL 45,218,869

A Diciembre 31 de 2005, las obligaciones reflejan un saldo de $34.416.833.,

correspondiente a obligación contraída con IPSE para refinanciación de deudas de energía

por un valor inicial de $ 21.761.393. en junio-93 con vencimiento Junio 1-2003, $

1.572.176, de Isa-fodex para un total de $ 23.648.004. El valor de $875.000.

corresponde al saldo del crédito con el banco de Occidente adquirido el 15 de Mayo-98 y

con vencimiento Abril 8-2005 por valor inicial de $ 2.500.000.

En Intereses de Créditos Obtenidos, la cifra más representativa de $8.170.941 corresponde

a Intereses del Canon de arrendamiento de la Central Hidroeléctrica de Prado.

El valor de $873.908 a Diciembre 31 de 2005, por refinanciación de deuda de energía el

detalle de la cuenta es el siguiente:

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INTERESES REFINANCIACIÓN DEUDA DE ENERGIA

INTERESESREFINANCIACION DEUDA DE ENERGIA Dic-05

ISAGEN 80.543 ISA 177.501 EMCALI 244.459 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS 135.234 ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. 156.754 OTROS MENORES 79.417 TOTAL 873.908

Los valores relacionados en el cuadro anterior fueron reclamados y reconocidos en la resolución No. 001 del 07 de junio de 2004, de aceptación de créditos. NOTA 12 CUENTAS POR PAGAR El valor de $ 96.183.384. a Diciembre 31 de 2005, esta conformada por los siguientes rubros:

CUENTAS POR PAGAR Nov-05 DICIEMBRE Dic-05ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 44.873.149 -58.076 44.815.073 ACREEDORES 16.968.759 -1.088.896 15.879.863 SUBSIDIOS ASIGNADOS 279 - 279 REFUENTE E IMPOTIMBRE 29.874 -2.825 27.049 RETEFUENTE INDUSTRIA Y COMERCIO 205 872 1.077 IMPTOS,CONTRIBUCIONES Y. TASAS 5.084.757 -27.726 5.057.031 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 65.195 65.257 130.452 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 200 400 600 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 29.466.052 -4.683 29.461.369 CREDITOS JUDICIALES 420.202 61.197 481.399 CUOTAS PARTES PENSIONALES 329.192 - 329.192

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 97.237.864 -1.054.480 96.183.384

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Las cuentas más representativas se detallan así: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS El saldo de la cuenta a Diciembre 31 de 2005 es de $ 44.815.073. conformado por:

El saldo de adquisición de bienes y servicios refleja la compra de energía, debido a que la mayoría de la energía demandada, se adquirió en bolsa y por contratos en bloque por operaciones de comercialización antes del proceso liquidatorio. También se tiene el valor de $14.875.860 correspondiente a las facturas causadas a marzo de 2.003 del Contrato Original y adicional 1 y 2 del BOOT. Se esta haciendo el estudio financiero y técnico, para llegar al valor real de esta acreencia. En Junio de 2005, se califico la acreencia de la SEM en quinto lugar como quirografaria, por cuantía indeterminada hasta el resultado que arroje el tribunal de arbitramento. Se registro a nombre de Interconexión Eléctrica S.A. como mandatario en la cuenta Proveedores de servicios por concepto de Bolsa Comercializador $133.691, por Centro Nacional de Despacho (CND) $24.723, por el Sistema de transmisión Nacional (STN) $3.193 y por Bolsa Generador el valor de $42.776, por contratos con ISAGEN $152, estos son notas de ajustes de años anteriores, cuando la empresa estaba prestando el servicio de compra y venta de energía.

BIENES Y SERVICIOS MOVIMIENTO PARCIAL Dic-05BIENES Y SERVICIOS 15.189.125 B.O.O.T 14.875.860 0 OTROS BIENES Y SERVICIOS 313.265 0 GENERACION 463.759 DISTRIBUIDOR 2.111.705 CONEXIÓN AL SISTEMA 1.409.726 0 USO DEL SDR 701.979 0 COMERCIALIZACION 24.785.280 ENERGIA EN BOLSA 13.803.811 0 CONTRATOS DE ENERGIA 5.963.845 0 ACTIVIDADES CONEXAS 5.017.624 0 OTROS PROVEEDORES 2.265.204

TOTAL BIENES Y SERVICIOS 44.815.073

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Estos valores se registran en la contabilidad como pasivos ciertos, pero no se reconocen dentro de la masa acreedora, por haber sido expedidos sus documentos de ajustes después de la fecha limite de presentación de la acreencia; los valores mencionados se consideran como pasivos ciertos no reclamados. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS El saldo acumulado a Diciembre 31 de 2005 es de $5.057.031; En esta cuenta se encuentra registrados los Impuestos de Industria y Comercio, Predial Unificado, Contribuciones a la Comisión de Regulación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las Transferencias de la Ley 99, algunos pasivos por este concepto fueron reclamados y aceptados en la masa de liquidación. ACREEDORES El saldo a Diciembre 31 de 2005 por $15.879.863. conformado así:

ACREEDORESSALDO A NOV -05

MOVIMIENTO DICIEMBRE

SALDO A DICIEMBRE-05

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS 176.777 97.525 - 79.252 SERVICIOS PUBLICOS 47.877 7.778 - 40.099 TRANSPORTES Y ACARREOS 11.589 - 11.589 SUSCRIPCIONES 268 268 - - ARRENDAMIENTOS 15.051.453 1.766 - 15.049.687 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 49 49 - - SEGUROS 47.927 47.927 - - APORTES A FONDOS PENSIONALES 68.600 62.127 - 6.473 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 95.214 95.214 - - APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA COMP. 337 337 - - SINDICATOS 3.249 - 3.249 COOPERATIVAS 117.500 110.219 - 7.281 FONDOS DE EMPLEADOS 83.374 83.374 - - EMBARGOS JUDICIALES 31.152 31.152 - - GASTOS LEGALES 54.524 13 - 54.511

SUBTOTAL 15.789.890 537.749 - 15.252.141 OTROS ACREEDORESDescuentos de Nómina 31.647 31.647 - - Cajas Menores 1.707 1.707 - - Otros Acreedores 1.142.774 515.052 - 627.722

TOTAL OTROS ACREEDORES 1.176.128 548.406 - 627.722 TOTAL ACREEDORES 17.308.024 1.086.155 - 15.879.863

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En el saldo de $15.049.687 de arrendamientos, es el mas representativo de la cuenta acreedores, donde se encuentra registrado el valor de $15.028.320. correspondiente al canon de la Central Hidroeléctrica de Prado, causados hasta el mes de mayo de 2.003. fecha en la cual la Planta estuvo en poder de Electrolima S.A. E.S.P.

NOTA 13 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS El saldo a Diciembre 31 de 2005, de $29.461.369. correspondiente a Otros Depósitos, para futura suscripción de Acciones, para contratos y convenios representados así:

El saldo de Futura Suscripción de Acciones corresponde a las obras de Electrificación construidas por terceros y entregadas a Electrolima para hacer parte de sus activos, aumentando la capacidad accionaria, según establecido en la Asamblea Ordinaria de accionistas celebrada el 29 de marzo de 1999.

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS PARCIALES SALDO A DIC--05

PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES 27.189.770 Gobernación del Tolima 7.323.811 Comité de Cafeteros del Tolima 4.041.219 Municipio de Guamo 1.729.910 Ministerio de Minas y Energía 1.491.105 Municipio de Saldaña 1.371.353 Cormagdalena 1.123.669 Gobierno Nacional BID 1.120.720 Gobierno Nacional Línea Natagaima 950.000 Municipio de Ibagué 687.443 Depósitos Varios 7.105.114 OTROS DEPOSITOS 2.222.754 Convenio Isa-Electrolima- Construcción de Obras 2.050.847 Fondo de Regalías- Vereda tres mesetas 2.916 Subestación el refugio Honda 54.000 Otros 114.991 DEPOSITOS POR CONTRATOS Y CONVENIOS 48.845 TOTAL 29.461.369

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El saldo de $2.222.754, de Otros Depósitos refleja los aportes para obras de electrificación, como es el convenio de Isa de materiales entregados, convenios con Minminas que han sido liquidados, quedando en cabeza del ente territorial como es la Gobernación del Tolima, y obras que no han sido liquidadas hasta el momento. En Depósitos por contratos y convenios tenemos el saldo a Diciembre 31 de 2005, el valor de $48.845. del fondo de contratistas, por concepto de instalación de Medidores de la firma Rymel.

NOTA 14 OBLIGACIONES LABORALES

A Diciembre 31 de 2005, el saldo acumulado de la cuenta Obligación Laboral es de $8.610 donde refleja las cesantías consolidadas y los intereses a las cesantías del trabajador que esta en la nómina de la empresa; cuyo pago es exigible o probable de acuerdo con las normas laborales vigentes en Colombia y los acuerdos convencionales que se pactaron entre la Electrificadora. En la cuenta nomina por pagar refleja un saldo de $ 4.600, que corresponde a la mesada de algunos pensionados que al 31 de diciembre de 2005, no habían presentado la certificación autentica de supervivencia.

OBLIGACIONES LABORALESSaldo a Novi-

05Movimiento Diciembre

Saldo a Diciembre-05

NOMINA POR PAGAR 1.227.629 -1.223.029 4.600 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2.746 834 3.580 INTERESES SOBRE CESANTIAS 430 430 TOTAL 1.230.375 -1.221.765 8.610

28

NOTA: 15 PASIVOS ESTIMADOS A Diciembre 31 de 2005, el saldo de pasivos estimados es de $118.147.720., que corresponden a los siguientes conceptos:.

PASIVOS ESTIMADOS Parcial Dic-05PROVISION PARA CONTINGENCIAS 23,326,208 Procesos Civiles 20,130,191 Procesos Laborales 2,762,202 Procesos Tribunal Administrativo 433,815 PROVISION PARA PENSIONES 94,821,512

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS 118,147,720 A Diciembre 31 de 2005, se encuentra en Provisión para pensiones el valor de $94.821.512 teniendo en cuenta para su registro, el estudio y análisis de Calculo Actuarial efectuado por la firma AON RISK SERVICES especialista en el tema, las demás provisiones son para contingencias civiles, laborales y administrativas, cabe resaltar que en la provisión de procesos civiles se registro la acreencia de Fering por un valor de $19.530.191. aceptada en la resolución 001 de junio 7 del año 2004. y supeditada al fallo.

NOTA: 16 OTROS PASIVOS A Diciembre 31 de 2005, el saldo es de $ 4.923.686. que corresponde a:

OTROS PASIVOS PARCIALES SALDO A DICIEMBRE-05RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 508,189 IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO 494,231 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 13,958 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 3,745,429 ENERTOLIMA 3,745,429 OBLIGACIONES EN INVESTIGACION 670,068 CUENTAS POR PAGAR 615,271 OBLIGACIONES FINANCIERAS - OTRAS OBLIGACIONES 54,797

TOTAL OTROS PASIVOS 4,923,686

29

En recaudos a favor de terceros se encuentra registrados valores del impuesto de alumbrado público por pagar a municipios que no pasaron reclamación y otros registros de municipios que se encuentran en proceso de Depuración Contable. En Ingresos recibidos por anticipado hay un saldo de $3.745.429., correspondiente al valor por amortizar del anticipo que Enertolima giró por el canon de arrendamiento del Sistema Eléctrico del Tolima. Este valor se amortiza mensualmente con la causación de la factura que se expide por dicho concepto.

NOTA: 17 PATRIMONIO La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 598 de diciembre 18 de 2.003, modificó las cuentas del Patrimonio para las entidades en Proceso de Liquidación. De igual forma a través de la Resolución número 041 del 4 de febrero del 2004, la Contaduría General de la Nación modifico el Plan General de Contabilidad Pública, con relación al resultado del proceso de depuración y saneamiento de la información contable, quedando de la siguiente manera: PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO A Diciembre 31 de 2005, el capital autorizado de la Electrificadora es de $25.000.000 que representa el valor acordado por los accionistas en el acto de constitución de la sociedad. El capital suscrito y pagado a Diciembre 31 de 2005 es de $18.696.657 que representa al número de acciones en poder de los accionistas. Mediante acta No. 48 de la asamblea de accionistas realizada el 2 de marzo-00, se aprobó la emisión y colocación de acciones sin sujeción al derecho de preferencia a favor del IPSE por $ 7.741.809, lo que incrementó el capital suscrito y pagado. Mediante decreto 2205 de octubre 29/00 expedido por la Presidencia de la República el IPSE cede al Ministerio de Minas y Energía las 774.180.889 acciones quedando la Nación con un total de 1.858.696 acciones en la empresa. El capital por suscribir es de $6.303.342.

30

RESULTADO DEL EJERCICIO EN ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACION A Diciembre 31 de 2005, el resultado acumulado del ejercicio es una perdida de $29.469.839. (Ver notas de la 19 a la 26).

EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE A Diciembre 31 de 2005, el saldo acumulado de la cuenta fue de $3.692.948., resultado que arrojo la depuración de cuentas que esta realizando la empresa en sus estados financieros para reflejar saldos reales en su activo y pasivo.. PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN A Diciembre 31 de 2005, el saldo es de $51.891.001, correspondiente a:

El siguiente cuadro corresponde a la Composición Accionaría a Diciembre 31 de 2005.

PATRIMONIO EN ENTID.EN PROC.DE LIQUID. Dic-05Reservas de Ley 1.595.348 Reservas Estatutarias 12.339.909 Dividendos y Participaciones 741 Superavit por Donaciones 10.394.263 Superavit por Valorizaciones 130.222.116 Revalorización del Patrimonio 46.649.891 - Perdida Acumulada de ejercicios anteriores 56.011.485 - TOTAL PATRIMONIO EN ENTID.EN PROC.DE LIQUID. 51.891.001

INGRESOS ACUMULADOS A DICIEMBRE - 05

EGRESOS ACUMULADOS A DICIEMBRE -05

PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO

26.752.854 56.222.693 29.469.839 -

31

PATRIMONIO $ 44.810.768

ACCIONISTAS NUMERO MONTO PORCENTAJE VALOR VALOR

ACCIONES ACCIONES PARTICIPACION NOMINAL INTRINSECO

ALPUJARRA

137.999

1.379.990,00 0,007381

10,00

-

ALVARADO

23.448

234.480,00 0,001254

10,00

23,97

AMBALEMA

24.646

246.460,00 0,001318

10,00

23,97

ANZOATEGUI

35.535

355.350,00 0,001901

10,00

23,97

APARICIO ARTURO

4

40,00 0,000000

10,00

23,97

ARMERO GUAYABAL

60.000

600.000,00 0,003209

10,00

23,97

ARTEAGA ALFONSO

5

50,00 0,000000

10,00

23,97

ATACO

6.161

61.610,00 0,000330

10,00

23,97

CARMEN DE APICALA

15.000

150.000,00 0,000802

10,00

23,97

CASABIANCA

13.568

135.680,00 0,000726

10,00

23,97

CELGAC-EE.PP.CUNDINAMARCA

500

5.000,00 0,000027

10,00

23,97

COELLO

30.000

300.000,00 0,001605

10,00

23,97

COMITÉ DE CAFETEROS

1.135.499

11.354.990,00 0,060733

10,00

23,97

CORTOLIMA

395.000

3.950.000,00 0,021127

10,00

23,97

COYAIMA

17.616

176.160,00 0,000942

10,00

23,97

CUNDAY

10.000

100.000,00 0,000535

10,00

23,97

CHAPARRAL

99.145

991.450,00 0,005303

10,00

23,97

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

4.935.678

49.356.780,00 0,263987

10,00

23,97

DOLORES

172.337

1.723.370,00 0,009218

10,00

23,97

ECOPETROL

916.975

9.169.750,00 0,049045

10,00

23,97 EMPRESAS MUNICIPALES DE ESPINAL

141.389

1.413.890,00 0,007562

10,00

23,97

EMPRESAS MUNICIPALES DE IBAGUE

616.172

6.161.720,00 0,032956

10,00

23,97

FALAN

35.579

355.790,00 0,001903

10,00

23,97

FRESNO

39.873

398.730,00 0,002133

10,00

23,97

GUAMO

40.636

406.360,00 0,002173

10,00

23,97

HERVEO

12.693

126.930,00 0,000679

10,00

23,97

MINISTERIO DE MINAS (ICEL) 1.858.696.894 18.586.968.944,00 99,413323

10,00

23,97

IBAGUE

84.478

844.780,00 0,004518

10,00

23,97

ICONONZO

30.000

300.000,00 0,001605

10,00

23,97

LASERNA JAIME

4

40,00 0,000000

10,00

23,97

LASERNA GUILLERMO

14

140,00 0,000001

10,00

23,97

LERIDA

7.500

75.000,00 0,000401

10,00

23,97

LIBANO

767.500

7.675.000,00 0,041050

10,00

23,97

MARIQUITA

39.880

398.800,00 0,002133

10,00

23,97

MAZUERA CARLOS

4

40,00 0,000000

10,00

23,97

MEDINA AUGUSTO E.

5

50,00 0,000000

10,00

23,97

MEJIA ROBERTO

70

700,00 0,000004

10,00

23,97

MELGAR

107.015

1.070.150,00 0,005724

10,00

23,97

NATAGAIMA

57.423

574.230,00 0,003071

10,00

23,97

ORTEGA

27.000

270.000,00 0,001444

10,00

23,97

ORREGO MARIN ALFONSO

1.088

10.880,00 0,000058

10,00

23,97

32

OSORIO JOSE

70

700,00 0,000004

10,00

23,97

PIEDRAS

20.949

209.490,00 0,001120

10,00

23,97

PINTO JESUS MARIA

107

1.070,00 0,000006

10,00

23,97

PLANADAS

400.000

4.000.000,00 0,021394

10,00

23,97

PURIFICACION

15.000

150.000,00 0,000802

10,00

23,97

RIOBLANCO

56.071

560.710,00 0,002999

10,00

23,97

RIVERA H. LORENZO

363

3.630,00 0,000019

10,00

23,97

RONCES VALLES

27.000

270.000,00 0,001444

10,00

23,97

SALDAÑA

50.000

500.000,00 0,002674

10,00

23,97

SAN ANTONIO

101.827

1.018.270,00 0,005446

10,00

23,97

SAN LUIS

49.840

498.400,00 0,002666

10,00

23,97

SANTA ISABEL

69.399

693.990,00 0,003712

10,00

23,97

SUAREZ

10.000

100.000,00 0,000535

10,00

23,97

TRUJILLO HERNANDO

8

80,00 0,000000

10,00

23,97

VALLE DE SAN JUAN

35.018

350.180,00 0,001873

10,00

23,97

VARGAS DE CH. LEOPOLDINA

34

340,00 0,000002

10,00

23,97

VENADILLO

2.464

24.640,00 0,000132

10,00

23,97

VILLAHERMOSA

49.314

493.140,00 0,002638

10,00

23,97

VILLARRICA

44.000

440.000,00 0,002353

10,00

23,97

ACCIONES EN CIRCULACION 1.869.665.797 18.696.657.974,00 100,00 10,00 23,97

NOTA: 18 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS A Diciembre 31 de 2005, las cuentas de Orden Acreedoras tienen los siguientes valores: Por motivo del proceso de Liquidación, dentro de las reclamaciones presentadas a Electrolima, hay Demandas y Litigios por un valor aproximado de $25.872.471. que se presentaron con valores, en estas acreencias se hicieron parte personas Naturales y Jurídicas, otros fueron presentados con valor indeterminado. De tal manera que tenemos registrado por Demandas Civiles el valor de $2.410.791, por Laborales el valor de $4.351.483, y demandas de Procesos Administrativos por un valor de $115.110.130.. El valor de $16.752.826, corresponde a los intereses de financiación del Pagaré 001 celebrado con el Ipse, con fecha de pago a partir de Junio de 2004. Los demás valores por $40.275 pertenecen al registro de los Bienes recibidos en Custodia por parte del Ipse para el Plan de Expansión y el Convenio Isa para obras de Electrificación. Así mismo, se tiene un valor de $75.000.000., correspondiente al valor del posible acuerdo relacionado con el B.O.O.T., hasta conocer un valor cierto y así registrarlo en el Pasivo de la Empresa.

33

NOTA: 19 INGRESOS OPERACIONALES La principal fuente de ingresos después de la resolución que ordenó la liquidación de la empresa es la venta de sus activos, arrendamiento de sus bienes muebles e inmuebles y la recuperación de su cartera. Aunque a la fecha se están percibiendo recursos por otros conceptos, estas cifras no son tan representativas para denominarlas como fuente principal. Es importante tener en cuenta que mensualmente se viene realizando ajustes a la facturación de clientes, como por ejemplo: Descuentos en Acuerdos de Pago efectuados. Se presentan ingresos acumulados a Diciembre 31 de 2005, por $24.617.628. discriminados así:

En la cuenta ingresos por otros servicios, se encuentra registrado un valor acumulado a Diciembre 31 de 2005 de $24.803.639, por diferentes conceptos entre estos, el canon de arrendamiento del Sistema Eléctrico por un valor de $24.242.491, la cual fue calculado y facturado por la variable “D”. A partir del mes de julio de 2005, el canon de arrendamiento se factura con un estimativo de $1.700.000.; según el otrosi No. 3 firmado entre las partes. También se perciben ingresos por el arrendamiento de varias oficinas ubicadas en el Edificio de la Sede Administrativa, Zona Industrial el Papayo, entre otros conceptos.

INGRESOS OPERACIONALES PARCIALESACUMULADO A DICIEMBRE -05

VENTA DE SERVICIOSCONSUMO - OTROS SERVICIOS 24.803.639 ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 66.572 ARRENDAMIENTOS DE POSTES 78.715 ARRENDAMIENTOS PEQUEÑAS CENTRALES 415.861 ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - ENERTOLIMA 24.242.491 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS -186.011 DESCUENTOS POR ARRENDAMIENTOS -186.011

TOTAL INGRESOS OPERACIÓN 24.617.628

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En la cuenta Devoluciones, Descuentos y Rebajas en Ventas, se encuentra registrado un valor acumulado de $186.011 que corresponde a Notas crédito por concepto de ajuste al canon de arrendamiento.

NOTA: 20 COSTO DE VENTAS El costo acumulado de ventas a Diciembre 31 de 2005 es de $2.462.995, el cual refleja el valor acumulado de la depreciación calculada al sistema eléctrico de Electrolima, por el uso de la red eléctrica para la prestación del servicio de energía. NOTA: 21 GASTOS OPERACIONALES A Diciembre 31 de 2005 refleja un saldo acumulado de $44.081.030. detallados así: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN El saldo acumulado a Diciembre 31 de 2005, es de $15.710.821. que se describe a continuación:

El saldo acumulado de Contribuciones Imputadas es de $11.081.022, que corresponde al valor total de las mesadas de los pensionados de enero a diciembre y la causación de las mesadas adicionales del mes de junio y diciembre.

DE ADMINISTRACION Dic-05SUELDOS Y SALARIOS 307.858 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 11.081.022 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 786.009 APORTES A LA NOMINA 2.670 GENERALES 2.639.701 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, TASAS 893.561

TOTAL 15.710.821

35

Contribuciones Efectivas nos muestra los pagos realizados a las cajas de compensación y seguridad social, de pensionados y un trabajador con fuero sindical; con un acumulado a Diciembre de 2005 de $786.009.. . GASTOS GENERALES En la cuenta de Gastos Generales el saldo acumulado a Diciembre 31 del 2005 de $2.639.701. donde se registra mensualmente los movimientos y transacciones que realiza la empresa, necesarios para llevar a cabo la administración del proceso liquidatorio, reflejado en las siguientes subcuentas:

GASTOS GENERALES Dic-05COMISIONES, HONORARIOS, Y SERVICIOS 2,271,632 VIGILANCIA 115,514 MATERIALES Y SUMINISTROS (UTILES Y PAPELERIA) 12,475 MANTENIMIENTO 22,653 SERVICIOS PUBLICOS 99,351 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 40,654 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 19 SEGUROS 20,258 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,088 OTROS 46,057

TOTAL GASTOS GENERALES 2,639,701 Los valores acumulados a Diciembre 31 de 2005 mas representativos corresponden a los Honorarios de: Contaduría y Finanzas Estratégicas Ltda.., Zarama y Asociados Consultores S.A., Lozano Rosa Helena, Padilla Álvarez Nancy, Distecar Ltda., Vanegas Beltrán Ricardo, entre otros. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS A Diciembre 31 de 2005, el saldo acumulado es de $893.561., que corresponden al gravamen de los movimientos financieros del cuatro por mil e impuesto de timbre nacional; Así mismo se registro el Impuesto Predial Unificado, donde se autorizó a Enertolima para su pago.

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PROVISIÓN AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIONES A Diciembre 31 de 2005, tiene un saldo acumulado de $28.370.209. que corresponden a: PROVISION-AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIONES Dic-05PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES 73.124 PROVISION PARA DEUDORES 7.472.567 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 20.560.598 DEPRECIACION, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 263.920

TOTAL 28.370.209 La depreciación de Propiedad, Planta y Equipo, se calcula por la utilización que se le hace a los activos que están en comodato y arrendados. De igual manera se registro la provisión por contingencias de las demandas que tienen al menos un fallo en contra de la empresa, como es el caso de Fering.

NOTA: 22 OTROS INGRESOS A Diciembre 31 de 2005, el acumulado de Otros Ingresos es de $1.340.941. discriminados así:

OTROS INGRESOS Dic-05

FINANCIEROS 648.503 Interes/ rendimiento CDT 448.704 Interes/ rendimiento ctas.x cobrar 2.090 Rendimientos por reajuste monetario 121.397 Intereses sobre Acuerdos de Pago 269 Utilidad en negoc. Y vta de Inversiones 75.250 Dividendos 793 EXTRAORDINARIOS 692.438 Arrendamiento de Maquinaria 477 Sobrantes 12 Recuperaciones presente ejercicio 690.491 Otros extraordinarios 1.458

TOTAL OTROS INGRESOS 1.340.941

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Los rendimientos de reajuste monetario más representativos son; Banco Ganadero, Banco Santander, entre otros. En los rendimientos por CDT, los más significativos corresponden a Fondo Plazo Nación, Las Villas, Colmena y Banco Bogota respectivamente. Los Ingresos extraordinarios por recuperaciones del presente ejercicio corresponden a valores de las EPS, por concepto de incapacidades de los pensionados y de las pensiones compartidas con el ISS, con un acumulado de $681.433. a Diciembre de 2005. NOTA : 23 OTROS GASTOS A Diciembre 31 de 2005, el saldo acumulado es de $1.782.201.

OTROS GASTOS PARCIALESACUMULADO A DICIEMBRE-05

FINANCIEROS 1,463,870 Inter/ obligacion financiera credito obten 439,677 Comision Cartera- Enertolima 429,076 Otras comisiones 10,601

Otros gastos financieros 1,024,193 Intereses (Enertolima) 1,018,387 Otros gastos financieros 5,806

EXTRAORDINARIOS 318,331 Gastos Legales 285,334 Otros 32,997

TOTAL OTROS GASTOS 1,782,201 Otros Gastos Financieros se incrementa mensualmente, debido a la contabilización de los intereses generados por el anticipo que Enertolima hizo a Electrolima por concepto de canon de arrendamiento del sistema Eléctrico, calculados hasta el mes de Diciembre. También se registran las comisiones de bancos por transacciones, siendo el más representativo el Banco de Colombia y el de Occidente; Así mismo, se registra la comisión que se esta pagando a Enertolima por el recaudo de la cartera que están administrando, acumulado a diciembre por un valor de $429.076.

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En los Gastos Extraordinarios encontramos los gastos legales, donde se registra el valor correspondiente a Cámara de Comercio, Instituto Agustín Codazzi, Oficina de Registro y otros gastos como son los de Notaria, etc. NOTA: 24

AJUSTES A EJERCICIOS ANTERIORES La cuenta ajustes a ejercicios anteriores que afecta ingresos y gastos, refleja un valor neto

acumulado a Diciembre 31 de 2005 de $-7.102.182. como resultado de la causación de

Gastos y de Ingresos de ejercicios anteriores.

AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES Dic-05INGRESOS VIGENCIA ANTERIOR 794.285 GASTOS VIGENCIA ANTERIOR 7.896.467 TOTAL AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES -7.102.182 INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES A Diciembre 31 de 2005, el saldo acumulado es de $794.285; Y su valor mas representativo corresponde a la cancelación de valores del costo de ventas doblemente contabilizados como fue el caso de Central Hidroeléctrica de Betanía y Emgesa; También por el registro de ingreso de ejercicios anteriores por concepto de mayor valor de la provisión del impuesto de Industria y Comercio del año gravable 2004 del Municipio de Ibagué, entre otras. GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES En la cuenta de Gastos de Vigencias Anteriores, encontramos un valor acumulado a Diciembre 31 de 2005 de $7.896.467.; que corresponde al registro del Impuesto de Renta por pagar del año gravable 2004, por un valor de $5.344.052. del cual fue cancelado el 50% en abril y el otro 50% en mes de junio., ajustes a la facturación, corrección y contabilización de ajustes de ejercicios anteriores por la depuración contable que se viene realizando en la empresa.

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NOTA: 25 CORRECCION MONETARIA Por Resolución numero 364 de noviembre 29 de 2001, para efectos contables a partir de enero de 2002, no se hacen ajustes por inflación, lo que hace que la cuenta corrección monetaria no aplique contablemente.

NOTA : 26

UTILIDAD Y/O DÉFICIT DEL EJERCICIO En la Electrificadota del Tolima S.A. E.S.P. En Liquidación el resultado acumulado del ejercicio a Diciembre 31 de 2005, es una perdida de $29.469.839.

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA M. Liquidador

LUCERO COBALEDA CASTIBLANCO Contadora General

T.P. 69684-T

ANEXO No. 1ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A E.SP.EN LIQUIDACION

BALANCE GENERALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

(Cifras en miles de pesos)

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE2005 2004 2005 2004

Código ACTIVO Código PASIVO$ $ $ $

CORRIENTE (1) 309.293.037 391.191.191 CORRIENTE (4) 264.482.269 256.849.343 11 Efectivo 2.103.153 9.124.816 21 Depósitos y exigibilidades - - 12 Inversiones 680.466 7.285.377 22 Deuda pública - - 13 Rentas por cobrar - 23 Obligaciones financieras 45.218.870 45.218.869 14 Deudores 15.962.975 29.360.189 24 Cuentas por pagar 96.183.382 95.196.077 16 Propiedades, planta y equipo 115.487.896 102.913.617 25 Obligaciones laborales 8.611 92.676 19 Otros activos 175.058.547 242.507.192 26 Bonos y títulos emitidos - -

Saldo neto de consolidación en cuentas 27 Pasivos estimados 118.147.720 98.834.794 de balance (CR) * 29 Otros pasivos 4.923.686 17.506.927

NO CORRIENTE (2) - - NO CORRIENTE (5) - - 12 Inversiones - - 22 Deuda pública - - 13 Rentas por cobrar - - 23 Obligaciones financieras - - 14 Deudores - - 24 Cuentas por pagar - - 16 Propiedades, planta y equipo - - 25 Obligaciones laborales - - 17 Bienes de beneficio y uso público - - 26 Bonos y títulos emitidos - - 18 Recursos naturales y del ambiente - - 27 Pasivos estimados - - 19 Otros activos - - 29 Otros pasivos - -

Saldo neto de consolidación en cuentas - - de balance (CR) * xxx xxx TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * xxx xxx

Participación de tercerosParticipación patrimonial del sector público

3 PATRIMONIO (7) 44.810.768 134.341.848 31 Hacienda pública - - 32 Patrimonio institucional 44.810.768 134.341.848

TOTAL ACTIVO (3) 309.293.037 391.191.191 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 309.293.037 391.191.191

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) - - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ( - - 81 Derechos contingentes 2.773.267 11.598 91 Responsabilidades contingentes 138.625.231 43.671.297 82 Deudoras fiscales - - 92 Acreedoras fiscales - - 83 Deudoras de control 29.066.683 23.752.321 93 Acreedoras de control 75.040.253 75.040.275 84 Deudoras fiduciarias - - 94 Acreedoras fiduciarias - - 89 Deudoras por contra (cr) (31.839.950) (23.763.919) 99 Acreedoras por contra (db) (213.665.484) (118.711.572)

FIRMA DEL GERENTE LIQUIDADOR FIRMA DEL CONTRALOR FIRMA DEL CONTADORNOMBRE: FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA MARTELO NOMBRE: LUIS FERNANDO TOVAR SANTOS NOMBRE: LUCERO COBALEDA CASTIBLANCO

T.P. 30963-T T.P. 69684-T

ANEXO No.2ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A E.S.P. EN LIQUIDACION

BALANCE GENERALA 31 DE DICIEMBRE DEL 2005


DICIEMBRE 2005 DICIEMBRE 2004 DICIEMBRE 2005 DICIEMBRE 2004

Código ACTIVO Código PASIVOCORRIENTE (1) 309.293.037 391.191.191 CORRIENTE (4) 264.482.269 256.849.343

11 Efectivo 2.103.153 9.124.816 21 Depósitos y exigibilidades - - 1105 Caja 47.545 2105 Operaciones de banca central - - 1110 Bancos y corporaciones 2.103.153 9.077.246 2110 Operaciones de captación y servicios - - 1115 Fondos interbanc.vendidos y pac - - financieros - - 1120 Fondos en tránsito - - 2115 Fondos comprados y pactos de recomp - - 1125 Fondos especiales 25

12 Inversiones 680.466 7.285.377 22 Deuda pública - - 1201 De renta fija 200.000 5.138.610 2205 Interna - - 1202 De renta variable entre entidade 6.652 6.652 2210 Externa - - 1207 Inversiones patrimoniales metod 480.466 2.352.0951280 Provisión para protección de inv (6.652) -211.980

13 Rentas por cobrar - - 23 Obligaciones financieras 45.218.870 45.218.869 1305 Vigencia actual - - 2301 Administracion de Liquidez - - 1310 Vigencia anterior - - 2302 Obligaciones financieras nacionales 34.416.833 34.416.833 1315 Difícil recaudo - - 2322 Intereses de Créditos Obtenidos 10.802.037 10.802.036 1380 Provisión para rentas por cobrar - -

14 Deudores 15.962.975 29.360.189 24 Cuentas por pagar 96.183.382 95.196.077 1408 Cuentas por cobrar 24.618.119 31.286.486 2401 Proveedores nacionales 44.815.072 42.988.422 1410 Aportes por cobrar - - 2406 Proveedores del exterior - - 1415 Préstamos concedidos 174.534 195.750 2410 Contratistas - - 1420 Avances y anticipos entregados 3.496.593 4.079.461 2415 Operaciones de seguros y reaseguros - - 1422 Antic. o saldos a favor por imp. y 1.370.111 1.318.893 2420 Aportes por pagar a afiliados - - 1425 Depósitos entregados 846.360 133.623 2425 Acreedores 15.879.862 16.787.077 1470 Otros deudores 2.262.302 3.017.031 2430 Subsidios asignados 279 2791475 Deudas de difícil cobro 43.022 21.199 2436 Retención en la fuente e impuesto de t 27.049 360.039 1480 Provisión para deudores (16.848.066) (10.692.254) 2437 Retención impuesto de industria y com 1.077 -

por pagar15 Inventarios - - 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por p 5.057.031 5.082.581

1505 Mercancías procesadas - - 2445 Impuesto al valor agregado 130.452 -94.7171510 Mercancías en existencia - - 2450 Avances y anticipos recibidos 600 200 1515 Materias primas y suministros - - 2455 Depósitos recibidos de terceros 29.461.369 29.471.773 1519 Banco de órganos y tejidos - - 2460 Créditos judiciales 481.399 271.231 1520 Productos en proceso - - 2465 Premios por pagar - - 1525 En tránsito - - 2490 Otras cuentas por pagar 329.192 329.192 1530 En poder de terceros - - 1580 Provisión para protección de inv - - 25 Obligaciones laborales 8.611 92.676

2505 Salarios y prestaciones sociales 8.611 92.676 16 Propiedades, planta y equipo 115.487.896 102.913.617 2510 Pensiones por pagar - -

1605 Terrenos 942.415 1.573.290 1610 Semovientes - - 26 Bonos y títulos emitidos - - 1615 Construcciones en curso 517.833 2605 Títulos de regulación monetaria y camb - - 1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje 8.198 2610 Bonos - - 1625 Maquinaria, planta y equipo en t 496 796 2615 Bonos y títulos pensionales - - 1630 Equipos y materiales en depósito 225.539 240.502 2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional - - 1635 Bienes muebles en bodega 4.524.588 2.675.278 2690 Otros bonos y títulos emitidos - - 1636 Propiedades, planta y equipo en - - 1640 Edificaciones 1.050.522 1.093.009 1643 Vías de comunicación y acceso - - 27 Pasivos estimados 118.147.720 98.834.794 1645 Plantas y ductos 47.244.518 31.943.573 2705 Provisión para obligaciones fiscales 413.914 1650 Redes, líneas y cables 86.573.396 83.693.841 2710 Provisión para contingencias 23.326.208 2.908.610 1655 Maquinaria y equipo 7.601.832 7.532.534 2715 Provisión para prestaciones sociales - 1660 Equipo médico y científico 5.378 2720 Provisión para Pensiones 94.821.512,00 95.512.2701665 Muebles, enseres y equipos de o 168.042 469.612 2725 Provisión para seguros - - 1670 Equipos de comunicación y com 247.648 766.302 2790 Provisiones diversas - - 1675 Equipo de transporte, tracción y 161.430 3.154.547 1680 Equipo de comedor, cocina, des - - 1685 Depreciación acumulada (33.252.530) (30.761.076) 29 Otros pasivos 4.923.686 17.506.927 1686 Amortización acumulada - - 2905 Recaudos a favor de terceros 508.189 519.605 1690 Depreciación diferida - - 2910 Ingresos recibidos por anticipado 3.745.429 16.705.866 1695 Provisiones - - 2915 Créditos deiferidos -

2996 Obligaciones en Investigacion 670.068 281.456

19 Otros activos 175.058.547 242.507.192 1905 Gastos pagados por anticipado - 1910 Cargos diferidos - PASIVO 1915 Obras y mejoras en propiedad a - - NO CORRIENTE (5) - -





1920 Bienes entregados a terceros 43.742.648 55.894.3281925 Amortiz.de bienes entregados a - - 22 Deuda pública - - 1926 Bienes en proceso de titularizac - - 2205 Interna - - 1930 Bienes recibidos en dación de pa - - 2210 Externa - - 1935 Provis.bienes recib. en dación de - - 1940 Activos adq. de instituciones insc - - 1941 Bienes adquiridos en leasing - - 23 Obligaciones financieras - - 1942 Deprec. de bienes adquiridos en - - 2302 Obligaciones financieras nacionales - - 1943 Amortiz. de bienes adquiridos en - - 2322 Intereses de Créditos Obtenidos - 1945 Capital garantía otorgado - - 1950 Responsabilidades 24.779 39.8881955 Provisión para responsabilidade -12.115 -39.8881960 Bienes de arte y cultura - - 1965 Provisión de bienes de arte y cu - - 24 Cuentas por pagar - - 1970 Intangibles 23.497.181 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nale - - 1996 Bienes y Derechos en Invest. 244.072 250.796 2406 Proveedores del exterior - - 1997 Prov. Bienes y Derechos en Inve -208.714 (250.796) 2410 Contratistas - - 1999 Valorizaciones 107.770.696 186.612.864 2415 Operaciones de seguros y reaseguros - -

2420 Aportes por pagar a afiliados - - Saldo neto de consolidación en cuentas 2425 Acreedores - - de balance (CR) * xxx xxx 2430 Subsidios asignados - -

2435 Gastos financieros por pagar - - 2436 Retencion en La fuente e Impto de Tim - - 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por p - - 2445 Impuesto al valor agregado - -

ACTIVO 2450 Avances y anticipos recibidos - - NO CORRIENTE (2) - - 2455 Depósitos recibidos de terceros - -

2460 Créditos judiciales - - 12 Inversiones - - 2465 Premios por pagar - -

1201 De renta fija - - 2490 Otras cuentas por pagar - - 1202 De renta variable entre entidade - - 1207 De renta variable en empresas p - - 1280 Provisión para protección de inv - - 25 Obligaciones laborales - -

2505 Salarios y prestaciones sociales - - 13 Rentas por cobrar - - 2510 Pensiones por pagar - -

1310 Vigencia anterior - - 1315 Difícil recaudo - - 26 Bonos y títulos emitidos - - 1380 Provisión para rentas por cobrar - - 2605 Títulos de regulación monetaria y camb - -

2610 Bonos - - 14 Deudores - - 2615 Bonos y títulos pensionales - -

1408 Cuentas por cobrar - - 2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional - - 1415 Préstamos concedidos - - 2690 Otros bonos y títulos emitidos - - 1416 Préstamos Gubernamentales Ot - - 1420 Avances y anticipos entregados - - 1422 Antic. o saldos a favor por impto - - 27 Pasivos estimados - - 1425 Depósitos entregados - - 2705 Provisión para obligaciones fiscales - - 1470 Otros deudores - 2710 Provisión para contingencias - - 1475 Deudas de difícil cobro - - 2715 Provisiones Para Prestaciones Sociale - - 1480 Provisión para deudores - - 2720 Provisión para Pensiones - -

2790 Provisiones diversas - - 17 Bienes de beneficio y uso púb - -

1704 Materiales en tránsito - - 1705 Bienes de benef. y uso público e - - 29 Otros Pasivos - - 1710 Bienes de uso público - - 2905 Recaudos a favor de terceros - - 1715 Bienes históricos y culturales - - 2910 Ingresos recibidos por anticipado - - 1785 Amort. acum. de bienes de uso p - - 2915 Créditos diferidos - -

2920 Capital garantía emitido - - 18 Recursos naturales y del amb - -

1805 Recursos renovables - - TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * xxx xxx1810 Amort. acum. de recursos renov - - Participación de terceros - - 1815 Recursos no renovables - - Participación patrimonial del sector púb - - 1820 Agotam. acum. de recursos no r - - 1825 Invers. en explot. de recursos no - - 1830 Amort. acum. de inv. en rec. no - -

19 Otros activos - - PATRIMONIO (7) 44.810.768 134.341.848 1905 Gastos pagados por anticipado - - 1910 Cargos diferidos - - 31 Hacienda pública - - 1915 Obras y mejoras en propiedad a - - 3105 Capital fiscal - -





1920 Bienes entregados a terceros - - 3110 Resultados del ejercicio - - 1925 Amort. de bienes entregados a t - - 3115 Superávit por valorización - - 1926 Bienes en proceso de titularizac - - 3120 Superávit por donación - - 1930 Bienes recibidos en dación de pa - - 3125 Patrimonio público incorporado - - 1935 Prov. bienes recib. en dación de - - 3130 Revalorización hacienda pública - - 1940 Activos adq. de instituciones insc - - 3135 Ajustes por inflación - - 1941 Bienes adquiridos en leasing - - 1942 Deprec. de bienes adquir. en lea - - 32 Patrimonio institucional 44.810.768 134.341.848 1943 Amort. de bienes adquiridos en l - - 3204 Capital autorizado y pagado 18.696.658 18.696.658 1945 Capital garantía otorgado - - 3208 Capital fiscal - - 1950 Responsabilidades - - 3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas - - 1955 Provisión para responsabilidade - - 3215 Reservas - - 1960 Bienes de arte y cultura - - 3220 Dividendos y participac. decretados - - 1965 Provisión de bienes de arte y cu - - 3225 Utilidad o excedentes acumulados - - 1970 Intangibles - - 3230 Resultados del ejercicio - - 1975 Amortización acumulada de inta - - 3233 Resultado del ejercicio en entidades -29.469.840 -12.908.5901995 Principal y subalterna - - 3235 Superávit por donación - - 1999 Valorizaciones - - 3240 Superávit por valorización -

3245 Revalorización del patrimonio - - Saldo neto de consolidación en cuentas 3250 Ajustes por inflación - de balance (CR) * xxx xxx 3258 Efecto saneamiento contable 3.692.948 7.523.052

3260 Patrimonio de entidades en procesos e 51.891.002 121.030.728

TOTAL ACTIVO (3) 309.293.037 391.191.191 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 309.293.037 391.191.191

CUENTAS DE ORDEN DEUDO - - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - -

81 Derechos contingentes 2.773.267 11.598 91 Responsabilidades contingentes 138.625.231 43.671.297 82 Deudoras fiscales - - 92 Acreedoras fiscales - - 83 Deudoras de control 29.066.683 23.752.321 93 Acreedoras de control 75.040.253 75.040.275 84 Deudoras fiduciarias - - 94 Acreedoras fiduciarias - - 89 Deudoras por contra (cr) (31.839.950) (23.763.919) 99 Acreedoras por contra (db) (213.665.484) (118.711.572)

FIRMA DEL GERENTE LIQUIDADOR FIRMA DEL CONTRALOR FIRMA DEL CONTADORNOMBRE: FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA MARTELO NOMBRE: LUIS FERNANDO TOVAR S. NOMBRE: LUCERO COBALEDA C.

T.P. 30963-T T.P. 69684-T

Anexo No. 3ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A E.S.P EN LIQUIDACIONESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2005(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas DICIEMBRE DICIEMBRE2005 2004

$ $ INGRESOS OPERACIONALES 24.617.628 19.616.740

41 Ingresos fiscales - - 42 Venta de bienes - - 43 Venta de servicios 24.617.628 19.616.740 44 Transferencias - - 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) - - 57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas) - -

COSTO DE VENTAS 30.833.205 2.325.132 63 Costo de ventas de bienes y servicios 30.833.205 2.325.132

GASTOS OPERACIONALES 15.710.821 23.261.022 51 De administración 15.710.821 16.712.606 52 De operación - - 53 Provisiones, agotamiento, amortización 6.548.416 54 Transferencias - -

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (21.926.398) (5.969.414)

OTROS INGRESOS 2.135.226 14.084.616 48 Otros ingresos 2.135.226 14.084.616

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) XXXXX XXXXX

OTROS GASTOS 9.678.668 21.023.792 58 Otros gastos 9.678.668 21.023.792

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) (29.469.840) (12.908.590)

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN - - 49 Corrección monetaria - -

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * XXX XXX

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (29.469.840) (12.908.590)

FIRMA DEL GERENTE LIQUIDADOR FIRMA DEL CONTRALORNOMBRE: FRANCISCO J. ZUÑIGA MARTELO NOMBRE: LUIS FERNANDO TOVAR SANTOS

T.P. 30963-T

FIRMA DEL CONTADORNOMBRE: LUCERO COBALEDA C.T.P. 69684-T

Anexo No. 4ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIONESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2005(Cifras en miles de pesos)

Código Concepto DICIEMBRE DICIEMBRE2005 2004

$ $ INGRESOS OPERACIONALES 24.617.628 19.616.740

43 Venta de Servicios 24.617.628 19.616.740 4315 Servicios de energía 25.113.376 4390 Otros servicios 24.803.639 211.382 4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) (186.011) (5.708.018)

6 COSTO DE VENTAS 30.833.205 2.325.132 63 Costo de ventas de bienes y servicios 30.833.205 2.325.132 6315 Servicios de energía 30.833.205 2.325.132

GASTOS OPERACIONALES 15.710.821 16.712.606

51 De administración 15.710.821 16.712.606 5101 Servicios personales 307.858 234.082 5102 Contribuciones imputadas 11.081.022 10.991.480 5103 Contribuciones efectivas 786.009 973.451 5104 Aportes sobre la nomina 2.670 2.907 5111 Generales 2.639.701 3.516.286 5120 impuestos contribuciones y tasas 893.561 994.400

53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones - 6.548.416 5302 Provision para Proteccion de INversiones - - 5304 Provision deudores 5.559.048 5307 Prov prot de prop. Planta y e. - - 5309 Provisión para responsabilidades - - 5312 Provisión para Bienes y Derechos - 250.796 5313 Provisión para responsabilidades Fi - 337.014 5314 Provisiones Para Contingencias - 187.648 5330 Depreciación - 213.910 5345 Amortizaciones -

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (21.926.398) (5.969.414)

48 OTROS INGRESOS 2.135.226 14.084.616 4805 Financieros 648.503 1.433.611 4806 Ajuste por diferencia en cambio - - 4810 Extraordinarios 692.438 790.952 4815 Ajuste de ejercicios anteriores 794.285 11.860.053

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESUL XXX XXX

58 OTROS GASTOS 9.678.668 21.023.792 5801 intereses - 5.214 5802 comisiones 439.677 15.878 5803 Ajustes por dif. En cambio - 5 5805 Financieros 1.024.193 5.291.173 5810 Extraordinarios 318.331 114.077 5815 Ajustes de ejercicios anteriores 7.896.467 15.597.445 5899 GASTOS ASIGANDOS A COSTOS DE PRODUCCION - -

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (29.469.840) (12.908.590)

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN - - 4905 Corrección monetaria - -

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESUL (XXX) (XXX)

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (29.469.840) (12.908.590)

FIRMA DEL GERENTE LIQUIDADOR FIRMA DEL CONTRALORNOMBRE: FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA MARTELO NOMBRE: LUIS FERNANDO TOVAR S.

T.P. 30963-T

FIRMA DEL CONTADORNOMBRE: LUCERO COBALEDA C.T.P. 69684-T

ANEXO No. 5ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIONESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2005(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2004 (1) 134.341.848

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2005 (2) (89.531.080)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2005 (3) 44.810.768

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS Y DISMINUCIONES: (4) (89.531.080)

3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO - -

3233 RESULTADO DEL EJERCICIO (29.469.840)

3258 EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE (3.830.104)

3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES-LIQUIDACION (69.139.726) Resultado de Ejercicios anteriores 12.908.590

FIRMA DEL GERENTE LIQUIDADOR FIRMA DEL CONTRALORNOMBRE: FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA MARTELO NOMBRE: LUIS FERNANDO TOVAR S.

T.P. 30963-T

FIRMA DEL CONTADORNOMBRE: LUCERO COBALEDA CASTIBLANCOT.P. 69684-T

CODIGO: 38873000FECHA: 30/12/2005

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (valores en miles de pesos)

CONCEPTO PERIODO PERIODO PERIODOOCTUBRE-05 NOVIEMBRE-05 DICIEMBRE-05

A. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2.160.361 2.217.240 3.390.604 EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES OPERACIÓNORIGENIngresos No Tributarios - - - Venta de Bienes - - - Venta de Servicios 267 210 192 Recaudos por Operaciones de captación y servicios financieros - - - Transferencias - - - Recursos de los Fondos de las entidades administradoras de pensiones - - - Subsidios asignados - - - Avances y Anticipos recibidos - - - Depósitos Entregados - 21.750 - Cotizaciones administradoras del sistema de seguridad social integral - - - Fondo de solidaridad y garantía en salud - - - Recaudos a favor de terceros 46.029 - - Ingresos Recibidos por anticipado 1.583.040 199.489 - Recaudos de los deudores 136.012 1.707.744 1.720.258 Otros Ingresos generados en las actividades de operación 25.605 21.022 35.966

1 EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES OPERACIÓN 1.790.953 1.950.215 1.756.416 APLICACIÓNAdquisición de Bienes y Servicios 22.767 29.348 23.738 Inversión en recursos naturales y del ambiente - - - Cancelación cuentas por pagar por adquisición de inventarios - - - Transferencias - - - Desembolsos por Operaciones de captación y servicios financieros - - - Operaciones de seguros y reaseguros - - - Pago de aportes por pagar a afiliados - - -

DEPARTAMENTO: TOLIMAMUNICIPIO: IBAGUEENTIDAD: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A.E.S.P.-EN LIQUIDACION

Pago de Acreedores y otras cuentas por pagar 578.131 320.921 970.008 Subsidios asignados - - - Pago de Retenciones impuestos 24.386 17.670 29.874 Pago de Créditos judiciales - - 27.100 Pago de premios - - - Pagos a favor de terceros 1.234 1.455 1.251 Transferencias de cotizaciones del sistema de seguridad social - - - Compensaciones entre las EPS - - - Avances, anticipos y depósitos entregados 741 22.805 787 Pagos de salarios, prestaciones sociales y seguridad social 1.079.889 32.364 1.772.833 Gastos pagados por anticipado - - - Cargos diferidos - - - Obras y mejoras en propiedad ajena - - - Intereses y comisiones por préstamos - - - Pagos por prestación de servicios 4.717 8.142 15.860 Otros pagos originados en actividades de operación - 356.961 72

2 EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1.711.865 789.666 2.841.523 3 ( 1 - 2 ) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 79.088 1.160.549 -1.085.107

EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIONORIGENVenta de inversiones adquiridas con fines de liquidez - - - Venta de inversiones adquiridas con fines de política - - - Venta de inversiones adquiridas con fines de cobertura - - - Venta de inversiones patrimoniales - - - Venta de inversiones de la DTN - - - Venta de propiedades, Planta y equipo - - - Venta de Bienes de arte y cultura - - - Venta de intangibles - - - Recaudos de los préstamos concedidos 126.495 111.377 86.732 Recaudos de los préstamos gubernamentales otorgados - - - Recuperaciones en efectivo de los bienes adquiridos de instituciones inscritas - - - Otros ingresos generados en las actividades de inversión - - - Inversiones en renta fija - - -

4 EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 126.495 111.377 86.732 APLICACIÓNAdquisición de inversiones con fines de liquidez - - -

Adquisición de inversiones con fines de política - - - Adquisición de inversiones con fines de cobertura - - - Adquisición de inversiones patrimoniales - - - Adquisición de propiedades, planta y equipo - - - Adquisición, construcción y mantenimiento de bienes beneficio uso público - - - Inversión en recursos naturales y del ambiente - - - Pago de Acreedores y otras cuentas por pagar - - - Recaudo de Prestamos Concedidos 148.704 98.562 89.076 Adquisición de intangibles - - - Préstamos otorgados por los entes gubernamentales - - - Intereses, comisiones por préstamos - - - Otros pagos originados en actividades de inversión - - 200.000

5 EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 148.704 98.562 289.076 6 ( 4 - 5 ) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDAD DE INVERSIÓN -22.209 12.815 -202.344

EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - - - ORIGENPrestamos gubernamentales recibidos - - - Prestamos recibidos del sistema financiero - - - Emisión de títulos - - - Mayor valor de aportes recibidos - - - Otros ingresos originados en actividades de financiación - - -

7 EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - - - APLICACIÓNCancelación préstamos recibidos - - - Servicio de la Deuda - - - Redención de títulos - - - Transferencias al gobierno nacional - - - Pago de Acreedores y otras cuentas por pagar - - - Intereses, comisiones por préstamos - - - Otros pagos originados en actividades de financiación - - -

8 EFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - - - 9 ( 7 -8 ) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACI - - -

B( 3 + 6 + 9 ) VARIACION EFECTIVO 56.879 1.173.364 -1.287.451 A+B SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2.217.240 3.390.604 2.103.153

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOCaja 5.500 252.509 - Bancos y Corporaciones 2.211.740 3.138.095 2.103.153

Fondos Especiales - - - Inversiones adquiridas administración de liquidez - - - Inversiones vendidas administración de liquidez - - - Total del Balance 2.217.240 3.390.604 2.103.153 Sobregiros Bancarios - TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2.217.240 3.390.604 2.103.153

FIRMA DEL GERENTE LIQUIDADOR FIRMA DEL CONTRALORNOMBRE: FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA MARTELO NOMBRE: LUIS FERNANDO TOVAR SANTOS

T.P. 30963-T


DEPARTAME TOLIMA Modelo CGN-96-001MUNICIPIO IBAGUEENTIDAD ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. -ESP EN LIQUIDACIONCODIGO 38873000FECHA DE CO31/12/05

CATALOGO DE CUENTAS Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE NOMBRE CORRIENTE NO CORRIENTE TOTAL SALDO

100000 ACTIVO 309.293.037 0 309.293.037110000 EFECTIVO 2.103.153 2.103.153111000 BANCOS Y CORPORACIONES 2.103.153 0 2.103.153111005 Cuenta Corriente Bancaria 153.675 0 153.675111006 Cuenta de Ahorro 146.002 0 146.002111007 Cuenta de Ahorro de Valor Constante 1.761.188 0 1.761.188111008 Certficados de Depositos de Ahorro 42.288 0 42.288120000 INVERSIONES 680.466 0 680.466120100 Invers.Administ. de Liquidez 200.000 0 200.000120106 Certficados de Depositos a Tercero 200.000 0 200.000120200 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE 6.652 0 6.652120203 Cuotas o partes de interés 6.652 0 6.652120700 INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO DEL COSTO 480.466 0 480.466120701 En empresas industriales y comerciales del Estado del Nivel Nacional. 83.758 0 83.758120702 En sociedades de economia mixta del nivel nacional 396.708 0 396.708128000 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR) -6.652 0 -6.652128003 En empresas industriales y comerciales del Estado del Nivel Nacional. -6.652 0 -6.652140000 DEUDORES 15.962.975 0 15.962.975140800 SERVICIOS PUBLICOS 24.618.119 0 24.618.119140801 Servicio de Energía 24.618.119 0 24.618.119141500 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 174.534 0 174.534141509 Prestamos a vínculados economicos 174.534 0 174.534142000 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 3.496.593 0 3.496.593142003 Anticipos sobre Convenios 3.496.593 0 3.496.593142200 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1.370.111 0 1.370.111142201 Anticipo de imporrenta 360.274 0 360.274142202 Retención en la fuente 902.735 0 902.735142250 Industria y Comercio 107.102 0 107.102142500 DEPOSITOS ENTREGADOS 846.360 0 846.360142503 Judiciales 846.360 0 846.360147000 OTROS DEUDORES 2.262.302 0 2.262.302147002 Rendimientos de Inversiones 4.387 0 4.387147003 Rendimiento de cuentas por cobrar 1.281.341 0 1.281.341147006 Arrendamientos 9.804 0 9.804147008 Cuotas partes pensionales 745.628 0 745.628147012 Créditos a Empleados 45.820 0 45.820147090 Otros Deudores 175.322 0 175.322147500 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 43.022 0 43.022147590 Otros Deudores 43.022 0 43.022148000 PROVISION PARA DEUDORES (CR) -16.848.066 0 -16.848.066148006 Deudas de Dificil Cobro -21.199 0 -21.199148013 Servicios públicos -16.500.928 0 -16.500.928148090 Otros Deudores -325.939 0 -325.939160000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 115.487.896 0 115.487.896160500 TERRENOS 942.415 0 942.415160501 Urbanos 608.329 0 608.329160502 Rurales 334.086 0 334.086162500 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO 496 0 496162503 Maquinaria y Equipo 496 0 496163000 EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO 225.539 0 225.539163001 Equipos 94.563 0 94.563163003 Materiales 130.949 0 130.949163090 Otros equipos y materiales en depósito 27 0 27163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA 4.524.588 0 4.524.588163501 Maquinaria y equipo 308.449 0 308.449163502 Equipo Medico y cientifico 14.496 0 14.496163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 516.046 0 516.046163504 Equipo de comunicación y computación 1.454.438 0 1.454.438163505 Equipo de Trasnsporte y Traccion 2.051.122 0 2.051.122163511 Equipo de comedor cocina 2.260 0 2.260163590 otros bienes muebles en bodega 177.777 0 177.777164000 EDIFICACIONES 1.050.522 0 1.050.522164001 Edificios y Casas 1.050.522 0 1.050.522164500 PLANTAS Y DUCTOS 47.244.518 0 47.244.518164501 Plantas de Generación 3.947.786 0 3.947.786164512 Subestaciones y/o estaciones de Regulación 43.296.732 0 43.296.732165000 REDES, LINEAS Y CABLES 86.573.396 0 86.573.396165002 Redes de Distribución 69.903.166 0 69.903.166165009 Lineas y cables de conduccion 16.670.230 0 16.670.230165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 7.601.832 0 7.601.832




165511 Herramientas y accesorios 84.232 0 84.232165590 Otros: Maquinaría y Equipo 7.517.600 0 7.517.600166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 168.042 0 168.042166501 Muebles y Enseres 168.042 0 168.042167000 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 247.648 0 247.648167001 Equipo de Comunicación 44.135 0 44.135167002 Equipo de Computación 34.755 0 34.755167003 Lineas telefónicas 97.617 0 97.617167004 Satélites y antenas 54.458 0 54.458167090 Otros: Equipos de Comunicación y Computación 16.683 0 16.683167500 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 161.430 0 161.430167502 Terrestre 161.430 0 161.430168500 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -33.252.530 0 -33.252.530168501 Edificaciones -297.832 0 -297.832168502 Plantas y Ductos -2.078.677 0 -2.078.677168503 Redes lineas y cables -30.247.646 0 -30.247.646168504 Maquinaria y Equipo -51.255 0 -51.255168506 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina -168.042 0 -168.042168507 Equipos de Comunicación y Computación -247.648 0 -247.648168508 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación -161.430 0 -161.430190000 OTROS ACTIVOS 175.058.547 0 175.058.547192000 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 43.742.648 0 43.742.648192008 Bienes Inmuebles Entregados a Terceros 43.358.412 0 43.358.412192090 otros bienes entregados a terceros 384.236 0 384.236195000 RESPONSABILIDADES 24.779 0 24.779195002 Responsabilidades Fiscales 12.664 0 12.664195003 Responsabilidades en Proceso 12.115 0 12.115195500 PROVISION PARA RESPONSABILIDADES -12.115 0 -12.115195503 Responsabilidades en Proceso -12.115 0 -12.115197000 INTANGIBLES 23.497.181 0 23.497.181197009 Servidumbres 1.063.181 0 1.063.181197090 Otros Intangibles 22.434.000 0 22.434.000199600 Bienes y Derechos en Investigación 244.072 0 244.072199603 Deudores 244.072 0 244.072199700 PROV. PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION -208.714 0 -208.714199703 Deudores -208.714 0 -208.714199900 VALORIZACIONES 107.770.696 0 107.770.696199908 Inv en Empresas Ind ciales del Estado 224.365 0 224.365199952 Terrenos 9.861.866 0 9.861.866199960 Propiedades, Planta y Equipo 1.332.331 0 1.332.331199962 Edificaciones 5.651.591 0 5.651.591199964 Plantas, Ductos y Tuneles 28.897.606 0 28.897.606199965 Redes lineas y cables 61.591.211 0 61.591.211199970 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 211.726 0 211.726200000 PASIVO 264.482.269 0 264.482.269230000 OBLIGACIONES FINANCIERAS 45.218.870 0 45.218.870230200 CREDITOS OBTENIDOS 34.416.833 0 34.416.833230201 Banca comercial 4.363.420 0 4.363.420230290 Otras Entidades 30.053.413 0 30.053.413232200 INTERESES DE CREDITOS OBTENIDOS 10.802.037 0 10.802.037232201 Banca Comercial 1.757.188 0 1.757.188232290 Otras Entidades 9.044.849 0 9.044.849240000 CUENTAS POR PAGAR 96.183.382 0 96.183.382240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 44.815.072 0 44.815.072240101 Bienes y servicios 42.549.870 0 42.549.870240102 Proyectos de inversión 2.265.202 0 2.265.202242500 ACREEDORES 15.879.862 0 15.879.862242501 Comisiones, Honorarios y Servicios 79.252 0 79.252242504 Servicios Públicos 40.099 0 40.099242505 Transportes y Acarreos 11.589 0 11.589242507 Arrendamientos 15.049.686 0 15.049.686242518 Aportes a Fondos Pensionales 6.473 0 6.473242521 Sindicatos 3.249 0 3.249242522 Cooperativas 7.281 0 7.281242525 Gastos legales 54.511 0 54.511242590 Otros Acreedores 627.722 0 627.722243000 SUBSIDIOS ASIGNADOS 279 0 279243090 Servicio de energía 279 0 279243600 RETENCIO EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 27.049 0 27.049243601 Salarios y pagos laborales 703 0 703243603 Honorarios 18.367 0 18.367




243604 Comisiones 2.164 0 2.164243605 Servicios 423 0 423243607 Rendimientos Financieros 2.522 0 2.522243608 Compras 1 0 1243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 2.155 0 2.155243698 Impuesto de timbre 714 0 714243700 Retencio Industria y comercio 1.077 0 1.077243701 Retención por compras 1.077 0 1.077244000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 5.057.031 0 5.057.031244003 Predial Unificado 15.080 0 15.080244004 Industria y Comercio 3.219.494 0 3.219.494244005 Valorización 6.872 0 6.872244011 Contribuciones 1.633.595 0 1.633.595244015 Multas y sanciones 85.608 0 85.608244021 Impto para preservar la seguridad 88.418 0 88.418244095 Otros Impuestos 7.964 0 7.964244500 IMPUESTO AL VALOR AGRAGDO 130.452 0 130.452244502 Iva venta de servicios 328.653 0 328.653244506 Compra de servicios (DB) -37.299 0 -37.299244575 Impto a las vtas retenido -160.902 0 -160.902245000 AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS 600 0 600245001 Anticipo sobre ventas de bienes 600 0 600245500 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 29.461.369 0 29.461.369245590 Otros depósitos 29.461.369 0 29.461.369246000 CREDITOS JUDICIALES 481.399 0 481.399246002 Sentencias y Conciliaciones 481.399 0 481.399249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 329.192 0 329.192249004 Cuotas Partes Pensionales 329.192 0 329.192250000 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 8.611 0 8.611250500 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 8.611 0 8.611250501 Nomina por pagar 4.600 0 4.600250502 Cesantías 3.581 0 3.581250503 Interes a cesantía 430 0 430270000 PASIVOS ESTIMADOS 118.147.720 0 118.147.720271000 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 23.326.208 0 23.326.208271005 Litigios o demandas 23.326.208 0 23.326.208272000 PROVISIÓN PARA PENSIONES 94.821.512 0 94.821.512272003 Cálculo actuarial de pensiones actuales 47.060.621 0 47.060.621272007 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 47.760.891 0 47.760.891290000 OTROS PASIVOS 4.923.686 0 4.923.686290500 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 508.189 0 508.189290502 Impuestos 494.231 0 494.231290590 Otros Recaudos a Favor de Terceros 13.958 0 13.958291000 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 3.745.429 0 3.745.429291090 Otros Ingresos Recibidos por anticipado 3.745.429 0 3.745.429299600 OBLIGACIONES EN INVESTIGACION 670.068 0 670.068299601 Cuentas por pagar 615.271 0 615.271299690 otras obligaciones 54.797 0 54.797300000 PATRIMONIO PUBLICO 0 74.280.608 74.280.608320000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 0 74.280.608 74.280.608320400 CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO 0 18.696.658 18.696.658320401 Capital Autorizado 0 25.000.000 25.000.000320402 Capital Por Suscribir (DB) 0 -6.303.342 -6.303.342323300 RESULTADOS DEL EJERCICO ENTIDADES EN LIQUIDACION 0 0 0323302 Perdida o Deficit del Ejercicio 0 0 0325800 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE 0 3.692.948 3.692.948325802 Inversiones 0 -1.350.183 -1.350.183325804 Deudores 0 3.108.148 3.108.148325806 Propiedad, planta y equipo 0 -2.340.302 -2.340.302325809 Otros Activos 0 -87 -87325812 Cuentas por pagar 0 4.228.530 4.228.530325815 Pasivos estimados 0 46.842 46.842326000 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES 0 51.891.002 51.891.002326001 Liquidación 0 51.891.002 51.891.002800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0810000 DERECHOS CONTINGENTES 0 2.773.267 2.773.267812000 Litigios y Demandas 0 52.163 52.163812001 Civiles 0 11.445 11.445812002 Laborales 0 19.815 19.815812004 Administrativas 0 20.903 20.903819000 Bienes Entregados en Garantia 0 2.721.104 2.721.104




819001 otros derechos contingentes 0 2.721.104 2.721.104830000 DEUDORAS DE CONTROL 0 29.066.683 29.066.683830600 Bienes entregados en Custodia 0 1.095.763 1.095.763830602 Inventarios 0 1.095.763 1.095.763833000 Bienes Pendientes de legalizar 0 4.183.053 4.183.053833005 Terrenos 0 1.529.229 1.529.229833008 Edificaciones 0 2.653.824 2.653.824839000 Otras Cuentas Deudoras de Control 0 23.787.867 23.787.867839090 Otras Cuentas Deudoras de Control 0 23.787.867 23.787.867890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 0 -31.839.950 -31.839.950890500 Derechos Contingentes por Contra(CR) 0 -2.773.267 -2.773.267890506 Demandas y Litigios 0 -52.163 -52.163890590 otros derechos contingentes por contra 0 -2.721.104 -2.721.104891500 Deudoras de Control por Contra (CR) 0 -29.066.683 -29.066.683891502 Bienes entregados en custodia 0 -1.095.763 -1.095.763891511 Bienes Pendientes de legalizar 0 -4.183.053 -4.183.053891590 Otros Deudoras de Control por Contra (CR) 0 -23.787.867 -23.787.867900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0910000 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 0 138.625.231 138.625.231912000 Litigios o demandas 0 121.872.405 121.872.405912001 Civilies 0 2.410.791 2.410.791912002 Laborales 0 4.351.484 4.351.484912004 Administrativas 0 115.110.130 115.110.130919000 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 0 16.752.826 16.752.826919090 Otras Responsabilidades Contigentes 0 16.752.826 16.752.826930000 ACREEDORAS DE CONTROL 0 75.040.253 75.040.253930600 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 0 40.253 40.253930609 Redes, lineas y cables 0 40.253 40.253934600 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 0 75.000.000 75.000.000934609 Redes lineas y cables 0 75.000.000 75.000.000990000 ACREEDORAS POR CONTRA 0 -213.665.484 -213.665.484990500 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) 0 -138.625.231 -138.625.231990505 Litigios y demandas 0 -121.872.405 -121.872.405990590 Responsabilidades Contingentes por contra (DB) 0 -16.752.826 -16.752.826991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 0 -75.040.253 -75.040.253991502 Bienes recibidos en custodia 0 -40.253 -40.253991506 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 0 -75.000.000 -75.000.000400000 INGRESOS 0 26.752.854 26.752.854430000 VENTA DE SERVICIOS 0 24.617.628 24.617.628439000 OTROS SERVICIOS 0 24.803.639 24.803.639439023 Arrendamientos 0 24.803.639 24.803.639439500 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 0 -186.011 -186.011439590 Otros servicios 0 -186.011 -186.011480000 OTROS INGRESOS 0 2.135.226 2.135.226480500 FINANCIEROS 0 648.503 648.503480504 Intereses y rendimientos de cuentas por cobrar 0 2.090 2.090480507 Rendimiento por reajuste Monetario UPAC 0 121.397 121.397480523 Intereses sobre acuerdos de pago 0 269 269480527 Dividendos 0 793 793480559 Utilidad en negoc. Y venta de I 0 75.250 75.250480590 Otros Ingresos Financieros 0 448.704 448.704481000 EXTRAORDINARIOS 0 692.438 692.438481006 Arrendamientos 0 477 477481007 Sobrantes 0 12 12481008 Recuperaciones 0 690.491 690.491481038 Indemnizaciones 0 788 788481090 Otros ingresos extraordinarios 0 670 670481500 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 794.285 794.285481533 Otros servicios 0 10.265 10.265481537 Financieros 0 85.496 85.496481538 Extraordinarios 0 698.524 698.524500000 GASTOS 0 25.389.489 25.389.489510000 ADMINISTRACION 0 15.710.821 15.710.821510100 SUELDOS Y SALARIOS 0 307.858 307.858510101 Sueldos de Personal 0 22.449 22.449510112 Prima Especial de Servicios 0 2.664 2.664510113 Prima de vacaciones 0 1.799 1.799510115 Primas Extras Legales 0 2.331 2.331510116 Primas Extraordinarias 0 3.664 3.664510117 Vacaciones 0 2.972 2.972510124 Cesantias 0 834 834




510125 Intereses a las Cesantías 0 3.390 3.390510146 Contratos de personal temporal 0 246.608 246.608510147 Viáticos 0 19.240 19.240510190 Otras primas 0 1.907 1.907510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0 11.081.022 11.081.022510206 Pensiones de Jubilación 0 11.072.062 11.072.062510207 Cuotas partes pensiones de jubilación 0 8.960 8.960510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0 786.009 786.009510302 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 0 2.136 2.136510303 Aportes a Seguridad Social 0 4.273 4.273510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 0 241 241510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 0 779.359 779.359510400 APORTES SOBRE LA NOMINA 0 2.670 2.670510401 Aportes al ICBF 0 1.602 1.602510402 Aportes al SENA 0 1.068 1.068511100 GENERALES 0 2.639.701 2.639.701511104 Loza y Cristalería 0 32 32511111 Comisiones, honorarios y servicios 0 2.271.632 2.271.632511113 Vigilancia y seguridad 0 115.514 115.514511114 Materiales y suministros 0 12.475 12.475511115 Mantenimiento 0 22.653 22.653511117 Servicios públicos 0 99.351 99.351511119 Viáticos y gastos de viaje 0 40.653 40.653511120 Publicidad y propaganda 0 19 19511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0 12.591 12.591511122 Fotocopias 0 6.634 6.634511123 Comunicaciones y transporte 0 6.037 6.037511125 Seguros generales 0 20.258 20.258511146 Combustibles y Lubricantes 0 11.088 11.088511149 Servicios de aseo, cafetería y restaurante 0 3.894 3.894511155 Elementos de Aseo y Cafeteria 0 1.135 1.135511190 Otros Gastos Generales 0 15.735 15.735512000 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 0 893.561 893.561512001 Predial Unificado 0 106.765 106.765512007 Multas 0 2.148 2.148512009 Industria y Comercio 0 317.600 317.600512011 Impuestos de Vehiculos 0 6.049 6.049512024 Gravamen a los Movimientos Financieros 0 97.159 97.159512090 Otros impuestos y contribuciones 0 363.840 363.840580000 OTROS GASTOS 0 9.678.668 9.678.668580200 COMISIONES 0 439.677 439.677580290 Otras Comisiones 0 439.677 439.677580500 FINANCIEROS 0 1.024.193 1.024.193580590 Otros gastos financieros 0 1.024.193 1.024.193581000 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 318.331 318.331581005 Gastos Legales 0 285.334 285.334581090 otros gastos extraordinarios 0 32.997 32.997581500 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 7.896.467 7.896.467581507 Contribuciones imputadas 0 3.893 3.893581516 Gastos Financieros 0 18.994 18.994581520 Extraordinarios 0 7.873.580 7.873.580600000 COSTOS DE PRODUCCION 0 30.833.205 30.833.205630000 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 0 30.833.205 30.833.205631500 Servicios de Energía 0 30.833.205 30.833.205631507 Ventas de Energia 0 30.833.205 30.833.2050 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO 0 0 070000 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES APROBADO(CR) 0 0 071900 SECTOR ELECTRICO 0 0 071901 Construcción,adquisición,mejor. y mto de infraestructura pr 0 0 080000 PLAN PLURIANUAL DE INVER. POR EJECUTAR (DB) 0 0 081900 SECTOR ELECTRICO 0 0 081901 Construcción,adquisición,mejor. y mto de infraestructura pr 0 0 090000 PLAN PLURIANUAL DE INVERSION EJECUTADA (DB) 0 0 091900 SECTOR ELECTRICO 0 0 091901 Construcción,adquisición,mejor. y mto de infraestructura pr 0 0 020000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 0 0 020100 PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO (DB) 0 25.871.200 25.871.20020149 Venta de sevicios publicos domiciliarios 0 4.919.600 4.919.60020189 Otros Recursos de capital 0 20.951.600 20.951.60020600 INGRESOS POR EJECUTAR (CR) 0 -10.355.413 -10.355.41320649 Venta de sevicios publicos domiciliarios 0 0 0




20689 Otros Recursos de capital 0 -10.355.413 -10.355.41321100 RECAUDOS EN EFECTIVO(CR) 0 -15.515.787 -15.515.78721149 Venta de sevicios publicos domiciliarios 0 -4.919.600 -4.919.60021189 Otros Recursos de capital 0 -10.596.187 -10.596.18730000 PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 030500 GASTOS APROBADO (CR) 0 -22.151.700 -22.151.70030511 Servicios Personales Asociados a la Nomina 0 -3.886.063 -3.886.06330515 Adquisición de Bienes 0 -27.270 -27.27030516 Adquisición de Servicios 0 -964.040 -964.04030517 Impuestos y Multas 0 -4.824.858 -4.824.85830536 Transferencias de Pensiones y Jubilaciones 0 -12.228.304 -12.228.30430537 Transferencias de Cesantias 0 -92.889 -92.88930544 Otras Transferencias por Sentencias y Conciliaciones 0 -128.276 -128.27631000 PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJECUTAR (DB) 0 1.247.502 1.247.50231011 Servicios Personales Asociados a la Nomina 0 1.116.557 1.116.55731015 Adquisición de Bienes 0 2.204 2.20431016 Adquisición de Servicios 0 69.327 69.32731017 Impuestos y Multas 0 241 24131036 Transferencias de Pensiones y Jubilaciones 0 59.173 59.17331037 Transferencias de Cesantias 0 0 031044 Otras Transferencias por Sentencias y Conciliaciones 0 0 031500 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO (DB) 0 374.537 374.53731511 Servicios Personales Asociados a la Nomina 0 361.318 361.31831515 Adquisición de Bienes 0 35 3531516 Adquisición de Servicios 0 13.116 13.11631517 Impuestos y Multas 0 68 6831536 Transferencias de Pensiones y Jubilaciones 0 0 031537 Transferencias de Cesantias 0 0 031544 Otras Transferencias por Sentencias y Conciliaciones 0 0 032200 OBLIGACIONES CONTRAIDAS (DB) 0 20.529.661 20.529.66132211 Servicios Personales Asociados a la Nomina 0 2.408.188 2.408.18832215 Adquisición de Bienes 0 25.031 25.03132216 Adquisición de Servicios 0 881.597 881.59732217 Impuestos y Multas 0 4.824.549 4.824.54932236 Transferencias de Pensiones y Jubilaciones 0 12.169.131 12.169.13132237 Transferencias de Cesantias 0 92.889 92.88932244 Otras Transferencias por Sentencias y Conciliaciones 0 128.276 128.276

FIRMA DEL GERENTE LIQUIDADOR FIRMA DEL CONTRALORNOMBRE: FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA MARTELO NOMBRE: LUIS FERNANDO TOVAR SANTOS

T.P. 30963-T


CUENTA DESCRIPCION AUXILIAR DEBE HABER AJUSTE NETOACTIVO

120702 Inversiones patrimoniales 22 - Ajustes por inflacion 1.798.505.313,99142003 Avances y Anticipos Entregados 14225746 - OSCAR HERNANDEZ SALAZAR 17.500.000,00142003 Avances y anticipos entregados 19276575- Edgar Francisco Paris 5.000.000,00142003 Avances y anticipos entregados 890702015- Union Temporal AIA 87.042.085,00142003 Avances y anticipos entregados 14231742- Jose Raul Porras 6.000.000,00142003 Avances y anticipos entregados 93.363.556- Gustavo Rojas 6.873.000,00142003 Avances y anticipos entregados 93.363.556- Alvaro Cuartas 345.000,00142012 Anticipo Adquisición de Bienes y Servicios 83006627- PROINEL ENERGIA S.A. 4.994.722,00142501 Depositos Entregados Servicios 9000022 - Alcatel Estándar 408.000,00142501 Depositos Entregados Servicios 359999023 - Telecom Coyaima 19.920,00142501 Depositos Entregados Servicios 149999023 - Telecom Ibagué 1.014.926,70142501 Depositos Entregados Servicios 409999023 - Telecom Prado 370.000,00142501 Depositos Entregados Servicios 890704350 - Teletolima 1.271.500,00142503 Depositos Entregados - Dptos Judiciales 899.999.047 - Caja Agraria 40.633.728,00142503 Depositos Entregados - Dptos Judiciales 50001 - Juzgado primero y tercero 372.507,00142503 Depositos Entregados - Dptos Judiciales 65002 - Juzgado segundo laboral 359.854,14142504 Depositos entregados en Administración 144205- Pago Retenciones -Fiduoccidente 5.226.582,00142504 Depositos entregados en Administración 144205 - Pagos Fiduoccidente 59.326.355,00142504 Depositos entregados en Administración 144205 - Pagos Fiduoccidente 20.935.875,91142505 Retenciones sobre contratos 890100180 - Banco Colpatria 16.302,49142505 Retenciones sobre contratos 860038717 - Colmena 206.842,00142505 Retenciones sobre contratos 5752069745 - Colpatria Ibagué 3.066,06142505 Retenciones sobre contratos 890913341 - Conavi 12.024,00142505 Retenciones sobre contratos 860034133 - Granahorrar 295,95142505 Retenciones sobre contratos 860035827 - Las Villas 9.210,00142590 Otros depositos entregados 800219876 - Sodexho pass de Colombia 2.002.000,00147090 Deudores - otras ctas por cobrar 890706425 -COMERCIAL DE SERVICIOS 1.036.031,00147090 Deudores - otras ctas por cobrar 890704636 -FONELEC 113.792,00147090 Otros Deudores 860003563 - Asea Brown Boveri Ltda 2.697.240,00147090 Otras cuentas por cobrar- Augusto Muñoz 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 101.500,00147090 Otras cuentas por cobrar- Erneso Cardona 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 128.543,00147090 Otras cuentas por cobrar- Nomina 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 474.000,00147090 Otras cuentas por cobrar -Ingeneria Castel 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 63.765,00147090 Otras cuentas por cobrar -Ingeneria Castel 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 127.530,00147090 Otras cuentas por cobrar- Ormodeporte 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 121.500,00147090 Otras cuentas por cobrar- Ormodeporte 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 122.000,00147090 Otras cuentas por cobrar -Ofimarcas ltda 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 551.320,00147090 Otras cuentas por cobrar -Ofimarcas ltda 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 1.890.240,00147090 Otras cuentas por cobrar - Carlos A. Rojas 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 73.795,00147090 Otras cuentas por cobrar - Carlos A. Rojas 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 147.590,00

CUADRO CONSOLIDADO AJUSTE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2005

CUENTA DESCRIPCION AUXILIAR DEBE HABER AJUSTE NETOCUADRO CONSOLIDADO AJUSTE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2005

147090 Otras cuentas por cobrar - Consorcio S Y S Juridicos 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 55.000,00147090 Otras cuentas por cobrar - Consorcio S Y S Juridicos 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 55.000,00147090 Otras cuentas por cobrar - Consorcio S Y S Juridicos 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 120.000,00147090 Otras cuentas por cobrar 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 37.724,00147090 Otras cuentas por cobrar 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 71.928,00147090 Otras cuentas por cobrar 11667 - B/ ANDRES LOPEZ DE GALARZA 28.021,28147090 Otras cuentas por cobrar 117560 - B/ LOS COMUNEROS 63.479,60147090 Otras cuentas por cobrar 11754 - B/ GARZON 34.063,55147090 Otras cuentas por cobrar 11824 - B/ MARCELLA LIBANO 70.138,10147090 Otras cuentas por cobrar 2087 - HDA DE PUENTE JULIO REBOLLEDO 490.932,86147090 Otras cuentas por cobrar 887 - HOTEL AMERICA DAVID 901.096,95147090 Otras cuentas por cobrar 53006- LA HERRADURA MELGAR 15.494,00147090 Otras cuentas por cobrar 388 - PARROQUIA SAN ANTONIO JUNIN 44.671,54147090 Otras cuentas por cobrar 30225 - MARCOS GOMEZ GRAJA 150.226,73147090 Otras cuentas por cobrar 3386 - MOLINO SAN MIGUEL 998.003,35147090 Otras cuentas por cobrar 890 - SARMIENTO LILIANA ARKAMONICA 206.427,62147090 Otras cuentas por cobrar 488 - VELEZ TORRES ALBERTO 13.752,12147090 Otras cuentas por cobrar 800227940 - COLFONDOS 1.800.000,00147090 Otras cuentas por cobrar 860064594 - COLPATRIA 18.158.021,13147090 Otras cuentas por cobrar 890932730 - CONYTRAC LTDA 78.129,00147090 Otras cuentas por cobrar 5880692 - LUIS ALFONSO CUELLAR 40.000,00147090 Otras cuentas por cobrar 28984989 -MARGARITA DELGADO 3.406,00147090 Otras cuentas por cobrar 93383315 - EVER RIVERA 10.000,00147090 Otras cuentas por cobrar 93395705 - LIBARDO MORENO TORRES 412.000,00147090 Otras cuentas por cobrar 10264346 - AUGUSTO MUÑOZ PEÑUELA 200.000,00147090 Otras cuentas por cobrar 14218882 - JOSE NOEL BARRAGAN 97.815,00147090 Otras cuentas por cobrar 7308919 - ERNESTO TULIO CARDONA 234.294,00147090 Otras cuentas por cobrar 28757781 - YAMILE FLOREZ DIAZ 120.633,00147090 Otras cuentas por cobrar 14237412 - ALVARO LUGO PUERTO 29.000,00147090 Otras cuentas por cobrar 19383264 - ALEXANDER TORRES 29.000,00147090 Otras cuentas por cobrar 14200857 - ARMANDO GIL MANRIQUE 68.100,00147090 Otras Cuentas Por cobrar 320- Municipio de Guaduas Cundinamarca 759.928,00147090 Otras Cuentas por Cobrar 800.048.568- sociedad hotelera 416.000,00147090 Otras Cuentas por Cobrar 800.020.676- Sintraelecol 416.000,00147090 Otras Cuentas por Cobrar 899.999.082 -Empresa de Energía de Bogota 13.828.281,00147090 Otras Cuentas por Cobrar 93.401.526 - Nelson sanchez 42.000,00147090 Otras Cuentas por Cobrar 14.222.482- Jose Maximiliano Polo 777.663,00147090 Otras Cuentas por Cobrar 890.700.148- Comfenalco 29.817.115,00163003 Equipos y materiales en Deposito 150- Almacen General 280.000,00165590 Equipo de Subestaciones 890702015 - Municipio de Guamo 43.521.042,00165590 Equipo de Subestaciones 800100140 - Municipio de Saldaña 43.521.043,00


167002 Equipo de Comunicación y Computación 83- ADMINISTRACION 5.400.000,00167003 Equipo de Comunicación Líneas telefonicas 890702027 - Municipio Espinal 408.000,00167003 Equipo de Comunicación Líneas telefonicas 890702023 - Municipio Coyaima 19.920,00167003 Equipo de Comunicación Líneas telefonicas 890700685 - Municipio de Ibagué 1.014.926,70167003 Equipo de Comunicación Líneas telefonicas 890702038- Municipio de Prado 370.000,00167003 Equipo de Comunicación Líneas telefonicas 890700685 - Municipio de Ibagué 1.271.500,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 800100138- Municipio de Rovira 14.816.898,69199603 Bienes y Derechos en Investigación 800020676 - Sintraelecol Seccional Tolima 288.811,38199603 Bienes y Derechos en Investigación 1191- Silverio Collazos Rodriguez 94.085,31199603 Bienes y Derechos en Investigación 890 - Sarmiento Liliana - Arkamonica 144.900,60199603 Bienes y Derechos en Investigación 900091 - Pagare 9/91 Pic Nic la 45 51.400,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 393 - Pagare 3/93 Molino Dorado 201.899,59199603 Bienes y Derechos en Investigación 1300090 - Pagare 13/90 Jose Fredy Gaviria 121.899,51199603 Bienes y Derechos en Investigación 9608 - Pagare 08/96 Municipio Alvarado 2.640.165,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 496 - Pagare 04/96 Municipio Icononzo 124.533,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 296 - Pagare 2/96 Municipio Alvarado 3.891.687,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 800100145 - Municipio de Villahermosa 370.787,72199603 Bienes y Derechos en Investigación 800100136 - Municipio de Piedras 324.932,62199603 Bienes y Derechos en Investigación 800010350 - Municipio de Murillo 4.811.053,37199603 Bienes y Derechos en Investigación 890700685 - Municipio de Ibagué 2.290.121,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 890700859 - Municipio de Cajamarca 834.484,76199603 Bienes y Derechos en Investigación 1900091 - Industrias Bonanzas 311.011,10199603 Bienes y Derechos en Investigación 4154 - Fabrica de Licores del Tolima 2.589.873,95199603 Bienes y Derechos en Investigación 790 - CIT Constructores 342.798,74199603 Bienes y Derechos en Investigación 2300091 - Agobardo Lozano Diaz 301.543,55199603 Bienes y Derechos en Investigación 890701430 - Cooperamos 1.539.629,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 860054594 - Colpatria 1.625.893,68199603 Bienes y Derechos en Investigación 4700092 - Pagare 47/92 Municipio Ortega 426.797,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 1499- Pagare 14/99 Progal 1.605.651,32199603 Bienes y Derechos en Investigación 224121368 - Bancafe Fiduvalle 1.452.645,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 7252701049 - Megabanco Ibague 38.036,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 7252950057 - Megaganco Jordan 58.028,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 860594064 - Colmena Ibague 24.668,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 370191025 - Bogota Ibagué 197.961,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 300076023 - Banco Occidente Ibague 390.514,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 7252950030- Banco Megabanco 1.187.336,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 66010001288 - Banco Agrario 57.925,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 224991703 - Bancafe Ibagué 61.872,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 180705 - Banco de Bogotá 10.387,00199603 Bienes y Derechos en Investigación 8500013712 - Colpatria Ibagué 459.106,74199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 800100138- Municipio de Rovira 14.816.898,69


199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 800020676 - Sintraelecol Seccional Tolima 288.811,38199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 1191- Silverio Collazos Rodriguez 94.085,31199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 890 - Sarmiento Liliana - Arkamonica 144.900,60199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 900091 - Pagare 9/91 Pic Nic la 45 51.400,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 393 - Pagare 3/93 Molino Dorado 201.899,59199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 1300090 - Pagare 13/90 Jose Fredy Gaviria 121.899,51199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 9608 - Pagare 08/96 Municipio Alvarado 2.640.165,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 496 - Pagare 04/96 Municipio Icononzo 124.533,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 296 - Pagare 2/96 Municipio Alvarado 3.891.687,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 800100145 - Municipio de Villahermosa 370.787,72199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 800100136 - Municipio de Piedras 324.932,62199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 800010350 - Municipio de Murillo 4.811.053,37199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 890700685 - Municipio de Ibagué 2.290.121,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 890700859 - Municipio de Cajamarca 834.484,76199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 1900091 - Industrias Bonanzas 311.011,10199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 4154 - Fabrica de Licores del Tolima 2.589.873,95199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 790 - CIT Constructores 342.798,74199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 2300091 - Agobardo Lozano Diaz 301.543,55199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 890701430 - Cooperamos 1.539.629,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 860054594 - Colpatria 1.625.893,68199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 4700092 - Pagare 47/92 Municipio Ortega 426.797,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 1499- Pagare 14/99 Progal 1.605.651,32199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 224121368 - Bancafe Fiduvalle 1.452.645,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 7252701049 - Megabanco Ibague 38.036,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 7252950057 - Megaganco Jordan 58.028,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 860594064 - Colmena Ibague 24.668,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 370191025 - Bogota Ibagué 197.961,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 300076023 - Banco Occidente Ibague 390.514,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 7252950030- Banco Megabanco 1.187.336,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 66010001288 - Banco Agrario 57.925,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 224991703 - Bancafe Ibagué 61.872,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 180705 - Banco de Bogotá 10.387,00199703 Provisión para Bienes y Derechos en Investigación 8500013712 - Colpatria Ibagué 459.106,74

TOTAL 1.956.483.990,23 363.492.415,80 1.592.991.574,43

CUENTA DESCRIPCION AUXILIAR DEBE HABER AJUSTE NETOPASIVO

240101 Adquisición de Bienes y servicios 800.200.392 - Laboramos 778.337,95240101 Adquisición de Bienes y servicios 5.946.378 - Alvaro Varon 730.412,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 5.946.378 - Alvaro Varon 730.412,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 800111093 - SYCOM S.A. 6.264.000,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 83006627- PROINEL ENERGIA S.A. 4.994.722,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 830023808- Compañía Electrica ltda 675.473,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 890941567- Soldaduras Industriales ltda 251.652,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 809003115- Estación de Servicios Royal 10.000,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 860056840- Dimpo Ltda 4.289.457,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 890300431- Centelsa S.A 394.320,27240101 Adquisición de Bienes y servicios 5801111- Jose H. Castilla 303.999,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 860003563- Asea Brown Boveri Ltda 60.420.361,73240101 Adquisición de Bienes y servicios 14204768- Gebor 280.000,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 860043620 - Manufacturas Dinamicas 370.656,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 810003376 - Electrodomesticos Nogales 353.000,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 890700040 - Ferretería Godoy Ltda 90.001,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 93377541 - Hermogenes Urueña Zamora 450.000,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 809001268 - Proyecciones Ltda 177.000,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 11314578 - Luis F Rodriguez A 25.000,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 809007911 - Servicios Empresariales 27.840,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 830054076 - Fiduoccidente Fondo Comun 230.045,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 800244667- COMPUTER STORE LTDA 1.055.700,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 800203855 - HIDROCOL Y CIA LTDA 16.326.017,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 14218877 - Microlab - Luis A.Bustamante 1.235.160,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 807056639 - F YR Ingenieros 14.468.887,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 807056639 - F YR Ingenieros 6.398.323,10240101 Adquisición de Bienes y servicios 860533206 - Energía Integral Andina 4.790.518,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 860533206 - Energía Integral Andina 4.790.518,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 890702135 - Corporación Forestal del Tolima 3.265.790,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 14199910 - Jaime Cruz 135.000,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 800209445 - Coasotolima 3.745.539,91240101 Adquisición de Bienes y servicios 860.514.534 - Radio super 680.000,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 800.090.210 - La superestación del Tolima 500.000,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 860.002.120 - I.B.M. 3.419.269,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 860.351.432- Producel Ingenieros ltda 145.375,08240101 Adquisición de Bienes y servicios 809.003.140- Carsar Asociados y cia 2.758.710,00240101 Adquisición de Bienes y servicios 890.704.300- Tolima F.m estereo 808.700,00240102 Adquisición de Bienes y servicios 860.003.563- Asea Brown Boveri ltda 60.840,00240102 Adquisición de Bienes y servicios 800185215 - Vigilancia Privada 1.249.582,00240102 Adquisición de Bienes y servicios 14.225850 - Jose Ernesto Triana 136.000,00



240102 Adquisición de Bienes y servicios 800-083-329 - Ingenieria y Servicios 4.683.042,00240102 Otros Proveedores 65.765.355-barrios Erika 2.162.000,00240102 Otros Proveedores 65.765.355-barrios Erika 2.162.000,00240102 Otros Proveedores 14.224.480- Miguel Hernandez 2.221.440,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 14224794 - Alvaro H. Cortes 255.500,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 809007341 - Consorcio s y s Juridicos 59.277,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 5945477 - Augusto H. Salazar 71.742,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 809007911 - Servicios Empresariales 1.316.519,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 809007911 - Servicios Empresariales 72.000,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 19276575- Edgar Francisco Paris 250.000,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 800216636 - Integral de sistemas y servicios 2.281.415,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 890903910 - Radio cadena Nacional 1.918.725,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 860069229 - Colmundo Radio 3.195.000,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 800.052.169-Edit. Aguas Claras 1.633.250,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 4890943- Henry Ortiz Jurado 1.299.568,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 800.052.169-Edit. Aguas Claras 1.633.250,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 830.075.610 - Zarama 535.168,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 860.514.534 - Radio super 900.000,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 800.090.210 - La superestación del Tolima 782.000,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 6.183.897- Transformadores GVR 245.000,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 805.020.963 - Pmgroup Company 267.119,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 17.175.776- Luis fernando Garces 916.650,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 809.006.374- Central de Comunicaciones 1.600.000,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 14.215.956- Orlando Matoma Florez 225.000,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 93.388.151- Jorge Enrique Mendez 446.662,00242501 Comisiones,honorarios y servicios 800.192.242 - Consultores en Gestión 682.500,00242501 Adquisición de Bienes y servicios 28.915.209- Maria echeverry 90.000,00242501 Adquisición de Bienes y servicios 809.004.416 - Toliantenas comunicación 1.000.000,00242501 Adquisición de Bienes y servicios 800.255.063- Inversiones Buenos Dias 1.092.000,00242501 Adquisición de Bienes y servicios 890.700.592- La voz del tolima 472.075,00242501 Adquisición de Bienes y servicios 809.006.687 - Inversiones ecos ltda 44.430,00242501 Adquisición de Bienes y servicios 14.231.463 - Jorge eliecer Barahona 1.080.000,00242501 Adquisición de Bienes y servicios 860.014.923 - Caracol Basica Ibague 1.584.550,24242501 Adquisición de Bienes y servicios 12.223.466 - Miguel angel merchan 173.277,00242501 Adquisición de Bienes y servicios 890.704.300- Tolima F.m estereo 575.000,00242501 Adquisición de Bienes y servicios 14.210.314- Jose Eddy Galindo 174.150,00242501 Adquisición de Bienes y servicios 800.244.722- Aservin 12.616.795,00242504 Acreedores servicios Publicos 809.009.327 - Empresa de Servicios colpi 380.200,00242504 Acreedores servicios Publicos 809.009.327 - Empresa de Servicios colpi 380.200,00242504 Acreedores servicios Publicos 830037330 - Telefonica Moviles de Colombia 6.706.084,00242506 Suscripciones 890.701.360- Club de Ejecutivos 268.364,00


242507 Acreedores - Arrendamientos 19378005 - Ruben Dario Ramirez daza 12.845,00242507 Acreedores - Arrendamientos 28890684-Carmen Lozano de Morales 20.111,00242507 Acreedores - Arrendamientos 39525052 - Maria de J Medina de Lopez 1.131.860,00242507 Acreedores - Arrendamientos 800.021.639-leasing Ganadero 2.575.321,00242507 Acreedores - Arrendamientos 6.183.897- Transformadores GVR 27.840,00242507 Acreedores - Arrendamientos 28.850.969- Liz Carlina 385.758,00242507 Acreedores - Arrendamientos 28.754.067- Maria Josefa Castro 15.500,00242507 Acreedores - Arrendamientos 28.695.343- Cemida polania de cabeza 402.671,00242507 Acreedores - Arrendamientos 28.726.946- Edilma Osorio Ruiz 9.600,00242507 Acreedores - Arrendamientos 5.872.570- Efrain Sanabria Ortegon 7.700,00242507 Acreedores - Arrendamientos 22.644.086 - Floresmiro Lopez 16.620,00242507 Acreedores - Arrendamientos 2.324.890- Francisco Diagana 9.100,00242507 Acreedores - Arrendamientos 2.369.080- Jaime hernandez 7.700,00242507 Acreedores - Arrendamientos 2.387.381- Dimas Lozano 5.200,00242507 Acreedores - Arrendamientos 5.933.142 Marcolino Bernal 4.100,00242507 Acreedores - Arrendamientos 28.630.027 - Nohemy Castaño Monotoya 10.234,00242507 Acreedores - Arrendamientos 28.896.979 - Oyuela ardila ana 11.000,00242507 Acreedores - Arrendamientos 2.000.009 - Subestación Mirolindo 91.894,00242507 Acreedores - Arrendamientos 2.367.919 - Rosalino Torres leal 6.100,00242507 Acreedores - Arrendamientos 28.857.821 - Tulia olivera de cortes 658.926,00242507 Acreedores - Arrendamientos 5.832.908 - Andres urueña ovalle 30.000,00242507 Acreedores - Arrendamientos 890.707.035- Villaneuva alicia 31.497,00242507 Acreedores - Arrendamientos 28.925.665 - Alicia Villanueva 35.000,00242508 Viaticos y Gastos de Viaje 890.705.661-viajes paris 3.017.200,00242510 Acreedores - Seguros 860.026.182- Colseguros 30.340.774,31242510 Acreedores - Seguros 860.027.404- Aseguradora de Vida 18.965.571,00242510 Acreedores - Seguros 860-037.707-AIG Colombia Seguros 150.271.471,00242510 Acreedores - Seguros 860.005.439- La nacional de seguros 765.107,00242510 Acreedores - Seguros 860.030.933- Conase ltda 10.249,00242518 Pensiones y Cesantias 800.224.827- Cesantias Santander 252.155,00242520 Acreedores - Aportes ICBF,SENA CAJA 890700148 - COMFENALCO 868.955,29242520 Acreedores - Aportes ICBF,SENA CAJA 890700148 - COMFENALCO 548.705,00242521 Acreedores - Sindicatos 800020676 - SINTRAELECOL 738.200,00242521 Acreedores - Sindicatos 580- ADMINISTRACION 1.890.620,59242522 Acreedores - Cooperativas 890701430 - COOPERAMOS 1.576.874,69242523 Acreedores - Fondos de Empleados 890704636 - FONELEC 24.838.148,12242523 Acreedores - Fondos de Empleados 890704636 - FONELEC 738.200,00242523 Acreedores - Fondos de Empleados 890704636 - FONELEC 113.792,00242590 Otros Acreedores 14.240.509- Pedro Bautista 2.381.069,00242590 Otros Acreedores 809.011.444- Enertolima 828.641,00242590 Otros Acreedores 65.727.232-Maritza Bernal 330.000,00


242590 Otros Acreedores 800.010.737- Fadekont Ltda 1.232.495,00242590 Otros Acreedores 65.750.198 - Elsa Margarita Ortega 51.797,00242590 Otros Acreedores 580 - Personal 23.034.080,00242590 Otros Acreedores 811001689 - Cidet 18.366.700,00242590 Otros Acreedores 800154287- Aya Empresarial 2.160.000,00242590 Otros Acreedores 5946734- Carlos Ariel Gonzalez 7.437.349,00242590 Otros Acreedores 800.031696- Agroandes Ltda 30.000,00 242590 Otros Acreedores 2.320585- Hernando Aguirre Barragan 18.000,20 242590 Otros Acreedores 2.557481- Jesus Maria Aguirre 7.976,00 242590 Otros Acreedores 14.267569-Almacen y taller Autoelectrico 17.500,00 242590 Otros Acreedores 14.197181-Carlos Raul Andrade 14.137,50 242590 Otros Acreedores 1.418612- Jorge A Arboleda 16.000,00 242590 Otros Acreedores 8227- Ricardo Arciniegas 18.334,12 242590 Otros Acreedores 60.067507- Asieb 25.000,00 242590 Otros Acreedores 8949- Asoc. Colomb. Para modern 27.000,00 242590 Otros Acreedores 860.521094- Asociación de Ingenieros 150.000,00 242590 Otros Acreedores 59.75836 - Santos Avila Rondon 4.700,00 242590 Otros Acreedores 38.24527- Patricia Barrera Salas 34.335,00 242590 Otros Acreedores 28.534676- Maria lady Barrera 205.296,00 242590 Otros Acreedores 14.214928- Omar Bastidas Triana 19.800,00 242590 Otros Acreedores 111667- Baterias Jest ltda 22.000,00 242590 Otros Acreedores 11970- Harvey lerida Benites 27.040,00 242590 Otros Acreedores 28.946157- Gloria Betancourth Castaño 50.000,00 242590 Otros Acreedores 11.432017- Manuel Eduardo Borbon 44.000,00 242590 Otros Acreedores 2.342891- Ruben Camelo 50.089,00 242590 Otros Acreedores 38.238581- Rosalba campuzano 49.000,00 242590 Otros Acreedores 2.22315- Victor Julio Candia 85.000,00 242590 Otros Acreedores 860.014923- Caracol basica Ibague 30.000,00 242590 Otros Acreedores 5.901266- Armando Cardozo 84.650,00 242590 Otros Acreedores 15201- Gilberto Carranza 461.384,00 242590 Otros Acreedores 5.900418- Gentil Carvajal 194.620,00 242590 Otros Acreedores 28.836197- Marlene Castiblanco 121.495,00 242590 Otros Acreedores 800.110067- Castilla Galvez ltda 52.554,00 242590 Otros Acreedores 28.655752- Mercedes Castilla 27.000,00 242590 Otros Acreedores 5.892023- Osias Castro Ortigoza 64.000,00 242590 Otros Acreedores 890.70363- Clinica Hospital Tolima 37.555,00 242590 Otros Acreedores 19882- Club Hidroprado 192.309,00 242590 Otros Acreedores 19816- Club restaurante el Monasterio 14.934,00 242590 Otros Acreedores 860.069229- Colmundo Radio 90.000,00 242590 Otros Acreedores 5.817602- Jose Raul Colorado 163.200,00 242590 Otros Acreedores 800.052291- Colsubar sistema ltda 13.564,00


242590 Otros Acreedores 800.227551 - Comerciacoop 579.390,00 242590 Otros Acreedores 863.337538 - Comité dptal de cafeteros 1.989.507,07 242590 Otros Acreedores 860.007378- Consejo Colombiano de Segurid 924.276,00 242590 Otros Acreedores 20788- Coobolarqui 13.083,00 242590 Otros Acreedores 20799- Coocientificas ltda 48.616,00 242590 Otros Acreedores 20798- Coop Uno central de Distribución 27.764,00 242590 Otros Acreedores 2.395221- Jose ignacio correa garcia 256.620,00 242590 Otros Acreedores 5.939034- Moises cruz 7.900,00 242590 Otros Acreedores 24002-Jose Cubillos 19.467,00 242590 Otros Acreedores 27738-Nibe diaz de nieto 29.212,00 242590 Otros Acreedores 5.917619- Antonio diaz gonzalez 2.370,00 242590 Otros Acreedores 800.052201- Distribuciones Gama 34.120,00 242590 Otros Acreedores 200600- Oscar alberto colonia 20.000,00 242590 Otros Acreedores 30202- Droguería vega 18.150,00 242590 Otros Acreedores 800.088223- Electromecanica delta ltda 1.079.390,00 242590 Otros Acreedores 4.397177- Empresa de Energía del Quindio 59.220,00 242590 Otros Acreedores 99.999054- Esap Regional 138.000,00 242590 Otros Acreedores 890.7048- Estación de Servicio el Centro 228.008,00 242590 Otros Acreedores 1936- Estación Movil San Jose 327.339,00 242590 Otros Acreedores 890.480563- Fir 21.600,00 242590 Otros Acreedores 41.683454- Carmen Cecilia Flomin 51.740,00 242590 Otros Acreedores 93.363437- Foto serox 60.235,00 242590 Otros Acreedores 891.705005- Frenos Ltda 83.220,00 242590 Otros Acreedores 38803- Fundación Universal 40.000,00 242590 Otros Acreedores 800.05609- Fundación Yuma 208.652,00 242590 Otros Acreedores 14.244052- Juan Hover Gaitan 78.474,00 242590 Otros Acreedores 28.787685- Maria Mercedes Gaitan 19.500,00 242590 Otros Acreedores 16.344913- Jesus Arturo Gamez 11.500,00 242590 Otros Acreedores 39905- Carlos Fernando Garcia 503.000,00 242590 Otros Acreedores 4.482222- Jose Giraldo 80.000,00 242590 Otros Acreedores 14.228364- Ruben Dario Gomez 27.900,00 242590 Otros Acreedores 43410- Rigoberto Gonzalez 153.860,00 242590 Otros Acreedores 10.274034- Hernan gonzalez vasco 253.240,00 242590 Otros Acreedores 800.158078- Guevara y cia ltda 42.168,00 242590 Otros Acreedores 14.222152- oscar hernandez palacios 132.055,00 242590 Otros Acreedores 899.999176- Himat 190.700,00 242590 Otros Acreedores 890.70149-Hospital San vicente 419.358,00 242590 Otros Acreedores 860.022982- Hotel Ambala 16.274,00 242590 Otros Acreedores 2.330845- Hotel Bremen 32.901,00 242590 Otros Acreedores 50694- Industrias Carvajal 329.280,00 242590 Otros Acreedores 52992- La voz de Honda 15.000,00


242590 Otros Acreedores 28.846055- Blanca Ines Leon 19.500,00 242590 Otros Acreedores 5.872768- Willian Leyva 468.180,00 242590 Otros Acreedores 14.198807- Gabriel Lopez 48.000,00 242590 Otros Acreedores 5.846434- Jose Olivo Lozano 28.275,00 242590 Otros Acreedores 93.357166- Felix E. Martinez 153.595,00 242590 Otros Acreedores 14.209999- German Martinez 156.000,00 242590 Otros Acreedores 17.001214- Luis Felipe Mendoza 17.000,00 242590 Otros Acreedores 2.275167- Hector Mendoza 92.021,00 242590 Otros Acreedores 6.822118- Nancy Patricia Molina 19.500,00 242590 Otros Acreedores 14.233091- Julio Montealegre 15.000,00 242590 Otros Acreedores 93.374448- Hose Eusebio Morales 88.308,00 242590 Otros Acreedores 5.87236- Jorge Moreno 159.000,00 242590 Otros Acreedores 60.614641- Noticiero Informador Super 59.820,00 242590 Otros Acreedores 64598- Clarina Olaya 24.645,00 242590 Otros Acreedores 890.703415- Optica Nueva Ltda 36.100,00 242590 Otros Acreedores 90.706279- Optica Vision 20.000,00 242590 Otros Acreedores 4.57753- Julian H. Ososrio 227.573,00 242590 Otros Acreedores 19.373093- Guillermo Oyuela 83.000,00 242590 Otros Acreedores 2.374733-Jorge Padilla 10.000,00 242590 Otros Acreedores 5.943315- Juan paez 43.008,00 242590 Otros Acreedores 67502- Miguel peñuela 10.000,00 242590 Otros Acreedores 5.95755- guillermo perez florez 1.297.800,00 242590 Otros Acreedores 12.070025-Alirio Perez 24.000,00 242590 Otros Acreedores 65.728123- Dora Lucia Piraquive 6.622,00 242590 Otros Acreedores 28.656543- Luz marina prada 55.370,00 242590 Otros Acreedores 14.235057- Elias prada 1.710,00 242590 Otros Acreedores 69913- Producciones lasser 10.000,00 242590 Otros Acreedores 2.556547- Residencia olga luz 57.500,00 242590 Otros Acreedores 38.202576- amparo riaños 102.000,00 242590 Otros Acreedores 76051- Ederley Rodriguez 620.272,00 242590 Otros Acreedores 76007- Carlos German Rodriguez 14.500,00 242590 Otros Acreedores 93.119533-Henry Rojas 41.992,00 242590 Otros Acreedores 5.808732- Jesus Rosas 439.080,00 242590 Otros Acreedores 951- Rotatorios por Pagar 38.400,00 242590 Otros Acreedores 10.517669- Hugo Ruiz Becerra 9.000,00 242590 Otros Acreedores 14.222168- Hernando salcedo 273.600,00 242590 Otros Acreedores 41.40158- Angelica santamaria 69.000,00 242590 Otros Acreedores 800.078305- Ser Comunicar ltda 23.629,00 242590 Otros Acreedores 80207- Amelia Serrano 880.131,00 242590 Otros Acreedores 14.19821- Jose Maria Sierra 24.000,00 242590 Otros Acreedores 860.008582-Sociedad Colombiana de Ingenie 100.000,00


242590 Otros Acreedores 60.029909- Sociedad Colombiana de Medicin 13.950,00 242590 Otros Acreedores 5.900159- Jesus Antonio Soto 368.600,00 242590 Otros Acreedores 5.910995- Mario silva 19.800,00 242590 Otros Acreedores 87003- Tenielectric 127.186,00 242590 Otros Acreedores 800.12559- Tecnitolima 385.780,00 242590 Otros Acreedores 800.035478- Topoequipos ltda 11.400,00 242590 Otros Acreedores 2.367919- Rosalindo torres leal 145.500,00 242590 Otros Acreedores 28.673426- Virgelina Triviño Perez 4.060,00 242590 Otros Acreedores 860.007386- Universidad de los Andes 535.000,00 242590 Otros Acreedores 890.39901- Universidad del Valle 406.000,00 242590 Otros Acreedores 38.235821- Diana vargas urueña 1.434.011,00 242590 Otros Acreedores 860.522021- viajes turismo y excursiones 60.900,00 242590 Otros Acreedores 14.213982-victor manuel arias 2.092,35 242590 Otros Acreedores 6000772 - Simeon Mora Morales 11.211.183,00 242590 Otros Acreedores 41.622572 - Olga Cecilia Castro 105.500,00 242590 Otros Acreedores 890.300.279 - Banco Occidente 376.623,00 242590 Otros Acreedores 890.300.279 - Banco Occidente 376.623,00242590 Otros Acreedores 800-201-611- Aeroenvios ExpresS Service 2.337,00 242590 Otros Acreedores 5.808580 - Armando Cifuentes 315.000,00 242590 Otros Acreedores 14.204.549- Nestor Rondon 10.275.550,50242590 Otros Acreedores 38.264623-Laura Alape Arjona 3.629,00242590 Otros Acreedores 17.137.470- Alberto Rueda 5.526.304,10242590 Otros Acreedores 860.016.534- Servicios Electroindustrial 3.254.598,00242590 Otros Acreedores 41.622.572 - Olga Castro 37.500,00242590 Otros Acreedores 93.361.757 - Raul Barragan cortes 66.400,00242590 Otros Acreedores 35.464.975 - Silvia Rojas 37.500,00242590 Otros Acreedores 93.361.238- Jairo Mejía Santos 51.500,00243603 Retefuente e Impuesto de Timbre 19276575- Edgar Francisco Paris 550.000,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 320 -Municipio de Guaduas 9.992.672,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 320 -Municipio de Guaduas 10.289.941,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 890.702.021 -Municipio de Casabianca 6.592.303,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 890.702.021 -Municipio de Casabianca 6.255.358,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 800.100.051- Municipio de Coello 13.666.378,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 800.100.051- Municipio de Coello 5.839.598,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 890.701.983- Municipio de Melgar 170.829.347,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 890.701.983- Municipio de Melgar 121.846.000,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 890.702.040- Municipio de Rioblanco 8.845.496,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 890.702.040- Municipio de Rioblanco 8.427.364,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 800.100.138 Municipio de Rovira 20.461.873,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 800.100.138 Municipio de Rovira 20.153.579,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 800.100.059- Municipio Icononzo 2.917.294,00


244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 800.100.059- Municipio Icononzo 4.031.395,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 800.100.134- Municipio Natagaima 25.610.930,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 800.100.134- Municipio Natagaima 36.503.303,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 800.100.052- Municipio DE Cunday 3.229.897,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 800.100.052- Municipio DE Cunday 7.995.506,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 890.700.978- Municipio de Suarez 5.334.959,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 890.700.978- Municipio de Suarez 6.085.516,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 800.100.136 - Municipio de Piedrs 9.528.652,00244004 Impuestos Contribuciones y Tasas 800.100.136 - Municipio de Piedrs 13.732.871,00245590 Dptos Recibidos de terceros - Futura suscrp.Acciones 800100053 - MUNICIPIO DE CHAPARRAL 19.476.865,70245590 Dptos Recibidos de terceros - Futura suscrp.Acciones 860007538 - COMITÉ DE CAFETEROS 19.476.865,70245590 Dptos Recibidos de terceros - Futura suscrp.Acciones 890700942 - MUNICIPIO DE ORTEGA 12.855.375,00245590 Dptos Recibidos de terceros - Futura suscrp.Acciones 890702040 - MUNICIPIO DE RIOBLANCO 82.892.849,00245590 Dptos Recibidos de terceros - Futura suscrp.Acciones 890702040 - MUNICIPIO DE RIOBLANCO 82.892.849,00245590 Dptos Recibidos de terceros - Futura suscrp.Acciones 36652 - LEON CALEF RED DE MEDIA 3.665.200,00245590 Dptos Recibidos de terceros - Futura suscrp.Acciones 890702038 - MUNICIPIO DE PRADO 3.665.200,00245590 Dptos Recibidos de terceros - Futura suscrp.Acciones 36959 - FDO REGALIAS VDA TRES MESET 71.611.043,00245590 Dptos Recibidos de terceros - Futura suscrp.Acciones 890701077 - MUNICIPIO DE PURIFICACION 71.611.043,00245590 Dptos Recibidos de terceros - Futura suscrp.Acciones 46939 - FDO REGALIAS VDA LA CAIMA 46.939.200,00245590 Dptos Recibidos de terceros - Futura suscrp.Acciones 3232000- VEREDA LA CAIMA M ALVARADO 46.939.200,00245590 Dptos Recibidos de terceros - Futura suscrp.Acciones 890700961 - MUNICIPIO DE ALVARADO 93.878.400,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 800.100.051- Municipio de Coello 4.455.253,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 890.702.023- Municipio de Coyaima 83.040,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 800-100.049 - Municipio de Ataco 79.909,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 800.100.051- Municipio de Coello 34.971,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 800-100.055- Municipio de Flandes 1.303.800,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 800.100.056- Municipio de Fresno 25.583,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 800.100.057- Municipio de Herveo 6.858,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 800.100.058- Municipio de Honda 439.648,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 890.701.983- Municipio de Melgar 938.780,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 890.700.942- Municipio de Ortega 132.938,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 890.701.077- Municipio de Purificacion 10.257.469,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 890.701.342 - Municipio de Mariquita 48.623,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 800.100.058- Municipio de Honda 26.674.539,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 800.100.059- Municipio Icononzo 3.492.374,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 800.100.134- Municipio Natagaima 18.403.005,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 800.100.052- Municipio DE Cunday 3.336.643,00270590 Provisión para Obligaciones Fiscales 890.700.978- Municipio de Suarez 1.637.743,00299601 Obligaciones en investigación Acreedores 809000876- Temporales Uno A ltda 2.940.393,00299601 Obligaciones en Investigacion 899.999.082 - Empresa de Energía 111.127.757,00

Total 1.261.666.214,72 552.967.954,80 $ 708.698.260

CUENTA DESCRIPCION AUXILIAR DEBE HABER AJUSTE NETOPATRIMONIO

325804 Efecto saneamiento contable - Deudores 890706425 -COMERCIAL DE SERVICIOS 1.036.031,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 320- Municipio de Guaduas Cundinamarca 759.928,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 830.075.610 - Zarama 535.168,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 899.999.082 -Empresa de Energía de Bogota 13.828.281,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 890.700.148- Comfenalco 29.817.115,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 860.514.534 - Radio super 1.580.000,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 800.090.210 - La superestación del Tolima 1.282.000,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 860.002.120 - I.B.M. 3.419.269,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 6.183.897- Transformadores GVR 272.840,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 860.351.432- Producel Ingenieros ltda 145.375,08325804 Efecto del Saneamiento Contable 805.020.963 - Pmgroup Company 267.119,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 17.175.776- Luis fernando Garces 916.650,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 809.006.374- Central de Comunicaciones 1.600.000,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 14.215.956- Orlando Matoma Florez 225.000,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 17.137.470- Alberto Rueda 5.526.304,10325804 Efecto del Saneamiento Contable 860.016.534- Servicios Electroindustrial 3.254.598,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 860.005.439- La nacional de seguros 765.107,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 93.388.151- Jorge Enrique Mendez 446.662,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 800.192.242 - Consultores en Gestión 682.500,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 28.915.209- Maria echeverry 90.000,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 809.004.416 - Toliantenas comunicación 1.000.000,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 14.224.480- Miguel Hernandez 2.221.440,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 800.255.063- Inversiones Buenos Dias 1.092.000,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 890.700.592- La voz del tolima 472.075,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 809.006.687 - Inversiones ecos ltda 44.430,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 14.231.463 - Jorge eliecer Barahona 1.080.000,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 860.014.923 - Caracol Basica Ibague 1.584.550,24325804 Efecto del Saneamiento Contable 12.223.466 - Miguel angel merchan 173.277,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 860.030.933- Conase ltda 10.249,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 41.622.572 - Olga Castro 37.500,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 93.361.757 - Raul Barragan cortes 66.400,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 35.464.975 - Silvia Rojas 37.500,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 93.361.238- Jairo Mejía Santos 51.500,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 809.003.140- Carsar Asociados y cia 2.758.710,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 890.704.300- Tolima F.m estereo 808.700,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 890.704.300- Tolima F.m estereo 575.000,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 14.210.314- Jose Eddy Galindo 174.150,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 800.244.722- Aservin 12.616.795,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 28.850.969- Liz Carlina 385.758,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 28.754.067- Maria Josefa Castro 15.500,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 28.695.343- Cemida polania de cabeza 402.671,00



325804 Efecto del Saneamiento Contable 28.726.946- Edilma Osorio Ruiz 9.600,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 5.872.570- Efrain Sanabria Ortegon 7.700,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 22.644.086 - Floresmiro Lopez 16.620,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 2.324.890- Francisco Diagana 9.100,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 2.369.080- Jaime hernandez 7.700,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 2.387.381- Dimas Lozano 5.200,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 5.933.142 Marcolino Bernal 4.100,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 28.630.027 - Nohemy Castaño Monotoya 10.234,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 28.896.979 - Oyuela ardila ana 11.000,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 2.000.009 - Subestación Mirolindo 91.894,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 2.367.919 - Rosalino Torres leal 6.100,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 28.857.821 - Tulia olivera de cortes 658.926,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 5.832.908 - Andres urueña ovalle 30.000,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 890.707.035- Villaneuva alicia 31.497,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 28.925.665 - Alicia Villanueva 35.000,00325812 Efecto del Saneamiento Contable AJUSTE NETO ACREEDORES 27.283.978,10325812 Efecto del Saneamiento Contable AJUSTE NETO ACREEDORES 3.303.325,59325812 Efecto del Saneamiento Contable AJUSTE NETO ACREEDORES 63.511.922,00325812 Efecto del Saneamiento Contable AJUSTE NETO ACREEDORES 370.656,00325812 Efecto del Saneamiento Contable 811001689 - Cidet 18.366.700,00325812 Efecto del Saneamiento Contable 890903910 - Radio cadena Nacional 1.918.725,00325812 Efecto del Saneamiento Contable 860069229 - Colmundo Radio 3.195.000,00325812 Efecto del Saneamiento Contable 800154287- Aya Empresarial 2.160.000,00325812 Efecto del Saneamiento Contable 5946734- Carlos Ariel Gonzalez 7.437.349,00325812 Efecto del saneamiento contable 800.031696- Agroandes Ltda 30.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 2.320585- Hernando Aguirre Barragan 18.000,20 325812 Efecto del saneamiento contable 2.557481- Jesus Maria Aguirre 7.976,00 325812 Efecto del saneamiento contable 14.267569-Almacen y taller Autoelectrico 17.500,00 325812 Efecto del saneamiento contable 14.197181-Carlos Raul Andrade 14.137,50 325812 Efecto del saneamiento contable 1.418612- Jorge A Arboleda 16.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 8227- Ricardo Arciniegas 18.334,12 325812 Efecto del saneamiento contable 60.067507- Asieb 25.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 8949- Asoc. Colomb. Para modern 27.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 860.521094- Asociación de Ingenieros 150.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 59.75836 - Santos Avila Rondon 4.700,00 325812 Efecto del saneamiento contable 38.24527- Patricia Barrera Salas 34.335,00 325812 Efecto del saneamiento contable 28.534676- Maria lady Barrera 205.296,00 325812 Efecto del saneamiento contable 14.214928- Omar Bastidas Triana 19.800,00 325812 Efecto del saneamiento contable 111667- Baterias Jest ltda 22.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 11970- Harvey lerida Benites 27.040,00 325812 Efecto del saneamiento contable 28.946157- Gloria Betancourth Castaño 50.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 11.432017- Manuel Eduardo Borbon 44.000,00


325812 Efecto del saneamiento contable 2.342891- Ruben Camelo 50.089,00 325812 Efecto del saneamiento contable 38.238581- Rosalba campuzano 49.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 2.22315- Victor Julio Candia 85.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 860.014923- Caracol basica Ibague 30.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.901266- Armando Cardozo 84.650,00 325812 Efecto del saneamiento contable 15201- Gilberto Carranza 461.384,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.900418- Gentil Carvajal 194.620,00 325812 Efecto del saneamiento contable 28.836197- Marlene Castiblanco 121.495,00 325812 Efecto del saneamiento contable 800.110067- Castilla Galvez ltda 52.554,00 325812 Efecto del saneamiento contable 28.655752- Mercedes Castilla 27.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.892023- Osias Castro Ortigoza 64.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 890.70363- Clinica Hospital Tolima 37.555,00 325812 Efecto del saneamiento contable 19882- Club Hidroprado 192.309,00 325812 Efecto del saneamiento contable 19816- Club restaurante el Monasterio 14.934,00 325812 Efecto del saneamiento contable 860.069229- Colmundo Radio 90.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.817602- Jose Raul Colorado 163.200,00 325812 Efecto del saneamiento contable 800.052291- Colsubar sistema ltda 13.564,00 325812 Efecto del saneamiento contable 800.227551 - Comerciacoop 579.390,00 325812 Efecto del saneamiento contable 863.337538 - Comité dptal de cafeteros 1.989.507,07 325812 Efecto del saneamiento contable 860.007378- Consejo Colombiano de Seguridad 924.276,00 325812 Efecto del saneamiento contable 20788- Coobolarqui 13.083,00 325812 Efecto del saneamiento contable 20799- Coocientificas ltda 48.616,00 325812 Efecto del saneamiento contable 20798- Coop Uno central de Distribución 27.764,00 325812 Efecto del saneamiento contable 2.395221- Jose ignacio correa garcia 256.620,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.939034- Moises cruz 7.900,00 325812 Efecto del saneamiento contable 24002-Jose Cubillos 19.467,00 325812 Efecto del saneamiento contable 27738-Nibe diaz de nieto 29.212,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.917619- Antonio diaz gonzalez 2.370,00 325812 Efecto del saneamiento contable 800.052201- Distribuciones Gama 34.120,00 325812 Efecto del saneamiento contable 200600- Oscar alberto colonia 20.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 30202- Droguería vega 18.150,00 325812 Efecto del saneamiento contable 800.088223- Electromecanica delta ltda 1.079.390,00 325812 Efecto del saneamiento contable 4.397177- Empresa de Energía del Quindio 59.220,00 325812 Efecto del saneamiento contable 99.999054- Esap Regional 138.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 890.7048- Estación de Servicio el Centro 228.008,00 325812 Efecto del saneamiento contable 1936- Estación Movil San Jose 327.339,00 325812 Efecto del saneamiento contable 890.480563- Fir 21.600,00 325812 Efecto del saneamiento contable 41.683454- Carmen Cecilia Flomin 51.740,00 325812 Efecto del saneamiento contable 93.363437- Foto serox 60.235,00 325812 Efecto del saneamiento contable 891.705005- Frenos Ltda 83.220,00 325812 Efecto del saneamiento contable 38803- Fundación Universal 40.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 800.05609- Fundación Yuma 208.652,00


325812 Efecto del saneamiento contable 14.244052- Juan Hover Gaitan 78.474,00 325812 Efecto del saneamiento contable 28.787685- Maria Mercedes Gaitan 19.500,00 325812 Efecto del saneamiento contable 16.344913- Jesus Arturo Gamez 11.500,00 325812 Efecto del saneamiento contable 39905- Carlos Fernando Garcia 503.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 4.482222- Jose Giraldo 80.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 14.228364- Ruben Dario Gomez 27.900,00 325812 Efecto del saneamiento contable 43410- Rigoberto Gonzalez 153.860,00 325812 Efecto del saneamiento contable 10.274034- Hernan gonzalez vasco 253.240,00 325812 Efecto del saneamiento contable 800.158078- Guevara y cia ltda 42.168,00 325812 Efecto del saneamiento contable 14.222152- oscar hernandez palacios 132.055,00 325812 Efecto del saneamiento contable 899.999176- Himat 190.700,00 325812 Efecto del saneamiento contable 890.70149-Hospital San vicente 419.358,00 325812 Efecto del saneamiento contable 860.022982- Hotel Ambala 16.274,00 325812 Efecto del saneamiento contable 2.330845- Hotel Bremen 32.901,00 325812 Efecto del saneamiento contable 50694- Industrias Carvajal 329.280,00 325812 Efecto del saneamiento contable 52992- La voz de Honda 15.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 28.846055- Blanca Ines Leon 19.500,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.872768- Willian Leyva 468.180,00 325812 Efecto del saneamiento contable 14.198807- Gabriel Lopez 48.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.846434- Jose Olivo Lozano 28.275,00 325812 Efecto del saneamiento contable 93.357166- Felix E. Martinez 153.595,00 325812 Efecto del saneamiento contable 14.209999- German Martinez 156.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 17.001214- Luis Felipe Mendoza 17.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 2.275167- Hector Mendoza 92.021,00 325812 Efecto del saneamiento contable 6.822118- Nancy Patricia Molina 19.500,00 325812 Efecto del saneamiento contable 14.233091- Julio Montealegre 15.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 93.374448- Hose Eusebio Morales 88.308,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.87236- Jorge Moreno 159.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 60.614641- Noticiero Informador Super 59.820,00 325812 Efecto del saneamiento contable 64598- Clarina Olaya 24.645,00 325812 Efecto del saneamiento contable 890.703415- Optica Nueva Ltda 36.100,00 325812 Efecto del saneamiento contable 90.706279- Optica Vision 20.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 4.57753- Julian H. Ososrio 227.573,00 325812 Efecto del saneamiento contable 19.373093- Guillermo Oyuela 83.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 2.374733-Jorge Padilla 10.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.943315- Juan paez 43.008,00 325812 Efecto del saneamiento contable 67502- Miguel peñuela 10.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.95755- guillermo perez florez 1.297.800,00 325812 Efecto del saneamiento contable 12.070025-Alirio Perez 24.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 65.728123- Dora Lucia Piraquive 6.622,00 325812 Efecto del saneamiento contable 28.656543- Luz marina prada 55.370,00 325812 Efecto del saneamiento contable 14.235057- Elias prada 1.710,00


325812 Efecto del saneamiento contable 69913- Producciones lasser 10.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 2.556547- Residencia olga luz 57.500,00 325812 Efecto del saneamiento contable 38.202576- amparo riaños 102.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 76051- Ederley Rodriguez 620.272,00 325812 Efecto del saneamiento contable 76007- Carlos German Rodriguez 14.500,00 325812 Efecto del saneamiento contable 93.119533-Henry Rojas 41.992,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.808732- Jesus Rosas 439.080,00 325812 Efecto del saneamiento contable 951- Rotatorios por Pagar 38.400,00 325812 Efecto del saneamiento contable 10.517669- Hugo Ruiz Becerra 9.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 14.222168- Hernando salcedo 273.600,00 325812 Efecto del saneamiento contable 41.40158- Angelica santamaria 69.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 800.078305- Ser Comunicar ltda 23.629,00 325812 Efecto del saneamiento contable 80207- Amelia Serrano 880.131,00 325812 Efecto del saneamiento contable 14.19821- Jose Maria Sierra 24.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 860.008582-Sociedad Colombiana de Ingenieros 100.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 60.029909- Sociedad Colombiana de Medicina 13.950,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.900159- Jesus Antonio Soto 368.600,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.910995- Mario silva 19.800,00 325812 Efecto del saneamiento contable 87003- Tenielectric 127.186,00 325812 Efecto del saneamiento contable 800.12559- Tecnitolima 385.780,00 325812 Efecto del saneamiento contable 800.035478- Topoequipos ltda 11.400,00 325812 Efecto del saneamiento contable 2.367919- Rosalindo torres leal 145.500,00 325812 Efecto del saneamiento contable 28.673426- Virgelina Triviño Perez 4.060,00 325812 Efecto del saneamiento contable 860.007386- Universidad de los Andes 535.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 890.39901- Universidad del Valle 406.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 38.235821- Diana vargas urueña 1.434.011,00 325812 Efecto del saneamiento contable 860.522021- viajes turismo y excursiones 60.900,00 325812 Efecto del saneamiento contable 14.213982-victor manuel arias 2.092,35 325812 Efecto del saneamiento contable 6.000772 - Simeon Mora Morales 11.211.183,00 325812 Efecto del saneamiento contable 800.201.611 - Aeroenvios Express 2.337,00 325812 Efecto del saneamiento contable 5.808.580 - Armando Cifuentes 315.000,00 325812 Efecto del saneamiento contable 800.083.329 - Ingenieria y Servicios 4.683.042,00 325812 Efecto del saneamiento contable 800.021.639-leasing Ganadero 2.575.321,00 325812 Efecto del saneamiento contable 41.622572 - Olga Cecilia Castro 105.500,00 325812 Efecto del saneamiento contable 860-037.707-AIG Colombia Seguros 150.271.471,00 325812 Efecto del saneamiento contable 14.204.549- Nestor Rondon 10.275.550,50 325812 Efecto del saneamiento contable 38.264623-Laura Alape Arjona 3.629,00 325812 Efecto del saneamiento contable 4890943- Henry Ortiz Jurado 1.299.568,00 325804 Efecto del Saneamiento Contable 800.200.392 - Laboramos 778.337,95325804 Efecto del Saneamiento Contable 890.701.360- Club de Ejecutivos 268.364,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 860.026.182- Colseguros 30.340.774,31325804 Efecto del Saneamiento Contable 860.027.404- Aseguradora de Vida 18.965.571,00


325804 Efecto del Saneamiento Contable 65.727.232-Maritza Bernal 330.000,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 860.003.563- Asea Brown Boveri ltda 60.840,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 800.010.737- Fadekont Ltda 1.232.495,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 65.750.198 - Elsa Margarita Ortega 51.797,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 90104- Saldos Depurados 13.351.619,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 800.100.058- Municipio de Honda 26.674.539,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 22 - Ajustes por inflacion 1.798.505.313,99325804 Efecto del Saneamiento Contable 14.240.509- Pedro Bautista 2.381.069,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 809.011.444- Enertolima 828.641,00325804 Efecto del Saneamiento Contable 899.999.082 - Empresa de Energía 111.127.757,00

Subtotal 45.441.355,00 2.381.155.816,10 $ -2.335.714.461,10481533 Ajuste de Ejercicios anteriores 21.411.058,91481533 Ajuste de Ejercicios anteriores 800244667- COMPUTER STORE LTDA 1.055.700,00481533 Ajuste de Ejercicios anteriores 800203855 - HIDROCOL Y CIA LTDA 16.326.017,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 5801111- Jose H. Castilla 303.999,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 4.063.234,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 14218877 - Microlab - Luis A.Bustamante 1.235.160,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 800216636 - Integral de sistemas y servicios 2.281.415,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 807056639 - F YR Ingenieros 8.070.563,90481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 890702135 - Corporación Forestal del Tolima 3.265.790,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 14199910 - Jaime Cruz 135.000,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 800209445 - Coasotolima 4.704.675,45481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 830037330 - Telefonica Moviles de Colombia 6.706.084,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 39525052 - Maria de J Medina de Lopez 1.131.860,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 890.705.661-viajes paris 3.017.200,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 800.224.827- Cesantias Santander 252.155,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 890.702.021 -Municipio de Casabianca 336.945,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 890.701.983- Municipio de Melgar 48.983.347,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 890.702.040- Municipio de Rioblanco 418.132,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 800.100.138 Municipio de Rovira 308.294,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 800.100.059- Municipio Icononzo 2.378.273,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 800.100.134- Municipio Natagaima 7.510.632,00481538 Ajuste de Ejercicios anteriores 890.700.978- Municipio de Suarez 887.186,00

Subtotal 0,00 134.782.721,26 $ -134.782.721511111 Gastos por comisiones, honorarios y servicios 19276575- Edgar Francisco Paris 5.800.000,00511111 Gastos por comisiones, honorarios y servicios 14231742- Jose Raul Porras 6.000.000,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 11667 - B/ ANDRES LOPEZ DE GALARZA 28.021,28581090 Otros Gastos Extraordinarios 117560 - B/ LOS COMUNEROS 63.479,60581090 Otros Gastos Extraordinarios 11754 - B/ GARZON 34.063,55581090 Otros Gastos Extraordinarios 11824 - B/ MARCELLA LIBANO 70.138,10581090 Otros Gastos Extraordinarios 2087 - HDA DE PUENTE JULIO REBOLLEDO 490.932,86581090 Otros Gastos Extraordinarios 887 - HOTEL AMERICA DAVID 901.096,95


581090 Otros Gastos Extraordinarios 53006- LA HERRADURA MELGAR 15.494,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 388 - PARROQUIA SAN ANTONIO JUNIN 44.671,54581090 Otros Gastos Extraordinarios 30225 - MARCOS GOMEZ GRAJA 150.226,73581090 Otros Gastos Extraordinarios 3386 - MOLINO SAN MIGUEL 998.003,35581090 Otros Gastos Extraordinarios 890 - SARMIENTO LILIANA ARKAMONICA 206.427,62581090 Otros Gastos Extraordinarios 488 - VELEZ TORRES ALBERTO 13.752,12581090 Otros Gastos Extraordinarios 860064594 - COLPATRIA 18.158.021,13581090 Otros Gastos Extraordinarios 800227940 - COLFONDOS 1.800.000,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 890932730 - CONYTRAC LTDA 78.129,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 5880692 - LUIS ALFONSO CUELLAR 40.000,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 28984989 -MARGARITA DELGADO 3.406,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 93383315 - EVER RIVERA 10.000,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 93395705 - LIBARDO MORENO TORRES 412.000,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 10264346 - AUGUSTO MUÑOZ PEÑUELA 200.000,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 14218882 - JOSE NOEL BARRAGAN 97.815,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 7308919 - ERNESTO TULIO CARDONA 234.294,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 28757781 - YAMILE FLOREZ DIAZ 120.633,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 14237412 - ALVARO LUGO PUERTO 29.000,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 19383264 - ALEXANDER TORRES 29.000,00581090 Otros Gastos Extraordinarios 14200857 - ARMANDO GIL MANRIQUE 68.100,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 37.163.381,50581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 800197399 - ADMON IMPTOS NACIONA 4.141.435,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 890700942 - MUNICIPIO DE ORTEGA 12.855.375,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 14225746 - OSCAR HERNANDEZ SALAZAR 17.500.000,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 800185215 - Vigilancia Privada 1.249.582,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 800209445 - Coasotolima 959.135,54581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 14.225.850 - Jose Ernesto Triana 136.000,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 899.999.047 - Caja Agraria 40.633.728,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 50001 - Juzgado primero y tercero 372.507,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 65002 - Juzgado segundo laboral 359.854,14581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 93.363.556- Gustavo Rojas 6.873.000,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 93.363.556- Alvaro Cuartas 345.000,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 93.401.526 - Nelson sanchez 42.000,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 14.222.482- Jose Maximiliano Polo 777.663,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 320 -Municipio de Guaduas 297.269,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 800.100.051- Municipio de Coello 3.371.527,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 800.100.052- Municipio DE Cunday 1.428.966,00581520 Gastos Extraordinarios - ejercicios anteriores 800.100.136 - Municipio de Piedrs 4.204.219,00

Subtotal 168.807.348,01 0,00 $ 168.807.348

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